5704
28.35
TWD-0.25 (-0.87%)
2025.05.22收盤
老爺知－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,535 | 41,953 | 41,757 | 46,782 | 48,598 | 24,520 | 16,964 | 10,277 | 10,290 | 19,962 | 20,710 | 17,313 | 12,346 | 19,246 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,535 | 41,953 | 41,757 | 46,782 | 48,598 | 24,520 | 16,964 | 10,277 | 10,290 | 19,962 | 20,710 | 17,313 | 12,346 | 19,246 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,320 | 7,189 | 6,182 | 6,527 | 6,914 | 7,275 | 7,528 | 8,500 | 7,220 | 6,596 | 6,807 | 6,897 | 6,948 | 7,396 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,329 | (6,757) | (2,675) | (4,266) | (12,462) | (2,375) | (1,380) | (34) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1 | 6 | 12 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (389) | (343) | (310) | 137 | (119) | (116) | (49) | (35) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 276 | 28 | 3 | 2 | 22 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 45 | 26 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,312 | 397 | 3,237 | 2,403 | (5,657) | 4,831 | 6,101 | 8,462 | 7,960 | 6,196 | 6,262 | 6,545 | 6,600 | 7,086 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,381 | 4,518 | 3,084 | 2,826 | 1,874 | 4,555 | 1,549 | 5,885 | 3,913 | 2,778 | (56) | 1,555 | 4,927 | 4,106 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (293) | (524) | (1,275) | (302) | (1,482) | (1,827) | 13,900 | 841 | 46 | 339 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 600 | 5,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,055 | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (316) | (240) | (446) | (20) | 28 | (369) | 209 | (201) | (261) | 66 | 152 | (398) | (206) | (47) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,245 | 208 | 428 | (104) | 90 | (8) | 554 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,617 | 9,054 | 1,791 | 2,400 | (1,967) | 2,670 | 15,568 | 7,348 | 5,168 | 3,894 | (803) | 772 | 4,511 | 9,106 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (14,775) | (21,512) | (19,279) | (16,301) | (26,999) | (15,663) | (9,110) | (12,660) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 40 | (90) | 63 | (59) | (71) | (93) | (151) | 59 | (879) | (102) | (143) | 110 | 349 | (321) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,675) | (2,014) | (8,859) | (2,944) | (556) | (163) | (4,052) | 135 | (841) | 286 | 767 | (1,832) | (692) | (2,145) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,599) | (20,150) | (8,848) | (12,099) | (14,039) | (14,865) | (9,371) | (9,567) | (9,281) | (9,892) | (6,626) | (7,269) | (10,759) | (5,195) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,389) | 427 | (1,972) | (2,609) | (374) | (1,783) | 2,532 | (358) | 162 | 1,293 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 78 | (1,466) | 12 | (273) | (33) | (21) | (232) | 78 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,903) | (110) | (14) | (619) | (413) | (1,546) | (2,133) | (4,698) | (3,179) | (3,424) | 104 | 100 | (400) | 325 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (38,223) | (44,915) | (38,897) | (34,904) | (42,485) | (34,134) | (22,517) | (27,011) | (23,991) | (21,684) | (12,893) | (16,374) | (17,973) | (12,858) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,606) | (35,861) | (37,106) | (32,504) | (44,452) | (31,464) | (6,949) | (19,663) | (18,823) | (17,790) | (13,696) | (15,602) | (13,462) | (3,752) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (26,294) | (35,464) | (33,869) | (30,101) | (50,109) | (26,633) | (848) | (11,201) | (10,863) | (11,594) | (7,434) | (9,057) | (6,862) | 3,334 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (23,759) | 6,489 | 7,888 | 16,681 | (1,511) | (2,113) | 16,116 | (924) | (573) | 8,368 | 13,276 | 8,256 | 5,484 | 22,580 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 