聖暉*－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,132,933		804,601		765,281		678,579		312,251		369,243		416,126		362,768		313,949		94,502		71,282		62,577		152,454		234,892
本期稅前淨利（淨損）	1,132,933		804,601		765,281		678,579		312,251		369,243		416,126		362,768		313,949		94,502		71,282		62,577		152,454		234,892
調整項目
收益費損項目
折舊費用	39,444		34,923		32,139		24,045		19,783		18,415		15,842		6,645		5,360		5,776		6,503		5,924		4,926		3,258
攤銷費用	14,916		11,247		9,234		9,028		1,861		2,490		1,563		1,794		1,220		2,063		2,044		1,955		1,303		1,014
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	24,149		(2,919)		6,916		(24,183)		(16,105)		(40,552)		5,749		(14,808)		4,668		31,145		118		(4,510)		11,245		(13,928)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,148)		(5,229)		(1,121)		79		(480)		0		(4,509)		1,920
利息費用	7,273		5,899		9,824		6,552		4,909		1,282		1,701		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(48,423)		(38,075)		(24,804)		(6,261)		(8,732)		(7,961)		(10,997)
股利收入	(824)		(384)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(25,839)		(1,146)		(3,335)		2,046		(5,909)		0		61				0		79		78		0		456		3,255
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	6,600		(2,234)		18		30		151		67
處分投資性不動產損失（利益）	0		(2,377)
其他項目	(12)		(3)		(2)		0				0		(303)		(6,957)		2,041		695		(573)		(1,120)		(854)		(441)
收益費損項目合計	14,136		(298)		28,869		11,336		9,271		(26,259)		(9,632)		(8,240)		19,964		65,894		8,081		5,784		17,076		(6,842)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	166,787		(48,420)		215,777		157,103		1,032		(96,538)		(15,635)		(120,156)
合約資產（增加）減少	(583,137)		(13,523)		1,458,514		(750,983)		(458,577)		(173,706)		22,691		284,246
應收票據（增加）減少	181,110		(197,249)		(555,563)		(13,111)		(17,923)		99,138		139,613		(19,962)		(190,365)		139,988		46,713		10,892		108,721		(62,103)
應收帳款（增加）減少	(1,201,945)		214,210		1,280,107		(284,592)		140,574		275,911		(177,990)		(239,721)		352,296		(93,721)		(111,195)		222,461		(48,464)		442,074
存貨（增加）減少	178,770		(191,300)		(413,321)		(329,283)		(81,030)		(78,324)		(151,568)		(314,746)		14,328		(255,746)		(149,206)		(62,332)		(40,276)		196,434
其他營業資產（增加）減少	77,098		(50,172)		(150,170)		(315,354)		(322,878)		(59,782)		(2,717)		(20,090)		44,399		(31,025)		(66,814)		67,090
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,181,317)		(286,454)		1,835,344		(1,536,220)		(738,802)		(33,301)		(185,606)		(430,429)		158,556		37,818		(91,083)		518,158		(410,918)		800,215
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	664,584		879,893		(737,791)		444,298		327,960		(73,475)		(144,255)		907,310
應付票據增加（減少）	(49,356)		92,165		(38,410)		(65,100)		16,810		15,237		212		58,235		58,605		(52,122)		(26,875)		8,882		(51,789)		(167,942)
應付帳款增加（減少）	(162,701)		(593,253)		(641,823)		255,391		183,200		(218,206)		(225,735)		389,942		61,085		(128,532)		(493,114)		(421,281)		(17,566)		(155,886)
