6144
20.25
TWD+0.00 (0.00%)
2025.08.28收盤
得利影－現金流量表
營業活動之現金流
得利影(6144) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$57.5萬元、較上一季衰退-58.66%；而今年初至今累積為NT$57.5萬元、較去年同期衰退-93.98%。
單季
得利影(6144) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$57.5萬元，較上一季衰退-58.66%，為過去11年同期中的第12高。
同時得利影過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-73.89%、-47.12%與-36.58%。
其中稅前淨利為NT$-465萬元，收益費損相關之調整項目為NT$533萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$78.7萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$57.5萬元，較去年同期衰退-93.98%，為過去11年同期中的第12高。
同時得利影過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-73.89%、-47.12%與-36.58%。
其中稅前淨利為NT$-465萬元，收益費損相關之調整項目為NT$533萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$78.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,654) | (3,935) | (5,494) | 107 | (1,345) | 294 | (17,269) | (3,160) | (7,040) | (4,570) | (382) | 663 | (6,675) | (4,004) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,329 | 8,841 | 7,356 | 12,307 | 9,465 | 12,810 | 14,605 | 9,897 | 10,613 | 20,931 | 19,885 | 15,357 | 17,128 | 14,513 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,981 | 2,969 | 2,664 | 3,114 | 3,216 | 4,662 | 8,959 | 2,909 | 10,908 | 20,005 | 13,706 | 1,260 | 919 | 1,268 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,487 | 6,520 | 5,065 | 9,617 | 6,663 | 8,765 | 4,500 | 8,244 | 0 | 0 | 0 | 13,323 | 11,731 | 7,772 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (887) | 4,188 | 6,052 | 19,687 | 8,400 | 527 | 14,832 | 11,041 | 8,471 | 38,481 | 35,160 | (602) | (17,180) | 33,001 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 575 | 9,559 | 8,338 | 32,293 | 16,665 | 13,907 | 12,302 | 18,134 | 12,421 | 54,956 | 54,648 | 15,499 | (8,489) | 40,537 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,654) | -10.47% | (3,935) | -8.05% | (5,494) | -11.6% | 107 | 0.18% | (1,345) | -2.19% | 294 | 0.38% | (17,269) | -15.86% | (3,160) | -2.6% | (7,040) | -5.5% | (4,570) | -2.44% | (382) | -0.19% | 663 | 0.39% | (6,675) | -2.88% | (4,004) | -1.49% |
| 收益費損項目合計 | 5,329 | 926.78% | 8,841 | 92.49% | 7,356 | 88.22% | 12,307 | 38.11% | 9,465 | 56.8% | 12,810 | 92.11% | 14,605 | 118.72% | 9,897 | 54.58% | 10,613 | 85.44% | 20,931 | 38.09% | 19,885 | 36.39% | 15,357 | 99.08% | 17,128 | -201.77% | 14,513 | 35.8% |
| 折舊費用 | 2,981 | 518.43% | 2,969 | 31.06% | 2,664 | 31.95% | 3,114 | 9.64% | 3,216 | 19.3% | 4,662 | 33.52% | 8,959 | 72.83% | 2,909 | 16.04% | 10,908 | 87.82% | 20,005 | 36.4% | 13,706 | 25.08% | 1,260 | 8.13% | 919 | -10.83% | 1,268 | 3.13% |
| 攤銷費用 | 2,487 | 432.52% | 6,520 | 68.21% | 5,065 | 60.75% | 9,617 | 29.78% | 6,663 | 39.98% | 8,765 | 63.03% | 4,500 | 36.58% | 8,244 | 45.46% | 0 | 0 | 0 | 13,323 | 85.96% | 11,731 | -138.19% | 7,772 | 19.17% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (887) | -154.26% | 4,188 | 43.81% | 6,052 | 72.58% | 19,687 | 60.96% | 8,400 | 50.41% | 527 | 3.79% | 14,832 | 120.57% | 11,041 | 60.89% | 8,471 | 68.2% | 38,481 | 70.02% | 35,160 | 64.34% | (602) | -3.88% | (17,180) | 202.38% | 33,001 | 81.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 575 | 100% | 9,559 | 100% | 8,338 | 100% | 32,293 | 100% | 16,665 | 100% | 13,907 | 100% | 12,302 | 100% | 18,134 | 100% | 12,421 | 100% | 54,956 | 100% | 54,648 | 100% | 15,499 | 100% | (8,489) | 100% | 40,537 | 100% |
投資活動之淨現金流
得利影(6144) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-310萬元、較上一季衰退-2%；而今年初至今累積為NT$-310萬元、較去年同期成長18.14%。
單季
得利影(6144) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-310萬元，較上一季衰退-2%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-310萬元，較去年同期成長18.14%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,105) | (3,793) | (20,060) | (8,875) | (5,860) | (7,895) | 2,178 | (133) | (37,069) | (17,011) | (19,544) | 64,254 | (38,386) | (14,426) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (161) | 0 | 0 | (98) | (92) | 0 | (151) | (1,194) | (29,285) | (17) | (578) | (5,905) | (23) | (448) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,948) | (3,793) | (10,828) | (6,376) | (8,768) | (7,895) | (3,599) | (12,339) | (10,881) | (14,248) | (19,199) | (8,016) | (19,343) | (10,741) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (100) | (2,400) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (9,132) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,928 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,105) | 100% | (3,793) | 100% | (20,060) | 100% | (8,875) | 100% | (5,860) | 100% | (7,895) | 100% | 2,178 | 100% | (133) | 100% | (37,069) | 100% | (17,011) | 100% | (19,544) | 100% | 64,254 | 100% | (38,386) | 100% | (14,426) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (161) | 5.19% | 0 | 0 | 0% | (98) | 1.1% | (92) | 1.57% | 0 | 0% | (151) | -6.93% | (1,194) | 897.74% | (29,285) | 79% | (17) | 0.1% | (578) | 2.96% | (5,905) | -9.19% | (23) | 0.06% | (448) | 3.11% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,948) | 94.94% | (3,793) | 100% | (10,828) | 53.98% | (6,376) | 71.84% | (8,768) | 149.62% | (7,895) | 100% | (3,599) | -165.24% | (12,339) | 9277.44% | (10,881) | 29.35% | (14,248) | 83.76% | (19,199) | 98.23% | (8,016) | -12.48% | (19,343) | 50.39% | (10,741) | 74.46% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (100) | 0.5% | (2,400) | 27.04% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,132) | 45.52% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,928 | 272.18% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
得利影(6144) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-177萬元、較上一季衰退-0.62%；而今年初至今累積為NT$-177萬元、較去年同期衰退-3.44%。
單季
得利影(6144) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-177萬元，較上一季衰退-0.62%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-177萬元，較去年同期衰退-3.44%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,772) | (1,713) | (1,335) | (1,825) | (1,729) | (2,283) | (4,548) | 0 | (2,530) | (2,997) | (6,720) | (199,818) | 34,818 | (2,633) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 25,000 | 8,740 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (200,000) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,500) | (2,500) | (2,500) | 0 | (137) | (11,375) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,772) | 100% | (1,713) | 100% | (1,335) | 100% | (1,825) | 100% | (1,729) | 100% | (2,283) | 100% | (4,548) | 100% | 0 | (2,530) | 100% | (2,997) | 100% | (6,720) | 100% | (199,818) | 100% | 34,818 | 100% | (2,633) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 25,000 | 71.8% | 8,740 | -331.94% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (200,000) | 100.09% | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,500) | 98.81% | (2,500) | 83.42% | (2,500) | 37.2% | 0 | 0% | (137) | -0.39% | (11,375) | 432.02% | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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