遠雄港－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	212,967		66,134		239,701		291,043		148,714		84,607		60,534		57,301		48,020		28,296		57,270		48,820		23,995
本期稅前淨利（淨損）	212,967		66,134		239,701		291,043		148,714		84,607		60,534		57,301		48,020		28,296		57,270		48,820		23,995
調整項目
收益費損項目
折舊費用	224,585		198,476		98,361		93,212		93,008		79,653		52,445		52,326		51,022		50,122		45,167		43,304		69,587
攤銷費用	1,872		2,500		2,203		1,381		1,366		2,007		2,428		2,969		2,916		2,082		1,843		2,474		2,058
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	861		(1,427)		(198)		1,379		228		(13,881)		(456)		719		1,276		960		3,439
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(12)		(1)
利息費用	83,670		83,850		32,986		28,798		28,040		26,681		9,440		9,591		11,855		13,473		15,130		14,326		16,773
利息收入	(4,757)		(3,522)		(1,331)		(184)		(143)		(365)		(200)
股利收入	0		(4,813)		(11,068)		(5,534)		(5,533)		(1)		0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(465)		6		(9)
收益費損項目合計	305,754		315,038		124,784		119,052		116,966		94,093		63,657		70,448		66,916		66,292		65,245		62,292		88,232
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(50,000)		1		638,577		(104,123)		139,615		(911,414)		(74,628)
應收票據（增加）減少	17		657		(1,676)		(7,293)		(1,063)		2,652		(2,811)		(723)		(5,672)		3,411		(6,607)		(3,328)		(2,267)
應收帳款（增加）減少	(13,796)		(23,791)		12,908		(69,933)		(80,895)		14,349		(11,599)		(6,204)		(10,037)		464		7,550		12,442		6,345
其他應收款（增加）減少	13,190		35,847		(12,449)		11,666		(13,843)		(8,548)		5,256		2,539		3,002		5,996		6,789		(5,368)		1,591
預付款項（增加）減少	6,055		(2,374)		(394)		(18,453)		1,267		1,586		25,902		26,559		24,995		29,334		17,636		24,158		24,761
其他流動資產（增加）減少	951		757		(3,248)		751		397		(2,841)		28,403
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(43,583)		11,097		633,718		(187,385)		45,478		(904,216)		(29,477)		(85,092)		(46,725)		25,083		8,468		17,891		(29,835)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	1,151		7,332		33,171		41,072		(24,436)		6,046		4,990		17,653		2,220		13,934		(4,765)		9,716		32,611
應付票據－關係人增加（減少）	(4)		(1)
其他應付款增加（減少）	81,237		90,522		(339,537)		141,069		8,408		40,674		47,419		47,431		43,214		37,184		26,888		19,066		15,393
其他應付款－關係人增加（減少）	2		0		474,511		86
其他流動負債增加（減少）	(241)		788		(491)		(43,010)		39,129		(6,106)		4,773
其他營業負債增加（減少）	(19,807)		(14,115)		(14,068)		(13,409)		(742)		(314)		2,148		(214)		(48)		(2,990)		(71)		(221)		(243)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	62,338		84,526		95,412		125,808		88,361		174,230		59,393		45,636		48,802		49,197		(9,164)		(67,080)		112,839
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	18,755		95,623		729,130		(61,577)		133,839		(729,986)		29,916		(39,456)		2,077		74,280		(696)		(49,189)		83,004
調整項目合計	324,509		410,661		853,914		57,475		250,805		(635,893)		93,573		30,992		68,993		140,572		64,549		13,103		171,236
