6118
15.35
TWD-0.40 (-2.54%)
2025.06.13收盤
建達－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,007 | 4,833 | (4,150) | 8,462 | 15,167 | 7,585 | (19,427) | 14,232 | (9,919) | 6,261 | (18,724) | (8,186) | (9,715) | 7,998 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,007 | 4,833 | (4,150) | 8,462 | 15,167 | 7,585 | (19,427) | 14,232 | (9,919) | 6,261 | (18,724) | (8,186) | (9,715) | 7,998 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,554 | 8,318 | 6,735 | 6,387 | 5,598 | 4,010 | 3,816 | 1,160 | 1,336 | 1,201 | 1,361 | 1,465 | 2,272 | 2,320 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 177 | 144 | 75 | 101 | 262 | 265 | 230 | 111 | 110 | 181 | 189 | 153 | 130 | 313 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (226) | (2,755) | (1,766) | (425) | (301) | 3,540 | 12,760 | 471 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 4,186 | 3,088 | 3,313 | 745 | 1,016 | 1,464 | 1,793 | 1,838 | 993 | 1,528 | 1,460 | 2,249 | 2,882 | 2,756 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (113) | (67) | (60) | (14) | (15) | (19) | (177) | (34) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 429 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (816) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (570) | 0 | (586) | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,621 | 8,728 | 7,716 | 6,794 | 6,560 | 9,260 | 18,422 | 3,546 | 2,476 | 2,886 | 2,793 | 3,831 | 5,286 | 5,477 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,083 | 16,903 | 42,072 | 42,069 | 9,645 | (20,361) | 28,089 | 6,352 | 49,349 | 24,611 | 71,585 | (18,921) | 15,316 | 51,995 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 177,863 | (40,080) | 164,393 | (80,542) | 198,635 | (121,494) | 150,743 | (25,338) | 222,357 | 182,608 | 223,039 | 344,626 | 342,628 | 233,594 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,138 | (858) | 8,917 | 688 | (766) | 180 | (88) | 112 | (591) | (151) | (5) | (1,183) | 7,174 | (21,126) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 176 | (1,191) | 529 | (7,572) | (25) | (7,162) | (745) | (22,143) | 2,633 | (523) | (2,248) | 4,608 | 1,074 | 4,792 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (461,258) | (144,816) | (20,762) | (40,126) | 7,174 | 65,577 | 119,340 | (31,432) | 23,417 | (27,627) | (36,322) | (75,644) | (87,631) | 78,964 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,014) | 6,480 | 436 | 1,922 | (1,309) | 3,058 | 915 | (12,598) | 1,493 | (2,555) | (2,363) | (152) | 2,053 | 167 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (28,408) | 30,958 | 25,253 | (26,135) | 7,254 | 10,772 | 2,194 | (31,636) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (300,420) | (132,604) | 220,838 | (109,738) | 220,608 | (69,430) | 300,443 | (116,683) | 299,570 | 180,739 | 244,356 | 251,881 | 275,560 | 369,989 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | (3) | (68) | 0 | (78) | 0 | (282) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 8 | 2 | (14) | (586) | (525) | 0 | 1,414 | (1,980) | (2,002) | 12,339 | 3,478 | 1,670 | 313 | (6,194) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 125,357 | 182,236 | (260,572) | (159,301) | (161,734) | (59,315) | (215,429) | (236,125) | (343,490) | 49,422 | (58,536) | (61,903) | (200,610) | (213,105) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,056) | 0 | 2,303 | 0 | 0 | 0 | 1,620 | 189 | (117) | (1,788) | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (40,187) | (20,247) | (52,287) | (43,162) | (10,575) | 16,421 | (15,683) | (3,621) | 211 | (3,560) | (5,603) | (12,078) | (694) | (16,093) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,430 | (36,369) | (66,349) | 31,720 | 232 | 53,730 | 9,587 | 31,611 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (168) | (210) | (156) | (233) | (148) | (127) | (139) | (215) | (25) | (176) | (86) | 0 | 111 | 109 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,384 | 125,412 | (379,381) | (171,630) | (172,750) | 10,631 | (217,947) | (210,612) | (338,126) | 80,089 | (72,482) | (63,397) | (206,202) | (236,443) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (214,036) | (7,192) | (158,543) | (281,368) | 47,858 | (58,799) | 82,496 | (327,295) | (38,556) | 260,828 | 171,874 | 188,484 | 69,358 | 133,546 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (201,415) | 1,536 | (150,827) | (274,574) | 54,418 | (49,539) | 100,918 | (323,749) | (36,080) | 263,714 | 174,667 | 192,315 | 74,644 | 139,023 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (198,408) | 6,369 | (154,977) | (266,112) | 69,585 | (41,954) | 81,491 | (309,517) | (45,999) | 269,975 | 155,943 | 184,129 | 64,929 | 147,021 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 113 | 67 | 60 | 14 | 15 | 19 | 177 | 34 | 33 | 24 | 65 | 36 | 7 | 102 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,186) | (3,072) | (3,023) | (675) | (1,048) | (1,401) | (1,791) | (1,838) | (1,003) | (1,586) | (1,239) | (2,100) | (2,685) | (2,677) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (202,481) | 3,364 | (157,940) | (261,846) | 68,552 | (43,336) | 79,877 | (311,329) | (47,309) | 268,414 | 154,765 | 182,063 | 62,251 | 144,444 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,271) | (539) | 0 | (2,990) | (109) | (5,534) | (2,658) | (424) | (254) | (476) | (553) | (892) | (724) | (613) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,320) | 0 | (15,000) | (69) | (1,062) | (24) | (975) | (60) | (1,000) | (600) | (2,310) | (700) | (2,790) | (1,113) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 7,396 | 3,675 | 9,830 | 0 | 500 | 515 | 25 | 159 | 781 | 1,666 | 1,310 | 5,151 | 5,407 | 4,906 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (130) | 0 | (147) | 0 | (39) | (1,347) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (370) | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,305 | 3,136 | (5,170) | (3,059) | (671) | 7,060 | (3,738) | (325) | (620) | 590 | (1,440) | 2,212 | 1,898 | 3,180 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 350,000 | 0 | 4,046 | 295,000 | 0 | 42,000 | 0 | 316,000 | 30,000 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (58,080) | 0 | (59,000) | 0 | (15,000) | 0 | 0 | (233,000) | 0 | (230,000) | (30,000) | (142,500) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,782) | (5,189) | (3,687) | (3,733) | (3,730) | (2,931) | (2,854) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 343,218 | (63,269) | 359 | 291,267 | (62,730) | 39,069 | (20,854) | 316,000 | 30,000 | (234,072) | (118,000) | (180,048) | (30,000) | (142,181) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,042 | (56,769) | (162,751) | 26,362 | 5,151 | 2,793 | 55,285 | 4,346 | (17,929) | 34,932 | 35,325 | 4,227 | 34,149 | 5,443 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 256,897 | 324,806 | 363,277 | 95,540 | 44,339 | 61,681 | 114,740 | 63,094 | 85,951 | 84,582 | 80,373 | 67,961 | 92,292 | 73,721 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 401,939 | 268,037 | 200,526 | 121,902 | 49,490 | 64,474 | 170,025 | 67,440 | 68,022 | 119,514 | 115,698 | 72,188 | 126,441 | 79,164 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 