皇鼎－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	89,482	23.77%	36,870	18.07%	298,496	28.07%	372,896	19.97%	228,264	24.75%	99,412	7.02%	62,530	12.36%	86,697	13.78%	53,022	8.56%	72,881	17.46%	93,291	20.9%	508,042	36.89%	69,740	13.24%	169,710	18.36%
本期稅前淨利（淨損）	89,482		36,870		298,496		372,896		228,264		99,412		62,530		86,697		53,022		72,881		93,291		508,042		69,740		169,710
調整項目
收益費損項目
折舊費用	16,188		17,660		17,779		16,996		23,627		21,998		21,529		21,982		21,465		22,559		20,966		16,705		10,158		4,826
攤銷費用	82		75		222		87		114		144		260		270		248		236		68		103		94		77
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,916)		(9,852)		1,026		29,911		(1,177)		(748)
利息費用	701		1,944		919		1,079		3,690		10,197		18,702		24,703		38,361		17,368		14,931		11,771		1,824		6,983
利息收入	(11,252)		(8,820)		(8,223)		(628)		(91)		(103)		(161)		(158)
股利收入	(1,156)
收益費損項目合計	1,647		(517)		11,723		45,526		25,022		31,325		36,495		48,963		57,117		38,024		32,276		24,794		8,683		8,994
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,500		1,500		5,508		2,804		(10,082)		0		2,070		1,053		0		0		7,140		0		90		13,879
應收帳款（增加）減少	3,113		2,345		1,715		32,152		(1,953)		5,308		(39,707)		(78,575)		(13,315)		(780)		1,718		(8,496)		(10,200)		(753)
存貨（增加）減少	(100,446)		(74,604)		(242,226)		781,818		275,042		811,864		(24,403)		(325,899)		139,328		(231,377)		(142,343)		424,200		(269,804)		337,020
預付款項（增加）減少	124,130		535,991		(10,135)		81,546		1,840		16,008		(6,507)		79,697		(120,985)		(1,473)		(5,568)		56,867		44,624		(5,512)
其他流動資產（增加）減少	(600)		(2,020)		(797)		(2,417)		(1,125)		845		121		(4,898)
其他金融資產（增加）減少	(63,734)		(48,619)		11,487		(154,582)		(35,590)		(10,482)		(6,488)		(2,213)		(523)		7,487		18,285		(8,129)		(2,075)		3,740
其他營業資產（增加）減少	(140)		(122)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(116,027)		414,471		(234,391)		754,270		228,132		823,543		(74,914)		(330,835)		1,443		(223,175)		(121,651)		464,115		(239,799)		376,170
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	46,850		129,968		(153,381)		182,443		62,421		(378,940)		121,426		140,066
應付票據增加（減少）	(5,609)		7,767		(714)		2,093		29,032		(26,760)		10,209		38,659		(6,853)		10,497		19,720		4,864		(25,511)		(13,508)
應付帳款增加（減少）	46,308		(26,556)		(19,209)		8,544		(35,693)		(2,468)		5,421		4,382		(28,754)		(65,593)		(818)		(33,104)		84,272		9,216
其他應付款增加（減少）	(1,331)		2,029		16,321		(67,668)		(3,993)		(12,391)		(9,177)		(4,373)		(3,541)		154		6,875		16,971		21,756		173,888
其他流動負債增加（減少）	(12,285)		455		(2,703)		(1,727)		5,099		363		(13,784)		3,493
與營業活動相關之負債之淨變動合計	73,933		113,663		(159,795)		123,633		56,839		(420,190)		114,814		181,840		793		(57,752)		97,234		(8,140)		174,964		117,849
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(42,094)		528,134		(394,186)		877,903		284,971		403,353		39,900		(148,995)		2,236		(280,927)		(24,417)		455,975		(64,835)		494,019
