6122
45.2
TWD+0.10 (0.22%)
2025.08.21收盤
擎邦－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,250 | 9.76% | 134,772 | 13.06% | 95,004 | 7.38% | 38,292 | 6.86% | 5,520 | 1.41% | 27,270 | 6.32% | 22,447 | 4.24% | 29,532 | 6.08% | 2,329 | 0.47% | (2,152) | -0.87% | (9,274) | -3.88% | 18,022 | 4.64% | 21,947 | 4.82% | 55,102 | 14.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,250 | 134,772 | 95,004 | 38,292 | 5,520 | 27,270 | 22,447 | 27,089 | 2,329 | (2,152) | (9,274) | 18,022 | 21,947 | 55,102 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,247 | 2,554 | 2,431 | 2,302 | 2,287 | 2,144 | 2,088 | 132 | 1,128 | 1,169 | 1,219 | 1,408 | 1,791 | 1,883 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 267 | 136 | 138 | 132 | 97 | 40 | 45 | (2) | 88 | 94 | 111 | 104 | 307 | 306 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 967 | 1,694 | 1,053 | 379 | 7 | 559 | 575 | 548 | 1,107 | 1,672 | 1,202 | 1,182 | 919 | 699 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,811) | (6,890) | (3,827) | (340) | (235) | (348) | (1,539) | (1,657) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,367 | 60 | (305) | 421 | 0 | 127 | 135 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (15) | 0 | 9,555 | 1,200 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,022 | (2,446) | (519) | 2,894 | 505 | 2,395 | 1,165 | (1,091) | 786 | 2,060 | 1,710 | (9,131) | 4,917 | (969) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (392,291) | (415,249) | 141,985 | (73,706) | (76,959) | 40,391 | (35,859) | 35,947 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,986 | 341,809 | (54,139) | 192,096 | (2,745) | (642,724) | (126,961) | (156,500) | (110,218) | (73,834) | (13,805) | 176,388 | 44,090 | (153,065) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (17,257) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 361 | (136,434) | 74,849 | (842) | (298) | 728 | (1,559) | (7,192) | (12,969) | (19,447) | 137 | 42,400 | 4,089 | 2,965 | ||||||||||||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 110,307 | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (266,957) | (245,954) | 170,945 | 76,168 | (28,861) | (505,262) | (185,267) | (160,537) | (573,738) | 99,665 | (158,924) | 1,828,645 | (32,010) | (269,587) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (228,185) | 426,568 | 255,550 | (66,787) | (23,518) | 428,934 | (11,240) | (105,149) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 706 | 4,868 | (9,276) | (16,312) | 7,264 | 5,913 | 13,551 | (103,175) | 97,827 | (13,217) | 12,747 | (62,800) | (50,900) | (32,879) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 89,007 | (4,951) | 109,994 | 8,225 | 31,291 | (29,410) | (33,322) | 28,483 | 9,084 | (170) | 1,193 | (461) | (169) | (12,988) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,230 | 21,814 | 16,943 | 11,310 | 6,137 | 4,621 | (17,065) | 305 | 3,893 | 5,033 | 3,186 | 4,182 | 7,514 | 2,378 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | (26) | (17) | (33) | (4) | 0 | 60 | (11) | 65 | 477 | 1,273 | (10,312) | (2,876) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 237 | 4,791 | 14,845 | (9,905) | (3,431) | 26,718 | 683 | 531 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 21 | 13 | 14 | (9) | 0 | 41 | 68 | 69 | 69 | 91 | 108 | 106 | 83 | 97 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (132,026) | 453,077 | 388,053 | (73,511) | 17,739 | 437,890 | (47,325) | (180,035) | 753,421 | (116,380) | 113,160 | (1,948,180) | (138,400) | 133,842 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (398,983) | 207,123 | 558,998 | 2,657 | (11,122) | (67,372) | (232,592) | (340,572) | 179,683 | (16,715) | (45,764) | (119,535) | (170,410) | (135,745) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (395,961) | 204,677 | 558,479 | 5,551 | (10,617) | (64,977) | (231,427) | (341,663) | 180,469 | (14,655) | (44,054) | (128,666) | (165,493) | (136,714) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (292,711) | 339,449 | 653,483 | 43,843 | (5,097) | (37,707) | (208,980) | (314,574) | 182,798 | (16,807) | (53,328) | (110,644) | (143,546) | (81,612) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,632 | 6,707 | 3,993 | 369 | 175 | 345 | 1,539 | 1,412 | 928 | 12 | 144 | 60 | 64 | 384 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (33,411) | (82,297) | (21,843) | (1,745) | 2 | (506) | 3,174 | 5 | (751) | (816) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (321,490) | 263,859 | 635,633 | 41,414 | (17,314) | (41,207) | (210,053) | (314,907) | 183,728 | (17,301) | (50,010) | (110,579) | (144,233) | (82,044) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,949) | (103,543) | (4,042) | (903) | (402) | 4 | (631) | (695) | (3,077) | (233) | (390) | (34) | (50) | (793) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (630) | 0 | 0 | (95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (319) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,223) | (106,054) | (4,230) | (9,925) | 6,112 | (3,947) | (4,713) | (531) | (3,011) | (49) | 51 | 13,025 | (6,410) | 3,371 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 340,000 | 185,552 | 76,480 | 201,616 | 46,230 | 126,720 | 2,175 | 93,683 | 65,420 | 120,700 | (48,000) | 163,000 | 164,000 | 15,064 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (390,000) | (85,395) | (258,715) | (186,219) | (55,141) | (273,178) | (48,939) | (43,312) | (120,807) | (100,000) | ||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 370,000 | 360,000 | 39,148 | (3,187) | |||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (5,000) | (490,000) | (260,000) | (300,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (856) | (3,904) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (402) | (1,430) | (1,519) | (1,440) | (1,417) | (1,172) | (1,296) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,778) | (2,943) | (3,967) | (3,647) | (1,718) | (805) | (542) | (619) | (1,152) | (1,671) | (1,184) | (987) | (3,028) | (812) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,176) | (25,072) | (91,624) | 12,303 | 28,033 | (97,526) | (48,602) | 49,752 | (60,044) | 23,024 | (52,689) | 168,508 | 157,467 | 5,781 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (8,703) | 989 | 1,080 | 1,469 | (845) | (699) | 147 | 942 | (160) | 273 | 402 | 149 | 143 | 59 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (389,592) | 133,722 | 540,859 | 45,261 | 15,986 | (143,379) | (263,221) | (264,744) | 120,513 | 5,947 | (102,246) | 71,103 | 6,967 | (72,833) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,093 | 136,528 | 125,158 | 82,742 | 143,936 | 142,103 | 228,506 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (389,592) | 133,722 | 540,859 | 45,261 | 15,986 | (143,379) | (263,221) | 103,877 | 268,875 | 136,086 | 90,866 | 132,253 | 66,944 | 339,418 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 200,053 | 4.79% | 1,505,435 | 31.79% | 976,938 | 24.84% | 297,691 | 11.51% | 232,919 | 10.48% | 230,716 | 9.73% | 259,331 | 12.01% | 103,877 | 4.51% | 268,875 | 13.45% | 136,086 | 8.28% | 90,866 | 6.03% | 132,253 | 8.26% | 66,944 | 3.59% | 339,418 | 16.92% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 213,299 | 10.8% | 221,541 | 10.95% | 166,780 | 7.25% | 66,745 | 6.28% | 7,504 | 1.08% | 37,143 | 3.02% | 149,341 | 15.06% | (20,088) | -1.95% | 