大洋-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(173,520)		(113,460)		6,693		(49,332)		77,285		(102,073)		303,695		264,900		194,949		48,431		571,148		524,152		424,886		395,909
本期稅前淨利（淨損）	(173,520)		(113,460)		6,693		(49,332)		77,285		(102,073)		303,695		264,900		194,949		48,431		571,148		524,152		424,886		395,909
調整項目
收益費損項目
折舊費用	369,740		391,657		384,923		409,455		385,148		390,091		414,397		132,068		106,596		132,518		135,831		142,309		163,788		161,939
攤銷費用	576		577		851		2,628		1,089		1,269		1,632		3,572		685		820		1,498		3,843		3,710		3,933
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	12,758		(364)		(207)		3,628		(5,132)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	646		(1,719)		(2,810)		(1,324)		(16,886)		(8,025)		(19,629)		(6,460)		(173)		167,265		8,523		(24,134)		15,971		0
利息費用	151,825		176,181		166,557		172,997		133,780		145,183		170,726		31,623		23,329		32,131		31,603		32,537		25,791		40,286
利息收入	(7,357)		(8,425)		(6,055)		(8,501)		(6,342)		(7,606)		(19,516)		(11,813)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	222		(74)		205		54		569		181		1,956		1,596
收益費損項目合計	528,410		557,833		544,141		580,038		492,143		364,887		544,542		213,723		167,073		263,253		116,589		158,151		221,434		335,032
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		1,505		59,199		7,781		13,313		16,111		17,733		16,240
應收帳款（增加）減少	25,451		52,919		52,047		8,501		23,638		15,019		132,823		135,848		163,129		34,407		52,366		51,279		(90,196)		26,893
其他應收款（增加）減少	(8,759)		2,533		556		39,218		2,265		10,041		(23,095)		(29,029)		(11,002)		(26,299)		27,572		(27,726)		9,107		24,397
存貨（增加）減少	1,352		(5,776)		15,281		(26,427)		(35,906)		(33,330)		(1,615)		(46,287)		(6,298)		(8,697)		1,745		6,407		65,964		24,960
預付款項（增加）減少	(3,994)		24,948		(49,118)		(14,862)		(15,990)		(20,824)		(4,025)		(62,454)		(62,978)		61,755		33,069
與營業活動相關之資產之淨變動合計	14,050		76,129		77,965		14,211		(12,680)		(12,983)		121,821		14,318		82,851		(110,671)		(468,297)		(63,602)		(107,642)		6,363
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(137,525)		(306,258)		182,085		(662,085)		(435,211)		(1,434,310)		(961,714)		(793,571)		(800,912)		(751,270)		(721,629)		(1,415,445)		(1,055,192)		(1,499,912)
其他應付款增加（減少）	(175,772)		(83,292)		(79,533)		(99,503)		(55,242)		8,107		(192,233)		(64,926)		(57,178)		(186,562)		(172,699)		(83,744)		(180,805)		(242,614)
其他流動負債增加（減少）	1,438		0		(5)		0		(9)		3
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(311,859)		(389,550)		102,547		(761,588)		(490,462)		(1,426,200)		(1,153,947)		(866,797)		(877,441)		(975,302)		(910,398)		(1,517,997)		(1,197,574)		(1,749,186)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(297,809)		(313,421)		180,512		(747,377)		(503,142)		(1,439,183)		(1,032,126)		(852,479)		(794,590)		(1,085,973)		(1,378,695)		(1,581,599)		(1,305,216)		(1,742,823)
