5703
16.45
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.21收盤
亞都－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,266 | 15,008 | 12,631 | (21,973) | (21,230) | (18,809) | (6,398) | (23,080) | 11,927 | 7,200 | 26,588 | 12,424 | 33,834 | 19,226 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,266 | 15,008 | 12,631 | (21,973) | (21,230) | (110,451) | (6,398) | (23,080) | 11,927 | 7,200 | 26,588 | 12,424 | 33,834 | 19,226 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,562 | 12,828 | 13,273 | 13,387 | 16,000 | 37,577 | 48,072 | 18,881 | 14,892 | 18,334 | 14,840 | 4,048 | 4,546 | 8,538 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 705 | 71 | 188 | 492 | 485 | 827 | 1,132 | 1,403 | 1,437 | 1,418 | 4,371 | 20,082 | 13,371 | 13,373 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (211) | 25 | (20) | (48) | (17) | (88) | (48) | (180) | (104) | (25) | (67) | (175) | (7) | (31) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,103 | 1,087 | 986 | 700 | 1,315 | 2,757 | 3,333 | 686 | 265 | 413 | 580 | 816 | 662 | 1,584 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (331) | (93) | (99) | (29) | (53) | (79) | (86) | (81) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 12 | 11 | 42 | 7 | 21,023 | 16 | (134) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,828 | 13,930 | 14,339 | 14,530 | 13,507 | 62,037 | 52,439 | 20,595 | 16,429 | 23,278 | 19,223 | 24,592 | 17,852 | 23,882 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 778 | 989 | (322) | 0 | (40) | 1,847 | (2,078) | 776 | 773 | (2,114) | (2,493) | (2,361) | (3,601) | (7,848) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,285 | 2,002 | (1,680) | 508 | (2,571) | 13,458 | 4,301 | 13,292 | 3,356 | 1,537 | 1,056 | 5,236 | 4,099 | (2,220) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 654 | (2,011) | 1,157 | 592 | 300 | 943 | 1,417 | 332 | 2,448 | 743 | 166 | (718) | (373) | 194 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 399 | 5,534 | 4,712 | 5,976 | 3,259 | 5,026 | 519 | (769) | 2,174 | (902) | (115) | 377 | 317 | 960 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,586 | 15 | (2,086) | 980 | 477 | 23,094 | (682) | (1,494) | (6,225) | 6,303 | 2,770 | 1,467 | 1,099 | (1,838) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (33) | (40) | (32) | (31) | (24) | (44) | 53 | (18) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,669 | 6,489 | 1,749 | 8,005 | 1,413 | 44,326 | 3,514 | 12,150 | 1,835 | 4,825 | 891 | 3,578 | 3,710 | (3,758) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,178) | (8,713) | (4,157) | (6,810) | (3,237) | (10,200) | (3,613) | (1,194) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 356 | (95) | (370) | 6,795 | 28,355 | 592 | 1,292 | 12,647 | 7,396 | (18,123) | 64 | (7,065) | (3,127) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,380) | (3,571) | (4,121) | (7,823) | (4,115) | (13,235) | (3,217) | 69 | (5,549) | (4,725) | (4,519) | (7,342) | (5,324) | 327 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,557) | (9,180) | (16,621) | (12,739) | (15,943) | (26,867) | (13,031) | (19,636) | (36,738) | (37,909) | (21,500) | (48,837) | (26,586) | (30,528) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (1,706) | 639 | (3,507) | 726 | (349) | (1,630) | (71) | (194) | 2,640 | (401) | 590 | 602 | (671) | (253) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (142) | (152) | (50) | (300) | 744 | 2,948 | 2,670 | 2,130 