389 | 343 | 310 | (137) | 119 | 116 | 49 | 35 | 172 | 404 | 444 | 367 | 391 | 322 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,370) | 6,832 | 8,198 | 16,544 | (1,392) | (1,997) | 16,165 | 1,714 | (401) | 8,765 | 13,675 | 8,586 | 5,835 | 22,870 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (22,008) | (42,107) | 0 | (7,071) | 0 | (8,322) | (9,600) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 25,855 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,131) | (35,459) | (1,344) | (134) | (222) | (1,470) | (1,543) | (9,034) | (51,664) | (849) | (3,980) | (5,747) | (4,032) | (4,515) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,139) | (51,711) | 7,807 | (7,265) | 21,302 | (9,726) | (19,052) | (1,309) | 1,164 | (10,365) | (13,476) | (5,747) | (2,901) | (3,858) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (202) | (202) | (203) | (275) | (274) | (274) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (202) | (202) | (203) | (275) | (274) | (274) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (57,711) | (45,081) | 15,802 | 9,004 | 19,636 | (11,997) | (2,887) | 405 | 763 | (1,600) | 199 | 2,839 | 2,934 | 19,012 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,448 | 248,870 | 213,292 | 154,913 | 170,558 | 115,493 | 86,968 | 59,474 | 40,544 | 57,051 | 62,705 | 45,452 | 177,015 | 149,653 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 97,737 | 203,789 | 229,094 | 163,917 | 190,194 | 103,496 | 84,081 | 59,879 | 41,307 | 55,451 | 62,904 | 48,291 | 179,949 | 168,665 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 97,737 | 14.91% | 203,789 | 26.67% | 229,094 | 31.54% | 163,917 | 24.26% | 190,194 | 26.59% | 103,496 | 17.7% | 84,081 | 14.99% | 59,879 | 11.2% | 41,307 | 7.73% | 55,451 | 9.72% | 62,904 | 10.6% | 48,291 | 8.66% | 179,949 | 30.99% | 168,665 | 28.76% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,535 | 3.43% | 41,953 | 31.64% | 41,757 | 29.61% | 46,782 | 34.32% | 48,598 | 37.63% | 24,520 | 23.82% | 16,964 | 17.59% | 10,277 | 11.7% | 10,290 | 12.55% | 19,962 | 21.74% | 20,710 | 22.14% | 17,313 | 19.76% | 12,346 | 16.59% | 19,246 | 23.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,535 | -10.85% | 41,953 | 614.07% | 41,757 | 509.36% | 46,782 | 282.77% | 48,598 | -3491.24% | 24,520 | -1227.84% | 16,964 | 104.94% | 10,277 | 599.59% | 10,290 | -2566.08% | 19,962 | 227.75% | 20,710 | 151.44% | 17,313 | 201.64% | 12,346 | 211.59% | 19,246 | 84.15% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,320 | -31.32% | 7,189 | 105.23% | 6,182 | 75.41% | 6,527 | 39.45% | 6,914 | -496.7% | 7,275 | -364.3% | 7,528 | 46.57% | 8,500 | 495.92% | 7,220 | -1800.5% | 6,596 | 75.25% | 6,807 | 49.78% | 6,897 | 80.33% | 6,948 | 119.07% | 7,396 | 32.34% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,329 | -5.69% | (6,757) | -98.9% | (2,675) | -32.63% | (4,266) | -25.79% | (12,462) | 895.26% | (2,375) | 118.93% | (1,380) | -8.54% | (34) | -1.98% | ||||||||||||
| 利息費用 | 1 | 0% | 6 | 0.09% | 12 | 0.15% | 2 | 0.01% | 8 | -0.57% | 15 | -0.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息收入 | (389) | 1.66% | (343) | -5.02% | (310) | -3.78% | 137 | 0.83% | (119) | 8.55% | (116) | 5.81% | (49) | -0.3% | (35) | -2.04% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | -0.03% | 276 | 4.04% | 28 | 0.34% | 3 | 0.02% | 2 | -0.14% | 22 | -1.1% | 2 | 0.01% | 31 | 1.81% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 45 | -0.19% | 26 | 0.38% | 0 | 0% | 10 | -0.5% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,312 | -35.57% | 397 | 5.81% | 3,237 | 39.49% | 2,403 | 14.52% | (5,657) | 406.39% | 4,831 | -241.91% | 6,101 | 37.74% | 8,462 | 493.7% | 7,960 | -1985.04% | 6,196 | 70.69% | 6,262 | 45.79% | 6,545 | 76.23% | 6,600 | 113.11% | 7,086 | 30.98% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,381 | -5.91% | 4,518 | 66.13% | 3,084 | 37.62% | 2,826 | 17.08% | 1,874 | -134.63% | 4,555 | -228.09% | 1,549 | 9.58% | 5,885 | 343.35% | 3,913 | -975.81% | 2,778 | 31.69% | (56) | -0.41% | 1,555 | 18.11% | 4,927 | 84.44% | 4,106 | 17.95% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (293) | 1.25% | (524) | -7.67% | (1,275) | -15.55% | (302) | -1.83% | (1,482) | 106.47% | (1,827) | 91.49% | 13,900 | 85.99% | 841 | 49.07% | 46 | -11.47% | 339 | 3.87% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 600 | -2.57% | 5,092 | 74.