5546
30.2
TWD+0.15 (0.50%)
2025.04.02收盤
永固-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,431 | 3.33% | 40,974 | 4.32% | (63,485) | -5.55% | 29,076 | 1.99% | 208,210 | 15.16% | 206,194 | 12.17% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,431 | 40,974 | (63,485) | 29,076 | 208,210 | 206,194 | 548.74% | |||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 22,123 | 16,514 | 18,428 | 15,613 | 15,336 | 18,492 | 87.46% | |||||
| 攤銷費用 | 2,771 | 2,598 | 2,538 | 5,746 | 45 | 48 | 0.21% | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,693 | 3,487 | 74,167 | 15,064 | 46,947 | 3,133 | 41.1% | |||||
| 利息費用 | 11,878 | 14,769 | 15,282 | 8,426 | 6,806 | 8,863 | 33.12% | |||||
| 利息收入 | (100) | (1,456) | (118) | (222) | (162) | (154) | -0.69% | |||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 1 | 38 | (42) | ||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | (5) | |||||||||||
| 其他項目 | 0 | 19 | 0 | 1,690 | 9,507 | 7,605 | 12.77% | |||||
| 收益費損項目合計 | 38,361 | 35,932 | 110,335 | 46,343 | 78,563 | 37,971 | 174.45% | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 47,472 | (53,556) | (4,236) | 248,545 | (34,894) | 10,057 | -93.67% | |||||
| 應收帳款（增加）減少 | 78,828 | (219,682) | 586,022 | (345,964) | (185,314) | (280,040) | -1005.72% | |||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,707) | 1,921 | 989 | (4,021) | 42,268 | (3,865) | 0.89% | |||||
| 存貨（增加）減少 | 318 | 13,162 | 8,457 | (30,944) | 12,705 | 3,577 | -13.33% | |||||
| 預付款項（增加）減少 | 34,060 | (51,563) | 7,142 | 47,137 | (29,386) | (26,278) | -71.57% | |||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 33,291 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 192,262 | (249,587) | 87,598 | (85,247) | (194,621) | (295,868) | -1183.39% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,222) | 37,231 | (32,885) | 18,449 | 21,855 | 29,745 | 101.73% | |||||
| 應付帳款增加（減少） | (330,453) | 251,681 | (20,236) | 59,920 | (190,492) | 85,994 | 584.65% | |||||
| 其他應付款增加（減少） | 36,464 | 8,823 | 144,555 | (18,532) | 5,517 | 8,347 | 52.9% | |||||
| 其他營業負債增加（減少） | 905 | 95 | (1) | (28) | 63 | (165) | -0.26% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (296,306) | 297,830 | 90,405 | 55,604 | (163,398) | 123,921 | 712.44% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (104,044) | 48,243 | 178,003 | (29,643) | (358,019) | (171,947) | -470.95% | |||||
| 調整項目合計 | (65,683) | 84,175 | 288,338 | 16,700 | (279,456) | (133,976) | -296.5% | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (46,252) | 125,149 | 224,853 | 45,776 | (71,246) | 72,218 | 252.24% | |||||
| 收取之利息 | 100 | 1,456 | 118 | 86 | 45 | 405 | 0.69% | |||||
| 支付之利息 | (28,225) | (11,670) | (11,388) | (7,219) | (6,806) | (8,863) | -33.12% | |||||
| 退還（支付）之所得稅 | (74) | (13,158) | (1,417) | (74,070) | (30,752) | (42,373) | -119.82% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (74,451) | 101,777 | 212,166 | (35,427) | (108,759) | 21,387 | 100% | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 838 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,822) | (7,919) | (3,771) | (2,985) | (250) | (7,719) | 104.85% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 2 | 62 | 45 | 33 | 535 | -8.71% | |||||
| 存出保證金增加 | (7,356) | (2,504) | 1,264 | (778) | 404 | (1,254) | 10.55% | |||||
| 存出保證金減少 | 4,876 | 7,477 | 281 | 124 | 158 | 722 | -8.95% | |||||
| 取得無形資產 | (4) | 3 | (15,954) | 0 | 0 | 5 | 2.24% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | (276,046) | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 取得投資性不動產 | (13) | |||||||||||
