首頁>台灣股市>得利影>財務分析 - 現金流量表
6144
21.4
TWD
+1.45 (7.27%)
2025.07.10收盤

得利影-現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息
重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書
現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(1,193)-2.51%(3,819)-7.63%50.01%(6,403)-14.97%(837)-1.51%4,0773.26%(4,331)-2.82%5,3873.14%(322)-0.17%(2,080)-1.22%(10,834)-5.64%(9,370)-4.56%4,4131.53%
本期稅前淨利(淨損)(1,193)(3,819)5(6,403)(837)4,077(4,331)5,387(322)(2,080)(10,834)(9,370)4,413
調整項目
收益費損項目
折舊費用2,9712,9453,1593,313(8,387)7,1764,39112,79316,09812,20212,5271,2861,286
攤銷費用7,0933,6173,1484,98215,2263,04914,877000011,7266,889
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(54)37(111)(426)(609)(344)75104(734)1562,58501,689
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)926
利息費用524552965842415631422313482,170
利息收入(457)(457)(301)(154)(261)(284)(434)
收益費損項目合計6,9386,1875,9447,8113,6169,63919,62312,71418,11014,65421,21413,08112,783
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少1,208(2,834)1,979(2,234)3854,511970(5,042)7,195(6,032)1,50416,2014,316
應收帳款(增加)減少6,722(7,845)3,4558,5893,953(2,706)(2,162)(17,866)(6,105)22,38612,838(12,251)18,425
其他應收款(增加)減少29691(24,340)8628,167(10,261)2,921(959)(1,794)(465)(1,482)983(6,284)
存貨(增加)減少(528)2566558,5843,1935,4641,154518754,089(663)(2,255)27,466
預付款項(增加)減少(1,324)4,4021,3984,4112,689(16,809)7,5008,111150(6,544)(23,536)(40,227)10,998
其他流動資產(增加)減少(204)(169)48(74)664683
與營業活動相關之資產之淨變動合計6,170(6,099)(16,805)20,13819,051(19,118)10,383(15,705)32113,434(11,339)(27,041)56,889
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)24(2,415)(3,235)(3,986)5,3232,363(3,827)
應付票據增加(減少)(741)4823171,241(4,886)2561311,0023714,489(1,151)(4,596)(1,339)
應付帳款增加(減少)(887)2,941(716)(1,137)(1,013)4,049(1,001)(1,049)1,413(29,538)6,1054,75724,531
其他應付款增加(減少)6713026001,480(13,154)7282,6219,671(1,257)7,0963,225(13,471)12,312
其他流動負債增加(減少)320(125)(449)(857)(1,719)(4,653)(1,585)
淨確定福利負債增加(減少)(57)(94)(42)4111924
與營業活動相關之負債之淨變動合計(670)1,091(3,525)(3,255)(15,438)2,762(3,637)11,1785,604(8,190)4,38194724,548
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計5,500(5,008)(20,330)16,8833,613(16,356)6,746(4,527)5,9255,244(6,958)(26,094)81,437
調整項目合計12,4381,179(14,386)24,6947,229(6,717)26,3698,18724,03519,89814,256(13,013)94,220
營運產生之現金流入(流出)11,245(2,640)(14,381)18,2916,392(2,640)22,03813,57423,71317,8183,422(22,383)98,633
支付之利息(52)(45)(52)(96)146(42)(4)(18)(64)(142)(235)(362)(308)
營業活動之淨現金流入(流出)15,243(2,289)(14,132)18,3516,799(2,397)22,09213,97524,00317,8993,344(22,703)98,659
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(7,603)0(100)
取得不動產、廠房及設備0(16)00(39)(20)(10,778)(591)(55)(904)(203)(5,117)(883)
其他應收款減少0022,0930
取得無形資產(4,950)(4,416)(2,626)(1,620)(2,664)(5,634)(4,945)(8,370)(25,776)(19,231)(16,892)(7,016)(10,843)
取得使用權資產0000000000000
投資活動之淨現金流入(流出)(12,553)(3,636)9,168(1,620)2,919(1,670)(12,867)(6,329)(41,788)(18,715)(12,564)(35,188)(98,506)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加00
