6130
26.65
TWD-1.45 (-5.16%)
2025.04.11收盤
上亞科技－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (26,350) | (160,335) | 28,910 | 13,781 | (8,202) | 1,278 | (13,717) | 534 | 6,665 | 2,724 | (9,157) | (76,582) | 52,334 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (26,350) | (160,335) | 28,910 | 13,781 | (8,202) | 1,278 | (13,717) | 534 | 6,665 | 2,724 | (9,157) | (127,371) | 54,904 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,569 | 5,301 | 4,504 | 2,660 | 4,875 | 3,016 | 2,385 | 2,504 | 2,042 | 3,904 | 3,780 | 9,252 | 4,028 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,340 | 2,541 | 858 | 857 | 860 | 0 | 0 | 0 | 21 | 91 | 167 | 376 | 238 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,382 | 147,584 | (29,226) | (15,025) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 756 | 790 | 839 | 643 | 3,729 | 759 | 526 | 547 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,428) | (1,662) | (630) | (11) | (17) | (93) | (352) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,437) | 132 | (2,021) | (5,936) | (1,124) | (1,831) | (1,018) | (3,491) | (4,458) | (2,886) | (2,658) | 1,279 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 8 | 0 | 0 | 0 | 20,153 | |||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | (4,281) | 635 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,531 | 156,254 | (29,957) | (11,377) | 5,911 | 3,024 | 3,225 | (652) | (2,588) | 752 | 18,511 | 101,740 | 4,028 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 663 | 1,233 | (132) | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,514 | 2,346 | 577 | (2,792) | 2,092 | (1,923) | 3,390 | 7,404 | 7,426 | (12) | 6,284 | 16,632 | 4,130 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (107) | (53) | (343) | 12 | 1,662 | (18) | 30 | 3 | 5,412 | 298 | (154) | (422) | 947 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,905) | (4,085) | 1,469 | 2,429 | 185,358 | 917 | 1,002 | 0 | 448 | (2,035) | (2,298) | 4,970 | (6,922) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,657) | 2,449 | 4,181 | 2,840 | 7,136 | (4,643) | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 21 | (1) | (3) | (3,697) | 1,099 | 4,043 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,866 | 4,917 | 10,848 | 2,259 | 192,551 | (5,068) | (24,978) | 12,484 | 13,879 | (173) | 4,691 | 29,652 | (6,844) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,151 | (1,279) | 642 | (579) | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (21) | (57) | (46) | 95 | (132) | 453 | 4,004 | 0 | 106 | (516) | (124) | (2,807) | 5,808 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 162 | (2,099) | (606) | (1,217) | 566 | (939) | 0 | 1,103 | 89 | 293 | 433 | (14,279) | 6,334 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,724 | (7,984) | 2,663 | 1,629 | 5,091 | 4,402 | 3,594 | 312 | (151) | (392) | (4,256) | (110,602) | 17,191 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,373 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (278) | (265) | (67) | (57) | (33,560) | 674 | 290 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,738 | (11,684) | 2,610 | (129) | (25,704) | 6,090 | 7,888 | 1,512 | 202 | (297) | (4,216) | (129,108) | 58,258 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,604 | (6,767) | 13,458 | 2,130 | 166,847 | 1,022 | (17,090) | 13,996 | 14,081 | (470) | 475 | (99,456) | 51,414 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 37,135 | 149,487 | (16,499) | (9,247) | 172,758 | 4,046 | (13,865) | 13,344 | 11,493 | 282 | 18,986 | 2,284 | 55,442 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,785 | (10,848) | 12,411 | 4,534 | 164,556 | 5,324 | (27,582) | 13,878 | 18,158 | 3,006 | 9,829 | (125,087) | 110,346 