鈞寶－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(69,105)	-44.26%	30,997	21.5%	38,446	26.54%	53,011	26.61%	8,518	4.1%	10,562	6.7%	37,664	23.04%	100,337	49.75%	35,032	20.15%	28,493	17.58%	18,660	11.57%	6,840	3.89%	28,324	16.04%	20,266	10.82%
本期稅前淨利（淨損）	(69,105)		30,997		38,446		53,011		8,518		10,562		37,664		100,337		35,032		28,493		18,660		6,840		28,324		20,266
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,204		6,995		7,275		9,392		9,349		9,780		9,699		9,874		9,541		11,303		11,663		13,136		18,179		17,372
攤銷費用	28		28		51		86		12		12		194		69		47		24		176		188		183		176
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	3,841		(6,019)		(4,608)		3,880		(3,838)		(8,687)		(410)		(21,587)		(10,015)		885		(5,690)		(2,567)		3,705		6,499
利息費用	1,956		1,781		2,169		1,716		2,162		1,153		1,430		1,873		1,761		1,605		1,597		1,506		1,108		135
利息收入	(5,841)		(7,743)		(9,812)		(1,708)		(1,360)		(3,412)		(7,105)		(6,100)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	11,753		(1,214)		(2,905)		(2,235)		(1,277)		(1,400)		(6,925)		(6,141)		(5,047)		(3,759)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0
收益費損項目合計	18,937		(6,412)		(7,796)		11,819		4,558		(2,234)		(3,117)		(22,012)		(6,445)		7,395		4,122		7,648		21,820		27,688
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(674)		(1,030)		1,856		1,955		6		(760)		(695)		(1,096)		(1,803)		208		1,024		(1,514)		(1,032)		1,184
應收帳款（增加）減少	17,989		(15,140)		19,725		(995)		(15,814)		(6,457)		(24,279)		(15,888)		(9,811)		1,328		10,701		(3,668)		29,729		(32,775)
其他應收款（增加）減少	182		678		25		15,949		(1,158)		535		2,932		(200)		1,034		(181)		(276)		994		4,145		(286)
其他應收款－關係人（增加）減少	(8,562)		(421)		(2,720)
存貨（增加）減少	(12,711)		15,888		70		(12,214)		(26,820)		(4,416)		28,389		(6,193)		1,326		(8,557)		(7,641)		15,793		1,149		4,721
預付款項（增加）減少	(11,112)		696		(24)		1,438		846		(816)		1,934		(279)		1,364		(147)		525		(361)		(686)		61
其他流動資產（增加）減少	(23)		96		272		(22)		9		329		66		(1,094)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(14,911)		767		19,204		10,423		(54,081)		(16,573)		8,440		(87,385)		(7,506)		(7,599)		4,767		6,154		28,705		(30,303)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	0		98		(13)		(217)
合約負債增加（減少）	(100)		(28)		(566)		(657)		342		(488)		(567)		(159)
應付票據增加（減少）	(17)		283		(71)		(172)		(96)		784		(493)		(321)		70		70		(3,374)		(160)		13,155		(5,633)
應付帳款增加（減少）	(1,600)		8,764		(1,546)		5,880		17,892		6,196		(4,006)		1,576		11,211		13,101		11,212		(10,355)		11,985		2,378
其他應付款增加（減少）	(1,772)		4,312		1,669		7,983		6,872		14,633		7,810		11,023		2,659		3,267		109		2,806		609		805
其他流動負債增加（減少）	79		722		(1,103)		(2,071)		(2,953)		(2,242)		(3,809)		(1,278)
淨確定福利負債增加(減少)	27		52		(7,094)		(242)		(240)		(298)		(151)		(110)		(128)		(54)		(49)		18		(55)		(63)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,383)		14,203		(8,724)		10,504		21,704		23,598		(2,105)		7,058		14,266		15,954		4,360		(5,489)		16,962		9,304
