首頁>台灣股市>大洋-KY>財務分析 - 現金流量表
5907
11.1
TWD
-0.30 (-2.63%)
2024.11.21收盤

大洋-KY-現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息
重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書
現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(308,429)1275.82%(448,589)-71.66%(243,416)371.63%25,767-58.38%(234,224)29.49%516,315-231.15%555,047-66.76%194,935-14.91%255,553-23.95%482,782-22.71%1,064,000-90.73%1,045,381-78.72%697,870-65.97%
本期稅前淨利(淨損)(308,429)1275.82%(448,589)-71.66%(243,416)371.63%25,767-58.38%(234,224)29.49%516,315-231.15%555,047-66.76%194,935-14.91%255,553-23.95%482,782-22.71%1,064,000-90.73%1,045,381-78.72%697,870-65.97%
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,151,388-4762.72%1,157,109184.85%1,239,446-1892.28%1,150,025-2605.82%1,154,404-145.33%1,224,850-548.36%405,978-48.83%320,407-24.5%384,729-36.05%395,014-18.58%416,856-35.55%467,324-35.19%483,003-45.66%
攤銷費用1,693-7%2,5240.4%3,142-4.8%3,368-7.63%3,627-0.46%6,389-2.86%6,078-0.73%1,952-0.15%1,968-0.18%4,037-0.19%11,499-0.98%12,022-0.91%11,141-1.05%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數3,248-13.44%107,99217.25%8,159-12.46%(790)1.79%13,537-1.7%00%19,087-2.3%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(2,009)8.31%(7,342)-1.17%(7,184)10.97%(23,160)52.48%(47,081)5.93%(38,596)17.28%(15,891)1.91%(11,538)0.88%165,549-15.51%485,911-22.86%5,917-0.5%(17,394)1.31%(472)0.04%
利息費用506,527-2095.25%506,30580.88%531,939-812.12%389,706-883.03%424,998-53.5%498,031-222.97%98,762-11.88%75,071-5.74%92,721-8.69%91,016-4.28%98,664-8.41%84,326-6.35%106,299-10.05%
利息收入(26,230)108.5%(18,537)-2.96%(19,075)29.12%(20,001)45.32%(20,960)2.64%(50,112)22.43%(46,737)5.62%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額00%14,0712.25%2,782-4.25%2,458-5.57%00%8,311-1%3,351-0.26%5,368-0.5%(52,845)2.49%(57,287)4.88%(42,379)3.19%00%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)492-2.04%5280.08%177-0.27%1,935-4.38%663-0.08%11,373-5.09%9,310-1.12%
處分投資損失(利益)00%(5,099)-0.81%00%(15,655)1.2%(46,171)4.33%(75,269)3.54%(76,399)6.51%(60,147)4.53%00%
非金融資產減損損失00%59,0609.44%21,358-48.39%00%89,909-10.81%00%49,197-4.2%141,790-10.68%00%
其他項目(205,769)851.16%(493,874)-78.9%(356,114)543.69%(31,164)70.61%(228,558)28.77%00%112,008-13.47%149,327-11.42%106,203-9.95%41,826-1.97%133,411-11.38%(38,155)2.87%343,742-32.49%
收益費損項目合計1,429,340-5912.47%1,322,737211.31%1,559,222-2380.49%1,491,962-3380.6%1,311,443-165.1%1,680,597-752.4%684,019-82.28%294,851-22.55%656,063-61.48%812,365-38.21%490,735-41.85%573,448-43.18%950,471-89.85%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少1,779-7.36%64,79010.35%18,267-27.89%23,880-54.11%38,284-4.82%45,719-20.47%34,428-4.14%
應收帳款(增加)減少34,036-140.79%8,6051.37%(34,876)53.25%35,404-80.22%(67,937)8.55%250,182-112.01%214,155-25.76%132,792-10.15%(9,608)0.9%38,351-1.8%16,085-1.37%21,247-1.6%(65,058)6.15%
其他應收款(增加)減少14,763-61.07%1,4600.23%40,016-61.09%(65,300)147.96%32,496-4.09%(29,832)13.36%4,630-0.56%(29,168)2.23%(131,880)12.36%(119,099)5.6%(57,119)4.87%61,449-4.63%123,996-11.72%
存貨(增加)減少(5,589)23.12%39,4316.3%14,151-21.6%78,889-178.75%(55,992)7.05%(38,580)17.27%(9,073)1.09%8,286-0.63%(8,029)0.75%(7,821)0.37%10,550-0.9%56,594-4.26%30,376-2.87%
預付款項(增加)減少(10,145)41.96%4,2520.68%69,941-106.78%(25,912)58.71%43,248-5.44%(30,281)13.56%31,316-3.77%51,676-3.95%133,178-12.48%143,808-6.76%102,355-8.73%124,943-9.41%39,138-3.7%
