6155
23.8
TWD-0.15 (-0.63%)
2025.04.02收盤
鈞寶－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,185 | (18,054) | 5,164 | 39,772 | 8,879 | (9,263) | 16,105 | 1,631 | 45,912 | 15,096 | 56,450 | 33,550 | 31,533 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,185 | (18,054) | 5,164 | 39,772 | 8,879 | (9,263) | 16,105 | 1,631 | 45,912 | 15,096 | 56,450 | 33,550 | 31,533 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,325 | 7,175 | 8,650 | 8,957 | 9,336 | 9,685 | 10,077 | 9,811 | 10,380 | 11,454 | 11,932 | 16,323 | 17,873 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 44 | 95 | 16 | 12 | 18 | 55 | 48 | 23 | 215 | 188 | 186 | 181 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,331 | (10,353) | (7,663) | (3,256) | (10,639) | 3,653 | 11,954 | 1,535 | (6,704) | 2,553 | (9,262) | (8,437) | (3,989) | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,046 | 1,668 | 1,492 | 2,102 | 1,786 | 1,464 | 1,607 | 1,837 | 1,277 | 1,705 | 2,057 | 1,430 | 614 | |||||||||||||
| 利息收入 | (7,612) | (7,899) | (6,262) | (2,004) | (3,488) | (5,671) | (6,628) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | (6,657) | (1,134) | 0 | (168) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 994 | 4,086 | (3,198) | 2,610 | (1,499) | 672 | (222) | 540 | 2,897 | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,090 | (6,209) | (15,666) | (15,602) | (5,626) | 9,821 | 16,675 | 8,302 | 4,609 | 8,874 | (1,404) | 9,395 | 19,812 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 102 | (5,222) | (3,625) | 694 | (3,208) | (162) | 1,523 | (1,278) | (3,608) | 1,865 | 102 | 1,050 | 578 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,356 | 2,962 | 17,395 | (2,376) | (16,116) | (2,109) | 11,504 | 4,429 | (12,123) | 10,590 | (8,581) | (769) | 10,688 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,459 | 210 | 427 | (843) | 1,702 | 1,607 | 1,163 | 3,523 | (832) | 6,913 | 283 | 860 | 295 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,348 | 1,146 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 257 | 27,057 | 9,596 | 1,822 | 6,643 | 19,954 | 2,074 | (1,573) | 14,345 | 1,380 | 317 | 2,160 | 3,697 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,354) | 17 | (917) | (6,487) | 601 | 169 | 103 | 213 | 1,484 | 46 | (1,036) | 797 | 1,243 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 599 | (58) | 725 | 259 | 224 | (114) | (60) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,767 | 26,112 | 23,601 | 1,492 | 33,855 | 9,053 | 64,104 | (1,114) | (4,702) | 18,040 | 3,080 | 4,886 | 17,535 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (443) | (217) | 200 | 133 | (288) | (467) | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 384 | 344 | (217) | 257 | 270 | 28 | 56 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (520) | 155 | (197) | (152) | (626) | 966 | 81 | 106 | 144 | (1,880) | 9,953 | (741) | (3,700) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,227 | (10,593) | (7,698) | (14,926) | (3,943) | 6,375 | (6,783) | (11,212) | (1,479) | (8,077) | (2,628) | (2,991) | (9,177) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,060 | (4,990) | 4,833 | 5,028 | 3,618 | (2,274) | 10,546 | 3,915 | 5,919 | 7,575 | 6,701 | 5,197 | 5,940 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,628) | 683 | 278 | (899) | (2,152) | 333 | (988) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 