6101
39.5
TWD-0.15 (-0.38%)
2025.04.02收盤
寬魚國際－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,645) | (2,027) | (19,804) | (25,158) | (59,056) | (5,566) | 31,566 | (4,006) | (32,008) | (24,926) | 20,716 | 2,559 | (3,428) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,645) | (2,027) | (19,804) | (25,158) | (59,056) | (5,566) | 31,566 | (4,006) | (32,008) | (24,926) | 20,716 | 2,559 | (3,428) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,780 | 2,711 | 1,771 | 2,683 | 1,850 | 5,151 | 744 | 70 | 864 | 7,332 | 11,195 | 15,236 | 19,497 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,120 | 0 | 0 | 0 | (548) | 112 | 109 | 7,528 | 3,223 | 281 | 87 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,425 | 0 | 52 | 85 | (378) | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,538 | 760 | 216 | 692 | 53,269 | 19,587 | (22,372) | 640 | 223 | (658) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2,458 | 2,432 | 2,433 | 1,975 | 588 | 125 | 204 | |||||||||||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (2,026) | (2,445) | (1,534) | (508) | (684) | (616) | (296) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,612 | 8,260 | (12,938) | 12,311 | 53,232 | 16,649 | (16,852) | 10,313 | 23,763 | (72,360) | (15,812) | 10,129 | 12,859 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 699 | 0 | 0 | (2,625) | (1,750) | 0 | (7,400) | 1,238 | (82,000) | 0 | (3) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (126,622) | (24,385) | 0 | 210 | (1,288) | 6,143 | (23,619) | 1,882 | (3,413) | 16,932 | (16,966) | 26,711 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36,358 | 17,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | (30,933) | 7,993 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (338) | (207) | (7,543) | 10 | 330 | (2,939) | 709 | 364 | (24) | (281,443) | (126,696) | (2,606) | 2,511 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,358 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (79,539) | (110,381) | (59,998) | 4,890 | (2,035) | (23,064) | 5,753 | 164 | 4,240 | (768) | (2,580) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | (338) | 0 | 257 | 123 | 3,666 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (168,783) | (125,437) | (67,779) | 4,900 | (1,238) | (29,793) | 140,480 | (25,642) | 10,658 | (329,411) | (212,995) | (57,953) | 35,538 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (414) | (25,451) | 57,900 | 19,361 | 9,662 | (3,151) | 2,291 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,301 | 4,501 | (3,996) | (2,418) | 4,658 | 14,184 | (29,633) | 0 | (2,837) | (422) | (14,397) | 31,391 | (10,219) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,925 | 5,673 | 2,813 | 3,561 | 1,256 | 3,377 | 1,850 | 3,494 | 1,685 | (14,650) | 10,749 | 12,740 | (14,064) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 62 | 244 | 54 | (185) | (1,356) | 8 | 515 | 201 | 617 | 1,145 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (18) | 2,271 | (1) | 0 | (368) | (3,101) | (2,057) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,253 | (12,762) | 56,770 | 20,319 | 13,852 | 11,317 | (27,034) | (4,028) | (7,521) | (42,484) | 1,426 | 43,599 | (23,293) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (145,530) | (138,199) | (11,009) | 25,219 | 12,614 | (18,476) | 113,446 | (29,670) | 3,137 | (371,895) | (211,569) | (14,354) | 12,245 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (127,918) | (129,939) | (23,947) | 37,530 | 65,846 | (1,827) | 96,594 | (19,357) | 26,900 | (444,255) | (227,381) | (4,225) | 25,104 