茂達－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	423,716	21.59%	269,135	16.75%	228,319	15.44%	320,432	23.34%	448,531	24.46%	189,124	12.92%	137,101	11.71%	234,617	17.32%	146,916	12.32%	99,313	9.7%	57,483	7.41%	105,115	10.97%	39,437	5.36%	63,267	7.5%
本期稅前淨利（淨損）	423,716		269,135		228,319		320,432		448,531		189,124		137,101		234,617		146,916		99,313		57,483		105,115		39,437		63,267
調整項目
收益費損項目
折舊費用	47,249		44,166		42,271		35,811		33,146		32,647		30,711		25,644		25,167		29,327		32,679		33,829		35,194		34,549
攤銷費用	6,336		6,087		6,410		2,646		2,553		2,587		2,092		706		430		1,125		1,219		1,590		1,410		1,982
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(5,426)		(700)		(535)		(266)		(86)		(148)		(208)		(187)		(180)		(137)		(247)		1,362		(164)		(1,128)
利息費用	439		1,252		1,968		663		552		693		764		0		0		0		0		0		(13)		(13)
利息收入	(11,487)		(10,515)		(9,623)		(3,690)		(1,125)		(982)		(1,914)		(1,986)
股份基礎給付酬勞成本	15,728		28,754		11,020		16,825		14,861		12,240		12,848		4,736
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		2		150		(30)		0		0
收益費損項目合計	52,839		69,046		51,661		51,959		49,901		47,037		44,293		28,913		35,589		30,988		33,439		39,034		44,994		38,211
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	4,689		0						0		1
應收票據（增加）減少	97		124		(55)		0		1,614		4,670		1,476		2,342		2,283		(9,359)		(1,537)		(9,890)		5,567		(4,892)
應收帳款（增加）減少	(172,575)		(122,999)		(252,380)		524,734		(191,216)		(41,177)		(82,131)		(57,691)		(201,741)		(168,039)		(78,581)		(18,521)		27,072		123,580
其他應收款（增加）減少	(19,545)		(14,420)		(5,408)		(20,086)		(14,010)		(14,757)		(20,096)		(20,203)		(13,576)		(7,738)		(9,064)		(16,138)		(9,375)		(7,182)
存貨（增加）減少	(86,262)		68,850		118,468		(353,751)		(4,596)		52,080		(16,515)		(79,808)		(18,981)		11,917		25,654		(53,644)		(23,965)		76,098
預付款項（增加）減少	27,129		37,670		35,393		15,036		(117,471)		12,003		1,171		2,241		3,575		(5,169)		(9,223)		4,554		7,018		(1,889)
其他營業資產（增加）減少	0		(8)		0				87,745		335		(5,244)		1,569		254		824		(10,678)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(246,467)		(30,783)		(103,982)		165,933		(237,934)		13,155		(136,268)		(140,834)		(227,852)		(169,530)		(67,273)		(20,653)		(8,023)		265,677
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	0		0		(1,215)		(1,215)		2,367		(1,888)		(1,888)		(2,195)		(1,024)		(1,024)		(946)		(945)		(946)		(1,093)
應付帳款增加（減少）	156,639		(104,552)		10,148		(68,474)		48,403		86,681		46,059		84,631		113,119		121,628		45,050		68,645		(71,690)		(203,047)
其他應付款增加（減少）	(108,671)		(108,382)		(85,346)		(165,190)		48,367		(17,502)		(68,875)		(20,442)		(15,829)		15,475		29,493		8,772		(34,834)		31,150
其他流動負債增加（減少）	483		(1,085)		(2,659)		(7,244)		6,274		1,001		29,478
與營業活動相關之負債之淨變動合計	48,451		(214,019)		(79,072)		(242,366)		105,177		68,055		4,537		68,081		96,058		135,859		73,366		76,249		(107,021)		(173,247)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(198,016)		(244,802)		(183,054)		(76,433)		(132,757)		81,210		(131,731)		(72,753)		(131,794)		(33,671)		6,093		55,596		(115,044)		92,430
