首頁>台灣股市>德記>財務分析 - 現金流量表
5902
45.6
TWD
-0.05 (-0.11%)
2025.07.17收盤

德記-現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)63,14363,06961,99764,85340,20423,0107,5785,0182,6651,1357454091,423(4,233)
本期稅前淨利(淨損)63,14363,06961,99764,85340,20423,0107,5785,0182,6651,1357454091,423(4,233)
調整項目
收益費損項目
折舊費用3,1493,2412,8262,8112,9532,8442,9701,3271,073871627988951921
攤銷費用2,9642,7842,8552,4352,6452,3702,2262,4319531,198163100116200
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(77)(48)(47)(146)7916(36)(48)046750(5)(1,232)(362)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)67(991)(389)(1,054)(185)(137)(152)(79)5,1616,5423,1921,729(650)0
利息費用1311571221491621331662598871,0061,0258611,0781,676
利息收入(2,259)(1,874)(981)(341)(192)(127)(14)(12)
其他項目3,102861(3,350)(17,145)364(1,818)2,189139407(1,906)1,001(290)595(3,451)
收益費損項目合計7,0774,1301,036(13,291)5,8263,2817,3494,0178,3747,8446,7553,552998(692)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少0040,2980(20,000)
應收票據(增加)減少7552,6405,6027,800(349)37569,0487,2471,325(500)3,586(1,547)(11,931)
應收帳款(增加)減少2,960(1,578)2,63916,7594,54213,816(1,308)11,93838,136(24,392)(4,901)8,352(11,375)(3,358)
應收帳款-關係人(增加)減少(71,001)(26,170)55,09419,414(5,362)(504)10,20711,334(5,044)9,2273,511(3,758)51318,201
其他應收款(增加)減少(487)(10,009)143(631)1675,11055484(1,433)6,584(1,190)3,5113,35620,685
其他應收款-關係人(增加)減少2,593(1,638)2,6551,01684900113,290(60)1,5583,3012,3687,938
存貨(增加)減少19,233(8,496)(36,356)42,716(32,872)(28,291)(6,131)26,52712,913(10,422)(19,871)30,32463,83253,239
預付款項(增加)減少(7,545)945(8,895)(28,379)798(1,900)22,33311,335(7,026)(6,859)7924,737(1,136)5,332
其他流動資產(增加)減少(34)096
與營業活動相關之資產之淨變動合計(53,526)(44,306)61,27658,705(51,305)(10,347)23,53169,89048,083(24,921)(20,969)50,04156,01385,202
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)8,59516,5805,064(22,688)(3,088)9,023(2,726)19,607
應付帳款增加(減少)(35,045)(7,307)6,07716,398(5,782)9,759(24,882)(21,509)(24,561)(12,316)(4,489)(5,955)22,002(13,360)
應付帳款-關係人增加(減少)16,97911,408(8,382)(12,808)(16,896)(4,786)(501)12,122(6,781)18,941(5,376)
其他應付款增加(減少)(23,463)(16,111)(22,480)(18,225)(19,481)(8,833)(8,532)(20,614)(12,841)(4,547)(9,747)(9,843)4,206(22,210)
其他應付款-關係人增加(減少)(3,548)(3,759)(2,987)(962)(1,440)(2,112)994(874)(163)(476)774
其他流動負債增加(減少)710(153)
淨確定福利負債增加(減少)00131347032
與營業活動相關之負債之淨變動合計(36,411)811(23,388)(39,536)(47,214)967(34,545)(31,858)(66,976)(29,846)23,317(58,577)(4,478)(55,677)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(89,937)(43,495)37,88819,169(98,519)(9,380)(11,014)38,032(18,893)(54,767)2,348(8,536)51,53529,525
調整項目合計(82,860)(39,365)38,9245,878(92,693)(6,099)(3,665)42,049(10,519)(46,923)9,103(4,984)52,53328,833
營運產生之現金流入(流出)(19,717)23,704100,92170,731(52,489)16,9113,91347,067(7,854)(45,788)9,848(4,575)53,95624,600
收取之利息2,3021,955962316199110141210733000
支付之利息(135)(161)(124)(141)(162)(133)(36)(304)(871)(999)(962)(197)(575)(1,188)
退還(支付)之所得稅(258)(211)(77)(20)051700(137)000
營業活動之淨現金流入(流出)(17,808)25,287101,68270,886(52,452)16,8883,89646,792(8,618)(46,784)8,752(4,772)53,38123,412
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備0(708)(804)(160)(12)(225)(38)(4,220)(599)(657)(437)(653)(204)(247)
存出保證金減少010(280)2,000