16,320 | 1.82% | 3,974 | 0.87% | (8,480) | -1.6% | 31,142 | 4.24% | 22,389 | 2.46% | 65,893 | 7.6% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 213,299 | -27.43% | 221,541 | 20.92% | 166,780 | 16.78% | 66,745 | -20.77% | 7,504 | -5.58% | 37,143 | 44.11% | 149,341 | -922.88% | (19,305) | 5.11% | 16,320 | -435.66% | 3,974 | -3.6% | (8,480) | -6.99% | 31,142 | -27.78% | 22,389 | -9.97% | 65,893 | 96.98% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,752 | -0.61% | 4,915 | 0.46% | 4,759 | 0.48% | 4,654 | -1.45% | 4,598 | -3.42% | 4,254 | 5.05% | 4,052 | -25.04% | 1,290 | -0.34% | 2,245 | -59.93% | 2,352 | -2.13% | 2,457 | 2.03% | 3,157 | -2.82% | 3,639 | -1.62% | 4,001 | 5.89% |
| 攤銷費用 | 440 | -0.06% | 273 | 0.03% | 275 | 0.03% | 229 | -0.07% | 137 | -0.1% | 81 | 0.1% | 88 | -0.54% | 100 | -0.03% | 178 | -4.75% | 173 | -0.16% | 224 | 0.18% | 208 | -0.19% | 617 | -0.27% | 567 | 0.83% |
| 利息費用 | 2,764 | -0.36% | 3,504 | 0.33% | 1,983 | 0.2% | 568 | -0.18% | 281 | -0.21% | 1,185 | 1.41% | 1,245 | -7.69% | 1,729 | -0.46% | 2,345 | -62.6% | 3,370 | -3.05% | 3,210 | 2.65% | 2,444 | -2.18% | 1,298 | -0.58% | 1,157 | 1.7% |
| 利息收入 | (7,589) | 0.98% | (10,020) | -0.95% | (5,010) | -0.5% | (677) | 0.21% | (414) | 0.31% | (744) | -0.88% | (3,132) | 19.35% | (4,772) | 1.26% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,911 | -0.37% | (2,450) | -0.23% | 22 | 0% | 747 | -0.23% | 0 | 0% | 371 | 0.31% | 235 | -0.21% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (108) | 0.01% | (7) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,170 | -0.41% | (3,785) | -0.36% | 372 | 0.04% | 5,521 | -1.72% | 3,005 | -2.24% | 4,776 | 5.67% | (140,357) | 867.36% | (1,566) | 0.41% | (20,902) | 557.98% | 4,470 | -4.05% | 4,414 | 3.64% | (15,828) | 14.12% | 6,163 | -2.75% | 1,554 | 2.29% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (388,806) | 50% | (80,049) | -7.56% | (101,736) | -10.23% | (215,534) | 67.07% | (104,162) | 77.48% | 127,880 | 151.85% | 114,142 | -705.36% | 146,610 | -38.83% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (63) | 0.01% | 0 | 0% | 589 | -0.18% | (625) | 0.46% | 0 | 0% | 2,131 | -13.17% | 16,457 | -4.36% | 4,694 | -125.31% | 13,328 | -12.07% | (13,192) | -10.88% | 10,247 | -9.14% | 29,295 | -13.05% | 3,319 | 4.89% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,102) | 0.27% | 106,077 | 10.02% | 288,573 | 29.03% | (43,745) | 13.61% | (61,825) | 45.99% | (647,545) | -768.95% | (181,195) | 1119.73% | (103,625) | 27.45% | (40,110) | 1070.74% | (31,628) | 28.64% | (34,332) | -28.31% | 189,018 | -168.6% | 72,682 | -32.38% | (205,879) | -303.02% |
| 預付款項（增加）減少 | (19,141) | 2.46% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,302 | -0.17% | (108,718) | -10.27% | 240,643 | 24.21% | (1,450) | 0.45% | (735) | 0.55% | 10,480 | 12.44% | (101) | 0.62% | 11,879 | -3.15% | (18,812) | 502.19% | (19,874) | 18% | 3,171 | 2.62% | 15,830 | -14.12% | 3,077 | -1.37% | 3,829 | 5.64% |
| 履行合約成本（增加）減少 | 126,279 | -16.24% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (282,531) | 36.33% | (84,385) | -7.97% | 459,274 | 46.2% | (310,680) | 96.68% | (153,989) | 114.54% | (215,719) | -256.16% | (133,731) | 826.42% | (90,768) | 24.04% | (1,049,849) | 28025.87% | 109,060 | -98.76% | 242,238 | 199.78% | 1,485,334 | -1324.89% | (627,730) | 279.64% | (528,519) | -777.9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (611,197) | 78.6% | 1,136,791 | 107.36% | 80,119 | 8.06% | 6,056 | -1.88% | (9,751) | 7.25% | 334,732 | 397.49% | 84,904 | -524.68% | (108,391) | 28.71% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 8,359 | -1.07% | (18,044) | -1.7% | (11,589) | -1.17% | (5,988) | 1.86% | 8,171 | -6.08% | (38,988) | -46.3% | 8,241 | -50.93% | (151,523) | 40.14% | 104,222 | -2782.22% | (66,642) | 60.35% | 18,671 | 15.4% | (132,053) | 117.79% | (62,348) | 27.78% | (143,562) | -211.3% |