調整項目合計	(145,177)		(175,756)		(131,393)		(24,474)		(82,856)		128,247		(87,438)		(43,840)		(96,205)		(2,683)		39,532		94,630		(70,050)		130,641
營運產生之現金流入（流出）	278,539		93,379		96,926		295,958		365,675		317,371		49,663		190,777		50,711		96,630		97,015		199,745		(30,613)		193,908
收取之利息	11,487		10,515		9,623		3,690		1,125		982		1,914		1,986		1,679		941		701		771		420		159
支付之利息	(439)		(1,252)		(1,968)		(663)		(552)		(693)		(764)										0		13		13
退還（支付）之所得稅	(102,496)		(16,605)		(443)		(145,458)		(57,223)		(41,340)		(53,101)		(36,349)		(31,624)		(12,575)		(16,915)		(7,272)		(3,286)		(603)
營業活動之淨現金流入（流出）	187,091		86,037		104,138		153,527		309,025		276,320		(2,288)		156,414		20,766		84,996		80,801		193,244		(33,466)		193,477
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(585,000)		(1,211,445)		351,740		0		100,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	1,044,531				0
取得不動產、廠房及設備	(39,915)		(43,060)		(63,208)		(41,148)		(28,089)		(36,147)		(54,982)		(11,948)		(24,834)		(20,953)		(25,808)		(15,769)		(35,288)		(27,734)
處分不動產、廠房及設備	0		0		0		30		0
存出保證金減少	6,770		8,872		18,110				(1,983)		0		594
取得無形資產	(1,427)		(1,297)		(998)		(19,596)		(76)		(40)		(103)		(10,089)		0		0		(134)		(1,068)		(112)		(780)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	424,959		(75,170)		305,644		(60,721)		69,852		(35,577)		(54,309)		(22,038)		(24,055)		(21,255)		(26,798)		(16,839)		(35,879)		(31,364)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		77,000		503,000						0		137,000
短期借款減少	0		(83,000)		(397,000)				0		25,000												0		0		0
舉借長期借款	0		0
償還長期借款	0		(30,000)
存入保證金減少	(835)		(3,453)		(1,278)
租賃本金償還	(1,672)		(1,691)		(2,017)		(2,127)		(2,213)		(3,341)		(3,901)
發放現金股利	(631,458)		(439,793)		(654,484)		(656,010)		(376,746)		(306,296)		(432,068)		(308,411)		(263,807)		(197,549)		(225,460)		(89,789)		(42,797)		(48,214)
非控制權益變動	(97,224)																0		1,110		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(731,189)		(540,747)		(608,535)		(696,298)		(474,909)		(307,252)		(157,892)		(330,734)		(169,460)		(193,211)		(225,460)		(399,644)		(144,892)		(202,958)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,786		688		1,410		691		(35)		535		(701)		(628)		206		(578)		439		357		(62)		(2,204)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(117,353)		(529,192)		(197,343)		(602,801)		(96,067)		(65,974)		(215,190)		(196,986)		(172,543)		(130,048)		(171,018)		(222,882)		(214,299)		(43,049)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,192,494		990,423		645,605		502,251		437,393		413,327		281,235
期末現金及約當現金餘額	(117,353)		(529,192)		(197,343)		(602,801)		(96,067)		(65,974)		(215,190)		1,240,706		794,247		695,443		410,311		387,743		343,704		326,723
