6142
10.15
TWD+0.05 (0.50%)
2025.04.02收盤
友勁－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (36,583) | (25,951) | 45,318 | 1,043,184 | (124,437) | (93,369) | (87,442) | (69,529) | 7,898 | (50,880) | (56,266) | 29,342 | 92,648 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (36,583) | (25,951) | 45,318 | 1,043,184 | (124,437) | (93,369) | (87,442) | (69,529) | 7,898 | (50,880) | (56,266) | 29,342 | 92,648 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,785 | 32,028 | 32,001 | 42,840 | 46,349 | 41,934 | 15,218 | 15,307 | 16,661 | 23,460 | 32,086 | 40,619 | 56,092 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 719 | 800 | 1,127 | 2,753 | 3,193 | 2,850 | 2,043 | 2,205 | 3,261 | 5,026 | 5,415 | 6,898 | 5,390 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,457 | (91,050) | 0 | 402 | (4,190) | 0 | 0 | 1,158 | 65,638 | (13,520) | (9,931) | 18,353 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 3,199 | 3,631 | 4,250 | 2,837 | 4,840 | 3,701 | 2,688 | 3,191 | 1,736 | 7,649 | 16,155 | 14,564 | 19,706 | |||||||||||||
| 利息收入 | (7,400) | (9,024) | (7,383) | (3,957) | (1,825) | (4,510) | (5,116) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (2,910) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (2) | (2) | (746,512) | (2) | (316) | 4 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (161) | (4,664) | 1 | (367,631) | 330 | 464 | 5,331 | 0 | (232) | (98) | 846 | 4,855 | (7,405) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,689 | (68,281) | 29,994 | (1,071,040) | 48,697 | 42,574 | 20,204 | 6,142 | 16,680 | 87,117 | 23,334 | 27,211 | 37,141 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (29,750) | 27,991 | 23,550 | 7,943 | 56,528 | 190,684 | 38,923 | 46,205 | 37,045 | 169,877 | (34,952) | 131,668 | 151,518 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (88,408) | 174,596 | 46,925 | (56,396) | 135,061 | 145,993 | 93,132 | 29,868 | (29,503) | 55,334 | 85,030 | 633,277 | 162,010 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (39) | (3,368) | 500 | 10,323 | 9,753 | (16,532) | (12,053) | 11,368 | 13,280 | (12,112) | (4,383) | (42,236) | (77,974) | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (1,648) | (6,772) | (1,735) | (270) | (5,599) | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 22,062 | 40,524 | (70,293) | 94,471 | 167,343 | (7,077) | (8,861) | (1,663) | (8,782) | 106,564 | (36,256) | (42,783) | (19,817) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,245 | 698 | 20,657 | 13,120 | 20,726 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (96,961) | 232,823 | 20,210 | 57,771 | 387,152 | 316,603 | 474,419 | 78,648 | (2,576) | 322,624 | 22,141 | 654,362 | 220,635 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,942 | (25,711) | 133,128 | (162,845) | (218,384) | (132,110) | (136,099) | (85,879) | 56,107 | (217,580) | 107,481 | (126,384) | (324,752) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,630 | (19,517) | 22,048 | (16,963) | 7,128 | 110,407 | 57,159 | 59,177 | 12,647 | (4,199) | 28,449 | (15,818) | (107,357) | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,592 | (1,167) | (405) | (1,288) | 1,225 | (22,283) | 1,128 | (4,407) | (2,144) | 13,094 | 269 | (14,962) | (24,330) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,164 | (35,440) | 154,771 | (181,436) | (212,344) | (43,986) | (77,812) | (31,109) | 66,610 | (208,685) | 134,832 | (157,164) | (456,439) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (56,797) | 197,383 | 174,981 | (123,665) | 174,808 | 272,617 | 396,607 | 47,539 | 64,034 | 113,939 | 156,973 | 497,198 | (235,804) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (26,108) | 129,102 | 204,975 | (1,194,705) | 223,505 | 315,191 | 416,811 | 53,681 | 80,714 | 201,056 | 180,307 | 524,409 | (198,663) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (62,691) | 103,151 | 250,293 | (151,521) | 99,068 | 221,822 | 329,369 | (15,848) | 88,612 | 150,176 | 124,041 | 553,751 | (106,015) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 6,394 | 9,405 | 6,602 | 288 | 1,039 | 4,855 | 4,696 | 8,984 | 10,033 | 7,504 | 63,635 | 36,450 | 60,669 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 2,910 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,189) | (3,577) | (4,231) | (2,790) | (4,590) | (3,556) | (2,475) | (2,535) | (1,940) | (7,520) | (24,226) | (12,438) | (21,803) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (407) | (280) | (41,709) | 304 | (4) | 108 | (79) | (54) | (160) | (83) | (11,362) | (462) | (4,265) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (56,983) | 108,699 | 210,955 | (151,947) | 95,513 | 224,699 | 331,511 | (9,453) | 96,545 | 150,077 | 152,088 | 577,301 | (71,414) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,296) | 685 | 229 | (1,404) | (29,536) | (107,964) | (239,466) | (237,880) | (13,911) | (4,409) | (286,167) | (4,118) | (11,265) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 | 2 | 938,908 | 2 | 363 | 130 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 984 | (88) | (198) | (255) | (1,236) | (844) | (5,036) | (382) | (129) | (1,116) | (1,104) | (2,687) | (8,386) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 186 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 348,783 | (35,129) | (4,515) | 959,800 | (29,963) | (106,063) | (298,329) | (606,446) | 219,394 | (209,456) | 1,972,540 | (653,462) | 477,034 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (50,538) | (30,539) | (83,084) | (606) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,221) | (4,957) | (4,865) | (5,920) | (6,323) | (7,268) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,759) | (35,496) | (97,993) | 121,111 | 14,899 | 106,421 | 257,459 | 177,905 | (179,630) | 48,792 | (931,313) | 117,029 | (394,984) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,001 | (8,432) | (8,020) | 8,627 | 12,253 | (6,087) | 6,683 | 2,757 | (15,989) | (39,597) | 34,223 | 21,987 | 3,568 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 259,042 | 29,642 | 100,427 | 937,591 | 92,702 | 218,970 | 297,324 | (435,237) | 120,320 | (50,184) | 1,227,538 | 62,855 | 14,204 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,648,119 | 1,855,488 | 1,799,398 | 2,148,354 | 1,773,585 | 1,560,654 | 2,153,227 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 259,042 | 29,642 | 100,427 | 937,591 | 92,702 | 218,970 | 777,289 | 1,648,119 | 1,855,488 | 1,799,398 | 2,148,354 | 1,773,585 | 1,560,654 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 871,191 | 21.09% | 1,331,694 | 31.27% | 1,486,260 | 26.52% | 1,658,832 | 31.55% | 817,917 | 17.5% | 1,116,280 | 23.5% | 777,289 | 17.09% | 1,648,119 | 37.29% | 1,855,488 | 40.04% | 1,799,398 | 26.74% | 2,148,354 | 25.21% | 1,773,585 | 18.31% | 1,560,654 | 14.37% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (164,485) | -13.89% | (18,491) | -0.73% | 95,161 | 2.82% | 540,815 | 21.7% | (434,975) | -13.22% | (339,183) | -10% | (219,584) | -6.86% | (205,428) | -6.15% | 202,088 | 5.54% | (155,019) | -3.64% | (246,816) | -4.81% | 125,816 | 1.42% | 180,383 | 1.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (164,485) | 123.81% | (18,491) | -3.61% | 95,161 | -30.28% | 540,815 | -155.43% | (434,975) | 90.51% | (339,183) | 390.5% | (219,584) | 31.45% | (205,428) | -153.04% | 202,088 | 158.13% | (155,019) | 476.35% | (246,816) | 128.9% | 125,816 | 16.11% | 180,383 | 195.53% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 92,862 | -69.9% | 128,779 | 25.18% | 133,795 | -42.57% | 176,601 | -50.75% | 171,462 | -35.68% | 164,069 | -188.89% | 59,864 | -8.57% | 61,718 | 45.98% | 69,130 | 54.09% | 117,201 | -360.14% | 142,923 | -74.64% | 169,281 | 21.67% | 212,152 | 229.96% |