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (132,563) | (131,966) | (43,751) | 12,372 | 6,790 | (7,393) | 128,160 | (23,363) | (5,108) | (469,181) | (206,665) | (1,666) | 21,676 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,026 | 2,445 | 1,534 | 508 | 684 | 616 | 296 | 357 | 221 | 40 | 34 | 142 | 28 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (172) | (245) | 0 | (456) | (454) | (30) | (9,198) | (59) | (11) | (29,948) | (44) | (11) | 1 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (130,709) | (129,766) | (42,217) | 12,424 | 7,020 | (6,390) | 118,514 | (23,812) | (5,648) | (500,957) | (207,181) | (1,641) | 21,489 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (39,999) | 11,904 | 1,631 | (90,817) | (5,546) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,000 | 140,498 | 521,515 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (87,181) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,082 | 41,089 | 0 | 0 | 57,299 | 29,866 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (478) | (142) | (1) | (3,188) | (1,054) | 3 | (503) | (3,221) | (156,900) | (2,665) | (3,268) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | (500) | 0 | 779 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (196) | (24) | (9,570) | 0 | (207) | (10,488) | 0 | (18) | (1) | (1) | (3,130) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,886 | 121,958 | (141,337) | 38,336 | 85,372 | (78,685) | (175,883) | 3,640 | (32,029) | 328,657 | (21,142) | (2,212) | (7,824) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8) | (8) | (9) | (8) | (199) | (223) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,504) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8) | 117 | (9) | (8) | (199) | (223) | 70,000 | 399,961 | 0 | 91,441 | 235,040 | 21,933 | (28,063) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (243) | (143) | (216) | (1,228) | 161 | (2,353) | (5,006) | (2,615) | 4,488 | 0 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (72,074) | (7,834) | (183,779) | 49,524 | 92,354 | (87,651) | 7,625 | 377,174 | (33,189) | (80,859) | 6,720 | 18,080 | (14,398) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,861 | 23,629 | 22,538 | 68,827 | 99,418 | 54,880 | 26,806 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (72,074) | (7,834) | (183,779) | 49,524 | 92,354 | (87,651) | 117,706 | 438,861 | 23,629 | 22,538 | 68,827 | 99,418 | 54,880 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,051 | 16.79% | 47,384 | 3.98% | 101,181 | 8.74% | 224,450 | 19.7% | 130,297 | 10.93% | 149,289 | 10.34% | 117,706 | 7.28% | 438,861 | 29.21% | 23,629 | 2.27% | 22,538 | 2.34% | 68,827 | 5.92% | 99,418 | 11.36% | 54,880 | 6.09% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,470 | 3.07% | 62,178 | 9.25% | (39,282) | -70.17% | (71,671) | -371.66% | (114,474) | -188.19% | 9,537 | 3.35% | 32,509 | 6.79% | 33,404 | 35.33% | (149,112) | -119.1% | (165,321) | -35.3% | 66,051 | 5.65% | (15,688) | -1.56% | (30,323) | -2.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,470 | -17.57% | 62,178 | -78.12% | (39,282) | 61.58% | (71,671) | 146.08% | (114,474) | 515.3% | 9,537 | 44.61% | 32,509 | 37.25% | 33,404 | -84.3% | (149,112) | -256.21% | (165,321) | 36.19% | 66,051 | -46.76% | (15,688) | -23.91% | (30,323) | -56.3% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,031 | -9.03% | 10,403 | -13.07% | 7,192 | -11.27% | 9,091 | -18.53% | 7,357 | -33.12% | 8,805 | 41.19% | 1,790 | 2.05% | 2,697 | -6.81% | 4,844 | 8.32% | 34,044 | -7.45% | 53,315 | -37.75% | 71,187 | 108.48% | 74,539 | 138.39% |