與營業活動相關之資產之淨變動合計34,844-144.13%118,53818.94%107,499-164.12%46,961-106.41%(9,901)1.25%197,208-88.29%275,456-33.13%89,052-6.81%150,153-14.07%(721,411)33.93%130,327-11.11%96,256-7.25%(160,481)15.17%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)(626,036)2589.6%(45,151)-7.21%(967,724)1477.44%(1,060,345)2402.61%(1,283,422)161.57%(1,790,316)801.52%(1,916,370)230.51%(1,390,560)106.33%(1,674,796)156.94%(2,139,039)100.61%(2,323,930)198.17%(2,355,841)177.39%(1,822,986)172.33%
其他應付款增加(減少)(24,552)101.56%236,94837.85%77,327-118.06%(80,248)181.83%9,946-1.25%(83,918)37.57%(49,758)5.99%(204,175)15.61%(61,650)5.78%(172,177)8.1%(60,334)5.14%(181,084)13.64%(99,812)9.44%
其他流動負債增加(減少)00%(28)0%00%(3)0.01%80%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(650,588)2691.16%191,76930.64%(890,397)1359.38%(1,140,596)2584.45%(1,273,468)160.32%(1,874,234)839.09%(1,997,050)240.21%(1,671,646)127.82%(1,777,241)166.54%(2,354,789)110.76%(2,449,182)208.85%(2,528,995)190.43%(1,909,732)180.53%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(615,744)2547.03%310,30749.57%(782,898)1195.26%(1,093,635)2478.04%(1,283,369)161.56%(1,677,026)750.8%(1,721,594)207.08%(1,582,594)121.01%(1,627,088)152.47%(3,076,200)144.69%(2,318,855)197.73%(2,432,739)183.18%(2,070,213)195.7%
調整項目合計813,596-3365.44%1,633,044260.89%776,324-1185.23%398,327-902.56%28,074-3.53%3,571-1.6%(1,037,575)124.8%(1,287,743)98.46%(971,025)90.99%(2,263,835)106.48%(1,828,120)155.89%(1,859,291)140%(1,119,742)105.85%
營運產生之現金流入(流出)505,167-2089.63%1,184,455189.22%532,908-813.6%424,094-960.95%(206,150)25.95%519,886-232.75%(482,528)58.04%(1,092,808)83.56%(715,472)67.05%(1,781,053)83.77%(764,120)65.16%(813,910)61.29%(421,872)39.88%
收取之利息7,395-30.59%6,9931.12%16,318-24.91%14,544-32.95%16,450-2.07%65,641-29.39%42,995-5.17%124,743-9.54%51,248-4.8%81,818-3.85%89,305-7.62%
支付之利息(491,675)2033.82%(503,155)-80.38%(529,471)808.35%(389,600)882.79%(425,431)53.56%(498,754)223.29%(99,892)12.02%(66,129)5.06%(91,052)8.53%(90,749)4.27%(101,368)8.64%(53,665)4.04%(173,349)16.39%
退還(支付)之所得稅(45,062)186.4%(62,330)-9.96%(87,994)134.34%(95,816)217.11%(182,037)22.92%(313,040)140.15%(294,742)35.45%(273,627)20.92%(311,857)29.22%(336,034)15.81%(396,539)33.81%(460,452)34.67%(462,636)43.73%
營業活動之淨現金流入(流出)(24,175)100%625,963100%(65,500)100%(44,133)100%(794,346)100%(223,366)100%(831,371)100%(1,307,821)100%(1,067,133)100%(2,126,018)100%(1,172,722)100%(1,328,027)100%(1,057,857)100%
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資00%(12,658)1.53%00%(39,717)40.15%00%
處分採用權益法之投資6,382-5.09%30,157-3.64%
取得不動產、廠房及設備(82,612)65.87%(243,453)29.41%(111,230)-132.19%(138,007)139.5%(159,242)155.63%(445,865)110.42%(604,009)51.11%(196,112)47.62%(155,623)-136.04%(425,406)78.04%(122,578)16.49%(178,775)12.06%(614,673)23.7%
處分不動產、廠房及設備63-0.05%361-0.04%1,8932.25%221-0.22%412-0.4%22-0.01%
存出保證金增加1,306-1.04%(74,209)8.96%(6,196)-7.36%(65,786)66.5%00%(10,451)0.88%00%(446,741)81.96%(704,764)94.8%00%(674,562)26.01%
取得無形資產(139)0.11%(1,300)0.16%(337)-0.4%(1,046)1.06%(267)0.26%(16,188)4.01%(15,530)1.31%(3,095)0.75%(1,490)-1.3%(186)0.03%(1,945)0.26%(7,398)0.5%(1,858)0.07%
其他金融資產增加(66,621)53.12%(531,636)64.23%(5,808)-6.9%00%(8,813)2.18%(111,019)9.39%00%(366,052)67.16%(29,236)3.93%
其他非流動資產減少16,198-12.91%4,967-0.6%3,8824.61%15,856-16.03%12,221-11.94%
