6144
28.55
TWD+0.10 (0.35%)
2025.04.02收盤
得利影－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,300) | (4,291) | (5,585) | (11,735) | 8,255 | 12,109 | (18,647) | 5,527 | (46,634) | 12,032 | 5,861 | (26,957) | (35,044) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,300) | (4,291) | (5,585) | (11,735) | 8,255 | (31,977) | (18,647) | 5,527 | (46,634) | 12,032 | 5,861 | (26,957) | (35,044) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,974 | 2,974 | 3,129 | 3,197 | 3,293 | 4,735 | 4,347 | (29,933) | 24,056 | 21,621 | 16,199 | 1,032 | 749 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,266 | 5,744 | 5,297 | 3,317 | 2,029 | 5,217 | 5,622 | 42,527 | 0 | 0 | 0 | 8,900 | 7,748 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37 | 374 | 168 | (195) | (934) | 6,373 | 669 | 137 | (1,142) | (403) | (3,335) | 423 | 3,975 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 528 | 0 | 319 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 42 | 31 | 46 | 81 | 72 | 109 | 16 | 4 | 50 | 116 | 124 | 349 | 828 | |||||||||||||
| 利息收入 | (586) | (811) | (524) | (186) | (219) | (309) | (491) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (358) | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,903 | 9,875 | 8,111 | 15,123 | 260 | 35,419 | 13,678 | 13,768 | 35,739 | 30,136 | 28,415 | 35,135 | 76,073 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,098 | (325) | (5,011) | (1,574) | (2,477) | 7,581 | 3,803 | (10,190) | (7,864) | 7,465 | (4,321) | (6,661) | 6,131 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 851 | (6,355) | (12,366) | (7,636) | (1,119) | 7,512 | 14,623 | (1,589) | 7,686 | (42,435) | (20,491) | (21,713) | 16,563 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 175 | (750) | 1,064 | 235 | 1,596 | 10,761 | (2,181) | 591 | 655 | 4,522 | 8,224 | (7,631) | 1,266 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,357 | (714) | (1,610) | 273 | (3,071) | 6,909 | 6,788 | 4,616 | 17,465 | 7,872 | (6,181) | 1,908 | 2,481 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 44 | 3,765 | (2,047) | 84 | (7,242) | 10,203 | (7,155) | 17,961 | 40,075 | 7,109 | 16,567 | 20,637 | 978 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 142 | (224) | (17) | 188 | 596 | (86) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,667 | (4,603) | (19,987) | (8,430) | (11,717) | 42,880 | 20,632 | 11,389 | 58,017 | (15,467) | (6,202) | (14,337) | 27,961 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 64 | (2,811) | (1,942) | 608 | 3,329 | 7,455 | 4,570 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (821) | (463) | 209 | (2,000) | (1,447) | (1,656) | (1,884) | (1,344) | 1,555 | (1,235) | (837) | (992) | 6,484 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 140 | (866) | 4,342 | 5,315 | 2,589 | (3,545) | (6,127) | 346 | 1,101 | 295 | (6,678) | 21,161 | (6,498) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,282 | 4,373 | 7,385 | 2,754 | (1,557) | (18,129) | (11,475) | 5,093 | (23,344) | (358) | (5,086) | (12,126) | (8,778) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (385) | 403 | 551 | 92 | (713) | 4,798 | (901) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (57) | (94) | (65) | 3 | 12 | 20 | (145) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,223 | 542 | 10,480 | 6,772 | 2,213 | (11,057) | (15,962) | (561) | (18,848) | 440 | 867 | 13,923 | (17,406) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,890 | (4,061) | (9,507) | (1,658) | (9,504) | 31,823 | 4,670 | 10,828 | 39,169 | (15,027) | (5,335) | (414) | 10,555 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 12,793 | 5,814 | (1,396) | 13,465 | (9,244) | 67,242 | 18,348 | 24,596 | 74,908 | 15,109 | 23,080 | 34,721 | 86,628 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 493 | 1,523 | (6,981) | 1,730 | (989) | 35,265 | (299) | 30,123 | 28,274 | 27,141 | 28,941 | 7,764 | 51,584 | |||||||||||||
