得利影－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(4,654)		(3,935)		(5,494)		107		(1,345)		294		(17,269)		(3,160)		(7,040)		(4,570)		(382)		663		(6,675)		(4,004)
本期稅前淨利（淨損）	(4,654)		(3,935)		(5,494)		107		(1,345)		294		(17,269)		(3,160)		(7,040)		(4,570)		(382)		663		(6,675)		(4,004)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,981		2,969		2,664		3,114		3,216		4,662		8,959		2,909		10,908		20,005		13,706		1,260		919		1,268
攤銷費用	2,487		6,520		5,065		9,617		6,663		8,765		4,500		8,244		0		0		0		13,323		11,731		7,772
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3)		(183)		(15)		(306)		(314)		(342)		(700)		(900)		(144)		234		(268)		885		4,000		580
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	651														0
利息費用	31		37		43		72		93		24		275		1		39		90		149		339		1,287		3,032
利息收入	(475)		(502)		(424)		(192)		(193)		(299)		(442)		(357)
股利收入	(343)
收益費損項目合計	5,329		8,841		7,356		12,307		9,465		12,810		14,605		9,897		10,613		20,931		19,885		15,357		17,128		14,513
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(808)		1,408		3,801		1,696		825		(1,604)		(408)		15,629		15,226		(3,420)		2,934		(6,765)		5,405		(2,952)
應收帳款（增加）減少	1,878		6,123		11,482		2,684		2,545		2,007		8,950		20,634		24,609		21,862		39,778		48,106		29,964		117,902
其他應收款（增加）減少	11		(251)		(706)		24,050		(88)		2,552		(838)		(688)		(2,158)		1,931		(971)		757		(1,981)		2,520
存貨（增加）減少	(1,081)		474		2,038		2,554		5,143		4,196		2,979		4,042		(3,409)		(710)		10,581		224		11,855		15,703
預付款項（增加）減少	1,445		(2,137)		913				4,084		5,525		4,722		(3,869)		(6,861)		9,217		(8,501)		(20,928)		(13,422)		(6,248)
其他流動資產（增加）減少	342		228		405		261		(451)		1,032		1,974
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,787		5,845		17,933		28,857		12,058		13,708		17,379		35,748		27,407		28,880		43,821		21,394		27,486		120,946
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,676)		2,524		330		(5,606)		(3,617)		(8,099)		(1,816)		4,583
應付票據增加（減少）	460		44		(1,157)		907		766		(210)		(2,228)		364		(3,005)		(3,171)		(4,569)		(1,304)		(23,606)		(3,027)
應付帳款增加（減少）	224		(972)		(3,884)		(1,670)		(1,186)		(5,634)		1,259		(4,635)		(6,520)		(172)		4,915		5,001		(937)		(34,021)
其他應付款增加（減少）	(1,159)		(3,188)		(5,934)		(2,195)		490		2,602		2,241		(21,274)		(2,437)		10,800		423		(15,189)		(30,914)		(13,734)
其他流動負債增加（減少）	(523)		37		(1,137)		(253)		(115)		(1,851)		469		(3,772)
淨確定福利負債增加(減少)	0		(102)		(99)		7		4		11		16		27								69
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,674)		(1,657)		(11,881)		(9,170)		(3,658)		(13,181)		(2,547)		(24,707)		(18,936)		9,601		(8,661)		(21,996)		(44,666)		(87,945)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(887)		4,188		6,052		19,687		8,400		527		14,832		11,041		8,471		38,481		35,160		(602)		(17,180)		33,001
調整項目合計	4,442		13,029		13,408		31,994		17,865		13,337		29,437		20,938		19,084		59,412		55,045		14,755		(52)		47,514
營運產生之現金流入（流出）	(212)		9,094		7,914		32,101		16,520		13,631		12,168		17,778		12,044		54,842		54,663		15,418		(6,727)		43,510
