6123
54.8
TWD+0.50 (0.92%)
2025.05.22收盤
上奇－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,241 | 89,532 | 92,595 | 89,159 | 98,181 | 55,054 | 57,851 | 45,561 | 25,413 | 75,323 | 11,254 | 19,772 | 30,128 | 35,142 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,241 | 89,532 | 92,595 | 89,159 | 98,181 | 55,054 | 57,851 | 45,561 | 25,413 | 75,323 | 11,254 | 19,772 | 30,128 | 35,142 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,273 | 7,937 | 9,899 | 10,384 | 10,503 | 10,784 | 11,858 | 3,500 | 32,814 | 39,604 | 37,295 | 38,045 | 22,656 | 19,969 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 199 | 208 | 238 | 18,416 | 4,261 | 5,783 | 4,479 | 811 | 1,315 | 1,157 | 844 | 903 | 177 | 335 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,184) | (298) | (1,997) | 640 | 647 | (1,210) | (380) | (369) | (1,007) | 33 | 959 | (1,761) | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,498 | 10,603 | (1,224) | 113 | 328 | 2,447 | 978 | (153) | (251) | (611) | 0 | (395) | 593 | (4,666) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 4,914 | 3,716 | 2,892 | 2,857 | 2,526 | 3,064 | 2,030 | 699 | 2,394 | 2,983 | 2,710 | 2,931 | 2,596 | 2,940 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (10,890) | (13,352) | (10,381) | (2,304) | (2,463) | (4,029) | (3,104) | (2,508) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (6) | 0 | (9) | 11 | 10 | 0 | (1) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 711 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,515 | 8,814 | (582) | 30,117 | 15,812 | 16,841 | 15,752 | 1,914 | 54,033 | 29,367 | 43,404 | 41,192 | 29,176 | 18,081 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | (27,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,293 | 17,439 | (5,583) | 11,565 | (7,892) | 23,019 | (7,747) | 20,838 | (18,248) | 14,238 | 22,421 | (8,070) | 4,008 | 31,355 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 70,836 | (7,556) | 39,389 | (126,360) | (6,992) | 86,844 | 117,811 | 86,985 | 203,071 | 105,430 | 130,804 | 205,747 | (25,814) | 139,460 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (6,673) | 9,109 | 4,505 | (12,673) | 8,252 | 34,448 | 58,209 | 13,388 | 5,660 | (3,933) | 29,735 | 7,829 | 1,148 | (2,447) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,306 | 25,499 | 37,855 | (27,880) | (67,302) | 18,007 | (25,379) | 8,405 | (9,391) | (51,452) | (109,926) | (22,669) | 14,526 | (57,798) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 46,160 | (2,280) | (21,932) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 379 | (266) | 827 | 12,762 | 2,317 | (1,221) | (2,690) | (14,757) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 120,301 | 17,989 | 63,328 | (142,586) | (71,617) | 161,097 | 140,204 | 114,859 | 151,272 | 77,740 | 67,000 | 184,273 | (752) | 114,676 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 28,944 | 17,469 | 8,378 | 80,919 | (3,626) | (18,736) | 22,245 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (76,095) | (16,721) | (37,228) | (26,138) | (95,588) | (99,097) | 26,760 | (46,984) | (287,826) | (64,750) | (160,831) | (187,318) | (93,898) | (90,989) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,509) | 13,123 | (22,329) | (7,245) | (11,759) | (19,139) | (23,045) | (25,546) | 36,208 | (10,874) | (35,176) | (51,666) | 6,134 | (9,517) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,037) | (18,246) | (3,942) | (11,490) | 6,251 | 6,221 | (5,735) | (726) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (56,589) | (4,375) | (55,121) | 