寶雅－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	980,823		877,060		822,060		631,438		758,101		617,567		567,956		548,048		396,656		297,745		295,385		204,214		202,287		152,597
本期稅前淨利（淨損）	980,823		877,060		822,060		631,438		758,101		617,567		567,956		548,048		396,656		297,745		295,385		204,214		202,287		152,597
調整項目
收益費損項目
折舊費用	712,452		659,126		620,780		593,472		553,023		470,027		420,020		121,844		105,774		92,758		85,384		67,484		55,679		51,469
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
利息費用	53,430		43,206		40,306		40,739		35,874		29,772		26,792		3,632		2,053		1,873		1,763		1,957		973		1,006
利息收入	(9,636)		(1,232)		(853)		(544)		(433)		(499)		(399)		(441)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	9,154		12,951		(188)		0		358		(806)		11,309		0
其他項目	(12,897)		(668)		(243)		0		(461)		185
收益費損項目合計	752,503		713,383		659,802		633,667		588,361		498,679		457,722		125,035		116,027		93,648		86,961		69,441		56,652		52,026
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	17		(4,049)		(1,311)		14,473		199		(1,498)		(541)		(655)		4,094		(10,664)		1,688		1,776		3,516		(1,092)
應收帳款（增加）減少	737,968		615,998		678,100		486,199		459,152		451,153		407,780		357,332		414,222		332,579		234,071		157,506		114,701		107,980
其他應收款（增加）減少	261		2,602		(495)		202		(2,658)		(2,301)		(3,243)		(348)		(4,953)		377		149,690		2,633		1,072		(178)
存貨（增加）減少	(93,645)		(60,695)		(79,595)		(121,007)		(333,016)		(36,395)		(206,446)		(179,567)		52,857		(70,811)		(58,245)		48,696		1		120,474
預付款項（增加）減少	13,032		26,048		(47,177)		(28,903)		(49,378)		(24,079)		(7,820)		(13,431)		(24,271)		(381)		(13,679)		(16,646)		(14,258)		(8,832)
其他營業資產（增加）減少	(697)		(638)		(641)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	656,936		579,266		548,881		350,964		74,299		386,880		189,730		163,331		441,949		251,100		313,525		193,965		105,032		218,352
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,642		(1,489)		2,790		10,875		12,029		273		2,960		192
應付票據增加（減少）	28,675		(4,749)		18,090		13,157		80		8,136		5,122		8,271		(534,182)		(82,594)		(92,976)		(23,093)		11,560		(56,511)
應付帳款增加（減少）	(381,338)		(316,052)		(321,472)		(426,417)		(244,564)		(139,416)		(113,696)		15,368		231,993		(72,497)		(94,441)		(156,081)		(90,559)		(162,310)
其他應付款增加（減少）	(59,890)		(78,472)		(33,436)		(86,585)		(46,393)		(43,295)		(52,822)		(35,382)		(12,110)		(43,365)		(17,040)		(18,678)		(24,985)		(40,654)
預收款項增加（減少）	619		1,381		594		594		688		503		776		0		(3,437)		7,271		179		(141)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(409,292)		(399,381)		(333,434)		(488,882)		(278,597)		(174,250)		(158,088)		(11,953)		(316,644)		(187,985)		(206,908)		(200,017)		(110,282)		(256,565)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	247,644		179,885		215,447		(137,918)		(204,298)		212,630		31,642		151,378		125,305		63,115		106,617		(6,052)		(5,250)		(38,213)
調整項目合計	1,000,147		893,268		875,249		495,749		384,063		711,309		489,364		276,413		241,332		156,763		193,578		63,389		51,402		13,813
營運產生之現金流入（流出）	1,980,970		1,770,328		1,697,309		1,127,187		1,142,164		1,328,876		1,057,320		824,461		637,988		454,508		488,963		267,603		253,689		166,410
收取之利息	9,636		1,232		853		544		433		499		399		441		289		330		186
支付之利息	(53,430)		(43,206)		(40,306)		(40,739)		(35,874)		(29,772)		(1,889)		(3,632)		(2,053)		(1,873)		(1,656)		(1,745)		(915)		(787)
退還（支付）之所得稅	(762)		(7)		0		(12)		0		(2)						0		0		0		0
營業活動之淨現金流入（流出）	1,936,414		1,728,347		1,657,856		1,086,980		1,106,723		1,299,601		1,055,830		821,270		636,224		452,965		487,493		265,858		252,774		165,623
