5904
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TWD+10.00 (2.18%)
2025.08.28收盤
寶雅－現金流量表
營業活動之現金流
寶雅(5904) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$19.36億元、較上一季成長64.19%；而今年初至今累積為NT$19.36億元、較去年同期成長12.04%。
單季
寶雅(5904) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$19.36億元，較上一季成長64.19%，為過去11年同期中的第1高。
同時寶雅過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為21.23%、8.3%與14.79%。
其中稅前淨利為NT$9.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.53億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,456萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$19.36億元，較去年同期成長12.04%，為過去11年同期中的第1高。
同時寶雅過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為21.23%、8.3%與14.79%。
其中稅前淨利為NT$9.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.53億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,456萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 980,823 | 877,060 | 822,060 | 631,438 | 758,101 | 617,567 | 567,956 | 548,048 | 396,656 | 297,745 | 295,385 | 204,214 | 202,287 | 152,597 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 752,503 | 713,383 | 659,802 | 633,667 | 588,361 | 498,679 | 457,722 | 125,035 | 116,027 | 93,648 | 86,961 | 69,441 | 56,652 | 52,026 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 712,452 | 659,126 | 620,780 | 593,472 | 553,023 | 470,027 | 420,020 | 121,844 | 105,774 | 92,758 | 85,384 | 67,484 | 55,679 | 51,469 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 247,644 | 179,885 | 215,447 | (137,918) | (204,298) | 212,630 | 31,642 | 151,378 | 125,305 | 63,115 | 106,617 | (6,052) | (5,250) | (38,213) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,936,414 | 1,728,347 | 1,657,856 | 1,086,980 | 1,106,723 | 1,299,601 | 1,055,830 | 821,270 | 636,224 | 452,965 | 487,493 | 265,858 | 252,774 | 165,623 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 980,823 | 15.58% | 877,060 | 14.93% | 822,060 | 15.53% | 631,438 | 13.4% | 758,101 | 16.06% | 617,567 | 14.48% | 567,956 | 14.96% | 548,048 | 16.12% | 396,656 | 12.24% | 297,745 | 9.91% | 295,385 | 11.75% | 204,214 | 10.12% | 202,287 | 12.31% | 152,597 | 10.16% |
| 收益費損項目合計 | 752,503 | 38.86% | 713,383 | 41.28% | 659,802 | 39.8% | 633,667 | 58.3% | 588,361 | 53.16% | 498,679 | 38.37% | 457,722 | 43.35% | 125,035 | 15.22% | 116,027 | 18.24% | 93,648 | 20.67% | 86,961 | 17.84% | 69,441 | 26.12% | 56,652 | 22.41% | 52,026 | 31.41% |
| 折舊費用 | 712,452 | 36.79% | 659,126 | 38.14% | 620,780 | 37.44% | 593,472 | 54.6% | 553,023 | 49.97% | 470,027 | 36.17% | 420,020 | 39.78% | 121,844 | 14.84% | 105,774 | 16.63% | 92,758 | 20.48% | 85,384 | 17.51% | 67,484 | 25.38% | 55,679 | 22.03% | 51,469 | 31.08% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 247,644 | 12.79% | 179,885 | 10.41% | 215,447 | 13% | (137,918) | -12.69% | (204,298) | -18.46% | 212,630 | 16.36% | 31,642 | 3% | 151,378 | 18.43% | 125,305 | 19.7% | 63,115 | 13.93% | 106,617 | 21.87% | (6,052) | -2.28% | (5,250) | -2.08% | (38,213) | -23.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,936,414 | 100% | 1,728,347 | 100% | 1,657,856 | 100% | 1,086,980 | 100% | 1,106,723 | 100% | 1,299,601 | 100% | 1,055,830 | 100% | 821,270 | 100% | 636,224 | 100% | 452,965 | 100% | 487,493 | 100% | 265,858 | 100% | 252,774 | 100% | 165,623 | 100% |
投資活動之淨現金流
寶雅(5904) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.52億元、較上一季衰退-18.13%；而今年初至今累積為NT$-3.52億元、較去年同期成長3.83%。
單季
寶雅(5904) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.52億元，較上一季衰退-18.13%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.52億元，較去年同期成長3.83%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (351,690) | (365,700) | (308,381) | (251,588) | (314,635) | (213,242) | (216,910) | (197,297) | (287,596) | (233,926) | (125,114) | (116,217) | (15,651) | (55,348) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (285,242) | (351,583) | (298,334) | (217,112) | (288,922) | (188,292) | (213,832) | (205,360) | (281,679) | (208,016) | (138,022) | (132,107) | (44,702) | (72,950) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,801 | 2,700 | 0 | 981 | 1,714 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (351,690) | 100% | (365,700) | 100% | (308,381) | 100% | (251,588) | 100% | (314,635) | 100% | (213,242) | 100% | (216,910) | 100% | (197,297) | 100% | (287,596) | 100% | (233,926) | 100% | (125,114) | 100% | (116,217) | 100% | (15,651) | 100% | (55,348) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (285,242) | 81.11% | (351,583) | 96.14% | (298,334) | 96.74% | (217,112) | 86.3% | (288,922) | 91.83% | (188,292) | 88.3% | (213,832) | 98.58% | (205,360) | 104.09% | (281,679) | 97.94% | (208,016) | 88.92% | (138,022) | 110.32% | (132,107) | 113.67% | (44,702) | 285.62% | (72,950) | 131.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,801 | -0.49% | 2,700 | -0.88% | 0 | 0% | 981 | -0.46% | 1,714 | -0.79% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
寶雅(5904) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.78億元、較上一季衰退-59.74%；而今年初至今累積為NT$-3.78億元、較去年同期成長42.59%。
單季
寶雅(5904) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.78億元，較上一季衰退-59.74%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.78億元，較去年同期成長42.59%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (378,366) | (659,087) | (652,393) | (266,585) | (655,520) | (69,265) | (445,096) | (136,485) | (103,940) | (95,975) | (66,366) | (61,703) | (35,702) | (32,414) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 210,000 | 200,000 | 600,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (382,952) | (401,565) | (416,380) | (467,910) | (292,933) | (164,598) | (153,888) | (136,666) | (104,160) | (97,415) | (67,366) | (61,703) | (35,281) | (31,997) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (378,366) | 100% | (659,087) | 100% | (652,393) | 100% | (266,585) | 100% | (655,520) | 100% | (69,265) | 100% | (445,096) | 100% | (136,485) | 100% | (103,940) | 100% | (95,975) | 100% | (66,366) | 100% | (61,703) | 100% | (35,702) | 100% | (32,414) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | -132.15% | 210,000 | -31.86% | 200,000 | -30.66% | 600,000 | -225.07% | 0 | 0% | 400,000 | -577.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (382,952) | 101.21% | (401,565) | 60.93% | (416,380) | 63.82% | (467,910) | 175.52% | (292,933) | 44.69% | (164,598) | 237.64% | (153,888) | 34.57% | (136,666) | 100.13% | (104,160) | 100.21% | (97,415) | 101.5% | (67,366) | 101.51% | (61,703) | 100% | (35,281) | 98.82% | (31,997) | 98.71% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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