6118
18.05
TWD+0.20 (1.12%)
2025.11.26收盤
建達－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,702 | 0.26% | 24,027 | 0.99% | 5,449 | 0.24% | (1,221) | -0.05% | 19,843 | 0.79% | 9,572 | 0.43% | 5,222 | 0.26% | (3,532) | -0.18% | 6,679 | 0.39% | 4,674 | 0.27% | (4,865) | -0.26% | (10,340) | -0.47% | 14,595 | 0.62% | 16,099 | 0.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,702 | 24,027 | 5,449 | (1,221) | 19,843 | 9,572 | 5,222 | (3,532) | 6,679 | 4,674 | (4,865) | (10,340) | 14,595 | 16,099 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,126 | 7,943 | 8,395 | 6,416 | 6,483 | 5,168 | 3,829 | 1,179 | 1,309 | 1,208 | 1,340 | 1,440 | 2,206 | 2,281 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 289 | 171 | 158 | 72 | 262 | 243 | 248 | 106 | 104 | 182 | 156 | 191 | 85 | 142 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (520) | (1,005) | 4,197 | 3,995 | 58 | 76 | (2,495) | 1,880 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,453 | 4,248 | 3,355 | 1,861 | 401 | 1,551 | 1,939 | 2,203 | 1,240 | 884 | 2,660 | 1,897 | 2,881 | 2,783 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (202) | (326) | (316) | (290) | (275) | (132) | (95) | (1) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 5,300 | (3,467) | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,446 | (38,532) | 12,322 | 12,142 | 6,929 | 6,906 | 3,426 | 5,367 | 2,521 | 248 | 2,365 | 1,775 | 3,987 | (2,316) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,469 | (38,591) | (2,524) | (6,135) | (49,336) | (10,852) | (34,376) | (3,725) | (51,170) | 136,095 | (18,256) | (13,952) | 10,488 | (35,183) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,507 | 22,798 | (191,516) | (161,688) | (44,800) | 62,520 | (231,930) | (139,767) | (41,068) | (69,507) | 7,465 | (139,548) | (156,159) | (194,361) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (8,120) | 2,354 | 3,446 | 88 | 407 | 7 | 80 | (34) | 1,117 | 1,199 | (4,503) | (3,058) | 41 | 5,719 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,804 | (3,387) | 346 | 177 | (643) | (749) | 133 | 6,619 | 693 | 2,474 | (5,710) | 633 | (1,970) | 509 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 177,618 | 75,516 | (31,697) | 216,439 | (52,675) | 65,805 | (127,926) | 150,433 | (116,387) | 26,462 | 81,653 | (41,507) | 140,741 | 186,765 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (37,149) | (3,056) | (7,910) | (1,470) | (1,601) | (574) | 2,209 | (2,107) | (936) | (3,477) | (1,290) | (21) | 12,318 | (311) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,192) | 8,933 | (4,155) | (4,853) | (10,021) | (28,500) | (25,074) | 2,024 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 171,937 | 64,567 | (234,021) | 42,558 | (158,626) | 87,657 | (411,940) | 13,603 | (206,691) | 94,797 | 63,767 | (212,433) | 1,928 | (35,709) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 1,669 | (544) | 19 | 40 | (50) | (2,738) | (1,826) | 0 | (9,712) | (1,960) | (965) | 204 | (5,076) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (102,189) | (39,550) | 316,843 | 106,470 | 24,113 | 75,421 | 141,324 | 45,517 | 113,368 | 43,382 | 31,316 | 149,135 | (198,595) | (47,125) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (635) | 