401,939 | 11.78% | 268,037 | 8.61% | 200,526 | 6.8% | 121,902 | 4.34% | 49,490 | 2.09% | 64,474 | 2.61% | 170,025 | 7.44% | 67,440 | 2.78% | 68,022 | 3.78% | 119,514 | 5.97% | 115,698 | 5.35% | 72,188 | 3.05% | 126,441 | 4.82% | 79,164 | 2.8% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,007 | 0.13% | 4,833 | 0.23% | (4,150) | -0.2% | 8,462 | 0.36% | 15,167 | 0.73% | 7,585 | 0.37% | (19,427) | -1.16% | 14,232 | 0.75% | (9,919) | -0.67% | 6,261 | 0.38% | (18,724) | -1.09% | (8,186) | -0.44% | (9,715) | -0.47% | 7,998 | 0.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,007 | -1.49% | 4,833 | 143.67% | (4,150) | 2.63% | 8,462 | -3.23% | 15,167 | 22.12% | 7,585 | -17.5% | (19,427) | -24.32% | 14,232 | -4.57% | (9,919) | 20.97% | 6,261 | 2.33% | (18,724) | -12.1% | (8,186) | -4.5% | (9,715) | -15.61% | 7,998 | 5.54% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,554 | -4.72% | 8,318 | 247.27% | 6,735 | -4.26% | 6,387 | -2.44% | 5,598 | 8.17% | 4,010 | -9.25% | 3,816 | 4.78% | 1,160 | -0.37% | 1,336 | -2.82% | 1,201 | 0.45% | 1,361 | 0.88% | 1,465 | 0.8% | 2,272 | 3.65% | 2,320 | 1.61% |
| 攤銷費用 | 177 | -0.09% | 144 | 4.28% | 75 | -0.05% | 101 | -0.04% | 262 | 0.38% | 265 | -0.61% | 230 | 0.29% | 111 | -0.04% | 110 | -0.23% | 181 | 0.07% | 189 | 0.12% | 153 | 0.08% | 130 | 0.21% | 313 | 0.22% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (226) | 0.11% | (2,755) | -81.9% | (1,766) | 1.12% | (425) | 0.16% | (301) | -0.44% | 3,540 | -8.17% | 12,760 | 15.97% | 471 | -0.15% | ||||||||||||
| 利息費用 | 4,186 | -2.07% | 3,088 | 91.8% | 3,313 | -2.1% | 745 | -0.28% | 1,016 | 1.48% | 1,464 | -3.38% | 1,793 | 2.24% | 1,838 | -0.59% | 993 | -2.1% | 1,528 | 0.57% | 1,460 | 0.94% | 2,249 | 1.24% | 2,882 | 4.63% | 2,756 | 1.91% |
| 利息收入 | (113) | 0.06% | (67) | -1.99% | (60) | 0.04% | (14) | 0.01% | (15) | -0.02% | (19) | 0.04% | (177) | -0.22% | (34) | 0.01% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 429 | -0.21% | 0 | 0% | 5 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (816) | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (570) | 0.28% | 0 | 0% | (586) | 0.37% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,621 | -6.23% | 8,728 | 259.45% | 7,716 | -4.89% | 6,794 | -2.59% | 6,560 | 9.57% | 9,260 | -21.37% | 18,422 | 23.06% | 3,546 | -1.14% | 2,476 | -5.23% | 2,886 | 1.08% | 2,793 | 1.8% | 3,831 | 2.1% | 5,286 | 8.49% | 5,477 | 3.79% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,083 | -7.45% | 16,903 | 502.47% | 42,072 | -26.64% | 42,069 | -16.07% | 9,645 | 14.07% | (20,361) | 46.98% | 28,089 | 35.17% | 6,352 | -2.04% | 49,349 | -104.31% | 24,611 | 9.17% | 71,585 | 46.25% | (18,921) | -10.39% | 15,316 | 24.6% | 51,995 | 36% |
| 應收帳款（增加）減少 | 177,863 | -87.84% | (40,080) | -1191.44% | 164,393 | -104.09% | (80,542) | 30.76% | 198,635 | 289.76% | (121,494) | 280.35% | 150,743 | 188.72% | (25,338) | 8.14% | 222,357 | -470.01% | 182,608 | 68.03% | 223,039 | 144.11% | 344,626 | 189.29% | 342,628 | 550.4% | 233,594 | 161.72% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,138 | -0.56% | (858) | -25.51% | 8,917 | -5.65% | 688 | -0.26% | (766) | -1.12% | 180 | -0.42% | (88) | -0.11% | 112 | -0.04% | (591) | 1.25% | (151) | -0.06% | (5) | 0% | (1,183) | -0.65% | 7,174 | 11.52% | (21,126) | -14.63% |
| 其他應收款（增加）減少 | 176 | -0.09% | (1,191) | -35.4% | 529 | -0.33% | (7,572) | 2.89% | (25) | -0.04% | (7,162) | 16.53% | (745) | -0.93% | (22,143) | 7.11% | 2,633 | -5.57% | (523) | -0.19% | (2,248) | -1.45% | 4,608 | 2.53% | 1,074 | 1.73% | 4,792 | 3.32% |
