5529
29.75
TWD+0.35 (1.19%)
2025.04.02收盤
鉅陞－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,771) | (29,243) | (16,835) | (39,631) | (15,170) | (22,160) | (48,786) | (9,221) | (46,697) | (20,543) | (15,740) | 133,304 | 866,920 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (16,771) | (29,243) | (16,835) | (39,631) | (15,170) | (22,160) | (48,786) | (9,221) | (46,697) | (20,543) | (15,740) | 133,304 | 866,920 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,240 | 8,424 | 8,105 | 5,840 | 11,577 | 12,947 | 7,546 | 7,190 | 553 | 126 | 92 | 194 | 1,207 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 57 | 203 | 205 | 196 | 181 | 218 | 239 | 97 | (14,443) | 779 | 10,711 | 5,032 | 8,128 | |||||||||||||
| 利息費用 | (1,123) | 481 | 8,759 | 2,160 | 2,663 | 3,878 | 10,275 | 12,321 | 13,134 | 7,739 | 1,444 | 7,539 | 9,170 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,735) | (931) | (39) | (89) | (175) | (50) | (37) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (368) | (2,666) | 300 | (1) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,439 | 10,239 | 12,326 | 3,708 | 14,119 | 17,012 | 18,056 | 19,451 | (863) | 2,185 | 11,698 | 13,493 | 18,383 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | (12,609) | (1) | (13) | (11,610) | 2,199 | (99,253) | (47) | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,948) | 94 | (244) | (150) | 2,119 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (204,983) | (152,938) | 24,782 | (495,900) | 15,293 | 960 | 70,479 | 422,383 | (49,276) | (322,081) | (50,027) | (72,657) | (3,608) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (8,876) | (9,353) | 2,077 | 6,873 | (249) | (1,233) | 7,027 | 4,889 | 16,906 | 297,363 | (9,250) | 1,172 | (5,951) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (165,372) | (255,006) | (2,344) | 788 | 4,014 | 5,309 | (4,117) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (234,710) | (261,677) | 43,138 | (489,794) | 33,894 | 4,729 | 84,847 | 7,538 | (48,108) | (41,370) | (46,714) | (291,817) | (873,318) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,360 | 85,781 | 31,041 | 17,340 | (1,998) | 29,979 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,921) | 4,879 | 463 | (38) | 17,361 | (3,799) | (9,760) | (10,931) | 28,813 | 1,545 | (66,661) | (56,979) | 10,899 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,234 | 104,810 | 19,506 | 2,577 | (1,798) | (5,551) | (4,852) | (8,816) | 26,400 | (5,958) | 64,706 | 19,885 | 7,824 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (23,559) | 29,321 | 3,667 | 1,172 | (28,819) | (4,987) | (1,861) | 22,797 | (46,613) | 6,208 | (23,310) | 10,849 | 16,705 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (140) | 1,449 | (220) | (23) | (282) | (3) | 9,247 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,974 | 226,240 | 55,457 | 21,028 | (15,536) | 15,641 | (7,226) | (4,360) | 44,871 | 12,703 | (111,087) | (13,021) | 32,400 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (188,736) | (35,437) | 98,595 | (468,766) | 18,358 | 20,370 | 77,621 | 3,178 | (3,237) | (28,667) | (157,801) | (304,838) | (840,918) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (185,297) | (25,198) | 110,921 | (465,058) | 32,477 | 37,382 | 95,677 | 22,629 | (4,100) | (26,482) | (146,103) | (291,345) | (822,535) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (202,068) | (54,441) | 94,086 | (504,689) | 17,307 | 15,222 | 46,891 | 13,408 | (50,797) | (47,025) | (161,843) | (158,041) | 44,385 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,735 | 931 | 39 | 89 | 173 | 50 | 37 | 159 | 169 | 245 | 549 | 239 | 289 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (637) | (3,942) | (9,384) | (1,942) | (2,702) | (3,978) | (12,865) | (9,512) | (10,518) | (12,022) | 20,892 | (7,448) | (10,293) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (200,970) | (57,452) | 84,748 | (506,530) | 13,011 | 11,293 | 