茂達－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	298,040		253,692		100,187		512,124		247,572		127,366		131,373		124,459		71,793		81,964		42,418		74,505		62,054		38,140
本期稅前淨利（淨損）	298,040		253,692		100,187		512,124		247,572		127,366		131,373		124,459		71,793		81,964		42,418		74,505		62,054		38,140
調整項目
收益費損項目
折舊費用	48,662		43,906		38,695		33,482		31,385		31,159		30,441		25,800		24,888		31,088		33,259		35,725		34,569		33,686
攤銷費用	6,867		6,390		5,996		1,758		2,427		2,370		1,536		594		1,123		1,148		1,608		1,036		1,332		1,781
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(729)		(583)		(480)		(103)		(123)		(206)		(179)		(195)		(148)		(186)		(682)		(358)		(542)		(510)
利息費用	432		1,957		1,310		531		552		885		618		0		0		0		0		0		7		143
利息收入	(10,086)		(11,171)		(5,708)		(1,409)		(832)		(1,721)		(2,195)		(2,050)
股份基礎給付酬勞成本	25,548		28,223		3,667		24,999		6,733		7,360		9,353		7,486
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(78)		37						0		48
收益費損項目合計	70,616		68,759		43,480		59,258		40,142		39,934		39,574		31,635		33,518		32,071		38,554		43,903		35,136		35,863
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		(9,298)
應收票據（增加）減少	0		(66)		0		19		318		455		3,011		1,468		9,292		9,050		2,756		9,649		7,980		15,881
應收帳款（增加）減少	(65,873)		(3,952)		(37,291)		(29,918)		(76,018)		108,203		207,574		23,830		167,469		80,410		48,212		42,310		(64,051)		43,250
其他應收款（增加）減少	(8,570)		(19,232)		(1,634)		(17,940)		(7,563)		(3,103)		(8,031)		(6,828)		(6,287)		(20,734)		(8,846)		(9,686)		(7,542)		(6,433)
存貨（增加）減少	86,947		18,630		103,671		(218,978)		113,053		83,141		(69,407)		(12,919)		(45,483)		(75,324)		(7,880)		(67,527)		(22,635)		(9,330)
預付款項（增加）減少	23,552		27,848		4,563		(298,202)		6,137		5,192		15,150		10,365		6,879		4,048		8,323		(2,023)		3,245		7,948
其他營業資產（增加）減少	(187)		(41)		(278)				1,187		(870)		1,098		576		15		635
與營業活動相關之資產之淨變動合計	35,869		13,889		69,031		(565,019)		37,114		193,082		151,584		16,492		131,885		(3,400)		53,089		(47,502)		(83,953)		51,336
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	74,345		113,560		69,425		19,357		62,976		(57,106)		(113,167)		(71,044)		(138,070)		(13,224)		(2,444)		112,037		104,642		14,194
其他應付款增加（減少）	47,994		14,552		(54,286)		64,878		(278)		(36,301)		(33,166)		(8,003)		(38,972)		(26,885)		(36,047)		(33,349)		(6,019)		(41,999)
其他流動負債增加（減少）	(14,433)		2,581		17,619		6,061		(1,029)		4,946		775
與營業活動相關之負債之淨變動合計	107,906		130,693		31,543		90,093		60,750		(89,352)		(147,776)		(80,393)		(177,367)		(37,677)		(40,770)		76,736		100,095		(29,037)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	143,775		144,582		100,574		(474,926)		97,864		103,730		3,808		(63,901)		(45,482)		(41,077)		12,319		29,234		16,142		22,299
調整項目合計	214,391		213,341		144,054		(415,668)		138,006		143,664		43,382		(32,266)		(11,964)		(9,006)		50,873		73,137		51,278		58,162
營運產生之現金流入（流出）	512,431		467,033		244,241		96,456		385,578		271,030		174,755		92,193		59,829		72,958		93,291		147,642		113,332		96,302
收取之利息	10,086		11,171		5,708		1,409		832		1,721		2,195		2,050		1,352		620		782		303		230		15
支付之利息	(432)		(1,957)		(1,310)		(531)		(552)		(885)														(7)		(143)
退還（支付）之所得稅	(1,730)		(14,187)		(284)		(20)		(6)		(97)		(144)		(71)		(516)		(889)		(74)		(42)		(1,890)		0
營業活動之淨現金流入（流出）	520,355		462,060		248,355		97,314		385,852		271,769		176,806		94,172		60,665		72,689		93,999		147,903		111,665		96,174
