中租-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,198,848		8,207,474		9,068,898		9,039,718		6,602,521		5,776,001		4,858,209		3,764,086		2,442,765		2,373,627		2,349,591		2,292,549		1,521,437
本期稅前淨利（淨損）	6,198,848		8,207,474		9,068,898		9,039,718		6,602,521		5,776,001		4,858,209		3,764,086		2,442,765		2,373,627		2,349,591		2,292,549		1,521,437
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,226,493		1,898,006		1,732,531		1,378,295		1,172,992		933,805		575,685		528,188		497,345		428,042		331,017		358,261		408,868
攤銷費用	83,580		76,525		51,227		35,244		39,003		33,572		38,811		36,801		38,526		29,328		19,671		30,680		14,372
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	6,118,810		4,417,722		3,250,448		1,728,921		1,999,457		1,211,603		1,013,350
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(67,898)		(23,486)		(43,933)		(14,750)		(48,063)		(21,401)		38,810		2,867		(4,372)		19,854		96,830		23,253		27,158
利息費用	5,192,471		5,077,941		4,235,153		2,485,719		2,305,115		2,168,180		1,713,017		1,322,759		1,153,833		1,190,699		1,199,101		996,663		1,007,694
利息收入	(20,032,122)		(19,723,514)		(17,689,242)		(14,314,461)		(11,657,683)		(10,010,008)		(8,242,830)
股利收入	(2,571)		(14,433)		(4,422)		2		1		(4,162)		(6,653)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(59,926)		39,353		(56,009)		(62,275)		(32,871)		(109,876)		28,243		(8,271)		(1,012)		(38,415)		2,232		1,161		(24)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(52,651)		(64,680)		(42,152)		(29,672)		(22,796)		4,212		(26,927)
處分其他資產損失（利益）	161,998		58,283		37,399		23,969		42,336		45,617		48,568		39,682		18,314		16,092		(70,065)		4		0
非金融資產減損損失	215,677		219,619		153,279		114,043		90,746		87,160		37,718		128,769		85,733		66,835		100,669		91,295		156,552
其他項目	0		(351)		61,161		(1,393)		(1,003)
收益費損項目合計	(6,118,185)		(8,052,744)		(8,376,056)		(8,656,358)		(6,112,766)		(5,661,633)		(4,782,208)		(3,274,075)		(2,121,518)		(2,499,730)		(2,275,640)		(1,781,712)		(1,179,961)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(1,096,559)		276,941		(175,543)		(57,397)		(131,058)		35,295		(69,163)
應收帳款（增加）減少	(3,018,547)		(17,913,371)		(24,212,291)		(32,405,880)		(30,271,220)		(32,414,409)		(22,502,103)		(13,286,330)		(11,395,583)		(7,325,144)		(12,905,932)		(9,658,337)		(9,929,697)
其他流動資產（增加）減少	(376,055)		(695,430)		1,285,120		(126,871)		(712,930)		(686,689)		455,017
其他金融資產（增加）減少	1,401,280		2,358,223		(2,053,751)		(428,384)		1,911,714		(3,293,297)		2,114		182,671		(204,121)		971,365		3,500,760		(2,110,899)		(444,907)
其他營業資產（增加）減少	(5,460,711)		(4,750,399)		(6,585,946)		(5,159,513)		(3,955,802)		(3,531,819)		(757,017)		(686,779)		293,041		(533,562)		(2,093,655)		577,722		(131,423)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(8,550,592)		(20,724,036)		(31,742,411)		(38,178,045)		(33,159,296)		(39,890,919)		(22,818,323)		(13,948,638)		(11,672,240)		(6,587,726)		(11,795,906)		(11,266,621)		(10,477,702)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	2,358,327		567,318		1,443,375		2,491,820		3,168,576		3,341,773		466,430				1,891,272		449,031		539,594		1,399,722		171,016
負債準備增加（減少）	(10,913,422)		10,061,914		36,807,116		32,077,201		20,655,128		26,881,080		11,722,244		662,698		1,774,085		2,235,971
其他金融負債增加（減少）	(292,901)		1,459,105		1,808,090		3,055,200		3,492,469		4,073,805		2,400,513		1,426,398		(181,248)		826,805		1,401,199		1,218,601		1,723,805
