6133
13.6
TWD-0.25 (-1.81%)
2025.06.13收盤
金橋－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,192 | 5,230 | (13,127) | 5,692 | (15,816) | (32,087) | 6,028 | (26,218) | (10,764) | (9,321) | (4,871) | 14,946 | (7,463) | (4,988) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,192 | 5,230 | (13,127) | 5,692 | (15,816) | (32,087) | 6,028 | (26,218) | (10,764) | (9,321) | (4,871) | 14,946 | (7,463) | (4,988) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,173 | 7,010 | 6,761 | 6,422 | 9,735 | 9,462 | 12,326 | 12,538 | 12,893 | 20,072 | 22,235 | 22,900 | 22,252 | 22,890 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 301 | 294 | 0 | 0 | 7 | 13 | 86 | 129 | 257 | 364 | 508 | 1,278 | 1,175 | 1,197 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (900) | (900) | 0 | (300) | 1,190 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24 | 115 | (83) | 117 | (15,304) | (564) | (11,305) | 2,348 | 0 | (5,836) | (1,411) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,198 | 3,537 | 3,098 | 1,617 | 1,344 | 676 | 558 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1,599 | 1,729 | 2,242 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,217) | (3,486) | (602) | (806) | (1,392) | (1,476) | (1,466) | (1,416) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (1,000) | (1,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 734 | (1,320) | 342 | (90) | (28) | (16) | 13 | 307 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,313 | 4,250 | 10,447 | 7,279 | 456 | 14,141 | 2,545 | 19,092 | 12,397 | 19,100 | 19,090 | 24,719 | 16,959 | 14,988 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (374) | (704) | 4,140 | (2,584) | 1,412 | 2,352 | (1,215) | 946 | (2,043) | 228 | (1,388) | (944) | (1,011) | (48) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,219) | (12,957) | 84,813 | 33,090 | 35,906 | 113,197 | 51,600 | 23,544 | 28,780 | 39,182 | 61,498 | 25,481 | 106,500 | 113,101 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (275) | 272 | (212) | 4,275 | 776 | 307 | 1,700 | (1,161) | 1,592 | 1,057 | (6,295) | (4,965) | 1,112 | (4,203) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (40,759) | (9,936) | 56,753 | (62,282) | (33,856) | (9,661) | (27,700) | (237) | (20,855) | 8,031 | 1,161 | (5,888) | (6,471) | 43,843 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,540) | (3,003) | (828) | (5,160) | (237) | (3,900) | (2,396) | (5,033) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (58,167) | (26,328) | 144,666 | (32,661) | 4,001 | 102,295 | 21,989 | 18,059 | 6,150 | 46,018 | 55,005 | 6,044 | 91,417 | 151,379 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,965 | 4,605 | (5,577) | (15,859) | 4,773 | 2,127 | (213) | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,904 | 5,525 | (13,933) | (27,501) | 15,853 | (13,265) | (22,868) | (16,701) | (11,287) | (24,821) | (42,924) | (7,030) | 19,319 | (84,868) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,376 | 6,640 | (8,976) | (547) | (7,481) | (21,954) | (3,695) | (4,588) | 11,326 | (4,041) | (1,642) | 11,798 | (27,385) | (20,516) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,906 | (3,013) | (6,519) | (43) | 99 | (80) | (15) | (929) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,100 | 0 | 464 | 0 | 0 | (47) | (155) | (65) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,251 | 13,757 | (34,541) | (43,950) | 13,495 | (34,518) | (29,257) | (23,755) | (644) | (23,969) | (39,023) | 6,030 | (11,667) | (112,483) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,916) | (12,571) | 110,125 | (76,611) | 17,496 | 67,777 | (7,268) | (5,696) | 5,506 | 22,049 | 15,982 | 12,074 | 79,750 | 38,896 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (35,603) | (8,321) | 120,572 | (69,332) | 17,952 | 81,918 | (4,723) | 13,396 | 17,903 | 41,149 | 35,072 | 36,793 | 96,709 | 53,884 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (18,411) | (3,091) | 107,445 | (63,640) | 2,136 | 49,831 | 1,305 | (12,822) | 7,139 | 31,828 | 30,201 | 51,739 | 89,246 | 48,896 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,217 | 3,486 | 602 | 806 | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,198) | (3,537) | (3,098) | (1,617) | (1,286) | (621) | (490) | (390) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (206) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (185) | (137) | (140) | (111) | (114) | (4) | (44) | (92) | (3,476) | (71) | (544) | 1,740 | (90) | (15) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,577) | (2,279) | 104,809 | (64,562) | 736 | 49,206 | 771 | (13,304) | 3,663 | 31,757 | 29,657 | 53,479 | 89,156 | 48,675 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,788) | 0 | (60,000) | (7,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (3,086) | (2,614) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (266) | (1,940) | (532) | (1,478) | (1,110) | (1,364) | (2,967) | (659) | (1,092) | (1,759) | (5,097) | (6,966) | (1,783) | (16,440) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (618) | (155) | 6 | 30 | (38) | (30) | 79 | 361 | (1,723) | 55 | (6,662) | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (94) | (150) | 0 | (250) | (131) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 158 | (73) | (9,243) | 1,108 | (2,499) | 2,095 | 411 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,514) | (2,358) | (12,855) | 30,177 | 86,109 | (1,691) | 1,992 | (169,274) | (102,565) | (93,809) | (14,819) | (6,952) | (73,210) | (952) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (12,300) | 23,300 | (89,750) | 0 | (1,385) | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,000) | (4,000) | (4,000) | (4,000) | (1,206) | (1,240) | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 242 | 340 | 0 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,612) | (7,472) | (2,471) | (117) | (1,222) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,604) | (23,766) | (6,469) | 19,199 | (90,974) | (1,211) | (1,864) | (39,809) | (18) | 8,874 | 34,995 | 242 | (72,199) | (16,359) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,323 | 9,492 | 1,852 | 17,321 | (2,730) | (4,323) | 8,865 | 9,956 | (24,014) | (2,530) | (4,256) | 569 | 8,134 | (13,898) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,372) | (18,911) | 87,337 | 2,135 | (6,859) | 41,981 | 9,764 | (212,431) | (122,934) | (55,708) | 45,577 | 47,338 | (48,119) | 17,466 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 400,516 | 452,889 | 250,174 | 192,708 | 239,638 | 210,204 | 120,127 | 364,093 | 327,488 | 514,473 | 421,690 | 272,157 | 450,768 | 243,295 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 385,144 | 433,978 | 337,511 | 194,843 | 232,779 | 252,185 | 129,891 | 151,662 | 204,554 | 458,765 | 467,267 | 319,495 | 402,649 | 260,761 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 385,144 | 18.3% | 433,978 | 22.13% | 337,511 | 16.57% | 194,843 | 9.22% | 232,779 | 11.62% | 252,185 | 14.14% | 129,891 | 6.9% | 151,662 | 8.25% | 204,554 | 11.78% | 458,765 | 24.92% | 467,267 | 25.12% | 319,495 | 18.1% | 402,649 | 24.54% | 260,761 | 14.9% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,192 | 5.71% | 5,230 | 2.32% | (13,127) | -5.11% | 5,692 | 2.11% | (15,816) | -7.73% | (32,087) | -25.82% | 