調整項目合計	230,601		244,412		724,653		(167,339)		(10,999)		(1,074,296)		(487,584)		(638,756)		(627,517)		(822,720)		(1,262,106)		(1,423,448)		(1,083,782)		(1,407,791)
營運產生之現金流入（流出）	57,081		130,952		731,346		(216,671)		66,286		(1,176,369)		(183,889)		(373,856)		(432,568)		(774,289)		(690,958)		(899,296)		(658,896)		(1,011,882)
收取之利息	3,377		5,086		3,109		7,617		3,572		6,014		32,646		11,813		14,246		16,770		18,686
支付之利息	(145,434)		(175,651)		(166,210)		(173,010)		(133,247)		(145,231)		(171,536)		(33,997)		(23,184)		(31,804)		(29,060)		(32,577)		(9,051)		(11,025)
退還（支付）之所得稅	(27,393)		(22,699)		(18,445)		(60,271)		(48,536)		(124,530)		(124,881)		(136,806)		(97,562)		(125,045)		(136,533)		(154,333)		(145,543)		(155,394)
營業活動之淨現金流入（流出）	(112,369)		(62,312)		549,800		(442,335)		(111,925)		(1,440,116)		(447,660)		(532,846)		(539,068)		(914,368)		(837,865)		(1,086,206)		(813,490)		(1,178,301)
投資活動之現金流量
處分採用權益法之投資	2,163
取得不動產、廠房及設備	(12,757)		(42,985)		(118,915)		(48,232)		(46,480)		(49,225)		(107,301)		(150,544)		(41,423)		(80,612)		(67,518)		(50,892)		(43,398)		(128,262)
處分不動產、廠房及設備	0		141		75		8		198		7
存出保證金增加	(61)		50				0		(155)		(1,099)		1,963		0		(3,702)		(38,848)		(394,139)		(720,837)
取得無形資產	(86)		(90)		(1,016)		(32)		(94)		(59)		(3,631)		(1,447)		(1,173)		(1,387)		(185)		0		(1,695)		(1,745)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	24,076		(14,634)				0		(48)		(149)		(3,789)		(55,179)		(251)				0		(115,059)
其他非流動資產減少	0						0		16,002		12,290
投資活動之淨現金流入（流出）	13,335		(55,396)		(702,332)		67,300		100,667		(38,235)		(134,119)		(351,244)		(277,870)		(12,086)		(742,755)		(986,336)		(1,133,354)		(1,515,194)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(73,733)		3,635		82,553						285,849				338,374		147,527		81,865		1,047,709		1,507,677		126,491		(276)
存入保證金減少	(16,369)		(732)		(28,881)		(7,259)								5,394		(9,693)		272		(7,154)
其他應付款－關係人減少	0		31,436
租賃本金償還	(170,980)		(137,585)		(358,257)		(139,136)		(428,783)		(50,807)		(187,462)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(261,082)		(103,246)		(205,209)		(419,718)		(625,357)		123,049		(267,426)		(895,529)		290,197		(635,922)		556,576		8,745		1,671,785		(61,878)
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,622		36,616		8,422		119,079		(15,020)		(31,830)		107,967		47,315		(260,986)		(40,039)		(80,686)		67,863		160,073		(122,584)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(356,494)		(184,338)		(349,319)		(675,674)		(651,635)		(1,387,132)		(741,238)		(1,732,304)		(787,727)		(1,602,415)		(1,104,730)		(1,995,934)		(114,986)		(2,877,957)
期初現金及約當現金餘額	831,362		1,020,335		1,639,484		3,525,958		3,757,428		4,641,324		5,039,511		6,242,265		4,960,416		5,961,782		6,225,312		6,920,389		5,662,337		5,325,618
