5701
5.35
TWD+0.05 (0.94%)
2025.04.02收盤
劍湖山－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,299) | (3,557) | (17,019) | (22,376) | (62,856) | (31,146) | (25,020) | (55,028) | (65,211) | (59,780) | (85,615) | (81,085) | (190,603) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (15,299) | (3,557) | (17,019) | (22,376) | (62,856) | (31,146) | (25,020) | (55,028) | (65,211) | (59,780) | (85,615) | (81,085) | (190,603) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,906 | 22,526 | 29,416 | 30,097 | 31,732 | 33,313 | 32,407 | 36,859 | 55,765 | 55,878 | 63,268 | 64,794 | 111,965 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 54 | 40 | 25 | 89 | 179 | 352 | 512 | 494 | 538 | 526 | 508 | 367 | 859 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 265 | (777) | 181 | (511) | (1,219) | (715) | 1,260 | (1,093) | (555) | 938 | 877 | 440 | (4,041) | |||||||||||||
| 利息費用 | 11,862 | 12,224 | 12,871 | 12,220 | 14,676 | 17,951 | 16,789 | 20,210 | 14,612 | 15,477 | 15,467 | 14,848 | 15,237 | |||||||||||||
| 利息收入 | (331) | (285) | (110) | (10) | (20) | (21) | (24) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,186 | (141) | (60) | (275) | 19,943 | 23,610 | 3,896 | 1,794 | 2,286 | 1,476 | 1,182 | 88 | (71) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33 | 258 | 95 | 145 | 856 | (13,971) | 63 | |||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 162 | (1) | 26 | 21 | 941 | 797 | 1,905 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (56) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 38,137 | 33,844 | 42,388 | 43,164 | 69,378 | 60,540 | 3,077 | 71,069 | 77,491 | 59,155 | 79,072 | 58,557 | 219,588 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 600 | 50 | (34) | (87) | 3 | 45 | 19 | (124) | 1,166 | 4,960 | (1,301) | 753 | 661 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,149) | (2,563) | 23,859 | (10,318) | 6,188 | 165 | (2,109) | (7,456) | 391 | 13,766 | (1,299) | 3,800 | (5,951) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,970) | (7,805) | (4,835) | (5,292) | 60 | 49 | 123 | (10,584) | (5,441) | (942) | (2,066) | (1,165) | (2,043) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,860) | (249) | (1,275) | (713) | 400 | (490) | (3,797) | (690) | 4,427 | 4,493 | (847) | 4,561 | 6,250 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,323) | (3,509) | (1,678) | 759 | (229) | 1,179 | (732) | 3,986 | 1,568 | 6,713 | 9,702 | 4,764 | 9,377 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,702) | (14,076) | 15,120 | (15,651) | 6,422 | 948 | (6,495) | (14,867) | 2,270 | 29,030 | 2,925 | 18,314 | 9,291 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,346) | (1,173) | 4,880 | 3,012 | (2,759) | 31,227 | 44,945 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (721) | (573) | (1) | (3,971) | (20) | (111) | (178) | (794) | (899) | 281 | (942) | (1,510) | (3,424) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,157 | 2,345 | (1,446) | 17,765 | (9,752) | (1,409) | (5,240) | 2,653 | (29,437) | (83,229) | (72,954) | (56,059) | (69,952) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,982 | 33,462 | 15,138 | 58,781 | 4,208 | (11,690) | (7,044) | 3,893 | 2,249 | (27,358) | 14,134 | 4,304 | (14,482) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 274 | 355 | 20 | (122) | (632) | (606) | (325) | (515) | (4,587) | (2,238) | (818) | (548) | (984) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | (1,962) | 68 | (1,862) | 195 | 264 | (19,041) | (403) | 720 | 735 | 676 | 558 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,333 | 34,400 | 16,612 | 75,520 | (10,824) | 17,600 | 32,332 | (3,931) | (10,552) | (122,448) | (53,530) | (46,685) | (73,483) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,631 | 20,324 | 31,732 | 59,869 | (4,402) | 18,548 | 25,837 | (18,798) | (8,282) | (93,418) | (50,605) | (28,371) | (64,192) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 55,768 | 54,168 | 74,120 | 103,033 | 64,976 | 79,088 | 28,914 | 52,271 | 69,209 | (34,263) | 28,467 | 30,186 | 155,396 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,469 | 50,611 | 57,101 | 80,657 | 2,120 | 47,942 | 3,894 | (2,757) | 3,998 | (94,043) | (57,148) | (50,899) | (35,207) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 331 | 285 | 110 | 10 | 20 | 21 | 24 | 65 | 70 | 103 | 151 | 120 | 137 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,496) | (9,360) | (12,466) | (9,975) | (11,089) | (13,921) | (14,618) | (15,124) | (14,079) | (13,186) | (14,721) | (12,142) | (16,390) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (29) | (26) | 0 | 0 | 0 | (105) | (110) | 18 | (90) | (61) | (54) | 30 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,275 | 41,510 | 44,735 | 70,692 | (8,949) | 34,042 | (10,805) | (17,926) | (9,993) | (107,216) | (68,273) | (54,998) | (45,598) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,581) | (2,190) | (9,299) | (5,618) | (3,108) | (12,582) | (10,824) | (13,239) | (31,014) | (6,480) | (24,192) | (39,148) | (16,739) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,766 | (401) | 0 | (275) | (1,336) | (602) | (1,887) | (3,618) | (6,809) | (7,239) | (10,351) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | (389) | (418) | (89) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 40 | 403 | 0 | (2,441) | 1,195 | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (591) | 0 | 305 | 106 | 655 | (1,327) | (1,633) | 1,212 | 0 | 896 | 179 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,895 | (2,551) | (14,561) | (95,542) | 3,317 | 11,471 | 29,763 | (18,152) | (48,352) | 140,728 | (53,452) | 75,251 | (22,350) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (3,000) | (16,000) | 0 | (6,500) | 0 | 40,000 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 14,806 | 177,000 | 20,920 | 31,040 | 30,000 | 22,035 | 160,033 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (25,830) | (17,786) | (12,842) | (215,258) | 0 | (49,891) | (54,595) | (36,546) | (99,159) | (124,283) | (93,073) | (47,916) | (71,819) | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | 76 | 641 | (450) | (1,011) | 196 | 0 | (183) | 0 | (273) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,487) | (1,307) | (1,344) | (1,423) | (1,445) | (1,499) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 1,625 | (175) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,607) | (34,627) | 3,997 | 57,808 | (7,749) | (50,841) | 28 | 47,885 | 58,110 | (50,516) | 54,438 | (32,198) | 90,106 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (6) | (13) | (11) | 7 | 26 | (13) | 19 | 8 | (51) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,557 | 4,319 | 34,160 | 32,965 | (13,355) | (5,341) | 19,005 | 11,815 | (286) | (17,102) | (67,287) | (11,945) | 22,158 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,632 | 171,740 | 133,781 | 206,185 | 183,809 | 210,172 | 233,006 