其他流動負債增加（減少）	(190,280)		(368,164)		(169,881)		436,116		386,209		768,379		(38,231)
淨確定福利負債增加(減少)	(3,033)		(11,476)		(31,206)		(14,119)		(3,551)		35,201		(48,051)		(41,151)		149		3,889		(7,095)		(47,318)		98,437
其他營業負債增加（減少）	(183,731)		61,591		(6,764)		(992,208)		(34,559)		277,396		(236,987)		289,883		279,189		180,986		5,759,364		8,273,535		2,656,579
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(9,225,040)		11,770,288		39,850,730		37,054,010		27,664,272		35,377,634		14,265,918		3,347,244		3,750,740		3,820,634		8,063,422		10,942,685		4,945,367
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(17,775,632)		(8,953,748)		8,108,319		(1,124,035)		(5,495,024)		(4,513,285)		(8,552,405)		(10,601,394)		(7,921,500)		(2,767,092)		(3,732,484)		(323,936)		(5,532,335)
調整項目合計	(23,893,817)		(17,006,492)		(267,737)		(9,780,393)		(11,607,790)		(10,174,918)		(13,334,613)		(13,875,469)		(10,043,018)		(5,266,822)		(6,008,124)		(2,105,648)		(6,712,296)
營運產生之現金流入（流出）	(17,694,969)		(8,799,018)		8,801,161		(740,675)		(5,005,269)		(4,398,917)		(8,476,404)		(10,111,383)		(7,600,253)		(2,893,195)		(3,658,533)		186,901		(5,190,859)
收取之利息	20,002,695		19,776,943		17,593,804		14,247,774		11,480,861		9,847,152		8,163,961		6,342,269		5,609,791		5,651,801		4,967,226		4,103,507		3,333,795
收取之股利	2,571		24,000		4,422		(380)		(1)		4,162		6,753		154		99		1,698		2,365		942		125
支付之利息	(5,156,948)		(5,485,625)		(4,311,383)		(2,773,283)		(2,251,591)		(2,104,837)		(1,704,775)		(1,310,301)		(1,136,560)		(1,206,868)		(1,213,237)		(977,841)		(1,121,635)
退還（支付）之所得稅	(1,741,864)		(1,398,958)		(1,427,098)		(781,933)		(1,469,546)		(1,559,098)		(880,498)		(754,067)		(322,156)				(120,808)		(151,866)		(53,481)
營業活動之淨現金流入（流出）	(4,588,515)		4,117,342		20,660,906		9,951,503		2,754,454		1,788,462		(2,890,963)		(5,833,328)		(3,449,079)		1,287,728		(22,987)		3,161,643		(3,032,055)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(32,125)		0		0		0		(10,000)		(40,000)		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		62,056		0		0		0		4,784		1,619
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,788,871)		(4,328,641)		(3,760,543)		(5,439,093)		(5,104,442)		(3,697,753)		(1,787,833)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,738,626		6,874,116		5,083,523		3,367,427		2,650,793		1,753,917		3,434,273
取得採用權益法之投資	(645,042)		(172,797)		(3,231)		0		(36,633)		(85,158)		(34,298)
取得不動產、廠房及設備	750,531		(191,883)		(108,691)		(628,713)		(55,502)		(103,505)		(48,356)		(48,344)		(28,123)		(37,269)		(23,935)		(1,625,683)		(28,798)
處分不動產、廠房及設備	132,810		(12)		(13,139)		52,954		27,069		28,878		66,998
取得無形資產	(64,194)		(96,848)		(1,860)		(1,295)		(717)		(1)		(15,677)		(279)		(36,416)		(2,791)		(1,402)		(1,984)		(1,201)
取得使用權資產	0		0		0		2,339		19,224		(106,812)		0		0		0		0		0		0		0
其他投資活動	2,381,483		(84,303)		0		(6,645)		(1,169)		49,172
投資活動之淨現金流入（流出）	297,171		2,093,496		1,196,059		(2,653,026)		(2,511,997)		(2,197,033)		1,616,726		(711,225)		798,899		(511,331)		(836,056)		(3,637,695)		(490,868)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(190,639)		(293,179)		(239,543)		(171,688)		(161,116)		(109,291)
發放現金股利	0		0		0		(181,151)		0		(9)		(4)		(3,873,382)		0		0		0		0		(27)
現金增資	747,913		0		0		0		0
