5704
27.6
TWD+0.10 (0.36%)
2025.09.12收盤
老爺知－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,148) | -12.24% | 11,106 | 13.58% | 26,568 | 27.18% | 10,679 | 12.98% | (1,431) | -2.52% | 20,609 | 27.11% | 1,822 | 2.61% | (1,729) | -2.69% | (7,165) | -13.31% | 481 | 0.78% | 2,058 | 3.21% | 9,152 | 12.38% | 6,233 | 9.62% | (4,723) | -9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,148) | 11,106 | 26,568 | 10,679 | (1,431) | 20,609 | 1,822 | (1,729) | (7,165) | 481 | 2,058 | 9,152 | 6,233 | (4,723) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,321 | 7,473 | 6,128 | 6,356 | 6,772 | 7,108 | 7,467 | 8,106 | 7,385 | 6,334 | 6,661 | 6,835 | 7,140 | 7,369 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,010 | (5,051) | (7,131) | 891 | (5,539) | (5,893) | 0 | (1,104) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 6 | 9 | 5 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (848) | (977) | (886) | (519) | (142) | (122) | (117) | (72) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 37 | 7 | 1 | 6 | 54 | (18) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | (244) | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,240 | (700) | (5,056) | 4,885 | (297) | (74) | 6,068 | 5,661 | 5,943 | 5,957 | 6,133 | 6,385 | 6,635 | 6,992 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,455) | 455 | (1,206) | (130) | 2,865 | (2,115) | (183) | (1,469) | 153 | (584) | 523 | (3,920) | (2,779) | 1,180 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (11,707) | (193) | 2,528 | 3,078 | 5,323 | 1,267 | (261) | 376 | 240 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,573 | (500) | 0 | 0 | (1,273) | (1,273) | (1,279) | (1,278) | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 503 | 555 | 1,327 | 566 | 541 | 318 | 487 | 403 | 411 | 315 | (96) | 408 | (537) | 337 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,991) | (2,668) | (812) | (771) | (2,032) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (15,077) | (2,351) | 1,837 | 2,743 | 8,150 | (345) | (836) | (2,731) | 1,124 | (869) | (2,285) | (5,943) | (5,361) | (499) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,400 | (3,112) | 272 | 10,071 | 6,422 | 18,729 | 10,838 | 4,063 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 110 | (48) | (49) | (92) | 107 | 317 | 499 | 66 | 408 | 270 | 579 | 1,013 | 622 | 86 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,698 | (2,164) | 166 | (2,275) | (7,756) | 374 | 900 | (2,924) | (1,202) | (2,488) | (3,442) | 1,456 | 558 | (13) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,030) | 2,269 | (1,114) | (2,091) | (4,827) | 5,333 | 1,596 | 231 | (234) | (21) | (3,970) | 2,581 | 3,134 | 2,337 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,613 | (2,999) | (1,113) | (1,937) | (3,814) | 581 | (948) | 627 | 25,868 | (1,834) | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 88 | 139 | 48 | 98 | (199) | 373 | 3,600 | (48) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,763) | 4 | (19) | (19) | (220) | (105) | (9) | 43 | 59 | 86 | 111 | 100 | 110 | (174) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,116 | (5,911) | (1,809) | 3,755 | (10,287) | 25,602 | 16,476 | 2,058 | 29,949 | 1,936 | 12,880 | 18,630 | 9,619 | 7,735 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,961) | (8,262) | 28 | 6,498 | (2,137) | 25,257 | 15,640 | (673) | 31,073 | 1,067 | 10,595 | 12,687 | 4,258 | 7,236 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,721) | (8,962) | (5,028) | 11,383 | (2,434) | 25,183 | 21,708 | 4,988 | 37,016 | 7,024 | 16,728 | 19,072 | 10,893 | 14,228 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,869) | 2,144 | 21,540 | 22,062 | (3,865) | 45,792 | 23,530 | 3,259 | 29,851 | 7,505 | 18,786 | 28,224 | 17,126 | 9,505 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 848 | 977 | 886 | 519 | 142 | 122 | 117 | 72 | 82 | 431 | 545 | 438 | 436 | 432 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,021) | (4,743) | 