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(285,242)		(351,583)		(298,334)		(217,112)		(288,922)		(188,292)		(213,832)		(205,360)		(281,679)		(208,016)		(138,022)		(132,107)		(44,702)		(72,950)
處分不動產、廠房及設備	0		1,801		2,700				0		981		1,714
存出保證金增加	(17,606)		(7,676)		(2,382)		(1,661)		(7,369)		(12,916)		(2,220)		(2,246)		(12,978)		(14,101)		(1,277)		(294)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	(51,006)		(9,679)		(9,869)		(33,034)		(19,529)		(12,873)		(14,326)		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	2,310		1,211
其他投資活動	(146)		226		(496)		219		(57)		(174)		(276)		7,180
投資活動之淨現金流入（流出）	(351,690)		(365,700)		(308,381)		(251,588)		(314,635)		(213,242)		(216,910)		(197,297)		(287,596)		(233,926)		(125,114)		(116,217)		(15,651)		(55,348)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	500,000		210,000		200,000		600,000		0		400,000						0		0		0		0
償還長期借款	(382,952)		(401,565)		(416,380)		(467,910)		(292,933)		(164,598)		(153,888)		(136,666)		(104,160)		(97,415)		(67,366)		(61,703)		(35,281)		(31,997)
存入保證金增加	1,366		4,498		1,650		2,334		280		560		120		181		220		1,440		1,000		0
租賃本金償還	(496,780)		(472,020)		(437,663)		(401,009)		(362,867)		(305,227)		(291,328)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(378,366)		(659,087)		(652,393)		(266,585)		(655,520)		(69,265)		(445,096)		(136,485)		(103,940)		(95,975)		(66,366)		(61,703)		(35,702)		(32,414)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,206,358		703,560		697,082		568,807		136,568		1,017,094		393,824		487,488		244,688		123,064		296,013		87,938		201,421		77,861
期初現金及約當現金餘額	2,834,366		1,993,967		2,587,299		2,861,041		1,724,114		1,280,186		1,247,097		972,751		833,134		763,608		771,751		700,491		478,948		450,586
期末現金及約當現金餘額	4,040,724		2,697,527		3,284,381		3,429,848		1,860,682		2,297,280		1,640,921		1,460,239		1,077,822		886,672		1,067,764		788,429		680,369		528,447
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,040,724	13.84%	2,697,527	10.38%	3,284,381	13.11%	3,429,848	13.67%	1,860,682	7.87%	2,297,280	11.1%	1,640,921	9.23%	1,460,239	18.49%	1,077,822	16.67%	886,672	15.68%	1,067,764	22.05%	788,429	20.44%	680,369	20.63%	528,447	18.39%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	980,823	15.58%	877,060	14.93%	822,060	15.53%	631,438	13.4%	758,101	16.06%	617,567	14.48%	567,956	14.96%	548,048	16.12%	396,656	12.24%	297,745	9.91%	295,385	11.75%	204,214	10.12%	202,287	12.31%	152,597	10.16%
本期稅前淨利（淨損）	980,823	50.65%	877,060	50.75%	822,060	49.59%	631,438	58.09%	758,101	68.5%	617,567	47.52%	567,956	53.79%	548,048	66.73%	396,656	62.35%	297,745	65.73%	295,385	60.59%	204,214	76.81%	202,287	80.03%	152,597	92.14%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	712,452	36.79%	659,126	38.14%	620,780	37.44%	593,472	54.6%	553,023	49.97%	470,027	36.17%	420,020	39.78%	121,844	14.84%	105,774	16.63%	92,758	20.48%	85,384	17.51%	67,484	25.38%	55,679	22.03%	51,469	31.08%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
利息費用	53,430	2.76%	43,206	2.5%	40,306	2.43%	40,739	3.75%	35,874	3.24%	29,772	2.29%	26,792	2.54%	3,632	0.44%	2,053	0.32%	1,873	0.41%	1,763	0.36%	1,957	0.74%	973	0.38%	1,006	0.61%
利息收入	(9,636)	-0.5%	(1,232)	-0.07%	(853)	-0.05%	(544)	-0.05%	(433)	-0.04%	(499)	-0.04%	(399)	-0.04%	(441)	-0.05%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	9,154	0.47%	12,951	0.75%	(188)	-0.01%	0	0%	358	0.03%	(806)	-0.06%	11,309	1.07%	0	0%
