6104
165.5
TWD+0.50 (0.30%)
2025.05.28收盤
創惟－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,209 | 41,063 | (34,018) | 423,625 | 53,755 | 76,412 | 31,249 | 26,148 | (18,956) | 48,973 | 92,312 | 38,740 | (38,440) | (38,584) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,209 | 41,063 | (34,018) | 423,625 | 53,755 | 76,412 | 31,249 | 26,148 | (18,956) | 48,973 | 92,312 | 38,740 | (38,440) | (38,584) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,775 | 19,815 | 19,446 | 20,206 | 21,467 | 13,570 | 11,689 | 15,654 | 9,678 | 8,821 | 9,628 | 16,980 | 4,975 | 5,033 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,671 | 6,738 | 8,450 | 8,225 | 8,108 | 4,744 | 5,065 | 3,042 | 3,203 | 3,640 | 2,673 | 2,056 | 9,899 | 11,263 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 769 | 48 | (155) | 224 | 154 | 164 | (214) | 267 | 14 | (31) | 569 | (162) | (107) | (160) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 654 | 849 | (2,950) | 0 | 0 | (5,226) | (6,528) | (3,409) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,237 | 3,925 | 4,596 | 1,634 | 932 | 776 | 1,765 | 2,441 | 1,636 | 1,022 | 390 | 409 | 356 | 195 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (4,853) | (3,683) | (1,682) | (459) | (287) | (1,459) | (3,593) | (3,333) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,773 | 4,324 | 519 | 0 | 2,309 | 3,774 | 2,452 | 1,584 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (126,018) | 13,609 | 56,580 | 8,634 | (1,059) | (1,333) | 614 | (426) | 1,692 | 287 | 2,400 | (4,689) | 6,108 | 4,247 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (94,992) | 45,625 | 84,804 | 38,457 | 31,626 | 20,296 | 17,625 | 19,249 | 16,906 | 13,172 | 14,948 | 8,773 | 15,732 | 17,755 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (76,808) | (4,323) | 8,223 | (33,531) | (12,050) | (16,399) | 17,256 | (26,882) | (824) | 3,936 | (57,317) | 17,072 | 8,302 | 14,231 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (47,083) | 30,711 | 112,628 | (246,001) | (101,789) | (164,360) | 11,587 | (57,153) | (48,978) | (2,215) | (31,003) | 4,263 | (28,690) | (18,111) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,238 | (2,095) | 6,909 | 1,099 | 4,980 | 1,495 | (4,689) | (793) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (1,367) | (1,257) | 0 | 261 | 1,395 | (492) | 6,080 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (121,020) | 23,036 | 127,760 | (278,433) | (108,859) | (179,264) | 24,226 | (84,949) | (57,673) | 4,370 | (84,689) | 4,547 | 96,440 | (13,529) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (18) | (48) | (248) | (228) | 74 | (701) | 406 | 82 | 530 | (1,042) | (11,504) | (12,255) | 586 | 2,889 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 63,116 | 14,837 | (54,689) | 76,332 | 26,572 | 105,024 | (45,452) | 60,021 | 48,519 | 1,953 | 36,566 | (25,629) | 60,917 | 29,092 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (19,192) | (53,237) | (137,587) | (24,798) | (92,387) | (39,473) | (49,643) | (35,918) | (39,722) | (35,334) | ||||||||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | (1,396) | (2,475) | (30,793) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (8,280) | 8,858 | (5,560) | 902 | 2,028 | 3,142 | 9,032 | (2,579) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 327 | 429 | 262 | 252 | (449) | (581) | (555) | (399) | (415) | (401) | (374) | (382) | (323) | (170) | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (107) | (108) | (107) | (37) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,450 | (31,744) | (228,722) | 52,423 | (64,162) | 