其他應收款-關係人減少030,000
取得無形資產(628)(198)(248)(345)(109)(189)(95)(205)(334)(100)(72)(48)(107)0
取得使用權資產00000000000000
投資活動之淨現金流入(流出)(628)29,104(2,212)(4,605)(201)(618)(133)111,005(940)(1,394)(789)1,299(311)70
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(2,212)(2,169)(2,141)(2,250)(2,230)(2,237)(2,046)
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,212)(2,169)243,539(53)(2,237)(21,002)(148,000)21,30772,7104,91217,258(61,160)(22,857)
匯率變動對現金及約當現金之影響209215(15)154(12)(31)725(116)(10)(7)(186)236(2,890)
本期現金及約當現金增加(減少)數(20,439)52,43799,47969,974(52,718)14,002(17,232)9,82211,63324,52212,86813,599(7,854)(2,265)
期初現金及約當現金餘額535,740363,130420,304305,635323,532180,05540,11513,45360,15728,38912,92734,05349,712155,368
期末現金及約當現金餘額515,301415,567519,783375,609270,814194,05722,88323,27571,79052,91125,79547,65241,858153,103
資產負債表帳列之現金及約當現金515,30130.11%415,56725.88%519,78332.6%375,60925.26%270,81422.15%194,05717.66%22,8832.34%23,2752.52%71,7906.05%52,9114.29%25,7952.21%47,6524.31%41,8583.62%153,10313.48%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)63,14310.72%63,06912.71%61,99711.08%64,85311.43%40,20410.37%23,0106.78%7,5781.86%5,0181.23%2,6650.59%1,1350.23%7450.17%4090.09%1,4230.33%(4,233)-2.08%
本期稅前淨利(淨損)63,143-354.58%63,069249.41%61,99760.97%64,85391.49%40,204-76.65%23,010136.25%7,578194.51%5,01810.72%2,665-30.92%1,135-2.43%7458.51%409-8.57%1,4232.67%(4,233)-18.08%
調整項目
收益費損項目
折舊費用3,149-17.68%3,24112.82%2,8262.78%2,8113.97%2,953-5.63%2,84416.84%2,97076.23%1,3272.84%1,073-12.45%871-1.86%6277.16%988-20.7%9511.78%9213.93%
攤銷費用2,964-16.64%2,78411.01%2,8552.81%2,4353.44%2,645-5.04%2,37014.03%2,22657.14%2,4315.2%953-11.06%1,198-2.56%1631.86%100-2.1%1160.22%2000.85%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(77)0.43%(48)-0.19%(47)-0.05%(146)-0.21%79-0.15%160.09%(36)-0.92%(48)-0.1%00%46-0.1%7508.57%(5)0.1%(1,232)-2.31%(362)-1.55%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)67-0.38%(991)-3.92%(389)-0.38%(1,054)-1.49%(185)0.35%(137)-0.81%(152)-3.9%(79)-0.17%5,161-59.89%6,542-13.98%3,19236.47%1,729-36.23%(650)-1.22%00%
利息費用131-0.74%1570.62%1220.12%1490.21%162-0.31%1330.79%1664.26%2590.55%887-10.29%1,006-2.15%1,02511.71%861-18.04%1,0782.02%1,6767.16%
利息收入(2,259)12.69%(1,874)-7.41%(981)-0.96%(341)-0.48%(192)0.37%(127)-0.75%(14)-0.36%(12)-0.03%
其他項目3,102-17.42%8613.4%(3,350)-3.29%(17,145)-24.19%364-0.69%(1,818)-10.77%2,18956.19%1390.3%407-4.72%(1,906)4.07%1,00111.44%(290)6.08%5951.11%(3,451)-14.74%
收益費損項目合計7,077-39.74%4,13016.33%1,0361.02%(13,291)-18.75%5,826-11.11%3,28119.43%7,349188.63%4,0178.58%8,374-97.17%7,844-16.77%6,75577.18%3,552-74.43%9981.87%(692)-2.96%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少00%00%40,29839.63%00%(20,000)38.13%
應收票據(增加)減少755-4.24%2,64010.44%5,6025.51%7,80011%(349)0.67%30.02%75619.4%9,04819.34%7,247-84.09%1,325-2.83%(500)-5.71%3,586-75.15%(1,547)-2.9%(11,931)-50.96%
應收帳款(增加)減少2,960-16.62%(1,578)-6.24%2,6392.6%16,75923.64%4,542-8.66%13,81681.81%(1,308)-33.57%11,93825.51%38,136-442.52%(24,392)52.14%(4,901)-56%8,352-175.02%(11,375)-21.31%(3,358)-14.34%
應收帳款-關係人(增加)減少(71,001)398.7%(26,170)-103.49%55,09454.18%19,41427.39%(5,362)10.22%(504)-2.98%10,207261.99%11,33424.22%(5,044)58.53%9,227-19.72%3,51140.12%(3,758)78.75%5130.96%18,20177.74%
