5546
29.6
TWD-0.10 (-0.34%)
2024.11.21收盤
永固-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,740 | 15.51% | (329,891) | -73.13% | 77,531 | 29.28% | 174,134 | -40.67% | 649,796 | -192.65% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,740 | 15.51% | (329,891) | -73.13% | 77,531 | 29.28% | 174,134 | -40.67% | 649,796 | -192.65% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 64,353 | 40.33% | 51,897 | 11.51% | 56,304 | 21.27% | 47,127 | -11.01% | 47,897 | -14.2% |
| 攤銷費用 | 8,153 | 5.11% | 7,651 | 1.7% | 7,153 | 2.7% | 10,032 | -2.34% | 136 | -0.04% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,080 | 28.88% | 361,653 | 80.18% | 113,848 | 43% | 62,537 | -14.6% | 97,932 | -29.03% |
| 利息費用 | 45,609 | 28.58% | 45,044 | 9.99% | 51,086 | 19.3% | 25,524 | -5.96% | 23,691 | -7.02% |
| 利息收入 | (1,482) | -0.93% | (1,903) | -0.42% | (640) | -0.24% | (921) | 0.22% | (536) | 0.16% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (12) | -0.01% | 16 | 0% | 2,311 | 0.87% | 359 | -0.08% | 1,977 | -0.59% |
| 處分投資性不動產損失（利益） | (700) | -0.44% | ||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (1,802) | -0.4% | 0 | 0% | 10,357 | -2.42% | 21,368 | -6.34% |
| 收益費損項目合計 | 162,001 | 101.53% | 462,556 | 102.54% | 229,901 | 86.84% | 138,735 | -32.4% | 167,251 | -49.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,595 | 16.67% | (158,113) | -35.05% | 301,895 | 114.03% | (114,544) | 26.75% | (87,454) | 25.93% |
| 應收帳款（增加）減少 | 593,633 | 372.05% | 256,470 | 56.86% | 377,716 | 142.67% | (462,151) | 107.93% | (261,851) | 77.63% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,490) | -2.81% | 5,777 | 1.28% | (679) | -0.26% | (4,615) | 1.08% | (2,544) | 0.75% |
| 存貨（增加）減少 | 1,385 | 0.87% | 39,127 | 8.67% | (8,509) | -3.21% | (35,513) | 8.29% | 10,768 | -3.19% |
| 預付款項（增加）減少 | 82,174 | 51.5% | 39,666 | 8.79% | (66,337) | -25.06% | (29,644) | 6.92% | (29,142) | 8.64% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (202,970) | -127.21% | 60,131 | 13.33% | (510,776) | -192.93% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 496,327 | 311.06% | 243,058 | 53.88% | 152,984 | 57.78% | (646,467) | 150.98% | (370,223) | 109.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (17,198) | -10.78% | (103,048) | -22.84% | 11,402 | 4.31% | (33,653) | 7.86% | 6,562 | -1.95% |
| 應付帳款增加（減少） | (459,101) | -287.73% | 307,776 | 68.23% | (121,565) | -45.92% | 220,185 | -51.42% | (713,051) | 211.4% |
| 其他應付款增加（減少） | 8,707 | 5.46% | (49,997) | -11.08% | 26,390 | 9.97% | (84,775) | 19.8% | 19,062 | -5.65% |
| 其他營業負債增加（減少） | 936 | 0.59% | (73) | -0.02% | 18 | 0.01% | (134) | 0.03% | 2,178 | -0.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (466,656) | -292.47% | 154,658 | 34.29% | (133,314) | -50.36% | 83,630 | -19.53% | (685,074) | 203.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,671 | 18.6% | 397,716 | 88.17% | 19,670 | 7.43% | (562,837) | 131.45% | (1,055,297) | 312.87% |
| 調整項目合計 | 191,672 | 120.13% | 860,272 | 190.72% | 249,571 | 94.27% | (424,102) | 99.05% | (888,046) | 263.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 216,412 | 135.63% | 530,381 | 117.58% | 327,102 | 123.55% | (249,968) | 58.38% | (238,250) | 70.63% |
| 收取之利息 | 1,482 | 0.93% | 1,903 | 0.42% | 640 | 0.24% | 509 | -0.12% | 184 | -0.05% |
| 支付之利息 | (50,566) | -31.69% | (35,721) | -7.92% | (35,265) | -13.32% | (21,589) | 5.04% | (23,691) | 7.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,769) | -4.87% | (45,486) | -10.08% | (27,729) | -10.47% | (157,143) | 36.7% | (75,543) | 22.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 159,559 | 100% | 451,077 | 100% | 264,748 | 100% | (428,191) | 100% | (337,300) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,404 | -1.01% | 13,372 | 184.26% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (128,270) | 92.29% | (9,118) | -125.64% | (51,233) | 14.06% | (15,796) | 211.86% | (7,995) | 80.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 515 | -0.37% | 2 | 0.03% | 246 | -0.07% | 169 | -2.27% | 1,063 | -10.74% |
| 存出保證金增加 | (16,459) | 11.84% | (8,230) | -113.41% | (17,530) | 4.81% | (5,563) | 74.61% | (1,378) | 13.92% |
| 存出保證金減少 | 5,410 | -3.89% | 12,175 | 167.77% | 445 | -0.12% | 830 | -11.13% | 1,726 | -17.43% |
| 取得無形資產 | (578) | 0.42% | (944) | -13.01% | (15,954) | 4.38% | 0 | 0% | ||
| 取得投資性不動產 | (1,784) | 1.28% | ||||||||
| 處分投資性不動產 | 14,057 | -10.11% | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | (8,210) | 5.91% | (7,632) | 102.36% | (1,309) | 13.22% | ||||
| 預付設備款增加 | (5,072) | 3.65% | 0 | 0% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (138,987) | 100% | 7,257 | 100% | (364,308) | 100% | (7,456) | 100% | (9,900) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 709,311 | -326.02% | 331,872 | -125.35% | 233,645 | -91.15% | 758,808 | -213.5% | 707,571 | 205.06% |