67,411 | (86,212) | 21,207 | 8,171 | (26,317) | 9,343 | (88,462) | 32,430 | (6,833) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,570) | (8,708) | (100,962) | (226,010) | (173,021) | (111,853) | (61,986) | (63,742) | (49,502) | (21,947) | (75,346) | (83,915) | 128,870 | (20,362) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (181,562) | 36,917 | (16,158) | (187,553) | (141,395) | (91,557) | (44,361) | (44,493) | (32,596) | (8,775) | (60,398) | (75,142) | 144,602 | (2,607) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,647 | 77,980 | (50,176) | 236,072 | (87,640) | (15,145) | (13,112) | (18,345) | (51,552) | 40,198 | 31,914 | (36,402) | 106,162 | (41,191) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,018 | 4,669 | 1,968 | 766 | 323 | 1,491 | 4,770 | 2,736 | 1,947 | 506 | 616 | 940 | 650 | 380 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,115) | (1,703) | (4,503) | (1,645) | (922) | (781) | (1,940) | (2,314) | (1,607) | (1,020) | (399) | (399) | (325) | (182) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (163) | (1,238) | (202) | (111) | (139) | (189) | (586) | (441) | (273) | (1,149) | (708) | (1,228) | (450) | (135) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,387 | 79,708 | (52,913) | 235,082 | (88,378) | (14,624) | (10,868) | (18,364) | (51,485) | 38,535 | 31,423 | (37,089) | 106,037 | (41,128) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,963) | (9,529) | (38,209) | (7,909) | (20,932) | (34,406) | (13,156) | (13,417) | (5,474) | (6,292) | (978) | (25,202) | (2,174) | (4,238) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (5) | (14) | (3) | 0 | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,067) | (1,577) | (3,435) | (1,439) | (7,467) | 0 | 0 | 0 | (3,189) | (2,472) | 0 | (8,207) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (6,000) | 0 | 0 | (151,370) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (5,779) | 0 | 0 | (498) | (135) | (1,680) | (4,290) | (549) | (1,260) | (1,548) | (20,241) | (5,829) | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,267 | 777 | (1,326) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,814) | (6,853) | (40,187) | 66,027 | 56,854 | (186,274) | (12,992) | (15,097) | (12,953) | (9,253) | (14,318) | (34,957) | (20,991) | (15,067) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 0 | 120,000 | 60,000 | 50,000 | 45,000 | 0 | 100,000 | 0 | 15,000 | 5,000 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,355) | (1,320) | (883) | 0 | (832) | (867) | (752) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,645 | (1,320) | 118,284 | 59,217 | 49,168 | 44,133 | (91,703) | (7,008) | 93,863 | (7,010) | (17,224) | (2,760) | 15,057 | 5,000 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 556 | 964 | (297) | 790 | 60 | 219 | 43 | (546) | (1,941) | (612) | 101 | 827 | 573 | (752) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,774 | 72,499 | 24,887 | 361,116 | 17,704 | (156,546) | (115,520) | (41,015) | 27,484 | 21,660 | (18) | (73,979) | 100,676 | (51,947) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,243,793 | 1,109,754 | 692,319 | 841,845 | 519,719 | 591,931 | 1,061,288 | 1,180,814 | 1,017,184 | 784,448 | 927,760 | 560,123 | 544,399 | 569,484 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,324,567 | 1,182,253 | 717,206 | 1,202,961 | 537,423 | 435,385 | 945,768 | 1,139,799 | 1,044,668 | 806,108 | 927,742 | 486,144 | 645,075 | 517,537 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,324,567 | 36.58% | 1,182,253 | 37.35% | 717,206 | 21.89% | 1,202,961 | 29.29% | 537,423 | 20.19% | 435,385 | 18.4% | 945,768 | 37.98% | 1,139,799 | 42.62% | 1,044,668 | 42.8% | 806,108 | 36.66% | 927,742 | 42.04% | 486,144 | 29.88% | 645,075 | 39.22% | 517,537 | 31.06% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,209 | 24.14% | 41,063 | 6.58% | (34,018) | -6.35% | 423,625 | 34.18% | 53,755 | 9.25% | 76,412 | 14.17% | 31,249 | 7.72% | 26,148 | 5.99% | (18,956) | -4.89% | 48,973 | 11.98% | 92,312 | 17.62% | 38,740 | 8.72% | (38,440) | -14.68% | (38,584) | -14.