5704
30.05
TWD+0.25 (0.84%)
2025.04.02收盤
老爺知－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,980) | 48,833 | 27,949 | 33,904 | 30,060 | 11,222 | 5,487 | 4,341 | (6,661) | 14,166 | 17,539 | 9,239 | 9,373 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (30,980) | 48,833 | 27,949 | 33,904 | 30,060 | 11,222 | 5,487 | 4,341 | (6,661) | 14,166 | 17,539 | 9,239 | 9,373 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,421 | 6,148 | 6,698 | 6,626 | 7,040 | 7,377 | 7,835 | 8,244 | 6,192 | 6,838 | 6,924 | 6,997 | 7,424 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,432 | (20,903) | 302 | (3,056) | (229) | 0 | 2,670 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3 | 8 | 12 | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (901) | (831) | (503) | (139) | (117) | (148) | (75) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 17 | 51 | 36 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,968 | (14,901) | 6,560 | 3,471 | 6,706 | 7,246 | 10,434 | 8,271 | 5,786 | 6,767 | 6,461 | 6,617 | 7,363 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 947 | (4,915) | 964 | (3,681) | 2,607 | (1,035) | (3,945) | (6,099) | (3,866) | 1,103 | (954) | (1,474) | (5,567) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (117) | (1,551) | (61) | (3,556) | (1,118) | (1,027) | (14,044) | (1,526) | (451) | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,651) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 201 | (498) | (265) | (1,146) | (56) | 328 | (599) | (249) | 184 | (69) | (456) | 294 | 469 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (760) | 832 | (230) | (577) | 339 | (42) | 266 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,380) | (6,132) | 408 | (8,942) | 1,772 | (1,943) | (18,198) | (7,160) | (3,524) | (4,424) | 430 | (1,357) | (2,975) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 36,663 | 44,717 | 14,169 | 7,333 | 31,173 | 13,153 | 15,043 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (115) | 16 | (78) | 157 | (51) | (132) | 108 | (36) | 924 | 8 | (249) | (948) | (556) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 254 | 2,544 | 5,024 | 5,604 | 1,851 | 881 | 929 | 368 | 467 | 1,510 | (288) | 305 | (59) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,490 | 18,390 | 6,383 | 16,912 | 9,348 | 9,903 | 8,218 | 10,035 | 6,264 | 5,831 | 6,071 | 4,513 | 10,772 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,689 | 1,889 | 2,234 | 5,670 | 540 | 1,894 | 786 | 836 | 757 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3 | (1,229) | 173 | 337 | 238 | 113 | 202 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (9) | (14) | (20) | (174) | (402) | 48 | 35 | 50 | 88 | 111 | 317 | 114 | (98) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,975 | 66,313 | 27,885 | 35,512 | 42,697 | 25,860 | 25,321 | 22,046 | 16,621 | 14,788 | 9,961 | 11,252 | 14,272 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,595 | 60,181 | 28,293 | 26,570 | 44,469 | 23,917 | 7,123 | 14,886 | 13,097 | 10,364 | 10,391 | 9,895 | 11,297 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 59,563 | 45,280 | 34,853 | 30,041 | 51,175 | 31,163 | 17,557 | 23,157 | 18,883 | 17,131 | 16,852 | 16,512 | 18,660 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,583 | 94,113 | 62,802 | 63,945 | 81,235 | 42,385 | 23,044 | 27,498 | 12,222 | 31,297 | 34,391 | 25,751 | 28,033 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 901 | 831 | 503 | 139 | 117 | 148 | 75 | 54 | 325 | 449 | 466 | 390 | 430 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,651 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (45) | (47) | (39) | (42) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,135 | 94,943 | 63,305 | 64,084 | 81,352 | 42,533 | 23,119 | 27,552 | 12,547 | 31,701 | 34,810 | 26,102 | 28,421 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,181) | 29,250 | (13,481) | 22,467 | (56,594) | (13,330) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,683) | (10,892) | (620) | (1,048) | (411) | (257) | (2,240) | (29,963) | (27,125) | (1,738) | (1,575) | (1,560) | (3,301) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,864) | 