鈞寶－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	68,666	41.96%	24,718	15.56%	44,277	36.12%	98,088	50.31%	34,982	17.16%	9,941	6.74%	36,388	20.31%	45,853	24.16%	45,376	24.03%	10,040	6.26%	79,055	47.31%	43,473	25.4%	30,964	17.4%	50,088	25.59%
本期稅前淨利（淨損）	68,666		24,718		44,277		98,088		34,982		9,941		36,388		45,853		45,376		10,040		79,055		43,473		30,964		50,088
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,473		7,486		7,205		9,023		9,265		9,658		9,611		10,080		9,747		11,182		11,548		11,729		17,309		17,373
攤銷費用	29		28		51		87		13		13		19		55		52		24		289		189		185		182
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(7,108)		(4,985)		5,210		6,232		5,256		(820)		(368)		18,670		(8,971)		9,971		1,577		3,722		(7,078)		(3,231)
利息費用	2,153		1,731		1,749		2,390		1,965		1,497		1,468		1,628		1,591		1,643		1,488		1,733		997		283
利息收入	(5,038)		(8,105)		(8,647)		(5,666)		(1,232)		(2,383)		(5,016)		(5,017)
股利收入	(15,928)		(9,375)		(7,951)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(8,443)		298		(3,544)		(5,886)		1,069		(2,099)		(1,414)		(6,271)		(3,002)		(2,295)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		0		0
收益費損項目合計	(26,862)		(12,922)		(5,927)		5,637		16,336		1,755		(565)		10,944		(13,924)		(4,969)		807		7,068		6,936		8,764
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	3,467		(644)		125		4,053		(5,610)		(189)		(1,441)		(9,838)		188		3,158		(1,669)		(419)		368		(99)
應收帳款（增加）減少	(15,322)		(11,119)		(913)		8,136		(6,013)		1,234		(9,693)		490		(17,424)		(19,628)		(7,867)		(12,546)		10,056		(15,854)
其他應收款（增加）減少	(1,087)		(2,295)		(811)		(11,927)		(1,132)		(1,150)		(1,191)		287		(3,913)		(2,752)		(6,731)		(1,209)		(613)		(32)
其他應收款－關係人（增加）減少	(4,672)		(1,070)		(175)
存貨（增加）減少	(4,222)		4,783		(2,086)		5,498		(14,336)		(18,800)		8,814		(20,573)		(20,883)		12,204		(9,393)		(5,425)		(2,599)		6,074
預付款項（增加）減少	7,226		861		1,693		(1,202)		(76)		1,475		(795)		(399)		(694)		(131)		540		392		(709)		(2,175)
其他流動資產（增加）減少	(83)		(538)		25		(554)		(156)		(239)		14		1,096
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(14,693)		(10,022)		(2,142)		4,004		(24,171)		2,108		(4,475)		(31,245)		(43,714)		20,385		(26,258)		(25,458)		10,825		(7,346)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	183		(250)		93		318		265		0		0
合約負債增加（減少）	(100)		233		92		(35)		(387)		397		(155)		87
應付票據增加（減少）	(133)		163		(67)		189		387		236		(499)		(410)		57		(196)		(3,191)		(450)		(19,874)		(7,596)
應付帳款增加（減少）	4,381		11,320		(6,524)		(12,857)		6,634		1,353		4,488		(9,640)		13,506		2,545		5,926		19,742		(6,457)		(5,582)
其他應付款增加（減少）	4,979		3,398		1,381		7,805		4,742		4,036		4,311		4,076		2,936		1,579		(110)		1,485		1,602		6,605
其他流動負債增加（減少）	6,603		19		(298)		(1,089)		926		223		1,393		3,125
淨確定福利負債增加(減少)	28		53		12		(252)		(241)		(178)		(148)		(117)		(128)		(51)		(51)		16		(48)		(55)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	15,941		14,936		(5,311)		(5,921)		12,326		2,719		9,455		(2,582)		18,723		5,263		4,972		25,506		(15,536)		(5,209)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,248		4,914		(7,453)		(1,917)		(11,845)		4,827		4,980		(33,827)		(24,991)		25,648		(21,286)		48		(4,711)		(12,555)