其他項目	(12,897)	-0.67%	(668)	-0.04%	(243)	-0.01%	0	0%	(461)	-0.04%	185	0.01%
收益費損項目合計	752,503	38.86%	713,383	41.28%	659,802	39.8%	633,667	58.3%	588,361	53.16%	498,679	38.37%	457,722	43.35%	125,035	15.22%	116,027	18.24%	93,648	20.67%	86,961	17.84%	69,441	26.12%	56,652	22.41%	52,026	31.41%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	17	0%	(4,049)	-0.23%	(1,311)	-0.08%	14,473	1.33%	199	0.02%	(1,498)	-0.12%	(541)	-0.05%	(655)	-0.08%	4,094	0.64%	(10,664)	-2.35%	1,688	0.35%	1,776	0.67%	3,516	1.39%	(1,092)	-0.66%
應收帳款（增加）減少	737,968	38.11%	615,998	35.64%	678,100	40.9%	486,199	44.73%	459,152	41.49%	451,153	34.71%	407,780	38.62%	357,332	43.51%	414,222	65.11%	332,579	73.42%	234,071	48.02%	157,506	59.24%	114,701	45.38%	107,980	65.2%
其他應收款（增加）減少	261	0.01%	2,602	0.15%	(495)	-0.03%	202	0.02%	(2,658)	-0.24%	(2,301)	-0.18%	(3,243)	-0.31%	(348)	-0.04%	(4,953)	-0.78%	377	0.08%	149,690	30.71%	2,633	0.99%	1,072	0.42%	(178)	-0.11%
存貨（增加）減少	(93,645)	-4.84%	(60,695)	-3.51%	(79,595)	-4.8%	(121,007)	-11.13%	(333,016)	-30.09%	(36,395)	-2.8%	(206,446)	-19.55%	(179,567)	-21.86%	52,857	8.31%	(70,811)	-15.63%	(58,245)	-11.95%	48,696	18.32%	1	0%	120,474	72.74%
預付款項（增加）減少	13,032	0.67%	26,048	1.51%	(47,177)	-2.85%	(28,903)	-2.66%	(49,378)	-4.46%	(24,079)	-1.85%	(7,820)	-0.74%	(13,431)	-1.64%	(24,271)	-3.81%	(381)	-0.08%	(13,679)	-2.81%	(16,646)	-6.26%	(14,258)	-5.64%	(8,832)	-5.33%
其他營業資產（增加）減少	(697)	-0.04%	(638)	-0.04%	(641)	-0.04%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	656,936	33.93%	579,266	33.52%	548,881	33.11%	350,964	32.29%	74,299	6.71%	386,880	29.77%	189,730	17.97%	163,331	19.89%	441,949	69.46%	251,100	55.43%	313,525	64.31%	193,965	72.96%	105,032	41.55%	218,352	131.84%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,642	0.14%	(1,489)	-0.09%	2,790	0.17%	10,875	1%	12,029	1.09%	273	0.02%	2,960	0.28%	192	0.02%
應付票據增加（減少）	28,675	1.48%	(4,749)	-0.27%	18,090	1.09%	13,157	1.21%	80	0.01%	8,136	0.63%	5,122	0.49%	8,271	1.01%	(534,182)	-83.96%	(82,594)	-18.23%	(92,976)	-19.07%	(23,093)	-8.69%	11,560	4.57%	(56,511)	-34.12%
應付帳款增加（減少）	(381,338)	-19.69%	(316,052)	-18.29%	(321,472)	-19.39%	(426,417)	-39.23%	(244,564)	-22.1%	(139,416)	-10.73%	(113,696)	-10.77%	15,368	1.87%	231,993	36.46%	(72,497)	-16%	(94,441)	-19.37%	(156,081)	-58.71%	(90,559)	-35.83%	(162,310)	-98%
其他應付款增加（減少）	(59,890)	-3.09%	(78,472)	-4.54%	(33,436)	-2.02%	(86,585)	-7.97%	(46,393)	-4.19%	(43,295)	-3.33%	(52,822)	-5%	(35,382)	-4.31%	(12,110)	-1.9%	(43,365)	-9.57%	(17,040)	-3.5%	(18,678)	-7.03%	(24,985)	-9.88%	(40,654)	-24.55%
預收款項增加（減少）	619	0.03%	1,381	0.08%	594	0.04%	594	0.05%	688	0.06%	503	0.04%	776	0.07%	0	0%	(3,437)	-0.54%	7,271	1.61%	179	0.04%	(141)	-0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(409,292)	-21.14%	(399,381)	-23.11%	(333,434)	-20.11%	(488,882)	-44.98%	(278,597)	-25.17%	(174,250)	-13.41%	(158,088)	-14.97%	(11,953)	-1.46%	(316,644)	-49.77%	(187,985)	-41.5%	(206,908)	-42.44%	(200,017)	-75.23%	(110,282)	-43.63%	(256,565)	-154.91%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	247,644	12.79%	179,885	10.41%	215,447	13%	(137,918)	-12.69%	(204,298)	-18.46%	212,630	16.36%	31,642	3%	151,378	18.43%	125,305	19.7%	63,115	13.93%	106,617	21.87%	(6,052)	-2.28%	(5,250)	-2.08%	(38,213)	-23.07%
調整項目合計	1,000,147	51.65%	893,268	51.68%	875,249	52.79%	495,749	45.61%	384,063	34.7%	711,309	54.73%	489,364	46.35%	276,413	33.66%	241,332	37.93%	156,763	34.61%	193,578	39.71%	63,389	23.84%	51,402	20.34%	13,813	8.34%