37,341 | (105,347) | (131,616) | 16,892 | (73,441) | (205,503) | (96,186) | (195,178) | (266,909) | (96,825) | (120,391) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,712 | 13,614 | 8,207 | (105,245) | (176,964) | 29,481 | 157,096 | 41,418 | (54,231) | (18,446) | (128,178) | (82,636) | (97,577) | (5,715) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 69,227 | 22,428 | 7,625 | (75,128) | (161,152) | 46,322 | 172,848 | 43,332 | (198) | 10,921 | (84,774) | (41,444) | (68,401) | 12,366 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,468 | 111,960 | 100,220 | 14,031 | (62,971) | 101,376 | 230,699 | 88,893 | 25,215 | 86,244 | (73,520) | (21,672) | (38,273) | 47,508 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 9,479 | 12,170 | 9,394 | 2,304 | 2,463 | 4,029 | 3,104 | 2,508 | 874 | 1,514 | 1,435 | 1,075 | 246 | 652 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,505) | (3,724) | (3,218) | (2,789) | (2,434) | (3,010) | (2,548) | (940) | (2,510) | (2,981) | (2,468) | (2,452) | (1,454) | (1,190) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (809) | (6,377) | (5,406) | (8,638) | (9,713) | 0 | (1,743) | (1,099) | (2,217) | (6,521) | (527) | (938) | (6,363) | (9,693) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,633 | 114,029 | 100,990 | 4,908 | (72,655) | 102,395 | 229,512 | 89,362 | 21,362 | 78,256 | (75,080) | (23,987) | (45,844) | 37,277 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (684) | (7,500) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (145,510) | (138,809) | (138,047) | (3,902) | 0 | (133,513) | (1,055) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 145,812 | 138,577 | 135,978 | 0 | 265,594 | 910 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (846) | (298) | (290) | 4,789 | 0 | (629) | (1,505) | (2,916) | (5,871) | (36,042) | (16,012) | (34,840) | (961) | (1,447) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 0 | 1,678 | 0 | 37 | 0 | 141 | 519 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (26,403) | (10,670) | 0 | 0 | (167) | 0 | 0 | (154) | (115) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 3,569 | (1,169) | 18,904 | 43,283 | 6,601 | (26,694) | (11,606) | 6,258 | 23,992 | 4,952 | 10,601 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,347 | 1,493 | (18,682) | (6,664) | (5,795) | 12,108 | 172,716 | 3,892 | (6,848) | (66,596) | (60,474) | (12,223) | 4,197 | 9,165 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 60,000 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 0 | 34,500 | 134,500 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,240) | (32,112) | (8,380) | (7,299) | (9,754) | (6,983) | (7,990) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 2,289 | 11,173 | 16,320 | 15,842 | 9,021 | 3,299 | (120) | 921 | (542) | (1,534) | 167 | (645) | (3,430) | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (1,074) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (62,089) | (67,549) | (77,745) | (69,107) | (57,149) | (57,149) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | (24,502) | (31,330) | (18,779) | 21,000 | 0 | (212) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,403) | (61,874) | (86,282) | (29,271) | (31,583) | (107,112) | (104,691) | (120,120) | (16,182) | 81,771 | 132,121 | 21,735 | (9,295) | 1,486 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,122 | 84,500 | (7,384) | 37,596 | (19,028) | (5,575) | 10,763 | 747 | (33,123) | (4,277) | (6,784) | 