5878
47
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.21收盤
台名－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,529 | 105.63% | 44,581 | 98.59% | 57,153 | 96.93% | 60,605 | 79% | 76,385 | 86.46% | 61,816 | 198.19% | 64,547 | 150.78% | 83,077 | 124.78% | 77,874 | 166.46% | 70,655 | 151.41% | 66,629 | 175.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,529 | 105.63% | 44,581 | 98.59% | 57,153 | 96.93% | 60,605 | 79% | 76,385 | 86.46% | 61,816 | 198.19% | 64,547 | 150.78% | 83,077 | 124.78% | 77,874 | 166.46% | 70,655 | 151.41% | 66,629 | 175.99% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,607 | 45.8% | 19,484 | 43.09% | 19,699 | 33.41% | 20,734 | 27.03% | 21,214 | 24.01% | 18,315 | 58.72% | 2,435 | 5.69% | 2,063 | 3.1% | 2,750 | 5.88% | 3,344 | 7.17% | 2,999 | 7.92% |
| 攤銷費用 | 468 | 1.04% | 888 | 1.96% | 1,042 | 1.77% | 882 | 1.15% | 309 | 0.35% | 16 | 0.05% | 0 | 0% | 276 | 0.59% | 566 | 1.21% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 115 | 0.26% | 147 | 0.33% | 133 | 0.23% | 141 | 0.18% | (238) | -0.27% | (162) | -0.52% | (38) | -0.09% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 435 | 0.97% | (4,174) | -9.23% | 601 | 1.02% | (1,857) | -2.42% | (2,297) | -2.6% | (1,242) | -3.98% | (335) | -0.78% | 92 | 0.14% | (379) | -0.81% | (366) | -0.78% | 561 | 1.48% |
| 利息費用 | 788 | 1.75% | 488 | 1.08% | 475 | 0.81% | 327 | 0.43% | 503 | 0.57% | 535 | 1.72% | ||||||||||
| 利息收入 | (3,254) | -7.23% | (2,411) | -5.33% | (1,720) | -2.92% | (1,612) | -2.1% | (1,751) | -1.98% | (1,591) | -5.1% | (1,858) | -4.34% | ||||||||
| 股利收入 | (14,672) | -32.61% | (3,984) | -8.81% | (12,537) | -21.26% | (4,159) | -5.42% | (2,865) | -3.24% | (2,288) | -7.34% | (2,589) | -6.05% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 149 | 0.33% | 2,081 | 4.6% | 1,881 | 3.19% | 2,337 | 3.05% | 3,295 | 3.73% | 4,005 | 12.84% | (169) | -0.39% | (457) | -0.69% | 1,113 | 2.38% | ||||
| 其他項目 | 840 | 1.87% | 1,219 | 2.7% | 838 | 1.42% | (7) | -0.01% | (124) | -0.14% | (8) | -0.03% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,476 | 12.17% | 13,738 | 30.38% | 10,529 | 17.86% | 16,786 | 21.88% | 18,046 | 20.43% | 17,580 | 56.36% | (2,554) | -5.97% | (19,411) | -29.16% | (3,304) | -7.06% | (9,655) | -20.69% | (8,588) | -22.68% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (4,428) | -9.84% | (11,164) | -24.69% | 7,749 | 13.14% | 15,860 | 20.67% | (12,250) | -13.87% | (7,274) | -23.32% | 13,803 | 32.24% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 36,217 | 80.49% | 14,495 | 32.06% | 27,271 | 46.25% | 41,681 | 54.33% | 61,314 | 69.4% | 9,162 | 29.37% | 18,902 | 44.16% | 5,548 | 11.86% | (706) | -1.51% | 12,021 | 31.75% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (601) | -1.34% | (265) | -0.59% | 818 | 1.39% | (1,215) | -1.58% | 1,008 | 1.14% | 4,578 | 14.68% | 1,407 | 3.29% | (477) | -0.72% | (1,343) | -2.87% | (175) | -0.38% | 11,165 | 29.49% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 119 | 0.26% | 313 | 0.69% | 242 | 0.41% | 557 | 0.73% | 465 | 0.53% | (1,431) | -4.59% | (872) | -2.04% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,307 | 69.58% | 3,379 | 7.47% | 36,080 | 61.19% | 56,883 | 74.15% | 50,537 | 57.2% | 5,035 | 16.14% | 33,240 | 77.65% | 65,802 | 98.83% | (11,183) | -23.9% | (4,145) | -8.88% | 10,479 | 27.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (12) | -0.03% | 5 | 0.01% | 4 | 0.01% | 1,778 | 2.32% | (29) | -0.03% | (3,725) | -11.94% | (155) | -0.36% | 1,035 | 1.55% | 32 | 0.07% | 102 | 0.22% | 168 | 0.44% |