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (18,963) | (20,621) | (28,551) | (27,316) | (16,105) | (22,176) | (17,539) | (20,431) | (26,898) | (67,047) | (49,290) | (57,336) | (38,633) | (32,056) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,294) | (14,132) | (26,802) | (19,311) | (14,692) | 22,150 | (14,025) | (8,281) | (25,063) | (62,222) | (48,399) | (53,758) | (34,923) | (35,814) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,466) | (202) | (12,463) | (4,781) | (1,185) | 84,187 | 38,414 | 12,314 | (8,634) | (38,944) | (29,176) | (29,166) | (17,071) | (11,932) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,800 | 14,806 | 168 | (26,754) | (22,415) | (26,264) | 32,016 | (10,766) | 3,293 | (31,744) | (2,588) | (16,742) | 16,763 | 7,294 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 331 | 93 | 99 | 29 | 53 | 79 | 86 | 81 | 76 | 69 | 53 | 185 | 76 | 71 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,103) | (1,087) | (986) | (700) | (1,424) | (2,755) | (3,329) | (604) | (273) | (413) | (579) | (854) | (663) | (1,584) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,028 | 13,812 | (719) | (27,425) | (23,786) | (28,940) | 28,773 | (11,292) | 3,095 | (32,088) | (3,120) | (17,425) | 12,638 | 5,780 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (254) | (1,258) | 0 | 0 | 0 | (295) | (3,026) | (7,297) | (8,208) | (4,070) | (1,070) | (757) | (851) | (1,796) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (90) | 30 | (4) | 71 | 98 | (1,020) | 0 | (294) | (23) | (225) | (95) | (2,597) | 234 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,461) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (48) | (897) | (1,005) | (533) | (31) | (140) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 500 | 584 | 1,355 | 1,918 | 3,027 | 95 | 4,669 | 4,015 | 0 | (10,005) | 44,456 | |||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,873) | 0 | (255) | (536) | (250) | (1,575) | (199) | (34,132) | (1,450) | (4,974) | (1,309) | (3,391) | (1,397) | (12,733) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,997) | (764) | 1,130 | 1,378 | (59,278) | 1,369 | (4,130) | (36,626) | (7,439) | 20,748 | (12,365) | 29,000 | (3,669) | (13,649) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (504) | (490) | (480) | (15,488) | (15,000) | (18,000) | (3,000) | (2,667) | (1,666) | (8,334) | (6,667) | (6,666) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,110) | (1,097) | (1,250) | (1,273) | (1,178) | (19,967) | (24,392) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,614) | (1,587) | (1,730) | (46,761) | (56,178) | 240,012 | (7,388) | (1,784) | (26,716) | (8,334) | (12,667) | 3,334 | (17,014) | (668) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,417 | 11,461 | (1,319) | (72,808) | (139,242) | 212,441 | 17,255 | (49,702) | (31,060) | (19,674) | (28,246) | 15,048 | (8,249) | (8,364) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,157 | 167,762 | 103,022 | 172,623 | 414,404 | 292,917 | 261,501 | 250,050 | 328,568 | 331,466 | 300,629 | 275,262 | 228,876 | 181,999 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 175,574 | 179,223 | 101,703 | 99,815 | 275,162 | 505,358 | 278,756 | 200,348 | 297,508 | 311,792 | 272,383 | 290,310 | 220,627 | 173,635 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 175,574 | 18.59% | 179,223 | 19.19% | 101,703 | 10.94% | 99,815 | 10.45% | 275,162 | 22.66% | 505,358 | 32.41% | 278,756 | 12.36% | 200,348 | 14.48% | 297,508 | 21.52% | 311,792 | 22.22% | 272,383 | 18.76% | 290,310 | 19.18% | 220,627 | 14.09% | 173,635 | 11.18% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,266 | 11.41% | 15,008 | 12.04% | 12,631 | 11.68% | (21,973) | -32.08% | (21,230) | -25.87% | (18,809) | -20.55% | (6,398) | -3.02% | (23,080) | -11.71% | 11,927 | 4.95% | 7,200 | 2.83% | 26,588 | 9.88% | 12,424 | 4.84% | 33,834 | 13.63% | 19,226 | 7.43% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,266 | 120.29% | 15,008 | 108.66% | 12,631 | -1756.75% | (21,973) | 80.12% | (21,230) | 89.25% | (110,451) | 381.66% | (6,398) | -22.24% | (23,080) | 204.39% | 11,927 | 385.36% | 7,200 | -22.44% | 26,588 | -852.18% | 12,424 | -71.3% | 33,834 | 267.72% | 19,226 | 332.63% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,562 | 77.64% | 12,828 | 92.88% | 13,273 | -1846.04% | 13,387 | -48.81% | 16,000 | -67.27% | 37,577 | -129.84% | 48,072 | 167.07% | 18,881 | -167.21% | 14,892 | 481.16% | 18,334 | -57.14% | 14,840 | -475.64% | 4,048 | -23.23% | 4,546 | 35.97% | 8,538 | 147.72% |
| 攤銷費用 | 705 | 6.39% | 71 | 0.51% | 188 | -26.15% | 492 | -1.79% | 485 | -2.04% | 827 | -2.86% | 1,132 | 3.93% | 1,403 | -12.42% | 1,437 | 46.43% | 1,418 | -4.42% | 4,371 | -140.1% | 20,082 | -115.25% | 13,371 | 105.8% | 13,373 | 231.37% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (211) | -1.91% | 25 | 0.18% | (20) | 2.78% | (48) | 0.18% | (17) | 0.07% | (88) | 0.3% | (48) | -0.17% | (180) | 1.59% | (104) | -3.36% | (25) | 0.08% | (67) | 2.15% | (175) | 1% | (7) | -0.06% | (31) | -0.54% |
| 利息費用 | 1,103 | 10% | 1,087 | 7.87% | 986 | -137.13% | 700 | -2.55% | 1,315 | -5.53% | 2,757 | -9.53% | 3,333 | 11.58% | 686 | -6.08% | 265 | 8.56% | 413 | -1.29% | 580 | -18.59% | 816 | -4.68% | 662 | 5.24% | 1,584 | 27.4% |
| 利息收入 | (331) | -3% | (93) | -0.67% | (99) | 13.77% | (29) | 0.11% | (53) | 0.22% | (79) | 0.27% | (86) | -0.3% | (81) | 0.72% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 12 | 0.09% | 11 | -1.53% | 42 | -0.15% | 7 | -0.03% | 21,023 | -72.64% | 16 | 0.06% | (134) | 1.19% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,828 | 89.12% | 13,930 | 100.85% | 14,339 | -1994.3% | 14,530 | -52.98% | 13,507 | -56.79% | 62,037 | -214.36% | 52,439 | 182.25% | 20,595 | -182.39% | 16,429 | 530.82% | 23,278 | -72.54% | 19,223 | -616.12% | 24,592 | -141.13% | 17,852 | 141.26% | 23,882 | 413.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 778 | 7.05% | 989 | 7.16% | (322) | 44.78% | 0 | 0% | (40) | 0.17% | 1,847 | -6.38% | (2,078) | -7.22% | 776 | -6.87% | 773 | 24.98% | (2,114) | 6.59% | (2,493) | 79.9% | (2,361) | 13.55% | (3,601) | -28.49% | (7,848) | -135.78% |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,285 | 38.86% | 2,002 | 14.49% | (1,680) | 233.66% | 508 | -1.85% | (2,571) | 10.81% | 13,458 | -46.5% | 4,301 | 14.95% | 13,292 | -117.71% | 3,356 | 108.43% | 1,537 | -4.79% | 1,056 | -33.85% | 5,236 | -30.05% | 4,099 | 32.43% | (2,220) | -38.41% |
| 其他應收款（增加）減少 | 654 | 5.93% | (2,011) | -14.56% | 1,157 | -160.92% | 592 | -2.16% | 300 | -1.26% | 943 | -3.26% | 1,417 | 4.92% | 332 | -2.94% | 2,448 | 79.1% | 743 | -2.32% | 166 | -5.32% | (718) | 4.12% | (373) | -2.95% | 194 | 3.36% |
