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TWD
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2025.07.17收盤

柏承-現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

柏承(6141) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7,458萬元、較上一季衰退-55.98%;而今年初至今累積為NT$3.96億元、較去年同期成長305.5%。
單季
柏承(6141) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,458萬元,較上一季衰退-55.98%,為過去11年同期中的第7高。 同時柏承過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.88%、-18.48%與2.42%。 其中稅前淨利為NT$-2.15億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.93億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,874萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.96億元,較去年同期成長305.5%,為過去11年同期中的第3高。 同時柏承過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為8.81%、-2.38%與3.81%。 其中稅前淨利為NT$-7.22億元,收益費損相關之調整項目為NT$5.43億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-7,069萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(215,412)-41.46%(95,049)-13.07%(21,010)-2.79%110,36711.77%153,09316.48%28,6253.74%6,4870.61%50,3515.09%(28,407)-3.62%(103,726)-15.6%28,6473.41%(33,786)-4.26%22,8572.37%
收益費損項目合計193,104199,800137,36579,75165,00363,726106,57774,914112,047115,881103,957124,089115,457
折舊費用76,25071,16469,42964,98460,15158,06159,00966,90878,10186,52690,390104,62593,631
攤銷費用2,0673,6844,0183,4051,5453,3962,7331,2281,0731,0469041,0881,323
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計115,623(56,804)(37,926)92,939(119,944)121,19326,26661,099(75,490)(48,773)(52,840)34,060114,318
營業活動之淨現金流入(流出)74,57535,23157,578270,09087,648207,164111,657160,922(17,110)(61,690)58,688107,407230,293
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(721,840)-38.87%(332,804)-17.11%9,0480.35%343,68712.19%235,63910.17%125,1775.45%54,3721.78%183,1006.58%(99,758)-4.37%(294,761)-15.95%19,0620.83%(92,315)-4.07%55,3062.07%
收益費損項目合計542,768137.15%296,266-153.83%454,259102.68%229,12674.59%197,94176.65%234,73952.58%264,63473.69%246,459103.87%296,851170.91%353,7739663.29%309,107113.51%354,563154.68%320,66483.61%
折舊費用233,48859%207,901-107.95%206,18646.61%191,82062.44%178,85369.26%174,40339.06%193,24353.81%212,35889.5%244,028140.5%262,6177173.37%274,387100.76%315,781137.76%280,25873.08%
攤銷費用7,7361.95%11,697-6.07%11,7582.66%8,1012.64%4,3221.67%26,5795.95%6,0821.69%3,2001.35%2,8291.63%3,778103.2%2,8481.05%3,4111.49%4,4661.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計645,525163.11%(110,807)57.54%60,04213.57%(212,323)-69.12%(158,793)-61.49%124,25927.83%107,00129.79%(114,532)-48.27%44,69725.73%7,175195.98%18,9746.97%9,3474.08%74,92619.54%
營業活動之淨現金流入(流出)395,761100%(192,588)100%442,387100%307,190100%258,251100%446,457100%359,137100%237,276100%173,690100%3,661100%272,323100%229,223100%383,517100%

