茂達－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	263,360	14.47%	260,622	17.85%	181,759	13.79%	585,044	28.53%	316,184	19.64%	153,362	11.89%	107,743	10.7%	173,751	14.88%	91,716	9.54%	59,922	7.49%	14,263	2.21%	85,334	9.13%	56,698	7.27%	92,693	9.77%
本期稅前淨利（淨損）	263,360		260,622		181,759		585,044		316,184		153,362		107,743		173,751		91,716		59,922		14,263		85,334		56,698		92,693
調整項目
收益費損項目
折舊費用	49,005		44,156		39,159		33,505		31,835		32,316		30,260		26,014		24,770		31,106		32,584		34,874		35,583		34,017
攤銷費用	6,731		6,454		6,377		1,677		2,584		2,535		1,449		605		920		1,216		1,158		1,147		1,250		2,056
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(738)		(644)		(520)		(158)		(96)		(185)		(184)		(188)		(162)		(158)		(277)		(309)		425		334
利息費用	432		1,498		1,651		545		549		762		618		0		0		0		0		0		6		44
利息收入	(11,795)		(12,471)		(8,536)		(2,507)		(1,221)		(1,997)		(2,296)		(2,882)
股份基礎給付酬勞成本	17,575		30,482		3,721		24,735		15,896		5,982		10,704		7,485
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	4		205						60		13
收益費損項目合計	61,214		69,680		41,852		56,219		49,607		39,426		40,551		31,034		32,388		27,765		33,757		40,734		45,781		38,557
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		(4,346)
應收票據（增加）減少	(97)		(14)		0		0		20		(2,456)		(247)		(3,581)		(3,579)		21,486		(4,662)		2,898		1,817		(1,635)
應收帳款（增加）減少	(68,155)		(37,333)		(147,843)		(91,887)		(108,669)		(102,759)		(121,129)		(98,264)		(121,991)		(61,497)		54,588		(128,733)		(34,723)		(143,034)
其他應收款（增加）減少	8,992		15,363		(1,597)		15,563		10,140		9,601		9,855		6,145		7,296		7,287		13,802		7,253		6,353		9,592
存貨（增加）減少	52,957		(35,459)		128,042		(136,313)		52,402		75,816		(121,625)		(5,188)		(9,863)		39,239		(3,403)		14,498		(4,637)		(114,201)
預付款項（增加）減少	16,942		22,228		(207)		(13,996)		12,156		606		22,290		(2,352)		(6,067)		(1,880)		(6,801)		(2,885)		(7,469)		2,421
其他營業資產（增加）減少	0		1		(160)				(90,088)		(2,620)		(2,687)		(1,987)		2,293		1,080
與營業活動相關之資產之淨變動合計	10,639		(39,560)		(21,765)		(226,633)		(124,039)		(1,764)		(213,585)		(105,818)		(133,492)		27,587		52,735		(127,438)		(22,982)		(246,786)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(19,982)		(31,125)		102,310		(49,244)		(9,072)		(2,082)		(7,339)		124,969		(18,598)		(39,519)		(73,380)		17,549		(6,476)		194,395
其他應付款增加（減少）	54,994		27,259		(13,845)		94,714		49,653		22,486		10,292		43,879		25,034		19,416		10,619		34,509		24,156		31,323
其他流動負債增加（減少）	(1,062)		7,415		(22,542)		9,277		4,395		1,975		(3,222)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	33,959		5,979		68,353		56,938		43,247		26,568		4,038		173,935		7,044		(18,465)		(61,183)		52,877		19,266		227,152
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	44,598		(33,581)		46,588		(169,695)		(80,792)		24,804		(209,547)		68,117		(126,448)		9,122		(8,448)		(74,561)		(3,716)		(19,634)
