6127
21.35
TWD+0.10 (0.47%)
2025.04.02收盤
九豪－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,052) | (173,835) | (32,299) | (1,996) | (14,299) | 5,335 | (11,954) | 3,596 | 12,988 | 10,091 | 23,191 | (14,936) | (21,224) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (10,052) | (173,835) | (32,299) | (1,996) | (14,299) | 5,335 | (11,954) | 3,596 | 12,988 | 10,091 | 23,191 | (14,936) | (21,224) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,557 | 29,247 | 26,355 | 27,868 | 27,969 | 21,309 | 20,660 | 20,897 | 20,328 | 20,831 | 20,405 | 20,453 | 21,525 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 329 | 614 | 789 | 368 | 374 | 435 | 470 | 770 | 776 | 292 | 291 | 1,558 | 526 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 770 | (9,545) | (381) | 1,045 | 650 | 232 | (3,687) | (249) | 69 | (98) | 258 | 88 | 1 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (115) | (244) | 62 | 0 | 0 | 33 | (229) | 1,390 | (2,646) | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 13,257 | 14,359 | 11,941 | 13,131 | 21,344 | 13,257 | 7,218 | 10,373 | 6,792 | 7,425 | 6,936 | 5,920 | 4,138 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,783) | (1,535) | (3,725) | 106 | (330) | (252) | (207) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (3,424) | (2,644) | 3,722 | 6,069 | 1,784 | 5,124 | 10,836 | 1,228 | 351 | 2,246 | 939 | 4,606 | 3,140 | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 275 | (228) | (3) | (2) | 556 | (8) | 2 | |||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 227 | (1,280) | (8,229) | |||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | (148,099) | 836 | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (17,578) | 4,200 | 0 | 5,173 | 4,050 | 641 | (4,023) | (4,324) | (4,375) | 2,963 | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,552 | (10,042) | (14,949) | 1,941 | 7,807 | (5,611) | (1,237) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 54,198 | 35,384 | 14,337 | 51,184 | 63,449 | 33,386 | 40,276 | 34,148 | 35,581 | 23,029 | 33,852 | 26,195 | 43,179 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (9,353) | 4,814 | (2,999) | (5,714) | (2,699) | 8,930 | 11,999 | (36,793) | 4,557 | 1,087 | 777 | 6,956 | (564) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,448 | 12,287 | 5,888 | 28,910 | 9,480 | (72,791) | 58,343 | 53,384 | 135 | 14,580 | 6,482 | 12,726 | 35,361 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,022 | 56,909 | 5,222 | 9,397 | 778 | (1,253) | 2,055 | 1,474 | (516) | (985) | 6,301 | 613 | 3,420 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (20,851) | 12,346 | 1,704 | (28,155) | 10,262 | 57,051 | (35,962) | (7,639) | (1,370) | (13,811) | (4,988) | 1,543 | (4,704) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,589 | 7 | 9,606 | (5,906) | 4,865 | 631 | 3,976 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (2,472) | 14,965 | 263,004 | 4,254 | (4,462) | (71,694) | (1,959) | 3,517 | (2,610) | (11,644) | ||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,233) | 4,014 | (4,234) | (10,453) | 1,322 | 15,417 | 738 | 237 | (1,712) | 18,485 | (46,646) | 873 | 5,756 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,850) | 105,342 | 278,191 | (7,667) | 19,546 | (63,709) | 39,190 | 260,593 | 15,328 | 15,710 | 4,283 | 16,219 | 61,085 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 441 | (596) | (2,151) | (117) | 3,303 | (1,125) | 1,292 | (115) | 1,048 | (1,595) | 455 | (4,468) | (7,053) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,000) | 21,565 | (3,743) | (5,084) | (1,664) | 21,189 | (13,514) | 6,691 | (4,089) | (6,870) | (4,937) | (23,200) | (12,055) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (30,783) | (19,432) | (6,382) | 