| 存貨（增加）減少 | (461,258) | 227.8% | (144,816) | -4304.88% | (20,762) | 13.15% | (40,126) | 15.32% | 7,174 | 10.47% | 65,577 | -151.32% | 119,340 | 149.4% | (31,432) | 10.1% | 23,417 | -49.5% | (27,627) | -10.29% | (36,322) | -23.47% | (75,644) | -41.55% | (87,631) | -140.77% | 78,964 | 54.67% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,014) | 2.48% | 6,480 | 192.63% | 436 | -0.28% | 1,922 | -0.73% | (1,309) | -1.91% | 3,058 | -7.06% | 915 | 1.15% | (12,598) | 4.05% | 1,493 | -3.16% | (2,555) | -0.95% | (2,363) | -1.53% | (152) | -0.08% | 2,053 | 3.3% | 167 | 0.12% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (28,408) | 14.03% | 30,958 | 920.27% | 25,253 | -15.99% | (26,135) | 9.98% | 7,254 | 10.58% | 10,772 | -24.86% | 2,194 | 2.75% | (31,636) | 10.16% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (300,420) | 148.37% | (132,604) | -3941.85% | 220,838 | -139.82% | (109,738) | 41.91% | 220,608 | 321.81% | (69,430) | 160.21% | 300,443 | 376.13% | (116,683) | 37.48% | 299,570 | -633.22% | 180,739 | 67.34% | 244,356 | 157.89% | 251,881 | 138.35% | 275,560 | 442.66% | 369,989 | 256.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (3) | 0% | (68) | 0.03% | 0 | 0% | (78) | 0.18% | 0 | 0% | (282) | 0.09% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 8 | 0% | 2 | 0.06% | (14) | 0.01% | (586) | 0.22% | (525) | -0.77% | 0 | 0% | 1,414 | 1.77% | (1,980) | 0.64% | (2,002) | 4.23% | 12,339 | 4.6% | 3,478 | 2.25% | 1,670 | 0.92% | 313 | 0.5% | (6,194) | -4.29% |
| 應付帳款增加（減少） | 125,357 | -61.91% | 182,236 | 5417.24% | (260,572) | 164.98% | (159,301) | 60.84% | (161,734) | -235.93% | (59,315) | 136.87% | (215,429) | -269.7% | (236,125) | 75.84% | (343,490) | 726.06% | 49,422 | 18.41% | (58,536) | -37.82% | (61,903) | -34% | (200,610) | -322.26% | (213,105) | -147.53% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,056) | 0.52% | 0 | 0% | 2,303 | 2.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,620 | 1.05% | 189 | 0.1% | (117) | -0.19% | (1,788) | -1.24% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (40,187) | 19.85% | (20,247) | -601.87% | (52,287) | 33.11% | (43,162) | 16.48% | (10,575) | -15.43% | 16,421 | -37.89% | (15,683) | -19.63% | (3,621) | 1.16% | 211 | -0.45% | (3,560) | -1.33% | (5,603) | -3.62% | (12,078) | -6.63% | (694) | -1.11% | (16,093) | -11.14% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,430 | -1.2% | (36,369) | -1081.12% | (66,349) | 42.01% | 31,720 | -12.11% | 232 | 0.34% | 53,730 | -123.98% | 9,587 | 12% | 31,611 | -10.15% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (168) | 0.08% | (210) | -6.24% | (156) | 0.1% | (233) | 0.09% | (148) | -0.22% | (127) | 0.29% | (139) | -0.17% | (215) | 0.07% | (25) | 0.05% | (176) | -0.07% | (86) | -0.06% | 0 | 0% | 111 | 0.18% | 109 | 0.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,384 | -42.66% | 125,412 | 3728.06% | (379,381) | 240.21% | (171,630) | 65.55% | (172,750) | -252% | 10,631 | -24.53% | (217,947) | -272.85% | (210,612) | 67.65% | (338,126) | 714.72% | 80,089 | 29.84% | (72,482) | -46.83% | (63,397) | -34.82% | (206,202) | -331.24% | (236,443) | -163.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (214,036) | 105.71% | (7,192) | -213.79% | (158,543) | 100.38% | (281,368) | 107.46% | 47,858 | 69.81% | (58,799) | 135.68% | 82,496 | 103.28% | (327,295) | 105.13% | (38,556) | 81.5% | 260,828 | 97.17% | 171,874 | 111.05% | 188,484 | 103.53% | 69,358 | 111.42% | 133,546 | 92.46% |