295 | 0 | 0 | (3,986) | 0 | 0 | (393) | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,661 | 23,186 | 31,276 | (7,066) | 25,249 | 24,544 | 14,473 | 3,435 | 19,470 | 4,693 | 9,961 | 10,159 | (932) | 8,868 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,243 | 17,202 | 6,030 | 409 | 66,437 | 42,307 | 56,658 | 46,182 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (168) | (155) | (156) | (311) | (136) | (63) | (387) | (136) | 71 | (1,211) | (178) | 122 | 111 | 109 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (77,088) | 2,352 | 353,449 | 99,521 | 115,703 | 142,064 | 209,591 | 93,323 | 151,753 | 19,015 | 39,898 | 165,316 | (198,919) | (45,911) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 94,849 | 66,919 | 119,428 | 142,079 | (42,923) | 229,721 | (202,349) | 106,926 | (54,938) | 113,812 | 103,665 | (47,117) | (196,991) | (81,620) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 114,295 | 28,387 | 131,750 | 154,221 | (35,994) | 236,627 | (198,923) | 112,293 | (52,417) | 114,060 | 106,030 | (45,342) | (193,004) | (83,936) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,997 | 52,414 | 137,199 | 153,000 | (16,151) | 246,199 | (193,701) | 108,761 | (45,738) | 118,734 | 101,165 | (55,682) | (178,409) | (67,837) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 202 | 326 | 316 | 290 | 275 | 132 | 95 | 1 | 132 | 10 | 4 | 1 | 34 | 55 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,453) | (4,214) | (3,452) | (1,901) | (391) | (1,616) | (1,816) | (2,177) | (1,200) | (847) | (2,652) | (1,771) | (2,969) | (2,840) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (814) | 262 | (1) | 1 | 0 | 0 | (6,443) | (907) | (1,130) | (695) | (1,252) | 16 | (5) | (4) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,932 | 48,788 | 134,062 | 151,390 | (16,267) | 244,715 | (201,865) | 105,678 | (47,936) | 119,218 | 99,232 | (55,672) | (180,186) | (69,067) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (119) | (425) | (6,765) | (4,354) | (8,185) | (1,488) | (572) | (1,468) | (547) | (1,591) | (1,318) | (1,020) | (1,108) | (623) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | (16,510) | (800) | (8,435) | (2,110) | (2,000) | (1,472) | (2,750) | (31) | (2,923) | (1,022) | (2,285) | (12,617) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 16,510 | 140 | 103 | 1,400 | 2,103 | 2,350 | 2,993 | 4,376 | 3,150 | 4,964 | 4,439 | 11,625 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (150) | (515) | (317) | (23) | (144) | (15) | (462) | (134) | (194) | (8) | (182) | 0 | 0 | (406) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (269) | (940) | (3,413) | (5,037) | (16,661) | (2,213) | (931) | (724) | (498) | 2,746 | (1,273) | 2,937 | 1,046 | (2,021) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | (25,000) | (39,550) | (34,000) | 85,000 | (183,500) | 90,000 | (60,000) | 70,000 | 0 | (50,000) | 0 | 210,000 | 0 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,720) | (5,147) | (4,832) | (3,676) | (4,164) | (3,928) | (2,889) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (27,267) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 53,280 | (30,147) | (44,382) | (64,943) | 80,836 | (216,928) | 142,111 | (60,000) | 70,000 | (132,948) | (100,350) | 100,046 | 210,000 | 53,000 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 167,943 | 17,701 | 86,267 | 81,410 | 47,908 | 25,574 | (60,685) | 44,954 | 21,566 | (10,984) | (2,391) | 47,311 | 30,860 | (18,088) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,094 | 85,951 | 84,582 | 80,373 | 67,961 | 92,292 | 73,721 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 167,943 | 17,701 | 86,267 | 81,410 | 47,908 | 25,574 | (60,685) | 170,009 | 99,982 | 90,012 | 60,367 | 129,429 | 94,655 | 85,057 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 365,954 | 10.04% | 430,506 | 13.53% | 286,444 | 8.89% | 199,707 | 6.11% | 93,252 | 3.68% | 66,116 | 2.55% | 79,311 | 2.91% | 170,009 | 6.56% | 99,982 | 4.44% | 90,012 | 4.43% | 60,367 | 2.59% | 129,429 | 4.96% | 94,655 | 3.54% | 85,057 | 3.05% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,356 | 0.25% | 3,732 | 0.06% | (48,275) | -0.78% | 25,487 | 0.35% | 55,823 | 0.81% | 16,976 | 0.27% | (31,334) | -0.57% | 21,222 | 0.38% | (1,097) | -0.02% | (3,135) | -0.06% | (14,792) | -0.27% | (18,021) | -0.3% | 11,906 | 0.18% | 5,105 | 0.08% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,356 | -7.02% | 3,732 | 4.6% | (48,275) | 43.3% | 25,487 | -7.03% | 55,823 | 23.26% | 16,976 | 40.42% | (31,334) | 28.9% | 21,222 | -29.51% | (1,097) | 0.68% | (3,135) | -2.02% | (14,792) | 9.52% | (18,021) | -13.16% | 11,906 | -4.7% | 5,105 | 12.69% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,222 | -10.8% | 24,540 | 30.27% | 22,225 | -19.94% | 19,236 | -5.31% | 17,854 | 7.44% | 14,025 | 33.39% | 11,492 | -10.6% | 3,492 | -4.86% | 3,971 | -2.48% | 3,598 | 2.32% | 4,059 | -2.61% | 4,368 | 3.19% | 6,744 | -2.66% | 6,892 | 17.13% |
| 攤銷費用 | 752 | -0.29% | 469 | 0.58% | 325 | -0.29% | 260 | -0.07% | 795 | 0.33% | 768 | 1.83% | 732 | -0.68% | 323 | -0.45% | 295 | -0.18% | 544 | 0.35% | 525 | -0.34% | 535 | 0.39% | 335 | -0.13% | 714 | 1.77% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 101 | -0.04% | (3,836) | -4.73% | 37,550 | -33.68% | 3,213 | -0.89% | (270) | -0.11% | 4,079 | 9.71% | 20,542 | -18.95% | (2,364) | 3.29% | ||||||||||||
| 利息費用 | 14,828 | -5.67% | 10,533 | 12.99% | 9,226 | -8.28% | 4,056 | -1.12% | 1,899 | 0.79% | 4,406 | 10.49% | 5,206 | -4.8% | 6,299 | -8.76% | 3,114 | -1.94% | 3,467 | 2.24% | 6,120 | -3.94% | 5,789 | 4.23% | 8,399 | -3.32% | 8,048 | 20.01% |
| 利息收入 | (1,514) | 0.58% | (1,013) | -1.25% | (881) | 0.79% | (352) | 0.1% | (307) | -0.13% | (198) | -0.47% | (348) | 0.32% | (144) | 0.2% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 429 | -0.16% | 0 | 0% | 5 | 0% | 88 | -0.02% | 0 | 0% | (16) | 0.02% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 7,009 | -2.68% | 11,410 | -10.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | (570) | 0.22% | (12) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 49,257 | -18.85% | 30,681 | 37.84% | 79,274 | -71.11% | 26,501 | -7.31% | 19,971 | 8.32% | 23,080 | 54.95% | 37,624 | -34.71% | 7,590 | -10.55% | 7,225 | -4.5% | 5,503 | 3.55% | 8,621 | -5.55% | 8,646 | 6.31% | 14,211 | -5.61% | 8,528 | 21.2% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,070) | 1.56% | (8,467) | -10.44% | 12,628 | -11.33% | 35,506 | -9.8% | (36,161) | -15.07% | 4,366 | 10.39% | (7,327) | 6.76% | (732) | 1.02% | (1,106) | 0.69% | (11,714) | -7.56% | 44,967 | -28.95% | 7,451 | 5.44% | 11,539 | -4.56% | 36,473 | 90.67% |