調整項目合計	(40,447)		527,617		(382,463)		923,429		309,993		434,678		76,395		(100,032)		59,353		(242,903)		7,859		480,769		(56,152)		503,013
營運產生之現金流入（流出）	49,035		564,487		(83,967)		1,296,325		538,257		534,090		138,925		(13,335)		112,375		(170,022)		101,150		988,811		13,588		672,723
退還（支付）之所得稅	(72,227)		(45,908)		(112,267)		(113,976)		(19,572)		(11,895)		(19,718)		(14,611)		(14,586)		(86,765)		(60,969)		(71,831)		(53,027)		(69,217)
營業活動之淨現金流入（流出）	(23,192)		518,579		(196,234)		1,182,349		518,685		522,195		119,207		(27,946)		97,789		(256,787)		40,181		916,980		(39,439)		603,506
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(80,100)		(10,264)		(36,540)		(107,010)		0		0		(55,574)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		72,555		29,414		8,532		85,515		0		0		88,000
取得不動產、廠房及設備	(4,637)		(1,905)		(6,959)		(106)		(44,997)		(90)		(2,047)		(672)		(37,358)		(54,444)		(117,169)		(416,075)		(388,285)		(154,941)
存出保證金增加	(18)				121		218										0		254		(350)		104		929		(873)
存出保證金減少	0		22				0		11,156		(595)		(5,946)		(75)		157
取得無形資產	0		(8)		(102)		0		0		0		(8)		(190)		(173)		(986)		1		(211)		(325)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	1,282		1,263		1,245
收取之利息	11,252		8,820		8,223		460		81		103		161		158		175		266		559		590		539		361
收取之股利	1,156
投資活動之淨現金流入（流出）	9,035		(529,468)		22,208		594,100		(54,314)		(419)		15,057		34,259		(34,543)		(47,041)		(122,829)		(413,392)		(455,281)		(154,646)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	21,000				0		0		50,300		224,960		373,800		312,000		89,000		256,300		578,000		249,400		14,400		872,508
短期借款減少	(50,000)		0		0		(637,760)		(175,950)		(270,000)		(241,418)		0		(240,999)		(149,639)		(443,066)		(526,705)		(128,248)		(1,361,204)
償還長期借款	(31,823)		(31,081)		(30,331)		(30,078)		(52,719)		(198,479)		(143,679)		(238,310)		(93,755)		(523,920)		(33,356)		(159,640)		(29,357)		(175,435)
存入保證金減少	(800)										(121)								0		(190)
租賃本金償還	(6,279)		(6,170)		(6,161)		(2,299)		(2,644)		(697)
發放現金股利	0		0		0		(285,244)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(806)		(1,829)		(1,270)		(1,478)		(3,930)		(11,724)		(19,011)		(24,524)		(37,972)		(17,687)		(14,721)		(12,883)		962		(7,587)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(68,708)		(38,779)		(37,561)		(956,659)		(365,183)		(544,310)		19,671		159,329		13,156		375,318		159,467		(350,775)		369,182		(471,363)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(82,865)		(49,668)		(211,587)		819,790		99,188		(22,534)		153,935		165,642		76,402		71,490		76,819		152,813		(125,538)		(22,503)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		754,870		442,388		571,063		550,227		625,764		621,545		480,090
期末現金及約當現金餘額	(82,865)		(49,668)		(211,587)		819,790		99,188		(22,534)		153,935		586,268		619,401		515,559		827,797		1,034,254		624,549		537,957