收取之利息	475		502		424		192		145		300		409		357		417		209		136		424		524		126
收取之股利	343
支付之利息	(31)		(37)						0		(24)		(275)		(1)		(40)		(93)		(151)		(311)		(2,236)		(3,097)
營業活動之淨現金流入（流出）	575		9,559		8,338		32,293		16,665		13,907		12,302		18,134		12,421		54,956		54,648		15,499		(8,489)		40,537
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(161)		0		0		(98)		(92)		0		(151)		(1,194)		(29,285)		(17)		(578)		(5,905)		(23)		(448)
存出保證金減少	4				0		(1)								0		97		0		515		(1,046)
取得無形資產	(2,948)		(3,793)		(10,828)		(6,376)		(8,768)		(7,895)		(3,599)		(12,339)		(10,881)		(14,248)		(19,199)		(8,016)		(19,343)		(10,741)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,105)		(3,793)		(20,060)		(8,875)		(5,860)		(7,895)		2,178		(133)		(37,069)		(17,011)		(19,544)		64,254		(38,386)		(14,426)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0		53		50																(4,220)		182
租賃本金償還	(1,772)		(1,766)		(1,385)		(1,825)		(1,729)		(2,283)		(4,548)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,772)		(1,713)		(1,335)		(1,825)		(1,729)		(2,283)		(4,548)		0		(2,530)		(2,997)		(6,720)		(199,818)		34,818		(2,633)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(4,302)		4,053		(13,057)		21,593		9,076		3,729		10,277		16,336		(31,709)		33,320		27,331		(118,740)		(3,063)		18,366
期初現金及約當現金餘額	43,349		136,530		153,226		125,119		131,948		97,734		130,717		156,532		154,011		170,512		167,941		269,323		319,076		158,254
期末現金及約當現金餘額	39,047		140,583		140,169		146,712		141,024		101,463		140,994		172,868		122,302		203,832		195,272		150,583		316,013		176,620
資產負債表帳列之現金及約當現金	39,047	11%	140,583	36.36%	140,169	35.17%	146,712	35.05%	141,024	30.16%	101,463	21.83%	140,994	23.13%	172,868	26.58%	122,302	19.24%	203,832	26.2%	195,272	24.92%	150,583	18.78%	316,013	27.64%	176,620	15.89%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(4,654)	-10.47%	(3,935)	-8.05%	(5,494)	-11.6%	107	0.18%	(1,345)	-2.19%	294	0.38%	(17,269)	-15.86%	(3,160)	-2.6%	(7,040)	-5.5%	(4,570)	-2.44%	(382)	-0.19%	663	0.39%	(6,675)	-2.88%	(4,004)	-1.49%
本期稅前淨利（淨損）	(4,654)	-809.39%	(3,935)	-41.17%	(5,494)	-65.89%	107	0.33%	(1,345)	-8.07%	294	2.11%	(17,269)	-140.38%	(3,160)	-17.43%	(7,040)	-56.68%	(4,570)	-8.32%	(382)	-0.7%	663	4.28%	(6,675)	78.63%	(4,004)	-9.88%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,981	518.43%	2,969	31.06%	2,664	31.95%	3,114	9.64%	3,216	19.3%	4,662	33.52%	8,959	72.83%	2,909	16.04%	10,908	87.82%	20,005	36.4%	13,706	25.08%	1,260	8.13%	919	-10.83%	1,268	3.13%
攤銷費用	2,487	432.52%	6,520	68.21%	5,065	60.75%	9,617	29.78%	6,663	39.98%	8,765	63.03%	4,500	36.58%	8,244	45.46%	0		0		0		13,323	85.96%	11,731	-138.19%	7,772	19.17%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3)	-0.52%	(183)	-1.91%	(15)	-0.18%	(306)	-0.95%	(314)	-1.88%	(342)	-2.46%	(700)	-5.69%	(900)	-4.96%	(144)	-1.16%	234	0.43%	(268)	-0.49%	885	5.71%	4,000	-47.12%	580	1.43%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	651	113.22%													0	0%