| 攤銷費用 | 2,631 | -1.98% | 3,468 | 0.68% | 6,935 | -2.21% | 12,680 | -3.64% | 12,863 | -2.68% | 9,834 | -11.32% | 8,206 | -1.18% | 9,640 | 7.18% | 14,963 | 11.71% | 22,398 | -68.83% | 23,489 | -12.27% | 26,561 | 3.4% | 19,416 | 21.05% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (90,993) | 68.49% | (86,269) | -16.86% | (228) | 0.07% | 151 | -0.04% | (5,246) | 1.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,158) | -0.86% | 1,158 | 0.91% | 28,402 | -87.28% | (16,718) | 8.73% | (22,771) | -2.92% | 34,248 | 37.12% |
| 利息費用 | 13,338 | -10.04% | 16,059 | 3.14% | 17,026 | -5.42% | 12,375 | -3.56% | 16,501 | -3.43% | 16,589 | -19.1% | 14,507 | -2.08% | 18,693 | 13.93% | 14,084 | 11.02% | 41,931 | -128.85% | 73,151 | -38.2% | 57,670 | 7.38% | 79,732 | 86.43% |
| 利息收入 | (30,965) | 23.31% | (25,185) | -4.92% | (28,818) | 9.17% | (10,944) | 3.15% | (12,804) | 2.66% | (19,293) | 22.21% | (23,155) | 3.32% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,910) | 2.19% | (1,220) | -0.24% | (1,630) | 0.52% | (1,772) | 0.51% | 0 | 0% | (1,470) | 1.69% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 502 | 0.1% | (42,294) | 13.46% | (765,037) | 219.86% | (1,881) | 0.39% | (1,066) | 1.23% | (343) | 0.05% | ||||||||||||
| 其他項目 | (540) | 0.41% | (4,902) | -0.96% | (447) | 0.14% | (367,631) | 105.65% | 217 | -0.05% | 526 | -0.61% | (48,931) | 7.01% | 0 | 0% | (232) | -0.18% | (98) | 0.3% | 846 | -0.44% | 0 | 0% | (404) | -0.44% |
| 收益費損項目合計 | (16,577) | 12.48% | 31,232 | 6.11% | 84,339 | -26.83% | (943,577) | 271.18% | 181,046 | -37.67% | 169,171 | -194.77% | 10,327 | -1.48% | 42,879 | 31.94% | (314,092) | -245.77% | 139,794 | -429.57% | 86,802 | -45.33% | 109,534 | 14.02% | 130,288 | 141.23% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,641 | -19.3% | 384,025 | 75.07% | (237,354) | 75.51% | 316,262 | -90.89% | (185,316) | 38.56% | 2,860 | -3.29% | (29,205) | 4.18% | 52,932 | 39.43% | (52,495) | -41.08% | 211,233 | -649.09% | 301,432 | -157.43% | 802,542 | 102.76% | (333,169) | -361.14% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (209,544) | 157.72% | 442,619 | 86.53% | (375,561) | 119.48% | 166,549 | -47.86% | 43,015 | -8.95% | 72,670 | -83.66% | (332,679) | 47.65% | 294,096 | 219.09% | 154,308 | 120.74% | (64,331) | 197.68% | (98,757) | 51.58% | 390,320 | 49.98% | (133,299) | -144.49% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,074 | -0.81% | 36,622 | 7.16% | (16,418) | 5.22% | 4,021 | -1.16% | (7,848) | 1.63% | (17,285) | 19.9% | 6,484 | -0.93% | (8,763) | -6.53% | 3,004 | 2.35% | 29,980 | -92.12% | 14,620 | -7.64% | (3,537) | -0.45% | 172,743 | 187.25% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,355 | -2.53% | (5,933) | -1.16% | 3,040 | -0.97% | 13,301 | -3.82% | 1,321 | -0.27% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 50,111 | -37.72% | 604,819 | 118.24% | (336,230) | 106.97% | (170,455) | 48.99% | (34,158) | 7.11% | 139,305 | -160.38% | (325,681) | 46.65% | (2,223) | -1.66% | 82,861 | 64.84% | 128,627 | -395.25% | 281,116 | -146.82% | 294,904 | 37.76% | 407,329 | 441.53% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 81 | -0.06% | 23,222 | 4.54% | 26,609 | -8.47% | 9,971 | -2.87% | (19,982) | 4.16% | ||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (423) | 0.32% | (460) | -0.09% | 606 | -0.19% | (5,552) | 1.6% | (105) | 0.02% | 1,831 | -2.11% | (7,834) | 1.12% | 3,954 | 2.95% | (7,462) | -5.84% | (8,508) | 26.14% | 23,149 | -12.09% | (21,692) | -2.78% | 12,838 | 13.92% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (129,705) | 97.63% | 1,484,914 | 290.29% | (935,068) | 297.49% | 341,495 | -98.14% | (197,222) | 41.04% | 244,116 | -281.05% | (733,650) | 105.08% | 339,996 | 253.29% | 180,216 | 141.01% | 297,001 | -912.64% | 521,560 | -272.39% | 1,462,537 | 187.26% | 126,442 | 137.