租賃本金償還(1,754)(1,762)(1,844)(1,926)(1,774)(4,654)
發放現金股利0000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,754)(1,762)(1,844)(1,926)(1,774)(4,654)0(2,500)(2,495)(2,532)(20,000)20,749199,767
本期現金及約當現金增加(減少)數936(7,687)(6,808)14,8057,944(9,004)9,1814,871(24,525)1,717(27,585)(44,844)202,751
期初現金及約當現金餘額000000156,532154,011170,512167,941269,323319,076158,254
期末現金及約當現金餘額936(7,687)(6,808)14,8057,944(9,004)139,009133,840144,054215,629153,809255,247319,501
資產負債表帳列之現金及約當現金46,76312.39%136,66134.91%143,78835.02%161,63137.06%127,88128.09%154,83928.11%139,00921.57%133,84020.53%144,05419.47%215,62927.72%153,80919.76%255,24723.33%319,50125.7%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(9,655)-6.77%(14,088)-10.22%(1,762)-1.07%(18,307)-12.05%(5,671)-2.99%(63,062)-18.74%(15,657)-3.74%4860.11%(15,575)-2.91%(5,458)-0.94%(8,180)-1.41%(25,848)-4.05%(11,916)-1.41%
本期稅前淨利(淨損)(9,655)-32.34%(14,088)-219.34%(1,762)-6.5%(18,307)-42.46%(5,671)-12.84%(63,062)-196.94%(15,657)-29.06%4861.18%(15,575)-23.47%(5,458)-5.17%(8,180)-37.13%(25,848)-488.44%(11,916)-9.71%
調整項目
收益費損項目
折舊費用8,90929.84%8,581133.6%9,41034.74%9,75722.63%12,57828.49%24,38976.17%11,16620.72%40,71798.69%58,46488.1%39,49237.38%39,054177.28%3,12058.96%3,7703.07%
攤銷費用19,72366.06%11,265175.39%19,56872.24%16,79738.96%15,22634.49%13,12240.98%37,37569.37%000036,068681.56%20,69816.86%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(408)-1.37%(183)-2.85%(672)-2.48%(561)-1.3%(2,593)-5.87%(1,992)-6.22%(1,154)-2.14%(275)-0.67%(519)-0.78%70.01%3,97518.04%4,04776.47%1,1840.96%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)7762.6%00%310.05%
利息費用1490.5%1402.18%1890.7%2870.67%1020.23%5381.68%80.01%810.2%2320.35%4290.41%7413.36%2,18841.35%7,8296.38%
利息收入(1,752)-5.87%(1,710)-26.62%(745)-2.75%(644)-1.49%(850)-1.93%(1,049)-3.28%(1,213)-2.25%
股利收入(3,593)-12.03%
收益費損項目合計23,80479.72%18,093281.69%27,749102.44%25,63659.46%22,04549.93%58,723183.39%47,20687.61%38,75593.93%64,72597.54%55,07352.13%49,049222.65%43,868828.95%37,28530.37%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少2,7589.24%1,20518.76%3,08511.39%6941.61%1,2042.73%7,74724.19%4,0917.59%5,71513.85%4,3516.56%(5,576)-5.28%4,58020.79%17,065322.47%9,0687.39%
應收帳款(增加)減少10,71335.88%6,433100.16%5,84921.59%12,31228.55%16,83938.14%10,29832.16%27,42150.89%(5,392)-13.07%16,87525.43%49,47046.83%24,276110.2%44,325837.59%117,88996.04%
其他應收款(增加)減少9493.18%(306)-4.76%(495)-1.83%2,2295.17%10,21623.14%(10,106)-31.56%1,5752.92%(489)-1.19%(727)-1.1%(930)-0.88%(222)-1.01%711.34%1,1630.95%
存貨(增加)減少6412.15%3,02947.16%5,30819.59%21,46549.78%13,89831.48%32,170100.47%(15,367)-28.52%(5,349)-12.96%3,3205%27,09325.65%(2,405)-10.92%14,765279.01%58,54547.69%
預付款項(增加)減少(2,420)-8.11%20.03%(844)-3.12%10,48924.33%10,58323.97%(4,158)-12.99%4,0787.57%4,51610.95%(2,870)-4.33%3,4423.26%(17,182)-77.99%(52,891)-999.45%21,65717.64%
