6155
22.9
TWD+0.10 (0.44%)
2025.06.06收盤
鈞寶－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,053 | 33,685 | 23,324 | 77,188 | 24,501 | 10,777 | 31,647 | (3,693) | (38,559) | 13,660 | 9,352 | 33,784 | 43,465 | 26,527 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,053 | 33,685 | 23,324 | 77,188 | 24,501 | 10,777 | 31,647 | (3,693) | (38,559) | 13,660 | 9,352 | 33,784 | 43,465 | 26,527 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,070 | 7,154 | 7,738 | 9,557 | 9,175 | 9,836 | 9,811 | 9,788 | 9,902 | 11,365 | 11,809 | 14,289 | 18,314 | 18,018 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 28 | 28 | 114 | 24 | 13 | 20 | 38 | 70 | 22 | 24 | 185 | 187 | 184 | 176 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (678) | (692) | (5,789) | 6,281 | (1,148) | 10,654 | (12,059) | 3,961 | 7,038 | 8,635 | (254) | (6,176) | (2,516) | (9,679) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,189 | 1,836 | 1,897 | 2,094 | 1,679 | 1,519 | 1,979 | 1,595 | 1,773 | 1,831 | 1,225 | 1,588 | 775 | 21 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (7,516) | (8,325) | (8,786) | (1,560) | (1,239) | (3,890) | (6,087) | (2,133) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (7,853) | (4,909) | (2,024) | (7,364) | (473) | (4,211) | (5,573) | (6,588) | (2,353) | (892) | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (6,750) | (4,908) | (6,850) | 9,032 | 4,097 | 13,568 | (11,891) | 6,693 | 14,699 | 9,592 | 2,483 | 5,555 | 13,442 | 7,386 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,246) | 4,639 | 1,335 | 677 | 3,482 | 1,842 | 9,471 | 2,678 | 901 | (1,458) | (345) | (288) | 1,464 | (424) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (11,312) | (2,447) | 26,475 | 10,879 | (6,197) | 31,995 | 18,832 | 28,648 | 18,287 | 19,756 | 22,852 | 25,925 | (8,650) | 27,620 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (861) | 718 | (260) | (1,338) | (375) | (1,500) | (1,441) | (208) | (1,069) | 147 | 911 | (642) | (3,707) | 560 | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 962 | (4,337) | (2,976) | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (4,595) | 10,527 | (7,919) | (11,613) | (7,269) | (4,681) | (7,231) | (11,803) | (555) | 5,811 | 9,392 | 5,777 | (2,976) | 5,961 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,015 | (683) | 1,470 | 3,539 | 415 | (1,407) | (1,477) | (244) | (1,383) | (628) | 1,259 | (574) | 1,207 | 636 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9 | (112) | (308) | (143) | (111) | (112) | 196 | (50) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,028) | 8,305 | 17,817 | 7,463 | 3,855 | 561 | 33,983 | 28,357 | 25,288 | 21,310 | 54,133 | 30,653 | (8,698) | 31,813 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (4) | (146) | (84) | 352 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (569) | (274) | 424 | 356 | (184) | 551 | 406 | 399 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 49 | 49 | 70 | 38 | (42) | (1,015) | 653 | 452 | (203) | 30 | (1,388) | 716 | (14,001) | (7,537) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,331 | (2,581) | (9,600) | (8,985) | 16,169 | (493) | (10,793) | (4,785) | (13,024) | (14,707) | (14,324) | 