7,376 | 277 | (20,276) | (3,664) | 27,351 | (4,423) | 11,473 | 3,219 | 4,430 | (33,719) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (285) | 19 | (148) | (383) | (196) | (270) | (199) | (261) | (336) | (291) | (593) | (201) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,566 | 3,145 | (11,217) | (2,312) | (7,906) | (3,134) | (736) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (92) | (257) | (302) | 102 | (211) | (189) | 11 | (365) | 208 | 455 | 1,291 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (31,153) | 4,444 | (23,943) | (418) | (6,397) | (3,805) | (16,810) | 34,488 | (8,882) | 3,877 | 1,079 | (23,180) | (51,804) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,003) | 109,786 | 254,248 | (8,085) | 13,149 | (67,514) | 22,380 | 295,081 | 6,446 | 19,587 | 5,362 | (6,961) | 9,281 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 10,195 | 145,170 | 268,585 | 43,099 | 76,598 | (34,128) | 62,656 | 329,229 | 42,027 | 42,616 | 39,214 | 19,234 | 52,460 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 143 | (28,665) | 236,286 | 41,103 | 62,299 | (28,793) | 50,702 | 332,825 | 55,015 | 52,707 | 62,405 | 4,298 | 31,236 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 981 | 1,386 | 798 | (106) | 324 | 251 | 167 | 314 | (1,305) | 339 | 205 | 589 | 1,786 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (17,082) | (18,012) | (13,266) | (15,656) | (22,511) | (12,980) | (6,973) | (7,874) | (4,632) | (2,741) | (6,479) | (5,742) | (4,173) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (39) | (52) | (21) | (3,531) | (4,140) | (686) | (10,492) | (3,018) | (5,386) | (6,531) | (4,621) | (41) | 2,272 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,997) | (45,343) | 223,797 | 21,810 | 35,972 | (42,208) | 33,404 | 322,247 | 43,692 | 43,774 | 51,510 | (896) | 31,121 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 449 | (891) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,930) | 8,760 | 15,196 | (32,373) | (46,112) | (98,684) | (115,964) | (52,683) | (62,273) | (20,748) | (46,565) | (43,031) | (89,612) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 961 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (10,070) | 4,685 | 7,218 | 1,129 | (11,426) | 0 | 8 | 342 | 0 | (267) | 38,460 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,000) | (143) | (892) | (1,145) | (510) | 0 | 0 | (550) | 0 | (170) | 0 | 0 | (1,478) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,039) | 22,536 | 32,695 | (42,817) | (45,493) | (38,882) | (108,736) | (299,331) | (34,582) | (47,179) | (48,276) | (53,098) | (218,112) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (13,109) | (25,843) | (207,306) | 0 | (13,041) | (9,203) | (15,838) | 0 | 25,649 | (11,925) | (164,577) | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 139,951 | 45,408 | 4,659 | (204,410) | (11,547) | 114,276 | 30,151 | 57,525 | (33,759) | 50,000 | 16,270 | (4,167) | 15,833 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (35,689) | (41,222) | (91,628) | 0 | (82,329) | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 425 | (451) | (194) | 238 | 40 | (170) | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (291) | (282) | (273) | (151) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25,512) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,055 | (22,390) | (294,742) | 17,701 | 182,876 | 178,885 | 136,805 | 4,028 | (49,838) | (69,033) | 41,424 | (16,089) | (174,256) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,153 | (20,322) | (1,818) | 1,012 | (563) | (5,706) | 717 | (808) | 2,847 | (1,287) | 7,794 | 7,235 | (12,527) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,828) | (65,519) | (40,068) | (2,294) | 