6,713 | 13,508 | (13,247) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,699 | 138,148 | (11,358) | 6,569 | (129,061) | 1,816 | 308,300 | (26,119) | (34,791) | 89,154 | (10,217) | (7,762) | (37,434) | 34,681 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,621,521 | 1,410,632 | 1,395,488 | 1,261,625 | 913,623 | 852,028 | 345,852 | 723,976 | 641,413 | 625,766 | 611,565 | 631,632 | 278,502 | 312,368 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,740,220 | 1,548,780 | 1,384,130 | 1,268,194 | 784,562 | 853,844 | 654,152 | 697,857 | 606,622 | 714,920 | 601,348 | 623,870 | 241,068 | 347,049 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,740,220 | 46.53% | 1,548,780 | 46.03% | 1,384,130 | 44.04% | 1,268,194 | 43.51% | 784,562 | 29.84% | 853,844 | 35.89% | 654,152 | 28.34% | 697,857 | 33.95% | 606,622 | 29.07% | 714,920 | 23.13% | 601,348 | 21.45% | 623,870 | 22.99% | 241,068 | 12.36% | 347,049 | 17.94% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,241 | 5.67% | 89,532 | 6.86% | 92,595 | 7.48% | 89,159 | 7.66% | 98,181 | 6.56% | 55,054 | 5.52% | 57,851 | 5.43% | 45,561 | 5.28% | 25,413 | 2.27% | 75,323 | 6.14% | 11,254 | 1.54% | 19,772 | 2.03% | 30,128 | 3.67% | 35,142 | 4.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,241 | 49.6% | 89,532 | 78.52% | 92,595 | 91.69% | 89,159 | 1816.61% | 98,181 | -135.13% | 55,054 | 53.77% | 57,851 | 25.21% | 45,561 | 50.98% | 25,413 | 118.96% | 75,323 | 96.25% | 11,254 | -14.99% | 19,772 | -82.43% | 30,128 | -65.72% | 35,142 | 94.27% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,273 | 4.31% | 7,937 | 6.96% | 9,899 | 9.8% | 10,384 | 211.57% | 10,503 | -14.46% | 10,784 | 10.53% | 11,858 | 5.17% | 3,500 | 3.92% | 32,814 | 153.61% | 39,604 | 50.61% | 37,295 | -49.67% | 38,045 | -158.61% | 22,656 | -49.42% | 19,969 | 53.57% |
| 攤銷費用 | 199 | 0.14% | 208 | 0.18% | 238 | 0.24% | 18,416 | 375.22% | 4,261 | -5.86% | 5,783 | 5.65% | 4,479 | 1.95% | 811 | 0.91% | 1,315 | 6.16% | 1,157 | 1.48% | 844 | -1.12% | 903 | -3.76% | 177 | -0.39% | 335 | 0.9% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,184) | -0.81% | (298) | -0.26% | (1,997) | -1.98% | 640 | 13.04% | 647 | -0.89% | (1,210) | -1.18% | (380) | -0.17% | (369) | -0.41% | (1,007) | -4.71% | 33 | 0.04% | 959 | -1.28% | (1,761) | 7.34% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,498 | 3.78% | 10,603 | 9.3% | (1,224) | -1.21% | 113 | 2.3% | 328 | -0.45% | 2,447 | 2.39% | 978 | 0.43% | (153) | -0.17% | (251) | -1.17% | (611) | -0.78% | 0 | 0% | (395) | 1.65% | 593 | -1.29% | (4,666) | -12.52% |
| 利息費用 | 4,914 | 3.37% | 3,716 | 3.26% | 2,892 | 2.86% | 2,857 | 58.21% | 2,526 | -3.48% | 3,064 | 2.99% | 2,030 | 0.88% | 699 | 0.78% | 2,394 | 11.21% | 2,983 | 3.81% | 2,710 | -3.61% | 2,931 | -12.22% | 2,596 | -5.66% | 2,940 | 7.89% |
| 利息收入 | (10,890) | -7.48% | (13,352) | -11.71% | (10,381) | -10.28% | (2,304) | -46.94% | (2,463) | 3.39% | (4,029) | -3.93% | (3,104) | -1.35% | (2,508) | -2.81% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (6) | 0% | 0 | 0% | (9) | -0.01% | 11 | 0.22% | 10 | -0.01% | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 711 | 0.49% | ||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,515 | 3.79% | 8,814 | 7.73% | (582) | -0.58% | 30,117 | 613.63% | 15,812 | -21.76% | 16,841 | 16.45% | 15,752 | 6.86% | 1,914 | 2.14% | 54,033 | 252.94% | 29,367 | 37.53% | 43,404 | -57.81% | 41,192 | -171.73% | 29,176 | -63.64% | 18,081 | 48.