| 攤銷費用 | 18,644 | -15.25% | 16,190 | -20.34% | 0 | 0 | 0% | 284 | -1.28% | 521 | 2.44% | 241 | 0.28% | 31,332 | -79.07% | 83,382 | 143.27% | 1,107 | -0.24% | 87 | -0.06% | 16 | 0.02% | 17 | 0.03% | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,872 | -2.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,213 | 19.71% | (110) | -0.13% | (1,184) | 2.99% | 25,498 | 43.81% | 895 | -0.2% | (486) | 0.34% | (791) | -1.21% | (1,585) | -2.94% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,684 | -8.74% | 2,299 | -2.89% | (6,945) | 10.89% | 2,748 | -5.6% | 90,036 | -405.29% | 18,881 | 88.32% | (1,893) | -2.17% | 1,600 | -4.04% | 3,745 | 5.71% | (1,249) | -2.32% | ||||||
| 利息費用 | 2 | 0% | 3 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% | 13 | -0.06% | 1,550 | 7.25% | 9,750 | 11.17% | 9,644 | -24.34% | 10,066 | 17.3% | 4,362 | -0.95% | 1,194 | -0.85% | 677 | 1.03% | 1,204 | 2.24% |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | (2,399) | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (4,700) | 3.85% | (9,703) | 12.19% | (2,918) | 4.57% | (1,959) | 3.99% | (2,815) | 12.67% | (2,470) | -11.55% | (752) | -0.86% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (391) | 0.32% | 0 | 0% | (1,429) | 2.24% | 0 | 0% | (110) | -0.51% | ||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 6,536 | -5.35% | 0 | 0% | (65,418) | 165.09% | 0 | 0% | (1,694) | 1.2% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 42,279 | -34.59% | 29,905 | -37.57% | (17,490) | 27.42% | 25,770 | -52.53% | 94,218 | -424.12% | 18,825 | 88.06% | 11,531 | 13.21% | (21,986) | 55.49% | 137,182 | 235.71% | (37,717) | 8.26% | 26,379 | -18.68% | 70,305 | 107.14% | 71,503 | 132.75% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (699) | 0.57% | (699) | 0.88% | 0 | 0% | 2,625 | -11.82% | 1,312 | 6.14% | (8,150) | -9.34% | 7,400 | -18.68% | (13,910) | -23.9% | 81,470 | -17.84% | (82,000) | 58.05% | 3 | 0% | (3) | -0.01% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (134,270) | 109.86% | (84,303) | 105.92% | 0 | 0% | 10,890 | -49.02% | (10,305) | -48.21% | 27,098 | 31.05% | (24,075) | 60.76% | 123,434 | 212.09% | 163,103 | -35.71% | (239,217) | 169.36% | 22,571 | 34.4% | 56,895 | 105.63% | ||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,616 | -16.05% | (19,616) | 24.65% | 0 | 0% | 14,787 | 16.94% | (14,787) | 37.32% | 0 | 0% | 199,991 | -141.59% | (13,051) | -19.89% | (44,352) | -82.34% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,798 | -3.93% | 2,244 | -2.82% | (7,073) | 11.09% | 1,473 | -3% | (3,143) | 14.15% | 446 | 2.09% | 5,771 | 6.61% | (482) | 1.22% | 17,099 | 29.38% | (169,120) | 37.03% | (129,092) | 91.39% | 411 | 0.63% | 2,434 | 4.52% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8,293 | -6.79% | (8,293) | 10.42% | 0 | 0% | 476 | 2.23% | 3,199 | 3.67% | (3,675) | 9.27% | 0 | 0% | 6 | 0% | (6) | -0.01% | 0 | 0% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (98,136) | 80.3% | (41,469) | 52.1% | (32,216) | 50.5% | (21,176) | 43.16% | (947) | 4.26% | (35,515) | -166.14% | (1,786) | -2.05% | (7,074) | 17.85% | (34,028) | -58.47% | 993 | 1.51% | (9,811) | -18.21% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 2,467 | -3.1% | (340) | 0.53% | 0 | 0% | 87 | -0.39% | (3) | -0.01% | (5) | -0.