6125
80.5
TWD+0.10 (0.12%)
2025.08.28收盤
廣運－現金流量表
營業活動之現金流
廣運(6125) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.42億元、較上一季衰退-305.92%；而今年初至今累積為NT$-2.41億元、較去年同期衰退-735.55%。
單季
廣運(6125) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.42億元，較上一季衰退-305.92%，為過去11年同期中的第11高。
同時廣運過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.7%、-22.26%與-6.49%。
其中稅前淨利為NT$-1.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,130萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.41億元，較去年同期衰退-735.55%，為過去11年同期中的第11高。
同時廣運過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.61%、-23.57%與-5.41%。
其中稅前淨利為NT$-3.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.66億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,165萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (175,763) | -26.02% | 98,175 | 6.4% | 97,665 | 6.59% | (149,492) | -17.25% | (69,959) | -7.12% | (43,344) | -3.93% | (249,960) | -20.62% | 162,483 | 6.92% | (484,956) | -25.97% | 95,767 | 3.54% | (14,151) | -0.64% | (40,555) | -2.11% | (72,922) | -3.76% |
| 收益費損項目合計 | 103,010 | 75,141 | 63,468 | 91,297 | 129,758 | 160,125 | 90,427 | 162,522 | 251,222 | 237,043 | 201,560 | 205,039 | 321,839 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 95,942 | 58,202 | 91,207 | 85,504 | 101,247 | 134,860 | 129,823 | 213,661 | 222,613 | 188,422 | 178,193 | 205,541 | 306,859 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,350 | 2,220 | 1,854 | 13,878 | 2,281 | 1,365 | 1,897 | 2,632 | 4,034 | 2,026 | 2,389 | 8,512 | 4,386 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,398) | (292,434) | 451,125 | 386,393 | 128,419 | 109,409 | (303,355) | (48,192) | 885,752 | (228,203) | (213,763) | (42,885) | (671,068) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (142,453) | (129,060) | 601,325 | 320,759 | 172,091 | 194,587 | (491,939) | 280,028 | 634,741 | 97,048 | (75,976) | 72,401 | (502,077) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (379,769) | -18.51% | 403,675 | 8.81% | 304,426 | 7.57% | (512,303) | -17.36% | (116,921) | -4.08% | 1,535,413 | 46.17% | (874,470) | -20.2% | (592,532) | -9.79% | (399,977) | -5.23% | 98,017 | 1.32% | 251,753 | 3.39% | (50,849) | -0.87% | (385,846) | -6.65% |
| 收益費損項目合計 | 265,507 | -109.95% | 294,420 | 774.85% | 150,890 | 10.18% | 245,881 | 55.94% | 427,928 | 52.46% | (1,344,273) | -490.21% | 596,602 | -147.26% | 950,805 | 802.4% | 687,005 | 211.42% | 583,391 | 311.86% | 555,577 | -389.52% | 658,336 | 67.12% | 797,077 | -409.88% |
| 折舊費用 | 268,806 | -111.31% | 297,402 | 782.7% | 251,304 | 16.96% | 283,795 | 64.56% | 356,739 | 43.73% | 502,587 | 183.28% | 576,433 | -142.29% | 692,594 | 584.49% | 668,329 | 205.67% | 578,919 | 309.47% | 575,768 | -403.67% | 656,774 | 66.96% | 682,304 | -350.86% |
| 攤銷費用 | 6,918 | -2.86% | 6,692 | 17.61% | 5,431 | 0.37% | 17,923 | 4.08% | 6,320 | 0.77% | 3,881 | 1.42% | 5,938 | -1.47% | 7,931 | 6.69% | 12,406 | 3.82% | 12,415 | 6.64% | 9,079 | -6.37% | 25,536 | 2.6% | 20,582 | -10.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (105,580) | 43.72% | (571,907) | -1505.14% | 1,064,121 | 71.81% | 747,454 | 170.04% | 549,302 | 67.34% | 173,215 | 63.17% | (49,282) | 12.16% | (201,910) | -170.4% | 91,965 | 28.3% | (408,934) | -218.6% | (823,759) | 577.54% | 511,484 | 52.15% | (394,211) | 202.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (241,490) | 100% | 37,997 | 100% | 1,481,805 | 100% | 439,565 | 100% | 815,755 | 100% | 274,223 | 100% | (405,124) | 100% | 118,495 | 100% | 324,954 | 100% | 187,070 | 100% | (142,633) | 100% | 980,813 | 100% | (194,466) | 100% |