319 | (62) | (305) | (298) | (235) | 4,235 | (3,314) | (271) | (70) | (198) | 33 | (180) | 48 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,399 | (14,680) | (3,106) | (10,857) | (5,663) | 9,129 | 2,123 | (10,688) | 4,421 | (5,966) | 11,128 | (5,734) | (8,826) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,166 | 11,432 | 20,495 | (9,365) | 28,192 | 18,182 | 66,227 | (11,802) | (281) | 12,074 | 14,208 | (848) | 8,709 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 26,256 | 5,223 | 4,829 | (24,967) | 22,566 | 28,003 | 82,902 | (3,500) | 4,328 | 20,948 | 12,804 | 8,547 | 28,521 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,441 | (12,831) | 9,993 | 14,805 | 31,445 | 18,740 | 99,007 | (1,869) | 50,240 | 36,044 | 69,254 | 42,097 | 60,054 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 7,519 | 7,849 | 7,570 | 1,930 | 3,493 | 5,679 | 6,194 | 4,158 | 1,768 | 5,779 | 5,602 | 1,807 | 1,102 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 8,779 | 6,658 | 1,134 | 0 | 167 | 0 | 988 | 1,274 | 27 | 814 | 1,036 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,180) | (1,517) | (1,924) | (2,029) | (1,786) | (1,464) | (1,607) | (1,837) | (1,277) | (1,705) | (2,057) | (1,430) | (614) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,490) | (1,127) | (1,046) | (2,673) | (4,822) | (17,911) | (2,305) | (2,597) | (3,623) | (6,858) | (2,705) | (2,173) | (9,700) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,290 | (7,626) | 23,372 | 18,691 | 29,464 | 5,044 | 101,456 | (2,145) | 48,096 | 34,534 | 70,121 | 41,115 | 51,878 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,751) | (64,809) | 88,590 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 1 | 0 | (3,600) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,954) | (16,224) | (8,421) | (12,749) | (919) | (2,509) | (3,819) | (3,373) | (9,669) | (2,386) | (10,578) | (1,424) | (8,907) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (109) | 0 | 0 | (20) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (112) | (156) | (47) | 0 | (50) | (2) | (121) | (46) | (52) | (51) | (51) | (49) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 17,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,567) | (81,145) | 76,939 | 42,397 | (164,275) | 47,731 | (135,840) | 73 | (34,307) | 99,443 | 83,275 | (6,632) | (10,392) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 9,000 | 27,000 | (57,000) | 0 | (69,000) | 0 | (7,000) | |||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (2) | 442 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (817) | (119) | (119) | (117) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (94,046) | (81,541) | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,181 | 26,872 | (57,125) | 34,883 | 128,000 | (69,000) | 82,000 | (7,278) | (7,000) | 94,000 | (258,187) | 17,054 | 51,383 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (561) | (5,017) | (2,679) | 1,259 | 4,485 | (2,403) | (720) | 1,407 | (397) | (6,573) | 13,165 | 5,311 | (1,954) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,343 | (66,916) | 40,507 | 97,230 | (2,326) | (18,628) | 46,896 | (7,943) | 6,392 | 221,404 | (91,626) | 56,848 | 90,915 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,881 | 812,754 | 937,846 | 716,111 | 980,343 | 664,444 | 388,921 