非控制權益變動	(296,320)		(2,093)		34,942		861,618		67,403		(48,451)		12,122		0		(1,695)		(1)		3,996		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	260,954		(295,272)		(204,601)		508,947		(93,713)		(157,751)		12,118		9,226,315		(1,695)		(1)		3,996		0		5,963,920
匯率變動對現金及約當現金之影響	(458,919)		(927,752)		(4,321,384)		285,893		39,613		(37,997)		183,590		136,666		(40,949)		(171,528)		(357,223)		252,677		(200,278)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(4,489,309)		4,987,814		17,330,980		8,093,317		188,357		(604,319)		(1,078,529)		2,818,428		(2,692,824)		604,868		(1,212,270)		(223,375)		2,240,719
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		19,030,593		12,935,342		11,093,264		8,330,204		7,502,137		10,064,721		6,539,827
期末現金及約當現金餘額	(4,489,309)		4,987,814		17,330,980		8,093,317		188,357		(604,319)		17,565,531		19,030,593		12,935,342		11,093,264		8,330,204		7,502,137		10,064,721
資產負債表帳列之現金及約當現金	36,201,407	3.68%	36,993,987	3.92%	67,598,651	7.71%	46,374,548	6.5%	32,796,805	5.53%	18,660,546	3.75%	17,579,967	4.39%	19,030,593	5.81%	12,936,615	4.52%	11,097,812	4.15%	8,338,117	3.5%	7,586,221	3.87%	10,131,431	6.08%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	32,250,589	31.53%	36,212,948	37.13%	39,325,565	45.41%	34,654,391	48.02%	24,665,494	41.47%	21,747,329	36.78%	18,850,061	37.35%	13,553,412	32.69%	10,056,654	26.46%	9,634,810	26.16%	9,676,714	28.01%	8,576,581	28.2%	5,873,191	27.43%
本期稅前淨利（淨損）	32,250,589	162.86%	36,212,948	-220.57%	39,325,565	257.73%	34,654,391	107.73%	24,665,494	215.27%	21,747,329	255.33%	18,850,061	230.19%	13,553,412	1040.28%	10,056,654	246.87%	9,634,810	132.41%	9,676,714	120.02%	8,576,581	248.98%	5,873,191	316.67%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	8,518,432	43.02%	7,286,415	-44.38%	6,343,628	41.57%	5,171,853	16.08%	4,404,909	38.44%	3,672,396	43.12%	2,237,725	27.33%	2,075,955	159.34%	1,866,849	45.83%	1,611,411	22.15%	1,325,494	16.44%	1,491,409	43.3%	1,803,835	97.26%
攤銷費用	351,754	1.78%	268,869	-1.64%	151,334	0.99%	147,400	0.46%	175,369	1.53%	176,623	2.07%	157,861	1.93%	147,656	11.33%	170,664	4.19%	142,602	1.96%	72,513	0.9%	87,491	2.54%	58,928	3.18%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	19,877,250	100.38%	14,977,902	-91.23%	9,396,454	61.58%	6,347,682	19.73%	7,123,450	62.17%	4,267,311	50.1%	3,782,855	46.2%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(203,656)	-1.03%	(148,227)	0.9%	(115,225)	-0.76%	(62,430)	-0.19%	4,301	0.04%	(38,643)	-0.45%	54,367	0.66%	(7,513)	-0.58%	(48,300)	-1.19%	39,057	0.54%	60,735	0.75%	81,398	2.36%	50,606	2.73%
利息費用	20,802,271	105.05%	19,388,240	-118.09%	13,662,862	89.54%	9,496,361	29.52%	8,991,038	78.47%	8,020,229	94.16%	6,100,184	74.49%	4,935,249	378.8%	4,646,899	114.07%	4,777,085	65.65%	4,357,416	54.05%	3,985,775	115.71%	3,965,622	213.82%
利息收入	(79,585,539)	-401.9%	(75,332,151)	458.83%	(64,872,270)	-425.15%	(53,240,589)	-165.51%	(43,152,735)	-376.62%	(36,708,270)	-430.98%	(29,715,180)	-362.87%
股利收入	(11,952)	-0.06%	(52,369)	0.32%	(39,612)	-0.26%	(31,224)	-0.1%	(47,268)	-0.41%	(17,376)	-0.2%	(49,533)	-0.6%
股份基礎給付酬勞成本	54,563	0.28%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(169,499)	-0.86%	77,949	-0.47%	(27,055)	-0.18%	(36,115)	-0.11%	28,527	0.25%	(225,243)	-2.64%	77,117	0.94%	(3,750)	-0.29%	1,747	0.04%	(28,309)	-0.39%	11,077	0.14%	2,459	0.07%	(111)	-0.01%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(444,299)	-2.24%	(251,269)	1.53%	(508,763)	-3.33%	(114,626)	-0.36%	(135,394)	-1.18%	(98,986)	-1.16%	(89,006)	-1.09%