調整項目合計	105,812		36,099		88,440		(113,476)		(31,185)		64,230		(168,996)		99,151		(94,060)		36,887		25,309		(33,827)		42,065		18,923
營運產生之現金流入（流出）	369,172		296,721		270,199		471,568		284,999		217,592		(61,253)		272,902		(2,344)		96,809		39,572		51,507		98,763		111,616
收取之利息	11,795		12,471		8,536		2,507		1,221		1,997		2,296		2,882		2,146		981		917		934		468		185
支付之利息	(432)		(1,498)		(1,651)		(545)		(549)		(762)														(6)		(44)
退還（支付）之所得稅	(73,771)		(105,204)		(118,224)		(193,487)		(48,286)		(13,669)		(55,580)		(27,716)		(35,050)		(12,092)		(29,626)		(23,605)		(20,753)		(14,898)
營業活動之淨現金流入（流出）	306,764		202,490		158,860		280,043		237,385		205,158		(115,773)		248,068		(35,248)		85,698		10,863		28,836		78,472		96,859
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(479,838)		(91,112)		(162,000)		0		(60,000)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	221,414				0		80,000
取得不動產、廠房及設備	(43,631)		(23,003)		(55,045)		(36,742)		(43,029)		(37,591)		(10,384)		(14,159)		(22,127)		(36,189)		(22,247)		(17,879)		(33,369)		(33,980)
處分不動產、廠房及設備	0
存出保證金減少	10,821		8,847		7,047						(1,874)		1,048
取得無形資產	(930)		(13,428)		(4,312)		0		(3,118)		(602)		(15,840)		(1,889)		0		(2,846)		(1,533)		(7,604)		(3,158)		(1,148)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(292,164)		(118,529)		(214,310)		(102,729)		(100,242)		(42,200)		(25,176)		(16,048)		98,373		(35,153)		(23,356)		(24,683)		(35,066)		(35,657)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		106,000		442,000
短期借款減少	0		(163,000)						0		(50,000)
舉借長期借款	0		0
償還長期借款	0		(30,000)
存入保證金減少	(2,506)		8		13,749
租賃本金償還	(1,678)		(1,677)		(2,022)		(2,118)		(2,218)		(3,331)		(3,289)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,107)		(88,669)		80,727		38,947		11,592		(84,096)		16,709		(22,317)		3,033		5,315		14,306		34,275		22,395		(14,851)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,588)		337		(1,172)		(603)		(424)		(478)		(237)		(24)		207		(312)		(119)		(943)		207		(18)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,905		(4,371)		24,105		215,658		148,311		78,384		(124,477)		209,679		66,365		55,548		1,694		37,485		66,008		46,333
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,192,494		990,423		645,605		502,251		437,393		413,327		281,235
期末現金及約當現金餘額	1,905		(4,371)		24,105		215,658		148,311		78,384		(124,477)		1,437,692		966,790		825,491		581,329		610,625		558,003		369,772
資產負債表帳列之現金及約當現金	672,972	10.11%	1,316,993	20.95%	1,704,608	26.95%	2,454,026	35.6%	1,401,763	29.85%	1,038,367	26.5%	872,786	23.17%	1,437,692	37.2%	966,790	31.37%	825,491	29.67%	581,329	22.46%	610,625	20.67%	558,003	19.92%	369,772	12.19%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	561,400	15.61%	514,314	17.29%	281,946	11.62%	1,097,168	27.5%	563,756	18.06%	280,728	11.48%	239,116	11.4%	298,210	12.86%	163,509	8.54%	141,886	8.66%	56,681	4.14%	159,839	9.07%	118,752	7.74%	130,833	7.62%