| 應收帳款（增加）減少 | (35,451) | 13.57% | (116,940) | -144.23% | 99,407 | -89.17% | (521,059) | 143.76% | 34,783 | 14.49% | (166,507) | -396.42% | (218,134) | 201.21% | (162,889) | 226.49% | 64,331 | -40.11% | 133,899 | 86.41% | 90,677 | -58.39% | 132,078 | 96.44% | 73,411 | -29% | 70,724 | 175.81% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (8,048) | 3.08% | (6,421) | -7.92% | 8,261 | -7.41% | (2,344) | 0.65% | (266) | -0.11% | 1,174 | 2.8% | (230) | 0.21% | (298) | 0.41% | 128 | -0.08% | (49) | -0.03% | (3,919) | 2.52% | (5,129) | -3.75% | 11,413 | -4.51% | 19,786 | 49.19% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,641 | -0.63% | (4,644) | -5.73% | (259) | 0.23% | (1,095) | 0.3% | (803) | -0.33% | (3,254) | -7.75% | 1,307 | -1.21% | 1,259 | -1.75% | 2,872 | -1.79% | 1,523 | 0.98% | (6,597) | 4.25% | 6,263 | 4.57% | (2,621) | 1.04% | 4,900 | 12.18% |
| 存貨（增加）減少 | (409,190) | 156.58% | 48,163 | 59.4% | (133,831) | 120.05% | 11,597 | -3.2% | 152,975 | 63.74% | 29,369 | 69.92% | 6,279 | -5.79% | 1,953 | -2.72% | (185,125) | 115.41% | 1,420 | 0.92% | (104,427) | 67.24% | (70,354) | -51.37% | 88,877 | -35.11% | 260,509 | 647.6% |
| 預付款項（增加）減少 | (82,679) | 31.64% | 10,606 | 13.08% | (9,938) | 8.91% | 1,428 | -0.39% | (2,783) | -1.16% | 2,259 | 5.38% | (479) | 0.44% | 9,763 | -13.57% | 1,169 | -0.73% | (9,156) | -5.91% | 4,742 | -3.05% | 2,541 | 1.86% | 5,123 | -2.02% | 1,740 | 4.33% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (57,069) | 21.84% | 49,150 | 60.62% | 23,588 | -21.16% | (19,821) | 5.47% | (17,194) | -7.16% | (48,977) | -116.6% | (22,699) | 20.94% | (26,186) | 36.41% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (594,866) | 227.63% | (28,553) | -35.22% | (155) | 0.14% | (495,788) | 136.78% | 130,551 | 54.39% | (181,570) | -432.28% | (236,349) | 218.02% | (177,130) | 246.29% | (122,166) | 76.16% | 122,917 | 79.32% | 21,344 | -13.74% | 60,295 | 44.03% | 182,007 | -71.91% | 416,417 | 1035.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (658) | 0.25% | 1,669 | 2.06% | 57 | -0.05% | (540) | 0.15% | (588) | -0.24% | 0 | 0% | (5,875) | 5.42% | 1,375 | -1.91% | (2,002) | 1.25% | 85 | 0.05% | 4,863 | -3.13% | (1,078) | -0.79% | (2,287) | 0.9% | (6,221) | -15.46% |
| 應付帳款增加（減少） | 198,902 | -76.11% | 95,587 | 117.89% | (62,486) | 56.05% | 88,723 | -24.48% | (101,034) | -42.1% | 4,865 | 11.58% | 74,460 | -68.68% | (17,512) | 24.35% | (129,174) | 80.53% | 22,379 | 14.44% | (161,607) | 104.06% | 88,952 | 64.95% | (430,081) | 169.91% | (359,201) | -892.94% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (857) | 0.33% | 0 | 0% | 295 | -0.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (117) | 0.05% | (2,130) | -5.29% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,050) | 2.7% | 14,636 | 18.05% | (18,007) | 16.15% | (34,597) | 9.55% | 29,376 | 12.24% | 46,670 | 111.11% | (2,726) | 2.51% | 33,111 | -46.04% | 17,068 | -10.64% | 16,144 | 10.42% | 7,603 | -4.9% | (82) | -0.06% | (20,737) | 8.19% | (14,587) | -36.26% |