調整項目合計	(25,614)		(8,008)		(13,380)		3,720		4,491		6,582		4,415		(22,883)		(38,915)		20,679		(20,479)		7,116		2,225		(3,791)
營運產生之現金流入（流出）	43,052		16,710		30,897		101,808		39,473		16,523		40,803		22,970		6,461		30,719		58,576		50,589		33,189		46,297
收取之利息	5,330		8,044		8,929		3,838		1,274		2,447		4,920		5,017		3,750		1,469		3,074		2,858		1,630		507
收取之股利	33,905		24,655		29,523
支付之利息	(2,256)		(1,612)		(2,055)		(2,113)		(2,024)		(1,497)		(1,468)		(1,628)		(1,591)		(1,643)		(1,488)		(1,733)		(997)		(283)
退還（支付）之所得稅	(8,191)		(8,211)		(22,570)		3,674		(1,779)		(12,272)		(1,270)		(4,784)		(2,830)		(9,779)		(10,735)		(14,138)		(9,755)		(2,141)
營業活動之淨現金流入（流出）	71,840		39,586		44,724		116,196		51,325		27,289		65,827		41,641		23,867		38,030		60,448		45,023		26,942		49,513
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	241,735		(7,241)		65,392		13,609
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(14,960)
取得不動產、廠房及設備	(17,550)		(16,075)		(28,018)		(22,763)		(24,035)		(4,586)		(2,175)		(7,003)		(10,420)		(6,265)		(5,666)		(3,030)		(1,637)		(10,269)
處分不動產、廠房及設備	13		0		2
存出保證金減少	(4)				(1)		128		1		(177)		6		7		600		0		0		161		(160)		2
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		(61)		0		0		0		0		(62)		(117)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	94,632		(84,957)		37,247		(32,617)		(134,563)		(225,384)		(7,562)		53,123		(9,350)		8,384		(825)		(199,787)		(1,847)		(10,320)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(32,000)		35,000		(115,000)		(174,000)				0		29,000		(4,000)		0		(66,000)
存入保證金增加	(25)		(219)																		0		0
租賃本金償還	(669)		(561)		(118)		(120)		(117)
發放現金股利	(87,811)		(74,493)		(130,721)		(73,883)		(65,132)		(90,134)		(86,291)		(38,775)		(73,002)		(93,606)		(100,790)		(132,675)		0		0
其他籌資活動	0		0		0		(2)		(35)		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(142,462)		(40,273)		(279,826)		(247,557)		74,966		104,866		(57,291)		(42,775)		(47,002)		(159,671)		(61,793)		23,095		82,907		52,503
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,117		1,904		5,811		3,253		(103)		4,993		(9,339)		(9,576)		3,762		(11,409)		12,038		9,411		(4,426)		(6,087)
本期現金及約當現金增加（減少）數	32,127		(83,740)		(192,044)		(160,725)		(8,375)		(88,236)		(8,365)		42,413		(28,723)		(124,666)		9,868		(122,258)		103,576		85,609
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		812,881		812,754		937,846		716,111		980,343		664,444		388,921
期末現金及約當現金餘額	32,127		(83,740)		(192,044)		(160,725)		(8,375)		(88,236)		(8,365)		767,151		820,824		806,362		716,442		807,737		923,495		573,529
資產負債表帳列之現金及約當現金	373,398	16.7%	297,495	13.03%	435,461	20.4%	527,840	22.07%	608,976	21.03%	670,350	28%	698,991	31.54%	767,151	34.62%	820,824	37.44%	806,362	39.03%	716,442	33.18%	807,737	34.92%	923,495	42.9%	573,529	31.43%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	44,614	9.38%	89,400	21.03%	106,047	25.62%	228,287	38.67%	68,001	11.52%	31,280	7.11%	105,699	22.07%	142,497	25.78%	41,849	8.03%	52,193	11.17%	107,067	22.19%	84,097	16.96%	102,753	19.35%	96,881	18.31%