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 0.09% | 4,055 | 17.73% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (316) | 1.35% | (240) | -3.51% | (446) | -5.44% | (20) | -0.12% | 28 | -2.01% | (369) | 18.48% | 209 | 1.29% | (201) | -11.73% | (261) | 65.09% | 66 | 0.75% | 152 | 1.11% | (398) | -4.64% | (206) | -3.53% | (47) | -0.21% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,245 | -9.61% | 208 | 3.04% | 428 | 5.22% | (104) | -0.63% | 90 | -4.51% | (8) | -0.05% | 554 | 32.32% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,617 | -15.48% | 9,054 | 132.52% | 1,791 | 21.85% | 2,400 | 14.51% | (1,967) | 141.31% | 2,670 | -133.7% | 15,568 | 96.31% | 7,348 | 428.7% | 5,168 | -1288.78% | 3,894 | 44.43% | (803) | -5.87% | 772 | 8.99% | 4,511 | 77.31% | 9,106 | 39.82% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (14,775) | 63.22% | (21,512) | -314.87% | (19,279) | -235.17% | (16,301) | -98.53% | (26,999) | 1939.58% | (15,663) | 784.33% | (9,110) | -56.36% | (12,660) | -738.62% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 40 | -0.17% | (90) | -1.32% | 63 | 0.77% | (59) | -0.36% | (71) | 5.1% | (93) | 4.66% | (151) | -0.93% | 59 | 3.44% | (879) | 219.2% | (102) | -1.16% | (143) | -1.05% | 110 | 1.28% | 349 | 5.98% | (321) | -1.4% |
| 應付帳款增加（減少） | (8,675) | 37.12% | (2,014) | -29.48% | (8,859) | -108.06% | (2,944) | -17.79% | (556) | 39.94% | (163) | 8.16% | (4,052) | -25.07% | 135 | 7.88% | (841) | 209.73% | 286 | 3.26% | 767 | 5.61% | (1,832) | -21.34% | (692) | -11.86% | (2,145) | -9.38% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,599) | 45.35% | (20,150) | -294.94% | (8,848) | -107.93% | (12,099) | -73.13% | (14,039) | 1008.55% | (14,865) | 744.37% | (9,371) | -57.97% | (9,567) | -558.17% | (9,281) | 2314.46% | (9,892) | -112.86% | (6,626) | -48.45% | (7,269) | -84.66% | (10,759) | -184.39% | (5,195) | -22.72% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,389) | 10.22% | 427 | 6.25% | (1,972) | -24.05% | (2,609) | -15.77% | (374) | 26.87% | (1,783) | 89.28% | 2,532 | 15.66% | (358) | -20.89% | 162 | -40.4% | 1,293 | 14.75% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 78 | -0.33% | (1,466) | -21.46% | 12 | 0.15% | (273) | -1.65% | (33) | 2.37% | (21) | 1.05% | (232) | -1.44% | 78 | 4.55% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,903) | 8.14% | (110) | -1.61% | (14) | -0.17% | (619) | -3.74% | (413) | 29.67% | (1,546) | 77.42% | (2,133) | -13.2% | (4,698) | -274.1% | (3,179) | 792.77% | (3,424) | -39.06% | 104 | 0.76% | 100 | 1.16% | (400) | -6.86% | 325 | 1.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (38,223) | 163.56% | (44,915) | -657.42% | (38,897) | -474.47% | (34,904) | -210.98% | (42,485) | 3052.08% | (34,134) | 1709.26% | (22,517) | -139.29% | (27,011) | -1575.9% | (23,991) | 5982.79% | (21,684) | -247.39% | (12,893) | -94.28% | (16,374) | -190.71% | (17,973) | -308.02% | (12,858) | -56.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,606) | 148.08% | (35,861) | -524.9% | (37,106) | -452.62% | (32,504) | -196.47% | (44,452) | 3193.39% | (31,464) | 1575.56% | (6,949) | -42.99% | (19,663) | -1147.2% | (18,823) | 4694.01% | (17,790) | -202.97% | (13,696) | -100.15% | (15,602) | -181.71% | (13,462) | -230.71% | (3,752) | -16.41% |