負債準備增加（減少）	27,561		121,397		40,796		(5,399)		(7,325)		6,641														(11,131)		38,306
其他營業負債增加（減少）	(538,399)		(351,995)		(473,661)		(239,640)		(262,589)		(217,361)		(173,747)		(146,634)		(121,324)		(70,071)		(75,572)		(137,475)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(58,311)		148,207		(1,850,889)		389,550		258,056		(487,164)		(543,525)		1,198,310		103,619		285,700		(95,671)		(423,174)		(130,846)		(833,305)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,239,628)		(138,247)		(15,545)		(1,146,670)		(480,746)		(520,465)		(729,131)		767,881		262,175		323,518		(186,754)		94,984		(541,764)		(33,090)
調整項目合計	(1,225,492)		(138,545)		13,324		(1,135,334)		(471,475)		(546,724)		(738,763)		759,641		282,139		389,412		(178,673)		100,768		(524,688)		(39,932)
營運產生之現金流入（流出）	(92,559)		666,056		778,605		(456,755)		(159,224)		(177,481)		(322,637)		1,122,409		596,088		483,914		(107,391)		163,345		(372,234)		194,960
收取之利息	52,088		37,699		21,598		6,980		7,763		7,913		13,026		7,399		2,395		1,874		2,764		2,484		2,659		2,367
支付之利息	(7,566)		(9,433)		(10,364)		(4,137)		(2,283)		(539)		(1,219)		(3,168)		(743)		(750)		(1,812)		(1,430)		(731)		(1,375)
退還（支付）之所得稅	(81,213)		(72,522)		(82,154)		(73,961)		(95,968)		(88,317)		(31,528)		(17,609)		(9,432)		(14,359)		(8,877)		(17,710)		(36,024)		(57,895)
營業活動之淨現金流入（流出）	(129,250)		621,800		707,685		(527,873)		(249,712)		(258,424)		(342,358)		1,109,031		588,308		470,679		(115,316)		146,689		(406,330)		138,057
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(80,049)		(104,945)		(4,236)		(281,866)
取得不動產、廠房及設備	(20,263)		(32,248)		(25,409)		(16,393)		(2,066)		(15,835)		(17,271)		(8,920)		(3,227)		(5,482)		(542)		(9,909)		(862)		(24,599)
處分不動產、廠房及設備	460		2,466				0		56		17		102		276
取得無形資產	(4,388)		(5,916)		(1,543)		(2,872)		(3,448)		0		0		0		0		0		0		0		(3,510)		(463)
取得使用權資產	0		0		0		(382)		0		(374)		0		0		0		0		0		0		0		0
處分投資性不動產	0		58,496
其他非流動資產增加	0		(7,762)		(13,257)		(21,656)		(608)		(5,062)		(515)		(2,058)		(1,694)		16,084		15,547		(3,442)		(1,327)		(1,259)
其他非流動資產減少	9,157																0
收取之股利	824		384
投資活動之淨現金流入（流出）	(94,259)		(89,525)		(44,445)		(323,169)		156,845		(21,254)		54,943		(10,702)		(15,533)		12,913		30,114		(6,446)		(101,749)		(143,401)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	684,635		235,000		114,345		664,505		515,713				0		1,960		33,276
短期借款減少	(187,888)		(503,669)		(242,692)		(547,088)		(420,540)		(46,000)		(46,918)		(184,354)		0		(86,178)		(491)		(16,761)		(15,333)		(89,102)
租賃本金償還	(20,822)		(20,917)		(18,741)		(14,992)		(11,074)		(9,451)		(7,992)
發放現金股利	(620,404)		(558,364)		(402,696)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(71,488)		(85,057)		(49,320)				0		7,750		2,060				0		(1,801)		34,634		25,930
其他籌資活動	510