投資活動之淨現金流
廣運(6125) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.58億元、較上一季衰退-648.36%；而今年初至今累積為NT$642萬元、較去年同期成長102.07%。
單季
廣運(6125) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.58億元，較上一季衰退-648.36%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$642萬元，較去年同期成長102.07%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (458,453) | 138,976 | (346,734) | (295,168) | 18,046 | (139,281) | 187,623 | (402,990) | (239,915) | (367,023) | 268,991 | (343,473) | (412,240) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (73,614) | (17,106) | 271,470 | (6,331) | (30,919) | (84,734) | 68,821 | (256,187) | (38,940) | (152,364) | (49,459) | (249,684) | (412,756) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | (2,073) | 531 | 16,490 | 818 | 50,165 | 526,710 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (824) | (2,006) | (2,883) | (1,731) | (4,087) | (865) | (3,848) | (77) | (1,257) | (2,255) | (791) | (40) | (6,124) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (581,469) | (1,034,629) | (732,090) | (584,145) | (110,000) | (128,173) | (169) | (737,422) | (362,530) | (912,009) | (1,262,899) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 191,084 | 1,376,941 | 466,858 | 503,430 | 426,371 | 229,130 | 12,167 | 730,638 | 365,016 | 905,840 | 1,510,500 | |||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (7,500) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 121,218 | 0 | (182,970) | (196,159) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (104,025) | (69,635) | (43,193) | (186,644) | (394,181) | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,422 | 100% | (309,693) | 100% | (774,362) | 100% | (680,799) | 100% | (898,010) | 100% | 1,426,350 | 100% | 8,797 | 100% | (802,818) | 100% | (478,428) | 100% | (904,898) | 100% | (32,693) | 100% | (875,392) | 100% | (1,009,256) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (181,238) | -2822.14% | (323,843) | 104.57% | (58,745) | 7.59% | (614,105) | 90.2% | (559,643) | 62.32% | (170,053) | -11.92% | (66,486) | -755.78% | (540,173) | 67.28% | (89,557) | 18.72% | (329,750) | 36.44% | (212,708) | 650.62% | (484,065) | 55.3% | (848,288) | 84.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43 | 0.67% | 490 | -0.16% | 27,985 | -3.61% | 39,273 | -5.77% | 1,037 | -0.12% | 2,500,113 | 175.28% | 599,210 | 6811.53% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,372) | -68.08% | (4,145) | 1.34% | (3,807) | 0.49% | (3,415) | 0.5% | (7,520) | 0.84% | (3,806) | -0.27% | (7,178) | -81.6% | (967) | 0.12% | (1,681) | 0.35% | (3,983) | 0.44% | (1,616) | 4.94% | (486) | 0.06% | (17,049) | 1.69% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,209,854) | -18839.21% | (2,099,592) | 677.96% | (1,423,552) | 183.84% | (1,138,293) | 167.2% | (1,424,042) | 158.58% | (901,103) | -63.18% | (16,696) | -189.79% | (747,740) | 93.14% | (1,091,419) | 228.13% | (1,729,187) | 191.09% | (1,895,959) | 5799.28% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,221,130 | 19014.79% | 2,212,450 | -714.4% | 971,386 | -125.44% | 1,315,887 | -193.29% | 1,092,456 | -121.65% | 896,966 | 62.89% | 112,655 | 1280.61% | 743,255 | -92.58% | 1,206,122 | -252.1% | 1,694,805 | -187.29% | 1,892,697 | -5789.3% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,000) | -545% | (10,000) | 3.23% | (7,959) | 1.03% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 121,218 | 1887.54% | 0 | 0% | (293,824) | 37.94% | 0 | 0% | (182,970) | 20.38% | (484,903) | -34% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 34,798 | -11.24% | 0 | 0% | 57,041 | -8.38% | (328,099) | -3729.67% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