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,343 | (66,916) | 40,507 | 97,230 | (2,326) | (18,628) | 814,047 | 812,881 | 812,754 | 937,846 | 716,111 | 980,343 | 664,444 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 345,838 | 14.52% | 368,545 | 17.36% | 568,347 | 24.35% | 706,206 | 23.8% | 668,024 | 26.19% | 680,363 | 31.5% | 814,047 | 35.34% | 812,881 | 37.48% | 812,754 | 39.08% | 937,846 | 41.12% | 716,111 | 33.56% | 980,343 | 44.24% | 664,444 | 35.62% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,585 | 17.83% | 87,993 | 16.16% | 233,451 | 30.31% | 107,773 | 13.48% | 40,159 | 6.62% | 96,436 | 14.84% | 158,602 | 21.96% | 43,480 | 6.23% | 98,105 | 15.26% | 122,163 | 19.32% | 140,547 | 20.88% | 136,303 | 19.39% | 128,414 | 18.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,585 | 62.26% | 87,993 | 125.69% | 233,451 | 79.74% | 107,773 | 119.41% | 40,159 | 52.64% | 96,436 | 72.85% | 158,602 | 94.68% | 43,480 | 109.49% | 98,105 | 66.3% | 122,163 | 76.17% | 140,547 | 77.61% | 136,303 | 64.11% | 128,414 | 72.85% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,960 | 17.75% | 29,393 | 41.99% | 36,622 | 12.51% | 36,746 | 40.71% | 38,610 | 50.61% | 38,806 | 29.31% | 39,819 | 23.77% | 39,001 | 98.21% | 44,230 | 29.89% | 46,474 | 28.98% | 51,086 | 28.21% | 70,125 | 32.98% | 70,636 | 40.07% |
| 攤銷費用 | 107 | 0.07% | 260 | 0.37% | 292 | 0.1% | 54 | 0.06% | 57 | 0.07% | 269 | 0.2% | 249 | 0.15% | 169 | 0.43% | 95 | 0.06% | 865 | 0.54% | 752 | 0.42% | 738 | 0.35% | 715 | 0.41% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (930) | -1.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 481 | 0.23% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,365) | -0.84% | (15,540) | -22.2% | 8,730 | 2.98% | (2,986) | -3.31% | (9,492) | -12.44% | (9,184) | -6.94% | 12,998 | 7.76% | (10,413) | -26.22% | 12,787 | 8.64% | (1,814) | -1.13% | (14,283) | -7.89% | (14,326) | -6.74% | (10,400) | -5.9% |
| 利息費用 | 7,394 | 4.53% | 7,483 | 10.69% | 7,692 | 2.63% | 7,908 | 8.76% | 5,955 | 7.81% | 6,341 | 4.79% | 6,703 | 4% | 6,962 | 17.53% | 6,356 | 4.3% | 6,015 | 3.75% | 6,884 | 3.8% | 4,310 | 2.03% | 1,053 | 0.6% |
| 利息收入 | (31,785) | -19.48% | (35,144) | -50.2% | (15,196) | -5.19% | (5,835) | -6.46% | (13,173) | -17.27% | (23,879) | -18.04% | (19,878) | -11.87% | ||||||||||||
| 股利收入 | (9,615) | -5.89% | (7,957) | -11.37% | (8,780) | -3% | (6,657) | -7.38% | (5,245) | -6.88% | (4,865) | -3.68% | (8,369) | -5% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,831) | -2.96% | (4,387) | -6.27% | (18,683) | -6.38% | 1,929 | 2.14% | (9,209) | -12.07% | (13,240) | -10% | (19,222) | -11.47% | (9,862) | -24.83% | (4,049) | -2.74% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 40 | 0.06% | (543) | -0.19% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (17) | -0.01% | 0 | 0% | (17,370) | -19.25% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (11,152) | -6.84% | (26,782) | -38.26% | 10,822 | 3.7% | 9,389 | 10.4% | 7,463 | 9.78% | (5,752) | -4.35% | 12,300 | 7.34% | 2,632 | 6.63% | 16,627 | 11.24% | 16,286 | 10.15% | 18,867 | 10.42% | 51,593 | 24.27% | 63,650 | 36.11% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,067 | 1.88% | (1,906) | -2.72% | 3,060 | 1.05% | (1,428) | -1.58% | (2,315) | -3.03% | 7,173 | 5.42% | (6,733) | -4.02% | (1,992) | -5.02% | (1,700) | -1.15% | 875 | 0.55% | (2,119) | -1.17% | 1,850 | 0.87% | 1,239 | 0.7% |
