遠雄港－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	234,388		195,377		256,035		375,861		195,252		127,279		113,032		104,275		65,778		45,881		47,445		64,592		50,492		75
本期稅前淨利（淨損）	234,388		195,377		256,035		375,861		195,252		127,279		113,032		104,275		65,778		45,881		47,445		64,592		50,492		75
調整項目
收益費損項目
折舊費用	227,178		203,901		105,813		96,510		90,628		79,643		74,794		52,655		51,065		50,904		49,118		43,258		46,205		68,736
攤銷費用	1,894		2,143		2,158		1,316		1,281		1,911		2,351		2,842		2,886		2,250		1,872		2,432		2,176		2,903
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(838)		472		608		(101)		744		541		(923)		561		(319)		321		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(194)
利息費用	81,822		81,091		35,205		29,296		27,888		25,306		25,414		8,879		11,087		13,355		14,736		14,163		15,930		17,947
利息收入	(1,031)		(709)		(573)		(69)		(76)		(132)		(26)		(25)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(141)		189		16
收益費損項目合計	308,690		287,087		143,227		126,950		120,465		107,269		101,610		64,912		64,696		66,797		65,664		59,791		64,248		89,523
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	958		3,149		5,862		6,110		767		506		966		2,234		2,145		(471)		8,385		1,298		2,953		1,981
應收帳款（增加）減少	(5,704)		(26,737)		15,489		25,056		72,672		19,609		(19,764)		4,374		4,397		(5,034)		(6,427)		(3,369)		(2,740)		(6,078)
其他應收款（增加）減少	6,838		6,418		(197)		5,023		1,517		4,675		2,157		(324)		2,674		3,668		2,765		(95)		450		(1,443)
預付款項（增加）減少	(16,219)		(11,359)		2,473		15,662		(3,164)		(5,470)		(4,187)		(78,278)		(77,878)		(75,994)		(65,438)		(70,370)		(70,304)		(71,462)
其他流動資產（增加）減少	(38)		449		(10)		(2,251)		(6,052)		(1,296)		189		(1,571)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(14,165)		(28,080)		74,365		228,077		178,747		(194,509)		(46,309)		59,417		(65,369)		(25,868)		(66,793)		52,963		30,806		(32,961)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(1,501)		(13,073)		(47,925)		(13,765)		57		(7,528)		15,103		(6,858)		(4,674)		(17,859)		(5,564)		(38,973)		(12,141)		968
應付票據－關係人增加（減少）	(2)		17		0		31		4		(3)
其他應付款增加（減少）	(100,001)		(107,235)		(352,314)		(113,854)		(61,437)		(48,479)		(58,119)		(52,968)		(40,889)		(43,075)		(36,160)		(20,758)		(23,406)		(22,380)
其他應付款－關係人增加（減少）	(5)		26		199,482		12		(39)
其他流動負債增加（減少）	3,209		(3,129)		2,995		(1,128)		(1,392)		2,426		51,275		2,351
其他營業負債增加（減少）	(14,228)		(15,849)		(16,331)		(21,634)		(50,752)		(16,741)		(14,043)		(6,963)		(7,661)		(14,446)		(1,547)		15,349		1,681		6,830
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(112,528)		(139,243)		(214,093)		(150,338)		(113,559)		32,009		(5,784)		(64,660)		(50,600)		(75,380)		(48,340)		(3,264)		(39,180)		(17,700)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(126,693)		(167,323)		(139,728)		77,739		65,188		(162,500)		(52,093)		(5,243)		(115,969)		(101,248)		(115,133)		49,699		(8,374)		(50,661)
調整項目合計	181,997		119,764		3,499		204,689		185,653		(55,231)		49,517		59,669		(51,273)		(34,451)		(49,469)		109,490		55,874		38,862
