5546
30.4
TWD-0.05 (-0.16%)
2025.05.22收盤
永固-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (103,028) | 10,086 | (374,040) | 82,141 | 50,934 | 76,093 | 77,819 | 7.49% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (103,028) | 10,086 | (374,040) | 82,141 | 50,934 | 76,093 | 77,819 | -160.78% | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,885 | 20,946 | 17,620 | 16,656 | 15,795 | 16,488 | 20,692 | -42.75% | ||||||
| 攤銷費用 | 2,797 | 2,644 | 2,484 | 2,124 | 2,154 | 49 | 47 | -0.1% | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55,293 | 3,654 | 350,885 | 20,211 | 36,544 | 29,301 | (5,322) | 11% | ||||||
| 利息費用 | 12,433 | 17,096 | 15,410 | 18,972 | 9,120 | 8,093 | 6,946 | -14.35% | ||||||
| 利息收入 | (37) | (956) | (100) | (175) | (226) | (154) | (149) | 0.31% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (6) | 0 | 1,960 | 501 | 3 | 357 | -0.74% | |||||||
| 收益費損項目合計 | 87,365 | 43,384 | 384,478 | 59,587 | 74,562 | 59,599 | 23,166 | -47.86% | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,504) | (46,755) | (73,713) | 220,541 | (189,900) | (49,012) | (75,962) | 156.95% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 253,784 | 175,067 | 255,517 | (246,199) | 83,850 | 276,482 | (130,107) | 268.82% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,131) | (1,040) | 575 | (41,170) | (183) | (771) | (11) | 0.02% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,209 | 6,104 | 10,274 | (22,669) | 7,274 | 4,592 | (24,768) | 51.17% | ||||||
| 預付費用（增加）減少 | (818) | |||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (60,042) | (17,993) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 191,498 | 98,015 | 271,676 | (69,854) | (143,142) | 233,266 | (238,378) | 492.52% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,481) | (12,551) | (108,709) | 44,758 | (63,896) | 10,650 | 31,085 | -64.23% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (320,145) | (24,855) | (83,043) | (57,132) | (162,532) | (473,698) | 86,234 | -178.17% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,703 | (12,520) | (45,421) | (17,683) | (29,067) | (21,471) | 5,526 | -11.42% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 11,179 | 31 | (9) | 96 | (129) | (39) | 62 | -0.13% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (290,744) | (49,895) | (237,182) | (78,302) | (255,755) | (484,558) | 104,551 | -216.01% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (99,246) | 48,120 | 34,494 | (148,156) | (398,897) | (251,292) | (133,827) | 276.5% | ||||||
| 調整項目合計 | (11,881) | 91,504 | 418,972 | (88,569) | (324,335) | (191,693) | (110,661) | 228.64% | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (114,909) | 101,590 | 44,932 | (6,428) | (273,401) | (115,600) | (32,842) | 67.86% | ||||||
| 收取之利息 | 37 | 956 | 100 | 175 | 87 | 27 | 23 | -0.05% | ||||||
| 支付之利息 | (10,043) | (15,222) | (12,284) | (11,207) | (7,564) | (8,093) | (6,946) | 14.35% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,077) | (2,013) | (25,327) | (2,826) | (6,222) | (4,935) | (8,635) | 17.84% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (127,992) | 85,311 | 7,421 | (20,286) | (287,100) | (128,601) | (48,400) | 100% | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,096) | 15,427 | (28,778) | (23,371) | |||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 7,571 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,766) | (73,109) | (1,033) | (6,999) | (9,334) | (7,360) | (17,101) | 112.41% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 0 | 173 | (4) | 0 | 1,714 | -11.27% | |||||||
| 存出保證金增加 | (135) | 0 | (1,644) | (18,094) | (2,527) | (215) | (584) | 3.84% | ||||||
