5902
45.6
TWD-0.05 (-0.11%)
2025.07.17收盤
德記-現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 63,143 | 63,069 | 61,997 | 64,853 | 40,204 | 23,010 | 7,578 | 5,018 | 2,665 | 1,135 | 745 | 409 | 1,423 | (4,233) | ||||||||||||||
本期稅前淨利(淨損) | 63,143 | 63,069 | 61,997 | 64,853 | 40,204 | 23,010 | 7,578 | 5,018 | 2,665 | 1,135 | 745 | 409 | 1,423 | (4,233) | ||||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 3,149 | 3,241 | 2,826 | 2,811 | 2,953 | 2,844 | 2,970 | 1,327 | 1,073 | 871 | 627 | 988 | 951 | 921 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 2,964 | 2,784 | 2,855 | 2,435 | 2,645 | 2,370 | 2,226 | 2,431 | 953 | 1,198 | 163 | 100 | 116 | 200 | ||||||||||||||
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (77) | (48) | (47) | (146) | 79 | 16 | (36) | (48) | 0 | 46 | 750 | (5) | (1,232) | (362) | ||||||||||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 67 | (991) | (389) | (1,054) | (185) | (137) | (152) | (79) | 5,161 | 6,542 | 3,192 | 1,729 | (650) | 0 | ||||||||||||||
利息費用 | 131 | 157 | 122 | 149 | 162 | 133 | 166 | 259 | 887 | 1,006 | 1,025 | 861 | 1,078 | 1,676 | ||||||||||||||
利息收入 | (2,259) | (1,874) | (981) | (341) | (192) | (127) | (14) | (12) | ||||||||||||||||||||
其他項目 | 3,102 | 861 | (3,350) | (17,145) | 364 | (1,818) | 2,189 | 139 | 407 | (1,906) | 1,001 | (290) | 595 | (3,451) | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | 7,077 | 4,130 | 1,036 | (13,291) | 5,826 | 3,281 | 7,349 | 4,017 | 8,374 | 7,844 | 6,755 | 3,552 | 998 | (692) | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 0 | 0 | 40,298 | 0 | (20,000) | |||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 755 | 2,640 | 5,602 | 7,800 | (349) | 3 | 756 | 9,048 | 7,247 | 1,325 | (500) | 3,586 | (1,547) | (11,931) | ||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 2,960 | (1,578) | 2,639 | 16,759 | 4,542 | 13,816 | (1,308) | 11,938 | 38,136 | (24,392) | (4,901) | 8,352 | (11,375) | (3,358) | ||||||||||||||
應收帳款-關係人(增加)減少 | (71,001) | (26,170) | 55,094 | 19,414 | (5,362) | (504) | 10,207 | 11,334 | (5,044) | 9,227 | 3,511 | (3,758) | 513 | 18,201 | ||||||||||||||
其他應收款(增加)減少 | (487) | (10,009) | 143 | (631) | 167 | 5,110 | 55 | 484 | (1,433) | 6,584 | (1,190) | 3,511 | 3,356 | 20,685 | ||||||||||||||
其他應收款-關係人(增加)減少 | 2,593 | (1,638) | 2,655 | 1,016 | 849 | 0 | 0 | 11 | 3,290 | (60) | 1,558 | 3,301 | 2,368 | 7,938 | ||||||||||||||
存貨(增加)減少 | 19,233 | (8,496) | (36,356) | 42,716 | (32,872) | (28,291) | (6,131) | 26,527 | 12,913 | (10,422) | (19,871) | 30,324 | 63,832 | 53,239 | ||||||||||||||
預付款項(增加)減少 | (7,545) | 945 | (8,895) | (28,379) | 798 | (1,900) | 22,333 | 11,335 | (7,026) | (6,859) | 792 | 4,737 | (1,136) | 5,332 | ||||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | (34) | 0 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (53,526) | (44,306) | 61,276 | 58,705 | (51,305) | (10,347) | 23,531 | 69,890 | 48,083 | (24,921) | (20,969) | 50,041 | 56,013 | 85,202 | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | 8,595 | 16,580 | 5,064 | (22,688) | (3,088) | 9,023 | (2,726) | 19,607 | ||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | (35,045) | (7,307) | 6,077 | 16,398 | (5,782) | 9,759 | (24,882) | (21,509) | (24,561) | (12,316) | (4,489) | (5,955) | 22,002 | (13,360) | ||||||||||||||