| 收取之股利 | (1,394) | |||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (42) | (31) | (46) | (81) | (276) | (109) | (16) | (5) | (51) | (117) | (111) | (169) | (3,121) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,391 | 2,341 | (6,503) | 1,825 | (1,048) | 35,480 | 556 | 30,519 | 28,659 | 24,420 | 29,127 | 8,223 | 48,885 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,437 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (70) | (997) | 0 | 150 | 5 | 0 | (5,057) | (984) | 0 | (118) | 522 | (1,451) | (399) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0 | 18,462 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,974) | (2,061) | (750) | (14,948) | (4,658) | (2,969) | (3,823) | (5,825) | (9,440) | (35,559) | (10,482) | (8,652) | (9,234) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,044) | (620) | 17,761 | (36,994) | 6,866 | (80,979) | (13,022) | (6,827) | (16,175) | (65,785) | (23,776) | (32,778) | (4,358) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 1 | 0 | 7,928 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,762) | (1,772) | (1,820) | (1,343) | (1,751) | (6,142) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,761) | (1,852) | (1,820) | (1,343) | (1,751) | (10,087) | 3,923 | (1,667) | (2,498) | (2,057) | 9,461 | 37,845 | (38,681) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,414) | (131) | 9,438 | (36,512) | 4,067 | (57,105) | (8,292) | 22,692 | 9,957 | (45,117) | 14,132 | 14,076 | (425) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,532 | 154,011 | 170,512 | 167,941 | 269,323 | 319,076 | 158,254 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (3,414) | (131) | 9,438 | (36,512) | 4,067 | (57,105) | 130,717 | 156,532 | 154,011 | 170,512 | 167,941 | 269,323 | 319,076 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 43,349 | 12.01% | 136,530 | 35.47% | 153,226 | 37.12% | 125,119 | 29.14% | 131,948 | 28.24% | 97,734 | 20.35% | 130,717 | 21.56% | 156,532 | 23.95% | 154,011 | 22.45% | 170,512 | 21.78% | 167,941 | 20.92% | 269,323 | 26.36% | 319,076 | 27.66% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,955) | -11.79% | (18,379) | -9.6% | (7,347) | -3.26% | (30,042) | -14.71% | 2,584 | 1.05% | (50,953) | -16.08% | (34,304) | -6.43% | 6,013 | 0.99% | (62,209) | -8.96% | 6,574 | 0.82% | (2,319) | -0.29% | (52,805) | -5.94% | (46,960) | -4.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (21,955) | -70.26% | (18,379) | -209.71% | (7,347) | -35.69% | (30,042) | -66.85% | 2,584 | 6% | (95,039) | -140.8% | (34,304) | -63.02% | 6,013 | 8.38% | (62,209) | -65.47% | 6,574 | 5.05% | (2,319) | -4.53% | (52,805) | -390.71% | (46,960) | -27.36% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,883 | 38.03% | 11,555 | 131.85% | 12,539 | 60.91% | 12,954 | 28.82% | 15,871 | 36.82% | 29,124 | 43.15% | 15,513 | 28.5% | 10,784 | 15.02% | 82,520 | 86.85% | 61,113 | 46.99% | 55,253 | 108.01% | 4,152 | 30.72% | 4,519 | 2.63% |
| 攤銷費用 | 24,989 | 79.97% | 17,009 | 194.08% | 24,865 | 120.79% | 20,114 | 44.76% | 17,255 | 40.03% | 18,339 | 27.17% | 42,997 | 78.98% | 42,527 | 59.25% | 0 | 0 | 0 | 44,968 | 332.73% | 28,446 | 16.57% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (371) | -1.19% | 191 | 2.18% | (504) | -2.45% | (756) | -1.68% | (3,527) | -8.18% | 4,381 | 6.49% | (485) | -0.89% | (138) | -0.19% | (1,661) | -1.75% | (396) | -0.3% | 640 | 1.25% | 4,470 | 33.07% | 5,159 | 3.01% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,304 | 4.17% | 1,563 | 17.83% | 0 | 0% | 350 | 0.37% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 191 | 0.61% | 171 | 1.95% | 235 | 1.14% | 368 | 0.82% | 174 | 0.4% | 647 | 0.96% | 24 | 0.04% | 85 | 0.12% | 282 | 0.3% | 545 | 0.42% | 865 | 1.69% | 2,537 | 18.77% | 8,657 | 5.04% |
| 利息收入 | (2,338) | -7.48% | (2,521) | -28.77% | (1,269) | -6.16% | (830) | -1.85% | (1,069) | -2.48% | (1,358) | -2.01% | (1,704) | -3.13% | ||||||||||||
