新普－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,316,824		1,624,860		1,949,892		2,550,317		2,120,759		969,245		861,666		822,671		771,772		893,552		1,233,053		957,334		933,384		926,514
本期稅前淨利（淨損）	2,316,824		1,624,860		1,949,892		2,550,317		2,120,759		969,245		861,666		822,671		771,772		893,552		1,233,053		957,334		933,384		926,514
調整項目
收益費損項目
折舊費用	632,039		594,030		546,458		476,190		443,616		333,769		312,928		290,102		279,446		286,339		255,329		245,964		252,048		200,249
攤銷費用	20,833		14,107		16,285		10,904		11,587		8,705		8,821		8,516		7,162		8,356		6,154		4,425		3,036		2,398
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		4		(13)		(26)		(135)		(38)		150		(138)
利息費用	2,187		27,865		20,985		2,207		1,532		4,704		19,384		14,315		3,904		4,198		11,531		24,976		14,900		19,336
利息收入	(352,245)		(337,512)		(234,449)		(62,278)		(45,168)		(92,707)		(84,398)		(77,501)
股份基礎給付酬勞成本	0		0		0		0		23,584
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	843		464		(15)														0		0		0		2,764		2,340
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	19,315		4,281		3,034		(2,492)		1,181		183		15,880		5,864
非金融資產減損迴轉利益	12,993		(3,232)		393,157		5,331		50,194		94,040		(63,969)		(68,356)
未實現外幣兌換損失（利益）	(278,516)		(694,238)		(184,548)		(231,268)		(38,444)		(46,570)		(57,944)		(72,860)
收益費損項目合計	57,449		(394,231)		560,894		198,568		447,947		302,086		136,227		3,973		(14,045)		306,506		227,385		193,158		337,742		125,209
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(129,328)		698,489		281,702		323,329		222,081		160,837
應收帳款（增加）減少	1,409,431		2,812,236		805,475		3,483,594		1,142,434		3,156,878		2,789,517		3,515,342		3,710,492		2,365,445		4,864,988		6,304,406		4,203,460		(823,613)
其他應收款（增加）減少	(275,160)		323,803		(19,846)		15,008		22,206		4,572		(3,897)		108,027		(10,005)		(2,184)		24,755		4,137		(793)		22,076
存貨（增加）減少	(613,415)		(497,518)		266,925		(3,826,559)		(628,953)		(504,425)		1,900,041		(1,012,332)		(1,032,641)		685,645		(198,518)		404,531		359,931		(224,241)
預付款項（增加）減少	(281,264)		(33,106)		(102,843)		(20,987)		(427,835)		43,628		(7,367)		(29,093)		(60,942)		38,335		(17,598)		(8,381)		(8,888)		(29,035)
其他流動資產（增加）減少	(18,678)		(35,543)		(91,770)		20,526		37,552		(44,646)		54,393		(84,176)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	91,586		3,268,361		1,139,643		(5,089)		367,485		2,816,844		4,735,359		2,493,121		2,581,417		3,099,473		4,748,737		6,666,524		4,529,150		(2,591)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(1,202,104)		(4,332,212)		(182,518)		826,633		(2,899,599)		(2,571,432)		(3,291,372)		(2,674,034)		(1,715,799)		(1,839,096)		(3,906,896)		(4,494,839)		(1,791,525)		1,189,887
其他應付款增加（減少）	(974,511)		(195,557)		(363,374)		(22,402)		(390,625)		(12,460)		(83,571)		(550,075)		(1,110,883)		(921,175)		(247,964)		(45,365)		(57,324)		(82,517)
負債準備增加（減少）	(66,516)		328,030		7,520		(7,123)		38,573		11,678		1,851		(2,516)		(266,279)		40,305		40,405		10,241		11,374		38,912
其他流動負債增加（減少）	356,106		240,537		78,165		107,939		(143,916)		(13,939)		230,745		(173,952)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,887,025)		(3,959,202)		(460,207)		905,047		(3,395,567)		(2,586,153)		(3,142,167)		(3,400,477)		(2,870,939)		(2,879,400)		(3,653,267)		(3,080,939)		(1,653,706)		1,384,147