172,792 | 92,089 | 62,190 | 26,136 | (37,881) | (73,725) | 52,452 | (62,848) | (373,774) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,887 | 60,731 | 102,784 | 226,890 | 185,699 | 264,647 | 435,575 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (8,828) | (65,519) | (40,068) | (2,294) | 172,792 | 92,089 | 148,281 | 80,887 | 60,731 | 102,784 | 226,890 | 185,699 | 264,647 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 135,912 | 3.87% | 156,966 | 4.79% | 180,036 | 5.23% | 122,600 | 3.84% | 284,566 | 9% | 139,280 | 4.77% | 148,281 | 5.17% | 80,887 | 2.73% | 60,731 | 2.42% | 102,784 | 4.16% | 226,890 | 9.02% | 185,699 | 8.4% | 264,647 | 12.13% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (57,630) | -5.74% | 95,848 | 11.63% | (24,418) | -3.12% | 84,666 | 8.19% | (53,363) | -6.12% | (176,726) | -24.16% | 17,714 | 1.73% | 55,428 | 5.16% | 72,147 | 6.71% | 43,190 | 4.02% | 21,002 | 2.03% | (65,284) | -7.23% | (141,207) | -18.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (57,630) | 110.62% | 95,848 | -36.45% | (24,418) | 86.12% | 84,666 | 108.35% | (53,363) | -76.35% | (176,726) | 351.35% | 17,714 | 3.79% | 55,428 | 54.88% | 72,147 | 651.85% | 43,190 | 24.5% | 21,002 | -64.49% | (65,284) | 77.16% | (141,207) | -1746.1% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 123,125 | -236.35% | 109,432 | -41.62% | 113,565 | -400.51% | 112,056 | 143.4% | 93,475 | 133.74% | 86,387 | -171.75% | 83,185 | 17.79% | 82,916 | 82.09% | 80,681 | 728.96% | 82,262 | 46.66% | 80,966 | -248.61% | 73,845 | -87.28% | 106,308 | 1314.55% |
| 攤銷費用 | 1,777 | -3.41% | 2,499 | -0.95% | 1,959 | -6.91% | 1,427 | 1.83% | 1,498 | 2.14% | 1,840 | -3.66% | 2,132 | 0.46% | 2,667 | 2.64% | 2,144 | 19.37% | 1,168 | 0.66% | 1,164 | -3.57% | 3,234 | -3.82% | 2,327 | 28.77% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (10,495) | 20.15% | 10,390 | -3.95% | (1,871) | 6.6% | 5,482 | 7.02% | 464 | 0.66% | 5,133 | -10.2% | 7,262 | 1.55% | 113 | 0.11% | 140 | 1.26% | 47 | 0.03% | 775 | -2.38% | 499 | -0.59% | (304) | -3.76% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,011) | 1.94% | (621) | 0.24% | 1,723 | -6.08% | 0 | 0% | 121 | 0.03% | (1,921) | -1.9% | (5,989) | -54.11% | 2,670 | 1.51% | (3,489) | 10.71% | 0 | 0% | 44 | 0.54% | ||||
| 利息費用 | 55,732 | -106.98% | 53,856 | -20.48% | 49,654 | -175.12% | 47,745 | 61.1% | 80,779 | 115.58% | 38,057 | -75.66% | 19,471 | 4.16% | 37,646 | 37.27% | 30,690 | 277.29% | 27,261 | 15.46% | 26,566 | -81.57% | 23,633 | -27.93% | 19,322 | 238.93% |
| 利息收入 | (5,940) | 11.4% | (6,064) | 2.31% | (7,585) | 26.75% | (652) | -0.83% | (780) | -1.12% | (657) | 1.31% | (666) | -0.14% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (14,649) | 28.12% | (2,715) | 1.03% | 5,317 | -18.75% | 5,446 | 6.97% | 8,478 | 12.13% | 12,236 | -24.33% | 9,055 | 1.94% | (705) | -0.7% | 4,550 | 41.11% | 7,225 | 4.1% | 4,754 | -14.6% | 16,457 | -19.45% | 13,373 | 165.36% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,958 | -9.52% | 12,124 | -4.61% | (113) | 0.4% | 588 | 0.75% | 1,252 | 1.79% | 736 | -1.46% | (159) | -0.03% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,547 | -10.65% | 18,481 | -7.03% | 1,372 | -4.84% | 0 | 0% | 648 | 0.37% | ||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (543,087) | 206.55% | (68,852) | 242.82% | ||||||||||||||||||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0% | 18,310 | -6.96% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 23,131 | -44.4% | (9,841) | 34.71% | (9,913) | -12.69% | 426 | 0.61% | 24,476 | -48.66% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (5,545) | 2.11% | 0 | 0% | (1,997) | -0.43% | 20,714 | 20.51% | 10,977 | 99.18% | 2,560 | 1.45% | (8,237) | 25.29% | (4,147) | 4.9% | 2,172 | 26.86% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,245 | -38.86% | 7,414 | -2.82% | 4,584 | -16.17% | (1,148) | -1.47% | 3,662 | 5.24% | (3,798) | 7.55% | 2,901 | 0.62% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 202,420 | -388.56% | (325,526) | 123.8% | 89,912 | -317.09% | 161,685 | 206.91% | 190,924 | 273.17% | 164,410 | -326.87% | 125,597 | 26.86% | 144,671 | 143.23% | 121,177 | 1094.84% | 128,822 | 73.07% | 117,787 | -361.68% | 110,153 | -130.2% | 147,224 | 1820.