5902
40.85
TWD-0.10 (-0.24%)
2025.04.11收盤
德記－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,223 | 42,682 | 42,376 | 44,364 | 52,222 | 16,250 | 10,096 | 8,226 | 5,680 | 5,705 | 3,703 | 2,015 | 2,631 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,223 | 42,682 | 42,376 | 44,364 | 52,222 | 16,250 | 10,096 | 8,226 | 5,680 | 5,705 | 3,703 | 2,015 | 2,631 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,147 | 3,165 | 2,814 | 2,833 | 2,981 | 2,823 | 846 | 1,231 | 1,003 | 953 | 1,163 | 1,026 | 932 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,918 | 2,230 | 2,115 | 1,741 | 1,893 | 363 | 476 | 1,287 | 827 | 195 | 186 | 91 | 152 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 730 | 388 | (103) | 192 | (162) | (258) | 366 | 106 | 0 | 824 | 1,037 | 386 | (770) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (290) | 978 | 839 | 208 | (93) | (792) | (165) | 843 | (2,383) | 2,667 | (2,317) | (3,140) | (2,327) | |||||||||||||
| 利息費用 | 136 | 144 | 129 | 153 | 112 | 142 | (77) | 424 | 929 | 986 | 1,064 | 959 | 1,184 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,484) | (1,947) | (885) | (172) | (193) | (52) | (34) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | (50) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 3,952 | (13,250) | 843 | 13,750 | (4,899) | 6,934 | 462 | 940 | (1,026) | 554 | (141) | 305 | (5,413) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,109 | (8,292) | 5,752 | 18,705 | (411) | 9,160 | 1,874 | 4,800 | (795) | 6,145 | 9,084 | 320 | (5,792) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | (40,001) | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,436 | 4,508 | (2,384) | (7,106) | 2,649 | 2,857 | 3,937 | (4,491) | (7,656) | (710) | 6,818 | 5,125 | (10,666) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,117 | 4,839 | (4,083) | (24,227) | 25,618 | 47,339 | (8,510) | 7,602 | (4,076) | 11,925 | 19,516 | 12,306 | 321 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 57,627 | 52,598 | (33,832) | 27,604 | (27,442) | 14,344 | 7,637 | (27,664) | 15,028 | 15,688 | 30,957 | 28,365 | 63,535 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,577) | (12,543) | (1,132) | 536 | 681 | (4,911) | (1,060) | 3,132 | 1,225 | (5,299) | (3,908) | 7,783 | 6,822 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (3,441) | (2,668) | (1,371) | (1,231) | (555) | 4 | (1,022) | 1,118 | 1,461 | (1,696) | 5,919 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (46,646) | 29,772 | (21,358) | 28,511 | 28,850 | 16,049 | (3,101) | 22,506 | 72,208 | (19,123) | 4,462 | (20,341) | (68,296) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,620 | 403 | 4,166 | (2,287) | 7,766 | 28,335 | 21,073 | 31,587 | (35,681) | (1,329) | (1,738) | (4,540) | 11,547 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (55) | 0 | (107) | (33) | (306) | 314 | (976) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,081 | 76,909 | (60,101) | (18,234) | 7,261 | 104,327 | 19,000 | 32,676 | 40,026 | 2,580 | 54,501 | 27,000 | 9,402 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (33,968) | 12,931 | 20,661 | 26,214 | (5,941) | (15,551) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | (261) | 584 | (261) | 632 | 1,726 | (1,420) | (5,338) | 2,533 | (1,405) | 2,284 | 10,358 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,926 | (9,417) | (17,164) | (14,233) | (21,724) | 13,432 | (685) | (7,936) | (8,196) | (20,724) | (33,944) | (41,158) | (63,681) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,957) | (16,541) | 19,948 | 17,206 | 20,593 | (6,914) | (13,278) | (27,345) | (4,038) | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,409) | 