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TWD
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2025.07.11收盤

台名-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)10,5528,8719,60115,35319,79623,47911,16723,04330,61124,51829,32928,075
本期稅前淨利(淨損)10,5528,8719,60115,35319,79623,47911,16723,04330,61124,51829,32928,075
調整項目
收益費損項目
折舊費用6,5326,5966,4696,4707,0387,0674,5557828891,0371,145778
攤銷費用133196302336254910001671670
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數10542758651(235)(182)122
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(390)493(840)50(1,445)(455)(453)(43)274(62)(36)(498)
利息費用29817918110011818220900000
利息收入(912)(1,007)(669)(538)(560)(568)(586)(599)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(149)2057266718621,03445440636
其他項目5806(3)0(4)(1)(2)0
收益費損項目合計6,1976,6726,4417,1756,3147,1153,9953021,7431,071(2,701)(232)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少3,133(2,913)(4,958)6,0013,321(4,882)2,6207,558
應收帳款(增加)減少34,27234,95723,86920,64141,41250,10036,57316,64334,96011,7165,9879,259
其他應收款(增加)減少(142)111(689)(20)(390)224(171)(677)0(58)311,333
預付款項(增加)減少0(114)(408)(143)16(39)0(104)(541)(3,199)(4,198)
其他流動資產(增加)減少1,272(2,228)(2,550)417(1,008)(117)118(1)
與營業活動相關之資產之淨變動合計38,53529,81315,26426,89643,35145,28639,14023,41934,1142,9663,0865,176
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)(70)(8)52(237)(13)(4)29622(369)(249)1,698
其他應付款增加(減少)(24,862)(17,163)(14,475)(16,097)(16,636)(21,510)(24,844)(10,750)(31,513)(12,467)(5,517)(12,256)
負債準備增加(減少)(428)(178)(43)21769(735)507(1,438)0950664(156)
其他流動負債增加(減少)(372)1,9421,624(1,670)(709)(526)(1,359)(870)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(25,732)(15,407)(12,889)(17,548)(17,513)(22,784)(25,700)(16,696)(31,330)(12,715)(5,327)(9,150)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計12,80314,4062,3759,34825,83822,50213,4406,7232,784(9,749)(2,241)(3,974)
調整項目合計19,00021,0788,81616,52332,15229,61717,4357,0254,527(8,678)(4,942)(4,206)
營運產生之現金流入(流出)29,55229,94918,41731,87651,94853,09628,60230,06835,13815,84024,38723,869
營業活動之淨現金流入(流出)29,55229,94918,41731,87651,94853,09628,60230,06835,13815,84024,38323,858
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(3,000)0(10,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產07,897
取得不動產、廠房及設備(325)(320)(907)0(1,880)(1,596)(912)0(266)0(111)(787)
存出保證金增加(4)(58)80(4)119502950(869)
取得無形資產000000000000
取得使用權資產000000000000
其他非流動資產增加(265)114295(1,119)0(405)
其他非流動資產減少0(7)(429)383
收取之利息171045710245865995671105512
投資活動之淨現金流入(流出)(577)4,73739(6,712)(2,933)(11,902)1073,600(205)71941(6,465)
籌資活動之現金流量
存入保證金減少4110(1)1(1)
租賃本金償還(5,706)(5,365)(5,313)(5,119)(5,479)(5,459)(3,772)
發放現金股利000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(5,702)(5,364)(5,312)(5,119)(5,480)(5,458)3,00101,945
本期現金及約當現金增加(減少)數23,27329,32213,14420,04543,53535,73631,71033,68834,93317,85625,32417,394
期初現金及約當現金餘額67,80253,935107,11585,35494,49085,152109,71295,830139,806127,158118,77172,86924,146
期末現金及約當現金餘額91,07583,257120,259105,399138,025120,888141,422129,518174,739145,014144,09590,26338,346
