6118
19.25
TWD+0.05 (0.26%)
2025.04.02收盤
建達－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,769 | 68,431 | 16,229 | 15,558 | 22,024 | 3,076 | (55,433) | 12,269 | 8,950 | 17,806 | (4,907) | 13,579 | 22,982 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,769 | 68,431 | 16,229 | 15,558 | 22,024 | 3,076 | (55,433) | 12,269 | 8,950 | 17,806 | (4,907) | 13,579 | 22,982 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,786 | 8,509 | 7,432 | 6,436 | 4,556 | 3,932 | 1,187 | 1,284 | 1,148 | 1,291 | 1,242 | 1,785 | 2,279 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 163 | 150 | 71 | 151 | 253 | 269 | 192 | 113 | 181 | 164 | 189 | 79 | 160 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (14,164) | (25,249) | (5,598) | (426) | 656 | (18,054) | 15,455 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,183 | 3,666 | 2,427 | 789 | 1,011 | 1,935 | 1,936 | 1,498 | 778 | 1,850 | 2,035 | 2,817 | 2,800 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,330) | (1,037) | (275) | (132) | (131) | (217) | (395) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (3,931) | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | (14) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,794 | (29,302) | 4,057 | 6,821 | 6,345 | (12,125) | 18,375 | 2,844 | (5,706) | (21,995) | 2,854 | 4,591 | 2,338 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 43,727 | (15,387) | (29,267) | (4,176) | 6,748 | 66,916 | (33,948) | (5,271) | (6,701) | 23,571 | (39,638) | (8,237) | 22,409 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (44,338) | 171,846 | 66,279 | 110,010 | 1,532 | 315,753 | 86,573 | (117,876) | (27,825) | (23,418) | 76,031 | 8,336 | (68,966) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,939 | 731 | (5,573) | (1,594) | 218 | (1,126) | 326 | (56) | (6) | 5,062 | 4,129 | 130 | (10,209) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,018 | 853 | (299) | 1,229 | 3,851 | 5,861 | (3,168) | (5,401) | 2,987 | (135) | (729) | (2,480) | (973) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 59,728 | 99,159 | 5,642 | (307,415) | (14,144) | (55,155) | (44,109) | 49,778 | (75,085) | 150,095 | 149,282 | 28,213 | (13,909) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,837) | (3,516) | 2,546 | (1,818) | 705 | (2,303) | 1,047 | (10,051) | 8,047 | (351) | (5,175) | 3,545 | (8,751) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (191) | 2,386 | 61,634 | 46,855 | (22,907) | (11,761) | 11,444 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,046 | 256,083 | 100,962 | (156,909) | (23,997) | 318,258 | 13,158 | (91,781) | (99,813) | 169,165 | 193,295 | 23,463 | (86,023) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | 3 | 68 | (125) | 80 | (151) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (975) | (67) | (61) | 530 | 675 | (290) | 2,808 | 1,982 | 1,742 | (4,702) | (84) | 479 | 1,886 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (138,413) | (269,953) | 137,655 | 206,289 | 52,108 | (205,683) | 135,829 | 103,318 | 240,621 | 40,959 | (94,193) | 154,288 | 6,690 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,900 | (11,119) | 2,705 | 57,360 | 4,443 | (6,215) | 11,373 | (40,096) | 16,432 | (3,560) | (1,254) | 8,249 | 17,129 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (24,636) | 14,480 | (96,516) | (22,575) | 8,577 | 4,972 | (63,245) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (110) | (155) | (34) | (135) | (121) | (63) | (71) | (73) | (3) | (178) | 277 | 112 | 109 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (145,157) | (266,814) | 