期末現金及約當現金餘額	474,868		835,997		1,290,165		2,850,284		3,105,793		3,254,192		4,298,273		4,509,961		4,172,689		4,359,367		5,120,582		4,924,455		5,547,351		2,447,661
資產負債表帳列之現金及約當現金	474,868	2%	835,997	3.41%	1,290,165	4.86%	2,850,284	10.55%	3,105,793	13.44%	3,254,192	13.42%	4,298,273	15.42%	4,509,961	21.7%	4,172,689	20.38%	4,359,367	18.26%	5,120,582	19.69%	4,924,455	20.08%	5,547,351	23.94%	2,447,661	14.16%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(173,520)	-21.79%	(113,460)	-12.45%	6,693	0.63%	(49,332)	-3.94%	77,285	5.3%	(102,073)	-11.53%	303,695	17.06%	264,900	15.66%	194,949	12.51%	48,431	2.57%	571,148	26.71%	524,152	25.81%	424,886	22.17%	395,909	20.83%
本期稅前淨利（淨損）	(173,520)	154.42%	(113,460)	182.08%	6,693	1.22%	(49,332)	11.15%	77,285	-69.05%	(102,073)	7.09%	303,695	-67.84%	264,900	-49.71%	194,949	-36.16%	48,431	-5.3%	571,148	-68.17%	524,152	-48.26%	424,886	-52.23%	395,909	-33.6%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	369,740	-329.04%	391,657	-628.54%	384,923	70.01%	409,455	-92.57%	385,148	-344.11%	390,091	-27.09%	414,397	-92.57%	132,068	-24.79%	106,596	-19.77%	132,518	-14.49%	135,831	-16.21%	142,309	-13.1%	163,788	-20.13%	161,939	-13.74%
攤銷費用	576	-0.51%	577	-0.93%	851	0.15%	2,628	-0.59%	1,089	-0.97%	1,269	-0.09%	1,632	-0.36%	3,572	-0.67%	685	-0.13%	820	-0.09%	1,498	-0.18%	3,843	-0.35%	3,710	-0.46%	3,933	-0.33%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	12,758	-11.35%	(364)	0.58%	(207)	-0.04%	3,628	-0.82%	(5,132)	4.59%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	646	-0.57%	(1,719)	2.76%	(2,810)	-0.51%	(1,324)	0.3%	(16,886)	15.09%	(8,025)	0.56%	(19,629)	4.38%	(6,460)	1.21%	(173)	0.03%	167,265	-18.29%	8,523	-1.02%	(24,134)	2.22%	15,971	-1.96%	0	0%
利息費用	151,825	-135.11%	176,181	-282.74%	166,557	30.29%	172,997	-39.11%	133,780	-119.53%	145,183	-10.08%	170,726	-38.14%	31,623	-5.93%	23,329	-4.33%	32,131	-3.51%	31,603	-3.77%	32,537	-3%	25,791	-3.17%	40,286	-3.42%
利息收入	(7,357)	6.55%	(8,425)	13.52%	(6,055)	-1.1%	(8,501)	1.92%	(6,342)	5.67%	(7,606)	0.53%	(19,516)	4.36%	(11,813)	2.22%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	222	-0.2%	(74)	0.12%	205	0.04%	54	-0.01%	569	-0.51%	181	-0.01%	1,956	-0.44%	1,596	-0.3%
收益費損項目合計	528,410	-470.25%	557,833	-895.23%	544,141	98.97%	580,038	-131.13%	492,143	-439.71%	364,887	-25.34%	544,542	-121.64%	213,723	-40.11%	167,073	-30.99%	263,253	-28.79%	116,589	-13.92%	158,151	-14.56%	221,434	-27.22%	335,032	-28.43%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	1,505	-2.42%	59,199	10.77%	7,781	-1.76%	13,313	-11.89%	16,111	-1.12%	17,733	-3.96%	16,240	-3.05%
應收帳款（增加）減少	25,451	-22.65%	52,919	-84.93%	52,047	9.47%	8,501	-1.92%	23,638	-21.12%	15,019	-1.04%	132,823	-29.67%	135,848	-25.49%	163,129	-30.26%	34,407	-3.76%	52,366	-6.25%	51,279	-4.72%	(90,196)	11.09%	26,893	-2.28%