3,920 | 12,125 | (17,846) | 40,809 | 19,896 | 3,187 | 29,933 | 5,447 | 12,330 | 23,027 | 14,862 | 6,509 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,256) | 14,465 | 0 | (5,346) | 17,010 | (8,825) | (20,000) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,177) | (2,675) | (394) | (74) | (433) | (981) | (1,400) | (779) | (10,955) | (2,961) | (7,362) | (3,299) | (6,928) | (2,611) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,703) | 16,790 | 685 | (5,441) | (4,747) | (9,818) | (20,647) | (7,973) | 26,163 | (3,574) | (17,583) | (24,497) | (4,122) | (8,329) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (134) | (201) | (200) | (219) | (275) | (274) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (134) | (201) | (200) | (219) | (275) | (274) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (30,858) | 11,846 | 4,405 | 6,465 | (22,868) | 30,717 | (873) | (4,786) | 56,096 | 1,873 | (5,253) | (1,470) | 10,740 | (1,820) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,474 | 40,544 | 57,051 | 62,705 | 45,452 | 177,015 | 149,653 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (30,858) | 11,846 | 4,405 | 6,465 | (22,868) | 30,717 | (873) | 55,093 | 97,403 | 57,324 | 57,651 | 46,821 | 190,689 | 166,845 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,879 | 10.12% | 215,635 | 28.37% | 233,499 | 31.81% | 170,382 | 25.02% | 167,326 | 24.25% | 134,213 | 21.22% | 83,208 | 14.39% | 55,093 | 10.29% | 97,403 | 17.57% | 57,324 | 10.08% | 57,651 | 9.62% | 46,821 | 8.07% | 190,689 | 32.1% | 166,845 | 28.28% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,613) | -3.49% | 53,059 | 24.75% | 68,325 | 28.61% | 57,461 | 26.29% | 47,167 | 25.35% | 45,129 | 25.22% | 18,786 | 11.3% | 8,548 | 5.61% | 3,125 | 2.3% | 20,443 | 13.34% | 22,768 | 14.44% | 26,465 | 16.38% | 18,579 | 13.35% | 14,523 | 10.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,613) | 14.7% | 53,059 | 2539.92% | 68,325 | 563.83% | 57,461 | 200.43% | 47,167 | -245.18% | 45,129 | 116.28% | 18,786 | 52.1% | 8,548 | 174.41% | 3,125 | 10.58% | 20,443 | 143.84% | 22,768 | 87.55% | 26,465 | 83.72% | 18,579 | 89.77% | 14,523 | 49.43% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,641 | -46.64% | 14,662 | 701.87% | 12,310 | 101.58% | 12,883 | 44.94% | 13,686 | -71.14% | 14,383 | 37.06% | 14,995 | 41.58% | 16,606 | 338.83% | 14,605 | 49.45% | 12,930 | 90.98% | 13,468 | 51.79% | 13,732 | 43.44% | 14,088 | 68.07% | 14,765 | 50.26% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,339 | -7.45% | (11,808) | -565.25% | (9,806) | -80.92% | (3,375) | -11.77% | (18,001) | 93.57% | (8,268) | -21.3% | (1,380) | -3.83% | (1,138) | -23.22% | ||||||||||||
| 利息費用 | 1 | 0% | 12 | 0.57% | 21 | 0.17% | 7 | 0.02% | 15 | -0.08% | 28 | 0.07% | 9 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (1,237) | 3.94% | (1,320) | -63.19% | (1,196) | -9.87% | (382) | -1.33% | (261) | 1.36% | (238) | -0.61% | (166) | -0.46% | (107) | -2.18% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (2,188) | -104.74% | (3,183) | -26.27% | (1,910) | -6.66% | (1,401) | 7.28% | (1,273) | -3.28% | (1,273) | -3.53% | (1,273) | -25.97% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | -0.02% | 313 | 14.98% | 35 | 0.29% | 4 | 0.01% | 8 | -0.04% | 76 | 0.2% | (16) | -0.04% | 35 | 0.71% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | (199) | 0.63% | 26 | 1.24% | 0 | 0% | 61 | 0.21% | 0 | 0% | 49 | 0.13% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,552 | -49.54% | (303) | -14.5% | (1,819) | -15.01% | 7,288 | 25.42% | (5,954) | 30.95% | 4,757 | 12.26% | 12,169 | 33.75% | 14,123 | 288.17% | 13,903 | 47.08% | 12,153 | 85.51% | 12,395 | 47.66% | 12,930 | 40.9% | 13,235 | 63.95% | 14,078 | 47.92% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (74) | 0.24% | 4,973 | 238.06% | 1,878 | 15.5% | 2,696 | 9.4% | 4,739 | -24.63% | 2,440 | 6.29% | 1,366 | 3.79% | 4,416 | 90.1% | 4,066 | 13.77% | 2,194 | 15.44% | 467 | 1.8% | (2,365) | -7.48% | 2,148 | 10.38% | 5,286 | 17.99% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (12,000) | 38.23% | (717) | -34.32% | 1,253 | 10.34% | 2,776 | 9.68% | 3,841 | -19.97% | (560) | -1.44% | 13,639 | 37.82% | 1,217 | 24.83% | 286 | 0.97% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,173 | -6.92% | 4,592 | 219.