1,994 | (14,101) | 785 | (57,246) | 3,593 | (874) | (43,130) | 4,440 | (1,111) | (988) | (12,059) | (1,127) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (202) | (203) | (642) | (274) | (273) | (274) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (202) | (203) | (642) | (274) | (274) | (274) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,069 | 96,734 | 48,562 | 64,595 | 23,832 | 45,852 | 22,245 | (15,578) | 16,987 | 30,590 | 33,822 | 14,043 | 27,294 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,474 | 40,544 | 57,051 | 62,705 | 45,452 | 47,015 | 39,653 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,069 | 96,734 | 48,562 | 64,595 | 23,832 | 45,852 | 86,968 | 59,474 | 40,544 | 57,051 | 62,705 | 45,452 | 47,015 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,448 | 22.4% | 248,870 | 32.29% | 213,292 | 29.47% | 154,913 | 23.4% | 170,558 | 24.05% | 115,493 | 19.41% | 86,968 | 15.32% | 59,474 | 10.64% | 40,544 | 7.45% | 57,051 | 9.99% | 62,705 | 10.74% | 45,452 | 8.14% | 47,015 | 7.99% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,959 | 5.96% | 135,695 | 29.05% | 118,498 | 24.75% | 68,905 | 19.01% | 111,435 | 25.83% | 40,489 | 11.45% | 23,955 | 7.31% | 9,082 | 3.1% | 14,021 | 4.99% | 49,311 | 14.91% | 67,077 | 19.11% | 50,274 | 16.1% | 33,821 | 11.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,959 | 72.31% | 135,695 | 114.16% | 118,498 | 82.54% | 68,905 | 133.1% | 111,435 | 68.08% | 40,489 | 45.4% | 23,955 | 47.67% | 9,082 | 19.84% | 14,021 | 49.95% | 49,311 | 87.32% | 67,077 | 72.1% | 50,274 | 63.82% | 33,821 | 48.14% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,565 | 102.01% | 24,547 | 20.65% | 25,460 | 17.73% | 26,975 | 52.11% | 28,541 | 17.44% | 29,797 | 33.41% | 32,397 | 64.47% | 30,276 | 66.15% | 25,382 | 90.43% | 27,167 | 48.11% | 27,618 | 29.68% | 28,129 | 35.71% | 29,491 | 41.97% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,695 | 12.75% | (33,255) | -27.98% | 1,384 | 0.96% | (8,242) | -15.92% | (11,489) | -7.02% | (1,380) | -1.55% | 1,532 | 3.05% | ||||||||||||
| 利息費用 | 18 | 0.06% | 37 | 0.03% | 30 | 0.02% | 24 | 0.05% | 50 | 0.03% | 41 | 0.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (2,583) | -8.91% | (2,371) | -1.99% | (1,125) | -0.78% | (520) | -1% | (447) | -0.27% | (430) | -0.48% | (231) | -0.46% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,605) | -8.99% | (3,583) | -3.01% | (2,253) | -1.57% | (1,395) | -2.69% | (1,338) | -0.82% | (1,273) | -1.43% | (1,396) | -2.78% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 360 | 1.24% | 55 | 0.05% | 70 | 0.05% | 58 | 0.11% | 103 | 0.06% | 8 | 0.01% | 48 | 0.1% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 26 | 0.09% | 660 | 0.56% | 61 | 0.04% | 0 | 0% | 49 | 0.03% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,000 | 13.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,476 | 112.05% | (13,910) | -11.7% | 23,627 | 16.46% | 16,900 | 32.64% | 15,469 | 9.45% | 26,763 | 30.01% | 32,350 | 64.38% | 29,389 | 64.22% | 22,545 | 80.32% | 24,332 | 43.09% | 24,618 | 26.46% | 25,190 | 31.98% | 27,076 | 38.54% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,852 | 20.19% | (2,901) | -2.44% | 508 | 0.35% | (1,532) | -2.96% | 1,094 | 0.67% | 2,159 | 2.42% | (26) | -0.05% | (1,732) | -3.78% | 276 | 0.98% | (292) | -0.52% | (68) | -0.07% | 2,439 | 3.1% | 312 | 0.44% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,510 | 5.21% | 415 | 0.35% | 2,853 | 1.99% | (2,154) | -4.16% | (1,245) | -0.76% | 12,820 | 14.38% | (12,845) | -25.56% | (1,295) | -2.83% | 238 | 0.85% | (587) | -1.04% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (34) | -0.12% | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0.01% | 4,052 | 5.77% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 234 | 0.81% | (28) | -0.02% | 134 | 0.09% | (318) | -0.61% | (698) | -0.43% | 853 | 0.96% | (543) | -1.08% | (229) | -0.5% | 346 | 1.23% | 391 | 0.69% | (698) | -0.75% | (201) | -0.26% | 465 | 0.66% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,666) | -5.75% | 906 | 0.76% | (674) | -0.47% | (2,700) | -5.22% | 386 | 0.24% | 290 | 0.33% | 184 | 0.37% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,896 | 20.34% | (1,608) | -1.35% | 2,821 | 1.96% | (6,704) | -12.95% | (94) | -0.06% | 15,834 | 17.76% | (13,025) | -25.92% | (1,083) | -2.37% | 3,505 | 12.49% | (7,727) | -13.68% | (364) | -0.39% | 2,010 | 2.55% | 5,865 | 8.