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,557 | 4,319 | 34,160 | 32,965 | (13,355) | (5,341) | 28,780 | 55,632 | 171,740 | 133,781 | 206,185 | 183,809 | 210,172 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,313 | 3.86% | 105,495 | 3.95% | 89,822 | 3.35% | 41,788 | 1.5% | 81,096 | 2.79% | 9,967 | 0.32% | 28,780 | 0.87% | 55,632 | 1.61% | 171,740 | 4.57% | 133,781 | 3.39% | 206,185 | 4.67% | 183,809 | 4.01% | 210,172 | 4.17% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (74,186) | -14.64% | (48,040) | -8.61% | (86,753) | -18.32% | (165,234) | -53.93% | (136,508) | -29.65% | (191,668) | -34.95% | (108,129) | -18.6% | (223,104) | -33.72% | (348,404) | -24.69% | (322,026) | -20.98% | (332,139) | -21.08% | (353,183) | -23.05% | (540,898) | -33.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (74,186) | -145.86% | (48,040) | 90.47% | (86,753) | -371.72% | (165,234) | -1610.94% | (136,508) | -612.91% | (191,668) | 1917.45% | (108,129) | 4351.27% | (324,916) | 117.89% | (348,404) | 675.69% | (322,026) | 401.82% | (332,139) | 618.46% | (353,183) | 627.28% | (540,898) | 6466.98% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 89,570 | 176.11% | 105,935 | -199.49% | 119,692 | 512.86% | 123,251 | 1201.63% | 131,081 | 588.55% | 135,598 | -1356.52% | 129,947 | -5229.26% | 198,427 | -72% | 221,804 | -430.16% | 243,240 | -303.52% | 257,230 | -478.98% | 260,486 | -462.64% | 361,804 | -4325.73% |
| 攤銷費用 | 180 | 0.35% | 134 | -0.25% | 147 | 0.63% | 370 | 3.61% | 889 | 3.99% | 1,552 | -15.53% | 2,000 | -80.48% | 2,154 | -0.78% | 2,142 | -4.15% | 1,957 | -2.44% | 2,004 | -3.73% | 2,490 | -4.42% | 3,704 | -44.29% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,973) | -7.81% | (1,230) | 2.32% | 4,676 | 20.04% | (4,164) | -40.6% | (1,981) | -8.89% | (1,975) | 19.76% | 471 | -18.95% | (3,710) | 1.35% | (1,994) | 3.87% | (459) | 0.57% | 5,138 | -9.57% | (1,188) | 2.11% | (1,033) | 12.35% |
| 利息費用 | 47,243 | 92.89% | 47,712 | -89.85% | 47,582 | 203.88% | 56,202 | 547.94% | 63,526 | 285.23% | 79,873 | -799.05% | 81,924 | -3296.74% | 66,519 | -24.14% | 60,903 | -118.11% | 62,522 | -78.01% | 60,935 | -113.46% | 69,827 | -124.02% | 60,520 | -723.58% |
| 利息收入 | (657) | -1.29% | (707) | 1.33% | (132) | -0.57% | (31) | -0.3% | (37) | -0.17% | (48) | 0.48% | (67) | 2.7% | ||||||||||||
| 股利收入 | (945) | -1.86% | 0 | 0% | (745) | -3.19% | (720) | -7.02% | (710) | -3.19% | (485) | 4.85% | (692) | 27.85% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,198 | 8.25% | (685) | 1.29% | (902) | -3.86% | (1,422) | -13.86% | 25,010 | 112.29% | 42,373 | -423.9% | 10,340 | -416.1% | 9,932 | -3.6% | 7,174 | -13.91% | 4,499 | -5.61% | 1,603 | -2.98% | (445) | 0.79% | (1,302) | 15.57% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 164 | 0.32% | 273 | -0.51% | 199 | 0.85% | 635 | 6.19% | 1,364 | 6.12% | (13,874) | 138.8% | 3,214 | -129.34% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 162 | 0.32% | 2,247 | -4.23% | 319 | 1.37% | 0 | 0% | 4,839 | -194.73% | 4,721 | -1.71% | 6,570 | -12.74% | 167 | -0.21% | 2 | 0% | 0 | 0% | 2 | -0.02% | ||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (4) | 0.01% | (56) | -0.24% | (6) | -0.06% | (108) | -0.48% | 0 | 0% | 7 | -0.01% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 135,942 | 267.29% | 153,675 | -289.4% | 170,780 | 731.77% | 175,524 | 1711.26% | 228,375 | 1025.39% | 243,014 | -2431.11% | 155,655 | -6263.78% | 260,046 | -94.35% | 335,727 | -651.1% | 291,831 | -364.15% | 310,876 | -578.87% | 288,477 | -512.36% | 521,362 | -6233.