5604
39.9
TWD-0.10 (-0.25%)
2025.04.02收盤
中連－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,006 | 28,723 | 29,315 | 31,922 | 19,930 | 21,010 | 36,275 | 65,738 | 28,813 | 329,144 | 50,457 | 51,653 | 52,128 | |||||||||||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,075 | ||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,006 | 28,723 | 29,315 | 31,922 | 19,930 | 45,085 | 36,275 | 65,738 | 28,813 | 329,144 | 50,457 | 51,653 | 52,128 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,907 | 2,543 | 2,753 | 2,902 | 2,970 | (2,872) | 5,860 | 6,079 | 6,111 | 6,640 | 6,500 | 7,116 | 8,362 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 0 | (43) | (88) | (418) | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,640) | (911) | (118) | (17) | (615) | (24) | (10) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 145 | 145 | 110 | 116 | 127 | 50 | 7 | 466 | 88 | 25 | 10 | 135 | 260 | |||||||||||||
| 利息收入 | (27) | (19) | (774) | (1,206) | (461) | (953) | (613) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 249 | 1,337 | (81) | (3,632) | |||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,529) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 385 | 1,758 | 1,971 | 2,001 | 3,270 | (9,827) | 1,612 | (44,215) | 1,527 | (275,027) | 6,288 | 6,604 | 5,572 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,452 | (1,186) | (18,427) | (22,411) | 18,991 | 4,571 | (2,201) | 478 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (60) | (84) | (226) | 33 | (323) | 885 | 1,719 | (8,271) | (17,071) | (4,690) | (15,063) | (13,531) | (12,837) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20 | 9 | 3,388 | (3,388) | (10) | (1,202) | 17 | (619) | (52) | (134) | (90) | 119 | (38) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 90 | 84 | 89 | 164 | 66 | 2,828 | (36) | (1,737) | (5,500) | 5,522 | 4,094 | 9,357 | (2,328) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45 | 9 | 3,251 | (3,191) | (122,087) | 77,319 | (43,956) | (29,654) | (47,797) | 20,251 | (5,578) | (8,221) | (16,117) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 23 | (42) | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2) | 4 | 0 | (5) | (7) | 534 | (1,191) | (789) | 1,694 | (10,147) | (6,187) | (1,827) | (4,085) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,976) | (177) | 665 | (1,158) | (7,254) | 19,657 | 8,791 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,949) | (7,963) | (7,694) | (8,824) | (9,909) | (19,079) | (5,338) | (4,130) | 10,751 | 608 | (1,773) | 4,772 | (6,026) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (217) | (214) | (218) | 728 | 636 | (1,814) | 7,766 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | (1,120) | (1,973) | (579) | (14,615) | (51,085) | (14,284) | (18,264) | (7,392) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,145) | (8,215) | (7,884) | (8,101) | (9,205) | (21,479) | (2,712) | 1,184 | 4,726 | (133,420) | (19,330) | 15,430 | (4,433) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,100) | (8,206) | (4,633) | (11,292) | (131,292) | 55,840 | (46,668) | (28,470) | (43,071) | (113,169) | (24,908) | 7,209 | (20,550) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (7,715) | (6,448) | (2,662) | (9,291) | (128,022) | 46,013 | (45,056) | (72,685) | (41,544) | (388,196) | (18,620) | 13,813 | (14,978) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,291 | 22,275 | 26,653 | 22,631 | (108,092) | 91,098 | (8,781) | (6,947) | (12,731) | (59,052) | 31,837 | 65,466 | 37,150 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 27 | 19 | 721 | 4,732 | 462 | 937 | 599 | 110 | 156 | 248 | 200 | 557 | 3,034 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (41) | (48) | (55) | (127) | (50) | (7) | (548) | (98) | (29) | (29) | (192) | (208) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | (942) | 