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,522 | 5.25% | 24,065 | 20.25% | 7,606 | 5.3% | (14,680) | -28.36% | 32,339 | 19.76% | 7,319 | 8.21% | 6,448 | 12.83% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (349) | -1.2% | 176 | 0.15% | (158) | -0.11% | (6) | -0.01% | 259 | 0.16% | (205) | -0.23% | (332) | -0.66% | (506) | -1.11% | 763 | 2.72% | (113) | -0.2% | (142) | -0.15% | 326 | 0.41% | (1,031) | -1.47% |
| 應付帳款增加（減少） | (3,108) | -10.72% | (5,153) | -4.34% | 4,404 | 3.07% | 851 | 1.64% | 4,236 | 2.59% | (1,956) | -2.19% | 152 | 0.3% | 1,900 | 4.15% | (1,134) | -4.04% | 839 | 1.49% | 961 | 1.03% | 1,311 | 1.66% | (1,060) | -1.51% |
| 其他應付款增加（減少） | (18,431) | -63.59% | 5,837 | 4.91% | 841 | 0.59% | (152) | -0.29% | 7,538 | 4.61% | 4,888 | 5.48% | 3,060 | 6.09% | 2,685 | 5.87% | (3,490) | -12.43% | (2,599) | -4.6% | 5,563 | 5.98% | 707 | 0.9% | 4,872 | 6.93% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (37) | -0.13% | (1,349) | -1.13% | (913) | -0.64% | (375) | -0.72% | 1,515 | 0.93% | 2,646 | 2.97% | (415) | -0.83% | 549 | 1.2% | 366 | 1.3% | 653 | 1.16% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,680) | -5.8% | (61) | -0.05% | (174) | -0.12% | 130 | 0.25% | 59 | 0.04% | (375) | -0.42% | 34 | 0.07% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (329) | -1.14% | (405) | -0.34% | (680) | -0.47% | (891) | -1.72% | (2,156) | -1.32% | (2,069) | -2.32% | (4,577) | -9.11% | (3,011) | -6.58% | (4,791) | -17.07% | 437 | 0.77% | 380 | 0.41% | (68) | -0.09% | 383 | 0.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (22,412) | -77.33% | 23,110 | 19.44% | 10,926 | 7.61% | (15,123) | -29.21% | 43,790 | 26.75% | 10,248 | 11.49% | 4,370 | 8.7% | 7,518 | 16.43% | (7,841) | -27.93% | 169 | 0.3% | 8,676 | 9.33% | 3,830 | 4.86% | 4,183 | 5.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,516) | -56.99% | 21,502 | 18.09% | 13,747 | 9.58% | (21,827) | -42.16% | 43,696 | 26.7% | 26,082 | 29.25% | (8,655) | -17.22% | 6,435 | 14.06% | (4,336) | -15.45% | (7,558) | -13.38% | 8,312 | 8.93% | 5,840 | 7.41% | 10,048 | 14.3% |
| 調整項目合計 | 15,960 | 55.07% | 7,592 | 6.39% | 37,374 | 26.03% | (4,927) | -9.52% | 59,165 | 36.15% | 52,845 | 59.26% | 23,695 | 47.15% | 35,824 | 78.28% | 18,209 | 64.87% | 16,774 | 29.7% | 32,930 | 35.39% | 31,030 | 39.39% | 37,124 | 52.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,919 | 127.38% | 143,287 | 120.54% | 155,872 | 108.57% | 63,978 | 123.58% | 170,600 | 104.23% | 93,334 | 104.66% | 47,650 | 94.82% | 44,906 | 98.12% | 32,230 | 114.82% | 66,085 | 117.02% | 100,007 | 107.49% | 81,304 | 103.21% | 70,945 | 100.98% |
| 收取之利息 | 2,583 | 8.91% | 2,371 | 1.99% | 1,125 | 0.78% | 520 | 1% | 447 | 0.27% | 430 | 0.48% | 231 | 0.46% | 335 | 0.73% | 1,525 | 5.43% | 1,877 | 3.32% | 1,708 | 1.84% | 1,651 | 2.1% | 1,572 | 2.24% |
| 收取之股利 | 2,605 | 8.99% | 3,583 | 3.01% | 2,253 | 1.57% | 1,395 | 2.69% | 1,338 | 0.82% | 1,273 | 1.43% | 1,396 | 2.78% | 1,300 | 2.84% | 955 | 3.4% | 1,273 | 2.25% | 1,273 | 1.37% | 1,273 | 1.62% | 1,283 | 1.83% |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,124) | -45.28% | (30,374) | -25.55% | (15,683) | -10.92% | (14,123) | -27.28% | (8,712) | -5.32% | (5,858) | -6.57% | 974 | 1.94% | (775) | -1.69% | (6,641) | -23.66% | (12,761) | -22.6% | (9,951) | -10.7% | (5,449) | -6.92% | (3,541) | -5.