9,439 | 11,985 | (11,487) | (1,874) | 13,368 | 4,054 | (1,098) | 2,471 | (1,655) | (9,741) | (3,451) | (26,778) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,820 | 2,330 | 178 | 411 | (1,054) | (544) | (910) | (904) | 237 | 7,179 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 112 | 0 | 167 | |||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 1 | 17 | 3 | 2 | 2 | (7) | 1 | (3) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,476) | (1,257) | 35,531 | 18,698 | (10,259) | 14,225 | 11,401 | (67,166) | (37,051) | 10,049 | (55,008) | (36,074) | (36,042) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,605 | 75,652 | (24,570) | 464 | (2,998) | 118,552 | 30,401 | (34,490) | 2,975 | 12,629 | (507) | (9,074) | (26,640) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 37,714 | 67,360 | (18,818) | 19,169 | (3,409) | 127,712 | 32,275 | (29,690) | 2,180 | 18,774 | 8,577 | (8,754) | (32,432) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,937 | 110,042 | 23,558 | 63,533 | 48,813 | 143,962 | 42,371 | (21,464) | 7,860 | 24,479 | 12,280 | (6,739) | (29,801) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,428 | 1,923 | 872 | 154 | 180 | 52 | 34 | 31 | 145 | 41 | 23 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (135) | (143) | (131) | (153) | (112) | (142) | 55 | (429) | (943) | (1,050) | (1,271) | (2,765) | (825) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (223) | (155) | (31) | 0 | 9 | (1) | 0 | 2 | (17) | (2) | 0 | (1) | (3) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,007 | 111,667 | 24,268 | 63,534 | 48,890 | 143,871 | 42,460 | (21,860) | 7,045 | 23,468 | 11,032 | (9,505) | (30,629) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (158) | (121) | (271) | (164) | (395) | (644) | (747) | (160) | (1,167) | (161) | (148) | (470) | (392) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (727) | (347) | (645) | (177) | (68) | (8) | (37) | (228) | (76) | 0 | (380) | (375) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (1,315) | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | (280) | 1 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (989) | (131,793) | (815) | (100,348) | (415) | (651) | (290) | (1,267) | 708 | (164) | (272) | (875) | (351) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | (5) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,205) | (2,160) | (2,269) | (2,243) | (2,255) | (2,230) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,205) | (2,160) | (3,401) | (2,243) | (2,271) | (28,379) | (30,800) | 10,547 | (33,041) | (16,713) | (40,374) | 793 | 28,909 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (36) | (190) | (10) | 37 | 83 | 23 | (116) | 12 | 311 | (21) | (977) | (809) | (2,237) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,777 | (22,476) | 20,042 | (39,020) | 46,287 | 114,864 | 11,254 | (12,568) | (24,977) | 6,570 | (30,591) | (10,396) | (4,308) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,453 | 60,157 | 28,389 | 12,927 | 34,053 | 49,712 | 155,368 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 76,777 | (22,476) | 20,042 | (39,020) | 46,287 | 114,864 | 40,115 | 13,453 | 60,157 | 28,389 | 12,927 | 34,053 | 49,712 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 535,740 | 31.78% | 363,130 | 23.61% | 420,304 | 26.96% | 305,635 | 20.88% | 323,532 | 26.78% | 180,055 | 16.72% | 40,115 | 4.07% | 13,453 | 1.22% | 60,157 | 4.9% | 28,389 | 2.4% | 12,927 | 1.13% | 34,053 | 2.97% | 49,712 | 4.07% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 250,465 | 11.28% | 218,286 | 10.34% | 230,322 | 10.5% | 185,405 | 