864 | 16,249 | 9,867 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,149) | (1,661) | (10,779) | (7,276) | (8,861) | (9,533) | (7,603) | (7,924) | (4,253) | (4,239) | (4,525) | (3,390) | (635) | (252) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 888 | (979) | 670 | 3,053 | 3,442 | (1,077) | (1,673) | (740) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (238) | (212) | (234) | (1,244) | (1,713) | (5,926) | (302) | (3,235) | (134) | (57) | (43) | 7 | (47) | (77) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,692) | (5,804) | (19,533) | (13,706) | 8,811 | (17,321) | (20,643) | (11,422) | (16,662) | (21,999) | (17,944) | (5,964) | 8,929 | (12,517) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,720) | 2,501 | (1,716) | (6,243) | 12,666 | (16,760) | 13,340 | 16,935 | 8,626 | (689) | 36,189 | 24,689 | 231 | 19,296 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (29,470) | (2,407) | (8,566) | 2,789 | 16,763 | (3,192) | 1,449 | 23,628 | 23,325 | 8,903 | 38,672 | 30,244 | 13,673 | 26,682 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,583 | 31,278 | 14,758 | 79,977 | 41,264 | 7,585 | 33,096 | 19,935 | (15,234) | 22,563 | 48,024 | 64,028 | 57,138 | 53,209 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,438 | 8,248 | 8,622 | 1,610 | 1,377 | 4,087 | 6,521 | 3,444 | 1,101 | 3,904 | 4,062 | 4,333 | 973 | 1,170 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,017) | (1,618) | (1,871) | (2,188) | (1,679) | (1,519) | (1,979) | (1,595) | (1,773) | (1,831) | (1,225) | (1,588) | (775) | (21) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (763) | (1,854) | (3,316) | (2,777) | (675) | (2,372) | (344) | (480) | (1,644) | (703) | (560) | (779) | (1,296) | (441) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,241 | 36,054 | 18,193 | 76,622 | 40,287 | 7,781 | 37,294 | 21,304 | (17,550) | 23,933 | 50,301 | 65,994 | 56,040 | 53,917 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,822 | (91,169) | 0 | (108,843) | (43,559) | (36,501) | (119,285) | |||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,336) | (11,116) | (1,063) | (9,224) | (2,799) | (542) | (2,806) | (4,306) | (8,428) | (4,619) | (2,113) | (2,515) | (31,668) | (36,052) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2) | 0 | (8) | 0 | (2,540) | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (113) | 0 | (50) | (50) | (50) | 0 | (51) | 0 | 0 | 0 | (106) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 59,507 | (121,112) | 15,306 | 58,144 | (111,692) | (44,097) | (39,184) | (116,977) | (17,992) | (25,579) | 8,555 | (64,842) | (32,613) | (38,566) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 28,000 | 29,000 | 0 | 92,000 | 0 | 21,000 | 107,000 | 0 | 40,000 | 0 | 67,500 | 44,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (8,000) | 0 | (280,000) | 0 | (45,000) | (39,000) | 0 | (71,000) | 0 | (47,100) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 9 | 10 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (820) | (118) | (120) | (119) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,811) | 27,892 | 28,880 | (280,127) | 91,963 | (45,026) | (39,642) | 20,983 | 106,966 | (71,023) | 39,959 | (47,132) | 