籌資活動之淨現金流入（流出）	(215,457)		(933,007)		(599,104)		102,421		129,455		(47,701)		(52,784)		(182,394)		33,276		(87,979)		34,143		9,169		(15,333)		(89,102)
匯率變動對現金及約當現金之影響	153,699		138,973		1,954		162,271		(14,586)		(29,346)		48,691		18,023		(83,761)		(25,133)		(9,613)		(1,157)		34,695		(30,850)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(285,267)		(261,759)		66,090		(586,350)		22,002		(356,725)		(291,508)		933,958		522,290		370,480		(60,672)		148,255		(488,717)		(125,296)
期初現金及約當現金餘額	9,899,280		8,951,209		6,410,782		3,698,831		5,165,884		3,874,953		4,424,731		3,926,890		2,553,478		1,495,223		1,141,445		1,456,226		1,934,995		1,934,358
期末現金及約當現金餘額	9,614,013		8,689,450		6,476,872		3,112,481		5,187,886		3,518,228		4,133,223		4,860,848		3,075,768		1,865,703		1,080,773		1,604,481		1,446,278		1,809,062
資產負債表帳列之現金及約當現金	9,614,013	27.58%	8,689,450	31.32%	6,476,872	25.42%	3,112,481	15.64%	5,187,886	31.34%	3,518,228	30.06%	4,133,223	35.25%	4,860,848	41.73%	3,075,768	33.19%	1,865,703	21.96%	1,080,773	15.7%	1,604,481	23.89%	1,446,278	20.86%	1,809,062	29.46%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,132,933	13.24%	804,601	14.69%	765,281	13.72%	678,579	12.67%	312,251	8.73%	369,243	11.99%	416,126	15.09%	362,768	11.98%	313,949	11.45%	94,502	5.25%	71,282	5.26%	62,577	4.57%	152,454	6.61%	234,892	12.08%
本期稅前淨利（淨損）	1,132,933	-876.54%	804,601	129.4%	765,281	108.14%	678,579	-128.55%	312,251	-125.04%	369,243	-142.88%	416,126	-121.55%	362,768	32.71%	313,949	53.36%	94,502	20.08%	71,282	-61.81%	62,577	42.66%	152,454	-37.52%	234,892	170.14%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	39,444	-30.52%	34,923	5.62%	32,139	4.54%	24,045	-4.56%	19,783	-7.92%	18,415	-7.13%	15,842	-4.63%	6,645	0.6%	5,360	0.91%	5,776	1.23%	6,503	-5.64%	5,924	4.04%	4,926	-1.21%	3,258	2.36%
攤銷費用	14,916	-11.54%	11,247	1.81%	9,234	1.3%	9,028	-1.71%	1,861	-0.75%	2,490	-0.96%	1,563	-0.46%	1,794	0.16%	1,220	0.21%	2,063	0.44%	2,044	-1.77%	1,955	1.33%	1,303	-0.32%	1,014	0.73%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	24,149	-18.68%	(2,919)	-0.47%	6,916	0.98%	(24,183)	4.58%	(16,105)	6.45%	(40,552)	15.69%	5,749	-1.68%	(14,808)	-1.34%	4,668	0.79%	31,145	6.62%	118	-0.1%	(4,510)	-3.07%	11,245	-2.77%	(13,928)	-10.09%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,148)	2.44%	(5,229)	-0.84%	(1,121)	-0.16%	79	-0.01%	(480)	0.19%	0	0%	(4,509)	1.32%	1,920	0.17%
利息費用	7,273	-5.63%	5,899	0.95%	9,824	1.39%	6,552	-1.24%	4,909	-1.97%	1,282	-0.5%	1,701	-0.5%	0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(48,423)	37.46%	(38,075)	-6.12%	(24,804)	-3.5%	(6,261)	1.19%	(8,732)	3.5%	(7,961)	3.08%	(10,997)	3.21%
股利收入	(824)	0.64%	(384)	-0.06%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(25,839)	19.99%	(1,146)	-0.18%	(3,335)	-0.47%	2,046	-0.39%	(5,909)	2.37%	0	0%	61	-0.02%			0	0%	79	0.02%	78	-0.07%	0	0%	456	-0.11%	3,255	2.36%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	6,600	-5.11%	(2,234)	-0.36%	18	0%	30	-0.01%	151	-0.06%	67	-0.03%