43,752 | 241,537 | 65,557 | (207,494) | 86,543 | 58,904 | 236,763 | 58,127 | (91,545) | 163,936 | 29,780 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (83,111) | (10,731) | 144,714 | 84,628 | 41,560 | 110,764 | 99,701 | (32,877) | 136,950 | 227,292 | 101,750 | 187,399 | (56,243) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (79,317) | (40,033) | 148,771 | 91,449 | 47,905 | 98,639 | 118,076 | (30,033) | 131,244 | 205,297 | 104,604 | 191,990 | (53,905) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (40,548) | 28,398 | 165,000 | 107,007 | 69,929 | 101,715 | 62,643 | (17,764) | 140,194 | 223,103 | 99,697 | 205,569 | (30,923) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,330 | 1,037 | 275 | 132 | 131 | 217 | 395 | 51 | 38 | 64 | 111 | 90 | 79 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,120) | (3,702) | (2,162) | (608) | (1,024) | (2,103) | (1,914) | (1,434) | (839) | (1,950) | (2,389) | (2,939) | (2,997) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,424) | 0 | (2) | 0 | 0 | 1,203 | 154 | (169) | 2 | 874 | 1,921 | (3) | 471 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (46,762) | 25,733 | 163,111 | 106,531 | 69,036 | 101,032 | 61,278 | (19,316) | 139,395 | 222,091 | 99,340 | 202,717 | (33,370) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,213) | (3,183) | (1,202) | (4,516) | (5,354) | (2,762) | 850 | (283) | (3,033) | (476) | (1,521) | (737) | (887) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (9,672) | 16,128 | 0 | (1,520) | (877) | (1,803) | (1,517) | (460) | (3,113) | (2,057) | (2,689) | (6,582) | (10,640) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 50 | (15,750) | 0 | 750 | 2,100 | 2,417 | 3,084 | 3,183 | 5,065 | 3,153 | 3,106 | 5,175 | 13,179 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (226) | (219) | (70) | (61) | 0 | (1,964) | (12) | 0 | (447) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (4,096) | 1,371 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,931) | 2,273 | (6,461) | (5,356) | (4,192) | (14,251) | 453 | 2,428 | 21,544 | 52,324 | (437) | (2,144) | 12,283 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (37,950) | 15,600 | 10,597 | (90,000) | (120,000) | (20,000) | 0 | (200,000) | 0 | (200,000) | 16,500 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,916) | (5,244) | (3,677) | (3,888) | (3,621) | (2,911) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18,178) | (27,267) | (18,178) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (111,916) | 10,356 | 6,920 | (98,887) | (86,621) | (104,411) | (117,000) | (20,000) | (165,000) | (250,200) | (147,959) | (227,267) | 28,322 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (173,609) | 38,362 | 163,570 | 2,288 | (21,777) | (17,630) | (55,269) | (36,888) | (4,061) | 24,215 | (49,056) | (26,694) | 7,235 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,094 | 85,951 | 84,582 | 80,373 | 67,961 | 92,292 | 73,721 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (173,609) | 38,362 | 163,570 | 2,288 | (21,777) | (17,630) | 114,740 | 63,094 | 85,951 | 84,582 | 80,373 | 67,961 | 92,292 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 256,897 | 8.62% | 324,806 | 10.68% | 363,277 | 10.91% | 95,540 | 3.56% | 44,339 | 1.71% | 61,681 | 2.55% | 114,740 | 4.56% | 63,094 | 2.74% | 85,951 | 4.06% | 84,582 | 3.93% | 80,373 | 3.39% | 67,961 | 2.59% | 92,292 | 3.22% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,501 | 0.47% | 20,156 | 0.24% | 41,716 | 0.43% | 71,381 | 0.76% | 39,000 | 0.46% | (28,258) | -0.39% | (34,211) | -0.46% | 11,172 | 0.17% | 5,815 | 0.09% | 3,014 | 0.04% | (22,928) | -0.29% | 25,485 | 0.29% | 28,087 | 0.