本期稅前淨利（淨損）	561,400	67.87%	514,314	77.39%	281,946	69.24%	1,097,168	290.75%	563,756	90.46%	280,728	58.86%	239,116	391.78%	298,210	87.13%	163,509	643.31%	141,886	89.58%	56,681	54.05%	159,839	90.44%	118,752	62.46%	130,833	67.78%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	97,667	11.81%	88,062	13.25%	77,854	19.12%	66,987	17.75%	63,220	10.14%	63,475	13.31%	60,701	99.46%	51,814	15.14%	49,658	195.37%	62,194	39.27%	65,843	62.79%	70,599	39.95%	70,152	36.9%	67,703	35.07%
攤銷費用	13,598	1.64%	12,844	1.93%	12,373	3.04%	3,435	0.91%	5,011	0.8%	4,905	1.03%	2,985	4.89%	1,199	0.35%	2,043	8.04%	2,364	1.49%	2,766	2.64%	2,183	1.24%	2,582	1.36%	3,837	1.99%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,467)	-0.18%	(1,227)	-0.18%	(1,000)	-0.25%	(261)	-0.07%	(219)	-0.04%	(391)	-0.08%	(363)	-0.59%	(383)	-0.11%	(310)	-1.22%	(344)	-0.22%	(959)	-0.91%	(667)	-0.38%	(117)	-0.06%	(176)	-0.09%
利息費用	864	0.1%	3,455	0.52%	2,961	0.73%	1,076	0.29%	1,101	0.18%	1,647	0.35%	1,236	2.03%	0		0		0		0		0	0%	13	0.01%	187	0.1%
利息收入	(21,881)	-2.65%	(23,642)	-3.56%	(14,244)	-3.5%	(3,916)	-1.04%	(2,053)	-0.33%	(3,718)	-0.78%	(4,491)	-7.36%	(4,932)	-1.44%
股份基礎給付酬勞成本	43,123	5.21%	58,705	8.83%	7,388	1.81%	49,734	13.18%	22,629	3.63%	13,342	2.8%	20,057	32.86%	14,971	4.37%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(74)	-0.01%	242	0.04%	0	0%	(1,578)	-0.42%	60	0.01%	61	0.01%
收益費損項目合計	131,830	15.94%	138,439	20.83%	85,332	20.96%	115,477	30.6%	89,749	14.4%	79,360	16.64%	80,125	131.28%	62,669	18.31%	65,906	259.3%	59,836	37.78%	72,311	68.96%	84,637	47.89%	80,917	42.56%	74,420	38.55%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	(13,644)	-2.05%					0	0%	20,048	4.2%
應收票據（增加）減少	(97)	-0.01%	(80)	-0.01%	0	0%	19	0.01%	338	0.05%	(2,001)	-0.42%	2,764	4.53%	(2,113)	-0.62%	5,713	22.48%	30,536	19.28%	(1,906)	-1.82%	12,547	7.1%	9,797	5.15%	14,246	7.38%
應收帳款（增加）減少	(134,028)	-16.2%	(41,285)	-6.21%	(185,134)	-45.46%	(121,805)	-32.28%	(184,687)	-29.63%	5,444	1.14%	86,445	141.64%	(74,434)	-21.75%	45,478	178.93%	18,913	11.94%	102,800	98.03%	(86,423)	-48.9%	(98,774)	-51.95%	(99,784)	-51.69%
其他應收款（增加）減少	422	0.05%	(3,869)	-0.58%	(3,231)	-0.79%	(2,377)	-0.63%	2,577	0.41%	6,498	1.36%	1,824	2.99%	(683)	-0.2%	1,009	3.97%	(13,447)	-8.49%	4,956	4.73%	(2,433)	-1.38%	(1,189)	-0.63%	3,159	1.64%
存貨（增加）減少	139,904	16.91%	(16,829)	-2.53%	231,713	56.9%	(355,291)	-94.15%	165,455	26.55%	158,957	33.33%	(191,032)	-313%	(18,107)	-5.29%	(55,346)	-217.75%	(36,085)	-22.78%	(11,283)	-10.76%	(53,029)	-30%	(27,272)	-14.34%	(123,531)	-63.99%
預付款項（增加）減少	40,494	4.9%	50,076	7.54%	4,356	1.07%	(312,198)	-82.73%	18,293	2.94%	5,798	1.22%	37,440	61.34%	8,013	2.34%	812	3.19%	2,168	1.37%	1,522	1.45%	(4,908)	-2.78%	(4,224)	-2.22%	10,369	5.37%
