6144
21.4
TWD+1.45 (7.27%)
2025.07.10收盤
得利影－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,193) | -2.51% | (3,819) | -7.63% | 5 | 0.01% | (6,403) | -14.97% | (837) | -1.51% | 4,077 | 3.26% | (4,331) | -2.82% | 5,387 | 3.14% | (322) | -0.17% | (2,080) | -1.22% | (10,834) | -5.64% | (9,370) | -4.56% | 4,413 | 1.53% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,193) | (3,819) | 5 | (6,403) | (837) | 4,077 | (4,331) | 5,387 | (322) | (2,080) | (10,834) | (9,370) | 4,413 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,971 | 2,945 | 3,159 | 3,313 | (8,387) | 7,176 | 4,391 | 12,793 | 16,098 | 12,202 | 12,527 | 1,286 | 1,286 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,093 | 3,617 | 3,148 | 4,982 | 15,226 | 3,049 | 14,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,726 | 6,889 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (54) | 37 | (111) | (426) | (609) | (344) | 75 | 104 | (734) | 156 | 2,585 | 0 | 1,689 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 926 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 52 | 45 | 52 | 96 | 58 | 42 | 4 | 15 | 63 | 142 | 231 | 348 | 2,170 | |||||||||||||
| 利息收入 | (457) | (457) | (301) | (154) | (261) | (284) | (434) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,938 | 6,187 | 5,944 | 7,811 | 3,616 | 9,639 | 19,623 | 12,714 | 18,110 | 14,654 | 21,214 | 13,081 | 12,783 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,208 | (2,834) | 1,979 | (2,234) | 385 | 4,511 | 970 | (5,042) | 7,195 | (6,032) | 1,504 | 16,201 | 4,316 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,722 | (7,845) | 3,455 | 8,589 | 3,953 | (2,706) | (2,162) | (17,866) | (6,105) | 22,386 | 12,838 | (12,251) | 18,425 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 296 | 91 | (24,340) | 862 | 8,167 | (10,261) | 2,921 | (959) | (1,794) | (465) | (1,482) | 983 | (6,284) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (528) | 256 | 655 | 8,584 | 3,193 | 5,464 | 1,154 | 51 | 875 | 4,089 | (663) | (2,255) | 27,466 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,324) | 4,402 | 1,398 | 4,411 | 2,689 | (16,809) | 7,500 | 8,111 | 150 | (6,544) | (23,536) | (40,227) | 10,998 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (204) | (169) | 48 | (74) | 664 | 683 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,170 | (6,099) | (16,805) | 20,138 | 19,051 | (19,118) | 10,383 | (15,705) | 321 | 13,434 | (11,339) | (27,041) | 56,889 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 24 | (2,415) | (3,235) | (3,986) | 5,323 | 2,363 | (3,827) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (741) | 482 | 317 | 1,241 | (4,886) | 256 | 131 | 1,002 | 371 | 4,489 | (1,151) | (4,596) | (1,339) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (887) | 2,941 | (716) | (1,137) | (1,013) | 4,049 | (1,001) | (1,049) | 1,413 | (29,538) | 6,105 | 4,757 | 24,531 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 671 | 302 | 600 | 1,480 | (13,154) | 728 | 2,621 | 9,671 | (1,257) | 7,096 | 3,225 | (13,471) | 12,312 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 320 | (125) | (449) | (857) | (1,719) | (4,653) | (1,585) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (57) | (94) | (42) | 4 | 11 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (670) | 1,091 | (3,525) | (3,255) | (15,438) | 2,762 | (3,637) | 11,178 | 5,604 | (8,190) | 4,381 | 947 | 24,548 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,500 | (5,008) | (20,330) | 16,883 | 3,613 | (16,356) | 6,746 | (4,527) | 5,925 | 5,244 | (6,958) | (26,094) | 81,437 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 12,438 | 1,179 | (14,386) | 24,694 | 7,229 | (6,717) | 26,369 | 8,187 | 24,035 | 19,898 | 14,256 | (13,013) | 94,220 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,245 | (2,640) | (14,381) | 18,291 | 6,392 | (2,640) | 22,038 | 13,574 | 23,713 | 17,818 | 3,422 | (22,383) | 98,633 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (52) | (45) | (52) | (96) | 146 | (42) | (4) | (18) | (64) | (142) | (235) | (362) | (308) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,243 | (2,289) | (14,132) | 18,351 | 6,799 | (2,397) | 22,092 | 13,975 | 24,003 | 17,899 | 3,344 | (22,703) | 98,659 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,603) | 0 | (100) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (16) | 0 | 0 | (39) | (20) | (10,778) | (591) | (55) | (904) | (203) | (5,117) | (883) | |||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0 | 22,093 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,950) | (4,416) | (2,626) | (1,620) | (2,664) | (5,634) | (4,945) | (8,370) | (25,776) | (19,231) | (16,892) | (7,016) | (10,843) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,553) | (3,636) | 9,168 | (1,620) | 2,919 | (1,670) | (12,867) | (6,329) | (41,788) | (18,715) | (12,564) | (35,188) | (98,506) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,754) | (1,762) | (1,844) | (1,926) | (1,774) | (4,654) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,754) | (1,762) | (1,844) | (1,926) | (1,774) | (4,654) | 0 | (2,500) | (2,495) | (2,532) | (20,000) | 20,749 | 199,767 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 936 | (7,687) | (6,808) | 14,805 | 7,944 | (9,004) | 9,181 | 4,871 | (24,525) | 1,717 | (27,585) | (44,844) | 202,751 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,532 | 154,011 | 170,512 | 167,941 | 269,323 | 319,076 | 158,254 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 936 | (7,687) | (6,808) | 14,805 | 7,944 | (9,004) | 139,009 | 133,840 | 144,054 | 215,629 | 153,809 | 255,247 | 319,501 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,763 | 12.39% | 136,661 | 34.91% | 143,788 | 35.02% | 161,631 | 37.06% | 127,881 | 28.09% | 154,839 | 28.11% | 139,009 | 21.57% | 133,840 | 20.53% | 144,054 | 19.47% | 215,629 | 27.72% | 153,809 | 19.76% | 255,247 | 23.33% | 319,501 | 25.7% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,655) | -6.77% | (14,088) | -10.22% | (1,762) | -1.07% | (18,307) | -12.05% | (5,671) | -2.99% | (63,062) | -18.74% | (15,657) | -3.74% | 486 | 0.11% | (15,575) | -2.91% | (5,458) | -0.94% | (8,180) | -1.41% | (25,848) | -4.05% | (11,916) | -1.41% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,655) | -32.34% | (14,088) | -219.34% | (1,762) | -6.5% | (18,307) | -42.46% | (5,671) | -12.84% | (63,062) | -196.94% | (15,657) | -29.06% | 486 | 1.18% | (15,575) | -23.47% | (5,458) | -5.17% | (8,180) | -37.13% | (25,848) | -488.44% | (11,916) | -9.71% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,909 | 29.84% | 8,581 | 133.6% | 9,410 | 34.74% | 9,757 | 22.63% | 12,578 | 28.49% | 24,389 | 76.17% | 11,166 | 20.72% | 40,717 | 98.69% | 58,464 | 88.1% | 39,492 | 37.38% | 39,054 | 177.28% | 3,120 | 58.96% | 3,770 | 3.07% |
| 攤銷費用 | 19,723 | 66.06% | 11,265 | 175.39% | 19,568 | 72.24% | 16,797 | 38.96% | 15,226 | 34.49% | 13,122 | 40.98% | 37,375 | 69.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,068 | 681.56% | 20,698 | 16.86% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (408) | -1.37% | (183) | -2.85% | (672) | -2.48% | (561) | -1.3% | (2,593) | -5.87% | (1,992) | -6.22% | (1,154) | -2.14% | (275) | -0.67% | (519) | -0.78% | 7 | 0.01% | 3,975 | 18.04% | 4,047 | 76.47% | 1,184 | 0.96% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 776 | 2.6% | 0 | 0% | 31 | 0.05% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 149 | 0.5% | 140 | 2.18% | 189 | 0.7% | 287 | 0.67% | 102 | 0.23% | 538 | 1.68% | 8 | 0.01% | 81 | 0.2% | 232 | 0.35% | 429 | 0.41% | 741 | 3.36% | 2,188 | 41.35% | 7,829 | 6.38% |