營運產生之現金流入（流出）	1,980,970	102.3%	1,770,328	102.43%	1,697,309	102.38%	1,127,187	103.7%	1,142,164	103.2%	1,328,876	102.25%	1,057,320	100.14%	824,461	100.39%	637,988	100.28%	454,508	100.34%	488,963	100.3%	267,603	100.66%	253,689	100.36%	166,410	100.48%
收取之利息	9,636	0.5%	1,232	0.07%	853	0.05%	544	0.05%	433	0.04%	499	0.04%	399	0.04%	441	0.05%	289	0.05%	330	0.07%	186	0.04%
支付之利息	(53,430)	-2.76%	(43,206)	-2.5%	(40,306)	-2.43%	(40,739)	-3.75%	(35,874)	-3.24%	(29,772)	-2.29%	(1,889)	-0.18%	(3,632)	-0.44%	(2,053)	-0.32%	(1,873)	-0.41%	(1,656)	-0.34%	(1,745)	-0.66%	(915)	-0.36%	(787)	-0.48%
退還（支付）之所得稅	(762)	-0.04%	(7)	0%	0	0%	(12)	0%	0	0%	(2)	0%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,936,414	100%	1,728,347	100%	1,657,856	100%	1,086,980	100%	1,106,723	100%	1,299,601	100%	1,055,830	100%	821,270	100%	636,224	100%	452,965	100%	487,493	100%	265,858	100%	252,774	100%	165,623	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(285,242)	81.11%	(351,583)	96.14%	(298,334)	96.74%	(217,112)	86.3%	(288,922)	91.83%	(188,292)	88.3%	(213,832)	98.58%	(205,360)	104.09%	(281,679)	97.94%	(208,016)	88.92%	(138,022)	110.32%	(132,107)	113.67%	(44,702)	285.62%	(72,950)	131.8%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	1,801	-0.49%	2,700	-0.88%			0	0%	981	-0.46%	1,714	-0.79%
存出保證金增加	(17,606)	5.01%	(7,676)	2.1%	(2,382)	0.77%	(1,661)	0.66%	(7,369)	2.34%	(12,916)	6.06%	(2,220)	1.02%	(2,246)	1.14%	(12,978)	4.51%	(14,101)	6.03%	(1,277)	1.02%	(294)	0.25%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	(51,006)	14.5%	(9,679)	2.65%	(9,869)	3.2%	(33,034)	13.13%	(19,529)	6.21%	(12,873)	6.04%	(14,326)	6.6%	0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	2,310	-0.66%	1,211	-0.33%
其他投資活動	(146)	0.04%	226	-0.06%	(496)	0.16%	219	-0.09%	(57)	0.02%	(174)	0.08%	(276)	0.13%	7,180	-3.64%
投資活動之淨現金流入（流出）	(351,690)	100%	(365,700)	100%	(308,381)	100%	(251,588)	100%	(314,635)	100%	(213,242)	100%	(216,910)	100%	(197,297)	100%	(287,596)	100%	(233,926)	100%	(125,114)	100%	(116,217)	100%	(15,651)	100%	(55,348)	100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	500,000	-132.15%	210,000	-31.86%	200,000	-30.66%	600,000	-225.07%	0	0%	400,000	-577.49%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
償還長期借款	(382,952)	101.21%	(401,565)	60.93%	(416,380)	63.82%	(467,910)	175.52%	(292,933)	44.69%	(164,598)	237.64%	(153,888)	34.57%	(136,666)	100.13%	(104,160)	100.21%	(97,415)	101.5%	(67,366)	101.51%	(61,703)	100%	(35,281)	98.82%	(31,997)	98.71%
存入保證金增加	1,366	-0.36%	4,498	-0.68%	1,650	-0.25%	2,334	-0.88%	280	-0.04%	560	-0.81%	120	-0.03%	181	-0.13%	220	-0.21%	1,440	-1.5%	1,000	-1.51%	0	0%
租賃本金償還	(496,780)	131.3%	(472,020)	71.62%	(437,663)	67.09%	(401,009)	150.42%	(362,867)	55.36%	(305,227)	440.67%	(291,328)	65.45%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(378,366)	100%	(659,087)	100%	(652,393)	100%	(266,585)	100%	(655,520)	100%	(69,265)	100%	(445,096)	100%	(136,485)	100%	(103,940)	100%	(95,975)	100%	(66,366)	100%	(61,703)	100%	(35,702)	100%	(32,414)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,206,358		703,560		697,082		568,807		136,568		1,017,094		393,824		487,488		244,688		123,064		296,013		87,938		201,421		77,861
期初現金及約當現金餘額	2,834,366		1,993,967		2,587,299		2,861,041		1,724,114		1,280,186		1,247,097
期末現金及約當現金餘額	4,040,724		2,697,527		3,284,381		3,429,848		1,860,682		2,297,280		1,640,921
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,040,724		2,697,527		3,284,381		3,429,848		1,860,682		2,297,280		1,640,921		1,460,239		1,077,822		886,672		1,067,764		788,429		680,369		528,447

