柏承－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(45)		(283,628)		(149,388)		3,033		105,081		3,065		49,129		45,634		62,308		(46,731)		(101,292)		(14,696)		(43,710)		26,260
本期稅前淨利（淨損）	(45)		(283,628)		(149,388)		3,033		105,081		3,065		49,129		45,634		62,308		(46,731)		(101,292)		(14,696)		(43,710)		26,260
調整項目
收益費損項目
折舊費用	68,464		78,216		67,745		68,851		61,740		58,988		57,519		58,338		75,158		83,266		89,099		93,456		104,570		93,260
攤銷費用	2,578		3,165		4,007		3,829		1,937		1,319		5,389		1,557		1,106		769		1,207		974		1,151		1,611
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,223)		1,906		(13,348)		5,939		(3,206)		157		(2,420)		(5,796)		1,710		(15,818)		19,981		2,536		(13,680)		(10,878)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	10,027		2,716		8,629		26,723		5,580		4,699		12,817		1,019		(23)		(24)		(21)		(22)		(27)		(10)
利息費用	34,660		32,238		22,025		16,411		6,435		5,696		12,703		11,089		10,441		9,707		12,735		13,605		13,333		17,834
利息收入	(3,759)		(5,323)		(4,566)		(3,102)		(3,030)		(1,967)		(3,081)		(1,227)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	704		(4)		(67)		191		928		52		1,343		(2,566)
未實現外幣兌換損失（利益）	54,455		64,186		6,561		61,707
其他項目	739												0		287		281		315		315		309		295		293
收益費損項目合計	163,645		177,100		96,409		186,052		75,695		68,944		86,115		63,676		94,381		83,827		129,642		106,194		103,879		102,471
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,520		(24,755)		(5,771)		(1,389)		2,497		6,561		(3,170)		(5,780)		(9,767)		(4,795)		16,004		(12,378)		8,433		3,544
應收帳款（增加）減少	(52,988)		196,592		268,069		(116,784)		37,165		119,266		312,520		176,728		(57,646)		24,936		176,158		87,674		147,447		51,798
其他應收款（增加）減少	(3,130)		(893)		(3,509)		(6,719)		1,593		(18,920)		(2,414)		(18,263)		218		17,888		(21,598)		1,592		(9,044)		(13,542)
存貨（增加）減少	(20,967)		140,847		(25,779)		29,553		(67,270)		(9,254)		16,586		(16,516)		(88,462)		(13,412)		17,849		(12,091)		(69,708)		(31,290)
預付款項（增加）減少	(1,767)		(15,712)		(39,465)		(33,810)		(11,855)		(966)		(89)		(1,720)		(4,294)		865		(686)		(2,040)		(20,167)		(8,048)
其他流動資產（增加）減少	0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(73,332)		296,079		193,545		(129,149)		(37,870)		96,687		323,433		134,449		(159,951)		25,482		187,727		62,757		56,961		2,462
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(14,131)		1,834		4,987		4,846		601		(480)		562		4,594
應付票據增加（減少）	(388)		(1,678)		20,253		(18,616)		6,900		(20,023)		(3,565)		(9,976)		(10,401)		27,243		(30,222)		(15,914)		(10,352)		(1,741)
應付帳款增加（減少）	20,388		(51,272)		(64,721)		82,680		52,173		(41,595)		(98,778)		16,803		29,516		34,719		(98,310)		(54,983)		(3,261)		(140,548)
其他應付款增加（減少）	334,042		9,066		(74,699)		66,165		(65,585)		(60,274)		(175,229)		(90,254)		12,803		48,779		(45,870)		(14,933)		(14,781)		7,759
其他應付款－關係人增加（減少）	77,490		33,060
預收款項增加（減少）	0		(1,540)		(933)		42		(843)		(471)		33		(3,744)		(735)		(1,538)		(195)		8,154		17,757		28,491
