6120
13.1
TWD-0.40 (-2.96%)
2026.02.06收盤
達運－現金流量表
營業活動之現金流
達運(6120) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.82億元、較上一季衰退-218.05%；而今年初至今累積為NT$4.45億元、較去年同期衰退-77.56%。
單季
達運(6120) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.82億元，較上一季衰退-218.05%，為過去11年同期中的第7高。
同時達運過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為25.7%、-33.61%與4.96%。
其中稅前淨利為NT$-415萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.98億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-68萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.45億元，較去年同期衰退-77.56%，為過去11年同期中的第5高。
同時達運過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為42.51%、20.97%與51.85%。
其中稅前淨利為NT$-3,822萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5.81億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,546萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,912 | 1.55% | 167,626 | 3.25% | (220,176) | -7.47% | (187,282) | -3.44% | (254,386) | -6.75% | 41,757 | 0.97% | 247,837 | 3.98% | 177,295 | 2.31% | 191,365 | 2.27% | (82,100) | -0.8% | (373,968) | -10.69% | (154,727) | -3.51% | 162,595 | 2.89% |
| 收益費損項目合計 | 178,227 | 162,600 | 227,079 | 246,768 | 204,036 | 212,438 | 228,488 | 286,078 | 343,498 | 595,428 | 234,434 | 307,432 | 208,744 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 214,623 | 240,921 | 241,189 | 273,189 | 280,785 | 261,285 | 340,366 | 282,208 | 371,690 | 535,844 | 224,985 | 285,826 | 198,909 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,829 | 21,077 | 20,541 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,275,187 | (1,285,183) | (708,082) | (424,586) | 181,400 | (16,694) | (349,929) | (716,527) | (714,090) | (930,628) | 87,829 | (232,840) | 74,606 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,515,675 | (939,885) | (686,677) | (357,900) | 124,718 | 266,826 | 129,951 | (380,804) | (200,595) | (468,543) | (45,169) | (75,286) | 402,703 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,392 | 0.88% | (3,684) | -0.03% | (262,060) | -2.27% | (846,579) | -5.69% | (1,126,635) | -11.51% | (69,452) | -0.55% | 722,896 | 4.44% | 511,538 | 2.34% | 252,528 | 1.02% | 30,130 | 0.1% | (627,361) | -5.46% | (403,228) | -3.15% | 263,148 | 1.58% |
| 收益費損項目合計 | 534,747 | 27% | 578,604 | -386.49% | 477,316 | -96.03% | 714,305 | 179.67% | 689,303 | -91.65% | 801,290 | 164.87% | 137,840 | 117.86% | 762,971 | -236.72% | 1,281,202 | 83.96% | 1,671,956 | -23773.01% | 776,884 | 157.21% | 860,661 | 356.22% | 714,888 | 50.35% |
| 折舊費用 | 672,994 | 33.98% | 690,632 | -461.33% | 732,673 | -147.4% | 839,363 | 211.13% | 802,354 | -106.68% | 870,739 | 179.16% | 916,151 | 783.36% | 889,475 | -275.97% | 1,250,913 | 81.98% | 1,604,325 | -22811.39% | 712,756 | 144.24% | 846,855 | 350.51% | 676,290 | 47.63% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,213 | 12.59% | 62,790 | 25.99% | 61,207 | 4.31% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,291,431 | 65.2% | (781,988) | 522.35% | (461,022) | 92.75% | 547,774 | 137.79% | (279,882) | 37.21% | (75,672) | -15.57% | (628,594) | -537.48% | (1,182,848) | 366.99% | 298,109 | 19.54% | (1,528,886) | 21738.75% | 356,359 | 72.11% | (212,625) | -88% | 519,603 | 36.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,980,776 | 100% | (149,706) | 100% | (497,070) | 100% | 397,557 | 100% | (752,092) | 100% | 486,021 | 100% | 116,951 | 100% | (322,312) | 100% | 1,525,923 | 100% | (7,033) | 100% | 494,154 | 100% | 241,609 | 100% | 1,419,949 | 100% |
投資活動之淨現金流
達運(6120) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,833萬元、較上一季成長165.06%；而今年初至今累積為NT$-1.39億元、較去年同期成長26.66%。
單季
達運(6120) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,833萬元，較上一季成長165.06%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.39億元，較去年同期成長26.66%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (163,304) | (49,877) | (1,064,479) | (164,021) | (660,221) | 325,928 | (1,126,468) | (191,186) | (159,013) | (493,850) | (56,953) | (140,132) | (250,076) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (112,954) | (122,407) | (504,955) | (164,214) | (225,149) | (278,740) | (407,757) | (194,945) | (171,158) | (497,692) | (76,508) | (145,958) | (280,074) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 160 | 9,951 | 134,234 | 3,277 | 17,240 | 36,559 | 4,318 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18,241) | (1,059) | (1,789) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (888,615) | (661,632) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (2,071) | 441,337 | 1,225,642 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 916,051 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (229,960) | (10,824) | (97,570) | (774) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 