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,428 | 1,662 | 630 | 11 | 17 | 93 | 793 | (411) | 130 | 361 | 270 | 341 | 255 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 793 | 0 | 0 | 3,829 | (7,744) | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (617) | (658) | (993) | (760) | (4,015) | (759) | (526) | (547) | 0 | (1) | (7) | (6) | (17) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (319) | (3,054) | (55) | 0 | 1,271 | (3) | (16) | (12) | 49 | (34) | (24) | (28) | (23) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,070 | (12,898) | 11,993 | 7,614 | 161,829 | (5,060) | (35,075) | 12,908 | 18,337 | 3,332 | 10,068 | (124,780) | 110,561 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 38,126 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2 | (48,126) | (12,250) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9) | 0 | (4,533) | |||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | (7,780) | (5,250) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 28,393 | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (95) | 2 | 0 | 0 | 0 | (696) | (22,502) | (13,310) | 0 | 0 | (92) | (1,273) | (58,353) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (301) | 2,127 | 0 | 0 | 0 | 324 | (1) | 3,697 | 6,403 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,277) | (226) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (340) | (2,730) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (2,600) | 38,322 | (1,234) | 4,037 | (4,319) | 342 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,653) | 26,943 | (8,136) | 21,636 | (301,996) | (95,118) | 7,306 | (12,364) | 849 | 76 | 6,251 | (2,080) | (62,858) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (9,500) | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,763) | (1,857) | (1,369) | (154,029) | 11,191 | (2,424) | (1,165) | (1,520) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,792) | (1,683) | (784) | (824) | (1,364) | (890) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 3,410 | (1) | 0 | 0 | 22,573 | 0 | (59) | 0 | 13,000 | 23,125 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (145) | (3,541) | (2,153) | (12,493) | 172,733 | 83,843 | (1,165) | 921 | (360) | 0 | 360 | 87,929 | 23,090 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,272 | 10,504 | 1,704 | 16,757 | 32,839 | (16,475) | (28,825) | 1,564 | 18,320 | 2,590 | 17,261 | (38,428) | 70,793 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,639 | 172,058 | 143,109 | 221,081 | 265,224 | 344,668 | 85,012 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,272 | 10,504 | 1,704 | 16,757 | 32,839 | (16,475) | 70,463 | 144,639 | 172,058 | 143,109 | 221,081 | 265,224 | 344,668 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 241,555 | 24.69% | 246,753 | 25.52% | 367,556 | 39.15% | 44,873 | 8.15% | 88,938 | 7.28% | 36,146 | 6.43% | 70,463 | 17.09% | 144,639 | 32.71% | 172,058 | 54.68% | 143,109 | 42.71% | 221,081 | 55.33% | 265,224 | 51.78% | 344,668 | 51.64% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,896) | -15.82% | (109,968) | -47.58% | 5,444 | 6.39% | 34,381 | 33.12% | (16,934) | -12.28% | (15,566) | -24.52% | (23,283) | -43.34% | (2,696) | -3.14% | 6,392 | 3.58% | 9,803 | 4% | 18,758 | 6.26% | (69,531) | -8.85% | 132,371 | 20.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (30,896) | -273.85% | (109,968) | -192926.32% | 5,444 | -31.49% | 34,381 | 1814.3% | (16,934) | -101.18% | (15,566) | 138.73% | (23,283) | 40.59% | (2,696) | -48.16% | 6,392 | 33.45% | 9,803 | 42.52% | (7,322) | 27.94% | (120,320) | 456.38% | 134,941 | 59.09% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,292 | 188.73% | 21,054 | 36936.84% | 14,306 | -82.76% | 13,211 | 697.15% | 17,882 | 106.84% | 10,876 | -96.93% | 10,330 | -18.01% | 8,654 | 154.59% | 10,201 | 53.39% | 14,640 | 63.51% | 18,173 | -69.34% | 34,227 | -129.82% | 9,634 | 4.22% |