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (12,543) | 24.08% | 10,116 | -3.85% | 2,055 | -7.25% | 14,678 | 18.78% | (14,347) | -20.53% | 19,252 | -38.28% | 7,406 | 1.58% | (26,083) | -25.82% | (6,275) | -56.69% | 13,814 | 7.84% | (14,862) | 45.64% | (1,018) | 1.2% | (7,073) | -87.46% |
| 應收帳款（增加）減少 | (93,510) | 179.5% | (47,892) | 18.21% | 133,850 | -472.05% | (46,357) | -59.32% | (2,242) | -3.21% | 44,959 | -89.38% | 52,665 | 11.26% | (5,478) | -5.42% | (22,554) | -203.78% | (17,414) | -9.88% | (83,891) | 257.6% | (55,675) | 65.81% | 4,796 | 59.31% |
| 其他應收款（增加）減少 | 77,747 | -149.24% | (17,142) | 6.52% | (9,940) | 35.06% | (6,087) | -7.79% | 1,426 | 2.04% | (1,301) | 2.59% | 624 | 0.13% | 1,526 | 1.51% | 150 | 1.36% | (1,496) | -0.85% | 1,278 | -3.92% | 534 | -0.63% | 1,633 | 20.19% |
| 存貨（增加）減少 | (40,640) | 78.01% | 21,649 | -8.23% | (99,685) | 351.56% | (9,223) | -11.8% | 24,129 | 34.52% | 43,693 | -86.87% | (78,800) | -16.85% | (6,521) | -6.46% | 2,061 | 18.62% | (24,047) | -13.64% | 13,213 | -40.57% | (29,777) | 35.19% | 21,071 | 260.55% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 744 | -1.43% | (19,718) | 7.5% | 4,595 | -16.21% | (1,392) | -1.78% | 8,365 | 11.97% | (4,180) | 8.31% | (127) | -0.03% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (15,551) | 29.85% | 28,929 | -11% | (40,833) | 144.01% | (46,020) | -58.89% | (20,715) | -29.64% | (91,066) | 181.05% | 427,863 | 91.49% | (119,715) | -1081.63% | (19,291) | -10.94% | 27,559 | -84.62% | (1,459) | 1.72% | (41,270) | -510.33% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | (9,320) | 17.89% | (6,568) | 2.5% | (14,455) | 50.98% | (7,761) | -9.93% | 4,328 | 6.19% | 5,199 | -10.34% | (4,240) | -0.91% | 2,042 | 2.02% | 4,856 | 43.87% | (2,862) | -1.62% | (5,559) | 17.07% | 8,337 | -9.85% | 12,529 | 154.93% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (93,073) | 178.66% | (30,626) | 11.65% | (24,413) | 86.1% | (102,162) | -130.74% | 944 | 1.35% | 16,556 | -32.92% | 405,391 | 86.69% | (44,459) | -44.02% | (132,551) | -1197.61% | 33,093 | 18.77% | (157,084) | 482.34% | (80,544) | 95.2% | (18,464) | -228.32% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 720 | -1.38% | (1,485) | 0.56% | (315) | 1.11% | (2,348) | -3% | 4,205 | 6.02% | (431) | 0.86% | 594 | 0.13% | (12,058) | -11.94% | 10,224 | 92.37% | 359 | 0.2% | 647 | -1.99% | (13,694) | 16.19% | (11,124) | -137.55% |
| 應付帳款增加（減少） | (20,077) | 38.54% | 28,739 | -10.93% | 1,779 | -6.27% | (7,027) | -8.99% | 3,312 | 4.74% | (4,414) | 8.78% | (5,369) | -1.15% | 1,281 | 1.27% | (19,641) | -177.46% | (10,187) | -5.78% | 16,018 | -49.18% | (26,661) | 31.51% | 30,263 | 374.22% |
| 其他應付款增加（減少） | (19,738) | 37.89% | 21,642 | -8.23% | (4,328) | 15.26% | 16,404 | 20.99% | 20,351 | 29.12% | (17,147) | 34.09% | (558) | -0.12% | (6,050) | -5.99% | (5,600) | -50.6% | 17,264 | 9.79% | (3,597) | 11.04% | 11,550 | -13.65% | 7,122 | 88.07% |
| 負債準備增加（減少） | 21 | -0.04% | 142 | -0.05% | 46 | -0.16% | (105) | -0.13% | 41 | 0.06% | (37) | 0.07% | 45 | 0.01% | (27) | -0.03% | (116) | -1.05% | (174) | -0.1% | (17) | 0.05% | (170) | 0.2% | (32) | -0.4% |
