創惟－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	145,755	13.41%	50,225	6.91%	44,239	7.07%	152,839	17.72%	144,566	19.27%	134,649	18.88%	66,856	14.36%	119,239	24.03%	67,106	15.27%	70,598	16.37%	63,246	13.46%	99,205	18.45%	(23,842)	-7.64%	(2,099)	-0.56%
本期稅前淨利（淨損）	145,755		50,225		44,239		152,839		144,566		134,649		66,856		119,239		67,106		70,598		63,246		99,205		(23,842)		(2,099)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	20,038		21,113		19,467		20,279		19,141		15,498		11,954		12,657		10,236		9,724		10,946		11,076		4,752		4,915
攤銷費用	5,507		6,888		8,499		8,402		7,904		4,792		4,797		3,459		3,104		3,279		2,728		2,340		11,272		11,182
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(244)		516		138		(318)		284		527		371		251		116		149		(687)		(103)		294		230
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(238)		700		450		0														0		(2,849)		(1,217)		6,988
利息費用	3,308		3,849		4,754		2,067		1,328		805		1,171		2,422		1,710		948		124		450		341		242
利息收入	(5,137)		(5,755)		(3,115)		(574)		(238)		(947)		(1,935)		(3,994)
股份基礎給付酬勞成本	4,529		4,808		519		0		2,310		2,285		1,057		1,686
其他項目	(68,119)		22,704		34,308		44,099		607		(3,838)		893		(278)		829		(7,308)		370		8,559		2,202		1,595
收益費損項目合計	(40,403)		54,821		65,020		73,961		31,336		19,122		18,335		16,203		16,634		6,275		12,560		18,651		18,667		30,007
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	23,450		(52,385)		(13,878)		38,037		(22,686)		(54,247)		(40,431)		(24,898)		(13,998)		(15,863)		69,103		(43,368)		(29,860)		(23,637)
存貨（增加）減少	(29,518)		24,407		191,770		(121,416)		(90,449)		13,415		31,338		3,298		(68,632)		12,741		40,963		(76,134)		(18,281)		(7,110)
其他流動資產（增加）減少	(16,535)		13,355		11,741		(21,032)		(13,153)		9,408		3,946		920
其他金融資產（增加）減少	8,229		(454)														(278)		(513)		554		(146)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(14,374)		(15,077)		189,633		(104,411)		(126,288)		(31,424)		(5,185)		(20,540)		(79,611)		2,866		105,943		(110,861)		(40,971)		(24,836)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	511		164		33		231		382		(215)		(558)		389		(186)		(49,355)		(42,329)		14,208		1,031		21,248
應付帳款增加（減少）	110,531		65,867		35,028		(186,365)		13,553		(33,563)		4,394		(17,596)		23,711		41,131		(54,981)		46,417		(9,593)		11,602
其他應付款增加（減少）	34,085		20,339		51,641		25,362		65,493		18,785		28,146		20,389		16,183
其他金融負債增加（減少）	31,813		8,830		(9,841)
其他流動負債增加（減少）	(1,071)		(3,880)		10,698		3,970		(3,117)		(221)		(3,328)		(5,788)
淨確定福利負債增加(減少)	329		427		261		272		(448)		(248)		(389)		(392)		(399)		(403)		(377)		(356)		(321)		(476)
其他營業負債增加（減少）	(109)		(108)		(109)		(106)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	176,089		91,639		87,711		(136,037)		75,863		(15,462)		28,265		(2,998)		43,487		6,135		(76,636)		58,331		(1,023)		46,521
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	161,715		76,562		277,344		(240,448)		(50,425)		(46,886)		23,080		(23,538)		(36,124)		9,001		29,307		(52,530)		(41,994)		21,685