應付帳款-關係人增加(減少) | 16,979 | 11,408 | (8,382) | (12,808) | (16,896) | (4,786) | (501) | 12,122 | (6,781) | 18,941 | (5,376) | |||||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | (23,463) | (16,111) | (22,480) | (18,225) | (19,481) | (8,833) | (8,532) | (20,614) | (12,841) | (4,547) | (9,747) | (9,843) | 4,206 | (22,210) | ||||||||||||||
其他應付款-關係人增加(減少) | (3,548) | (3,759) | (2,987) | (962) | (1,440) | (2,112) | 994 | (874) | (163) | (476) | 774 | |||||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | 71 | 0 | (153) | |||||||||||||||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 470 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (36,411) | 811 | (23,388) | (39,536) | (47,214) | 967 | (34,545) | (31,858) | (66,976) | (29,846) | 23,317 | (58,577) | (4,478) | (55,677) | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (89,937) | (43,495) | 37,888 | 19,169 | (98,519) | (9,380) | (11,014) | 38,032 | (18,893) | (54,767) | 2,348 | (8,536) | 51,535 | 29,525 | ||||||||||||||
調整項目合計 | (82,860) | (39,365) | 38,924 | 5,878 | (92,693) | (6,099) | (3,665) | 42,049 | (10,519) | (46,923) | 9,103 | (4,984) | 52,533 | 28,833 | ||||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | (19,717) | 23,704 | 100,921 | 70,731 | (52,489) | 16,911 | 3,913 | 47,067 | (7,854) | (45,788) | 9,848 | (4,575) | 53,956 | 24,600 | ||||||||||||||
收取之利息 | 2,302 | 1,955 | 962 | 316 | 199 | 110 | 14 | 12 | 107 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
支付之利息 | (135) | (161) | (124) | (141) | (162) | (133) | (36) | (304) | (871) | (999) | (962) | (197) | (575) | (1,188) | ||||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (258) | (211) | (77) | (20) | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | (137) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (17,808) | 25,287 | 101,682 | 70,886 | (52,452) | 16,888 | 3,896 | 46,792 | (8,618) | (46,784) | 8,752 | (4,772) | 53,381 | 23,412 | ||||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | 0 | (708) | (804) | (160) | (12) | (225) | (38) | (4,220) | (599) | (657) | (437) | (653) | (204) | (247) | ||||||||||||||
存出保證金減少 | 0 | 10 | (280) | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||
其他應收款-關係人減少 | 0 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (628) | (198) | (248) | (345) | (109) | (189) | (95) | (205) | (334) | (100) | (72) | (48) | (107) | 0 | ||||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (628) | 29,104 | (2,212) | (4,605) | (201) | (618) | (133) | 111,005 | (940) | (1,394) | (789) | 1,299 | (311) | 70 | ||||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (2,212) | (2,169) | (2,141) | (2,250) | (2,230) | (2,237) | (2,046) | |||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (2,212) | (2,169) | 24 | 3,539 | (53) | (2,237) | (21,002) | (148,000) | 