資產負債表帳列之現金及約當現金91,07511.29%83,25710.34%120,25915.47%105,39913.48%138,02517.08%120,88815.11%141,42220.68%129,51819.15%174,73928.49%145,01424.95%144,09526.61%90,26320.27%38,346
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)10,5524.8%8,8714.22%9,6015.65%15,3538.46%19,7969.81%23,4799.49%11,1676.81%23,04312.92%30,61115.56%24,51815.58%29,32919.61%28,07520.78%28,132
本期稅前淨利(淨損)10,55235.71%8,87129.62%9,60152.13%15,35348.16%19,79638.11%23,47944.22%11,16739.04%23,04376.64%30,61187.12%24,518154.79%29,329120.28%28,075117.68%28,132
調整項目
收益費損項目
折舊費用6,53222.1%6,59622.02%6,46935.13%6,47020.3%7,03813.55%7,06713.31%4,55515.93%7822.6%8892.53%1,0376.55%1,1454.7%7783.26%904
攤銷費用1330.45%1960.65%3021.64%3361.05%2540.49%910.17%0000%1671.05%1670.68%0
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數1050.36%40.01%2751.49%860.27%510.1%(235)-0.44%(182)-0.64%1220.41%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(390)-1.32%4931.65%(840)-4.56%500.16%(1,445)-2.78%(455)-0.86%(453)-1.58%(43)-0.14%2740.78%(62)-0.39%(36)-0.15%(498)-2.09%(307)
利息費用2981.01%1790.6%1810.98%1000.31%1180.23%1820.34%2090.73%00000
利息收入(912)-3.09%(1,007)-3.36%(669)-3.63%(538)-1.69%(560)-1.08%(568)-1.07%(586)-2.05%(599)-1.99%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(149)-0.5%2050.68%7263.94%6712.11%8621.66%1,0341.95%4541.59%400.13%6361.81%
其他項目5801.96%60.02%(3)-0.02%00%(4)-0.01%(1)0%(2)-0.01%00%1
收益費損項目合計6,19720.97%6,67222.28%6,44134.97%7,17522.51%6,31412.15%7,11513.4%3,99513.97%3021%1,7434.96%1,0716.76%(2,701)-11.08%(232)-0.97%305
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少3,13310.6%(2,913)-9.73%(4,958)-26.92%6,00118.83%3,3216.39%(4,882)-9.19%2,6209.16%7,55825.14%
應收帳款(增加)減少34,272115.97%34,957116.72%23,869129.6%20,64164.75%41,41279.72%50,10094.36%36,573127.87%16,64355.35%34,96099.49%11,71673.96%5,98724.55%9,25938.81%7,275
其他應收款(增加)減少(142)-0.48%1110.37%(689)-3.74%(20)-0.06%(390)-0.75%2240.42%(171)-0.6%(677)-2.25%00%(58)-0.37%30.01%11,33347.5%0
預付款項(增加)減少00%(114)-0.38%(408)-2.22%(143)-0.45%160.03%(39)-0.07%00%(104)-0.35%(541)-1.54%(3,199)-13.12%(4,198)-17.6%(55)
其他流動資產(增加)減少1,2724.3%(2,228)-7.44%(2,550)-13.85%4171.31%(1,008)-1.94%(117)-0.22%1180.41%(1)0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計38,535130.4%29,81399.55%15,26482.88%26,89684.38%43,35183.45%45,28685.29%39,140136.84%23,41977.89%34,11497.09%2,96618.72%3,08612.66%5,17621.7%39,686
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)(70)-0.24%(8)-0.03%50.03%20.01%(237)-0.46%(13)-0.02%(4)-0.01%2960.98%220.06%(369)-2.33%(249)-1.02%1,6987.12%(1,395)
其他應付款增加(減少)(24,862)-84.13%(17,163)-57.31%(14,475)-78.6%(16,097)-50.5%(16,636)-32.02%(21,510)-40.51%(24,844)-86.86%(10,750)-35.75%(31,513)-89.68%(12,467)-78.71%(5,517)-22.63%(12,256)-51.37%(12,221)
負債準備增加(減少)(428)-1.45%(178)-0.59%(43)-0.23%2170.68%690.13%(735)-1.38%5071.77%(1,438)-4.78%00%9506%6642.72%(156)-0.65%574