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,795,439)		(690,841)		679,436		899,958		(3,028,082)		230,691		1,593,192		(907,356)		(289,522)		220,073		1,095,470		3,585,585		2,875,444		1,381,556
調整項目合計	(1,737,990)		(1,085,072)		1,240,330		1,098,526		(2,580,135)		532,777		1,729,419		(903,383)		(303,567)		526,579		1,322,855		3,778,743		3,213,186		1,506,765
營運產生之現金流入（流出）	578,834		539,788		3,190,222		3,648,843		(459,376)		1,502,022		2,591,085		(80,712)		468,205		1,420,131		2,555,908		4,736,077		4,146,570		2,433,279
支付之利息	(4,449)		(2,190)		(20,728)		(417)		(2,693)		(9,428)		(18,107)				(6,266)		(26,645)		(15,803)		(17,821)		(12,514)		(17,013)
退還（支付）之所得稅	(26,198)		(79,190)		(189,608)		(141,117)		(175,665)		(103,079)		(113,419)		(126,380)		(125,667)		(110,889)		(120,406)		(164,487)		(25,067)		(1,618)
營業活動之淨現金流入（流出）	548,187		458,408		2,979,886		3,507,309		(637,734)		1,389,515		2,459,559		(213,262)		336,272		1,282,597		2,419,699		4,553,769		4,108,989		2,414,648
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	93,699		0		9,722		273,259
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		(7,945,496)		0		(903,544)		(203,366)		(1,125,650)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,203,310		371,790		0		1,336,275						0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(63,437)		0		(50,101)		(188,272)		(1,403,112)		(468,050)		(270,831)		0		491,317		0		(334,620)		(73,799)		(317,196)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		527,202		1,355,328		455,285				(96,940)		0		567,618
取得採用權益法之投資	0		0		(50,000)
取得不動產、廠房及設備	(435,327)		(470,664)		(356,949)		(235,047)		(196,393)		(283,484)		(195,640)		(108,215)		(349,513)		(200,049)		(173,107)		(47,615)		(379,800)		(409,995)
處分不動產、廠房及設備	30,676		21,935		49,783		15,601		15,040		71,406		7,635		(39,115)
存出保證金減少	(27,760)		1,569,792		929		(2,247,639)		89		(209)		80,154		124		0		0		0		0		0		2,951
取得無形資產	(10,291)		(7,157)		(8,962)		(5,826)		(12,004)		(3,747)		(19,891)		(1,120)		(13,294)		(965)		(715)		(1,660)		(695)		(751)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(559)		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	464,680		333,144		237,530		61,479		31,681		78,408		93,534		64,170		50,807		46,960		45,153		47,127		38,334		46,311
投資活動之淨現金流入（流出）	2,255,550		1,818,840		(8,113,544)		(462,968)		(1,112,915)		(353,757)		(1,431,248)		(23,627)		(138,024)		(285,074)		939,150		(361,808)		(3,317,814)		(1,210,488)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		1,560,432		529,588		1,353,740		0		12,746		223,239						(691,644)		759,127		185,469		1,494,128		1,012,737
短期借款減少	(458,291)		(200,000)												2,006,160		(1,055,860)
存入保證金增加	447		(273)		486		2,499		607		(22)
租賃本金償還	(6,883)		(5,876)		(3,064)		(3,116)		(3,026)		(3,744)
發放現金股利	(1,683,232)		(1,849,705)		(2,423,114)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0		0		0		0		4,782,410
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,147,959)		(495,422)		(1,896,104)		1,353,123		4,779,991		8,980		223,239		2,006,160		(1,055,860)		(832,288)		759,127		185,469		1,494,128		1,012,737