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,209 | 349.1% | 41,063 | 51.52% | (34,018) | 64.29% | 423,625 | 180.2% | 53,755 | -60.82% | 76,412 | -522.51% | 31,249 | -287.53% | 26,148 | -142.39% | (18,956) | 36.82% | 48,973 | 127.09% | 92,312 | 293.77% | 38,740 | -104.45% | (38,440) | -36.25% | (38,584) | 93.81% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,775 | 29.1% | 19,815 | 24.86% | 19,446 | -36.75% | 20,206 | 8.6% | 21,467 | -24.29% | 13,570 | -92.79% | 11,689 | -107.55% | 15,654 | -85.24% | 9,678 | -18.8% | 8,821 | 22.89% | 9,628 | 30.64% | 16,980 | -45.78% | 4,975 | 4.69% | 5,033 | -12.24% |
| 攤銷費用 | 5,671 | 7.94% | 6,738 | 8.45% | 8,450 | -15.97% | 8,225 | 3.5% | 8,108 | -9.17% | 4,744 | -32.44% | 5,065 | -46.6% | 3,042 | -16.57% | 3,203 | -6.22% | 3,640 | 9.45% | 2,673 | 8.51% | 2,056 | -5.54% | 9,899 | 9.34% | 11,263 | -27.39% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 769 | 1.08% | 48 | 0.06% | (155) | 0.29% | 224 | 0.1% | 154 | -0.17% | 164 | -1.12% | (214) | 1.97% | 267 | -1.45% | 14 | -0.03% | (31) | -0.08% | 569 | 1.81% | (162) | 0.44% | (107) | -0.1% | (160) | 0.39% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 654 | 0.92% | 849 | 1.07% | (2,950) | 5.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,226) | 14.09% | (6,528) | -6.16% | (3,409) | 8.29% | ||||||||||||
| 利息費用 | 3,237 | 4.53% | 3,925 | 4.92% | 4,596 | -8.69% | 1,634 | 0.7% | 932 | -1.05% | 776 | -5.31% | 1,765 | -16.24% | 2,441 | -13.29% | 1,636 | -3.18% | 1,022 | 2.65% | 390 | 1.24% | 409 | -1.1% | 356 | 0.34% | 195 | -0.47% |
| 利息收入 | (4,853) | -6.8% | (3,683) | -4.62% | (1,682) | 3.18% | (459) | -0.2% | (287) | 0.32% | (1,459) | 9.98% | (3,593) | 33.06% | (3,333) | 18.15% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,773 | 6.69% | 4,324 | 5.42% | 519 | -0.98% | 0 | 0% | 2,309 | -2.61% | 3,774 | -25.81% | 2,452 | -22.56% | 1,584 | -8.63% | ||||||||||||
| 其他項目 | (126,018) | -176.53% | 13,609 | 17.07% | 56,580 | -106.93% | 8,634 | 3.67% | (1,059) | 1.2% | (1,333) | 9.12% | 614 | -5.65% | (426) | 2.32% | 1,692 | -3.29% | 287 | 0.74% | 2,400 | 7.64% | (4,689) | 12.64% | 6,108 | 5.76% | 4,247 | -10.33% |
| 收益費損項目合計 | (94,992) | -133.07% | 45,625 | 57.24% | 84,804 | -160.27% | 38,457 | 16.36% | 31,626 | -35.78% | 20,296 | -138.79% | 17,625 | -162.17% | 19,249 | -104.82% | 16,906 | -32.84% | 13,172 | 34.18% | 14,948 | 47.57% | 8,773 | -23.65% | 15,732 | 14.84% | 17,755 | -43.17% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (76,808) | -107.59% | (4,323) | -5.42% | 8,223 | -15.54% | (33,531) | -14.26% | (12,050) | 13.63% | (16,399) | 112.14% | 17,256 | -158.78% | (26,882) | 146.38% | (824) | 1.6% | 3,936 | 10.21% | (57,317) | -182.4% | 17,072 | -46.03% | 8,302 | 7.83% | 14,231 | -34.6% |
