5906
49.5
TWD-1.50 (-2.94%)
2026.02.06收盤
台南-KY－現金流量表
營業活動之現金流
台南-KY(5906) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,160萬元、較上一季成長145.19%；而今年初至今累積為NT$5,630萬元、較去年同期衰退-20.96%。
單季
台南-KY(5906) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,160萬元，較上一季成長145.19%，為過去11年同期中的第4高。
同時台南-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.21%、-29.35%與8.29%。
其中稅前淨利為NT$-583萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,617萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,505萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5,630萬元，較去年同期衰退-20.96%，為過去11年同期中的第7高。
同時台南-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為26.8%、-22.33%與14.77%。
其中稅前淨利為NT$3,548萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,720萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,381萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,828) | -1.63% | 14,475 | 3.46% | 7,365 | 1.43% | 36,849 | 7.3% | 30,850 | 10% | 43,707 | 12% | (455) | -0.11% | (14,203) | -3.94% | (11,252) | -3.38% | (34,352) | -20.7% | (125,525) | -62.02% | (209,182) | -76.48% | (182,999) | -42.6% | (68,513) | -11.37% |
| 收益費損項目合計 | 36,168 | 20,302 | 20,880 | 25,393 | 19,939 | 19,575 | 26,857 | 11,540 | 27,195 | (4,821) | 12,171 | 30,303 | 103,812 | 35,924 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,893 | 22,326 | 22,429 | 19,577 | 18,425 | 18,863 | 24,013 | 4,199 | 18,266 | 411 | 726 | 903 | 1,505 | 1,925 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,817 | 2,606 | 2,185 | 2,181 | 2,191 | 1,448 | 1,466 | 1,508 | 6,343 | 0 | 259 | 496 | 166 | 160 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,687) | (8,016) | (5,545) | (21,113) | (55,215) | 17,261 | (13,637) | 23,262 | (1,957) | 33,972 | 59,367 | 89,389 | 23,872 | (6,810) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,604 | 8,024 | 2,457 | 25,627 | (20,800) | 65,943 | 2,358 | 15,858 | 9,696 | (6,237) | (53,509) | (92,964) | (60,983) | (40,052) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,475 | 2.96% | 59,934 | 4.49% | 101,908 | 6.47% | 93,733 | 7.29% | 91,831 | 9.05% | 57,916 | 4.96% | 26,186 | 1.93% | (10,235) | -0.88% | (40,015) | -3.74% | (88,892) | -16.15% | (385,239) | -46.31% | (564,222) | -51.47% | (507,055) | -34.4% | (306,618) | -16.91% |
| 收益費損項目合計 | 77,198 | 137.12% | 82,442 | 115.74% | 69,025 | 35.41% | 75,348 | 272.85% | 63,702 | 57.69% | 72,886 | 36.59% | 100,324 | 54.45% | 47,101 | 69.24% | 29,693 | 654.46% | (23,486) | 50.04% | (28,000) | 97.73% | 85,063 | -69.35% | 182,934 | -87.85% | 96,781 | -96.68% |
| 折舊費用 | 63,557 | 112.89% | 67,304 | 94.48% | 60,639 | 31.11% | 55,761 | 201.92% | 53,554 | 48.5% | 61,437 | 30.85% | 71,112 | 38.6% | 16,287 | 23.94% | 18,762 | 413.53% | 1,375 | -2.93% | 2,360 | -8.24% | 3,395 | -2.77% | 4,937 | -2.37% | 6,146 | -6.14% |
| 攤銷費用 | 9,896 | 17.58% | 7,192 | 10.1% | 6,718 | 3.45% | 6,559 | 23.75% | 5,554 | 5.03% | 3,983 | 2% | 4,358 | 2.37% | 4,829 | 7.1% | 6,343 | 139.81% | 0 | 0% | 563 | -1.97% | 1,493 | -1.22% | 492 | -0.24% | 512 | -0.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,562) | -40.07% | (32,849) | -46.11% | 73,968 | 37.94% | (91,088) | -329.85% | (6,492) | -5.88% | 95,608 | 48% | 92,133 | 50.01% | 44,583 | 65.54% | 20,096 | 442.94% | 67,736 | -144.32% | 389,259 | -1358.62% | 373,496 | -304.51% | 141,241 | -67.83% | 153,452 | -153.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,300 | 100% | 71,233 | 100% | 194,947 | 100% | 27,615 | 100% | 110,426 | 100% | 199,175 | 100% | 184,235 | 100% | 68,022 | 100% | 4,537 | 100% | (46,935) | 100% | (28,651) | 100% | (122,654) | 100% | (208,235) | 100% | (100,107) | 100% |
投資活動之淨現金流
台南-KY(5906) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$126萬元、較上一季衰退-93.54%；而今年初至今累積為NT$-108萬元、較去年同期成長94.89%。
單季
台南-KY(5906) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$126萬元，較上一季衰退-93.54%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-108萬元，較去年同期成長94.89%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,255 | (21,118) | (34,079) | (10,472) | (3,514) | (2,947) | 38,204 | (12,301) | (403,364) | (9,176) | (6,805) | (6,054) | 5,144 | 10,631 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,502) | (3,726) | (19,918) | (10,410) | (3,748) | (11,336) | (4,118) | (4,258) | (4,236) | (147) | (45) | (499) | (764) | (476) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (746) | (4,672) | (2,925) | (2,203) | (1,900) | (3,700) | (323) | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,150) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,000) | (5,905) | 0 | (2,000) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,645 | 546 | 3,195 | 1,013 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,476) | (20,218) | 0 | (25,836) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (3,560) | (6,954) | 9,673 | (2,500) | (5,900) | (48,903) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,609 | 0 | 900 | 7,306 | (4,012) | 12,073 | 69,049 | 46,190 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,084) | 100% | (21,211) | 100% | (252,965) | 100% | (17,607) | 100% | (11,649) | 100% | (4,603) | 100% | (84,213) | 100% | (12,194) | 100% | (388,146) | 100% | (21,501) | 100% | 426,460 | 100% | (8,626) | 100% | (4,679) | 100% | (525) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,225) | 2327.03% | (9,463) | 44.61% | (72,917) | 28.82% | (24,769) | 140.68% | (12,392) | 106.38% | (20,702) | 449.75% | (20,417) | 24.24% | (4,727) | 38.76% | (4,381) | 1.13% | (523) | 2.43% | (220) | -0.05% | (7,245) | 83.99% | (4,406) | 94.17% | (18,760) | 3573.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | -2.58% | 0 | 0% | 1,204 | -26.16% | 0 | 0% | 581 | -4.76% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,408) | 222.14% | (5,443) | 25.66% | (3,276) | 1.3% | (2,297) | 13.05% | (2,684) | 23.04% | (5,033) | 109.34% | (1,744) | 2.07% | (1,190) | 9.76% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,527) | 52.48% | 0 | 0% | (171) | 32.57% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,776) | 41.37% | 0 | 0% | (6,194) | 35.18% | (5,000) | 42.92% | (6,905) | 150.01% | (1,000) | 1.19% | (12,000) | 98.41% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,419 | -1699.17% | 0 | 0% | 3,799 | -1.5% | 3,431 | -19.49% | 3,195 | -27.43% | 2,015 | -43.78% | 2,036 | -2.42% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,003) | 1845.3% | (20,276) | 95.59% | (18,162) | 7.18% | 0 | 0% | (95,715) | 113.66% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9) | 0.83% | (7,867) | 37.09% | (59,275) | 23.43% | (16,045) | 91.13% | (3,642) | 31.26% | (13,868) | 301.28% | (106,397) | 126.34% | (142,914) | 1172% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,050 | -373.62% | 21,589 | -101.78% | 51,337 | -20.29% | 23,819 | -135.28% | 9,075 | -77.9% | 25,379 | -551.36% | 163,020 | -193.58% | 150,881 | -1237.34% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台南-KY(5906) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,791萬元、較上一季衰退-222.87%；而今年初至今累積為NT$-5,752萬元、較去年同期衰退-141.72%。
單季
台南-KY(5906) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,791萬元，較上一季衰退-222.87%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,752萬元，較去年同期衰退-141.72%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (27,906) | 2,645 | 9,820 | (80,514) | (69,681) | (68,697) | (33,672) | 33,516 | 386,958 | 29,470 | 4,833 | (15,450) | 43,400 | 164,894 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 401,617 | 184,939 | 215,006 | 275,399 | 92,373 | 0 | 0 | 73,035 | 403,349 | 147,997 | 47,629 | 188,286 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (438,921) | (147,083) | (196,609) | (258,696) | (146,548) | (39,293) | (63,753) | (86,989) | (258,905) | (140,912) | (1,382) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 7,400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,333) | (18,333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (178,693) | (591) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (55,080) | (4,597) | 0 | 0 | 0 | (14,786) | 0 | 0 | 0 | 0 | (15,918) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (57,524) | 100% | (23,798) | 100% | 51,349 | 100% | (44,384) | 100% | (117,449) | 100% | (283,127) | 100% | (146,370) | 100% | (35,923) | 100% | 342,868 | 100% | 78,881 | 100% | (436,986) | 100% | 22,444 | 100% | 158,323 | 100% | 170,040 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,087,660 | -1890.79% | 686,031 | -2882.73% | 612,394 | 1192.61% | 509,880 | -1148.79% | 273,254 | -232.66% | 2,005 | -0.71% | 51,050 | -34.88% | 385,291 | -1072.55% | 446,345 | 130.18% | 258,500 | 327.71% | (187,639) | -118.52% | 194,636 | 114.46% | ||||
| 短期借款減少 | (1,041,993) | 1811.41% | (672,299) | 2825.02% | (698,251) | -1359.81% | (451,619) | 1017.53% | (325,393) | 277.05% | (119,170) | 42.09% | (153,436) | 104.83% | (426,823) | 1188.16% | (342,012) | -99.75% | (223,528) | -283.37% | (406,455) | 93.01% | (19,862) | -88.5% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 40,000 | -69.54% | 0 | 0% | 179,000 | 348.59% | 0 | 0% | 61,925 | -172.38% | 79,633 | 23.23% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (108,999) | 189.48% | (29,000) | 121.86% | (2,000) | -3.89% | 0 | 0% | (44,075) | 15.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | (188,328) | -839.1% | (4,832) | -3.05% | 0 | 0% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (55,080) | 124.1% | (4,597) | 3.91% | 0 | 0 | 0 | 0% | (14,786) | -4.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,918) | -9.36% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (7,870) | 5.38% | ||||||||||||||||||||||||
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