| 其他流動負債增加（減少） | (6,345) | 12.18% | 2,082 | -0.79% | (8,529) | 30.08% | (4,342) | -5.56% | (468) | -0.67% | 4,719 | -9.38% | (6,035) | -1.29% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (7,594) | 14.58% | (208) | 0.08% | (7,597) | 26.79% | (21) | -0.03% | (92) | -0.13% | (1,523) | 3.03% | (3,322) | -0.71% | 67 | 0.07% | 580 | 5.24% | 554 | 0.31% | 968 | -2.97% | 720 | -0.85% | 4,360 | 53.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (53,013) | 101.76% | 50,912 | -19.36% | (18,944) | 66.81% | 2,561 | 3.28% | 27,349 | 39.13% | (18,833) | 37.44% | (14,645) | -3.13% | (8,463) | -8.38% | (16,945) | -153.1% | 7,700 | 4.37% | 17,744 | -54.48% | (30,635) | 36.21% | 32,800 | 405.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (146,086) | 280.42% | 20,286 | -7.72% | (43,357) | 152.91% | (99,601) | -127.46% | 28,293 | 40.48% | (2,277) | 4.53% | 390,746 | 83.55% | (52,922) | -52.39% | (149,496) | -1350.7% | 40,793 | 23.14% | (139,340) | 427.86% | (111,179) | 131.41% | 14,336 | 177.27% |
| 調整項目合計 | 56,334 | -108.14% | (305,240) | 116.09% | 46,555 | -164.19% | 62,084 | 79.45% | 219,217 | 313.65% | 162,133 | -322.34% | 516,343 | 110.41% | 91,749 | 90.83% | (28,319) | -255.86% | 169,615 | 96.21% | (21,553) | 66.18% | (1,026) | 1.21% | 161,560 | 1997.77% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,296) | 2.49% | (209,392) | 79.64% | 22,137 | -78.07% | 146,750 | 187.8% | 165,854 | 237.3% | (14,593) | 29.01% | 534,057 | 114.2% | 147,177 | 145.71% | 43,828 | 395.99% | 212,805 | 120.71% | (551) | 1.69% | (66,310) | 78.38% | 20,353 | 251.68% |
| 收取之利息 | 5,654 | -10.85% | 7,273 | -2.77% | 4,378 | -15.44% | 658 | 0.84% | 777 | 1.11% | 712 | -1.42% | 746 | 0.16% | 1,379 | 1.37% | 1,137 | 10.27% | 1,778 | 1.01% | 1,496 | -4.59% | 5,504 | -6.51% | 5,617 | 69.46% |
| 支付之利息 | (55,940) | 107.38% | (53,671) | 20.41% | (48,869) | 172.35% | (48,674) | -62.29% | (80,102) | -114.61% | (37,712) | 74.98% | (29,527) | -6.31% | (27,102) | -26.83% | (20,270) | -183.14% | (19,796) | -11.23% | (26,348) | 80.9% | (22,952) | 27.13% | (19,489) | -240.99% |
| 退還（支付）之所得稅 | (513) | 0.98% | (7,147) | 2.72% | (6,001) | 21.16% | (20,591) | -26.35% | (16,637) | -23.8% | 1,294 | -2.57% | (37,619) | -8.04% | (20,447) | -20.24% | (13,627) | -123.12% | (18,499) | -10.49% | (7,164) | 22% | (848) | 1% | 1,606 | 19.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (52,095) | 100% | (262,937) | 100% | (28,355) | 100% | 78,143 | 100% | 69,892 | 100% | (50,299) | 100% | 467,657 | 100% | 101,007 | 100% | 11,068 | 100% | 176,288 | 100% | (32,567) | 100% | (84,606) | 100% | 8,087 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 66,142 | 57.9% | ||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (17,011) | 7.72% | 0 | 0% | (16,517) | 7.97% | 0 | 0% | (6,583) | 2.53% | (36,608) | 11.62% | ||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 187,151 | 163.83% | 73,386 | 34.21% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (172,865) | 78.47% | (157,318) | -137.72% | (144,292) | -67.27% | (189,245) | 91.35% | (177,945) | 95.88% | (228,278) | 87.72% | (279,490) | 88.7% | (208,055) | 41.47% | (203,917) | 171.33% | (142,671) | 63.45% | (162,235) | 113.86% | (93,849) | 103.26% | (226,693) | 53.63% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,411 | -0.64% | 499 | 0.44% | 353 | 0.16% | 0 | 0% | 1,200 | -0.65% | 0 | 0% | 159 | -0.05% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (30,261) | 13.74% | 0 | 0% | (116) | 0.06% | (8,334) | 4.49% | (24,840) | 9.55% | 0 | 0% | (10,100) | 2.01% | (906) | 0.76% | 0 | 0% | (307) | 0.34% | 652 | -0.15% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 18,660 | 16.33% | 21,955 | 10.24% | 0 | 0% | 812 | -0.26% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,558) | 0.71% | (900) | -0.79% | (966) | -0.45% | (1,289) | 0.62% | (510) | 0.27% | (520) | 0.2% | 0 | 0% | (550) | 0.11% | (5,715) | 4.8% | (170) | 0.08% | (8,154) | 5.72% | (557) | 0.61% | (2,105) | 0.5% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (220,284) | 100% | 114,234 | 100% | 214,507 | 100% | (207,167) | 100% | (185,589) | 100% | (260,221) | 100% | (315,094) | 100% | (501,705) | 100% | (119,022) | 100% | (224,850) | 100% | (142,491) | 100% | (90,890) | 100% | (422,735) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 76,494 | 31.61% | 66,445 | 47.59% | 36,575 | -27.46% | 0 | 0% | 91,990 | 35.02% | 0 | 0% | 15,200 | 21.56% | 0 | 0% | 168,302 | 82.33% | 56,325 | 62.82% | 190,955 | 72.86% | ||||
| 舉借長期借款 | 363,082 | 150.02% | 580,878 | 416.05% | 568,126 | -426.55% | 40,908 | -131.36% | 170,853 | 65.05% | 224,581 | 73.29% | 30,151 | -34.7% | 476,635 | 110.42% | 56,475 | 80.12% | 50,000 | -65.07% | 36,610 | 17.91% | 33,333 | 37.17% | 111,667 | 42.61% |
| 償還長期借款 | (154,381) | -63.79% | (506,336) | -362.66% | (743,518) | 558.23% | 0 | 0% | (425,990) | 554.36% | (502) | -0.25% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 1,215 | 0.5% | (253) | -0.18% | 6,709 | -5.04% | 238 | -0.76% | 77 | 0.03% | 6,410 | 2.09% | 28 | -0.03% | (3) | 0% | (13) | -0.02% | (3) | 0% | 8 | 0% | 8 | 0.01% | 166 | 0.06% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,153) | -0.48% | (1,118) | -0.8% | (1,084) | 0.81% | (1,051) | 3.37% | (257) | -0.1% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (27,019) | 31.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (25,512) | -9.73% | |||||||||
| 現金減資 | (43,232) | -17.86% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 242,025 | 100% | 139,616 | 100% | (133,192) | 100% | (31,142) | 100% | 262,663 | 100% | 306,440 | 100% | (86,899) | 100% | 431,669 | 100% | 70,485 | 100% | (76,844) | 100% | 204,418 | 100% | 89,666 | 100% | 262,076 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,300 | (13,983) | 4,476 | (1,800) | (1,680) | (4,921) | 1,730 | (10,815) | (4,584) | 1,300 | 11,831 | 6,882 | (18,356) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (21,054) | (23,070) | 57,436 | (161,966) | 145,286 | (9,001) | 67,394 | 20,156 | (42,053) | (124,106) | 41,191 | (78,948) | (170,928) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 156,966 | 180,036 | 122,600 | 284,566 | 139,280 | 148,281 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 135,912 | 156,966 | 180,036 | 122,600 | 284,566 | 139,280 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 135,912 | 156,966 | 180,036 | 122,600 | 284,566 | 139,280 | 148,281 | 80,887 | 60,731 | 102,784 | 226,890 | 185,699 | 264,647 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
九豪(6127) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,600萬元、較上一季衰退-815.75%；而今年初至今累積為NT$-5,210萬元、較去年同期成長80.19%。
單季
九豪(6127) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,600萬元，較上一季衰退-815.75%，為過去11年同期中的第10高。
同時九豪過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.82%、17.64%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,005萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,420萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,614萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-5,210萬元，較去年同期成長80.19%，為過去11年同期中的第10高。
同時九豪過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.67%、-0.7%與--。