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,972,893	24.95%	2,613,178	21.92%	3,274,437	26.58%	2,670,697	21.14%	643,318	4.67%	439,747	3.09%	634,123	4.27%	586,268	4.12%	619,401	3.95%	515,559	3.49%	827,797	6.06%	1,034,254	9.65%	624,549	6.04%	537,957	5.74%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	125,425	17.36%	85,028	18.91%	723,130	29.18%	1,023,220	26.37%	363,135	22.36%	69,532	4.19%	101,733	10.45%	195,628	14.95%	76,767	7.32%	228,535	22.24%	581,062	31.85%	683,523	33.01%	195,286	19.28%	223,684	16.86%
本期稅前淨利（淨損）	125,425	-94.94%	85,028	-128.78%	723,130	103.26%	1,023,220	37.13%	363,135	55.35%	69,532	15.37%	101,733	68.72%	195,628	-84.17%	76,767	-20.25%	228,535	-52.4%	581,062	102.19%	683,523	66.65%	195,286	-96.63%	223,684	27.4%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	32,326	-24.47%	35,029	-53.05%	35,112	5.01%	32,275	1.17%	47,020	7.17%	43,440	9.6%	43,116	29.13%	44,550	-19.17%	43,253	-11.41%	41,607	-9.54%	42,721	7.51%	33,315	3.25%	16,503	-8.17%	8,946	1.1%
攤銷費用	162	-0.12%	156	-0.24%	317	0.05%	189	0.01%	227	0.03%	289	0.06%	518	0.35%	535	-0.23%	494	-0.13%	453	-0.1%	136	0.02%	213	0.02%	187	-0.09%	155	0.02%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,137	-1.62%	(14,844)	22.48%	(13,684)	-1.95%	34,108	1.24%	(1,440)	-0.22%	169	0.04%
利息費用	1,438	-1.09%	2,833	-4.29%	1,854	0.26%	1,827	0.07%	7,429	1.13%	21,631	4.78%	40,619	27.44%	48,874	-21.03%	61,342	-16.18%	30,091	-6.9%	32,568	5.73%	15,712	1.53%	2,221	-1.1%	9,527	1.17%
利息收入	(12,793)	9.68%	(8,885)	13.46%	(8,306)	-1.19%	(711)	-0.03%	(97)	-0.01%	(104)	-0.02%	(162)	-0.11%	(159)	0.07%
股利收入	(1,291)	0.98%	(1,111)	1.68%	0	0%	(1,919)	-0.07%	(729)	-0.11%	(163)	-0.04%	(1,491)	-1.01%	(2,591)	1.11%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(413)	0.63%	0	0%	(505)	-0.02%			0	0%	4	0%	14	-0.01%
收益費損項目合計	21,979	-16.64%	12,765	-19.33%	15,293	2.18%	(182,530)	-6.62%	51,863	7.91%	65,262	14.42%	79,123	53.45%	94,700	-40.75%	102,122	-26.94%	69,590	-15.96%	71,577	12.59%	45,428	4.43%	15,492	-7.67%	15,726	1.93%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	3,000	-2.27%	3,058	-4.63%	5,937	0.85%	5,433	0.2%	(10,475)	-1.6%	0	0%	29,019	19.6%	1,116	-0.48%	158	-0.04%	0	0%	7,376	1.3%	0	0%	180	-0.09%	26,653	3.26%
應收帳款（增加）減少	11,409	-8.64%	4,071	-6.17%	20,005	2.86%	(29,150)	-1.06%	59,716	9.1%	21,841	4.83%	(36,819)	-24.87%	(72,042)	31%	(8,503)	2.24%	(1,490)	0.34%	2,185	0.38%	(4,203)	-0.41%	(4,055)	2.01%	(952)	-0.12%
存貨（增加）減少	(21,475)	16.26%	(124,599)	188.71%	503,395	71.88%	1,997,443	72.48%	323,544	49.32%	600,330	132.69%	(116,146)	-78.46%	(749,271)	322.39%	(375,143)	98.95%	(677,715)	155.4%	108,318	19.05%	233,942	22.81%	(535,436)	264.95%	431,969	52.91%
預付款項（增加）減少	(16,446)	12.45%	5,588	-8.46%	(16,248)	-2.32%	8,039	0.29%	8,501	1.3%	27,281	6.03%	94,907	64.11%	285,067	-122.66%	(81,890)	21.6%	94,229	-21.61%	61,080	10.74%	225,728	22.01%	32,045	-15.86%	(12,116)	-1.48%