0 | (1) | 0 | 0 | 173 | (39) | (37) | 993 | (19) | (81) | (5,786) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,277 | 21,304 | 27,319 | 23,720 | (107,757) | 91,985 | (8,016) | (7,424) | (12,710) | (57,840) | 31,989 | 65,750 | 34,190 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,300,605) | (861,592) | (149,170) | (102,195) | (2,537,875) | (56,181) | (39,001) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,282,623 | 839,628 | 128,169 | 80,196 | 2,400,102 | 58,833 | 39,011 | |||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (276) | 0 | (317) | (923) | (51) | (3,067) | (3,103) | (966) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3,631 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | (17) | 0 | 19 | 0 | (107) | 62 | (89) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,982) | (21,964) | (21,001) | (22,016) | 107,047 | (105,792) | 3,641 | 176,069 | (624) | 319,357 | (9,182) | (5,382) | (121) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (184,000) | (6,000) | (15,000) | (12,000) | (40,000) | 0 | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | (40) | (26) | 0 | 1 | 2,265 | 1,898 | (1,300) | (92) | 0 | (3) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (654) | (647) | (640) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (694) | (673) | (640) | (633) | 1,638 | 8,517 | (25) | (183,999) | (5,610) | (15,000) | (12,012) | (40,004) | (3) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,601 | (1,333) | 5,678 | 1,071 | 928 | (5,290) | (4,400) | (15,354) | (18,944) | 246,517 | 10,795 | 20,364 | 34,066 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,112 | 21,413 | 304,407 | 89,843 | 220,314 | 211,644 | 228,583 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,601 | (1,333) | 5,678 | 1,071 | 928 | (5,290) | 11,355 | 22,112 | 21,413 | 304,407 | 89,843 | 220,314 | 211,644 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,322 | 0.19% | 3,863 | 0.14% | 12,011 | 0.42% | 8,185 | 0.24% | 4,411 | 0.12% | 4,657 | 0.14% | 11,355 | 0.31% | 22,112 | 0.62% | 21,413 | 0.58% | 304,407 | 7.59% | 89,843 | 2.3% | 220,314 | 5.46% | 211,644 | 5.17% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 339,048 | 213.48% | 111,850 | 69.69% | 115,910 | 71.76% | 738,173 | 492.83% | 977,812 | 780.16% | 38,704 | 62.34% | 439,053 | 41.33% | 86,163 | 7.57% | 101,647 | 7.73% | 435,653 | 30.17% | 146,800 | 9.5% | 155,890 | 9.7% | 152,067 | 9.74% |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 534,393 | -162.67% | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 339,048 | 308.38% | 111,850 | 90.21% | 115,910 | 88.6% | 738,173 | 753.08% | 977,812 | 1046.58% | 573,097 | -174.46% | 439,053 | -214.13% | 86,163 | 428.25% | 101,647 | -249.78% | 435,653 | 442.85% | 146,800 | 192.98% | 155,890 | 96.46% | 152,067 | 106.12% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,987 | 7.26% | 10,525 | 8.49% | 11,333 | 8.66% | 11,755 | 11.99% | 12,477 | 13.35% | 23,821 | -7.25% | 23,713 | -11.57% | 24,426 | 121.4% | 24,903 | -61.19% | 26,460 | 26.9% | 26,380 | 34.68% | 30,445 | 18.84% | 33,613 | 23.46% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 0 | 0% | (9) | -0.01% | (43) | -0.04% | (88) | -0.09% | (5,730) | 1.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,514) | 11.09% | (853) | -0.87% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,006) | -3.64% | (2,582) | -2.08% | (283) | -0.22% | (1,411) | -1.44% | (1,017) | -1.09% | (368) | 0.11% | (101) | 0.05% | ||||||||||||
| 利息費用 | 593 | 0.54% | 595 | 0.48% | 512 | 0.39% | 466 | 0.48% | 714 | 0.76% | 790 | -0.24% | 79 | -0.04% | 1,306 | 6.49% | 233 | -0.57% | 233 | 0.24% | 102 | 0.13% | 706 | 0.44% | 330 | 0.23% |
