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TWD
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2025.07.10收盤

百一-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)41,6734.84%8,2691.25%23,1142.28%(17,276)-1.97%(6,666)-0.96%32,1392.76%(109,666)-5.42%(3,104)-0.14%(30,746)-1.47%(104,406)-4.64%(68,811)-3.85%127,0573.88%258,8557.5%
本期稅前淨利(淨損)41,6738,26923,114(17,276)(6,666)32,139(109,666)(3,104)(30,746)(104,406)(68,811)127,057258,855
調整項目
收益費損項目
折舊費用21,51119,21121,11522,87626,05532,64139,84338,59947,49548,74645,48041,29043,303
攤銷費用1671191121742123138237539141,0851,9251,9962,398
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(1,760)(350)2,88610,180(2,179)(16,110)(4,597)(5,865)(10,237)03610
利息費用2,2782,5053,2533,5473,4907,50010,2768,5646,9654,7383,7995,2594,816
利息收入(4,311)(2,700)(630)(428)(1,404)(3,008)(1,473)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額603513,3243,5323,695(3,248)50
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)01665(14,783)176(3,503)5,756
收益費損項目合計17,89119,05228,75021,56626,35017,84550,62841,77946,58655,62752,25544,41847,324
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少4(19)(1,001)(692)11,406(26,510)(29,430)44,39616,224176,90332,888(246,194)(270)
應收帳款(增加)減少(267,721)26,446(305,037)52,353(235,890)(334,585)(218,272)(164,518)(216,443)(319,248)247,919(287,253)(598,510)
應收帳款-關係人(增加)減少4289,089(89)(433)132(39,299)
其他應收款(增加)減少7,29627,051(4,107)675(8,502)(8,783)5,9965585,91011,037(3,285)(1,901)8,651
存貨(增加)減少130,54164,622(102,240)(167,083)(140,376)47,348116,09329,951(114,463)209,760267,015220,589(228,982)
預付款項(增加)減少1,3478,831(20,513)(19,539)7,95813,962(12,918)88,597(83,627)87,610
其他流動資產(增加)減少27711,747(144)5011,332(1,199)28,293
與營業活動相關之資產之淨變動合計(127,828)138,678(433,042)(133,785)(368,368)(282,334)(80,121)(22,474)(356,091)166,294498,490(333,425)(805,486)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(15,951)(8,400)(12,680)10,438(1,920)(4,485)13,741
應付票據增加(減少)11,789(13,271)37,34362,861(110,036)(127,397)(8,774)
應付帳款增加(減少)76,631(44,013)244,11969,741221,956275,845140,185(73,125)234,064(302,623)(260,100)325,583643,358
其他應付款增加(減少)18,6591,944(17,790)25,913(1,196)(68,718)51,019(26,906)(26,471)7,355(11,205)64,76086,150
其他流動負債增加(減少)10,3959,699(113)(1,244)(1,271)(1,855)4,389
淨確定福利負債增加(減少)3000(1)0(27)(26)(160)
與營業活動相關之負債之淨變動合計101,526(54,041)250,879167,709107,53273,390200,533(100,713)238,663(359,597)(317,278)392,109731,138
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(26,302)84,637(182,163)33,924(260,836)(208,944)120,412(123,187)(117,428)(193,303)181,21258,684(74,348)
調整項目合計(8,411)103,689(153,413)55,490(234,486)(191,099)171,040(81,408)(70,842)(137,676)233,467103,102(27,024)
營運產生之現金流入(流出)33,262111,958(130,299)38,214(241,152)(158,960)61,374(84,512)(101,588)(242,082)164,656230,159231,831
收取之利息4,3112,7006304281,4043,0081,4731,0641,9961,8272,6484,2113,534
支付之利息(2,058)(3,388)(2,790)(3,008)(2,090)(12,003)(11,278)(10,296)(6,548)(5,231)(3,830)(4,929)(3,930)
退還(支付)之所得稅(419)(274)(10)(27)76(45)(6,662)669(2,974)(102)(28,590)(52,252)(41,666)
營業活動之淨現金流入(流出)35,096110,996(132,469)35,607(241,762)(168,000)44,907(93,075)(109,114)(245,588)134,884177,189189,769