淨確定福利負債增加(減少)	(936)		(1,063)		(438)		(450)		(489)		(491)		(396)		(390)		(288)		(245)		(228)		(174)		(132)		(104)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	416,465		(11,593)		(115,551)		134,667		(7,243)		(123,334)		(277,373)		(82,967)		30,895		108,958		(174,825)		(77,850)		(10,769)		(106,143)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	343,133		284,486		77,994		5,518		(45,113)		(26,647)		46,060		51,482		(129,056)		134,440		12,902		(15,093)		46,192		(103,681)
調整項目合計	506,778		461,586		174,403		191,570		30,582		42,297		132,175		115,158		(34,675)		218,267		142,544		91,101		150,071		(1,210)
營運產生之現金流入（流出）	506,733		177,958		25,015		194,603		135,663		45,362		181,304		160,792		27,633		171,536		41,252		76,405		106,361		25,050
收取之利息	3,813		5,328		4,729		3,098		2,376		2,023		3,013		904		701		7,116		4,510		2,232		1,843		2,840
支付之利息	(32,010)		(31,529)		(21,280)		(17,206)		(6,377)		(5,556)		(13,741)		(10,654)		(9,492)		(9,062)		(13,978)		(13,874)		(13,103)		(11,778)
退還（支付）之所得稅	(18)		0		(32)		(194)		455		0		(47)		0		(3,286)		(14,181)		(1,854)		(12,099)		(3)		(1,260)
營業活動之淨現金流入（流出）	478,518		151,757		8,432		180,301		132,117		41,829		170,529		151,042		15,556		155,409		29,930		52,664		95,098		14,852
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(246,675)		(235,875)		1,950		(7,611)		(433)		(1,937)		(1,336)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	246,675		235,875												35,388
取得不動產、廠房及設備	(133,866)		(317,106)		(168,395)		(169,974)		(280,774)		(55,195)		(64,741)		(42,194)		(7,661)		(25,150)		(21,310)		(15,852)		(24,133)		(25,412)
處分不動產、廠房及設備	380		240		18,817		11,378		661		153		2,840		9,989
存出保證金增加	(69,015)		(2,676)		(892)		(15,687)								(296)		(646)				(8,668)		298		(316)		1,081
取得無形資產	(29,179)		(188)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(758)		(703)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	32,639		122,452		(148,269)		6,508		4		5,289		2,701		(41)		38,812		62,686		72,281
其他非流動資產增加	0		(174)		(380)		(2,661)		(3,054)		(1,103)		(8,217)		(3,261)		(1,008)		(2,351)		(1,175)		(695)		(567)		(1,074)
投資活動之淨現金流入（流出）	(199,041)		(197,452)		(297,169)		(178,047)		(283,403)		(52,611)		10,827		(27,415)		29,667		40,575		58,369		(141,747)		(69,522)		29,954
籌資活動之現金流量
短期借款增加	333,020		774,170		406,318		535,518		770,285		26,790										61,848		0		(34,379)		559,536
短期借款減少	(449,455)		(620,180)		(387,456)		(705,756)		(438,582)				(101,452)		(99,685)		(79,883)		(161,177)				(13,368)
舉借長期借款	0		231,387		933,270		162,689						0		58,378						0		60,598		0		53,268
償還長期借款	(58,337)		(94,442)		(78,133)		(13,351)		0		(2,017)		(2,066)		(5,259)		(10,590)		(80,529)		(77,362)		0		0		(433,950)
存入保證金增加	(451)						0		865		160				195		38,738		46,216		357		(1,503)		2,507		0
租賃本金償還	(644)		(991)		(978)		(975)		(936)		(934)		(4,718)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(175,867)		288,656		798,299		(22,805)		331,632		14,344		(109,505)		(67,579)		(57,091)		(202,202)		(15,183)		(29,292)		(28,365)		175,416
匯率變動對現金及約當現金之影響	(88,625)		(79,163)		(11,196)		(55,027)		(3,900)		12,064		(30,305)		(29,975)		54,268		17,883		7,628		28,721		(21,083)		(134,286)