| 調整項目合計 | (26,294) | 112.51% | (35,464) | -519.09% | (33,869) | -413.14% | (30,101) | -181.95% | (50,109) | 3599.78% | (26,633) | 1333.65% | (848) | -5.25% | (11,201) | -653.5% | (10,863) | 2708.98% | (11,594) | -132.28% | (7,434) | -54.36% | (9,057) | -105.49% | (6,862) | -117.6% | 3,334 | 14.58% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (23,759) | 101.66% | 6,489 | 94.98% | 7,888 | 96.22% | 16,681 | 100.83% | (1,511) | 108.55% | (2,113) | 105.81% | 16,116 | 99.7% | (924) | -53.91% | (573) | 142.89% | 8,368 | 95.47% | 13,276 | 97.08% | 8,256 | 96.16% | 5,484 | 93.98% | 22,580 | 98.73% |
| 收取之利息 | 389 | -1.66% | 343 | 5.02% | 310 | 3.78% | (137) | -0.83% | 119 | -8.55% | 116 | -5.81% | 49 | 0.3% | 35 | 2.04% | 172 | -42.89% | 404 | 4.61% | 444 | 3.25% | 367 | 4.27% | 391 | 6.7% | 322 | 1.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,370) | 100% | 6,832 | 100% | 8,198 | 100% | 16,544 | 100% | (1,392) | 100% | (1,997) | 100% | 16,165 | 100% | 1,714 | 100% | (401) | 100% | 8,765 | 100% | 13,675 | 100% | 8,586 | 100% | 5,835 | 100% | 22,870 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (22,008) | 64.47% | (42,107) | 81.43% | 0 | 0% | (7,071) | 97.33% | 0 | 0% | (8,322) | 85.56% | (9,600) | 50.39% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 25,855 | -50% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,131) | 35.53% | (35,459) | 68.57% | (1,344) | -17.22% | (134) | 1.84% | (222) | -1.04% | (1,470) | 15.11% | (1,543) | 8.1% | (9,034) | 690.15% | (51,664) | -4438.49% | (849) | 8.19% | (3,980) | 29.53% | (5,747) | 100% | (4,032) | 138.99% | (4,515) | 117.03% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,139) | 100% | (51,711) | 100% | 7,807 | 100% | (7,265) | 100% | 21,302 | 100% | (9,726) | 100% | (19,052) | 100% | (1,309) | 100% | 1,164 | 100% | (10,365) | 100% | (13,476) | 100% | (5,747) | 100% | (2,901) | 100% | (3,858) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (202) | 100% | (202) | 100% | (203) | 100% | (275) | 100% | (274) | 100% | (274) | 100% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (202) | 100% | (202) | 100% | (203) | 100% | (275) | 100% | (274) | 100% | (274) | 100% | 0 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (57,711) | (45,081) | 15,802 | 9,004 | 19,636 | (11,997) | (2,887) | 405 | 763 | (1,600) | 199 | 2,839 | 2,934 | 19,012 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,448 | 248,870 | 213,292 | 154,913 | 170,558 | 115,493 | 86,968 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 97,737 | 203,789 | 229,094 | 163,917 | 190,194 | 103,496 | 84,081 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 97,737 | 203,789 | 229,094 | 163,917 | 190,194 | 103,496 | 84,081 | 59,879 | 41,307 | 55,451 | 62,904 | 48,291 | 179,949 | 168,665 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
老爺知(5704) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,314萬元、較上一季成長630.92%；而今年初至今累積為NT$2,898萬元、較去年同期衰退-75.62%。
單季
老爺知(5704) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,314萬元，較上一季成長630.92%，為過去11年同期中的第7高。
同時老爺知過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.74%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,098萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,897萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$455萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2,898萬元，較去年同期衰退-75.62%，為過去11年同期中的第11高。
