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TWD
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2024.10.04收盤

寶雅-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,613,46961.98%1,411,26052.5%987,51552.82%1,113,85290.87%1,084,19358.82%1,098,00565.86%1,006,04584.58%750,95470.78%634,59578.82%535,37189.55%402,17861.55%342,16687.75%260,99366.61%
本期稅前淨利(淨損)1,613,46961.98%1,411,26052.5%987,51552.82%1,113,85290.87%1,084,19358.82%1,098,00565.86%1,006,04584.58%750,95470.78%634,59578.82%535,37189.55%402,17861.55%342,16687.75%260,99366.61%
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,326,45150.95%1,248,35446.44%1,190,90563.7%1,119,56891.33%956,60051.89%848,93350.92%248,28520.87%214,50420.22%188,00923.35%172,04028.78%137,44121.03%112,10328.75%101,75425.97%
利息費用86,6783.33%80,6153%82,4774.41%72,8245.94%61,9453.36%53,5753.21%6,8140.57%3,3870.32%3,4270.43%3,2720.55%3,6580.56%1,8050.46%1,8680.48%
利息收入(11,534)-0.44%(10,102)-0.38%(1,573)-0.08%(988)-0.08%(1,518)-0.08%(1,381)-0.08%(1,259)-0.11%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)18,4070.71%5210.02%(748)-0.04%4190.03%(957)-0.05%12,9200.77%(353)-0.03%
其他項目(41,980)-1.61%(915)-0.03%(2,664)-0.14%(32,231)-2.63%(28,200)-1.53%
收益費損項目合計1,378,02252.93%1,318,47349.05%1,268,39767.85%1,159,59294.6%987,87053.59%914,04754.83%253,48721.31%247,87823.36%181,35622.53%174,06929.12%141,09921.59%113,90829.21%102,87526.26%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少29,4931.13%(1,639)-0.06%16,5080.88%(1,333)-0.11%(5,852)-0.32%4580.03%7700.06%6,0360.57%(4,285)-0.53%(807)-0.13%2,4010.37%3,1740.81%(291)-0.07%
應收帳款(增加)減少421,78516.2%482,79017.96%403,38821.58%350,29328.58%282,04515.3%193,39811.6%237,06319.93%258,68024.38%172,06321.37%135,54522.67%67,58710.34%31,0637.97%57,29114.62%
其他應收款(增加)減少4,3320.17%8540.03%(2,189)-0.12%(13,649)-1.11%(2,387)-0.13%(713)-0.04%2,0060.17%(736)-0.07%(840)-0.1%9,9061.66%5,0680.78%8,4892.18%(355)-0.09%
存貨(增加)減少(275,330)-10.58%(98,715)-3.67%25,0841.34%(93,440)-7.62%28,3811.54%(162,303)-9.74%(163,151)-13.72%(14,193)-1.34%(124,262)-15.43%(61,212)-10.24%(15,758)-2.41%(113,624)-29.14%82,30321.01%
預付款項(增加)減少(7,724)-0.3%4,7770.18%31,2961.67%(29,467)-2.4%(56,630)-3.07%(4,532)-0.27%(2,283)-0.19%(10,696)-1.01%3,7670.47%19,1113.2%(12,371)-1.89%(16,047)-4.12%(9,567)-2.44%
其他營業資產(增加)減少(1,296)-0.05%(1,290)-0.05%
與營業活動相關之資產之淨變動合計171,2606.58%386,77714.39%474,08725.36%212,40417.33%245,55713.32%26,3081.58%74,4056.26%239,09122.53%46,4435.77%102,54317.15%46,9277.18%(86,945)-22.3%129,38133.02%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(4,171)-0.16%(6,220)-0.23%15,2630.82%20,9641.71%1,1510.06%3,1130.19%(640)-0.05%
應付票據增加(減少)(2,402)-0.09%16,0490.6%18,2670.98%(1,222)-0.1%14,8270.8%4,4430.27%6,0500.51%(555,321)-52.34%53,1286.6%(115,516)-19.32%8,2401.26%39,83110.22%(27,277)-6.96%
應付帳款增加(減少)(189,853)-7.29%(137,260)-5.11%(578,777)-30.96%(910,033)-74.24%(106,387)-5.77%(68,110)-4.09%(8,076)-0.68%493,05446.47%(32,613)-4.05%(30,020)-5.02%82,31412.6%34,1768.76%(30,939)-7.9%
其他應付款增加(減少)79,9493.07%62,1282.31%(32,575)-1.74%9190.07%(90,840)-4.93%26,8061.61%37,8513.18%39,7833.75%30,0843.74%44,2987.41%48,8847.48%9,2842.38%(5,391)-1.38%
預收款項增加(減少)3690.01%3690.01%3690.02%6630.05%2780.02%5290.03%00%(3,551)-0.33%5,7130.71%4380.07%(1,155)-0.18%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(116,108)-4.46%(64,934)-2.42%(578,550)-30.95%(889,592)-72.57%(181,869)-9.87%(34,076)-2.04%34,3902.89%(24,296)-2.29%58,8677.31%(101,428)-16.97%139,03621.28%77,18919.8%(60,668)-15.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計55,1522.12%321,84311.97%(104,463)-5.59%(677,188)-55.24%63,6883.46%(7,768)-0.47%108,7959.15%214,79520.24%105,31013.08%1,1150.19%185,96328.46%(9,756)-2.5%68,71317.54%