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0% | (27,000) | -23.68% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,293 | 1.57% | 17,439 | 15.29% | (5,583) | -5.53% | 11,565 | 235.64% | (7,892) | 10.86% | 23,019 | 22.48% | (7,747) | -3.38% | 20,838 | 23.32% | (18,248) | -85.42% | 14,238 | 18.19% | 22,421 | -29.86% | (8,070) | 33.64% | 4,008 | -8.74% | 31,355 | 84.11% |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,836 | 48.64% | (7,556) | -6.63% | 39,389 | 39% | (126,360) | -2574.57% | (6,992) | 9.62% | 86,844 | 84.81% | 117,811 | 51.33% | 86,985 | 97.34% | 203,071 | 950.62% | 105,430 | 134.72% | 130,804 | -174.22% | 205,747 | -857.74% | (25,814) | 56.31% | 139,460 | 374.12% |
| 其他應收款（增加）減少 | (6,673) | -4.58% | 9,109 | 7.99% | 4,505 | 4.46% | (12,673) | -258.21% | 8,252 | -11.36% | 34,448 | 33.64% | 58,209 | 25.36% | 13,388 | 14.98% | 5,660 | 26.5% | (3,933) | -5.03% | 29,735 | -39.6% | 7,829 | -32.64% | 1,148 | -2.5% | (2,447) | -6.56% |
| 存貨（增加）減少 | 7,306 | 5.02% | 25,499 | 22.36% | 37,855 | 37.48% | (27,880) | -568.05% | (67,302) | 92.63% | 18,007 | 17.59% | (25,379) | -11.06% | 8,405 | 9.41% | (9,391) | -43.96% | (51,452) | -65.75% | (109,926) | 146.41% | (22,669) | 94.51% | 14,526 | -31.69% | (57,798) | -155.05% |
| 預付款項（增加）減少 | 46,160 | 31.7% | (2,280) | -2% | (21,932) | -21.72% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 379 | 0.26% | (266) | -0.23% | 827 | 0.82% | 12,762 | 260.02% | 2,317 | -3.19% | (1,221) | -1.19% | (2,690) | -1.17% | (14,757) | -16.51% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 120,301 | 82.61% | 17,989 | 15.78% | 63,328 | 62.71% | (142,586) | -2905.18% | (71,617) | 98.57% | 161,097 | 157.33% | 140,204 | 61.09% | 114,859 | 128.53% | 151,272 | 708.14% | 77,740 | 99.34% | 67,000 | -89.24% | 184,273 | -768.22% | (752) | 1.64% | 114,676 | 307.63% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 28,944 | 19.87% | 17,469 | 15.32% | 8,378 | 8.3% | 80,919 | 1648.72% | (3,626) | 4.99% | (18,736) | -18.3% | 22,245 | 9.69% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (76,095) | -52.25% | (16,721) | -14.66% | (37,228) | -36.86% | (26,138) | -532.56% | (95,588) | 131.56% | (99,097) | -96.78% | 26,760 | 11.66% | (46,984) | -52.58% | (287,826) | -1347.37% | (64,750) | -82.74% | (160,831) | 214.21% | (187,318) | 780.91% | (93,898) | 204.82% | (90,989) | -244.09% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,509) | -1.72% | 13,123 | 11.51% | (22,329) | -22.11% | (7,245) | -147.62% | (11,759) | 16.18% | (19,139) | -18.69% | (23,045) | -10.04% | (25,546) | -28.59% | 36,208 | 169.5% | (10,874) | -13.9% | (35,176) | 46.85% | (51,666) | 215.39% | 6,134 | -13.38% | (9,517) | -25.53% |
| 其他流動負債增加（減少） | (7,037) | -4.83% | (18,246) | -16% | (3,942) | -3.9% | (11,490) | -234.11% | 6,251 | -8.6% | 6,221 | 6.08% | (5,735) | -2.5% | (726) | -0.81% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 108 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (56,589) | -38.86% | (4,375) | -3.84% | (55,121) | -54.58% | 37,341 | 760.82% | (105,347) | 145% | (131,616) | -128.54% | 16,892 | 7.36% | (73,441) | -82.18% | (205,503) | -962% | (96,186) | -122.91% | (195,178) | 259.96% | (266,909) | 1112.72% | (96,825) | 211.21% | (120,391) | -322.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,712 | 43.75% | 13,614 | 11.94% | 8,207 | 8.13% | (105,245) | -2144.36% | (176,964) | 243.57% | 29,481 | 28.79% | 157,096 | 68.45% | 41,418 | 46.35% | (54,231) | -253.87% | (18,446) | -23.57% | (128,178) | 170.72% | (82,636) | 344.5% | (97,577) | 212.85% | (5,715) | -15.33% |