67,261 | 43,541 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,717 | 4,476 | 589 | 9,271 | (142) | (2,590) | 6,090 | 4,504 | (12,126) | (3,715) | (5,581) | 1,856 | 9,278 | (10,665) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,654 | (52,690) | 62,968 | (136,090) | 20,416 | (83,932) | (35,442) | (70,186) | 59,298 | (76,384) | 93,234 | (44,124) | 99,966 | 48,227 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 345,838 | 368,545 | 568,347 | 706,206 | 668,024 | 680,363 | 814,047 | 812,881 | 812,754 | 937,846 | 716,111 | 980,343 | 664,444 | 388,921 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 420,492 | 315,855 | 631,315 | 570,116 | 688,440 | 596,431 | 778,605 | 742,695 | 872,052 | 861,462 | 809,345 | 936,219 | 764,410 | 437,148 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 420,492 | 17.4% | 315,855 | 14.41% | 631,315 | 26.58% | 570,116 | 20.83% | 688,440 | 25.75% | 596,431 | 29.15% | 778,605 | 34.01% | 742,695 | 33.58% | 872,052 | 40.89% | 861,462 | 39.07% | 809,345 | 37.31% | 936,219 | 42.19% | 764,410 | 37.3% | 437,148 | 25.73% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,053 | 28.91% | 33,685 | 27.6% | 23,324 | 15.93% | 77,188 | 39.34% | 24,501 | 13.7% | 10,777 | 8% | 31,647 | 23.21% | (3,693) | -2.29% | (38,559) | -24.35% | 13,660 | 9.44% | 9,352 | 6.07% | 33,784 | 22.71% | 43,465 | 24.61% | 26,527 | 18.15% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,053 | 222.58% | 33,685 | 93.43% | 23,324 | 128.2% | 77,188 | 100.74% | 24,501 | 60.82% | 10,777 | 138.5% | 31,647 | 84.86% | (3,693) | -17.33% | (38,559) | 219.71% | 13,660 | 57.08% | 9,352 | 18.59% | 33,784 | 51.19% | 43,465 | 77.56% | 26,527 | 49.2% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,070 | 34.93% | 7,154 | 19.84% | 7,738 | 42.53% | 9,557 | 12.47% | 9,175 | 22.77% | 9,836 | 126.41% | 9,811 | 26.31% | 9,788 | 45.94% | 9,902 | -56.42% | 11,365 | 47.49% | 11,809 | 23.48% | 14,289 | 21.65% | 18,314 | 32.68% | 18,018 | 33.42% |
| 攤銷費用 | 28 | 0.14% | 28 | 0.08% | 114 | 0.63% | 24 | 0.03% | 13 | 0.03% | 20 | 0.26% | 38 | 0.1% | 70 | 0.33% | 22 | -0.13% | 24 | 0.1% | 185 | 0.37% | 187 | 0.28% | 184 | 0.33% | 176 | 0.33% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (678) | -3.35% | (692) | -1.92% | (5,789) | -31.82% | 6,281 | 8.2% | (1,148) | -2.85% | 10,654 | 136.92% | (12,059) | -32.33% | 3,961 | 18.59% | 7,038 | -40.1% | 8,635 | 36.08% | (254) | -0.5% | (6,176) | -9.36% | (2,516) | -4.49% | (9,679) | -17.95% |
| 利息費用 | 2,189 | 10.81% | 1,836 | 5.09% | 1,897 | 10.43% | 2,094 | 2.73% | 1,679 | 4.17% | 1,519 | 19.52% | 1,979 | 5.31% | 1,595 | 7.49% | 1,773 | -10.1% | 1,831 | 7.65% | 1,225 | 2.44% | 1,588 | 2.41% | 775 | 1.38% | 21 | 0.04% |