| 存貨（增加）減少 | 399 | 3.62% | 5,534 | 40.07% | 4,712 | -655.35% | 5,976 | -21.79% | 3,259 | -13.7% | 5,026 | -17.37% | 519 | 1.8% | (769) | 6.81% | 2,174 | 70.24% | (902) | 2.81% | (115) | 3.69% | 377 | -2.16% | 317 | 2.51% | 960 | 16.61% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,586 | 14.38% | 15 | 0.11% | (2,086) | 290.13% | 980 | -3.57% | 477 | -2.01% | 23,094 | -79.8% | (682) | -2.37% | (1,494) | 13.23% | (6,225) | -201.13% | 6,303 | -19.64% | 2,770 | -88.78% | 1,467 | -8.42% | 1,099 | 8.7% | (1,838) | -31.8% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (33) | -0.3% | (40) | -0.29% | (32) | 4.45% | (31) | 0.11% | (24) | 0.1% | (44) | 0.15% | 53 | 0.18% | (18) | 0.16% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,669 | 69.54% | 6,489 | 46.98% | 1,749 | -243.25% | 8,005 | -29.19% | 1,413 | -5.94% | 44,326 | -153.17% | 3,514 | 12.21% | 12,150 | -107.6% | 1,835 | 59.29% | 4,825 | -15.04% | 891 | -28.56% | 3,578 | -20.53% | 3,710 | 29.36% | (3,758) | -65.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,178) | -46.95% | (8,713) | -63.08% | (4,157) | 578.16% | (6,810) | 24.83% | (3,237) | 13.61% | (10,200) | 35.25% | (3,613) | -12.56% | (1,194) | 10.57% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 356 | 2.58% | (95) | 13.21% | (370) | 1.35% | 6,795 | -28.57% | 28,355 | -97.98% | 592 | 2.06% | 1,292 | -11.44% | 12,647 | 408.63% | 7,396 | -23.05% | (18,123) | 580.87% | 64 | -0.37% | (7,065) | -55.9% | (3,127) | -54.1% |
| 應付帳款增加（減少） | (3,380) | -30.65% | (3,571) | -25.85% | (4,121) | 573.16% | (7,823) | 28.53% | (4,115) | 17.3% | (13,235) | 45.73% | (3,217) | -11.18% | 69 | -0.61% | (5,549) | -179.29% | (4,725) | 14.73% | (4,519) | 144.84% | (7,342) | 42.13% | (5,324) | -42.13% | 327 | 5.66% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,557) | -77.59% | (9,180) | -66.46% | (16,621) | 2311.68% | (12,739) | 46.45% | (15,943) | 67.03% | (26,867) | 92.84% | (13,031) | -45.29% | (19,636) | 173.89% | (36,738) | -1187.01% | (37,909) | 118.14% | (21,500) | 689.1% | (48,837) | 280.27% | (26,586) | -210.37% | (30,528) | -528.17% |
| 負債準備增加（減少） | (1,706) | -15.47% | 639 | 4.63% | (3,507) | 487.76% | 726 | -2.65% | (349) | 1.47% | (1,630) | 5.63% | (71) | -0.25% | (194) | 1.72% | 2,640 | 85.3% | (401) | 1.25% | 590 | -18.91% | 602 | -3.45% | (671) | -5.31% | (253) | -4.38% |
| 其他流動負債增加（減少） | (142) | -1.29% | (152) | -1.1% | (50) | 6.95% | (300) | 1.09% | 744 | -3.13% | 2,948 | -10.19% | 2,670 | 9.28% | 2,130 | -18.86% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (18,963) | -171.95% | (20,621) | -149.3% | (28,551) | 3970.93% | (27,316) | 99.6% | (16,105) | 67.71% | (22,176) | 76.63% | (17,539) | -60.96% | (20,431) | 180.93% | (26,898) | -869.08% | (67,047) | 208.95% | (49,290) | 1579.81% | (57,336) | 329.04% | (38,633) | -305.69% | (32,056) | -554.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,294) | -102.41% | (14,132) | -102.32% | (26,802) | 3727.68% | (19,311) | 70.41% | (14,692) | 61.77% | 22,150 | -76.54% | (14,025) | -48.74% | (8,281) | 73.34% | (25,063) | -809.79% | (62,222) | 193.91% | (48,399) | 1551.25% | (53,758) | 308.51% | (34,923) | -276.33% | (35,814) | -619.62% |
| 調整項目合計 | (1,466) | -13.29% | (202) | -1.46% | (12,463) | 1733.38% | (4,781) | 17.43% | (1,185) | 4.98% | 84,187 | -290.9% | 38,414 | 133.51% | 12,314 | -109.05% | (8,634) | -278.97% | (38,944) | 121.37% | (29,176) | 935.13% | (29,166) | 167.38% | (17,071) | -135.08% | (11,932) | -206.44% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,800 | 107% | 14,806 | 107.2% | 168 | -23.37% | (26,754) | 97.55% | (22,415) | 94.24% | (26,264) | 90.75% | 32,016 | 111.27% | (10,766) | 95.34% | 3,293 | 106.4% | (31,744) | 98.93% | (2,588) | 82.95% | (16,742) | 96.08% | 16,763 | 132.64% | 7,294 | 126.19% |
| 收取之利息 | 331 | 3% | 93 | 0.67% | 99 | -13.77% | 29 | -0.11% | 53 | -0.22% | 79 | -0.27% | 86 | 0.3% | 81 | -0.72% | 76 | 2.46% | 69 | -0.22% | 53 | -1.7% | 185 | -1.06% | 76 | 0.6% | 71 | 1.23% |