投資活動之淨現金流入(流出)(125,423)100%(827,771)100%84,147100%(98,932)100%(102,320)100%(403,784)100%(1,181,733)100%(411,826)100%114,399100%(545,083)100%(743,458)100%(1,481,987)100%(2,593,127)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加183,654-54.13%880,474-4000.15%00%186,113-32.39%105,722-9.89%2,095,754-219.86%1,128,024413.85%658,560-47.19%3,817,491688.14%3,967,218-4060.11%878,90254.17%356,65115.46%
舉借長期借款00%355,845-1616.67%733,075-41.77%354,603-29.07%885,476-154.12%482,596-45.16%995,845-104.47%2,138,295784.5%407,781-29.22%622,188112.16%2,644,367-2706.29%2,207,924136.08%965,27041.83%
償還長期借款(341,911)100.78%(596,478)2709.91%(1,186,564)67.61%(493,493)40.46%(536,784)93.43%(708,471)66.3%(2,491,921)261.42%(1,762,368)-646.58%(225,377)16.15%(868,004)-156.47%(2,689,019)2751.98%(569,447)-35.1%(1,131,451)-49.04%
存入保證金減少(1,770)0.52%2,373-10.78%(80,216)4.57%45,335-3.72%(50,230)8.74%
其他應付款-關係人增加288,240-84.96%108,301-492.03%14,662-0.84%53,299-4.37%
租賃本金償還(467,490)137.79%(772,526)3509.73%(451,388)25.72%(1,175,747)96.4%(628,928)109.47%(652,529)61.07%
籌資活動之淨現金流入(流出)(339,277)100%(22,011)100%(1,754,981)100%(1,219,636)100%(574,521)100%(1,068,528)100%(953,219)100%272,569100%(1,395,655)100%554,757100%(97,712)100%1,622,531100%2,307,341100%
匯率變動對現金及約當現金之影響32,36429,274100,331(50,562)(49,598)(48,314)(70,547)(140,540)(290,664)(17,598)41,043209,767(213,521)
本期現金及約當現金增加(減少)數(456,511)(194,545)(1,636,003)(1,413,263)(1,520,785)(1,743,992)(3,036,870)(1,587,618)(2,639,053)(2,133,942)(1,972,849)(977,716)(1,557,164)
期初現金及約當現金餘額1,020,3351,639,4843,525,9583,757,4284,641,3245,039,5116,242,2654,960,4165,961,7826,225,3126,920,3895,662,3375,325,618
期末現金及約當現金餘額563,8241,444,9391,889,9552,344,1653,120,5393,295,5193,205,3953,372,7983,322,7294,091,3704,947,5404,684,6213,768,454
資產負債表帳列之現金及約當現金563,8241,444,9391,889,9552,344,1653,120,5393,295,5193,205,3953,372,7983,322,7294,091,3704,947,5404,684,6213,768,454
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大洋-KY(5907) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,548萬元、較上一季衰退-148.2%;而今年初至今累積為NT$-2,418萬元、較去年同期衰退-103.86%。
單季
大洋-KY(5907) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,548萬元,較上一季衰退-148.2%,為過去10年同期中的第6高。 同時大洋-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為38.19%、-16.62%與15.94%。 其中稅前淨利為NT$-1.53億元,收益費損相關之調整項目為NT$3.42億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.42億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,418萬元,較去年同期衰退-103.86%,為過去10年同期中的第2高。 同時大洋-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為18.18%、35.9%與32.17%。 其中稅前淨利為NT$-3.08億元,收益費損相關之調整項目為NT$14.29億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5.29億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(308,429)1275.82%(448,589)-71.66%(243,416)371.63%25,767-58.38%(234,224)29.49%516,315-231.15%555,047-66.76%194,935-14.91%255,553-23.95%482,782-22.71%1,064,000-90.73%1,045,381-78.72%697,870-65.97%
收益費損項目合計1,429,340-5912.47%1,322,737211.31%1,559,222-2380.49%1,491,962-3380.6%1,311,443-165.1%1,680,597-752.4%684,019-82.28%294,851-22.55%656,063-61.48%812,365-38.21%490,735-41.85%573,448-43.18%950,471-89.85%
折舊費用1,151,388-4762.72%1,157,109184.85%1,239,446-1892.28%1,150,025-2605.82%1,154,404-145.33%1,224,850-548.36%405,978-48.83%320,407-24.5%384,729-36.05%395,014-18.58%416,856-35.55%467,324-35.19%483,003-45.66%