| 利息收入 | (7,516) | -37.13% | (8,325) | -23.09% | (8,786) | -48.29% | (1,560) | -2.04% | (1,239) | -3.08% | (3,890) | -49.99% | (6,087) | -16.32% | (2,133) | -10.01% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (7,853) | -38.8% | (4,909) | -13.62% | (2,024) | -11.13% | (7,364) | -9.61% | (473) | -1.17% | (4,211) | -54.12% | (5,573) | -14.94% | (6,588) | -30.92% | (2,353) | 13.41% | (892) | -3.73% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (6,750) | -33.35% | (4,908) | -13.61% | (6,850) | -37.65% | 9,032 | 11.79% | 4,097 | 10.17% | 13,568 | 174.37% | (11,891) | -31.88% | 6,693 | 31.42% | 14,699 | -83.75% | 9,592 | 40.08% | 2,483 | 4.94% | 5,555 | 8.42% | 13,442 | 23.99% | 7,386 | 13.7% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,246) | -16.04% | 4,639 | 12.87% | 1,335 | 7.34% | 677 | 0.88% | 3,482 | 8.64% | 1,842 | 23.67% | 9,471 | 25.4% | 2,678 | 12.57% | 901 | -5.13% | (1,458) | -6.09% | (345) | -0.69% | (288) | -0.44% | 1,464 | 2.61% | (424) | -0.79% |
| 應收帳款（增加）減少 | (11,312) | -55.89% | (2,447) | -6.79% | 26,475 | 145.52% | 10,879 | 14.2% | (6,197) | -15.38% | 31,995 | 411.19% | 18,832 | 50.5% | 28,648 | 134.47% | 18,287 | -104.2% | 19,756 | 82.55% | 22,852 | 45.43% | 25,925 | 39.28% | (8,650) | -15.44% | 27,620 | 51.23% |
| 其他應收款（增加）減少 | (861) | -4.25% | 718 | 1.99% | (260) | -1.43% | (1,338) | -1.75% | (375) | -0.93% | (1,500) | -19.28% | (1,441) | -3.86% | (208) | -0.98% | (1,069) | 6.09% | 147 | 0.61% | 911 | 1.81% | (642) | -0.97% | (3,707) | -6.61% | 560 | 1.04% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 962 | 4.75% | (4,337) | -12.03% | (2,976) | -16.36% | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (4,595) | -22.7% | 10,527 | 29.2% | (7,919) | -43.53% | (11,613) | -15.16% | (7,269) | -18.04% | (4,681) | -60.16% | (7,231) | -19.39% | (11,803) | -55.4% | (555) | 3.16% | 5,811 | 24.28% | 9,392 | 18.67% | 5,777 | 8.75% | (2,976) | -5.31% | 5,961 | 11.06% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,015 | 5.01% | (683) | -1.89% | 1,470 | 8.08% | 3,539 | 4.62% | 415 | 1.03% | (1,407) | -18.08% | (1,477) | -3.96% | (244) | -1.15% | (1,383) | 7.88% | (628) | -2.62% | 1,259 | 2.5% | (574) | -0.87% | 1,207 | 2.15% | 636 | 1.18% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9 | 0.04% | (112) | -0.31% | (308) | -1.69% | (143) | -0.19% | (111) | -0.28% | (112) | -1.44% | 196 | 0.53% | (50) | -0.23% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,028) | -89.07% | 8,305 | 23.03% | 17,817 | 97.93% | 7,463 | 9.74% | 3,855 | 9.57% | 561 | 7.21% | 33,983 | 91.12% | 28,357 | 133.11% | 25,288 | -144.09% | 21,310 | 89.04% | 54,133 | 107.62% | 30,653 | 46.45% | (8,698) | -15.52% | 31,813 | 59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (4) | -0.02% | (146) | -0.4% | (84) | -0.46% | 352 | 0.46% | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (569) | -2.81% | (274) | -0.76% | 424 | 2.33% | 356 | 0.46% | (184) | -0.46% | 551 | 7.08% | 406 | 1.09% | 399 | 1.87% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 49 | 0.24% | 49 | 0.14% | 70 | 0.38% | 38 | 0.05% | (42) | -0.1% | (1,015) | -13.04% | 653 | 1.75% | 452 | 2.12% | (203) | 1.16% | 30 | 0.13% | (1,388) | -2.76% | 716 | 1.08% | (14,001) | -24.98% | (7,537) | -13.98% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,331 | 6.58% | (2,581) | -7.16% | (9,600) | -52.77% | (8,985) | -11.73% | 16,169 | 40.13% | (493) | -6.34% | (10,793) | -28.94% | (4,785) | -22.46% | (13,024) | 74.21% | (14,707) | -61.45% | (14,324) | -28.48% | 864 | 1.31% | 16,249 | 29% | 9,867 | 18.3% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,149) | -30.38% | (1,661) | -4.61% | (10,779) | -59.25% | (7,276) | -9.5% | (8,861) | -21.99% | (9,533) | -122.52% | (7,603) | -20.39% | (7,924) | -37.19% | (4,253) | 24.23% | (4,239) | -17.71% | (4,525) | -9% | (3,390) | -5.14% | (635) | -1.13% | (252) | -0.47% |