其中稅前淨利為NT$-5,763萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.02億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,080萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,052) | (173,835) | (32,299) | (1,996) | (14,299) | 5,335 | (11,954) | 3,596 | 12,988 | 10,091 | 23,191 | (14,936) | (21,224) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 54,198 | 35,384 | 14,337 | 51,184 | 63,449 | 33,386 | 40,276 | 34,148 | 35,581 | 23,029 | 33,852 | 26,195 | 43,179 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 32,557 | 29,247 | 26,355 | 27,868 | 27,969 | 21,309 | 20,660 | 20,897 | 20,328 | 20,831 | 20,405 | 20,453 | 21,525 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 329 | 614 | 789 | 368 | 374 | 435 | 470 | 770 | 776 | 292 | 291 | 1,558 | 526 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,003) | 109,786 | 254,248 | (8,085) | 13,149 | (67,514) | 22,380 | 295,081 | 6,446 | 19,587 | 5,362 | (6,961) | 9,281 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,997) | (45,343) | 223,797 | 21,810 | 35,972 | (42,208) | 33,404 | 322,247 | 43,692 | 43,774 | 51,510 | (896) | 31,121 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (57,630) | -5.74% | 95,848 | 11.63% | (24,418) | -3.12% | 84,666 | 8.19% | (53,363) | -6.12% | (176,726) | -24.16% | 17,714 | 1.73% | 55,428 | 5.16% | 72,147 | 6.71% | 43,190 | 4.02% | 21,002 | 2.03% | (65,284) | -7.23% | (141,207) | -18.36% |
| 收益費損項目合計 | 202,420 | -388.56% | (325,526) | 123.8% | 89,912 | -317.09% | 161,685 | 206.91% | 190,924 | 273.17% | 164,410 | -326.87% | 125,597 | 26.86% | 144,671 | 143.23% | 121,177 | 1094.84% | 128,822 | 73.07% | 117,787 | -361.68% | 110,153 | -130.2% | 147,224 | 1820.5% |
| 折舊費用 | 123,125 | -236.35% | 109,432 | -41.62% | 113,565 | -400.51% | 112,056 | 143.4% | 93,475 | 133.74% | 86,387 | -171.75% | 83,185 | 17.79% | 82,916 | 82.09% | 80,681 | 728.96% | 82,262 | 46.66% | 80,966 | -248.61% | 73,845 | -87.28% | 106,308 | 1314.55% |
| 攤銷費用 | 1,777 | -3.41% | 2,499 | -0.95% | 1,959 | -6.91% | 1,427 | 1.83% | 1,498 | 2.14% | 1,840 | -3.66% | 2,132 | 0.46% | 2,667 | 2.64% | 2,144 | 19.37% | 1,168 | 0.66% | 1,164 | -3.57% | 3,234 | -3.82% | 2,327 | 28.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (146,086) | 280.42% | 20,286 | -7.72% | (43,357) | 152.91% | (99,601) | -127.46% | 28,293 | 40.48% | (2,277) | 4.53% | 390,746 | 83.55% | (52,922) | -52.39% | (149,496) | -1350.7% | 40,793 | 23.14% | (139,340) | 427.86% | (111,179) | 131.41% | 14,336 | 177.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (52,095) | 100% | (262,937) | 100% | (28,355) | 100% | 78,143 | 100% | 69,892 | 100% | (50,299) | 100% | 467,657 | 100% | 101,007 | 100% | 11,068 | 100% | 176,288 | 100% | (32,567) | 100% | (84,606) | 100% | 8,087 | 100% |
投資活動之淨現金流
九豪(6127) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,504萬元、較上一季成長30.96%；而今年初至今累積為NT$-2.2億元、較去年同期衰退-292.84%。
單季
九豪(6127) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,504萬元，較上一季成長30.96%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.2億元，較去年同期衰退-292.84%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,039) | 22,536 | 32,695 | (42,817) | (45,493) | (38,882) | (108,736) | (299,331) | (34,582) | (47,179) | (48,276) | (53,098) | (218,112) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,930) | 8,760 | 15,196 | (32,373) | (46,112) | (98,684) | (115,964) | (52,683) | (62,273) | (20,748) | (46,565) | (43,031) | (89,612) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 961 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,000) | (143) | (892) | (1,145) | (510) | 0 | 0 | (550) | 0 | (170) | 0 | 0 | (1,478) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 68,442 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (220,284) | 100% | 114,234 | 100% | 214,507 | 100% | (207,167) | 100% | (185,589) | 100% | (260,221) | 100% | (315,094) | 100% | (501,705) | 100% | (119,022) | 100% | (224,850) | 100% | (142,491) | 100% | (90,890) | 100% | (422,735) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (172,865) | 