其他應收款(增加)減少(487)2.73%(10,009)-39.58%1430.14%(631)-0.89%167-0.32%5,11030.26%551.41%4841.03%(1,433)16.63%6,584-14.07%(1,190)-13.6%3,511-73.58%3,3566.29%20,68588.35%
其他應收款-關係人(增加)減少2,593-14.56%(1,638)-6.48%2,6552.61%1,0161.43%849-1.62%00%00%110.02%3,290-38.18%(60)0.13%1,55817.8%3,301-69.17%2,3684.44%7,93833.91%
存貨(增加)減少19,233-108%(8,496)-33.6%(36,356)-35.75%42,71660.26%(32,872)62.67%(28,291)-167.52%(6,131)-157.37%26,52756.69%12,913-149.84%(10,422)22.28%(19,871)-227.05%30,324-635.46%63,832119.58%53,239227.4%
預付款項(增加)減少(7,545)42.37%9453.74%(8,895)-8.75%(28,379)-40.03%798-1.52%(1,900)-11.25%22,333573.23%11,33524.22%(7,026)81.53%(6,859)14.66%7929.05%4,737-99.27%(1,136)-2.13%5,33222.77%
其他流動資產(增加)減少(34)0.19%00%960.09%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(53,526)300.57%(44,306)-175.21%61,27660.26%58,70582.82%(51,305)97.81%(10,347)-61.27%23,531603.98%69,890149.36%48,083-557.94%(24,921)53.27%(20,969)-239.59%50,041-1048.64%56,013104.93%85,202363.92%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)8,595-48.26%16,58065.57%5,0644.98%(22,688)-32.01%(3,088)5.89%9,02353.43%(2,726)-69.97%19,60741.9%
應付帳款增加(減少)(35,045)196.79%(7,307)-28.9%6,0775.98%16,39823.13%(5,782)11.02%9,75957.79%(24,882)-638.66%(21,509)-45.97%(24,561)285%(12,316)26.33%(4,489)-51.29%(5,955)124.79%22,00241.22%(13,360)-57.06%
應付帳款-關係人增加(減少)16,979-95.34%11,40845.11%(8,382)-8.24%(12,808)-18.07%(16,896)32.21%(4,786)-28.34%(501)1.07%12,122138.51%(6,781)142.1%18,94135.48%(5,376)-22.96%
其他應付款增加(減少)(23,463)131.76%(16,111)-63.71%(22,480)-22.11%(18,225)-25.71%(19,481)37.14%(8,833)-52.3%(8,532)-218.99%(20,614)-44.05%(12,841)149%(4,547)9.72%(9,747)-111.37%(9,843)206.27%4,2067.88%(22,210)-94.87%
其他應付款-關係人增加(減少)(3,548)19.92%(3,759)-14.87%(2,987)-2.94%(962)-1.36%(1,440)2.75%(2,112)-12.51%99425.51%(874)-1.87%(163)1.89%(476)1.02%7748.84%
其他流動負債增加(減少)71-0.4%00%(153)-0.15%
淨確定福利負債增加(減少)00%00%10%30%10%30.02%47012.06%30.01%2-0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(36,411)204.46%8113.21%(23,388)-23%(39,536)-55.77%(47,214)90.01%9675.73%(34,545)-886.68%(31,858)-68.08%(66,976)777.16%(29,846)63.8%23,317266.42%(58,577)1227.51%(4,478)-8.39%(55,677)-237.81%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(89,937)505.04%(43,495)-172.01%37,88837.26%19,16927.04%(98,519)187.83%(9,380)-55.54%(11,014)-282.7%38,03281.28%(18,893)219.23%(54,767)117.06%2,34826.83%(8,536)178.88%51,53596.54%29,525126.11%
調整項目合計(82,860)465.3%(39,365)-155.67%38,92438.28%5,8788.29%(92,693)176.72%(6,099)-36.11%(3,665)-94.07%42,04989.86%(10,519)122.06%(46,923)100.3%9,103104.01%(4,984)104.44%52,53398.41%28,833123.15%
營運產生之現金流入(流出)(19,717)110.72%23,70493.74%100,92199.25%70,73199.78%(52,489)100.07%16,911100.14%3,913100.44%47,067100.59%(7,854)91.13%(45,788)97.87%9,848112.52%(4,575)95.87%53,956101.08%24,600105.07%
收取之利息2,302-12.93%1,9557.73%9620.95%3160.45%199-0.38%1100.65%140.36%120.03%107-1.24%3-0.01%30.03%00%00%00%
支付之利息(135)0.76%(161)-0.64%(124)-0.12%(141)-0.2%(162)0.31%(133)-0.79%(36)-0.92%(304)-0.65%(871)10.11%(999)2.14%(962)-10.99%(197)4.13%(575)-1.08%(1,188)-5.07%