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(18,294)		14,970		10,480		20,927		(32,377)		7,025		6,335		(80,327)		6,760		8,355		9,127		665		45,667		(20,999)
調整項目合計	643		8,558		2,684		32,746		(27,819)		4,791		3,218		(102,339)		315		15,750		13,249		8,313		67,487		6,689
營運產生之現金流入（流出）	(68,462)		39,555		41,130		85,757		(19,301)		15,353		40,882		(2,002)		35,347		44,243		31,909		15,153		95,811		26,955
收取之利息	6,417		8,008		9,742		1,238		1,294		3,783		6,026		6,100		2,731		2,703		3,624		4,622		2,170		1,474
支付之利息	(1,780)		(2,116)		(1,968)		(1,716)		(1,789)		(1,153)		(1,430)		(1,873)		(1,761)		(1,605)		(1,597)		(1,506)		(1,108)		(135)
退還（支付）之所得稅	(5,277)		(462)		(34,193)		(8,710)		(250)		(6,231)		(21,264)		886		(778)		(7,436)		(18,831)		(18,308)		(8,349)		(7,341)
營業活動之淨現金流入（流出）	(69,098)		45,225		14,717		76,569		(20,046)		11,752		24,214		3,111		35,539		37,905		15,105		(39)		88,524		20,953
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	47,911						0		(123,676)		5,496		(7,741)		28,661
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(45,398)
取得不動產、廠房及設備	(20,641)		(24,487)		(7,350)		(3,709)		(14,076)		(1,100)		(5,583)		(8,697)		(7,803)		(8,410)		(5,908)		(1,869)		(26,950)		(16,552)
處分不動產、廠房及設備	(14)
取得無形資產	0		0		0		(248)		0		0		(30)		(195)		(141)		0		0		(39)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(18,130)		90,674		(17,212)		270,752		(142,751)		4,569		(13,351)		19,771		(69,790)		41,053		(183,810)		(20,308)		(26,951)		(16,604)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	22,000		(28,000)		5,000		0		93,750						(21,000)		7,000		0		70,000				(10,000)		43,000
短期借款減少	8,000				0		(226,000)				45,000		(78,000)				0		(3,000)		0		21,000
存入保證金增加	(9)		227																		0		0
租賃本金償還	(811)		(121)		(118)		(120)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	29,137		(72,126)		4,869		(226,120)		93,509		149,000		(77,997)		(37,000)		7,000		(2,999)		70,000		21,000		(10,589)		43,009
匯率變動對現金及約當現金之影響	(21,130)		1,607		(6,184)		(2,752)		(1,801)		(3,166)		(4,115)		(3,839)		4,746		(6,393)		(4,066)		(6,877)		4,525		3,414
本期現金及約當現金增加（減少）數	(79,221)		65,380		(3,810)		118,449		(71,089)		162,155		(71,249)		(17,957)		(22,505)		69,566		(102,771)		(6,224)		55,509		50,772
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		812,881		812,754		937,846		716,111		980,343		664,444		388,921
期末現金及約當現金餘額	(79,221)		65,380		(3,810)		118,449		(71,089)		162,155		(71,249)		724,738		849,547		931,028		706,574		929,995		819,919		487,920
資產負債表帳列之現金及約當現金	341,271	14.78%	381,235	17.16%	627,505	26.23%	688,565	27%	617,351	22.01%	758,586	33.62%	707,356	31.65%	724,738	32.28%	849,547	38.96%	931,028	41.88%	706,574	32.16%	929,995	41.63%	819,919	39.88%	487,920	28.07%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(24,052)	-7.71%	64,682	24.3%	61,770	21.2%	130,199	32.93%	33,019	8.54%	21,339	7.3%	69,311	23.12%	96,644	26.63%	(3,527)	-1.06%	42,153	13.74%	28,012	8.88%	40,624	12.51%	71,789	20.33%	46,793	14.03%