其他營業資產（增加）減少	(187)	-0.02%	(40)	-0.01%	(438)	-0.11%			(88,901)	-14.26%	(3,490)	-0.73%	(1,589)	-2.6%	(1,411)	-0.41%	2,308	9.08%	1,715	1.08%	(1,857)	-1.77%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	46,508	5.62%	(25,671)	-3.86%	47,266	11.61%	(791,652)	-209.79%	(86,925)	-13.95%	191,318	40.11%	(62,001)	-101.59%	(89,326)	-26.1%	(1,607)	-6.32%	24,187	15.27%	105,824	100.92%	(174,940)	-98.98%	(106,935)	-56.24%	(195,450)	-101.25%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	9	0%	2,430	0.37%	1,215	0.3%	2,430	0.64%	(2,214)	-0.36%	3,731	0.78%	2,549	4.18%	4,182	1.22%	722	2.84%	4,496	2.84%	(232)	-0.22%	100	0.06%	3,583	1.88%	686	0.36%
應付帳款增加（減少）	54,363	6.57%	82,435	12.4%	171,735	42.17%	(29,887)	-7.92%	53,904	8.65%	(59,188)	-12.41%	(120,506)	-197.44%	53,925	15.76%	(156,668)	-616.39%	(52,743)	-33.3%	(75,824)	-72.31%	129,586	73.32%	98,166	51.63%	208,589	108.06%
其他應付款增加（減少）	102,988	12.45%	41,811	6.29%	(68,131)	-16.73%	159,592	42.29%	49,375	7.92%	(13,815)	-2.9%	(22,874)	-37.48%	35,876	10.48%	(13,938)	-54.84%	(7,469)	-4.72%	(25,428)	-24.25%	1,160	0.66%	18,137	9.54%	(10,676)	-5.53%
其他流動負債增加（減少）	(15,495)	-1.87%	9,996	1.5%	(4,923)	-1.21%	15,338	4.06%	3,366	0.54%	6,921	1.45%	(2,447)	-4.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	141,865	17.15%	136,672	20.57%	99,896	24.53%	147,031	38.96%	103,997	16.69%	(62,784)	-13.16%	(143,738)	-235.51%	93,542	27.33%	(170,323)	-670.11%	(56,142)	-35.45%	(101,953)	-97.23%	129,613	73.34%	119,361	62.78%	198,115	102.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	188,373	22.77%	111,001	16.7%	147,162	36.14%	(644,621)	-170.83%	17,072	2.74%	128,534	26.95%	(205,739)	-337.09%	4,216	1.23%	(171,930)	-676.44%	(31,955)	-20.18%	3,871	3.69%	(45,327)	-25.65%	12,426	6.54%	2,665	1.38%
調整項目合計	320,203	38.71%	249,440	37.54%	232,494	57.09%	(529,144)	-140.22%	106,821	17.14%	207,894	43.59%	(125,614)	-205.81%	66,885	19.54%	(106,024)	-417.14%	27,881	17.6%	76,182	72.65%	39,310	22.24%	93,343	49.09%	77,085	39.93%
營運產生之現金流入（流出）	881,603	106.59%	763,754	114.93%	514,440	126.33%	568,024	150.53%	670,577	107.6%	488,622	102.45%	113,502	185.97%	365,095	106.68%	57,485	226.17%	169,767	107.18%	132,863	126.7%	199,149	112.68%	212,095	111.55%	207,918	107.71%
收取之利息	21,881	2.65%	23,642	3.56%	14,244	3.5%	3,916	1.04%	2,053	0.33%	3,718	0.78%	4,491	7.36%	4,932	1.44%	3,498	13.76%	1,601	1.01%	1,699	1.62%	1,237	0.7%	698	0.37%	200	0.1%
支付之利息	(864)	-0.1%	(3,455)	-0.52%	(2,961)	-0.73%	(1,076)	-0.29%	(1,101)	-0.18%	(1,647)	-0.35%	(1,236)	-2.03%									0	0%	(13)	-0.01%	(187)	-0.1%
退還（支付）之所得稅	(75,501)	-9.13%	(119,391)	-17.97%	(118,508)	-29.1%	(193,507)	-51.28%	(48,292)	-7.75%	(13,766)	-2.89%	(55,724)	-91.3%	(27,787)	-8.12%	(35,566)	-139.93%	(12,981)	-8.2%	(29,700)	-28.32%	(23,647)	-13.38%	(22,643)	-11.91%	(14,898)	-7.72%