處分投資性不動產損失（利益）	0	0%	(2,377)	-0.38%
其他項目	(12)	0.01%	(3)	0%	(2)	0%	0	0%			0	0%	(303)	0.09%	(6,957)	-0.63%	2,041	0.35%	695	0.15%	(573)	0.5%	(1,120)	-0.76%	(854)	0.21%	(441)	-0.32%
收益費損項目合計	14,136	-10.94%	(298)	-0.05%	28,869	4.08%	11,336	-2.15%	9,271	-3.71%	(26,259)	10.16%	(9,632)	2.81%	(8,240)	-0.74%	19,964	3.39%	65,894	14%	8,081	-7.01%	5,784	3.94%	17,076	-4.2%	(6,842)	-4.96%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	166,787	-129.04%	(48,420)	-7.79%	215,777	30.49%	157,103	-29.76%	1,032	-0.41%	(96,538)	37.36%	(15,635)	4.57%	(120,156)	-10.83%
合約資產（增加）減少	(583,137)	451.17%	(13,523)	-2.17%	1,458,514	206.1%	(750,983)	142.27%	(458,577)	183.64%	(173,706)	67.22%	22,691	-6.63%	284,246	25.63%
應收票據（增加）減少	181,110	-140.12%	(197,249)	-31.72%	(555,563)	-78.5%	(13,111)	2.48%	(17,923)	7.18%	99,138	-38.36%	139,613	-40.78%	(19,962)	-1.8%	(190,365)	-32.36%	139,988	29.74%	46,713	-40.51%	10,892	7.43%	108,721	-26.76%	(62,103)	-44.98%
應收帳款（增加）減少	(1,201,945)	929.94%	214,210	34.45%	1,280,107	180.89%	(284,592)	53.91%	140,574	-56.29%	275,911	-106.77%	(177,990)	51.99%	(239,721)	-21.62%	352,296	59.88%	(93,721)	-19.91%	(111,195)	96.43%	222,461	151.65%	(48,464)	11.93%	442,074	320.21%
存貨（增加）減少	178,770	-138.31%	(191,300)	-30.77%	(413,321)	-58.4%	(329,283)	62.38%	(81,030)	32.45%	(78,324)	30.31%	(151,568)	44.27%	(314,746)	-28.38%	14,328	2.44%	(255,746)	-54.34%	(149,206)	129.39%	(62,332)	-42.49%	(40,276)	9.91%	196,434	142.28%
其他營業資產（增加）減少	77,098	-59.65%	(50,172)	-8.07%	(150,170)	-21.22%	(315,354)	59.74%	(322,878)	129.3%	(59,782)	23.13%	(2,717)	0.79%	(20,090)	-1.81%	44,399	7.55%	(31,025)	-6.59%	(66,814)	57.94%	67,090	45.74%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,181,317)	913.98%	(286,454)	-46.07%	1,835,344	259.34%	(1,536,220)	291.02%	(738,802)	295.86%	(33,301)	12.89%	(185,606)	54.21%	(430,429)	-38.81%	158,556	26.95%	37,818	8.03%	(91,083)	78.99%	518,158	353.24%	(410,918)	101.13%	800,215	579.63%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	664,584	-514.18%	879,893	141.51%	(737,791)	-104.25%	444,298	-84.17%	327,960	-131.34%	(73,475)	28.43%	(144,255)	42.14%	907,310	81.81%
應付票據增加（減少）	(49,356)	38.19%	92,165	14.82%	(38,410)	-5.43%	(65,100)	12.33%	16,810	-6.73%	15,237	-5.9%	212	-0.06%	58,235	5.25%	58,605	9.96%	(52,122)	-11.07%	(26,875)	23.31%	8,882	6.05%	(51,789)	12.75%	(167,942)	-121.65%
應付帳款增加（減少）	(162,701)	125.88%	(593,253)	-95.41%	(641,823)	-90.69%	255,391	-48.38%	183,200	-73.36%	(218,206)	84.44%	(225,735)	65.94%	389,942	35.16%	61,085	10.38%	(128,532)	-27.31%	(493,114)	427.62%	(421,281)	-287.19%	(17,566)	4.32%	(155,886)	-112.91%
負債準備增加（減少）	27,561	-21.32%	121,397	19.52%	40,796	5.76%	(5,399)	1.02%	(7,325)	2.93%	6,641	-2.57%													(11,131)	2.74%	38,306	27.75%