| 其他應付款增加（減少） | (25,111) | -55.81% | (4,797) | -10.61% | (26,754) | -45.37% | (36,258) | -47.26% | (34,966) | -39.58% | (25,785) | -82.67% | (37,319) | -87.18% | (45,606) | -68.5% | (7,449) | -15.92% | 1,275 | 2.73% | (22,031) | -58.19% |
| 負債準備增加（減少） | (844) | -1.88% | (873) | -1.93% | (520) | -0.88% | 331 | 0.43% | (511) | -0.58% | 746 | 2.39% | (400) | -0.93% | (22) | -0.03% | 1,882 | 4.02% | 2,042 | 4.38% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,558) | -5.69% | 1,513 | 3.35% | (1,454) | -2.47% | (1,478) | -1.93% | (2,235) | -2.53% | 1,780 | 5.71% | (438) | -1.02% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (28,525) | -63.4% | (4,152) | -9.18% | (28,724) | -48.71% | (35,627) | -46.44% | (37,741) | -42.72% | (26,984) | -86.51% | (38,312) | -89.5% | (44,285) | -66.52% | (2,191) | -4.68% | 1,988 | 4.26% | (17,085) | -45.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,782 | 6.18% | (773) | -1.71% | 7,356 | 12.47% | 21,256 | 27.71% | 12,796 | 14.48% | (21,949) | -70.37% | (5,072) | -11.85% | 21,517 | 32.32% | (13,374) | -28.59% | (2,157) | -4.62% | (6,606) | -17.45% |
| 調整項目合計 | 8,258 | 18.35% | 12,965 | 28.67% | 17,885 | 30.33% | 38,042 | 49.59% | 30,842 | 34.91% | (4,369) | -14.01% | (7,626) | -17.81% | 2,106 | 3.16% | (16,678) | -35.65% | (11,812) | -25.31% | (15,194) | -40.13% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,787 | 123.99% | 57,546 | 127.27% | 75,038 | 127.26% | 98,647 | 128.59% | 107,227 | 121.37% | 57,447 | 184.18% | 56,921 | 132.97% | 85,183 | 127.94% | 61,196 | 130.81% | 58,843 | 126.09% | 51,435 | 135.86% |
| 支付之利息 | (43) | -0.1% | 0 | 0% | (6) | -0.01% | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (10,750) | -23.89% | (12,329) | -27.27% | (16,066) | -27.25% | (21,930) | -28.59% | (18,878) | -21.37% | (26,256) | -84.18% | (14,113) | -32.97% | (18,605) | -27.94% | (14,413) | -30.81% | (12,177) | -26.09% | (13,576) | -35.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,994 | 100% | 45,217 | 100% | 58,966 | 100% | 76,717 | 100% | 88,349 | 100% | 31,191 | 100% | 42,808 | 100% | 66,578 | 100% | 46,783 | 100% | 46,666 | 100% | 37,859 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0% | 2,362 | -18.7% | 6,750 | 18.01% | 0 | 0% | 1,996 | 34% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | -15.56% | (30,000) | 237.51% | (10,000) | -26.68% | (45,000) | 16245.49% | (10,000) | 81.94% | 0 | 0% | (30,000) | -510.99% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,897 | 40.95% | 10,000 | -79.17% | 34,495 | 92.04% | 45,024 | -16254.15% | 5,640 | -46.21% | 0 | 0% | 29,987 | 510.76% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,962) | -20.55% | (1,579) | 12.5% | 0 | 0% | (3,231) | 1166.43% | (5,617) | 46.03% | (2,152) | 24.69% | (1,794) | -30.56% | (3,809) | -31.99% | (50) | -1% | (413) | 1.03% | (5,663) | -33.95% |
| 存出保證金增加 | (88) | -0.46% | 26 | 0.44% | (477) | -4.01% | 0 | 0% | (12) | 0.03% | 1,123 | 6.73% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 90 | -0.71% | (100) | -0.27% | (190) | 68.59% | 29 | -0.24% | 169 | -1.94% | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (208) | 1.65% | (440) | -1.17% | (1,911) | 689.89% | (807) | 6.61% | 677 | -7.77% | (608) | -10.36% | 0 | 0% | (600) | 1.49% | ||||