其他流動資產（增加）減少	(1,351)	1.02%	(301)	0.46%	(2,654)	-0.38%	(7,735)	-0.28%	3,131	0.48%	4,129	0.91%	(3,278)	-2.21%	(4,098)	1.76%
其他金融資產（增加）減少	(176,572)	133.65%	(88,170)	133.54%	76,893	10.98%	(133,109)	-4.83%	10,782	1.64%	50,362	11.13%	(2,477)	-1.67%	902	-0.39%	908	-0.24%	11,128	-2.55%	(680)	-0.12%	(3,956)	-0.39%	(2,057)	1.02%	3,272	0.4%
取得合約之增額成本（增加）減少	(79,850)	60.44%
其他營業資產（增加）減少	(278)	0.21%	(244)	0.37%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(281,563)	213.13%	(200,597)	303.82%	587,328	83.87%	1,841,028	66.81%	395,199	60.24%	703,943	155.59%	(34,794)	-23.5%	(538,326)	231.63%	(465,357)	122.74%	(571,622)	131.07%	184,194	32.39%	449,961	43.88%	(511,866)	253.28%	446,357	54.68%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	139,998	-105.97%	102,979	-155.97%	(435,689)	-62.22%	210,339	7.63%	(35,254)	-5.37%	(255,849)	-56.55%	104,913	70.87%	76,137	-32.76%
應付票據增加（減少）	(16,771)	12.69%	3,662	-5.55%	(7,993)	-1.14%	9,387	0.34%	602	0.09%	(9,407)	-2.08%	3,811	2.57%	(50,948)	21.92%	(31,814)	8.39%	(34,341)	7.87%	4,284	0.75%	5,225	0.51%	(25,770)	12.75%	(9,661)	-1.18%
應付帳款增加（減少）	(32,302)	24.45%	(18,122)	27.45%	(45,518)	-6.5%	26,316	0.95%	(82,951)	-12.64%	(57,498)	-12.71%	(53,304)	-36.01%	23,248	-10%	(93,816)	24.75%	(21,430)	4.91%	9,873	1.74%	(52,573)	-5.13%	91,103	-45.08%	(17,950)	-2.2%
其他應付款增加（減少）	(10,015)	7.58%	(8,615)	13.05%	2,445	0.35%	(25,618)	-0.93%	(7,184)	-1.1%	(38,493)	-8.51%	(6,823)	-4.61%	(9,824)	4.23%	(11,378)	3%	(313)	0.07%	(11,929)	-2.1%	8,441	0.82%	4,946	-2.45%	243,808	29.86%
其他流動負債增加（減少）	(6,483)	4.91%	3,724	-5.64%	(14,814)	-2.12%	(17,186)	-0.62%	(2,038)	-0.31%	(10,036)	-2.22%	(22,150)	-14.96%	2,824	-1.22%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	74,427	-56.34%	83,628	-126.66%	(501,937)	-71.68%	199,135	7.23%	(126,881)	-19.34%	(372,375)	-82.3%	25,882	17.48%	37,131	-15.98%	(73,344)	19.35%	(70,509)	16.17%	(187,844)	-33.04%	(81,606)	-7.96%	152,029	-75.23%	199,832	24.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(207,136)	156.79%	(116,969)	177.16%	85,391	12.19%	2,040,163	74.03%	268,318	40.9%	331,568	73.28%	(8,912)	-6.02%	(501,195)	215.65%	(538,701)	142.09%	(642,131)	147.24%	(3,650)	-0.64%	368,355	35.92%	(359,837)	178.06%	646,189	79.15%
調整項目合計	(185,157)	140.15%	(104,204)	157.82%	100,684	14.38%	1,857,633	67.41%	320,181	48.8%	396,830	87.71%	70,211	47.43%	(406,495)	174.9%	(436,579)	115.15%	(572,541)	131.28%	67,927	11.95%	413,783	40.35%	(344,345)	170.39%	661,915	81.08%
營運產生之現金流入（流出）	(59,732)	45.21%	(19,176)	29.04%	823,814	117.64%	2,880,853	104.54%	683,316	104.16%	466,362	103.08%	171,944	116.15%	(210,867)	90.73%	(359,812)	94.9%	(344,006)	78.88%	648,989	114.13%	1,097,306	107%	(149,059)	73.76%	885,599	108.48%
退還（支付）之所得稅	(72,379)	54.79%	(46,850)	70.96%	(123,522)	-17.64%	(125,089)	-4.54%	(27,273)	-4.16%	(13,918)	-3.08%	(23,907)	-16.15%	(21,545)	9.27%	(19,317)	5.1%	(92,115)	21.12%	(80,368)	-14.13%	(71,834)	-7%	(53,034)	26.24%	(69,217)	-8.48%