21,307 | 72,710 | 4,912 | 17,258 | (61,160) | (22,857) | ||||||||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 209 | 215 | (15) | 154 | (12) | (31) | 7 | 25 | (116) | (10) | (7) | (186) | 236 | (2,890) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (20,439) | 52,437 | 99,479 | 69,974 | (52,718) | 14,002 | (17,232) | 9,822 | 11,633 | 24,522 | 12,868 | 13,599 | (7,854) | (2,265) | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 535,740 | 363,130 | 420,304 | 305,635 | 323,532 | 180,055 | 40,115 | 13,453 | 60,157 | 28,389 | 12,927 | 34,053 | 49,712 | 155,368 | ||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 515,301 | 415,567 | 519,783 | 375,609 | 270,814 | 194,057 | 22,883 | 23,275 | 71,790 | 52,911 | 25,795 | 47,652 | 41,858 | 153,103 | ||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 515,301 | 30.11% | 415,567 | 25.88% | 519,783 | 32.6% | 375,609 | 25.26% | 270,814 | 22.15% | 194,057 | 17.66% | 22,883 | 2.34% | 23,275 | 2.52% | 71,790 | 6.05% | 52,911 | 4.29% | 25,795 | 2.21% | 47,652 | 4.31% | 41,858 | 3.62% | 153,103 | 13.48% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 63,143 | 10.72% | 63,069 | 12.71% | 61,997 | 11.08% | 64,853 | 11.43% | 40,204 | 10.37% | 23,010 | 6.78% | 7,578 | 1.86% | 5,018 | 1.23% | 2,665 | 0.59% | 1,135 | 0.23% | 745 | 0.17% | 409 | 0.09% | 1,423 | 0.33% | (4,233) | -2.08% |
本期稅前淨利(淨損) | 63,143 | -354.58% | 63,069 | 249.41% | 61,997 | 60.97% | 64,853 | 91.49% | 40,204 | -76.65% | 23,010 | 136.25% | 7,578 | 194.51% | 5,018 | 10.72% | 2,665 | -30.92% | 1,135 | -2.43% | 745 | 8.51% | 409 | -8.57% | 1,423 | 2.67% | (4,233) | -18.08% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 3,149 | -17.68% | 3,241 | 12.82% | 2,826 | 2.78% | 2,811 | 3.97% | 2,953 | -5.63% | 2,844 | 16.84% | 2,970 | 76.23% | 1,327 | 2.84% | 1,073 | -12.45% | 871 | -1.86% | 627 | 7.16% | 988 | -20.7% | 951 | 1.78% | 921 | 3.93% |
攤銷費用 | 2,964 | -16.64% | 2,784 | 11.01% | 2,855 | 2.81% | 2,435 | 3.44% | 2,645 | -5.04% | 2,370 | 14.03% | 2,226 | 57.14% | 2,431 | 5.2% | 953 | -11.06% | 1,198 | -2.56% | 163 | 1.86% | 100 | -2.1% | 116 | 0.22% | 200 | 0.85% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (77) | 0.43% | (48) | -0.19% | (47) | -0.05% | (146) | -0.21% | 79 | -0.15% | 16 | 0.09% | (36) | -0.92% | (48) | -0.1% | 0 | 0% | 46 | -0.1% | 750 | 8.57% | (5) | 0.1% | (1,232) | -2.31% | (362) | -1.55% |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 67 | -0.38% | (991) | -3.92% | (389) | -0.38% | (1,054) | -1.49% | (185) | 0.35% | (137) | -0.81% | (152) | -3.9% | (79) | -0.17% | 5,161 | -59.89% | 6,542 | -13.98% | 3,192 | 36.47% | 1,729 | -36.23% | (650) | -1.22% | 0 | 0% |
利息費用 | 131 | -0.74% | 157 | 0.62% | 122 | 0.12% | 149 | 0.21% | 162 | -0.31% | 133 | 0.79% | 166 | 4.26% | 259 | 0.55% | 887 | -10.29% | 1,006 | -2.15% | 1,025 | 11.71% | 861 | -18.04% | 1,078 | 2.02% | 1,676 | 7.16% |
利息收入 | (2,259) | 12.69% | (1,874) | -7.41% | (981) | -0.96% | (341) | -0.48% | (192) | 0.37% | (127) | -0.75% | (14) | -0.36% | (12) | -0.03% | ||||||||||||