其他營業負債增加（減少）	(538,399)	416.56%	(351,995)	-56.61%	(473,661)	-66.93%	(239,640)	45.4%	(262,589)	105.16%	(217,361)	84.11%	(173,747)	50.75%	(146,634)	-13.22%	(121,324)	-20.62%	(70,071)	-14.89%	(75,572)	65.53%	(137,475)	-93.72%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(58,311)	45.11%	148,207	23.84%	(1,850,889)	-261.54%	389,550	-73.8%	258,056	-103.34%	(487,164)	188.51%	(543,525)	158.76%	1,198,310	108.05%	103,619	17.61%	285,700	60.7%	(95,671)	82.96%	(423,174)	-288.48%	(130,846)	32.2%	(833,305)	-603.59%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,239,628)	959.09%	(138,247)	-22.23%	(15,545)	-2.2%	(1,146,670)	217.22%	(480,746)	192.52%	(520,465)	201.4%	(729,131)	212.97%	767,881	69.24%	262,175	44.56%	323,518	68.73%	(186,754)	161.95%	94,984	64.75%	(541,764)	133.33%	(33,090)	-23.97%
調整項目合計	(1,225,492)	948.16%	(138,545)	-22.28%	13,324	1.88%	(1,135,334)	215.08%	(471,475)	188.81%	(546,724)	211.56%	(738,763)	215.79%	759,641	68.5%	282,139	47.96%	389,412	82.73%	(178,673)	154.94%	100,768	68.69%	(524,688)	129.13%	(39,932)	-28.92%
營運產生之現金流入（流出）	(92,559)	71.61%	666,056	107.12%	778,605	110.02%	(456,755)	86.53%	(159,224)	63.76%	(177,481)	68.68%	(322,637)	94.24%	1,122,409	101.21%	596,088	101.32%	483,914	102.81%	(107,391)	93.13%	163,345	111.35%	(372,234)	91.61%	194,960	141.22%
收取之利息	52,088	-40.3%	37,699	6.06%	21,598	3.05%	6,980	-1.32%	7,763	-3.11%	7,913	-3.06%	13,026	-3.8%	7,399	0.67%	2,395	0.41%	1,874	0.4%	2,764	-2.4%	2,484	1.69%	2,659	-0.65%	2,367	1.71%
支付之利息	(7,566)	5.85%	(9,433)	-1.52%	(10,364)	-1.46%	(4,137)	0.78%	(2,283)	0.91%	(539)	0.21%	(1,219)	0.36%	(3,168)	-0.29%	(743)	-0.13%	(750)	-0.16%	(1,812)	1.57%	(1,430)	-0.97%	(731)	0.18%	(1,375)	-1%
退還（支付）之所得稅	(81,213)	62.83%	(72,522)	-11.66%	(82,154)	-11.61%	(73,961)	14.01%	(95,968)	38.43%	(88,317)	34.18%	(31,528)	9.21%	(17,609)	-1.59%	(9,432)	-1.6%	(14,359)	-3.05%	(8,877)	7.7%	(17,710)	-12.07%	(36,024)	8.87%	(57,895)	-41.94%
營業活動之淨現金流入（流出）	(129,250)	100%	621,800	100%	707,685	100%	(527,873)	100%	(249,712)	100%	(258,424)	100%	(342,358)	100%	1,109,031	100%	588,308	100%	470,679	100%	(115,316)	100%	146,689	100%	(406,330)	100%	138,057	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(80,049)	84.92%	(104,945)	117.22%	(4,236)	9.53%	(281,866)	87.22%
取得不動產、廠房及設備	(20,263)	21.5%	(32,248)	36.02%	(25,409)	57.17%	(16,393)	5.07%	(2,066)	-1.32%	(15,835)	74.5%	(17,271)	-31.43%	(8,920)	83.35%	(3,227)	20.78%	(5,482)	-42.45%	(542)	-1.8%	(9,909)	153.72%	(862)	0.85%	(24,599)	17.15%
處分不動產、廠房及設備	460	-0.49%	2,466	-2.75%			0	0%	56	0.04%	17	-0.08%	102	0.19%	276	-2.58%
取得無形資產	(4,388)	4.66%	(5,916)	6.61%	(1,543)	3.47%	(2,872)	0.89%	(3,448)	-2.2%	0		0		0		0		0		0		0		(3,510)	3.45%	(463)	0.32%
取得使用權資產	0		0		0	0%	(382)	0.12%	0	0%	(374)	1.76%	0		0		0		0		0		0		0		0
處分投資性不動產	0	0%	58,496	-65.34%