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 34 | -0.06% | 56 | 0.24% | (90) | -0.88% | 69 | 0.31% | 137 | -1.37% | (73) | 2.94% | 2,881 | -1.05% | 1,891 | -3.67% | (3,918) | 4.89% | (2,166) | 4.03% | 697 | -1.24% | 62 | -0.74% |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,024 | 9.88% | (4,919) | 9.26% | 597 | 2.56% | (4,290) | -41.83% | (463) | -2.08% | (3,022) | 30.23% | 252 | -10.14% | 992 | -0.36% | (4,108) | 7.97% | (3,509) | 4.38% | (4,365) | 8.13% | 37,737 | -67.02% | (26,402) | 315.66% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,950 | 5.8% | (3,066) | 5.77% | 492 | 2.11% | (5,344) | -52.1% | (8) | -0.04% | (49) | 0.49% | 10,885 | -438.03% | (4,834) | 1.75% | (4,359) | 8.45% | 575 | -0.72% | (1,491) | 2.78% | 4,836 | -8.59% | 13,765 | -164.57% |
| 存貨（增加）減少 | (644) | -1.27% | 339 | -0.64% | 306 | 1.31% | 227 | 2.21% | 1,189 | 5.34% | 12,618 | -126.23% | 2,716 | -109.3% | (11,368) | 4.12% | 5,424 | -10.52% | 14,114 | -17.61% | (6,815) | 12.69% | 7,750 | -13.76% | 18,438 | -220.44% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,388) | -2.73% | (19) | 0.04% | 634 | 2.72% | 209 | 2.04% | (656) | -2.95% | 539 | -5.39% | 951 | -38.27% | (33,427) | 12.13% | 7,779 | -15.09% | (6,202) | 7.74% | 6,489 | -12.08% | (2,582) | 4.59% | 10,348 | -123.72% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,942 | 11.68% | (7,631) | 14.37% | 1,168 | 5% | (9,288) | -90.55% | 131 | 0.59% | 10,223 | -102.27% | 30,638 | -1232.92% | (45,506) | 16.51% | 6,786 | -13.16% | 14,150 | -17.66% | (6,996) | 13.03% | 54,039 | -95.98% | 17,276 | -206.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (15,133) | -29.75% | (11,391) | 21.45% | (5,822) | -24.95% | (2,902) | -28.29% | 676 | 3.04% | 7,545 | -75.48% | 37,963 | -1527.69% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,187) | -2.33% | 1,074 | -2.02% | (167) | -0.72% | (28) | -0.27% | (541) | -2.43% | (371) | 3.71% | (126) | 5.07% | 864 | -0.31% | (1,558) | 3.02% | 1,558 | -1.94% | (53) | 0.1% | 760 | -1.35% | (1,535) | 18.35% |
| 應付帳款增加（減少） | (4,375) | -8.6% | 4,769 | -8.98% | 3,369 | 14.44% | 3,731 | 36.38% | (2,742) | -12.31% | 2,129 | -21.3% | (7,331) | 295.01% | (8,493) | 3.08% | 31,862 | -61.79% | (16,895) | 21.08% | (1,238) | 2.31% | 2,137 | -3.8% | 32,075 | -383.49% |
| 其他應付款增加（減少） | 41,303 | 81.21% | (72,140) | 135.85% | (11,034) | -47.28% | 66,717 | 650.45% | (1,904) | -8.55% | (1,466) | 14.67% | (20,824) | 837.99% | (16,530) | 6% | (20,767) | 40.28% | (12,953) | 16.16% | 13,464 | -25.07% | 4,538 | -8.06% | 1,732 | -20.71% |
| 負債準備增加（減少） | 677 | 1.33% | 1,007 | -1.9% | (85) | -0.36% | 271 | 2.64% | (320) | -1.44% | 231 | -2.31% | (345) | 13.88% | (227) | 0.08% | (3,605) | 6.99% | (45) | 0.06% | 493 | -0.92% | 472 | -0.84% | 89 | -1.06% |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0% | (12,414) | 23.38% | (424) | -1.82% | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,116) | -2.19% | (11,832) | 22.28% | (4,748) | -20.34% | (12,674) | -123.56% | (2,964) | -13.31% | (8,509) | 85.12% | (12,919) | 519.88% | (46,124) | 16.74% | (13,219) | 25.64% | 2,915 | -3.64% | 2,936 | -5.47% | 2,715 | -4.82% | 2,233 | -26.7% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,169 | 39.66% | (100,927) | 190.06% | (18,911) | -81.03% | 54,926 | 535.5% | (7,603) | -34.14% | (555) | 5.55% | (3,539) | 142.41% | (96,444) | 34.99% | 22,316 | -43.28% | (15,652) | 19.53% | 26,294 | -48.96% | 18,937 | -33.63% | 43,070 | -514.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,111 | 51.34% | (108,558) | 204.43% | (17,743) | -76.03% | 45,638 | 444.94% | (7,472) | -33.55% | 9,668 | -96.72% | 27,099 | -1090.5% | (141,950) | 51.5% | 29,102 | -56.44% | (1,502) | 1.87% | 19,298 | -35.93% | 72,976 | -129.61% | 60,346 | -721.5% |
