九豪－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	90,150		(28,477)		(69,565)		4,375		18,739		(32,353)		(74,373)		(2,582)		21,810		19,164		12,926		(20,142)		(29,149)		(50,937)
本期稅前淨利（淨損）	90,150		(28,477)		(69,565)		4,375		18,739		(32,353)		(74,373)		(2,582)		21,810		19,164		12,926		(20,142)		(29,149)		(50,937)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	32,676		29,488		26,337		30,100		28,375		21,313		21,773		21,014		20,654		20,430		20,476		20,240		17,216		33,844
攤銷費用	421		589		626		369		375		374		469		642		633		425		292		246		640		601
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(45)		(10,325)		15		6,577		(6)		395		4,455		1,076		75		19		(38)		511		390		(1,142)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(612)		(512)		(317)		1,181						0		153		(1,120)		(1,215)		860				0		44
利息費用	15,088		13,212		12,829		12,406		11,115		15,910		7,838		(1,176)		8,286		7,575		6,511		5,961		5,823		3,948
利息收入	(653)		(1,243)		(2,089)		(381)		(239)		(147)		(127)		(217)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3,882)		(3,455)		2,089		1,700		578		2,272		2,151		73		(360)		1,333		2,699		1,703		3,260		2,974
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(790)		3		(150)		(284)		442		649		750
不動產、廠房及設備轉列費用數	573		4,660		4,697
金融資產減損迴轉利益	(137,521)
非金融資產減損損失	3,378		12,425		12,198				3,652		5,731		31,969		0		4,399								2,701		10,920
收益費損項目合計	(91,367)		57,679		50,216		49,819		42,722		46,201		71,998		23,060		28,603		26,228		35,712		34,694		25,315		55,438
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(7,953)		(4,121)		8,622		(203)		(3,448)		(8,117)		13,392		24,992		(306)		(9,072)		(1,388)		(1,767)		1,699		(7,081)
應收帳款（增加）減少	17,432		(255)		(32,488)		(24,557)		(28,331)		30,842		125,037		10,681		6,932		(2,943)		(5,215)		(26,844)		(29,083)		24,501
其他應收款（增加）減少	(9,603)		72,911		(2,729)		(9,184)		(9,671)		(227)		(1,546)		(800)		526		926		(420)		551		1,298		(917)
存貨（增加）減少	(32,577)		(24,546)		21,577		(36,463)		8,525		13,491		(44,259)		(14,420)		(16,669)		(13,923)		(476)		3,812		(22,391)		3,830
其他流動資產（增加）減少	(211)		(814)		(3,895)		(11,648)		(1,274)		(1,295)		664		379
其他金融資產（增加）減少	(5,789)		(5,729)		(6,785)		(53,048)		761		(9,725)		(3,540)		326,258		(2,660)		(18,432)		15,475		42,303		2,552		(8,737)
其他營業資產（增加）減少	1,751		(12,510)		(3,494)		(5,317)		1,188		2,039		(2,629)		(792)		2,414		2,097		(2,240)		3,138		1,939		(875)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(36,950)		24,936		(19,192)		(140,420)		(32,250)		27,008		87,119		346,298		(19,566)		(50,076)		1,448		9,715		(43,970)		(2,415)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(860)		(15,101)		3,444		12,974		(2,856)		(5,625)		(15,324)		1,471		6,585		(19,266)		(10,615)		(3,511)		(3,984)		7,436
其他應付款增加（減少）	13,878		4,519		(11,150)		(8,645)		(8,233)		6,415		193		18,504		(7,269)		(6,703)		11,192		3,539		5,253		(659)
負債準備增加（減少）	71		102		41		65		92		79		78		82		78		73		84		92		141		56
其他流動負債增加（減少）	737		(124)		(29,331)		451		(935)		18,099		(64)		(3,858)
淨確定福利負債增加(減少)	(2,548)		(7,744)		(16)		(7,445)		(248)		39		(1,540)		138		144		124		129		229		94		1,017