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,501 | 123.84% | 20,156 | -23.51% | 41,716 | -20.93% | 71,381 | 20.6% | 39,000 | 35.12% | (28,258) | 383.06% | (34,211) | 321.47% | 11,172 | -6.22% | 5,815 | 1.98% | 3,014 | 4.51% | (22,928) | -9.7% | 25,485 | -50.56% | 28,087 | 409.61% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 33,326 | 97.11% | 30,734 | -35.84% | 26,668 | -13.38% | 24,290 | 7.01% | 18,581 | 16.73% | 15,424 | -209.08% | 4,679 | -43.97% | 5,255 | -2.92% | 4,746 | 1.61% | 5,350 | 8.01% | 5,610 | 2.37% | 8,529 | -16.92% | 9,171 | 133.75% |
| 攤銷費用 | 632 | 1.84% | 475 | -0.55% | 331 | -0.17% | 946 | 0.27% | 1,021 | 0.92% | 1,001 | -13.57% | 515 | -4.84% | 408 | -0.23% | 725 | 0.25% | 689 | 1.03% | 724 | 0.31% | 414 | -0.82% | 874 | 12.75% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (18,000) | -52.45% | 12,301 | -14.35% | (2,385) | 1.2% | (696) | -0.2% | 4,735 | 4.26% | 2,488 | -33.73% | 13,091 | -123.01% | ||||||||||||
| 利息費用 | 13,716 | 39.97% | 12,892 | -15.03% | 6,483 | -3.25% | 2,688 | 0.78% | 5,417 | 4.88% | 7,141 | -96.8% | 8,235 | -77.38% | 4,612 | -2.57% | 4,245 | 1.44% | 7,970 | 11.93% | 7,824 | 3.31% | 11,216 | -22.25% | 10,848 | 158.2% |
| 利息收入 | (2,343) | -6.83% | (1,918) | 2.24% | (627) | 0.31% | (439) | -0.13% | (329) | -0.3% | (565) | 7.66% | (539) | 5.06% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (3,926) | 4.58% | 88 | -0.04% | 3 | 0% | 0 | 0% | 10 | -0.14% | (16) | 0.15% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 7,170 | 20.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | (26) | -0.08% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (586) | 0.68% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,475 | 100.46% | 49,972 | -58.28% | 30,558 | -15.33% | 26,792 | 7.73% | 29,425 | 26.5% | 25,499 | -345.66% | 25,965 | -243.99% | 10,069 | -5.6% | (203) | -0.07% | (13,374) | -20.03% | 11,500 | 4.87% | 18,802 | -37.3% | 10,866 | 158.47% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 35,260 | 102.74% | (2,759) | 3.22% | 6,239 | -3.13% | (40,337) | -11.64% | 11,114 | 10.01% | 59,589 | -807.77% | (34,680) | 325.88% | (6,377) | 3.55% | (18,415) | -6.26% | 68,538 | 102.62% | (32,187) | -13.62% | 3,302 | -6.55% | 58,882 | 858.71% |
| 應收帳款（增加）減少 | (161,278) | -469.95% | 271,253 | -316.34% | (454,780) | 228.13% | 144,793 | 41.78% | (164,975) | -148.57% | 97,619 | -1323.29% | (76,316) | 717.12% | (53,545) | 29.79% | 106,074 | 36.04% | 67,259 | 100.71% | 208,109 | 88.07% | 81,747 | -162.18% | 1,758 | 25.64% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,482) | -4.32% | 8,992 | -10.49% | (7,917) | 3.97% | (1,860) | -0.54% | 1,392 | 1.25% | (1,356) | 18.38% | 28 | -0.26% | 72 | -0.04% | (55) | -0.02% | 1,143 | 1.71% | (1,000) | -0.42% | 11,543 | -22.9% | 9,577 | 139.67% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,626) | -7.65% | 594 | -0.69% | (1,394) | 0.7% | 426 | 0.12% | 597 | 0.54% | 7,168 | -97.17% | (1,909) | 17.94% | (2,529) | 1.41% | 4,510 | 1.53% | (6,732) | -10.08% | 5,534 | 2.34% | (5,101) | 10.12% | 3,927 | 57.27% |
| 存貨（增加）減少 | 107,891 | 314.39% | (34,672) | 40.43% | 17,239 | -8.65% | (154,440) | -44.57% | 15,225 | 13.71% | (48,876) | 662.55% | (42,156) | 396.13% | (135,347) | 75.31% | (73,665) | -25.03% | 45,668 | 68.38% | 78,928 | 33.4% | 117,090 | -232.3% | 246,600 | 3596.32% |