其他流動資產(增加)減少150.05%4086.35%1550.57%1,0852.52%1,6813.81%2,1736.79%
與營業活動相關之資產之淨變動合計12,65642.39%10,771167.69%13,05848.2%48,274111.96%54,421123.26%38,124119.06%21,79840.46%(999)-2.42%20,94931.57%73,49969.57%9,04741.07%24,212457.52%207,780169.27%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)3,89213.04%2,40237.4%(5,101)-18.83%(8,213)-19.05%(1,395)-3.16%1,0023.13%(5,862)-10.88%
應付票據增加(減少)3311.11%(780)-12.14%7662.83%2,4885.77%2500.57%(1,318)-4.12%3,9427.32%(2,286)-5.54%(2,852)-4.3%8180.77%(8,964)-40.69%(5,459)-103.16%(9,940)-8.1%
應付帳款增加(減少)(2,299)-7.7%1512.35%(3,840)-14.18%(5,490)-12.73%(8,770)-19.86%6702.09%7,69414.28%(4,572)-11.08%(5,432)-8.19%(19,114)-18.09%17,18478%(21,620)-408.54%(72,109)-58.74%
其他應付款增加(減少)(3,675)-12.31%(10,501)-163.49%(3,993)-14.74%6961.61%(14,637)-33.15%6,61920.67%(1,851)-3.44%9,02221.87%920.14%9,6569.14%(17,770)-80.66%(21,288)-402.27%3,4882.84%
其他流動負債增加(減少)(177)-0.59%(847)-13.19%(316)-1.17%(2,344)-5.44%(3,082)-6.98%(9,303)-29.05%(4,291)-7.96%
淨確定福利負債增加(減少)(215)-0.72%(287)-4.47%(28)-0.1%130.03%340.08%550.17%690.13%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(2,143)-7.18%(9,862)-153.54%(12,512)-46.19%(12,850)-29.8%(27,600)-62.51%(2,275)-7.1%(299)-0.55%1,8494.48%(4,380)-6.6%(17,628)-16.69%(27,718)-125.82%(35,319)-667.4%(105,367)-85.84%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計10,51335.21%90914.15%5462.02%35,42482.16%26,82160.75%35,849111.95%21,49939.9%8502.06%16,56924.97%55,87152.89%(18,671)-84.75%(11,107)-209.88%102,41383.43%
調整項目合計34,317114.93%19,002295.84%28,295104.45%61,060141.61%48,866110.68%94,572295.34%68,705127.51%39,60595.99%81,294122.51%110,944105.02%30,378137.89%32,761619.07%139,698113.8%
營運產生之現金流入(流出)24,66282.6%4,91476.51%26,53397.95%42,75399.16%43,19597.84%31,51098.4%53,04898.45%40,09197.17%65,71999.04%105,48699.85%22,198100.76%6,913130.63%127,782104.1%
收取之股利5,34517.9%1,64925.67%7452.75%
支付之利息(149)-0.5%(140)-2.18%(189)-0.7%(287)-0.67%1020.23%(538)-1.68%(8)-0.01%(85)-0.21%(238)-0.36%(434)-0.41%(871)-3.95%(2,368)-44.75%(5,536)-4.51%
營業活動之淨現金流入(流出)29,858100%6,423100%27,089100%43,117100%44,150100%32,021100%53,881100%41,259100%66,358100%105,642100%22,030100%5,292100%122,754100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(85,364)74.61%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(14,560)12.73%(100)0.55%(2,500)85.65%00%(571)0.72%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%800-4.41%
取得不動產、廠房及設備(64)0.06%(16)0.09%(518)17.75%(242)3%(889)10.97%(248)-4.71%(60,547)82.57%(33,900)70.18%(121)0.15%(2,569)5.19%(7,092)-10.28%(6,007)7.82%(1,992)1.79%
存出保證金增加00%(4)0.02%00%(2,970)6.15%(485)0.63%5,358-4.81%
其他應收款減少00%777-4.28%22,093-756.87%11,897-147.68%
取得無形資產(14,427)12.61%(19,596)108.03%(11,784)403.7%(18,711)232.26%(12,847)158.47%(11,392)-216.58%(29,616)40.39%(25,096)51.95%(58,262)73.19%(55,264)111.56%(33,662)-48.82%(34,743)45.25%(26,150)23.46%
取得使用權資產0000000000000