與營業活動相關之負債之淨變動合計	11,278		(18,729)		(39,055)		(3,968)		(16,616)		18,577		(17,088)		15,759		(10,464)		(27,951)		2,191		3,512		(11,869)		1,376
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(25,672)		6,207		(58,247)		(144,388)		(48,866)		45,585		70,031		362,057		(30,030)		(78,027)		3,639		13,227		(55,839)		(1,039)
調整項目合計	(117,039)		63,886		(8,031)		(94,569)		(6,144)		91,786		142,029		385,117		(1,427)		(51,799)		39,351		47,921		(30,524)		54,399
營運產生之現金流入（流出）	(26,889)		35,409		(77,596)		(90,194)		12,595		59,433		67,656		382,535		20,383		(32,635)		52,277		27,779		(59,673)		3,462
收取之利息	887		1,165		1,533		226		233		139		89		325		239		356		521		19		409		685
支付之利息	(13,737)		(12,220)		(11,471)		(11,300)		(11,280)		(15,613)		(7,554)		(8,258)		(5,750)		(4,756)		(6,792)		(6,289)		(4,801)		(4,228)
退還（支付）之所得稅	(126,274)		0		(3,081)		(2,047)		(4,723)		(1,875)		(686)		(2,623)		(6,835)		255		(4,350)		(685)		(539)		0
營業活動之淨現金流入（流出）	(166,013)		24,354		(90,615)		(103,315)		(3,175)		42,084		59,505		371,979		8,037		(36,780)		41,656		20,824		(64,604)		(81)
投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產	137,521
取得不動產、廠房及設備	(27,267)		(31,520)		(17,993)		(53,534)		(54,523)		(77,105)		(80,600)		(101,137)		(52,665)		(48,395)		(59,433)		(11,845)		(11,597)		(31,762)
處分不動產、廠房及設備	977		0		150		330		0		900
存出保證金增加	(4,605)		(16,180)		0		(5,351)		(8,528)		(1,857)		(58)		0		(5,316)
取得無形資產	(272)		(272)		(472)		0		(144)		0		0		0		0		0		0		(6,667)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	106,354		(47,972)		23,659		156,656		(63,195)		(78,062)		(99,231)		(98,533)		(51,948)		1,152		(62,842)		(8,346)		(48,025)		(65,049)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	65,619		32,180		58,724		51,471		0		63,680		7,462		0		3,527		2,590		17,671		0		176,343		101,888
舉借長期借款	45,000		124,274		355,403		0		87,600						0		17,543				0		41,834		(4,167)		0
償還長期借款	(72,132)		(41,809)		(389,571)		(58,058)		(72,122)		(35,967)		(1,067)		(46,289)		0				(102,842)		0
存入保證金增加	264		605		67		7,017		0		21		3		3						0		2		4		0
租賃本金償還	(294)		(285)		(276)		(269)		(260)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	38,457		114,965		24,347		161		(101,172)		27,734		6,398		(190,254)		20,679		(14,335)		(85,171)		(24,521)		172,180		86,688
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,768		10,106		(866)		5,760		360		(504)		1,114		(692)		(10,311)		(1,370)		(2,255)		5,022		6,335		(11,990)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(15,434)		101,453		(43,475)		59,262		(167,182)		(8,748)		(32,214)		82,500		(33,543)		(51,333)		(108,612)		(7,021)		65,886		9,568
期初現金及約當現金餘額	135,912		156,966		180,036		122,600		284,566		139,280		148,281		80,887		60,731		102,784		226,890		185,699		264,647		435,575
期末現金及約當現金餘額	120,478		258,419		136,561		181,862		117,384		130,532		116,067		163,387		27,188		51,451		118,278		178,678		330,533		445,143
資產負債表帳列之現金及約當現金	120,478	3.36%	258,419	7.54%	136,561	4.07%	181,862	4.85%	117,384	3.9%	130,532	4.47%	116,067	4.12%	163,387	5.81%	27,188	1.1%	51,451	2.12%	118,278	4.87%	178,678	8.18%	330,533	14.18%	445,143	21.37%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	90,150	35.81%	(28,477)	-12.8%	(69,565)	-36.06%	4,375	1.72%	18,739	7.75%	(32,353)	-17.66%	(74,373)	-54.07%	(2,582)	-1.01%	21,810	8.73%	19,164	7.37%	12,926	4.61%	(20,142)	-8.36%	(29,149)	-15.11%	(50,937)	-29.74%