營運產生之現金流入（流出）	537,476		476,795		1,093,615		348,518		399,519		(551,286)		154,107		88,293		117,013		168,868		121,819		61,923		195,231
收取之利息	4,757		3,522		1,331		184		143		365		200		170		153		389		378		302		133
收取之股利	0		4,813		11,068		5,534		5,533		16,653		0		0		0		0		0		0		53
支付之利息	(82,074)		(84,202)		(32,544)		(28,450)		(26,787)		18,754		(8,936)		(9,509)		(11,527)		(13,135)		(14,761)		(14,338)		(16,407)
退還（支付）之所得稅	(468)		(336)		(91)		(4)		(4)		(38,096)		(12)		(9)		(18)		(123)
營業活動之淨現金流入（流出）	459,691		400,592		1,073,379		325,782		378,404		(553,610)		145,359		78,945		105,621		155,999		107,362		47,887		179,010
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	20,000		0
取得不動產、廠房及設備	(68,534)		(334,062)		(752,713)		(641,297)		(275,591)		(101,327)		(18,398)		(21,236)		(1,094)		23,282		323,084		(739)		(12,185)
存出保證金增加	(420)		0		0		(1,401)						0		143		0		0		0
取得無形資產	0		(3,044)		(2,797)		295		(1,151)		0		(333)		(1,140)		0		(524)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(796,268)		(927,806)		(881,434)		(716,241)		(603,066)		(301,202)
其他非流動資產增加	0		0				0		(59,724)		218,324		(17,450)		12,244		(4,201)		(4,179)		(5,746)		(8,240)		(1,851)
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,220,822)		(1,217,373)		(1,587,267)		(1,358,614)		(939,532)		(304,067)		(36,822)		(12,580)		(5,295)		(83,039)		(91,078)		(14,179)		(16,858)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,380,000		1,450,000		240,000		735,000		40,000		100,000		40,000		130,000		0		0		0
短期借款減少	(1,700,000)		(2,350,000)		(615,000)		(370,000)		(30,000)		(90,000)		(90,000)		(70,000)		0		0		0		5,000		0
應付短期票券增加	700,000		380,000		(667,342)		239,357		139,661		151,060		406,769		459,329		249,154		(53)		(30)		(20,049)		(10,177)
應付短期票券減少	(700,000)		(380,000)		517,340		(259,233)		(179,534)		(210,876)		(436,739)		(458,986)		(248,949)		0		0
舉借長期借款	549,080		320,400		1,003,979		3,094,031		580,515		189,699		0		(20,000)		0		126,000		52,500
償還長期借款	(133,191)		(143,068)		(61,770)		(2,343,688)		(74,334)		(24,332)		(26,832)		(124,832)		(110,725)		(194,625)		(45,143)		2,000		(171,500)
存入保證金增加	14,251		35,899		1,637		5,016		3,413		2,818		6,426		2,037		9,111		2,812		5,265		(47)		(3,444)
存入保證金減少	(1,204)		(3,832)		(605)		(1,308)		(398)		(1,252)		(2,933)		(967)		(12,822)		(928)
租賃本金償還	2,029		5,726		6,193		5,489		57,170		(21,604)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,166		715,125		314,755		1,104,664		536,493		1,232,217		(103,289)		(83,419)		(114,231)		(66,794)		12,592		(23,050)		(174,917)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(752,965)		(101,656)		(199,133)		71,832		(24,635)		374,540		5,248		(17,054)		(13,905)		6,166		28,876		10,658		(12,765)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		117,229		99,294		115,302		119,564		320,556		81,707		57,457
期末現金及約當現金餘額	(752,965)		(101,656)		(199,133)		71,832		(24,635)		374,540		224,087		117,229		99,294		115,302		119,564		320,556		81,707