| 存出保證金減少 | 3,359 | 1,669 | 0 | 3,709 | 1,961 | 1,342 | -8.82% | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | (568) | 0 | 0 | 0 | 0 | (584) | 3.84% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | (767) | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (3,878) | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,926) | (77,749) | 12,750 | (53,698) | (15,462) | (5,614) | (15,213) | 100% | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 122,004 | 71,164 | 53,252 | 0 | 86,880 | 64,429 | 163,399 | 884.96% | ||||||
| 短期借款減少 | (75,603) | (101,040) | (60,353) | (105,693) | (71,636) | (30,167) | (135,272) | -732.63% | ||||||
| 舉借長期借款 | 45,136 | 43,659 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (52,417) | 0 | (1,710) | |||||||||||
| 存入保證金增加 | 17,750 | 61,446 | 34,357 | 78,630 | 27,954 | 13,338 | 10,501 | 56.87% | ||||||
| 存入保證金減少 | (13,112) | (39,322) | (44,395) | (26,935) | (5,483) | (3,410) | (12,208) | -66.12% | ||||||
| 租賃本金償還 | (388) | (139) | (116) | (279) | (119) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,370 | 35,768 | (17,255) | (58,302) | 37,596 | 44,190 | 18,464 | 100% | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 81,447 | 35,640 | 22,006 | 159,624 | (26,964) | (28,848) | 38,020 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (28,101) | 78,970 | 24,922 | 27,338 | (291,930) | (118,873) | (7,129) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,026 | 205,210 | 177,750 | 467,377 | 1,152,994 | 334,593 | 37,204 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 119,925 | 284,180 | 202,672 | 494,715 | 861,064 | 215,720 | 30,075 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,925 | 2.28% | 284,180 | 4.46% | 202,672 | 3.07% | 494,715 | 6.54% | 861,064 | 12.39% | 215,720 | 4.48% | 30,075 | 0.73% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (103,028) | -19.4% | 10,086 | 1.27% | (374,040) | -48.29% | 82,141 | 7.52% | 50,934 | 4.48% | 76,093 | 11.08% | 77,819 | 7.49% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (103,028) | 80.5% | 10,086 | 11.82% | (374,040) | -5040.29% | 82,141 | -404.91% | 50,934 | -17.74% | 76,093 | -59.17% | 77,819 | -160.78% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,885 | -13.19% | 20,946 | 24.55% | 17,620 | 237.43% | 16,656 | -82.11% | 15,795 | -5.5% | 16,488 | -12.82% | 20,692 | -42.75% |
| 攤銷費用 | 2,797 | -2.19% | 2,644 | 3.1% | 2,484 | 33.47% | 2,124 | -10.47% | 2,154 | -0.75% | 49 | -0.04% | 47 | -0.1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55,293 | -43.2% | 3,654 | 4.28% | 350,885 | 4728.27% | 20,211 | -99.63% | 36,544 | -12.73% | 29,301 | -22.78% | (5,322) | 11% |
| 利息費用 | 12,433 | -9.71% | 17,096 | 20.04% | 15,410 | 207.65% | 18,972 | -93.52% | 9,120 | -3.18% | 8,093 | -6.29% | 6,946 | -14.35% |
| 利息收入 | (37) | 0.03% | (956) | -1.12% | (100) | -1.35% | (175) | 0.86% | (226) | 0.08% | (154) | 0.12% | (149) | 0.31% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (6) | 0% | 0 | 0% | 1,960 | -9.66% | 501 | -0.17% | 3 | 0% | 357 | -0.74% | ||
| 收益費損項目合計 | 87,365 | -68.26% | 43,384 | 50.85% | 384,478 | 5180.95% | 59,587 | -293.73% | 74,562 | -25.97% | 59,599 | -46.34% | 23,166 | -47.86% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,504) | 2.74% | (46,755) | -54.81% | (73,713) | -993.3% | 220,541 | -1087.16% | (189,900) | 66.14% | (49,012) | 38.11% | (75,962) | 156.95% |
| 應收帳款（增加）減少 | 253,784 | -198.28% | 175,067 | 205.21% | 255,517 | 3443.16% | (246,199) | 1213.64% | 83,850 | -29.21% | 276,482 | -214.99% | (130,107) | 268.82% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,131) | 0.88% | (1,040) | -1.22% | 575 | 7.75% | (41,170) | 202.95% | (183) | 0.06% | (771) | 0.6% | (11) | 0.02% |