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 149,972 | -112.88% | (894,082) | -174.79% | 564,606 | -179.63% | (200,976) | 57.76% | (51,066) | 10.63% | (140,720) | 162.01% | 115,791 | -16.59% | (108,936) | -81.15% | 73,616 | 57.6% | (345,970) | 1063.12% | (599,872) | 313.29% | (1,021,462) | -130.79% | (200,785) | -217.64% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 5,788 | 1.13% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,640 | -12.52% | (115,122) | -22.51% | 6,302 | -2% | (62,599) | 17.99% | 24,334 | -5.06% | (10,904) | 12.55% | 96,307 | -13.79% | 35,166 | 26.2% | (12,581) | -9.84% | (36,928) | 113.47% | (55,022) | 28.74% | 51,891 | 6.64% | (178,770) | -193.78% |
| 其他營業負債增加（減少） | (5,933) | 4.47% | 29,178 | 5.7% | (1,588) | 0.51% | (11,120) | 3.2% | 4,254 | -0.89% | (13,906) | 16.01% | 15,068 | -2.16% | 7,580 | 5.65% | 1,625 | 1.27% | (4,390) | 13.49% | 16,312 | -8.52% | (3,882) | -0.5% | (30,440) | -33% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 160,679 | -120.94% | (974,238) | -190.46% | 569,010 | -181.03% | (279,700) | 80.38% | (25,329) | 5.27% | (165,530) | 190.57% | 227,166 | -32.54% | (66,190) | -49.31% | 62,660 | 49.03% | (387,288) | 1190.08% | (638,582) | 333.5% | (973,453) | -124.64% | (409,995) | -444.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,974 | -23.31% | 510,676 | 99.83% | (366,058) | 116.46% | 61,795 | -17.76% | (222,551) | 46.31% | 78,586 | -90.48% | (506,484) | 72.55% | 273,806 | 203.98% | 242,876 | 190.04% | (90,287) | 277.44% | (117,022) | 61.12% | 489,084 | 62.62% | (283,553) | -307.36% |
| 調整項目合計 | 14,397 | -10.84% | 541,908 | 105.94% | (281,719) | 89.63% | (881,782) | 253.42% | (41,505) | 8.64% | 247,757 | -285.24% | (496,157) | 71.07% | 316,685 | 235.92% | (71,216) | -55.72% | 49,507 | -152.13% | (30,220) | 15.78% | 598,618 | 76.65% | (153,265) | -166.13% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (150,088) | 112.97% | 523,417 | 102.32% | (186,558) | 59.35% | (340,967) | 97.99% | (476,480) | 99.15% | (91,426) | 105.26% | (715,741) | 102.52% | 111,257 | 82.88% | 130,872 | 102.4% | (105,512) | 324.22% | (277,036) | 144.68% | 724,434 | 92.76% | 27,118 | 29.39% |
| 收取之利息 | 29,131 | -21.93% | 36,907 | 7.22% | 21,694 | -6.9% | 5,733 | -1.65% | 12,128 | -2.52% | 19,662 | -22.64% | 26,240 | -3.76% | 38,696 | 28.83% | 54,740 | 42.83% | 117,629 | -361.46% | 177,774 | -92.84% | 129,454 | 16.58% | 162,450 | 176.09% |
| 收取之股利 | 2,910 | -2.19% | 1,220 | 0.24% | 1,630 | -0.52% | 1,772 | -0.51% | 0 | 0% | 1,470 | -1.69% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (13,426) | 10.11% | (16,115) | -3.15% | (16,949) | 5.39% | (13,029) | 3.74% | (16,056) | 3.34% | (16,412) | 18.89% | (15,729) | 2.25% | (17,542) | -13.07% | (15,913) | -12.45% | (44,098) | 135.51% | (73,968) | 38.63% | (55,509) | -7.11% | (78,329) | -84.9% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,383) | 1.04% | (33,902) | -6.63% | (134,134) | 42.67% | (1,467) | 0.42% | (163) | 0.03% | (153) | 0.18% | 7,067 | -1.01% | 1,822 | 1.36% | (41,899) | -32.78% | (562) | 1.73% | (18,246) | 9.53% | (17,364) | -2.22% | (18,984) | -20.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (132,856) | 100% | 511,527 | 100% | (314,317) | 100% | (347,958) | 100% | (480,571) | 100% | (86,859) | 100% | (698,163) | 100% | 134,233 | 100% | 127,800 | 100% | (32,543) | 100% | (191,476) | 100% | 781,015 | 100% | 92,255 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (100,000) | 50.28% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (64,892) | 32.63% | (36,000) | 10.72% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,484) | 7.79% | (19,918) | 5.93% | (7,533) | -2.51% | (19,312) | -1.99% | (247,120) | 105.31% | (221,074) | 126.96% | (743,515) | 259.31% | (445,574) | 110.04% | (399,122) | -16.53% | (19,359) | -2.14% | (326,261) | -35.18% | (50,987) | 21.08% | (62,706) | 8.