6144
38.55
TWD+3.50 (9.99%)
2024.11.22收盤
得利影－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,655) | -32.34% | (14,088) | -219.34% | (1,762) | -6.5% | (18,307) | -42.46% | (5,671) | -12.84% | (63,062) | -196.94% | (15,657) | -29.06% | 486 | 1.18% | (15,575) | -23.47% | (5,458) | -5.17% | (8,180) | -37.13% | (25,848) | -488.44% | (11,916) | -9.71% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,655) | -32.34% | (14,088) | -219.34% | (1,762) | -6.5% | (18,307) | -42.46% | (5,671) | -12.84% | (63,062) | -196.94% | (15,657) | -29.06% | 486 | 1.18% | (15,575) | -23.47% | (5,458) | -5.17% | (8,180) | -37.13% | (25,848) | -488.44% | (11,916) | -9.71% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,909 | 29.84% | 8,581 | 133.6% | 9,410 | 34.74% | 9,757 | 22.63% | 12,578 | 28.49% | 24,389 | 76.17% | 11,166 | 20.72% | 40,717 | 98.69% | 58,464 | 88.1% | 39,492 | 37.38% | 39,054 | 177.28% | 3,120 | 58.96% | 3,770 | 3.07% |
| 攤銷費用 | 19,723 | 66.06% | 11,265 | 175.39% | 19,568 | 72.24% | 16,797 | 38.96% | 15,226 | 34.49% | 13,122 | 40.98% | 37,375 | 69.37% | 36,068 | 681.56% | 20,698 | 16.86% | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (408) | -1.37% | (183) | -2.85% | (672) | -2.48% | (561) | -1.3% | (2,593) | -5.87% | (1,992) | -6.22% | (1,154) | -2.14% | (275) | -0.67% | (519) | -0.78% | 7 | 0.01% | 3,975 | 18.04% | 4,047 | 76.47% | 1,184 | 0.96% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 776 | 2.6% | 0 | 0% | 31 | 0.05% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 149 | 0.5% | 140 | 2.18% | 189 | 0.7% | 287 | 0.67% | 102 | 0.23% | 538 | 1.68% | 8 | 0.01% | 81 | 0.2% | 232 | 0.35% | 429 | 0.41% | 741 | 3.36% | 2,188 | 41.35% | 7,829 | 6.38% |
| 利息收入 | (1,752) | -5.87% | (1,710) | -26.62% | (745) | -2.75% | (644) | -1.49% | (850) | -1.93% | (1,049) | -3.28% | (1,213) | -2.25% | ||||||||||||
| 股利收入 | (3,593) | -12.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,804 | 79.72% | 18,093 | 281.69% | 27,749 | 102.44% | 25,636 | 59.46% | 22,045 | 49.93% | 58,723 | 183.39% | 47,206 | 87.61% | 38,755 | 93.93% | 64,725 | 97.54% | 55,073 | 52.13% | 49,049 | 222.65% | 43,868 | 828.95% | 37,285 | 30.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,758 | 9.24% | 1,205 | 18.76% | 3,085 | 11.39% | 694 | 1.61% | 1,204 | 2.73% | 7,747 | 24.19% | 4,091 | 7.59% | 5,715 | 13.85% | 4,351 | 6.56% | (5,576) | -5.28% | 4,580 | 20.79% | 17,065 | 322.47% | 9,068 | 7.39% |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,713 | 35.88% | 6,433 | 100.16% | 5,849 | 21.59% | 12,312 | 28.55% | 16,839 | 38.14% | 10,298 | 32.16% | 27,421 | 50.89% | (5,392) | -13.07% | 16,875 | 25.43% | 49,470 | 46.83% | 24,276 | 110.2% | 44,325 | 837.59% | 117,889 | 96.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | 949 | 3.18% | (306) | -4.76% | (495) | -1.83% | 2,229 | 5.17% | 10,216 | 23.14% | (10,106) | -31.56% | 1,575 | 2.92% | (489) | -1.19% | (727) | -1.1% | (930) | -0.88% | (222) | -1.01% | 71 | 1.34% | 1,163 | 0.95% |
| 存貨（增加）減少 | 641 | 2.15% | 3,029 | 47.16% | 5,308 | 19.59% | 21,465 | 49.78% | 13,898 | 31.48% | 32,170 | 100.47% | (15,367) | -28.52% | (5,349) | -12.96% | 3,320 | 5% | 27,093 | 25.65% | (2,405) | -10.92% | 14,765 | 279.01% | 58,545 | 47.69% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,420) | -8.11% | 2 | 0.03% | (844) | -3.12% | 10,489 | 24.33% | 10,583 | 23.97% | (4,158) | -12.99% | 4,078 | 7.57% | 4,516 | 10.95% | (2,870) | -4.33% | 3,442 | 3.26% | (17,182) | -77.99% | (52,891) | -999.45% | 21,657 | 17.64% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15 | 0.05% | 408 | 6.35% | 155 | 0.57% | 1,085 | 2.52% | 1,681 | 3.81% | 2,173 | 6.79% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,656 | 42.39% | 10,771 | 167.69% | 13,058 | 48.2% | 48,274 | 111.96% | 54,421 | 123.26% | 38,124 | 119.06% | 21,798 | 40.46% | (999) | -2.42% | 20,949 | 31.57% | 73,499 | 69.57% | 9,047 | 41.07% | 24,212 | 457.52% | 207,780 | 169.