10.28% | 151,060 | 10.19% | 64,422 | 3.66% | 42,433 | 2.6% | 28,496 | 1.56% | 28,139 | 1.4% | 24,286 | 1.22% | 16,081 | 0.8% | 20,336 | 1.07% | 819 | 0.06% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 250,465 | 84.24% | 218,286 | 97.13% | 230,322 | 95.2% | 185,405 | 198.64% | 151,060 | 96.36% | 64,422 | 36.45% | 42,433 | 47.57% | 28,496 | 73.92% | 28,139 | 206.36% | 24,286 | 36.67% | 16,081 | -47.36% | 20,336 | 23.03% | 819 | -0.94% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,890 | 4.34% | 12,070 | 5.37% | 11,322 | 4.68% | 11,654 | 12.49% | 11,622 | 7.41% | 11,209 | 6.34% | 4,356 | 4.88% | 4,617 | 11.98% | 3,755 | 27.54% | 3,346 | 5.05% | 4,200 | -12.37% | 3,975 | 4.5% | 3,715 | -4.25% |
| 攤銷費用 | 10,401 | 3.5% | 9,808 | 4.36% | 9,453 | 3.91% | 9,235 | 9.89% | 9,164 | 5.85% | 6,623 | 3.75% | 7,251 | 8.13% | 5,269 | 13.67% | 4,927 | 36.13% | 830 | 1.25% | 547 | -1.61% | 391 | 0.44% | 612 | -0.7% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 541 | 0.18% | 423 | 0.19% | (156) | -0.06% | 169 | 0.18% | (32) | -0.02% | (31) | -0.02% | 178 | 0.2% | 395 | 1.02% | (4) | -0.03% | 3,140 | 4.74% | (15,193) | 44.74% | (881) | -1% | 114 | -0.13% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (912) | -0.31% | 521 | 0.23% | (172) | -0.07% | 45 | 0.05% | (25) | -0.02% | (221) | -0.13% | 25 | 0.03% | 2,031 | 5.27% | 280 | 2.05% | 1,071 | 1.62% | (949) | 2.79% | (2,212) | -2.5% | 94 | -0.11% |
| 利息費用 | 595 | 0.2% | 555 | 0.25% | 561 | 0.23% | 657 | 0.7% | 489 | 0.31% | 670 | 0.38% | 315 | 0.35% | 2,820 | 7.32% | 4,055 | 29.74% | 4,124 | 6.23% | 4,059 | -11.95% | 4,382 | 4.96% | 5,809 | -6.65% |
| 利息收入 | (8,697) | -2.93% | (5,498) | -2.45% | (2,019) | -0.83% | (697) | -0.75% | (567) | -0.36% | (116) | -0.07% | (89) | -0.1% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1) | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | (50) | -0.03% | 2 | 0% | 86 | 0.1% | ||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 5 | 0% | 16 | 0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 4,544 | 1.53% | (16,141) | -7.18% | (13,932) | -5.76% | 37,166 | 39.82% | (8,157) | -5.2% | 10,640 | 6.02% | 804 | 0.9% | 792 | 2.05% | (3,947) | -28.95% | 1,672 | 2.52% | 1,756 | -5.17% | 1,166 | 1.32% | (5,211) | 5.97% |
| 收益費損項目合計 | 19,366 | 6.51% | 1,738 | 0.77% | 5,057 | 2.09% | 58,230 | 62.39% | 12,444 | 7.94% | 28,776 | 16.28% | 12,836 | 14.39% | 15,270 | 39.61% | 8,749 | 64.16% | 14,114 | 21.31% | 1,750 | -5.15% | 7,788 | 8.82% | 5,744 | -6.58% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 40,298 | 17.93% | 0 | 0% | (9,941) | -10.65% | (30,000) | -19.14% | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,245 | 2.1% | (2,358) | -1.05% | 3,984 | 1.65% | (7,089) | -7.59% | 2,140 | 1.37% | 7,109 | 4.02% | 2,008 | 2.25% | 3,472 | 9.01% | (4,532) | -33.24% | (1,438) | -2.17% | 6,292 | -18.53% | 12,817 | 14.51% | (25,680) | 29.4% |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,232 | 5.46% | 15,963 | 7.1% | 4,215 | 1.74% | (24,927) | -26.71% | 4,596 | 2.93% | 17,424 | 9.86% | 87 | 0.1% | 40,232 | 104.37% | (62,844) | -460.87% | (305) | -0.46% | 5,899 | -17.37% | 3,549 | 4.02% | (19,994) | 22.89% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 57,242 | 19.25% | (3,756) | -1.67% | (18,536) | -7.66% | (54,841) | -58.75% | (20,159) | -12.86% | (2,616) | -1.48% | (11,078) | -12.42% | (13,955) | -36.2% | 16,923 | 124.11% | (17,943) | -27.09% | 1,665 | -4.9% | 25,277 | 28.62% | (12,439) | 14.24% |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,028 | 3.04% | (12,191) | -5.42% | (14) | -0.01% | 1,241 | 1.33% | 5,995 | 3.82% | (5,991) | -3.39% | (1,978) | -2.22% | 