同時老爺知過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.58%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,096萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,248萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-794萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,980) | 48,833 | 27,949 | 33,904 | 30,060 | 11,222 | 5,487 | 4,341 | (6,661) | 14,166 | 17,539 | 9,239 | 9,373 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,968 | (14,901) | 6,560 | 3,471 | 6,706 | 7,246 | 10,434 | 8,271 | 5,786 | 6,767 | 6,461 | 6,617 | 7,363 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,421 | 6,148 | 6,698 | 6,626 | 7,040 | 7,377 | 7,835 | 8,244 | 6,192 | 6,838 | 6,924 | 6,997 | 7,424 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,595 | 60,181 | 28,293 | 26,570 | 44,469 | 23,917 | 7,123 | 14,886 | 13,097 | 10,364 | 10,391 | 9,895 | 11,297 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,135 | 94,943 | 63,305 | 64,084 | 81,352 | 42,533 | 23,119 | 27,552 | 12,547 | 31,701 | 34,810 | 26,102 | 28,421 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,959 | 5.96% | 135,695 | 29.05% | 118,498 | 24.75% | 68,905 | 19.01% | 111,435 | 25.83% | 40,489 | 11.45% | 23,955 | 7.31% | 9,082 | 3.1% | 14,021 | 4.99% | 49,311 | 14.91% | 67,077 | 19.11% | 50,274 | 16.1% | 33,821 | 11.89% |
| 收益費損項目合計 | 32,476 | 112.05% | (13,910) | -11.7% | 23,627 | 16.46% | 16,900 | 32.64% | 15,469 | 9.45% | 26,763 | 30.01% | 32,350 | 64.38% | 29,389 | 64.22% | 22,545 | 80.32% | 24,332 | 43.09% | 24,618 | 26.46% | 25,190 | 31.98% | 27,076 | 38.54% |
| 折舊費用 | 29,565 | 102.01% | 24,547 | 20.65% | 25,460 | 17.73% | 26,975 | 52.11% | 28,541 | 17.44% | 29,797 | 33.41% | 32,397 | 64.47% | 30,276 | 66.15% | 25,382 | 90.43% | 27,167 | 48.11% | 27,618 | 29.68% | 28,129 | 35.71% | 29,491 | 41.97% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,516) | -56.99% | 21,502 | 18.09% | 13,747 | 9.58% | (21,827) | -42.16% | 43,696 | 26.7% | 26,082 | 29.25% | (8,655) | -17.22% | 6,435 | 14.06% | (4,336) | -15.45% | (7,558) | -13.38% | 8,312 | 8.93% | 5,840 | 7.41% | 10,048 | 14.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,983 | 100% | 118,867 | 100% | 143,567 | 100% | 51,770 | 100% | 163,673 | 100% | 89,179 | 100% | 50,251 | 100% | 45,766 | 100% | 28,069 | 100% | 56,474 | 100% | 93,037 | 100% | 78,779 | 100% | 70,259 | 100% |
投資活動之淨現金流
老爺知(5704) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,414萬元、較上一季衰退-27.08%；而今年初至今累積為NT$-3,414萬元、較去年同期成長33.98%。
單季
老爺知(5704) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,414萬元，較上一季衰退-27.08%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,414萬元，較去年同期成長33.98%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,139) | (51,711) | 7,807 | (7,265) | 21,302 | (9,726) | (19,052) | (1,309) | 1,164 | (10,365) | (13,476) | (5,747) | (2,901) | (3,858) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,131) | (35,459) | (1,344) | (134) | (222) | (1,470) | (1,543) | (9,034) | (51,664) | (849) | (3,980) | (5,747) | (4,032) | (4,515) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 25,855 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (22,008) | (42,107) | 0 | (7,071) | 0 | (8,322) | (9,600) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,151 | 21,324 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,139) | 100% | (51,711) | 100% | 7,807 | 100% | (7,265) | 100% | 21,302 | 100% | (9,726) | 100% | (19,052) | 100% | (1,309) | 100% | 1,164 | 100% | (10,365) | 100% | (13,476) | 100% | (5,747) | 100% | (2,901) | 100% | (3,858) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,131) | 35.53% | (35,459) | 68.57% | (1,344) | -17.22% | (134) | 1.84% | (222) | -1.04% | (1,470) | 15.11% | (1,543) | 8.1% | (9,034) | 690.15% | (51,664) | -4438.49% | (849) | 8.19% | (3,980) | 29.53% | (5,747) | 100% | (4,032) | 138.99% | (4,515) | 117.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 16 | -0.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 25,855 | -50% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (22,008) | 64.47% | (42,107) | 81.43% | 0 | 0% | (7,071) | 97.33% | 0 | 0% | (8,322) | 85.56% | (9,600) | 50.39% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,151 | 117.22% | 21,324 | 100.1% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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