| 應付帳款增加（減少） | (51,024) | 6.56% | (121,131) | -11.44% | 332,228 | 33.42% | (76,497) | 23.8% | 33,920 | -25.23% | (54,613) | -64.85% | 30,519 | -188.6% | 11,556 | -3.06% | 4,105 | -109.58% | (31,529) | 28.55% | (2,240) | -1.85% | (13,381) | 11.94% | (18,939) | 8.44% | (25,255) | -37.17% |
| 其他應付款增加（減少） | (31,095) | 4% | (20,886) | -1.97% | 10,297 | 1.04% | (3,487) | 1.09% | (11,800) | 8.78% | (8,771) | -10.42% | (18,358) | 113.45% | (13,261) | 3.51% | (8,741) | 233.34% | (13,656) | 12.37% | (9,152) | -7.55% | (4,345) | 3.88% | (11,332) | 5.05% | (9,022) | -13.28% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (32) | 0% | (991) | -0.1% | (41) | 0.01% | 3 | 0% | 1,073 | 1.27% | 0 | 0% | (3,731) | 0.99% | (33) | 0.88% | (1,335) | 1.21% | (3,973) | -3.28% | (1,215) | 1.08% | (21,124) | 9.41% | (7,296) | -10.74% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,752) | 0.35% | 21,212 | 2% | (25,011) | -2.52% | 430 | -0.13% | 1,920 | -1.43% | 27,585 | 32.76% | 2,603 | -16.09% | (2,607) | 0.69% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 43 | -0.01% | 27 | 0% | 20 | 0% | (1,291) | 0.4% | (1,296) | 0.96% | 82 | 0.1% | 136 | -0.84% | 138 | -0.04% | 138 | -3.68% | 182 | -0.16% | 216 | 0.18% | 184 | -0.16% | 138 | -0.06% | 170 | 0.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (687,666) | 88.43% | 997,937 | 94.25% | 385,073 | 38.73% | (80,818) | 25.15% | 21,167 | -15.74% | 261,100 | 310.05% | 108,045 | -667.69% | (268,957) | 71.24% | 1,054,040 | -28137.75% | (227,569) | 206.08% | (120,437) | -99.33% | (1,612,870) | 1438.65% | 375,296 | -167.19% | 529,202 | 778.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (970,197) | 124.77% | 913,552 | 86.28% | 844,347 | 84.93% | (391,498) | 121.83% | (132,822) | 98.79% | 45,381 | 53.89% | (25,686) | 158.73% | (359,725) | 95.29% | 4,191 | -111.88% | (118,509) | 107.32% | 121,801 | 100.45% | (127,536) | 113.76% | (252,434) | 112.46% | 683 | 1.01% |
| 調整項目合計 | (967,027) | 124.36% | 909,767 | 85.92% | 844,719 | 84.97% | (385,977) | 120.11% | (129,817) | 96.56% | 50,157 | 59.56% | (166,043) | 1026.1% | (361,291) | 95.7% | (16,711) | 446.1% | (114,039) | 103.27% | 126,215 | 104.09% | (143,364) | 127.88% | (246,271) | 109.71% | 2,237 | 3.29% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (753,728) | 96.93% | 1,131,308 | 106.84% | 1,011,499 | 101.74% | (319,232) | 99.34% | (122,313) | 90.98% | 87,300 | 103.67% | (16,702) | 103.21% | (380,596) | 100.81% | (391) | 10.44% | (110,065) | 99.67% | 117,735 | 97.1% | (112,222) | 100.1% | (223,882) | 99.74% | 68,130 | 100.28% |
| 收取之利息 | 9,790 | -1.26% | 10,168 | 0.96% | 4,538 | 0.46% | 678 | -0.21% | 262 | -0.19% | 757 | 0.9% | 3,132 | -19.35% | 4,817 | -1.28% | 1,021 | -27.26% | 129 | -0.12% | 348 | 0.29% | 109 | -0.1% | 162 | -0.07% | 643 | 0.95% |
| 退還（支付）之所得稅 | (33,673) | 4.33% | (82,640) | -7.8% | (21,853) | -2.2% | (2,798) | 0.87% | (12,392) | 9.22% | (3,845) | -4.57% | (2,612) | 16.14% | (1,745) | 0.46% | (4,376) | 116.82% | (491) | 0.44% | 3,170 | 2.61% | 3 | 0% | (755) | 0.34% | (831) | -1.