其他應收款（增加）減少	(8,759)	7.79%	2,533	-4.07%	556	0.1%	39,218	-8.87%	2,265	-2.02%	10,041	-0.7%	(23,095)	5.16%	(29,029)	5.45%	(11,002)	2.04%	(26,299)	2.88%	27,572	-3.29%	(27,726)	2.55%	9,107	-1.12%	24,397	-2.07%
存貨（增加）減少	1,352	-1.2%	(5,776)	9.27%	15,281	2.78%	(26,427)	5.97%	(35,906)	32.08%	(33,330)	2.31%	(1,615)	0.36%	(46,287)	8.69%	(6,298)	1.17%	(8,697)	0.95%	1,745	-0.21%	6,407	-0.59%	65,964	-8.11%	24,960	-2.12%
預付款項（增加）減少	(3,994)	3.55%	24,948	-40.04%	(49,118)	-8.93%	(14,862)	3.36%	(15,990)	14.29%	(20,824)	1.45%	(4,025)	0.9%	(62,454)	11.72%	(62,978)	11.68%	61,755	-6.75%	33,069	-3.95%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	14,050	-12.5%	76,129	-122.17%	77,965	14.18%	14,211	-3.21%	(12,680)	11.33%	(12,983)	0.9%	121,821	-27.21%	14,318	-2.69%	82,851	-15.37%	(110,671)	12.1%	(468,297)	55.89%	(63,602)	5.86%	(107,642)	13.23%	6,363	-0.54%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(137,525)	122.39%	(306,258)	491.49%	182,085	33.12%	(662,085)	149.68%	(435,211)	388.84%	(1,434,310)	99.6%	(961,714)	214.83%	(793,571)	148.93%	(800,912)	148.57%	(751,270)	82.16%	(721,629)	86.13%	(1,415,445)	130.31%	(1,055,192)	129.71%	(1,499,912)	127.29%
其他應付款增加（減少）	(175,772)	156.42%	(83,292)	133.67%	(79,533)	-14.47%	(99,503)	22.49%	(55,242)	49.36%	8,107	-0.56%	(192,233)	42.94%	(64,926)	12.18%	(57,178)	10.61%	(186,562)	20.4%	(172,699)	20.61%	(83,744)	7.71%	(180,805)	22.23%	(242,614)	20.59%
其他流動負債增加（減少）	1,438	-1.28%	0	0%	(5)	0%	0	0%	(9)	0.01%	3	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(311,859)	277.53%	(389,550)	625.16%	102,547	18.65%	(761,588)	172.17%	(490,462)	438.21%	(1,426,200)	99.03%	(1,153,947)	257.77%	(866,797)	162.67%	(877,441)	162.77%	(975,302)	106.66%	(910,398)	108.66%	(1,517,997)	139.75%	(1,197,574)	147.21%	(1,749,186)	148.45%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(297,809)	265.03%	(313,421)	502.99%	180,512	32.83%	(747,377)	168.96%	(503,142)	449.53%	(1,439,183)	99.94%	(1,032,126)	230.56%	(852,479)	159.99%	(794,590)	147.4%	(1,085,973)	118.77%	(1,378,695)	164.55%	(1,581,599)	145.61%	(1,305,216)	160.45%	(1,742,823)	147.91%
調整項目合計	230,601	-205.22%	244,412	-392.24%	724,653	131.8%	(167,339)	37.83%	(10,999)	9.83%	(1,074,296)	74.6%	(487,584)	108.92%	(638,756)	119.88%	(627,517)	116.41%	(822,720)	89.98%	(1,262,106)	150.63%	(1,423,448)	131.05%	(1,083,782)	133.23%	(1,407,791)	119.48%
營運產生之現金流入（流出）	57,081	-50.8%	130,952	-210.16%	731,346	133.02%	(216,671)	48.98%	66,286	-59.22%	(1,176,369)	81.69%	(183,889)	41.08%	(373,856)	70.16%	(432,568)	80.24%	(774,289)	84.68%	(690,958)	82.47%	(899,296)	82.79%	(658,896)	81%	(1,011,882)	85.88%
收取之利息	3,377	-3.01%	5,086	-8.16%	3,109	0.57%	7,617	-1.72%	3,572	-3.19%	6,014	-0.42%	32,646	-7.29%	11,813	-2.22%	14,246	-2.64%	16,770	-1.83%	18,686	-2.23%