本期現金及約當現金增加（減少）數	14,985		163,798		498,366		(75,578)		176,446		15,626		41,546		26,073		42,400		11,665		80,744		(89,654)		(23,872)		85,936
期初現金及約當現金餘額	202,086		455,546		650,831		899,983		887,950		393,899		293,599		278,583		200,156		266,831		199,885		420,050		549,796		487,375
期末現金及約當現金餘額	217,071		619,344		1,149,197		824,405		1,064,396		409,525		335,145		304,656		242,556		278,496		280,629		330,396		525,924		573,311
資產負債表帳列之現金及約當現金	217,071	3.52%	619,344	8.68%	1,149,197	15.43%	824,405	11.57%	1,064,396	19.62%	409,525	10.69%	233,368	5.56%	304,656	6.84%	242,556	5.86%	278,496	6.35%	280,629	5.64%	330,396	6.26%	525,924	9.83%	573,311	9.56%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(45)	-0.01%	(283,628)	-37.43%	(149,388)	-29.4%	3,033	0.34%	105,081	11.55%	3,065	0.51%	49,129	7.11%	45,634	4.92%	62,308	7.48%	(46,731)	-6.71%	(101,292)	-16.66%	(14,696)	-2.09%	(43,710)	-6.73%	26,260	2.99%
本期稅前淨利（淨損）	(45)	-0.01%	(283,628)	-186.9%	(149,388)	-1771.68%	3,033	1.68%	105,081	79.54%	3,065	7.33%	49,129	28.81%	45,634	30.21%	62,308	400.54%	(46,731)	-30.07%	(101,292)	-338.43%	(14,696)	-27.91%	(43,710)	-45.96%	26,260	176.81%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	68,464	14.31%	78,216	51.54%	67,745	803.43%	68,851	38.19%	61,740	46.73%	58,988	141.02%	57,519	33.73%	58,338	38.62%	75,158	483.14%	83,266	53.58%	89,099	297.69%	93,456	177.46%	104,570	109.96%	93,260	627.93%
攤銷費用	2,578	0.54%	3,165	2.09%	4,007	47.52%	3,829	2.12%	1,937	1.47%	1,319	3.15%	5,389	3.16%	1,557	1.03%	1,106	7.11%	769	0.49%	1,207	4.03%	974	1.85%	1,151	1.21%	1,611	10.85%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,223)	-0.88%	1,906	1.26%	(13,348)	-158.3%	5,939	3.29%	(3,206)	-2.43%	157	0.38%	(2,420)	-1.42%	(5,796)	-3.84%	1,710	10.99%	(15,818)	-10.18%	19,981	66.76%	2,536	4.82%	(13,680)	-14.39%	(10,878)	-73.24%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	10,027	2.1%	2,716	1.79%	8,629	102.34%	26,723	14.82%	5,580	4.22%	4,699	11.23%	12,817	7.52%	1,019	0.67%	(23)	-0.15%	(24)	-0.02%	(21)	-0.07%	(22)	-0.04%	(27)	-0.03%	(10)	-0.07%
利息費用	34,660	7.24%	32,238	21.24%	22,025	261.21%	16,411	9.1%	6,435	4.87%	5,696	13.62%	12,703	7.45%	11,089	7.34%	10,441	67.12%	9,707	6.25%	12,735	42.55%	13,605	25.83%	13,333	14.02%	17,834	120.08%
利息收入	(3,759)	-0.79%	(5,323)	-3.51%	(4,566)	-54.15%	(3,102)	-1.72%	(3,030)	-2.29%	(1,967)	-4.7%	(3,081)	-1.81%	(1,227)	-0.81%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	704	0.15%	(4)	0%	(67)	-0.79%	191	0.11%	928	0.7%	52	0.12%	1,343	0.79%	(2,566)	-1.7%
未實現外幣兌換損失（利益）	54,455	11.38%	64,186	42.3%	6,561	77.81%	61,707	34.22%
其他項目	739	0.15%											0	0%	287	0.19%	281	1.81%	315	0.2%	315	1.05%	309	0.59%	295	0.31%	293	1.97%
收益費損項目合計	163,645	34.2%	177,100	116.7%	96,409	1143.37%	186,052	103.19%	75,695	57.29%	68,944	164.82%	86,115	50.5%	63,676	42.16%	94,381	606.72%	83,827	53.94%	129,642	433.15%	106,194	201.64%	103,879	109.23%	102,471	689.95%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,520	1.15%	(24,755)	-16.31%	(5,771)	-68.44%	(1,389)	-0.77%	2,497	1.89%	6,561	15.69%	(3,170)	-1.86%	(5,780)	-3.83%	(9,767)	-62.79%	(4,795)	-3.09%	16,004	53.47%	(12,378)	-23.5%	8,433	8.87%	3,544	23.86%