資產負債表帳列之現金及約當現金	520,331	1.94%	466,909	1.85%	381,623	1.76%	484,557	2.55%	224,610	1.5%	640,891	4.78%	224,087	3.07%	117,229	1.69%	99,294	1.44%	115,302	1.64%	119,564	1.71%	320,556	4.78%	81,707	1.29%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	827,970	23.9%	765,644	26.33%	1,352,859	42.31%	920,713	36.27%	596,423	31.27%	898,255	39.51%	403,527	23.76%	290,100	19.56%	229,771	17.35%	200,255	15.82%	291,192	22.58%	238,034	19.42%	120,316	9.93%
本期稅前淨利（淨損）	827,970	58.26%	765,644	62.76%	1,352,859	47.85%	920,713	56.45%	596,423	53.59%	898,255	332.95%	403,527	153.25%	290,100	72.75%	229,771	58.35%	200,255	51.66%	291,192	46.36%	238,034	66.19%	120,316	30.09%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	863,979	60.79%	590,545	48.41%	390,086	13.8%	366,893	22.5%	333,516	29.96%	313,936	116.37%	211,068	80.16%	207,192	51.96%	203,903	51.78%	198,326	51.16%	174,763	27.83%	179,113	49.81%	276,045	69.05%
攤銷費用	8,686	0.61%	9,003	0.74%	7,491	0.26%	5,479	0.34%	6,432	0.58%	9,370	3.47%	10,482	3.98%	11,599	2.91%	10,064	2.56%	7,804	2.01%	8,390	1.34%	9,542	2.65%	9,819	2.46%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,131	0.08%	(1,514)	-0.12%	(1,005)	-0.04%	1,611	0.1%	(2,496)	-0.22%	582	0.22%	1,381	0.52%	(277)	-0.07%	2,203	0.56%	960	0.25%	932	0.15%	2,522	0.7%	0	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(12)	0%	(24)	0%
利息費用	332,745	23.41%	222,695	18.25%	126,848	4.49%	112,625	6.91%	101,567	9.13%	107,672	39.91%	37,290	14.16%	41,401	10.38%	50,391	12.8%	57,405	14.81%	58,947	9.39%	60,841	16.92%	69,686	17.43%
利息收入	(8,951)	-0.63%	(6,824)	-0.56%	(1,899)	-0.07%	(488)	-0.03%	(552)	-0.05%	(1,214)	-0.45%	(428)	-0.16%
股利收入	(31)	0%	(21,518)	-1.76%	(36,046)	-1.27%	(24,979)	-1.53%	(25,576)	-2.3%	(16,653)	-6.17%	(13,903)	-5.28%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	39,969	3.28%					0	0%	36,363	13.48%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(820)	-0.06%	85	0.01%	113	0%
收益費損項目合計	1,196,727	84.2%	832,417	68.24%	485,632	17.18%	461,141	28.28%	412,891	37.1%	450,056	166.82%	245,890	93.39%	243,448	61.05%	246,642	62.63%	242,614	62.59%	216,202	34.42%	231,935	64.49%	328,561	82.18%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(50,000)	-3.52%	50,772	4.16%	1,168,893	41.35%	419,689	25.73%	185,020	16.62%	(1,259,798)	-466.97%	(294,554)	-111.87%
應收票據（增加）減少	1,433	0.1%	1,424	0.12%	3,908	0.14%	(7,944)	-0.49%	2,271	0.2%	4,849	1.8%	(1,430)	-0.54%	(2,101)	-0.53%	(4,386)	-1.11%	7,931	2.05%	(4,154)	-0.66%	1,826	0.51%	(655)	-0.16%
應收帳款（增加）減少	(70,372)	-4.95%	(27,614)	-2.26%	52,037	1.84%	(13,274)	-0.81%	(33,983)	-3.05%	(82,937)	-30.74%	(18,865)	-7.16%	(4,936)	-1.24%	(16,589)	-4.21%	(2,422)	-0.62%	(124)	-0.02%	5,883	1.64%	(20,418)	-5.11%
其他應收款（增加）減少	(3,876)	-0.27%	24,538	2.01%	(4,175)	-0.15%	(10,814)	-0.66%	(15,816)	-1.42%	(2,567)	-0.95%	(2,290)	-0.87%	820	0.21%	400	0.1%	2,055	0.53%	2,993	0.48%	(8,292)	-2.31%	717	0.18%
預付款項（增加）減少	2,773	0.2%	(2,256)	-0.18%	9,320	0.33%	(19,418)	-1.19%	(4,222)	-0.38%	4,435	1.64%	(90)	-0.03%	(1,659)	-0.42%	(1,312)	-0.33%	9,967	2.57%	(6,033)	-0.96%	600	0.17%	63	0.02%