| 調整項目合計 | 69,227 | 47.54% | 22,428 | 19.67% | 7,625 | 7.55% | (75,128) | -1530.73% | (161,152) | 221.8% | 46,322 | 45.24% | 172,848 | 75.31% | 43,332 | 48.49% | (198) | -0.93% | 10,921 | 13.96% | (84,774) | 112.91% | (41,444) | 172.78% | (68,401) | 149.2% | 12,366 | 33.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,468 | 97.14% | 111,960 | 98.19% | 100,220 | 99.24% | 14,031 | 285.88% | (62,971) | 86.67% | 101,376 | 99% | 230,699 | 100.52% | 88,893 | 99.48% | 25,215 | 118.04% | 86,244 | 110.21% | (73,520) | 97.92% | (21,672) | 90.35% | (38,273) | 83.49% | 47,508 | 127.45% |
| 收取之利息 | 9,479 | 6.51% | 12,170 | 10.67% | 9,394 | 9.3% | 2,304 | 46.94% | 2,463 | -3.39% | 4,029 | 3.93% | 3,104 | 1.35% | 2,508 | 2.81% | 874 | 4.09% | 1,514 | 1.93% | 1,435 | -1.91% | 1,075 | -4.48% | 246 | -0.54% | 652 | 1.75% |
| 支付之利息 | (4,505) | -3.09% | (3,724) | -3.27% | (3,218) | -3.19% | (2,789) | -56.83% | (2,434) | 3.35% | (3,010) | -2.94% | (2,548) | -1.11% | (940) | -1.05% | (2,510) | -11.75% | (2,981) | -3.81% | (2,468) | 3.29% | (2,452) | 10.22% | (1,454) | 3.17% | (1,190) | -3.19% |
| 退還（支付）之所得稅 | (809) | -0.56% | (6,377) | -5.59% | (5,406) | -5.35% | (8,638) | -176% | (9,713) | 13.37% | 0 | 0% | (1,743) | -0.76% | (1,099) | -1.23% | (2,217) | -10.38% | (6,521) | -8.33% | (527) | 0.7% | (938) | 3.91% | (6,363) | 13.88% | (9,693) | -26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,633 | 100% | 114,029 | 100% | 100,990 | 100% | 4,908 | 100% | (72,655) | 100% | 102,395 | 100% | 229,512 | 100% | 89,362 | 100% | 21,362 | 100% | 78,256 | 100% | (75,080) | 100% | (23,987) | 100% | (45,844) | 100% | 37,277 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (684) | -29.14% | (7,500) | -502.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (145,510) | -6199.83% | (138,809) | -9297.32% | (138,047) | 738.93% | (3,902) | 58.55% | 0 | 0% | (133,513) | -77.3% | (1,055) | -27.11% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 145,812 | 6212.7% | 138,577 | 9281.78% | 135,978 | -727.86% | 0 | 0% | 265,594 | 153.77% | 910 | 23.38% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (846) | -36.05% | (298) | -19.96% | (290) | 1.55% | 4,789 | -71.86% | 0 | 0% | (629) | -5.19% | (1,505) | -0.87% | (2,916) | -74.92% | (5,871) | 85.73% | (36,042) | 54.12% | (16,012) | 26.48% | (34,840) | 285.04% | (961) | -22.9% | (1,447) | -15.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 0.26% | 0 | 0% | 1,678 | -8.98% | 0 | 0% | 37 | -0.64% | 0 | 0% | 141 | 0.08% | 519 | 13.34% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (26,403) | 396.2% | (10,670) | 184.12% | 0 | 0 | 0% | (167) | -4.29% | 0 | 0 | 0% | (154) | 0.25% | (115) | 0.94% | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 3,569 | 152.07% | (1,169) | 20.17% | 18,904 | 156.13% | 43,283 | 25.06% | 6,601 | 169.6% | (26,694) | 389.81% | (11,606) | 17.43% | 6,258 | -10.35% | 23,992 | -196.29% | 4,952 | 117.99% | 10,601 | 115.67% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,347 | 100% | 1,493 | 100% | (18,682) | 100% | (6,664) | 100% | (5,795) | 100% | 12,108 | 100% | 172,716 | 100% | 3,892 | 100% | (6,848) | 100% | (66,596) | 100% | (60,474) | 100% | (12,223) | 100% | 4,197 | 100% | 9,165 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | -16.83% | 60,000 | -96.97% | 20,000 | -23.18% | 50,000 | -170.82% | 50,000 | -158.31% | 10,000 | -9.34% | 0 | 0% | 34,500 | -213.2% | 134,500 | 164.48% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,240) | 10.5% | (32,112) | 51.9% | (8,380) | 9.71% | (7,299) | 24.94% | (9,754) | 30.88% | (6,983) | 6.52% | (7,990) | 7.63% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0% | 2,289 | -3.7% | 11,173 | -12.95% | 16,320 | -55.75% | 15,842 | -50.16% | 9,021 | -8.42% | 3,299 | -3.15% | (120) | 0.1% | 921 | -5.69% | (542) | -0.66% | (1,534) | -1.16% | 167 | 0.77% | (645) | 6.94% | (3,430) | -230.82% |