匯率變動對現金及約當現金之影響	703,488		707,846		60,787		577,736		(101,872)		(111,805)		161,769		763		(115,292)		(24,016)		(180,910)		(132,041)		(161,353)		(39,727)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,359,266		2,489,672		(6,968,975)		4,975,200		2,927,470		932,933		1,413,319		1,770,034		(972,904)		141,219		3,937,066		4,245,389		2,123,950		2,177,170
期初現金及約當現金餘額	23,967,140		17,666,217		25,826,019		13,741,589		14,259,740		8,099,227		4,275,120		5,803,634		8,652,408		8,341,230		10,165,656		7,872,146		8,056,153		7,378,137
期末現金及約當現金餘額	25,326,406		20,155,889		18,857,044		18,716,789		17,187,210		9,032,160		5,688,439		7,573,668		7,679,504		8,482,449		14,102,722		12,117,535		10,180,103		9,555,307
資產負債表帳列之現金及約當現金	25,326,406	32.75%	20,155,889	26.81%	18,857,044	25.21%	18,716,789	23.07%	17,187,210	25.08%	9,032,160	18.74%	5,688,439	12.31%	7,573,668	16.93%	7,679,504	19.19%	8,482,449	20.89%	14,102,722	32.41%	12,117,535	31.63%	10,180,103	27.93%	9,555,307	28.24%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,316,824	12.61%	1,624,860	9.24%	1,949,892	10.1%	2,550,317	11.37%	2,120,759	9.46%	969,245	6.69%	861,666	5.98%	822,671	6.32%	771,772	6.59%	893,552	6.69%	1,233,053	8.22%	957,334	7.89%	933,384	8.12%	926,514	7.84%
本期稅前淨利（淨損）	2,316,824	422.63%	1,624,860	354.46%	1,949,892	65.44%	2,550,317	72.71%	2,120,759	-332.55%	969,245	69.75%	861,666	35.03%	822,671	-385.76%	771,772	229.51%	893,552	69.67%	1,233,053	50.96%	957,334	21.02%	933,384	22.72%	926,514	38.37%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	632,039	115.3%	594,030	129.59%	546,458	18.34%	476,190	13.58%	443,616	-69.56%	333,769	24.02%	312,928	12.72%	290,102	-136.03%	279,446	83.1%	286,339	22.32%	255,329	10.55%	245,964	5.4%	252,048	6.13%	200,249	8.29%
攤銷費用	20,833	3.8%	14,107	3.08%	16,285	0.55%	10,904	0.31%	11,587	-1.82%	8,705	0.63%	8,821	0.36%	8,516	-3.99%	7,162	2.13%	8,356	0.65%	6,154	0.25%	4,425	0.1%	3,036	0.07%	2,398	0.1%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	4	0%	(13)	0%	(26)	0%	(135)	0.02%	(38)	0%	150	0.01%	(138)	0.06%
利息費用	2,187	0.4%	27,865	6.08%	20,985	0.7%	2,207	0.06%	1,532	-0.24%	4,704	0.34%	19,384	0.79%	14,315	-6.71%	3,904	1.16%	4,198	0.33%	11,531	0.48%	24,976	0.55%	14,900	0.36%	19,336	0.8%
利息收入	(352,245)	-64.26%	(337,512)	-73.63%	(234,449)	-7.87%	(62,278)	-1.78%	(45,168)	7.08%	(92,707)	-6.67%	(84,398)	-3.43%	(77,501)	36.34%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	23,584	-3.7%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	843	0.15%	464	0.1%	(15)	0%													0	0%	0	0%	0	0%	2,764	0.07%	2,340	0.1%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	19,315	3.52%	4,281	0.93%	3,034	0.1%	(2,492)	-0.07%	1,181	-0.19%	183	0.01%	15,880	0.65%	5,864	-2.75%
非金融資產減損迴轉利益	12,993	2.37%	(3,232)	-0.71%	393,157	13.19%	5,331	0.15%	50,194	-7.87%	94,040	6.77%	(63,969)	-2.6%	(68,356)	32.05%
未實現外幣兌換損失（利益）	(278,516)	-50.81%	(694,238)	-151.45%	(184,548)	-6.19%	(231,268)	-6.59%	(38,444)	6.03%	(46,570)	-3.35%	(57,944)	-2.36%	(72,860)	34.16%
收益費損項目合計	57,449	10.48%	(394,231)	-86%	560,894	18.82%	198,568	5.66%	447,947	-70.24%	302,086	21.74%	136,227	5.54%	3,973	-1.86%	(14,045)	-4.18%	306,506	23.9%	227,385	9.4%	193,158	4.24%	337,742	8.22%	125,209	5.19%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(129,328)	-23.59%	698,489	152.37%	281,702	9.45%	323,329	9.22%	222,081	-34.82%	160,837	11.58%