| 股利收入 | (3,951) | -12.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,707 | 101.47% | 27,968 | 319.12% | 35,860 | 174.2% | 40,759 | 90.69% | 22,305 | 51.75% | 94,142 | 139.47% | 60,884 | 111.84% | 52,523 | 73.17% | 100,464 | 105.73% | 85,209 | 65.51% | 77,464 | 151.42% | 79,003 | 584.56% | 113,358 | 66.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,856 | 12.34% | 880 | 10.04% | (1,926) | -9.36% | (880) | -1.96% | (1,273) | -2.95% | 15,328 | 22.71% | 7,894 | 14.5% | (4,475) | -6.23% | (3,513) | -3.7% | 1,889 | 1.45% | 259 | 0.51% | 10,404 | 76.98% | 15,199 | 8.86% |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,564 | 37.01% | 78 | 0.89% | (6,517) | -31.66% | 4,676 | 10.4% | 15,720 | 36.47% | 17,810 | 26.38% | 42,044 | 77.23% | (6,981) | -9.73% | 24,561 | 25.85% | 7,035 | 5.41% | 3,785 | 7.4% | 22,612 | 167.31% | 134,452 | 78.33% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,124 | 3.6% | (1,056) | -12.05% | 569 | 2.76% | 2,464 | 5.48% | 11,812 | 27.4% | 655 | 0.97% | (606) | -1.11% | 102 | 0.14% | (72) | -0.08% | 3,592 | 2.76% | 8,002 | 15.64% | (7,560) | -55.94% | 2,429 | 1.42% |
| 存貨（增加）減少 | 1,998 | 6.39% | 2,315 | 26.41% | 3,698 | 17.96% | 21,738 | 48.37% | 10,827 | 25.12% | 39,079 | 57.89% | (8,579) | -15.76% | (733) | -1.02% | 20,785 | 21.88% | 34,965 | 26.88% | (8,586) | -16.78% | 16,673 | 123.37% | 61,026 | 35.55% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,376) | -7.6% | 3,767 | 42.98% | (2,891) | -14.04% | 10,573 | 23.53% | 3,341 | 7.75% | 6,045 | 8.96% | (3,077) | -5.65% | 22,477 | 31.31% | 37,205 | 39.16% | 10,551 | 8.11% | (615) | -1.2% | (32,254) | -238.65% | 22,635 | 13.19% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 157 | 0.5% | 184 | 2.1% | 138 | 0.67% | 1,273 | 2.83% | 2,277 | 5.28% | 2,087 | 3.09% | 4,754 | 8.73% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,323 | 52.24% | 6,168 | 70.38% | (6,929) | -33.66% | 39,844 | 88.66% | 42,704 | 99.08% | 81,004 | 120% | 42,430 | 77.94% | 10,390 | 14.48% | 78,966 | 83.11% | 58,032 | 44.62% | 2,845 | 5.56% | 9,875 | 73.07% | 235,741 | 137.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,956 | 12.66% | (409) | -4.67% | (7,043) | -34.21% | (7,605) | -16.92% | 1,934 | 4.49% | 8,457 | 12.53% | (1,292) | -2.37% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (490) | -1.57% | (1,243) | -14.18% | 975 | 4.74% | 488 | 1.09% | (1,197) | -2.78% | (2,974) | -4.41% | 2,058 | 3.78% | (3,630) | -5.06% | (1,297) | -1.37% | (417) | -0.32% | (9,801) | -19.16% | (6,451) | -47.73% | (3,456) | -2.01% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,159) | -6.91% | (715) | -8.16% | 502 | 2.44% | (175) | -0.39% | (6,181) | -14.34% | (2,875) | -4.26% | 1,567 | 2.88% | (4,226) | -5.89% | (4,331) | -4.56% | (18,819) | -14.47% | 10,506 | 20.54% | (459) | -3.4% | (78,607) | -45.8% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,393) | -4.46% | (6,128) | -69.92% | 3,392 | 16.48% | 3,450 | 7.68% | (16,194) | -37.57% | (11,510) | -17.05% | (13,326) | -24.48% | 14,115 | 19.66% | (23,252) | -24.47% | 9,298 | 7.15% | (22,856) | -44.68% | (33,414) | -247.24% | (5,290) | -3.08% |
| 其他流動負債增加（減少） | (562) | -1.8% | (444) | -5.07% | 235 | 1.14% | (2,252) | -5.01% | (3,795) | -8.8% | (4,505) | -6.67% | (5,192) | -9.54% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (272) | -0.87% | (381) | -4.35% | (93) | -0.45% | 16 | 0.04% | 46 | 0.11% | 75 | 0.11% | (76) | -0.14% | (534) | -0.74% | (316) | -2.34% | 617 | 0.36% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (920) | -2.94% | (9,320) | -106.34% | (2,032) | -9.87% | (6,078) | -13.52% | (25,387) | -58.9% | (13,332) | -19.75% | (16,261) | -29.87% | 1,288 | 1.79% | (23,228) | -24.45% | (17,188) | -13.22% | (26,851) | -52.49% | (21,396) | -158.31% | (122,773) | -71.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,403 | 49.29% | (3,152) | -35.97% | (8,961) | -43.53% | 33,766 | 75.13% | 17,317 | 40.18% | 67,672 | 100.25% | 26,169 | 48.07% | 11,678 | 16.27% | 55,738 | 58.66% | 40,844 | 31.4% | (24,006) | -46.93% | (11,521) | -85.25% | 112,968 | 65.82% |