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,892 | 13.04% | 2,402 | 37.4% | (5,101) | -18.83% | (8,213) | -19.05% | (1,395) | -3.16% | 1,002 | 3.13% | (5,862) | -10.88% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 331 | 1.11% | (780) | -12.14% | 766 | 2.83% | 2,488 | 5.77% | 250 | 0.57% | (1,318) | -4.12% | 3,942 | 7.32% | (2,286) | -5.54% | (2,852) | -4.3% | 818 | 0.77% | (8,964) | -40.69% | (5,459) | -103.16% | (9,940) | -8.1% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,299) | -7.7% | 151 | 2.35% | (3,840) | -14.18% | (5,490) | -12.73% | (8,770) | -19.86% | 670 | 2.09% | 7,694 | 14.28% | (4,572) | -11.08% | (5,432) | -8.19% | (19,114) | -18.09% | 17,184 | 78% | (21,620) | -408.54% | (72,109) | -58.74% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,675) | -12.31% | (10,501) | -163.49% | (3,993) | -14.74% | 696 | 1.61% | (14,637) | -33.15% | 6,619 | 20.67% | (1,851) | -3.44% | 9,022 | 21.87% | 92 | 0.14% | 9,656 | 9.14% | (17,770) | -80.66% | (21,288) | -402.27% | 3,488 | 2.84% |
| 其他流動負債增加（減少） | (177) | -0.59% | (847) | -13.19% | (316) | -1.17% | (2,344) | -5.44% | (3,082) | -6.98% | (9,303) | -29.05% | (4,291) | -7.96% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (215) | -0.72% | (287) | -4.47% | (28) | -0.1% | 13 | 0.03% | 34 | 0.08% | 55 | 0.17% | 69 | 0.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,143) | -7.18% | (9,862) | -153.54% | (12,512) | -46.19% | (12,850) | -29.8% | (27,600) | -62.51% | (2,275) | -7.1% | (299) | -0.55% | 1,849 | 4.48% | (4,380) | -6.6% | (17,628) | -16.69% | (27,718) | -125.82% | (35,319) | -667.4% | (105,367) | -85.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,513 | 35.21% | 909 | 14.15% | 546 | 2.02% | 35,424 | 82.16% | 26,821 | 60.75% | 35,849 | 111.95% | 21,499 | 39.9% | 850 | 2.06% | 16,569 | 24.97% | 55,871 | 52.89% | (18,671) | -84.75% | (11,107) | -209.88% | 102,413 | 83.43% |
| 調整項目合計 | 34,317 | 114.93% | 19,002 | 295.84% | 28,295 | 104.45% | 61,060 | 141.61% | 48,866 | 110.68% | 94,572 | 295.34% | 68,705 | 127.51% | 39,605 | 95.99% | 81,294 | 122.51% | 110,944 | 105.02% | 30,378 | 137.89% | 32,761 | 619.07% | 139,698 | 113.8% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,662 | 82.6% | 4,914 | 76.51% | 26,533 | 97.95% | 42,753 | 99.16% | 43,195 | 97.84% | 31,510 | 98.4% | 53,048 | 98.45% | 40,091 | 97.17% | 65,719 | 99.04% | 105,486 | 99.85% | 22,198 | 100.76% | 6,913 | 130.63% | 127,782 | 104.1% |
| 收取之股利 | 5,345 | 17.9% | 1,649 | 25.67% | 745 | 2.75% | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (149) | -0.5% | (140) | -2.18% | (189) | -0.7% | (287) | -0.67% | 102 | 0.23% | (538) | -1.68% | (8) | -0.01% | (85) | -0.21% | (238) | -0.36% | (434) | -0.41% | (871) | -3.95% | (2,368) | -44.75% | (5,536) | -4.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,858 | 100% | 6,423 | 100% | 27,089 | 100% | 43,117 | 100% | 44,150 | 100% | 32,021 | 100% | 53,881 | 100% | 41,259 | 100% | 66,358 | 100% | 105,642 | 100% | 22,030 | 100% | 5,292 | 100% | 122,754 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (85,364) | 74.