資產負債表帳列之現金及約當現金	555,619	8.78%	787,801	13.56%	1,507,265	25.63%	1,851,225	30.06%	1,305,696	27.56%	972,393	25.31%	657,596	17.92%	1,240,706	32.52%	794,247	25.35%	695,443	24.75%	410,311	16.59%	387,743	14.18%	343,704	13.29%	326,723	12.06%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	985,116	17.73%	783,449	17.1%	510,265	13.07%	1,417,600	26.43%	1,012,287	20.43%	469,852	12.02%	376,217	11.51%	532,827	14.51%	310,425	9.99%	241,199	9.06%	114,164	5.33%	264,954	9.74%	158,189	6.97%	194,100	7.58%
本期稅前淨利（淨損）	985,116	97.13%	783,449	104.38%	510,265	99.79%	1,417,600	267.03%	1,012,287	108.58%	469,852	62.38%	376,217	640.42%	532,827	106.85%	310,425	672.16%	241,199	99.1%	114,164	61.49%	264,954	71.61%	158,189	100.97%	194,100	50.22%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	144,916	14.29%	132,228	17.62%	120,125	23.49%	102,798	19.36%	96,366	10.34%	96,122	12.76%	91,412	155.61%	77,458	15.53%	74,825	162.02%	91,521	37.6%	98,522	53.06%	104,428	28.23%	105,346	67.24%	102,252	26.46%
攤銷費用	19,934	1.97%	18,931	2.52%	18,783	3.67%	6,081	1.15%	7,564	0.81%	7,492	0.99%	5,077	8.64%	1,905	0.38%	2,473	5.35%	3,489	1.43%	3,985	2.15%	3,773	1.02%	3,992	2.55%	5,819	1.51%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(6,893)	-0.68%	(1,927)	-0.26%	(1,535)	-0.3%	(527)	-0.1%	(305)	-0.03%	(539)	-0.07%	(571)	-0.97%	(570)	-0.11%	(490)	-1.06%	(481)	-0.2%	(1,206)	-0.65%	695	0.19%	(281)	-0.18%	(1,304)	-0.34%
利息費用	1,303	0.13%	4,707	0.63%	4,929	0.96%	1,739	0.33%	1,653	0.18%	2,340	0.31%	2,000	3.4%	0		0		0		0		0	0%	0	0%	174	0.05%
利息收入	(33,368)	-3.29%	(34,157)	-4.55%	(23,867)	-4.67%	(7,606)	-1.43%	(3,178)	-0.34%	(4,700)	-0.62%	(6,405)	-10.9%	(6,918)	-1.39%
股份基礎給付酬勞成本	58,851	5.8%	87,459	11.65%	18,408	3.6%	66,559	12.54%	37,490	4.02%	25,582	3.4%	32,905	56.01%	19,707	3.95%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(74)	-0.01%	244	0.03%	150	0.03%	(1,608)	-0.3%	60	0.01%	61	0.01%
收益費損項目合計	184,669	18.21%	207,485	27.64%	136,993	26.79%	167,436	31.54%	139,650	14.98%	126,397	16.78%	124,418	211.79%	91,582	18.37%	101,495	219.77%	90,824	37.32%	105,750	56.96%	123,671	33.43%	125,911	80.37%	112,631	29.14%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	4,689	0.46%	(13,644)	-1.82%					0	0%	20,049	2.66%	(15,000)	-25.53%	10,411	2.09%
應收票據（增加）減少	0	0%	44	0.01%	(55)	-0.01%	19	0%	1,952	0.21%	2,669	0.35%	4,240	7.22%	229	0.05%	7,996	17.31%	21,177	8.7%	(3,443)	-1.85%	2,657	0.72%	15,364	9.81%	9,354	2.42%
應收帳款（增加）減少	(306,603)	-30.23%	(164,284)	-21.89%	(437,514)	-85.56%	402,929	75.9%	(375,903)	-40.32%	(35,733)	-4.74%	4,314	7.34%	(132,125)	-26.5%	(156,263)	-338.36%	(149,126)	-61.27%	24,219	13.04%	(104,944)	-28.36%	(71,702)	-45.77%	23,796	6.16%
其他應收款（增加）減少	(19,123)	-1.89%	(18,289)	-2.44%	(8,639)	-1.69%	(22,463)	-4.23%	(11,433)	-1.23%	(8,259)	-1.1%	(18,272)	-31.1%	(20,886)	-4.19%	(12,567)	-27.21%	(21,185)	-8.7%	(4,108)	-2.21%	(18,571)	-5.02%	(10,564)	-6.74%	(4,023)	-1.04%
存貨（增加）減少	53,642	5.29%	52,021	6.93%	350,181	68.48%	(709,042)	-133.56%	160,859	17.25%	211,037	28.02%	(207,547)	-353.3%	(97,915)	-19.64%	(74,327)	-160.94%	(24,168)	-9.93%	14,371	7.74%	(106,673)	-28.83%	(51,237)	-32.7%	(47,433)	-12.27%
預付款項（增加）減少	67,623	6.67%	87,746	11.69%	39,749	7.77%	(297,162)	-55.97%	(99,178)	-10.64%	17,801	2.36%	38,611	65.73%	10,254	2.06%	4,387	9.5%	(3,001)	-1.23%	(7,701)	-4.15%	(354)	-0.1%	2,794	1.78%	8,480	2.19%