其他非流動資產增加	0	0%	(7,762)	8.67%	(13,257)	29.83%	(21,656)	6.7%	(608)	-0.39%	(5,062)	23.82%	(515)	-0.94%	(2,058)	19.23%	(1,694)	10.91%	16,084	124.56%	15,547	51.63%	(3,442)	53.4%	(1,327)	1.3%	(1,259)	0.88%
其他非流動資產減少	9,157	-9.71%															0	0%
收取之股利	824	-0.87%	384	-0.43%
投資活動之淨現金流入（流出）	(94,259)	100%	(89,525)	100%	(44,445)	100%	(323,169)	100%	156,845	100%	(21,254)	100%	54,943	100%	(10,702)	100%	(15,533)	100%	12,913	100%	30,114	100%	(6,446)	100%	(101,749)	100%	(143,401)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	684,635	-317.76%	235,000	-25.19%	114,345	-19.09%	664,505	648.8%	515,713	398.37%			0	0%	1,960	-1.07%	33,276	100%
短期借款減少	(187,888)	87.2%	(503,669)	53.98%	(242,692)	40.51%	(547,088)	-534.16%	(420,540)	-324.85%	(46,000)	96.43%	(46,918)	88.89%	(184,354)	101.07%	0	0%	(86,178)	97.95%	(491)	-1.44%	(16,761)	-182.8%	(15,333)	100%	(89,102)	100%
租賃本金償還	(20,822)	9.66%	(20,917)	2.24%	(18,741)	3.13%	(14,992)	-14.64%	(11,074)	-8.55%	(9,451)	19.81%	(7,992)	15.14%
發放現金股利	(620,404)	287.95%	(558,364)	59.85%	(402,696)	67.22%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(71,488)	33.18%	(85,057)	9.12%	(49,320)	8.23%			0	0%	7,750	-16.25%	2,060	-3.9%			0	0%	(1,801)	2.05%	34,634	101.44%	25,930	282.8%
其他籌資活動	510	-0.24%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(215,457)	100%	(933,007)	100%	(599,104)	100%	102,421	100%	129,455	100%	(47,701)	100%	(52,784)	100%	(182,394)	100%	33,276	100%	(87,979)	100%	34,143	100%	9,169	100%	(15,333)	100%	(89,102)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	153,699		138,973		1,954		162,271		(14,586)		(29,346)		48,691		18,023		(83,761)		(25,133)		(9,613)		(1,157)		34,695		(30,850)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(285,267)		(261,759)		66,090		(586,350)		22,002		(356,725)		(291,508)		933,958		522,290		370,480		(60,672)		148,255		(488,717)		(125,296)
期初現金及約當現金餘額	9,899,280		8,951,209		6,410,782		3,698,831		5,165,884		3,874,953		4,424,731
期末現金及約當現金餘額	9,614,013		8,689,450		6,476,872		3,112,481		5,187,886		3,518,228		4,133,223
資產負債表帳列之現金及約當現金	9,614,013		8,689,450		6,476,872		3,112,481		5,187,886		3,518,228		4,133,223		4,860,848		3,075,768		1,865,703		1,080,773		1,604,481		1,446,278		1,809,062

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

聖暉*(5536) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.29億元、較上一季衰退-138.07%；而今年初至今累積為NT$-1.29億元、較去年同期衰退-120.79%。

單季

聖暉*(5536) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.29億元，較上一季衰退-138.07%，為過去11年同期中的第8高。同時聖暉*過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為37.44%、12.94%與-1.15%。其中稅前淨利為NT$11.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,414萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,669萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.29億元，較去年同期衰退-120.79%，為過去11年同期中的第8高。同時聖暉*過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為37.44%、12.94%與-1.15%。其中稅前淨利為NT$11.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,414萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,669萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,132,933		804,601		765,281		678,579		312,251		369,243		416,126		362,768		313,949		94,502		71,282		62,577		152,454		234,892