本期稅前淨利（淨損）	(24,052)	49.23%	64,682	79.58%	61,770	187.69%	130,199	84.99%	33,019	163.13%	21,339	109.25%	69,311	112.69%	96,644	395.84%	(3,527)	-19.61%	42,153	68.17%	28,012	42.83%	40,624	61.59%	71,789	49.66%	46,793	62.5%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	14,274	-29.22%	14,149	17.41%	15,013	45.62%	18,949	12.37%	18,524	91.52%	19,616	100.42%	19,510	31.72%	19,662	80.53%	19,443	108.08%	22,668	36.66%	23,472	35.89%	27,425	41.58%	36,493	25.24%	35,390	47.27%
攤銷費用	56	-0.11%	56	0.07%	165	0.5%	110	0.07%	25	0.12%	32	0.16%	232	0.38%	139	0.57%	69	0.38%	48	0.08%	361	0.55%	375	0.57%	367	0.25%	352	0.47%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	3,163	-6.47%	(6,711)	-8.26%	(10,397)	-31.59%	10,161	6.63%	(4,986)	-24.63%	1,967	10.07%	(12,469)	-20.27%	(17,626)	-72.19%	(2,977)	-16.55%	9,520	15.4%	(5,944)	-9.09%	(8,743)	-13.26%	1,189	0.82%	(3,180)	-4.25%
利息費用	4,145	-8.48%	3,617	4.45%	4,066	12.35%	3,810	2.49%	3,841	18.98%	2,672	13.68%	3,409	5.54%	3,468	14.2%	3,534	19.65%	3,436	5.56%	2,822	4.31%	3,094	4.69%	1,883	1.3%	156	0.21%
利息收入	(13,357)	27.34%	(16,068)	-19.77%	(18,598)	-56.51%	(3,268)	-2.13%	(2,599)	-12.84%	(7,302)	-37.38%	(13,192)	-21.45%	(8,233)	-33.72%
股利收入	(4)	0.01%	(240)	-0.3%	(6)	-0.02%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,900	-7.98%	(6,123)	-7.53%	(4,929)	-14.98%	(9,599)	-6.27%	(1,750)	-8.65%	(5,611)	-28.73%	(12,498)	-20.32%	(12,729)	-52.14%	(7,400)	-41.14%	(4,651)	-7.52%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	10	-0.02%	0	0%	40	0.12%
收益費損項目合計	12,187	-24.94%	(11,320)	-13.93%	(14,646)	-44.5%	20,851	13.61%	8,655	42.76%	11,334	58.02%	(15,008)	-24.4%	(15,319)	-62.74%	8,254	45.88%	16,987	27.47%	6,605	10.1%	13,203	20.02%	35,262	24.39%	35,074	46.85%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,920)	8.02%	3,609	4.44%	3,191	9.7%	2,632	1.72%	3,488	17.23%	1,082	5.54%	8,776	14.27%	1,582	6.48%	(902)	-5.01%	(1,250)	-2.02%	679	1.04%	(1,802)	-2.73%	432	0.3%	760	1.02%
應收帳款（增加）減少	6,677	-13.67%	(17,587)	-21.64%	46,200	140.38%	9,884	6.45%	(22,011)	-108.74%	25,538	130.74%	(5,447)	-8.86%	12,760	52.26%	8,476	47.12%	21,084	34.1%	33,553	51.3%	22,257	33.75%	21,079	14.58%	(5,155)	-6.89%
其他應收款（增加）減少	(679)	1.39%	1,396	1.72%	(235)	-0.71%	14,611	9.54%	(1,533)	-7.57%	(965)	-4.94%	1,491	2.42%	(408)	-1.67%	(35)	-0.19%	(34)	-0.05%	635	0.97%	352	0.53%	438	0.3%	274	0.37%
其他應收款－關係人（增加）減少	(7,600)	15.56%	(4,758)	-5.85%	(5,696)	-17.31%
存貨（增加）減少	(17,306)	35.42%	26,415	32.5%	(7,849)	-23.85%	(23,827)	-15.55%	(34,089)	-168.42%	(9,097)	-46.57%	21,158	34.4%	(17,996)	-73.71%	771	4.29%	(2,746)	-4.44%	1,751	2.68%	21,570	32.7%	(1,827)	-1.26%	10,682	14.27%
預付款項（增加）減少	(10,097)	20.67%	13	0.02%	1,446	4.39%	4,977	3.25%	1,261	6.23%	(2,223)	-11.38%	457	0.74%	(523)	-2.14%	(19)	-0.11%	(775)	-1.25%	1,784	2.73%	(935)	-1.42%	521	0.36%	697	0.93%