其他營業資產（增加）減少	(187)	-0.02%	(48)	-0.01%	(438)	-0.09%	0	0%	(1,156)	-0.12%	(3,155)	-0.42%	(6,833)	-11.63%	158	0.03%	2,562	5.55%	2,539	1.04%	(12,535)	-6.75%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(199,959)	-19.72%	(56,454)	-7.52%	(56,716)	-11.09%	(625,719)	-117.86%	(324,859)	-34.85%	204,473	27.15%	(198,269)	-337.51%	(230,160)	-46.16%	(229,459)	-496.85%	(145,343)	-59.72%	38,551	20.76%	(195,593)	-52.87%	(114,958)	-73.38%	70,227	18.17%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	9	0%	2,430	0.32%	0	0%	1,215	0.23%	153	0.02%	1,843	0.24%	661	1.13%	1,987	0.4%	(302)	-0.65%	3,472	1.43%	(1,178)	-0.63%	(845)	-0.23%	2,637	1.68%	(407)	-0.11%
應付帳款增加（減少）	211,002	20.8%	(22,117)	-2.95%	181,883	35.57%	(98,361)	-18.53%	102,307	10.97%	27,493	3.65%	(74,447)	-126.73%	138,556	27.79%	(43,549)	-94.3%	68,885	28.3%	(30,774)	-16.58%	198,231	53.58%	26,476	16.9%	5,542	1.43%
其他應付款增加（減少）	(5,683)	-0.56%	(66,571)	-8.87%	(153,477)	-30.01%	(5,598)	-1.05%	97,742	10.48%	(31,317)	-4.16%	(91,749)	-156.18%	15,434	3.1%	(29,767)	-64.45%	8,006	3.29%	4,065	2.19%	9,932	2.68%	(16,697)	-10.66%	20,474	5.3%
其他流動負債增加（減少）	(15,012)	-1.48%	8,911	1.19%	(7,582)	-1.48%	8,094	1.52%	9,640	1.03%	7,922	1.05%	27,031	46.01%	6,313	1.27%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	190,316	18.76%	(77,347)	-10.3%	20,824	4.07%	(95,335)	-17.96%	209,174	22.44%	5,271	0.7%	(139,201)	-236.96%	161,623	32.41%	(74,265)	-160.81%	79,717	32.75%	(28,587)	-15.4%	205,862	55.64%	12,340	7.88%	24,868	6.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(9,643)	-0.95%	(133,801)	-17.83%	(35,892)	-7.02%	(721,054)	-135.82%	(115,685)	-12.41%	209,744	27.85%	(337,470)	-574.47%	(68,537)	-13.74%	(303,724)	-657.65%	(65,626)	-26.96%	9,964	5.37%	10,269	2.78%	(102,618)	-65.5%	95,095	24.6%
調整項目合計	175,026	17.26%	73,684	9.82%	101,101	19.77%	(553,618)	-104.28%	23,965	2.57%	336,141	44.63%	(213,052)	-362.67%	23,045	4.62%	(202,229)	-437.89%	25,198	10.35%	115,714	62.32%	133,940	36.2%	23,293	14.87%	207,726	53.74%
營運產生之現金流入（流出）	1,160,142	114.39%	857,133	114.2%	611,366	119.56%	863,982	162.74%	1,036,252	111.15%	805,993	107%	163,165	277.75%	555,872	111.47%	108,196	234.28%	266,397	109.46%	229,878	123.81%	398,894	107.81%	181,482	115.84%	401,826	103.96%
收取之利息	33,368	3.29%	34,157	4.55%	23,867	4.67%	7,606	1.43%	3,178	0.34%	4,700	0.62%	6,405	10.9%	6,918	1.39%	5,177	11.21%	2,542	1.04%	2,400	1.29%	2,008	0.54%	1,118	0.71%	359	0.09%
支付之利息	(1,303)	-0.13%	(4,707)	-0.63%	(4,929)	-0.96%	(1,739)	-0.33%	(1,653)	-0.18%	(2,340)	-0.31%	(2,000)	-3.4%									0	0%	0	0%	(174)	-0.05%
退還（支付）之所得稅	(177,997)	-17.55%	(135,996)	-18.12%	(118,951)	-23.26%	(338,965)	-63.85%	(105,515)	-11.32%	(55,106)	-7.32%	(108,825)	-185.25%	(64,136)	-12.86%	(67,190)	-145.49%	(25,556)	-10.5%	(46,615)	-25.11%	(30,919)	-8.36%	(25,929)	-16.55%	(15,501)	-4.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,014,210	100%	750,587	100%	511,353	100%	530,884	100%	932,262	100%	753,247	100%	58,745	100%	498,654	100%	46,183	100%	243,383	100%	185,663	100%	369,983	100%	156,671	100%	386,510	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,790,000)	483.1%	(1,386,352)	425.3%	(172,260)	51.37%	0	0%	(170,000)	63.94%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	1,545,945	-417.23%			0	0%