攤銷費用1,693-7%2,5240.4%3,142-4.8%3,368-7.63%3,627-0.46%6,389-2.86%6,078-0.73%1,952-0.15%1,968-0.18%4,037-0.19%11,499-0.98%12,022-0.91%11,141-1.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(615,744)2547.03%310,30749.57%(782,898)1195.26%(1,093,635)2478.04%(1,283,369)161.56%(1,677,026)750.8%(1,721,594)207.08%(1,582,594)121.01%(1,627,088)152.47%(3,076,200)144.69%(2,318,855)197.73%(2,432,739)183.18%(2,070,213)195.7%
營業活動之淨現金流入(流出)(24,175)100%625,963100%(65,500)100%(44,133)100%(794,346)100%(223,366)100%(831,371)100%(1,307,821)100%(1,067,133)100%(2,126,018)100%(1,172,722)100%(1,328,027)100%(1,057,857)100%

投資活動之淨現金流

大洋-KY(5907) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,448萬元、較上一季衰退-1061.75%;而今年初至今累積為NT$-1.25億元、較去年同期成長84.85%。
單季
大洋-KY(5907) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,448萬元,較上一季衰退-1061.75%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.25億元,較去年同期成長84.85%,為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(125,423)100%(827,771)100%84,147100%(98,932)100%(102,320)100%(403,784)100%(1,181,733)100%(411,826)100%114,399100%(545,083)100%(743,458)100%(1,481,987)100%(2,593,127)100%
取得不動產、廠房及設備(82,612)65.87%(243,453)29.41%(111,230)-132.19%(138,007)139.5%(159,242)155.63%(445,865)110.42%(604,009)51.11%(196,112)47.62%(155,623)-136.04%(425,406)78.04%(122,578)16.49%(178,775)12.06%(614,673)23.7%
處分不動產、廠房及設備63-0.05%361-0.04%1,8932.25%221-0.22%412-0.4%22-0.01%
取得無形資產(139)0.11%(1,300)0.16%(337)-0.4%(1,046)1.06%(267)0.26%(16,188)4.01%(15,530)1.31%(3,095)0.75%(1,490)-1.3%(186)0.03%(1,945)0.26%(7,398)0.5%(1,858)0.07%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(5,973)-5.22%(155,702)28.56%(172,304)23.18%(277,259)18.71%00%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%16,25214.21%331,308-60.78%161,428-21.71%74,358-5.02%00%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(217,230)18.38%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%228,630-56.62%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大洋-KY(5907) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.1億元、較上一季衰退-702.12%;而今年初至今累積為NT$-3.39億元、較去年同期衰退-1441.4%。
單季
大洋-KY(5907) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.1億元,較上一季衰退-702.12%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.39億元,較去年同期衰退-1441.4%,為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(339,277)100%(22,011)100%(1,754,981)100%(1,219,636)100%(574,521)100%(1,068,528)100%(953,219)100%272,569100%(1,395,655)100%554,757100%(97,712)100%1,622,531100%2,307,341100%
短期借款增加183,654-54.13%880,474-4000.15%00%186,113-32.39%105,722-9.89%2,095,754-219.86%1,128,024413.85%658,560-47.19%3,817,491688.14%3,967,218-4060.11%878,90254.17%356,65115.46%
短期借款減少(793,360)45.21%(3,633)0.3%(1,391,910)146.02%(1,307,668)-479.76%(1,799,656)128.95%(2,436,080)-439.13%(4,053,384)4148.3%(180,327)-11.11%(208,019)-9.02%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%355,845-1616.67%733,075-41.77%354,603-29.07%885,476-154.12%482,596-45.16%995,845-104.47%2,138,295784.5%407,781-29.22%622,188112.16%2,644,367-2706.29%2,207,924136.08%965,27041.83%
償還長期借款(341,911)100.78%(596,478)2709.91%(1,186,564)67.61%(493,493)40.46%(536,784)93.43%(708,471)66.3%(2,491,921)261.42%(1,762,368)-646.58%(225,377)16.15%(868,004)-156.47%(2,689,019)2751.98%(569,447)-35.1%(1,131,451)-49.04%
發放現金股利00%(430,168)74.87%(331,186)30.99%(227,099)23.82%00%(97,030)6.95%(592,407)-106.79%00%(598,497)-36.89%(84,597)-3.67%
庫藏股票買回成本00%(358,569)25.69%(19,156)-3.45%00%(114,613)-7.06%00%
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來