處分其他資產損失（利益）	813,920	4.11%	275,540	-1.68%	124,886	0.82%	142,161	0.44%	193,424	1.69%	159,054	1.87%	143,693	1.75%	99,416	7.63%	67,679	1.66%	80,258	1.1%	(70,648)	-0.88%	(2,967)	-0.09%	(143,050)	-7.71%
金融資產減損迴轉利益	23,622	0.12%	(9,840)	0.06%
非金融資產減損損失	860,025	4.34%	700,779	-4.27%	591,513	3.88%	427,550	1.33%	323,887	2.83%	265,895	3.12%	322,157	3.93%	510,442	39.18%	339,987	8.35%	269,495	3.7%	297,167	3.69%	427,690	12.42%	881,235	47.51%
其他項目	0	0%	(439)	0%	59,199	0.39%	(119)	0%	(529)	0%	(862)	-0.01%
收益費損項目合計	(29,113,108)	-147.02%	(32,818,601)	199.89%	(35,233,049)	-230.9%	(31,752,096)	-98.71%	(22,091,021)	-192.8%	(20,527,872)	-241.01%	(16,977,760)	-207.33%	(12,183,041)	-935.1%	(8,970,378)	-220.2%	(9,343,065)	-128.4%	(8,430,404)	-104.56%	(7,351,145)	-213.4%	(4,715,389)	-254.24%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(902,701)	-4.56%	(838,495)	5.11%	(2,020,606)	-13.24%	(506,286)	-1.57%	(538,434)	-4.7%	726,320	8.53%	(260,180)	-3.18%
應收帳款（增加）減少	(9,385,852)	-47.4%	(71,436,010)	435.1%	(108,223,650)	-709.26%	(89,314,774)	-277.66%	(74,585,211)	-650.95%	(85,942,338)	-1009.03%	(72,384,660)	-883.94%	(41,158,894)	-3159.13%	(31,310,488)	-768.6%	(30,986,582)	-425.84%	(45,103,441)	-559.42%	(31,825,004)	-923.88%	(27,662,817)	-1491.51%
其他流動資產（增加）減少	(1,308,045)	-6.61%	(957,914)	5.83%	(1,973,860)	-12.94%	1,517,948	4.72%	(2,563,023)	-22.37%	(1,406,859)	-16.52%	(891,821)	-10.89%
其他金融資產（增加）減少	(225,928)	-1.14%	(13,064,956)	79.58%	(2,229,871)	-14.61%	(1,409,173)	-4.38%	3,316,424	28.94%	(3,872,238)	-45.46%	(448,085)	-5.47%	(893,342)	-68.57%	(1,059,708)	-26.01%	131,770	1.81%	8,235,648	102.15%	(514,222)	-14.93%	939,457	50.65%
其他營業資產（增加）減少	(15,347,722)	-77.5%	(24,277,196)	147.87%	(29,110,783)	-190.78%	(22,151,881)	-68.87%	(14,325,454)	-125.03%	(12,096,593)	-142.02%	(3,003,212)	-36.67%	(2,369,510)	-181.87%	(1,881,030)	-46.18%	(3,252,644)	-44.7%	(3,395,825)	-42.12%	(791,839)	-22.99%	(1,100,565)	-59.34%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(27,170,248)	-137.21%	(110,574,571)	673.49%	(143,558,770)	-940.83%	(111,864,166)	-347.76%	(88,695,698)	-774.1%	(102,591,708)	-1204.51%	(76,987,958)	-940.15%	(44,616,248)	-3424.5%	(34,025,636)	-835.25%	(33,563,097)	-461.25%	(39,538,327)	-490.4%	(34,120,807)	-990.53%	(28,269,348)	-1524.21%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	1,145,009	5.78%	(817,210)	4.98%	(1,085,106)	-7.11%	(502,263)	-1.56%	180,382	1.57%	2,430,210	28.53%	401,262	4.9%	768,003	58.95%	1,250,440	30.7%	928,119	12.75%	(641,650)	-7.96%	575,688	16.71%	(717,049)	-38.66%
負債準備增加（減少）	(5,211,533)	-26.32%	42,660,541	-259.84%	112,473,463	737.11%	96,778,899	300.86%	60,204,128	525.43%	71,202,954	835.98%	54,440,889	664.82%	23,891,223	1833.76%	18,340,130	450.21%	23,012,117	316.25%
其他金融負債增加（減少）	298,005	1.5%	3,145,064	-19.16%	7,296,318	47.82%	6,601,444	20.52%	9,348,849	81.59%	9,288,469	109.05%	7,708,414	94.13%	3,702,627	284.19%	1,765,386	43.34%	3,378,672	46.43%	3,412,617	42.33%	2,507,546	72.79%	4,136,367	223.02%
其他流動負債增加（減少）	(518,943)	-2.62%	(195,689)	1.19%	294,349	1.93%	728,711	2.27%	1,031,050	9%	2,275,561	26.72%	746,831	9.12%
淨確定福利負債增加(減少)	(18,006)	-0.09%	(18,450)	0.11%	(34,544)	-0.23%	(12,612)	-0.04%	(9,617)	-0.08%	56,527	0.66%	(50,847)	-0.62%	(42,959)	-3.3%	9,863	0.24%	17,027	0.23%	2,864	0.04%	(13,514)	-0.39%	120,647	6.5%