其他流動負債增加(減少)(372)-1.26%1,9426.48%1,6248.82%(1,670)-5.24%(709)-1.36%(526)-0.99%(1,359)-4.75%(870)-2.89%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(25,732)-87.07%(15,407)-51.44%(12,889)-69.98%(17,548)-55.05%(17,513)-33.71%(22,784)-42.91%(25,700)-89.85%(16,696)-55.53%(31,330)-89.16%(12,715)-80.27%(5,327)-21.85%(9,150)-38.35%(2,581)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計12,80343.32%14,40648.1%2,37512.9%9,34829.33%25,83849.74%22,50242.38%13,44046.99%6,72322.36%2,7847.92%(9,749)-61.55%(2,241)-9.19%(3,974)-16.66%37,105
調整項目合計19,00064.29%21,07870.38%8,81647.87%16,52351.84%32,15261.89%29,61755.78%17,43560.96%7,02523.36%4,52712.88%(8,678)-54.79%(4,942)-20.27%(4,206)-17.63%37,410
營運產生之現金流入(流出)29,552100%29,949100%18,417100%31,876100%51,948100%53,096100%28,602100%30,068100%35,138100%15,840100%24,387100.02%23,869100.05%65,542
營業活動之淨現金流入(流出)29,552100%29,949100%18,417100%31,876100%51,948100%53,096100%28,602100%30,068100%35,138100%15,840100%24,383100%23,858100%65,542
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(3,000)-63.33%00%(10,000)84.02%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%7,897166.71%
取得不動產、廠房及設備(325)56.33%(320)-6.76%(907)-2325.64%00%(1,880)64.1%(1,596)13.41%(912)-852.34%00%(266)129.76%00%(111)-11.8%(787)12.17%(1,268)
存出保證金增加(4)0.69%(58)-1.22%80205.13%(4)0.06%119-1%5046.73%290.81%5-2.44%00%(869)13.44%(400)
取得無形資產000000000000
取得使用權資產000000000000
其他非流動資產增加(265)45.93%1142.41%295756.41%(1,119)38.15%00%(405)-43.04%
其他非流動資產減少00%(7)0.1%(429)3.6%383357.94%
收取之利息17-2.95%1042.2%5711464.1%00%2-0.07%4-0.03%586547.66%59916.64%56-27.32%71100%10511.16%512-7.92%293
投資活動之淨現金流入(流出)(577)100%4,737100%39100%(6,712)100%(2,933)100%(11,902)100%107100%3,600100%(205)100%71100%941100%(6,465)100%(51,342)
籌資活動之現金流量
存入保證金減少4-0.07%1-0.02%1-0.02%00%(1)0.02%1-0.02%(1)-0.03%
租賃本金償還(5,706)100.07%(5,365)100.02%(5,313)100.02%(5,119)100%(5,479)99.98%(5,459)100.02%(3,772)-125.69%
發放現金股利000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(5,702)100%(5,364)100%(5,312)100%(5,119)100%(5,480)100%(5,458)100%3,001100%01,945100%
本期現金及約當現金增加(減少)數23,27329,32213,14420,04543,53535,73631,71033,68834,93317,85625,32417,39414,200
期初現金及約當現金餘額67,80253,935107,11585,35494,49085,152109,712
期末現金及約當現金餘額91,07583,257120,259105,399138,025120,888141,422
資產負債表帳列之現金及約當現金91,07583,257120,259105,399138,025120,888141,422129,518174,739145,014144,09590,263
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台名(5878) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,674萬元、較上一季成長43.59%;而今年初至今累積為NT$7,173萬元、較去年同期成長12.25%。
單季
台名(5878) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,674萬元,較上一季成長43.59%,為過去11年同期中的第8高。 同時台名過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.75%、--與--。 其中稅前淨利為NT$1,809萬元,收益費損相關之調整項目為NT$668萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5.3萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7,173萬元,較去年同期成長12.25%,為過去11年同期中的第8高。 同時台名過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.08%、--與--。 其中稅前淨利為NT$6,562萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,216萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,085萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)18,09022,23922,91931,98832,59026,28119,49121,74521,56512,65012,436
收益費損項目合計6,6833,9276,9016,9016,7788,4923036505021,2431,127
折舊費用6,6656,5556,7067,0537,1897,7728707678631,0761,16100
攤銷費用12422736632917535000231800