| 利息收入 | (1,752) | -5.87% | (1,710) | -26.62% | (745) | -2.75% | (644) | -1.49% | (850) | -1.93% | (1,049) | -3.28% | (1,213) | -2.25% | ||||||||||||
| 股利收入 | (3,593) | -12.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,804 | 79.72% | 18,093 | 281.69% | 27,749 | 102.44% | 25,636 | 59.46% | 22,045 | 49.93% | 58,723 | 183.39% | 47,206 | 87.61% | 38,755 | 93.93% | 64,725 | 97.54% | 55,073 | 52.13% | 49,049 | 222.65% | 43,868 | 828.95% | 37,285 | 30.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,758 | 9.24% | 1,205 | 18.76% | 3,085 | 11.39% | 694 | 1.61% | 1,204 | 2.73% | 7,747 | 24.19% | 4,091 | 7.59% | 5,715 | 13.85% | 4,351 | 6.56% | (5,576) | -5.28% | 4,580 | 20.79% | 17,065 | 322.47% | 9,068 | 7.39% |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,713 | 35.88% | 6,433 | 100.16% | 5,849 | 21.59% | 12,312 | 28.55% | 16,839 | 38.14% | 10,298 | 32.16% | 27,421 | 50.89% | (5,392) | -13.07% | 16,875 | 25.43% | 49,470 | 46.83% | 24,276 | 110.2% | 44,325 | 837.59% | 117,889 | 96.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | 949 | 3.18% | (306) | -4.76% | (495) | -1.83% | 2,229 | 5.17% | 10,216 | 23.14% | (10,106) | -31.56% | 1,575 | 2.92% | (489) | -1.19% | (727) | -1.1% | (930) | -0.88% | (222) | -1.01% | 71 | 1.34% | 1,163 | 0.95% |
| 存貨（增加）減少 | 641 | 2.15% | 3,029 | 47.16% | 5,308 | 19.59% | 21,465 | 49.78% | 13,898 | 31.48% | 32,170 | 100.47% | (15,367) | -28.52% | (5,349) | -12.96% | 3,320 | 5% | 27,093 | 25.65% | (2,405) | -10.92% | 14,765 | 279.01% | 58,545 | 47.69% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,420) | -8.11% | 2 | 0.03% | (844) | -3.12% | 10,489 | 24.33% | 10,583 | 23.97% | (4,158) | -12.99% | 4,078 | 7.57% | 4,516 | 10.95% | (2,870) | -4.33% | 3,442 | 3.26% | (17,182) | -77.99% | (52,891) | -999.45% | 21,657 | 17.64% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15 | 0.05% | 408 | 6.35% | 155 | 0.57% | 1,085 | 2.52% | 1,681 | 3.81% | 2,173 | 6.79% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,656 | 42.39% | 10,771 | 167.69% | 13,058 | 48.2% | 48,274 | 111.96% | 54,421 | 123.26% | 38,124 | 119.06% | 21,798 | 40.46% | (999) | -2.42% | 20,949 | 31.57% | 73,499 | 69.57% | 9,047 | 41.07% | 24,212 | 457.52% | 207,780 | 169.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,892 | 13.04% | 2,402 | 37.4% | (5,101) | -18.83% | (8,213) | -19.05% | (1,395) | -3.16% | 1,002 | 3.13% | (5,862) | -10.88% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 331 | 1.11% | (780) | -12.14% | 766 | 2.83% | 2,488 | 5.77% | 250 | 0.57% | (1,318) | -4.12% | 3,942 | 7.32% | (2,286) | -5.54% | (2,852) | -4.3% | 818 | 0.77% | (8,964) | -40.69% | (5,459) | -103.16% | (9,940) | -8.1% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,299) | -7.7% | 151 | 2.35% | (3,840) | -14.18% | (5,490) | -12.73% | (8,770) | -19.86% | 670 | 2.09% | 7,694 | 14.28% | (4,572) | -11.08% | (5,432) | -8.19% | (19,114) | -18.09% | 17,184 | 78% | (21,620) | -408.54% | (72,109) | -58.74% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,675) | -12.31% | (10,501) | -163.49% | (3,993) | -14.74% | 696 | 1.61% | (14,637) | -33.15% | 6,619 | 20.67% | (1,851) | -3.44% | 9,022 | 21.87% | 92 | 0.14% | 9,656 | 9.14% | (17,770) | -80.66% | (21,288) | -402.27% | 3,488 | 2.84% |