| 存貨（增加）減少 | 3,209 | -2.51% | 6,104 | 7.15% | 10,274 | 138.44% | (22,669) | 111.75% | 7,274 | -2.53% | 4,592 | -3.57% | (24,768) | 51.17% |
| 預付費用（增加）減少 | (818) | 0.64% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (60,042) | 46.91% | (17,993) | -21.09% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 191,498 | -149.62% | 98,015 | 114.89% | 271,676 | 3660.91% | (69,854) | 344.35% | (143,142) | 49.86% | 233,266 | -181.39% | (238,378) | 492.52% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,481) | 4.28% | (12,551) | -14.71% | (108,709) | -1464.88% | 44,758 | -220.63% | (63,896) | 22.26% | 10,650 | -8.28% | 31,085 | -64.23% |
| 應付帳款增加（減少） | (320,145) | 250.13% | (24,855) | -29.13% | (83,043) | -1119.03% | (57,132) | 281.63% | (162,532) | 56.61% | (473,698) | 368.35% | 86,234 | -178.17% |
| 其他應付款增加（減少） | 23,703 | -18.52% | (12,520) | -14.68% | (45,421) | -612.06% | (17,683) | 87.17% | (29,067) | 10.12% | (21,471) | 16.7% | 5,526 | -11.42% |
| 其他營業負債增加（減少） | 11,179 | -8.73% | 31 | 0.04% | (9) | -0.12% | 96 | -0.47% | (129) | 0.04% | (39) | 0.03% | 62 | -0.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (290,744) | 227.16% | (49,895) | -58.49% | (237,182) | -3196.09% | (78,302) | 385.99% | (255,755) | 89.08% | (484,558) | 376.79% | 104,551 | -216.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (99,246) | 77.54% | 48,120 | 56.41% | 34,494 | 464.82% | (148,156) | 730.34% | (398,897) | 138.94% | (251,292) | 195.4% | (133,827) | 276.5% |
| 調整項目合計 | (11,881) | 9.28% | 91,504 | 107.26% | 418,972 | 5645.76% | (88,569) | 436.6% | (324,335) | 112.97% | (191,693) | 149.06% | (110,661) | 228.64% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (114,909) | 89.78% | 101,590 | 119.08% | 44,932 | 605.47% | (6,428) | 31.69% | (273,401) | 95.23% | (115,600) | 89.89% | (32,842) | 67.86% |
| 收取之利息 | 37 | -0.03% | 956 | 1.12% | 100 | 1.35% | 175 | -0.86% | 87 | -0.03% | 27 | -0.02% | 23 | -0.05% |
| 支付之利息 | (10,043) | 7.85% | (15,222) | -17.84% | (12,284) | -165.53% | (11,207) | 55.24% | (7,564) | 2.63% | (8,093) | 6.29% | (6,946) | 14.35% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,077) | 2.4% | (2,013) | -2.36% | (25,327) | -341.29% | (2,826) | 13.93% | (6,222) | 2.17% | (4,935) | 3.84% | (8,635) | 17.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (127,992) | 100% | 85,311 | 100% | 7,421 | 100% | (20,286) | 100% | (287,100) | 100% | (128,601) | 100% | (48,400) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,096) | 1.41% | 15,427 | 121% | (28,778) | 53.59% | (23,371) | 151.15% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 7,571 | -30.37% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,766) | 143.49% | (73,109) | 94.03% | (1,033) | -8.1% | (6,999) | 13.03% | (9,334) | 60.37% | (7,360) | 131.1% | (17,101) | 112.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | -0.18% | 0 | 0% | 173 | -0.32% | (4) | 0.03% | 0 | 0% | 1,714 | -11.27% | ||
| 存出保證金增加 | (135) | 0.54% | 0 | 0% | (1,644) | -12.89% | (18,094) | 33.7% | (2,527) | 16.34% | (215) | 3.83% | (584) | 3.84% |
| 存出保證金減少 | 3,359 | -13.48% | 1,669 | -2.15% | 0 | 0% | 3,709 | -23.99% | 1,961 | -34.93% | 1,342 | -8.82% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (568) | 0.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (584) | 3.84% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | (767) | 0.99% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (3,878) | 4.99% | 0 | 0% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,926) | 100% | (77,749) | 100% | 12,750 | 100% | (53,698) | 100% | (15,462) | 100% | (5,614) | 100% | (15,213) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 122,004 | 281.31% | 71,164 | 198.96% | 53,252 | -308.62% | 0 | 0% | 86,880 | 231.09% | 64,429 | 145.8% | 163,399 | 884.96% |