| 調整項目合計 | 162,053 | 318.63% | 45,117 | -84.96% | 153,037 | 655.74% | 221,162 | 2156.21% | 220,903 | 991.84% | 252,682 | -2527.83% | 182,754 | -7354.29% | 118,096 | -42.85% | 364,829 | -707.54% | 290,329 | -362.27% | 330,174 | -614.8% | 361,453 | -641.97% | 581,708 | -6954.9% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,867 | 172.76% | (2,923) | 5.5% | 66,284 | 284.02% | 55,928 | 545.27% | 84,395 | 378.93% | 61,014 | -610.38% | 74,625 | -3003.02% | (206,820) | 75.04% | 16,425 | -31.85% | (31,697) | 39.55% | (1,965) | 3.66% | 8,270 | -14.69% | 40,810 | -487.92% |
| 收取之利息 | 657 | 1.29% | 707 | -1.33% | 132 | 0.57% | 31 | 0.3% | 37 | 0.17% | 48 | -0.48% | 67 | -2.7% | 295 | -0.11% | 1,163 | -2.26% | 272 | -0.34% | 540 | -1.01% | 357 | -0.63% | 376 | -4.5% |
| 收取之股利 | 945 | 1.86% | 0 | 0% | 745 | 3.19% | 720 | 7.02% | 710 | 3.19% | 485 | -4.85% | 692 | -27.85% | 2,541 | -0.92% | 160 | -0.31% | 3,544 | -4.42% | 3,506 | -6.53% | 7,977 | -14.17% | 5,832 | -69.73% |
| 支付之利息 | (38,560) | -75.82% | (50,819) | 95.7% | (43,813) | -187.73% | (46,422) | -452.59% | (62,906) | -282.44% | (70,989) | 710.17% | (77,491) | 3118.35% | (70,967) | 25.75% | (69,037) | 133.89% | (51,918) | 64.78% | (55,572) | 103.48% | (72,621) | 128.98% | (55,318) | 661.38% |
| 退還（支付）之所得稅 | (49) | -0.1% | (67) | 0.13% | (10) | -0.04% | 0 | 0% | 36 | 0.16% | (554) | 5.54% | (378) | 15.21% | (660) | 0.24% | (274) | 0.53% | (342) | 0.43% | (213) | 0.4% | (287) | 0.51% | (64) | 0.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,860 | 100% | (53,102) | 100% | 23,338 | 100% | 10,257 | 100% | 22,272 | 100% | (9,996) | 100% | (2,485) | 100% | (275,611) | 100% | (51,563) | 100% | (80,141) | 100% | (53,704) | 100% | (56,304) | 100% | (8,364) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,557) | 403.51% | (27,940) | 100.25% | (21,247) | -59.81% | (21,505) | 91.25% | (16,261) | -19.62% | (36,083) | -168.48% | (120,379) | 390.38% | (89,091) | 46.3% | (95,551) | 176.23% | (49,979) | -30.39% | (114,767) | 149.46% | (136,808) | -88.6% | (56,872) | 126.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42 | -0.49% | 0 | 0% | 424 | 1.19% | 6 | -0.03% | 655 | 0.79% | 15,737 | 73.48% | 4,131 | -13.4% | ||||||||||||
| 預收款項增加－處分資產 | 20,000 | -233.54% | 0 | 0% | 14,286 | 8.69% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,766 | -32.3% | 225 | -0.81% | 0 | 0% | 8,207 | 9.9% | 4,565 | 21.31% | 0 | 0% | 14,587 | -7.58% | 8,438 | -15.56% | (3,831) | 4.99% | (4,063) | -2.63% | (319) | 0.71% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,646) | 3.45% | (717) | -0.46% | (1,199) | 2.66% | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (156) | 0.56% | (86) | -0.24% | 0 | 0% | (1,245) | 0.65% | 0 | 0% | (3,240) | -1.97% | (980) | 1.28% | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 3,185 | -37.19% | 0 | 0% | 923 | -3.92% | 1,022 | 1.23% | 3,426 | 16% | 874 | -2.83% | 0 | 0% | 1,848 | -3.41% | 0 | 0% | 5,017 | 3.25% | 4,598 | -10.22% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,564) | 