本期稅前淨利（淨損）	90,150	-54.3%	(28,477)	-116.93%	(69,565)	76.77%	4,375	-4.23%	18,739	-590.2%	(32,353)	-76.88%	(74,373)	-124.99%	(2,582)	-0.69%	21,810	271.37%	19,164	-52.1%	12,926	31.03%	(20,142)	-96.72%	(29,149)	45.12%	(50,937)	62885.19%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	32,676	-19.68%	29,488	121.08%	26,337	-29.06%	30,100	-29.13%	28,375	-893.7%	21,313	50.64%	21,773	36.59%	21,014	5.65%	20,654	256.99%	20,430	-55.55%	20,476	49.15%	20,240	97.2%	17,216	-26.65%	33,844	-41782.72%
攤銷費用	421	-0.25%	589	2.42%	626	-0.69%	369	-0.36%	375	-11.81%	374	0.89%	469	0.79%	642	0.17%	633	7.88%	425	-1.16%	292	0.7%	246	1.18%	640	-0.99%	601	-741.98%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(45)	0.03%	(10,325)	-42.4%	15	-0.02%	6,577	-6.37%	(6)	0.19%	395	0.94%	4,455	7.49%	1,076	0.29%	75	0.93%	19	-0.05%	(38)	-0.09%	511	2.45%	390	-0.6%	(1,142)	1409.88%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(612)	0.37%	(512)	-2.1%	(317)	0.35%	1,181	-1.14%					0	0%	153	0.04%	(1,120)	-13.94%	(1,215)	3.3%	860	2.06%			0	0%	44	-54.32%
利息費用	15,088	-9.09%	13,212	54.25%	12,829	-14.16%	12,406	-12.01%	11,115	-350.08%	15,910	37.81%	7,838	13.17%	(1,176)	-0.32%	8,286	103.1%	7,575	-20.6%	6,511	15.63%	5,961	28.63%	5,823	-9.01%	3,948	-4874.07%
利息收入	(653)	0.39%	(1,243)	-5.1%	(2,089)	2.31%	(381)	0.37%	(239)	7.53%	(147)	-0.35%	(127)	-0.21%	(217)	-0.06%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3,882)	2.34%	(3,455)	-14.19%	2,089	-2.31%	1,700	-1.65%	578	-18.2%	2,272	5.4%	2,151	3.61%	73	0.02%	(360)	-4.48%	1,333	-3.62%	2,699	6.48%	1,703	8.18%	3,260	-5.05%	2,974	-3671.6%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(790)	0.48%	3	0.01%	(150)	0.17%	(284)	0.27%	442	-13.92%	649	1.54%	750	1.26%
不動產、廠房及設備轉列費用數	573	-0.35%	4,660	19.13%	4,697	-5.18%
金融資產減損迴轉利益	(137,521)	82.84%
非金融資產減損損失	3,378	-2.03%	12,425	51.02%	12,198	-13.46%			3,652	-115.02%	5,731	13.62%	31,969	53.72%	0	0%	4,399	54.73%							2,701	-4.18%	10,920	-13481.48%
收益費損項目合計	(91,367)	55.04%	57,679	236.84%	50,216	-55.42%	49,819	-48.22%	42,722	-1345.57%	46,201	109.78%	71,998	120.99%	23,060	6.2%	28,603	355.89%	26,228	-71.31%	35,712	85.73%	34,694	166.61%	25,315	-39.18%	55,438	-68441.98%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(7,953)	4.79%	(4,121)	-16.92%	8,622	-9.51%	(203)	0.2%	(3,448)	108.6%	(8,117)	-19.29%	13,392	22.51%	24,992	6.72%	(306)	-3.81%	(9,072)	24.67%	(1,388)	-3.33%	(1,767)	-8.49%	1,699	-2.63%	(7,081)	8741.98%
應收帳款（增加）減少	17,432	-10.5%	(255)	-1.05%	(32,488)	35.85%	(24,557)	23.77%	(28,331)	892.31%	30,842	73.29%	125,037	210.13%	10,681	2.87%	6,932	86.25%	(2,943)	8%	(5,215)	-12.52%	(26,844)	-128.91%	(29,083)	45.02%	24,501	-30248.15%
其他應收款（增加）減少	(9,603)	5.78%	72,911	299.38%	(2,729)	3.01%	(9,184)	8.89%	(9,671)	304.6%	(227)	-0.54%	(1,546)	-2.6%	(800)	-0.22%	526	6.54%	926	-2.52%	(420)	-1.01%	551	2.65%	1,298	-2.01%	(917)	1132.1%
存貨（增加）減少	(32,577)	19.62%	(24,546)	-100.79%	21,577	-23.81%	(36,463)	35.29%	8,525	-268.5%	13,491	32.06%	(44,259)	-74.38%	(14,420)	-3.88%	(16,669)	-207.4%	(13,923)	37.85%	(476)	-1.14%	3,812	18.31%	(22,391)	34.66%	3,830	-4728.4%