應收帳款（增加）減少	(52,988)	-11.07%	196,592	129.54%	268,069	3179.19%	(116,784)	-64.77%	37,165	28.13%	119,266	285.13%	312,520	183.27%	176,728	117.01%	(57,646)	-370.57%	24,936	16.05%	176,158	588.57%	87,674	166.48%	147,447	155.05%	51,798	348.76%
其他應收款（增加）減少	(3,130)	-0.65%	(893)	-0.59%	(3,509)	-41.62%	(6,719)	-3.73%	1,593	1.21%	(18,920)	-45.23%	(2,414)	-1.42%	(18,263)	-12.09%	218	1.4%	17,888	11.51%	(21,598)	-72.16%	1,592	3.02%	(9,044)	-9.51%	(13,542)	-91.18%
存貨（增加）減少	(20,967)	-4.38%	140,847	92.81%	(25,779)	-305.73%	29,553	16.39%	(67,270)	-50.92%	(9,254)	-22.12%	16,586	9.73%	(16,516)	-10.93%	(88,462)	-568.67%	(13,412)	-8.63%	17,849	59.64%	(12,091)	-22.96%	(69,708)	-73.3%	(31,290)	-210.68%
預付款項（增加）減少	(1,767)	-0.37%	(15,712)	-10.35%	(39,465)	-468.04%	(33,810)	-18.75%	(11,855)	-8.97%	(966)	-2.31%	(89)	-0.05%	(1,720)	-1.14%	(4,294)	-27.6%	865	0.56%	(686)	-2.29%	(2,040)	-3.87%	(20,167)	-21.21%	(8,048)	-54.19%
其他流動資產（增加）減少	0	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(73,332)	-15.32%	296,079	195.1%	193,545	2295.36%	(129,149)	-71.63%	(37,870)	-28.66%	96,687	231.15%	323,433	189.66%	134,449	89.01%	(159,951)	-1028.23%	25,482	16.4%	187,727	627.22%	62,757	119.16%	56,961	59.9%	2,462	16.58%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(14,131)	-2.95%	1,834	1.21%	4,987	59.14%	4,846	2.69%	601	0.45%	(480)	-1.15%	562	0.33%	4,594	3.04%
應付票據增加（減少）	(388)	-0.08%	(1,678)	-1.11%	20,253	240.19%	(18,616)	-10.32%	6,900	5.22%	(20,023)	-47.87%	(3,565)	-2.09%	(9,976)	-6.6%	(10,401)	-66.86%	27,243	17.53%	(30,222)	-100.98%	(15,914)	-30.22%	(10,352)	-10.89%	(1,741)	-11.72%
應付帳款增加（減少）	20,388	4.26%	(51,272)	-33.79%	(64,721)	-767.56%	82,680	45.86%	52,173	39.49%	(41,595)	-99.44%	(98,778)	-57.92%	16,803	11.12%	29,516	189.74%	34,719	22.34%	(98,310)	-328.47%	(54,983)	-104.4%	(3,261)	-3.43%	(140,548)	-946.32%
其他應付款增加（減少）	334,042	69.81%	9,066	5.97%	(74,699)	-885.9%	66,165	36.7%	(65,585)	-49.64%	(60,274)	-144.1%	(175,229)	-102.76%	(90,254)	-59.75%	12,803	82.3%	48,779	31.39%	(45,870)	-153.26%	(14,933)	-28.36%	(14,781)	-15.54%	7,759	52.24%
其他應付款－關係人增加（減少）	77,490	16.19%	33,060	21.78%
預收款項增加（減少）	0	0%	(1,540)	-1.01%	(933)	-11.06%	42	0.02%	(843)	-0.64%	(471)	-1.13%	33	0.02%	(3,744)	-2.48%	(735)	-4.72%	(1,538)	-0.99%	(195)	-0.65%	8,154	15.48%	17,757	18.67%	28,491	191.83%
淨確定福利負債增加(減少)	(936)	-0.2%	(1,063)	-0.7%	(438)	-5.19%	(450)	-0.25%	(489)	-0.37%	(491)	-1.17%	(396)	-0.23%	(390)	-0.26%	(288)	-1.85%	(245)	-0.16%	(228)	-0.76%	(174)	-0.33%	(132)	-0.14%	(104)	-0.7%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	416,465	87.03%	(11,593)	-7.64%	(115,551)	-1370.39%	134,667	74.69%	(7,243)	-5.48%	(123,334)	-294.85%	(277,373)	-162.65%	(82,967)	-54.93%	30,895	198.61%	108,958	70.11%	(174,825)	-584.11%	(77,850)	-147.82%	(10,769)	-11.32%	(106,143)	-714.67%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	343,133	71.71%	284,486	187.46%	77,994	924.98%	5,518	3.06%	(45,113)	-34.15%	(26,647)	-63.7%	46,060	27.01%	51,482	34.08%	(129,056)	-829.62%	134,440	86.51%	12,902	43.11%	(15,093)	-28.66%	46,192	48.57%	(103,681)	-698.09%