| 支付之利息 | (1,103) | -10% | (1,087) | -7.87% | (986) | 137.13% | (700) | 2.55% | (1,424) | 5.99% | (2,755) | 9.52% | (3,329) | -11.57% | (604) | 5.35% | (273) | -8.82% | (413) | 1.29% | (579) | 18.56% | (854) | 4.9% | (663) | -5.25% | (1,584) | -27.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,028 | 100% | 13,812 | 100% | (719) | 100% | (27,425) | 100% | (23,786) | 100% | (28,940) | 100% | 28,773 | 100% | (11,292) | 100% | 3,095 | 100% | (32,088) | 100% | (3,120) | 100% | (17,425) | 100% | 12,638 | 100% | 5,780 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (254) | 5.08% | (1,258) | 164.66% | 0 | 0 | 0 | 0% | (295) | -21.55% | (3,026) | 73.27% | (7,297) | 19.92% | (8,208) | 110.34% | (4,070) | -19.62% | (1,070) | 8.65% | (757) | -2.61% | (851) | 23.19% | (1,796) | 13.16% | ||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (90) | 11.78% | 30 | 2.65% | (4) | -0.29% | 71 | -0.12% | 98 | 7.16% | (1,020) | 24.7% | 0 | 0% | (294) | 3.95% | (23) | -0.11% | (225) | 1.82% | (95) | -0.33% | (2,597) | 70.78% | 234 | -1.71% |
| 存出保證金減少 | 91 | -1.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,461) | 69.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (48) | 0.13% | (897) | 12.06% | (1,005) | -4.84% | (533) | 4.31% | (31) | -0.11% | (140) | 3.82% | 0 | 0% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 500 | -10.01% | 584 | -76.44% | 1,355 | 119.91% | 1,918 | 139.19% | 3,027 | 221.11% | 95 | -2.3% | 4,669 | -12.75% | 4,015 | -53.97% | 0 | 0% | (10,005) | 80.91% | 44,456 | 153.3% | ||||||
| 預付設備款增加 | (1,873) | 37.48% | 0 | 0% | (255) | -22.57% | (536) | -38.9% | (250) | 0.42% | (1,575) | -115.05% | (199) | 4.82% | (34,132) | 93.19% | (1,450) | 19.49% | (4,974) | -23.97% | (1,309) | 10.59% | (3,391) | -11.69% | (1,397) | 38.08% | (12,733) | 93.29% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,997) | 100% | (764) | 100% | 1,130 | 100% | 1,378 | 100% | (59,278) | 100% | 1,369 | 100% | (4,130) | 100% | (36,626) | 100% | (7,439) | 100% | 20,748 | 100% | (12,365) | 100% | 29,000 | 100% | (3,669) | 100% | (13,649) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (504) | 31.23% | (490) | 30.88% | (480) | 27.75% | (15,488) | 33.12% | (15,000) | 26.7% | (18,000) | -7.5% | (3,000) | 40.61% | (2,667) | 149.5% | (1,666) | 6.24% | (8,334) | 100% | (6,667) | 52.63% | (6,666) | -199.94% | ||||
| 租賃本金償還 | (1,110) | 68.77% | (1,097) | 69.12% | (1,250) | 72.25% | (1,273) | 2.72% | (1,178) | 2.1% | (19,967) | -8.32% | (24,392) | 330.16% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,614) | 100% | (1,587) | 100% | (1,730) | 100% | (46,761) | 100% | (56,178) | 100% | 240,012 | 100% | (7,388) | 100% | (1,784) | 100% | (26,716) | 100% | (8,334) | 100% | (12,667) | 100% | 3,334 | 100% | (17,014) | 100% | (668) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,417 | 11,461 | (1,319) | (72,808) | (139,242) | 212,441 | 17,255 | (49,702) | (31,060) | (19,674) | (28,246) | 15,048 | (8,249) | (8,364) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,157 | 167,762 | 103,022 | 172,623 | 414,404 | 292,917 | 261,501 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 175,574 | 179,223 | 101,703 | 99,815 | 275,162 | 505,358 | 278,756 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 175,574 | 179,223 | 101,703 | 99,815 | 275,162 | 505,358 | 278,756 | 200,348 | 297,508 | 311,792 | 272,383 | 290,310 | 220,627 | 173,635 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亞都(5703) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,103萬元、較上一季衰退-78.49%；而今年初至今累積為NT$1,103萬元、較去年同期衰退-20.16%。
單季
