6120
11.25
TWD+0.05 (0.45%)
2025.08.28收盤
達運－現金流量表
營業活動之現金流
達運(6120) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.88億元、較上一季成長1242%；而今年初至今累積為NT$4.88億元、較去年同期成長86.22%。
單季
達運(6120) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.88億元，較上一季成長1242%，為過去11年同期中的第4高。
同時達運過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.45%、22.24%與-5.91%。
其中稅前淨利為NT$1,303萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.99億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-799萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.88億元，較去年同期成長86.22%，為過去11年同期中的第4高。
同時達運過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.45%、22.24%與-5.91%。
其中稅前淨利為NT$1,303萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.99億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-799萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,032 | (45,247) | (340,136) | 68,915 | (392,235) | (420,357) | (188,431) | 388,328 | 184,963 | (36,168) | 231,607 | (122,283) | (169,116) | 29,275 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 198,501 | 187,638 | 201,138 | 69,895 | 266,703 | 238,510 | 249,192 | (350,554) | 248,490 | 482,362 | 596,040 | 320,500 | 303,740 | 256,159 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 230,928 | 228,793 | 227,427 | 244,910 | 285,484 | 252,734 | 314,567 | 276,935 | 320,205 | 469,914 | 547,902 | 260,281 | 285,817 | 239,613 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,067 | 27,420 | 21,277 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 284,051 | 115,746 | 599,284 | 533,750 | 914,975 | (498,494) | (7,155) | (58,111) | (600,384) | 601,753 | 126,003 | 47,219 | (124,269) | 557,101 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 487,590 | 261,833 | 469,529 | 404,207 | 756,909 | (668,799) | (14,591) | (15,834) | (389,755) | 1,024,427 | 896,525 | 220,970 | 13,253 | 813,909 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,032 | 0.27% | (45,247) | -0.91% | (340,136) | -10.44% | 68,915 | 1.37% | (392,235) | -8.46% | (420,357) | -15.56% | (188,431) | -4.39% | 388,328 | 8.24% | 184,963 | 2.29% | (36,168) | -0.48% | 231,607 | 2.11% | (122,283) | -3.12% | (169,116) | -4.26% | 29,275 | 0.53% |
| 收益費損項目合計 | 198,501 | 40.71% | 187,638 | 71.66% | 201,138 | 42.84% | 69,895 | 17.29% | 266,703 | 35.24% | 238,510 | -35.66% | 249,192 | -1707.85% | (350,554) | 2213.93% | 248,490 | -63.76% | 482,362 | 47.09% | 596,040 | 66.48% | 320,500 | 145.04% | 303,740 | 2291.86% | 256,159 | 31.47% |
| 折舊費用 | 230,928 | 47.36% | 228,793 | 87.38% | 227,427 | 48.44% | 244,910 | 60.59% | 285,484 | 37.72% | 252,734 | -37.79% | 314,567 | -2155.9% | 276,935 | -1748.99% | 320,205 | -82.16% | 469,914 | 45.87% | 547,902 | 61.11% | 260,281 | 117.79% | 285,817 | 2156.62% | 239,613 | 29.44% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,067 | 9.53% | 27,420 | 206.9% | 21,277 | 2.61% | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 284,051 | 58.26% | 115,746 | 44.21% | 599,284 | 127.64% | 533,750 | 132.05% | 914,975 | 120.88% | (498,494) | 74.54% | (7,155) | 49.04% | (58,111) | 367% | (600,384) | 154.04% | 601,753 | 58.74% | 126,003 | 14.05% | 47,219 | 21.37% | (124,269) | -937.67% | 557,101 | 68.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 487,590 | 100% | 261,833 | 100% | 469,529 | 100% | 404,207 | 100% | 756,909 | 100% | (668,799) | 100% | (14,591) | 100% | (15,834) | 100% | (389,755) | 100% | 1,024,427 | 100% | 896,525 | 100% | 220,970 | 100% | 13,253 | 100% | 813,909 | 100% |
投資活動之淨現金流
達運(6120) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.07億元、較上一季成長15.29%；而今年初至今累積為NT$-1.07億元、較去年同期衰退-248.42%。
單季
達運(6120) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.07億元，較上一季成長15.29%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.07億元，較去年同期衰退-248.42%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (107,345) | 72,326 | 1,796,693 | (686,700) | 144,595 | (193,092) | (171,183) | 240,634 | (528,278) | (164,009) | (321,004) | (69,968) | (164,164) | (90,655) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (109,160) | (135,417) | (79,339) | (112,498) | (155,881) | (193,750) | (208,463) | (253,490) | (326,349) | (185,165) | (340,567) | (85,286) | (187,755) | (125,279) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 903 | 0 | 16,554 | 5,570 | 147 | 47,766 | 494,454 