6,028 | 2.41% | (26,218) | -11.8% | (10,764) | -3.77% | (9,321) | -3.7% | (4,871) | -1.69% | 14,946 | 5.15% | (7,463) | -3.39% | (4,988) | -1.65% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,192 | -92.54% | 5,230 | -229.49% | (13,127) | -12.52% | 5,692 | -8.82% | (15,816) | -2148.91% | (32,087) | -65.21% | 6,028 | 781.84% | (26,218) | 197.07% | (10,764) | -293.86% | (9,321) | -29.35% | (4,871) | -16.42% | 14,946 | 27.95% | (7,463) | -8.37% | (4,988) | -10.25% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,173 | -38.61% | 7,010 | -307.59% | 6,761 | 6.45% | 6,422 | -9.95% | 9,735 | 1322.69% | 9,462 | 19.23% | 12,326 | 1598.7% | 12,538 | -94.24% | 12,893 | 351.98% | 20,072 | 63.2% | 22,235 | 74.97% | 22,900 | 42.82% | 22,252 | 24.96% | 22,890 | 47.03% |
| 攤銷費用 | 301 | -1.62% | 294 | -12.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 0.95% | 13 | 0.03% | 86 | 11.15% | 129 | -0.97% | 257 | 7.02% | 364 | 1.15% | 508 | 1.71% | 1,278 | 2.39% | 1,175 | 1.32% | 1,197 | 2.46% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (900) | 4.84% | (900) | 39.49% | 0 | 0% | (300) | -0.61% | 1,190 | 154.35% | 62 | -0.47% | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24 | -0.13% | 115 | -5.05% | (83) | -0.08% | 117 | -0.18% | (15,304) | -2079.35% | (564) | -1.15% | (11,305) | -1466.28% | 2,348 | -17.65% | 0 | 0% | (5,836) | -6.55% | (1,411) | -2.9% | ||||||
| 利息費用 | 3,198 | -17.21% | 3,537 | -155.2% | 3,098 | 2.96% | 1,617 | -2.5% | 1,344 | 182.61% | 676 | 1.37% | 558 | 72.37% | 446 | -3.35% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,599 | 2.99% | 1,729 | 1.94% | 2,242 | 4.61% | |
| 利息收入 | (2,217) | 11.93% | (3,486) | 152.96% | (602) | -0.57% | (806) | 1.25% | (1,392) | -189.13% | (1,476) | -3% | (1,466) | -190.14% | (1,416) | 10.64% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,000) | 5.38% | (1,000) | 43.88% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 734 | -3.95% | (1,320) | 57.92% | 342 | 0.33% | (90) | 0.14% | (28) | -3.8% | (16) | -0.03% | 13 | 1.69% | 307 | -2.31% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,313 | -39.37% | 4,250 | -186.49% | 10,447 | 9.97% | 7,279 | -11.27% | 456 | 61.96% | 14,141 | 28.74% | 2,545 | 330.09% | 19,092 | -143.51% | 12,397 | 338.44% | 19,100 | 60.14% | 19,090 | 64.37% | 24,719 | 46.22% | 16,959 | 19.02% | 14,988 | 30.79% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (374) | 2.01% | (704) | 30.89% | 4,140 | 3.95% | (2,584) | 4% | 1,412 | 191.85% | 2,352 | 4.78% | (1,215) | -157.59% | 946 | -7.11% | (2,043) | -55.77% | 228 | 0.72% | (1,388) | -4.68% | (944) | -1.77% | (1,011) | -1.13% | (48) | -0.1% |
| 應收帳款（增加）減少 | (7,219) | 38.86% | (12,957) | 568.54% | 84,813 | 80.92% | 33,090 | -51.25% | 35,906 | 4878.53% | 113,197 | 230.05% | 51,600 | 6692.61% | 23,544 | -176.97% | 28,780 | 785.69% | 39,182 | 123.38% | 61,498 | 207.36% | 25,481 | 47.65% | 106,500 | 119.45% | 113,101 | 232.36% |
| 其他應收款（增加）減少 | (275) | 1.48% | 272 | -11.94% | (212) | -0.2% | 4,275 | -6.62% | 776 | 105.43% | 307 | 0.62% | 1,700 | 220.49% | (1,161) | 8.73% | 1,592 | 43.46% | 1,057 | 3.33% | (6,295) | -21.23% | (4,965) | -9.28% | 1,112 | 1.25% | (4,203) | -8.63% |