241 | 0.63% | 9,092 | 66.68% | (5,018) | -7.58% | (4,201) | 12.37% | 1,914 | 2.17% | 25,618 | -29.33% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (775) | -0.26% | (575) | -0.26% | (1,835) | -0.76% | (793) | -0.85% | 993 | 0.63% | 3,279 | 8.51% | (1,398) | -10.25% | 2,271 | 3.43% | (303) | 0.89% | (47) | -0.05% | 5,312 | -6.08% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (109,459) | -36.82% | 53,963 | 24.01% | 30,769 | 12.72% | (97,409) | -104.36% | 1,548 | 0.99% | 26,528 | 15.01% | 5,700 | 6.39% | 27,314 | 70.86% | 81,665 | 598.89% | (10,088) | -15.23% | (26,080) | 76.8% | 27,369 | 30.99% | (91,046) | 104.24% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,185 | 1.07% | (630) | -0.28% | 1,915 | 0.79% | (6,771) | -7.25% | 16,799 | 10.72% | 13,117 | 7.42% | 14,604 | 16.37% | 7,785 | 20.2% | (43,851) | -321.58% | (3,191) | -4.82% | 7,819 | -23.03% | (10,964) | -12.41% | 14,009 | -16.04% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (58) | -0.02% | 114 | 0.05% | 1 | 0% | 2,438 | 2.61% | 146 | 0.09% | (1,210) | -0.68% | (1,489) | -1.67% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,360) | -6.18% | 90,828 | 40.42% | 20,499 | 8.47% | (198,092) | -212.23% | (17,942) | -11.45% | 54,361 | 30.76% | 7,854 | 8.8% | 68,368 | 177.35% | (4,945) | -36.26% | (33,133) | -50.02% | (11,996) | 35.33% | 59,916 | 67.84% | (104,030) | 119.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (16,597) | -5.58% | (13,788) | -6.14% | (8,809) | -3.64% | 31,638 | 33.9% | 5,831 | 3.72% | (12,945) | -7.32% | 14,972 | 16.78% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (704) | -0.31% | (845) | -0.35% | 845 | 0.91% | (3,522) | -2.25% | (344) | -0.19% | (5,830) | -6.54% | (2,985) | -7.74% | (3,522) | -25.83% | 1,691 | 2.55% | (1,601) | 4.71% | (374) | -0.42% | (6,125) | 7.01% |
| 應付帳款增加（減少） | 53,083 | 17.85% | (7,192) | -3.2% | 28,336 | 11.71% | 1,451 | 1.55% | (7,597) | -4.85% | 20,769 | 11.75% | 5,680 | 6.37% | (20,070) | -52.06% | 4,722 | 34.63% | 13,717 | 20.71% | 13,157 | -38.75% | (3,795) | -4.3% | (6,598) | 7.55% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,189 | 3.43% | (25,234) | -11.23% | 4,071 | 1.68% | (4,227) | -4.53% | 9,470 | 6.04% | 2,886 | 1.63% | (554) | -0.84% | (20,489) | 60.34% | 14,467 | 16.38% | 1,392 | -1.59% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,479 | 9.58% | 4,999 | 2.22% | 28,570 | 11.81% | 16,134 | 17.29% | 7,974 | 5.09% | 17,458 | 9.88% | 10,695 | 11.99% | (4,617) | -11.98% | (2,221) | -16.29% | 6,095 | 9.2% | (2,302) | 6.78% | 16,150 | 18.29% | (33,729) | 38.62% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,566 | 0.53% | 1,401 | 0.62% | 699 | 0.29% | 1,949 | 2.09% | (1,025) | -0.65% | 2,053 | 1.16% | 685 | 0.77% | (1,491) | -3.87% | (1,778) | -13.04% | 4,433 | 6.69% | 3,048 | -8.98% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 116 | 0.04% | (178) | -0.08% | 178 | 0.07% | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2 | 0% | 3 | 0% | 23 | 0.01% | 8 | 0.01% | 8 | 0.01% | 6 | 0% | 7 | 0.01% | 4 | 0.01% | 3 | 0.02% | 50 | 0.08% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,838 | 25.84% | (40,693) | -18.11% | 52,223 | 21.59% | 47,798 | 51.21% | 11,139 | 7.11% | 29,883 | 16.91% | 26,209 | 29.38% | (71,420) | -185.27% | (14,645) | -107.4% | 65,204 | 98.44% | (35,970) | 105.93% | 5,500 | 6.23% | 14,142 | -16.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,478 | 19.67% | 50,135 | 22.31% | 72,722 | 30.06% | (150,294) | -161.02% | (6,803) | -4.34% | 84,244 | 47.66% | 34,063 | 38.18% | (3,052) | -7.92% | (19,590) | -143.66% | 32,071 | 48.42% | (47,966) | 141.26% | 65,416 | 74.07% | (89,888) | 102.91% |