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00
處分按攤銷後成本衡量之金融資產(1,884)513(17,361)36,39054,03119,070
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產01100
取得不動產、廠房及設備(28,298)(7,303)(2,279)(2,080)(7,789)(3,597)(8,924)(13,154)(2,717)(38,495)(56,676)(65,793)(82,571)
存出保證金減少61115043,8081,769
取得無形資產(883)(464)(587)0001(1,031)(2,437)14(1,490)(3,019)(159)
取得使用權資產0000000000000
投資活動之淨現金流入(流出)(31,059)(10,270)(20,133)(70,948)37,18854,77614,278(34,737)(1,656)(30,722)(57,812)(66,952)(76,235)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款70,2000(54,369)(15,787)1,12987,07300(93,781)73,191158,7610112,000
償還長期借款(5,823)(26,448)0(41,232)(36,830)(51,801)47,061(51,062)(163,050)(39,997)(67,834)
租賃本金償還(3,762)(2,357)(2,303)(2,292)(1,859)(2,257)
發放現金股利0000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)9,517(54,819)85,303128,139155,506(353,949)(86,677)(114,962)(24,204)277,041(80,955)(227,655)192,326
匯率變動對現金及約當現金之影響27,116(2,945)16,403(15,564)(3,047)(16,744)5875,622(35,529)34,761(3,363)19,619(6,071)
本期現金及約當現金增加(減少)數40,67042,962(50,896)77,234(52,115)(483,917)(26,905)(237,152)(170,503)35,492(7,246)(97,799)299,789
期初現金及約當現金餘額000000878,1071,490,0971,386,4901,099,6741,583,9091,089,8431,250,310
期末現金及約當現金餘額40,67042,962(50,896)77,234(52,115)(483,917)712,6381,181,2601,393,8281,197,7511,470,0241,427,9201,305,164
資產負債表帳列之現金及約當現金760,80525.35%706,10726.43%644,37217.93%736,03520.12%755,25723.74%688,72916.61%712,63812.05%1,181,26018.24%1,393,82821.57%1,197,75118.69%1,470,02425.06%1,427,92017.04%1,305,16416%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)4,8050.4%(33,220)-2.71%26,8531.69%(44,817)-2.89%(41,516)-3.77%(37,704)-1.84%(284,284)-8.11%1780%(86,884)-2.13%(246,278)-6.46%(105,326)-2.85%323,1835.27%368,4266.24%
本期稅前淨利(淨損)4,805-3.62%(33,220)-10.05%26,85323.16%(44,817)69.48%(41,516)16.23%(37,704)-356.24%(284,284)182.62%178-0.06%(86,884)-51.86%(246,278)126.21%(105,326)-33.65%323,18365.06%368,426152.86%
調整項目
收益費損項目
折舊費用42,061-31.69%39,07111.82%42,09736.31%46,842-72.62%53,207-20.8%65,958623.19%79,898-51.32%78,470-25.47%94,62556.48%97,489-49.96%89,85128.71%81,72316.45%85,95435.66%
攤銷費用320-0.24%2270.07%2360.2%354-0.55%446-0.17%9378.85%1,669-1.07%1,496-0.49%1,8221.09%2,628-1.35%3,7931.21%3,9230.79%4,8562.01%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(5,929)4.47%(1,355)-0.41%(5,974)-5.15%9,324-14.45%(1,925)0.75%(13,379)-126.41%10,515-6.75%(6,019)1.95%(7,404)-4.42%(1,419)0.73%00%12,6942.56%00%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)00%(1)0%(1)0%00%(164)-0.07%
利息費用4,343-3.27%6,6492.01%5,9695.15%6,299-9.77%7,086-2.77%16,105152.16%18,485-11.87%17,700-5.75%14,2688.52%8,989-4.61%9,8863.16%10,8032.17%10,4964.35%
利息收入(6,604)4.98%(3,113)-0.94%(1,248)-1.08%(724)1.12%(2,367)0.93%(3,476)-32.84%(2,187)1.4%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額39-0.03%00%6,461-2.1%7,8634.69%6,654-3.41%9,3893%(3,735)-0.75%(265)-0.11%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)00%1160.04%940.08%(13,619)21.11%1,403-0.55%(2,775)-26.22%6,148-3.95%
其他項目00%2520.08%