其他流動資產（增加）減少	(795)	-0.06%	4,046	0.33%	(3,476)	-0.12%	258	0.02%	3,453	0.31%	(4,183)	-1.55%	(2,446)	-0.93%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(120,837)	-8.5%	50,910	4.17%	1,226,507	43.38%	368,497	22.59%	136,723	12.28%	(1,340,201)	-496.77%	(319,675)	-121.41%	(131,500)	-32.98%	(39,892)	-10.13%	(18,812)	-4.85%	136,192	21.68%	17,543	4.88%	(110,920)	-27.74%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(7,089)	-0.5%	(37,740)	-3.09%	23,353	0.83%	32,205	1.97%	(5,074)	-0.46%	16,798	6.23%	(1,075)	-0.41%	9,499	2.38%	(16,998)	-4.32%	14,059	3.63%	(15,408)	-2.45%	3,146	0.87%	57,082	14.28%
應付票據－關係人增加（減少）	13	0%	(3)	0%					0	0%	508	0.19%	7	0%
其他應付款增加（減少）	2,834	0.2%	(32,803)	-2.69%	(410,604)	-14.52%	89,930	5.51%	(697)	-0.06%	(571)	-0.21%	9,314	3.54%	20,539	5.15%	14,607	3.71%	13,839	3.57%	20,921	3.33%	9	0%	(12,106)	-3.03%
其他應付款－關係人增加（減少）	27	0%	0	0%	474,579	16.79%	47	0%	39	0%	(254)	-0.09%
其他流動負債增加（減少）	(1,758)	-0.12%	542	0.04%	(1,192)	-0.04%	(19,803)	-1.21%	3,272	0.29%	(6,147)	-2.28%	7,661	2.91%
其他營業負債增加（減少）	(58,283)	-4.1%	(58,615)	-4.8%	(63,354)	-2.24%	(98,732)	-6.05%	(18,894)	-1.7%	(15,316)	-5.68%	(18,822)	-7.15%	(8,215)	-2.06%	(14,611)	-3.71%	(3,117)	-0.8%	(428)	-0.07%	(172)	-0.05%	(221)	-0.06%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(64,256)	-4.52%	(128,619)	-10.54%	22,782	0.81%	3,647	0.22%	230,809	20.74%	366,764	135.95%	(2,915)	-1.11%	17,200	4.31%	(13,419)	-3.41%	6,359	1.64%	38,353	6.11%	(93,668)	-26.05%	103,757	25.95%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(185,093)	-13.02%	(77,709)	-6.37%	1,249,289	44.19%	372,144	22.82%	367,532	33.02%	(973,437)	-360.82%	(322,590)	-122.52%	(114,300)	-28.66%	(53,311)	-13.54%	(12,453)	-3.21%	174,545	27.79%	(76,125)	-21.17%	(7,163)	-1.79%
調整項目合計	1,011,634	71.18%	754,708	61.87%	1,734,921	61.37%	833,285	51.09%	780,423	70.12%	(523,381)	-194%	(76,700)	-29.13%	129,148	32.39%	193,331	49.1%	230,161	59.37%	390,747	62.22%	155,810	43.33%	321,398	80.39%
營運產生之現金流入（流出）	1,839,604	129.44%	1,520,352	124.63%	3,087,780	109.22%	1,753,998	107.55%	1,376,846	123.7%	374,874	138.95%	326,827	124.12%	419,248	105.13%	423,102	107.44%	430,416	111.03%	681,939	108.58%	393,844	109.52%	441,714	110.48%
收取之利息	8,951	0.63%	6,824	0.56%	1,899	0.07%	488	0.03%	552	0.05%	1,214	0.45%	428	0.16%	385	0.1%	475	0.12%	790	0.2%	820	0.13%	496	0.14%	375	0.09%
收取之股利	31	0%	21,518	1.76%	36,046	1.27%	24,979	1.53%	25,576	2.3%	16,653	6.17%	13,903	5.28%	21,095	5.29%	19,444	4.94%	21,091	5.44%	8,330	1.33%	19,412	5.4%	26,614	6.66%
支付之利息	(332,092)	-23.37%	(210,023)	-17.22%	(125,055)	-4.42%	(111,479)	-6.84%	(100,406)	-9.02%	(16,853)	-6.25%	(36,327)	-13.8%	(40,393)	-10.13%	(49,128)	-12.48%	(56,183)	-14.49%	(62,962)	-10.02%	(54,130)	-15.05%	(68,906)	-17.24%