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

寶雅(5904) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$19.36億元、較上一季成長64.19%；而今年初至今累積為NT$19.36億元、較去年同期成長12.04%。

單季

寶雅(5904) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$19.36億元，較上一季成長64.19%，為過去11年同期中的第1高。同時寶雅過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為21.23%、8.3%與14.79%。其中稅前淨利為NT$9.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.53億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,456萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$19.36億元，較去年同期成長12.04%，為過去11年同期中的第1高。同時寶雅過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為21.23%、8.3%與14.79%。其中稅前淨利為NT$9.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.53億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,456萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	980,823		877,060		822,060		631,438		758,101		617,567		567,956		548,048		396,656		297,745		295,385		204,214		202,287		152,597
收益費損項目合計	752,503		713,383		659,802		633,667		588,361		498,679		457,722		125,035		116,027		93,648		86,961		69,441		56,652		52,026
折舊費用	712,452		659,126		620,780		593,472		553,023		470,027		420,020		121,844		105,774		92,758		85,384		67,484		55,679		51,469
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	247,644		179,885		215,447		(137,918)		(204,298)		212,630		31,642		151,378		125,305		63,115		106,617		(6,052)		(5,250)		(38,213)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,936,414		1,728,347		1,657,856		1,086,980		1,106,723		1,299,601		1,055,830		821,270		636,224		452,965		487,493		265,858		252,774		165,623