利息費用	31	5.39%	37	0.39%	43	0.52%	72	0.22%	93	0.56%	24	0.17%	275	2.24%	1	0.01%	39	0.31%	90	0.16%	149	0.27%	339	2.19%	1,287	-15.16%	3,032	7.48%
利息收入	(475)	-82.61%	(502)	-5.25%	(424)	-5.09%	(192)	-0.59%	(193)	-1.16%	(299)	-2.15%	(442)	-3.59%	(357)	-1.97%
股利收入	(343)	-59.65%
收益費損項目合計	5,329	926.78%	8,841	92.49%	7,356	88.22%	12,307	38.11%	9,465	56.8%	12,810	92.11%	14,605	118.72%	9,897	54.58%	10,613	85.44%	20,931	38.09%	19,885	36.39%	15,357	99.08%	17,128	-201.77%	14,513	35.8%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(808)	-140.52%	1,408	14.73%	3,801	45.59%	1,696	5.25%	825	4.95%	(1,604)	-11.53%	(408)	-3.32%	15,629	86.19%	15,226	122.58%	(3,420)	-6.22%	2,934	5.37%	(6,765)	-43.65%	5,405	-63.67%	(2,952)	-7.28%
應收帳款（增加）減少	1,878	326.61%	6,123	64.05%	11,482	137.71%	2,684	8.31%	2,545	15.27%	2,007	14.43%	8,950	72.75%	20,634	113.79%	24,609	198.12%	21,862	39.78%	39,778	72.79%	48,106	310.38%	29,964	-352.97%	117,902	290.85%
其他應收款（增加）減少	11	1.91%	(251)	-2.63%	(706)	-8.47%	24,050	74.47%	(88)	-0.53%	2,552	18.35%	(838)	-6.81%	(688)	-3.79%	(2,158)	-17.37%	1,931	3.51%	(971)	-1.78%	757	4.88%	(1,981)	23.34%	2,520	6.22%
存貨（增加）減少	(1,081)	-188%	474	4.96%	2,038	24.44%	2,554	7.91%	5,143	30.86%	4,196	30.17%	2,979	24.22%	4,042	22.29%	(3,409)	-27.45%	(710)	-1.29%	10,581	19.36%	224	1.45%	11,855	-139.65%	15,703	38.74%
預付款項（增加）減少	1,445	251.3%	(2,137)	-22.36%	913	10.95%			4,084	24.51%	5,525	39.73%	4,722	38.38%	(3,869)	-21.34%	(6,861)	-55.24%	9,217	16.77%	(8,501)	-15.56%	(20,928)	-135.03%	(13,422)	158.11%	(6,248)	-15.41%
其他流動資產（增加）減少	342	59.48%	228	2.39%	405	4.86%	261	0.81%	(451)	-2.71%	1,032	7.42%	1,974	16.05%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,787	310.78%	5,845	61.15%	17,933	215.08%	28,857	89.36%	12,058	72.36%	13,708	98.57%	17,379	141.27%	35,748	197.13%	27,407	220.65%	28,880	52.55%	43,821	80.19%	21,394	138.03%	27,486	-323.78%	120,946	298.36%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,676)	-291.48%	2,524	26.4%	330	3.96%	(5,606)	-17.36%	(3,617)	-21.7%	(8,099)	-58.24%	(1,816)	-14.76%	4,583	25.27%
應付票據增加（減少）	460	80%	44	0.46%	(1,157)	-13.88%	907	2.81%	766	4.6%	(210)	-1.51%	(2,228)	-18.11%	364	2.01%	(3,005)	-24.19%	(3,171)	-5.77%	(4,569)	-8.36%	(1,304)	-8.41%	(23,606)	278.08%	(3,027)	-7.47%
應付帳款增加（減少）	224	38.96%	(972)	-10.17%	(3,884)	-46.58%	(1,670)	-5.17%	(1,186)	-7.12%	(5,634)	-40.51%	1,259	10.23%	(4,635)	-25.56%	(6,520)	-52.49%	(172)	-0.31%	4,915	8.99%	5,001	32.27%	(937)	11.04%	(34,021)	-83.93%
其他應付款增加（減少）	(1,159)	-201.57%	(3,188)	-33.35%	(5,934)	-71.17%	(2,195)	-6.8%	490	2.94%	2,602	18.71%	2,241	18.22%	(21,274)	-117.32%	(2,437)	-19.62%	10,800	19.65%	423	0.77%	(15,189)	-98%	(30,914)	364.17%	(13,734)	-33.88%
