6152
9.37
TWD+0.14 (1.52%)
2025.08.28收盤
百一－現金流量表
營業活動之現金流
百一(6152) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,459萬元、較上一季衰退-112.08%；而今年初至今累積為NT$-2,459萬元、較去年同期成長85.35%。
單季
百一(6152) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,459萬元，較上一季衰退-112.08%，為過去11年同期中的第8高。
同時百一過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.04%、-11.76%與-9.54%。
其中稅前淨利為NT$-2,553萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,695萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-119萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,459萬元，較去年同期成長85.35%，為過去11年同期中的第8高。
同時百一過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.04%、-11.76%與-9.54%。
其中稅前淨利為NT$-2,553萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,695萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-119萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,526) | (36,868) | (41,489) | 3,739 | (27,541) | (34,850) | (69,843) | (174,618) | 3,282 | (56,138) | (141,872) | (36,515) | 196,126 | 109,571 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,953 | 16,339 | 22,794 | 14,373 | 26,910 | 31,500 | 45,537 | 63,900 | 54,082 | 62,891 | 55,991 | 55,370 | (20,356) | 51,996 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,553 | 20,550 | 19,860 | 20,982 | 23,966 | 27,152 | 33,317 | 40,055 | 39,871 | 47,130 | 48,743 | 44,371 | 40,433 | 42,651 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 186 | 153 | 108 | 124 | 180 | 234 | 624 | 846 | 743 | 908 | 1,543 | 1,868 | 1,927 | 2,458 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,823) | (147,459) | 242,264 | 232,552 | (96,835) | (7,538) | 209,056 | (94,020) | (261,276) | 280,655 | 148,495 | 193,435 | 161,039 | (99,578) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (24,588) | (167,823) | 219,561 | 248,418 | (100,111) | (14,101) | 178,584 | (200,580) | (214,977) | 276,665 | 50,448 | 178,122 | 319,522 | 51,258 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,526) | -6.74% | (36,868) | -10.49% | (41,489) | -7.35% | 3,739 | 0.65% | (27,541) | -4.06% | (34,850) | -8.57% | (69,843) | -7.92% | (174,618) | -11.77% | 3,282 | 0.17% | (56,138) | -2.84% | (141,872) | -9.09% | (36,515) | -1.91% | 196,126 | 6.87% | 109,571 | 4.47% |
| 收益費損項目合計 | 16,953 | -68.95% | 16,339 | -9.74% | 22,794 | 10.38% | 14,373 | 5.79% | 26,910 | -26.88% | 31,500 | -223.39% | 45,537 | 25.5% | 63,900 | -31.86% | 54,082 | -25.16% | 62,891 | 22.73% | 55,991 | 110.99% | 55,370 | 31.09% | (20,356) | -6.37% | 51,996 | 101.44% |
| 折舊費用 | 20,553 | -83.59% | 20,550 | -12.25% | 19,860 | 9.05% | 20,982 | 8.45% | 23,966 | -23.94% | 27,152 | -192.55% | 33,317 | 18.66% | 40,055 | -19.97% | 39,871 | -18.55% | 47,130 | 17.04% | 48,743 | 96.62% | 44,371 | 24.91% | 40,433 | 12.65% | 42,651 | 83.21% |
| 攤銷費用 | 186 | -0.76% | 153 | -0.09% | 108 | 0.05% | 124 | 0.05% | 180 | -0.18% | 234 | -1.66% | 624 | 0.35% | 846 | -0.42% | 743 | -0.35% | 908 | 0.33% | 1,543 | 3.06% | 1,868 | 1.05% | 1,927 | 0.6% | 2,458 | 4.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,823) | 60.29% | (147,459) | 87.87% | 242,264 | 110.34% | 232,552 | 93.61% | (96,835) | 96.73% | (7,538) | 53.46% | 209,056 | 117.06% | (94,020) | 46.87% | (261,276) | 121.54% | 280,655 | 101.44% | 148,495 | 294.35% | 193,435 | 108.6% | 161,039 | 50.4% | (99,578) | -194.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (24,588) | 100% | (167,823) | 100% | 219,561 | 100% | 248,418 | 100% | (100,111) | 100% | (14,101) | 100% | 178,584 | 100% | (200,580) | 100% | (214,977) | 100% | 276,665 | 100% | 50,448 | 100% | 178,122 | 100% | 319,522 | 100% | 51,258 | 100% |
投資活動之淨現金流
百一(6152) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$686萬元、較上一季成長438.07%；而今年初至今累積為NT$686萬元、較去年同期成長147.71%。
單季