| 利息收入 | (64) | -0.06% | (764) | -0.62% | (4,401) | -3.36% | (4,728) | -4.82% | (2,178) | -2.33% | (3,200) | 0.97% | (1,992) | 0.97% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (2) | 0% | 249 | 0.25% | 1,748 | 1.87% | (619,885) | 188.7% | (6,073) | 2.96% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (225,075) | -204.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | (630,458) | -643.19% | (876,953) | -938.63% | 0 | 0% | (374,986) | 182.89% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (156,724) | 47.71% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (220,565) | -200.61% | 7,774 | 6.27% | 7,150 | 5.47% | (624,170) | -636.78% | (865,297) | -926.15% | (761,296) | 231.74% | (359,360) | 175.27% | (26,145) | -129.95% | 18,655 | -45.84% | (255,763) | -259.99% | 12,813 | 16.84% | 28,598 | 17.7% | 22,883 | 15.97% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 49 | 0.05% | 92,136 | -28.05% | 17,394 | -8.48% | 13,571 | 67.45% | (9,121) | 22.41% | 7,201 | 7.32% | 10,316 | 13.56% | 29,976 | 18.55% | 18,257 | 12.74% |
| 應收帳款（增加）減少 | 320 | 0.29% | (122) | -0.1% | (341) | -0.26% | 83 | 0.08% | (319) | -0.34% | 115,320 | -35.1% | 16,758 | -8.17% | 17,317 | 86.07% | 9,701 | -23.84% | 12,513 | 12.72% | 3,896 | 5.12% | (7,303) | -4.52% | 11,953 | 8.34% |
| 其他應收款（增加）減少 | 57 | 0.05% | 5,377 | 4.34% | 3,860 | 2.95% | (3,378) | -3.45% | (4,507) | -4.82% | 1,360 | -0.41% | (327) | 0.16% | (2,292) | -11.39% | 94 | -0.23% | 6 | 0.01% | 225 | 0.3% | (175) | -0.11% | 117 | 0.08% |
| 預付款項（增加）減少 | 9 | 0.01% | (6) | 0% | 9 | 0.01% | 111 | 0.11% | 39 | 0.04% | 17,598 | -5.36% | 13,448 | -6.56% | 9,824 | 48.83% | 854 | -2.1% | 12,982 | 13.2% | (25,054) | -32.94% | 12,612 | 7.8% | (3,153) | -2.2% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5) | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (277,650) | 135.41% | (1,580) | -7.85% | (36,100) | 88.71% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 381 | 0.35% | 5,249 | 4.23% | 3,528 | 2.7% | (3,184) | -3.25% | (4,738) | -5.07% | 226,414 | -68.92% | (230,377) | 112.36% | 39,462 | 196.13% | (35,701) | 87.73% | 33,081 | 33.63% | (8,787) | -11.55% | 34,871 | 21.58% | 26,817 | 18.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (18) | -0.02% | (34) | -0.03% | 25 | 0.02% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8) | -0.01% | 4 | 0% | 0 | 0% | (18) | -0.02% | (985) | -1.05% | (3,518) | 1.07% | (1,416) | 0.69% | (3,050) | -15.16% | 3,000 | -7.37% | (432) | -0.44% | (6,351) | -8.35% | 6,733 | 4.17% | (976) | -0.68% |
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,379) | 2.25% | (1,269) | 0.62% | (4,785) | -23.78% | 627 | -1.54% | (8,304) | -8.44% | (7,343) | -9.65% | 12,285 | 7.6% | 104 | 0.07% |
| 其他應付款增加（減少） | (543) | -0.49% | (240) | -0.19% | 201 | 0.15% | (164) | -0.17% | (38) | -0.04% | (103,795) | 31.6% | (6,338) | 3.09% | (5,476) | -27.22% | 3,279 | -8.06% | (5,126) | -5.21% | 992 | 1.3% | 7,782 | 4.82% | 62 | 0.04% |
| 其他流動負債增加（減少） | (411) | -0.37% | (459) | -0.37% | (375) | -0.29% | (920) | -0.94% | (2,597) | -2.78% | (46,369) | 14.12% | (2,072) | 1.01% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,551) | -15.87% | (11,724) | -12.55% | (207,556) | 63.18% | (45,229) | 22.06% | (59,582) | -296.13% | (102,207) | 251.15% | (89,896) | -91.38% | (48,318) | -63.52% | (66,144) | -40.93% | (29,047) | -20.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (980) | -0.89% | (729) | -0.59% | (149) | -0.11% | (16,653) | -16.99% | (15,344) | -16.42% | (368,617) | 112.21% | (56,324) | 27.47% | (78,483) | -390.07% | (109,285) | 268.55% | (96,367) | -97.96% | (62,574) | -82.26% | (36,746) | -22.74% | (36,774) | -25.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (599) | -0.54% | 4,520 | 3.65% | 3,379 | 2.58% | (19,837) | -20.24% | (20,082) | -21.49% | (142,203) | 43.29% | (286,701) | 139.83% | (39,021) | -193.94% | (144,986) | 356.27% | (63,286) | -64.33% | (71,361) | -93.81% | (1,875) | -1.16% | (9,957) | -6.95% |