支付之利息	(145,434)	129.43%	(175,651)	281.89%	(166,210)	-30.23%	(173,010)	39.11%	(133,247)	119.05%	(145,231)	10.08%	(171,536)	38.32%	(33,997)	6.38%	(23,184)	4.3%	(31,804)	3.48%	(29,060)	3.47%	(32,577)	3%	(9,051)	1.11%	(11,025)	0.94%
退還（支付）之所得稅	(27,393)	24.38%	(22,699)	36.43%	(18,445)	-3.35%	(60,271)	13.63%	(48,536)	43.36%	(124,530)	8.65%	(124,881)	27.9%	(136,806)	25.67%	(97,562)	18.1%	(125,045)	13.68%	(136,533)	16.3%	(154,333)	14.21%	(145,543)	17.89%	(155,394)	13.19%
營業活動之淨現金流入（流出）	(112,369)	100%	(62,312)	100%	549,800	100%	(442,335)	100%	(111,925)	100%	(1,440,116)	100%	(447,660)	100%	(532,846)	100%	(539,068)	100%	(914,368)	100%	(837,865)	100%	(1,086,206)	100%	(813,490)	100%	(1,178,301)	100%
投資活動之現金流量
處分採用權益法之投資	2,163	16.22%
取得不動產、廠房及設備	(12,757)	-95.67%	(42,985)	77.6%	(118,915)	16.93%	(48,232)	-71.67%	(46,480)	-46.17%	(49,225)	128.74%	(107,301)	80%	(150,544)	42.86%	(41,423)	14.91%	(80,612)	666.99%	(67,518)	9.09%	(50,892)	5.16%	(43,398)	3.83%	(128,262)	8.47%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	141	-0.25%	75	-0.01%	8	0.01%	198	0.2%	7	-0.02%
存出保證金增加	(61)	-0.46%	50	-0.09%			0	0%	(155)	-0.15%	(1,099)	2.87%	1,963	-1.46%	0	0%	(3,702)	1.33%	(38,848)	321.43%	(394,139)	53.06%	(720,837)	73.08%
取得無形資產	(86)	-0.64%	(90)	0.16%	(1,016)	0.14%	(32)	-0.05%	(94)	-0.09%	(59)	0.15%	(3,631)	2.71%	(1,447)	0.41%	(1,173)	0.42%	(1,387)	11.48%	(185)	0.02%	0	0%	(1,695)	0.15%	(1,745)	0.12%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	24,076	180.55%	(14,634)	26.42%			0	0%	(48)	-0.05%	(149)	0.39%	(3,789)	2.83%	(55,179)	15.71%	(251)	0.09%			0	0%	(115,059)	11.67%
其他非流動資產減少	0	0%					0	0%	16,002	15.9%	12,290	-32.14%
投資活動之淨現金流入（流出）	13,335	100%	(55,396)	100%	(702,332)	100%	67,300	100%	100,667	100%	(38,235)	100%	(134,119)	100%	(351,244)	100%	(277,870)	100%	(12,086)	100%	(742,755)	100%	(986,336)	100%	(1,133,354)	100%	(1,515,194)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(73,733)	28.24%	3,635	-3.52%	82,553	-40.23%					285,849	232.31%			338,374	-37.78%	147,527	50.84%	81,865	-12.87%	1,047,709	188.24%	1,507,677	17240.45%	126,491	7.57%	(276)	0.45%
存入保證金減少	(16,369)	6.27%	(732)	0.71%	(28,881)	14.07%	(7,259)	1.73%							5,394	-0.6%	(9,693)	-3.34%	272	-0.04%	(7,154)	-1.29%
其他應付款－關係人減少	0	0%	31,436	-30.45%
租賃本金償還	(170,980)	65.49%	(137,585)	133.26%	(358,257)	174.58%	(139,136)	33.15%	(428,783)	68.57%	(50,807)	-41.29%	(187,462)	70.1%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(261,082)	100%	(103,246)	100%	(205,209)	100%	(419,718)	100%	(625,357)	100%	123,049	100%	(267,426)	100%	(895,529)	100%	290,197	100%	(635,922)	100%	556,576	100%	8,745	100%	1,671,785	100%	(61,878)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,622		36,616		8,422		119,079		(15,020)		(31,830)		107,967		47,315		(260,986)		(40,039)		(80,686)		67,863		160,073		(122,584)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(356,494)		(184,338)		(349,319)		(675,674)		(651,635)		(1,387,132)		(741,238)		(1,732,304)		(787,727)		(1,602,415)		(1,104,730)		(1,995,934)		(114,986)		(2,877,957)