| 其他非流動負債減少 | (1,074) | 1.81% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (62,089) | 104.52% | (67,549) | 109.17% | (77,745) | 90.11% | (69,107) | 236.09% | (57,149) | 180.95% | (57,149) | 53.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (24,502) | 39.6% | (31,330) | 36.31% | (18,779) | 64.16% | 21,000 | -66.49% | 0 | 0% | (212) | 1.31% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,403) | 100% | (61,874) | 100% | (86,282) | 100% | (29,271) | 100% | (31,583) | 100% | (107,112) | 100% | (104,691) | 100% | (120,120) | 100% | (16,182) | 100% | 81,771 | 100% | 132,121 | 100% | 21,735 | 100% | (9,295) | 100% | 1,486 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,122 | 84,500 | (7,384) | 37,596 | (19,028) | (5,575) | 10,763 | 747 | (33,123) | (4,277) | (6,784) | 6,713 | 13,508 | (13,247) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,699 | 138,148 | (11,358) | 6,569 | (129,061) | 1,816 | 308,300 | (26,119) | (34,791) | 89,154 | (10,217) | (7,762) | (37,434) | 34,681 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,621,521 | 1,410,632 | 1,395,488 | 1,261,625 | 913,623 | 852,028 | 345,852 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,740,220 | 1,548,780 | 1,384,130 | 1,268,194 | 784,562 | 853,844 | 654,152 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,740,220 | 1,548,780 | 1,384,130 | 1,268,194 | 784,562 | 853,844 | 654,152 | 697,857 | 606,622 | 714,920 | 601,348 | 623,870 | 241,068 | 347,049 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
上奇(6123) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.46億元、較上一季成長182.62%；而今年初至今累積為NT$1.46億元、較去年同期成長27.72%。
單季
上奇(6123) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.46億元，較上一季成長182.62%，為過去11年同期中的第2高。
同時上奇過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為209.59%、7.3%與14.7%。
其中稅前淨利為NT$7,224萬元，收益費損相關之調整項目為NT$552萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$416萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.46億元，較去年同期成長27.72%，為過去11年同期中的第2高。
同時上奇過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為209.59%、7.3%與14.7%。
其中稅前淨利為NT$7,224萬元，收益費損相關之調整項目為NT$552萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$416萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,241 | 89,532 | 92,595 | 89,159 | 98,181 | 55,054 | 57,851 | 45,561 | 25,413 | 75,323 | 11,254 | 19,772 | 30,128 | 35,142 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,515 | 8,814 | (582) | 30,117 | 15,812 | 16,841 | 15,752 | 1,914 | 54,033 | 29,367 | 43,404 | 41,192 | 29,176 | 18,081 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,273 | 7,937 | 9,899 | 10,384 | 10,503 | 10,784 | 11,858 | 3,500 | 32,814 | 39,604 | 37,295 | 38,045 | 22,656 | 19,969 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 199 | 208 | 238 | 18,416 | 4,261 | 5,783 | 4,479 | 811 | 1,315 | 1,157 | 844 | 903 | 177 | 335 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,712 | 13,614 | 8,207 | (105,245) | (176,964) | 29,481 | 157,096 | 41,418 | (54,231) | (18,446) | (128,178) | (82,636) | (97,577) | (5,715) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,633 | 114,029 | 100,990 | 4,908 | (72,655) | 102,395 | 229,512 | 89,362 | 21,362 | 78,256 | (75,080) | (23,987) | (45,844) | 37,277 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,241 | 5.67% | 89,532 | 6.86% | 92,595 | 7.48% | 89,159 | 7.66% | 98,181 | 6.56% | 55,054 | 5.52% | 57,851 | 5.43% | 45,561 | 5.28% | 25,413 | 2.27% | 75,323 | 6.14% | 11,254 | 1.54% | 19,772 | 2.03% | 30,128 | 3.67% | 35,142 | 4.55% |
