5907
6.06
TWD-0.08 (-1.30%)
2025.08.28收盤
大洋-KY－現金流量表
營業活動之現金流
大洋-KY(5907) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,548萬元、較上一季衰退-148.2%；而今年初至今累積為NT$-2,418萬元、較去年同期衰退-103.86%。
單季
大洋-KY(5907) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,548萬元，較上一季衰退-148.2%，為過去11年同期中的第6高。
同時大洋-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為38.19%、-16.62%與15.94%。
其中稅前淨利為NT$-1.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.42億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.42億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,418萬元，較去年同期衰退-103.86%，為過去11年同期中的第2高。
同時大洋-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為18.18%、35.9%與32.17%。
其中稅前淨利為NT$-3.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$14.29億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.29億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (153,286) | -21.65% | (202,524) | -24.01% | (68,564) | -7.12% | (129,980) | -12.17% | (48,289) | -4.09% | 51,675 | 3.71% | 37,424 | 2.78% | (97,650) | -7.95% | (32,097) | -2.58% | (434,279) | -27.83% | 172,022 | 10.65% | 304,592 | 19.61% | 136,709 | 8.54% |
| 收益費損項目合計 | 342,050 | 553,026 | 391,744 | 528,859 | 464,146 | 551,824 | 232,602 | 140,777 | 156,914 | 575,501 | 153,930 | 115,448 | 298,980 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 388,563 | 392,633 | 415,653 | 381,425 | 383,148 | 394,943 | 133,050 | 108,044 | 122,690 | 129,511 | 136,374 | 151,248 | 161,911 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 567 | 916 | 850 | 1,146 | 1,123 | 2,684 | 1,698 | 679 | 519 | 1,156 | 3,874 | 3,535 | 3,368 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,106) | (168,199) | (169,546) | (388,817) | 103,411 | (162,411) | (173,472) | (414,714) | (307,988) | (823,340) | (483,904) | (808,049) | (618,492) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (35,480) | 11,214 | (23,616) | (150,263) | 353,819 | 225,961 | (13,247) | (469,224) | (260,285) | (751,086) | (201,335) | (511,853) | (389,990) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (308,429) | -12.86% | (448,589) | -15.95% | (243,416) | -7.55% | 25,767 | 0.68% | (234,224) | -7.44% | 516,315 | 10.93% | 555,047 | 12.29% | 194,935 | 4.73% | 255,553 | 5.54% | 482,782 | 8.95% | 1,064,000 | 19.72% | 1,045,381 | 20.31% | 697,870 | 13.7% |
| 收益費損項目合計 | 1,429,340 | -5912.47% | 1,322,737 | 211.31% | 1,559,222 | -2380.49% | 1,491,962 | -3380.6% | 1,311,443 | -165.1% | 1,680,597 | -752.4% | 684,019 | -82.28% | 294,851 | -22.55% | 656,063 | -61.48% | 812,365 | -38.21% | 490,735 | -41.85% | 573,448 | -43.18% | 950,471 | -89.85% |
| 折舊費用 | 1,151,388 | -4762.72% | 1,157,109 | 184.85% | 1,239,446 | -1892.28% | 1,150,025 | -2605.82% | 1,154,404 | -145.33% | 1,224,850 | -548.36% | 405,978 | -48.83% | 320,407 | -24.5% | 384,729 | -36.05% | 395,014 | -18.58% | 416,856 | -35.55% | 467,324 | -35.19% | 483,003 | -45.66% |
| 攤銷費用 | 1,693 | -7% | 2,524 | 0.4% | 3,142 | -4.8% | 3,368 | -7.63% | 3,627 | -0.46% | 6,389 | -2.86% | 6,078 | -0.73% | 1,952 | -0.15% | 1,968 | -0.18% | 4,037 | -0.19% | 11,499 | -0.98% | 12,022 | -0.91% | 11,141 | -1.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (615,744) | 2547.03% | 310,307 | 49.57% | (782,898) | 1195.26% | (1,093,635) | 2478.04% | (1,283,369) | 161.56% | (1,677,026) | 750.8% | (1,721,594) | 207.08% | (1,582,594) | 121.01% | (1,627,088) | 152.47% | (3,076,200) | 144.69% | (2,318,855) | 197.73% | (2,432,739) | 183.18% | (2,070,213) | 195.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (24,175) | 100% | 625,963 | 100% | (65,500) | 100% | (44,133) | 100% | (794,346) | 100% | (223,366) | 100% | (831,371) | 100% | (1,307,821) | 100% | (1,067,133) | 100% | (2,126,018) | 100% | (1,172,722) | 100% | (1,328,027) | 100% | (1,057,857) | 100% |
投資活動之淨現金流
大洋-KY(5907) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,448萬元、較上一季衰退-1061.75%；而今年初至今累積為NT$-1.25億元、較去年同期成長84.85%。
單季
大洋-KY(5907) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,448萬元，較上一季衰退-1061.75%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.25億元，較去年同期成長84.85%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,477) | (36,933) | (43,858) | (135,589) | (54,352) | (95,559) | (419,835) | (273,113) | 413,572 | (508,756) | 28,865 | (332,195) | (1,274,125) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,376) | (22,732) | (44,640) | (54,665) | (87,120) | (179,699) | (150,796) | (108,568) | (36,476) | (263,981) | (33,194) | (7,212) | (190,542) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 285 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | (137) | (242) | (326) | (104) | (4,891) | (8,061) | (1,352) | (118) | (1) | (1,746) | (3,004) | 333 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 69 | (24,796) | (14,746) | (69,611) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (184) | (139) | 