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,983 | 100% | 118,867 | 100% | 143,567 | 100% | 51,770 | 100% | 163,673 | 100% | 89,179 | 100% | 50,251 | 100% | 45,766 | 100% | 28,069 | 100% | 56,474 | 100% | 93,037 | 100% | 78,779 | 100% | 70,259 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (43,319) | 68.43% | 29,250 | 771.56% | (28,434) | 92.82% | 22,467 | 117.15% | (66,029) | 86.4% | (42,930) | 105.78% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,855 | -40.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,842) | 80.31% | (25,459) | -671.56% | (2,624) | 8.57% | (3,489) | -18.19% | (10,207) | 13.36% | (4,733) | 11.66% | (14,728) | 132.71% | (116,966) | 435.85% | (31,778) | 556.14% | (15,428) | 113.85% | (14,494) | 39.26% | (13,980) | 2068.05% | (15,438) | 43.25% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他投資活動 | 5,000 | -7.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (63,306) | 100% | 3,791 | 100% | (30,634) | 100% | 19,178 | 100% | (76,421) | 100% | (40,583) | 100% | (11,098) | 100% | (26,836) | 100% | (5,714) | 100% | (13,551) | 100% | (36,922) | 100% | (676) | 100% | (35,693) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (807) | 1.37% | (807) | 0.93% | (925) | 1.7% | (1,097) | 1.27% | (1,097) | 3.41% | (640) | 3.19% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (58,292) | 98.63% | (86,273) | 99.07% | (53,629) | 98.3% | (85,496) | 98.73% | (31,090) | 96.59% | (19,431) | 96.81% | (11,659) | 100% | 0 | (38,862) | 100% | (48,577) | 100% | (38,862) | 100% | (79,666) | 100% | (27,204) | 100% | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,099) | 100% | (87,080) | 100% | (54,554) | 100% | (86,593) | 100% | (32,187) | 100% | (20,071) | 100% | (11,659) | 100% | 0 | (38,862) | 100% | (48,577) | 100% | (38,862) | 100% | (79,666) | 100% | (27,204) | 100% | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (93,422) | 35,578 | 58,379 | (15,645) | 55,065 | 28,525 | 27,494 | 18,930 | (16,507) | (5,654) | 17,253 | (1,563) | 7,362 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 248,870 | 213,292 | 154,913 | 170,558 | 115,493 | 86,968 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,448 | 248,870 | 213,292 | 154,913 | 170,558 | 115,493 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,448 | 248,870 | 213,292 | 154,913 | 170,558 | 115,493 | 86,968 | 59,474 | 40,544 | 57,051 | 62,705 | 45,452 | 47,015 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
老爺知(5704) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,314萬元、較上一季成長630.92%；而今年初至今累積為NT$2,898萬元、較去年同期衰退-75.62%。
單季
老爺知(5704) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,314萬元，較上一季成長630.92%，為過去11年同期中的第7高。
同時老爺知過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.74%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,098萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,897萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$455萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2,898萬元，較去年同期衰退-75.62%，為過去11年同期中的第11高。
同時老爺知過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.58%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,096萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,248萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-794萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,980) | 48,833 | 27,949 | 33,904 | 30,060 | 11,222 | 5,487 | 4,341 | (6,661) | 14,166 | 17,539 | 9,239 | 9,373 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,968 | (14,901) | 6,560 | 3,471 | 6,706 | 7,246 | 10,434 | 8,271 | 5,786 | 6,767 | 6,461 | 6,617 | 7,363 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,421 | 6,148 | 6,698 | 6,626 | 7,040 | 7,377 | 7,835 | 8,244 | 6,192 | 6,838 | 6,924 | 6,997 | 7,424 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,595 | 60,181 | 28,293 | 26,570 | 44,469 | 23,917 | 7,123 | 14,886 | 13,097 | 10,364 | 10,391 | 9,895 | 11,297 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,135 | 94,943 | 63,305 | 64,084 | 81,352 | 42,533 | 23,119 | 27,552 | 12,547 | 31,701 | 34,810 | 26,102 | 28,421 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,959 | 5.96% | 135,695 | 29.05% | 118,498 | 24.75% | 68,905 | 19.01% | 111,435 | 25.83% | 40,489 | 11.45% | 23,955 | 7.31% | 9,082 | 3.1% | 14,021 | 4.99% | 49,311 | 14.91% | 67,077 | 19.11% | 50,274 | 16.1% | 33,821 | 11.89% |