| 攤銷費用 | 12,405 | 109.95% | 9,610 | 16859.65% | 3,425 | -19.81% | 3,434 | 181.21% | 1,696 | 10.13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 216 | 1.13% | 527 | 2.29% | 859 | -3.28% | 1,496 | -5.67% | 658 | 0.29% | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 648 | 1136.84% | 0 | 0% | 473 | 2.83% | 199 | -1.77% | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,001 | 115.24% | 108,540 | 190421.05% | (1,876) | 10.85% | (19,300) | -1018.47% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,068 | 27.19% | 3,241 | 5685.96% | 2,156 | -12.47% | 8,337 | 439.95% | 9,486 | 56.68% | 2,690 | -23.98% | 2,140 | -3.73% | 681 | 12.17% | 3 | 0.02% | 5 | 0.02% | 7 | -0.03% | 29 | -0.11% | 24 | 0.01% |
| 利息收入 | (4,425) | -39.22% | (5,242) | -9196.49% | (955) | 5.52% | (39) | -2.06% | (138) | -0.82% | (353) | 3.15% | (793) | 1.38% | ||||||||||||
| 股利收入 | (321) | -2.85% | (620) | -1087.72% | (1,800) | 10.41% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (8,876) | -78.67% | 850 | 1491.23% | (9,120) | 52.76% | (23,554) | -1242.96% | (3,783) | -22.6% | (3,997) | 35.62% | (4,757) | 8.29% | (12,574) | -224.62% | (9,543) | -49.94% | (6,450) | -27.98% | (5,429) | 20.72% | 2,792 | -10.59% | 0 | 0% |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | (1,671) | -2931.58% | 0 | 0% | 2,268 | -8.65% | 22 | -0.08% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (1,840) | -16.31% | 0 | 0% | (175) | 1.01% | 0 | 0% | (17,701) | 67.54% | ||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (694) | -6.15% | 0 | 0% | (4,281) | 24.77% | 2,771 | 146.23% | 0 | 0% | (164) | 0.29% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,341 | 20.75% | 920 | 1614.04% | 0 | 0% | 2,337 | 13.96% | 0 | 0% | 19 | -0.07% | 69,415 | -263.29% | 0 | 0% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 35,951 | 318.66% | 137,330 | 240929.82% | (9,168) | 53.04% | (28,161) | -1486.07% | 28,631 | 171.06% | 14,707 | -131.08% | 8,451 | -14.73% | (3,894) | -69.56% | 5,159 | 27% | 8,195 | 35.55% | (7,786) | 29.71% | 137,695 | -522.28% | 13,011 | 5.7% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 2,749 | 4822.81% | (2,617) | 15.14% | (132) | -6.97% | 500 | 2.99% | (500) | 4.46% | 0 | 0% | 400 | 0.18% | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 258 | 2.29% | (5,238) | -9189.47% | 5,048 | -29.2% | (5,506) | -290.55% | 8,324 | 49.73% | (14,184) | 126.42% | 3,623 | -6.32% | 13,395 | 239.28% | 8,290 | 43.38% | 8,481 | 36.79% | 13,066 | -49.86% | 35,470 | -134.54% | (1,180) | -0.52% |
| 其他應收款（增加）減少 | (53) | -0.47% | 368 | 645.61% | (278) | 1.61% | (122) | -6.44% | (1,795) | -10.72% | (19) | 0.17% | 0 | 0% | 1,138 | 20.33% | (1,140) | -5.97% | 221 | 0.96% | (6,703) | 25.58% | (1,178) | 4.47% | (103) | -0.05% |
| 存貨（增加）減少 | (86) | -0.76% | (1,757) | -3082.46% | (946) | 5.47% | 2,199 | 116.04% | 4,918 | 29.38% | (11,628) | 103.64% | (2,244) | 3.91% | 2,234 | 39.91% | 5,476 | 28.66% | (1,273) | -5.52% | (672) | 2.56% | 8,735 | -33.13% | (13,292) | -5.82% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,554) | -58.09% | 2,449 | 4296.49% | (1,178) | 6.81% | 2,410 | 127.18% | 2,084 | 12.45% | 17,076 | -152.19% | (41,037) | 71.55% | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (105) | -0.93% | 9 | 15.79% | (71) | 0.41% | 0 | 0% | (2,265) | 20.19% | (1,101) | 1.92% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,540) | -57.97% | (1,420) | -2491.23% | 63 | -0.36% | (1,256) | -66.28% | 14,031 | 83.83% | (9,113) | 81.22% | (43,166) | 75.26% | 16,455 | 293.94% | 18,154 | 95.01% | 9,963 | 43.22% | 4,589 | -17.51% | 56,476 | -214.22% | (10,595) | -4.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,393 | 65.53% | (17,074) | -29954.39% | 770 | -4.45% | (1,618) | -85.38% | 2,331 | 13.93% | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 30 | 0.27% | (212) | -371.93% | 12 | -0.07% | (603) | -31.82% | 399 | 2.38% | (4,929) | 43.93% | 5,680 | -9.9% | (378) | -6.75% | (848) | -4.44% | (145) | -0.63% | 593 | -2.26% | (8,894) | 33.74% | (429) | -0.19% |