| 存貨（增加）減少 | (47,083) | -65.95% | 30,711 | 38.53% | 112,628 | -212.86% | (246,001) | -104.64% | (101,789) | 115.17% | (164,360) | 1123.91% | 11,587 | -106.62% | (57,153) | 311.22% | (48,978) | 95.13% | (2,215) | -5.75% | (31,003) | -98.66% | 4,263 | -11.49% | (28,690) | -27.06% | (18,111) | 44.04% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,238 | 5.94% | (2,095) | -2.63% | 6,909 | -13.06% | 1,099 | 0.47% | 4,980 | -5.63% | 1,495 | -10.22% | (4,689) | 43.15% | (793) | 4.32% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (1,367) | -1.91% | (1,257) | -1.58% | 0 | 0% | 261 | -0.51% | 1,395 | 3.62% | (492) | -1.57% | 6,080 | -16.39% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (121,020) | -169.53% | 23,036 | 28.9% | 127,760 | -241.45% | (278,433) | -118.44% | (108,859) | 123.17% | (179,264) | 1225.82% | 24,226 | -222.91% | (84,949) | 462.58% | (57,673) | 112.02% | 4,370 | 11.34% | (84,689) | -269.51% | 4,547 | -12.26% | 96,440 | 90.95% | (13,529) | 32.89% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (18) | -0.03% | (48) | -0.06% | (248) | 0.47% | (228) | -0.1% | 74 | -0.08% | (701) | 4.79% | 406 | -3.74% | 82 | -0.45% | 530 | -1.03% | (1,042) | -2.7% | (11,504) | -36.61% | (12,255) | 33.04% | 586 | 0.55% | 2,889 | -7.02% |
| 應付帳款增加（減少） | 63,116 | 88.41% | 14,837 | 18.61% | (54,689) | 103.36% | 76,332 | 32.47% | 26,572 | -30.07% | 105,024 | -718.16% | (45,452) | 418.22% | 60,021 | -326.84% | 48,519 | -94.24% | 1,953 | 5.07% | 36,566 | 116.37% | (25,629) | 69.1% | 60,917 | 57.45% | 29,092 | -70.74% |
| 其他應付款增加（減少） | (19,192) | -26.88% | (53,237) | -66.79% | (137,587) | 260.02% | (24,798) | -10.55% | (92,387) | 104.54% | (39,473) | 269.92% | (49,643) | 456.78% | (35,918) | 195.59% | (39,722) | 77.15% | (35,334) | -91.69% | ||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | (1,396) | -1.96% | (2,475) | -3.11% | (30,793) | 58.2% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (8,280) | -11.6% | 8,858 | 11.11% | (5,560) | 10.51% | 902 | 0.38% | 2,028 | -2.29% | 3,142 | -21.49% | 9,032 | -83.11% | (2,579) | 14.04% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 327 | 0.46% | 429 | 0.54% | 262 | -0.5% | 252 | 0.11% | (449) | 0.51% | (581) | 3.97% | (555) | 5.11% | (399) | 2.17% | (415) | 0.81% | (401) | -1.04% | (374) | -1.19% | (382) | 1.03% | (323) | -0.3% | (170) | 0.41% |
| 其他營業負債增加（減少） | (107) | -0.15% | (108) | -0.14% | (107) | 0.2% | (37) | -0.02% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,450 | 48.26% | (31,744) | -39.83% | (228,722) | 432.26% | 52,423 | 22.3% | (64,162) | 72.6% | 67,411 | -460.96% | (86,212) | 793.26% | 21,207 | -115.48% | 8,171 | -15.87% | (26,317) | -68.29% | 9,343 | 29.73% | (88,462) | 238.51% | 32,430 | 30.58% | (6,833) | 16.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,570) | -121.27% | (8,708) | -10.92% | (100,962) | 190.81% | (226,010) | -96.14% | (173,021) | 195.77% | (111,853) | 764.86% | (61,986) | 570.35% | (63,742) | 347.1% | (49,502) | 96.15% | (21,947) | -56.95% | (75,346) | -239.78% | (83,915) | 226.25% | 128,870 | 121.53% | (20,362) | 49.51% |
| 調整項目合計 | (181,562) | -254.33% | 36,917 | 46.32% | (16,158) | 30.54% | (187,553) | -79.78% | (141,395) | 159.99% | (91,557) | 626.07% | (44,361) | 408.18% | (44,493) | 242.28% | (32,596) | 63.31% | (8,775) | -22.77% | (60,398) | -192.21% | (75,142) | 202.6% | 144,602 | 136.37% | (2,607) | 6.34% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,647 | 94.76% | 77,980 | 97.83% | (50,176) | 94.83% | 236,072 | 100.42% | (87,640) | 99.16% | (15,145) | 103.56% | (13,112) | 120.65% | (18,345) | 99.9% | (51,552) | 100.13% | 40,198 | 104.32% | 31,914 | 101.56% | (36,402) | 98.15% | 106,162 | 100.12% | (41,191) | 100.15% |
| 收取之利息 | 5,018 | 7.03% | 4,669 | 5.86% | 1,968 | -3.72% | 766 | 0.33% | 323 | -0.37% | 1,491 | -10.2% | 4,770 | -43.89% | 2,736 | -14.9% | 1,947 | -3.78% | 506 | 1.31% | 616 | 1.96% | 940 | -2.53% | 650 | 0.61% | 380 | -0.92% |