| 收取之利息 | 3,765 | 19.52% | 2,720 | -21.53% | 937 | 2.5% | 872 | -314.8% | 977 | -8.01% | 817 | -9.37% | 1,858 | 31.65% | 1,000 | 8.4% | 317 | 6.32% | 364 | -0.91% | 1,544 | 9.26% |
| 收取之股利 | 14,672 | 76.08% | 3,984 | -31.54% | 12,537 | 33.45% | 4,159 | -1501.44% | 2,865 | -23.48% | 2,288 | -26.25% | 2,589 | 44.1% | 9,920 | 83.31% | 6,747 | 134.43% | 8,963 | -22.31% | 3,617 | 21.69% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,284 | 100% | (12,631) | 100% | 37,478 | 100% | (277) | 100% | (12,204) | 100% | (8,717) | 100% | 5,871 | 100% | 11,907 | 100% | 5,019 | 100% | (40,170) | 100% | 16,678 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 12,000 | -15.1% | 0 | 0% | 9,100 | -12.26% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (12,000) | 15.1% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 5 | -0.01% | 0 | 0% | (1) | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (16,909) | 21.28% | (16,136) | 19.4% | (15,786) | 17.38% | (16,242) | 16.86% | (16,409) | 17.94% | (14,478) | 19.51% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (62,561) | 78.73% | (67,565) | 81.23% | (75,073) | 82.66% | (80,078) | 83.14% | (75,073) | 82.06% | (68,816) | 92.74% | (75,801) | 115.78% | (75,801) | 100% | (71,064) | 102.81% | (18,800) | 110.76% | (51,552) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (79,465) | 100% | (83,182) | 100% | (90,822) | 100% | (96,317) | 100% | (91,482) | 100% | (74,202) | 100% | (65,472) | 100% | (75,801) | 100% | (69,119) | 100% | (16,973) | 100% | (51,552) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,187) | (50,596) | 5,622 | (19,877) | (15,337) | (51,728) | (16,793) | 2,684 | (17,317) | (10,477) | 2,985 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,935 | 107,115 | 85,354 | 94,490 | 85,152 | 109,712 | 95,830 | 139,806 | 127,158 | 118,771 | 72,869 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,748 | 56,519 | 90,976 | 74,613 | 69,815 | 57,984 | 79,037 | 142,490 | 109,841 | 108,294 | 75,854 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,748 | 56,519 | 90,976 | 74,613 | 69,815 | 57,984 | 79,037 | 142,490 | 109,841 | 108,294 | 75,854 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台名(5878) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,862萬元、較上一季成長620.72%；而今年初至今累積為NT$4,499萬元、較去年同期衰退-0.49%。
單季
台名(5878) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,862萬元，較上一季成長620.72%，為過去10年同期中的第5高。
同時台名過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.67%、24.03%與-3.59%。
其中稅前淨利為NT$1,382萬元，收益費損相關之調整項目為NT$396萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-627萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,499萬元，較去年同期衰退-0.49%，為過去10年同期中的第8高。
同時台名過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.29%、7.6%與1.74%。
其中稅前淨利為NT$4,753萬元，收益費損相關之調整項目為NT$548萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,079萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,529 | 105.63% | 44,581 | 98.59% | 57,153 | 96.93% | 60,605 | 79% | 76,385 | 86.46% | 61,816 | 198.19% | 64,547 | 150.78% | 83,077 | 124.78% | 77,874 | 166.46% | 70,655 | 151.41% | 66,629 | 175.99% |