| 應收帳款（增加）減少 | (27,350) | -16.76% | 48,249 | 68.92% | 35,415 | 12.1% | (30,400) | -33.68% | 10,656 | 13.97% | (17,249) | -13.03% | 24,754 | 14.78% | (4,519) | -11.38% | (10,667) | -7.21% | 36,276 | 22.62% | 1,130 | 0.62% | 30,366 | 14.28% | (10,321) | -5.86% |
| 其他應收款（增加）減少 | 560 | 0.34% | (836) | -1.19% | 3,111 | 1.06% | (3,508) | -3.89% | (413) | -0.54% | 1,907 | 1.44% | 1,042 | 0.62% | (425) | -1.07% | (3,618) | -2.45% | 817 | 0.51% | (574) | -0.32% | 685 | 0.32% | 537 | 0.3% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (2,480) | -1.52% | (4,725) | -6.75% | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 31,455 | 19.28% | 17,122 | 24.46% | (8,733) | -2.98% | (46,603) | -51.63% | (21,254) | -27.86% | 49,926 | 37.71% | (36,495) | -21.79% | (21,685) | -54.61% | 23,803 | 16.09% | (6,262) | -3.9% | 16,462 | 9.09% | (2,266) | -1.07% | 20,453 | 11.6% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,480) | -0.91% | 3,156 | 4.51% | 2,858 | 0.98% | (5,302) | -5.87% | (147) | -0.19% | (169) | -0.13% | (819) | -0.49% | (500) | -1.26% | 578 | 0.39% | 2,370 | 1.48% | (1,579) | -0.87% | 609 | 0.29% | (235) | -0.13% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 45 | 0.03% | (69) | -0.1% | 6 | 0% | 1 | 0% | 202 | 0.26% | 162 | 0.12% | (108) | -0.06% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,817 | 2.34% | 60,991 | 87.12% | 45,491 | 15.54% | (72,905) | -80.77% | 19,951 | 26.15% | 47,001 | 35.5% | (26,169) | -15.62% | (27,046) | -68.11% | 29,394 | 19.87% | 50,682 | 31.6% | 14,429 | 7.97% | 35,718 | 16.8% | 11,699 | 6.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (741) | -0.45% | (221) | -0.32% | 653 | 0.22% | 285 | 0.32% | 113 | 0.15% | (406) | -0.31% | 406 | 0.24% | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 315 | 0.19% | 294 | 0.42% | (553) | -0.19% | 28 | 0.03% | 730 | 0.96% | (288) | -0.22% | 383 | 0.23% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (25) | -0.02% | 87 | 0.12% | (142) | -0.05% | 97 | 0.11% | (621) | -0.81% | 627 | 0.47% | (198) | -0.12% | 30 | 0.08% | 48 | 0.03% | (9,833) | -6.13% | 10,059 | 5.55% | (21,461) | -10.09% | (24,466) | -13.88% |
| 應付帳款增加（減少） | 21,730 | 13.32% | (28,263) | -40.37% | (23,660) | -8.08% | 25,769 | 28.55% | 3,113 | 4.08% | (3,936) | -2.97% | (19,632) | -11.72% | 481 | 1.21% | (540) | -0.36% | (5,263) | -3.28% | 7,623 | 4.21% | 18,786 | 8.84% | (2,514) | -1.43% |
| 其他應付款增加（減少） | 12,109 | 7.42% | (12,719) | -18.17% | 13,345 | 4.56% | 7,781 | 8.62% | 12,754 | 16.72% | 2,244 | 1.7% | 17,721 | 10.58% | 5,257 | 13.24% | 6,526 | 4.41% | 3,049 | 1.9% | 7,602 | 4.2% | 6,773 | 3.19% | 13,098 | 7.43% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,866) | -1.14% | (48) | -0.07% | 171 | 0.06% | 516 | 0.57% | (5,248) | -6.88% | (3,756) | -2.84% | 119 | 0.07% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 212 | 0.13% | (7,378) | -10.54% | (2,043) | -0.7% | (2,492) | -2.76% | (6,637) | -8.7% | 3,634 | 2.75% | (6,776) | -4.05% | (661) | -1.66% | (232) | -0.16% | (341) | -0.21% | 74 | 0.04% | (330) | -0.16% | (147) | -0.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,734 | 19.45% | (48,248) | -68.92% | (12,229) | -4.18% | 31,984 | 35.44% | 3,333 | 4.37% | (4,164) | -3.15% | (4,823) | -2.88% | 5,639 | 14.2% | 3,639 | 2.46% | (14,578) | -9.09% | 25,181 | 13.9% | 4,621 | 2.17% | (17,248) | -9.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,551 | 21.79% | 12,743 | 18.2% | 33,262 | 11.36% | (40,921) | -45.34% | 23,284 | 30.52% | 42,837 | 32.36% | (30,992) | -18.5% | (21,407) | -53.91% | 33,033 | 22.33% | 36,104 | 22.51% | 39,610 | 21.87% | 40,339 | 18.97% | (5,549) | -3.15% |