| 支付之利息 | (1,115) | -1.56% | (1,703) | -2.14% | (4,503) | 8.51% | (1,645) | -0.7% | (922) | 1.04% | (781) | 5.34% | (1,940) | 17.85% | (2,314) | 12.6% | (1,607) | 3.12% | (1,020) | -2.65% | (399) | -1.27% | (399) | 1.08% | (325) | -0.31% | (182) | 0.44% |
| 退還（支付）之所得稅 | (163) | -0.23% | (1,238) | -1.55% | (202) | 0.38% | (111) | -0.05% | (139) | 0.16% | (189) | 1.29% | (586) | 5.39% | (441) | 2.4% | (273) | 0.53% | (1,149) | -2.98% | (708) | -2.25% | (1,228) | 3.31% | (450) | -0.42% | (135) | 0.33% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,387 | 100% | 79,708 | 100% | (52,913) | 100% | 235,082 | 100% | (88,378) | 100% | (14,624) | 100% | (10,868) | 100% | (18,364) | 100% | (51,485) | 100% | 38,535 | 100% | 31,423 | 100% | (37,089) | 100% | 106,037 | 100% | (41,128) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,963) | 56.9% | (9,529) | 139.05% | (38,209) | 95.08% | (7,909) | -11.98% | (20,932) | -36.82% | (34,406) | 18.47% | (13,156) | 101.26% | (13,417) | 88.87% | (5,474) | 42.26% | (6,292) | 68% | (978) | 6.83% | (25,202) | 72.09% | (2,174) | 10.36% | (4,238) | 28.13% |
| 存出保證金增加 | (5) | 0.02% | (14) | 0.2% | (3) | 0.01% | 0 | 0% | (2) | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,067) | 3.58% | (1,577) | 23.01% | (3,435) | 8.55% | (1,439) | -2.18% | (7,467) | -13.13% | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,189) | 24.62% | (2,472) | 26.72% | 0 | 0% | (8,207) | 23.48% | 0 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (6,000) | 20.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | (151,370) | 81.26% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (5,779) | 19.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | (498) | 0.27% | (135) | 1.04% | (1,680) | 11.13% | (4,290) | 33.12% | (549) | 5.93% | (1,260) | 8.8% | (1,548) | 4.43% | (20,241) | 96.43% | (5,829) | 38.69% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 4,267 | -62.26% | 777 | -1.93% | (1,326) | -2.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,814) | 100% | (6,853) | 100% | (40,187) | 100% | 66,027 | 100% | 56,854 | 100% | (186,274) | 100% | (12,992) | 100% | (15,097) | 100% | (12,953) | 100% | (9,253) | 100% | (14,318) | 100% | (34,957) | 100% | (20,991) | 100% | (15,067) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 103.51% | 0 | 0% | 120,000 | 101.45% | 60,000 | 101.32% | 50,000 | 101.69% | 45,000 | 101.96% | 0 | 0% | 100,000 | 106.54% | 0 | 0% | 15,000 | 99.62% | 5,000 | 100% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,355) | -3.51% | (1,320) | 100% | (883) | -0.75% | 0 | 0% | (832) | -1.69% | (867) | -1.96% | (752) | 0.82% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,645 | 100% | (1,320) | 100% | 118,284 | 100% | 59,217 | 100% | 49,168 | 100% | 44,133 | 100% | (91,703) | 100% | (7,008) | 100% | 93,863 | 100% | (7,010) | 100% | (17,224) | 100% | (2,760) | 100% | 15,057 | 100% | 5,000 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 556 | 964 | (297) | 790 | 60 | 219 | 43 | (546) | (1,941) | (612) | 101 | 827 | 573 | (752) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,774 | 72,499 | 24,887 | 361,116 | 17,704 | (156,546) | (115,520) | (41,015) | 27,484 | 21,660 | (18) | (73,979) | 100,676 | (51,947) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,243,793 | 1,109,754 | 692,319 | 841,845 | 519,719 | 591,931 | 1,061,288 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,324,567 | 1,182,253 | 717,206 | 1,202,961 | 537,423 | 435,385 | 945,768 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,324,567 | 1,182,253 | 717,206 | 1,202,961 | 537,423 | 435,385 | 945,768 | 1,139,799 | 1,044,668 | 806,108 | 927,742 | 486,144 | 645,075 | 517,537 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