應收帳款（增加）減少	1,409,431	257.11%	2,812,236	613.48%	805,475	27.03%	3,483,594	99.32%	1,142,434	-179.14%	3,156,878	227.19%	2,789,517	113.42%	3,515,342	-1648.37%	3,710,492	1103.42%	2,365,445	184.43%	4,864,988	201.06%	6,304,406	138.44%	4,203,460	102.3%	(823,613)	-34.11%
其他應收款（增加）減少	(275,160)	-50.19%	323,803	70.64%	(19,846)	-0.67%	15,008	0.43%	22,206	-3.48%	4,572	0.33%	(3,897)	-0.16%	108,027	-50.65%	(10,005)	-2.98%	(2,184)	-0.17%	24,755	1.02%	4,137	0.09%	(793)	-0.02%	22,076	0.91%
存貨（增加）減少	(613,415)	-111.9%	(497,518)	-108.53%	266,925	8.96%	(3,826,559)	-109.1%	(628,953)	98.62%	(504,425)	-36.3%	1,900,041	77.25%	(1,012,332)	474.69%	(1,032,641)	-307.09%	685,645	53.46%	(198,518)	-8.2%	404,531	8.88%	359,931	8.76%	(224,241)	-9.29%
預付款項（增加）減少	(281,264)	-51.31%	(33,106)	-7.22%	(102,843)	-3.45%	(20,987)	-0.6%	(427,835)	67.09%	43,628	3.14%	(7,367)	-0.3%	(29,093)	13.64%	(60,942)	-18.12%	38,335	2.99%	(17,598)	-0.73%	(8,381)	-0.18%	(8,888)	-0.22%	(29,035)	-1.2%
其他流動資產（增加）減少	(18,678)	-3.41%	(35,543)	-7.75%	(91,770)	-3.08%	20,526	0.59%	37,552	-5.89%	(44,646)	-3.21%	54,393	2.21%	(84,176)	39.47%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	91,586	16.71%	3,268,361	712.98%	1,139,643	38.24%	(5,089)	-0.15%	367,485	-57.62%	2,816,844	202.72%	4,735,359	192.53%	2,493,121	-1169.04%	2,581,417	767.66%	3,099,473	241.66%	4,748,737	196.25%	6,666,524	146.4%	4,529,150	110.23%	(2,591)	-0.11%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(1,202,104)	-219.29%	(4,332,212)	-945.06%	(182,518)	-6.12%	826,633	23.57%	(2,899,599)	454.67%	(2,571,432)	-185.06%	(3,291,372)	-133.82%	(2,674,034)	1253.87%	(1,715,799)	-510.24%	(1,839,096)	-143.39%	(3,906,896)	-161.46%	(4,494,839)	-98.71%	(1,791,525)	-43.6%	1,189,887	49.28%
其他應付款增加（減少）	(974,511)	-177.77%	(195,557)	-42.66%	(363,374)	-12.19%	(22,402)	-0.64%	(390,625)	61.25%	(12,460)	-0.9%	(83,571)	-3.4%	(550,075)	257.93%	(1,110,883)	-330.35%	(921,175)	-71.82%	(247,964)	-10.25%	(45,365)	-1%	(57,324)	-1.4%	(82,517)	-3.42%
負債準備增加（減少）	(66,516)	-12.13%	328,030	71.56%	7,520	0.25%	(7,123)	-0.2%	38,573	-6.05%	11,678	0.84%	1,851	0.08%	(2,516)	1.18%	(266,279)	-79.19%	40,305	3.14%	40,405	1.67%	10,241	0.22%	11,374	0.28%	38,912	1.61%
其他流動負債增加（減少）	356,106	64.96%	240,537	52.47%	78,165	2.62%	107,939	3.08%	(143,916)	22.57%	(13,939)	-1%	230,745	9.38%	(173,952)	81.57%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,887,025)	-344.23%	(3,959,202)	-863.69%	(460,207)	-15.44%	905,047	25.8%	(3,395,567)	532.44%	(2,586,153)	-186.12%	(3,142,167)	-127.75%	(3,400,477)	1594.51%	(2,870,939)	-853.75%	(2,879,400)	-224.5%	(3,653,267)	-150.98%	(3,080,939)	-67.66%	(1,653,706)	-40.25%	1,384,147	57.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,795,439)	-327.52%	(690,841)	-150.7%	679,436	22.8%	899,958	25.66%	(3,028,082)	474.82%	230,691	16.6%	1,593,192	64.78%	(907,356)	425.47%	(289,522)	-86.1%	220,073	17.16%	1,095,470	45.27%	3,585,585	78.74%	2,875,444	69.98%	1,381,556	57.22%
調整項目合計	(1,737,990)	-317.04%	(1,085,072)	-236.7%	1,240,330	41.62%	1,098,526	31.32%	(2,580,135)	404.58%	532,777	38.34%	1,729,419	70.31%	(903,383)	423.6%	(303,567)	-90.27%	526,579	41.06%	1,322,855	54.67%	3,778,743	82.98%	3,213,186	78.2%	1,506,765	62.4%