| 調整項目合計 | 24,399 | 14.95% | (14,039) | -20.05% | 44,084 | 15.06% | (31,532) | -34.94% | 30,747 | 40.3% | 37,085 | 28.01% | (18,692) | -11.16% | (18,775) | -47.28% | 49,660 | 33.56% | 52,390 | 32.66% | 58,477 | 32.29% | 91,932 | 43.24% | 58,101 | 32.96% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,984 | 77.22% | 73,954 | 105.64% | 277,535 | 94.8% | 76,241 | 84.47% | 70,906 | 92.95% | 133,521 | 100.86% | 139,910 | 83.52% | 24,705 | 62.21% | 147,765 | 99.87% | 174,553 | 108.83% | 199,024 | 109.9% | 228,235 | 107.34% | 186,515 | 105.82% |
| 收取之利息 | 31,819 | 19.5% | 35,142 | 50.2% | 14,256 | 4.87% | 5,875 | 6.51% | 13,810 | 18.1% | 23,146 | 17.48% | 20,755 | 12.39% | 11,740 | 29.56% | 9,844 | 6.65% | 16,539 | 10.31% | 17,415 | 9.62% | 6,580 | 3.09% | 4,253 | 2.41% |
| 收取之股利 | 24,895 | 15.26% | 29,529 | 42.18% | 17,768 | 6.07% | 21,039 | 23.31% | 23,222 | 30.44% | 22,842 | 17.26% | 20,233 | 12.08% | 18,077 | 45.52% | 18,252 | 12.34% | 12,295 | 7.67% | 7,474 | 4.13% | 3,689 | 1.74% | 6,169 | 3.5% |
| 支付之利息 | (7,526) | -4.61% | (7,411) | -10.59% | (7,941) | -2.71% | (7,521) | -8.33% | (5,955) | -7.81% | (6,341) | -4.79% | (6,703) | -4% | (6,962) | -17.53% | (6,356) | -4.3% | (6,015) | -3.75% | (6,884) | -3.8% | (4,310) | -2.03% | (1,053) | -0.6% |
| 退還（支付）之所得稅 | (12,017) | -7.37% | (61,206) | -87.43% | (8,859) | -3.03% | (5,377) | -5.96% | (25,697) | -33.69% | (40,789) | -30.81% | (6,683) | -3.99% | (7,849) | -19.77% | (21,541) | -14.56% | (36,984) | -23.06% | (35,930) | -19.84% | (21,573) | -10.15% | (19,623) | -11.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,155 | 100% | 70,008 | 100% | 292,759 | 100% | 90,257 | 100% | 76,286 | 100% | 132,379 | 100% | 167,512 | 100% | 39,711 | 100% | 147,964 | 100% | 160,388 | 100% | 181,099 | 100% | 212,621 | 100% | 176,261 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,753) | 7.17% | 0 | 0% | (305,508) | 88.14% | (402,411) | 93.76% | 0 | 0% | (160,782) | 89.36% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,083 | -15.46% | 444,353 | 119.06% | 0 | 0% | 4,425 | -35.78% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,830) | 42.56% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (16,000) | 10.67% | 0 | 0% | (24,350) | -6.52% | (5,000) | 1.44% | (19,800) | 4.61% | (3,600) | 29.11% | (10,500) | 5.84% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (58,632) | 39.1% | (52,655) | 114.96% | (44,117) | -11.82% | (53,659) | 15.48% | (7,147) | 1.67% | (13,073) | 105.72% | (23,825) | 13.24% | (30,024) | 30.93% | (28,963) | 277.18% | (16,073) | 20.97% | (17,992) | 8.92% | (61,679) | 90.65% | (71,780) | 94.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 58 | -0.13% | 733 | 0.2% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (747) | 0.5% | (128) | 0.28% | 0 | 0% | (2,560) | 3.34% | 245 | -0.12% | (138) | 0.2% | 6 | -0.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (162) | 0.35% | (454) | -0.12% | (97) | 0.03% | 0 | 0% | (131) | 1.06% | (258) | 0.14% | (262) | 0.27% | (46) | 0.44% | (158) | 0.21% | (90) | 0.04% | (113) | 0.17% | (166) | 0.22% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17,654 | -5.