營業活動之淨現金流入（流出）	(132,111)	100%	(66,026)	100%	700,292	100%	2,755,764	100%	656,043	100%	452,444	100%	148,037	100%	(232,412)	100%	(379,129)	100%	(436,121)	100%	568,621	100%	1,025,472	100%	(202,093)	100%	816,382	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(43,511)	431.49%	(155,054)	29.09%	(20,479)	-165.17%	(172,898)	-31.58%	(117,100)	194.46%	(5,023)	-1762.46%	(5,045)	-54.88%	(220,691)	422.91%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	22,152	-219.67%	142,848	-26.8%	29,414	237.23%	96,661	17.66%	90,696	-150.61%	0	0%	5,082	55.29%	167,520	-321.02%
取得不動產、廠房及設備	(5,094)	50.52%	(2,329)	0.44%	(7,755)	-62.55%	(106)	-0.02%	(45,985)	76.36%	(1,555)	-545.61%	(2,418)	-26.31%	(1,636)	3.14%	(63,223)	108.63%	(181,315)	104.22%	(183,454)	94.48%	(501,287)	100.74%	(646,629)	69.22%	(271,417)	96.36%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	552	-0.1%	0	0%	505	0.09%					0	0%	19	-0.04%
存出保證金增加	(189)	1.87%			0	0%	(24)	0%									0	0%	(26,867)	15.44%	(549)	0.28%	104	-0.02%	839	-0.09%	(1,842)	0.65%
存出保證金減少	0	0%	218	-0.04%	530	4.27%	0	0%	11,256	-18.69%	5,886	2065.26%	(5,946)	-64.69%	1	0%	506	-0.87%
取得無形資產	(87)	0.86%	(32)	0.01%	(102)	-0.82%	0	0%	(114)	0.19%	0	0%	(55)	-0.6%	(190)	0.36%	(328)	0.56%	(1,052)	0.6%	(26)	0.01%	(211)	0.04%	(325)	0.03%	(59)	0.02%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0	0%	(531,778)	99.76%					0	0%	(100)	-35.09%
長期應收租賃款減少	2,561	-25.4%	2,522	-0.47%	2,485	20.04%			212	-0.35%
收取之利息	12,793	-126.86%	8,885	-1.67%	8,306	66.99%	543	0.1%	87	-0.14%	104	36.49%	162	1.76%	159	-0.3%	176	-0.3%	274	-0.16%	581	-0.3%	617	-0.12%	565	-0.06%	371	-0.13%
收取之股利	1,291	-12.8%	1,111	-0.21%			0	0%	729	-1.21%	163	57.19%	1,491	16.22%	2,591	-4.97%	2,629	-4.52%	1,622	-0.93%	2,994	-1.54%	3,105	-0.62%	2,679	-0.29%	1,746	-0.62%
投資活動之淨現金流入（流出）	(10,084)	100%	(533,057)	100%	12,399	100%	547,439	100%	(60,219)	100%	285	100%	9,192	100%	(52,184)	100%	(58,199)	100%	(173,977)	100%	(194,181)	100%	(497,588)	100%	(934,109)	100%	(281,680)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	31,000	-21.65%			0	0%	106,000	-6.45%	281,400	-59.66%	494,960	-106.91%	594,200	-3201.51%	552,000	475.89%	1,170,015	190.45%	393,400	70.93%	581,500	-600.29%	593,600	-497.18%	606,930	53.28%	1,524,713	-319.76%
短期借款減少	(92,000)	64.25%	0	0%	(355,000)	82.36%	(1,090,730)	66.33%	(328,710)	69.69%	(763,280)	164.86%	(380,231)	2048.66%	(6,000)	-5.17%	(704,790)	-114.72%	(260,654)	-47%	(719,126)	742.36%	(812,266)	680.32%	(136,754)	-12%	(2,009,928)	421.51%
償還長期借款	(63,450)	44.31%	(62,109)	80.73%	(61,144)	14.18%	(366,487)	22.29%	(136,114)	28.86%	(267,507)	57.78%	(242,028)	1304.03%	(908,773)	-783.47%	(185,805)	-30.24%	(576,113)	-103.88%	(86,618)	89.42%	(166,943)	139.83%	(29,357)	-2.58%	(181,664)	38.1%