| 預付款項（增加）減少 | 6,769 | 19.72% | (13,454) | 15.69% | 3,974 | -1.99% | (4,601) | -1.33% | 2,964 | 2.67% | (2,782) | 37.71% | 10,810 | -101.58% | (8,882) | 4.94% | (1,109) | -0.38% | 4,391 | 6.57% | (2,634) | -1.11% | 8,668 | -17.2% | (7,011) | -102.25% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,959 | 142.66% | 25,974 | -30.29% | 41,813 | -20.97% | 29,661 | 8.56% | (71,884) | -64.74% | (34,460) | 467.13% | (14,742) | 138.53% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,493 | 97.6% | 255,928 | -298.47% | (394,826) | 198.06% | (26,358) | -7.61% | (205,567) | -185.13% | 81,909 | -1110.33% | (163,972) | 1540.8% | (213,947) | 119.05% | 23,104 | 7.85% | 190,509 | 285.26% | 253,590 | 107.32% | 205,470 | -407.65% | 330,394 | 4818.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | (3) | 0% | (65) | 0.03% | 68 | 0.02% | (80) | -0.07% | 80 | -1.08% | (301) | 2.83% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 694 | 2.02% | (10) | 0.01% | (601) | 0.3% | (58) | -0.02% | 675 | 0.61% | (6,165) | 83.57% | 4,183 | -39.31% | (20) | 0.01% | 1,827 | 0.62% | 161 | 0.24% | (1,162) | -0.49% | (1,808) | 3.59% | (4,335) | -63.22% |
| 應付帳款增加（減少） | (42,826) | -124.79% | (332,439) | 387.69% | 226,378 | -113.56% | 105,255 | 30.37% | 56,973 | 51.31% | (131,223) | 1778.81% | 118,317 | -1111.79% | (25,856) | 14.39% | 263,000 | 89.35% | (120,648) | -180.65% | (5,241) | -2.22% | (275,793) | 547.16% | (352,511) | -5140.89% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,077 | 3.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (117) | 0.23% | (2,013) | -29.36% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 32,536 | 94.81% | (29,126) | 33.97% | (31,892) | 16% | 86,736 | 25.03% | 51,113 | 46.03% | (8,941) | 121.2% | 44,484 | -418% | (23,028) | 12.81% | 32,576 | 11.07% | 4,043 | 6.05% | (1,336) | -0.57% | (12,488) | 24.78% | 2,542 | 37.07% |
| 其他流動負債增加（減少） | (43,352) | -126.32% | (37,947) | 44.25% | (69,524) | 34.88% | 85,261 | 24.6% | 145,049 | 130.63% | 81,268 | -1101.64% | 5,172 | -48.6% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (629) | -1.83% | (624) | 0.73% | (559) | 0.28% | (558) | -0.16% | (493) | -0.44% | (534) | 7.24% | (633) | 5.95% | (1,378) | 0.77% | (1,552) | -0.53% | (634) | -0.95% | 486 | 0.21% | 445 | -0.88% | 434 | 6.33% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (52,500) | -152.98% | (400,149) | 466.66% | 123,737 | -62.07% | 276,704 | 79.85% | 253,237 | 228.06% | (65,515) | 888.1% | 171,222 | -1608.93% | 20,409 | -11.36% | 269,480 | 91.55% | (104,011) | -155.74% | (1,904) | -0.81% | (290,376) | 576.1% | (350,357) | -5109.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,007) | -55.38% | (144,221) | 168.19% | (271,089) | 135.99% | 250,346 | 72.24% | 47,670 | 42.93% | 16,394 | -222.23% | 7,250 | -68.13% | (193,538) | 107.69% | 292,584 | 99.4% | 86,498 | 129.52% | 251,686 | 106.52% | (84,906) | 168.45% | (19,963) | -291.13% |
| 調整項目合計 | 15,468 | 45.07% | (94,249) | 109.91% | (240,531) | 120.66% | 277,138 | 79.97% | 77,095 | 69.43% | 41,893 | -567.89% | 33,215 | -312.11% | (183,469) | 102.09% | 292,381 | 99.33% | 73,124 | 109.49% | 263,186 | 111.38% | (66,104) | 131.15% | (9,097) | -132.67% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,969 | 168.92% | (74,093) | 86.41% | (198,815) | 99.73% | 348,519 | 100.57% | 116,095 | 104.55% | 13,635 | -184.83% | (996) | 9.36% | (172,297) | 95.87% | 298,196 | 101.3% | 76,138 | 114% | 240,258 | 101.68% | (40,619) | 80.59% | 18,990 | 276.94% |
| 收取之利息 | 2,343 | 6.83% | 1,918 | -2.24% | 627 | -0.31% | 439 | 0.13% | 329 | 0.3% | 565 | -7.66% | 539 | -5.06% | 276 | -0.15% | 128 | 0.04% | 208 | 0.31% | 405 | 0.17% | 215 | -0.43% | 313 | 4.56% |