| 收益費損項目合計 | 5,515 | 3.79% | 8,814 | 7.73% | (582) | -0.58% | 30,117 | 613.63% | 15,812 | -21.76% | 16,841 | 16.45% | 15,752 | 6.86% | 1,914 | 2.14% | 54,033 | 252.94% | 29,367 | 37.53% | 43,404 | -57.81% | 41,192 | -171.73% | 29,176 | -63.64% | 18,081 | 48.5% |
| 折舊費用 | 6,273 | 4.31% | 7,937 | 6.96% | 9,899 | 9.8% | 10,384 | 211.57% | 10,503 | -14.46% | 10,784 | 10.53% | 11,858 | 5.17% | 3,500 | 3.92% | 32,814 | 153.61% | 39,604 | 50.61% | 37,295 | -49.67% | 38,045 | -158.61% | 22,656 | -49.42% | 19,969 | 53.57% |
| 攤銷費用 | 199 | 0.14% | 208 | 0.18% | 238 | 0.24% | 18,416 | 375.22% | 4,261 | -5.86% | 5,783 | 5.65% | 4,479 | 1.95% | 811 | 0.91% | 1,315 | 6.16% | 1,157 | 1.48% | 844 | -1.12% | 903 | -3.76% | 177 | -0.39% | 335 | 0.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,712 | 43.75% | 13,614 | 11.94% | 8,207 | 8.13% | (105,245) | -2144.36% | (176,964) | 243.57% | 29,481 | 28.79% | 157,096 | 68.45% | 41,418 | 46.35% | (54,231) | -253.87% | (18,446) | -23.57% | (128,178) | 170.72% | (82,636) | 344.5% | (97,577) | 212.85% | (5,715) | -15.33% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,633 | 100% | 114,029 | 100% | 100,990 | 100% | 4,908 | 100% | (72,655) | 100% | 102,395 | 100% | 229,512 | 100% | 89,362 | 100% | 21,362 | 100% | 78,256 | 100% | (75,080) | 100% | (23,987) | 100% | (45,844) | 100% | 37,277 | 100% |
投資活動之淨現金流
上奇(6123) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$235萬元、較上一季成長220.54%；而今年初至今累積為NT$235萬元、較去年同期成長57.2%。
單季
上奇(6123) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$235萬元，較上一季成長220.54%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$235萬元，較去年同期成長57.2%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,347 | 1,493 | (18,682) | (6,664) | (5,795) | 12,108 | 172,716 | 3,892 | (6,848) | (66,596) | (60,474) | (12,223) | 4,197 | 9,165 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (846) | (298) | (290) | 4,789 | 0 | (629) | (1,505) | (2,916) | (5,871) | (36,042) | (16,012) | (34,840) | (961) | (1,447) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 0 | 1,678 | 0 | 37 | 0 | 141 | 519 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (26,403) | (10,670) | 0 | 0 | (167) | 0 | 0 | (154) | (115) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (145,510) | (138,809) | (138,047) | (3,902) | 0 | (133,513) | (1,055) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 145,812 | 138,577 | 135,978 | 0 | 265,594 | 910 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (684) | (7,500) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (12,833) | 0 | (6,167) | (1,284) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,042 | 6,007 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,347 | 100% | 1,493 | 100% | (18,682) | 100% | (6,664) | 100% | (5,795) | 100% | 12,108 | 100% | 172,716 | 100% | 3,892 | 100% | (6,848) | 100% | (66,596) | 100% | (60,474) | 100% | (12,223) | 100% | 4,197 | 100% | 9,165 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (846) | -36.05% | (298) | -19.96% | (290) | 1.55% | 4,789 | -71.86% | 0 | 0% | (629) | -5.19% | (1,505) | -0.87% | (2,916) | -74.92% | (5,871) | 85.73% | (36,042) | 54.12% | (16,012) | 26.48% | (34,840) | 285.04% | (961) | -22.9% | (1,447) | -15.