營業活動之淨現金流入（流出）	827,119	100%	664,550	100%	407,215	100%	377,357	100%	623,237	100%	476,927	100%	61,033	100%	342,240	100%	25,417	100%	158,387	100%	104,862	100%	176,739	100%	190,137	100%	193,033	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,205,000)	151.48%	(174,907)	69.74%	(524,000)	81.75%	0	0%	(270,000)	80.42%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	501,414	-63.03%			0	0%	370,000	271.56%
取得不動產、廠房及設備	(104,824)	13.18%	(70,667)	28.18%	(120,914)	18.86%	(67,701)	-49.69%	(70,834)	21.1%	(68,066)	92.29%	(65,937)	82.97%	(57,051)	95.58%	(49,884)	97.87%	(60,570)	99.25%	(51,170)	90.59%	(35,257)	76.61%	(59,252)	87.61%	(55,419)	90.38%
處分不動產、廠房及設備	78	-0.01%	93	-0.04%	0	0%	2,674	1.96%	288	-0.09%
存出保證金減少	19,776	-2.49%	8,847	-3.53%	11,140	-1.74%			7,963	-2.37%	0	0%	2,576	-3.24%
取得無形資產	(6,930)	0.87%	(14,165)	5.65%	(7,229)	1.13%	0	0%	(3,160)	0.94%	(3,552)	4.82%	(16,110)	20.27%	(1,889)	3.16%	0	0%	(3,039)	4.98%	(1,533)	2.71%	(7,604)	16.52%	(3,158)	4.67%	(6,535)	10.66%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(795,486)	100%	(250,799)	100%	(641,003)	100%	136,252	100%	(335,743)	100%	(73,751)	100%	(79,471)	100%	(59,690)	100%	(50,972)	100%	(61,027)	100%	(56,484)	100%	(46,019)	100%	(67,634)	100%	(61,320)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	226,000	-75.41%	552,000	7803.22%					0	0%	20,000	-1049.32%
短期借款減少	0	0%	(375,000)	125.13%	(373,000)	-5272.83%			0	0%	(90,000)	70.58%											0	0%	0	0%	(40,000)	93.11%
舉借長期借款	0	0%	62,000	-20.69%
償還長期借款	0	0%	(62,000)	20.69%
存入保證金減少	(3,341)	4.65%	(147,315)	49.16%	(167,881)	-2373.21%
租賃本金償還	(3,358)	4.67%	(3,370)	1.12%	(4,045)	-57.18%	(4,231)	-5.37%	(4,519)	-14.79%	(6,741)	5.29%	(7,774)	407.87%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
非控制權益變動	(65,134)	90.67%															0	0%	3,380	4.08%	4,640	15%	4,880	11.23%	20,895	96.04%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(71,833)	100%	(299,685)	100%	7,074	100%	78,817	100%	30,551	100%	(127,506)	100%	(1,906)	100%	(37,523)	100%	2,506	100%	82,934	100%	30,943	100%	43,462	100%	21,756	100%	(42,959)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,710)		1,093		(1,034)		1,367		(704)		(878)		312		171		(584)		(408)		(243)		(950)		417		(217)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(43,910)		115,159		(227,748)		593,793		317,341		274,792		(20,032)		245,198		(23,633)		179,886		79,078		173,232		144,676		88,537
期初現金及約當現金餘額	716,882		1,201,834		1,932,356		1,860,233		1,084,422		763,575		892,818
期末現金及約當現金餘額	672,972		1,316,993		1,704,608		2,454,026		1,401,763		1,038,367		872,786
資產負債表帳列之現金及約當現金	672,972		1,316,993		1,704,608		2,454,026		1,401,763		1,038,367		872,786		1,437,692		966,790		825,491		581,329		610,625		558,003		369,772