取得不動產、廠房及設備	(144,739)	39.06%	(113,727)	34.89%	(184,122)	54.9%	(108,849)	-144.11%	(98,923)	37.2%	(104,213)	95.32%	(120,919)	90.39%	(68,999)	84.43%	(74,718)	99.59%	(81,523)	99.08%	(76,978)	92.43%	(51,026)	81.18%	(94,540)	91.33%	(83,153)	89.72%
處分不動產、廠房及設備	78	-0.02%	93	-0.03%	0	0%	2,704	3.58%	288	-0.11%	0	0%	182	-0.14%
存出保證金減少	26,546	-7.16%	17,719	-5.44%	29,250	-8.72%	0	0%	5,980	-2.25%	0	0%	3,170	-2.37%
取得無形資產	(8,357)	2.26%	(15,462)	4.74%	(8,227)	2.45%	(19,596)	-25.94%	(3,236)	1.22%	(3,592)	3.29%	(16,213)	12.12%	(11,978)	14.66%	0	0%	(3,039)	3.69%	(1,667)	2%	(8,672)	13.8%	(3,270)	3.16%	(7,315)	7.89%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(370,527)	100%	(325,969)	100%	(335,359)	100%	75,531	100%	(265,891)	100%	(109,328)	100%	(133,780)	100%	(81,728)	100%	(75,027)	100%	(82,282)	100%	(83,282)	100%	(62,858)	100%	(103,513)	100%	(92,684)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	303,000	-36.05%	1,055,000	-175.41%	118,000	-19.11%			0	0%	157,000	-98.25%
短期借款減少	0	0%	(458,000)	54.5%	(770,000)	128.02%			0	0%	(65,000)	14.95%											0	0%	0	0%	(40,000)	16.27%
舉借長期借款	0	0%	62,000	-7.38%
償還長期借款	0	0%	(92,000)	10.95%
存入保證金減少	(4,176)	0.52%	(150,768)	17.94%	(169,159)	28.12%																	(487)	0.14%
租賃本金償還	(5,030)	0.63%	(5,061)	0.6%	(6,062)	1.01%	(6,358)	1.03%	(6,732)	1.51%	(10,082)	2.32%	(11,675)	7.31%
發放現金股利	(631,458)	78.64%	(439,793)	52.33%	(654,484)	108.82%	(656,010)	106.24%	(376,746)	84.78%	(306,296)	70.45%	(432,068)	270.38%	(308,411)	83.75%	(263,807)	158.01%	(197,549)	179.14%	(225,460)	115.91%	(89,789)	25.21%	(42,797)	34.76%	(48,214)	19.61%
非控制權益變動	(162,358)	20.22%	(59,810)	7.12%	(56,756)	9.44%	(136,215)	22.06%	(93,994)	21.15%	(79,760)	18.35%					0	0%	4,490	-4.07%	4,640	-2.39%	4,880	-1.37%	20,895	-16.97%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(803,022)	100%	(840,432)	100%	(601,461)	100%	(617,481)	100%	(444,358)	100%	(434,758)	100%	(159,798)	100%	(368,257)	100%	(166,954)	100%	(110,277)	100%	(194,517)	100%	(356,182)	100%	(123,136)	100%	(245,917)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,924)		1,781		376		2,058		(739)		(343)		(389)		(457)		(378)		(986)		196		(593)		355		(2,421)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(161,263)		(414,033)		(425,091)		(9,008)		221,274		208,818		(235,222)		48,212		(196,176)		49,838		(91,940)		(49,650)		(69,623)		45,488
期初現金及約當現金餘額	716,882		1,201,834		1,932,356		1,860,233		1,084,422		763,575		892,818
期末現金及約當現金餘額	555,619		787,801		1,507,265		1,851,225		1,305,696		972,393		657,596
資產負債表帳列之現金及約當現金	555,619		787,801		1,507,265		1,851,225		1,305,696		972,393		657,596		1,240,706		794,247		695,443		410,311		387,743		343,704		326,723