營運產生之現金流入（流出）	578,834	105.59%	539,788	117.75%	3,190,222	107.06%	3,648,843	104.04%	(459,376)	72.03%	1,502,022	108.1%	2,591,085	105.35%	(80,712)	37.85%	468,205	139.23%	1,420,131	110.72%	2,555,908	105.63%	4,736,077	104%	4,146,570	100.91%	2,433,279	100.77%
支付之利息	(4,449)	-0.81%	(2,190)	-0.48%	(20,728)	-0.7%	(417)	-0.01%	(2,693)	0.42%	(9,428)	-0.68%	(18,107)	-0.74%			(6,266)	-1.86%	(26,645)	-2.08%	(15,803)	-0.65%	(17,821)	-0.39%	(12,514)	-0.3%	(17,013)	-0.7%
退還（支付）之所得稅	(26,198)	-4.78%	(79,190)	-17.28%	(189,608)	-6.36%	(141,117)	-4.02%	(175,665)	27.55%	(103,079)	-7.42%	(113,419)	-4.61%	(126,380)	59.26%	(125,667)	-37.37%	(110,889)	-8.65%	(120,406)	-4.98%	(164,487)	-3.61%	(25,067)	-0.61%	(1,618)	-0.07%
營業活動之淨現金流入（流出）	548,187	100%	458,408	100%	2,979,886	100%	3,507,309	100%	(637,734)	100%	1,389,515	100%	2,459,559	100%	(213,262)	100%	336,272	100%	1,282,597	100%	2,419,699	100%	4,553,769	100%	4,108,989	100%	2,414,648	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	93,699	4.15%	0	0%	9,722	-0.12%	273,259	-59.02%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	0	0%	(7,945,496)	97.93%	0	0%	(903,544)	81.19%	(203,366)	57.49%	(1,125,650)	78.65%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,203,310	97.68%	371,790	20.44%	0	0%	1,336,275	-288.63%					0	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(63,437)	-2.81%	0	0%	(50,101)	0.62%	(188,272)	40.67%	(1,403,112)	126.08%	(468,050)	132.31%	(270,831)	18.92%	0	0%	491,317	-355.96%	0	0%	(334,620)	-35.63%	(73,799)	20.4%	(317,196)	9.56%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%	527,202	-113.87%	1,355,328	-121.78%	455,285	-128.7%			(96,940)	410.29%	0	0%	567,618	-199.11%
取得採用權益法之投資	0	0%	0	0%	(50,000)	0.62%
取得不動產、廠房及設備	(435,327)	-19.3%	(470,664)	-25.88%	(356,949)	4.4%	(235,047)	50.77%	(196,393)	17.65%	(283,484)	80.14%	(195,640)	13.67%	(108,215)	458.01%	(349,513)	253.23%	(200,049)	70.17%	(173,107)	-18.43%	(47,615)	13.16%	(379,800)	11.45%	(409,995)	33.87%
處分不動產、廠房及設備	30,676	1.36%	21,935	1.21%	49,783	-0.61%	15,601	-3.37%	15,040	-1.35%	71,406	-20.19%	7,635	-0.53%	(39,115)	165.55%
存出保證金減少	(27,760)	-1.23%	1,569,792	86.31%	929	-0.01%	(2,247,639)	485.48%	89	-0.01%	(209)	0.06%	80,154	-5.6%	124	-0.52%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2,951	-0.24%
取得無形資產	(10,291)	-0.46%	(7,157)	-0.39%	(8,962)	0.11%	(5,826)	1.26%	(12,004)	1.08%	(3,747)	1.06%	(19,891)	1.39%	(1,120)	4.74%	(13,294)	9.63%	(965)	0.34%	(715)	-0.08%	(1,660)	0.46%	(695)	0.02%	(751)	0.06%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(559)	0.04%	0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	464,680	20.6%	333,144	18.32%	237,530	-2.93%	61,479	-13.28%	31,681	-2.85%	78,408	-22.16%	93,534	-6.54%	64,170	-271.6%	50,807	-36.81%	46,960	-16.47%	45,153	4.81%	47,127	-13.03%	38,334	-1.16%	46,311	-3.83%
投資活動之淨現金流入（流出）	2,255,550	100%	1,818,840	100%	(8,113,544)	100%	(462,968)	100%	(1,112,915)	100%	(353,757)	100%	(1,431,248)	100%	(23,627)	100%	(138,024)	100%	(285,074)	100%	939,150	100%	(361,808)	100%	(3,317,814)	100%	(1,210,488)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	1,560,432	-314.97%	529,588	-27.93%	1,353,740	100.05%	0	0%	12,746	141.94%	223,239	100%					(691,644)	83.1%	759,127	100%	185,469	100%	1,494,128	100%	1,012,737	100%