| 調整項目合計 | (221,164) | -201.16% | 12,294 | 9.92% | 10,529 | 8.05% | (644,007) | -657.02% | (885,379) | -947.65% | (903,499) | 275.03% | (646,061) | 315.09% | (65,166) | -323.89% | (126,331) | 310.43% | (319,049) | -324.32% | (58,548) | -76.96% | 26,723 | 16.54% | 12,926 | 9.02% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 117,884 | 107.22% | 124,144 | 100.13% | 126,439 | 96.65% | 94,166 | 96.07% | 92,433 | 98.93% | (330,402) | 100.58% | (207,008) | 100.96% | 20,997 | 104.36% | (24,684) | 60.66% | 116,604 | 118.53% | 88,252 | 116.01% | 182,613 | 113% | 164,993 | 115.14% |
| 收取之利息 | 64 | 0.06% | 993 | 0.8% | 4,524 | 3.46% | 4,382 | 4.47% | 2,423 | 2.59% | 3,062 | -0.93% | 1,906 | -0.93% | 489 | 2.43% | 2,000 | -4.91% | 788 | 0.8% | 3,922 | 5.16% | 2,326 | 1.44% | 8,037 | 5.61% |
| 支付之利息 | (174) | -0.16% | (201) | -0.16% | (291) | -0.22% | (466) | -0.48% | (714) | -0.76% | (790) | 0.24% | (109) | 0.05% | (1,293) | -6.43% | (216) | 0.53% | (233) | -0.24% | (112) | -0.15% | (749) | -0.46% | (278) | -0.19% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,829) | -7.12% | (954) | -0.77% | 150 | 0.11% | (62) | -0.06% | (713) | -0.76% | (377) | 0.11% | 173 | -0.08% | (73) | -0.36% | (17,795) | 43.73% | (18,784) | -19.09% | (15,991) | -21.02% | (22,582) | -13.97% | (29,460) | -20.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,945 | 100% | 123,982 | 100% | 130,822 | 100% | 98,020 | 100% | 93,429 | 100% | (328,507) | 100% | (205,038) | 100% | 20,120 | 100% | (40,695) | 100% | 98,375 | 100% | 76,071 | 100% | 161,608 | 100% | 143,292 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (349,000) | -64.73% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 324,500 | 360.76% | 899,876 | 166.91% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,682,666) | -3281.36% | (2,543,659) | -2827.86% | (726,746) | -134.8% | (5,957,232) | -774.41% | (4,424,665) | -866.14% | (1,019,211) | -142.87% | (500,125) | -127.63% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,540,404 | 3154.6% | 2,309,195 | 2567.2% | 714,999 | 132.62% | 6,647,684 | 864.17% | 3,708,572 | 725.96% | 1,013,576 | 142.08% | 500,226 | 127.66% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 255,252 | 227.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 653,323 | 84.93% | 981,860 | 192.2% | 0 | 0% | 386,268 | 98.58% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (86) | -0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | (152) | -0.03% | (9,520) | -1.33% | (654) | -0.17% | (2,808) | -1.55% | (1,753) | -2.6% | (14,676) | -4.72% | (6,729) | 827.68% | (4,160) | -1512.73% | (17,257) | 201.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 40 | 0.01% | 834,328 | 116.95% | 6,102 | 1.56% | ||||||||||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 123,000 | 24.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 108,000 | 59.6% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (17) | 0% | 375 | 0.07% | 2,484 | 0.35% | 27 | 0.01% | 6,004 | 3.31% | 677 | 1.01% | 95 | 0.03% | (198) | 24.35% | (480) | -174.55% | (89) | 1.04% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (760) | -0.68% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 112,230 | 100% | 89,950 | 100% | 539,131 | 100% | 769,258 | 100% | 510,850 | 100% | 713,391 | 100% | 391,844 | 100% | 181,205 | 100% | 67,315 | 100% | 310,698 | 100% | (813) | 100% | 275 | 100% | (8,562) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (35,000) | 17.72% | (5,000) | 2.49% | 40,000 | -12.92% | 0 | 0% | (10,000) | 4.86% | 10,000 | -6.53% | 0 | 0% |