| 應付帳款增加（減少） | (426) | -3.78% | 528 | 926.32% | 28 | -0.16% | (575) | -30.34% | 383 | 2.29% | 214 | -1.91% | (6,031) | 10.51% | (2,349) | -41.96% | (5,127) | -26.83% | (718) | -3.11% | (1,180) | 4.5% | (18,613) | 70.6% | 11,252 | 4.93% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,512 | 84.31% | (766) | -1343.86% | (18,322) | 105.99% | 950 | 50.13% | (2,416) | -14.44% | 4,053 | -36.12% | 2,271 | -3.96% | (1,163) | -20.78% | (5,353) | -28.01% | (5,001) | -21.69% | (14,297) | 54.55% | (32,554) | 123.48% | 49,471 | 21.66% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (30) | -52.63% | 30 | -0.17% | 0 | 0% | 1,500 | -13.37% | 0 | 0% | (21,373) | 81.07% | 21,373 | 9.36% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,122) | -36.54% | 4,304 | 7550.88% | 78 | -0.45% | 38 | 2.01% | 295 | 1.76% | 249 | -2.22% | 79 | -0.14% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,387 | 109.79% | (13,250) | -23245.61% | (17,404) | 100.68% | (1,808) | -95.41% | 992 | 5.93% | 1,087 | -9.69% | 1,999 | -3.49% | (3,696) | -66.02% | (11,498) | -60.17% | (6,157) | -26.71% | (15,730) | 60.02% | (90,400) | 342.89% | 90,521 | 39.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,847 | 51.83% | (14,670) | -25736.84% | (17,341) | 100.32% | (3,064) | -161.69% | 15,023 | 89.76% | (8,026) | 71.53% | (41,167) | 71.77% | 12,759 | 227.92% | 6,656 | 34.83% | 3,806 | 16.51% | (11,141) | 42.51% | (33,924) | 128.68% | 79,926 | 35% |
| 調整項目合計 | 41,798 | 370.48% | 122,660 | 215192.98% | (26,509) | 153.36% | (31,225) | -1647.76% | 43,654 | 260.82% | 6,681 | -59.55% | (32,716) | 57.04% | 8,865 | 158.36% | 11,815 | 61.83% | 12,001 | 52.06% | (18,927) | 72.22% | 103,771 | -393.61% | 92,937 | 40.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,902 | 96.63% | 12,692 | 22266.67% | (21,065) | 121.86% | 3,156 | 166.54% | 26,720 | 159.65% | (8,885) | 79.19% | (55,999) | 97.63% | 6,169 | 110.2% | 18,207 | 95.28% | 21,804 | 94.58% | (26,249) | 100.16% | (16,549) | 62.77% | 227,878 | 99.79% |
| 收取之利息 | 4,425 | 39.22% | 5,242 | 9196.49% | 955 | -5.52% | 39 | 2.06% | 138 | 0.82% | 353 | -3.15% | 793 | -1.38% | 0 | 0% | 817 | 4.28% | 1,289 | 5.59% | 1,095 | -4.18% | 1,307 | -4.96% | 550 | 0.24% |
| 收取之股利 | 1,114 | 9.87% | 620 | 1087.72% | 5,534 | -32.01% | 7,002 | 369.5% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,501) | -22.17% | (2,651) | -4650.88% | (2,119) | 12.26% | (8,315) | -438.79% | (9,486) | -56.68% | (2,690) | 23.98% | (2,140) | 3.73% | (681) | -12.17% | (3) | -0.02% | (5) | -0.02% | (7) | 0.03% | (29) | 0.11% | (24) | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,658) | -23.56% | (15,846) | -27800% | (591) | 3.42% | 13 | 0.69% | (635) | -3.79% | 2 | -0.02% | (11) | 0.02% | 110 | 1.96% | 87 | 0.46% | (35) | -0.15% | (1,046) | 3.99% | (11,093) | 42.08% | (43) | -0.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,282 | 100% | 57 | 100% | (17,286) | 100% | 1,895 | 100% | 16,737 | 100% | (11,220) | 100% | (57,357) | 100% | 5,598 | 100% | 19,108 | 100% | 23,053 | 100% | (26,207) | 100% | (26,364) | 100% | 228,361 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (127) | -0.64% | 0 | 0% | (10,000) | -15.85% | (7,550) | -5.39% | (2,300) | 0.37% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,220) | -11.16% | 0 | 0% | (48,126) | -76.3% | (24,500) | -17.49% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,371 | 11.92% | 0 | 0% | 392 | 0.62% | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (925) | -4.65% | (9,780) | 9.36% | (30,150) | -47.8% | (4,000) | -2.