| 調整項目合計 | (201,415) | 99.47% | 1,536 | 45.66% | (150,827) | 95.5% | (274,574) | 104.86% | 54,418 | 79.38% | (49,539) | 114.31% | 100,918 | 126.34% | (323,749) | 103.99% | (36,080) | 76.26% | 263,714 | 98.25% | 174,667 | 112.86% | 192,315 | 105.63% | 74,644 | 119.91% | 139,023 | 96.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (198,408) | 97.99% | 6,369 | 189.33% | (154,977) | 98.12% | (266,112) | 101.63% | 69,585 | 101.51% | (41,954) | 96.81% | 81,491 | 102.02% | (309,517) | 99.42% | (45,999) | 97.23% | 269,975 | 100.58% | 155,943 | 100.76% | 184,129 | 101.13% | 64,929 | 104.3% | 147,021 | 101.78% |
| 收取之利息 | 113 | -0.06% | 67 | 1.99% | 60 | -0.04% | 14 | -0.01% | 15 | 0.02% | 19 | -0.04% | 177 | 0.22% | 34 | -0.01% | 33 | -0.07% | 24 | 0.01% | 65 | 0.04% | 36 | 0.02% | 7 | 0.01% | 102 | 0.07% |
| 支付之利息 | (4,186) | 2.07% | (3,072) | -91.32% | (3,023) | 1.91% | (675) | 0.26% | (1,048) | -1.53% | (1,401) | 3.23% | (1,791) | -2.24% | (1,838) | 0.59% | (1,003) | 2.12% | (1,586) | -0.59% | (1,239) | -0.8% | (2,100) | -1.15% | (2,685) | -4.31% | (2,677) | -1.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (202,481) | 100% | 3,364 | 100% | (157,940) | 100% | (261,846) | 100% | 68,552 | 100% | (43,336) | 100% | 79,877 | 100% | (311,329) | 100% | (47,309) | 100% | 268,414 | 100% | 154,765 | 100% | 182,063 | 100% | 62,251 | 100% | 144,444 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,271) | -29.52% | (539) | -17.19% | 0 | 0% | (2,990) | 97.74% | (109) | 16.24% | (5,534) | -78.39% | (2,658) | 71.11% | (424) | 130.46% | (254) | 40.97% | (476) | -80.68% | (553) | 38.4% | (892) | -40.33% | (724) | -38.15% | (613) | -19.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 0.7% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,320) | -30.66% | 0 | 0% | (15,000) | 290.14% | (69) | 2.26% | (1,062) | 158.27% | (24) | -0.34% | (975) | 26.08% | (60) | 18.46% | (1,000) | 161.29% | (600) | -101.69% | (2,310) | 160.42% | (700) | -31.65% | (2,790) | -147% | (1,113) | -35% |
| 存出保證金減少 | 7,396 | 171.8% | 3,675 | 117.19% | 9,830 | -190.14% | 0 | 0% | 500 | -74.52% | 515 | 7.29% | 25 | -0.67% | 159 | -48.92% | 781 | -125.97% | 1,666 | 282.37% | 1,310 | -90.97% | 5,151 | 232.87% | 5,407 | 284.88% | 4,906 | 154.28% |
| 取得無形資產 | (160) | -3.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (130) | 3.48% | 0 | 0% | (147) | 23.71% | 0 | 0% | (39) | 2.71% | (1,347) | -60.9% | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (370) | -8.59% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,305 | 100% | 3,136 | 100% | (5,170) | 100% | (3,059) | 100% | (671) | 100% | 7,060 | 100% | (3,738) | 100% | (325) | 100% | (620) | 100% | 590 | 100% | (1,440) | 100% | 2,212 | 100% | 1,898 | 100% | 3,180 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 350,000 | 101.98% | 0 | 0% | 4,046 | 1127.02% | 295,000 | 101.28% | 0 | 0% | 42,000 | 107.5% | 0 | 0% | 316,000 | 100% | 30,000 | 100% | 0 | 0% | 20,000 | -16.95% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (58,080) | 91.8% | 0 | 0% | (59,000) | 94.05% | 0 | 0% | (15,000) | 71.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | (233,000) | 99.54% | 0 | 0% | (230,000) | 127.74% | (30,000) | 100% | (142,500) | 100.22% | ||