短期借款減少	(458,291)	21.34%	(200,000)	40.37%											2,006,160	100%	(1,055,860)	100%
存入保證金增加	447	-0.02%	(273)	0.06%	486	-0.03%	2,499	0.18%	607	0.01%	(22)	-0.24%
租賃本金償還	(6,883)	0.32%	(5,876)	1.19%	(3,064)	0.16%	(3,116)	-0.23%	(3,026)	-0.06%	(3,744)	-41.69%
發放現金股利	(1,683,232)	78.36%	(1,849,705)	373.36%	(2,423,114)	127.79%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4,782,410	100.05%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,147,959)	100%	(495,422)	100%	(1,896,104)	100%	1,353,123	100%	4,779,991	100%	8,980	100%	223,239	100%	2,006,160	100%	(1,055,860)	100%	(832,288)	100%	759,127	100%	185,469	100%	1,494,128	100%	1,012,737	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	703,488		707,846		60,787		577,736		(101,872)		(111,805)		161,769		763		(115,292)		(24,016)		(180,910)		(132,041)		(161,353)		(39,727)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,359,266		2,489,672		(6,968,975)		4,975,200		2,927,470		932,933		1,413,319		1,770,034		(972,904)		141,219		3,937,066		4,245,389		2,123,950		2,177,170
期初現金及約當現金餘額	23,967,140		17,666,217		25,826,019		13,741,589		14,259,740		8,099,227		4,275,120
期末現金及約當現金餘額	25,326,406		20,155,889		18,857,044		18,716,789		17,187,210		9,032,160		5,688,439
資產負債表帳列之現金及約當現金	25,326,406		20,155,889		18,857,044		18,716,789		17,187,210		9,032,160		5,688,439		7,573,668		7,679,504		8,482,449		14,102,722		12,117,535		10,180,103		9,555,307

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

新普(6121) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$16.81億元、較上一季成長17.32%；而今年初至今累積為NT$35.73億元、較去年同期衰退-46.95%。

單季

新普(6121) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$16.81億元，較上一季成長17.32%，為過去11年同期中的第3高。同時新普過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為24.76%、-14.08%與-1.45%。其中稅前淨利為NT$21.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.38億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-15.95億元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$35.73億元，較去年同期衰退-46.95%，為過去11年同期中的第8高。同時新普過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為3.62%、-14.27%與-6.77%。其中稅前淨利為NT$57.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-33.68億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,142,639	9.73%	2,292,478	10.41%	3,393,012	13.8%	2,905,874	11.72%	2,128,812	9.34%	1,771,624	8.7%	1,223,434	7.37%	956,267	6.07%	995,954	6.81%	1,092,208	6.77%	1,109,180	7.29%	1,066,468	7.34%	1,168,740	7.37%
收益費損項目合計	737,755		10,025		343,505		636,959		519,364		133,532		266,025		264,632		(105,303)		208,660		373,582		150,991		98,058
折舊費用	630,968		597,944		514,924		468,151		389,883		316,934		286,803		299,991		256,918		279,506		242,083		186,319		143,112
攤銷費用	17,635		16,163		14,757		11,346		9,385		10,612		5,041		5,970		11,181		6,160		4,059		3,746		3,481
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	396,379		(1,458,937)		(1,148,732)		(1,960,438)		(2,241,299)		2,213,123		(1,898,595)		(444,953)		356,458		597,645		813,282		(719,216)		(274,132)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,681,498		469,966		1,624,929		865,842		(78,676)		3,591,161		(456,790)		535,269		877,969		1,316,987		1,946,743		128,394		556,853