| 其他流動負債增加（減少） | (177) | -0.59% | (847) | -13.19% | (316) | -1.17% | (2,344) | -5.44% | (3,082) | -6.98% | (9,303) | -29.05% | (4,291) | -7.96% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (215) | -0.72% | (287) | -4.47% | (28) | -0.1% | 13 | 0.03% | 34 | 0.08% | 55 | 0.17% | 69 | 0.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,143) | -7.18% | (9,862) | -153.54% | (12,512) | -46.19% | (12,850) | -29.8% | (27,600) | -62.51% | (2,275) | -7.1% | (299) | -0.55% | 1,849 | 4.48% | (4,380) | -6.6% | (17,628) | -16.69% | (27,718) | -125.82% | (35,319) | -667.4% | (105,367) | -85.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,513 | 35.21% | 909 | 14.15% | 546 | 2.02% | 35,424 | 82.16% | 26,821 | 60.75% | 35,849 | 111.95% | 21,499 | 39.9% | 850 | 2.06% | 16,569 | 24.97% | 55,871 | 52.89% | (18,671) | -84.75% | (11,107) | -209.88% | 102,413 | 83.43% |
| 調整項目合計 | 34,317 | 114.93% | 19,002 | 295.84% | 28,295 | 104.45% | 61,060 | 141.61% | 48,866 | 110.68% | 94,572 | 295.34% | 68,705 | 127.51% | 39,605 | 95.99% | 81,294 | 122.51% | 110,944 | 105.02% | 30,378 | 137.89% | 32,761 | 619.07% | 139,698 | 113.8% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,662 | 82.6% | 4,914 | 76.51% | 26,533 | 97.95% | 42,753 | 99.16% | 43,195 | 97.84% | 31,510 | 98.4% | 53,048 | 98.45% | 40,091 | 97.17% | 65,719 | 99.04% | 105,486 | 99.85% | 22,198 | 100.76% | 6,913 | 130.63% | 127,782 | 104.1% |
| 收取之股利 | 5,345 | 17.9% | 1,649 | 25.67% | 745 | 2.75% | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (149) | -0.5% | (140) | -2.18% | (189) | -0.7% | (287) | -0.67% | 102 | 0.23% | (538) | -1.68% | (8) | -0.01% | (85) | -0.21% | (238) | -0.36% | (434) | -0.41% | (871) | -3.95% | (2,368) | -44.75% | (5,536) | -4.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,858 | 100% | 6,423 | 100% | 27,089 | 100% | 43,117 | 100% | 44,150 | 100% | 32,021 | 100% | 53,881 | 100% | 41,259 | 100% | 66,358 | 100% | 105,642 | 100% | 22,030 | 100% | 5,292 | 100% | 122,754 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (85,364) | 74.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,560) | 12.73% | (100) | 0.55% | (2,500) | 85.65% | 0 | 0% | (571) | 0.72% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 800 | -4.41% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (64) | 0.06% | (16) | 0.09% | (518) | 17.75% | (242) | 3% | (889) | 10.97% | (248) | -4.71% | (60,547) | 82.57% | (33,900) | 70.18% | (121) | 0.15% | (2,569) | 5.19% | (7,092) | -10.28% | (6,007) | 7.82% | (1,992) | 1.79% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (4) | 0.02% | 0 | 0% | (2,970) | 6.15% | (485) | 0.63% | 5,358 | -4.81% | ||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0% | 777 | -4.28% | 22,093 | -756.87% | 11,897 | -147.68% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (14,427) | 12.61% | (19,596) | 108.03% | (11,784) | 403.7% | (18,711) | 232.26% | (12,847) | 158.47% | (11,392) | -216.58% | (29,616) | 40.39% | (25,096) | 51.95% | (58,262) | 73.19% | (55,264) | 111.56% | (33,662) | -48.82% | (34,743) | 45.25% | (26,150) | 23.46% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (114,415) | 100% | (18,139) | 100% | (2,919) | 100% | (8,056) | 100% | (8,107) | 100% | 5,260 | 100% | (73,325) | 100% | (48,306) | 100% | (79,599) | 100% | (49,537) | 100% | 68,956 | 100% | (76,780) | 100% | (111,471) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 52 | -1% | 50 | -1.03% | 0 | 0% | 30 | 0.47% | 30 | 0.02% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,262) | 101% | (4,899) | 101.03% | (5,501) | 100% | (5,378) | 100% | (5,896) | 100% | (13,758) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,210) | 100% | (4,849) | 100% | (5,501) | 100% | (5,378) | 100% | (5,896) | 100% | (13,758) | 100% | 0 | (7,530) | 100% | (7,987) | 100% | (11,712) | 100% | (210,000) | 100% | 6,380 | 100% | 156,958 | 100% | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (89,767) | (16,565) | 18,669 | 29,683 | 30,147 | 24,122 | (17,523) | (20,171) | (26,458) | 47,688 | (115,514) | (63,829) | 161,247 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 136,530 | 153,226 | 125,119 | 131,948 | 97,734 | 130,717 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,763 | 136,661 | 143,788 | 161,631 | 127,881 | 154,839 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,763 | 136,661 | 143,788 | 161,631 | 127,881 | 154,839 | 139,009 | 133,840 | 144,054 | 215,629 | 153,809 | 255,247 | 319,501 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
得利影(6144) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$57.5萬元、較上一季衰退-58.66%；而今年初至今累積為NT$57.5萬元、較去年同期衰退-93.98%。
單季
得利影(6144) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$57.5萬元，較上一季衰退-58.66%，為過去11年同期中的第12高。
同時得利影過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-73.89%、-47.12%與-36.58%。
其中稅前淨利為NT$-465萬元，收益費損相關之調整項目為NT$533萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$78.7萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$57.5萬元，較去年同期衰退-93.98%，為過去11年同期中的第12高。
同時得利影過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-73.89%、-47.12%與-36.58%。
其中稅前淨利為NT$-465萬元，收益費損相關之調整項目為NT$533萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$78.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,654) | (3,935) | (5,494) | 107 | (1,345) | 294 | (17,269) | (3,160) | (7,040) | (4,570) | (382) | 663 | (6,675) | (4,004) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,329 | 8,841 | 7,356 | 12,307 | 9,465 | 12,810 | 14,605 | 9,897 | 10,613 | 20,931 | 19,885 | 15,357 | 17,128 | 14,513 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,981 | 2,969 | 2,664 | 3,114 | 3,216 | 4,662 | 8,959 | 2,909 | 10,908 | 20,005 | 13,706 | 1,260 | 919 | 1,268 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,487 | 6,520 | 5,065 | 9,617 | 6,663 | 8,765 | 4,500 | 8,244 | 0 | 0 | 0 | 13,323 | 11,731 | 7,772 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (887) | 4,188 | 6,052 | 19,687 | 8,400 | 527 | 14,832 | 11,041 | 8,471 | 38,481 | 35,160 | (602) | (17,180) | 33,001 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 575 | 9,559 | 8,338 | 32,293 | 16,665 | 13,907 | 12,302 | 18,134 | 12,421 | 54,956 | 54,648 | 15,499 | (8,489) | 40,537 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,654) | -10.47% | (3,935) | -8.05% | (5,494) | -11.6% | 107 | 0.18% | (1,345) | -2.19% | 294 | 0.38% | (17,269) | -15.86% | (3,160) | -2.6% | (7,040) | -5.5% | (4,570) | -2.44% | (382) | -0.19% | 663 | 0.39% | (6,675) | -2.88% | (4,004) | -1.49% |
| 收益費損項目合計 | 5,329 | 926.78% | 8,841 | 92.49% | 7,356 | 88.22% | 12,307 | 38.11% | 9,465 | 56.8% | 12,810 | 92.11% | 14,605 | 118.72% | 9,897 | 54.58% | 10,613 | 85.44% | 20,931 | 38.09% | 19,885 | 36.39% | 15,357 | 99.08% | 17,128 | -201.77% | 14,513 | 35.8% |
| 折舊費用 | 2,981 | 518.43% | 2,969 | 31.06% | 2,664 | 31.95% | 3,114 | 9.64% | 3,216 | 19.3% | 4,662 | 33.52% | 8,959 | 72.83% | 2,909 | 16.04% | 10,908 | 87.82% | 20,005 | 36.4% | 13,706 | 25.08% | 1,260 | 8.13% | 919 | -10.83% | 1,268 | 3.13% |
| 攤銷費用 | 2,487 | 432.52% | 6,520 | 68.21% | 5,065 | 60.75% | 9,617 | 29.78% | 6,663 | 39.98% | 8,765 | 63.03% | 4,500 | 36.58% | 8,244 | 45.46% | 0 | 0 | 0 | 13,323 | 85.96% | 11,731 | -138.19% | 7,772 | 19.17% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (887) | -154.26% | 4,188 | 43.81% | 6,052 | 72.58% | 19,687 | 60.96% | 8,400 | 50.41% | 527 | 3.79% | 14,832 | 120.57% | 11,041 | 60.89% | 8,471 | 68.2% | 38,481 | 70.02% | 35,160 | 64.34% | (602) | -3.88% | (17,180) | 202.38% | 33,001 | 81.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 575 | 100% | 9,559 | 100% | 8,338 | 100% | 32,293 | 100% | 16,665 | 100% | 13,907 | 100% | 12,302 | 100% | 18,134 | 100% | 12,421 | 100% | 54,956 | 100% | 54,648 | 100% | 15,499 | 100% | (8,489) | 100% | 40,537 | 100% |