亞都(5703) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,103萬元，較上一季衰退-78.49%，為過去11年同期中的第3高。
同時亞都過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.93%、18.95%與18.66%。
其中稅前淨利為NT$1,327萬元，收益費損相關之調整項目為NT$983萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-77.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,103萬元，較去年同期衰退-20.16%，為過去11年同期中的第3高。
同時亞都過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.93%、18.95%與18.66%。
其中稅前淨利為NT$1,327萬元，收益費損相關之調整項目為NT$983萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-77.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,266 | 15,008 | 12,631 | (21,973) | (21,230) | (18,809) | (6,398) | (23,080) | 11,927 | 7,200 | 26,588 | 12,424 | 33,834 | 19,226 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,828 | 13,930 | 14,339 | 14,530 | 13,507 | 62,037 | 52,439 | 20,595 | 16,429 | 23,278 | 19,223 | 24,592 | 17,852 | 23,882 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,562 | 12,828 | 13,273 | 13,387 | 16,000 | 37,577 | 48,072 | 18,881 | 14,892 | 18,334 | 14,840 | 4,048 | 4,546 | 8,538 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 705 | 71 | 188 | 492 | 485 | 827 | 1,132 | 1,403 | 1,437 | 1,418 | 4,371 | 20,082 | 13,371 | 13,373 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,294) | (14,132) | (26,802) | (19,311) | (14,692) | 22,150 | (14,025) | (8,281) | (25,063) | (62,222) | (48,399) | (53,758) | (34,923) | (35,814) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,028 | 13,812 | (719) | (27,425) | (23,786) | (28,940) | 28,773 | (11,292) | 3,095 | (32,088) | (3,120) | (17,425) | 12,638 | 5,780 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,266 | 11.41% | 15,008 | 12.04% | 12,631 | 11.68% | (21,973) | -32.08% | (21,230) | -25.87% | (18,809) | -20.55% | (6,398) | -3.02% | (23,080) | -11.71% | 11,927 | 4.95% | 7,200 | 2.83% | 26,588 | 9.88% | 12,424 | 4.84% | 33,834 | 13.63% | 19,226 | 7.43% |
| 收益費損項目合計 | 9,828 | 89.12% | 13,930 | 100.85% | 14,339 | -1994.3% | 14,530 | -52.98% | 13,507 | -56.79% | 62,037 | -214.36% | 52,439 | 182.25% | 20,595 | -182.39% | 16,429 | 530.82% | 23,278 | -72.54% | 19,223 | -616.12% | 24,592 | -141.13% | 17,852 | 141.26% | 23,882 | 413.18% |
| 折舊費用 | 8,562 | 77.64% | 12,828 | 92.88% | 13,273 | -1846.04% | 13,387 | -48.81% | 16,000 | -67.27% | 37,577 | -129.84% | 48,072 | 167.07% | 18,881 | -167.21% | 14,892 | 481.16% | 18,334 | -57.14% | 14,840 | -475.64% | 4,048 | -23.23% | 4,546 | 35.97% | 8,538 | 147.72% |
| 攤銷費用 | 705 | 6.39% | 71 | 0.51% | 188 | -26.15% | 492 | -1.79% | 485 | -2.04% | 827 | -2.86% | 1,132 | 3.93% | 1,403 | -12.42% | 1,437 | 46.43% | 1,418 | -4.42% | 4,371 | -140.1% | 20,082 | -115.25% | 13,371 | 105.8% | 13,373 | 231.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,294) | -102.41% | (14,132) | -102.32% | (26,802) | 3727.68% | (19,311) | 70.41% | (14,692) | 61.77% | 22,150 | -76.54% | (14,025) | -48.74% | (8,281) | 73.34% | (25,063) | -809.79% | (62,222) | 193.91% | (48,399) | 1551.25% | (53,758) | 308.51% | (34,923) | -276.33% | (35,814) | -619.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,028 | 100% | 13,812 | 100% | (719) | 100% | (27,425) | 100% | (23,786) | 100% | (28,940) | 100% | 28,773 | 100% | (11,292) | 100% | 3,095 | 100% | (32,088) | 100% | (3,120) | 100% | (17,425) | 100% | 12,638 | 100% | 5,780 | 100% |
投資活動之淨現金流
亞都(5703) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-500萬元、較上一季衰退-80.46%；而今年初至今累積為NT$-500萬元、較去年同期衰退-554.06%。
單季