90,842 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (189,090) | 100% | 1,743,691 | 100% | (1,608,706) | 100% | (29,715) | 100% | (557,575) | 100% | (591,412) | 100% | (2,113,762) | 100% | (1,441,224) | 100% | (530,963) | 100% | (1,026,617) | 100% | (240,614) | 100% | (330,886) | 100% | (546,991) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (321,780) | 170.17% | (311,833) | -17.88% | (727,383) | 45.22% | (439,372) | 1478.62% | (651,349) | 116.82% | (952,723) | 161.09% | (1,283,300) | 60.71% | (1,554,583) | 107.87% | (575,176) | 108.33% | (1,055,260) | 102.79% | (213,148) | 88.59% | (435,910) | 131.74% | (576,848) | 105.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,213 | -0.64% | 10,515 | 0.6% | 253,370 | -15.75% | 115,642 | -389.17% | 19,468 | -3.49% | 123,849 | -20.94% | 827,150 | -39.13% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18,479) | 7.68% | (3,277) | 0.99% | (7,645) | 1.4% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,830,684) | 328.33% | (2,652,280) | 448.47% | (2,113,884) | 100.01% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 551,320 | -1855.36% | 1,917,559 | -343.91% | 2,911,179 | -492.24% | 461,225 | -21.82% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,714) | 1.81% | (6,149) | 0.29% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 53,762 | 3.08% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (476,669) | 252.09% | (352,936) | -20.24% | (417,845) | 25.97% | (259,326) | 872.71% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 355,688 | -188.11% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達運(6120) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.73億元、較上一季衰退-93.21%；而今年初至今累積為NT$-5.51億元、較去年同期成長52.65%。
單季
達運(6120) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.73億元，較上一季衰退-93.21%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.51億元，較去年同期成長52.65%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (592,463) | (182,182) | 555,932 | (20,203) | 132,739 | (34,961) | (31,404) | (466,042) | (42,863) | 1,153,018 | (21) | (95,302) | (44,440) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 138,248 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (121,509) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,550 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 700,000 | 1,986,124 | 640,000 | 1,280,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 0 | 570,000 | 630,000 | 0 | 50,000 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (638,654) | (788,335) | (1,412,875) | (654,338) | (1,139,338) | (1,304,338) | (764,338) | (280,000) | (200,000) | (45,909) | 0 | (50,000) | 0 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (66,555) | (101,970) | 0 | 0 | 0 | (226,289) | (266,222) | (186,355) | (143,393) | (599,974) | 0 | (95,210) | (236,835) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (406,434) | (149,477) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,164,382) | 100% | (822,547) | 100% | 203,142 | 100% | 37,308 | 100% | 494,911 | 100% | 112,925 | 100% | 9,053 | 100% | 397,086 | 100% | (201,886) | 100% | 1,291,229 | 100% | 1,035 | 100% | (322,177) | 100% | (1,615,418) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 121,049 | 59.59% | 0 | 0% | 250,000 | 62.96% | 435,080 | -215.51% | 1,318,494 | 102.11% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (165,767) | -81.6% | 0 | 0% | (250,000) | -62.96% | (200,000) | 99.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | (177,144) | 54.98% | (1,288,088) | 79.74% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 910,000 | -78.15% | 2,300,000 | -279.62% | 3,918,658 | 1929.02% | 1,351,000 | 3621.21% | 3,010,000 | 608.19% | 3,320,000 | 2940% | 1,750,000 | 19330.61% | 1,124,425 | 283.17% | 870,000 | -430.94% | 980,000 | 75.9% | 100,000 | 9661.84% | 150,000 | -46.56% | 650,000 | -40.24% |
| 償還長期借款 | (2,023,670) | 173.8% | (3,030,904) | 368.48% | (3,652,240) | -1797.88% | (1,323,013) | -3546.19% | (2,503,014) | -505.75% | (2,963,014) | -2623.88% | (1,473,896) | -16280.75% | (530,000) | -133.47% | (276,350) | 136.88% | (188,645) | -14.61% | (100,000) | -9661.84% | (200,000) | 62.08% | (750,000) | 46.43% |
| 發放現金股利 | (66,555) | 5.72% | (101,970) | 12.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | (226,289) | -200.39% | (266,222) | -2940.7% | (186,355) | -46.93% | (143,393) | 71.03% | (599,974) | -46.47% | 0 | 0% | (95,210) | 29.55% | (236,835) | 14.66% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (865,633) | 428.77% | (218,588) | -16.93% | ||||||||||||||||||
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