退還（支付）之所得稅	(95,274)	-6.7%	(118,752)	-9.73%	(173,521)	-6.14%	(37,101)	-2.27%	(189,537)	-17.03%	(106,105)	-39.33%	(41,525)	-15.77%	(1,555)	-0.39%	(105)	-0.03%	(8,464)	-2.18%	(74)	-0.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,421,220	100%	1,219,919	100%	2,827,149	100%	1,630,885	100%	1,113,031	100%	269,783	100%	263,306	100%	398,780	100%	393,788	100%	387,650	100%	628,053	100%	359,622	100%	399,797	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	290,367	-14.08%	47,539	-1.23%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(350,000)	16.97%	0	0%	(260,000)	5.19%	0	0%	(60,000)	2.94%	(120,000)	10.85%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	240,000	-11.64%	50,000	-1.3%	48,700	-0.97%	50,000	-1.23%
取得採用權益法之投資	(27,000)	1.31%
取得不動產、廠房及設備	(358,352)	17.38%	(695,426)	18.06%	(1,907,839)	38.09%	(2,021,130)	49.66%	(480,726)	23.56%	(256,389)	23.17%	(63,578)	40.21%	(40,367)	82.38%	(244,762)	92.61%	(37,461)	18.13%	(167,806)	16.76%	(29,780)	59.5%	(17,853)	69.74%
存出保證金增加	(570)	0.03%	(150)	0%	0	0%	(1,469)	0.04%	0	0%	(277)	0.03%	0	0%	(30)	0.06%	(871)	0.33%	0	0%	(221,857)	22.16%	(4,900)	9.79%	0	0%
存出保證金減少	1,400	-0.07%			0	0%	30	0%	0	0%	1,286	-0.12%	56	-0.04%	30	-0.06%	625	-0.24%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
取得無形資產	(4,962)	0.24%	(7,943)	0.21%	(14,322)	0.29%	(6,160)	0.15%	(3,890)	0.19%	(7,488)	0.68%	(333)	0.21%	(1,725)	3.52%	(905)	0.34%	(524)	0.25%	0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(1,852,909)	89.86%	(3,238,948)	84.12%	(2,875,123)	57.41%	(2,041,328)	50.15%	(1,433,333)	70.26%	(803,510)	72.62%	0	0%
其他非流動資產增加	0	0%	(5,300)	0.14%			0	0%	(62,177)	3.05%	79,943	-7.23%	(94,241)	59.61%	(4,319)	8.81%	(17,927)	6.78%	(66,420)	32.15%	(18,301)	1.83%	(15,234)	30.44%	(4,799)	18.75%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,062,026)	100%	(3,850,228)	100%	(5,008,250)	100%	(4,070,057)	100%	(2,040,126)	100%	(1,106,435)	100%	(158,096)	100%	(49,002)	100%	(264,307)	100%	(206,623)	100%	(1,001,066)	100%	(50,054)	100%	(25,598)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	4,355,000	627.32%	4,410,000	162.4%	2,775,000	133.53%	895,000	33.16%	110,000	21.53%	180,000	14.36%	150,000	9101.94%	290,000	-87.39%	20,000	-13.75%	0	0%	5,000	2.91%	0	0%	30,000	-8.57%
短期借款減少	(4,175,000)	-601.39%	(4,120,000)	-151.72%	(2,550,000)	-122.7%	(540,000)	-20.01%	(120,000)	-23.49%	(150,000)	-11.97%	(240,000)	-14563.11%	(160,000)	48.22%	(30,000)	20.62%	0	0%	0	0%	(25,000)	35.35%	0	0%
應付短期票券增加	3,570,000	514.24%	1,430,000	52.66%	480,000	23.1%	867,337	32.13%	543,445	106.39%	1,072,046	85.53%	1,653,829	100353.7%	1,335,721	-402.52%	926,293	-636.68%	74,964	-40.46%	44,927	26.12%	0	0%	0	0%
應付短期票券減少	(3,350,000)	-482.55%	(1,110,000)	-40.88%	(610,000)	-29.35%	(757,453)	-28.06%	(583,510)	-114.23%	(1,151,848)	-91.89%	(1,733,827)	-105207.95%	(1,265,674)	381.41%	(866,460)	595.55%	0	0%	0	0%	(9,954)	14.08%	(19,796)	5.66%
舉借長期借款	1,056,720	152.22%	2,794,535	102.91%	2,938,003	141.37%	2,860,308	105.97%	1,165,590	228.18%	508,740	40.59%	1,075,000	65230.58%	0	0%	279,000	-191.77%	226,000	-121.97%	465,500	270.61%