投資活動之淨現金流入(流出)(114,415)100%(18,139)100%(2,919)100%(8,056)100%(8,107)100%5,260100%(73,325)100%(48,306)100%(79,599)100%(49,537)100%68,956100%(76,780)100%(111,471)100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加52-1%50-1.03%00%300.47%300.02%
租賃本金償還(5,262)101%(4,899)101.03%(5,501)100%(5,378)100%(5,896)100%(13,758)100%
發放現金股利0000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(5,210)100%(4,849)100%(5,501)100%(5,378)100%(5,896)100%(13,758)100%0(7,530)100%(7,987)100%(11,712)100%(210,000)100%6,380100%156,958100%
本期現金及約當現金增加(減少)數(89,767)(16,565)18,66929,68330,14724,122(17,523)(20,171)(26,458)47,688(115,514)(63,829)161,247
期初現金及約當現金餘額136,530153,226125,119131,94897,734130,717
期末現金及約當現金餘額46,763136,661143,788161,631127,881154,839
資產負債表帳列之現金及約當現金46,763136,661143,788161,631127,881154,839139,009133,840144,054215,629153,809255,247319,501
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

得利影(6144) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$57.5萬元、較上一季衰退-58.66%;而今年初至今累積為NT$57.5萬元、較去年同期衰退-93.98%。
單季
得利影(6144) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$57.5萬元,較上一季衰退-58.66%,為過去11年同期中的第12高。 同時得利影過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-73.89%、-47.12%與-36.58%。 其中稅前淨利為NT$-465萬元,收益費損相關之調整項目為NT$533萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$78.7萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$57.5萬元,較去年同期衰退-93.98%,為過去11年同期中的第12高。 同時得利影過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-73.89%、-47.12%與-36.58%。 其中稅前淨利為NT$-465萬元,收益費損相關之調整項目為NT$533萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$78.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(4,654)(3,935)(5,494)107(1,345)294(17,269)(3,160)(7,040)(4,570)(382)663(6,675)(4,004)
收益費損項目合計5,3298,8417,35612,3079,46512,81014,6059,89710,61320,93119,88515,35717,12814,513
折舊費用2,9812,9692,6643,1143,2164,6628,9592,90910,90820,00513,7061,2609191,268
攤銷費用2,4876,5205,0659,6176,6638,7654,5008,24400013,32311,7317,772
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(887)4,1886,05219,6878,40052714,83211,0418,47138,48135,160(602)(17,180)33,001
營業活動之淨現金流入(流出)5759,5598,33832,29316,66513,90712,30218,13412,42154,95654,64815,499(8,489)40,537
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(4,654)-10.47%(3,935)-8.05%(5,494)-11.6%1070.18%(1,345)-2.19%2940.38%(17,269)-15.86%(3,160)-2.6%(7,040)-5.5%(4,570)-2.44%(382)-0.19%6630.39%(6,675)-2.88%(4,004)-1.49%
收益費損項目合計5,329926.78%8,84192.49%7,35688.22%12,30738.11%9,46556.8%12,81092.11%14,605118.72%9,89754.58%10,61385.44%20,93138.09%19,88536.39%15,35799.08%17,128-201.77%14,51335.8%
折舊費用2,981518.43%2,96931.06%2,66431.95%3,1149.64%3,21619.3%4,66233.52%8,95972.83%2,90916.04%10,90887.82%20,00536.4%13,70625.08%1,2608.13%919-10.83%1,2683.13%
攤銷費用2,487432.52%6,52068.21%5,06560.75%9,61729.78%6,66339.98%8,76563.03%4,50036.58%8,24445.46%00013,32385.96%11,731-138.19%7,77219.17%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(887)-154.26%4,18843.81%6,05272.58%19,68760.96%8,40050.41%5273.79%14,832120.57%11,04160.89%8,47168.2%38,48170.02%35,16064.34%(602)-3.88%(17,180)202.38%33,00181.41%