| 其他流動負債增加（減少） | 888 | 4.39% | (979) | -2.72% | 670 | 3.68% | 3,053 | 3.98% | 3,442 | 8.54% | (1,077) | -13.84% | (1,673) | -4.49% | (740) | -3.47% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (238) | -1.18% | (212) | -0.59% | (234) | -1.29% | (1,244) | -1.62% | (1,713) | -4.25% | (5,926) | -76.16% | (302) | -0.81% | (3,235) | -15.18% | (134) | 0.76% | (57) | -0.24% | (43) | -0.09% | 7 | 0.01% | (47) | -0.08% | (77) | -0.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,692) | -23.18% | (5,804) | -16.1% | (19,533) | -107.37% | (13,706) | -17.89% | 8,811 | 21.87% | (17,321) | -222.61% | (20,643) | -55.35% | (11,422) | -53.61% | (16,662) | 94.94% | (21,999) | -91.92% | (17,944) | -35.67% | (5,964) | -9.04% | 8,929 | 15.93% | (12,517) | -23.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,720) | -112.25% | 2,501 | 6.94% | (1,716) | -9.43% | (6,243) | -8.15% | 12,666 | 31.44% | (16,760) | -215.4% | 13,340 | 35.77% | 16,935 | 79.49% | 8,626 | -49.15% | (689) | -2.88% | 36,189 | 71.94% | 24,689 | 37.41% | 231 | 0.41% | 19,296 | 35.79% |
| 調整項目合計 | (29,470) | -145.6% | (2,407) | -6.68% | (8,566) | -47.08% | 2,789 | 3.64% | 16,763 | 41.61% | (3,192) | -41.02% | 1,449 | 3.89% | 23,628 | 110.91% | 23,325 | -132.91% | 8,903 | 37.2% | 38,672 | 76.88% | 30,244 | 45.83% | 13,673 | 24.4% | 26,682 | 49.49% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,583 | 76.99% | 31,278 | 86.75% | 14,758 | 81.12% | 79,977 | 104.38% | 41,264 | 102.43% | 7,585 | 97.48% | 33,096 | 88.74% | 19,935 | 93.57% | (15,234) | 86.8% | 22,563 | 94.28% | 48,024 | 95.47% | 64,028 | 97.02% | 57,138 | 101.96% | 53,209 | 98.69% |
| 收取之利息 | 7,438 | 36.75% | 8,248 | 22.88% | 8,622 | 47.39% | 1,610 | 2.1% | 1,377 | 3.42% | 4,087 | 52.53% | 6,521 | 17.49% | 3,444 | 16.17% | 1,101 | -6.27% | 3,904 | 16.31% | 4,062 | 8.08% | 4,333 | 6.57% | 973 | 1.74% | 1,170 | 2.17% |
| 支付之利息 | (2,017) | -9.96% | (1,618) | -4.49% | (1,871) | -10.28% | (2,188) | -2.86% | (1,679) | -4.17% | (1,519) | -19.52% | (1,979) | -5.31% | (1,595) | -7.49% | (1,773) | 10.1% | (1,831) | -7.65% | (1,225) | -2.44% | (1,588) | -2.41% | (775) | -1.38% | (21) | -0.04% |
| 退還（支付）之所得稅 | (763) | -3.77% | (1,854) | -5.14% | (3,316) | -18.23% | (2,777) | -3.62% | (675) | -1.68% | (2,372) | -30.48% | (344) | -0.92% | (480) | -2.25% | (1,644) | 9.37% | (703) | -2.94% | (560) | -1.11% | (779) | -1.18% | (1,296) | -2.31% | (441) | -0.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,241 | 100% | 36,054 | 100% | 18,193 | 100% | 76,622 | 100% | 40,287 | 100% | 7,781 | 100% | 37,294 | 100% | 21,304 | 100% | (17,550) | 100% | 23,933 | 100% | 50,301 | 100% | 65,994 | 100% | 56,040 | 100% | 53,917 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,822 | 112.29% | (91,169) | 75.28% | 0 | 0% | (108,843) | 97.45% | (43,559) | 98.78% | (36,501) | 93.15% | (119,285) | 101.97% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,336) | -12.33% | (11,116) | 9.18% | (1,063) | -6.94% | (9,224) | -15.86% | (2,799) | 2.51% | (542) | 1.23% | (2,806) | 7.16% | (4,306) | 3.68% | (8,428) | 46.84% | (4,619) | 18.06% | (2,113) | -24.7% | (2,515) | 3.88% | (31,668) | 97.1% | (36,052) | 93.