| 處分投資性不動產 | 101 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 9 | 86 | 0 | 0% | |||||||
| 預付設備款增加 | (4,645) | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,975) | (3,805) | (245,295) | 1,212 | (40,822) | (7,711) | 100% | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 556,819 | 190,954 | 190,083 | 491,721 | 367,525 | 164,280 | 459% | |||||
| 短期借款減少 | (171,497) | (81,560) | (393,026) | (328,259) | (72,070) | (165,528) | -320.55% | |||||
| 舉借長期借款 | 488 | 0 | 310,031 | |||||||||
| 償還長期借款 | (299,425) | 223 | (5) | |||||||||
| 存入保證金增加 | 86,096 | 64,538 | 19,760 | 30,359 | 25,568 | 27,420 | 53.4% | |||||
| 存入保證金減少 | (137,613) | (88,943) | (16,223) | (8,014) | (3,730) | (12,429) | -24.32% | |||||
| 租賃本金償還 | (327) | (114) | (107) | (177) | ||||||||
| 發放現金股利 | (164,706) | (123,530) | (411,767) | (480,150) | (306,900) | 0 | 0% | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (130,165) | (38,432) | (301,255) | (319,704) | 10,393 | 13,743 | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 125,954 | 121,061 | 33,758 | (674) | 52,440 | (72,834) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (94,637) | 180,601 | (300,626) | (354,593) | (86,748) | (45,415) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (94,637) | 180,601 | (300,626) | (354,593) | (86,748) | (45,415) | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,297 | 3.23% | 375,337 | 5.55% | 238,711 | 3.3% | 310,761 | 4.56% | 318,210 | 5.95% | 125,388 | 2.66% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,740 | 1.18% | (329,891) | -11.91% | 77,531 | 2.25% | 174,134 | 4.38% | 649,796 | 17.89% | 378,953 | 8.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,740 | 15.51% | (329,891) | -73.13% | 77,531 | 29.28% | 174,134 | -40.67% | 649,796 | -192.65% | 378,953 | 548.74% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 64,353 | 40.33% | 51,897 | 11.51% | 56,304 | 21.27% | 47,127 | -11.01% | 47,897 | -14.2% | 60,400 | 87.46% |
| 攤銷費用 | 8,153 | 5.11% | 7,651 | 1.7% | 7,153 | 2.7% | 10,032 | -2.34% | 136 | -0.04% | 145 | 0.21% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,080 | 28.88% | 361,653 | 80.18% | 113,848 | 43% | 62,537 | -14.6% | 97,932 | -29.03% | 28,380 | 41.1% |
| 利息費用 | 45,609 | 28.58% | 45,044 | 9.99% | 51,086 | 19.3% | 25,524 | -5.96% | 23,691 | -7.02% | 22,869 | 33.12% |
| 利息收入 | (1,482) | -0.93% | (1,903) | -0.42% | (640) | -0.24% | (921) | 0.22% | (536) | 0.16% | (479) | -0.69% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (12) | -0.01% | 16 | 0% | 2,311 | 0.87% | 359 | -0.08% | 1,977 | -0.59% | 342 | 0.5% |
| 處分投資性不動產損失（利益） | (700) | -0.44% | ||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (1,802) | -0.4% | 0 | 0% | 10,357 | -2.42% | 21,368 | -6.34% | 8,816 | 12.77% |
| 收益費損項目合計 | 162,001 | 101.53% | 462,556 | 102.54% | 229,901 | 86.84% | 138,735 | -32.4% | 167,251 | -49.59% | 120,473 | 174.45% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,595 | 16.67% | (158,113) | -35.05% | 301,895 | 114.03% | (114,544) | 26.75% | (87,454) | 25.93% | (64,687) | -93.67% |
| 應收帳款（增加）減少 | 593,633 | 372.05% | 256,470 | 56.86% | 377,716 | 142.67% | (462,151) | 107.93% | (261,851) | 77.63% | (694,539) | -1005.72% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,490) | -2.81% | 5,777 | 1.28% | (679) | -0.26% | (4,615) | 1.08% | (2,544) | 0.75% | 615 | 0.89% |
| 存貨（增加）減少 | 1,385 | 0.87% | 39,127 | 8.67% | (8,509) | -3.21% | (35,513) | 8.29% | 10,768 | -3.19% | (9,204) | -13.33% |