償還長期借款	(412,508)	-59.42%	(1,733,353)	-63.83%	(313,124)	-15.07%	(321,141)	-11.9%	(247,329)	-48.42%	(102,328)	-8.16%	(879,329)	-53357.34%	(531,114)	160.05%	(477,900)	328.48%	(491,875)	265.46%	(352,000)	-204.63%	(262,000)	370.48%	(365,500)	104.44%
存入保證金增加	60,216	8.67%	70,277	2.59%	17,209	0.83%	108,054	4%	14,307	2.8%	118,888	9.48%	18,055	1095.57%	9,962	-3%	20,551	-14.13%	18,582	-10.03%	8,594	5%	226,235	-319.91%	5,347	-1.53%
存入保證金減少	(15,242)	-2.2%	(17,789)	-0.66%	(15,381)	-0.74%	(5,743)	-0.21%	(12,921)	-2.53%	(233,010)	-18.59%	(8,104)	-491.75%	(10,738)	3.24%	(16,973)	11.67%	(12,960)	6.99%
其他應付款－關係人增加	230,000	33.13%
其他應付款－關係人減少	(230,000)	-33.13%
租賃本金償還	(89,420)	-12.88%	(79,300)	-2.92%	(79,384)	-3.82%	(74,932)	-2.78%	(72,452)	-14.18%	(145,544)	-11.61%
發放現金股利	(302,739)	-43.61%	(328,775)	-12.11%	(407,967)	-19.63%	(275,975)	-10.22%	(229,979)	-45.02%	(67,992)	-5.42%	(33,996)	-2062.86%	0		0		0		0		0		0
現金增資	0	0%	1,400,000	51.55%					0	0%	990,000	78.98%
取得子公司股權	(102,799)	-14.81%	0	0%	(109,677)	-5.28%
其他籌資活動	100,000	14.4%									0	0%	20	1.21%
籌資活動之淨現金流入（流出）	694,228	100%	2,715,595	100%	2,078,167	100%	2,699,119	100%	510,814	100%	1,253,456	100%	1,648	100%	(331,843)	100%	(145,489)	100%	(185,289)	100%	172,021	100%	(70,719)	100%	(349,949)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	53,422		85,286		(102,934)		259,947		(416,281)		416,804		106,858		17,935		(16,008)		(4,262)		(200,992)		238,849		24,250
期初現金及約當現金餘額	466,909		381,623		484,557		224,610		640,891		224,087
期末現金及約當現金餘額	520,331		466,909		381,623		484,557		224,610		640,891
資產負債表帳列之現金及約當現金	520,331		466,909		381,623		484,557		224,610		640,891		224,087		117,229		99,294		115,302		119,564		320,556		81,707

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

遠雄港(5607) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.6億元、較上一季成長6.55%；而今年初至今累積為NT$14.21億元、較去年同期成長16.5%。

單季

遠雄港(5607) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.6億元，較上一季成長6.55%，為過去11年同期中的第2高。同時遠雄港過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為12.16%、--與--。其中稅前淨利為NT$2.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.06億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,778萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$14.21億元，較去年同期成長16.5%，為過去11年同期中的第3高。同時遠雄港過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.48%、--與--。其中稅前淨利為NT$8.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.97億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.18億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	212,967		66,134		239,701		291,043		148,714		84,607		60,534		57,301		48,020		28,296		57,270		48,820		23,995
收益費損項目合計	305,754		315,038		124,784		119,052		116,966		94,093		63,657		70,448		66,916		66,292		65,245		62,292		88,232
折舊費用	224,585		198,476		98,361		93,212		93,008		79,653		52,445		52,326		51,022		50,122		45,167		43,304		69,587
攤銷費用	1,872		2,500		2,203		1,381		1,366		2,007		2,428		2,969		2,916		2,082		1,843		2,474		2,058