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (149,962) | 100% | (45,804) | 100% | 373,218 | 100% | (346,609) | 100% | (429,187) | 100% | (12,366) | 100% | (179,923) | 100% | (97,059) | 100% | (10,449) | 100% | (76,637) | 100% | (201,662) | 100% | (68,043) | 100% | (75,882) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 33,000 | -76.17% | 0 | 0% | 361,000 | 122.24% | 427,000 | 126.77% | 0 | 0% | 62,000 | 267.15% | 133,000 | 222.83% | 0 | 0% | 243,000 | 170.93% | 0 | 0% | 251,600 | 160.63% | 272,500 | 143.09% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (88,000) | 40.15% | (737,000) | 90.88% | 0 | 0% | (157,000) | 64.36% | 0 | 0% | (147,000) | 61.07% | 0 | 0% | (127,100) | 48.66% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 16 | -0.04% | 0 | 0% | 442 | -0.05% | (12) | 0% | 0 | 0% | 5 | 0% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (9) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3) | 0% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,617) | 3.73% | (475) | 0.22% | (478) | 0.06% | (469) | -0.16% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (74,493) | 171.94% | (130,721) | 59.63% | (73,883) | 9.11% | (65,132) | -22.05% | (90,134) | -26.76% | (86,291) | 35.38% | (38,775) | -167.08% | (73,002) | -122.31% | (93,606) | 38.89% | (100,790) | -70.9% | (132,675) | 50.79% | (94,046) | -60.04% | (81,541) | -42.82% |
| 其他籌資活動 | (232) | 0.54% | 0 | 0% | (10) | 0% | (66) | -0.02% | (26) | -0.01% | (639) | 0.26% | (17) | -0.07% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (43,326) | 100% | (219,205) | 100% | (810,929) | 100% | 295,321 | 100% | 336,840 | 100% | (243,930) | 100% | 23,208 | 100% | 59,686 | 100% | (240,693) | 100% | 142,166 | 100% | (261,224) | 100% | 156,633 | 100% | 190,436 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,426 | (4,801) | 7,093 | (787) | 3,722 | (9,767) | (9,631) | (2,211) | (21,914) | (4,182) | 17,555 | 14,688 | (15,292) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (22,707) | (199,802) | (137,859) | 38,182 | (12,339) | (133,684) | 1,166 | 127 | (125,092) | 221,735 | (264,232) | 315,899 | 275,523 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 368,545 | 568,347 | 706,206 | 668,024 | 680,363 | 814,047 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 345,838 | 368,545 | 568,347 | 706,206 | 668,024 | 680,363 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 345,838 | 368,545 | 568,347 | 706,206 | 668,024 | 680,363 | 814,047 | 812,881 | 812,754 | 937,846 | 716,111 | 980,343 | 664,444 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鈞寶(6155) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,229萬元、較上一季成長6.83%；而今年初至今累積為NT$1.63億元、較去年同期成長133.05%。
單季
鈞寶(6155) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,229萬元，較上一季成長6.83%，為過去11年同期中的第4高。
同時鈞寶過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.28%、53%與-4.93%。
其中稅前淨利為NT$1,218萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,309萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$385萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.63億元，較去年同期成長133.05%，為過去11年同期中的第5高。
同時鈞寶過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為21.82%、4.27%與-1.04%。