其他流動資產（增加）減少	(211)	0.13%	(814)	-3.34%	(3,895)	4.3%	(11,648)	11.27%	(1,274)	40.13%	(1,295)	-3.08%	664	1.12%	379	0.1%
其他金融資產（增加）減少	(5,789)	3.49%	(5,729)	-23.52%	(6,785)	7.49%	(53,048)	51.35%	761	-23.97%	(9,725)	-23.11%	(3,540)	-5.95%	326,258	87.71%	(2,660)	-33.1%	(18,432)	50.11%	15,475	37.15%	42,303	203.15%	2,552	-3.95%	(8,737)	10786.42%
其他營業資產（增加）減少	1,751	-1.05%	(12,510)	-51.37%	(3,494)	3.86%	(5,317)	5.15%	1,188	-37.42%	2,039	4.85%	(2,629)	-4.42%	(792)	-0.21%	2,414	30.04%	2,097	-5.7%	(2,240)	-5.38%	3,138	15.07%	1,939	-3%	(875)	1080.25%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(36,950)	22.26%	24,936	102.39%	(19,192)	21.18%	(140,420)	135.91%	(32,250)	1015.75%	27,008	64.18%	87,119	146.41%	346,298	93.1%	(19,566)	-243.45%	(50,076)	136.15%	1,448	3.48%	9,715	46.65%	(43,970)	68.06%	(2,415)	2981.48%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(860)	0.52%	(15,101)	-62.01%	3,444	-3.8%	12,974	-12.56%	(2,856)	89.95%	(5,625)	-13.37%	(15,324)	-25.75%	1,471	0.4%	6,585	81.93%	(19,266)	52.38%	(10,615)	-25.48%	(3,511)	-16.86%	(3,984)	6.17%	7,436	-9180.25%
其他應付款增加（減少）	13,878	-8.36%	4,519	18.56%	(11,150)	12.3%	(8,645)	8.37%	(8,233)	259.31%	6,415	15.24%	193	0.32%	18,504	4.97%	(7,269)	-90.44%	(6,703)	18.22%	11,192	26.87%	3,539	16.99%	5,253	-8.13%	(659)	813.58%
負債準備增加（減少）	71	-0.04%	102	0.42%	41	-0.05%	65	-0.06%	92	-2.9%	79	0.19%	78	0.13%	82	0.02%	78	0.97%	73	-0.2%	84	0.2%	92	0.44%	141	-0.22%	56	-69.14%
其他流動負債增加（減少）	737	-0.44%	(124)	-0.51%	(29,331)	32.37%	451	-0.44%	(935)	29.45%	18,099	43.01%	(64)	-0.11%	(3,858)	-1.04%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,548)	1.53%	(7,744)	-31.8%	(16)	0.02%	(7,445)	7.21%	(248)	7.81%	39	0.09%	(1,540)	-2.59%	138	0.04%	144	1.79%	124	-0.34%	129	0.31%	229	1.1%	94	-0.15%	1,017	-1255.56%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	11,278	-6.79%	(18,729)	-76.9%	(39,055)	43.1%	(3,968)	3.84%	(16,616)	523.34%	18,577	44.14%	(17,088)	-28.72%	15,759	4.24%	(10,464)	-130.2%	(27,951)	76%	2,191	5.26%	3,512	16.87%	(11,869)	18.37%	1,376	-1698.77%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(25,672)	15.46%	6,207	25.49%	(58,247)	64.28%	(144,388)	139.76%	(48,866)	1539.09%	45,585	108.32%	70,031	117.69%	362,057	97.33%	(30,030)	-373.65%	(78,027)	212.15%	3,639	8.74%	13,227	63.52%	(55,839)	86.43%	(1,039)	1282.72%
調整項目合計	(117,039)	70.5%	63,886	262.32%	(8,031)	8.86%	(94,569)	91.53%	(6,144)	193.51%	91,786	218.1%	142,029	238.68%	385,117	103.53%	(1,427)	-17.76%	(51,799)	140.83%	39,351	94.47%	47,921	230.12%	(30,524)	47.25%	54,399	-67159.26%
營運產生之現金流入（流出）	(26,889)	16.2%	35,409	145.39%	(77,596)	85.63%	(90,194)	87.3%	12,595	-396.69%	59,433	141.22%	67,656	113.7%	382,535	102.84%	20,383	253.61%	(32,635)	88.73%	52,277	125.5%	27,779	133.4%	(59,673)	92.37%	3,462	-4274.07%
收取之利息	887	-0.53%	1,165	4.78%	1,533	-1.69%	226	-0.22%	233	-7.34%	139	0.33%	89	0.15%	325	0.09%	239	2.97%	356	-0.97%	521	1.25%	19	0.09%	409	-0.63%	685	-845.68%
支付之利息	(13,737)	8.27%	(12,220)	-50.18%	(11,471)	12.66%	(11,300)	10.94%	(11,280)	355.28%	(15,613)	-37.1%	(7,554)	-12.69%	(8,258)	-2.22%	(5,750)	-71.54%	(4,756)	12.93%	(6,792)	-16.3%	(6,289)	-30.2%	(4,801)	7.43%	(4,228)	5219.75%