| 存貨（增加）減少 | (40,759) | 219.41% | (9,936) | 435.98% | 56,753 | 54.15% | (62,282) | 96.47% | (33,856) | -4600% | (9,661) | -19.63% | (27,700) | -3592.74% | (237) | 1.78% | (20,855) | -569.34% | 8,031 | 25.29% | 1,161 | 3.91% | (5,888) | -11.01% | (6,471) | -7.26% | 43,843 | 90.07% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,540) | 51.35% | (3,003) | 131.77% | (828) | -0.79% | (5,160) | 7.99% | (237) | -32.2% | (3,900) | -7.93% | (2,396) | -310.77% | (5,033) | 37.83% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (58,167) | 313.11% | (26,328) | 1155.24% | 144,666 | 138.03% | (32,661) | 50.59% | 4,001 | 543.61% | 102,295 | 207.89% | 21,989 | 2852.01% | 18,059 | -135.74% | 6,150 | 167.9% | 46,018 | 144.91% | 55,005 | 185.47% | 6,044 | 11.3% | 91,417 | 102.54% | 151,379 | 311% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,965 | -10.58% | 4,605 | -202.06% | (5,577) | -5.32% | (15,859) | 24.56% | 4,773 | 648.51% | 2,127 | 4.32% | (213) | -27.63% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,904 | -10.25% | 5,525 | -242.43% | (13,933) | -13.29% | (27,501) | 42.6% | 15,853 | 2153.94% | (13,265) | -26.96% | (22,868) | -2966.02% | (16,701) | 125.53% | (11,287) | -308.14% | (24,821) | -78.16% | (42,924) | -144.73% | (7,030) | -13.15% | 19,319 | 21.67% | (84,868) | -174.36% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,376 | -39.71% | 6,640 | -291.36% | (8,976) | -8.56% | (547) | 0.85% | (7,481) | -1016.44% | (21,954) | -44.62% | (3,695) | -479.25% | (4,588) | 34.49% | 11,326 | 309.2% | (4,041) | -12.72% | (1,642) | -5.54% | 11,798 | 22.06% | (27,385) | -30.72% | (20,516) | -42.15% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,906 | -15.64% | (3,013) | 132.21% | (6,519) | -6.22% | (43) | 0.07% | 99 | 13.45% | (80) | -0.16% | (15) | -1.95% | (929) | 6.98% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,100 | -5.92% | 0 | 0% | 464 | 0.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | (47) | -0.09% | (155) | -0.17% | (65) | -0.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,251 | -82.1% | 13,757 | -603.64% | (34,541) | -32.96% | (43,950) | 68.07% | 13,495 | 1833.56% | (34,518) | -70.15% | (29,257) | -3794.68% | (23,755) | 178.56% | (644) | -17.58% | (23,969) | -75.48% | (39,023) | -131.58% | 6,030 | 11.28% | (11,667) | -13.09% | (112,483) | -231.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,916) | 231.02% | (12,571) | 551.6% | 110,125 | 105.07% | (76,611) | 118.66% | 17,496 | 2377.17% | 67,777 | 137.74% | (7,268) | -942.67% | (5,696) | 42.81% | 5,506 | 150.31% | 22,049 | 69.43% | 15,982 | 53.89% | 12,074 | 22.58% | 79,750 | 89.45% | 38,896 | 79.91% |
| 調整項目合計 | (35,603) | 191.65% | (8,321) | 365.12% | 120,572 | 115.04% | (69,332) | 107.39% | 17,952 | 2439.13% | 81,918 | 166.48% | (4,723) | -612.58% | 13,396 | -100.69% | 17,903 | 488.75% | 41,149 | 129.57% | 35,072 | 118.26% | 36,793 | 68.8% | 96,709 | 108.47% | 53,884 | 110.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (18,411) | 99.11% | (3,091) | 135.63% | 107,445 | 102.52% | (63,640) | 98.57% | 2,136 | 290.22% | 49,831 | 101.27% | 1,305 | 169.26% | (12,822) | 96.38% | 7,139 | 194.89% | 31,828 | 100.22% | 30,201 | 101.83% | 51,739 | 96.75% | 89,246 | 100.1% | 48,896 | 100.45% |
| 收取之利息 | 2,217 | -11.93% | 3,486 | -152.96% | 602 | 0.57% | 806 | -1.25% | ||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 1,000 | -5.38% | 1,000 | -43.88% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,198) | 17.21% | (3,537) | 155.2% | (3,098) | -2.96% | (1,617) | 2.5% | (1,286) | -174.73% | (621) | -1.26% | (490) | -63.55% | (390) | 2.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (206) | -0.42% |