調整項目合計	121,312		131,383		342,364		(166,487)		(19,089)		(27,764)		41,415		(7,335)		(19,490)		15,276		41,867		(33,879)		(23,327)		51,692
營運產生之現金流入（流出）	267,067		181,608		386,603		(13,648)		125,477		106,885		108,271		111,904		47,616		85,874		105,113		65,326		(47,169)		49,593
收取之利息	4,761		5,673		2,896		526		152		1,065		2,256		3,408		1,984		561		1,002		1,112		1,266		519
支付之利息	(1,242)		(1,679)		(4,835)		(1,970)		(1,327)		(861)		(1,344)		(2,477)		(1,695)		(965)		(149)		(457)		(370)		(226)
退還（支付）之所得稅	(20,660)		(35,947)		(26,956)		(56,156)		(24,074)		(25,323)		(5,393)		(21,824)		(25,198)		(30,026)		(34,583)		(861)		160		(177)
營業活動之淨現金流入（流出）	249,926		149,655		357,708		(71,248)		100,228		81,766		103,790		91,011		22,707		55,444		71,383		65,120		(46,113)		49,709
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(14,780)		(29,035)		(2,059)		(15,213)		(12,696)		(22,698)		(13,050)		(9,170)		(8,257)		(13,446)		(12,560)		(6,898)		(1,822)		(1,066)
存出保證金增加	5		(5)		(7)		(21)
取得無形資產	(2,108)		(5,154)		(1,185)		(8,834)		(777)		(2,168)		(343)		(3,667)		(300)		(239)		(940)		(1,139)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0						0		0		62,703
其他非流動資產增加	(13,342)						0				490		70		1,649		(2,706)		1,268		(135)		486		(15,428)		(8,598)
其他非流動資產減少	0		3,947				1,326		26
投資活動之淨現金流入（流出）	(161,203)		(30,245)		(4,028)		(1,064)		(67,115)		29,078		(13,323)		(11,188)		(11,263)		(12,417)		(53,695)		(4,484)		(17,250)		(9,664)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(10,000)		0		0		(70,000)		280,000		180,000				0		30,000						0		0		10,000
租賃本金償還	(1,296)		(1,340)		(892)		(1,633)		(786)		(807)		(827)
發放現金股利	(271,640)		(162,504)		(225,698)		(406,256)		(269,338)		(179,558)		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(282,936)		(266,760)		(226,590)		(477,106)		9,876		(365)		(206,105)		(7,008)		22,992		(7,010)		(60,000)		37,184		49		9,986
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,770)		402		593		879		(725)		(491)		248		1,905		106		208		(441)		(431)		146		331
本期現金及約當現金增加（減少）數	(197,983)		(146,948)		127,683		(548,539)		42,264		109,988		(115,390)		74,720		34,542		36,225		(42,753)		97,389		(63,168)		50,362
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,180,814		1,017,184		784,448		927,760		560,123		544,399		569,484
期末現金及約當現金餘額	(197,983)		(146,948)		127,683		(548,539)		42,264		109,988		(115,390)		1,214,519		1,079,210		842,333		884,989		583,533		581,907		567,899
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,126,584	30.94%	1,035,305	34.34%	844,889	26.77%	654,422	18.22%	579,687	20.2%	545,373	22.22%	830,378	34.97%	1,214,519	43.92%	1,079,210	42.26%	842,333	37.64%	884,989	42.14%	583,533	32.09%	581,907	35.68%	567,899	32.96%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	394,964	18.64%	91,288	6.76%	10,221	0.88%	576,464	27.43%	198,321	14.9%	211,061	16.85%	98,105	11.27%	145,387	15.58%	48,150	5.82%	119,571	14.23%	155,558	15.66%	137,945	14.05%	(62,282)	-10.85%	(40,683)	-6.3%