存入保證金增加	0	0%	301	-0.39%	100	-0.02%	261	-0.02%	719	-0.15%	0	0%	437	-2.35%	192	0.17%	0	0%	364	0.07%			(80)	0.07%	6,317	0.55%	272	-0.06%
存入保證金減少	(4,505)	3.15%									(237)	0.05%			0	0%	(843)	-0.14%	0	0%	(1,760)	1.82%
租賃本金償還	(12,531)	8.75%	(12,315)	16.01%	(12,294)	2.85%	(4,942)	0.3%	(4,659)	0.99%	(1,504)	0.32%
發放現金股利	0		0		0	0%	(285,244)	17.35%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,713)	1.2%	(2,811)	3.65%	(2,716)	0.63%	(3,178)	0.19%	(7,745)	1.64%	(23,787)	5.14%	(40,925)	220.5%	(49,339)	-42.54%	(59,836)	-9.74%	(30,403)	-5.48%	(32,666)	33.72%	(16,339)	13.68%	570	0.05%	(10,328)	2.17%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(143,199)	100%	(76,934)	100%	(431,054)	100%	(1,644,320)	100%	(471,675)	100%	(462,990)	100%	(18,560)	100%	115,994	100%	614,341	100%	554,594	100%	(96,870)	100%	(119,394)	100%	1,139,206	100%	(476,835)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(285,394)		(676,017)		281,637		1,658,883		124,149		(10,261)		138,669		(168,602)		177,013		(55,504)		277,570		408,490		3,004		57,867
期初現金及約當現金餘額	3,258,287		3,289,195		2,992,800		1,011,814		519,169		450,008		495,454
期末現金及約當現金餘額	2,972,893		2,613,178		3,274,437		2,670,697		643,318		439,747		634,123
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,972,893		2,613,178		3,274,437		2,670,697		643,318		439,747		634,123		586,268		619,401		515,559		827,797		1,034,254		624,549		537,957

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

皇鼎(5533) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.09億元、較上一季衰退-147.23%；而今年初至今累積為NT$-1.09億元、較去年同期成長81.37%。

單季

皇鼎(5533) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.09億元，較上一季衰退-147.23%，為過去11年同期中的第8高。同時皇鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.43%、-9.32%與-8.23%。其中稅前淨利為NT$3,594萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,033萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-15.2萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.09億元，較去年同期成長81.37%，為過去11年同期中的第8高。同時皇鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.43%、-9.32%與-8.23%。其中稅前淨利為NT$3,594萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,033萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-15.2萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	35,943		48,158		424,634		650,324		134,871		(29,880)		39,203		108,931		23,745		155,654		487,771		175,481		125,546		53,974
收益費損項目合計	20,332		13,282		3,570		(228,056)		26,841		33,937		42,628		45,737		45,005		31,566		39,301		20,634		6,809		6,732
折舊費用	16,138		17,369		17,333		15,279		23,393		21,442		21,587		22,568		21,788		19,048		21,755		16,610		6,345		4,120
攤銷費用	80		81		95		102		113		145		258		265		246		217		68		110		93		78
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(165,042)		(645,103)		479,577		1,162,260		(16,653)		(71,785)		(48,812)		(352,200)		(540,937)		(361,204)		20,767		(87,620)		(295,002)		152,170