期初現金及約當現金餘額	831,362		1,020,335		1,639,484		3,525,958		3,757,428		4,641,324		5,039,511
期末現金及約當現金餘額	474,868		835,997		1,290,165		2,850,284		3,105,793		3,254,192		4,298,273
資產負債表帳列之現金及約當現金	474,868		835,997		1,290,165		2,850,284		3,105,793		3,254,192		4,298,273		4,509,961		4,172,689		4,359,367		5,120,582		4,924,455		5,547,351		2,447,661

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大洋-KY(5907) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,548萬元、較上一季衰退-148.2%；而今年初至今累積為NT$-2,418萬元、較去年同期衰退-103.86%。

單季

大洋-KY(5907) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,548萬元，較上一季衰退-148.2%，為過去11年同期中的第6高。同時大洋-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為38.19%、-16.62%與15.94%。其中稅前淨利為NT$-1.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.42億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.42億元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,418萬元，較去年同期衰退-103.86%，為過去11年同期中的第2高。同時大洋-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為18.18%、35.9%與32.17%。其中稅前淨利為NT$-3.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$14.29億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.29億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(153,286)	-21.65%	(202,524)	-24.01%	(68,564)	-7.12%	(129,980)	-12.17%	(48,289)	-4.09%	51,675	3.71%	37,424	2.78%	(97,650)	-7.95%	(32,097)	-2.58%	(434,279)	-27.83%	172,022	10.65%	304,592	19.61%	136,709	8.54%
收益費損項目合計	342,050		553,026		391,744		528,859		464,146		551,824		232,602		140,777		156,914		575,501		153,930		115,448		298,980
折舊費用	388,563		392,633		415,653		381,425		383,148		394,943		133,050		108,044		122,690		129,511		136,374		151,248		161,911
攤銷費用	567		916		850		1,146		1,123		2,684		1,698		679		519		1,156		3,874		3,535		3,368
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(82,106)		(168,199)		(169,546)		(388,817)		103,411		(162,411)		(173,472)		(414,714)		(307,988)		(823,340)		(483,904)		(808,049)		(618,492)
營業活動之淨現金流入（流出）	(35,480)		11,214		(23,616)		(150,263)		353,819		225,961		(13,247)		(469,224)		(260,285)		(751,086)		(201,335)		(511,853)		(389,990)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(308,429)	-12.86%	(448,589)	-15.95%	(243,416)	-7.55%	25,767	0.68%	(234,224)	-7.44%	516,315	10.93%	555,047	12.29%	194,935	4.73%	255,553	5.54%	482,782	8.95%	1,064,000	19.72%	1,045,381	20.31%	697,870	13.7%
收益費損項目合計	1,429,340	-5912.47%	1,322,737	211.31%	1,559,222	-2380.49%	1,491,962	-3380.6%	1,311,443	-165.1%	1,680,597	-752.4%	684,019	-82.28%	294,851	-22.55%	656,063	-61.48%	812,365	-38.21%	490,735	-41.85%	573,448	-43.18%	950,471	-89.85%
折舊費用	1,151,388	-4762.72%	1,157,109	184.85%	1,239,446	-1892.28%	1,150,025	-2605.82%	1,154,404	-145.33%	1,224,850	-548.36%	405,978	-48.83%	320,407	-24.5%	384,729	-36.05%	395,014	-18.58%	416,856	-35.55%	467,324	-35.19%	483,003	-45.66%