調整項目合計	506,778	105.91%	461,586	304.16%	174,403	2068.35%	191,570	106.25%	30,582	23.15%	42,297	101.12%	132,175	77.51%	115,158	76.24%	(34,675)	-222.9%	218,267	140.45%	142,544	476.26%	91,101	172.99%	150,071	157.81%	(1,210)	-8.15%
營運產生之現金流入（流出）	506,733	105.9%	177,958	117.27%	25,015	296.67%	194,603	107.93%	135,663	102.68%	45,362	108.45%	181,304	106.32%	160,792	106.46%	27,633	177.64%	171,536	110.38%	41,252	137.83%	76,405	145.08%	106,361	111.84%	25,050	168.66%
收取之利息	3,813	0.8%	5,328	3.51%	4,729	56.08%	3,098	1.72%	2,376	1.8%	2,023	4.84%	3,013	1.77%	904	0.6%	701	4.51%	7,116	4.58%	4,510	15.07%	2,232	4.24%	1,843	1.94%	2,840	19.12%
支付之利息	(32,010)	-6.69%	(31,529)	-20.78%	(21,280)	-252.37%	(17,206)	-9.54%	(6,377)	-4.83%	(5,556)	-13.28%	(13,741)	-8.06%	(10,654)	-7.05%	(9,492)	-61.02%	(9,062)	-5.83%	(13,978)	-46.7%	(13,874)	-26.34%	(13,103)	-13.78%	(11,778)	-79.3%
退還（支付）之所得稅	(18)	0%	0	0%	(32)	-0.38%	(194)	-0.11%	455	0.34%	0	0%	(47)	-0.03%	0	0%	(3,286)	-21.12%	(14,181)	-9.12%	(1,854)	-6.19%	(12,099)	-22.97%	(3)	0%	(1,260)	-8.48%
營業活動之淨現金流入（流出）	478,518	100%	151,757	100%	8,432	100%	180,301	100%	132,117	100%	41,829	100%	170,529	100%	151,042	100%	15,556	100%	155,409	100%	29,930	100%	52,664	100%	95,098	100%	14,852	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(246,675)	123.93%	(235,875)	119.46%	1,950	-0.66%	(7,611)	4.27%	(433)	0.15%	(1,937)	3.68%	(1,336)	-12.34%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	246,675	-123.93%	235,875	-119.46%											35,388	-129.08%
取得不動產、廠房及設備	(133,866)	67.26%	(317,106)	160.6%	(168,395)	56.67%	(169,974)	95.47%	(280,774)	99.07%	(55,195)	104.91%	(64,741)	-597.96%	(42,194)	153.91%	(7,661)	-25.82%	(25,150)	-61.98%	(21,310)	-36.51%	(15,852)	11.18%	(24,133)	34.71%	(25,412)	-84.84%
處分不動產、廠房及設備	380	-0.19%	240	-0.12%	18,817	-6.33%	11,378	-6.39%	661	-0.23%	153	-0.29%	2,840	26.23%	9,989	-36.44%
存出保證金增加	(69,015)	34.67%	(2,676)	1.36%	(892)	0.3%	(15,687)	8.81%							(296)	1.08%	(646)	-2.18%			(8,668)	-14.85%	298	-0.21%	(316)	0.45%	1,081	3.61%
取得無形資產	(29,179)	14.66%	(188)	0.1%	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(758)	0.53%	(703)	1.01%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	32,639	-16.4%	122,452	-62.02%	(148,269)	49.89%	6,508	-3.66%	4	0%	5,289	-10.05%	2,701	24.95%	(41)	0.15%	38,812	130.83%	62,686	154.49%	72,281	123.83%
其他非流動資產增加	0	0%	(174)	0.09%	(380)	0.13%	(2,661)	1.49%	(3,054)	1.08%	(1,103)	2.1%	(8,217)	-75.89%	(3,261)	11.89%	(1,008)	-3.4%	(2,351)	-5.79%	(1,175)	-2.01%	(695)	0.49%	(567)	0.82%	(1,074)	-3.59%
投資活動之淨現金流入（流出）	(199,041)	100%	(197,452)	100%	(297,169)	100%	(178,047)	100%	(283,403)	100%	(52,611)	100%	10,827	100%	(27,415)	100%	29,667	100%	40,575	100%	58,369	100%	(141,747)	100%	(69,522)	100%	29,954	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	333,020	-189.36%	774,170	268.2%	406,318	50.9%	535,518	-2348.25%	770,285	232.27%	26,790	186.77%									61,848	-407.35%	0	0%	(34,379)	121.2%	559,536	318.98%