營業活動之淨現金流入（流出）	(108,919)		(584,605)		896,526		1,573,415		137,358		(69,751)		28,830		(204,466)		(476,918)		(179,334)		528,440		108,492		(162,654)		212,876

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	35,943	10.38%	48,158	19.6%	424,634	30%	650,324	32.3%	134,871	19.22%	(29,880)	-12.27%	39,203	8.39%	108,931	16.04%	23,745	5.53%	155,654	25.51%	487,771	35.39%	175,481	25.31%	125,546	25.84%	53,974	13.42%
收益費損項目合計	20,332	-18.67%	13,282	-2.27%	3,570	0.4%	(228,056)	-14.49%	26,841	19.54%	33,937	-48.65%	42,628	147.86%	45,737	-22.37%	45,005	-9.44%	31,566	-17.6%	39,301	7.44%	20,634	19.02%	6,809	-4.19%	6,732	3.16%
折舊費用	16,138	-14.82%	17,369	-2.97%	17,333	1.93%	15,279	0.97%	23,393	17.03%	21,442	-30.74%	21,587	74.88%	22,568	-11.04%	21,788	-4.57%	19,048	-10.62%	21,755	4.12%	16,610	15.31%	6,345	-3.9%	4,120	1.94%
攤銷費用	80	-0.07%	81	-0.01%	95	0.01%	102	0.01%	113	0.08%	145	-0.21%	258	0.89%	265	-0.13%	246	-0.05%	217	-0.12%	68	0.01%	110	0.1%	93	-0.06%	78	0.04%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(165,042)	151.53%	(645,103)	110.35%	479,577	53.49%	1,162,260	73.87%	(16,653)	-12.12%	(71,785)	102.92%	(48,812)	-169.31%	(352,200)	172.25%	(540,937)	113.42%	(361,204)	201.41%	20,767	3.93%	(87,620)	-80.76%	(295,002)	181.37%	152,170	71.48%
營業活動之淨現金流入（流出）	(108,919)	100%	(584,605)	100%	896,526	100%	1,573,415	100%	137,358	100%	(69,751)	100%	28,830	100%	(204,466)	100%	(476,918)	100%	(179,334)	100%	528,440	100%	108,492	100%	(162,654)	100%	212,876	100%

投資活動之淨現金流

皇鼎(5533) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,912萬元、較上一季衰退-435.83%；而今年初至今累積為NT$-1,912萬元、較去年同期衰退-432.71%。

單季

皇鼎(5533) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,912萬元，較上一季衰退-435.83%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,912萬元，較去年同期衰退-432.71%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(19,119)		(3,589)		(9,809)		(46,661)		(5,905)		704		(5,865)		(86,443)		(23,656)		(126,936)		(71,352)		(84,196)		(478,828)		(127,034)
取得不動產、廠房及設備	(457)		(424)		(796)		0		(988)		(1,465)		(371)		(964)		(25,865)		(126,871)		(66,285)		(85,212)		(258,344)		(116,476)
處分不動產、廠房及設備					0		505						0		19
取得無形資產	(87)		(24)		0		0		(114)		0		(47)		0		(155)		(66)		(27)		0		0		(59)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(43,511)		(74,954)		(10,215)		(136,358)		(10,090)		(5,023)		(5,045)		(165,117)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	22,152		70,293		0		88,129		5,181		0		5,082		79,520
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(19,119)	100%	(3,589)	100%	(9,809)	100%	(46,661)	100%	(5,905)	100%	704	100%	(5,865)	100%	(86,443)	100%	(23,656)	100%	(126,936)	100%	(71,352)	100%	(84,196)	100%	(478,828)	100%	(127,034)	100%
取得不動產、廠房及設備	(457)	2.39%	(424)	11.81%	(796)	8.11%	0	0%	(988)	16.73%	(1,465)	-208.1%	(371)	6.33%	(964)	1.12%	(25,865)	109.34%	(126,871)	99.95%	(66,285)	92.9%	(85,212)	101.21%	(258,344)	53.95%	(116,476)	91.69%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	505	-1.08%					0	0%	19	-0.02%