本期稅前淨利（淨損）	394,964	122.92%	91,288	39.8%	10,221	3.35%	576,464	351.86%	198,321	1673.59%	211,061	314.35%	98,105	105.58%	145,387	200.13%	48,150	-167.32%	119,571	127.23%	155,558	151.31%	137,945	492.12%	(62,282)	-103.93%	(40,683)	-474.11%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	40,813	12.7%	40,928	17.84%	38,913	12.77%	40,485	24.71%	40,608	342.68%	29,068	43.29%	23,643	25.44%	28,311	38.97%	19,914	-69.2%	18,545	19.73%	20,574	20.01%	28,056	100.09%	9,727	16.23%	9,948	115.93%
攤銷費用	11,178	3.48%	13,626	5.94%	16,949	5.56%	16,627	10.15%	16,012	135.12%	9,536	14.2%	9,862	10.61%	6,501	8.95%	6,307	-21.92%	6,919	7.36%	5,401	5.25%	4,396	15.68%	21,171	35.33%	22,445	261.57%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	525	0.16%	564	0.25%	(17)	-0.01%	(94)	-0.06%	438	3.7%	691	1.03%	157	0.17%	518	0.71%	130	-0.45%	118	0.13%	(118)	-0.11%	(265)	-0.95%	187	0.31%	70	0.82%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	416	0.13%	1,549	0.68%	(2,500)	-0.82%	0	0%													0	0%	(8,075)	-28.81%	(7,745)	-12.92%	3,579	41.71%
利息費用	6,545	2.04%	7,774	3.39%	9,350	3.07%	3,701	2.26%	2,260	19.07%	1,581	2.35%	2,936	3.16%	4,863	6.69%	3,346	-11.63%	1,970	2.1%	514	0.5%	859	3.06%	697	1.16%	437	5.09%
利息收入	(9,990)	-3.11%	(9,438)	-4.11%	(4,797)	-1.57%	(1,033)	-0.63%	(525)	-4.43%	(2,406)	-3.58%	(5,528)	-5.95%	(7,327)	-10.09%
股份基礎給付酬勞成本	9,302	2.89%	9,132	3.98%	1,038	0.34%	0	0%	4,619	38.98%	6,059	9.02%	3,509	3.78%	3,270	4.5%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(47)	-0.01%	(2)	0%	0	0%	(1)	0%	2	0.02%	60	0.09%	27	0.03%	20	0.03%
其他項目	(194,137)	-60.42%	36,313	15.83%	90,888	29.82%	52,733	32.19%	(452)	-3.81%	(5,171)	-7.7%	1,507	1.62%	(704)	-0.97%	2,521	-8.76%	(7,021)	-7.47%	2,770	2.69%	3,870	13.81%	8,310	13.87%	5,842	68.08%
收益費損項目合計	(135,395)	-42.14%	100,446	43.79%	149,824	49.16%	112,418	68.62%	62,962	531.32%	39,418	58.71%	35,960	38.7%	35,452	48.8%	33,540	-116.55%	19,447	20.69%	27,508	26.76%	27,424	97.83%	34,399	57.4%	47,762	556.6%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(53,358)	-16.61%	(56,708)	-24.72%	(5,655)	-1.86%	4,506	2.75%	(34,736)	-293.13%	(70,646)	-105.22%	(23,175)	-24.94%	(51,780)	-71.28%	(14,822)	51.5%	(11,927)	-12.69%	11,786	11.46%	(26,296)	-93.81%	(21,558)	-35.98%	(9,406)	-109.61%
存貨（增加）減少	(76,601)	-23.84%	55,118	24.03%	304,398	99.87%	(367,417)	-224.26%	(192,238)	-1622.26%	(150,945)	-224.81%	42,925	46.19%	(53,855)	-74.13%	(117,610)	408.68%	10,526	11.2%	9,960	9.69%	(71,871)	-256.4%	(46,971)	-78.38%	(25,221)	-293.92%
其他流動資產（增加）減少	(12,297)	-3.83%	11,260	4.91%	18,650	6.12%	(19,933)	-12.17%	(8,173)	-68.97%	10,903	16.24%	(743)	-0.8%	127	0.17%