| 存入保證金增加 | (544) | 0.25% | (1,935) | 0.87% | 0 | 0% | 3,846 | -0.45% | 1,719 | -0.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 83 | -0.05% | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,606) | 1.18% | (2,579) | 1.16% | (2,551) | 0.38% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (217,566) | 98.57% | (217,566) | 97.97% | (663,576) | 99.62% | (864,825) | 100.15% | (603,745) | 99.87% | (407,936) | 104.18% | (163,175) | 82.59% | (195,809) | 97.6% | (348,106) | 112.43% | (195,809) | 100.67% | (195,809) | 95.18% | (163,174) | 106.5% | (151,752) | 100.05% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (220,716) | 100% | (222,080) | 100% | (666,127) | 100% | (863,504) | 100% | (604,525) | 100% | (391,582) | 100% | (197,563) | 100% | (200,626) | 100% | (309,614) | 100% | (194,509) | 100% | (205,729) | 100% | (153,213) | 100% | (151,669) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,459 | (8,148) | 3,826 | 3,774 | (246) | (6,698) | (10,757) | 699 | (282,994) | 214,564 | (130,471) | 8,670 | (16,939) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,863 | 12,011 | 8,185 | 4,411 | 4,657 | 11,355 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,322 | 3,863 | 12,011 | 8,185 | 4,411 | 4,657 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,322 | 3,863 | 12,011 | 8,185 | 4,411 | 4,657 | 11,355 | 22,112 | 21,413 | 304,407 | 89,843 | 220,314 | 211,644 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中連(5604) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,028萬元、較上一季衰退-34.3%；而今年初至今累積為NT$1.1億元、較去年同期衰退-11.32%。
單季
中連(5604) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,028萬元，較上一季衰退-34.3%，為過去11年同期中的第7高。
同時中連過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.09%、-26.1%與-4.46%。
其中稅前淨利為NT$2,801萬元，收益費損相關之調整項目為NT$38.5萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.4萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.1億元，較去年同期衰退-11.32%，為過去11年同期中的第4高。
同時中連過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為3.9%、18.48%與3.75%。
其中稅前淨利為NT$3.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.21億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-794萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,006 | 28,723 | 29,315 | 31,922 | 19,930 | 21,010 | 36,275 | 65,738 | 28,813 | 329,144 | 50,457 | 51,653 | 52,128 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 385 | 1,758 | 1,971 | 2,001 | 3,270 | (9,827) | 1,612 | (44,215) | 1,527 | (275,027) | 6,288 | 6,604 | 5,572 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,907 | 2,543 | 2,753 | 2,902 | 2,970 | (2,872) | 5,860 | 6,079 | 6,111 | 6,640 | 6,500 | 7,116 | 8,362 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,100) | (8,206) | (4,633) | (11,292) | (131,292) | 55,840 | (46,668) | (28,470) | (43,071) | (113,169) | (24,908) | 7,209 | (20,550) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,277 | 21,304 | 27,319 | 23,720 | (107,757) | 91,985 | (8,016) | (7,424) | (12,710) | (57,840) | 31,989 | 65,750 | 34,190 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 339,048 | 213.48% | 111,850 | 69.69% | 115,910 | 71.76% | 738,173 | 492.83% | 977,812 | 780.16% | 38,704 | 62.34% | 439,053 | 41.33% | 86,163 | 7.57% | 101,647 | 7.73% | 435,653 | 30.17% | 146,800 | 9.5% | 155,890 | 9.7% | 152,067 | 9.74% |
| 收益費損項目合計 | (220,565) | -200.61% | 7,774 | 6.27% | 7,150 | 5.47% | (624,170) | -636.78% | (865,297) | -926.15% | (761,296) | 231.74% | (359,360) | 175.27% | (26,145) | -129.95% | 18,655 | -45.84% | (255,763) | -259.99% | 12,813 | 16.84% | 28,598 | 17.7% | 22,883 | 15.97% |
| 折舊費用 | 7,987 | 7.26% | 10,525 | 8.49% | 11,333 | 8.66% | 11,755 | 11.99% | 12,477 | 13.35% | 23,821 | -7.25% | 23,713 | -11.57% | 24,426 | 121.4% | 24,903 | -61.19% | 26,460 | 26.9% | 26,380 | 34.68% | 30,445 | 18.84% | 33,613 | 23.46% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (599) | -0.54% | 4,520 | 3.65% | 3,379 | 2.58% | (19,837) | -20.24% | (20,082) | -21.49% | (142,203) | 43.29% | (286,701) | 139.83% | (39,021) | -193.94% | (144,986) | 356.27% | (63,286) | -64.33% | (71,361) | -93.81% | (1,875) | -1.16% | (9,957) | -6.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,945 | 100% | 123,982 | 100% | 130,822 | 100% | 98,020 | 100% | 93,429 | 100% | (328,507) | 100% | (205,038) | 100% | 20,120 | 100% | (40,695) | 100% | 98,375 | 100% | 76,071 | 100% | 161,608 | 100% | 143,292 | 100% |