| 租賃本金償還 | (6,782) | -1.98% | (5,189) | 8.2% | (3,687) | -1027.02% | (3,733) | -1.28% | (3,730) | 5.95% | (2,931) | -7.5% | (2,854) | 13.69% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 343,218 | 100% | (63,269) | 100% | 359 | 100% | 291,267 | 100% | (62,730) | 100% | 39,069 | 100% | (20,854) | 100% | 316,000 | 100% | 30,000 | 100% | (234,072) | 100% | (118,000) | 100% | (180,048) | 100% | (30,000) | 100% | (142,181) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,042 | (56,769) | (162,751) | 26,362 | 5,151 | 2,793 | 55,285 | 4,346 | (17,929) | 34,932 | 35,325 | 4,227 | 34,149 | 5,443 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 256,897 | 324,806 | 363,277 | 95,540 | 44,339 | 61,681 | 114,740 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 401,939 | 268,037 | 200,526 | 121,902 | 49,490 | 64,474 | 170,025 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 401,939 | 268,037 | 200,526 | 121,902 | 49,490 | 64,474 | 170,025 | 67,440 | 68,022 | 119,514 | 115,698 | 72,188 | 126,441 | 79,164 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
建達(6118) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.02億元、較上一季衰退-333%；而今年初至今累積為NT$-2.02億元、較去年同期衰退-6119.05%。
單季
建達(6118) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.02億元，較上一季衰退-333%，為過去11年同期中的第10高。
同時建達過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.21%、-36.12%與-12.71%。
其中稅前淨利為NT$301萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,262萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-407萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.02億元，較去年同期衰退-6119.05%，為過去11年同期中的第10高。
同時建達過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為8.21%、-36.12%與-12.71%。
其中稅前淨利為NT$301萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,262萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-407萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,007 | 4,833 | (4,150) | 8,462 | 15,167 | 7,585 | (19,427) | 14,232 | (9,919) | 6,261 | (18,724) | (8,186) | (9,715) | 7,998 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,621 | 8,728 | 7,716 | 6,794 | 6,560 | 9,260 | 18,422 | 3,546 | 2,476 | 2,886 | 2,793 | 3,831 | 5,286 | 5,477 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,554 | 8,318 | 6,735 | 6,387 | 5,598 | 4,010 | 3,816 | 1,160 | 1,336 | 1,201 | 1,361 | 1,465 | 2,272 | 2,320 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 177 | 144 | 75 | 101 | 262 | 265 | 230 | 111 | 110 | 181 | 189 | 153 | 130 | 313 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (214,036) | (7,192) | (158,543) | (281,368) | 47,858 | (58,799) | 82,496 | (327,295) | (38,556) | 260,828 | 171,874 | 188,484 | 69,358 | 133,546 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (202,481) | 3,364 | (157,940) | (261,846) | 68,552 | (43,336) | 79,877 | (311,329) | (47,309) | 268,414 | 154,765 | 182,063 | 62,251 | 144,444 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,007 | 0.13% | 4,833 | 0.23% | (4,150) | -0.2% | 8,462 | 0.36% | 15,167 | 0.73% | 7,585 | 0.37% | (19,427) | -1.16% | 14,232 | 0.75% | (9,919) | -0.67% | 6,261 | 0.38% | (18,724) | -1.09% | (8,186) | -0.44% | (9,715) | -0.47% | 7,998 | 0.36% |
| 收益費損項目合計 | 12,621 | -6.23% | 8,728 | 259.45% | 7,716 | -4.89% | 6,794 | -2.59% | 6,560 | 9.57% | 9,260 | -21.37% | 18,422 | 23.06% | 3,546 | -1.14% | 2,476 | -5.23% | 2,886 | 1.08% | 2,793 | 1.8% | 3,831 | 2.1% | 5,286 | 8.49% | 5,477 | 3.79% |
| 折舊費用 | 9,554 | -4.72% | 8,318 | 247.27% | 6,735 | -4.26% | 6,387 | -2.44% | 5,598 | 8.17% | 4,010 | -9.25% | 3,816 | 4.78% | 1,160 | -0.37% | 1,336 | -2.82% | 1,201 | 0.45% | 1,361 | 0.88% | 1,465 | 0.8% | 2,272 | 3.65% | 2,320 | 1.61% |