短期借款減少	(449,455)	255.57%	(620,180)	-214.85%	(387,456)	-48.54%	(705,756)	3094.74%	(438,582)	-132.25%			(101,452)	92.65%	(99,685)	147.51%	(79,883)	139.92%	(161,177)	79.71%			(13,368)	45.64%
舉借長期借款	0	0%	231,387	80.16%	933,270	116.91%	162,689	-713.39%					0	0%	58,378	-86.38%					0	0%	60,598	-206.88%	0	0%	53,268	30.37%
償還長期借款	(58,337)	33.17%	(94,442)	-32.72%	(78,133)	-9.79%	(13,351)	58.54%	0	0%	(2,017)	-14.06%	(2,066)	1.89%	(5,259)	7.78%	(10,590)	18.55%	(80,529)	39.83%	(77,362)	509.53%	0	0%	0	0%	(433,950)	-247.38%
存入保證金增加	(451)	0.26%					0	0%	865	0.26%	160	1.12%			195	-0.29%	38,738	-67.85%	46,216	-22.86%	357	-2.35%	(1,503)	5.13%	2,507	-8.84%	0	0%
租賃本金償還	(644)	0.37%	(991)	-0.34%	(978)	-0.12%	(975)	4.28%	(936)	-0.28%	(934)	-6.51%	(4,718)	4.31%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(175,867)	100%	288,656	100%	798,299	100%	(22,805)	100%	331,632	100%	14,344	100%	(109,505)	100%	(67,579)	100%	(57,091)	100%	(202,202)	100%	(15,183)	100%	(29,292)	100%	(28,365)	100%	175,416	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(88,625)		(79,163)		(11,196)		(55,027)		(3,900)		12,064		(30,305)		(29,975)		54,268		17,883		7,628		28,721		(21,083)		(134,286)
本期現金及約當現金增加（減少）數	14,985		163,798		498,366		(75,578)		176,446		15,626		41,546		26,073		42,400		11,665		80,744		(89,654)		(23,872)		85,936
期初現金及約當現金餘額	202,086		455,546		650,831		899,983		887,950		393,899		293,599
期末現金及約當現金餘額	217,071		619,344		1,149,197		824,405		1,064,396		409,525		335,145
資產負債表帳列之現金及約當現金	217,071		619,344		1,149,197		824,405		1,064,396		409,525		233,368		304,656		242,556		278,496		280,629		330,396		525,924		573,311

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

柏承(6141) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7,458萬元、較上一季衰退-55.98%；而今年初至今累積為NT$3.96億元、較去年同期成長305.5%。

單季

柏承(6141) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,458萬元，較上一季衰退-55.98%，為過去11年同期中的第7高。同時柏承過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.88%、-18.48%與2.42%。其中稅前淨利為NT$-2.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.93億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,874萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.96億元，較去年同期成長305.5%，為過去11年同期中的第3高。同時柏承過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為8.81%、-2.38%與3.81%。其中稅前淨利為NT$-7.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.43億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,069萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(215,412)	-41.46%	(95,049)	-13.07%	(21,010)	-2.79%	110,367	11.77%	153,093	16.48%	28,625	3.74%	6,487	0.61%	50,351	5.09%	(28,407)	-3.62%	(103,726)	-15.6%	28,647	3.41%	(33,786)	-4.26%	22,857	2.37%
收益費損項目合計	193,104		199,800		137,365		79,751		65,003		63,726		106,577		74,914		112,047		115,881		103,957		124,089		115,457
折舊費用	76,250		71,164		69,429		64,984		60,151		58,061		59,009		66,908		78,101		86,526		90,390		104,625		93,631
攤銷費用	2,067		3,684		4,018		3,405		1,545		3,396		2,733		1,228		1,073		1,046		904		1,088		1,323