其他金融資產（增加）減少	6,862	2.14%	(1,711)	-0.75%													(17)	0.06%	882	0.94%	62	0.06%	5,934	21.17%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(135,394)	-42.14%	7,959	3.47%	317,393	104.13%	(382,844)	-233.68%	(235,147)	-1984.36%	(210,688)	-313.79%	19,041	20.49%	(105,489)	-145.21%	(137,284)	477.04%	7,236	7.7%	21,254	20.67%	(106,314)	-379.27%	55,469	92.57%	(38,365)	-447.09%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	493	0.15%	116	0.05%	(215)	-0.07%	3	0%	456	3.85%	(916)	-1.36%	(152)	-0.16%	471	0.65%	344	-1.2%	(50,397)	-53.63%	(53,833)	-52.36%	1,953	6.97%	1,617	2.7%	24,137	281.28%
應付帳款增加（減少）	173,647	54.04%	80,704	35.19%	(19,661)	-6.45%	(110,033)	-67.16%	40,125	338.61%	71,461	106.43%	(41,058)	-44.19%	42,425	58.4%	72,230	-250.99%	43,084	45.84%	(18,415)	-17.91%	20,788	74.16%	51,324	85.65%	40,694	474.23%
其他應付款增加（減少）	14,893	4.64%	(32,898)	-14.34%	(85,946)	-28.2%	564	0.34%	(26,894)	-226.95%	(20,688)	-30.81%	(21,497)	-23.13%	(15,529)	-21.38%	(23,539)	81.8%
其他金融負債增加（減少）	30,417	9.47%	6,355	2.77%	(40,634)	-13.33%	20,599	12.57%
其他流動負債增加（減少）	(9,351)	-2.91%	4,978	2.17%	5,138	1.69%	4,872	2.97%	(1,089)	-9.19%	2,921	4.35%	5,704	6.14%	(8,367)	-11.52%
淨確定福利負債增加(減少)	656	0.2%	856	0.37%	523	0.17%	524	0.32%	(897)	-7.57%	(829)	-1.23%	(944)	-1.02%	(791)	-1.09%	(814)	2.83%	(804)	-0.86%	(751)	-0.73%	(738)	-2.63%	(644)	-1.07%	(646)	-7.53%
其他營業負債增加（減少）	(216)	-0.07%	(216)	-0.09%	(216)	-0.07%	(143)	-0.09%											(15,082)	-16.05%	1,968	1.91%	(2,330)	-8.31%	428	0.71%	169	1.97%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	210,539	65.52%	59,895	26.11%	(141,011)	-46.26%	(83,614)	-51.04%	11,701	98.74%	51,949	77.37%	(57,947)	-62.36%	18,209	25.07%	51,658	-179.51%	(20,182)	-21.48%	(67,293)	-65.46%	(30,131)	-107.49%	31,407	52.41%	39,688	462.51%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	75,145	23.39%	67,854	29.58%	176,382	57.87%	(466,458)	-284.71%	(223,446)	-1885.62%	(158,739)	-236.42%	(38,906)	-41.87%	(87,280)	-120.14%	(85,626)	297.54%	(12,946)	-13.78%	(46,039)	-44.78%	(136,445)	-486.76%	86,876	144.98%	1,323	15.42%
調整項目合計	(60,250)	-18.75%	168,300	73.38%	326,206	107.02%	(354,040)	-216.1%	(160,484)	-1354.3%	(119,321)	-177.71%	(2,946)	-3.17%	(51,828)	-71.34%	(52,086)	180.99%	6,501	6.92%	(18,531)	-18.03%	(109,021)	-388.93%	121,275	202.38%	49,085	572.02%
營運產生之現金流入（流出）	334,714	104.17%	259,588	113.18%	336,427	110.38%	222,424	135.76%	37,837	319.3%	91,740	136.64%	95,159	102.41%	93,559	128.79%	(3,936)	13.68%	126,072	134.15%	137,027	133.29%	28,924	103.19%	58,993	98.45%	8,402	97.91%
收取之利息	9,779	3.04%	10,342	4.51%	4,864	1.6%	1,292	0.79%	475	4.01%	2,556	3.81%	7,026	7.56%	6,144	8.46%	3,931	-13.66%	1,067	1.14%	1,618	1.57%	2,052	7.32%	1,916	3.2%	899	10.48%
支付之利息	(2,357)	-0.73%	(3,382)	-1.47%	(9,338)	-3.06%	(3,615)	-2.21%	(2,249)	-18.98%	(1,642)	-2.45%	(3,284)	-3.53%	(4,791)	-6.59%	(3,302)	11.47%	(1,985)	-2.11%	(548)	-0.53%	(856)	-3.05%	(695)	-1.16%	(408)	-4.75%
退還（支付）之所得稅	(20,823)	-6.48%	(37,185)	-16.21%	(27,158)	-8.91%	(56,267)	-34.34%	(24,213)	-204.33%	(25,512)	-38%	(5,979)	-6.43%	(22,265)	-30.65%	(25,471)	88.51%	(31,175)	-33.17%	(35,291)	-34.33%	(2,089)	-7.45%	(290)	-0.48%	(312)	-3.64%