| 退還（支付）之所得稅 | (185) | 1% | (137) | 6.01% | (140) | -0.13% | (111) | 0.17% | (114) | -15.49% | (4) | -0.01% | (44) | -5.71% | (92) | 0.69% | (3,476) | -94.89% | (71) | -0.22% | (544) | -1.83% | 1,740 | 3.25% | (90) | -0.1% | (15) | -0.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,577) | 100% | (2,279) | 100% | 104,809 | 100% | (64,562) | 100% | 736 | 100% | 49,206 | 100% | 771 | 100% | (13,304) | 100% | 3,663 | 100% | 31,757 | 100% | 29,657 | 100% | 53,479 | 100% | 89,156 | 100% | 48,675 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,788) | 79.34% | 0 | 0% | (60,000) | -198.83% | (7,000) | -8.13% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,086) | 24.01% | (2,614) | -8.66% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (266) | 7.57% | (1,940) | 82.27% | (532) | 4.14% | (1,478) | -4.9% | (1,110) | -1.29% | (1,364) | 80.66% | (2,967) | -148.95% | (659) | 0.39% | (1,092) | 1.06% | (1,759) | 1.88% | (5,097) | 34.4% | (6,966) | 100.2% | (1,783) | 2.44% | (16,440) | 1726.89% |
| 存出保證金增加 | (618) | 17.59% | (155) | 6.57% | 6 | -0.05% | 30 | -1.77% | (38) | -1.91% | (30) | 0.02% | 79 | -0.08% | 361 | -0.38% | (1,723) | 11.63% | 55 | -0.79% | (6,662) | 9.1% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (190) | 8.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (94) | 0.1% | (150) | 1.01% | 0 | 0% | (250) | 0.34% | (131) | 13.76% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 158 | -4.5% | (73) | 3.1% | (9,243) | 71.9% | 1,108 | 3.67% | (2,499) | 147.78% | 2,095 | 105.17% | 411 | -0.24% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,514) | 100% | (2,358) | 100% | (12,855) | 100% | 30,177 | 100% | 86,109 | 100% | (1,691) | 100% | 1,992 | 100% | (169,274) | 100% | (102,565) | 100% | (93,809) | 100% | (14,819) | 100% | (6,952) | 100% | (73,210) | 100% | (952) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (12,300) | 51.75% | 23,300 | 121.36% | (89,750) | 98.65% | 0 | 0% | (1,385) | 8.47% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,000) | 60.57% | (4,000) | 16.83% | (4,000) | 61.83% | (4,000) | -20.83% | (1,206) | 99.59% | (1,240) | 66.52% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 8 | -0.12% | 6 | -0.03% | 2 | -0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 191 | -0.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 242 | 100% | 340 | -0.47% | 0 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (2,612) | 39.55% | (7,472) | 31.44% | (2,471) | 38.2% | (117) | -0.61% | (1,222) | 1.34% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,604) | 100% | (23,766) | 100% | (6,469) | 100% | 19,199 | 100% | (90,974) | 100% | (1,211) | 100% | (1,864) | 100% | (39,809) | 100% | (18) | 100% | 8,874 | 100% | 34,995 | 100% | 242 | 100% | (72,199) | 100% | (16,359) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,323 | 9,492 | 1,852 | 17,321 | (2,730) | (4,323) | 8,865 | 9,956 | (24,014) | (2,530) | (4,256) | 569 | 8,134 | (13,898) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,372) | (18,911) | 87,337 | 2,135 | (6,859) | 41,981 | 9,764 | (212,431) | (122,934) | (55,708) | 45,577 | 47,338 | (48,119) | 17,466 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 400,516 | 452,889 | 250,174 | 192,708 | 239,638 | 210,204 | 120,127 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 385,144 | 433,978 | 337,511 | 194,843 | 232,779 | 252,185 | 129,891 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 385,144 | 433,978 | 337,511 | 194,843 | 232,779 | 252,185 | 129,891 | 151,662 | 204,554 | 458,765 | 467,267 | 319,495 | 402,649 | 260,761 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
金橋(6133) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-374萬元、較上一季成長84.77%；而今年初至今累積為NT$-3,057萬元、較去年同期衰退-111.02%。
單季
金橋(6133) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-374萬元，較上一季成長84.77%，為過去11年同期中的第8高。
同時金橋過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為61.07%、-16.84%與-4.37%。