其他項目 | 3,102 | -17.42% | 861 | 3.4% | (3,350) | -3.29% | (17,145) | -24.19% | 364 | -0.69% | (1,818) | -10.77% | 2,189 | 56.19% | 139 | 0.3% | 407 | -4.72% | (1,906) | 4.07% | 1,001 | 11.44% | (290) | 6.08% | 595 | 1.11% | (3,451) | -14.74% |
收益費損項目合計 | 7,077 | -39.74% | 4,130 | 16.33% | 1,036 | 1.02% | (13,291) | -18.75% | 5,826 | -11.11% | 3,281 | 19.43% | 7,349 | 188.63% | 4,017 | 8.58% | 8,374 | -97.17% | 7,844 | -16.77% | 6,755 | 77.18% | 3,552 | -74.43% | 998 | 1.87% | (692) | -2.96% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 40,298 | 39.63% | 0 | 0% | (20,000) | 38.13% | ||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 755 | -4.24% | 2,640 | 10.44% | 5,602 | 5.51% | 7,800 | 11% | (349) | 0.67% | 3 | 0.02% | 756 | 19.4% | 9,048 | 19.34% | 7,247 | -84.09% | 1,325 | -2.83% | (500) | -5.71% | 3,586 | -75.15% | (1,547) | -2.9% | (11,931) | -50.96% |
應收帳款(增加)減少 | 2,960 | -16.62% | (1,578) | -6.24% | 2,639 | 2.6% | 16,759 | 23.64% | 4,542 | -8.66% | 13,816 | 81.81% | (1,308) | -33.57% | 11,938 | 25.51% | 38,136 | -442.52% | (24,392) | 52.14% | (4,901) | -56% | 8,352 | -175.02% | (11,375) | -21.31% | (3,358) | -14.34% |
應收帳款-關係人(增加)減少 | (71,001) | 398.7% | (26,170) | -103.49% | 55,094 | 54.18% | 19,414 | 27.39% | (5,362) | 10.22% | (504) | -2.98% | 10,207 | 261.99% | 11,334 | 24.22% | (5,044) | 58.53% | 9,227 | -19.72% | 3,511 | 40.12% | (3,758) | 78.75% | 513 | 0.96% | 18,201 | 77.74% |
其他應收款(增加)減少 | (487) | 2.73% | (10,009) | -39.58% | 143 | 0.14% | (631) | -0.89% | 167 | -0.32% | 5,110 | 30.26% | 55 | 1.41% | 484 | 1.03% | (1,433) | 16.63% | 6,584 | -14.07% | (1,190) | -13.6% | 3,511 | -73.58% | 3,356 | 6.29% | 20,685 | 88.35% |
其他應收款-關係人(增加)減少 | 2,593 | -14.56% | (1,638) | -6.48% | 2,655 | 2.61% | 1,016 | 1.43% | 849 | -1.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 0.02% | 3,290 | -38.18% | (60) | 0.13% | 1,558 | 17.8% | 3,301 | -69.17% | 2,368 | 4.44% | 7,938 | 33.91% |
存貨(增加)減少 | 19,233 | -108% | (8,496) | -33.6% | (36,356) | -35.75% | 42,716 | 60.26% | (32,872) | 62.67% | (28,291) | -167.52% | (6,131) | -157.37% | 26,527 | 56.69% | 12,913 | -149.84% | (10,422) | 22.28% | (19,871) | -227.05% | 30,324 | -635.46% | 63,832 | 119.58% | 53,239 | 227.4% |
預付款項(增加)減少 | (7,545) | 42.37% | 945 | 3.74% | (8,895) | -8.75% | (28,379) | -40.03% | 798 | -1.52% | (1,900) | -11.25% | 22,333 | 573.23% | 11,335 | 24.22% | (7,026) | 81.53% | (6,859) | 14.66% | 792 | 9.05% | 4,737 | -99.27% | (1,136) | -2.13% | 5,332 | 22.77% |
其他流動資產(增加)減少 | (34) | 0.19% | 0 | 0% | 96 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (53,526) | 300.57% | (44,306) | -175.21% | 61,276 | 60.26% | 58,705 | 82.82% | (51,305) | 97.81% | (10,347) | -61.27% | 23,531 | 603.98% | 69,890 | 149.36% | 48,083 | -557.94% | (24,921) | 53.27% | (20,969) | -239.59% | 50,041 | -1048.64% | 56,013 | 104.93% | 85,202 | 363.92% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | 8,595 | -48.26% | 16,580 | 65.57% | 5,064 | 4.98% | (22,688) | -32.01% | (3,088) | 5.89% | 9,023 | 53.43% | (2,726) | -69.97% | 19,607 | 41.9% | ||||||||||||