| 調整項目合計 | 77,844 | 26.18% | 51,873 | 23.08% | 77,779 | 32.15% | (92,064) | -98.63% | 5,641 | 3.6% | 113,020 | 63.94% | 46,899 | 52.57% | 12,218 | 31.69% | (10,841) | -79.5% | 46,185 | 69.73% | (46,216) | 136.1% | 73,204 | 82.89% | (84,144) | 96.34% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 328,309 | 110.43% | 270,159 | 120.21% | 308,101 | 127.35% | 93,341 | 100% | 156,701 | 99.96% | 177,442 | 100.39% | 89,332 | 100.14% | 40,714 | 105.62% | 17,298 | 126.86% | 70,471 | 106.39% | (30,135) | 88.74% | 93,540 | 105.91% | (83,325) | 95.4% |
| 收取之利息 | 8,741 | 2.94% | 5,347 | 2.38% | 1,959 | 0.81% | 693 | 0.74% | 536 | 0.34% | 116 | 0.07% | 89 | 0.1% | 384 | 1% | 244 | 1.79% | 69 | 0.1% | 52 | -0.15% | ||||
| 支付之利息 | (595) | -0.2% | (551) | -0.25% | (556) | -0.23% | (657) | -0.7% | (489) | -0.31% | (697) | -0.39% | (337) | -0.38% | (2,821) | -7.32% | (4,097) | -30.05% | (4,118) | -6.22% | (3,874) | 11.41% | (5,190) | -5.88% | (4,017) | 4.6% |
| 退還（支付）之所得稅 | (39,146) | -13.17% | (50,225) | -22.35% | (67,563) | -27.93% | (38) | -0.04% | 14 | 0.01% | (109) | -0.06% | 32 | 0.04% | 2 | 0.01% | (34) | -0.25% | (185) | -0.28% | 0 | 0% | (31) | -0.04% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,309 | 100% | 224,730 | 100% | 241,941 | 100% | 93,339 | 100% | 156,762 | 100% | 176,752 | 100% | 89,206 | 100% | 38,549 | 100% | 13,636 | 100% | 66,237 | 100% | (33,957) | 100% | 88,319 | 100% | (87,342) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,946) | -7.64% | (2,184) | 1.61% | (1,452) | 27.89% | (1,423) | 1.39% | (1,792) | 45.68% | (1,262) | 64.03% | (6,377) | -5.84% | (1,953) | 57.04% | (4,031) | 109.84% | (5,068) | 84.64% | (3,411) | 120.79% | (2,393) | 74.27% | (966) | 101.68% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0% | 0 | 0% | 17 | -0.33% | 0 | 0% | 50 | -1.27% | 0 | 0% | 145 | 0.13% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (94) | -0.37% | (10) | 0.01% | 0 | 0% | (6) | 0.01% | (99) | 2.52% | 0 | 0% | (39) | -0.04% | (267) | 7.8% | ||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0% | (130,000) | 95.76% | 0 | 0% | (100,000) | 97.76% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 30,000 | 117.78% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,429) | -9.54% | (1,089) | 0.8% | (2,373) | 45.58% | (629) | 0.61% | (678) | 17.28% | (481) | 24.4% | (781) | -0.72% | (615) | 17.96% | (590) | 16.08% | (1,096) | 18.3% | (969) | 34.31% | (1,059) | 32.87% | (343) | 36.11% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (60) | -0.24% | (2,475) | 1.82% | (1,400) | 26.89% | (240) | 0.23% | (1,404) | 35.79% | (274) | 13.9% | 0 | 0% | (280) | 8.18% | (912) | 24.85% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,472 | 100% | (135,758) | 100% | (5,206) | 100% | (102,288) | 100% | (3,923) | 100% | (1,971) | 100% | 109,148 | 100% | (3,424) | 100% | (3,670) | 100% | (5,988) | 100% | (2,824) | 100% | (3,222) | 100% | (950) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 4,326 | -2.96% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,763) | 5.82% | (8,602) | 5.89% | (9,038) | 7.4% | (8,940) | 100% | (8,984) | 95.28% | (8,718) | 25.1% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (141,750) | 94.18% | (141,750) | 97.07% | (113,400) | 92.