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 111 | -0.06% | 127 | -0.04% | 304,465 | 101.36% | 960,283 | 99.2% | 2,074 | -0.88% | 1,142 | -0.66% | 9,004 | -3.14% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (11,786) | 5.93% | (2,257) | 0.67% | (1,087) | -0.36% | (5,576) | -0.58% | (14,684) | 6.26% | (8,950) | 5.14% | (7,472) | 2.61% | (3,267) | 0.81% | (5,739) | -0.24% | (17,933) | -1.98% | (12,080) | -1.3% | (21,385) | 8.84% | (22,470) | 3.01% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (7,441) | 3.74% | (284,234) | 84.64% | 8,534 | 2.84% | 23,371 | 2.41% | 525 | -0.22% | 43,781 | -25.14% | 429,205 | -149.69% | 31,194 | -7.7% | 586,337 | 24.29% | 932,258 | 103.1% | 1,247,819 | 134.55% | (176,052) | 72.8% | (792,385) | 106.06% |
| 其他非流動資產減少 | 598 | -0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,527 | -0.47% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (198,894) | 100% | (335,808) | 100% | 300,370 | 100% | 968,071 | 100% | (234,663) | 100% | (174,127) | 100% | (286,730) | 100% | (404,932) | 100% | 2,414,399 | 100% | 904,248 | 100% | 927,422 | 100% | (241,839) | 100% | (747,090) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | -14% | 0 | 0% | 44,547 | -24.76% | 35,297 | 16.17% | 389,199 | 93.62% | 475,285 | 75.65% | 224,715 | 174.29% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (142,151) | 99.54% | (236,303) | 71.82% | (109,665) | 60.95% | (172,043) | -78.83% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (20,656) | 14.46% | (19,931) | 6.06% | (22,175) | 12.33% | (24,867) | -11.39% | (26,892) | -6.47% | (28,346) | -4.51% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (283) | 0.16% | 240 | 0.11% | 0 | 0% | (1) | 0% | (11) | -0.01% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (72,771) | 22.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (150,212) | -203.16% | 0 | 0 | 0% | (107,294) | 26.75% | (147,530) | 38.65% | 0 | 0% | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (142,807) | 100% | (329,005) | 100% | (179,916) | 100% | 218,256 | 100% | 415,706 | 100% | 628,285 | 100% | 128,929 | 100% | 73,936 | 100% | (2,405,513) | 100% | (1,199,085) | 100% | (401,072) | 100% | (381,736) | 100% | 84,977 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,054 | (1,280) | 21,291 | 2,546 | 1,165 | (28,308) | (14,866) | (10,606) | (80,596) | (21,576) | 39,895 | 55,491 | (22,715) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (460,503) | (154,566) | (172,572) | 840,915 | (298,363) | 338,991 | (870,830) | (207,369) | 56,090 | (348,956) | 374,769 | 212,931 | (592,573) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,331,694 | 1,486,260 | 1,658,832 | 817,917 | 1,116,280 | 777,289 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 871,191 | 1,331,694 | 1,486,260 | 1,658,832 | 817,917 | 1,116,280 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 871,191 | 1,331,694 | 1,486,260 | 1,658,832 | 817,917 | 1,116,280 | 777,289 | 1,648,119 | 1,855,488 | 1,799,398 | 2,148,354 | 1,773,585 | 1,560,654 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
友勁(6142) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,698萬元、較上一季衰退-141.41%；而今年初至今累積為NT$-1.33億元、較去年同期衰退-125.97%。
單季
友勁(6142) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,698萬元，較上一季衰退-141.41%，為過去11年同期中的第11高。
同時友勁過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.89%、-17.65%與-9.03%。
其中稅前淨利為NT$-3,658萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,069萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$571萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.33億元，較去年同期衰退-125.97%，為過去11年同期中的第7高。