其中稅前淨利為NT$746萬元，收益費損相關之調整項目為NT$503萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-85萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3,057萬元，較去年同期衰退-111.02%，為過去11年同期中的第9高。
同時金橋過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為38.24%、-20.32%與-9.55%。
其中稅前淨利為NT$5,999萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,483萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-783萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,462 | 2.31% | 18,800 | 7.23% | 71,084 | 16.95% | (12,427) | -4.28% | 17,584 | 6.27% | 25,822 | 7.88% | 7,582 | 2.7% | 20,279 | 6.54% | 1,370 | 0.45% | 43,078 | 14.41% | 14,178 | 4.98% | 10,180 | 3.48% | 9,889 | 2.69% |
| 收益費損項目合計 | 5,028 | 4,927 | (300) | 13,292 | (7,390) | 2,535 | 8,089 | 10,380 | 5,499 | 19,019 | 22,387 | 23,993 | 21,265 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,188 | 7,321 | 7,723 | 8,719 | 9,157 | 10,731 | 12,029 | 12,677 | 14,259 | 22,054 | 22,332 | 22,693 | 20,338 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 260 | 52 | 0 | 0 | 8 | 80 | 244 | 201 | 190 | 349 | 1,265 | 1,213 | 2,127 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,379) | 38,933 | (45,864) | (62,843) | (66,513) | (3,235) | (23,986) | 30,672 | (13,629) | 4,900 | (36,155) | (31,006) | 10,143 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,739) | 61,712 | 22,102 | (63,387) | (57,733) | 21,018 | (13,745) | 56,371 | (11,831) | 62,563 | (2,437) | 279 | 39,966 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,993 | 6.68% | 28,178 | 3.7% | 95,718 | 9.01% | (45,408) | -6.1% | 9,316 | 1.35% | 43,969 | 4.98% | 6,111 | 0.79% | 25,205 | 2.78% | 5,124 | 0.63% | 52,823 | 5.85% | 30,655 | 3.56% | (1,578) | -0.21% | 7,589 | 0.75% |
| 收益費損項目合計 | 14,832 | -48.51% | 23,860 | 8.6% | 20,728 | -38.21% | 21,773 | -16.77% | (637) | 1.04% | 11,177 | 19.07% | 41,416 | -188.01% | 36,305 | 70.9% | 39,007 | -306.8% | 60,252 | 41.95% | 71,706 | 114.76% | 60,974 | 59.01% | 55,695 | 49.19% |
| 折舊費用 | 21,290 | -69.63% | 20,996 | 7.57% | 20,140 | -37.12% | 27,807 | -21.42% | 27,697 | -45.13% | 34,874 | 59.51% | 37,193 | -168.84% | 37,963 | 74.13% | 50,908 | -400.41% | 65,791 | 45.81% | 67,601 | 108.19% | 68,125 | 65.93% | 69,761 | 61.61% |
| 攤銷費用 | 811 | -2.65% | 160 | 0.06% | 0 | 0% | 15 | -0.01% | 28 | -0.05% | 246 | 0.42% | 498 | -2.26% | 709 | 1.38% | 921 | -7.24% | 1,307 | 0.91% | 3,818 | 6.11% | 3,575 | 3.46% | 3,893 | 3.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (97,573) | 319.14% | 247,631 | 89.24% | (156,830) | 289.08% | (99,070) | 76.31% | (66,124) | 107.74% | 14,704 | 25.09% | (55,570) | 252.26% | (343) | -0.67% | (41,983) | 330.21% | 40,884 | 28.47% | (35,675) | -57.09% | 52,778 | 51.08% | 51,905 | 45.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,574) | 100% | 277,480 | 100% | (54,252) | 100% | (129,818) | 100% | (61,375) | 100% | 58,605 | 100% | (22,029) | 100% | 51,208 | 100% | (12,714) | 100% | 143,618 | 100% | 62,485 | 100% | 103,323 | 100% | 113,228 | 100% |
投資活動之淨現金流
金橋(6133) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$18.8萬元、較上一季成長257.98%；而今年初至今累積為NT$-229萬元、較去年同期成長94.73%。
單季
金橋(6133) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$18.8萬元，較上一季成長257.98%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-229萬元，較去年同期成長94.73%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 188 | (17,563) | (20,204) | (28,469) | (170,570) | (7,050) | 8,312 | (39,947) | 30,137 | (33,404) | (9,010) | (107,100) | 116,515 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (601) | (9,041) | (464) | (607) | (163,877) | (2,099) | (415) | (1,393) | (813) | (1,820) | (2,987) | (3,911) | (1,480) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 69 | 0 | 286 