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(725,162)		(83,795)		(362,000)		0		(210,000)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	280,000				0		290,000
取得不動產、廠房及設備	(61,193)		(47,664)		(65,869)		(30,959)		(27,805)		(30,475)		(55,553)		(42,892)		(27,757)		(24,381)		(28,923)		(17,378)		(25,883)		(21,439)
處分不動產、廠房及設備	78
存出保證金增加	0		(74)		0		(20,060)		2,346				0		(750)		(1,588)		(1,300)		(4,205)		(4,138)		315		261
存出保證金減少	8,955		0		4,093		0				1,874		1,528
取得無形資產	(6,000)		(737)		(2,917)		0		(42)		(2,950)		(270)		0		0		(193)		0		0		0		(5,387)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(503,322)		(132,270)		(426,693)		238,981		(235,501)		(31,551)		(54,295)		(43,642)		(149,345)		(25,874)		(33,128)		(21,336)		(32,568)		(25,663)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		120,000		110,000																				0		(25,000)
短期借款減少	0		(212,000)						0		(40,000)
舉借長期借款	0		62,000
償還長期借款	0		(32,000)
存入保證金減少	(835)		(147,323)		(181,630)																5,566
租賃本金償還	(1,680)		(1,693)		(2,023)		(2,113)		(2,301)		(3,410)		(4,485)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(61,211)								17,862		0		(14,209)		(17,277)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(63,726)		(211,016)		(73,653)		39,870		18,959		(43,410)		(18,615)		(15,206)		(527)		77,619		16,637		9,187		(639)		(28,108)
匯率變動對現金及約當現金之影響	878		756		138		1,970		(280)		(400)		549		195		(791)		(96)		(124)		(7)		210		(199)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(45,815)		119,530		(251,853)		378,135		169,030		196,408		104,445		35,519		(89,998)		124,338		77,384		135,747		78,668		42,204
期初現金及約當現金餘額	716,882		1,201,834		1,932,356		1,860,233		1,084,422		763,575		892,818		1,192,494		990,423		645,605		502,251		437,393		413,327		281,235
期末現金及約當現金餘額	671,067		1,321,364		1,680,503		2,238,368		1,253,452		959,983		997,263		1,228,013		900,425		769,943		579,635		573,140		491,995		323,439
資產負債表帳列之現金及約當現金	671,067	10.45%	1,321,364	21.42%	1,680,503	27.54%	2,238,368	35.21%	1,253,452	28.76%	959,983	24.97%	997,263	27.24%	1,228,013	34.66%	900,425	30.01%	769,943	27.89%	579,635	21.94%	573,140	20.56%	491,995	18.17%	323,439	11.75%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	298,040	16.78%	253,692	16.76%	100,187	9.04%	512,124	26.4%	247,572	16.39%	127,366	11.03%	131,373	12.04%	124,459	10.82%	71,793	7.53%	81,964	9.77%	42,418	5.88%	74,505	9.01%	62,054	8.24%	38,140	4.96%
本期稅前淨利（淨損）	298,040	57.28%	253,692	54.9%	100,187	40.34%	512,124	526.26%	247,572	64.16%	127,366	46.87%	131,373	74.3%	124,459	132.16%	71,793	118.34%	81,964	112.76%	42,418	45.13%	74,505	50.37%	62,054	55.57%	38,140	39.66%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	48,662	9.35%	43,906	9.5%	38,695	15.58%	33,482	34.41%	31,385	8.13%	31,159	11.47%	30,441	17.22%	25,800	27.4%	24,888	41.03%	31,088	42.77%	33,259	35.38%	35,725	24.15%	34,569	30.96%	33,686	35.03%
攤銷費用	6,867	1.32%	6,390	1.38%	5,996	2.41%	1,758	1.81%	2,427	0.63%	2,370	0.87%	1,536	0.87%	594	0.63%	1,123	1.85%	1,148	1.58%	1,608	1.71%	1,036	0.7%	1,332	1.19%	1,781	1.85%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(729)	-0.14%	(583)	-0.13%	(480)	-0.19%	(103)	-0.11%	(123)	-0.03%	(206)	-0.08%	(179)	-0.1%	(195)	-0.21%	(148)	-0.24%	(186)	-0.26%	(682)	-0.73%	(358)	-0.24%	(542)	-0.49%	(510)	-0.53%
利息費用	432	0.08%	1,957	0.42%	1,310	0.53%	531	0.55%	552	0.14%	885	0.33%	618	0.35%	0		0		0		0		0		7	0.01%	143	0.15%