退還（支付）之所得稅	(126,274)	76.06%	0	0%	(3,081)	3.4%	(2,047)	1.98%	(4,723)	148.76%	(1,875)	-4.46%	(686)	-1.15%	(2,623)	-0.71%	(6,835)	-85.04%	255	-0.69%	(4,350)	-10.44%	(685)	-3.29%	(539)	0.83%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	(166,013)	100%	24,354	100%	(90,615)	100%	(103,315)	100%	(3,175)	100%	42,084	100%	59,505	100%	371,979	100%	8,037	100%	(36,780)	100%	41,656	100%	20,824	100%	(64,604)	100%	(81)	100%
投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產	137,521	129.3%
取得不動產、廠房及設備	(27,267)	-25.64%	(31,520)	65.7%	(17,993)	-76.05%	(53,534)	-34.17%	(54,523)	86.28%	(77,105)	98.77%	(80,600)	81.22%	(101,137)	102.64%	(52,665)	101.38%	(48,395)	-4200.95%	(59,433)	94.58%	(11,845)	141.92%	(11,597)	24.15%	(31,762)	48.83%
處分不動產、廠房及設備	977	0.92%	0	0%	150	0.63%	330	0.21%	0	0%	900	-1.15%
存出保證金增加	(4,605)	-4.33%	(16,180)	33.73%	0	0%	(5,351)	-3.42%	(8,528)	13.49%	(1,857)	2.38%	(58)	0.06%	0	0%	(5,316)	10.23%
取得無形資產	(272)	-0.26%	(272)	0.57%	(472)	-2%	0	0%	(144)	0.23%	0		0		0		0		0		0	0%	(6,667)	79.88%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	106,354	100%	(47,972)	100%	23,659	100%	156,656	100%	(63,195)	100%	(78,062)	100%	(99,231)	100%	(98,533)	100%	(51,948)	100%	1,152	100%	(62,842)	100%	(8,346)	100%	(48,025)	100%	(65,049)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	65,619	170.63%	32,180	27.99%	58,724	241.2%	51,471	31969.57%	0	0%	63,680	229.61%	7,462	116.63%	0	0%	3,527	17.06%	2,590	-18.07%	17,671	-20.75%	0	0%	176,343	102.42%	101,888	117.53%
舉借長期借款	45,000	117.01%	124,274	108.1%	355,403	1459.74%	0	0%	87,600	-86.59%					0	0%	17,543	84.83%			0	0%	41,834	-170.6%	(4,167)	-2.42%	0	0%
償還長期借款	(72,132)	-187.57%	(41,809)	-36.37%	(389,571)	-1600.08%	(58,058)	-36060.87%	(72,122)	71.29%	(35,967)	-129.69%	(1,067)	-16.68%	(46,289)	24.33%	0	0%			(102,842)	120.75%	0	0%
存入保證金增加	264	0.69%	605	0.53%	67	0.28%	7,017	4358.39%	0	0%	21	0.08%	3	0.05%	3	0%					0	0%	2	-0.01%	4	0%	0	0%
租賃本金償還	(294)	-0.76%	(285)	-0.25%	(276)	-1.13%	(269)	-167.08%	(260)	0.26%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	38,457	100%	114,965	100%	24,347	100%	161	100%	(101,172)	100%	27,734	100%	6,398	100%	(190,254)	100%	20,679	100%	(14,335)	100%	(85,171)	100%	(24,521)	100%	172,180	100%	86,688	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,768		10,106		(866)		5,760		360		(504)		1,114		(692)		(10,311)		(1,370)		(2,255)		5,022		6,335		(11,990)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(15,434)		101,453		(43,475)		59,262		(167,182)		(8,748)		(32,214)		82,500		(33,543)		(51,333)		(108,612)		(7,021)		65,886		9,568
期初現金及約當現金餘額	135,912		156,966		180,036		122,600		284,566		139,280		148,281
期末現金及約當現金餘額	120,478		258,419		136,561		181,862		117,384		130,532		116,067
資產負債表帳列之現金及約當現金	120,478		258,419		136,561		181,862		117,384		130,532		116,067		163,387		27,188		51,451		118,278		178,678		330,533		445,143

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

九豪(6127) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.66億元、較上一季衰退-937.78%；而今年初至今累積為NT$-1.66億元、較去年同期衰退-781.67%。

單季