亞都(5703) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-500萬元，較上一季衰退-80.46%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-500萬元，較去年同期衰退-554.06%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,997) | (764) | 1,130 | 1,378 | (59,278) | 1,369 | (4,130) | (36,626) | (7,439) | 20,748 | (12,365) | 29,000 | (3,669) | (13,649) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (254) | (1,258) | 0 | 0 | 0 | (295) | (3,026) | (7,297) | (8,208) | (4,070) | (1,070) | (757) | (851) | (1,796) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 114 | 20 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,461) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (48) | (897) | (1,005) | (533) | (31) | (140) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,997) | 100% | (764) | 100% | 1,130 | 100% | 1,378 | 100% | (59,278) | 100% | 1,369 | 100% | (4,130) | 100% | (36,626) | 100% | (7,439) | 100% | 20,748 | 100% | (12,365) | 100% | 29,000 | 100% | (3,669) | 100% | (13,649) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (254) | 5.08% | (1,258) | 164.66% | 0 | 0 | 0 | 0% | (295) | -21.55% | (3,026) | 73.27% | (7,297) | 19.92% | (8,208) | 110.34% | (4,070) | -19.62% | (1,070) | 8.65% | (757) | -2.61% | (851) | 23.19% | (1,796) | 13.16% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 114 | 8.33% | 20 | -0.48% | 182 | -0.5% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,461) | 69.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (48) | 0.13% | (897) | 12.06% | (1,005) | -4.84% | (533) | 4.31% | (31) | -0.11% | (140) | 3.82% | 0 | 0% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
亞都(5703) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-161萬元、較上一季成長0.25%；而今年初至今累積為NT$-161萬元、較去年同期衰退-1.7%。
單季
亞都(5703) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-161萬元，較上一季成長0.25%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-161萬元，較去年同期衰退-1.7%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,614) | (1,587) | (1,730) | (46,761) | (56,178) | 240,012 | (7,388) | (1,784) | (26,716) | (8,334) | (12,667) | 3,334 | (17,014) | (668) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 278,000 | 50,000 | 1,000 | 0 | 10,000 | 18,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,000) | (40,000) | (15,000) | 0 | (6,000) | 0 | (55,000) | (500) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 25,000 | 0 | 20,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (504) | (490) | (480) | (15,488) | (15,000) | (18,000) | (3,000) | (2,667) | (1,666) | (8,334) | (6,667) | (6,666) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,614) | 100% | (1,587) | 100% | (1,730) | 100% | (46,761) | 100% | (56,178) | 100% | 240,012 | 100% | (7,388) | 100% | (1,784) | 100% | (26,716) | 100% | (8,334) | 100% | (12,667) | 100% | 3,334 | 100% | (17,014) | 100% | (668) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 278,000 | 115.83% | 50,000 | -676.77% | 1,000 | -56.05% | 0 | 0% | 10,000 | 299.94% | 18,000 | -105.8% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 64.16% | (40,000) | 71.2% | (15,000) | 56.15% | 0 | 0% | (6,000) | 47.37% | 0 | 0% | (55,000) | 323.26% | (500) | 74.85% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 25,000 | -93.58% | 0 | 0% | 20,000 | -117.55% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (504) | 31.23% | (490) | 30.88% | (480) | 27.75% | (15,488) | 33.12% | (15,000) | 26.7% | (18,000) | -7.5% | (3,000) | 40.61% | (2,667) | 149.5% | (1,666) | 6.24% | (8,334) | 100% | (6,667) | 52.63% | (6,666) | -199.94% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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