利息收入	(10,086)	-1.94%	(11,171)	-2.42%	(5,708)	-2.3%	(1,409)	-1.45%	(832)	-0.22%	(1,721)	-0.63%	(2,195)	-1.24%	(2,050)	-2.18%
股份基礎給付酬勞成本	25,548	4.91%	28,223	6.11%	3,667	1.48%	24,999	25.69%	6,733	1.74%	7,360	2.71%	9,353	5.29%	7,486	7.95%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(78)	-0.01%	37	0.01%					0	0%	48	0.02%
收益費損項目合計	70,616	13.57%	68,759	14.88%	43,480	17.51%	59,258	60.89%	40,142	10.4%	39,934	14.69%	39,574	22.38%	31,635	33.59%	33,518	55.25%	32,071	44.12%	38,554	41.02%	43,903	29.68%	35,136	31.47%	35,863	37.29%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	(9,298)	-2.01%
應收票據（增加）減少	0	0%	(66)	-0.01%	0	0%	19	0.02%	318	0.08%	455	0.17%	3,011	1.7%	1,468	1.56%	9,292	15.32%	9,050	12.45%	2,756	2.93%	9,649	6.52%	7,980	7.15%	15,881	16.51%
應收帳款（增加）減少	(65,873)	-12.66%	(3,952)	-0.86%	(37,291)	-15.02%	(29,918)	-30.74%	(76,018)	-19.7%	108,203	39.81%	207,574	117.4%	23,830	25.3%	167,469	276.06%	80,410	110.62%	48,212	51.29%	42,310	28.61%	(64,051)	-57.36%	43,250	44.97%
其他應收款（增加）減少	(8,570)	-1.65%	(19,232)	-4.16%	(1,634)	-0.66%	(17,940)	-18.44%	(7,563)	-1.96%	(3,103)	-1.14%	(8,031)	-4.54%	(6,828)	-7.25%	(6,287)	-10.36%	(20,734)	-28.52%	(8,846)	-9.41%	(9,686)	-6.55%	(7,542)	-6.75%	(6,433)	-6.69%
存貨（增加）減少	86,947	16.71%	18,630	4.03%	103,671	41.74%	(218,978)	-225.02%	113,053	29.3%	83,141	30.59%	(69,407)	-39.26%	(12,919)	-13.72%	(45,483)	-74.97%	(75,324)	-103.63%	(7,880)	-8.38%	(67,527)	-45.66%	(22,635)	-20.27%	(9,330)	-9.7%
預付款項（增加）減少	23,552	4.53%	27,848	6.03%	4,563	1.84%	(298,202)	-306.43%	6,137	1.59%	5,192	1.91%	15,150	8.57%	10,365	11.01%	6,879	11.34%	4,048	5.57%	8,323	8.85%	(2,023)	-1.37%	3,245	2.91%	7,948	8.26%
其他營業資產（增加）減少	(187)	-0.04%	(41)	-0.01%	(278)	-0.11%			1,187	0.31%	(870)	-0.32%	1,098	0.62%	576	0.61%	15	0.02%	635	0.87%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	35,869	6.89%	13,889	3.01%	69,031	27.8%	(565,019)	-580.61%	37,114	9.62%	193,082	71.05%	151,584	85.73%	16,492	17.51%	131,885	217.4%	(3,400)	-4.68%	53,089	56.48%	(47,502)	-32.12%	(83,953)	-75.18%	51,336	53.38%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	74,345	14.29%	113,560	24.58%	69,425	27.95%	19,357	19.89%	62,976	16.32%	(57,106)	-21.01%	(113,167)	-64.01%	(71,044)	-75.44%	(138,070)	-227.59%	(13,224)	-18.19%	(2,444)	-2.6%	112,037	75.75%	104,642	93.71%	14,194	14.76%
其他應付款增加（減少）	47,994	9.22%	14,552	3.15%	(54,286)	-21.86%	64,878	66.67%	(278)	-0.07%	(36,301)	-13.36%	(33,166)	-18.76%	(8,003)	-8.5%	(38,972)	-64.24%	(26,885)	-36.99%	(36,047)	-38.35%	(33,349)	-22.55%	(6,019)	-5.39%	(41,999)	-43.67%
其他流動負債增加（減少）	(14,433)	-2.77%	2,581	0.56%	17,619	7.09%	6,061	6.23%	(1,029)	-0.27%	4,946	1.82%	775	0.44%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	107,906	20.74%	130,693	28.28%	31,543	12.7%	90,093	92.58%	60,750	15.74%	(89,352)	-32.88%	(147,776)	-83.58%	(80,393)	-85.37%	(177,367)	-292.37%	(37,677)	-51.83%	(40,770)	-43.37%	76,736	51.88%	100,095	89.64%	(29,037)	-30.19%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	143,775	27.63%	144,582	31.29%	100,574	40.5%	(474,926)	-488.03%	97,864	25.36%	103,730	38.17%	3,808	2.15%	(63,901)	-67.86%	(45,482)	-74.97%	(41,077)	-56.51%	12,319	13.11%	29,234	19.77%	16,142	14.46%	22,299	23.19%
調整項目合計	214,391	41.2%	213,341	46.17%	144,054	58%	(415,668)	-427.14%	138,006	35.77%	143,664	52.86%	43,382	24.54%	(32,266)	-34.26%	(11,964)	-19.72%	(9,006)	-12.39%	50,873	54.12%	73,137	49.45%	51,278	45.92%	58,162	60.48%