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (777,611) | 100% | 1,058,836 | 100% | 994,184 | 100% | (321,352) | 100% | (134,443) | 100% | 84,212 | 100% | (16,182) | 100% | (377,524) | 100% | (3,746) | 100% | (110,427) | 100% | 121,253 | 100% | (112,110) | 100% | (224,475) | 100% | 67,942 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,228) | 93.76% | (105,474) | 88.78% | (4,169) | -52.35% | (1,299) | 0.72% | (417) | -18.46% | (9,315) | 70.79% | (1,545) | -1.57% | (773) | -2.94% | (3,105) | -12.57% | (662) | 73.56% | (876) | 155.6% | (194) | 3.56% | (114) | 2.38% | (1,736) | -63.57% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (630) | 0.35% | (1,450) | -64.19% | 0 | 0% | (95) | -0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 1,222 | -10.2% | 0 | 0% | (75) | -0.08% | 228 | -25.33% | 394 | -69.98% | (807) | 14.8% | (6,144) | 128.03% | 393 | 14.39% | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,969) | 16.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | (480) | 53.33% | (83) | 14.74% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,975) | 100% | (118,803) | 100% | 7,963 | 100% | (180,164) | 100% | 2,259 | 100% | (13,158) | 100% | 98,686 | 100% | 26,281 | 100% | 24,708 | 100% | (900) | 100% | (563) | 100% | (5,452) | 100% | (4,799) | 100% | 2,731 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 540,000 | -170.65% | 322,552 | 2978.59% | 171,196 | -51.58% | 295,268 | 136.89% | 111,163 | 79.21% | 423,372 | -6012.95% | 67,062 | -147.28% | 291,155 | 245.73% | 380,456 | 341.91% | 303,700 | 249.13% | (103,000) | 90.98% | 105,000 | 99.41% | 164,000 | 106.78% | 53,804 | 130.82% |
| 短期借款減少 | (554,967) | 175.38% | (162,395) | -1499.63% | (554,652) | 167.11% | (234,145) | -108.55% | (62,761) | -44.72% | (477,392) | 6780.17% | (108,600) | 238.5% | (170,761) | -144.12% | (259,761) | -233.44% | (179,000) | -146.83% | ||||||||
| 應付短期票券增加 | 345,000 | -109.03% | 1,030,000 | 9511.5% | 620,000 | -186.8% | 200,000 | 92.72% | 46,813 | 33.36% | 50,000 | -710.13% | ||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (635,000) | 200.67% | (1,150,000) | -10619.63% | (550,000) | 165.71% | (150,000) | -69.54% | 50,000 | 35.63% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 74,292 | -23.48% | (19,896) | -183.73% | (7,036) | 2.12% | 112,842 | 52.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,000 | 2.43% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,460) | 0.46% | (2,957) | -27.31% | (3,214) | 0.97% | (3,100) | -1.44% | (3,030) | -2.16% | (2,793) | 39.67% | (2,680) | 5.89% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (76,996) | 24.33% | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (7,308) | 2.31% | (6,475) | -59.79% | (8,275) | 2.49% | (4,908) | -2.28% | (1,848) | -1.32% | (1,366) | 19.4% | (1,317) | 2.89% | (1,907) | -1.61% | (2,410) | -2.17% | (3,284) | -2.69% | (3,202) | 2.83% | (2,367) | -2.24% | (3,398) | -2.21% | (1,274) | -3.1% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (316,439) | 100% | 10,829 | 100% | (331,911) | 100% | 215,694 | 100% | 140,335 | 100% | (7,041) | 100% | (45,535) | 100% | 118,487 | 100% | 111,275 | 100% | 121,906 | 100% | (113,212) | 100% | 105,623 | 100% | 153,592 | 100% | 41,127 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,774) | 3,806 | 793 | 3,041 | (754) | (394) | 1,993 | 540 | 110 | 349 | 646 | 256 | 523 | (888) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,113,799) | 954,668 | 671,029 | (282,781) | 7,397 | 63,619 | 38,962 | (232,216) | 132,347 | 10,928 | 8,124 | (11,683) | (75,159) | 110,912 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,313,852 | 550,767 | 305,909 | 580,472 | 225,522 | 167,097 | 220,369 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 200,053 | 1,505,435 | 976,938 | 297,691 | 232,919 | 230,716 | 259,331 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 200,053 | 1,505,435 | 976,938 | 297,691 | 232,919 | 230,716 | 259,331 | 103,877 | 268,875 | 136,086 | 90,866 | 132,253 | 66,944 | 339,418 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