| 預付款項（增加）減少 | 82,174 | 51.5% | 39,666 | 8.79% | (66,337) | -25.06% | (29,644) | 6.92% | (29,142) | 8.64% | (49,424) | -71.57% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (202,970) | -127.21% | 60,131 | 13.33% | (510,776) | -192.93% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 496,327 | 311.06% | 243,058 | 53.88% | 152,984 | 57.78% | (646,467) | 150.98% | (370,223) | 109.76% | (817,239) | -1183.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (17,198) | -10.78% | (103,048) | -22.84% | 11,402 | 4.31% | (33,653) | 7.86% | 6,562 | -1.95% | 70,256 | 101.73% |
| 應付帳款增加（減少） | (459,101) | -287.73% | 307,776 | 68.23% | (121,565) | -45.92% | 220,185 | -51.42% | (713,051) | 211.4% | 403,753 | 584.65% |
| 其他應付款增加（減少） | 8,707 | 5.46% | (49,997) | -11.08% | 26,390 | 9.97% | (84,775) | 19.8% | 19,062 | -5.65% | 36,531 | 52.9% |
| 其他營業負債增加（減少） | 936 | 0.59% | (73) | -0.02% | 18 | 0.01% | (134) | 0.03% | 2,178 | -0.65% | (178) | -0.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (466,656) | -292.47% | 154,658 | 34.29% | (133,314) | -50.36% | 83,630 | -19.53% | (685,074) | 203.11% | 492,006 | 712.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,671 | 18.6% | 397,716 | 88.17% | 19,670 | 7.43% | (562,837) | 131.45% | (1,055,297) | 312.87% | (325,233) | -470.95% |
| 調整項目合計 | 191,672 | 120.13% | 860,272 | 190.72% | 249,571 | 94.27% | (424,102) | 99.05% | (888,046) | 263.28% | (204,760) | -296.5% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 216,412 | 135.63% | 530,381 | 117.58% | 327,102 | 123.55% | (249,968) | 58.38% | (238,250) | 70.63% | 174,193 | 252.24% |
| 收取之利息 | 1,482 | 0.93% | 1,903 | 0.42% | 640 | 0.24% | 509 | -0.12% | 184 | -0.05% | 479 | 0.69% |
| 支付之利息 | (50,566) | -31.69% | (35,721) | -7.92% | (35,265) | -13.32% | (21,589) | 5.04% | (23,691) | 7.02% | (22,869) | -33.12% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,769) | -4.87% | (45,486) | -10.08% | (27,729) | -10.47% | (157,143) | 36.7% | (75,543) | 22.4% | (82,744) | -119.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 159,559 | 100% | 451,077 | 100% | 264,748 | 100% | (428,191) | 100% | (337,300) | 100% | 69,059 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,404 | -1.01% | 13,372 | 184.26% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (128,270) | 92.29% | (9,118) | -125.64% | (51,233) | 14.06% | (15,796) | 211.86% | (7,995) | 80.76% | (27,062) | 104.85% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 515 | -0.37% | 2 | 0.03% | 246 | -0.07% | 169 | -2.27% | 1,063 | -10.74% | 2,247 | -8.71% |
| 存出保證金增加 | (16,459) | 11.84% | (8,230) | -113.41% | (17,530) | 4.81% | (5,563) | 74.61% | (1,378) | 13.92% | (2,724) | 10.55% |
| 存出保證金減少 | 5,410 | -3.89% | 12,175 | 167.77% | 445 | -0.12% | 830 | -11.13% | 1,726 | -17.43% | 2,309 | -8.95% |
| 取得無形資產 | (578) | 0.42% | (944) | -13.01% | (15,954) | 4.38% | 0 | 0 | 0% | (579) | 2.24% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0% | (276,046) | 75.77% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 取得投資性不動產 | (1,784) | 1.28% | ||||||||||
| 處分投資性不動產 | 14,057 | -10.11% | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (8,210) | 5.91% | (7,632) | 102.36% | (1,309) | 13.22% | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (5,072) | 3.65% | 0 | 0% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (138,987) | 100% | 7,257 | 100% | (364,308) | 100% | (7,456) | 100% | (9,900) | 100% | (25,809) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 709,311 | -326.02% | 331,872 | -125.35% | 233,645 | -91.15% | 758,808 | -213.5% | 707,571 | 205.06% | 472,067 | 459% |