| 其他流動負債增加（減少） | 90,221 | -34.52% | (18,716) | -23.08% | (52,427) | 47.03% | 26,992 | -7.45% | 107,836 | 44.93% | 136,472 | 324.91% | 76,296 | -70.38% | 68,417 | -95.13% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (502) | 0.19% | (519) | -0.64% | (469) | 0.42% | (525) | 0.14% | (423) | -0.18% | (372) | -0.89% | (471) | 0.43% | (562) | 0.78% | (1,305) | 0.81% | (1,549) | -1% | (456) | 0.29% | 209 | 0.15% | 333 | -0.13% | 325 | 0.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 280,056 | -107.17% | 92,657 | 114.28% | (133,335) | 119.6% | 79,985 | -22.07% | 35,167 | 14.65% | 187,680 | 446.83% | 141,979 | -130.97% | 84,679 | -117.74% | (38,495) | 24% | 32,717 | 21.11% | (162,138) | 104.4% | 89,641 | 65.46% | (454,312) | 179.48% | (380,137) | -944.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (314,810) | 120.47% | 64,104 | 79.06% | (133,490) | 119.74% | (415,803) | 114.72% | 165,718 | 69.05% | 6,110 | 14.55% | (94,370) | 87.05% | (92,451) | 128.55% | (160,661) | 100.16% | 155,634 | 100.43% | (140,794) | 90.66% | 149,936 | 109.48% | (272,305) | 107.58% | 36,280 | 90.19% |
| 調整項目合計 | (265,553) | 101.62% | 94,785 | 116.9% | (54,216) | 48.63% | (389,302) | 107.41% | 185,689 | 77.37% | 29,190 | 69.5% | (56,746) | 52.34% | (84,861) | 117.99% | (153,436) | 95.66% | 161,137 | 103.99% | (132,173) | 85.1% | 158,582 | 115.8% | (258,094) | 101.96% | 44,808 | 111.39% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (247,197) | 94.59% | 98,517 | 121.51% | (102,491) | 91.94% | (363,815) | 100.37% | 241,512 | 100.63% | 46,166 | 109.91% | (88,080) | 81.25% | (63,639) | 88.49% | (154,533) | 96.34% | 158,002 | 101.96% | (146,965) | 94.63% | 140,561 | 102.64% | (246,188) | 97.26% | 49,913 | 124.08% |
| 收取之利息 | 1,514 | -0.58% | 1,013 | 1.25% | 881 | -0.79% | 352 | -0.1% | 307 | 0.13% | 198 | 0.47% | 348 | -0.32% | 144 | -0.2% | 225 | -0.14% | 90 | 0.06% | 144 | -0.09% | 294 | 0.21% | 125 | -0.05% | 234 | 0.58% |
| 支付之利息 | (14,828) | 5.67% | (10,597) | -13.07% | (9,261) | 8.31% | (3,924) | 1.08% | (1,968) | -0.82% | (4,361) | -10.38% | (5,147) | 4.75% | (6,315) | 8.78% | (3,053) | 1.9% | (3,553) | -2.29% | (5,791) | 3.73% | (5,547) | -4.05% | (8,212) | 3.24% | (8,028) | -19.96% |
| 退還（支付）之所得稅 | (814) | 0.31% | (7,853) | -9.69% | (610) | 0.55% | 4,928 | -1.36% | 157 | 0.07% | 0 | 0% | (15,530) | 14.33% | (2,110) | 2.93% | (3,039) | 1.89% | (1,595) | -1.03% | (4,661) | 3% | (124) | -0.09% | (9) | 0% | (3,451) | -8.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (261,325) | 100% | 81,080 | 100% | (111,481) | 100% | (362,459) | 100% | 240,008 | 100% | 42,003 | 100% | (108,409) | 100% | (71,920) | 100% | (160,400) | 100% | 154,960 | 100% | (155,306) | 100% | 136,948 | 100% | (253,121) | 100% | 40,227 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,712) | -37.43% | (964) | -44.69% | (10,708) | 59.68% | (9,201) | 92.44% | (8,674) | 47.73% | (9,051) | -497.31% | (3,620) | 66.95% | (2,295) | 197% | (1,254) | 220.39% | (2,660) | 580.79% | (2,435) | 55.98% | (2,867) | -56.08% | (2,751) | -50.16% | (1,952) | -247.09% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 0.66% | 0 | 0% | 32 | -2.75% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (5,752) | -125.75% | (32) | -1.48% | (36,165) | 201.55% | (869) | 8.73% | (9,803) | 53.95% | (3,437) | -188.85% | (4,250) | 78.6% | (2,337) | 200.6% | (6,290) | 1105.45% | (3,881) | 847.38% | (8,496) | 195.31% | (8,522) | -166.71% | (13,974) | -254.81% | (17,213) | -2178.86% |