營業活動之淨現金流入(流出)575100%9,559100%8,338100%32,293100%16,665100%13,907100%12,302100%18,134100%12,421100%54,956100%54,648100%15,499100%(8,489)100%40,537100%

投資活動之淨現金流

得利影(6144) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-310萬元、較上一季衰退-2%;而今年初至今累積為NT$-310萬元、較去年同期成長18.14%。
單季
得利影(6144) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-310萬元,較上一季衰退-2%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-310萬元,較去年同期成長18.14%,為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,105)(3,793)(20,060)(8,875)(5,860)(7,895)2,178(133)(37,069)(17,011)(19,544)64,254(38,386)(14,426)
取得不動產、廠房及設備(161)00(98)(92)0(151)(1,194)(29,285)(17)(578)(5,905)(23)(448)
處分不動產、廠房及設備0
取得無形資產(2,948)(3,793)(10,828)(6,376)(8,768)(7,895)(3,599)(12,339)(10,881)(14,248)(19,199)(8,016)(19,343)(10,741)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(100)(2,400)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(9,132)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產05,928
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,105)100%(3,793)100%(20,060)100%(8,875)100%(5,860)100%(7,895)100%2,178100%(133)100%(37,069)100%(17,011)100%(19,544)100%64,254100%(38,386)100%(14,426)100%
取得不動產、廠房及設備(161)5.19%000%(98)1.1%(92)1.57%00%(151)-6.93%(1,194)897.74%(29,285)79%(17)0.1%(578)2.96%(5,905)-9.19%(23)0.06%(448)3.11%
處分不動產、廠房及設備00%
取得無形資產(2,948)94.94%(3,793)100%(10,828)53.98%(6,376)71.84%(8,768)149.62%(7,895)100%(3,599)-165.24%(12,339)9277.44%(10,881)29.35%(14,248)83.76%(19,199)98.23%(8,016)-12.48%(19,343)50.39%(10,741)74.46%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(100)0.5%(2,400)27.04%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(9,132)45.52%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%5,928272.18%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

得利影(6144) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-177萬元、較上一季衰退-0.62%;而今年初至今累積為NT$-177萬元、較去年同期衰退-3.44%。
單季
得利影(6144) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-177萬元,較上一季衰退-0.62%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-177萬元,較去年同期衰退-3.44%,為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,772)(1,713)(1,335)(1,825)(1,729)(2,283)(4,548)0(2,530)(2,997)(6,720)(199,818)34,818(2,633)
短期借款增加025,0008,740
短期借款減少0000(200,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款0000
償還長期借款0(2,500)(2,500)(2,500)0(137)(11,375)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,772)100%(1,713)100%(1,335)100%(1,825)100%(1,729)100%(2,283)100%(4,548)100%0(2,530)100%(2,997)100%(6,720)100%(199,818)100%34,818100%(2,633)100%
短期借款增加00%25,00071.8%8,740-331.94%
短期借款減少000%00%00%(200,000)100.09%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款000%00%00%
償還長期借款0(2,500)98.81%(2,500)83.42%(2,500)37.2%00%(137)-0.39%(11,375)432.02%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來