其他流動資產（增加）減少	(14)	0.03%	(16)	-0.02%	(36)	-0.11%	(165)	-0.11%	(102)	-0.5%	217	1.11%	262	0.43%	(1,144)	-4.69%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(32,939)	67.42%	9,072	11.16%	37,021	112.49%	17,886	11.68%	(50,226)	-248.14%	(16,012)	-81.97%	42,423	68.97%	(59,028)	-241.77%	17,782	98.85%	13,711	22.17%	58,900	90.05%	36,807	55.81%	20,007	13.84%	1,510	2.02%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(4)	0.01%	(48)	-0.06%	(97)	-0.29%	135	0.09%	(113)	-0.56%	401	2.05%	61	0.1%	0	0%
合約負債增加（減少）	(669)	1.37%	(302)	-0.37%	(142)	-0.43%	(301)	-0.2%	158	0.78%	63	0.32%	(161)	-0.26%	240	0.98%
應付票據增加（減少）	32	-0.07%	332	0.41%	(1)	0%	(134)	-0.09%	(138)	-0.68%	(231)	-1.18%	160	0.26%	131	0.54%	(133)	-0.74%	100	0.16%	(4,762)	-7.28%	556	0.84%	(846)	-0.59%	(13,170)	-17.59%
應付帳款增加（減少）	(269)	0.55%	6,183	7.61%	(11,146)	-33.87%	(3,105)	-2.03%	34,061	168.28%	5,703	29.2%	(14,799)	-24.06%	(3,209)	-13.14%	(1,813)	-10.08%	(1,606)	-2.6%	(3,112)	-4.76%	(9,491)	-14.39%	28,234	19.53%	12,245	16.36%
其他應付款增加（減少）	(7,921)	16.21%	2,651	3.26%	(9,110)	-27.68%	707	0.46%	(1,989)	-9.83%	5,100	26.11%	207	0.34%	3,099	12.69%	(1,594)	-8.86%	(972)	-1.57%	(4,416)	-6.75%	(584)	-0.89%	(26)	-0.02%	553	0.74%
其他流動負債增加（減少）	967	-1.98%	(257)	-0.32%	(433)	-1.32%	982	0.64%	489	2.42%	(3,319)	-16.99%	(5,482)	-8.91%	(2,018)	-8.27%
淨確定福利負債增加(減少)	(211)	0.43%	(160)	-0.2%	(7,328)	-22.27%	(1,486)	-0.97%	(1,953)	-9.65%	(6,224)	-31.86%	(453)	-0.74%	(3,345)	-13.7%	(262)	-1.46%	(111)	-0.18%	(92)	-0.14%	25	0.04%	(102)	-0.07%	(140)	-0.19%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(8,075)	16.53%	8,399	10.33%	(28,257)	-85.86%	(3,202)	-2.09%	30,515	150.76%	6,277	32.14%	(22,748)	-36.98%	(4,364)	-17.87%	(2,396)	-13.32%	(6,045)	-9.78%	(13,584)	-20.77%	(11,453)	-17.36%	25,891	17.91%	(3,213)	-4.29%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(41,014)	83.95%	17,471	21.5%	8,764	26.63%	14,684	9.59%	(19,711)	-97.38%	(9,735)	-49.84%	19,675	31.99%	(63,392)	-259.64%	15,386	85.53%	7,666	12.4%	45,316	69.28%	25,354	38.44%	45,898	31.75%	(1,703)	-2.27%
調整項目合計	(28,827)	59%	6,151	7.57%	(5,882)	-17.87%	35,535	23.2%	(11,056)	-54.62%	1,599	8.19%	4,667	7.59%	(78,711)	-322.39%	23,640	131.41%	24,653	39.87%	51,921	79.38%	38,557	58.46%	81,160	56.14%	33,371	44.57%
營運產生之現金流入（流出）	(52,879)	108.23%	70,833	87.15%	55,888	169.82%	165,734	108.19%	21,963	108.51%	22,938	117.43%	73,978	120.27%	17,933	73.45%	20,113	111.81%	66,806	108.03%	79,933	122.21%	79,181	120.05%	152,949	105.8%	80,164	107.07%
收取之利息	13,855	-28.36%	16,256	20%	18,364	55.8%	2,848	1.86%	2,671	13.2%	7,870	40.29%	12,547	20.4%	9,544	39.09%	3,832	21.3%	6,607	10.68%	7,686	11.75%	8,955	13.58%	3,143	2.17%	2,644	3.53%
收取之股利	4	-0.01%	240	0.3%	6	0.02%
支付之利息	(3,797)	7.77%	(3,734)	-4.59%	(3,839)	-11.67%	(3,904)	-2.55%	(3,468)	-17.13%	(2,672)	-13.68%	(3,409)	-5.54%	(3,468)	-14.2%	(3,534)	-19.65%	(3,436)	-5.56%	(2,822)	-4.31%	(3,094)	-4.69%	(1,883)	-1.3%	(156)	-0.21%
退還（支付）之所得稅	(6,040)	12.36%	(2,316)	-2.85%	(37,509)	-113.97%	(11,487)	-7.5%	(925)	-4.57%	(8,603)	-44.04%	(21,608)	-35.13%	406	1.66%	(2,422)	-13.46%	(8,139)	-13.16%	(19,391)	-29.65%	(19,087)	-28.94%	(9,645)	-6.67%	(7,782)	-10.39%