應付帳款增加(減少) | (35,045) | 196.79% | (7,307) | -28.9% | 6,077 | 5.98% | 16,398 | 23.13% | (5,782) | 11.02% | 9,759 | 57.79% | (24,882) | -638.66% | (21,509) | -45.97% | (24,561) | 285% | (12,316) | 26.33% | (4,489) | -51.29% | (5,955) | 124.79% | 22,002 | 41.22% | (13,360) | -57.06% |
應付帳款-關係人增加(減少) | 16,979 | -95.34% | 11,408 | 45.11% | (8,382) | -8.24% | (12,808) | -18.07% | (16,896) | 32.21% | (4,786) | -28.34% | (501) | 1.07% | 12,122 | 138.51% | (6,781) | 142.1% | 18,941 | 35.48% | (5,376) | -22.96% | ||||||
其他應付款增加(減少) | (23,463) | 131.76% | (16,111) | -63.71% | (22,480) | -22.11% | (18,225) | -25.71% | (19,481) | 37.14% | (8,833) | -52.3% | (8,532) | -218.99% | (20,614) | -44.05% | (12,841) | 149% | (4,547) | 9.72% | (9,747) | -111.37% | (9,843) | 206.27% | 4,206 | 7.88% | (22,210) | -94.87% |
其他應付款-關係人增加(減少) | (3,548) | 19.92% | (3,759) | -14.87% | (2,987) | -2.94% | (962) | -1.36% | (1,440) | 2.75% | (2,112) | -12.51% | 994 | 25.51% | (874) | -1.87% | (163) | 1.89% | (476) | 1.02% | 774 | 8.84% | ||||||
其他流動負債增加(減少) | 71 | -0.4% | 0 | 0% | (153) | -0.15% | ||||||||||||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 3 | 0% | 1 | 0% | 3 | 0.02% | 470 | 12.06% | 3 | 0.01% | 2 | -0.02% | ||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (36,411) | 204.46% | 811 | 3.21% | (23,388) | -23% | (39,536) | -55.77% | (47,214) | 90.01% | 967 | 5.73% | (34,545) | -886.68% | (31,858) | -68.08% | (66,976) | 777.16% | (29,846) | 63.8% | 23,317 | 266.42% | (58,577) | 1227.51% | (4,478) | -8.39% | (55,677) | -237.81% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (89,937) | 505.04% | (43,495) | -172.01% | 37,888 | 37.26% | 19,169 | 27.04% | (98,519) | 187.83% | (9,380) | -55.54% | (11,014) | -282.7% | 38,032 | 81.28% | (18,893) | 219.23% | (54,767) | 117.06% | 2,348 | 26.83% | (8,536) | 178.88% | 51,535 | 96.54% | 29,525 | 126.11% |
調整項目合計 | (82,860) | 465.3% | (39,365) | -155.67% | 38,924 | 38.28% | 5,878 | 8.29% | (92,693) | 176.72% | (6,099) | -36.11% | (3,665) | -94.07% | 42,049 | 89.86% | (10,519) | 122.06% | (46,923) | 100.3% | 9,103 | 104.01% | (4,984) | 104.44% | 52,533 | 98.41% | 28,833 | 123.15% |
營運產生之現金流入(流出) | (19,717) | 110.72% | 23,704 | 93.74% | 100,921 | 99.25% | 70,731 | 99.78% | (52,489) | 100.07% | 16,911 | 100.14% | 3,913 | 100.44% | 47,067 | 100.59% | (7,854) | 91.13% | (45,788) | 97.87% | 9,848 | 112.52% | (4,575) | 95.87% | 53,956 | 101.08% | 24,600 | 105.07% |
收取之利息 | 2,302 | -12.93% | 1,955 | 7.73% | 962 | 0.95% | 316 | 0.45% | 199 | -0.38% | 110 | 0.65% | 14 | 0.36% | 12 | 0.03% | 107 | -1.24% | 3 | -0.01% | 3 | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
支付之利息 | (135) | 0.76% | (161) | -0.64% | (124) | -0.12% | (141) | -0.2% | (162) | 0.31% | (133) | -0.79% | (36) | -0.92% | (304) | -0.65% | (871) | 10.11% | (999) | 2.14% | (962) | -10.99% | (197) | 4.13% | (575) | -1.08% | (1,188) | -5.07% |