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

茂達(6138) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5.2億元、較上一季衰退-2.58%；而今年初至今累積為NT$5.2億元、較去年同期成長12.62%。

單季

茂達(6138) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.2億元，較上一季衰退-2.58%，為過去11年同期中的第1高。同時茂達過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為74.87%、13.87%與18.66%。其中稅前淨利為NT$2.98億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,062萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$792萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5.2億元，較去年同期成長12.62%，為過去11年同期中的第1高。同時茂達過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為74.87%、13.87%與18.66%。其中稅前淨利為NT$2.98億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,062萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$792萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	298,040		253,692		100,187		512,124		247,572		127,366		131,373		124,459		71,793		81,964		42,418		74,505		62,054		38,140
收益費損項目合計	70,616		68,759		43,480		59,258		40,142		39,934		39,574		31,635		33,518		32,071		38,554		43,903		35,136		35,863
折舊費用	48,662		43,906		38,695		33,482		31,385		31,159		30,441		25,800		24,888		31,088		33,259		35,725		34,569		33,686
攤銷費用	6,867		6,390		5,996		1,758		2,427		2,370		1,536		594		1,123		1,148		1,608		1,036		1,332		1,781
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	143,775		144,582		100,574		(474,926)		97,864		103,730		3,808		(63,901)		(45,482)		(41,077)		12,319		29,234		16,142		22,299
營業活動之淨現金流入（流出）	520,355		462,060		248,355		97,314		385,852		271,769		176,806		94,172		60,665		72,689		93,999		147,903		111,665		96,174

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	298,040	16.78%	253,692	16.76%	100,187	9.04%	512,124	26.4%	247,572	16.39%	127,366	11.03%	131,373	12.04%	124,459	10.82%	71,793	7.53%	81,964	9.77%	42,418	5.88%	74,505	9.01%	62,054	8.24%	38,140	4.96%
收益費損項目合計	70,616	13.57%	68,759	14.88%	43,480	17.51%	59,258	60.89%	40,142	10.4%	39,934	14.69%	39,574	22.38%	31,635	33.59%	33,518	55.25%	32,071	44.12%	38,554	41.02%	43,903	29.68%	35,136	31.47%	35,863	37.29%
折舊費用	48,662	9.35%	43,906	9.5%	38,695	15.58%	33,482	34.41%	31,385	8.13%	31,159	11.47%	30,441	17.22%	25,800	27.4%	24,888	41.03%	31,088	42.77%	33,259	35.38%	35,725	24.15%	34,569	30.96%	33,686	35.03%
攤銷費用	6,867	1.32%	6,390	1.38%	5,996	2.41%	1,758	1.81%	2,427	0.63%	2,370	0.87%	1,536	0.87%	594	0.63%	1,123	1.85%	1,148	1.58%	1,608	1.71%	1,036	0.7%	1,332	1.19%	1,781	1.85%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	143,775	27.63%	144,582	31.29%	100,574	40.5%	(474,926)	-488.03%	97,864	25.36%	103,730	38.17%	3,808	2.15%	(63,901)	-67.86%	(45,482)	-74.97%	(41,077)	-56.51%	12,319	13.11%	29,234	19.77%	16,142	14.46%	22,299	23.19%
營業活動之淨現金流入（流出）	520,355	100%	462,060	100%	248,355	100%	97,314	100%	385,852	100%	271,769	100%	176,806	100%	94,172	100%	60,665	100%	72,689	100%	93,999	100%	147,903	100%	111,665	100%	96,174	100%