| 調整項目合計 | 47,110 | 150.76% | 24,816 | 283.16% | 26,899 | 130.67% | 74,525 | 165.82% | 39,622 | 91.93% | 161,814 | 239.72% | 87,053 | 159.92% | 64,201 | 89.44% | 156,202 | 164.39% | 126,053 | 96.92% | 53,458 | 104.5% | 67,482 | 499.31% | 226,326 | 131.86% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,155 | 80.5% | 6,437 | 73.45% | 19,552 | 94.98% | 44,483 | 98.98% | 42,206 | 97.92% | 66,775 | 98.92% | 52,749 | 96.9% | 70,214 | 97.82% | 93,993 | 98.92% | 132,627 | 101.97% | 51,139 | 99.96% | 14,677 | 108.6% | 179,366 | 104.5% |
| 收取之利息 | 2,334 | 7.47% | 2,498 | 28.5% | 1,269 | 6.16% | 827 | 1.84% | 1,070 | 2.48% | 1,356 | 2.01% | 1,706 | 3.13% | 1,624 | 2.26% | 1,320 | 1.39% | 971 | 0.75% | 1,000 | 1.95% | (1,779) | -13.16% | (1,296) | -0.76% |
| 收取之股利 | 3,951 | 12.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (191) | -0.61% | (171) | -1.95% | (235) | -1.14% | (368) | -0.82% | (174) | -0.4% | (647) | -0.96% | (24) | -0.04% | (90) | -0.13% | (289) | -0.3% | (551) | -0.42% | (982) | -1.92% | (2,537) | -18.77% | (8,657) | -5.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,249 | 100% | 8,764 | 100% | 20,586 | 100% | 44,942 | 100% | 43,102 | 100% | 67,501 | 100% | 54,437 | 100% | 71,778 | 100% | 95,017 | 100% | 130,062 | 100% | 51,157 | 100% | 13,515 | 100% | 171,639 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (85,364) | 72.68% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 602 | -0.8% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,560) | 12.4% | (100) | 0.53% | (2,500) | -16.84% | 0 | 0% | (571) | 0.6% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,237 | -17.26% | (2,200) | 4.88% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (134) | 0.11% | (1,013) | 5.4% | (518) | -3.49% | (92) | 0.2% | (884) | 71.23% | (248) | 0.33% | (65,604) | 75.98% | (34,884) | 63.27% | (121) | 0.13% | (2,687) | 2.33% | (6,570) | -14.54% | (7,458) | 6.81% | (2,391) | 2.06% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (3) | 0.02% | 0 | 0% | (2,962) | 5.37% | (753) | -1.67% | ||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0% | 777 | -4.14% | 40,555 | 273.24% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (17,401) | 14.81% | (21,657) | 115.45% | (12,534) | -84.45% | (33,659) | 74.71% | (17,505) | 1410.56% | (14,361) | 18.97% | (33,439) | 38.73% | (30,921) | 56.08% | (67,702) | 70.69% | (90,823) | 78.76% | (44,144) | -97.71% | (43,395) | 39.61% | (35,384) | 30.55% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (117,459) | 100% | (18,759) | 100% | 14,842 | 100% | (45,050) | 100% | (1,241) | 100% | (75,719) | 100% | (86,347) | 100% | (55,133) | 100% | (95,774) | 100% | (115,322) | 100% | 45,180 | 100% | (109,558) | 100% | (115,829) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 53 | -0.76% | (3,945) | 16.54% | 3,923 | 100% | 0 | 0% | 7,958 | 17.99% | 30 | 0.03% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (30) | 0.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30) | 0.33% | (485) | 4.63% | (3,769) | 27.37% | (3,706) | 1.85% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (7,024) | 100.76% | (6,671) | 99.55% | (7,321) | 100% | (6,721) | 100% | (7,647) | 100% | (19,900) | 83.46% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,971) | 100% | (6,701) | 100% | (7,321) | 100% | (6,721) | 100% | (7,647) | 100% | (23,845) | 100% | 3,923 | 100% | (9,197) | 100% | (10,485) | 100% | (13,769) | 100% | (200,539) | 100% | 44,225 | 100% | 118,277 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (93,181) | (16,696) | 28,107 | (6,829) | 34,214 | (32,983) | (25,815) | 2,521 | (16,501) | 2,571 | (101,382) | (49,753) | 160,822 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 136,530 | 153,226 | 125,119 | 131,948 | 97,734 | 130,717 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 43,349 | 136,530 | 153,226 | 125,119 | 131,948 | 97,734 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 43,349 | 136,530 | 153,226 | 125,119 | 131,948 | 97,734 | 130,717 | 156,532 | 154,011 | 170,512 | 167,941 | 269,323 | 319,076 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