100% | (27,871) | 100% | 35,527 | 100% | (23,568) | 100% | 82,887 | 100% | 21,417 | 100% | (30,836) | 100% | (192,404) | 100% | (54,218) | 100% | 164,479 | 100% | (76,789) | 100% | 154,419 | 100% | (44,995) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (11,000) | 23.16% | (62,000) | -64.14% | 0 | 0% | (70,500) | 207.07% | 0 | 0% | (191,375) | -2938.35% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 54,000 | -113.69% | 40,000 | 41.38% | 65,000 | -599.58% | 67,900 | -261.23% | 97,100 | -285.19% | 30,000 | -99.42% | 734,806 | 11282.14% | 759,040 | 215.67% | 759,572 | 527.42% | 97,090 | -61.98% | 182,912 | 119.65% | 698,214 | -560.91% | 243,233 | 796.83% |
| 償還長期借款 | (81,043) | 170.62% | (56,541) | -58.5% | (350,162) | 3229.98% | (369,257) | 1420.66% | (52,303) | 153.62% | (199,603) | 661.46% | (606,528) | -9312.57% | (468,659) | -133.17% | (819,566) | -569.08% | (407,651) | 260.24% | (290,592) | -190.09% | (813,884) | 653.84% | (216,586) | -709.54% |
| 存入保證金增加 | 409 | -0.86% | 0 | 0% | 125,522 | -415.97% | 0 | 0% | 1,333 | 0.93% | 0 | 0% | 1,378 | 0.9% | (4,443) | 3.57% | (767) | -2.51% | ||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (6,147) | -6.36% | (1,370) | 12.64% | (1,194) | 4.59% | (324) | 0.95% | 0 | 0% | (395) | -6.06% | (471) | -0.13% | 0 | 0% | (1,384) | 0.88% | ||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (2,400) | 5.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,763) | 14.24% | (6,552) | -6.78% | (6,942) | 64.03% | (6,941) | 26.7% | (8,020) | 23.56% | (5,933) | 19.66% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (702) | 1.48% | (702) | -0.73% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 188,600 | 195.12% | 0 | 0% | 129,000 | -496.31% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,499) | 100% | 96,658 | 100% | (10,841) | 100% | (25,992) | 100% | (34,047) | 100% | (30,176) | 100% | 6,513 | 100% | 351,938 | 100% | 144,016 | 100% | (156,644) | 100% | 152,869 | 100% | (124,478) | 100% | 30,525 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21 | (12) | 10 | (5) | 17 | (58) | (44) | (31) | (276) | (98) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,182) | 15,673 | 48,034 | (39,308) | 71,129 | (18,813) | (26,852) | (116,108) | 37,959 | (72,404) | 22,376 | (26,363) | (22,834) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 105,495 | 89,822 | 41,788 | 81,096 | 9,967 | 28,780 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,313 | 105,495 | 89,822 | 41,788 | 81,096 | 9,967 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,313 | 105,495 | 89,822 | 41,788 | 81,096 | 9,967 | 28,780 | 55,632 | 171,740 | 133,781 | 206,185 | 183,809 | 210,172 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
劍湖山(5701) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,128萬元、較上一季成長21.11%；而今年初至今累積為NT$5,086萬元、較去年同期成長195.78%。
單季
劍湖山(5701) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,128萬元，較上一季成長21.11%，為過去11年同期中的第5高。
同時劍湖山過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.8%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1,530萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,814萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-919萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,086萬元，較去年同期成長195.78%，為過去11年同期中的第1高。