營業活動之淨現金流入（流出）	(48,857)	100%	81,279	100%	32,910	100%	153,191	100%	20,241	100%	19,533	100%	61,508	100%	24,415	100%	17,989	100%	61,838	100%	65,406	100%	65,955	100%	144,564	100%	74,870	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	114,733	277.29%					0	0%	(232,519)	91.38%	(38,063)	96.29%	(44,242)	84.21%	(90,624)	93.23%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	23,992	-78.82%	6,500	-341.03%	342,154	104.03%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(45,398)	-109.72%
取得不動產、廠房及設備	(27,977)	-67.61%	(35,603)	116.97%	(8,413)	441.4%	(12,933)	-3.93%	(16,875)	6.63%	(1,642)	4.15%	(8,389)	15.97%	(13,003)	13.38%	(16,231)	18.49%	(13,029)	-84.2%	(8,021)	4.58%	(4,384)	5.15%	(58,618)	98.41%	(52,604)	95.35%
處分不動產、廠房及設備	122	0.29%	0	0%	56	-2.94%
存出保證金減少	10	0.02%	0	0%	1	-0.05%	0	0%	1	0%	177	-0.45%	177	-0.34%	1,939	-1.99%	0	0%	23	0.15%	0	0%	84	-0.1%	22	-0.04%	3	-0.01%
取得無形資產	(113)	-0.27%	0	0%	(50)	2.62%	(298)	-0.09%	(50)	0.02%	0	0%	(81)	0.15%	(195)	0.2%	(141)	0.16%	0	0%	(106)	0.06%	(39)	0.05%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	41,377	100%	(30,438)	100%	(1,906)	100%	328,896	100%	(254,443)	100%	(39,528)	100%	(52,535)	100%	(97,206)	100%	(87,782)	100%	15,474	100%	(175,255)	100%	(85,150)	100%	(59,564)	100%	(55,170)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	22,000	108.24%	0	0%	34,000	100.74%	0	0%	185,750	100.15%	104,000	100.03%			0	0%	114,000	100.03%	0	0%	110,000	100.04%			57,500	101.46%	87,000	100.52%
短期借款減少	0	0%	(44,000)	99.47%	0	0%	(506,000)	99.95%			0	0%	(117,000)	99.46%	(16,000)	99.89%	0	0%	(74,000)	99.97%	0	0%	(26,100)	99.88%
存入保證金增加	0	0%	237	-0.54%																	0	0%	3	-0.01%
存入保證金減少	(43)	-0.21%	0	0%	(13)	-0.04%	0	0%	(12)	-0.01%															0	0%	(1)	0%
租賃本金償還	(1,631)	-8.02%	(239)	0.54%	(238)	-0.71%	(239)	0.05%	(235)	-0.13%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0	0%	(232)	0.52%	0	0%	(8)	0%	(31)	-0.02%	(26)	-0.03%	(639)	0.54%	(17)	0.11%
籌資活動之淨現金流入（流出）	20,326	100%	(44,234)	100%	33,749	100%	(506,247)	100%	185,472	100%	103,974	100%	(117,639)	100%	(16,017)	100%	113,966	100%	(74,022)	100%	109,959	100%	(26,132)	100%	56,672	100%	86,550	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(17,413)		6,083		(5,595)		6,519		(1,943)		(5,756)		1,975		665		(7,380)		(10,108)		(9,647)		(5,021)		13,803		(7,251)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(4,567)		12,690		59,158		(17,641)		(50,673)		78,223		(106,691)		(88,143)		36,793		(6,818)		(9,537)		(50,348)		155,475		98,999
期初現金及約當現金餘額	345,838		368,545		568,347		706,206		668,024		680,363		814,047
期末現金及約當現金餘額	341,271		381,235		627,505		688,565		617,351		758,586		707,356
資產負債表帳列之現金及約當現金	341,271		381,235		627,505		688,565		617,351		758,586		707,356		724,738		849,547		931,028		706,574		929,995		819,919		487,920