攤銷費用	1,693	-7%	2,524	0.4%	3,142	-4.8%	3,368	-7.63%	3,627	-0.46%	6,389	-2.86%	6,078	-0.73%	1,952	-0.15%	1,968	-0.18%	4,037	-0.19%	11,499	-0.98%	12,022	-0.91%	11,141	-1.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(615,744)	2547.03%	310,307	49.57%	(782,898)	1195.26%	(1,093,635)	2478.04%	(1,283,369)	161.56%	(1,677,026)	750.8%	(1,721,594)	207.08%	(1,582,594)	121.01%	(1,627,088)	152.47%	(3,076,200)	144.69%	(2,318,855)	197.73%	(2,432,739)	183.18%	(2,070,213)	195.7%
營業活動之淨現金流入（流出）	(24,175)	100%	625,963	100%	(65,500)	100%	(44,133)	100%	(794,346)	100%	(223,366)	100%	(831,371)	100%	(1,307,821)	100%	(1,067,133)	100%	(2,126,018)	100%	(1,172,722)	100%	(1,328,027)	100%	(1,057,857)	100%

投資活動之淨現金流

大洋-KY(5907) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,448萬元、較上一季衰退-1061.75%；而今年初至今累積為NT$-1.25億元、較去年同期成長84.85%。

單季

大洋-KY(5907) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,448萬元，較上一季衰退-1061.75%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.25億元，較去年同期成長84.85%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(64,477)		(36,933)		(43,858)		(135,589)		(54,352)		(95,559)		(419,835)		(273,113)		413,572		(508,756)		28,865		(332,195)		(1,274,125)
取得不動產、廠房及設備	(31,376)		(22,732)		(44,640)		(54,665)		(87,120)		(179,699)		(150,796)		(108,568)		(36,476)		(263,981)		(33,194)		(7,212)		(190,542)
處分不動產、廠房及設備	1		285		2		1		16
取得無形資產	(1)		(137)		(242)		(326)		(104)		(4,891)		(8,061)		(1,352)		(118)		(1)		(1,746)		(3,004)		333
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產															0		69		(24,796)		(14,746)		(69,611)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0		(184)		(139)		39,935		29,862		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											21,210
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(125,423)	100%	(827,771)	100%	84,147	100%	(98,932)	100%	(102,320)	100%	(403,784)	100%	(1,181,733)	100%	(411,826)	100%	114,399	100%	(545,083)	100%	(743,458)	100%	(1,481,987)	100%	(2,593,127)	100%
取得不動產、廠房及設備	(82,612)	65.87%	(243,453)	29.41%	(111,230)	-132.19%	(138,007)	139.5%	(159,242)	155.63%	(445,865)	110.42%	(604,009)	51.11%	(196,112)	47.62%	(155,623)	-136.04%	(425,406)	78.04%	(122,578)	16.49%	(178,775)	12.06%	(614,673)	23.7%
處分不動產、廠房及設備	63	-0.05%	361	-0.04%	1,893	2.25%	221	-0.22%	412	-0.4%	22	-0.01%
取得無形資產	(139)	0.11%	(1,300)	0.16%	(337)	-0.4%	(1,046)	1.06%	(267)	0.26%	(16,188)	4.01%	(15,530)	1.31%	(3,095)	0.75%	(1,490)	-1.3%	(186)	0.03%	(1,945)	0.26%	(7,398)	0.5%	(1,858)	0.07%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	(5,973)	-5.22%	(155,702)	28.56%	(172,304)	23.18%	(277,259)	18.71%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	16,252	14.21%	331,308	-60.78%	161,428	-21.71%	74,358	-5.02%	0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0	0%	(217,230)	18.38%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	228,630	-56.62%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大洋-KY(5907) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.1億元、較上一季衰退-702.12%；而今年初至今累積為NT$-3.39億元、較去年同期衰退-1441.4%。