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,560) | 12.73% | (100) | 0.55% | (2,500) | 85.65% | 0 | 0% | (571) | 0.72% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 800 | -4.41% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (64) | 0.06% | (16) | 0.09% | (518) | 17.75% | (242) | 3% | (889) | 10.97% | (248) | -4.71% | (60,547) | 82.57% | (33,900) | 70.18% | (121) | 0.15% | (2,569) | 5.19% | (7,092) | -10.28% | (6,007) | 7.82% | (1,992) | 1.79% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (4) | 0.02% | 0 | 0% | (2,970) | 6.15% | (485) | 0.63% | 5,358 | -4.81% | ||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0% | 777 | -4.28% | 22,093 | -756.87% | 11,897 | -147.68% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (14,427) | 12.61% | (19,596) | 108.03% | (11,784) | 403.7% | (18,711) | 232.26% | (12,847) | 158.47% | (11,392) | -216.58% | (29,616) | 40.39% | (25,096) | 51.95% | (58,262) | 73.19% | (55,264) | 111.56% | (33,662) | -48.82% | (34,743) | 45.25% | (26,150) | 23.46% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (114,415) | 100% | (18,139) | 100% | (2,919) | 100% | (8,056) | 100% | (8,107) | 100% | 5,260 | 100% | (73,325) | 100% | (48,306) | 100% | (79,599) | 100% | (49,537) | 100% | 68,956 | 100% | (76,780) | 100% | (111,471) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 52 | -1% | 50 | -1.03% | 0 | 0% | 30 | 0.47% | 30 | 0.02% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,262) | 101% | (4,899) | 101.03% | (5,501) | 100% | (5,378) | 100% | (5,896) | 100% | (13,758) | 100% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,210) | 100% | (4,849) | 100% | (5,501) | 100% | (5,378) | 100% | (5,896) | 100% | (13,758) | 100% | 0 | (7,530) | 100% | (7,987) | 100% | (11,712) | 100% | (210,000) | 100% | 6,380 | 100% | 156,958 | 100% | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (89,767) | (16,565) | 18,669 | 29,683 | 30,147 | 24,122 | (17,523) | (20,171) | (26,458) | 47,688 | (115,514) | (63,829) | 161,247 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 136,530 | 153,226 | 125,119 | 131,948 | 97,734 | 130,717 | 156,532 | 154,011 | 170,512 | 167,941 | 269,323 | 319,076 | 158,254 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,763 | 136,661 | 143,788 | 161,631 | 127,881 | 154,839 | 139,009 | 133,840 | 144,054 | 215,629 | 153,809 | 255,247 | 319,501 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,763 | 136,661 | 143,788 | 161,631 | 127,881 | 154,839 | 139,009 | 133,840 | 144,054 | 215,629 | 153,809 | 255,247 | 319,501 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
得利影(6144) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,524萬元、較上一季成長201.48%；而今年初至今累積為NT$2,986萬元、較去年同期成長364.86%。
單季
得利影(6144) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,524萬元，較上一季成長201.48%，為過去10年同期中的第5高。
同時得利影過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6%、52.91%與16.38%。
其中稅前淨利為NT$-119萬元，收益費損相關之調整項目為NT$694萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$400萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2,986萬元，較去年同期成長364.86%，為過去10年同期中的第8高。
同時得利影過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.53%、-1.39%與3.09%。
其中稅前淨利為NT$-966萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,380萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$520萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,655) | -32.34% | (14,088) | -219.34% | (1,762) | -6.5% | (18,307) | -42.46% | (5,671) | -12.84% | (63,062) | -196.94% | (15,657) | -29.06% | 486 | 1.18% | (15,575) | -23.47% | (5,458) | -5.17% | (8,180) | -37.13% | (25,848) | -488.44% | (11,916) | -9.71% |
| 收益費損項目合計 | 23,804 | 79.72% | 18,093 | 281.69% | 27,749 | 102.44% | 25,636 | 59.46% | 22,045 | 49.93% | 58,723 | 183.39% | 47,206 | 87.61% | 38,755 | 93.93% | 64,725 | 97.54% | 55,073 | 52.13% | 49,049 | 222.65% | 43,868 | 828.95% | 37,285 | 30.37% |