得利影(6144) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$139萬元、較上一季衰退-90.87%；而今年初至今累積為NT$3,125萬元、較去年同期成長256.56%。
單季
得利影(6144) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$139萬元，較上一季衰退-90.87%，為過去11年同期中的第9高。
同時得利影過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.65%、-47.68%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,230萬元，收益費損相關之調整項目為NT$790萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$89.8萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,125萬元，較去年同期成長256.56%，為過去11年同期中的第9高。
同時得利影過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.41%、-14.28%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,196萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,171萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$609萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,300) | (4,291) | (5,585) | (11,735) | 8,255 | 12,109 | (18,647) | 5,527 | (46,634) | 12,032 | 5,861 | (26,957) | (35,044) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,903 | 9,875 | 8,111 | 15,123 | 260 | 35,419 | 13,678 | 13,768 | 35,739 | 30,136 | 28,415 | 35,135 | 76,073 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,974 | 2,974 | 3,129 | 3,197 | 3,293 | 4,735 | 4,347 | (29,933) | 24,056 | 21,621 | 16,199 | 1,032 | 749 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,266 | 5,744 | 5,297 | 3,317 | 2,029 | 5,217 | 5,622 | 42,527 | 0 | 0 | 0 | 8,900 | 7,748 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,890 | (4,061) | (9,507) | (1,658) | (9,504) | 31,823 | 4,670 | 10,828 | 39,169 | (15,027) | (5,335) | (414) | 10,555 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,391 | 2,341 | (6,503) | 1,825 | (1,048) | 35,480 | 556 | 30,519 | 28,659 | 24,420 | 29,127 | 8,223 | 48,885 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,955) | -11.79% | (18,379) | -9.6% | (7,347) | -3.26% | (30,042) | -14.71% | 2,584 | 1.05% | (50,953) | -16.08% | (34,304) | -6.43% | 6,013 | 0.99% | (62,209) | -8.96% | 6,574 | 0.82% | (2,319) | -0.29% | (52,805) | -5.94% | (46,960) | -4.04% |
| 收益費損項目合計 | 31,707 | 101.47% | 27,968 | 319.12% | 35,860 | 174.2% | 40,759 | 90.69% | 22,305 | 51.75% | 94,142 | 139.47% | 60,884 | 111.84% | 52,523 | 73.17% | 100,464 | 105.73% | 85,209 | 65.51% | 77,464 | 151.42% | 79,003 | 584.56% | 113,358 | 66.04% |
| 折舊費用 | 11,883 | 38.03% | 11,555 | 131.85% | 12,539 | 60.91% | 12,954 | 28.82% | 15,871 | 36.82% | 29,124 | 43.15% | 15,513 | 28.5% | 10,784 | 15.02% | 82,520 | 86.85% | 61,113 | 46.99% | 55,253 | 108.01% | 4,152 | 30.72% | 4,519 | 2.63% |
| 攤銷費用 | 24,989 | 79.97% | 17,009 | 194.08% | 24,865 | 120.79% | 20,114 | 44.76% | 17,255 | 40.03% | 18,339 | 27.17% | 42,997 | 78.98% | 42,527 | 59.25% | 0 | 0 | 0 | 44,968 | 332.73% | 28,446 | 16.57% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,403 | 49.29% | (3,152) | -35.97% | (8,961) | -43.53% | 33,766 | 75.13% | 17,317 | 40.18% | 67,672 | 100.25% | 26,169 | 48.07% | 11,678 | 16.27% | 55,738 | 58.66% | 40,844 | 31.4% | (24,006) | -46.93% | (11,521) | -85.25% | 112,968 | 65.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,249 | 100% | 8,764 | 100% | 20,586 | 100% | 44,942 | 100% | 43,102 | 100% | 67,501 | 100% | 54,437 | 100% | 71,778 | 100% | 95,017 | 100% | 130,062 | 100% | 51,157 | 100% | 13,515 | 100% | 171,639 | 100% |
投資活動之淨現金流
得利影(6144) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-304萬元、較上一季成長75.75%；而今年初至今累積為NT$-1.17億元、較去年同期衰退-526.15%。
單季