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 0.26% | 0 | 0% | 1,678 | -8.98% | 0 | 0% | 37 | -0.64% | 0 | 0% | 141 | 0.08% | 519 | 13.34% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (26,403) | 396.2% | (10,670) | 184.12% | 0 | 0 | 0% | (167) | -4.29% | 0 | 0 | 0% | (154) | 0.25% | (115) | 0.94% | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (145,510) | -6199.83% | (138,809) | -9297.32% | (138,047) | 738.93% | (3,902) | 58.55% | 0 | 0% | (133,513) | -77.3% | (1,055) | -27.11% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 145,812 | 6212.7% | 138,577 | 9281.78% | 135,978 | -727.86% | 0 | 0% | 265,594 | 153.77% | 910 | 23.38% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (684) | -29.14% | (7,500) | -502.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,000 | -30.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,833) | 68.69% | 0 | 0% | (6,167) | -50.93% | (1,284) | -0.74% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 20,042 | -300.75% | 6,007 | -103.66% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
上奇(6123) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,940萬元、較上一季成長18.08%；而今年初至今累積為NT$-5,940萬元、較去年同期成長3.99%。
單季
上奇(6123) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,940萬元，較上一季成長18.08%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,940萬元，較去年同期成長3.99%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,403) | (61,874) | (86,282) | (29,271) | (31,583) | (107,112) | (104,691) | (120,120) | (16,182) | 81,771 | 132,121 | 21,735 | (9,295) | 1,486 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 60,000 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 0 | 34,500 | 134,500 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (80,000) | (20,000) | 144,000 | 210,000 | (141,904) | 4,916 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | (111,251) | (66,750) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,001) | 0 | (1,391) | (2,187) | (10,355) | (127,178) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (62,089) | (67,549) | (77,745) | (69,107) | (57,149) | (57,149) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,403) | 100% | (61,874) | 100% | (86,282) | 100% | (29,271) | 100% | (31,583) | 100% | (107,112) | 100% | (104,691) | 100% | (120,120) | 100% | (16,182) | 100% | 81,771 | 100% | 132,121 | 100% | 21,735 | 100% | (9,295) | 100% | 1,486 | 100% |
| 短期借款增加 | 10,000 | -16.83% | 60,000 | -96.97% | 20,000 | -23.18% | 50,000 | -170.82% | 50,000 | -158.31% | 10,000 | -9.34% | 0 | 0% | 34,500 | -213.2% | 134,500 | 164.48% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (80,000) | 76.42% | (20,000) | 16.65% | 144,000 | 108.99% | 210,000 | 966.18% | (141,904) | 1526.67% | 4,916 | 330.82% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | (111,251) | -511.85% | (66,750) | 718.13% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 200,000 | -2151.69% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,001) | 1.87% | 0 | 0% | (1,391) | 8.6% | (2,187) | -2.67% | (10,355) | -7.84% | (127,178) | -585.13% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (62,089) | 104.52% | (67,549) | 109.17% | (77,745) | 90.11% | (69,107) | 236.09% | (57,149) | 180.95% | (57,149) | 53.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
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