| 短期借款減少 | (332,122) | 152.65% | (333,804) | 126.08% | (543,406) | 211.99% | (632,250) | 177.89% | (594,744) | -172.36% | (329,681) | -320.55% |
| 舉借長期借款 | 68,448 | -31.46% | 0 | 0% | 442,850 | -172.76% | ||||||
| 償還長期借款 | (526,307) | 241.91% | (77,282) | 29.19% | (18,545) | 7.23% | ||||||
| 存入保證金增加 | 207,547 | -95.39% | 159,316 | -60.18% | 118,134 | -46.09% | 70,767 | -19.91% | 57,629 | 16.7% | 54,924 | 53.4% |
| 存入保證金減少 | (179,217) | 82.37% | (220,977) | 83.47% | (74,606) | 29.1% | (46,925) | 13.2% | (30,293) | -8.78% | (25,009) | -24.32% |
| 租賃本金償還 | (521) | 0.24% | (346) | 0.13% | (317) | 0.12% | (481) | 0.14% | ||||
| 發放現金股利 | (164,706) | 75.7% | (123,530) | 46.66% | (411,767) | 160.64% | (480,150) | 135.1% | (306,900) | -88.94% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (217,567) | 100% | (264,751) | 100% | (256,337) | 100% | (355,415) | 100% | 345,064 | 100% | 102,847 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 179,082 | 4,004 | 127,231 | (51,171) | (14,247) | (57,913) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (17,913) | 197,587 | (228,666) | (842,233) | (16,383) | 88,184 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,210 | 177,750 | 467,377 | 1,152,994 | 334,593 | 37,204 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,297 | 375,337 | 238,711 | 310,761 | 318,210 | 125,388 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,297 | 375,337 | 238,711 | 310,761 | 318,210 | 125,388 | 2.66% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永固-KY(5546) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,445萬元、較上一季衰退-150.07%；而今年初至今累積為NT$1.6億元、較去年同期衰退-64.63%。
單季
永固-KY(5546) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,445萬元，較上一季衰退-150.07%，為過去11年同期中的第5高。
同時永固-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.09%、-40.53%與--。
其中稅前淨利為NT$1,943萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,836萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,820萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.6億元，較去年同期衰退-64.63%，為過去11年同期中的第3高。
同時永固-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.38%、18.23%與--。
其中稅前淨利為NT$2,474萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,685萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,431 | 3.33% | 40,974 | 4.32% | (63,485) | -5.55% | 29,076 | 1.99% | 208,210 | 15.16% | 206,194 | 12.17% |
| 收益費損項目合計 | 38,361 | 35,932 | 110,335 | 46,343 | 78,563 | 37,971 | 174.45% | |||||
| 折舊費用 | 22,123 | 16,514 | 18,428 | 15,613 | 15,336 | 18,492 | 87.46% | |||||
| 攤銷費用 | 2,771 | 2,598 | 2,538 | 5,746 | 45 | 48 | 0.21% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (104,044) | 48,243 | 178,003 | (29,643) | (358,019) | (171,947) | -470.95% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (74,451) | 101,777 | 212,166 | (35,427) | (108,759) | 21,387 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,740 | 1.18% | (329,891) | -11.91% | 77,531 | 2.25% | 174,134 | 4.38% | 649,796 | 17.89% | 378,953 | 8.86% |
| 收益費損項目合計 | 162,001 | 101.53% | 462,556 | 102.54% | 229,901 | 86.84% | 138,735 | -32.4% | 167,251 | -49.59% | 120,473 | 174.45% |
| 折舊費用 | 64,353 | 40.33% | 51,897 | 11.51% | 56,304 | 21.27% | 47,127 | -11.01% | 47,897 | -14.2% | 60,400 | 87.46% |