創惟(6104) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,139萬元、較上一季衰退-79.45%；而今年初至今累積為NT$7,139萬元、較去年同期衰退-10.44%。
單季
創惟(6104) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,139萬元，較上一季衰退-79.45%，為過去11年同期中的第3高。
同時創惟過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.78%、47.07%與8.55%。
其中稅前淨利為NT$2.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,499萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$374萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,139萬元，較去年同期衰退-10.44%，為過去11年同期中的第3高。
同時創惟過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.78%、47.07%與8.55%。
其中稅前淨利為NT$2.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,499萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$374萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,209 | 41,063 | (34,018) | 423,625 | 53,755 | 76,412 | 31,249 | 26,148 | (18,956) | 48,973 | 92,312 | 38,740 | (38,440) | (38,584) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (94,992) | 45,625 | 84,804 | 38,457 | 31,626 | 20,296 | 17,625 | 19,249 | 16,906 | 13,172 | 14,948 | 8,773 | 15,732 | 17,755 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,775 | 19,815 | 19,446 | 20,206 | 21,467 | 13,570 | 11,689 | 15,654 | 9,678 | 8,821 | 9,628 | 16,980 | 4,975 | 5,033 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,671 | 6,738 | 8,450 | 8,225 | 8,108 | 4,744 | 5,065 | 3,042 | 3,203 | 3,640 | 2,673 | 2,056 | 9,899 | 11,263 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,570) | (8,708) | (100,962) | (226,010) | (173,021) | (111,853) | (61,986) | (63,742) | (49,502) | (21,947) | (75,346) | (83,915) | 128,870 | (20,362) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,387 | 79,708 | (52,913) | 235,082 | (88,378) | (14,624) | (10,868) | (18,364) | (51,485) | 38,535 | 31,423 | (37,089) | 106,037 | (41,128) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,209 | 24.14% | 41,063 | 6.58% | (34,018) | -6.35% | 423,625 | 34.18% | 53,755 | 9.25% | 76,412 | 14.17% | 31,249 | 7.72% | 26,148 | 5.99% | (18,956) | -4.89% | 48,973 | 11.98% | 92,312 | 17.62% | 38,740 | 8.72% | (38,440) | -14.68% | (38,584) | -14.36% |
| 收益費損項目合計 | (94,992) | -133.07% | 45,625 | 57.24% | 84,804 | -160.27% | 38,457 | 16.36% | 31,626 | -35.78% | 20,296 | -138.79% | 17,625 | -162.17% | 19,249 | -104.82% | 16,906 | -32.84% | 13,172 | 34.18% | 14,948 | 47.57% | 8,773 | -23.65% | 15,732 | 14.84% | 17,755 | -43.17% |
| 折舊費用 | 20,775 | 29.1% | 19,815 | 24.86% | 19,446 | -36.75% | 20,206 | 8.6% | 21,467 | -24.29% | 13,570 | -92.79% | 11,689 | -107.55% | 15,654 | -85.24% | 9,678 | -18.8% | 8,821 | 22.89% | 9,628 | 30.64% | 16,980 | -45.78% | 4,975 | 4.69% | 5,033 | -12.24% |
| 攤銷費用 | 5,671 | 7.94% | 6,738 | 8.45% | 8,450 | -15.97% | 8,225 | 3.5% | 8,108 | -9.17% | 4,744 | -32.44% | 5,065 | -46.6% | 3,042 | -16.57% | 3,203 | -6.22% | 3,640 | 9.45% | 2,673 | 8.51% | 2,056 | -5.54% | 9,899 | 9.34% | 11,263 | -27.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,570) | -121.27% | (8,708) | -10.92% | (100,962) | 190.81% | (226,010) | -96.14% | (173,021) | 195.77% | (111,853) | 764.86% | (61,986) | 570.35% | (63,742) | 347.1% | (49,502) | 96.15% | (21,947) | -56.95% | (75,346) | -239.78% | (83,915) | 226.25% | 128,870 | 121.53% | (20,362) | 49.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,387 | 100% | 79,708 | 100% | (52,913) | 100% | 235,082 | 100% | (88,378) | 100% | (14,624) | 100% | (10,868) | 100% | (18,364) | 100% | (51,485) | 100% | 38,535 | 100% | 31,423 | 100% | (37,089) | 100% | 106,037 | 100% | (41,128) | 100% |