擎邦(6122) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.56億元、較上一季衰退-1562.13%；而今年初至今累積為NT$-4.56億元、較去年同期衰退-157.38%。
單季
擎邦(6122) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.56億元，較上一季衰退-1562.13%，為過去11年同期中的第12高。
同時擎邦過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.93%、-41.32%與-16.65%。
其中稅前淨利為NT$1.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$14.8萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$490萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4.56億元，較去年同期衰退-157.38%，為過去11年同期中的第12高。
同時擎邦過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.93%、-41.32%與-16.65%。
其中稅前淨利為NT$1.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$14.8萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$490萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,049 | 86,769 | 71,776 | 28,453 | 1,984 | 9,873 | 126,894 | (46,394) | 13,991 | 6,126 | 794 | 13,120 | 442 | 10,791 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 148 | (1,339) | 891 | 2,627 | 2,500 | 2,381 | (141,522) | (475) | (21,688) | 2,410 | 2,704 | (6,697) | 1,246 | 2,523 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,505 | 2,361 | 2,328 | 2,352 | 2,311 | 2,110 | 1,964 | 1,158 | 1,117 | 1,183 | 1,238 | 1,749 | 1,848 | 2,118 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 173 | 137 | 137 | 97 | 40 | 41 | 43 | 102 | 90 | 79 | 113 | 104 | 310 | 261 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (571,214) | 706,429 | 285,349 | (394,155) | (121,700) | 112,753 | 206,906 | (19,153) | (175,492) | (101,794) | 167,565 | (8,001) | (82,024) | 136,428 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (456,121) | 794,977 | 358,551 | (362,766) | (117,129) | 125,419 | 193,871 | (62,617) | (187,474) | (93,126) | 171,263 | (1,531) | (80,242) | 149,986 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,049 | 12% | 86,769 | 8.76% | 71,776 | 7.09% | 28,453 | 5.63% | 1,984 | 0.65% | 9,873 | 1.23% | 126,894 | 27.44% | (46,394) | -8.52% | 13,991 | 3.5% | 6,126 | 2.91% | 794 | 0.27% | 13,120 | 3.8% | 442 | 0.1% | 10,791 | 2.22% |
| 收益費損項目合計 | 148 | -0.03% | (1,339) | -0.17% | 891 | 0.25% | 2,627 | -0.72% | 2,500 | -2.13% | 2,381 | 1.9% | (141,522) | -73% | (475) | 0.76% | (21,688) | 11.57% | 2,410 | -2.59% | 2,704 | 1.58% | (6,697) | 437.43% | 1,246 | -1.55% | 2,523 | 1.68% |
| 折舊費用 | 2,505 | -0.55% | 2,361 | 0.3% | 2,328 | 0.65% | 2,352 | -0.65% | 2,311 | -1.97% | 2,110 | 1.68% | 1,964 | 1.01% | 1,158 | -1.85% | 1,117 | -0.6% | 1,183 | -1.27% | 1,238 | 0.72% | 1,749 | -114.24% | 1,848 | -2.3% | 2,118 | 1.41% |
| 攤銷費用 | 173 | -0.04% | 137 | 0.02% | 137 | 0.04% | 97 | -0.03% | 40 | -0.03% | 41 | 0.03% | 43 | 0.02% | 102 | -0.16% | 90 | -0.05% | 79 | -0.08% | 113 | 0.07% | 104 | -6.79% | 310 | -0.39% | 261 | 0.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (571,214) | 125.23% | 706,429 | 88.86% | 285,349 | 79.58% | (394,155) | 108.65% | (121,700) | 103.9% | 112,753 | 89.9% | 206,906 | 106.72% | (19,153) | 30.59% | (175,492) | 93.61% | (101,794) | 109.31% | 167,565 | 97.84% | (8,001) | 522.6% | (82,024) | 102.22% | 136,428 | 90.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (456,121) | 100% | 794,977 | 100% | 358,551 | 100% | (362,766) | 100% | (117,129) | 100% | 125,419 | 100% | 193,871 | 100% | (62,617) | 100% | (187,474) | 100% | (93,126) | 100% | 171,263 | 100% | (1,531) | 100% | (80,242) | 100% | 149,986 | 100% |
投資活動之淨現金流
擎邦(6122) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-875萬元、較上一季衰退-276.13%；而今年初至今累積為NT$-875萬元、較去年同期成長31.35%。
單季