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,600) | 33.41% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 2,840 | 14.28% | 0 | 0% | 4,900 | 7.77% | 28,393 | 20.27% | ||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (87,087) | 83.32% | (55,909) | -88.64% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 16,000 | 80.45% | 0 | 0% | 10,400 | -1.68% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (95) | -0.48% | (4,200) | 4.02% | 0 | 0 | 0 | 0% | (58,205) | 35.71% | (22,502) | 208.84% | (13,310) | 7.71% | (271) | -2.17% | (476) | 1.01% | (13,848) | 902.74% | (91,174) | 73.61% | (101,031) | 88.34% | ||
| 存出保證金減少 | (101) | -0.51% | 4,590 | -4.39% | 2,034 | 3.22% | 30 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,186 | 49.58% | 857 | -1.81% | 16,041 | -1045.7% | 10,416 | -8.41% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (10,733) | -53.97% | (6,748) | 6.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (620) | 0.5% | (5,090) | 4.45% | ||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 3,000 | -2.87% | ||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 9,682 | 48.69% | (501) | 0.48% | (1,234) | -1.96% | 5,334 | 3.81% | (4,660) | 0.75% | (3,542) | 2.17% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 3,195 | 16.07% | (3,793) | 3.63% | (6,783) | -10.75% | 267 | -0.04% | (31,560) | 19.36% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,887 | 100% | (104,519) | 100% | 63,072 | 100% | 140,073 | 100% | (618,600) | 100% | (163,008) | 100% | (10,775) | 100% | (172,666) | 100% | 12,476 | 100% | (47,232) | 100% | (1,534) | 100% | (123,866) | 100% | (114,360) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (9,000) | 55.08% | 0 | 0% | (20,300) | 10.91% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,966) | 30.15% | (7,426) | 45.44% | (12,998) | -4.69% | (163,434) | 87.85% | 0 | 0% | (7,746) | -5.52% | (5,761) | 100% | (1,891) | -1.35% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,661) | 18.32% | (6,732) | 41.2% | (3,541) | -1.28% | (3,300) | 1.77% | (5,021) | -0.77% | (2,657) | -1.89% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (22,150) | 60.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (53,400) | 100% | (26,700) | 155.23% | (86,847) | -124.61% | 0 | 0% | |||||||
| 非控制權益變動 | 3,410 | -9.38% | 6,817 | -41.72% | 0 | 0% | (150,999) | 81.17% | 66,673 | 10.19% | 70,000 | 49.85% | 0 | 0% | (2,835) | -2.03% | 0 | 0% | 31,213 | 44.78% | 38,125 | 26.17% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,367) | 100% | (16,341) | 100% | 276,897 | 100% | (186,033) | 100% | 654,471 | 100% | 140,410 | 100% | (5,761) | 100% | 139,774 | 100% | (360) | 100% | (53,400) | 100% | (17,200) | 100% | 69,696 | 100% | 145,655 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,198) | (120,803) | 322,683 | (44,065) | 52,792 | (34,317) | (74,176) | (27,419) | 28,949 | (77,972) | (44,143) | (79,444) | 259,656 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 246,753 | 367,556 | 44,873 | 88,938 | 36,146 | 70,463 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 241,555 | 246,753 | 367,556 | 44,873 | 88,938 | 36,146 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 241,555 | 246,753 | 367,556 | 44,873 | 88,938 | 36,146 | 70,463 | 144,639 | 172,058 | 143,109 | 221,081 | 265,224 | 344,668 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