78.47% | (157,318) | -137.72% | (144,292) | -67.27% | (189,245) | 91.35% | (177,945) | 95.88% | (228,278) | 87.72% | (279,490) | 88.7% | (208,055) | 41.47% | (203,917) | 171.33% | (142,671) | 63.45% | (162,235) | 113.86% | (93,849) | 103.26% | (226,693) | 53.63% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,411 | -0.64% | 499 | 0.44% | 353 | 0.16% | 0 | 0% | 1,200 | -0.65% | 0 | 0% | 159 | -0.05% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,558) | 0.71% | (900) | -0.79% | (966) | -0.45% | (1,289) | 0.62% | (510) | 0.27% | (520) | 0.2% | 0 | 0% | (550) | 0.11% | (5,715) | 4.8% | (170) | 0.08% | (8,154) | 5.72% | (557) | 0.61% | (2,105) | 0.5% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,330) | -7.15% | 0 | 0% | (3,000) | 0.95% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,033 | -0.96% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (66,142) | -30.83% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 66,142 | 57.9% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
九豪(6127) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,806萬元、較上一季成長382.87%；而今年初至今累積為NT$2.42億元、較去年同期成長73.35%。
單季
九豪(6127) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,806萬元，較上一季成長382.87%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.42億元，較去年同期成長73.35%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,055 | (22,390) | (294,742) | 17,701 | 182,876 | 178,885 | 136,805 | 4,028 | (49,838) | (69,033) | 41,424 | (16,089) | (174,256) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (13,109) | (25,843) | (207,306) | 0 | (13,041) | (9,203) | (15,838) | 0 | 25,649 | (11,925) | (164,577) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (5,631) | (174,551) | 26,397 | 0 | (24,483) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 139,951 | 45,408 | 4,659 | (204,410) | (11,547) | 114,276 | 30,151 | 57,525 | (33,759) | 50,000 | 16,270 | (4,167) | 15,833 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (35,689) | (41,222) | (91,628) | 0 | (82,329) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25,512) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (11,895) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 242,025 | 100% | 139,616 | 100% | (133,192) | 100% | (31,142) | 100% | 262,663 | 100% | 306,440 | 100% | (86,899) | 100% | 431,669 | 100% | 70,485 | 100% | (76,844) | 100% | 204,418 | 100% | 89,666 | 100% | 262,076 | 100% |
| 短期借款增加 | 76,494 | 31.61% | 66,445 | 47.59% | 36,575 | -27.46% | 0 | 0% | 91,990 | 35.02% | 0 | 0% | 15,200 | 21.56% | 0 | 0% | 168,302 | 82.33% | 56,325 | 62.82% | 190,955 | 72.86% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (71,237) | 228.75% | 0 | 0% | (174,551) | -56.96% | (87,421) | 100.6% | (18,974) | -4.4% | 0 | 0% | (87,071) | 113.31% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 250,000 | -187.7% | 0 | 0% | 250,000 | 81.58% | 0 | 0% | 395,850 | -515.13% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (250,000) | 187.7% | 0 | 0% | (15,200) | -5.8% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 363,082 | 150.02% | 580,878 | 416.05% | 568,126 | -426.55% | 40,908 | -131.36% | 170,853 | 65.05% | 224,581 | 73.29% | 30,151 | -34.7% | 476,635 | 110.42% | 56,475 | 80.12% | 50,000 | -65.07% | 36,610 | 17.91% | 33,333 | 37.17% | 111,667 | 42.61% |
| 償還長期借款 | (154,381) | -63.79% | (506,336) | -362.66% | (743,518) | 558.23% | 0 | 0% | (425,990) | 554.36% | (502) | -0.25% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (27,019) | 31.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (25,512) | -9.73% | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (14,322) | 18.64% | ||||||||||||||||||||||
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