其他營業負債增加（減少）	478,860	2.42%	1,251,367	-7.62%	1,201,160	7.87%	839,682	2.61%	(877,337)	-7.66%	1,556,331	18.27%	229,158	2.8%	844,773	64.84%	711,587	17.47%	12,407	0.17%	31,771,238	394.06%	23,060,586	669.45%	17,911,046	965.72%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,826,608)	-19.32%	46,025,623	-280.33%	120,145,640	787.39%	104,433,861	324.66%	69,877,455	609.86%	86,810,052	1019.22%	63,475,707	775.15%	29,005,058	2226.27%	22,386,003	549.53%	27,464,806	377.44%	34,999,252	434.1%	25,844,793	750.27%	21,924,417	1182.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(30,996,856)	-156.53%	(64,548,948)	393.16%	(23,413,130)	-153.44%	(7,430,305)	-23.1%	(18,818,243)	-164.24%	(15,781,656)	-185.29%	(13,512,251)	-165.01%	(15,611,190)	-1198.23%	(11,639,633)	-285.73%	(6,098,291)	-83.81%	(4,539,075)	-56.3%	(8,276,014)	-240.25%	(6,344,931)	-342.1%
調整項目合計	(60,109,964)	-303.55%	(97,367,549)	593.05%	(58,646,179)	-384.35%	(39,182,401)	-121.81%	(40,909,264)	-357.04%	(36,309,528)	-426.3%	(30,490,011)	-372.33%	(27,794,231)	-2133.33%	(20,610,011)	-505.93%	(15,441,356)	-212.21%	(12,969,479)	-160.86%	(15,627,159)	-453.66%	(11,060,320)	-596.34%
營運產生之現金流入（流出）	(27,859,375)	-140.69%	(61,154,601)	372.48%	(19,320,614)	-126.62%	(4,528,010)	-14.08%	(16,243,770)	-141.77%	(14,562,199)	-170.97%	(11,639,950)	-142.14%	(14,240,819)	-1093.05%	(10,553,357)	-259.06%	(5,806,546)	-79.8%	(3,292,765)	-40.84%	(7,050,578)	-204.68%	(5,187,129)	-279.68%
收取之利息	79,720,804	402.58%	75,179,700	-457.91%	64,483,173	422.6%	52,907,335	164.48%	42,866,159	374.12%	36,344,402	426.71%	29,484,623	360.06%	23,747,993	1822.76%	22,082,181	542.07%	20,978,162	288.3%	17,887,100	221.86%	16,216,739	470.77%	12,879,205	694.41%
收取之股利	17,692	0.09%	61,936	-0.38%	39,612	0.26%	72,882	0.23%	47,268	0.41%	17,376	0.2%	49,633	0.61%	81,648	6.27%	90,212	2.21%	69,216	0.95%	33,791	0.42%	33,876	0.98%	29,995	1.62%
支付之利息	(20,736,542)	-104.72%	(19,482,950)	118.67%	(13,366,944)	-87.6%	(9,551,405)	-29.69%	(8,890,226)	-77.59%	(7,862,491)	-92.31%	(5,949,745)	-72.66%	(4,811,585)	-369.31%	(4,629,050)	-113.63%	(4,966,118)	-68.25%	(4,277,275)	-53.05%	(3,945,232)	-114.53%	(4,273,422)	-230.41%
退還（支付）之所得稅	(11,340,164)	-57.27%	(11,022,253)	67.13%	(16,576,533)	-108.64%	(6,733,891)	-20.93%	(6,321,469)	-55.17%	(5,419,774)	-63.63%	(3,755,694)	-45.86%	(3,474,381)	-266.67%	(2,916,301)	-71.59%	(2,998,161)	-41.2%	(2,288,378)	-28.38%	(1,810,093)	-52.55%	(1,593,961)	-85.94%
營業活動之淨現金流入（流出）	19,802,415	100%	(16,418,168)	100%	15,258,694	100%	32,166,911	100%	11,457,962	100%	8,517,314	100%	8,188,867	100%	1,302,856	100%	4,073,685	100%	7,276,553	100%	8,062,473	100%	3,444,712	100%	1,854,688	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(59,125)	0.48%	0	0%	(204,060)	-4.92%	0	0%	(10,000)	0.19%	(40,000)	2.51%	(9,554)	0.21%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	744,551	-6.1%	213,365	-12.23%	52,664	1.27%	16,172	-0.13%	0	0%	53,531	-3.36%	53,758	-1.19%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(28,938,792)	237.09%	(15,412,227)	883.66%	(12,875,221)	-310.54%	(23,594,874)	189.88%	(16,137,947)	301.42%	(8,953,899)	561.98%	(10,369,128)	229.11%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	17,122,011	-140.28%	15,236,684	-873.59%	18,105,384	436.69%	11,799,065	-94.95%	11,008,860	-205.62%	7,655,610	-480.5%	5,934,994	-131.13%