投資活動之淨現金流
中連(5604) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,798萬元、較上一季成長38.81%；而今年初至今累積為NT$1.12億元、較去年同期成長24.77%。
單季
中連(5604) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,798萬元，較上一季成長38.81%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.12億元，較去年同期成長24.77%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,982) | (21,964) | (21,001) | (22,016) | 107,047 | (105,792) | 3,641 | 176,069 | (624) | 319,357 | (9,182) | (5,382) | (121) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (276) | 0 | (317) | (923) | (51) | (3,067) | (3,103) | (966) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3,631 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,300,605) | (861,592) | (149,170) | (102,195) | (2,537,875) | (56,181) | (39,001) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,282,623 | 839,628 | 128,169 | 80,196 | 2,400,102 | 58,833 | 39,011 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 112,230 | 100% | 89,950 | 100% | 539,131 | 100% | 769,258 | 100% | 510,850 | 100% | 713,391 | 100% | 391,844 | 100% | 181,205 | 100% | 67,315 | 100% | 310,698 | 100% | (813) | 100% | 275 | 100% | (8,562) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (86) | -0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | (152) | -0.03% | (9,520) | -1.33% | (654) | -0.17% | (2,808) | -1.55% | (1,753) | -2.6% | (14,676) | -4.72% | (6,729) | 827.68% | (4,160) | -1512.73% | (17,257) | 201.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 40 | 0.01% | 834,328 | 116.95% | 6,102 | 1.56% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,682,666) | -3281.36% | (2,543,659) | -2827.86% | (726,746) | -134.8% | (5,957,232) | -774.41% | (4,424,665) | -866.14% | (1,019,211) | -142.87% | (500,125) | -127.63% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,540,404 | 3154.6% | 2,309,195 | 2567.2% | 714,999 | 132.62% | 6,647,684 | 864.17% | 3,708,572 | 725.96% | 1,013,576 | 142.08% | 500,226 | 127.66% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (349,000) | -64.73% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 324,500 | 360.76% | 899,876 | 166.91% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中連(5604) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-69.4萬元、較上一季成長39.97%；而今年初至今累積為NT$-2.21億元、較去年同期成長0.61%。
單季
中連(5604) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-69.4萬元，較上一季成長39.97%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.21億元，較去年同期成長0.61%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (694) | (673) | (640) | (633) | 1,638 | 8,517 | (25) | (183,999) | (5,610) | (15,000) | (12,012) | (40,004) | (3) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (184,000) | (6,000) | (15,000) | (12,000) | (40,000) | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (220,716) | 100% | (222,080) | 100% | (666,127) | 100% | (863,504) | 100% | (604,525) | 100% | (391,582) | 100% | (197,563) | 100% | (200,626) | 100% | (309,614) | 100% | (194,509) | 100% | (205,729) | 100% | (153,213) | 100% | (151,669) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (35,000) | 17.72% | (5,000) | 2.49% | 40,000 | -12.92% | 0 | 0% | (10,000) | 4.86% | 10,000 | -6.53% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (217,566) | 98.57% | (217,566) | 97.97% | (663,576) | 99.62% | (864,825) | 100.15% | (603,745) | 99.87% | (407,936) | 104.18% | (163,175) | 82.59% | (195,809) | 97.6% | (348,106) | 112.43% | (195,809) | 100.67% | (195,809) | 95.18% | (163,174) | 106.5% | (151,752) | 100.05% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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