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,713,092	9.75%	6,243,161	10.21%	9,167,718	12.94%	7,576,445	10.62%	4,743,403	8.34%	3,862,552	7.5%	3,066,108	6.88%	2,507,727	6.25%	2,784,670	6.7%	3,417,125	7.3%	3,140,269	7.66%	2,826,743	7.53%	3,462,453	8.24%
收益費損項目合計	601,281	16.83%	1,020,031	15.14%	1,181,798	21.01%	1,544,063	48.08%	1,288,460	27.43%	537,264	6.96%	490,518	153.24%	(58,265)	-8.35%	354,727	12.73%	608,627	12.79%	912,487	12.67%	725,464	13.4%	86,566	1.87%
折舊費用	1,840,658	51.51%	1,688,489	25.07%	1,476,363	26.25%	1,357,724	42.27%	1,052,149	22.4%	932,130	12.08%	879,873	274.87%	849,638	121.74%	838,344	30.08%	799,456	16.8%	711,088	9.88%	587,256	10.85%	375,035	8.1%
攤銷費用	45,309	1.27%	48,609	0.72%	39,358	0.7%	34,634	1.08%	26,820	0.57%	29,133	0.38%	22,025	6.88%	20,754	2.97%	27,112	0.97%	16,544	0.35%	12,762	0.18%	10,904	0.2%	9,759	0.21%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	626,492	17.53%	1,263,531	18.76%	(2,234,151)	-39.72%	(4,182,644)	-130.23%	(397,867)	-8.47%	4,548,188	58.94%	(2,784,121)	-869.75%	(1,133,576)	-162.43%	484,817	17.39%	1,781,774	37.44%	4,052,137	56.29%	2,742,183	50.65%	2,006,459	43.36%
營業活動之淨現金流入（流出）	3,573,197	100%	6,735,414	100%	5,625,291	100%	3,211,669	100%	4,697,083	100%	7,717,063	100%	320,105	100%	697,891	100%	2,787,187	100%	4,758,598	100%	7,199,167	100%	5,414,083	100%	4,627,734	100%

投資活動之淨現金流

新普(6121) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-25.02億元、較上一季衰退-253.29%；而今年初至今累積為NT$9.49億元、較去年同期成長112.41%。

單季

新普(6121) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-25.02億元，較上一季衰退-253.29%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$9.49億元，較去年同期成長112.41%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,501,902)		1,476,992		2,730,147		(1,995,773)		2,070,125		185,800		(227,517)		3,659,869		(607,610)		26,537		2,261,223		663,015		(82,956)
取得不動產、廠房及設備	(910,413)		(641,392)		(543,344)		(518,244)		(697,102)		(565,881)		(329,849)		389,129		(412,299)		(237,989)		(234,125)		379,345		(264,234)
處分不動產、廠房及設備	21,026		(1,784)		(5,025)		(257)		0		12,456		1,478
取得無形資產	(8,719)		(8,954)		(18,666)		(6,082)		(7,288)		(12,879)		(6,935)		(1,276)		(779)		(24,699)		(11,053)		(1,885)		(6,993)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	35,913		0		(24,832)		(648,323)		(586,576)		85,294		25,778		0		0		56,305		(65,532)		(220,421)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		18,417		558,018		562,968				0		(239,411)		318,304
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		0		0		(33,811)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(50,000)		0						0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(35,913)		1,780,852		0		(1,433,103)		864,616		261,258
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,343,615)		0		3,054,492						0		(593,073)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	949,040	100%	(7,645,895)	100%	1,255,099	100%	(4,972,579)	100%	38,215	100%	(1,331,335)	100%	1,946,024	100%	(38,612)	100%	(1,562,921)	100%	(1,511,167)	100%	(2,249,276)	100%	(5,179,982)	100%	(1,505,866)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,857,398)	-195.71%	(2,360,437)	30.87%	(1,536,022)	-122.38%	(1,738,959)	34.97%	(1,802,001)	-4715.43%	(820,649)	61.64%	(794,619)	-40.83%	(721,904)	1869.64%	(989,947)	63.34%	(642,582)	42.52%	(704,857)	31.34%	(533,370)	10.3%	(1,004,317)	66.69%