收益費損項目合計	14,136		(298)		28,869		11,336		9,271		(26,259)		(9,632)		(8,240)		19,964		65,894		8,081		5,784		17,076		(6,842)
折舊費用	39,444		34,923		32,139		24,045		19,783		18,415		15,842		6,645		5,360		5,776		6,503		5,924		4,926		3,258
攤銷費用	14,916		11,247		9,234		9,028		1,861		2,490		1,563		1,794		1,220		2,063		2,044		1,955		1,303		1,014
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,239,628)		(138,247)		(15,545)		(1,146,670)		(480,746)		(520,465)		(729,131)		767,881		262,175		323,518		(186,754)		94,984		(541,764)		(33,090)
營業活動之淨現金流入（流出）	(129,250)		621,800		707,685		(527,873)		(249,712)		(258,424)		(342,358)		1,109,031		588,308		470,679		(115,316)		146,689		(406,330)		138,057

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,132,933	13.24%	804,601	14.69%	765,281	13.72%	678,579	12.67%	312,251	8.73%	369,243	11.99%	416,126	15.09%	362,768	11.98%	313,949	11.45%	94,502	5.25%	71,282	5.26%	62,577	4.57%	152,454	6.61%	234,892	12.08%
收益費損項目合計	14,136	-10.94%	(298)	-0.05%	28,869	4.08%	11,336	-2.15%	9,271	-3.71%	(26,259)	10.16%	(9,632)	2.81%	(8,240)	-0.74%	19,964	3.39%	65,894	14%	8,081	-7.01%	5,784	3.94%	17,076	-4.2%	(6,842)	-4.96%
折舊費用	39,444	-30.52%	34,923	5.62%	32,139	4.54%	24,045	-4.56%	19,783	-7.92%	18,415	-7.13%	15,842	-4.63%	6,645	0.6%	5,360	0.91%	5,776	1.23%	6,503	-5.64%	5,924	4.04%	4,926	-1.21%	3,258	2.36%
攤銷費用	14,916	-11.54%	11,247	1.81%	9,234	1.3%	9,028	-1.71%	1,861	-0.75%	2,490	-0.96%	1,563	-0.46%	1,794	0.16%	1,220	0.21%	2,063	0.44%	2,044	-1.77%	1,955	1.33%	1,303	-0.32%	1,014	0.73%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,239,628)	959.09%	(138,247)	-22.23%	(15,545)	-2.2%	(1,146,670)	217.22%	(480,746)	192.52%	(520,465)	201.4%	(729,131)	212.97%	767,881	69.24%	262,175	44.56%	323,518	68.73%	(186,754)	161.95%	94,984	64.75%	(541,764)	133.33%	(33,090)	-23.97%
營業活動之淨現金流入（流出）	(129,250)	100%	621,800	100%	707,685	100%	(527,873)	100%	(249,712)	100%	(258,424)	100%	(342,358)	100%	1,109,031	100%	588,308	100%	470,679	100%	(115,316)	100%	146,689	100%	(406,330)	100%	138,057	100%

投資活動之淨現金流

聖暉*(5536) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,426萬元、較上一季成長46.27%；而今年初至今累積為NT$-9,426萬元、較去年同期衰退-5.29%。

單季

聖暉*(5536) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,426萬元，較上一季成長46.27%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,426萬元，較去年同期衰退-5.29%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(94,259)		(89,525)		(44,445)		(323,169)		156,845		(21,254)		54,943		(10,702)		(15,533)		12,913		30,114		(6,446)		(101,749)		(143,401)