本期稅前淨利（淨損）	44,614	194.12%	89,400	73.97%	106,047	136.6%	228,287	84.74%	68,001	95.02%	31,280	66.81%	105,699	83.01%	142,497	215.72%	41,849	99.98%	52,193	52.26%	107,067	85.07%	84,097	75.78%	102,753	59.91%	96,881	77.89%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	21,747	94.62%	21,635	17.9%	22,218	28.62%	27,972	10.38%	27,789	38.83%	29,274	62.52%	29,121	22.87%	29,742	45.03%	29,190	69.74%	33,850	33.89%	35,020	27.83%	39,154	35.28%	53,802	31.37%	52,763	42.42%
攤銷費用	85	0.37%	84	0.07%	216	0.28%	197	0.07%	38	0.05%	45	0.1%	251	0.2%	194	0.29%	121	0.29%	72	0.07%	650	0.52%	564	0.51%	552	0.32%	534	0.43%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,945)	-17.16%	(11,696)	-9.68%	(5,187)	-6.68%	16,393	6.09%	270	0.38%	1,147	2.45%	(12,837)	-10.08%	1,044	1.58%	(11,948)	-28.55%	19,491	19.52%	(4,367)	-3.47%	(5,021)	-4.52%	(5,889)	-3.43%	(6,411)	-5.15%
利息費用	6,298	27.4%	5,348	4.42%	5,815	7.49%	6,200	2.3%	5,806	8.11%	4,169	8.9%	4,877	3.83%	5,096	7.71%	5,125	12.24%	5,079	5.09%	4,310	3.42%	4,827	4.35%	2,880	1.68%	439	0.35%
利息收入	(18,395)	-80.04%	(24,173)	-20%	(27,245)	-35.09%	(8,934)	-3.32%	(3,831)	-5.35%	(9,685)	-20.68%	(18,208)	-14.3%	(13,250)	-20.06%
股利收入	(15,932)	-69.32%	(9,615)	-7.96%	(7,957)	-10.25%			0	0%	(4,111)	-8.78%	(4,865)	-3.82%	(8,201)	-12.42%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(4,543)	-19.77%	(5,825)	-4.82%	(8,473)	-10.91%	(15,485)	-5.75%	(681)	-0.95%	(7,710)	-16.47%	(13,912)	-10.93%	(19,000)	-28.76%	(10,402)	-24.85%	(6,946)	-6.96%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	10	0.04%	0	0%	40	0.05%	(543)	-0.2%
收益費損項目合計	(14,675)	-63.85%	(24,242)	-20.06%	(20,573)	-26.5%	26,488	9.83%	24,991	34.92%	13,089	27.95%	(15,573)	-12.23%	(4,375)	-6.62%	(5,670)	-13.55%	12,018	12.03%	7,412	5.89%	20,271	18.27%	42,198	24.6%	43,838	35.24%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(453)	-1.97%	2,965	2.45%	3,316	4.27%	6,685	2.48%	(2,122)	-2.97%	893	1.91%	7,335	5.76%	(8,256)	-12.5%	(714)	-1.71%	1,908	1.91%	(990)	-0.79%	(2,221)	-2%	800	0.47%	661	0.53%
應收帳款（增加）減少	(8,645)	-37.61%	(28,706)	-23.75%	45,287	58.33%	18,020	6.69%	(28,024)	-39.16%	26,772	57.18%	(15,140)	-11.89%	13,250	20.06%	(8,948)	-21.38%	1,456	1.46%	25,686	20.41%	9,711	8.75%	31,135	18.15%	(21,009)	-16.89%
其他應收款（增加）減少	(1,766)	-7.68%	(899)	-0.74%	(1,046)	-1.35%	2,684	1%	(2,665)	-3.72%	(2,115)	-4.52%	300	0.24%	(121)	-0.18%	(3,948)	-9.43%	(2,786)	-2.79%	(6,096)	-4.84%	(857)	-0.77%	(175)	-0.1%	242	0.19%
其他應收款－關係人（增加）減少	(12,272)	-53.4%	(5,828)	-4.82%	(5,871)	-7.56%
存貨（增加）減少	(21,528)	-93.67%	31,198	25.81%	(9,935)	-12.8%	(18,329)	-6.8%	(48,425)	-67.66%	(27,897)	-59.58%	29,972	23.54%	(38,569)	-58.39%	(20,112)	-48.05%	9,458	9.47%	(7,642)	-6.07%	16,145	14.55%	(4,426)	-2.58%	16,756	13.47%
預付款項（增加）減少	(2,871)	-12.49%	874	0.72%	3,139	4.04%	3,775	1.4%	1,185	1.66%	(748)	-1.6%	(338)	-0.27%	(922)	-1.4%	(713)	-1.7%	(906)	-0.91%	2,324	1.85%	(543)	-0.49%	(188)	-0.11%	(1,478)	-1.19%
其他流動資產（增加）減少	(97)	-0.42%	(554)	-0.46%	(11)	-0.01%	(719)	-0.27%	(258)	-0.36%	(22)	-0.05%	276	0.22%	(48)	-0.07%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(47,632)	-207.25%	(950)	-0.79%	34,879	44.93%	21,890	8.13%	(74,397)	-103.96%	(13,904)	-29.7%	37,948	29.8%	(90,273)	-136.66%	(25,932)	-61.96%	34,096	34.14%	32,642	25.94%	11,349	10.23%	30,832	17.98%	(5,836)	-4.69%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	179	0.78%	(298)	-0.25%	(4)	-0.01%	453	0.17%	152	0.21%	401	0.86%	61	0.05%