營運產生之現金流入（流出）	416,385		315,141		259,534		580,550		380,905		72,048		162,549		163,944		14,505		11,430		(2,024)		174,082		106,366		38,937
收取之利息	1,031		709		573		69		76		132		26		25		23		33		62		57		58		63
支付之利息	(82,400)		(80,396)		(34,191)		(29,039)		(27,584)		(25,363)		(8,871)		(8,599)		(10,812)		(13,006)		(14,426)		(19,178)		(15,613)		(16,545)
退還（支付）之所得稅	(100)		(65)		(42)						0		30		(75)				0		0
營業活動之淨現金流入（流出）	334,916		235,389		225,874		551,580		353,397		46,817		153,734		155,295		3,716		(1,543)		(16,388)		154,961		90,811		22,455
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(85,981)		(109,026)		(393,304)		(600,350)		(258,878)		(75,121)		(6,331)		(19,991)		(5,274)		(93,555)		(6,844)		(304,618)		(2,857)		(1,143)
取得無形資產	(1,078)		(1,010)		0		(2,200)		(170)		(2,186)		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(520,924)		(109,742)		(473,362)		(721,402)		(549,299)		(323,098)		(137,196)
投資活動之淨現金流入（流出）	(607,983)		(219,778)		(866,666)		(1,276,918)		(808,347)		(480,436)		(161,678)		(34,271)		(5,551)		(101,053)		(20,910)		(532,512)		(4,723)		(1,563)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	880,000		780,000		580,000		305,000		60,000		0		20,000		0		90,000		0		0		65,000
短期借款減少	(560,000)		(480,000)		(640,000)		(385,000)		(60,000)		(20,000)		0		(40,000)				0		0		0
應付短期票券增加	730,000		550,000		390,000		138,909		239,291		120,125		350,225		558,824		358,859		39,713		32		0
應付短期票券減少	(900,000)		(350,000)		(170,000)		(89,300)		(149,550)		(160,209)		(350,415)		(559,124)		(329,034)		0		0		0		60		181
舉借長期借款	362,600		0		499,273		934,574		663,138		198,322		60,359				0		134,000		100,000		181,000
償還長期借款	(113,245)		(93,118)		(12,822)		(87,453)		(74,332)		(24,331)		(26,832)		(104,832)		(140,725)		(108,225)		(88,000)		(88,000)		(88,000)		(18,000)
存入保證金增加	1,157		26,367		4,624		2,137		3,595		7,321		3,453		2,306		2,176		3,979		(14)		1,680
存入保證金減少	(4,902)		(4,769)		(1,077)		(1,218)		(2,602)		(10,087)		(1,798)		(1,279)		(4,113)		(506)
租賃本金償還	(99,985)		(95,355)		(96,581)		(99,648)		(93,893)		(108,452)		(109,321)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	295,625		333,125		553,417		718,001		585,647		2,689		(54,329)		(144,105)		(22,837)		68,961		12,018		159,680		(87,940)		(17,819)
本期現金及約當現金增加（減少）數	22,558		348,736		(87,375)		(7,337)		130,697		(430,930)		(62,273)		(23,081)		(24,672)		(33,635)		(25,280)		(217,871)		(1,852)		3,073
期初現金及約當現金餘額	520,331		466,909		381,623		484,557		224,610		640,891		224,087		117,229		99,294		115,302		119,564		320,556		81,707		57,457
期末現金及約當現金餘額	542,889		815,645		294,248		477,220		355,307		209,961		161,814		94,148		74,622		81,667		94,284		102,685		79,855		60,530
資產負債表帳列之現金及約當現金	542,889	1.99%	815,645	3.14%	294,248	1.31%	477,220	2.44%	355,307	2.29%	209,961	1.57%	161,814	1.54%	94,148	1.38%	74,622	1.08%	81,667	1.16%	94,284	1.35%	102,685	1.54%	79,855	1.27%	60,530	0.94%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	234,388	26.19%	195,377	24.26%	256,035	37.31%	375,861	46.51%	195,252	36.25%	127,279	29.69%	113,032	27.05%	104,275	25.99%	65,778	19.6%	45,881	15.16%	47,445	15.71%	64,592	21.44%	50,492	17.33%	75	0.03%