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | (955) | -6.72% | (1,273) | -4.9% | (1,273) | -4.03% | (1,274) | -6.16% | 2,777 | 9.45% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 187 | -0.6% | 315 | 15.08% | 881 | 7.27% | 546 | 1.9% | 569 | -2.96% | (51) | -0.13% | 696 | 1.93% | 202 | 4.12% | 150 | 0.51% | 381 | 2.68% | 56 | 0.22% | 10 | 0.03% | (743) | -3.59% | 290 | 0.99% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,746) | 5.56% | (2,460) | -117.76% | (384) | -3.17% | (875) | -3.05% | (2,872) | 14.93% | (1,478) | -30.16% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,460) | 36.51% | 6,703 | 320.87% | 3,628 | 29.94% | 5,143 | 17.94% | 6,183 | -32.14% | 2,325 | 5.99% | 14,732 | 40.85% | 4,617 | 94.21% | 6,292 | 21.31% | 3,025 | 21.28% | (3,088) | -11.87% | (5,171) | -16.36% | (850) | -4.11% | 8,607 | 29.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,375) | 33.05% | (24,624) | -1178.75% | (19,007) | -156.85% | (6,230) | -21.73% | (20,577) | 106.96% | 3,066 | 7.9% | 1,728 | 4.79% | (8,597) | -175.41% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 150 | -0.48% | (138) | -6.61% | 14 | 0.12% | (151) | -0.53% | 36 | -0.19% | 224 | 0.58% | 348 | 0.97% | 125 | 2.55% | (471) | -1.59% | 168 | 1.18% | 436 | 1.68% | 1,123 | 3.55% | 971 | 4.69% | (235) | -0.8% |
| 應付帳款增加（減少） | (3,977) | 12.67% | (4,178) | -200% | (8,693) | -71.74% | (5,219) | -18.2% | (8,312) | 43.21% | 211 | 0.54% | (3,152) | -8.74% | (2,789) | -56.91% | (2,043) | -6.92% | (2,202) | -15.49% | (2,675) | -10.29% | (376) | -1.19% | (134) | -0.65% | (2,158) | -7.35% |
| 其他應付款增加（減少） | (12,629) | 40.23% | (17,881) | -855.96% | (9,962) | -82.21% | (14,190) | -49.5% | (18,866) | 98.07% | (9,532) | -24.56% | (7,775) | -21.56% | (9,336) | -190.49% | (9,515) | -32.22% | (9,913) | -69.75% | (10,596) | -40.75% | (4,688) | -14.83% | (7,625) | -36.84% | (2,858) | -9.73% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (776) | 2.47% | (2,572) | -123.12% | (3,085) | -25.46% | (4,546) | -15.86% | (4,188) | 21.77% | (1,202) | -3.1% | 1,584 | 4.39% | 269 | 5.49% | 26,030 | 88.14% | (541) | -3.81% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 166 | -0.53% | (1,327) | -63.52% | 60 | 0.5% | (175) | -0.61% | (232) | 1.21% | 352 | 0.91% | 3,368 | 9.34% | 30 | 0.61% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (4,666) | 14.86% | (106) | -5.07% | (33) | -0.27% | (638) | -2.23% | (633) | 3.29% | (1,651) | -4.25% | (2,142) | -5.94% | (4,655) | -94.98% | (3,120) | -10.56% | (3,338) | -23.49% | 215 | 0.83% | 200 | 0.63% | (290) | -1.4% | 151 | 0.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (32,107) | 102.28% | (50,826) | -2433.03% | (40,706) | -335.91% | (31,149) | -108.65% | (52,772) | 274.31% | (8,532) | -21.98% | (6,041) | -16.75% | (24,953) | -509.14% | 5,958 | 20.17% | (19,748) | -138.95% | (13) | -0.05% | 2,256 | 7.14% | (8,354) | -40.36% | (5,123) | -17.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,567) | 138.79% | (44,123) | -2112.16% | (37,078) | -305.97% | (26,006) | -90.71% | (46,589) | 242.17% | (6,207) | -15.99% | 8,691 | 24.1% | (20,336) | -414.94% | 12,250 | 41.48% | (16,723) | -117.67% | (3,101) | -11.92% | (2,915) | -9.22% | (9,204) | -44.47% | 3,484 | 11.86% |
| 調整項目合計 | (28,015) | 89.25% | (44,426) | -2126.66% | (38,897) | -320.99% | (18,718) | -65.29% | (52,543) | 273.12% | (1,450) | -3.74% | 20,860 | 57.85% | (6,213) | -126.77% | 26,153 | 88.56% | (4,570) | -32.16% | 9,294 | 35.74% | 10,015 | 31.68% | 4,031 | 19.48% | 17,562 | 59.78% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (32,628) | 103.94% | 8,633 | 413.26% | 29,428 | 242.85% | 38,743 | 135.14% | (5,376) | 27.94% | 43,679 | 112.54% | 39,646 | 109.94% | 2,335 | 47.64% | 29,278 | 99.14% | 15,873 | 111.69% | 32,062 | 123.29% | 36,480 | 115.4% | 22,610 | 109.24% | 32,085 | 109.21% |