| 存出保證金減少 | 13,318 | 291.17% | 4,116 | 190.82% | 26,340 | -146.8% | 140 | -1.41% | 603 | -3.32% | 2,357 | 129.51% | 3,228 | -59.7% | 3,569 | -306.35% | 7,425 | -1304.92% | 6,091 | -1329.91% | 6,710 | -154.25% | 17,833 | 348.85% | 22,360 | 407.73% | 20,620 | 2610.13% |
| 取得無形資產 | (940) | -20.55% | (646) | -29.95% | (1,079) | 6.01% | (23) | 0.23% | (298) | 1.64% | (152) | -8.35% | (765) | 14.15% | (134) | 11.5% | (450) | 79.09% | (8) | 1.75% | (281) | 6.46% | (1,347) | -26.35% | (156) | -2.84% | (665) | -84.18% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (370) | -8.09% | (317) | -14.7% | 3,669 | -20.45% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,574 | 100% | 2,157 | 100% | (17,943) | 100% | (9,953) | 100% | (18,172) | 100% | 1,820 | 100% | (5,407) | 100% | (1,165) | 100% | (569) | 100% | (458) | 100% | (4,350) | 100% | 5,112 | 100% | 5,484 | 100% | 790 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 386,000 | 105.52% | 37,950 | 168.94% | 64,853 | 123.32% | 515,000 | 108.06% | 95,000 | -54.94% | 0 | 0% | 90,000 | 114.81% | 180,000 | 100% | 175,000 | 100% | 0 | 0% | 328,000 | 234.87% | 0 | 0% | 250,000 | 100% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (20,192) | -5.52% | (15,487) | -68.94% | (12,262) | -23.32% | (11,154) | -2.34% | (11,824) | 6.84% | (9,888) | 25.1% | (8,613) | -10.99% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (27,267) | -5.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 365,808 | 100% | 22,463 | 100% | 52,591 | 100% | 476,579 | 100% | (172,923) | 100% | (39,388) | 100% | 78,387 | 100% | 180,000 | 100% | 175,000 | 100% | (149,072) | 100% | 139,650 | 100% | (80,592) | 100% | 250,000 | 100% | (29,681) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,057 | 105,700 | (76,833) | 104,167 | 48,913 | 4,435 | (35,429) | 106,915 | 14,031 | 5,430 | (20,006) | 61,468 | 2,363 | 11,336 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 256,897 | 324,806 | 363,277 | 95,540 | 44,339 | 61,681 | 114,740 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 365,954 | 430,506 | 286,444 | 199,707 | 93,252 | 66,116 | 79,311 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 365,954 | 430,506 | 286,444 | 199,707 | 93,252 | 66,116 | 79,311 | 170,009 | 99,982 | 90,012 | 60,367 | 129,429 | 94,655 | 85,057 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
建達(6118) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.15億元、較上一季成長166.14%；而今年初至今累積為NT$-2.61億元、較去年同期衰退-422.31%。
單季
建達(6118) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.15億元，較上一季成長166.14%，為過去11年同期中的第5高。
同時建達過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.77%、-14.03%與1.48%。
其中稅前淨利為NT$670萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,945萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-606萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.61億元，較去年同期衰退-422.31%，為過去11年同期中的第11高。
同時建達過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為10.33%、-52.4%與-5.34%。