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (200,398) | 163.97% | (149,669) | 188.05% | (39,629) | 62.12% | (19,703) | 40.16% | 9,512 | -42.82% | (43,589) | -203.91% | 40,914 | 46.88% | (41,570) | 104.91% | 137,217 | 235.77% | 32,031 | -7.01% | (257,684) | 182.43% | 19,403 | 29.57% | 45,619 | 84.69% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,328) | 3.54% | (66,412) | 83.44% | 32,231 | -50.52% | 16,823 | -34.29% | 6,520 | -29.35% | 17,214 | 80.53% | 6,352 | 7.28% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,813 | -13.76% | 26,632 | -33.46% | (59) | 0.09% | (5,440) | 11.09% | (10,603) | 47.73% | 16,129 | 75.45% | 240 | 0.27% | (100) | 0.25% | (34,560) | -59.38% | (103,710) | 22.71% | (8,873) | 6.28% | 4,246 | 6.47% | (11,905) | -22.1% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,131) | 1.74% | 6,234 | -7.83% | (1,903) | 2.98% | 3,650 | -7.44% | (2,653) | 11.94% | (253) | -1.18% | 3,352 | 3.84% | 2,233 | -5.64% | (37,034) | -63.63% | (117,208) | 25.66% | 30,700 | -21.73% | (7,870) | -11.99% | (10,468) | -19.43% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (368) | 0.3% | 308 | -0.39% | 340 | -0.53% | 1,273 | -2.59% | (1,617) | 7.28% | 190 | 0.89% | 1,266 | 1.45% | 381 | -0.96% | (152) | -0.23% | (4,045) | -7.51% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (21) | 0.02% | 2,298 | -2.89% | (5) | 0.01% | 104 | -0.21% | (4,871) | 21.93% | 2,132 | 9.97% | 2,516 | 2.88% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,965 | -8.15% | (30,940) | 38.87% | 30,604 | -47.97% | 16,410 | -33.45% | (13,224) | 59.53% | 35,412 | 165.65% | 13,726 | 15.73% | (7,136) | 18.01% | (65,432) | -112.43% | (251,534) | 55.07% | 24,785 | -17.55% | (7,910) | -12.05% | (31,579) | -58.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (190,433) | 155.82% | (180,609) | 226.92% | (9,025) | 14.15% | (3,293) | 6.71% | (3,712) | 16.71% | (8,177) | -38.25% | 54,640 | 62.6% | (48,706) | 122.92% | 71,785 | 123.34% | (219,503) | 48.06% | (232,899) | 164.89% | 11,493 | 17.51% | 14,040 | 26.07% |
| 調整項目合計 | (148,154) | 121.22% | (150,704) | 189.35% | (26,515) | 41.56% | 22,477 | -45.81% | 90,506 | -407.41% | 10,648 | 49.81% | 66,171 | 75.81% | (70,692) | 178.4% | 208,967 | 359.05% | (257,220) | 56.31% | (206,520) | 146.21% | 81,798 | 124.65% | 85,543 | 158.82% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (126,684) | 103.65% | (88,526) | 111.23% | (65,797) | 103.14% | (49,194) | 100.27% | (23,968) | 107.89% | 20,185 | 94.42% | 98,680 | 113.06% | (37,288) | 94.1% | 59,855 | 102.84% | (422,541) | 92.51% | (140,469) | 99.45% | 66,110 | 100.75% | 55,220 | 102.52% |
| 收取之利息 | 4,700 | -3.85% | 9,703 | -12.19% | 2,918 | -4.57% | 1,959 | -3.99% | 2,815 | -12.67% | 2,470 | 11.55% | 752 | 0.86% | 657 | -1.66% | 2,280 | 3.92% | 88 | -0.02% | 409 | -0.29% | 177 | 0.27% | 45 | 0.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | (233) | 0.19% | (767) | 0.96% | (914) | 1.43% | (1,827) | 3.72% | (1,062) | 4.78% | (148) | -0.69% | (9,198) | -10.54% | (30) | 0.08% | (66) | -0.11% | (30,106) | 6.59% | (44) | 0.03% | (14) | -0.02% | (174) | -0.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (122,217) | 100% | (79,590) | 100% | (63,793) | 100% | (49,062) | 100% | (22,215) | 100% | 21,377 | 100% | 87,281 | 100% | (39,625) | 100% | 58,200 | 100% | (456,769) | 100% | (141,248) | 100% | 65,621 | 100% | 53,863 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (91,000) | -30.12% | (450,834) | -1754.76% | (608,050) | 764.82% | 11,904 | 7.99% | (43,802) | -66.32% | (290,982) | -131.29% | (24,569) | 5% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 362,136 | 119.85% | 493,934 | 1922.52% | 616,288 | -775.19% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,750) | -1.57% | (58,046) | -225.93% | 0 | 0% | (6,000) | -4.03% | (7,836) | -11.86% | (87,181) | -39.34% | (169,983) | 34.57% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,082 | 12.6% | 77,361 | 301.11% | 0 | 0% | 114,230 | 76.63% | 123,510 | 186.99% | 85,135 | 38.41% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,838) | -0.94% | (16,884) | -65.72% | (478) | 0.6% | (1,002) | -0.67% | (3,057) | -4.63% | (5,528) | -2.49% | (179,018) | 36.41% | (197) | -0.42% | (955) | 0.32% | (114,886) | -50.9% | (161,508) | 208.42% | (14,858) | 134.18% | (32,252) | 87.