本期稅前淨利（淨損）	234,388	69.98%	195,377	83%	256,035	113.35%	375,861	68.14%	195,252	55.25%	127,279	271.86%	113,032	73.52%	104,275	67.15%	65,778	1770.13%	45,881	-2973.49%	47,445	-289.51%	64,592	41.68%	50,492	55.6%	75	0.33%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	227,178	67.83%	203,901	86.62%	105,813	46.85%	96,510	17.5%	90,628	25.64%	79,643	170.12%	74,794	48.65%	52,655	33.91%	51,065	1374.19%	50,904	-3299.03%	49,118	-299.72%	43,258	27.92%	46,205	50.88%	68,736	306.11%
攤銷費用	1,894	0.57%	2,143	0.91%	2,158	0.96%	1,316	0.24%	1,281	0.36%	1,911	4.08%	2,351	1.53%	2,842	1.83%	2,886	77.66%	2,250	-145.82%	1,872	-11.42%	2,432	1.57%	2,176	2.4%	2,903	12.93%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(838)	-0.25%	472	0.2%	608	0.27%	(101)	-0.02%	744	0.21%	541	1.16%	(923)	-0.6%	561	0.36%	(319)	-8.58%	321	-20.8%	0	0%	0	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(194)	-0.06%
利息費用	81,822	24.43%	81,091	34.45%	35,205	15.59%	29,296	5.31%	27,888	7.89%	25,306	54.05%	25,414	16.53%	8,879	5.72%	11,087	298.36%	13,355	-865.52%	14,736	-89.92%	14,163	9.14%	15,930	17.54%	17,947	79.92%
利息收入	(1,031)	-0.31%	(709)	-0.3%	(573)	-0.25%	(69)	-0.01%	(76)	-0.02%	(132)	-0.28%	(26)	-0.02%	(25)	-0.02%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(141)	-0.04%	189	0.08%	16	0.01%
收益費損項目合計	308,690	92.17%	287,087	121.96%	143,227	63.41%	126,950	23.02%	120,465	34.09%	107,269	229.12%	101,610	66.09%	64,912	41.8%	64,696	1741.01%	66,797	-4329.03%	65,664	-400.68%	59,791	38.58%	64,248	70.75%	89,523	398.68%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	958	0.29%	3,149	1.34%	5,862	2.6%	6,110	1.11%	767	0.22%	506	1.08%	966	0.63%	2,234	1.44%	2,145	57.72%	(471)	30.52%	8,385	-51.17%	1,298	0.84%	2,953	3.25%	1,981	8.82%
應收帳款（增加）減少	(5,704)	-1.7%	(26,737)	-11.36%	15,489	6.86%	25,056	4.54%	72,672	20.56%	19,609	41.88%	(19,764)	-12.86%	4,374	2.82%	4,397	118.33%	(5,034)	326.25%	(6,427)	39.22%	(3,369)	-2.17%	(2,740)	-3.02%	(6,078)	-27.07%
其他應收款（增加）減少	6,838	2.04%	6,418	2.73%	(197)	-0.09%	5,023	0.91%	1,517	0.43%	4,675	9.99%	2,157	1.4%	(324)	-0.21%	2,674	71.96%	3,668	-237.72%	2,765	-16.87%	(95)	-0.06%	450	0.5%	(1,443)	-6.43%
預付款項（增加）減少	(16,219)	-4.84%	(11,359)	-4.83%	2,473	1.09%	15,662	2.84%	(3,164)	-0.9%	(5,470)	-11.68%	(4,187)	-2.72%	(78,278)	-50.41%	(77,878)	-2095.75%	(75,994)	4925.08%	(65,438)	399.3%	(70,370)	-45.41%	(70,304)	-77.42%	(71,462)	-318.25%
其他流動資產（增加）減少	(38)	-0.01%	449	0.19%	(10)	0%	(2,251)	-0.41%	(6,052)	-1.71%	(1,296)	-2.77%	189	0.12%	(1,571)	-1.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(14,165)	-4.23%	(28,080)	-11.93%	74,365	32.92%	228,077	41.35%	178,747	50.58%	(194,509)	-415.47%	(46,309)	-30.12%	59,417	38.26%	(65,369)	-1759.12%	(25,868)	1676.47%	(66,793)	407.57%	52,963	34.18%	30,806	33.92%	(32,961)	-146.79%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(1,501)	-0.45%	(13,073)	-5.55%	(47,925)	-21.22%	(13,765)	-2.5%	57	0.02%	(7,528)	-16.08%	15,103	9.82%	(6,858)	-4.42%	(4,674)	-125.78%	(17,859)	1157.42%	(5,564)	33.95%	(38,973)	-25.15%	(12,141)	-13.37%	968	4.31%