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	980,823	15.58%	877,060	14.93%	822,060	15.53%	631,438	13.4%	758,101	16.06%	617,567	14.48%	567,956	14.96%	548,048	16.12%	396,656	12.24%	297,745	9.91%	295,385	11.75%	204,214	10.12%	202,287	12.31%	152,597	10.16%
收益費損項目合計	752,503	38.86%	713,383	41.28%	659,802	39.8%	633,667	58.3%	588,361	53.16%	498,679	38.37%	457,722	43.35%	125,035	15.22%	116,027	18.24%	93,648	20.67%	86,961	17.84%	69,441	26.12%	56,652	22.41%	52,026	31.41%
折舊費用	712,452	36.79%	659,126	38.14%	620,780	37.44%	593,472	54.6%	553,023	49.97%	470,027	36.17%	420,020	39.78%	121,844	14.84%	105,774	16.63%	92,758	20.48%	85,384	17.51%	67,484	25.38%	55,679	22.03%	51,469	31.08%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	247,644	12.79%	179,885	10.41%	215,447	13%	(137,918)	-12.69%	(204,298)	-18.46%	212,630	16.36%	31,642	3%	151,378	18.43%	125,305	19.7%	63,115	13.93%	106,617	21.87%	(6,052)	-2.28%	(5,250)	-2.08%	(38,213)	-23.07%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,936,414	100%	1,728,347	100%	1,657,856	100%	1,086,980	100%	1,106,723	100%	1,299,601	100%	1,055,830	100%	821,270	100%	636,224	100%	452,965	100%	487,493	100%	265,858	100%	252,774	100%	165,623	100%

投資活動之淨現金流

寶雅(5904) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.52億元、較上一季衰退-18.13%；而今年初至今累積為NT$-3.52億元、較去年同期成長3.83%。

單季

寶雅(5904) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.52億元，較上一季衰退-18.13%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.52億元，較去年同期成長3.83%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(351,690)		(365,700)		(308,381)		(251,588)		(314,635)		(213,242)		(216,910)		(197,297)		(287,596)		(233,926)		(125,114)		(116,217)		(15,651)		(55,348)
取得不動產、廠房及設備	(285,242)		(351,583)		(298,334)		(217,112)		(288,922)		(188,292)		(213,832)		(205,360)		(281,679)		(208,016)		(138,022)		(132,107)		(44,702)		(72,950)
處分不動產、廠房及設備	0		1,801		2,700				0		981		1,714
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(351,690)	100%	(365,700)	100%	(308,381)	100%	(251,588)	100%	(314,635)	100%	(213,242)	100%	(216,910)	100%	(197,297)	100%	(287,596)	100%	(233,926)	100%	(125,114)	100%	(116,217)	100%	(15,651)	100%	(55,348)	100%
取得不動產、廠房及設備	(285,242)	81.11%	(351,583)	96.14%	(298,334)	96.74%	(217,112)	86.3%	(288,922)	91.83%	(188,292)	88.3%	(213,832)	98.58%	(205,360)	104.09%	(281,679)	97.94%	(208,016)	88.92%	(138,022)	110.32%	(132,107)	113.67%	(44,702)	285.62%	(72,950)	131.8%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	1,801	-0.49%	2,700	-0.88%			0	0%	981	-0.46%	1,714	-0.79%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

寶雅(5904) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.78億元、較上一季衰退-59.74%；而今年初至今累積為NT$-3.78億元、較去年同期成長42.59%。

單季

寶雅(5904) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.78億元，較上一季衰退-59.74%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.78億元，較去年同期成長42.59%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(378,366)		(659,087)		(652,393)		(266,585)		(655,520)		(69,265)		(445,096)		(136,485)		(103,940)		(95,975)		(66,366)		(61,703)		(35,702)		(32,414)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	500,000		210,000		200,000		600,000		0		400,000						0		0		0		0
償還長期借款	(382,952)		(401,565)		(416,380)		(467,910)		(292,933)		(164,598)		(153,888)		(136,666)		(104,160)		(97,415)		(67,366)		(61,703)		(35,281)		(31,997)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(378,366)	100%	(659,087)	100%	(652,393)	100%	(266,585)	100%	(655,520)	100%	(69,265)	100%	(445,096)	100%	(136,485)	100%	(103,940)	100%	(95,975)	100%	(66,366)	100%	(61,703)	100%	(35,702)	100%	(32,414)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	500,000	-132.15%	210,000	-31.86%	200,000	-30.66%	600,000	-225.07%	0	0%	400,000	-577.49%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
償還長期借款	(382,952)	101.21%	(401,565)	60.93%	(416,380)	63.82%	(467,910)	175.52%	(292,933)	44.69%	(164,598)	237.64%	(153,888)	34.57%	(136,666)	100.13%	(104,160)	100.21%	(97,415)	101.5%	(67,366)	101.51%	(61,703)	100%	(35,281)	98.82%	(31,997)	98.71%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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