| 支付之利息 | (13,717) | -39.97% | (12,963) | 15.12% | (6,086) | 3.05% | (2,576) | -0.74% | (5,385) | -4.85% | (7,250) | 98.28% | (8,229) | 77.33% | (4,487) | 2.5% | (4,392) | -1.49% | (7,741) | -11.59% | (7,936) | -3.36% | (11,151) | 22.12% | (11,025) | -160.78% |
| 退還（支付）之所得稅 | (12,277) | -35.77% | (610) | 0.71% | 4,926 | -2.47% | 157 | 0.05% | 0 | 0% | (14,327) | 194.21% | (1,956) | 18.38% | (3,208) | 1.79% | (1,593) | -0.54% | (3,787) | -5.67% | 1,797 | 0.76% | (12) | 0.02% | (2,980) | -43.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,318 | 100% | (85,748) | 100% | (199,348) | 100% | 346,539 | 100% | 111,039 | 100% | (7,377) | 100% | (10,642) | 100% | (179,716) | 100% | 294,355 | 100% | 66,785 | 100% | 236,288 | 100% | (50,404) | 100% | 6,857 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,177) | 17.04% | (13,891) | 88.65% | (10,403) | 63.38% | (13,190) | 56.06% | (14,405) | 607.29% | (6,382) | 32.47% | (1,445) | 202.95% | (1,537) | -82.68% | (5,693) | -27% | (2,911) | -6.07% | (4,388) | -93.86% | (3,488) | -104.43% | (2,839) | -21.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3,933 | -25.1% | 0 | 0% | 32 | -4.49% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (9,704) | 75.97% | (20,037) | 127.87% | (869) | 5.29% | (11,323) | 48.13% | (4,314) | 181.87% | (6,053) | 30.79% | (3,854) | 541.29% | (6,750) | -363.1% | (6,994) | -33.17% | (10,553) | -22% | (11,211) | -239.81% | (20,556) | -615.45% | (27,853) | -213.06% |
| 存出保證金減少 | 4,166 | -32.61% | 10,590 | -67.58% | 140 | -0.85% | 1,353 | -5.75% | 4,457 | -187.9% | 5,645 | -28.72% | 6,653 | -934.41% | 10,608 | 570.63% | 11,156 | 52.91% | 9,863 | 20.56% | 20,939 | 447.89% | 27,535 | 824.4% | 33,799 | 258.54% |
| 取得無形資產 | (646) | 5.06% | (1,305) | 8.33% | (242) | 1.47% | (368) | 1.56% | (213) | 8.98% | (765) | 3.89% | (2,098) | 294.66% | (462) | -24.85% | (8) | -0.04% | (728) | -1.52% | (1,347) | -28.81% | (156) | -4.67% | (665) | -5.09% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (4,413) | 34.55% | 5,040 | -32.16% | (5,040) | 30.71% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,774) | 100% | (15,670) | 100% | (16,414) | 100% | (23,528) | 100% | (2,372) | 100% | (19,658) | 100% | (712) | 100% | 1,859 | 100% | 21,086 | 100% | 47,974 | 100% | 4,675 | 100% | 3,340 | 100% | 13,073 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 80,453 | 127.81% | 525,597 | 108.71% | 0 | 0% | 60,000 | 95.24% | 155,000 | 100% | 0 | 0% | 128,000 | -115.78% | 0 | 0% | 50,000 | 219.94% | 16,500 | -1214.13% | ||||
| 短期借款減少 | (68,050) | 76.07% | 0 | 0% | (256,000) | 94.18% | (112,500) | 89.28% | (11,500) | 44.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | (313,000) | 99.66% | 0 | 0% | (348,500) | 152.48% | ||||||
| 租賃本金償還 | (21,403) | 23.93% | (17,506) | -27.81% | (14,831) | -3.07% | (15,712) | 5.78% | (13,509) | 10.72% | (11,524) | 44.28% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (27,267) | -5.64% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (18,178) | 7.95% | (27,267) | -119.94% | (18,178) | 1337.6% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (89,453) | 100% | 62,947 | 100% | 483,499 | 100% | (271,810) | 100% | (126,009) | 100% | (26,024) | 100% | 63,000 | 100% | 155,000 | 100% | (314,072) | 100% | (110,550) | 100% | (228,551) | 100% | 22,733 | 100% | (1,359) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (67,909) | (38,471) | 267,737 | 51,201 | (17,342) | (53,059) | 51,646 | (22,857) | 1,369 | 4,209 | 12,412 | (24,331) | 18,571 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 324,806 | 363,277 | 95,540 | 44,339 | 61,681 | 114,740 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 256,897 | 324,806 | 363,277 | 95,540 | 44,339 | 61,681 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 256,897 | 324,806 | 363,277 | 95,540 | 44,339 | 61,681 | 114,740 | 63,094 | 85,951 | 84,582 | 80,373 | 67,961 | 92,292 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