| 攤銷費用 | 8,153 | 5.11% | 7,651 | 1.7% | 7,153 | 2.7% | 10,032 | -2.34% | 136 | -0.04% | 145 | 0.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,671 | 18.6% | 397,716 | 88.17% | 19,670 | 7.43% | (562,837) | 131.45% | (1,055,297) | 312.87% | (325,233) | -470.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 159,559 | 100% | 451,077 | 100% | 264,748 | 100% | (428,191) | 100% | (337,300) | 100% | 69,059 | 100% |
投資活動之淨現金流
永固-KY(5546) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,598萬元、較上一季成長64.71%；而今年初至今累積為NT$-1.39億元、較去年同期衰退-2015.21%。
單季
永固-KY(5546) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,598萬元，較上一季成長64.71%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.39億元，較去年同期衰退-2015.21%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,975) | (3,805) | (245,295) | 1,212 | (40,822) | (7,711) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,822) | (7,919) | (3,771) | (2,985) | (250) | (7,719) | 104.85% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 2 | 62 | 45 | 33 | 535 | -8.71% | |||||
| 取得無形資產 | (4) | 3 | (15,954) | 0 | 0 | 5 | 2.24% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (14,236) | 49,166 | 4,899 | (15,639) | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 838 | |||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (138,987) | 100% | 7,257 | 100% | (364,308) | 100% | (7,456) | 100% | (9,900) | 100% | (25,809) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (128,270) | 92.29% | (9,118) | -125.64% | (51,233) | 14.06% | (15,796) | 211.86% | (7,995) | 80.76% | (27,062) | 104.85% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 515 | -0.37% | 2 | 0.03% | 246 | -0.07% | 169 | -2.27% | 1,063 | -10.74% | 2,247 | -8.71% |
| 取得無形資產 | (578) | 0.42% | (944) | -13.01% | (15,954) | 4.38% | 0 | 0 | 0% | (579) | 2.24% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,236) | 1.16% | (4,395) | 58.95% | (44,733) | 451.85% | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,404 | -1.01% | 13,372 | 184.26% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永固-KY(5546) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.3億元、較上一季衰退-5.68%；而今年初至今累積為NT$-2.18億元、較去年同期成長17.82%。
單季
永固-KY(5546) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.3億元，較上一季衰退-5.68%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.18億元，較去年同期成長17.82%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (130,165) | (38,432) | (301,255) | (319,704) | 10,393 | 13,743 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 556,819 | 190,954 | 190,083 | 491,721 | 367,525 | 164,280 | 459% | |||||
| 短期借款減少 | (171,497) | (81,560) | (393,026) | (328,259) | (72,070) | (165,528) | -320.55% | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 488 | 0 | 310,031 | |||||||||
| 償還長期借款 | (299,425) | 223 | (5) | |||||||||
| 發放現金股利 | (164,706) | (123,530) | (411,767) | (480,150) | (306,900) | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (217,567) | 100% | (264,751) | 100% | (256,337) | 100% | (355,415) | 100% | 345,064 | 100% | 102,847 | 100% |
| 短期借款增加 | 709,311 | -326.02% | 331,872 | -125.35% | 233,645 | -91.15% | 758,808 | -213.5% | 707,571 | 205.06% | 472,067 | 459% |
| 短期借款減少 | (332,122) | 152.65% | (333,804) | 126.08% | (543,406) | 211.99% | (632,250) | 177.89% | (594,744) | -172.36% | (329,681) | -320.55% |
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 68,448 | -31.46% | 0 | 0% | 442,850 | -172.76% | ||||||
| 償還長期借款 | (526,307) | 241.91% | (77,282) | 29.19% | (18,545) | 7.23% | ||||||
| 發放現金股利 | (164,706) | 75.7% | (123,530) | 46.66% | (411,767) | 160.64% | (480,150) | 135.1% | (306,900) | -88.94% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