收益費損項目合計34,230-25.79%41,84612.66%43,12337.19%48,476-75.15%57,850-22.61%63,382598.85%114,528-73.57%95,861-31.12%109,47765.34%111,618-57.2%107,62534.38%24,0624.84%99,32041.21%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少511-0.39%4,0911.24%3220.28%2,721-4.22%60,777-23.75%34,191323.04%(74,704)47.99%1,867-0.61%51,75130.89%12,411-6.36%52,94716.92%(219,653)-44.22%(39,996)-16.59%
應收帳款(增加)減少(356,748)268.78%378,239114.42%173,902149.98%200,313-310.54%231,653-90.54%(12,784)-120.79%61,520-39.52%128,656-41.76%142,33584.95%240,578-123.28%1,039,401332.07%(241,595)-48.64%(412,887)-171.3%
應收帳款-關係人(增加)減少(715)0.54%00%513-0.26%(547)-0.17%423,05685.17%(29,121)-12.08%
其他應收款(增加)減少4,927-3.71%14,0104.24%13,72611.84%(4,247)6.58%(7,359)2.88%(850)-8.03%7,657-4.92%48,836-15.85%8,7345.21%(24,602)12.61%(3,637)-1.16%71,72414.44%4,4751.86%
存貨(增加)減少14,591-10.99%88,87226.89%(246,677)-212.75%(304,001)471.29%(197,338)77.13%102,605969.43%(234,457)150.61%(155,134)50.36%(69,786)-41.65%69,747-35.74%539,854172.47%127,00325.57%(350,355)-145.36%
預付款項(增加)減少(33,767)25.44%32,8859.95%(83,034)-71.61%(34,596)53.63%(653)0.26%48,008453.59%(35,905)23.06%(19,924)6.47%(2,953)-1.76%24,948-12.78%
其他流動資產(增加)減少2,136-1.61%3140.09%4350.38%(3,758)5.83%(1,017)0.4%(14,723)-139.11%77,547-49.81%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(369,065)278.06%518,411156.83%(141,326)-121.89%(143,568)222.57%112,002-43.77%204,1411928.77%(208,897)134.19%(690)0.22%153,14791.4%317,515-162.71%1,605,363512.89%149,00230%(865,407)-359.05%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(6,654)5.01%(16,359)-4.95%88,50776.33%(639)0.99%(2,885)1.13%(18,710)-176.78%15,785-10.14%
應付票據增加(減少)3,503-2.64%(2,263)-0.68%(18,934)-16.33%61,073-94.68%(111,684)43.65%(120,999)-1143.23%(1,138)0.73%
應付帳款增加(減少)173,190-130.49%(169,210)-51.19%180,701155.85%9,172-14.22%(213,745)83.54%56,025529.34%193,162-124.08%(286,782)93.1%13,7098.18%(269,714)138.22%(1,046,451)-334.32%(52,288)-10.53%632,707262.5%
其他應付款增加(減少)25,590-19.28%(10,141)-3.07%(48,843)-42.12%13,997-21.7%(49,236)19.24%(126,443)-1194.66%26,505-17.03%(100,267)32.55%(26,002)-15.52%(40,743)20.88%(121,472)-38.81%9,3791.89%59,84724.83%
其他流動負債增加(減少)(322)0.24%9,4212.85%(497)-0.43%(1,542)2.39%(2,825)1.1%6,11457.77%4,309-2.77%
淨確定福利負債增加(減少)(3)0%(2,958)-0.89%(9,219)-7.95%(1,404)2.18%(1)0%(16)-0.15%(3,334)2.14%(2,852)0.93%(214)-0.13%(387)0.2%00%(460)-0.19%
與營業活動相關之負債之淨變動合計195,304-147.15%(191,510)-57.94%191,715165.34%80,657-125.04%(380,376)148.66%(204,029)-1927.71%235,289-151.14%(383,773)124.58%10,0806.02%(362,323)185.67%(1,230,716)-393.19%70,72114.24%691,481286.89%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(173,761)130.92%326,90198.89%50,38943.46%(62,911)97.53%(268,374)104.89%1121.06%26,392-16.95%(384,463)124.8%163,22797.42%(44,808)22.96%374,647119.69%219,72344.24%(173,926)-72.16%
調整項目合計(139,531)105.13%368,747111.55%93,51280.65%(14,435)22.38%(210,524)82.28%63,494599.91%140,920-90.52%(288,602)93.69%272,704162.76%66,810-34.24%482,272154.08%243,78549.08%(74,606)-30.95%
營運產生之現金流入(流出)(134,726)101.51%335,527101.5%120,365103.81%(59,252)91.86%(252,040)98.51%25,790243.67%(143,364)92.09%(288,424)93.63%185,820110.9%(179,468)91.97%376,946120.43%566,968114.14%293,820121.9%