其他流動負債增加（減少）	(523)	-90.96%	37	0.39%	(1,137)	-13.64%	(253)	-0.78%	(115)	-0.69%	(1,851)	-13.31%	469	3.81%	(3,772)	-20.8%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(102)	-1.07%	(99)	-1.19%	7	0.02%	4	0.02%	11	0.08%	16	0.13%	27	0.15%							69	0.45%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,674)	-465.04%	(1,657)	-17.33%	(11,881)	-142.49%	(9,170)	-28.4%	(3,658)	-21.95%	(13,181)	-94.78%	(2,547)	-20.7%	(24,707)	-136.25%	(18,936)	-152.45%	9,601	17.47%	(8,661)	-15.85%	(21,996)	-141.92%	(44,666)	526.16%	(87,945)	-216.95%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(887)	-154.26%	4,188	43.81%	6,052	72.58%	19,687	60.96%	8,400	50.41%	527	3.79%	14,832	120.57%	11,041	60.89%	8,471	68.2%	38,481	70.02%	35,160	64.34%	(602)	-3.88%	(17,180)	202.38%	33,001	81.41%
調整項目合計	4,442	772.52%	13,029	136.3%	13,408	160.81%	31,994	99.07%	17,865	107.2%	13,337	95.9%	29,437	239.29%	20,938	115.46%	19,084	153.64%	59,412	108.11%	55,045	100.73%	14,755	95.2%	(52)	0.61%	47,514	117.21%
營運產生之現金流入（流出）	(212)	-36.87%	9,094	95.14%	7,914	94.91%	32,101	99.41%	16,520	99.13%	13,631	98.02%	12,168	98.91%	17,778	98.04%	12,044	96.96%	54,842	99.79%	54,663	100.03%	15,418	99.48%	(6,727)	79.24%	43,510	107.33%
收取之利息	475	82.61%	502	5.25%	424	5.09%	192	0.59%	145	0.87%	300	2.16%	409	3.32%	357	1.97%	417	3.36%	209	0.38%	136	0.25%	424	2.74%	524	-6.17%	126	0.31%
收取之股利	343	59.65%
支付之利息	(31)	-5.39%	(37)	-0.39%					0	0%	(24)	-0.17%	(275)	-2.24%	(1)	-0.01%	(40)	-0.32%	(93)	-0.17%	(151)	-0.28%	(311)	-2.01%	(2,236)	26.34%	(3,097)	-7.64%
營業活動之淨現金流入（流出）	575	100%	9,559	100%	8,338	100%	32,293	100%	16,665	100%	13,907	100%	12,302	100%	18,134	100%	12,421	100%	54,956	100%	54,648	100%	15,499	100%	(8,489)	100%	40,537	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(161)	5.19%	0		0	0%	(98)	1.1%	(92)	1.57%	0	0%	(151)	-6.93%	(1,194)	897.74%	(29,285)	79%	(17)	0.1%	(578)	2.96%	(5,905)	-9.19%	(23)	0.06%	(448)	3.11%
存出保證金減少	4	-0.13%			0	0%	(1)	0.01%							0	0%	97	-0.26%	0	0%	515	-2.64%	(1,046)	-1.63%
取得無形資產	(2,948)	94.94%	(3,793)	100%	(10,828)	53.98%	(6,376)	71.84%	(8,768)	149.62%	(7,895)	100%	(3,599)	-165.24%	(12,339)	9277.44%	(10,881)	29.35%	(14,248)	83.76%	(19,199)	98.23%	(8,016)	-12.48%	(19,343)	50.39%	(10,741)	74.46%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,105)	100%	(3,793)	100%	(20,060)	100%	(8,875)	100%	(5,860)	100%	(7,895)	100%	2,178	100%	(133)	100%	(37,069)	100%	(17,011)	100%	(19,544)	100%	64,254	100%	(38,386)	100%	(14,426)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0	0%	53	-3.09%	50	-3.75%															(4,220)	62.8%	182	-0.09%
租賃本金償還	(1,772)	100%	(1,766)	103.09%	(1,385)	103.75%	(1,825)	100%	(1,729)	100%	(2,283)	100%	(4,548)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,772)	100%	(1,713)	100%	(1,335)	100%	(1,825)	100%	(1,729)	100%	(2,283)	100%	(4,548)	100%	0		(2,530)	100%	(2,997)	100%	(6,720)	100%	(199,818)	100%	34,818	100%	(2,633)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(4,302)		4,053		(13,057)		21,593		9,076		3,729		10,277		16,336		(31,709)		33,320		27,331		(118,740)		(3,063)		18,366
期初現金及約當現金餘額	43,349		136,530		153,226		125,119		131,948		97,734		130,717
期末現金及約當現金餘額	39,047		140,583		140,169		146,712		141,024		101,463		140,994
資產負債表帳列之現金及約當現金	39,047		140,583		140,169		146,712		141,024		101,463		140,994		172,868		122,302		203,832		195,272		150,583		316,013		176,620