上亞科技(6130) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,207萬元、較上一季成長3.87%；而今年初至今累積為NT$1,128萬元、較去年同期成長19692.98%。
單季
上亞科技(6130) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,207萬元，較上一季成長3.87%，為過去11年同期中的第4高。
同時上亞科技過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為16.6%、34.4%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,635萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,853萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$128萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1,128萬元，較去年同期成長19692.98%，為過去11年同期中的第4高。
同時上亞科技過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為81.24%、24.62%與--。
其中稅前淨利為NT$-3,090萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,595萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$38萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (26,350) | (160,335) | 28,910 | 13,781 | (8,202) | 1,278 | (13,717) | 534 | 6,665 | 2,724 | (9,157) | (76,582) | 52,334 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,531 | 156,254 | (29,957) | (11,377) | 5,911 | 3,024 | 3,225 | (652) | (2,588) | 752 | 18,511 | 101,740 | 4,028 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,569 | 5,301 | 4,504 | 2,660 | 4,875 | 3,016 | 2,385 | 2,504 | 2,042 | 3,904 | 3,780 | 9,252 | 4,028 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,340 | 2,541 | 858 | 857 | 860 | 0 | 0 | 0 | 21 | 91 | 167 | 376 | 238 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,604 | (6,767) | 13,458 | 2,130 | 166,847 | 1,022 | (17,090) | 13,996 | 14,081 | (470) | 475 | (99,456) | 51,414 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,070 | (12,898) | 11,993 | 7,614 | 161,829 | (5,060) | (35,075) | 12,908 | 18,337 | 3,332 | 10,068 | (124,780) | 110,561 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,896) | -15.82% | (109,968) | -47.58% | 5,444 | 6.39% | 34,381 | 33.12% | (16,934) | -12.28% | (15,566) | -24.52% | (23,283) | -43.34% | (2,696) | -3.14% | 6,392 | 3.58% | 9,803 | 4% | 18,758 | 6.26% | (69,531) | -8.85% | 132,371 | 20.89% |
| 收益費損項目合計 | 35,951 | 318.66% | 137,330 | 240929.82% | (9,168) | 53.04% | (28,161) | -1486.07% | 28,631 | 171.06% | 14,707 | -131.08% | 8,451 | -14.73% | (3,894) | -69.56% | 5,159 | 27% | 8,195 | 35.55% | (7,786) | 29.71% | 137,695 | -522.28% | 13,011 | 5.7% |
| 折舊費用 | 21,292 | 188.73% | 21,054 | 36936.84% | 14,306 | -82.76% | 13,211 | 697.15% | 17,882 | 106.84% | 10,876 | -96.93% | 10,330 | -18.01% | 8,654 | 154.59% | 10,201 | 53.39% | 14,640 | 63.51% | 18,173 | -69.34% | 34,227 | -129.82% | 9,634 | 4.22% |
| 攤銷費用 | 12,405 | 109.95% | 9,610 | 16859.65% | 3,425 | -19.81% | 3,434 | 181.21% | 1,696 | 10.13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 216 | 1.13% | 527 | 2.29% | 859 | -3.28% | 1,496 | -5.67% | 658 | 0.29% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,847 | 51.83% | (14,670) | -25736.84% | (17,341) | 100.32% | (3,064) | -161.69% | 15,023 | 89.76% | (8,026) | 71.53% | (41,167) | 71.77% | 12,759 | 227.92% | 6,656 | 34.83% | 3,806 | 16.51% | (11,141) | 42.51% | (33,924) | 128.68% | 79,926 | 35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,282 | 100% | 57 | 100% | (17,286) | 100% | 1,895 | 100% | 16,737 | 100% | (11,220) | 100% | (57,357) | 100% | 5,598 | 100% | 19,108 | 100% | 23,053 | 100% | (26,207) | 100% | (26,364) | 100% | 228,361 | 100% |
投資活動之淨現金流
上亞科技(6130) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-665萬元、較上一季衰退-120.88%；而今年初至今累積為NT$1,989萬元、較去年同期成長119.03%。
單季