收取之利息6,604-4.98%3,1130.94%1,2481.08%724-1.12%2,367-0.93%3,47632.84%2,187-1.4%2,657-0.86%4,0012.39%3,608-1.85%5,9471.9%7,8481.58%6,8932.86%
支付之利息(4,005)3.02%(7,799)-2.36%(5,654)-4.88%(5,856)9.08%(6,264)2.45%(18,644)-176.15%(20,890)13.42%(17,661)5.73%(14,479)-8.64%(8,926)4.57%(10,739)-3.43%(12,104)-2.44%(10,442)-4.33%
退還(支付)之所得稅(600)0.45%(284)-0.09%(10)-0.01%(120)0.19%74-0.03%(38)-0.36%6,394-4.11%(4,624)1.5%(7,791)-4.65%(10,354)5.31%(59,148)-18.9%(66,001)-13.29%(49,244)-20.43%
營業活動之淨現金流入(流出)(132,727)100%330,557100%115,949100%(64,504)100%(255,863)100%10,584100%(155,673)100%(308,052)100%167,551100%(195,140)100%313,006100%496,711100%241,027100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(10,000)35.52%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產20,268-44.62%513-1.82%3,134-13.59%00%36,390149.06%62,829100.28%20,628-603.69%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產310-0.68%433-1.54%437-1.89%436-0.67%6492.66%
取得不動產、廠房及設備(65,179)143.48%(11,080)39.35%(26,292)113.99%(3,051)4.69%(11,811)-48.38%(6,374)-10.17%(18,868)552.18%(23,368)57.64%(11,633)38.63%(49,725)126.21%(110,983)99%(214,349)271.16%(113,670)101.06%
存出保證金減少56-0.12%284-1.01%243-1.05%3,750-5.76%00%2,3613.77%(5,363)156.95%1,914-4.72%2,050-6.81%10,384-26.36%
取得無形資產(883)1.94%(464)1.65%(587)2.54%0000%(156)4.57%(1,031)2.54%(2,606)8.65%(1,349)3.42%(1,490)1.33%(3,799)4.81%(10,942)9.73%
取得使用權資產0000000000000
取得投資性不動產00%(7,843)27.85%
投資活動之淨現金流入(流出)(45,428)100%(28,157)100%(23,065)100%(65,098)100%24,413100%62,654100%(3,417)100%(40,543)100%(30,114)100%(39,399)100%(112,105)100%(79,048)100%(112,473)100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少(38,750)352.98%(259,417)100.16%(70,382)130.01%188,90993.84%(990)-15.29%(423,436)107.61%(44,351)41.64%(233,149)81.03%(111,895)96.5%(136,872)223.34%
舉借長期借款70,200-639.46%46,476-17.94%20,806-38.43%14,6517.28%11,315174.8%87,073-22.13%20,233-70.78%26,54994.02%79,410-74.55%123,19141.48%225,428-78.35%200,000-172.49%234,000-381.83%
償還長期借款(32,487)295.93%(49,840)19.24%00%(64,871)16.49%(79,276)277.34%(107,031)-379.02%(146,270)137.32%(97,311)-32.77%(280,012)97.32%(183,731)158.46%(126,501)206.42%
存入保證金增加(2,108)19.2%8,423-3.25%22-0.04%2,3741.18%(118)-1.82%3,845-0.98%700-2.45%(261)-0.92%4,694-4.41%
租賃本金償還(7,833)71.35%(4,655)1.8%(4,583)8.47%(4,625)-2.3%(3,734)-57.69%(4,506)1.15%
發放現金股利0000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(10,978)100%(259,013)100%(54,137)100%201,309100%6,473100%(393,495)100%(28,584)100%28,239100%(106,517)100%296,992100%(287,733)100%(115,950)100%(61,284)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響18,214(10,884)25,154(26,372)(4,764)(17,643)22,20511,519(23,582)35,624(27,053)36,364(12,416)
本期現金及約當現金增加(減少)數(170,919)32,50363,90145,335(229,741)(337,900)(165,469)(308,837)7,33898,077(113,885)338,07754,854
期初現金及約當現金餘額931,724673,604580,471690,700984,9981,026,629
期末現金及約當現金餘額760,805706,107644,372736,035755,257688,729
資產負債表帳列之現金及約當現金760,805706,107644,372736,035755,257688,729712,6381,181,2601,393,8281,197,7511,470,0241,427,9201,305,164
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

百一(6152) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,459萬元、較上一季衰退-112.08%;而今年初至今累積為NT$-2,459萬元、較去年同期成長85.35%。