| 收取之利息 | 1,237 | -3.94% | 1,320 | 63.19% | 1,196 | 9.87% | 382 | 1.33% | 261 | -1.36% | 238 | 0.61% | 166 | 0.46% | 107 | 2.18% | 254 | 0.86% | 835 | 5.88% | 989 | 3.8% | 805 | 2.55% | 827 | 4% | 754 | 2.57% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (7,864) | -376.45% | (18,506) | -152.71% | (10,456) | -36.47% | (14,123) | 73.41% | (5,105) | -13.15% | (3,751) | -10.4% | 2,459 | 50.17% | 0 | 0% | (2,496) | -17.56% | (7,046) | -27.09% | (5,672) | -17.94% | (2,740) | -13.24% | (3,460) | -11.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (31,391) | 100% | 2,089 | 100% | 12,118 | 100% | 28,669 | 100% | (19,238) | 100% | 38,812 | 100% | 36,061 | 100% | 4,901 | 100% | 29,532 | 100% | 14,212 | 100% | 26,005 | 100% | 31,613 | 100% | 20,697 | 100% | 29,379 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,264) | 49.72% | (27,642) | 79.16% | 0 | 0% | (12,417) | 97.73% | 17,010 | 102.75% | (17,147) | 87.74% | (29,600) | 74.56% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 25,855 | -74.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,308) | 49.8% | (38,134) | 109.2% | (1,738) | -20.47% | (208) | 1.64% | (655) | -3.96% | (2,451) | 12.54% | (2,943) | 7.41% | (9,813) | 105.72% | (62,619) | -229.15% | (3,810) | 27.33% | (11,342) | 36.52% | (9,046) | 29.91% | (10,960) | 156.06% | (7,126) | 58.47% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (270) | 0.48% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0% | 5,000 | -14.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (56,842) | 100% | (34,921) | 100% | 8,492 | 100% | (12,706) | 100% | 16,555 | 100% | (19,544) | 100% | (39,699) | 100% | (9,282) | 100% | 27,327 | 100% | (13,939) | 100% | (31,059) | 100% | (30,244) | 100% | (7,023) | 100% | (12,187) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (336) | 100% | (403) | 100% | (403) | 100% | (494) | 100% | (549) | 100% | (548) | 100% | (122) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (336) | 100% | (403) | 100% | (403) | 100% | (494) | 100% | (549) | 100% | (548) | 100% | (122) | 100% | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (88,569) | (33,235) | 20,207 | 15,469 | (3,232) | 18,720 | (3,760) | (4,381) | 56,859 | 273 | (5,054) | 1,369 | 13,674 | 17,192 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,448 | 248,870 | 213,292 | 154,913 | 170,558 | 115,493 | 86,968 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,879 | 215,635 | 233,499 | 170,382 | 167,326 | 134,213 | 83,208 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,879 | 215,635 | 233,499 | 170,382 | 167,326 | 134,213 | 83,208 | 55,093 | 97,403 | 57,324 | 57,651 | 46,821 | 190,689 | 166,845 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
老爺知(5704) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,314萬元、較上一季成長630.92%；而今年初至今累積為NT$2,898萬元、較去年同期衰退-75.62%。
單季
老爺知(5704) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,314萬元，較上一季成長630.92%，為過去11年同期中的第7高。
同時老爺知過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.74%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,098萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,897萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$455萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2,898萬元，較去年同期衰退-75.62%，為過去11年同期中的第11高。