退還(支付)之所得稅 | (258) | 1.45% | (211) | -0.83% | (77) | -0.08% | (20) | -0.03% | 0 | 0% | 5 | 0.13% | 17 | 0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | (137) | -1.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
營業活動之淨現金流入(流出) | (17,808) | 100% | 25,287 | 100% | 101,682 | 100% | 70,886 | 100% | (52,452) | 100% | 16,888 | 100% | 3,896 | 100% | 46,792 | 100% | (8,618) | 100% | (46,784) | 100% | 8,752 | 100% | (4,772) | 100% | 53,381 | 100% | 23,412 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (708) | -2.43% | (804) | 36.35% | (160) | 3.47% | (12) | 5.97% | (225) | 36.41% | (38) | 28.57% | (4,220) | -3.8% | (599) | 63.72% | (657) | 47.13% | (437) | 55.39% | (653) | -50.27% | (204) | 65.59% | (247) | -352.86% |
存出保證金減少 | 0 | 0% | 10 | 0.03% | (280) | 35.49% | 2,000 | 153.96% | ||||||||||||||||||||
其他應收款-關係人減少 | 0 | 0% | 30,000 | 103.08% | ||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (628) | 100% | (198) | -0.68% | (248) | 11.21% | (345) | 7.49% | (109) | 54.23% | (189) | 30.58% | (95) | 71.43% | (205) | -0.18% | (334) | 35.53% | (100) | 7.17% | (72) | 9.13% | (48) | -3.7% | (107) | 34.41% | 0 | 0% |
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (628) | 100% | 29,104 | 100% | (2,212) | 100% | (4,605) | 100% | (201) | 100% | (618) | 100% | (133) | 100% | 111,005 | 100% | (940) | 100% | (1,394) | 100% | (789) | 100% | 1,299 | 100% | (311) | 100% | 70 | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (2,212) | 100% | (2,169) | 100% | (2,141) | -8920.83% | (2,250) | -63.58% | (2,230) | 4207.55% | (2,237) | 100% | (2,046) | 9.74% | ||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (2,212) | 100% | (2,169) | 100% | 24 | 100% | 3,539 | 100% | (53) | 100% | (2,237) | 100% | (21,002) | 100% | (148,000) | 100% | 21,307 | 100% | 72,710 | 100% | 4,912 | 100% | 17,258 | 100% | (61,160) | 100% | (22,857) | 100% |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 209 | 215 | (15) | 154 | (12) | (31) | 7 | 25 | (116) | (10) | (7) | (186) | 236 | (2,890) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (20,439) | 52,437 | 99,479 | 69,974 | (52,718) | 14,002 | (17,232) | 9,822 | 11,633 | 24,522 | 12,868 | 13,599 | (7,854) | (2,265) | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 535,740 | 363,130 | 420,304 | 305,635 | 323,532 | 180,055 | 40,115 | |||||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 515,301 | 415,567 | 519,783 | 375,609 | 270,814 | 194,057 | 22,883 | |||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 515,301 | 415,567 | 519,783 | 375,609 | 270,814 | 194,057 | 22,883 | 23,275 | 71,790 | 52,911 | 25,795 | 47,652 | 41,858 | 153,103 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
德記(5902) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,781萬元、較上一季衰退-122.26%;而今年初至今累積為NT$-1,781萬元、較去年同期衰退-170.42%。
單季
德記(5902) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,781萬元,較上一季衰退-122.26%,為過去11年同期中的第10高。
同時德記過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.06%、-25.02%與-14.97%。
其中稅前淨利為NT$6,314萬元,收益費損相關之調整項目為NT$708萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$191萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,781萬元,較去年同期衰退-170.42%,為過去11年同期中的第10高。