取得採用權益法之投資	(2,860,893)	23.44%	(595,907)	34.17%	(623,654)	-15.04%	(3,219)	0.03%	(202,218)	3.78%	(313,784)	19.69%	(175,255)	3.87%
取得不動產、廠房及設備	(663,441)	5.44%	(598,397)	34.31%	(203,003)	-4.9%	(754,473)	6.07%	(179,652)	3.36%	(249,099)	15.63%	(139,215)	3.08%	(97,326)	17.21%	(96,211)	-3.98%	(143,316)	13.03%	(162,770)	3.56%	(1,709,535)	37.07%	(174,993)	7.35%
處分不動產、廠房及設備	243,334	-1.99%	1,359	-0.08%	314	0.01%	130,313	-1.05%	98,371	-1.84%	126,604	-7.95%	194,368	-4.29%
取得無形資產	(175,007)	1.43%	(504,715)	28.94%	(106,336)	-2.56%	(4,390)	0.04%	(8,938)	0.17%	(866)	0.05%	(15,893)	0.35%	(1,066)	0.19%	(38,324)	-1.59%	(11,941)	1.09%	(4,863)	0.11%	(2,267)	0.05%	(2,061)	0.09%
取得使用權資產	0		0		0	0%	(21,884)	0.18%	(12,346)	0.23%	(166,129)	10.43%	0		0		0		0		0		0		0
其他投資活動	2,381,483	-19.51%	(84,303)	4.83%	0	0%	4,543	-0.04%	20,841	-0.39%	180,405	-11.32%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,205,879)	100%	(1,744,141)	100%	4,146,088	100%	(12,426,299)	100%	(5,354,022)	100%	(1,593,264)	100%	(4,525,925)	100%	(565,560)	100%	2,415,575	100%	(1,099,638)	100%	(4,577,912)	100%	(4,611,188)	100%	(2,379,933)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(800,084)	9.34%	(921,366)	7.64%	(742,011)	-42.16%	(661,530)	11.21%	(600,074)	-7.41%	(548,869)	10.18%
發放現金股利	(11,064,690)	129.21%	(10,700,645)	88.78%	(9,272,364)	-526.81%	(7,087,782)	120.13%	(6,109,712)	-75.46%	(5,415,915)	100.44%	(4,804,074)	96.69%	(3,873,382)	-75.52%	(3,531,613)	93.88%	(3,067,157)	93.29%	(1,991,661)	92.31%	(1,810,600)	90.77%	(1,806,185)	-41.27%
現金增資	3,865,436	-45.14%	0	0%	11,427,334	649.24%	0	0%	14,989,161	185.13%			0	0%	9,226,315	179.88%							0	0%	5,963,947	136.27%
非控制權益變動	(564,139)	6.59%	(430,891)	3.57%	345,842	19.65%	1,848,168	-31.32%	(183,450)	-2.27%	572,628	-10.62%	(164,396)	3.31%	(223,914)	-4.37%	(230,217)	6.12%	(220,653)	6.71%	(165,968)	7.69%	(184,132)	9.23%	218,920	5%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,563,477)	100%	(12,052,902)	100%	1,760,097	100%	(5,900,192)	100%	8,096,548	100%	(5,392,156)	100%	(4,968,470)	100%	5,129,019	100%	(3,761,830)	100%	(3,287,810)	100%	(2,157,629)	100%	(1,994,732)	100%	4,376,682	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	174,361		(389,453)		59,224		(262,677)		(64,229)		(436,879)		(159,534)		228,936		(885,352)		(126,045)		(498,865)		598,624		(326,543)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(792,580)		(30,604,664)		21,224,103		13,577,743		14,136,259		1,095,015		(1,465,062)		6,095,251		1,842,078		2,763,060		828,067		(2,562,584)		3,524,894
期初現金及約當現金餘額	36,993,987		67,598,651		46,374,548		32,796,805		18,660,546		17,565,531
期末現金及約當現金餘額	36,201,407		36,993,987		67,598,651		46,374,548		32,796,805		18,660,546
資產負債表帳列之現金及約當現金	36,201,407		36,993,987		67,598,651		46,374,548		32,796,805		18,660,546		17,579,967		19,030,593		12,936,615		11,097,812		8,338,117		7,586,221		10,131,431

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

中租-KY(5871) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-45.89億元、較上一季衰退-154.23%；而今年初至今累積為NT$198億元、較去年同期成長220.61%。

單季

中租-KY(5871) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-45.89億元，較上一季衰退-154.23%，為過去11年同期中的第11高。同時中租-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.01%、-35.49%與-69.83%。其中稅前淨利為NT$61.99億元，收益費損相關之調整項目為NT$-61.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$131億元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$198億元，較去年同期成長220.61%，為過去11年同期中的第2高。同時中租-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.93%、18.38%與9.4%。其中稅前淨利為NT$323億元，收益費損相關之調整項目為NT$-291億元，所得稅/利息等之影響數為NT$477億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,198,848		8,207,474		9,068,898		9,039,718		6,602,521		5,776,001		4,858,209		3,764,086		2,442,765		2,373,627		2,349,591		2,292,549		1,521,437