營業活動之淨現金流入（流出）	321,313	100%	229,363	100%	304,795	100%	163,834	100%	11,850	100%	67,142	100%	92,922	100%	72,647	100%	(28,778)	100%	93,979	100%	102,806	100%	28,031	100%	59,924	100%	8,581	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(131,170)	68.67%
取得不動產、廠房及設備	(31,743)	16.62%	(38,564)	103.95%	(40,268)	91.07%	(23,122)	-35.59%	(33,628)	327.73%	(57,104)	36.33%	(26,206)	99.59%	(22,587)	85.93%	(13,731)	56.7%	(19,738)	91.08%	(13,538)	19.91%	(32,100)	81.39%	(3,996)	10.45%	(5,304)	21.45%
處分不動產、廠房及設備	160	-0.08%	2	-0.01%	0	0%	1	0%	1	-0.01%
存出保證金增加	0	0%	(19)	0.05%	(10)	0.02%	(21)	-0.03%
存出保證金減少	32	-0.02%					0	0%
取得無形資產	(3,175)	1.66%	(6,731)	18.14%	(4,620)	10.45%	(10,273)	-15.81%	(8,244)	80.34%	(2,168)	1.38%	(343)	1.3%	(3,667)	13.95%	(3,489)	14.41%	(2,711)	12.51%	(940)	1.38%	(9,346)	23.7%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(6,000)	3.14%					0	0%	0	0%	(88,667)	56.41%
其他非流動資產增加	(19,121)	10.01%					0	0%	0	0%	(8)	0.01%	(65)	0.25%	(31)	0.12%	(6,996)	28.89%	719	-3.32%	(1,395)	2.05%	(1,062)	2.69%	(35,669)	93.27%	(14,427)	58.34%
其他非流動資產減少	0	0%	8,214	-22.14%			0	0%	26	-0.25%
投資活動之淨現金流入（流出）	(191,017)	100%	(37,098)	100%	(44,215)	100%	64,963	100%	(10,261)	100%	(157,196)	100%	(26,315)	100%	(26,285)	100%	(24,216)	100%	(21,670)	100%	(68,013)	100%	(39,441)	100%	(38,241)	100%	(24,731)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	30,000	-12.28%	0	0%	120,000	-110.8%	(10,000)	2.39%	330,000	558.91%	225,000	514.07%			0	0%	130,000	111.25%	0	0%	(80,000)	103.59%	0	0%	15,000	99.3%	15,000	100.09%
短期借款減少	0	0%	(100,000)	37.3%	0	0%	0	0%			0	0%	(100,000)	33.58%
租賃本金償還	(2,651)	1.09%	(2,660)	0.99%	(1,775)	1.64%	(1,633)	0.39%	(1,618)	-2.74%	(1,674)	-3.82%	(1,579)	0.53%
發放現金股利	(271,640)	111.2%	(162,504)	60.62%	(225,698)	208.39%	(406,256)	97.22%	(269,338)	-456.16%	(179,558)	-410.25%	0		0		0		0		0		0		0		0
取得子公司股權	0	0%	(2,916)	1.09%			0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(244,291)	100%	(268,080)	100%	(108,306)	100%	(417,889)	100%	59,044	100%	43,768	100%	(297,808)	100%	(14,016)	100%	116,855	100%	(14,020)	100%	(77,224)	100%	34,424	100%	15,106	100%	14,986	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,214)		1,366		296		1,669		(665)		(272)		291		1,359		(1,835)		(404)		(340)		396		719		(421)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(117,209)		(74,449)		152,570		(187,423)		59,968		(46,558)		(230,910)		33,705		62,026		57,885		(42,771)		23,410		37,508		(1,585)
期初現金及約當現金餘額	1,243,793		1,109,754		692,319		841,845		519,719		591,931		1,061,288
期末現金及約當現金餘額	1,126,584		1,035,305		844,889		654,422		579,687		545,373		830,378
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,126,584		1,035,305		844,889		654,422		579,687		545,373		830,378		1,214,519		1,079,210		842,333		884,989		583,533		581,907		567,899

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

創惟(6104) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,139萬元、較上一季衰退-79.45%；而今年初至今累積為NT$7,139萬元、較去年同期衰退-10.44%。