同時德記過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.06%、-25.02%與-14.97%。
其中稅前淨利為NT$6,314萬元,收益費損相關之調整項目為NT$708萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$191萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 63,143 | 63,069 | 61,997 | 64,853 | 40,204 | 23,010 | 7,578 | 5,018 | 2,665 | 1,135 | 745 | 409 | 1,423 | (4,233) | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | 7,077 | 4,130 | 1,036 | (13,291) | 5,826 | 3,281 | 7,349 | 4,017 | 8,374 | 7,844 | 6,755 | 3,552 | 998 | (692) | ||||||||||||||
折舊費用 | 3,149 | 3,241 | 2,826 | 2,811 | 2,953 | 2,844 | 2,970 | 1,327 | 1,073 | 871 | 627 | 988 | 951 | 921 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 2,964 | 2,784 | 2,855 | 2,435 | 2,645 | 2,370 | 2,226 | 2,431 | 953 | 1,198 | 163 | 100 | 116 | 200 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (89,937) | (43,495) | 37,888 | 19,169 | (98,519) | (9,380) | (11,014) | 38,032 | (18,893) | (54,767) | 2,348 | (8,536) | 51,535 | 29,525 | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (17,808) | 25,287 | 101,682 | 70,886 | (52,452) | 16,888 | 3,896 | 46,792 | (8,618) | (46,784) | 8,752 | (4,772) | 53,381 | 23,412 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 63,143 | 10.72% | 63,069 | 12.71% | 61,997 | 11.08% | 64,853 | 11.43% | 40,204 | 10.37% | 23,010 | 6.78% | 7,578 | 1.86% | 5,018 | 1.23% | 2,665 | 0.59% | 1,135 | 0.23% | 745 | 0.17% | 409 | 0.09% | 1,423 | 0.33% | (4,233) | -2.08% |
收益費損項目合計 | 7,077 | -39.74% | 4,130 | 16.33% | 1,036 | 1.02% | (13,291) | -18.75% | 5,826 | -11.11% | 3,281 | 19.43% | 7,349 | 188.63% | 4,017 | 8.58% | 8,374 | -97.17% | 7,844 | -16.77% | 6,755 | 77.18% | 3,552 | -74.43% | 998 | 1.87% | (692) | -2.96% |
折舊費用 | 3,149 | -17.68% | 3,241 | 12.82% | 2,826 | 2.78% | 2,811 | 3.97% | 2,953 | -5.63% | 2,844 | 16.84% | 2,970 | 76.23% | 1,327 | 2.84% | 1,073 | -12.45% | 871 | -1.86% | 627 | 7.16% | 988 | -20.7% | 951 | 1.78% | 921 | 3.93% |
攤銷費用 | 2,964 | -16.64% | 2,784 | 11.01% | 2,855 | 2.81% | 2,435 | 3.44% | 2,645 | -5.04% | 2,370 | 14.03% | 2,226 | 57.14% | 2,431 | 5.2% | 953 | -11.06% | 1,198 | -2.56% | 163 | 1.86% | 100 | -2.1% | 116 | 0.22% | 200 | 0.85% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (89,937) | 505.04% | (43,495) | -172.01% | 37,888 | 37.26% | 19,169 | 27.04% | (98,519) | 187.83% | (9,380) | -55.54% | (11,014) | -282.7% | 38,032 | 81.28% | (18,893) | 219.23% | (54,767) | 117.06% | 2,348 | 26.83% | (8,536) | 178.88% | 51,535 | 96.54% | 29,525 | 126.11% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (17,808) | 100% | 25,287 | 100% | 101,682 | 100% | 70,886 | 100% | (52,452) | 100% | 16,888 | 100% | 3,896 | 100% | 46,792 | 100% | (8,618) | 100% | (46,784) | 100% | 8,752 | 100% | (4,772) | 100% | 53,381 | 100% | 23,412 | 100% |
投資活動之淨現金流
德記(5902) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-62.8萬元、較上一季成長36.5%;而今年初至今累積為NT$-62.8萬元、較去年同期衰退-102.16%。
單季