投資活動之淨現金流
得利影(6144) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-310萬元、較上一季衰退-2%；而今年初至今累積為NT$-310萬元、較去年同期成長18.14%。
單季
得利影(6144) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-310萬元，較上一季衰退-2%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-310萬元，較去年同期成長18.14%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,105) | (3,793) | (20,060) | (8,875) | (5,860) | (7,895) | 2,178 | (133) | (37,069) | (17,011) | (19,544) | 64,254 | (38,386) | (14,426) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (161) | 0 | 0 | (98) | (92) | 0 | (151) | (1,194) | (29,285) | (17) | (578) | (5,905) | (23) | (448) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,948) | (3,793) | (10,828) | (6,376) | (8,768) | (7,895) | (3,599) | (12,339) | (10,881) | (14,248) | (19,199) | (8,016) | (19,343) | (10,741) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (100) | (2,400) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (9,132) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,928 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,105) | 100% | (3,793) | 100% | (20,060) | 100% | (8,875) | 100% | (5,860) | 100% | (7,895) | 100% | 2,178 | 100% | (133) | 100% | (37,069) | 100% | (17,011) | 100% | (19,544) | 100% | 64,254 | 100% | (38,386) | 100% | (14,426) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (161) | 5.19% | 0 | 0 | 0% | (98) | 1.1% | (92) | 1.57% | 0 | 0% | (151) | -6.93% | (1,194) | 897.74% | (29,285) | 79% | (17) | 0.1% | (578) | 2.96% | (5,905) | -9.19% | (23) | 0.06% | (448) | 3.11% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,948) | 94.94% | (3,793) | 100% | (10,828) | 53.98% | (6,376) | 71.84% | (8,768) | 149.62% | (7,895) | 100% | (3,599) | -165.24% | (12,339) | 9277.44% | (10,881) | 29.35% | (14,248) | 83.76% | (19,199) | 98.23% | (8,016) | -12.48% | (19,343) | 50.39% | (10,741) | 74.46% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (100) | 0.5% | (2,400) | 27.04% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,132) | 45.52% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,928 | 272.18% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
得利影(6144) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-177萬元、較上一季衰退-0.62%；而今年初至今累積為NT$-177萬元、較去年同期衰退-3.44%。
單季
得利影(6144) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-177萬元，較上一季衰退-0.62%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-177萬元，較去年同期衰退-3.44%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,772) | (1,713) | (1,335) | (1,825) | (1,729) | (2,283) | (4,548) | 0 | (2,530) | (2,997) | (6,720) | (199,818) | 34,818 | (2,633) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 25,000 | 8,740 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (200,000) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,500) | (2,500) | (2,500) | 0 | (137) | (11,375) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,772) | 100% | (1,713) | 100% | (1,335) | 100% | (1,825) | 100% | (1,729) | 100% | (2,283) | 100% | (4,548) | 100% | 0 | (2,530) | 100% | (2,997) | 100% | (6,720) | 100% | (199,818) | 100% | 34,818 | 100% | (2,633) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 25,000 | 71.8% | 8,740 | -331.94% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (200,000) | 100.09% | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,500) | 98.81% | (2,500) | 83.42% | (2,500) | 37.2% | 0 | 0% | (137) | -0.39% | (11,375) | 432.02% | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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