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 828 | 0.27% | 0 | 0% | 1,429 | -1.8% | 0 | 0% | 666 | 0.3% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (420) | -1.63% | 0 | 0% | (604) | -1.28% | 9,648 | -3.25% | (8,020) | -3.55% | (2,876) | 3.71% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 420 | 0.14% | 0 | 0% | 500 | -0.63% | 360 | 0.24% | 0 | 0% | 829 | 0.37% | 153 | -0.03% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (721) | -0.24% | (233) | -0.91% | (76,402) | 96.1% | (618) | -0.41% | (4,665) | -7.06% | (10,488) | -4.73% | (79) | 0.02% | (18) | -0.04% | (380) | 0.13% | (218) | -0.1% | (3,130) | 4.04% | 0 | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (139) | -0.54% | (7,094) | 8.92% | 0 | 0% | (247) | -0.11% | (4,186) | -1.85% | (4,327) | 5.58% | (172) | 1.55% | (4,811) | 13.04% | ||||||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0% | (19,047) | -74.14% | (38,095) | 47.92% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 302,157 | 100% | 25,692 | 100% | (79,502) | 100% | 149,066 | 100% | 66,050 | 100% | 221,627 | 100% | (491,642) | 100% | 47,126 | 100% | (297,164) | 100% | 225,705 | 100% | (77,490) | 100% | (11,073) | 100% | (36,898) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (34) | 0.18% | (34) | -37.36% | (34) | 100% | (286) | 100% | (792) | 1.28% | (1,348) | 0.64% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (19,227) | 99.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (7,504) | -4.06% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 125 | 137.36% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,261) | 100% | 91 | 100% | (34) | 100% | (286) | 100% | (61,753) | 100% | (209,098) | 100% | 77,750 | 100% | 399,961 | 100% | 239,094 | 100% | 184,772 | 100% | 188,144 | 100% | (10,010) | 100% | 11,109 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (12) | 10 | 20,060 | (5,565) | (1,074) | (2,323) | 5,456 | 7,770 | 961 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 160,667 | (53,797) | (123,269) | 94,153 | (18,992) | 31,583 | (321,155) | 415,232 | 1,091 | (46,289) | (30,591) | 44,538 | 28,074 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 47,384 | 101,181 | 224,450 | 130,297 | 149,289 | 117,706 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,051 | 47,384 | 101,181 | 224,450 | 130,297 | 149,289 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,051 | 47,384 | 101,181 | 224,450 | 130,297 | 149,289 | 117,706 | 438,861 | 23,629 | 22,538 | 68,827 | 99,418 | 54,880 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
寬魚國際(6101) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.31億元、較上一季衰退-803.04%；而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期衰退-53.56%。
單季
寬魚國際(6101) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.31億元，較上一季衰退-803.04%，為過去11年同期中的第10高。
同時寬魚國際過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-132.21%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-464萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,761萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$185萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.22億元，較去年同期衰退-53.56%，為過去11年同期中的第10高。