處分不動產、廠房及設備	59,310	6.25%	122,899	-1.61%	21,536	1.72%	70,894	-1.43%	34,931	91.41%	32,643	-2.45%	160,600	8.25%
取得無形資產	(137,105)	-14.45%	(39,968)	0.52%	(55,274)	-4.4%	(41,865)	0.84%	(27,941)	-73.12%	(52,848)	3.97%	(18,735)	-0.96%	(15,490)	40.12%	(11,986)	0.77%	(33,867)	2.24%	(16,954)	0.75%	(10,817)	0.21%	(11,619)	0.77%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(50,101)	0.66%	(241,094)	-19.21%	(2,514,120)	50.56%	(1,604,989)	-4199.89%	(172,359)	12.95%	(196,511)	-10.1%	0	0%	0	0%	(316,141)	20.92%	(243,777)	10.84%	(711,584)	13.74%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	88	0%	670,950	53.46%	2,316,090	-46.58%	1,451,460	3798.14%			0	0%	189,129	-489.82%	1,350,153	-86.39%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	0	0%	(78,340)	5.88%	(131,185)	-6.74%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	9,722	-0.13%	273,259	21.77%	7,051	-0.14%			0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(35,913)	-3.78%	(6,164,852)	80.63%	0	0%	(3,198,229)	64.32%	0	0%	(904,832)	67.96%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	261,137	27.52%	0	0%	3,985,123	317.51%	0	0%	1,866,181	4883.37%	0	0%	2,656,220	136.49%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

新普(6121) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-31.84億元、較上一季衰退-83.52%；而今年初至今累積為NT$-54.14億元、較去年同期成長13.48%。

單季

新普(6121) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-31.84億元，較上一季衰退-83.52%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-54.14億元，較去年同期成長13.48%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,183,980)		(4,567,903)		(5,338,392)		(3,737,807)		(2,113,276)		(3,097,179)		(1,907,011)		(3,650,225)		(1,372,215)		(2,962,761)		(3,001,236)		(1,236,936)		(1,185,710)
短期借款增加	1,305,165		4,380,264		54,291								(91,671)		1,526,442		94,384		(879,578)		(925,761)		766,911		495,840
短期借款減少	(2,315,005)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(2,164,155)		(2,682,073)		(4,809,233)		(3,532,937)		(2,682,073)		(2,127,161)		(1,849,705)		(1,849,705)		(2,157,989)		(2,157,989)		(2,096,333)		(2,003,847)		(1,681,550)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,414,363)	100%	(6,257,915)	100%	(2,934,456)	100%	1,028,922	100%	(2,304,601)	100%	(2,513,902)	100%	(1,869,884)	100%	(1,390,836)	100%	(2,204,249)	100%	(1,014,555)	100%	(1,998,394)	100%	(1,270,655)	100%	638,328	100%
短期借款增加	2,978,695	-55.01%	5,122,732	-81.86%	2,462,905	-83.93%							(91,671)	4.9%	1,526,442	-109.75%	94,384	-4.28%	1,068,628	-105.33%	77,081	-3.86%	733,192	-57.7%	2,319,878	363.43%
短期借款減少	(4,355,495)	80.44%	(5,526,959)	88.32%			0	0%	(94,446)	4.1%	(376,695)	14.98%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(4,013,860)	74.13%	(5,105,187)	81.58%	(4,809,233)	163.89%	(3,532,937)	-343.36%	(2,682,073)	116.38%	(2,127,161)	84.62%	(1,849,705)	98.92%	(1,849,705)	132.99%	(2,157,989)	97.9%	(2,157,989)	212.7%	(2,096,333)	104.9%	(2,003,847)	157.7%	(1,681,550)	-263.43%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

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