合約負債增加（減少）	(769)	-3.35%	(69)	-0.06%	(50)	-0.06%	(336)	-0.12%	(229)	-0.32%	460	0.98%	(316)	-0.25%	327	0.5%
應付票據增加（減少）	(101)	-0.44%	495	0.41%	(68)	-0.09%	55	0.02%	249	0.35%	5	0.01%	(339)	-0.27%	(279)	-0.42%	(76)	-0.18%	(96)	-0.1%	(7,953)	-6.32%	106	0.1%	(20,720)	-12.08%	(20,766)	-16.7%
應付帳款增加（減少）	4,112	17.89%	17,503	14.48%	(17,670)	-22.76%	(15,962)	-5.93%	40,695	56.86%	7,056	15.07%	(10,311)	-8.1%	(12,849)	-19.45%	11,693	27.94%	939	0.94%	2,814	2.24%	10,251	9.24%	21,777	12.7%	6,663	5.36%
其他應付款增加（減少）	(2,942)	-12.8%	6,049	5%	(7,729)	-9.96%	8,512	3.16%	2,753	3.85%	9,136	19.51%	4,518	3.55%	7,175	10.86%	1,342	3.21%	607	0.61%	(4,526)	-3.6%	901	0.81%	1,576	0.92%	7,158	5.75%
其他流動負債增加（減少）	7,570	32.94%	(238)	-0.2%	(731)	-0.94%	(107)	-0.04%	1,415	1.98%	(3,096)	-6.61%	(4,089)	-3.21%	1,107	1.68%
淨確定福利負債增加(減少)	(183)	-0.8%	(107)	-0.09%	(7,316)	-9.42%	(1,738)	-0.65%	(2,194)	-3.07%	(6,402)	-13.67%	(601)	-0.47%	(3,462)	-5.24%	(390)	-0.93%	(162)	-0.16%	(143)	-0.11%	41	0.04%	(150)	-0.09%	(195)	-0.16%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,866	34.23%	23,335	19.31%	(33,568)	-43.24%	(9,123)	-3.39%	42,841	59.86%	8,996	19.21%	(13,293)	-10.44%	(6,946)	-10.52%	16,327	39.01%	(782)	-0.78%	(8,612)	-6.84%	14,053	12.66%	10,355	6.04%	(8,422)	-6.77%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(39,766)	-173.02%	22,385	18.52%	1,311	1.69%	12,767	4.74%	(31,556)	-44.09%	(4,908)	-10.48%	24,655	19.36%	(97,219)	-147.18%	(9,605)	-22.95%	33,314	33.36%	24,030	19.09%	25,402	22.89%	41,187	24.01%	(14,258)	-11.46%
調整項目合計	(54,441)	-236.88%	(1,857)	-1.54%	(19,262)	-24.81%	39,255	14.57%	(6,565)	-9.17%	8,181	17.47%	9,082	7.13%	(101,594)	-153.8%	(15,275)	-36.49%	45,332	45.39%	31,442	24.98%	45,673	41.16%	83,385	48.62%	29,580	23.78%
營運產生之現金流入（流出）	(9,827)	-42.76%	87,543	72.43%	86,785	111.79%	267,542	99.32%	61,436	85.85%	39,461	84.28%	114,781	90.14%	40,903	61.92%	26,574	63.49%	97,525	97.65%	138,509	110.06%	129,770	116.93%	186,138	108.53%	126,461	101.67%
收取之利息	19,185	83.47%	24,300	20.11%	27,293	35.16%	6,686	2.48%	3,945	5.51%	10,317	22.03%	17,467	13.72%	14,561	22.04%	7,582	18.11%	8,076	8.09%	10,760	8.55%	11,813	10.64%	4,773	2.78%	3,151	2.53%
收取之股利	33,909	147.54%	24,895	20.6%	29,529	38.04%	8,989	3.34%	14,381	20.09%	22,088	47.17%	22,842	17.94%	20,066	30.38%	18,077	43.19%	17,264	17.29%	11,021	8.76%	7,447	6.71%	2,875	1.68%	5,133	4.13%
支付之利息	(6,053)	-26.34%	(5,346)	-4.42%	(5,894)	-7.59%	(6,017)	-2.23%	(5,492)	-7.67%	(4,169)	-8.9%	(4,877)	-3.83%	(5,096)	-7.71%	(5,125)	-12.24%	(5,079)	-5.09%	(4,310)	-3.42%	(4,827)	-4.35%	(2,880)	-1.68%	(439)	-0.35%
退還（支付）之所得稅	(14,231)	-61.92%	(10,527)	-8.71%	(60,079)	-77.39%	(7,813)	-2.9%	(2,704)	-3.78%	(20,875)	-44.58%	(22,878)	-17.97%	(4,378)	-6.63%	(5,252)	-12.55%	(17,918)	-17.94%	(30,126)	-23.94%	(33,225)	-29.94%	(19,400)	-11.31%	(9,923)	-7.98%