同時老爺知過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.58%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,096萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,248萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-794萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,980) | 48,833 | 27,949 | 33,904 | 30,060 | 11,222 | 5,487 | 4,341 | (6,661) | 14,166 | 17,539 | 9,239 | 9,373 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,968 | (14,901) | 6,560 | 3,471 | 6,706 | 7,246 | 10,434 | 8,271 | 5,786 | 6,767 | 6,461 | 6,617 | 7,363 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,421 | 6,148 | 6,698 | 6,626 | 7,040 | 7,377 | 7,835 | 8,244 | 6,192 | 6,838 | 6,924 | 6,997 | 7,424 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,595 | 60,181 | 28,293 | 26,570 | 44,469 | 23,917 | 7,123 | 14,886 | 13,097 | 10,364 | 10,391 | 9,895 | 11,297 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,135 | 94,943 | 63,305 | 64,084 | 81,352 | 42,533 | 23,119 | 27,552 | 12,547 | 31,701 | 34,810 | 26,102 | 28,421 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,959 | 5.96% | 135,695 | 29.05% | 118,498 | 24.75% | 68,905 | 19.01% | 111,435 | 25.83% | 40,489 | 11.45% | 23,955 | 7.31% | 9,082 | 3.1% | 14,021 | 4.99% | 49,311 | 14.91% | 67,077 | 19.11% | 50,274 | 16.1% | 33,821 | 11.89% |
| 收益費損項目合計 | 32,476 | 112.05% | (13,910) | -11.7% | 23,627 | 16.46% | 16,900 | 32.64% | 15,469 | 9.45% | 26,763 | 30.01% | 32,350 | 64.38% | 29,389 | 64.22% | 22,545 | 80.32% | 24,332 | 43.09% | 24,618 | 26.46% | 25,190 | 31.98% | 27,076 | 38.54% |
| 折舊費用 | 29,565 | 102.01% | 24,547 | 20.65% | 25,460 | 17.73% | 26,975 | 52.11% | 28,541 | 17.44% | 29,797 | 33.41% | 32,397 | 64.47% | 30,276 | 66.15% | 25,382 | 90.43% | 27,167 | 48.11% | 27,618 | 29.68% | 28,129 | 35.71% | 29,491 | 41.97% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,516) | -56.99% | 21,502 | 18.09% | 13,747 | 9.58% | (21,827) | -42.16% | 43,696 | 26.7% | 26,082 | 29.25% | (8,655) | -17.22% | 6,435 | 14.06% | (4,336) | -15.45% | (7,558) | -13.38% | 8,312 | 8.93% | 5,840 | 7.41% | 10,048 | 14.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,983 | 100% | 118,867 | 100% | 143,567 | 100% | 51,770 | 100% | 163,673 | 100% | 89,179 | 100% | 50,251 | 100% | 45,766 | 100% | 28,069 | 100% | 56,474 | 100% | 93,037 | 100% | 78,779 | 100% | 70,259 | 100% |
投資活動之淨現金流
老爺知(5704) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,414萬元、較上一季衰退-27.08%；而今年初至今累積為NT$-3,414萬元、較去年同期成長33.98%。
單季
老爺知(5704) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,414萬元，較上一季衰退-27.08%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,414萬元，較去年同期成長33.98%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,139) | (51,711) | 7,807 | (7,265) | 21,302 | (9,726) | (19,052) | (1,309) | 1,164 | (10,365) | (13,476) | (5,747) | (2,901) | (3,858) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,131) | (35,459) | (1,344) | (134) | (222) | (1,470) | (1,543) | (9,034) | (51,664) | (849) | (3,980) | (5,747) | (4,032) | (4,515) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 25,855 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (22,008) | (42,107) | 0 | (7,071) | 0 | (8,322) | (9,600) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,151 | 21,324 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,139) | 100% | (51,711) | 100% | 7,807 | 100% | (7,265) | 100% | 21,302 | 100% | (9,726) | 100% | (19,052) | 100% | (1,309) | 100% | 1,164 | 100% | (10,365) | 100% | (13,476) | 100% | (5,747) | 100% | (2,901) | 100% | (3,858) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,131) | 35.53% | (35,459) | 68.57% | (1,344) | -17.22% | (134) | 1.84% | (222) | -1.04% | (1,470) | 15.11% | (1,543) | 8.1% | (9,034) | 690.15% | (51,664) | -4438.49% | (849) | 8.19% | (3,980) | 29.53% | (5,747) | 100% | (4,032) | 138.99% | (4,515) | 117.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 16 | -0.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 25,855 | -50% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (22,008) | 64.47% | (42,107) | 81.43% | 0 | 0% | (7,071) | 97.33% | 0 | 0% | (8,322) | 85.56% | (9,600) | 50.39% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,151 | 117.22% | 21,324 | 100.1% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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