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鈞寶(6155) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,024萬元、較上一季衰退-52.14%；而今年初至今累積為NT$2,024萬元、較去年同期衰退-43.86%。

單季

鈞寶(6155) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,024萬元，較上一季衰退-52.14%，為過去11年同期中的第9高。同時鈞寶過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.84%、21.07%與-8.7%。其中稅前淨利為NT$4,505萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-675萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$466萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,024萬元，較去年同期衰退-43.86%，為過去11年同期中的第9高。同時鈞寶過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.84%、21.07%與-8.7%。其中稅前淨利為NT$4,505萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-675萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$466萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	45,053		33,685		23,324		77,188		24,501		10,777		31,647		(3,693)		(38,559)		13,660		9,352		33,784		43,465		26,527
收益費損項目合計	(6,750)		(4,908)		(6,850)		9,032		4,097		13,568		(11,891)		6,693		14,699		9,592		2,483		5,555		13,442		7,386
折舊費用	7,070		7,154		7,738		9,557		9,175		9,836		9,811		9,788		9,902		11,365		11,809		14,289		18,314		18,018
攤銷費用	28		28		114		24		13		20		38		70		22		24		185		187		184		176
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(22,720)		2,501		(1,716)		(6,243)		12,666		(16,760)		13,340		16,935		8,626		(689)		36,189		24,689		231		19,296
營業活動之淨現金流入（流出）	20,241		36,054		18,193		76,622		40,287		7,781		37,294		21,304		(17,550)		23,933		50,301		65,994		56,040		53,917

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	45,053	28.91%	33,685	27.6%	23,324	15.93%	77,188	39.34%	24,501	13.7%	10,777	8%	31,647	23.21%	(3,693)	-2.29%	(38,559)	-24.35%	13,660	9.44%	9,352	6.07%	33,784	22.71%	43,465	24.61%	26,527	18.15%
收益費損項目合計	(6,750)	-33.35%	(4,908)	-13.61%	(6,850)	-37.65%	9,032	11.79%	4,097	10.17%	13,568	174.37%	(11,891)	-31.88%	6,693	31.42%	14,699	-83.75%	9,592	40.08%	2,483	4.94%	5,555	8.42%	13,442	23.99%	7,386	13.7%
折舊費用	7,070	34.93%	7,154	19.84%	7,738	42.53%	9,557	12.47%	9,175	22.77%	9,836	126.41%	9,811	26.31%	9,788	45.94%	9,902	-56.42%	11,365	47.49%	11,809	23.48%	14,289	21.65%	18,314	32.68%	18,018	33.42%
攤銷費用	28	0.14%	28	0.08%	114	0.63%	24	0.03%	13	0.03%	20	0.26%	38	0.1%	70	0.33%	22	-0.13%	24	0.1%	185	0.37%	187	0.28%	184	0.33%	176	0.33%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(22,720)	-112.25%	2,501	6.94%	(1,716)	-9.43%	(6,243)	-8.15%	12,666	31.44%	(16,760)	-215.4%	13,340	35.77%	16,935	79.49%	8,626	-49.15%	(689)	-2.88%	36,189	71.94%	24,689	37.41%	231	0.41%	19,296	35.79%
營業活動之淨現金流入（流出）	20,241	100%	36,054	100%	18,193	100%	76,622	100%	40,287	100%	7,781	100%	37,294	100%	21,304	100%	(17,550)	100%	23,933	100%	50,301	100%	65,994	100%	56,040	100%	53,917	100%

投資活動之淨現金流

鈞寶(6155) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,951萬元、較上一季成長272.15%；而今年初至今累積為NT$5,951萬元、較去年同期成長149.13%。

單季