| 攤銷費用 | 177 | -0.09% | 144 | 4.28% | 75 | -0.05% | 101 | -0.04% | 262 | 0.38% | 265 | -0.61% | 230 | 0.29% | 111 | -0.04% | 110 | -0.23% | 181 | 0.07% | 189 | 0.12% | 153 | 0.08% | 130 | 0.21% | 313 | 0.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (214,036) | 105.71% | (7,192) | -213.79% | (158,543) | 100.38% | (281,368) | 107.46% | 47,858 | 69.81% | (58,799) | 135.68% | 82,496 | 103.28% | (327,295) | 105.13% | (38,556) | 81.5% | 260,828 | 97.17% | 171,874 | 111.05% | 188,484 | 103.53% | 69,358 | 111.42% | 133,546 | 92.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (202,481) | 100% | 3,364 | 100% | (157,940) | 100% | (261,846) | 100% | 68,552 | 100% | (43,336) | 100% | 79,877 | 100% | (311,329) | 100% | (47,309) | 100% | 268,414 | 100% | 154,765 | 100% | 182,063 | 100% | 62,251 | 100% | 144,444 | 100% |
投資活動之淨現金流
建達(6118) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$430萬元、較上一季成長128.83%；而今年初至今累積為NT$430萬元、較去年同期成長37.28%。
單季
建達(6118) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$430萬元，較上一季成長128.83%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$430萬元，較去年同期成長37.28%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,305 | 3,136 | (5,170) | (3,059) | (671) | 7,060 | (3,738) | (325) | (620) | 590 | (1,440) | 2,212 | 1,898 | 3,180 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,271) | (539) | 0 | (2,990) | (109) | (5,534) | (2,658) | (424) | (254) | (476) | (553) | (892) | (724) | (613) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (130) | 0 | (147) | 0 | (39) | (1,347) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,305 | 100% | 3,136 | 100% | (5,170) | 100% | (3,059) | 100% | (671) | 100% | 7,060 | 100% | (3,738) | 100% | (325) | 100% | (620) | 100% | 590 | 100% | (1,440) | 100% | 2,212 | 100% | 1,898 | 100% | 3,180 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,271) | -29.52% | (539) | -17.19% | 0 | 0% | (2,990) | 97.74% | (109) | 16.24% | (5,534) | -78.39% | (2,658) | 71.11% | (424) | 130.46% | (254) | 40.97% | (476) | -80.68% | (553) | 38.4% | (892) | -40.33% | (724) | -38.15% | (613) | -19.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 0.7% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (160) | -3.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (130) | 3.48% | 0 | 0% | (147) | 23.71% | 0 | 0% | (39) | 2.71% | (1,347) | -60.9% | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
建達(6118) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.43億元、較上一季成長406.67%；而今年初至今累積為NT$3.43億元、較去年同期成長642.47%。
單季
建達(6118) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.43億元，較上一季成長406.67%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.43億元，較去年同期成長642.47%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 343,218 | (63,269) | 359 | 291,267 | (62,730) | 39,069 | (20,854) | 316,000 | 30,000 | (234,072) | (118,000) | (180,048) | (30,000) | (142,181) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 350,000 | 0 | 4,046 | 295,000 | 0 | 42,000 | 0 | 316,000 | 30,000 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (58,080) | 0 | (59,000) | 0 | (15,000) | 0 | 0 | (233,000) | 0 | (230,000) | (30,000) | (142,500) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 343,218 | 100% | (63,269) | 100% | 359 | 100% | 291,267 | 100% | (62,730) | 100% | 39,069 | 100% | (20,854) | 100% | 316,000 | 100% | 30,000 | 100% | (234,072) | 100% | (118,000) | 100% | (180,048) | 100% | (30,000) | 100% | (142,181) | 100% |
| 短期借款增加 | 350,000 | 101.98% | 0 | 0% | 4,046 | 1127.02% | 295,000 | 101.28% | 0 | 0% | 42,000 | 107.5% | 0 | 0% | 316,000 | 100% | 30,000 | 100% | 0 | 0% | 20,000 | -16.95% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (58,080) | 91.8% | 0 | 0% | (59,000) | 94.05% | 0 | 0% | (15,000) | 71.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | (233,000) | 99.54% | 0 | 0% | (230,000) | 127.74% | (30,000) | 100% | (142,500) | 100.22% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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