建達(6118) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,676萬元、較上一季衰退-195.85%；而今年初至今累積為NT$3,432萬元、較去年同期成長140.02%。
單季
建達(6118) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,676萬元，較上一季衰退-195.85%，為過去11年同期中的第12高。
同時建達過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.61%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,877萬元，收益費損相關之調整項目為NT$379萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-621萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,432萬元，較去年同期成長140.02%，為過去11年同期中的第6高。
同時建達過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-53.73%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,250萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,448萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,365萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,769 | 68,431 | 16,229 | 15,558 | 22,024 | 3,076 | (55,433) | 12,269 | 8,950 | 17,806 | (4,907) | 13,579 | 22,982 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,794 | (29,302) | 4,057 | 6,821 | 6,345 | (12,125) | 18,375 | 2,844 | (5,706) | (21,995) | 2,854 | 4,591 | 2,338 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 8,786 | 8,509 | 7,432 | 6,436 | 4,556 | 3,932 | 1,187 | 1,284 | 1,148 | 1,291 | 1,242 | 1,785 | 2,279 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 163 | 150 | 71 | 151 | 253 | 269 | 192 | 113 | 181 | 164 | 189 | 79 | 160 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (83,111) | (10,731) | 144,714 | 84,628 | 41,560 | 110,764 | 99,701 | (32,877) | 136,950 | 227,292 | 101,750 | 187,399 | (56,243) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (46,762) | 25,733 | 163,111 | 106,531 | 69,036 | 101,032 | 61,278 | (19,316) | 139,395 | 222,091 | 99,340 | 202,717 | (33,370) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,501 | 0.47% | 20,156 | 0.24% | 41,716 | 0.43% | 71,381 | 0.76% | 39,000 | 0.46% | (28,258) | -0.39% | (34,211) | -0.46% | 11,172 | 0.17% | 5,815 | 0.09% | 3,014 | 0.04% | (22,928) | -0.29% | 25,485 | 0.29% | 28,087 | 0.31% |
| 收益費損項目合計 | 34,475 | 100.46% | 49,972 | -58.28% | 30,558 | -15.33% | 26,792 | 7.73% | 29,425 | 26.5% | 25,499 | -345.66% | 25,965 | -243.99% | 10,069 | -5.6% | (203) | -0.07% | (13,374) | -20.03% | 11,500 | 4.87% | 18,802 | -37.3% | 10,866 | 158.47% |
| 折舊費用 | 33,326 | 97.11% | 30,734 | -35.84% | 26,668 | -13.38% | 24,290 | 7.01% | 18,581 | 16.73% | 15,424 | -209.08% | 4,679 | -43.97% | 5,255 | -2.92% | 4,746 | 1.61% | 5,350 | 8.01% | 5,610 | 2.37% | 8,529 | -16.92% | 9,171 | 133.75% |
| 攤銷費用 | 632 | 1.84% | 475 | -0.55% | 331 | -0.17% | 946 | 0.27% | 1,021 | 0.92% | 1,001 | -13.57% | 515 | -4.84% | 408 | -0.23% | 725 | 0.25% | 689 | 1.03% | 724 | 0.31% | 414 | -0.82% | 874 | 12.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,007) | -55.38% | (144,221) | 168.19% | (271,089) | 135.99% | 250,346 | 72.24% | 47,670 | 42.93% | 16,394 | -222.23% | 7,250 | -68.13% | (193,538) | 107.69% | 292,584 | 99.4% | 86,498 | 129.52% | 251,686 | 106.52% | (84,906) | 168.45% | (19,963) | -291.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,318 | 100% | (85,748) | 100% | (199,348) | 100% | 346,539 | 100% | 111,039 | 100% | (7,377) | 100% | (10,642) | 100% | (179,716) | 100% | 294,355 | 100% | 66,785 | 100% | 236,288 | 100% | (50,404) | 100% | 6,857 | 100% |