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

茂達(6138) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.87億元、較上一季衰退-39.01%；而今年初至今累積為NT$10.14億元、較去年同期成長35.12%。

單季

茂達(6138) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.87億元，較上一季衰退-39.01%，為過去11年同期中的第4高。同時茂達過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.81%、-7.5%與8.76%。其中稅前淨利為NT$4.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,284萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,145萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$10.14億元，較去年同期成長35.12%，為過去11年同期中的第1高。同時茂達過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為24.08%、6.13%與18.51%。其中稅前淨利為NT$9.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.46億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	423,716	21.59%	269,135	16.75%	228,319	15.44%	320,432	23.34%	448,531	24.46%	189,124	12.92%	137,101	11.71%	234,617	17.32%	146,916	12.32%	99,313	9.7%	57,483	7.41%	105,115	10.97%	39,437	5.36%	63,267	7.5%
收益費損項目合計	52,839		69,046		51,661		51,959		49,901		47,037		44,293		28,913		35,589		30,988		33,439		39,034		44,994		38,211
折舊費用	47,249		44,166		42,271		35,811		33,146		32,647		30,711		25,644		25,167		29,327		32,679		33,829		35,194		34,549
攤銷費用	6,336		6,087		6,410		2,646		2,553		2,587		2,092		706		430		1,125		1,219		1,590		1,410		1,982
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(198,016)		(244,802)		(183,054)		(76,433)		(132,757)		81,210		(131,731)		(72,753)		(131,794)		(33,671)		6,093		55,596		(115,044)		92,430
營業活動之淨現金流入（流出）	187,091		86,037		104,138		153,527		309,025		276,320		(2,288)		156,414		20,766		84,996		80,801		193,244		(33,466)		193,477

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	985,116	17.73%	783,449	17.1%	510,265	13.07%	1,417,600	26.43%	1,012,287	20.43%	469,852	12.02%	376,217	11.51%	532,827	14.51%	310,425	9.99%	241,199	9.06%	114,164	5.33%	264,954	9.74%	158,189	6.97%	194,100	7.58%
收益費損項目合計	184,669	18.21%	207,485	27.64%	136,993	26.79%	167,436	31.54%	139,650	14.98%	126,397	16.78%	124,418	211.79%	91,582	18.37%	101,495	219.77%	90,824	37.32%	105,750	56.96%	123,671	33.43%	125,911	80.37%	112,631	29.14%
折舊費用	144,916	14.29%	132,228	17.62%	120,125	23.49%	102,798	19.36%	96,366	10.34%	96,122	12.76%	91,412	155.61%	77,458	15.53%	74,825	162.02%	91,521	37.6%	98,522	53.06%	104,428	28.23%	105,346	67.24%	102,252	26.46%
攤銷費用	19,934	1.97%	18,931	2.52%	18,783	3.67%	6,081	1.15%	7,564	0.81%	7,492	0.99%	5,077	8.64%	1,905	0.38%	2,473	5.35%	3,489	1.43%	3,985	2.15%	3,773	1.02%	3,992	2.55%	5,819	1.51%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(9,643)	-0.95%	(133,801)	-17.83%	(35,892)	-7.02%	(721,054)	-135.82%	(115,685)	-12.41%	209,744	27.85%	(337,470)	-574.47%	(68,537)	-13.74%	(303,724)	-657.65%	(65,626)	-26.96%	9,964	5.37%	10,269	2.78%	(102,618)	-65.5%	95,095	24.6%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,014,210	100%	750,587	100%	511,353	100%	530,884	100%	932,262	100%	753,247	100%	58,745	100%	498,654	100%	46,183	100%	243,383	100%	185,663	100%	369,983	100%	156,671	100%	386,510	100%

投資活動之淨現金流

茂達(6138) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4.25億元、較上一季成長245.45%；而今年初至今累積為NT$-3.71億元、較去年同期衰退-13.67%。