退還(支付)之所得稅(258)1.45%(211)-0.83%(77)-0.08%(20)-0.03%00%50.13%170.04%00%00%(137)-1.57%00%00%00%
營業活動之淨現金流入(流出)(17,808)100%25,287100%101,682100%70,886100%(52,452)100%16,888100%3,896100%46,792100%(8,618)100%(46,784)100%8,752100%(4,772)100%53,381100%23,412100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備00%(708)-2.43%(804)36.35%(160)3.47%(12)5.97%(225)36.41%(38)28.57%(4,220)-3.8%(599)63.72%(657)47.13%(437)55.39%(653)-50.27%(204)65.59%(247)-352.86%
存出保證金減少00%100.03%(280)35.49%2,000153.96%
其他應收款-關係人減少00%30,000103.08%
取得無形資產(628)100%(198)-0.68%(248)11.21%(345)7.49%(109)54.23%(189)30.58%(95)71.43%(205)-0.18%(334)35.53%(100)7.17%(72)9.13%(48)-3.7%(107)34.41%00%
取得使用權資產00000000000000
投資活動之淨現金流入(流出)(628)100%29,104100%(2,212)100%(4,605)100%(201)100%(618)100%(133)100%111,005100%(940)100%(1,394)100%(789)100%1,299100%(311)100%70100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(2,212)100%(2,169)100%(2,141)-8920.83%(2,250)-63.58%(2,230)4207.55%(2,237)100%(2,046)9.74%
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,212)100%(2,169)100%24100%3,539100%(53)100%(2,237)100%(21,002)100%(148,000)100%21,307100%72,710100%4,912100%17,258100%(61,160)100%(22,857)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響209215(15)154(12)(31)725(116)(10)(7)(186)236(2,890)
本期現金及約當現金增加(減少)數(20,439)52,43799,47969,974(52,718)14,002(17,232)9,82211,63324,52212,86813,599(7,854)(2,265)
期初現金及約當現金餘額535,740363,130420,304305,635323,532180,05540,115
期末現金及約當現金餘額515,301415,567519,783375,609270,814194,05722,883
資產負債表帳列之現金及約當現金515,301415,567519,783375,609270,814194,05722,88323,27571,79052,91125,79547,65241,858153,103
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

德記(5902) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,781萬元、較上一季衰退-122.26%;而今年初至今累積為NT$-1,781萬元、較去年同期衰退-170.42%。
單季
德記(5902) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,781萬元,較上一季衰退-122.26%,為過去11年同期中的第10高。 同時德記過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.06%、-25.02%與-14.97%。 其中稅前淨利為NT$6,314萬元,收益費損相關之調整項目為NT$708萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$191萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,781萬元,較去年同期衰退-170.42%,為過去11年同期中的第10高。 同時德記過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.06%、-25.02%與-14.97%。 其中稅前淨利為NT$6,314萬元,收益費損相關之調整項目為NT$708萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$191萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)63,14363,06961,99764,85340,20423,0107,5785,0182,6651,1357454091,423(4,233)
收益費損項目合計7,0774,1301,036(13,291)5,8263,2817,3494,0178,3747,8446,7553,552998(692)
折舊費用3,1493,2412,8262,8112,9532,8442,9701,3271,073871627988951921
攤銷費用2,9642,7842,8552,4352,6452,3702,2262,4319531,198163100116200
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(89,937)(43,495)37,88819,169(98,519)(9,380)(11,014)38,032(18,893)(54,767)2,348(8,536)51,53529,525
營業活動之淨現金流入(流出)(17,808)25,287101,68270,886(52,452)16,8883,89646,792(8,618)(46,784)8,752(4,772)53,38123,412
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)63,14310.72%63,06912.71%61,99711.08%64,85311.43%40,20410.37%23,0106.78%7,5781.86%5,0181.23%2,6650.59%1,1350.23%7450.17%4090.09%1,4230.33%(4,233)-2.08%