鈞寶(6155) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,951萬元，較上一季成長272.15%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,951萬元，較去年同期成長149.13%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	59,507		(121,112)		15,306		58,144		(111,692)		(44,097)		(39,184)		(116,977)		(17,992)		(25,579)		8,555		(64,842)		(32,613)		(38,566)
取得不動產、廠房及設備	(7,336)		(11,116)		(1,063)		(9,224)		(2,799)		(542)		(2,806)		(4,306)		(8,428)		(4,619)		(2,113)		(2,515)		(31,668)		(36,052)
處分不動產、廠房及設備	136
取得無形資產	(113)		0		(50)		(50)		(50)		0		(51)		0		0		0		(106)		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			(18,827)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	66,822		(91,169)				0		(108,843)		(43,559)		(36,501)		(119,285)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		16,419		67,426
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	59,507	100%	(121,112)	100%	15,306	100%	58,144	100%	(111,692)	100%	(44,097)	100%	(39,184)	100%	(116,977)	100%	(17,992)	100%	(25,579)	100%	8,555	100%	(64,842)	100%	(32,613)	100%	(38,566)	100%
取得不動產、廠房及設備	(7,336)	-12.33%	(11,116)	9.18%	(1,063)	-6.94%	(9,224)	-15.86%	(2,799)	2.51%	(542)	1.23%	(2,806)	7.16%	(4,306)	3.68%	(8,428)	46.84%	(4,619)	18.06%	(2,113)	-24.7%	(2,515)	3.88%	(31,668)	97.1%	(36,052)	93.48%
處分不動產、廠房及設備	136	0.23%
取得無形資產	(113)	-0.19%	0	0%	(50)	-0.33%	(50)	-0.09%	(50)	0.04%	0	0%	(51)	0.13%	0		0		0	0%	(106)	-1.24%	0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			(18,827)	15.55%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	66,822	112.29%	(91,169)	75.28%			0	0%	(108,843)	97.45%	(43,559)	98.78%	(36,501)	93.15%	(119,285)	101.97%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	16,419	107.27%	67,426	115.96%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鈞寶(6155) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-881萬元、較上一季衰退-121.4%；而今年初至今累積為NT$-881萬元、較去年同期衰退-131.59%。

單季

鈞寶(6155) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-881萬元，較上一季衰退-121.4%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-881萬元，較去年同期衰退-131.59%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,811)		27,892		28,880		(280,127)		91,963		(45,026)		(39,642)		20,983		106,966		(71,023)		39,959		(47,132)		67,261		43,541
短期借款增加	0		28,000		29,000		0		92,000				0		21,000		107,000		0		40,000		0		67,500		44,000
短期借款減少	(8,000)				0		(280,000)		0		(45,000)		(39,000)				0		(71,000)		0		(47,100)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,811)	100%	27,892	100%	28,880	100%	(280,127)	100%	91,963	100%	(45,026)	100%	(39,642)	100%	20,983	100%	106,966	100%	(71,023)	100%	39,959	100%	(47,132)	100%	67,261	100%	43,541	100%
短期借款增加	0	0%	28,000	100.39%	29,000	100.42%	0	0%	92,000	100.04%			0	0%	21,000	100.08%	107,000	100.03%	0	0%	40,000	100.1%	0	0%	67,500	100.36%	44,000	101.05%
短期借款減少	(8,000)	90.8%			0	0%	(280,000)	99.95%	0	0%	(45,000)	99.94%	(39,000)	98.38%			0	0%	(71,000)	99.97%	0	0%	(47,100)	99.93%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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