| 折舊費用 | 8,909 | 29.84% | 8,581 | 133.6% | 9,410 | 34.74% | 9,757 | 22.63% | 12,578 | 28.49% | 24,389 | 76.17% | 11,166 | 20.72% | 40,717 | 98.69% | 58,464 | 88.1% | 39,492 | 37.38% | 39,054 | 177.28% | 3,120 | 58.96% | 3,770 | 3.07% |
| 攤銷費用 | 19,723 | 66.06% | 11,265 | 175.39% | 19,568 | 72.24% | 16,797 | 38.96% | 15,226 | 34.49% | 13,122 | 40.98% | 37,375 | 69.37% | 36,068 | 681.56% | 20,698 | 16.86% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,513 | 35.21% | 909 | 14.15% | 546 | 2.02% | 35,424 | 82.16% | 26,821 | 60.75% | 35,849 | 111.95% | 21,499 | 39.9% | 850 | 2.06% | 16,569 | 24.97% | 55,871 | 52.89% | (18,671) | -84.75% | (11,107) | -209.88% | 102,413 | 83.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,858 | 100% | 6,423 | 100% | 27,089 | 100% | 43,117 | 100% | 44,150 | 100% | 32,021 | 100% | 53,881 | 100% | 41,259 | 100% | 66,358 | 100% | 105,642 | 100% | 22,030 | 100% | 5,292 | 100% | 122,754 | 100% |
投資活動之淨現金流
得利影(6144) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,255萬元、較上一季成長87.2%；而今年初至今累積為NT$-1.14億元、較去年同期衰退-530.77%。
單季
得利影(6144) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,255萬元，較上一季成長87.2%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.14億元，較去年同期衰退-530.77%，為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (114,415) | 100% | (18,139) | 100% | (2,919) | 100% | (8,056) | 100% | (8,107) | 100% | 5,260 | 100% | (73,325) | 100% | (48,306) | 100% | (79,599) | 100% | (49,537) | 100% | 68,956 | 100% | (76,780) | 100% | (111,471) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (64) | 0.06% | (16) | 0.09% | (518) | 17.75% | (242) | 3% | (889) | 10.97% | (248) | -4.71% | (60,547) | 82.57% | (33,900) | 70.18% | (121) | 0.15% | (2,569) | 5.19% | (7,092) | -10.28% | (6,007) | 7.82% | (1,992) | 1.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,000 | -37.24% | 5,629 | -69.43% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (14,427) | 12.61% | (19,596) | 108.03% | (11,784) | 403.7% | (18,711) | 232.26% | (12,847) | 158.47% | (11,392) | -216.58% | (29,616) | 40.39% | (25,096) | 51.95% | (58,262) | 73.19% | (55,264) | 111.56% | (33,662) | -48.82% | (34,743) | 45.25% | (26,150) | 23.46% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,560) | 12.73% | (100) | 0.55% | (2,500) | 85.65% | 0 | 0% | (571) | 0.72% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 800 | -4.41% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (85,364) | 74.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 602 | 11.44% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,200) | 349.43% | (4,000) | 49.65% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 17,962 | 341.48% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
得利影(6144) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-175萬元、較上一季衰退-0.63%；而今年初至今累積為NT$-521萬元、較去年同期衰退-7.44%。
單季
得利影(6144) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-175萬元，較上一季衰退-0.63%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-521萬元，較去年同期衰退-7.44%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,210) | 100% | (4,849) | 100% | (5,501) | 100% | (5,378) | 100% | (5,896) | 100% | (13,758) | 100% | 0 | (7,530) | 100% | (7,987) | 100% | (11,712) | 100% | (210,000) | 100% | 6,380 | 100% | 156,958 | 100% | |
| 短期借款增加 | (210,000) | 100% | 50,000 | 783.7% | (195,985) | -124.86% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 225,890 | 143.92% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (7,500) | 99.6% | (7,500) | 93.9% | (7,500) | 64.04% | 0 | 0% | (420) | -6.58% | (69,474) | -44.26% | |||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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