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

得利影(6144) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$57.5萬元、較上一季衰退-58.66%；而今年初至今累積為NT$57.5萬元、較去年同期衰退-93.98%。

單季

得利影(6144) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$57.5萬元，較上一季衰退-58.66%，為過去11年同期中的第12高。同時得利影過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-73.89%、-47.12%與-36.58%。其中稅前淨利為NT$-465萬元，收益費損相關之調整項目為NT$533萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$78.7萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$57.5萬元，較去年同期衰退-93.98%，為過去11年同期中的第12高。同時得利影過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-73.89%、-47.12%與-36.58%。其中稅前淨利為NT$-465萬元，收益費損相關之調整項目為NT$533萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$78.7萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(4,654)		(3,935)		(5,494)		107		(1,345)		294		(17,269)		(3,160)		(7,040)		(4,570)		(382)		663		(6,675)		(4,004)
收益費損項目合計	5,329		8,841		7,356		12,307		9,465		12,810		14,605		9,897		10,613		20,931		19,885		15,357		17,128		14,513
折舊費用	2,981		2,969		2,664		3,114		3,216		4,662		8,959		2,909		10,908		20,005		13,706		1,260		919		1,268
攤銷費用	2,487		6,520		5,065		9,617		6,663		8,765		4,500		8,244		0		0		0		13,323		11,731		7,772
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(887)		4,188		6,052		19,687		8,400		527		14,832		11,041		8,471		38,481		35,160		(602)		(17,180)		33,001
營業活動之淨現金流入（流出）	575		9,559		8,338		32,293		16,665		13,907		12,302		18,134		12,421		54,956		54,648		15,499		(8,489)		40,537

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(4,654)	-10.47%	(3,935)	-8.05%	(5,494)	-11.6%	107	0.18%	(1,345)	-2.19%	294	0.38%	(17,269)	-15.86%	(3,160)	-2.6%	(7,040)	-5.5%	(4,570)	-2.44%	(382)	-0.19%	663	0.39%	(6,675)	-2.88%	(4,004)	-1.49%
收益費損項目合計	5,329	926.78%	8,841	92.49%	7,356	88.22%	12,307	38.11%	9,465	56.8%	12,810	92.11%	14,605	118.72%	9,897	54.58%	10,613	85.44%	20,931	38.09%	19,885	36.39%	15,357	99.08%	17,128	-201.77%	14,513	35.8%
折舊費用	2,981	518.43%	2,969	31.06%	2,664	31.95%	3,114	9.64%	3,216	19.3%	4,662	33.52%	8,959	72.83%	2,909	16.04%	10,908	87.82%	20,005	36.4%	13,706	25.08%	1,260	8.13%	919	-10.83%	1,268	3.13%
攤銷費用	2,487	432.52%	6,520	68.21%	5,065	60.75%	9,617	29.78%	6,663	39.98%	8,765	63.03%	4,500	36.58%	8,244	45.46%	0		0		0		13,323	85.96%	11,731	-138.19%	7,772	19.17%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(887)	-154.26%	4,188	43.81%	6,052	72.58%	19,687	60.96%	8,400	50.41%	527	3.79%	14,832	120.57%	11,041	60.89%	8,471	68.2%	38,481	70.02%	35,160	64.34%	(602)	-3.88%	(17,180)	202.38%	33,001	81.41%
營業活動之淨現金流入（流出）	575	100%	9,559	100%	8,338	100%	32,293	100%	16,665	100%	13,907	100%	12,302	100%	18,134	100%	12,421	100%	54,956	100%	54,648	100%	15,499	100%	(8,489)	100%	40,537	100%