調整項目合計1,433,17455.05%1,640,31661.02%1,163,93462.26%482,40439.35%1,051,55857.05%906,27954.36%362,28230.46%462,67343.61%286,66635.61%175,18429.3%327,06250.06%104,15226.71%171,58843.79%
營運產生之現金流入(流出)3,046,643117.03%3,051,576113.53%2,151,449115.08%1,596,256130.22%2,135,751115.86%2,004,284120.22%1,368,327115.04%1,213,627114.39%921,261114.43%710,555118.85%729,240111.61%446,318114.46%432,581110.41%
收取之利息11,5340.44%10,1020.38%1,5730.08%9880.08%1,5180.08%1,3810.08%1,2590.11%1,0170.1%1,0970.14%1,2430.21%
支付之利息(86,678)-3.33%(80,615)-3%(82,477)-4.41%(72,824)-5.94%(61,945)-3.36%(53,575)-3.21%(6,814)-0.57%(3,387)-0.32%(3,427)-0.43%(3,076)-0.51%(3,317)-0.51%(1,675)-0.43%(1,407)-0.36%
退還(支付)之所得稅(368,151)-14.14%(293,070)-10.9%(201,010)-10.75%(298,594)-24.36%(231,969)-12.58%(284,899)-17.09%(173,285)-14.57%(150,262)-14.16%(113,838)-14.14%(110,869)-18.54%(72,518)-11.1%(54,724)-14.03%(39,373)-10.05%
營業活動之淨現金流入(流出)2,603,348100%2,687,993100%1,869,535100%1,225,826100%1,843,355100%1,667,191100%1,189,487100%1,060,995100%805,093100%597,853100%653,405100%389,919100%391,801100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(507,362)83.34%(443,011)94.27%(293,870)81.17%(496,885)90.19%(430,832)87.88%(378,214)90.43%(405,058)97.42%(510,433)91.67%(411,978)219%(481,576)132.66%(221,204)88.5%(124,330)141.49%(106,864)126.54%
處分不動產、廠房及設備3,047-0.5%4,068-0.87%2,419-0.67%381-0.07%1,689-0.34%1,715-0.41%552-0.13%
存出保證金增加(20,897)3.43%(9,297)1.98%(699)0.19%(12,600)2.29%(29,077)5.93%(26,369)6.31%(12,534)3.01%(18,801)3.38%(24,336)12.94%(5,215)1.44%(19,081)7.63%
取得使用權資產(85,891)14.11%(20,761)4.42%(70,915)19.59%(42,497)7.71%(31,712)6.47%(27,284)6.52%
長期應收租賃款增加3,075-0.51%
其他投資活動(778)0.13%(921)0.2%1,044-0.29%(171)0.03%(383)0.08%(605)0.14%(2,652)0.64%
投資活動之淨現金流入(流出)(608,806)100%(469,922)100%(362,021)100%(550,925)100%(490,246)100%(418,217)100%(415,788)100%(556,823)100%(188,115)100%(363,023)100%(249,934)100%(87,875)100%(84,452)100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款660,000-59.75%700,000-72.11%1,370,000-117.72%2,442,778358.31%1,640,000-154.91%00%00%00%10,000-8.79%
償還長期借款(797,090)72.16%(790,613)81.45%(1,734,269)149.02%(1,025,864)-150.47%(420,864)39.75%(307,777)36.41%(273,332)100.23%(277,631)100.47%(198,188)100.73%(134,805)101.2%(123,743)108.79%(69,211)100.06%(68,609)99.78%
存入保證金增加00%3,181-0.33%6,701-0.58%7000.1%680-0.06%1,250-0.15%620-0.23%1,310-0.47%1,440-0.73%1,600-1.2%00%
存入保證金減少(20,304)1.84%
租賃本金償還(947,199)85.75%(883,292)90.99%(806,221)69.28%(735,859)-107.94%(608,091)57.44%(538,757)63.74%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,104,593)100%(970,724)100%(1,163,789)100%681,755100%(1,058,689)100%(845,284)100%(272,712)100%(276,321)100%(196,748)100%(133,205)100%(113,743)100%(69,171)100%(68,759)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數889,9491,247,347343,7251,356,656294,420403,690500,987227,851420,230101,625289,728232,873238,590
期初現金及約當現金餘額1,993,9672,587,2992,861,0411,724,1141,280,1861,247,097972,751833,134763,608771,751700,491478,948450,586
期末現金及約當現金餘額2,883,9163,834,6463,204,7663,080,7701,574,6061,650,7871,473,7381,060,9851,183,838873,376990,219711,821689,176
資產負債表帳列之現金及約當現金2,883,9163,834,6463,204,7663,080,7701,574,6061,650,7871,473,7381,060,9851,183,838873,376990,219711,821689,176
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