營業活動之淨現金流入（流出）	22,983	100%	120,865	100%	77,634	100%	269,387	100%	71,566	100%	46,822	100%	127,335	100%	66,056	100%	41,856	100%	99,868	100%	125,854	100%	110,978	100%	171,506	100%	124,383	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	241,735	177.73%	16,751	-14.52%	71,892	203.42%	355,763	120.08%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(60,358)	-44.38%	(63,830)	55.31%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	131	0.1%
取得採用權益法之投資	0	0%	(16,000)	13.87%	0	0%	(24,351)	-8.22%	(5,000)	1.29%			0	0%	(10,500)	23.82%
取得不動產、廠房及設備	(45,527)	-33.47%	(51,678)	44.78%	(36,431)	-103.08%	(35,696)	-12.05%	(40,910)	10.52%	(6,228)	2.35%	(10,564)	17.58%	(20,006)	45.38%	(26,651)	27.44%	(19,294)	-80.87%	(13,687)	7.77%	(7,414)	2.6%	(60,255)	98.12%	(62,873)	96%
處分不動產、廠房及設備	135	0.1%	0	0%	58	0.16%	733	0.25%
存出保證金增加	0	0%	(638)	0.55%	(128)	-0.36%													0	0%	(2,540)	1.44%
存出保證金減少	6	0%			0	0%	128	0.04%	2	0%	0	0%	183	-0.3%	1,946	-4.41%	600	-0.62%	23	0.1%	0	0%	245	-0.09%	(138)	0.22%	5	-0.01%
取得無形資產	(113)	-0.08%	0	0%	(50)	-0.14%	(298)	-0.1%	(50)	0.01%	0	0%	(81)	0.13%	(256)	0.58%	(141)	0.15%	0	0%	(106)	0.06%	(39)	0.01%	(62)	0.1%	(117)	0.18%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	136,009	100%	(115,395)	100%	35,341	100%	296,279	100%	(389,006)	100%	(264,912)	100%	(60,097)	100%	(44,083)	100%	(97,132)	100%	23,858	100%	(176,080)	100%	(284,937)	100%	(61,411)	100%	(65,490)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(32,000)	26.2%	(9,000)	10.65%	(115,000)	46.73%	(680,000)	90.21%			0	0%	(88,000)	50.31%	(20,000)	34.02%	0	0%	(140,000)	59.91%
存入保證金增加	(25)	0.02%	18	-0.02%			0	0%	(12)	0%											0	0%	3	-0.1%
租賃本金償還	(2,300)	1.88%	(800)	0.95%	(356)	0.14%	(359)	0.05%	(352)	-0.14%
發放現金股利	(87,811)	71.9%	(74,493)	88.15%	(130,721)	53.12%	(73,883)	9.8%	(65,132)	-25.01%	(90,134)	-43.16%	(86,291)	49.33%	(38,775)	65.95%	(73,002)	-109.02%	(93,606)	40.06%	(100,790)	-209.26%	(132,675)	4368.62%	0		0
其他籌資活動	0	0%	(232)	0.27%	0	0%	(10)	0%	(66)	-0.03%	(26)	-0.01%	(639)	0.37%	(17)	0.03%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(122,136)	100%	(84,507)	100%	(246,077)	100%	(753,804)	100%	260,438	100%	208,840	100%	(174,930)	100%	(58,792)	100%	66,964	100%	(233,693)	100%	48,166	100%	(3,037)	100%	139,579	100%	139,053	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(9,296)		7,987		216		9,772		(2,046)		(763)		(7,364)		(8,911)		(3,618)		(21,517)		2,391		4,390		9,377		(13,338)
本期現金及約當現金增加（減少）數	27,560		(71,050)		(132,886)		(178,366)		(59,048)		(10,013)		(115,056)		(45,730)		8,070		(131,484)		331		(172,606)		259,051		184,608
期初現金及約當現金餘額	345,838		368,545		568,347		706,206		668,024		680,363		814,047
期末現金及約當現金餘額	373,398		297,495		435,461		527,840		608,976		670,350		698,991
資產負債表帳列之現金及約當現金	373,398		297,495		435,461		527,840		608,976		670,350		698,991		767,151		820,824		806,362		716,442		807,737		923,495		573,529

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鈞寶(6155) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7,184萬元、較上一季成長203.97%；而今年初至今累積為NT$2,298萬元、較去年同期衰退-80.98%。

單季