單季

創惟(6104) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,139萬元，較上一季衰退-79.45%，為過去11年同期中的第3高。同時創惟過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.78%、47.07%與8.55%。其中稅前淨利為NT$2.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,499萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$374萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,139萬元，較去年同期衰退-10.44%，為過去11年同期中的第3高。同時創惟過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.78%、47.07%與8.55%。其中稅前淨利為NT$2.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$-9,499萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$374萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	249,209		41,063		(34,018)		423,625		53,755		76,412		31,249		26,148		(18,956)		48,973		92,312		38,740		(38,440)		(38,584)
收益費損項目合計	(94,992)		45,625		84,804		38,457		31,626		20,296		17,625		19,249		16,906		13,172		14,948		8,773		15,732		17,755
折舊費用	20,775		19,815		19,446		20,206		21,467		13,570		11,689		15,654		9,678		8,821		9,628		16,980		4,975		5,033
攤銷費用	5,671		6,738		8,450		8,225		8,108		4,744		5,065		3,042		3,203		3,640		2,673		2,056		9,899		11,263
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(86,570)		(8,708)		(100,962)		(226,010)		(173,021)		(111,853)		(61,986)		(63,742)		(49,502)		(21,947)		(75,346)		(83,915)		128,870		(20,362)
營業活動之淨現金流入（流出）	71,387		79,708		(52,913)		235,082		(88,378)		(14,624)		(10,868)		(18,364)		(51,485)		38,535		31,423		(37,089)		106,037		(41,128)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	249,209	24.14%	41,063	6.58%	(34,018)	-6.35%	423,625	34.18%	53,755	9.25%	76,412	14.17%	31,249	7.72%	26,148	5.99%	(18,956)	-4.89%	48,973	11.98%	92,312	17.62%	38,740	8.72%	(38,440)	-14.68%	(38,584)	-14.36%
收益費損項目合計	(94,992)	-133.07%	45,625	57.24%	84,804	-160.27%	38,457	16.36%	31,626	-35.78%	20,296	-138.79%	17,625	-162.17%	19,249	-104.82%	16,906	-32.84%	13,172	34.18%	14,948	47.57%	8,773	-23.65%	15,732	14.84%	17,755	-43.17%
折舊費用	20,775	29.1%	19,815	24.86%	19,446	-36.75%	20,206	8.6%	21,467	-24.29%	13,570	-92.79%	11,689	-107.55%	15,654	-85.24%	9,678	-18.8%	8,821	22.89%	9,628	30.64%	16,980	-45.78%	4,975	4.69%	5,033	-12.24%
攤銷費用	5,671	7.94%	6,738	8.45%	8,450	-15.97%	8,225	3.5%	8,108	-9.17%	4,744	-32.44%	5,065	-46.6%	3,042	-16.57%	3,203	-6.22%	3,640	9.45%	2,673	8.51%	2,056	-5.54%	9,899	9.34%	11,263	-27.39%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(86,570)	-121.27%	(8,708)	-10.92%	(100,962)	190.81%	(226,010)	-96.14%	(173,021)	195.77%	(111,853)	764.86%	(61,986)	570.35%	(63,742)	347.1%	(49,502)	96.15%	(21,947)	-56.95%	(75,346)	-239.78%	(83,915)	226.25%	128,870	121.53%	(20,362)	49.51%
營業活動之淨現金流入（流出）	71,387	100%	79,708	100%	(52,913)	100%	235,082	100%	(88,378)	100%	(14,624)	100%	(10,868)	100%	(18,364)	100%	(51,485)	100%	38,535	100%	31,423	100%	(37,089)	100%	106,037	100%	(41,128)	100%

投資活動之淨現金流

創惟(6104) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,981萬元、較上一季成長74.64%；而今年初至今累積為NT$-2,981萬元、較去年同期衰退-335.05%。