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	18,755		95,623		729,130		(61,577)		133,839		(729,986)		29,916		(39,456)		2,077		74,280		(696)		(49,189)		83,004
營業活動之淨現金流入（流出）	459,691		400,592		1,073,379		325,782		378,404		(553,610)		145,359		78,945		105,621		155,999		107,362		47,887		179,010

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	827,970	23.9%	765,644	26.33%	1,352,859	42.31%	920,713	36.27%	596,423	31.27%	898,255	39.51%	403,527	23.76%	290,100	19.56%	229,771	17.35%	200,255	15.82%	291,192	22.58%	238,034	19.42%	120,316	9.93%
收益費損項目合計	1,196,727	84.2%	832,417	68.24%	485,632	17.18%	461,141	28.28%	412,891	37.1%	450,056	166.82%	245,890	93.39%	243,448	61.05%	246,642	62.63%	242,614	62.59%	216,202	34.42%	231,935	64.49%	328,561	82.18%
折舊費用	863,979	60.79%	590,545	48.41%	390,086	13.8%	366,893	22.5%	333,516	29.96%	313,936	116.37%	211,068	80.16%	207,192	51.96%	203,903	51.78%	198,326	51.16%	174,763	27.83%	179,113	49.81%	276,045	69.05%
攤銷費用	8,686	0.61%	9,003	0.74%	7,491	0.26%	5,479	0.34%	6,432	0.58%	9,370	3.47%	10,482	3.98%	11,599	2.91%	10,064	2.56%	7,804	2.01%	8,390	1.34%	9,542	2.65%	9,819	2.46%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(185,093)	-13.02%	(77,709)	-6.37%	1,249,289	44.19%	372,144	22.82%	367,532	33.02%	(973,437)	-360.82%	(322,590)	-122.52%	(114,300)	-28.66%	(53,311)	-13.54%	(12,453)	-3.21%	174,545	27.79%	(76,125)	-21.17%	(7,163)	-1.79%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,421,220	100%	1,219,919	100%	2,827,149	100%	1,630,885	100%	1,113,031	100%	269,783	100%	263,306	100%	398,780	100%	393,788	100%	387,650	100%	628,053	100%	359,622	100%	399,797	100%

投資活動之淨現金流

遠雄港(5607) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12.21億元、較上一季衰退-95.83%；而今年初至今累積為NT$-20.62億元、較去年同期成長46.44%。

單季

遠雄港(5607) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12.21億元，較上一季衰退-95.83%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-20.62億元，較去年同期成長46.44%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,220,822)		(1,217,373)		(1,587,267)		(1,358,614)		(939,532)		(304,067)		(36,822)		(12,580)		(5,295)		(83,039)		(91,078)		(14,179)		(16,858)
取得不動產、廠房及設備	(68,534)		(334,062)		(752,713)		(641,297)		(275,591)		(101,327)		(18,398)		(21,236)		(1,094)		23,282		323,084		(739)		(12,185)
處分不動產、廠房及設備			0		0
取得無形資產	0		(3,044)		(2,797)		295		(1,151)		0		(333)		(1,140)		0		(524)		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(108,700)		0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	20,000		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,062,026)	100%	(3,850,228)	100%	(5,008,250)	100%	(4,070,057)	100%	(2,040,126)	100%	(1,106,435)	100%	(158,096)	100%	(49,002)	100%	(264,307)	100%	(206,623)	100%	(1,001,066)	100%	(50,054)	100%	(25,598)	100%
取得不動產、廠房及設備	(358,352)	17.38%	(695,426)	18.06%	(1,907,839)	38.09%	(2,021,130)	49.66%	(480,726)	23.56%	(256,389)	23.17%	(63,578)	40.21%	(40,367)	82.38%	(244,762)	92.61%	(37,461)	18.13%	(167,806)	16.76%	(29,780)	59.5%	(17,853)	69.74%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	334	-0.01%