九豪(6127) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.66億元，較上一季衰退-937.78%，為過去11年同期中的第12高。同時九豪過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.13%、-42.83%與-19.59%。其中稅前淨利為NT$9,015萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,137萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.39億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.66億元，較去年同期衰退-781.67%，為過去11年同期中的第12高。同時九豪過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.13%、-42.83%與-19.59%。其中稅前淨利為NT$9,015萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,137萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.39億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	90,150		(28,477)		(69,565)		4,375		18,739		(32,353)		(74,373)		(2,582)		21,810		19,164		12,926		(20,142)		(29,149)		(50,937)
收益費損項目合計	(91,367)		57,679		50,216		49,819		42,722		46,201		71,998		23,060		28,603		26,228		35,712		34,694		25,315		55,438
折舊費用	32,676		29,488		26,337		30,100		28,375		21,313		21,773		21,014		20,654		20,430		20,476		20,240		17,216		33,844
攤銷費用	421		589		626		369		375		374		469		642		633		425		292		246		640		601
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(25,672)		6,207		(58,247)		(144,388)		(48,866)		45,585		70,031		362,057		(30,030)		(78,027)		3,639		13,227		(55,839)		(1,039)
營業活動之淨現金流入（流出）	(166,013)		24,354		(90,615)		(103,315)		(3,175)		42,084		59,505		371,979		8,037		(36,780)		41,656		20,824		(64,604)		(81)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	90,150	35.81%	(28,477)	-12.8%	(69,565)	-36.06%	4,375	1.72%	18,739	7.75%	(32,353)	-17.66%	(74,373)	-54.07%	(2,582)	-1.01%	21,810	8.73%	19,164	7.37%	12,926	4.61%	(20,142)	-8.36%	(29,149)	-15.11%	(50,937)	-29.74%
收益費損項目合計	(91,367)	55.04%	57,679	236.84%	50,216	-55.42%	49,819	-48.22%	42,722	-1345.57%	46,201	109.78%	71,998	120.99%	23,060	6.2%	28,603	355.89%	26,228	-71.31%	35,712	85.73%	34,694	166.61%	25,315	-39.18%	55,438	-68441.98%
折舊費用	32,676	-19.68%	29,488	121.08%	26,337	-29.06%	30,100	-29.13%	28,375	-893.7%	21,313	50.64%	21,773	36.59%	21,014	5.65%	20,654	256.99%	20,430	-55.55%	20,476	49.15%	20,240	97.2%	17,216	-26.65%	33,844	-41782.72%
攤銷費用	421	-0.25%	589	2.42%	626	-0.69%	369	-0.36%	375	-11.81%	374	0.89%	469	0.79%	642	0.17%	633	7.88%	425	-1.16%	292	0.7%	246	1.18%	640	-0.99%	601	-741.98%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(25,672)	15.46%	6,207	25.49%	(58,247)	64.28%	(144,388)	139.76%	(48,866)	1539.09%	45,585	108.32%	70,031	117.69%	362,057	97.33%	(30,030)	-373.65%	(78,027)	212.15%	3,639	8.74%	13,227	63.52%	(55,839)	86.43%	(1,039)	1282.72%
營業活動之淨現金流入（流出）	(166,013)	100%	24,354	100%	(90,615)	100%	(103,315)	100%	(3,175)	100%	42,084	100%	59,505	100%	371,979	100%	8,037	100%	(36,780)	100%	41,656	100%	20,824	100%	(64,604)	100%	(81)	100%

投資活動之淨現金流

九豪(6127) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.06億元、較上一季成長336.14%；而今年初至今累積為NT$1.06億元、較去年同期成長321.7%。

單季

九豪(6127) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.06億元，較上一季成長336.14%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.06億元，較去年同期成長321.7%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	106,354		(47,972)		23,659		156,656		(63,195)		(78,062)		(99,231)		(98,533)		(51,948)		1,152		(62,842)		(8,346)		(48,025)		(65,049)