投資活動之淨現金流
創惟(6104) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,981萬元、較上一季成長74.64%；而今年初至今累積為NT$-2,981萬元、較去年同期衰退-335.05%。
單季
創惟(6104) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,981萬元，較上一季成長74.64%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,981萬元，較去年同期衰退-335.05%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,814) | (6,853) | (40,187) | 66,027 | 56,854 | (186,274) | (12,992) | (15,097) | (12,953) | (9,253) | (14,318) | (34,957) | (20,991) | (15,067) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,963) | (9,529) | (38,209) | (7,909) | (20,932) | (34,406) | (13,156) | (13,417) | (5,474) | (6,292) | (978) | (25,202) | (2,174) | (4,238) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 227 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,067) | (1,577) | (3,435) | (1,439) | (7,467) | 0 | 0 | 0 | (3,189) | (2,472) | 0 | (8,207) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 299 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,814) | 100% | (6,853) | 100% | (40,187) | 100% | 66,027 | 100% | 56,854 | 100% | (186,274) | 100% | (12,992) | 100% | (15,097) | 100% | (12,953) | 100% | (9,253) | 100% | (14,318) | 100% | (34,957) | 100% | (20,991) | 100% | (15,067) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,963) | 56.9% | (9,529) | 139.05% | (38,209) | 95.08% | (7,909) | -11.98% | (20,932) | -36.82% | (34,406) | 18.47% | (13,156) | 101.26% | (13,417) | 88.87% | (5,474) | 42.26% | (6,292) | 68% | (978) | 6.83% | (25,202) | 72.09% | (2,174) | 10.36% | (4,238) | 28.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 227 | 0.34% | 1 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,067) | 3.58% | (1,577) | 23.01% | (3,435) | 8.55% | (1,439) | -2.18% | (7,467) | -13.13% | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,189) | 24.62% | (2,472) | 26.72% | 0 | 0% | (8,207) | 23.48% | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 299 | -2.3% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
創惟(6104) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,864萬元、較上一季成長152.82%；而今年初至今累積為NT$3,864萬元、較去年同期成長3027.65%。
單季
創惟(6104) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,864萬元，較上一季成長152.82%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,864萬元，較去年同期成長3027.65%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,645 | (1,320) | 118,284 | 59,217 | 49,168 | 44,133 | (91,703) | (7,008) | 93,863 | (7,010) | (17,224) | (2,760) | 15,057 | 5,000 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 0 | 120,000 | 60,000 | 50,000 | 45,000 | 0 | 100,000 | 0 | 15,000 | 5,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (20,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (783) | 0 | (90,951) | (7,008) | (7,008) | (7,010) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,645 | 100% | (1,320) | 100% | 118,284 | 100% | 59,217 | 100% | 49,168 | 100% | 44,133 | 100% | (91,703) | 100% | (7,008) | 100% | 93,863 | 100% | (7,010) | 100% | (17,224) | 100% | (2,760) | 100% | 15,057 | 100% | 5,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 40,000 | 103.51% | 0 | 0% | 120,000 | 101.45% | 60,000 | 101.32% | 50,000 | 101.69% | 45,000 | 101.96% | 0 | 0% | 100,000 | 106.54% | 0 | 0% | 15,000 | 99.62% | 5,000 | 100% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (20,000) | 116.12% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (783) | -1.32% | 0 | 0% | (90,951) | 99.18% | (7,008) | 100% | (7,008) | -7.47% | (7,010) | 100% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