寶雅(5904) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$8.75億元、較上一季衰退-49.37%;而今年初至今累積為NT$26.03億元、較去年同期衰退-3.15%。
單季
寶雅(5904) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.75億元,較上一季衰退-49.37%,為過去10年同期中的第2高。 同時寶雅過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為94.4%、7.43%與8.48%。 其中稅前淨利為NT$7.36億元,收益費損相關之調整項目為NT$6.65億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4.01億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$26.03億元,較去年同期衰退-3.15%,為過去10年同期中的第2高。 同時寶雅過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為28.54%、9.32%與14.82%。 其中稅前淨利為NT$16.13億元,收益費損相關之調整項目為NT$13.78億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4.43億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,613,46961.98%1,411,26052.5%987,51552.82%1,113,85290.87%1,084,19358.82%402,17861.55%342,16687.75%260,99366.61%
收益費損項目合計1,378,02252.93%1,318,47349.05%1,268,39767.85%1,159,59294.6%987,87053.59%141,09921.59%113,90829.21%102,87526.26%
折舊費用1,326,45150.95%1,248,35446.44%1,190,90563.7%1,119,56891.33%956,60051.89%137,44121.03%112,10328.75%101,75425.97%
攤銷費用
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計55,1522.12%321,84311.97%(104,463)-5.59%(677,188)-55.24%63,6883.46%185,96328.46%(9,756)-2.5%68,71317.54%
營業活動之淨現金流入(流出)2,603,348100%2,687,993100%1,869,535100%1,225,826100%1,843,355100%653,405100%389,919100%391,801100%

投資活動之淨現金流

寶雅(5904) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.43億元、較上一季成長33.52%;而今年初至今累積為NT$-6.09億元、較去年同期衰退-29.55%。
單季
寶雅(5904) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.43億元,較上一季成長33.52%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-6.09億元,較去年同期衰退-29.55%,為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(608,806)100%(469,922)100%(362,021)100%(550,925)100%(490,246)100%(249,934)100%(87,875)100%(84,452)100%
取得不動產、廠房及設備(507,362)83.34%(443,011)94.27%(293,870)81.17%(496,885)90.19%(430,832)87.88%(221,204)88.5%(124,330)141.49%(106,864)126.54%
處分不動產、廠房及設備3,047-0.5%4,068-0.87%2,419-0.67%381-0.07%1,689-0.34%
取得無形資產
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

寶雅(5904) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.46億元、較上一季成長32.41%;而今年初至今累積為NT$-11.05億元、較去年同期衰退-13.79%。
單季
寶雅(5904) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.46億元,較上一季成長32.41%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-11.05億元,較去年同期衰退-13.79%,為過去10年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,104,593)100%(970,724)100%(1,163,789)100%681,755100%(1,058,689)100%(113,743)100%(69,171)100%(68,759)100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款660,000-59.75%700,000-72.11%1,370,000-117.72%2,442,778358.31%1,640,000-154.91%10,000-8.79%
償還長期借款(797,090)72.16%(790,613)81.45%(1,734,269)149.02%(1,025,864)-150.47%(420,864)39.75%(123,743)108.79%(69,211)100.06%(68,609)99.78%
發放現金股利00%(1,670,414)157.78%00%
庫藏股票買回成本
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