| 收益費損項目合計 | 5,476 | 12.17% | 13,738 | 30.38% | 10,529 | 17.86% | 16,786 | 21.88% | 18,046 | 20.43% | 17,580 | 56.36% | (2,554) | -5.97% | (19,411) | -29.16% | (3,304) | -7.06% | (9,655) | -20.69% | (8,588) | -22.68% |
| 折舊費用 | 20,607 | 45.8% | 19,484 | 43.09% | 19,699 | 33.41% | 20,734 | 27.03% | 21,214 | 24.01% | 18,315 | 58.72% | 2,435 | 5.69% | 2,063 | 3.1% | 2,750 | 5.88% | 3,344 | 7.17% | 2,999 | 7.92% |
| 攤銷費用 | 468 | 1.04% | 888 | 1.96% | 1,042 | 1.77% | 882 | 1.15% | 309 | 0.35% | 16 | 0.05% | 0 | 0% | 276 | 0.59% | 566 | 1.21% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,782 | 6.18% | (773) | -1.71% | 7,356 | 12.47% | 21,256 | 27.71% | 12,796 | 14.48% | (21,949) | -70.37% | (5,072) | -11.85% | 21,517 | 32.32% | (13,374) | -28.59% | (2,157) | -4.62% | (6,606) | -17.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,994 | 100% | 45,217 | 100% | 58,966 | 100% | 76,717 | 100% | 88,349 | 100% | 31,191 | 100% | 42,808 | 100% | 66,578 | 100% | 46,783 | 100% | 46,666 | 100% | 37,859 | 100% |
投資活動之淨現金流
台名(5878) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$349萬元、較上一季衰退-68.47%；而今年初至今累積為NT$1,928萬元、較去年同期成長252.67%。
單季
台名(5878) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$349萬元，較上一季衰退-68.47%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,928萬元，較去年同期成長252.67%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,284 | 100% | (12,631) | 100% | 37,478 | 100% | (277) | 100% | (12,204) | 100% | (8,717) | 100% | 5,871 | 100% | 11,907 | 100% | 5,019 | 100% | (40,170) | 100% | 16,678 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,962) | -20.55% | (1,579) | 12.5% | 0 | 0% | (3,231) | 1166.43% | (5,617) | 46.03% | (2,152) | 24.69% | (1,794) | -30.56% | (3,809) | -31.99% | (50) | -1% | (413) | 1.03% | (5,663) | -33.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | -15.56% | (30,000) | 237.51% | (10,000) | -26.68% | (45,000) | 16245.49% | (10,000) | 81.94% | 0 | 0% | (30,000) | -510.99% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,897 | 40.95% | 10,000 | -79.17% | 34,495 | 92.04% | 45,024 | -16254.15% | 5,640 | -46.21% | 0 | 0% | 29,987 | 510.76% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,248) | -21.26% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 13,500 | -154.87% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台名(5878) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,780萬元、較上一季成長68.39%；而今年初至今累積為NT$-7,946萬元、較去年同期成長4.47%。
單季
台名(5878) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,780萬元，較上一季成長68.39%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,946萬元，較去年同期成長4.47%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (79,465) | 100% | (83,182) | 100% | (90,822) | 100% | (96,317) | 100% | (91,482) | 100% | (74,202) | 100% | (65,472) | 100% | (75,801) | 100% | (69,119) | 100% | (16,973) | 100% | (51,552) | 100% |
| 短期借款增加 | 12,000 | -15.1% | 0 | 0% | 9,100 | -12.26% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (12,000) | 15.1% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (62,561) | 78.73% | (67,565) | 81.23% | (75,073) | 82.66% | (80,078) | 83.14% | (75,073) | 82.06% | (68,816) | 92.74% | (75,801) | 115.78% | (75,801) | 100% | (71,064) | 102.81% | (18,800) | 110.76% | (51,552) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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