應付票據－關係人增加（減少）	(2)	0%	17	0.01%	0	0%	31	0.01%	4	0%	(3)	-0.01%
其他應付款增加（減少）	(100,001)	-29.86%	(107,235)	-45.56%	(352,314)	-155.98%	(113,854)	-20.64%	(61,437)	-17.38%	(48,479)	-103.55%	(58,119)	-37.8%	(52,968)	-34.11%	(40,889)	-1100.35%	(43,075)	2791.64%	(36,160)	220.65%	(20,758)	-13.4%	(23,406)	-25.77%	(22,380)	-99.67%
其他應付款－關係人增加（減少）	(5)	0%	26	0.01%	199,482	88.32%	12	0%	(39)	-0.01%
其他流動負債增加（減少）	3,209	0.96%	(3,129)	-1.33%	2,995	1.33%	(1,128)	-0.2%	(1,392)	-0.39%	2,426	5.18%	51,275	33.35%	2,351	1.51%
其他營業負債增加（減少）	(14,228)	-4.25%	(15,849)	-6.73%	(16,331)	-7.23%	(21,634)	-3.92%	(50,752)	-14.36%	(16,741)	-35.76%	(14,043)	-9.13%	(6,963)	-4.48%	(7,661)	-206.16%	(14,446)	936.23%	(1,547)	9.44%	15,349	9.91%	1,681	1.85%	6,830	30.42%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(112,528)	-33.6%	(139,243)	-59.15%	(214,093)	-94.78%	(150,338)	-27.26%	(113,559)	-32.13%	32,009	68.37%	(5,784)	-3.76%	(64,660)	-41.64%	(50,600)	-1361.68%	(75,380)	4885.29%	(48,340)	294.97%	(3,264)	-2.11%	(39,180)	-43.14%	(17,700)	-78.82%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(126,693)	-37.83%	(167,323)	-71.08%	(139,728)	-61.86%	77,739	14.09%	65,188	18.45%	(162,500)	-347.1%	(52,093)	-33.89%	(5,243)	-3.38%	(115,969)	-3120.8%	(101,248)	6561.76%	(115,133)	702.54%	49,699	32.07%	(8,374)	-9.22%	(50,661)	-225.61%
調整項目合計	181,997	54.34%	119,764	50.88%	3,499	1.55%	204,689	37.11%	185,653	52.53%	(55,231)	-117.97%	49,517	32.21%	59,669	38.42%	(51,273)	-1379.79%	(34,451)	2232.73%	(49,469)	301.86%	109,490	70.66%	55,874	61.53%	38,862	173.07%
營運產生之現金流入（流出）	416,385	124.33%	315,141	133.88%	259,534	114.9%	580,550	105.25%	380,905	107.78%	72,048	153.89%	162,549	105.73%	163,944	105.57%	14,505	390.34%	11,430	-740.76%	(2,024)	12.35%	174,082	112.34%	106,366	117.13%	38,937	173.4%
收取之利息	1,031	0.31%	709	0.3%	573	0.25%	69	0.01%	76	0.02%	132	0.28%	26	0.02%	25	0.02%	23	0.62%	33	-2.14%	62	-0.38%	57	0.04%	58	0.06%	63	0.28%
支付之利息	(82,400)	-24.6%	(80,396)	-34.15%	(34,191)	-15.14%	(29,039)	-5.26%	(27,584)	-7.81%	(25,363)	-54.17%	(8,871)	-5.77%	(8,599)	-5.54%	(10,812)	-290.96%	(13,006)	842.9%	(14,426)	88.03%	(19,178)	-12.38%	(15,613)	-17.19%	(16,545)	-73.68%
退還（支付）之所得稅	(100)	-0.03%	(65)	-0.03%	(42)	-0.02%					0	0%	30	0.02%	(75)	-0.05%			0	0%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	334,916	100%	235,389	100%	225,874	100%	551,580	100%	353,397	100%	46,817	100%	153,734	100%	155,295	100%	3,716	100%	(1,543)	100%	(16,388)	100%	154,961	100%	90,811	100%	22,455	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(85,981)	14.14%	(109,026)	49.61%	(393,304)	45.38%	(600,350)	47.02%	(258,878)	32.03%	(75,121)	15.64%	(6,331)	3.92%	(19,991)	58.33%	(5,274)	95.01%	(93,555)	92.58%	(6,844)	32.73%	(304,618)	57.2%	(2,857)	60.49%	(1,143)	73.13%
取得無形資產	(1,078)	0.18%	(1,010)	0.46%	0	0%	(2,200)	0.17%	(170)	0.02%	(2,186)	0.46%	0		0		0		0	0%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(520,924)	85.68%	(109,742)	49.93%	(473,362)	54.62%	(721,402)	56.5%	(549,299)	67.95%	(323,098)	67.25%	(137,196)	84.86%