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	115,623		(56,804)		(37,926)		92,939		(119,944)		121,193		26,266		61,099		(75,490)		(48,773)		(52,840)		34,060		114,318
營業活動之淨現金流入（流出）	74,575		35,231		57,578		270,090		87,648		207,164		111,657		160,922		(17,110)		(61,690)		58,688		107,407		230,293

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(721,840)	-38.87%	(332,804)	-17.11%	9,048	0.35%	343,687	12.19%	235,639	10.17%	125,177	5.45%	54,372	1.78%	183,100	6.58%	(99,758)	-4.37%	(294,761)	-15.95%	19,062	0.83%	(92,315)	-4.07%	55,306	2.07%
收益費損項目合計	542,768	137.15%	296,266	-153.83%	454,259	102.68%	229,126	74.59%	197,941	76.65%	234,739	52.58%	264,634	73.69%	246,459	103.87%	296,851	170.91%	353,773	9663.29%	309,107	113.51%	354,563	154.68%	320,664	83.61%
折舊費用	233,488	59%	207,901	-107.95%	206,186	46.61%	191,820	62.44%	178,853	69.26%	174,403	39.06%	193,243	53.81%	212,358	89.5%	244,028	140.5%	262,617	7173.37%	274,387	100.76%	315,781	137.76%	280,258	73.08%
攤銷費用	7,736	1.95%	11,697	-6.07%	11,758	2.66%	8,101	2.64%	4,322	1.67%	26,579	5.95%	6,082	1.69%	3,200	1.35%	2,829	1.63%	3,778	103.2%	2,848	1.05%	3,411	1.49%	4,466	1.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	645,525	163.11%	(110,807)	57.54%	60,042	13.57%	(212,323)	-69.12%	(158,793)	-61.49%	124,259	27.83%	107,001	29.79%	(114,532)	-48.27%	44,697	25.73%	7,175	195.98%	18,974	6.97%	9,347	4.08%	74,926	19.54%
營業活動之淨現金流入（流出）	395,761	100%	(192,588)	100%	442,387	100%	307,190	100%	258,251	100%	446,457	100%	359,137	100%	237,276	100%	173,690	100%	3,661	100%	272,323	100%	229,223	100%	383,517	100%

投資活動之淨現金流

柏承(6141) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,458萬元、較上一季成長68.14%；而今年初至今累積為NT$-3.82億元、較去年同期成長58.53%。

單季

柏承(6141) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,458萬元，較上一季成長68.14%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.82億元，較去年同期成長58.53%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(44,583)		(243,547)		(358,348)		(289,561)		(72,161)		(58,462)		(88,556)		(41,082)		21,809		134,346		(123,179)		(69,445)		(258,371)
取得不動產、廠房及設備	(43,329)		(229,301)		(327,370)		(275,678)		(87,711)		(61,765)		(89,432)		(62,217)		(33,146)		15,351		(27,696)		(70,695)		(52,012)
處分不動產、廠房及設備	3,581		3,436		6,267		2,403		10,806		10,087		920
取得無形資產	(4)		0		0		0		0		0		0		0		0		(418)		(97)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(241,200)		(8,475)		(33,117)								2,954
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	241,200				0				4,046		511
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(381,982)	100%	(921,035)	100%	(776,857)	100%	(840,183)	100%	(252,861)	100%	(147,710)	100%	(306,677)	100%	62,901	100%	(6,257)	100%	115,250	100%	(338,163)	100%	(124,493)	100%	(67,550)	100%
取得不動產、廠房及設備	(417,943)	109.41%	(835,324)	90.69%	(737,705)	94.96%	(833,408)	99.19%	(215,728)	85.31%	(242,587)	164.23%	(293,687)	95.76%	(121,094)	-192.52%	(92,406)	1476.84%	(99,692)	-86.5%	(94,525)	27.95%	(135,456)	108.81%	(127,941)	189.4%
處分不動產、廠房及設備	3,833	-1%	75,926	-8.24%	22,010	-2.83%	6,469	-0.77%	14,063	-5.56%	29,908	-20.25%	16,870	-5.5%