投資活動之淨現金流

茂達(6138) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.03億元、較上一季衰退-7.55%；而今年初至今累積為NT$-5.03億元、較去年同期衰退-280.53%。

單季

茂達(6138) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.03億元，較上一季衰退-7.55%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.03億元，較去年同期衰退-280.53%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(503,322)		(132,270)		(426,693)		238,981		(235,501)		(31,551)		(54,295)		(43,642)		(149,345)		(25,874)		(33,128)		(21,336)		(32,568)		(25,663)
取得不動產、廠房及設備	(61,193)		(47,664)		(65,869)		(30,959)		(27,805)		(30,475)		(55,553)		(42,892)		(27,757)		(24,381)		(28,923)		(17,378)		(25,883)		(21,439)
處分不動產、廠房及設備	78
取得無形資產	(6,000)		(737)		(2,917)		0		(42)		(2,950)		(270)		0		0		(193)		0		0		0		(5,387)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(725,162)		(83,795)		(362,000)		0		(210,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	280,000				0		290,000

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(503,322)	100%	(132,270)	100%	(426,693)	100%	238,981	100%	(235,501)	100%	(31,551)	100%	(54,295)	100%	(43,642)	100%	(149,345)	100%	(25,874)	100%	(33,128)	100%	(21,336)	100%	(32,568)	100%	(25,663)	100%
取得不動產、廠房及設備	(61,193)	12.16%	(47,664)	36.04%	(65,869)	15.44%	(30,959)	-12.95%	(27,805)	11.81%	(30,475)	96.59%	(55,553)	102.32%	(42,892)	98.28%	(27,757)	18.59%	(24,381)	94.23%	(28,923)	87.31%	(17,378)	81.45%	(25,883)	79.47%	(21,439)	83.54%
處分不動產、廠房及設備	78	-0.02%
取得無形資產	(6,000)	1.19%	(737)	0.56%	(2,917)	0.68%	0	0%	(42)	0.02%	(2,950)	9.35%	(270)	0.5%	0		0	0%	(193)	0.75%	0		0		0	0%	(5,387)	20.99%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(725,162)	144.08%	(83,795)	63.35%	(362,000)	84.84%	0	0%	(210,000)	89.17%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	280,000	-55.63%			0	0%	290,000	121.35%

籌資活動之淨現金流

茂達(6138) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,373萬元、較上一季成長53.38%；而今年初至今累積為NT$-6,373萬元、較去年同期成長69.8%。

單季

茂達(6138) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,373萬元，較上一季成長53.38%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,373萬元，較去年同期成長69.8%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(63,726)		(211,016)		(73,653)		39,870		18,959		(43,410)		(18,615)		(15,206)		(527)		77,619		16,637		9,187		(639)		(28,108)
短期借款增加	0		120,000		110,000																				0		(25,000)
短期借款減少	0		(212,000)						0		(40,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		62,000
償還長期借款	0		(32,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(61,211)								17,862		0		(14,209)		(17,277)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(63,726)	100%	(211,016)	100%	(73,653)	100%	39,870	100%	18,959	100%	(43,410)	100%	(18,615)	100%	(15,206)	100%	(527)	100%	77,619	100%	16,637	100%	9,187	100%	(639)	100%	(28,108)	100%
短期借款增加	0	0%	120,000	-56.87%	110,000	-149.35%																			0	0%	(25,000)	88.94%
短期借款減少	0	0%	(212,000)	100.47%					0	0%	(40,000)	92.14%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	62,000	-29.38%
償還長期借款	0	0%	(32,000)	15.16%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(61,211)	96.05%							17,862	94.21%	0	0%	(14,209)	76.33%	(17,277)	113.62%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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