投資活動之淨現金流

得利影(6144) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-310萬元、較上一季衰退-2%；而今年初至今累積為NT$-310萬元、較去年同期成長18.14%。

單季

得利影(6144) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-310萬元，較上一季衰退-2%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-310萬元，較去年同期成長18.14%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,105)		(3,793)		(20,060)		(8,875)		(5,860)		(7,895)		2,178		(133)		(37,069)		(17,011)		(19,544)		64,254		(38,386)		(14,426)
取得不動產、廠房及設備	(161)		0		0		(98)		(92)		0		(151)		(1,194)		(29,285)		(17)		(578)		(5,905)		(23)		(448)
處分不動產、廠房及設備							0
取得無形資產	(2,948)		(3,793)		(10,828)		(6,376)		(8,768)		(7,895)		(3,599)		(12,339)		(10,881)		(14,248)		(19,199)		(8,016)		(19,343)		(10,741)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		(100)		(2,400)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(9,132)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											0		5,928
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,105)	100%	(3,793)	100%	(20,060)	100%	(8,875)	100%	(5,860)	100%	(7,895)	100%	2,178	100%	(133)	100%	(37,069)	100%	(17,011)	100%	(19,544)	100%	64,254	100%	(38,386)	100%	(14,426)	100%
取得不動產、廠房及設備	(161)	5.19%	0		0	0%	(98)	1.1%	(92)	1.57%	0	0%	(151)	-6.93%	(1,194)	897.74%	(29,285)	79%	(17)	0.1%	(578)	2.96%	(5,905)	-9.19%	(23)	0.06%	(448)	3.11%
處分不動產、廠房及設備							0	0%
取得無形資產	(2,948)	94.94%	(3,793)	100%	(10,828)	53.98%	(6,376)	71.84%	(8,768)	149.62%	(7,895)	100%	(3,599)	-165.24%	(12,339)	9277.44%	(10,881)	29.35%	(14,248)	83.76%	(19,199)	98.23%	(8,016)	-12.48%	(19,343)	50.39%	(10,741)	74.46%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(100)	0.5%	(2,400)	27.04%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(9,132)	45.52%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											0	0%	5,928	272.18%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

得利影(6144) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-177萬元、較上一季衰退-0.62%；而今年初至今累積為NT$-177萬元、較去年同期衰退-3.44%。

單季

得利影(6144) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-177萬元，較上一季衰退-0.62%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-177萬元，較去年同期衰退-3.44%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,772)		(1,713)		(1,335)		(1,825)		(1,729)		(2,283)		(4,548)		0		(2,530)		(2,997)		(6,720)		(199,818)		34,818		(2,633)
短期借款增加																							0		25,000		8,740
短期借款減少															0		0		0		0		(200,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款															0		0		0				0
償還長期借款															0		(2,500)		(2,500)		(2,500)		0		(137)		(11,375)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,772)	100%	(1,713)	100%	(1,335)	100%	(1,825)	100%	(1,729)	100%	(2,283)	100%	(4,548)	100%	0		(2,530)	100%	(2,997)	100%	(6,720)	100%	(199,818)	100%	34,818	100%	(2,633)	100%
短期借款增加																							0	0%	25,000	71.8%	8,740	-331.94%
短期借款減少															0		0	0%	0	0%	0	0%	(200,000)	100.09%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款															0		0	0%	0	0%			0	0%
償還長期借款															0		(2,500)	98.81%	(2,500)	83.42%	(2,500)	37.2%	0	0%	(137)	-0.39%	(11,375)	432.02%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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