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2) | 0% | 0 | 0% | (8) | -0.01% | 0 | 0% | (2,540) | -29.69% | (2) | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (113) | -0.19% | 0 | 0% | (50) | -0.33% | (50) | -0.09% | (50) | 0.04% | 0 | 0% | (51) | 0.13% | 0 | 0 | 0 | 0% | (106) | -1.24% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 59,507 | 100% | (121,112) | 100% | 15,306 | 100% | 58,144 | 100% | (111,692) | 100% | (44,097) | 100% | (39,184) | 100% | (116,977) | 100% | (17,992) | 100% | (25,579) | 100% | 8,555 | 100% | (64,842) | 100% | (32,613) | 100% | (38,566) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 28,000 | 100.39% | 29,000 | 100.42% | 0 | 0% | 92,000 | 100.04% | 0 | 0% | 21,000 | 100.08% | 107,000 | 100.03% | 0 | 0% | 40,000 | 100.1% | 0 | 0% | 67,500 | 100.36% | 44,000 | 101.05% | ||
| 短期借款減少 | (8,000) | 90.8% | 0 | 0% | (280,000) | 99.95% | 0 | 0% | (45,000) | 99.94% | (39,000) | 98.38% | 0 | 0% | (71,000) | 99.97% | 0 | 0% | (47,100) | 99.93% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 9 | -0.1% | 10 | 0.04% | 0 | 0% | 3 | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (820) | 9.31% | (118) | -0.42% | (120) | -0.42% | (119) | 0.04% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,811) | 100% | 27,892 | 100% | 28,880 | 100% | (280,127) | 100% | 91,963 | 100% | (45,026) | 100% | (39,642) | 100% | 20,983 | 100% | 106,966 | 100% | (71,023) | 100% | 39,959 | 100% | (47,132) | 100% | 67,261 | 100% | 43,541 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,717 | 4,476 | 589 | 9,271 | (142) | (2,590) | 6,090 | 4,504 | (12,126) | (3,715) | (5,581) | 1,856 | 9,278 | (10,665) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,654 | (52,690) | 62,968 | (136,090) | 20,416 | (83,932) | (35,442) | (70,186) | 59,298 | (76,384) | 93,234 | (44,124) | 99,966 | 48,227 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 345,838 | 368,545 | 568,347 | 706,206 | 668,024 | 680,363 | 814,047 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 420,492 | 315,855 | 631,315 | 570,116 | 688,440 | 596,431 | 778,605 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 420,492 | 315,855 | 631,315 | 570,116 | 688,440 | 596,431 | 778,605 | 742,695 | 872,052 | 861,462 | 809,345 | 936,219 | 764,410 | 437,148 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鈞寶(6155) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,024萬元、較上一季衰退-52.14%；而今年初至今累積為NT$2,024萬元、較去年同期衰退-43.86%。
單季
鈞寶(6155) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,024萬元，較上一季衰退-52.14%，為過去11年同期中的第9高。
同時鈞寶過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.84%、21.07%與-8.7%。
其中稅前淨利為NT$4,505萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-675萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$466萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,024萬元，較去年同期衰退-43.86%，為過去11年同期中的第9高。
同時鈞寶過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.84%、21.07%與-8.7%。