德記(5902) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-62.8萬元,較上一季成長36.5%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-62.8萬元,較去年同期衰退-102.16%,為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (628) | 29,104 | (2,212) | (4,605) | (201) | (618) | (133) | 111,005 | (940) | (1,394) | (789) | 1,299 | (311) | 70 | ||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | 0 | (708) | (804) | (160) | (12) | (225) | (38) | (4,220) | (599) | (657) | (437) | (653) | (204) | (247) | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (628) | (198) | (248) | (345) | (109) | (189) | (95) | (205) | (334) | (100) | (72) | (48) | (107) | 0 | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (4,000) | ||||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (628) | 100% | 29,104 | 100% | (2,212) | 100% | (4,605) | 100% | (201) | 100% | (618) | 100% | (133) | 100% | 111,005 | 100% | (940) | 100% | (1,394) | 100% | (789) | 100% | 1,299 | 100% | (311) | 100% | 70 | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (708) | -2.43% | (804) | 36.35% | (160) | 3.47% | (12) | 5.97% | (225) | 36.41% | (38) | 28.57% | (4,220) | -3.8% | (599) | 63.72% | (657) | 47.13% | (437) | 55.39% | (653) | -50.27% | (204) | 65.59% | (247) | -352.86% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (628) | 100% | (198) | -0.68% | (248) | 11.21% | (345) | 7.49% | (109) | 54.23% | (189) | 30.58% | (95) | 71.43% | (205) | -0.18% | (334) | 35.53% | (100) | 7.17% | (72) | 9.13% | (48) | -3.7% | (107) | 34.41% | 0 | 0% |
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,000) | 86.86% | ||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
德記(5902) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-221萬元、較上一季衰退-0.32%;而今年初至今累積為NT$-221萬元、較去年同期衰退-1.98%。
單季
德記(5902) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-221萬元,較上一季衰退-0.32%,為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-221萬元,較去年同期衰退-1.98%,為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (2,212) | (2,169) | 24 | 3,539 | (53) | (2,237) | (21,002) | (148,000) | 21,307 | 72,710 | 4,912 | 17,258 | (61,160) | (22,857) | ||||||||||||||
短期借款增加 | 0 | 2,165 | 993 | 2,177 | 0 | 21,254 | 72,703 | 4,912 | 34,445 | |||||||||||||||||||
短期借款減少 | 0 | (18,956) | (148,000) | 0 | (52,470) | (1,023) | ||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | (8,320) | 0 | (13,320) | ||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (2,212) | 100% | (2,169) | 100% | 24 | 100% | 3,539 | 100% | (53) | 100% | (2,237) | 100% | (21,002) | 100% | (148,000) | 100% | 21,307 | 100% | 72,710 | 100% | 4,912 | 100% | 17,258 | 100% | (61,160) | 100% | (22,857) | 100% |
短期借款增加 | 0 | 0% | 2,165 | 9020.83% | 993 | 28.06% | 2,177 | -4107.55% | 0 | 0% | 21,254 | 99.75% | 72,703 | 99.99% | 4,912 | 100% | 34,445 | 199.59% | ||||||||||
短期借款減少 | 0 | 0% | (18,956) | 90.26% | (148,000) | 100% | 0 | 0% | (52,470) | 85.79% | (1,023) | 4.48% | ||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | 0% | (8,320) | -48.21% | 0 | 0% | (13,320) | 58.28% | ||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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