投資活動之淨現金流

柏承(6141) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,458萬元、較上一季成長68.14%;而今年初至今累積為NT$-3.82億元、較去年同期成長58.53%。
單季
柏承(6141) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,458萬元,較上一季成長68.14%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.82億元,較去年同期成長58.53%,為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(44,583)(243,547)(358,348)(289,561)(72,161)(58,462)(88,556)(41,082)21,809134,346(123,179)(69,445)(258,371)
取得不動產、廠房及設備(43,329)(229,301)(327,370)(275,678)(87,711)(61,765)(89,432)(62,217)(33,146)15,351(27,696)(70,695)(52,012)
處分不動產、廠房及設備3,5813,4366,2672,40310,80610,087920
取得無形資產(4)00000000(418)(97)00
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產000
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(241,200)(8,475)(33,117)2,954
處分按攤銷後成本衡量之金融資產241,20004,046511
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(381,982)100%(921,035)100%(776,857)100%(840,183)100%(252,861)100%(147,710)100%(306,677)100%62,901100%(6,257)100%115,250100%(338,163)100%(124,493)100%(67,550)100%
取得不動產、廠房及設備(417,943)109.41%(835,324)90.69%(737,705)94.96%(833,408)99.19%(215,728)85.31%(242,587)164.23%(293,687)95.76%(121,094)-192.52%(92,406)1476.84%(99,692)-86.5%(94,525)27.95%(135,456)108.81%(127,941)189.4%
處分不動產、廠房及設備3,833-1%75,926-8.24%22,010-2.83%6,469-0.77%14,063-5.56%29,908-20.25%16,870-5.5%
取得無形資產(529)0.14%(105)0.01%(184)0.02%0000000%(418)-0.36%(855)0.25%(794)0.64%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(30,000)20.31%(27,000)8.8%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(480,450)125.78%(11,700)1.27%(35,385)4.55%(2,538)0.83%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產480,450-125.78%00%13,698-1.63%7,176-2.84%17,806-12.05%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

柏承(6141) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$671萬元、較上一季成長102.14%;而今年初至今累積為NT$-1,730萬元、較去年同期衰退-101.86%。
單季
柏承(6141) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$671萬元,較上一季成長102.14%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,730萬元,較去年同期衰退-101.86%,為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)6,706134,538(47,616)173,274(27,658)(74,962)(42,134)(85,263)(74,106)(198,201)(61,231)(98,867)(194,640)
短期借款增加309,761878,902463,775248,40927,34346,975(31,368)25,359189,680(24,191)
短期借款減少(462,898)(744,675)(580,674)(249,654)0(50,362)11,382(17,808)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款2,46384,895250,718202,241010,33236,052(128)2,13078,2090(570)
償還長期借款(154,722)(97,950)(58,099)(26,754)(12,739)(17,085)(16,428)(17,143)(11,512)(96,178)(2,695)(168,778)(78,166)
發放現金股利00(116,023)0(51,986)(12,996)(64,982)(38,989)(38,989)(39,649)(106,452)(67,145)(109,345)
庫藏股票買回成本0(6,559)00(15,641)00(6,178)
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(17,295)100%929,354100%(62,037)100%678,739100%(46,729)100%(295,644)100%24,399100%(252,936)100%(358,074)100%(160,594)100%(170,497)100%(191,834)100%(300,446)100%
短期借款增加1,732,015-10014.54%1,507,120162.17%1,538,641-2480.2%1,630,369240.21%32,739-70.06%114,215468.11%100,965-62.87%25,359-14.87%155,113-80.86%321,288-106.94%
短期借款減少(1,911,106)11050.05%(1,334,886)-143.64%(1,864,865)3006.05%(1,169,689)-172.33%00%(199,856)67.6%(82,482)32.61%(201,960)56.4%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款236,299-1366.29%1,071,673115.31%532,557-858.45%248,19436.57%10,318-22.08%00%69,070283.09%36,052-14.25%11,837-3.31%103,896-64.69%149,728-87.82%00%147,021-48.93%
償還長期借款(383,141)2215.33%(266,138)-28.64%(107,093)172.63%(29,320)-4.32%(16,759)35.86%(82,467)27.89%(27,033)-110.8%(45,749)18.09%(149,682)41.8%(172,905)107.67%(181,201)106.28%(175,733)91.61%(663,864)220.96%
發放現金股利000%(116,023)187.02%00%(51,986)111.25%(12,996)4.4%(64,982)-266.33%(38,989)15.41%(38,989)10.89%(39,649)24.69%(106,452)62.44%(67,145)35%(109,345)36.39%
庫藏股票買回成本00%(41,612)67.08%00%(15,892)34.01%00%(15,641)9.74%(5,013)2.94%00%(15,663)5.21%
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