收益費損項目合計7,077-39.74%4,13016.33%1,0361.02%(13,291)-18.75%5,826-11.11%3,28119.43%7,349188.63%4,0178.58%8,374-97.17%7,844-16.77%6,75577.18%3,552-74.43%9981.87%(692)-2.96%
折舊費用3,149-17.68%3,24112.82%2,8262.78%2,8113.97%2,953-5.63%2,84416.84%2,97076.23%1,3272.84%1,073-12.45%871-1.86%6277.16%988-20.7%9511.78%9213.93%
攤銷費用2,964-16.64%2,78411.01%2,8552.81%2,4353.44%2,645-5.04%2,37014.03%2,22657.14%2,4315.2%953-11.06%1,198-2.56%1631.86%100-2.1%1160.22%2000.85%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(89,937)505.04%(43,495)-172.01%37,88837.26%19,16927.04%(98,519)187.83%(9,380)-55.54%(11,014)-282.7%38,03281.28%(18,893)219.23%(54,767)117.06%2,34826.83%(8,536)178.88%51,53596.54%29,525126.11%
營業活動之淨現金流入(流出)(17,808)100%25,287100%101,682100%70,886100%(52,452)100%16,888100%3,896100%46,792100%(8,618)100%(46,784)100%8,752100%(4,772)100%53,381100%23,412100%

投資活動之淨現金流

德記(5902) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-62.8萬元、較上一季成長36.5%;而今年初至今累積為NT$-62.8萬元、較去年同期衰退-102.16%。
單季
德記(5902) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-62.8萬元,較上一季成長36.5%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-62.8萬元,較去年同期衰退-102.16%,為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(628)29,104(2,212)(4,605)(201)(618)(133)111,005(940)(1,394)(789)1,299(311)70
取得不動產、廠房及設備0(708)(804)(160)(12)(225)(38)(4,220)(599)(657)(437)(653)(204)(247)
處分不動產、廠房及設備0
取得無形資產(628)(198)(248)(345)(109)(189)(95)(205)(334)(100)(72)(48)(107)0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(4,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(628)100%29,104100%(2,212)100%(4,605)100%(201)100%(618)100%(133)100%111,005100%(940)100%(1,394)100%(789)100%1,299100%(311)100%70100%
取得不動產、廠房及設備00%(708)-2.43%(804)36.35%(160)3.47%(12)5.97%(225)36.41%(38)28.57%(4,220)-3.8%(599)63.72%(657)47.13%(437)55.39%(653)-50.27%(204)65.59%(247)-352.86%
處分不動產、廠房及設備00%
取得無形資產(628)100%(198)-0.68%(248)11.21%(345)7.49%(109)54.23%(189)30.58%(95)71.43%(205)-0.18%(334)35.53%(100)7.17%(72)9.13%(48)-3.7%(107)34.41%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(4,000)86.86%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

德記(5902) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-221萬元、較上一季衰退-0.32%;而今年初至今累積為NT$-221萬元、較去年同期衰退-1.98%。
單季
德記(5902) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-221萬元,較上一季衰退-0.32%,為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-221萬元,較去年同期衰退-1.98%,為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,212)(2,169)243,539(53)(2,237)(21,002)(148,000)21,30772,7104,91217,258(61,160)(22,857)
短期借款增加02,1659932,177021,25472,7034,91234,445
短期借款減少0(18,956)(148,000)0(52,470)(1,023)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款0(8,320)0(13,320)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,212)100%(2,169)100%24100%3,539100%(53)100%(2,237)100%(21,002)100%(148,000)100%21,307100%72,710100%4,912100%17,258100%(61,160)100%(22,857)100%
短期借款增加00%2,1659020.83%99328.06%2,177-4107.55%00%21,25499.75%72,70399.99%4,912100%34,445199.59%
短期借款減少00%(18,956)90.26%(148,000)100%00%(52,470)85.79%(1,023)4.48%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款00%(8,320)-48.21%00%(13,320)58.28%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來