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (241) | (807) | (3,388) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (434,015) | (917,140) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 556,338 | 438,949 | 932,134 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,714) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (285,469) | (176,352) | (354,512) | (588,685) | (260,844) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 237,164 | 261,978 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (107,345) | 100% | 72,326 | 100% | 1,796,693 | 100% | (686,700) | 100% | 144,595 | 100% | (193,092) | 100% | (171,183) | 100% | 240,634 | 100% | (528,278) | 100% | (164,009) | 100% | (321,004) | 100% | (69,968) | 100% | (164,164) | 100% | (90,655) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (109,160) | 101.69% | (135,417) | -187.23% | (79,339) | -4.42% | (112,498) | 16.38% | (155,881) | -107.81% | (193,750) | 100.34% | (208,463) | 121.78% | (253,490) | -105.34% | (326,349) | 61.78% | (185,165) | 112.9% | (340,567) | 106.09% | (85,286) | 121.89% | (187,755) | 114.37% | (125,279) | 138.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 903 | 1.25% | 0 | 0% | 16,554 | -2.41% | 5,570 | 3.85% | 147 | -0.08% | 47,766 | -27.9% | 494,454 | 205.48% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (241) | 0.34% | (807) | 0.49% | (3,388) | 3.74% | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (434,015) | 224.77% | (917,140) | 535.77% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 556,338 | 384.76% | 438,949 | -227.33% | 932,134 | -544.52% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,714) | 6.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (285,469) | 265.94% | (176,352) | -243.83% | (354,512) | -19.73% | (588,685) | 85.73% | (260,844) | -180.4% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 237,164 | -220.94% | 261,978 | 362.22% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達運(6120) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.37億元、較上一季衰退-8.44%；而今年初至今累積為NT$-1.37億元、較去年同期成長69.73%。
單季
達運(6120) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.37億元，較上一季衰退-8.44%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.37億元，較去年同期成長69.73%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (136,611) | (451,265) | (552,816) | (55,999) | 57,035 | 302,932 | 88,512 | 369 | 691,063 | (82,971) | (74,217) | (220) | (132,206) | (420,274) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 250,000 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (44,997) | 0 | 0 | (132,406) | (326,863) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 300,000 | 900,000 | 370,000 | 231,000 | 620,000 | 950,000 | 400,000 | 450,000 | 0 | 100,000 | 0 | 300,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (337,916) | (758,106) | (1,457,876) | (384,337) | (184,338) | (314,337) | (854,338) | (400,000) | 0 | (76,350) | (105,067) | 0 | (400,000) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (187,098) | (69,111) | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (136,611) | 100% | (451,265) | 100% | (552,816) | 100% | (55,999) | 100% | 57,035 | 100% | 302,932 | 100% | 88,512 | 100% | 369 | 100% | 691,063 | 100% | (82,971) | 100% | (74,217) | 100% | (220) | 100% | (132,206) | 100% | (420,274) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 250,000 | 36.18% | 200,000 | -241.05% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (44,997) | 80.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | (132,406) | 100.15% | (326,863) | 77.77% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | -146.4% | 300,000 | -66.48% | 900,000 | -162.8% | 370,000 | -660.73% | 231,000 | 405.01% | 620,000 | 204.67% | 950,000 | 1073.3% | 400,000 | 108401.08% | 450,000 | 65.12% | 0 | 0% | 100,000 | -134.74% | 0 | 0% | 300,000 | -71.38% | ||
| 償還長期借款 | (337,916) | 247.36% | (758,106) | 168% | (1,457,876) | 263.72% | (384,337) | 686.33% | (184,338) | -323.2% | (314,337) | -103.76% | (854,338) | -965.22% | (400,000) | -108401.08% | 0 | 0% | (76,350) | 92.02% | (105,067) | 141.57% | 0 | 0% | (400,000) | 95.18% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (187,098) | 225.5% | (69,111) | 93.12% | ||||||||||||||||||||||
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