同時寬魚國際過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.56%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,147萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,228萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$447萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,645) | (2,027) | (19,804) | (25,158) | (59,056) | (5,566) | 31,566 | (4,006) | (32,008) | (24,926) | 20,716 | 2,559 | (3,428) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,612 | 8,260 | (12,938) | 12,311 | 53,232 | 16,649 | (16,852) | 10,313 | 23,763 | (72,360) | (15,812) | 10,129 | 12,859 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,780 | 2,711 | 1,771 | 2,683 | 1,850 | 5,151 | 744 | 70 | 864 | 7,332 | 11,195 | 15,236 | 19,497 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,120 | 0 | 0 | 0 | (548) | 112 | 109 | 7,528 | 3,223 | 281 | 87 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (145,530) | (138,199) | (11,009) | 25,219 | 12,614 | (18,476) | 113,446 | (29,670) | 3,137 | (371,895) | (211,569) | (14,354) | 12,245 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (130,709) | (129,766) | (42,217) | 12,424 | 7,020 | (6,390) | 118,514 | (23,812) | (5,648) | (500,957) | (207,181) | (1,641) | 21,489 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,470 | 3.07% | 62,178 | 9.25% | (39,282) | -70.17% | (71,671) | -371.66% | (114,474) | -188.19% | 9,537 | 3.35% | 32,509 | 6.79% | 33,404 | 35.33% | (149,112) | -119.1% | (165,321) | -35.3% | 66,051 | 5.65% | (15,688) | -1.56% | (30,323) | -2.58% |
| 收益費損項目合計 | 42,279 | -34.59% | 29,905 | -37.57% | (17,490) | 27.42% | 25,770 | -52.53% | 94,218 | -424.12% | 18,825 | 88.06% | 11,531 | 13.21% | (21,986) | 55.49% | 137,182 | 235.71% | (37,717) | 8.26% | 26,379 | -18.68% | 70,305 | 107.14% | 71,503 | 132.75% |
| 折舊費用 | 11,031 | -9.03% | 10,403 | -13.07% | 7,192 | -11.27% | 9,091 | -18.53% | 7,357 | -33.12% | 8,805 | 41.19% | 1,790 | 2.05% | 2,697 | -6.81% | 4,844 | 8.32% | 34,044 | -7.45% | 53,315 | -37.75% | 71,187 | 108.48% | 74,539 | 138.39% |
| 攤銷費用 | 18,644 | -15.25% | 16,190 | -20.34% | 0 | 0 | 0% | 284 | -1.28% | 521 | 2.44% | 241 | 0.28% | 31,332 | -79.07% | 83,382 | 143.27% | 1,107 | -0.24% | 87 | -0.06% | 16 | 0.02% | 17 | 0.03% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (190,433) | 155.82% | (180,609) | 226.92% | (9,025) | 14.15% | (3,293) | 6.71% | (3,712) | 16.71% | (8,177) | -38.25% | 54,640 | 62.6% | (48,706) | 122.92% | 71,785 | 123.34% | (219,503) | 48.06% | (232,899) | 164.89% | 11,493 | 17.51% | 14,040 | 26.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (122,217) | 100% | (79,590) | 100% | (63,793) | 100% | (49,062) | 100% | (22,215) | 100% | 21,377 | 100% | 87,281 | 100% | (39,625) | 100% | 58,200 | 100% | (456,769) | 100% | (141,248) | 100% | 65,621 | 100% | 53,863 | 100% |
投資活動之淨現金流
寬魚國際(6101) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,889萬元、較上一季成長19095.48%；而今年初至今累積為NT$3.02億元、較去年同期成長1076.07%。
單季
寬魚國際(6101) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,889萬元，較上一季成長19095.48%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$3.02億元，較去年同期成長1076.07%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,886 | 121,958 | (141,337) | 38,336 | 85,372 | (78,685) | (175,883) | 3,640 | (32,029) | 328,657 | (21,142) | (2,212) | (7,824) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (478) | (142) | (1) | (3,188) | (1,054) | 3 | (503) | (3,221) | (156,900) | (2,665) | (3,268) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (196) | (24) | (9,570) | 0 | (207) | (10,488) | 0 | (18) | (1) | (1) | (3,130) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (87,181) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,082 | 41,089 | 0 | 0 | 57,299 | 29,866 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (39,999) | 11,904 | 1,631 | (90,817) | (5,546) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,000 | 140,498 | 521,515 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 302,157 | 100% | 25,692 | 100% | (79,502) | 100% | 149,066 | 100% | 66,050 | 100% | 221,627 | 100% | (491,642) | 100% | 47,126 | 100% | (297,164) | 100% | 225,705 | 100% | (77,490) | 100% | (11,073) | 100% | (36,898) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,838) | -0.94% | (16,884) | -65.72% | (478) | 0.6% | (1,002) | -0.67% | (3,057) | -4.63% | (5,528) | -2.49% | (179,018) | 36.41% | (197) | -0.42% | (955) | 0.32% | (114,886) | -50.9% | (161,508) | 208.42% | (14,858) | 134.18% | (32,252) | 87.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 828 | 0.27% | 0 | 0% | 1,429 | -1.8% | 0 | 0% | 666 | 0.3% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (721) | -0.24% | (233) | -0.91% | (76,402) | 96.1% | (618) | -0.41% | (4,665) | -7.06% | (10,488) | -4.73% | (79) | 0.02% | (18) | -0.04% | (380) | 0.13% | (218) | -0.1% | (3,130) | 4.04% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,750) | -1.57% | (58,046) | -225.93% | 0 | 0% | (6,000) | -4.03% | (7,836) | -11.86% | (87,181) | -39.34% | (169,983) | 34.57% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,082 | 12.6% | 77,361 | 301.11% | 0 | 0% | 114,230 | 76.63% | 123,510 | 186.99% | 85,135 | 38.41% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 32,400 | -40.75% | 32,550 | 21.84% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (91,000) | -30.12% | (450,834) | -1754.76% | (608,050) | 764.82% | 11,904 | 7.99% | (43,802) | -66.32% | (290,982) | -131.29% | (24,569) | 5% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 362,136 | 119.85% | 493,934 | 1922.52% | 616,288 | -775.19% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
寬魚國際(6101) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,000元、較上一季成長99.96%；而今年初至今累積為NT$-1,926萬元、較去年同期衰退-21265.93%。
單季
寬魚國際(6101) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,000元，較上一季成長99.96%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,926萬元，較去年同期衰退-21265.93%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8) | 117 | (9) | (8) | (199) | (223) | 70,000 | 399,961 | 0 | 91,441 | 235,040 | 21,933 | (28,063) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 31,953 | 26,842 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,504) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,261) | 100% | 91 | 100% | (34) | 100% | (286) | 100% | (61,753) | 100% | (209,098) | 100% | 77,750 | 100% | 399,961 | 100% | 239,094 | 100% | 184,772 | 100% | 188,144 | 100% | (10,010) | 100% | 11,109 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 70,000 | 90.03% | 62,286 | 33.71% | 142,824 | 75.91% | 0 | 0% | 10,836 | 97.54% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (70,000) | 33.48% | 0 | 0% | (266,806) | -111.59% | (10,034) | 100.24% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 400,000 | 167.3% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 87,750 | 112.86% | 0 | 0% | 130,000 | 70.36% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (137,750) | 65.88% | (80,000) | -102.89% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (19,227) | 99.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (7,504) | -4.06% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (60,961) | 98.72% | ||||||||||||||||||||||
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