其中稅前淨利為NT$1,836萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,926萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,413萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,702 | 0.26% | 24,027 | 0.99% | 5,449 | 0.24% | (1,221) | -0.05% | 19,843 | 0.79% | 9,572 | 0.43% | 5,222 | 0.26% | (3,532) | -0.18% | 6,679 | 0.39% | 4,674 | 0.27% | (4,865) | -0.26% | (10,340) | -0.47% | 14,595 | 0.62% | 16,099 | 0.68% |
| 收益費損項目合計 | 19,446 | (38,532) | 12,322 | 12,142 | 6,929 | 6,906 | 3,426 | 5,367 | 2,521 | 248 | 2,365 | 1,775 | 3,987 | (2,316) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,126 | 7,943 | 8,395 | 6,416 | 6,483 | 5,168 | 3,829 | 1,179 | 1,309 | 1,208 | 1,340 | 1,440 | 2,206 | 2,281 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 289 | 171 | 158 | 72 | 262 | 243 | 248 | 106 | 104 | 182 | 156 | 191 | 85 | 142 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 94,849 | 66,919 | 119,428 | 142,079 | (42,923) | 229,721 | (202,349) | 106,926 | (54,938) | 113,812 | 103,665 | (47,117) | (196,991) | (81,620) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,932 | 48,788 | 134,062 | 151,390 | (16,267) | 244,715 | (201,865) | 105,678 | (47,936) | 119,218 | 99,232 | (55,672) | (180,186) | (69,067) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,356 | 0.25% | 3,732 | 0.06% | (48,275) | -0.78% | 25,487 | 0.35% | 55,823 | 0.81% | 16,976 | 0.27% | (31,334) | -0.57% | 21,222 | 0.38% | (1,097) | -0.02% | (3,135) | -0.06% | (14,792) | -0.27% | (18,021) | -0.3% | 11,906 | 0.18% | 5,105 | 0.08% |
| 收益費損項目合計 | 49,257 | -18.85% | 30,681 | 37.84% | 79,274 | -71.11% | 26,501 | -7.31% | 19,971 | 8.32% | 23,080 | 54.95% | 37,624 | -34.71% | 7,590 | -10.55% | 7,225 | -4.5% | 5,503 | 3.55% | 8,621 | -5.55% | 8,646 | 6.31% | 14,211 | -5.61% | 8,528 | 21.2% |
| 折舊費用 | 28,222 | -10.8% | 24,540 | 30.27% | 22,225 | -19.94% | 19,236 | -5.31% | 17,854 | 7.44% | 14,025 | 33.39% | 11,492 | -10.6% | 3,492 | -4.86% | 3,971 | -2.48% | 3,598 | 2.32% | 4,059 | -2.61% | 4,368 | 3.19% | 6,744 | -2.66% | 6,892 | 17.13% |
| 攤銷費用 | 752 | -0.29% | 469 | 0.58% | 325 | -0.29% | 260 | -0.07% | 795 | 0.33% | 768 | 1.83% | 732 | -0.68% | 323 | -0.45% | 295 | -0.18% | 544 | 0.35% | 525 | -0.34% | 535 | 0.39% | 335 | -0.13% | 714 | 1.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (314,810) | 120.47% | 64,104 | 79.06% | (133,490) | 119.74% | (415,803) | 114.72% | 165,718 | 69.05% | 6,110 | 14.55% | (94,370) | 87.05% | (92,451) | 128.55% | (160,661) | 100.16% | 155,634 | 100.43% | (140,794) | 90.66% | 149,936 | 109.48% | (272,305) | 107.58% | 36,280 | 90.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (261,325) | 100% | 81,080 | 100% | (111,481) | 100% | (362,459) | 100% | 240,008 | 100% | 42,003 | 100% | (108,409) | 100% | (71,920) | 100% | (160,400) | 100% | 154,960 | 100% | (155,306) | 100% | 136,948 | 100% | (253,121) | 100% | 40,227 | 100% |
投資活動之淨現金流
建達(6118) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-26.9萬元、較上一季衰退-150%；而今年初至今累積為NT$457萬元、較去年同期成長112.05%。
單季