39,935 | 29,862 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,210 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (125,423) | 100% | (827,771) | 100% | 84,147 | 100% | (98,932) | 100% | (102,320) | 100% | (403,784) | 100% | (1,181,733) | 100% | (411,826) | 100% | 114,399 | 100% | (545,083) | 100% | (743,458) | 100% | (1,481,987) | 100% | (2,593,127) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (82,612) | 65.87% | (243,453) | 29.41% | (111,230) | -132.19% | (138,007) | 139.5% | (159,242) | 155.63% | (445,865) | 110.42% | (604,009) | 51.11% | (196,112) | 47.62% | (155,623) | -136.04% | (425,406) | 78.04% | (122,578) | 16.49% | (178,775) | 12.06% | (614,673) | 23.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 63 | -0.05% | 361 | -0.04% | 1,893 | 2.25% | 221 | -0.22% | 412 | -0.4% | 22 | -0.01% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (139) | 0.11% | (1,300) | 0.16% | (337) | -0.4% | (1,046) | 1.06% | (267) | 0.26% | (16,188) | 4.01% | (15,530) | 1.31% | (3,095) | 0.75% | (1,490) | -1.3% | (186) | 0.03% | (1,945) | 0.26% | (7,398) | 0.5% | (1,858) | 0.07% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,973) | -5.22% | (155,702) | 28.56% | (172,304) | 23.18% | (277,259) | 18.71% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 16,252 | 14.21% | 331,308 | -60.78% | 161,428 | -21.71% | 74,358 | -5.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (217,230) | 18.38% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 228,630 | -56.62% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大洋-KY(5907) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.1億元、較上一季衰退-702.12%；而今年初至今累積為NT$-3.39億元、較去年同期衰退-1441.4%。
單季
大洋-KY(5907) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.1億元，較上一季衰退-702.12%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.39億元，較去年同期衰退-1441.4%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (209,867) | 314,932 | (1,052,235) | (32,712) | (563,014) | (492,032) | 344,781 | 752,517 | (985,798) | (153,290) | (247,545) | 98,762 | (1,471,458) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (324,236) | 535,324 | 30,550 | 105,722 | 617,264 | 174,674 | 142,240 | 2,035,032 | 974,999 | 764,125 | 351,368 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (500,057) | 133,189 | (177,418) | 32,244 | (702,702) | (1,633,980) | (1,102,485) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,531 | 560,593 | (390,505) | 466,767 | (754) | 169,563 | 1,204,256 | 2,429 | 211,883 | 1,240,477 | 80,289 | (1,557,120) | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (803) | (119,670) | (586,458) | 462,244 | (73,393) | (96,254) | (79,919) | (733,786) | (187,595) | (191,229) | (1,379,445) | 14,861 | 15,841 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (430,168) | (331,186) | (227,099) | 0 | (97,030) | (592,407) | 0 | (598,497) | (84,597) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (156,661) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (339,277) | 100% | (22,011) | 100% | (1,754,981) | 100% | (1,219,636) | 100% | (574,521) | 100% | (1,068,528) | 100% | (953,219) | 100% | 272,569 | 100% | (1,395,655) | 100% | 554,757 | 100% | (97,712) | 100% | 1,622,531 | 100% | 2,307,341 | 100% |
| 短期借款增加 | 183,654 | -54.13% | 880,474 | -4000.15% | 0 | 0% | 186,113 | -32.39% | 105,722 | -9.89% | 2,095,754 | -219.86% | 1,128,024 | 413.85% | 658,560 | -47.19% | 3,817,491 | 688.14% | 3,967,218 | -4060.11% | 878,902 | 54.17% | 356,651 | 15.46% | ||
| 短期借款減少 | (793,360) | 45.21% | (3,633) | 0.3% | (1,391,910) | 146.02% | (1,307,668) | -479.76% | (1,799,656) | 128.95% | (2,436,080) | -439.13% | (4,053,384) | 4148.3% | (180,327) | -11.11% | (208,019) | -9.02% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 355,845 | -1616.67% | 733,075 | -41.77% | 354,603 | -29.07% | 885,476 | -154.12% | 482,596 | -45.16% | 995,845 | -104.47% | 2,138,295 | 784.5% | 407,781 | -29.22% | 622,188 | 112.16% | 2,644,367 | -2706.29% | 2,207,924 | 136.08% | 965,270 | 41.83% |
| 償還長期借款 | (341,911) | 100.78% | (596,478) | 2709.91% | (1,186,564) | 67.61% | (493,493) | 40.46% | (536,784) | 93.43% | (708,471) | 66.3% | (2,491,921) | 261.42% | (1,762,368) | -646.58% | (225,377) | 16.15% | (868,004) | -156.47% | (2,689,019) | 2751.98% | (569,447) | -35.1% | (1,131,451) | -49.04% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (430,168) | 74.87% | (331,186) | 30.99% | (227,099) | 23.82% | 0 | 0% | (97,030) | 6.95% | (592,407) | -106.79% | 0 | 0% | (598,497) | -36.89% | (84,597) | -3.67% | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (358,569) | 25.69% | (19,156) | -3.45% | 0 | 0% | (114,613) | -7.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||
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