營運產生之現金流入（流出）	512,431	98.48%	467,033	101.08%	244,241	98.34%	96,456	99.12%	385,578	99.93%	271,030	99.73%	174,755	98.84%	92,193	97.9%	59,829	98.62%	72,958	100.37%	93,291	99.25%	147,642	99.82%	113,332	101.49%	96,302	100.13%
收取之利息	10,086	1.94%	11,171	2.42%	5,708	2.3%	1,409	1.45%	832	0.22%	1,721	0.63%	2,195	1.24%	2,050	2.18%	1,352	2.23%	620	0.85%	782	0.83%	303	0.2%	230	0.21%	15	0.02%
支付之利息	(432)	-0.08%	(1,957)	-0.42%	(1,310)	-0.53%	(531)	-0.55%	(552)	-0.14%	(885)	-0.33%													(7)	-0.01%	(143)	-0.15%
退還（支付）之所得稅	(1,730)	-0.33%	(14,187)	-3.07%	(284)	-0.11%	(20)	-0.02%	(6)	0%	(97)	-0.04%	(144)	-0.08%	(71)	-0.08%	(516)	-0.85%	(889)	-1.22%	(74)	-0.08%	(42)	-0.03%	(1,890)	-1.69%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	520,355	100%	462,060	100%	248,355	100%	97,314	100%	385,852	100%	271,769	100%	176,806	100%	94,172	100%	60,665	100%	72,689	100%	93,999	100%	147,903	100%	111,665	100%	96,174	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(725,162)	144.08%	(83,795)	63.35%	(362,000)	84.84%	0	0%	(210,000)	89.17%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	280,000	-55.63%			0	0%	290,000	121.35%
取得不動產、廠房及設備	(61,193)	12.16%	(47,664)	36.04%	(65,869)	15.44%	(30,959)	-12.95%	(27,805)	11.81%	(30,475)	96.59%	(55,553)	102.32%	(42,892)	98.28%	(27,757)	18.59%	(24,381)	94.23%	(28,923)	87.31%	(17,378)	81.45%	(25,883)	79.47%	(21,439)	83.54%
處分不動產、廠房及設備	78	-0.02%
存出保證金增加	0	0%	(74)	0.06%	0	0%	(20,060)	-8.39%	2,346	-1%			0	0%	(750)	1.72%	(1,588)	1.06%	(1,300)	5.02%	(4,205)	12.69%	(4,138)	19.39%	315	-0.97%	261	-1.02%
存出保證金減少	8,955	-1.78%	0	0%	4,093	-0.96%	0	0%			1,874	-5.94%	1,528	-2.81%
取得無形資產	(6,000)	1.19%	(737)	0.56%	(2,917)	0.68%	0	0%	(42)	0.02%	(2,950)	9.35%	(270)	0.5%	0		0	0%	(193)	0.75%	0		0		0	0%	(5,387)	20.99%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(503,322)	100%	(132,270)	100%	(426,693)	100%	238,981	100%	(235,501)	100%	(31,551)	100%	(54,295)	100%	(43,642)	100%	(149,345)	100%	(25,874)	100%	(33,128)	100%	(21,336)	100%	(32,568)	100%	(25,663)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	120,000	-56.87%	110,000	-149.35%																			0	0%	(25,000)	88.94%
短期借款減少	0	0%	(212,000)	100.47%					0	0%	(40,000)	92.14%
舉借長期借款	0	0%	62,000	-29.38%
償還長期借款	0	0%	(32,000)	15.16%
存入保證金減少	(835)	1.31%	(147,323)	69.82%	(181,630)	246.6%															5,566	33.46%
租賃本金償還	(1,680)	2.64%	(1,693)	0.8%	(2,023)	2.75%	(2,113)	-5.3%	(2,301)	-12.14%	(3,410)	7.86%	(4,485)	24.09%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(61,211)	96.05%							17,862	94.21%	0	0%	(14,209)	76.33%	(17,277)	113.62%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(63,726)	100%	(211,016)	100%	(73,653)	100%	39,870	100%	18,959	100%	(43,410)	100%	(18,615)	100%	(15,206)	100%	(527)	100%	77,619	100%	16,637	100%	9,187	100%	(639)	100%	(28,108)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	878		756		138		1,970		(280)		(400)		549		195		(791)		(96)		(124)		(7)		210		(199)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(45,815)		119,530		(251,853)		378,135		169,030		196,408		104,445		35,519		(89,998)		124,338		77,384		135,747		78,668		42,204
期初現金及約當現金餘額	716,882		1,201,834		1,932,356		1,860,233		1,084,422		763,575		892,818
期末現金及約當現金餘額	671,067		1,321,364		1,680,503		2,238,368		1,253,452		959,983		997,263
資產負債表帳列之現金及約當現金	671,067		1,321,364		1,680,503		2,238,368		1,253,452		959,983		997,263		1,228,013		900,425		769,943		579,635		573,140		491,995		323,439