投資活動之淨現金流入（流出）	(607,983)	100%	(219,778)	100%	(866,666)	100%	(1,276,918)	100%	(808,347)	100%	(480,436)	100%	(161,678)	100%	(34,271)	100%	(5,551)	100%	(101,053)	100%	(20,910)	100%	(532,512)	100%	(4,723)	100%	(1,563)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	880,000	297.67%	780,000	234.15%	580,000	104.8%	305,000	42.48%	60,000	10.25%	0	0%	20,000	-36.81%	0	0%	90,000	-394.1%	0	0%	0	0%	65,000	40.71%
短期借款減少	(560,000)	-189.43%	(480,000)	-144.09%	(640,000)	-115.65%	(385,000)	-53.62%	(60,000)	-10.25%	(20,000)	-743.77%	0	0%	(40,000)	27.76%			0	0%	0	0%	0	0%
應付短期票券增加	730,000	246.93%	550,000	165.1%	390,000	70.47%	138,909	19.35%	239,291	40.86%	120,125	4467.27%	350,225	-644.64%	558,824	-387.79%	358,859	-1571.39%	39,713	57.59%	32	0.27%	0	0%
應付短期票券減少	(900,000)	-304.44%	(350,000)	-105.07%	(170,000)	-30.72%	(89,300)	-12.44%	(149,550)	-25.54%	(160,209)	-5957.94%	(350,415)	644.99%	(559,124)	388%	(329,034)	1440.79%	0	0%	0	0%	0	0%	60	-0.07%	181	-1.02%
舉借長期借款	362,600	122.66%	0	0%	499,273	90.22%	934,574	130.16%	663,138	113.23%	198,322	7375.31%	60,359	-111.1%			0	0%	134,000	194.31%	100,000	832.09%	181,000	113.35%
償還長期借款	(113,245)	-38.31%	(93,118)	-27.95%	(12,822)	-2.32%	(87,453)	-12.18%	(74,332)	-12.69%	(24,331)	-904.83%	(26,832)	49.39%	(104,832)	72.75%	(140,725)	616.21%	(108,225)	-156.94%	(88,000)	-732.23%	(88,000)	-55.11%	(88,000)	100.07%	(18,000)	101.02%
存入保證金增加	1,157	0.39%	26,367	7.92%	4,624	0.84%	2,137	0.3%	3,595	0.61%	7,321	272.26%	3,453	-6.36%	2,306	-1.6%	2,176	-9.53%	3,979	5.77%	(14)	-0.12%	1,680	1.05%
存入保證金減少	(4,902)	-1.66%	(4,769)	-1.43%	(1,077)	-0.19%	(1,218)	-0.17%	(2,602)	-0.44%	(10,087)	-375.12%	(1,798)	3.31%	(1,279)	0.89%	(4,113)	18.01%	(506)	-0.73%
租賃本金償還	(99,985)	-33.82%	(95,355)	-28.62%	(96,581)	-17.45%	(99,648)	-13.88%	(93,893)	-16.03%	(108,452)	-4033.17%	(109,321)	201.22%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	295,625	100%	333,125	100%	553,417	100%	718,001	100%	585,647	100%	2,689	100%	(54,329)	100%	(144,105)	100%	(22,837)	100%	68,961	100%	12,018	100%	159,680	100%	(87,940)	100%	(17,819)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	22,558		348,736		(87,375)		(7,337)		130,697		(430,930)		(62,273)		(23,081)		(24,672)		(33,635)		(25,280)		(217,871)		(1,852)		3,073
期初現金及約當現金餘額	520,331		466,909		381,623		484,557		224,610		640,891		224,087
期末現金及約當現金餘額	542,889		815,645		294,248		477,220		355,307		209,961		161,814
資產負債表帳列之現金及約當現金	542,889		815,645		294,248		477,220		355,307		209,961		161,814		94,148		74,622		81,667		94,284		102,685		79,855		60,530

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

遠雄港(5607) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.35億元、較上一季衰退-27.14%；而今年初至今累積為NT$3.35億元、較去年同期成長42.28%。

單季

遠雄港(5607) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.35億元，較上一季衰退-27.14%，為過去11年同期中的第3高。同時遠雄港過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.32%、48.22%與36.49%。其中稅前淨利為NT$2.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,147萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.35億元，較去年同期成長42.28%，為過去11年同期中的第3高。同時遠雄港過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.32%、48.22%與36.49%。其中稅前淨利為NT$2.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,147萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	234,388		195,377		256,035		375,861		195,252		127,279		113,032		104,275		65,778		45,881		47,445		64,592		50,492		75