| 收益費損項目合計 | 32,476 | 112.05% | (13,910) | -11.7% | 23,627 | 16.46% | 16,900 | 32.64% | 15,469 | 9.45% | 26,763 | 30.01% | 32,350 | 64.38% | 29,389 | 64.22% | 22,545 | 80.32% | 24,332 | 43.09% | 24,618 | 26.46% | 25,190 | 31.98% | 27,076 | 38.54% |
| 折舊費用 | 29,565 | 102.01% | 24,547 | 20.65% | 25,460 | 17.73% | 26,975 | 52.11% | 28,541 | 17.44% | 29,797 | 33.41% | 32,397 | 64.47% | 30,276 | 66.15% | 25,382 | 90.43% | 27,167 | 48.11% | 27,618 | 29.68% | 28,129 | 35.71% | 29,491 | 41.97% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,516) | -56.99% | 21,502 | 18.09% | 13,747 | 9.58% | (21,827) | -42.16% | 43,696 | 26.7% | 26,082 | 29.25% | (8,655) | -17.22% | 6,435 | 14.06% | (4,336) | -15.45% | (7,558) | -13.38% | 8,312 | 8.93% | 5,840 | 7.41% | 10,048 | 14.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,983 | 100% | 118,867 | 100% | 143,567 | 100% | 51,770 | 100% | 163,673 | 100% | 89,179 | 100% | 50,251 | 100% | 45,766 | 100% | 28,069 | 100% | 56,474 | 100% | 93,037 | 100% | 78,779 | 100% | 70,259 | 100% |
投資活動之淨現金流
老爺知(5704) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,686萬元、較上一季衰退-1666.21%；而今年初至今累積為NT$-6,331萬元、較去年同期衰退-1769.9%。
單季
老爺知(5704) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,686萬元，較上一季衰退-1666.21%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,331萬元，較去年同期衰退-1769.9%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,864) | 1,994 | (14,101) | 785 | (57,246) | 3,593 | (874) | (43,130) | 4,440 | (1,111) | (988) | (12,059) | (1,127) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,683) | (10,892) | (620) | (1,048) | (411) | (257) | (2,240) | (29,963) | (27,125) | (1,738) | (1,575) | (1,560) | (3,301) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,181) | 29,250 | (13,481) | 22,467 | (56,594) | (13,330) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (63,306) | 100% | 3,791 | 100% | (30,634) | 100% | 19,178 | 100% | (76,421) | 100% | (40,583) | 100% | (11,098) | 100% | (26,836) | 100% | (5,714) | 100% | (13,551) | 100% | (36,922) | 100% | (676) | 100% | (35,693) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,842) | 80.31% | (25,459) | -671.56% | (2,624) | 8.57% | (3,489) | -18.19% | (10,207) | 13.36% | (4,733) | 11.66% | (14,728) | 132.71% | (116,966) | 435.85% | (31,778) | 556.14% | (15,428) | 113.85% | (14,494) | 39.26% | (13,980) | 2068.05% | (15,438) | 43.25% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 19 | -0.06% | 0 | 0% | 15 | -0.02% | 19 | -0.05% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,855 | -40.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (43,319) | 68.43% | 29,250 | 771.56% | (28,434) | 92.82% | 22,467 | 117.15% | (66,029) | 86.4% | (42,930) | 105.78% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (5,000) | 45.05% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
老爺知(5704) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-20.2萬元、較上一季成長99.65%；而今年初至今累積為NT$-5,910萬元、較去年同期成長32.13%。
單季
老爺知(5704) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-20.2萬元，較上一季成長99.65%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,910萬元，較去年同期成長32.13%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (202) | (203) | (642) | (274) | (274) | (274) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,099) | 100% | (87,080) | 100% | (54,554) | 100% | (86,593) | 100% | (32,187) | 100% | (20,071) | 100% | (11,659) | 100% | 0 | (38,862) | 100% | (48,577) | 100% | (38,862) | 100% | (79,666) | 100% | (27,204) | 100% | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (58,292) | 98.63% | (86,273) | 99.07% | (53,629) | 98.3% | (85,496) | 98.73% | (31,090) | 96.59% | (19,431) | 96.81% | (11,659) | 100% | 0 | (38,862) | 100% | (48,577) | 100% | (38,862) | 100% | (79,666) | 100% | (27,204) | 100% | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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