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (150,513) | 100% | (146,026) | 100% | (122,157) | 100% | (8,940) | 100% | (9,429) | 100% | (34,735) | 100% | (171,544) | 100% | (81,782) | 100% | 21,712 | 100% | (44,850) | 100% | 15,884 | 100% | (103,831) | 100% | (12,629) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 342 | (120) | 91 | (8) | 67 | (106) | (148) | (47) | 90 | 63 | (229) | 3,075 | (4,735) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 172,610 | (57,174) | 114,669 | (17,897) | 143,477 | 139,940 | 26,662 | (46,704) | 31,768 | 15,462 | (21,126) | (15,659) | (105,656) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 363,130 | 420,304 | 305,635 | 323,532 | 180,055 | 40,115 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 535,740 | 363,130 | 420,304 | 305,635 | 323,532 | 180,055 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 535,740 | 363,130 | 420,304 | 305,635 | 323,532 | 180,055 | 40,115 | 13,453 | 60,157 | 28,389 | 12,927 | 34,053 | 49,712 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
德記(5902) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8,001萬元、較上一季衰退-45.05%；而今年初至今累積為NT$2.97億元、較去年同期成長32.3%。
單季
德記(5902) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,001萬元，較上一季衰退-45.05%，為過去11年同期中的第3高。
同時德記過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.99%、-11.07%與21.91%。
其中稅前淨利為NT$4,022萬元，收益費損相關之調整項目為NT$711萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$207萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.97億元，較去年同期成長32.3%，為過去11年同期中的第1高。
同時德記過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為47.13%、10.96%與26.81%。
其中稅前淨利為NT$2.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,937萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,100萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,223 | 42,682 | 42,376 | 44,364 | 52,222 | 16,250 | 10,096 | 8,226 | 5,680 | 5,705 | 3,703 | 2,015 | 2,631 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,109 | (8,292) | 5,752 | 18,705 | (411) | 9,160 | 1,874 | 4,800 | (795) | 6,145 | 9,084 | 320 | (5,792) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,147 | 3,165 | 2,814 | 2,833 | 2,981 | 2,823 | 846 | 1,231 | 1,003 | 953 | 1,163 | 1,026 | 932 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,918 | 2,230 | 2,115 | 1,741 | 1,893 | 363 | 476 | 1,287 | 827 | 195 | 186 | 91 | 152 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,605 | 75,652 | (24,570) | 464 | (2,998) | 118,552 | 30,401 | (34,490) | 2,975 | 12,629 | (507) | (9,074) | (26,640) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,007 | 111,667 | 24,268 | 63,534 | 48,890 | 143,871 | 42,460 | (21,860) | 7,045 | 23,468 | 11,032 | (9,505) | (30,629) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 250,465 | 11.28% | 218,286 | 10.34% | 230,322 | 10.5% | 185,405 | 10.28% | 151,060 | 10.19% | 64,422 | 3.66% | 42,433 | 2.6% | 28,496 | 1.56% | 28,139 | 1.4% | 24,286 | 1.22% | 16,081 | 0.8% | 20,336 | 1.07% | 819 | 0.06% |
| 收益費損項目合計 | 19,366 | 6.51% | 1,738 | 0.77% | 5,057 | 2.09% | 58,230 | 62.39% | 12,444 | 7.94% | 28,776 | 16.28% | 12,836 | 14.39% | 15,270 | 39.61% | 8,749 | 64.16% | 14,114 | 21.31% | 1,750 | -5.15% | 7,788 | 8.82% | 5,744 | -6.58% |
| 折舊費用 | 12,890 | 4.34% | 12,070 | 5.37% | 11,322 | 4.68% | 11,654 | 12.49% | 11,622 | 7.41% | 11,209 | 6.34% | 4,356 | 4.88% | 4,617 | 11.98% | 3,755 | 27.54% | 3,346 | 5.05% | 4,200 | -12.37% | 3,975 | 4.5% | 3,715 | -4.25% |
| 攤銷費用 | 10,401 | 3.5% | 9,808 | 4.36% | 9,453 | 3.91% | 9,235 | 9.89% | 9,164 | 5.85% | 6,623 | 3.75% | 7,251 | 8.13% | 5,269 | 13.67% | 4,927 | 36.13% | 830 | 1.25% | 547 | -1.61% | 391 | 0.44% | 612 | -0.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,478 | 19.67% | 50,135 | 22.31% | 72,722 | 30.06% | (150,294) | -161.02% | (6,803) | -4.34% | 84,244 | 47.66% | 34,063 | 38.18% | (3,052) | -7.92% | (19,590) | -143.66% | 32,071 | 48.42% | (47,966) | 141.26% | 65,416 | 74.07% | (89,888) | 102.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,309 | 100% | 224,730 | 100% | 241,941 | 100% | 93,339 | 100% | 156,762 | 100% | 176,752 | 100% | 89,206 | 100% | 38,549 | 100% | 13,636 | 100% | 66,237 | 100% | (33,957) | 100% | 88,319 | 100% | (87,342) | 100% |