取得無形資產	(4,962)	0.24%	(7,943)	0.21%	(14,322)	0.29%	(6,160)	0.15%	(3,890)	0.19%	(7,488)	0.68%	(333)	0.21%	(1,725)	3.52%	(905)	0.34%	(524)	0.25%	0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(50,000)	1.23%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	290,367	-14.08%	47,539	-1.23%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(350,000)	16.97%	0	0%	(260,000)	5.19%	0	0%	(60,000)	2.94%	(120,000)	10.85%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	240,000	-11.64%	50,000	-1.3%	48,700	-0.97%	50,000	-1.23%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

遠雄港(5607) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$817萬元、較上一季衰退-96.31%；而今年初至今累積為NT$6.94億元、較去年同期衰退-74.44%。

單季

遠雄港(5607) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$817萬元，較上一季衰退-96.31%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$6.94億元，較去年同期衰退-74.44%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,166		715,125		314,755		1,104,664		536,493		1,232,217		(103,289)		(83,419)		(114,231)		(66,794)		12,592		(23,050)		(174,917)
短期借款增加	1,380,000		1,450,000		240,000		735,000		40,000		100,000		40,000		130,000		0		0		0
短期借款減少	(1,700,000)		(2,350,000)		(615,000)		(370,000)		(30,000)		(90,000)		(90,000)		(70,000)		0		0		0		5,000		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	549,080		320,400		1,003,979		3,094,031		580,515		189,699		0		(20,000)		0		126,000		52,500
償還長期借款	(133,191)		(143,068)		(61,770)		(2,343,688)		(74,334)		(24,332)		(26,832)		(124,832)		(110,725)		(194,625)		(45,143)		2,000		(171,500)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	694,228	100%	2,715,595	100%	2,078,167	100%	2,699,119	100%	510,814	100%	1,253,456	100%	1,648	100%	(331,843)	100%	(145,489)	100%	(185,289)	100%	172,021	100%	(70,719)	100%	(349,949)	100%
短期借款增加	4,355,000	627.32%	4,410,000	162.4%	2,775,000	133.53%	895,000	33.16%	110,000	21.53%	180,000	14.36%	150,000	9101.94%	290,000	-87.39%	20,000	-13.75%	0	0%	5,000	2.91%	0	0%	30,000	-8.57%
短期借款減少	(4,175,000)	-601.39%	(4,120,000)	-151.72%	(2,550,000)	-122.7%	(540,000)	-20.01%	(120,000)	-23.49%	(150,000)	-11.97%	(240,000)	-14563.11%	(160,000)	48.22%	(30,000)	20.62%	0	0%	0	0%	(25,000)	35.35%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,056,720	152.22%	2,794,535	102.91%	2,938,003	141.37%	2,860,308	105.97%	1,165,590	228.18%	508,740	40.59%	1,075,000	65230.58%	0	0%	279,000	-191.77%	226,000	-121.97%	465,500	270.61%
償還長期借款	(412,508)	-59.42%	(1,733,353)	-63.83%	(313,124)	-15.07%	(321,141)	-11.9%	(247,329)	-48.42%	(102,328)	-8.16%	(879,329)	-53357.34%	(531,114)	160.05%	(477,900)	328.48%	(491,875)	265.46%	(352,000)	-204.63%	(262,000)	370.48%	(365,500)	104.44%
發放現金股利	(302,739)	-43.61%	(328,775)	-12.11%	(407,967)	-19.63%	(275,975)	-10.22%	(229,979)	-45.02%	(67,992)	-5.42%	(33,996)	-2062.86%	0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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