取得無形資產	(87)	0.46%	(24)	0.67%	0		0	0%	(114)	1.93%	0	0%	(47)	0.8%	0	0%	(155)	0.66%	(66)	0.05%	(27)	0.04%	0		0	0%	(59)	0.05%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(43,511)	227.58%	(74,954)	2088.44%	(10,215)	104.14%	(136,358)	292.23%	(10,090)	170.87%	(5,023)	-713.49%	(5,045)	86.02%	(165,117)	191.01%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	22,152	-115.86%	70,293	-1958.57%	0	0%	88,129	-188.87%	5,181	-87.74%	0	0%	5,082	-86.65%	79,520	-91.99%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

皇鼎(5533) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,449萬元、較上一季衰退-88.86%；而今年初至今累積為NT$-7,449萬元、較去年同期衰退-95.23%。

單季

皇鼎(5533) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,449萬元，較上一季衰退-88.86%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,449萬元，較去年同期衰退-95.23%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(74,491)		(38,155)		(393,493)		(687,661)		(106,492)		81,320		(38,231)		(43,335)		601,185		179,276		(256,337)		231,381		770,024		(5,472)
短期借款增加	10,000				0		106,000		231,100		270,000		220,400		240,000		1,081,015		137,100		3,500		344,200		592,530		652,205
短期借款減少	(42,000)		0		(355,000)		(452,970)		(152,760)		(493,280)		(138,813)		(6,000)		(463,791)		(111,015)		(276,060)		(285,561)		(8,506)		(648,724)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款													0		368,000		97,850		218,000		89,000		183,600		185,353		0
償還長期借款	(31,627)		(31,028)		(30,813)		(336,409)		(83,395)		(69,028)		(98,349)		(670,463)		(92,050)		(52,193)		(53,262)		(7,303)		0		(6,229)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(74,491)	100%	(38,155)	100%	(393,493)	100%	(687,661)	100%	(106,492)	100%	81,320	100%	(38,231)	100%	(43,335)	100%	601,185	100%	179,276	100%	(256,337)	100%	231,381	100%	770,024	100%	(5,472)	100%
短期借款增加	10,000	-13.42%			0	0%	106,000	-15.41%	231,100	-217.01%	270,000	332.02%	220,400	-576.5%	240,000	-553.82%	1,081,015	179.81%	137,100	76.47%	3,500	-1.37%	344,200	148.76%	592,530	76.95%	652,205	-11918.95%
短期借款減少	(42,000)	56.38%	0	0%	(355,000)	90.22%	(452,970)	65.87%	(152,760)	143.45%	(493,280)	-606.59%	(138,813)	363.09%	(6,000)	13.85%	(463,791)	-77.15%	(111,015)	-61.92%	(276,060)	107.69%	(285,561)	-123.42%	(8,506)	-1.1%	(648,724)	11855.34%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款													0	0%	368,000	-849.2%	97,850	16.28%	218,000	121.6%	89,000	-34.72%	183,600	79.35%	185,353	24.07%	0	0%
償還長期借款	(31,627)	42.46%	(31,028)	81.32%	(30,813)	7.83%	(336,409)	48.92%	(83,395)	78.31%	(69,028)	-84.88%	(98,349)	257.25%	(670,463)	1547.16%	(92,050)	-15.31%	(52,193)	-29.11%	(53,262)	20.78%	(7,303)	-3.16%	0	0%	(6,229)	113.83%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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