單季
百一(6152) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,459萬元,較上一季衰退-112.08%,為過去11年同期中的第8高。 同時百一過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.04%、-11.76%與-9.54%。 其中稅前淨利為NT$-2,553萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,695萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-119萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,459萬元,較去年同期成長85.35%,為過去11年同期中的第8高。 同時百一過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.04%、-11.76%與-9.54%。 其中稅前淨利為NT$-2,553萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,695萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-119萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(25,526)(36,868)(41,489)3,739(27,541)(34,850)(69,843)(174,618)3,282(56,138)(141,872)(36,515)196,126109,571
收益費損項目合計16,95316,33922,79414,37326,91031,50045,53763,90054,08262,89155,99155,370(20,356)51,996
折舊費用20,55320,55019,86020,98223,96627,15233,31740,05539,87147,13048,74344,37140,43342,651
攤銷費用1861531081241802346248467439081,5431,8681,9272,458
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(14,823)(147,459)242,264232,552(96,835)(7,538)209,056(94,020)(261,276)280,655148,495193,435161,039(99,578)
營業活動之淨現金流入(流出)(24,588)(167,823)219,561248,418(100,111)(14,101)178,584(200,580)(214,977)276,66550,448178,122319,52251,258
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(25,526)-6.74%(36,868)-10.49%(41,489)-7.35%3,7390.65%(27,541)-4.06%(34,850)-8.57%(69,843)-7.92%(174,618)-11.77%3,2820.17%(56,138)-2.84%(141,872)-9.09%(36,515)-1.91%196,1266.87%109,5714.47%
收益費損項目合計16,953-68.95%16,339-9.74%22,79410.38%14,3735.79%26,910-26.88%31,500-223.39%45,53725.5%63,900-31.86%54,082-25.16%62,89122.73%55,991110.99%55,37031.09%(20,356)-6.37%51,996101.44%
折舊費用20,553-83.59%20,550-12.25%19,8609.05%20,9828.45%23,966-23.94%27,152-192.55%33,31718.66%40,055-19.97%39,871-18.55%47,13017.04%48,74396.62%44,37124.91%40,43312.65%42,65183.21%
攤銷費用186-0.76%153-0.09%1080.05%1240.05%180-0.18%234-1.66%6240.35%846-0.42%743-0.35%9080.33%1,5433.06%1,8681.05%1,9270.6%2,4584.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(14,823)60.29%(147,459)87.87%242,264110.34%232,55293.61%(96,835)96.73%(7,538)53.46%209,056117.06%(94,020)46.87%(261,276)121.54%280,655101.44%148,495294.35%193,435108.6%161,03950.4%(99,578)-194.27%
營業活動之淨現金流入(流出)(24,588)100%(167,823)100%219,561100%248,418100%(100,111)100%(14,101)100%178,584100%(200,580)100%(214,977)100%276,665100%50,448100%178,122100%319,522100%51,258100%

投資活動之淨現金流

百一(6152) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$686萬元、較上一季成長438.07%;而今年初至今累積為NT$686萬元、較去年同期成長147.71%。
單季
百一(6152) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$686萬元,較上一季成長438.07%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$686萬元,較去年同期成長147.71%,為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)6,855(14,369)(17,887)(2,932)5,850(12,775)7,878(17,695)(5,806)(28,458)(8,677)(54,293)(12,096)(36,238)
取得不動產、廠房及設備(3,588)(36,881)(3,777)(24,013)(971)(4,022)(2,777)(9,944)(10,214)(8,916)(11,230)(54,307)(148,556)(31,099)
處分不動產、廠房及設備03,290302019