取得不動產、廠房及設備	(27,267)		(31,520)		(17,993)		(53,534)		(54,523)		(77,105)		(80,600)		(101,137)		(52,665)		(48,395)		(59,433)		(11,845)		(11,597)		(31,762)
處分不動產、廠房及設備	977		0		150		330		0		900
取得無形資產	(272)		(272)		(472)		0		(144)		0		0		0		0		0		0		(6,667)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(15,330)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0		(293,095)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		66,142
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	106,354	100%	(47,972)	100%	23,659	100%	156,656	100%	(63,195)	100%	(78,062)	100%	(99,231)	100%	(98,533)	100%	(51,948)	100%	1,152	100%	(62,842)	100%	(8,346)	100%	(48,025)	100%	(65,049)	100%
取得不動產、廠房及設備	(27,267)	-25.64%	(31,520)	65.7%	(17,993)	-76.05%	(53,534)	-34.17%	(54,523)	86.28%	(77,105)	98.77%	(80,600)	81.22%	(101,137)	102.64%	(52,665)	101.38%	(48,395)	-4200.95%	(59,433)	94.58%	(11,845)	141.92%	(11,597)	24.15%	(31,762)	48.83%
處分不動產、廠房及設備	977	0.92%	0	0%	150	0.63%	330	0.21%	0	0%	900	-1.15%
取得無形資產	(272)	-0.26%	(272)	0.57%	(472)	-2%	0	0%	(144)	0.23%	0		0		0		0		0		0	0%	(6,667)	79.88%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(15,330)	-9.79%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	(293,095)	-187.09%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	66,142	279.56%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

九豪(6127) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,846萬元、較上一季衰退-19.97%；而今年初至今累積為NT$3,846萬元、較去年同期衰退-66.55%。

單季

九豪(6127) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,846萬元，較上一季衰退-19.97%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,846萬元，較去年同期衰退-66.55%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	38,457		114,965		24,347		161		(101,172)		27,734		6,398		(190,254)		20,679		(14,335)		(85,171)		(24,521)		172,180		86,688
短期借款增加	65,619		32,180		58,724		51,471		0		63,680		7,462		0		3,527		2,590		17,671		0		176,343		101,888
短期借款減少							0		(116,356)				0		(143,803)				(16,641)		0		(66,357)
發行公司債
償還公司債																									0		(15,200)
舉借長期借款	45,000		124,274		355,403		0		87,600						0		17,543				0		41,834		(4,167)		0
償還長期借款	(72,132)		(41,809)		(389,571)		(58,058)		(72,122)		(35,967)		(1,067)		(46,289)		0				(102,842)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	38,457	100%	114,965	100%	24,347	100%	161	100%	(101,172)	100%	27,734	100%	6,398	100%	(190,254)	100%	20,679	100%	(14,335)	100%	(85,171)	100%	(24,521)	100%	172,180	100%	86,688	100%
短期借款增加	65,619	170.63%	32,180	27.99%	58,724	241.2%	51,471	31969.57%	0	0%	63,680	229.61%	7,462	116.63%	0	0%	3,527	17.06%	2,590	-18.07%	17,671	-20.75%	0	0%	176,343	102.42%	101,888	117.53%
短期借款減少							0	0%	(116,356)	115.01%			0	0%	(143,803)	75.58%			(16,641)	116.09%	0	0%	(66,357)	270.61%
發行公司債
償還公司債																									0	0%	(15,200)	-17.53%
舉借長期借款	45,000	117.01%	124,274	108.1%	355,403	1459.74%	0	0%	87,600	-86.59%					0	0%	17,543	84.83%			0	0%	41,834	-170.6%	(4,167)	-2.42%	0	0%
償還長期借款	(72,132)	-187.57%	(41,809)	-36.37%	(389,571)	-1600.08%	(58,058)	-36060.87%	(72,122)	71.29%	(35,967)	-129.69%	(1,067)	-16.68%	(46,289)	24.33%	0	0%			(102,842)	120.75%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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