同時劍湖山過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為70.52%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-7,419萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,701萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,299) | (3,557) | (17,019) | (22,376) | (62,856) | (31,146) | (25,020) | (55,028) | (65,211) | (59,780) | (85,615) | (81,085) | (190,603) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 38,137 | 33,844 | 42,388 | 43,164 | 69,378 | 60,540 | 3,077 | 71,069 | 77,491 | 59,155 | 79,072 | 58,557 | 219,588 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 21,906 | 22,526 | 29,416 | 30,097 | 31,732 | 33,313 | 32,407 | 36,859 | 55,765 | 55,878 | 63,268 | 64,794 | 111,965 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 54 | 40 | 25 | 89 | 179 | 352 | 512 | 494 | 538 | 526 | 508 | 367 | 859 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,631 | 20,324 | 31,732 | 59,869 | (4,402) | 18,548 | 25,837 | (18,798) | (8,282) | (93,418) | (50,605) | (28,371) | (64,192) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,275 | 41,510 | 44,735 | 70,692 | (8,949) | 34,042 | (10,805) | (17,926) | (9,993) | (107,216) | (68,273) | (54,998) | (45,598) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (74,186) | -14.64% | (48,040) | -8.61% | (86,753) | -18.32% | (165,234) | -53.93% | (136,508) | -29.65% | (191,668) | -34.95% | (108,129) | -18.6% | (223,104) | -33.72% | (348,404) | -24.69% | (322,026) | -20.98% | (332,139) | -21.08% | (353,183) | -23.05% | (540,898) | -33.9% |
| 收益費損項目合計 | 135,942 | 267.29% | 153,675 | -289.4% | 170,780 | 731.77% | 175,524 | 1711.26% | 228,375 | 1025.39% | 243,014 | -2431.11% | 155,655 | -6263.78% | 260,046 | -94.35% | 335,727 | -651.1% | 291,831 | -364.15% | 310,876 | -578.87% | 288,477 | -512.36% | 521,362 | -6233.41% |
| 折舊費用 | 89,570 | 176.11% | 105,935 | -199.49% | 119,692 | 512.86% | 123,251 | 1201.63% | 131,081 | 588.55% | 135,598 | -1356.52% | 129,947 | -5229.26% | 198,427 | -72% | 221,804 | -430.16% | 243,240 | -303.52% | 257,230 | -478.98% | 260,486 | -462.64% | 361,804 | -4325.73% |
| 攤銷費用 | 180 | 0.35% | 134 | -0.25% | 147 | 0.63% | 370 | 3.61% | 889 | 3.99% | 1,552 | -15.53% | 2,000 | -80.48% | 2,154 | -0.78% | 2,142 | -4.15% | 1,957 | -2.44% | 2,004 | -3.73% | 2,490 | -4.42% | 3,704 | -44.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,111 | 51.34% | (108,558) | 204.43% | (17,743) | -76.03% | 45,638 | 444.94% | (7,472) | -33.55% | 9,668 | -96.72% | 27,099 | -1090.5% | (141,950) | 51.5% | 29,102 | -56.44% | (1,502) | 1.87% | 19,298 | -35.93% | 72,976 | -129.61% | 60,346 | -721.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,860 | 100% | (53,102) | 100% | 23,338 | 100% | 10,257 | 100% | 22,272 | 100% | (9,996) | 100% | (2,485) | 100% | (275,611) | 100% | (51,563) | 100% | (80,141) | 100% | (53,704) | 100% | (56,304) | 100% | (8,364) | 100% |
投資活動之淨現金流
劍湖山(5701) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,190萬元、較上一季成長276.15%；而今年初至今累積為NT$-856萬元、較去年同期成長69.27%。
單季
劍湖山(5701) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,190萬元，較上一季成長276.15%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-856萬元，較去年同期成長69.27%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,895 | (2,551) | (14,561) | (95,542) | 3,317 | 11,471 | 29,763 | (18,152) | (48,352) | 140,728 | (53,452) | 75,251 | (22,350) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,581) | (2,190) | (9,299) | (5,618) | (3,108) | (12,582) | (10,824) | (13,239) | (31,014) | (6,480) | (24,192) | (39,148) | (16,739) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 6 | 330 | 15,734 | 3,809 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | (389) | (418) | (89) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 10,891 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,564) | 100% | (27,871) | 100% | 35,527 | 100% | (23,568) | 100% | 82,887 | 100% | 21,417 | 100% | (30,836) | 100% | (192,404) | 100% | (54,218) | 100% | 164,479 | 100% | (76,789) | 100% | 154,419 | 100% | (44,995) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,557) | 403.51% | (27,940) | 100.25% | (21,247) | -59.81% | (21,505) | 91.25% | (16,261) | -19.62% | (36,083) | -168.48% | (120,379) | 390.38% | (89,091) | 46.3% | (95,551) | 176.23% | (49,979) | -30.39% | (114,767) | 149.46% | (136,808) | -88.6% | (56,872) | 126.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42 | -0.49% | 0 | 0% | 424 | 1.19% | 6 | -0.03% | 655 | 0.79% | 15,737 | 73.48% | 4,131 | -13.4% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,646) | 3.45% | (717) | -0.46% | (1,199) | 2.66% | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 57,926 | 163.05% | 0 | 0% | 30,975 | -100.45% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
劍湖山(5701) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,061萬元、較上一季衰退-3650.86%；而今年初至今累積為NT$-4,750萬元、較去年同期衰退-149.14%。
單季
劍湖山(5701) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,061萬元，較上一季衰退-3650.86%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,750萬元，較去年同期衰退-149.14%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,607) | (34,627) | 3,997 | 57,808 | (7,749) | (50,841) | 28 | 47,885 | 58,110 | (50,516) | 54,438 | (32,198) | 90,106 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (9,000) | 146,500 | 0 | (12,000) | 0 | (91,625) | 135,500 | 43,000 | 235,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (3,000) | (16,000) | 0 | (6,500) | 0 | 40,000 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 14,806 | 177,000 | 20,920 | 31,040 | 30,000 | 22,035 | 160,033 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (25,830) | (17,786) | (12,842) | (215,258) | 0 | (49,891) | (54,595) | (36,546) | (99,159) | (124,283) | (93,073) | (47,916) | (71,819) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,499) | 100% | 96,658 | 100% | (10,841) | 100% | (25,992) | 100% | (34,047) | 100% | (30,176) | 100% | 6,513 | 100% | 351,938 | 100% | 144,016 | 100% | (156,644) | 100% | 152,869 | 100% | (124,478) | 100% | 30,525 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 280,000 | -2582.79% | 154,500 | -594.41% | 0 | 0% | 7,000 | -23.2% | 0 | 0% | 83,725 | 23.79% | 183,000 | 127.07% | 158,000 | -100.87% | 260,000 | 170.08% | ||||||
| 短期借款減少 | (11,000) | 23.16% | (62,000) | -64.14% | 0 | 0% | (70,500) | 207.07% | 0 | 0% | (191,375) | -2938.35% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 54,000 | -113.69% | 40,000 | 41.38% | 65,000 | -599.58% | 67,900 | -261.23% | 97,100 | -285.19% | 30,000 | -99.42% | 734,806 | 11282.14% | 759,040 | 215.67% | 759,572 | 527.42% | 97,090 | -61.98% | 182,912 | 119.65% | 698,214 | -560.91% | 243,233 | 796.83% |
| 償還長期借款 | (81,043) | 170.62% | (56,541) | -58.5% | (350,162) | 3229.98% | (369,257) | 1420.66% | (52,303) | 153.62% | (199,603) | 661.46% | (606,528) | -9312.57% | (468,659) | -133.17% | (819,566) | -569.08% | (407,651) | 260.24% | (290,592) | -190.09% | (813,884) | 653.84% | (216,586) | -709.54% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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