投資活動之淨現金流
德記(5902) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-98.9萬元、較上一季衰退-13.68%；而今年初至今累積為NT$2,547萬元、較去年同期成長118.76%。
單季
德記(5902) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-98.9萬元，較上一季衰退-13.68%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$2,547萬元，較去年同期成長118.76%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (989) | (131,793) | (815) | (100,348) | (415) | (651) | (290) | (1,267) | 708 | (164) | (272) | (875) | (351) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (158) | (121) | (271) | (164) | (395) | (644) | (747) | (160) | (1,167) | (161) | (148) | (470) | (392) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (727) | (347) | (645) | (177) | (68) | (8) | (37) | (228) | (76) | 0 | (380) | (375) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,472 | 100% | (135,758) | 100% | (5,206) | 100% | (102,288) | 100% | (3,923) | 100% | (1,971) | 100% | 109,148 | 100% | (3,424) | 100% | (3,670) | 100% | (5,988) | 100% | (2,824) | 100% | (3,222) | 100% | (950) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,946) | -7.64% | (2,184) | 1.61% | (1,452) | 27.89% | (1,423) | 1.39% | (1,792) | 45.68% | (1,262) | 64.03% | (6,377) | -5.84% | (1,953) | 57.04% | (4,031) | 109.84% | (5,068) | 84.64% | (3,411) | 120.79% | (2,393) | 74.27% | (966) | 101.68% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0% | 0 | 0% | 17 | -0.33% | 0 | 0% | 50 | -1.27% | 0 | 0% | 145 | 0.13% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,429) | -9.54% | (1,089) | 0.8% | (2,373) | 45.58% | (629) | 0.61% | (678) | 17.28% | (481) | 24.4% | (781) | -0.72% | (615) | 17.96% | (590) | 16.08% | (1,096) | 18.3% | (969) | 34.31% | (1,059) | 32.87% | (343) | 36.11% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 10 | -0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
德記(5902) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-220萬元、較上一季成長98.47%；而今年初至今累積為NT$-1.51億元、較去年同期衰退-3.07%。
單季
德記(5902) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-220萬元，較上一季成長98.47%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.51億元，較去年同期衰退-3.07%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,205) | (2,160) | (3,401) | (2,243) | (2,271) | (28,379) | (30,800) | 10,547 | (33,041) | (16,713) | (40,374) | 793 | 28,909 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (32,357) | 61,782 | 50,875 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (26,145) | (30,800) | 40,547 | (27,859) | (11,537) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (13,320) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (150,513) | 100% | (146,026) | 100% | (122,157) | 100% | (8,940) | 100% | (9,429) | 100% | (34,735) | 100% | (171,544) | 100% | (81,782) | 100% | 21,712 | 100% | (44,850) | 100% | 15,884 | 100% | (103,831) | 100% | (12,629) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 58,930 | 371% | 0 | 0% | 58,327 | -461.85% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (26,456) | 76.17% | (171,544) | 100% | (31,782) | 38.86% | (27,859) | -128.31% | (44,850) | 100% | 0 | 0% | (52,166) | 50.24% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (8,320) | -52.38% | (16,640) | 16.03% | (36,640) | 290.13% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (141,750) | 94.18% | (141,750) | 97.07% | (113,400) | 92.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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