上亞科技(6130) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-665萬元，較上一季衰退-120.88%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1,989萬元，較去年同期成長119.03%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,653) | 26,943 | (8,136) | 21,636 | (301,996) | (95,118) | 7,306 | (12,364) | 849 | 76 | 6,251 | (2,080) | (62,858) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (95) | 2 | 0 | 0 | 0 | (696) | (22,502) | (13,310) | 0 | 0 | (92) | (1,273) | (58,353) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,277) | (226) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (340) | (2,730) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2 | (48,126) | (12,250) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (9) | 0 | (4,533) | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 38,126 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,533 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,887 | 100% | (104,519) | 100% | 63,072 | 100% | 140,073 | 100% | (618,600) | 100% | (163,008) | 100% | (10,775) | 100% | (172,666) | 100% | 12,476 | 100% | (47,232) | 100% | (1,534) | 100% | (123,866) | 100% | (114,360) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (95) | -0.48% | (4,200) | 4.02% | 0 | 0 | 0 | 0% | (58,205) | 35.71% | (22,502) | 208.84% | (13,310) | 7.71% | (271) | -2.17% | (476) | 1.01% | (13,848) | 902.74% | (91,174) | 73.61% | (101,031) | 88.34% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4 | 0% | 62 | -0.58% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,733) | -53.97% | (6,748) | 6.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (620) | 0.5% | (5,090) | 4.45% | ||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 3,000 | -2.87% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,220) | -11.16% | 0 | 0% | (48,126) | -76.3% | (24,500) | -17.49% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,371 | 11.92% | 0 | 0% | 392 | 0.62% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (127) | -0.64% | 0 | 0% | (10,000) | -15.85% | (7,550) | -5.39% | (2,300) | 0.37% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,925 | 7.81% | 4,925 | 3.52% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
上亞科技(6130) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-14.5萬元、較上一季成長99.43%；而今年初至今累積為NT$-3,637萬元、較去年同期衰退-122.55%。
單季
上亞科技(6130) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-14.5萬元，較上一季成長99.43%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,637萬元，較去年同期衰退-122.55%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (145) | (3,541) | (2,153) | (12,493) | 172,733 | 83,843 | (1,165) | 921 | (360) | 0 | 360 | 87,929 | 23,090 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 54,244 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (9,500) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 67,189 | 11,157 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,763) | (1,857) | (1,369) | (154,029) | 11,191 | (2,424) | (1,165) | (1,520) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,367) | 100% | (16,341) | 100% | 276,897 | 100% | (186,033) | 100% | 654,471 | 100% | 140,410 | 100% | (5,761) | 100% | 139,774 | 100% | (360) | 100% | (53,400) | 100% | (17,200) | 100% | 69,696 | 100% | 145,655 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 353,624 | 54.03% | 10,000 | 7.12% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (9,000) | 55.08% | 0 | 0% | (20,300) | 10.91% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 201,167 | 30.74% | 52,417 | 37.33% | 0 | 0% | 142,000 | 101.59% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,966) | 30.15% | (7,426) | 45.44% | (12,998) | -4.69% | (163,434) | 87.85% | 0 | 0% | (7,746) | -5.52% | (5,761) | 100% | (1,891) | -1.35% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (22,150) | 60.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (53,400) | 100% | (26,700) | 155.23% | (86,847) | -124.61% | 0 | 0% | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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