鈞寶(6155) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,184萬元，較上一季成長203.97%，為過去11年同期中的第2高。同時鈞寶過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.81%、21.36%與1.74%。其中稅前淨利為NT$6,867萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,686萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,879萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2,298萬元，較去年同期衰退-80.98%，為過去11年同期中的第12高。同時鈞寶過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.98%、-13.27%與-15.64%。其中稅前淨利為NT$4,461萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,468萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,281萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	68,666	41.96%	24,718	15.56%	44,277	36.12%	98,088	50.31%	34,982	17.16%	9,941	6.74%	36,388	20.31%	45,853	24.16%	45,376	24.03%	10,040	6.26%	79,055	47.31%	43,473	25.4%	30,964	17.4%	50,088	25.59%
收益費損項目合計	(26,862)		(12,922)		(5,927)		5,637		16,336		1,755		(565)		10,944		(13,924)		(4,969)		807		7,068		6,936		8,764
折舊費用	7,473		7,486		7,205		9,023		9,265		9,658		9,611		10,080		9,747		11,182		11,548		11,729		17,309		17,373
攤銷費用	29		28		51		87		13		13		19		55		52		24		289		189		185		182
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,248		4,914		(7,453)		(1,917)		(11,845)		4,827		4,980		(33,827)		(24,991)		25,648		(21,286)		48		(4,711)		(12,555)
營業活動之淨現金流入（流出）	71,840		39,586		44,724		116,196		51,325		27,289		65,827		41,641		23,867		38,030		60,448		45,023		26,942		49,513

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	44,614	9.38%	89,400	21.03%	106,047	25.62%	228,287	38.67%	68,001	11.52%	31,280	7.11%	105,699	22.07%	142,497	25.78%	41,849	8.03%	52,193	11.17%	107,067	22.19%	84,097	16.96%	102,753	19.35%	96,881	18.31%
收益費損項目合計	(14,675)	-63.85%	(24,242)	-20.06%	(20,573)	-26.5%	26,488	9.83%	24,991	34.92%	13,089	27.95%	(15,573)	-12.23%	(4,375)	-6.62%	(5,670)	-13.55%	12,018	12.03%	7,412	5.89%	20,271	18.27%	42,198	24.6%	43,838	35.24%
折舊費用	21,747	94.62%	21,635	17.9%	22,218	28.62%	27,972	10.38%	27,789	38.83%	29,274	62.52%	29,121	22.87%	29,742	45.03%	29,190	69.74%	33,850	33.89%	35,020	27.83%	39,154	35.28%	53,802	31.37%	52,763	42.42%
攤銷費用	85	0.37%	84	0.07%	216	0.28%	197	0.07%	38	0.05%	45	0.1%	251	0.2%	194	0.29%	121	0.29%	72	0.07%	650	0.52%	564	0.51%	552	0.32%	534	0.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(39,766)	-173.02%	22,385	18.52%	1,311	1.69%	12,767	4.74%	(31,556)	-44.09%	(4,908)	-10.48%	24,655	19.36%	(97,219)	-147.18%	(9,605)	-22.95%	33,314	33.36%	24,030	19.09%	25,402	22.89%	41,187	24.01%	(14,258)	-11.46%
營業活動之淨現金流入（流出）	22,983	100%	120,865	100%	77,634	100%	269,387	100%	71,566	100%	46,822	100%	127,335	100%	66,056	100%	41,856	100%	99,868	100%	125,854	100%	110,978	100%	171,506	100%	124,383	100%

投資活動之淨現金流

鈞寶(6155) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$9,463萬元、較上一季成長621.96%；而今年初至今累積為NT$1.36億元、較去年同期成長217.86%。

單季

鈞寶(6155) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$9,463萬元，較上一季成長621.96%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.36億元，較去年同期成長217.86%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	94,632		(84,957)		37,247		(32,617)		(134,563)		(225,384)		(7,562)		53,123		(9,350)		8,384		(825)		(199,787)		(1,847)		(10,320)
取得不動產、廠房及設備	(17,550)		(16,075)		(28,018)		(22,763)		(24,035)		(4,586)		(2,175)		(7,003)		(10,420)		(6,265)		(5,666)		(3,030)		(1,637)		(10,269)
處分不動產、廠房及設備	13		0		2