其中稅前淨利為NT$4,505萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-675萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$466萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,053 | 33,685 | 23,324 | 77,188 | 24,501 | 10,777 | 31,647 | (3,693) | (38,559) | 13,660 | 9,352 | 33,784 | 43,465 | 26,527 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (6,750) | (4,908) | (6,850) | 9,032 | 4,097 | 13,568 | (11,891) | 6,693 | 14,699 | 9,592 | 2,483 | 5,555 | 13,442 | 7,386 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,070 | 7,154 | 7,738 | 9,557 | 9,175 | 9,836 | 9,811 | 9,788 | 9,902 | 11,365 | 11,809 | 14,289 | 18,314 | 18,018 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 28 | 28 | 114 | 24 | 13 | 20 | 38 | 70 | 22 | 24 | 185 | 187 | 184 | 176 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,720) | 2,501 | (1,716) | (6,243) | 12,666 | (16,760) | 13,340 | 16,935 | 8,626 | (689) | 36,189 | 24,689 | 231 | 19,296 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,241 | 36,054 | 18,193 | 76,622 | 40,287 | 7,781 | 37,294 | 21,304 | (17,550) | 23,933 | 50,301 | 65,994 | 56,040 | 53,917 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,053 | 28.91% | 33,685 | 27.6% | 23,324 | 15.93% | 77,188 | 39.34% | 24,501 | 13.7% | 10,777 | 8% | 31,647 | 23.21% | (3,693) | -2.29% | (38,559) | -24.35% | 13,660 | 9.44% | 9,352 | 6.07% | 33,784 | 22.71% | 43,465 | 24.61% | 26,527 | 18.15% |
| 收益費損項目合計 | (6,750) | -33.35% | (4,908) | -13.61% | (6,850) | -37.65% | 9,032 | 11.79% | 4,097 | 10.17% | 13,568 | 174.37% | (11,891) | -31.88% | 6,693 | 31.42% | 14,699 | -83.75% | 9,592 | 40.08% | 2,483 | 4.94% | 5,555 | 8.42% | 13,442 | 23.99% | 7,386 | 13.7% |
| 折舊費用 | 7,070 | 34.93% | 7,154 | 19.84% | 7,738 | 42.53% | 9,557 | 12.47% | 9,175 | 22.77% | 9,836 | 126.41% | 9,811 | 26.31% | 9,788 | 45.94% | 9,902 | -56.42% | 11,365 | 47.49% | 11,809 | 23.48% | 14,289 | 21.65% | 18,314 | 32.68% | 18,018 | 33.42% |
| 攤銷費用 | 28 | 0.14% | 28 | 0.08% | 114 | 0.63% | 24 | 0.03% | 13 | 0.03% | 20 | 0.26% | 38 | 0.1% | 70 | 0.33% | 22 | -0.13% | 24 | 0.1% | 185 | 0.37% | 187 | 0.28% | 184 | 0.33% | 176 | 0.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,720) | -112.25% | 2,501 | 6.94% | (1,716) | -9.43% | (6,243) | -8.15% | 12,666 | 31.44% | (16,760) | -215.4% | 13,340 | 35.77% | 16,935 | 79.49% | 8,626 | -49.15% | (689) | -2.88% | 36,189 | 71.94% | 24,689 | 37.41% | 231 | 0.41% | 19,296 | 35.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,241 | 100% | 36,054 | 100% | 18,193 | 100% | 76,622 | 100% | 40,287 | 100% | 7,781 | 100% | 37,294 | 100% | 21,304 | 100% | (17,550) | 100% | 23,933 | 100% | 50,301 | 100% | 65,994 | 100% | 56,040 | 100% | 53,917 | 100% |
投資活動之淨現金流
鈞寶(6155) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,951萬元、較上一季成長272.15%；而今年初至今累積為NT$5,951萬元、較去年同期成長149.13%。
單季