收益費損項目合計	308,690		287,087		143,227		126,950		120,465		107,269		101,610		64,912		64,696		66,797		65,664		59,791		64,248		89,523
折舊費用	227,178		203,901		105,813		96,510		90,628		79,643		74,794		52,655		51,065		50,904		49,118		43,258		46,205		68,736
攤銷費用	1,894		2,143		2,158		1,316		1,281		1,911		2,351		2,842		2,886		2,250		1,872		2,432		2,176		2,903
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(126,693)		(167,323)		(139,728)		77,739		65,188		(162,500)		(52,093)		(5,243)		(115,969)		(101,248)		(115,133)		49,699		(8,374)		(50,661)
營業活動之淨現金流入（流出）	334,916		235,389		225,874		551,580		353,397		46,817		153,734		155,295		3,716		(1,543)		(16,388)		154,961		90,811		22,455

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	234,388	26.19%	195,377	24.26%	256,035	37.31%	375,861	46.51%	195,252	36.25%	127,279	29.69%	113,032	27.05%	104,275	25.99%	65,778	19.6%	45,881	15.16%	47,445	15.71%	64,592	21.44%	50,492	17.33%	75	0.03%
收益費損項目合計	308,690	92.17%	287,087	121.96%	143,227	63.41%	126,950	23.02%	120,465	34.09%	107,269	229.12%	101,610	66.09%	64,912	41.8%	64,696	1741.01%	66,797	-4329.03%	65,664	-400.68%	59,791	38.58%	64,248	70.75%	89,523	398.68%
折舊費用	227,178	67.83%	203,901	86.62%	105,813	46.85%	96,510	17.5%	90,628	25.64%	79,643	170.12%	74,794	48.65%	52,655	33.91%	51,065	1374.19%	50,904	-3299.03%	49,118	-299.72%	43,258	27.92%	46,205	50.88%	68,736	306.11%
攤銷費用	1,894	0.57%	2,143	0.91%	2,158	0.96%	1,316	0.24%	1,281	0.36%	1,911	4.08%	2,351	1.53%	2,842	1.83%	2,886	77.66%	2,250	-145.82%	1,872	-11.42%	2,432	1.57%	2,176	2.4%	2,903	12.93%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(126,693)	-37.83%	(167,323)	-71.08%	(139,728)	-61.86%	77,739	14.09%	65,188	18.45%	(162,500)	-347.1%	(52,093)	-33.89%	(5,243)	-3.38%	(115,969)	-3120.8%	(101,248)	6561.76%	(115,133)	702.54%	49,699	32.07%	(8,374)	-9.22%	(50,661)	-225.61%
營業活動之淨現金流入（流出）	334,916	100%	235,389	100%	225,874	100%	551,580	100%	353,397	100%	46,817	100%	153,734	100%	155,295	100%	3,716	100%	(1,543)	100%	(16,388)	100%	154,961	100%	90,811	100%	22,455	100%

投資活動之淨現金流

遠雄港(5607) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.08億元、較上一季成長50.2%；而今年初至今累積為NT$-6.08億元、較去年同期衰退-176.64%。

單季

遠雄港(5607) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.08億元，較上一季成長50.2%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.08億元，較去年同期衰退-176.64%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(607,983)		(219,778)		(866,666)		(1,276,918)		(808,347)		(480,436)		(161,678)		(34,271)		(5,551)		(101,053)		(20,910)		(532,512)		(4,723)		(1,563)
取得不動產、廠房及設備	(85,981)		(109,026)		(393,304)		(600,350)		(258,878)		(75,121)		(6,331)		(19,991)		(5,274)		(93,555)		(6,844)		(304,618)		(2,857)		(1,143)
處分不動產、廠房及設備					0		334