單季

大洋-KY(5907) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.1億元，較上一季衰退-702.12%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.39億元，較去年同期衰退-1441.4%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(209,867)		314,932		(1,052,235)		(32,712)		(563,014)		(492,032)		344,781		752,517		(985,798)		(153,290)		(247,545)		98,762		(1,471,458)
短期借款增加	(324,236)		535,324						30,550		105,722		617,264		174,674		142,240		2,035,032		974,999		764,125		351,368
短期借款減少					(500,057)		133,189						(177,418)		32,244		(702,702)		(1,633,980)		(1,102,485)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		4,531		560,593		(390,505)		466,767		(754)		169,563		1,204,256		2,429		211,883		1,240,477		80,289		(1,557,120)
償還長期借款	(803)		(119,670)		(586,458)		462,244		(73,393)		(96,254)		(79,919)		(733,786)		(187,595)		(191,229)		(1,379,445)		14,861		15,841
發放現金股利	0		0		0		0		(430,168)		(331,186)		(227,099)		0		(97,030)		(592,407)		0		(598,497)		(84,597)
庫藏股票買回成本															0		(156,661)		0		0		0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(339,277)	100%	(22,011)	100%	(1,754,981)	100%	(1,219,636)	100%	(574,521)	100%	(1,068,528)	100%	(953,219)	100%	272,569	100%	(1,395,655)	100%	554,757	100%	(97,712)	100%	1,622,531	100%	2,307,341	100%
短期借款增加	183,654	-54.13%	880,474	-4000.15%			0	0%	186,113	-32.39%	105,722	-9.89%	2,095,754	-219.86%	1,128,024	413.85%	658,560	-47.19%	3,817,491	688.14%	3,967,218	-4060.11%	878,902	54.17%	356,651	15.46%
短期借款減少					(793,360)	45.21%	(3,633)	0.3%					(1,391,910)	146.02%	(1,307,668)	-479.76%	(1,799,656)	128.95%	(2,436,080)	-439.13%	(4,053,384)	4148.3%	(180,327)	-11.11%	(208,019)	-9.02%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	355,845	-1616.67%	733,075	-41.77%	354,603	-29.07%	885,476	-154.12%	482,596	-45.16%	995,845	-104.47%	2,138,295	784.5%	407,781	-29.22%	622,188	112.16%	2,644,367	-2706.29%	2,207,924	136.08%	965,270	41.83%
償還長期借款	(341,911)	100.78%	(596,478)	2709.91%	(1,186,564)	67.61%	(493,493)	40.46%	(536,784)	93.43%	(708,471)	66.3%	(2,491,921)	261.42%	(1,762,368)	-646.58%	(225,377)	16.15%	(868,004)	-156.47%	(2,689,019)	2751.98%	(569,447)	-35.1%	(1,131,451)	-49.04%
發放現金股利	0		0		0		0	0%	(430,168)	74.87%	(331,186)	30.99%	(227,099)	23.82%	0	0%	(97,030)	6.95%	(592,407)	-106.79%	0	0%	(598,497)	-36.89%	(84,597)	-3.67%
庫藏股票買回成本															0	0%	(358,569)	25.69%	(19,156)	-3.45%	0	0%	(114,613)	-7.06%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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