單季

創惟(6104) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,981萬元，較上一季成長74.64%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,981萬元，較去年同期衰退-335.05%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(29,814)		(6,853)		(40,187)		66,027		56,854		(186,274)		(12,992)		(15,097)		(12,953)		(9,253)		(14,318)		(34,957)		(20,991)		(15,067)
取得不動產、廠房及設備	(16,963)		(9,529)		(38,209)		(7,909)		(20,932)		(34,406)		(13,156)		(13,417)		(5,474)		(6,292)		(978)		(25,202)		(2,174)		(4,238)
處分不動產、廠房及設備					0		227		1
取得無形資產	(1,067)		(1,577)		(3,435)		(1,439)		(7,467)		0		0		0		(3,189)		(2,472)		0		(8,207)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0				0		299
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(29,814)	100%	(6,853)	100%	(40,187)	100%	66,027	100%	56,854	100%	(186,274)	100%	(12,992)	100%	(15,097)	100%	(12,953)	100%	(9,253)	100%	(14,318)	100%	(34,957)	100%	(20,991)	100%	(15,067)	100%
取得不動產、廠房及設備	(16,963)	56.9%	(9,529)	139.05%	(38,209)	95.08%	(7,909)	-11.98%	(20,932)	-36.82%	(34,406)	18.47%	(13,156)	101.26%	(13,417)	88.87%	(5,474)	42.26%	(6,292)	68%	(978)	6.83%	(25,202)	72.09%	(2,174)	10.36%	(4,238)	28.13%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	227	0.34%	1	0%
取得無形資產	(1,067)	3.58%	(1,577)	23.01%	(3,435)	8.55%	(1,439)	-2.18%	(7,467)	-13.13%	0		0		0	0%	(3,189)	24.62%	(2,472)	26.72%	0	0%	(8,207)	23.48%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%			0	0%	299	-2.3%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

創惟(6104) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,864萬元、較上一季成長152.82%；而今年初至今累積為NT$3,864萬元、較去年同期成長3027.65%。

單季

創惟(6104) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,864萬元，較上一季成長152.82%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,864萬元，較去年同期成長3027.65%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	38,645		(1,320)		118,284		59,217		49,168		44,133		(91,703)		(7,008)		93,863		(7,010)		(17,224)		(2,760)		15,057		5,000
短期借款增加	40,000		0		120,000		60,000		50,000		45,000				0		100,000						0		15,000		5,000
短期借款減少							0												0		(20,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0
償還長期借款							(783)				0		(90,951)		(7,008)		(7,008)		(7,010)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	38,645	100%	(1,320)	100%	118,284	100%	59,217	100%	49,168	100%	44,133	100%	(91,703)	100%	(7,008)	100%	93,863	100%	(7,010)	100%	(17,224)	100%	(2,760)	100%	15,057	100%	5,000	100%
短期借款增加	40,000	103.51%	0	0%	120,000	101.45%	60,000	101.32%	50,000	101.69%	45,000	101.96%			0	0%	100,000	106.54%					0	0%	15,000	99.62%	5,000	100%
短期借款減少							0	0%											0	0%	(20,000)	116.12%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%
償還長期借款							(783)	-1.32%			0	0%	(90,951)	99.18%	(7,008)	100%	(7,008)	-7.47%	(7,010)	100%
發放現金股利	0		0		0		0	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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