取得無形資產0000000(157)0(169)(1,363)0(780)(10,783)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產327310432436436649
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(10,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(4,715)0(1,273)(7,866)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產10,11922,152020,49508,7981,558
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)6,855100%(14,369)100%(17,887)100%(2,932)100%5,850100%(12,775)100%7,878100%(17,695)100%(5,806)100%(28,458)100%(8,677)100%(54,293)100%(12,096)100%(36,238)100%
取得不動產、廠房及設備(3,588)-52.34%(36,881)256.67%(3,777)21.12%(24,013)819%(971)-16.6%(4,022)31.48%(2,777)-35.25%(9,944)56.2%(10,214)175.92%(8,916)31.33%(11,230)129.42%(54,307)100.03%(148,556)1228.14%(31,099)85.82%
處分不動產、廠房及設備00%3,29056.24%302-2.36%00%19-0.11%
取得無形資產00000000%(157)0.89%00%(169)0.59%(1,363)15.71%00%(780)6.45%(10,783)29.76%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產3274.77%310-2.16%432-2.42%436-14.87%4367.45%649-5.08%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(10,000)55.91%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(4,715)26.36%00%(1,273)-21.76%(7,866)61.57%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產10,119147.61%22,152-154.17%00%20,495-699.01%00%8,798111.68%1,558-8.8%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

百一(6152) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,228萬元、較上一季成長741.21%;而今年初至今累積為NT$5,228萬元、較去年同期成長355.11%。
單季
百一(6152) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,228萬元,較上一季成長741.21%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,228萬元,較去年同期成長355.11%,為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)52,284(20,495)(204,194)(139,440)73,170(149,033)(39,546)58,093143,201(82,313)19,951(206,778)111,705(253,610)
短期借款增加40,00011,250067,524161,69575,649(302,765)
短期借款減少(225,641)(177,139)57,735(156,799)(15,384)(65,311)27,781(156,483)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款35,000046,47675,17530,43810,186020,23326,549173,19150,00066,667200,000122,000
償還長期借款(13,265)(26,664)(23,392)(35,849)(13,228)0(23,639)(42,446)(55,230)(193,331)(46,249)(116,962)(143,734)(58,667)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本0(11,581)
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)52,284100%(20,495)100%(204,194)100%(139,440)100%73,170100%(149,033)100%(39,546)100%58,093100%143,201100%(82,313)100%19,951100%(206,778)100%111,705100%(253,610)100%
短期借款增加40,00076.51%11,250-54.89%00%67,524116.23%161,695112.91%75,64967.72%(302,765)119.38%
短期借款減少(225,641)110.5%(177,139)127.04%57,73578.91%(156,799)105.21%(15,384)38.9%(65,311)79.34%27,781139.25%(156,483)75.68%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款35,00066.94%00%46,476-22.76%75,175-53.91%30,43841.6%10,186-6.83%00%20,23334.83%26,54918.54%173,191-210.41%50,000250.61%66,667-32.24%200,000179.04%122,000-48.11%
償還長期借款(13,265)-25.37%(26,664)130.1%(23,392)11.46%(35,849)25.71%(13,228)-18.08%00%(23,639)59.78%(42,446)-73.07%(55,230)-38.57%(193,331)234.87%(46,249)-231.81%(116,962)56.56%(143,734)-128.67%(58,667)23.13%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本00%(11,581)-58.05%
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