取得無形資產	(1,078)		(1,010)		0		(2,200)		(170)		(2,186)		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		(60,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		46,700
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(607,983)	100%	(219,778)	100%	(866,666)	100%	(1,276,918)	100%	(808,347)	100%	(480,436)	100%	(161,678)	100%	(34,271)	100%	(5,551)	100%	(101,053)	100%	(20,910)	100%	(532,512)	100%	(4,723)	100%	(1,563)	100%
取得不動產、廠房及設備	(85,981)	14.14%	(109,026)	49.61%	(393,304)	45.38%	(600,350)	47.02%	(258,878)	32.03%	(75,121)	15.64%	(6,331)	3.92%	(19,991)	58.33%	(5,274)	95.01%	(93,555)	92.58%	(6,844)	32.73%	(304,618)	57.2%	(2,857)	60.49%	(1,143)	73.13%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	334	-0.03%
取得無形資產	(1,078)	0.18%	(1,010)	0.46%	0	0%	(2,200)	0.17%	(170)	0.02%	(2,186)	0.46%	0		0		0		0	0%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(60,000)	12.49%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	46,700	-3.66%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

遠雄港(5607) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.96億元、較上一季成長3520.19%；而今年初至今累積為NT$2.96億元、較去年同期衰退-11.26%。

單季

遠雄港(5607) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.96億元，較上一季成長3520.19%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.96億元，較去年同期衰退-11.26%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	295,625		333,125		553,417		718,001		585,647		2,689		(54,329)		(144,105)		(22,837)		68,961		12,018		159,680		(87,940)		(17,819)
短期借款增加	880,000		780,000		580,000		305,000		60,000		0		20,000		0		90,000		0		0		65,000
短期借款減少	(560,000)		(480,000)		(640,000)		(385,000)		(60,000)		(20,000)		0		(40,000)				0		0		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	362,600		0		499,273		934,574		663,138		198,322		60,359				0		134,000		100,000		181,000
償還長期借款	(113,245)		(93,118)		(12,822)		(87,453)		(74,332)		(24,331)		(26,832)		(104,832)		(140,725)		(108,225)		(88,000)		(88,000)		(88,000)		(18,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	295,625	100%	333,125	100%	553,417	100%	718,001	100%	585,647	100%	2,689	100%	(54,329)	100%	(144,105)	100%	(22,837)	100%	68,961	100%	12,018	100%	159,680	100%	(87,940)	100%	(17,819)	100%
短期借款增加	880,000	297.67%	780,000	234.15%	580,000	104.8%	305,000	42.48%	60,000	10.25%	0	0%	20,000	-36.81%	0	0%	90,000	-394.1%	0	0%	0	0%	65,000	40.71%
短期借款減少	(560,000)	-189.43%	(480,000)	-144.09%	(640,000)	-115.65%	(385,000)	-53.62%	(60,000)	-10.25%	(20,000)	-743.77%	0	0%	(40,000)	27.76%			0	0%	0	0%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	362,600	122.66%	0	0%	499,273	90.22%	934,574	130.16%	663,138	113.23%	198,322	7375.31%	60,359	-111.1%			0	0%	134,000	194.31%	100,000	832.09%	181,000	113.35%
償還長期借款	(113,245)	-38.31%	(93,118)	-27.95%	(12,822)	-2.32%	(87,453)	-12.18%	(74,332)	-12.69%	(24,331)	-904.83%	(26,832)	49.39%	(104,832)	72.75%	(140,725)	616.21%	(108,225)	-156.94%	(88,000)	-732.23%	(88,000)	-55.11%	(88,000)	100.07%	(18,000)	101.02%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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