取得不動產、廠房及設備	(20,263)		(32,248)		(25,409)		(16,393)		(2,066)		(15,835)		(17,271)		(8,920)		(3,227)		(5,482)		(542)		(9,909)		(862)		(24,599)
處分不動產、廠房及設備	460		2,466				0		56		17		102		276
取得無形資產	(4,388)		(5,916)		(1,543)		(2,872)		(3,448)		0		0		0		0		0		0		0		(3,510)		(463)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(80,049)		(104,945)		(4,236)		(281,866)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(94,259)	100%	(89,525)	100%	(44,445)	100%	(323,169)	100%	156,845	100%	(21,254)	100%	54,943	100%	(10,702)	100%	(15,533)	100%	12,913	100%	30,114	100%	(6,446)	100%	(101,749)	100%	(143,401)	100%
取得不動產、廠房及設備	(20,263)	21.5%	(32,248)	36.02%	(25,409)	57.17%	(16,393)	5.07%	(2,066)	-1.32%	(15,835)	74.5%	(17,271)	-31.43%	(8,920)	83.35%	(3,227)	20.78%	(5,482)	-42.45%	(542)	-1.8%	(9,909)	153.72%	(862)	0.85%	(24,599)	17.15%
處分不動產、廠房及設備	460	-0.49%	2,466	-2.75%			0	0%	56	0.04%	17	-0.08%	102	0.19%	276	-2.58%
取得無形資產	(4,388)	4.66%	(5,916)	6.61%	(1,543)	3.47%	(2,872)	0.89%	(3,448)	-2.2%	0		0		0		0		0		0		0		(3,510)	3.45%	(463)	0.32%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(80,049)	84.92%	(104,945)	117.22%	(4,236)	9.53%	(281,866)	87.22%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

聖暉*(5536) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.15億元、較上一季衰退-155.05%；而今年初至今累積為NT$-2.15億元、較去年同期成長76.91%。

單季

聖暉*(5536) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.15億元，較上一季衰退-155.05%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.15億元，較去年同期成長76.91%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(215,457)		(933,007)		(599,104)		102,421		129,455		(47,701)		(52,784)		(182,394)		33,276		(87,979)		34,143		9,169		(15,333)		(89,102)
短期借款增加	684,635		235,000		114,345		664,505		515,713				0		1,960		33,276
短期借款減少	(187,888)		(503,669)		(242,692)		(547,088)		(420,540)		(46,000)		(46,918)		(184,354)		0		(86,178)		(491)		(16,761)		(15,333)		(89,102)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(620,404)		(558,364)		(402,696)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(215,457)	100%	(933,007)	100%	(599,104)	100%	102,421	100%	129,455	100%	(47,701)	100%	(52,784)	100%	(182,394)	100%	33,276	100%	(87,979)	100%	34,143	100%	9,169	100%	(15,333)	100%	(89,102)	100%
短期借款增加	684,635	-317.76%	235,000	-25.19%	114,345	-19.09%	664,505	648.8%	515,713	398.37%			0	0%	1,960	-1.07%	33,276	100%
短期借款減少	(187,888)	87.2%	(503,669)	53.98%	(242,692)	40.51%	(547,088)	-534.16%	(420,540)	-324.85%	(46,000)	96.43%	(46,918)	88.89%	(184,354)	101.07%	0	0%	(86,178)	97.95%	(491)	-1.44%	(16,761)	-182.8%	(15,333)	100%	(89,102)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(620,404)	287.95%	(558,364)	59.85%	(402,696)	67.22%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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