收益費損項目合計	(6,118,185)		(8,052,744)		(8,376,056)		(8,656,358)		(6,112,766)		(5,661,633)		(4,782,208)		(3,274,075)		(2,121,518)		(2,499,730)		(2,275,640)		(1,781,712)		(1,179,961)
折舊費用	2,226,493		1,898,006		1,732,531		1,378,295		1,172,992		933,805		575,685		528,188		497,345		428,042		331,017		358,261		408,868
攤銷費用	83,580		76,525		51,227		35,244		39,003		33,572		38,811		36,801		38,526		29,328		19,671		30,680		14,372
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(17,775,632)		(8,953,748)		8,108,319		(1,124,035)		(5,495,024)		(4,513,285)		(8,552,405)		(10,601,394)		(7,921,500)		(2,767,092)		(3,732,484)		(323,936)		(5,532,335)
營業活動之淨現金流入（流出）	(4,588,515)		4,117,342		20,660,906		9,951,503		2,754,454		1,788,462		(2,890,963)		(5,833,328)		(3,449,079)		1,287,728		(22,987)		3,161,643		(3,032,055)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	32,250,589	31.53%	36,212,948	37.13%	39,325,565	45.41%	34,654,391	48.02%	24,665,494	41.47%	21,747,329	36.78%	18,850,061	37.35%	13,553,412	32.69%	10,056,654	26.46%	9,634,810	26.16%	9,676,714	28.01%	8,576,581	28.2%	5,873,191	27.43%
收益費損項目合計	(29,113,108)	-147.02%	(32,818,601)	199.89%	(35,233,049)	-230.9%	(31,752,096)	-98.71%	(22,091,021)	-192.8%	(20,527,872)	-241.01%	(16,977,760)	-207.33%	(12,183,041)	-935.1%	(8,970,378)	-220.2%	(9,343,065)	-128.4%	(8,430,404)	-104.56%	(7,351,145)	-213.4%	(4,715,389)	-254.24%
折舊費用	8,518,432	43.02%	7,286,415	-44.38%	6,343,628	41.57%	5,171,853	16.08%	4,404,909	38.44%	3,672,396	43.12%	2,237,725	27.33%	2,075,955	159.34%	1,866,849	45.83%	1,611,411	22.15%	1,325,494	16.44%	1,491,409	43.3%	1,803,835	97.26%
攤銷費用	351,754	1.78%	268,869	-1.64%	151,334	0.99%	147,400	0.46%	175,369	1.53%	176,623	2.07%	157,861	1.93%	147,656	11.33%	170,664	4.19%	142,602	1.96%	72,513	0.9%	87,491	2.54%	58,928	3.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(30,996,856)	-156.53%	(64,548,948)	393.16%	(23,413,130)	-153.44%	(7,430,305)	-23.1%	(18,818,243)	-164.24%	(15,781,656)	-185.29%	(13,512,251)	-165.01%	(15,611,190)	-1198.23%	(11,639,633)	-285.73%	(6,098,291)	-83.81%	(4,539,075)	-56.3%	(8,276,014)	-240.25%	(6,344,931)	-342.1%
營業活動之淨現金流入（流出）	19,802,415	100%	(16,418,168)	100%	15,258,694	100%	32,166,911	100%	11,457,962	100%	8,517,314	100%	8,188,867	100%	1,302,856	100%	4,073,685	100%	7,276,553	100%	8,062,473	100%	3,444,712	100%	1,854,688	100%

投資活動之淨現金流

中租-KY(5871) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.97億元、較上一季成長108.08%；而今年初至今累積為NT$-122億元、較去年同期衰退-599.82%。

單季

中租-KY(5871) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.97億元，較上一季成長108.08%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-122億元，較去年同期衰退-599.82%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	297,171		2,093,496		1,196,059		(2,653,026)		(2,511,997)		(2,197,033)		1,616,726		(711,225)		798,899		(511,331)		(836,056)		(3,637,695)		(490,868)
取得不動產、廠房及設備	750,531		(191,883)		(108,691)		(628,713)		(55,502)		(103,505)		(48,356)		(48,344)		(28,123)		(37,269)		(23,935)		(1,625,683)		(28,798)
處分不動產、廠房及設備	132,810		(12)		(13,139)		52,954		27,069		28,878		66,998