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (94) | 0 | (88) | (100) | (190) | (1,490) | (518) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,085 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,830) | 36,096 | (4,000) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 2,520 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,289) | 100% | (43,418) | 100% | 52,670 | 100% | 54,382 | 100% | (243,159) | 100% | (8,602) | 100% | (158,989) | 100% | (163,289) | 100% | (95,211) | 100% | (99,296) | 100% | (12,986) | 100% | (184,103) | 100% | 106,239 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,940) | 172.13% | (28,717) | 66.14% | (2,684) | -5.1% | (2,218) | -4.08% | (180,002) | 74.03% | (6,244) | 72.59% | (4,202) | 2.64% | (9,876) | 6.05% | (2,862) | 3.01% | (10,193) | 10.27% | (14,451) | 111.28% | (7,310) | 3.97% | (28,504) | -26.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 130 | -0.3% | 0 | 0% | 496 | -5.77% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (295) | 12.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (94) | 0.06% | 0 | 0% | (182) | 0.19% | (250) | 0.25% | (470) | 3.62% | (1,816) | 0.99% | (740) | -0.7% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,614) | -4.96% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,023 | 15.23% | 91,853 | 168.9% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,830) | 36.46% | (23,904) | -45.38% | (11,000) | -20.23% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,695 | -4.21% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 132,840 | 252.21% | (112,341) | 117.99% | (101,563) | 102.28% | (2,899) | 22.32% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
金橋(6133) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,484萬元、較上一季衰退-203.89%；而今年初至今累積為NT$-4,349萬元、較去年同期衰退-201.41%。
單季
金橋(6133) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,484萬元，較上一季衰退-203.89%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,349萬元，較去年同期衰退-201.41%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,839) | (26,486) | (5,824) | 86,503 | 108,833 | (1,170) | (16) | (1,099) | (359) | (77) | (32,579) | (134) | (42,918) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 110,037 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | 0 | 10,000 | 0 | (40,000) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (200) | 0 | (498) | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,000) | (4,000) | (4,000) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (32,373) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,348) | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (43,488) | 100% | (14,428) | 100% | 9,250 | 100% | 24,314 | 100% | 304,494 | 100% | (14,279) | 100% | (39,884) | 100% | (1,211) | 100% | 8,312 | 100% | 34,434 | 100% | (32,293) | 100% | (72,238) | 100% | (35,973) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 308,037 | 101.16% | (10,000) | 70.03% | (40,000) | 100.29% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (22,300) | 51.28% | 5,000 | -34.65% | 23,300 | 251.89% | (49,750) | -204.61% | 0 | 0% | (1,385) | 3.85% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (200) | 0.62% | (63,647) | 88.11% | (595) | 1.65% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 80,000 | 329.03% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,000) | 27.59% | (12,000) | 83.17% | (12,000) | -129.73% | (2,667) | -10.97% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (32,373) | 100.25% | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,892) | 12.31% | (34,964) | 97.2% | ||||||||||||||
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