建達(6118) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-26.9萬元，較上一季衰退-150%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$457萬元，較去年同期成長112.05%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (269) | (940) | (3,413) | (5,037) | (16,661) | (2,213) | (931) | (724) | (498) | 2,746 | (1,273) | 2,937 | 1,046 | (2,021) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (119) | (425) | (6,765) | (4,354) | (8,185) | (1,488) | (572) | (1,468) | (547) | (1,591) | (1,318) | (1,020) | (1,108) | (623) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (150) | (515) | (317) | (23) | (144) | (15) | (462) | (134) | (194) | (8) | (182) | 0 | 0 | (406) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,574 | 100% | 2,157 | 100% | (17,943) | 100% | (9,953) | 100% | (18,172) | 100% | 1,820 | 100% | (5,407) | 100% | (1,165) | 100% | (569) | 100% | (458) | 100% | (4,350) | 100% | 5,112 | 100% | 5,484 | 100% | 790 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,712) | -37.43% | (964) | -44.69% | (10,708) | 59.68% | (9,201) | 92.44% | (8,674) | 47.73% | (9,051) | -497.31% | (3,620) | 66.95% | (2,295) | 197% | (1,254) | 220.39% | (2,660) | 580.79% | (2,435) | 55.98% | (2,867) | -56.08% | (2,751) | -50.16% | (1,952) | -247.09% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 0.66% | 0 | 0% | 32 | -2.75% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (940) | -20.55% | (646) | -29.95% | (1,079) | 6.01% | (23) | 0.23% | (298) | 1.64% | (152) | -8.35% | (765) | 14.15% | (134) | 11.5% | (450) | 79.09% | (8) | 1.75% | (281) | 6.46% | (1,347) | -26.35% | (156) | -2.84% | (665) | -84.18% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
建達(6118) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,328萬元、較上一季成長273.61%；而今年初至今累積為NT$3.66億元、較去年同期成長1528.49%。
單季
建達(6118) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,328萬元，較上一季成長273.61%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.66億元，較去年同期成長1528.49%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 53,280 | (30,147) | (44,382) | (64,943) | 80,836 | (216,928) | 142,111 | (60,000) | 70,000 | (132,948) | (100,350) | 100,046 | 210,000 | 53,000 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | (25,000) | (39,550) | (34,000) | 85,000 | (183,500) | 90,000 | (60,000) | 70,000 | 0 | (50,000) | 0 | 210,000 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (29,500) | 55,000 | 0 | 0 | (132,948) | 0 | 100,000 | 0 | 53,000 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (27,267) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 365,808 | 100% | 22,463 | 100% | 52,591 | 100% | 476,579 | 100% | (172,923) | 100% | (39,388) | 100% | 78,387 | 100% | 180,000 | 100% | 175,000 | 100% | (149,072) | 100% | 139,650 | 100% | (80,592) | 100% | 250,000 | 100% | (29,681) | 100% |
| 短期借款增加 | 386,000 | 105.52% | 37,950 | 168.94% | 64,853 | 123.32% | 515,000 | 108.06% | 95,000 | -54.94% | 0 | 0% | 90,000 | 114.81% | 180,000 | 100% | 175,000 | 100% | 0 | 0% | 328,000 | 234.87% | 0 | 0% | 250,000 | 100% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (256,000) | 148.04% | (29,500) | 74.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (148,000) | 99.28% | 0 | 0% | (218,500) | 271.12% | 0 | 0% | (30,000) | 101.07% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (27,267) | -5.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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