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

茂達(6138) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5.2億元、較上一季衰退-2.58%；而今年初至今累積為NT$5.2億元、較去年同期成長12.62%。

單季

茂達(6138) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.2億元，較上一季衰退-2.58%，為過去11年同期中的第1高。同時茂達過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為74.87%、13.87%與18.66%。其中稅前淨利為NT$2.98億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,062萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$792萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5.2億元，較去年同期成長12.62%，為過去11年同期中的第1高。同時茂達過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為74.87%、13.87%與18.66%。其中稅前淨利為NT$2.98億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,062萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$792萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	298,040		253,692		100,187		512,124		247,572		127,366		131,373		124,459		71,793		81,964		42,418		74,505		62,054		38,140
收益費損項目合計	70,616		68,759		43,480		59,258		40,142		39,934		39,574		31,635		33,518		32,071		38,554		43,903		35,136		35,863
折舊費用	48,662		43,906		38,695		33,482		31,385		31,159		30,441		25,800		24,888		31,088		33,259		35,725		34,569		33,686
攤銷費用	6,867		6,390		5,996		1,758		2,427		2,370		1,536		594		1,123		1,148		1,608		1,036		1,332		1,781
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	143,775		144,582		100,574		(474,926)		97,864		103,730		3,808		(63,901)		(45,482)		(41,077)		12,319		29,234		16,142		22,299
營業活動之淨現金流入（流出）	520,355		462,060		248,355		97,314		385,852		271,769		176,806		94,172		60,665		72,689		93,999		147,903		111,665		96,174

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	298,040	16.78%	253,692	16.76%	100,187	9.04%	512,124	26.4%	247,572	16.39%	127,366	11.03%	131,373	12.04%	124,459	10.82%	71,793	7.53%	81,964	9.77%	42,418	5.88%	74,505	9.01%	62,054	8.24%	38,140	4.96%
收益費損項目合計	70,616	13.57%	68,759	14.88%	43,480	17.51%	59,258	60.89%	40,142	10.4%	39,934	14.69%	39,574	22.38%	31,635	33.59%	33,518	55.25%	32,071	44.12%	38,554	41.02%	43,903	29.68%	35,136	31.47%	35,863	37.29%
折舊費用	48,662	9.35%	43,906	9.5%	38,695	15.58%	33,482	34.41%	31,385	8.13%	31,159	11.47%	30,441	17.22%	25,800	27.4%	24,888	41.03%	31,088	42.77%	33,259	35.38%	35,725	24.15%	34,569	30.96%	33,686	35.03%
攤銷費用	6,867	1.32%	6,390	1.38%	5,996	2.41%	1,758	1.81%	2,427	0.63%	2,370	0.87%	1,536	0.87%	594	0.63%	1,123	1.85%	1,148	1.58%	1,608	1.71%	1,036	0.7%	1,332	1.19%	1,781	1.85%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	143,775	27.63%	144,582	31.29%	100,574	40.5%	(474,926)	-488.03%	97,864	25.36%	103,730	38.17%	3,808	2.15%	(63,901)	-67.86%	(45,482)	-74.97%	(41,077)	-56.51%	12,319	13.11%	29,234	19.77%	16,142	14.46%	22,299	23.19%
營業活動之淨現金流入（流出）	520,355	100%	462,060	100%	248,355	100%	97,314	100%	385,852	100%	271,769	100%	176,806	100%	94,172	100%	60,665	100%	72,689	100%	93,999	100%	147,903	100%	111,665	100%	96,174	100%