投資活動之淨現金流
建達(6118) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,493萬元、較上一季衰退-1488.4%；而今年初至今累積為NT$-1,277萬元、較去年同期成長18.48%。
單季
建達(6118) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,493萬元，較上一季衰退-1488.4%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,277萬元，較去年同期成長18.48%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,931) | 2,273 | (6,461) | (5,356) | (4,192) | (14,251) | 453 | 2,428 | 21,544 | 52,324 | (437) | (2,144) | 12,283 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,213) | (3,183) | (1,202) | (4,516) | (5,354) | (2,762) | 850 | (283) | (3,033) | (476) | (1,521) | (737) | (887) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (226) | (219) | (70) | (61) | 0 | (1,964) | (12) | 0 | (447) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,774) | 100% | (15,670) | 100% | (16,414) | 100% | (23,528) | 100% | (2,372) | 100% | (19,658) | 100% | (712) | 100% | 1,859 | 100% | 21,086 | 100% | 47,974 | 100% | 4,675 | 100% | 3,340 | 100% | 13,073 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,177) | 17.04% | (13,891) | 88.65% | (10,403) | 63.38% | (13,190) | 56.06% | (14,405) | 607.29% | (6,382) | 32.47% | (1,445) | 202.95% | (1,537) | -82.68% | (5,693) | -27% | (2,911) | -6.07% | (4,388) | -93.86% | (3,488) | -104.43% | (2,839) | -21.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3,933 | -25.1% | 0 | 0% | 32 | -4.49% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (646) | 5.06% | (1,305) | 8.33% | (242) | 1.47% | (368) | 1.56% | (213) | 8.98% | (765) | 3.89% | (2,098) | 294.66% | (462) | -24.85% | (8) | -0.04% | (728) | -1.52% | (1,347) | -28.81% | (156) | -4.67% | (665) | -5.09% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
建達(6118) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.12億元、較上一季衰退-271.23%；而今年初至今累積為NT$-8,945萬元、較去年同期衰退-242.11%。
單季
建達(6118) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.12億元，較上一季衰退-271.23%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,945萬元，較去年同期衰退-242.11%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (111,916) | 10,356 | 6,920 | (98,887) | (86,621) | (104,411) | (117,000) | (20,000) | (165,000) | (250,200) | (147,959) | (227,267) | 28,322 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (37,950) | 15,600 | 10,597 | (90,000) | (120,000) | (20,000) | 0 | (200,000) | 0 | (200,000) | 16,500 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (83,000) | (11,500) | 0 | 0 | (165,000) | 0 | (130,000) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18,178) | (27,267) | (18,178) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (89,453) | 100% | 62,947 | 100% | 483,499 | 100% | (271,810) | 100% | (126,009) | 100% | (26,024) | 100% | 63,000 | 100% | 155,000 | 100% | (314,072) | 100% | (110,550) | 100% | (228,551) | 100% | 22,733 | 100% | (1,359) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 80,453 | 127.81% | 525,597 | 108.71% | 0 | 0% | 60,000 | 95.24% | 155,000 | 100% | 0 | 0% | 128,000 | -115.78% | 0 | 0% | 50,000 | 219.94% | 16,500 | -1214.13% | ||||
| 短期借款減少 | (68,050) | 76.07% | 0 | 0% | (256,000) | 94.18% | (112,500) | 89.28% | (11,500) | 44.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | (313,000) | 99.66% | 0 | 0% | (348,500) | 152.48% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (27,267) | -5.64% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (18,178) | 7.95% | (27,267) | -119.94% | (18,178) | 1337.6% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