單季

茂達(6138) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4.25億元，較上一季成長245.45%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.71億元，較去年同期衰退-13.67%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	424,959		(75,170)		305,644		(60,721)		69,852		(35,577)		(54,309)		(22,038)		(24,055)		(21,255)		(26,798)		(16,839)		(35,879)		(31,364)
取得不動產、廠房及設備	(39,915)		(43,060)		(63,208)		(41,148)		(28,089)		(36,147)		(54,982)		(11,948)		(24,834)		(20,953)		(25,808)		(15,769)		(35,288)		(27,734)
處分不動產、廠房及設備	0		0		0		30		0
取得無形資產	(1,427)		(1,297)		(998)		(19,596)		(76)		(40)		(103)		(10,089)		0		0		(134)		(1,068)		(112)		(780)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(585,000)		(1,211,445)		351,740		0		100,000
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	1,044,531				0

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(370,527)	100%	(325,969)	100%	(335,359)	100%	75,531	100%	(265,891)	100%	(109,328)	100%	(133,780)	100%	(81,728)	100%	(75,027)	100%	(82,282)	100%	(83,282)	100%	(62,858)	100%	(103,513)	100%	(92,684)	100%
取得不動產、廠房及設備	(144,739)	39.06%	(113,727)	34.89%	(184,122)	54.9%	(108,849)	-144.11%	(98,923)	37.2%	(104,213)	95.32%	(120,919)	90.39%	(68,999)	84.43%	(74,718)	99.59%	(81,523)	99.08%	(76,978)	92.43%	(51,026)	81.18%	(94,540)	91.33%	(83,153)	89.72%
處分不動產、廠房及設備	78	-0.02%	93	-0.03%	0	0%	2,704	3.58%	288	-0.11%	0	0%	182	-0.14%
取得無形資產	(8,357)	2.26%	(15,462)	4.74%	(8,227)	2.45%	(19,596)	-25.94%	(3,236)	1.22%	(3,592)	3.29%	(16,213)	12.12%	(11,978)	14.66%	0	0%	(3,039)	3.69%	(1,667)	2%	(8,672)	13.8%	(3,270)	3.16%	(7,315)	7.89%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,790,000)	483.1%	(1,386,352)	425.3%	(172,260)	51.37%	0	0%	(170,000)	63.94%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			1,171,760	-359.47%			370,000	489.87%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	1,545,945	-417.23%			0	0%

籌資活動之淨現金流

茂達(6138) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7.31億元、較上一季衰退-8919.23%；而今年初至今累積為NT$-8.03億元、較去年同期成長4.45%。

單季

茂達(6138) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7.31億元，較上一季衰退-8919.23%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.03億元，較去年同期成長4.45%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(731,189)		(540,747)		(608,535)		(696,298)		(474,909)		(307,252)		(157,892)		(330,734)		(169,460)		(193,211)		(225,460)		(399,644)		(144,892)		(202,958)
短期借款增加	0		77,000		503,000						0		137,000
短期借款減少	0		(83,000)		(397,000)				0		25,000												0		0		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		0
償還長期借款	0		(30,000)
發放現金股利	(631,458)		(439,793)		(654,484)		(656,010)		(376,746)		(306,296)		(432,068)		(308,411)		(263,807)		(197,549)		(225,460)		(89,789)		(42,797)		(48,214)
庫藏股票買回成本									0		0		0		(22,271)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(803,022)	100%	(840,432)	100%	(601,461)	100%	(617,481)	100%	(444,358)	100%	(434,758)	100%	(159,798)	100%	(368,257)	100%	(166,954)	100%	(110,277)	100%	(194,517)	100%	(356,182)	100%	(123,136)	100%	(245,917)	100%
短期借款增加	0	0%	303,000	-36.05%	1,055,000	-175.41%	118,000	-19.11%			0	0%	157,000	-98.25%
短期借款減少	0	0%	(458,000)	54.5%	(770,000)	128.02%			0	0%	(65,000)	14.95%											0	0%	0	0%	(40,000)	16.27%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	62,000	-7.38%
償還長期借款	0	0%	(92,000)	10.95%
發放現金股利	(631,458)	78.64%	(439,793)	52.33%	(654,484)	108.82%	(656,010)	106.24%	(376,746)	84.78%	(306,296)	70.45%	(432,068)	270.38%	(308,411)	83.75%	(263,807)	158.01%	(197,549)	179.14%	(225,460)	115.91%	(89,789)	25.21%	(42,797)	34.76%	(48,214)	19.61%
庫藏股票買回成本									0	0%	(33,147)	7.62%	(14,210)	8.89%	(60,916)	16.54%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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