投資活動之淨現金流

茂達(6138) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.03億元、較上一季衰退-7.55%；而今年初至今累積為NT$-5.03億元、較去年同期衰退-280.53%。

單季

茂達(6138) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.03億元，較上一季衰退-7.55%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.03億元，較去年同期衰退-280.53%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(503,322)		(132,270)		(426,693)		238,981		(235,501)		(31,551)		(54,295)		(43,642)		(149,345)		(25,874)		(33,128)		(21,336)		(32,568)		(25,663)
取得不動產、廠房及設備	(61,193)		(47,664)		(65,869)		(30,959)		(27,805)		(30,475)		(55,553)		(42,892)		(27,757)		(24,381)		(28,923)		(17,378)		(25,883)		(21,439)
處分不動產、廠房及設備	78
取得無形資產	(6,000)		(737)		(2,917)		0		(42)		(2,950)		(270)		0		0		(193)		0		0		0		(5,387)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(725,162)		(83,795)		(362,000)		0		(210,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	280,000				0		290,000

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(503,322)	100%	(132,270)	100%	(426,693)	100%	238,981	100%	(235,501)	100%	(31,551)	100%	(54,295)	100%	(43,642)	100%	(149,345)	100%	(25,874)	100%	(33,128)	100%	(21,336)	100%	(32,568)	100%	(25,663)	100%
取得不動產、廠房及設備	(61,193)	12.16%	(47,664)	36.04%	(65,869)	15.44%	(30,959)	-12.95%	(27,805)	11.81%	(30,475)	96.59%	(55,553)	102.32%	(42,892)	98.28%	(27,757)	18.59%	(24,381)	94.23%	(28,923)	87.31%	(17,378)	81.45%	(25,883)	79.47%	(21,439)	83.54%
處分不動產、廠房及設備	78	-0.02%
取得無形資產	(6,000)	1.19%	(737)	0.56%	(2,917)	0.68%	0	0%	(42)	0.02%	(2,950)	9.35%	(270)	0.5%	0		0	0%	(193)	0.75%	0		0		0	0%	(5,387)	20.99%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(725,162)	144.08%	(83,795)	63.35%	(362,000)	84.84%	0	0%	(210,000)	89.17%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	280,000	-55.63%			0	0%	290,000	121.35%

籌資活動之淨現金流

茂達(6138) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,373萬元、較上一季成長53.38%；而今年初至今累積為NT$-6,373萬元、較去年同期成長69.8%。

單季

茂達(6138) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,373萬元，較上一季成長53.38%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,373萬元，較去年同期成長69.8%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(63,726)		(211,016)		(73,653)		39,870		18,959		(43,410)		(18,615)		(15,206)		(527)		77,619		16,637		9,187		(639)		(28,108)
短期借款增加	0		120,000		110,000																				0		(25,000)
短期借款減少	0		(212,000)						0		(40,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		62,000
償還長期借款	0		(32,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(61,211)								17,862		0		(14,209)		(17,277)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(63,726)	100%	(211,016)	100%	(73,653)	100%	39,870	100%	18,959	100%	(43,410)	100%	(18,615)	100%	(15,206)	100%	(527)	100%	77,619	100%	16,637	100%	9,187	100%	(639)	100%	(28,108)	100%
短期借款增加	0	0%	120,000	-56.87%	110,000	-149.35%																			0	0%	(25,000)	88.94%
短期借款減少	0	0%	(212,000)	100.47%					0	0%	(40,000)	92.14%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	62,000	-29.38%
償還長期借款	0	0%	(32,000)	15.16%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(61,211)	96.05%							17,862	94.21%	0	0%	(14,209)	76.33%	(17,277)	113.62%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務