| 短期借款減少 | (75,603) | -174.32% | (101,040) | -282.49% | (60,353) | 349.77% | (105,693) | 181.29% | (71,636) | -190.54% | (30,167) | -68.27% | (135,272) | -732.63% |
| 舉借長期借款 | 45,136 | 104.07% | 43,659 | 122.06% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (52,417) | -120.86% | 0 | 0% | (1,710) | 2.93% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 17,750 | 40.93% | 61,446 | 171.79% | 34,357 | -199.11% | 78,630 | -134.87% | 27,954 | 74.35% | 13,338 | 30.18% | 10,501 | 56.87% |
| 存入保證金減少 | (13,112) | -30.23% | (39,322) | -109.94% | (44,395) | 257.29% | (26,935) | 46.2% | (5,483) | -14.58% | (3,410) | -7.72% | (12,208) | -66.12% |
| 租賃本金償還 | (388) | -0.89% | (139) | -0.39% | (116) | 0.67% | (279) | 0.48% | (119) | -0.32% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,370 | 100% | 35,768 | 100% | (17,255) | 100% | (58,302) | 100% | 37,596 | 100% | 44,190 | 100% | 18,464 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 81,447 | 35,640 | 22,006 | 159,624 | (26,964) | (28,848) | 38,020 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (28,101) | 78,970 | 24,922 | 27,338 | (291,930) | (118,873) | (7,129) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,026 | 205,210 | 177,750 | 467,377 | 1,152,994 | 334,593 | 37,204 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 119,925 | 284,180 | 202,672 | 494,715 | 861,064 | 215,720 | 30,075 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,925 | 284,180 | 202,672 | 494,715 | 861,064 | 215,720 | 30,075 | 0.73% | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永固-KY(5546) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,445萬元、較上一季衰退-150.07%；而今年初至今累積為NT$1.6億元、較去年同期衰退-64.63%。
單季
永固-KY(5546) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,445萬元，較上一季衰退-150.07%，為過去11年同期中的第5高。
同時永固-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.09%、-40.53%與--。
其中稅前淨利為NT$1,943萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,836萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,820萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.6億元，較去年同期衰退-64.63%，為過去11年同期中的第3高。
同時永固-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.38%、18.23%與--。
其中稅前淨利為NT$2,474萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,685萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,431 | 3.33% | 40,974 | 4.32% | (63,485) | -5.55% | 29,076 | 1.99% | 208,210 | 15.16% | 206,194 | 12.17% |
| 收益費損項目合計 | 38,361 | 35,932 | 110,335 | 46,343 | 78,563 | 37,971 | 174.45% | |||||
| 折舊費用 | 22,123 | 16,514 | 18,428 | 15,613 | 15,336 | 18,492 | 87.46% | |||||
| 攤銷費用 | 2,771 | 2,598 | 2,538 | 5,746 | 45 | 48 | 0.21% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (104,044) | 48,243 | 178,003 | (29,643) | (358,019) | (171,947) | -470.95% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (74,451) | 101,777 | 212,166 | (35,427) | (108,759) | 21,387 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,740 | 1.18% | (329,891) | -11.91% | 77,531 | 2.25% | 174,134 | 4.38% | 649,796 | 17.89% | 378,953 | 8.86% |
| 收益費損項目合計 | 162,001 | 101.53% | 462,556 | 102.54% | 229,901 | 86.84% | 138,735 | -32.4% | 167,251 | -49.59% | 120,473 | 174.45% |
| 折舊費用 | 64,353 | 40.33% | 51,897 | 11.51% | 56,304 | 21.27% | 47,127 | -11.01% | 47,897 | -14.2% | 60,400 | 87.46% |