取得無形資產	(529)	0.14%	(105)	0.01%	(184)	0.02%	0		0		0		0		0		0	0%	(418)	-0.36%	(855)	0.25%	(794)	0.64%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(30,000)	20.31%	(27,000)	8.8%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(480,450)	125.78%	(11,700)	1.27%	(35,385)	4.55%							(2,538)	0.83%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	480,450	-125.78%			0	0%	13,698	-1.63%	7,176	-2.84%	17,806	-12.05%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

柏承(6141) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$671萬元、較上一季成長102.14%；而今年初至今累積為NT$-1,730萬元、較去年同期衰退-101.86%。

單季

柏承(6141) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$671萬元，較上一季成長102.14%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,730萬元，較去年同期衰退-101.86%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,706		134,538		(47,616)		173,274		(27,658)		(74,962)		(42,134)		(85,263)		(74,106)		(198,201)		(61,231)		(98,867)		(194,640)
短期借款增加	309,761		878,902		463,775		248,409		27,343				46,975						(31,368)		25,359		189,680		(24,191)
短期借款減少	(462,898)		(744,675)		(580,674)		(249,654)		0		(50,362)				11,382		(17,808)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	2,463		84,895		250,718		202,241				0		10,332		36,052		(128)		2,130		78,209		0		(570)
償還長期借款	(154,722)		(97,950)		(58,099)		(26,754)		(12,739)		(17,085)		(16,428)		(17,143)		(11,512)		(96,178)		(2,695)		(168,778)		(78,166)
發放現金股利	0		0		(116,023)		0		(51,986)		(12,996)		(64,982)		(38,989)		(38,989)		(39,649)		(106,452)		(67,145)		(109,345)
庫藏股票買回成本			0		(6,559)		0		0										(15,641)		0		0		(6,178)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(17,295)	100%	929,354	100%	(62,037)	100%	678,739	100%	(46,729)	100%	(295,644)	100%	24,399	100%	(252,936)	100%	(358,074)	100%	(160,594)	100%	(170,497)	100%	(191,834)	100%	(300,446)	100%
短期借款增加	1,732,015	-10014.54%	1,507,120	162.17%	1,538,641	-2480.2%	1,630,369	240.21%	32,739	-70.06%			114,215	468.11%					100,965	-62.87%	25,359	-14.87%	155,113	-80.86%	321,288	-106.94%
短期借款減少	(1,911,106)	11050.05%	(1,334,886)	-143.64%	(1,864,865)	3006.05%	(1,169,689)	-172.33%	0	0%	(199,856)	67.6%			(82,482)	32.61%	(201,960)	56.4%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	236,299	-1366.29%	1,071,673	115.31%	532,557	-858.45%	248,194	36.57%	10,318	-22.08%	0	0%	69,070	283.09%	36,052	-14.25%	11,837	-3.31%	103,896	-64.69%	149,728	-87.82%	0	0%	147,021	-48.93%
償還長期借款	(383,141)	2215.33%	(266,138)	-28.64%	(107,093)	172.63%	(29,320)	-4.32%	(16,759)	35.86%	(82,467)	27.89%	(27,033)	-110.8%	(45,749)	18.09%	(149,682)	41.8%	(172,905)	107.67%	(181,201)	106.28%	(175,733)	91.61%	(663,864)	220.96%
發放現金股利	0		0	0%	(116,023)	187.02%	0	0%	(51,986)	111.25%	(12,996)	4.4%	(64,982)	-266.33%	(38,989)	15.41%	(38,989)	10.89%	(39,649)	24.69%	(106,452)	62.44%	(67,145)	35%	(109,345)	36.39%
庫藏股票買回成本			0	0%	(41,612)	67.08%	0	0%	(15,892)	34.01%							0	0%	(15,641)	9.74%	(5,013)	2.94%	0	0%	(15,663)	5.21%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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