同時友勁過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為27.45%、-8.87%與3.59%。
其中稅前淨利為NT$-1.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,658萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,723萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (36,583) | (25,951) | 45,318 | 1,043,184 | (124,437) | (93,369) | (87,442) | (69,529) | 7,898 | (50,880) | (56,266) | 29,342 | 92,648 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,689 | (68,281) | 29,994 | (1,071,040) | 48,697 | 42,574 | 20,204 | 6,142 | 16,680 | 87,117 | 23,334 | 27,211 | 37,141 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 21,785 | 32,028 | 32,001 | 42,840 | 46,349 | 41,934 | 15,218 | 15,307 | 16,661 | 23,460 | 32,086 | 40,619 | 56,092 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 719 | 800 | 1,127 | 2,753 | 3,193 | 2,850 | 2,043 | 2,205 | 3,261 | 5,026 | 5,415 | 6,898 | 5,390 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (56,797) | 197,383 | 174,981 | (123,665) | 174,808 | 272,617 | 396,607 | 47,539 | 64,034 | 113,939 | 156,973 | 497,198 | (235,804) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (56,983) | 108,699 | 210,955 | (151,947) | 95,513 | 224,699 | 331,511 | (9,453) | 96,545 | 150,077 | 152,088 | 577,301 | (71,414) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (164,485) | -13.89% | (18,491) | -0.73% | 95,161 | 2.82% | 540,815 | 21.7% | (434,975) | -13.22% | (339,183) | -10% | (219,584) | -6.86% | (205,428) | -6.15% | 202,088 | 5.54% | (155,019) | -3.64% | (246,816) | -4.81% | 125,816 | 1.42% | 180,383 | 1.55% |
| 收益費損項目合計 | (16,577) | 12.48% | 31,232 | 6.11% | 84,339 | -26.83% | (943,577) | 271.18% | 181,046 | -37.67% | 169,171 | -194.77% | 10,327 | -1.48% | 42,879 | 31.94% | (314,092) | -245.77% | 139,794 | -429.57% | 86,802 | -45.33% | 109,534 | 14.02% | 130,288 | 141.23% |
| 折舊費用 | 92,862 | -69.9% | 128,779 | 25.18% | 133,795 | -42.57% | 176,601 | -50.75% | 171,462 | -35.68% | 164,069 | -188.89% | 59,864 | -8.57% | 61,718 | 45.98% | 69,130 | 54.09% | 117,201 | -360.14% | 142,923 | -74.64% | 169,281 | 21.67% | 212,152 | 229.96% |
| 攤銷費用 | 2,631 | -1.98% | 3,468 | 0.68% | 6,935 | -2.21% | 12,680 | -3.64% | 12,863 | -2.68% | 9,834 | -11.32% | 8,206 | -1.18% | 9,640 | 7.18% | 14,963 | 11.71% | 22,398 | -68.83% | 23,489 | -12.27% | 26,561 | 3.4% | 19,416 | 21.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,974 | -23.31% | 510,676 | 99.83% | (366,058) | 116.46% | 61,795 | -17.76% | (222,551) | 46.31% | 78,586 | -90.48% | (506,484) | 72.55% | 273,806 | 203.98% | 242,876 | 190.04% | (90,287) | 277.44% | (117,022) | 61.12% | 489,084 | 62.62% | (283,553) | -307.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (132,856) | 100% | 511,527 | 100% | (314,317) | 100% | (347,958) | 100% | (480,571) | 100% | (86,859) | 100% | (698,163) | 100% | 134,233 | 100% | 127,800 | 100% | (32,543) | 100% | (191,476) | 100% | 781,015 | 100% | 92,255 | 100% |
投資活動之淨現金流
友勁(6142) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.49億元、較上一季成長161.86%；而今年初至今累積為NT$-1.99億元、較去年同期成長40.77%。
單季
友勁(6142) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.49億元，較上一季成長161.86%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.99億元，較去年同期成長40.77%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 348,783 | (35,129) | (4,515) | 959,800 | (29,963) | (106,063) | (298,329) | (606,446) | 219,394 | (209,456) | 1,972,540 | (653,462) | 477,034 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,296) | 685 | 229 | (1,404) | (29,536) | (107,964) | (239,466) | (237,880) | (13,911) | (4,409) | (286,167) | (4,118) | (11,265) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 | 2 | 938,908 | 2 | 363 | 130 