| 攤銷費用 | 8,153 | 5.11% | 7,651 | 1.7% | 7,153 | 2.7% | 10,032 | -2.34% | 136 | -0.04% | 145 | 0.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,671 | 18.6% | 397,716 | 88.17% | 19,670 | 7.43% | (562,837) | 131.45% | (1,055,297) | 312.87% | (325,233) | -470.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 159,559 | 100% | 451,077 | 100% | 264,748 | 100% | (428,191) | 100% | (337,300) | 100% | 69,059 | 100% |
投資活動之淨現金流
永固-KY(5546) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,598萬元、較上一季成長64.71%；而今年初至今累積為NT$-1.39億元、較去年同期衰退-2015.21%。
單季
永固-KY(5546) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,598萬元，較上一季成長64.71%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.39億元，較去年同期衰退-2015.21%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,975) | (3,805) | (245,295) | 1,212 | (40,822) | (7,711) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,822) | (7,919) | (3,771) | (2,985) | (250) | (7,719) | 104.85% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 2 | 62 | 45 | 33 | 535 | -8.71% | |||||
| 取得無形資產 | (4) | 3 | (15,954) | 0 | 0 | 5 | 2.24% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (14,236) | 49,166 | 4,899 | (15,639) | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 838 | |||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (138,987) | 100% | 7,257 | 100% | (364,308) | 100% | (7,456) | 100% | (9,900) | 100% | (25,809) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (128,270) | 92.29% | (9,118) | -125.64% | (51,233) | 14.06% | (15,796) | 211.86% | (7,995) | 80.76% | (27,062) | 104.85% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 515 | -0.37% | 2 | 0.03% | 246 | -0.07% | 169 | -2.27% | 1,063 | -10.74% | 2,247 | -8.71% |
| 取得無形資產 | (578) | 0.42% | (944) | -13.01% | (15,954) | 4.38% | 0 | 0 | 0% | (579) | 2.24% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,236) | 1.16% | (4,395) | 58.95% | (44,733) | 451.85% | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,404 | -1.01% | 13,372 | 184.26% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永固-KY(5546) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.3億元、較上一季衰退-5.68%；而今年初至今累積為NT$-2.18億元、較去年同期成長17.82%。
單季
永固-KY(5546) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.3億元，較上一季衰退-5.68%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.18億元，較去年同期成長17.82%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (130,165) | (38,432) | (301,255) | (319,704) | 10,393 | 13,743 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 556,819 | 190,954 | 190,083 | 491,721 | 367,525 | 164,280 | 459% | |||||
| 短期借款減少 | (171,497) | (81,560) | (393,026) | (328,259) | (72,070) | (165,528) | -320.55% | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 488 | 0 | 310,031 | |||||||||
| 償還長期借款 | (299,425) | 223 | (5) | |||||||||
| 發放現金股利 | (164,706) | (123,530) | (411,767) | (480,150) | (306,900) | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (217,567) | 100% | (264,751) | 100% | (256,337) | 100% | (355,415) | 100% | 345,064 | 100% | 102,847 | 100% |
| 短期借款增加 | 709,311 | -326.02% | 331,872 | -125.35% | 233,645 | -91.15% | 758,808 | -213.5% | 707,571 | 205.06% | 472,067 | 459% |
| 短期借款減少 | (332,122) | 152.65% | (333,804) | 126.08% | (543,406) | 211.99% | (632,250) | 177.89% | (594,744) | -172.36% | (329,681) | -320.55% |
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 68,448 | -31.46% | 0 | 0% | 442,850 | -172.76% | ||||||
| 償還長期借款 | (526,307) | 241.91% | (77,282) | 29.19% | (18,545) | 7.23% | ||||||
| 發放現金股利 | (164,706) | 75.7% | (123,530) | 46.66% | (411,767) | 160.64% | (480,150) | 135.1% | (306,900) | -88.94% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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