鈞寶(6155) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,951萬元，較上一季成長272.15%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,951萬元，較去年同期成長149.13%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 59,507 | (121,112) | 15,306 | 58,144 | (111,692) | (44,097) | (39,184) | (116,977) | (17,992) | (25,579) | 8,555 | (64,842) | (32,613) | (38,566) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,336) | (11,116) | (1,063) | (9,224) | (2,799) | (542) | (2,806) | (4,306) | (8,428) | (4,619) | (2,113) | (2,515) | (31,668) | (36,052) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (113) | 0 | (50) | (50) | (50) | 0 | (51) | 0 | 0 | 0 | (106) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,827) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,822 | (91,169) | 0 | (108,843) | (43,559) | (36,501) | (119,285) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 16,419 | 67,426 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 59,507 | 100% | (121,112) | 100% | 15,306 | 100% | 58,144 | 100% | (111,692) | 100% | (44,097) | 100% | (39,184) | 100% | (116,977) | 100% | (17,992) | 100% | (25,579) | 100% | 8,555 | 100% | (64,842) | 100% | (32,613) | 100% | (38,566) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,336) | -12.33% | (11,116) | 9.18% | (1,063) | -6.94% | (9,224) | -15.86% | (2,799) | 2.51% | (542) | 1.23% | (2,806) | 7.16% | (4,306) | 3.68% | (8,428) | 46.84% | (4,619) | 18.06% | (2,113) | -24.7% | (2,515) | 3.88% | (31,668) | 97.1% | (36,052) | 93.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (113) | -0.19% | 0 | 0% | (50) | -0.33% | (50) | -0.09% | (50) | 0.04% | 0 | 0% | (51) | 0.13% | 0 | 0 | 0 | 0% | (106) | -1.24% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,827) | 15.55% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,822 | 112.29% | (91,169) | 75.28% | 0 | 0% | (108,843) | 97.45% | (43,559) | 98.78% | (36,501) | 93.15% | (119,285) | 101.97% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 16,419 | 107.27% | 67,426 | 115.96% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鈞寶(6155) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-881萬元、較上一季衰退-121.4%；而今年初至今累積為NT$-881萬元、較去年同期衰退-131.59%。
單季
鈞寶(6155) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-881萬元，較上一季衰退-121.4%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-881萬元，較去年同期衰退-131.59%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,811) | 27,892 | 28,880 | (280,127) | 91,963 | (45,026) | (39,642) | 20,983 | 106,966 | (71,023) | 39,959 | (47,132) | 67,261 | 43,541 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 28,000 | 29,000 | 0 | 92,000 | 0 | 21,000 | 107,000 | 0 | 40,000 | 0 | 67,500 | 44,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (8,000) | 0 | (280,000) | 0 | (45,000) | (39,000) | 0 | (71,000) | 0 | (47,100) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,811) | 100% | 27,892 | 100% | 28,880 | 100% | (280,127) | 100% | 91,963 | 100% | (45,026) | 100% | (39,642) | 100% | 20,983 | 100% | 106,966 | 100% | (71,023) | 100% | 39,959 | 100% | (47,132) | 100% | 67,261 | 100% | 43,541 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 28,000 | 100.39% | 29,000 | 100.42% | 0 | 0% | 92,000 | 100.04% | 0 | 0% | 21,000 | 100.08% | 107,000 | 100.03% | 0 | 0% | 40,000 | 100.1% | 0 | 0% | 67,500 | 100.36% | 44,000 | 101.05% | ||
| 短期借款減少 | (8,000) | 90.8% | 0 | 0% | (280,000) | 99.95% | 0 | 0% | (45,000) | 99.94% | (39,000) | 98.38% | 0 | 0% | (71,000) | 99.97% | 0 | 0% | (47,100) | 99.93% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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