百一(6152) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$686萬元，較上一季成長438.07%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$686萬元，較去年同期成長147.71%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,855 | (14,369) | (17,887) | (2,932) | 5,850 | (12,775) | 7,878 | (17,695) | (5,806) | (28,458) | (8,677) | (54,293) | (12,096) | (36,238) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,588) | (36,881) | (3,777) | (24,013) | (971) | (4,022) | (2,777) | (9,944) | (10,214) | (8,916) | (11,230) | (54,307) | (148,556) | (31,099) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,290 | 302 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (157) | 0 | (169) | (1,363) | 0 | (780) | (10,783) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 327 | 310 | 432 | 436 | 436 | 649 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (4,715) | 0 | (1,273) | (7,866) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,119 | 22,152 | 0 | 20,495 | 0 | 8,798 | 1,558 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,855 | 100% | (14,369) | 100% | (17,887) | 100% | (2,932) | 100% | 5,850 | 100% | (12,775) | 100% | 7,878 | 100% | (17,695) | 100% | (5,806) | 100% | (28,458) | 100% | (8,677) | 100% | (54,293) | 100% | (12,096) | 100% | (36,238) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,588) | -52.34% | (36,881) | 256.67% | (3,777) | 21.12% | (24,013) | 819% | (971) | -16.6% | (4,022) | 31.48% | (2,777) | -35.25% | (9,944) | 56.2% | (10,214) | 175.92% | (8,916) | 31.33% | (11,230) | 129.42% | (54,307) | 100.03% | (148,556) | 1228.14% | (31,099) | 85.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3,290 | 56.24% | 302 | -2.36% | 0 | 0% | 19 | -0.11% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (157) | 0.89% | 0 | 0% | (169) | 0.59% | (1,363) | 15.71% | 0 | 0% | (780) | 6.45% | (10,783) | 29.76% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 327 | 4.77% | 310 | -2.16% | 432 | -2.42% | 436 | -14.87% | 436 | 7.45% | 649 | -5.08% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 55.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,715) | 26.36% | 0 | 0% | (1,273) | -21.76% | (7,866) | 61.57% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,119 | 147.61% | 22,152 | -154.17% | 0 | 0% | 20,495 | -699.01% | 0 | 0% | 8,798 | 111.68% | 1,558 | -8.8% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
百一(6152) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,228萬元、較上一季成長741.21%；而今年初至今累積為NT$5,228萬元、較去年同期成長355.11%。
單季
百一(6152) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,228萬元，較上一季成長741.21%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,228萬元，較去年同期成長355.11%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,284 | (20,495) | (204,194) | (139,440) | 73,170 | (149,033) | (39,546) | 58,093 | 143,201 | (82,313) | 19,951 | (206,778) | 111,705 | (253,610) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 11,250 | 0 | 67,524 | 161,695 | 75,649 | (302,765) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (225,641) | (177,139) | 57,735 | (156,799) | (15,384) | (65,311) | 27,781 | (156,483) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 0 | 46,476 | 75,175 | 30,438 | 10,186 | 0 | 20,233 | 26,549 | 173,191 | 50,000 | 66,667 | 200,000 | 122,000 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,265) | (26,664) | (23,392) | (35,849) | (13,228) | 0 | (23,639) | (42,446) | (55,230) | (193,331) | (46,249) | (116,962) | (143,734) | (58,667) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (11,581) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,284 | 100% | (20,495) | 100% | (204,194) | 100% | (139,440) | 100% | 73,170 | 100% | (149,033) | 100% | (39,546) | 100% | 58,093 | 100% | 143,201 | 100% | (82,313) | 100% | 19,951 | 100% | (206,778) | 100% | 111,705 | 100% | (253,610) | 100% |
| 短期借款增加 | 40,000 | 76.51% | 11,250 | -54.89% | 0 | 0% | 67,524 | 116.23% | 161,695 | 112.91% | 75,649 | 67.72% | (302,765) | 119.38% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (225,641) | 110.5% | (177,139) | 127.04% | 57,735 | 78.91% | (156,799) | 105.21% | (15,384) | 38.9% | (65,311) | 79.34% | 27,781 | 139.25% | (156,483) | 75.68% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 66.94% | 0 | 0% | 46,476 | -22.76% | 75,175 | -53.91% | 30,438 | 41.6% | 10,186 | -6.83% | 0 | 0% | 20,233 | 34.83% | 26,549 | 18.54% | 173,191 | -210.41% | 50,000 | 250.61% | 66,667 | -32.24% | 200,000 | 179.04% | 122,000 | -48.11% |
| 償還長期借款 | (13,265) | -25.37% | (26,664) | 130.1% | (23,392) | 11.46% | (35,849) | 25.71% | (13,228) | -18.08% | 0 | 0% | (23,639) | 59.78% | (42,446) | -73.07% | (55,230) | -38.57% | (193,331) | 234.87% | (46,249) | -231.81% | (116,962) | 56.56% | (143,734) | -128.67% | (58,667) | 23.13% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (11,581) | -58.05% | ||||||||||||||||||||||||
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