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		(61)		0		0		0		0		(62)		(117)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(14,960)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0		(110,529)		(220,621)		(1,793)		61,680
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	241,735		(7,241)		65,392		13,609
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	136,009	100%	(115,395)	100%	35,341	100%	296,279	100%	(389,006)	100%	(264,912)	100%	(60,097)	100%	(44,083)	100%	(97,132)	100%	23,858	100%	(176,080)	100%	(284,937)	100%	(61,411)	100%	(65,490)	100%
取得不動產、廠房及設備	(45,527)	-33.47%	(51,678)	44.78%	(36,431)	-103.08%	(35,696)	-12.05%	(40,910)	10.52%	(6,228)	2.35%	(10,564)	17.58%	(20,006)	45.38%	(26,651)	27.44%	(19,294)	-80.87%	(13,687)	7.77%	(7,414)	2.6%	(60,255)	98.12%	(62,873)	96%
處分不動產、廠房及設備	135	0.1%	0	0%	58	0.16%	733	0.25%
取得無形資產	(113)	-0.08%	0	0%	(50)	-0.14%	(298)	-0.1%	(50)	0.01%	0	0%	(81)	0.13%	(256)	0.58%	(141)	0.15%	0	0%	(106)	0.06%	(39)	0.01%	(62)	0.1%	(117)	0.18%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(60,358)	-44.38%	(63,830)	55.31%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	131	0.1%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	4,000	-9.07%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	(343,048)	88.19%	(258,684)	97.65%	(46,035)	76.6%	(28,944)	65.66%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	241,735	177.73%	16,751	-14.52%	71,892	203.42%	355,763	120.08%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鈞寶(6155) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.42億元、較上一季衰退-588.94%；而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期衰退-44.53%。

單季

鈞寶(6155) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.42億元，較上一季衰退-588.94%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.22億元，較去年同期衰退-44.53%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(142,462)		(40,273)		(279,826)		(247,557)		74,966		104,866		(57,291)		(42,775)		(47,002)		(159,671)		(61,793)		23,095		82,907		52,503
短期借款增加							0		140,250		195,000				0		26,000		0		39,000				83,000		52,500
短期借款減少	(32,000)		35,000		(115,000)		(174,000)				0		29,000		(4,000)		0		(66,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(87,811)		(74,493)		(130,721)		(73,883)		(65,132)		(90,134)		(86,291)		(38,775)		(73,002)		(93,606)		(100,790)		(132,675)		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(122,136)	100%	(84,507)	100%	(246,077)	100%	(753,804)	100%	260,438	100%	208,840	100%	(174,930)	100%	(58,792)	100%	66,964	100%	(233,693)	100%	48,166	100%	(3,037)	100%	139,579	100%	139,053	100%
短期借款增加							0	0%	326,000	125.17%	299,000	143.17%			0	0%	140,000	209.07%	0	0%	149,000	309.35%	129,900	-4277.25%	140,500	100.66%	139,500	100.32%
短期借款減少	(32,000)	26.2%	(9,000)	10.65%	(115,000)	46.73%	(680,000)	90.21%			0	0%	(88,000)	50.31%	(20,000)	34.02%	0	0%	(140,000)	59.91%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(87,811)	71.9%	(74,493)	88.15%	(130,721)	53.12%	(73,883)	9.8%	(65,132)	-25.01%	(90,134)	-43.16%	(86,291)	49.33%	(38,775)	65.95%	(73,002)	-109.02%	(93,606)	40.06%	(100,790)	-209.26%	(132,675)	4368.62%	0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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