廣運(6125) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.92億元、較上一季衰退-280.24%；而今年初至今累積為NT$3.09億元、較去年同期成長285.6%。
單季
廣運(6125) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.92億元，較上一季衰退-280.24%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.09億元，較去年同期成長285.6%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (192,372) | (28,034) | 18,062 | 71,861 | (232,038) | (279,267) | (173,460) | (36,836) | (453,086) | (104,962) | 317,351 | (294,094) | 434,513 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (244,370) | 315,795 | 0 | 0 | 133,822 | 0 | 108,838 | (69,412) | 472,642 | (116,537) | 835,985 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (277,792) | 61,758 | (129,743) | 211,555 | 0 | (217,073) | (70,149) | 0 | (105,801) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 16,360 | 410,000 | 0 | 137,942 | 269,180 | 224,680 | 118,344 | 5,419 | (17,563) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (488,353) | (428,334) | (164,073) | (189,876) | (189,635) | (195,210) | (137,472) | (45,556) | (32,358) | 174,163 | (35,078) | (186,538) | (373,056) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (401,885) | (395,218) | (370,517) | (492,022) | (123,116) | (74,704) | (124,506) | (124,505) | (127,006) | (123,506) | 0 | (49,922) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (61) | (225) | 0 | (128) | (20,943) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 309,262 | 100% | (166,631) | 100% | 135,175 | 100% | 574,089 | 100% | 171,772 | 100% | (1,886,427) | 100% | (60,782) | 100% | 521,706 | 100% | (171,825) | 100% | 394,207 | 100% | 18,061 | 100% | (232,348) | 100% | 744,076 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 315,795 | -189.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 273,399 | 159.16% | 0 | 0% | 658,490 | 126.22% | (124,879) | -31.68% | (688,721) | -3813.3% | 26,765 | -11.52% | 1,717,988 | 230.89% | ||||
| 短期借款減少 | (277,792) | -89.82% | 0 | 0% | (140,679) | -104.07% | (128,061) | -22.31% | 0 | 0% | (793,482) | 42.06% | (95,986) | 157.92% | 0 | 0% | (534,090) | 310.83% | ||||||||
| 發行公司債 | 708,087 | 228.96% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (156,100) | -20.98% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 47,040 | 15.21% | 420,000 | -252.05% | 403,630 | 298.6% | 364,766 | 63.54% | 529,180 | 308.07% | 347,835 | -18.44% | 290,746 | -478.34% | 143,088 | 27.43% | 81,330 | -47.33% | 51,739 | 13.12% | ||||||
| 償還長期借款 | (549,618) | -177.72% | (495,660) | 297.46% | (385,381) | -285.1% | (274,625) | -47.84% | (319,254) | -185.86% | (1,328,993) | 70.45% | (254,961) | 419.47% | (204,554) | -39.21% | (118,005) | 68.68% | 0 | 0% | (407,768) | -2257.73% | (426,233) | 183.45% | (822,104) | -110.49% |
| 發放現金股利 | (423,319) | -136.88% | (401,885) | 241.18% | (395,218) | -292.38% | (370,517) | -64.54% | (492,022) | -286.44% | (123,116) | 6.53% | (74,704) | 122.9% | (124,506) | -23.87% | (124,505) | 72.46% | (127,006) | -32.22% | (123,506) | -683.83% | 0 | 0% | (49,922) | -6.71% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (61) | 0.04% | (48,262) | -35.7% | (49,596) | -8.64% | (14,896) | -8.67% | (52,483) | 2.78% | 0 | 0% | (47,352) | -12.01% | 0 | 0% | (27,338) | -3.67% | ||||||
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