取得無形資產	(64,194)		(96,848)		(1,860)		(1,295)		(717)		(1)		(15,677)		(279)		(36,416)		(2,791)		(1,402)		(1,984)		(1,201)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(32,125)		0		0		0		(10,000)		(40,000)		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		62,056		0		0		0		4,784		1,619
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,788,871)		(4,328,641)		(3,760,543)		(5,439,093)		(5,104,442)		(3,697,753)		(1,787,833)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,738,626		6,874,116		5,083,523		3,367,427		2,650,793		1,753,917		3,434,273
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,205,879)	100%	(1,744,141)	100%	4,146,088	100%	(12,426,299)	100%	(5,354,022)	100%	(1,593,264)	100%	(4,525,925)	100%	(565,560)	100%	2,415,575	100%	(1,099,638)	100%	(4,577,912)	100%	(4,611,188)	100%	(2,379,933)	100%
取得不動產、廠房及設備	(663,441)	5.44%	(598,397)	34.31%	(203,003)	-4.9%	(754,473)	6.07%	(179,652)	3.36%	(249,099)	15.63%	(139,215)	3.08%	(97,326)	17.21%	(96,211)	-3.98%	(143,316)	13.03%	(162,770)	3.56%	(1,709,535)	37.07%	(174,993)	7.35%
處分不動產、廠房及設備	243,334	-1.99%	1,359	-0.08%	314	0.01%	130,313	-1.05%	98,371	-1.84%	126,604	-7.95%	194,368	-4.29%
取得無形資產	(175,007)	1.43%	(504,715)	28.94%	(106,336)	-2.56%	(4,390)	0.04%	(8,938)	0.17%	(866)	0.05%	(15,893)	0.35%	(1,066)	0.19%	(38,324)	-1.59%	(11,941)	1.09%	(4,863)	0.11%	(2,267)	0.05%	(2,061)	0.09%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(59,125)	0.48%	0	0%	(204,060)	-4.92%	0	0%	(10,000)	0.19%	(40,000)	2.51%	(9,554)	0.21%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	744,551	-6.1%	213,365	-12.23%	52,664	1.27%	16,172	-0.13%	0	0%	53,531	-3.36%	53,758	-1.19%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(28,938,792)	237.09%	(15,412,227)	883.66%	(12,875,221)	-310.54%	(23,594,874)	189.88%	(16,137,947)	301.42%	(8,953,899)	561.98%	(10,369,128)	229.11%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	17,122,011	-140.28%	15,236,684	-873.59%	18,105,384	436.69%	11,799,065	-94.95%	11,008,860	-205.62%	7,655,610	-480.5%	5,934,994	-131.13%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

中租-KY(5871) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.61億元、較上一季成長103.21%；而今年初至今累積為NT$-85.63億元、較去年同期成長28.95%。

單季

中租-KY(5871) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.61億元，較上一季成長103.21%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-85.63億元，較去年同期成長28.95%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	260,954		(295,272)		(204,601)		508,947		(93,713)		(157,751)		12,118		9,226,315		(1,695)		(1)		3,996		0		5,963,920
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		(181,151)		0		(9)		(4)		(3,873,382)		0		0		0		0		(27)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,563,477)	100%	(12,052,902)	100%	1,760,097	100%	(5,900,192)	100%	8,096,548	100%	(5,392,156)	100%	(4,968,470)	100%	5,129,019	100%	(3,761,830)	100%	(3,287,810)	100%	(2,157,629)	100%	(1,994,732)	100%	4,376,682	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(11,064,690)	129.21%	(10,700,645)	88.78%	(9,272,364)	-526.81%	(7,087,782)	120.13%	(6,109,712)	-75.46%	(5,415,915)	100.44%	(4,804,074)	96.69%	(3,873,382)	-75.52%	(3,531,613)	93.88%	(3,067,157)	93.29%	(1,991,661)	92.31%	(1,810,600)	90.77%	(1,806,185)	-41.27%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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