擎邦(6122) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-875萬元，較上一季衰退-276.13%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-875萬元，較去年同期成長31.35%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,752) | (12,749) | 12,193 | (170,239) | (3,853) | (9,211) | 103,399 | 26,812 | 27,719 | (851) | (614) | (18,477) | 1,611 | (640) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,279) | (1,931) | (127) | (396) | (15) | (9,319) | (914) | (78) | (28) | (429) | (486) | (160) | (64) | (943) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 119 | 0 | 828 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,450) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 17,539 | 26,717 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,752) | 100% | (12,749) | 100% | 12,193 | 100% | (170,239) | 100% | (3,853) | 100% | (9,211) | 100% | 103,399 | 100% | 26,812 | 100% | 27,719 | 100% | (851) | 100% | (614) | 100% | (18,477) | 100% | 1,611 | 100% | (640) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,279) | 94.6% | (1,931) | 15.15% | (127) | -1.04% | (396) | 0.23% | (15) | 0.39% | (9,319) | 101.17% | (914) | -0.88% | (78) | -0.29% | (28) | -0.1% | (429) | 50.41% | (486) | 79.15% | (160) | 0.87% | (64) | -3.97% | (943) | 147.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 119 | -3.09% | 0 | 0% | 828 | 0.8% | 48 | 0.18% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,450) | 37.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 17,539 | 16.96% | 26,717 | 99.65% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
擎邦(6122) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.6億元、較上一季衰退-795.04%；而今年初至今累積為NT$-2.6億元、較去年同期衰退-824.95%。
單季
擎邦(6122) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.6億元，較上一季衰退-795.04%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.6億元，較去年同期衰退-824.95%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (260,263) | 35,901 | (240,287) | 203,391 | 112,302 | 90,485 | 3,067 | 68,735 | 171,319 | 98,882 | (60,523) | (62,885) | (3,875) | 35,346 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 137,000 | 94,716 | 93,652 | 64,933 | 296,652 | 64,887 | 197,472 | 315,036 | 183,000 | (55,000) | (58,000) | 0 | 38,740 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (164,967) | (77,000) | (295,937) | (47,926) | (7,620) | (204,214) | (59,661) | (127,449) | (138,954) | (79,000) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 74,292 | (19,040) | (3,132) | 6,732 | 0 | 0 | 1,000 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (3,505) | (3,505) | (3,505) | (3,505) | (3,505) | (3,907) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (260,263) | 100% | 35,901 | 100% | (240,287) | 100% | 203,391 | 100% | 112,302 | 100% | 90,485 | 100% | 3,067 | 100% | 68,735 | 100% | 171,319 | 100% | 98,882 | 100% | (60,523) | 100% | (62,885) | 100% | (3,875) | 100% | 35,346 | 100% |
| 短期借款增加 | 200,000 | -76.85% | 137,000 | 381.6% | 94,716 | -39.42% | 93,652 | 46.05% | 64,933 | 57.82% | 296,652 | 327.85% | 64,887 | 2115.65% | 197,472 | 287.29% | 315,036 | 183.89% | 183,000 | 185.07% | (55,000) | 90.87% | (58,000) | 92.23% | 0 | 0% | 38,740 | 109.6% |
| 短期借款減少 | (164,967) | 63.38% | (77,000) | -214.48% | (295,937) | 123.16% | (47,926) | -23.56% | (7,620) | -6.79% | (204,214) | -225.69% | (59,661) | -1945.26% | (127,449) | -185.42% | (138,954) | -81.11% | (79,000) | -79.89% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 74,292 | -28.54% | (19,040) | -53.03% | (3,132) | 1.3% | 6,732 | 5.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,000 | 2.83% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (3,505) | -2.05% | (3,505) | -3.54% | (3,505) | 5.79% | (3,505) | 5.57% | (3,505) | 90.45% | (3,907) | -11.05% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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