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 984 | (88) | (198) | (255) | (1,236) | (844) | (5,036) | (382) | (129) | (1,116) | (1,104) | (2,687) | (8,386) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (198,894) | 100% | (335,808) | 100% | 300,370 | 100% | 968,071 | 100% | (234,663) | 100% | (174,127) | 100% | (286,730) | 100% | (404,932) | 100% | 2,414,399 | 100% | 904,248 | 100% | 927,422 | 100% | (241,839) | 100% | (747,090) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,484) | 7.79% | (19,918) | 5.93% | (7,533) | -2.51% | (19,312) | -1.99% | (247,120) | 105.31% | (221,074) | 126.96% | (743,515) | 259.31% | (445,574) | 110.04% | (399,122) | -16.53% | (19,359) | -2.14% | (326,261) | -35.18% | (50,987) | 21.08% | (62,706) | 8.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 111 | -0.06% | 127 | -0.04% | 304,465 | 101.36% | 960,283 | 99.2% | 2,074 | -0.88% | 1,142 | -0.66% | 9,004 | -3.14% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (11,786) | 5.93% | (2,257) | 0.67% | (1,087) | -0.36% | (5,576) | -0.58% | (14,684) | 6.26% | (8,950) | 5.14% | (7,472) | 2.61% | (3,267) | 0.81% | (5,739) | -0.24% | (17,933) | -1.98% | (12,080) | -1.3% | (21,385) | 8.84% | (22,470) | 3.01% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (64,892) | 32.63% | (36,000) | 10.72% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (100,000) | 50.28% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,913 | -11.89% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
友勁(6142) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,576萬元、較上一季衰退-0.07%；而今年初至今累積為NT$-1.43億元、較去年同期成長56.59%。
單季
友勁(6142) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,576萬元，較上一季衰退-0.07%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.43億元，較去年同期成長56.59%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,759) | (35,496) | (97,993) | 121,111 | 14,899 | 106,421 | 257,459 | 177,905 | (179,630) | 48,792 | (931,313) | 117,029 | (394,984) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 92,340 | (68,441) | 1,247,888 | (636,496) | 351,235 | (394,984) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 181,347 | 255,974 | 177,905 | (179,643) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 35,297 | 89,660 | 0 | 1,485 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (50,538) | (30,539) | (83,084) | (606) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (142,807) | 100% | (329,005) | 100% | (179,916) | 100% | 218,256 | 100% | 415,706 | 100% | 628,285 | 100% | 128,929 | 100% | 73,936 | 100% | (2,405,513) | 100% | (1,199,085) | 100% | (401,072) | 100% | (381,736) | 100% | 84,977 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (92,340) | 51.32% | (448,380) | -205.44% | 53,399 | 12.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 484,115 | 569.7% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 181,347 | 28.86% | (95,775) | -74.29% | 224,148 | 303.16% | (1,323,130) | 55% | (1,199,085) | 100% | (293,830) | 73.26% | (234,206) | 61.35% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,082,383) | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (366,500) | -431.29% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | -14% | 0 | 0% | 44,547 | -24.76% | 35,297 | 16.17% | 389,199 | 93.62% | 475,285 | 75.65% | 224,715 | 174.29% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (142,151) | 99.54% | (236,303) | 71.82% | (109,665) | 60.95% | (172,043) | -78.83% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (72,771) | 22.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (150,212) | -203.16% | 0 | 0 | 0% | (107,294) | 26.75% | (147,530) | 38.65% | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (32,638) | -38.41% | ||||||||||||||||||||
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