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計2,018(7,465)(7,042)(2,477)(10,884)7909,9375,45910,9714,30412,11300
營業活動之淨現金流入(流出)26,73818,68822,72336,37128,44533,23229,66827,85433,03418,18325,668
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)65,6197.75%66,8208.52%80,07210.85%92,59311.4%108,97511.92%88,09710.2%84,03811.66%104,82215.99%99,43913.76%83,30513.82%79,06515.13%77,12415.84%64,69912.49%
收益費損項目合計12,15916.95%17,66527.64%17,43021.34%23,68720.95%24,82421.25%26,07240.47%(2,251)-3.11%(18,761)-19.87%(2,802)-3.51%(8,412)-12.97%(7,461)-11.74%1720.13%3,5217.54%
折舊費用27,27238.02%26,03940.75%26,40532.32%27,78724.57%28,40324.32%26,08740.49%3,3054.56%2,8303%3,6134.53%4,4206.82%4,1606.55%3,5122.64%4,0928.76%
攤銷費用5920.83%1,1151.74%1,4081.72%1,2111.07%4840.41%510.08%000%2760.35%5680.88%3180.5%00%600.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計4,8006.69%(8,238)-12.89%3140.38%18,77916.61%1,9121.64%(21,159)-32.84%4,8656.71%26,97628.57%(2,403)-3.01%2,1473.31%5,5078.67%68,25051.29%(14,612)-31.28%
營業活動之淨現金流入(流出)71,732100%63,905100%81,689100%113,088100%116,794100%64,423100%72,476100%94,432100%79,817100%64,849100%63,527100%133,077100%46,711100%

投資活動之淨現金流

台名(5878) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-57.7萬元、較上一季衰退-106.89%;而今年初至今累積為NT$-57.7萬元、較去年同期衰退-112.18%。
單季
台名(5878) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-57.7萬元,較上一季衰退-106.89%,為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-57.7萬元,較去年同期衰退-112.18%,為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(577)4,73739(6,712)(2,933)(11,902)1073,600(205)71941(6,465)
取得不動產、廠房及設備(325)(320)(907)0(1,880)(1,596)(912)0(266)0(111)(787)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(3,000)0(10,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產07,897
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(1,248)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(577)100%4,737100%39100%(6,712)100%(2,933)100%(11,902)100%107100%3,600100%(205)100%71100%941100%(6,465)100%(51,342)
取得不動產、廠房及設備(325)56.33%(320)-6.76%(907)-2325.64%00%(1,880)64.1%(1,596)13.41%(912)-852.34%00%(266)129.76%00%(111)-11.8%(787)12.17%(1,268)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(3,000)-63.33%00%(10,000)84.02%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%7,897166.71%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,248)-34.67%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台名(5878) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-570萬元、較上一季成長5.86%;而今年初至今累積為NT$-570萬元、較去年同期衰退-6.3%。
單季
台名(5878) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-570萬元,較上一季成長5.86%,為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-570萬元,較去年同期衰退-6.3%,為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(5,702)(5,364)(5,312)(5,119)(5,480)(5,458)3,00101,945
短期借款增加06,870
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(5,702)100%(5,364)100%(5,312)100%(5,119)100%(5,480)100%(5,458)100%3,001100%01,945100%
短期借款增加00%6,870228.92%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利000000000000
庫藏股票買回成本
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