其中稅前淨利為NT$1.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,115萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,717萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,185 | (18,054) | 5,164 | 39,772 | 8,879 | (9,263) | 16,105 | 1,631 | 45,912 | 15,096 | 56,450 | 33,550 | 31,533 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,090 | (6,209) | (15,666) | (15,602) | (5,626) | 9,821 | 16,675 | 8,302 | 4,609 | 8,874 | (1,404) | 9,395 | 19,812 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,325 | 7,175 | 8,650 | 8,957 | 9,336 | 9,685 | 10,077 | 9,811 | 10,380 | 11,454 | 11,932 | 16,323 | 17,873 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 23 | 44 | 95 | 16 | 12 | 18 | 55 | 48 | 23 | 215 | 188 | 186 | 181 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,166 | 11,432 | 20,495 | (9,365) | 28,192 | 18,182 | 66,227 | (11,802) | (281) | 12,074 | 14,208 | (848) | 8,709 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,290 | (7,626) | 23,372 | 18,691 | 29,464 | 5,044 | 101,456 | (2,145) | 48,096 | 34,534 | 70,121 | 41,115 | 51,878 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,585 | 17.83% | 87,993 | 16.16% | 233,451 | 30.31% | 107,773 | 13.48% | 40,159 | 6.62% | 96,436 | 14.84% | 158,602 | 21.96% | 43,480 | 6.23% | 98,105 | 15.26% | 122,163 | 19.32% | 140,547 | 20.88% | 136,303 | 19.39% | 128,414 | 18.12% |
| 收益費損項目合計 | (11,152) | -6.84% | (26,782) | -38.26% | 10,822 | 3.7% | 9,389 | 10.4% | 7,463 | 9.78% | (5,752) | -4.35% | 12,300 | 7.34% | 2,632 | 6.63% | 16,627 | 11.24% | 16,286 | 10.15% | 18,867 | 10.42% | 51,593 | 24.27% | 63,650 | 36.11% |
| 折舊費用 | 28,960 | 17.75% | 29,393 | 41.99% | 36,622 | 12.51% | 36,746 | 40.71% | 38,610 | 50.61% | 38,806 | 29.31% | 39,819 | 23.77% | 39,001 | 98.21% | 44,230 | 29.89% | 46,474 | 28.98% | 51,086 | 28.21% | 70,125 | 32.98% | 70,636 | 40.07% |
| 攤銷費用 | 107 | 0.07% | 260 | 0.37% | 292 | 0.1% | 54 | 0.06% | 57 | 0.07% | 269 | 0.2% | 249 | 0.15% | 169 | 0.43% | 95 | 0.06% | 865 | 0.54% | 752 | 0.42% | 738 | 0.35% | 715 | 0.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,551 | 21.79% | 12,743 | 18.2% | 33,262 | 11.36% | (40,921) | -45.34% | 23,284 | 30.52% | 42,837 | 32.36% | (30,992) | -18.5% | (21,407) | -53.91% | 33,033 | 22.33% | 36,104 | 22.51% | 39,610 | 21.87% | 40,339 | 18.97% | (5,549) | -3.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,155 | 100% | 70,008 | 100% | 292,759 | 100% | 90,257 | 100% | 76,286 | 100% | 132,379 | 100% | 167,512 | 100% | 39,711 | 100% | 147,964 | 100% | 160,388 | 100% | 181,099 | 100% | 212,621 | 100% | 176,261 | 100% |
投資活動之淨現金流
鈞寶(6155) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,457萬元、較上一季成長59.31%；而今年初至今累積為NT$-1.5億元、較去年同期衰退-227.4%。
單季
鈞寶(6155) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,457萬元，較上一季成長59.31%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.5億元，較去年同期衰退-227.4%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,567) | (81,145) | 76,939 | 42,397 | (164,275) | 47,731 | (135,840) | 73 | (34,307) | 99,443 | 83,275 | (6,632) | (10,392) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,954) | (16,224) | (8,421) | (12,749) | (919) | (2,509) | (3,819) | (3,373) | (9,669) | (2,386) | (10,578) | (1,424) | (8,907) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (112) | (156) | (47) | 0 | (50) | (2) | (121) | (46) | (52) | (51) | (51) | (49) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 37,540 | (143,727) | 46,035 | (131,838) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,751) | (64,809) | 88,590 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (149,962) | 100% | (45,804) | 100% | 373,218 | 100% | (346,609) | 100% | (429,187) | 100% | (12,366) | 100% | (179,923) | 100% | (97,059) | 100% | (10,449) | 100% | (76,637) | 100% | (201,662) | 100% | (68,043) | 100% | (75,882) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (58,632) | 39.1% | (52,655) | 114.96% | (44,117) | -11.82% | (53,659) | 15.48% | (7,147) | 1.67% | (13,073) | 105.72% | (23,825) | 13.24% | (30,024) | 30.93% | (28,963) | 277.18% | (16,073) | 20.97% | (17,992) | 8.92% | (61,679) | 90.65% | (71,780) | 94.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 58 | -0.13% | 733 | 0.2% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (162) | 0.35% | (454) | -0.12% | (97) | 0.03% | 0 | 0% | (131) | 1.06% | (258) | 0.14% | (262) | 0.27% | (46) | 0.44% | (158) | 0.21% | (90) | 0.04% | (113) | 0.17% | (166) | 0.22% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,830) | 42.56% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,076) | -0.82% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,000 | -2.22% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,753) | 7.17% | 0 | 0% | (305,508) | 88.14% | (402,411) | 93.76% | 0 | 0% | (160,782) | 89.36% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,083 | -15.46% | 444,353 | 119.06% | 0 | 0% | 4,425 | -35.78% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鈞寶(6155) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,118萬元、較上一季成長202.25%；而今年初至今累積為NT$-4,333萬元、較去年同期成長80.23%。
單季
鈞寶(6155) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,118萬元，較上一季成長202.25%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,333萬元，較去年同期成長80.23%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,181 | 26,872 | (57,125) | 34,883 | 128,000 | (69,000) | 82,000 | (7,278) | (7,000) | 94,000 | (258,187) | 17,054 | 51,383 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 35,000 | 128,000 | 62,000 | (7,000) | 0 | 94,000 | (129,900) | 111,100 | 133,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 9,000 | 27,000 | (57,000) | 0 | (69,000) | 0 | (7,000) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (94,046) | (81,541) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (43,326) | 100% | (219,205) | 100% | (810,929) | 100% | 295,321 | 100% | 336,840 | 100% | (243,930) | 100% | 23,208 | 100% | 59,686 | 100% | (240,693) | 100% | 142,166 | 100% | (261,224) | 100% | 156,633 | 100% | 190,436 | 100% |
| 短期借款增加 | 33,000 | -76.17% | 0 | 0% | 361,000 | 122.24% | 427,000 | 126.77% | 0 | 0% | 62,000 | 267.15% | 133,000 | 222.83% | 0 | 0% | 243,000 | 170.93% | 0 | 0% | 251,600 | 160.63% | 272,500 | 143.09% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (88,000) | 40.15% | (737,000) | 90.88% | 0 | 0% | (157,000) | 64.36% | 0 | 0% | (147,000) | 61.07% | 0 | 0% | (127,100) | 48.66% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (74,493) | 171.94% | (130,721) | 59.63% | (73,883) | 9.11% | (65,132) | -22.05% | (90,134) | -26.76% | (86,291) | 35.38% | (38,775) | -167.08% | (73,002) | -122.31% | (93,606) | 38.89% | (100,790) | -70.9% | (132,675) | 50.79% | (94,046) | -60.04% | (81,541) | -42.82% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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