| 短期借款減少 | (332,122) | 152.65% | (333,804) | 126.08% | (543,406) | 211.99% | (632,250) | 177.89% | (594,744) | -172.36% |
| 舉借長期借款 | 68,448 | -31.46% | 0 | 0% | 442,850 | -172.76% | ||||
| 償還長期借款 | (526,307) | 241.91% | (77,282) | 29.19% | (18,545) | 7.23% | ||||
| 存入保證金增加 | 207,547 | -95.39% | 159,316 | -60.18% | 118,134 | -46.09% | 70,767 | -19.91% | 57,629 | 16.7% |
| 存入保證金減少 | (179,217) | 82.37% | (220,977) | 83.47% | (74,606) | 29.1% | (46,925) | 13.2% | (30,293) | -8.78% |
| 租賃本金償還 | (521) | 0.24% | (346) | 0.13% | (317) | 0.12% | (481) | 0.14% | ||
| 發放現金股利 | (164,706) | 75.7% | (123,530) | 46.66% | (411,767) | 160.64% | (480,150) | 135.1% | (306,900) | -88.94% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (217,567) | 100% | (264,751) | 100% | (256,337) | 100% | (355,415) | 100% | 345,064 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 179,082 | 4,004 | 127,231 | (51,171) | (14,247) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (17,913) | 197,587 | (228,666) | (842,233) | (16,383) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,210 | 177,750 | 467,377 | 1,152,994 | 334,593 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,297 | 375,337 | 238,711 | 310,761 | 318,210 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,297 | 375,337 | 238,711 | 310,761 | 318,210 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永固-KY(5546) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,445萬元、較上一季衰退-150.07%；而今年初至今累積為NT$1.6億元、較去年同期衰退-64.63%。
單季
永固-KY(5546) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,445萬元，較上一季衰退-150.07%，為過去10年同期中的第4高。
同時永固-KY過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-28.09%。
其中稅前淨利為NT$1,943萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,836萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,820萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.6億元，較去年同期衰退-64.63%，為過去10年同期中的第3高。
同時永固-KY過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為33.38%。
其中稅前淨利為NT$2,474萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,685萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,740 | 15.51% | (329,891) | -73.13% | 77,531 | 29.28% | 174,134 | -40.67% | 649,796 | -192.65% |
| 收益費損項目合計 | 162,001 | 101.53% | 462,556 | 102.54% | 229,901 | 86.84% | 138,735 | -32.4% | 167,251 | -49.59% |
| 折舊費用 | 64,353 | 40.33% | 51,897 | 11.51% | 56,304 | 21.27% | 47,127 | -11.01% | 47,897 | -14.2% |
| 攤銷費用 | 8,153 | 5.11% | 7,651 | 1.7% | 7,153 | 2.7% | 10,032 | -2.34% | 136 | -0.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,671 | 18.6% | 397,716 | 88.17% | 19,670 | 7.43% | (562,837) | 131.45% | (1,055,297) | 312.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 159,559 | 100% | 451,077 | 100% | 264,748 | 100% | (428,191) | 100% | (337,300) | 100% |
投資活動之淨現金流
永固-KY(5546) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,598萬元、較上一季成長64.71%；而今年初至今累積為NT$-1.39億元、較去年同期衰退-2015.21%。
單季
永固-KY(5546) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,598萬元，較上一季成長64.71%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.39億元，較去年同期衰退-2015.21%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (138,987) | 100% | 7,257 | 100% | (364,308) | 100% | (7,456) | 100% | (9,900) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (128,270) | 92.29% | (9,118) | -125.64% | (51,233) | 14.06% | (15,796) | 211.86% | (7,995) | 80.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 515 | -0.37% | 2 | 0.03% | 246 | -0.07% | 169 | -2.27% | 1,063 | -10.74% |
| 取得無形資產 | (578) | 0.42% | (944) | -13.01% | (15,954) | 4.38% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,236) | 1.16% | (4,395) | 58.95% | (44,733) | 451.85% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,404 | -1.01% | 13,372 | 184.26% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
永固-KY(5546) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.3億元、較上一季衰退-5.68%；而今年初至今累積為NT$-2.18億元、較去年同期成長17.82%。
單季
永固-KY(5546) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.3億元，較上一季衰退-5.68%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.18億元，較去年同期成長17.82%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (217,567) | 100% | (264,751) | 100% | (256,337) | 100% | (355,415) | 100% | 345,064 | 100% |
| 短期借款增加 | 709,311 | -326.02% | 331,872 | -125.35% | 233,645 | -91.15% | 758,808 | -213.5% | 707,571 | 205.06% |
| 短期借款減少 | (332,122) | 152.65% | (333,804) | 126.08% | (543,406) | 211.99% | (632,250) | 177.89% | (594,744) | -172.36% |
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 68,448 | -31.46% | 0 | 0% | 442,850 | -172.76% | ||||
| 償還長期借款 | (526,307) | 241.91% | (77,282) | 29.19% | (18,545) | 7.23% | ||||
| 發放現金股利 | (164,706) | 75.7% | (123,530) | 46.66% | (411,767) | 160.64% | (480,150) | 135.1% | (306,900) | -88.94% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