得利影(6144) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-304萬元，較上一季成長75.75%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.17億元，較去年同期衰退-526.15%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,044) | (620) | 17,761 | (36,994) | 6,866 | (80,979) | (13,022) | (6,827) | (16,175) | (65,785) | (23,776) | (32,778) | (4,358) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (70) | (997) | 0 | 150 | 5 | 0 | (5,057) | (984) | 0 | (118) | 522 | (1,451) | (399) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,619 | 284 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,974) | (2,061) | (750) | (14,948) | (4,658) | (2,969) | (3,823) | (5,825) | (9,440) | (35,559) | (10,482) | (8,652) | (9,234) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,437 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,900 | (1,681) | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (117,459) | 100% | (18,759) | 100% | 14,842 | 100% | (45,050) | 100% | (1,241) | 100% | (75,719) | 100% | (86,347) | 100% | (55,133) | 100% | (95,774) | 100% | (115,322) | 100% | 45,180 | 100% | (109,558) | 100% | (115,829) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (134) | 0.11% | (1,013) | 5.4% | (518) | -3.49% | (92) | 0.2% | (884) | 71.23% | (248) | 0.33% | (65,604) | 75.98% | (34,884) | 63.27% | (121) | 0.13% | (2,687) | 2.33% | (6,570) | -14.54% | (7,458) | 6.81% | (2,391) | 2.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3,000 | -6.66% | 12,248 | -986.95% | 454 | -0.6% | 284 | -0.33% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (17,401) | 14.81% | (21,657) | 115.45% | (12,534) | -84.45% | (33,659) | 74.71% | (17,505) | 1410.56% | (14,361) | 18.97% | (33,439) | 38.73% | (30,921) | 56.08% | (67,702) | 70.69% | (90,823) | 78.76% | (44,144) | -97.71% | (43,395) | 39.61% | (35,384) | 30.55% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,560) | 12.4% | (100) | 0.53% | (2,500) | -16.84% | 0 | 0% | (571) | 0.6% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,237 | -17.26% | (2,200) | 4.88% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (85,364) | 72.68% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 602 | -0.8% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,200) | -68.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (12,923) | 14.97% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (24,000) | 53.27% | 4,900 | -394.84% | 16,281 | -21.5% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
得利影(6144) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-176萬元、較上一季衰退-0.4%；而今年初至今累積為NT$-697萬元、較去年同期衰退-4.03%。
單季
得利影(6144) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-176萬元，較上一季衰退-0.4%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-697萬元，較去年同期衰退-4.03%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,761) | (1,852) | (1,820) | (1,343) | (1,751) | (10,087) | 3,923 | (1,667) | (2,498) | (2,057) | 9,461 | 37,845 | (38,681) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 210,000 | 30,000 | 195,985 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,800 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,667) | (2,500) | (2,500) | (833) | (83) | (199,926) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,971) | 100% | (6,701) | 100% | (7,321) | 100% | (6,721) | 100% | (7,647) | 100% | (23,845) | 100% | 3,923 | 100% | (9,197) | 100% | (10,485) | 100% | (13,769) | 100% | (200,539) | 100% | 44,225 | 100% | 118,277 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 80,000 | 180.89% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (226,000) | 112.7% | 0 | 0% | (51,985) | -43.95% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | -14.96% | 0 | 0% | 227,690 | 192.51% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (9,167) | 99.67% | (10,000) | 95.37% | (10,000) | 72.63% | (833) | 0.42% | (503) | -1.14% | (269,400) | -227.77% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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