34,063 | (9,429) | (62,333) | (58,827) | (145,444) | (173,163) | 24,209 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (195) | (3,530) | (9,534) | (26,726) | (626) | (204) | 1,296 | 964 | (24,312) | (7,499) | (298) | (769) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (883) | (15) | (600) | 310 | 630 | (7,016) | 14,300 | 145,180 | 6,620 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,423 | 0 | 79,760 | 7,491 | (2,382) | 1,036 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (2) | (322) | 0 | 0 | (339) | (229) | (156) | (26) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 270 | (3,593) | (56,173) | 53,187 | 6,566 | (2,606) | 21,714 | 1,884 | (23,839) | 884 | 14,002 | 364,147 | 671,899 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 112,958 | 64,242 | 168,440 | 0 | 0 | 22,077 | 201,769 | 0 | 196,648 | 839,000 | ||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (11,000) | (1,059) | 0 | (9,300) | (10,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 7,790 | 36,720 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,187) | (7,027) | (31,970) | (233,228) | (4,347) | (11,209) | (60,194) | (8,859) | 0 | 0 | 0 | (110,400) | 0 | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | (1,419) | 11,290 | 11,926 | (51) | 39 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | (121) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (63,350) | 0 | (89,096) | (33,994) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,029) | (2,581) | (2,625) | (2,366) | (4,962) | (5,301) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 317,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 348,391 | 70,771 | 88,696 | 155,833 | (16,579) | (561) | (29,692) | 14,379 | 137,553 | 45,769 | (57,745) | 69,771 | (15,721) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,691 | 9,726 | 117,271 | (293,867) | 3,188 | 6,298 | 21,796 | 6,834 | 51,381 | (12,174) | (189,187) | 260,755 | 680,387 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,012 | 134,494 | 168,681 | 321,853 | 546,021 | 749,985 | 39,448 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 147,691 | 9,726 | 117,271 | (293,867) | 3,188 | 6,298 | 38,982 | 58,012 | 134,494 | 168,681 | 321,853 | 546,021 | 749,985 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 283,514 | 6.16% | 88,267 | 2.42% | 154,917 | 4.86% | 183,644 | 12.03% | 19,252 | 1.75% | 34,042 | 2.48% | 38,982 | 1.5% | 58,012 | 1.84% | 134,494 | 4.1% | 168,681 | 5.8% | 321,853 | 14.19% | 546,021 | 20.15% | 749,985 | 37.33% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (81,797) | -102.25% | (79,368) | -53.89% | (87,841) | -54.2% | (116,986) | -250.15% | (132,095) | -46.39% | (143,195) | -9.35% | (154,422) | -77.59% | (126,444) | -16.54% | (142,962) | -109.84% | (87,352) | -395.35% | (16,481) | -4.34% | 103,228 | 17.11% | 810,986 | 46.41% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (81,797) | 18.79% | (79,368) | 70.99% | (87,841) | 5.33% | (116,986) | 19.63% | (132,095) | -216.98% | (143,195) | -10.87% | (154,422) | -41.01% | (126,444) | 81.72% | (142,962) | 52.16% | (87,352) | 9.26% | (16,481) | -18.68% | 103,228 | 23041.96% | 810,986 | 2133.5% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,067 | -6.45% | 33,452 | -29.92% | 29,902 | -1.81% | 26,760 | -4.49% | 47,727 | 78.4% | 53,256 | 4.04% | 29,705 | 7.89% | 13,837 | -8.94% | 1,215 | -0.44% | 432 | -0.05% | 346 | 0.39% | 870 | 194.2% | 6,547 | 17.22% |
| 攤銷費用 | 578 | -0.13% | 810 | -0.72% | 781 | -0.05% | 791 | -0.13% | 782 | 1.28% | 917 | 0.07% | 582 | 0.15% | 330 | -0.21% | 202 | -0.07% | 3,201 | -0.34% | 19,864 | 22.51% | 12,486 | 2787.05% | 13,042 | 34.31% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 1,114 | -1% | 0 | 0% | (196) | -0.32% | (39) | 0% | 90 | 0.02% | (132) | 0.09% | 437 | -0.16% | 176 | -0.02% | ||||||||
| 利息費用 | 4,266 | -0.98% | 5,884 | -5.26% | 35,146 | -2.13% | 8,476 | -1.42% | 11,823 | 19.42% | 28,345 | 2.15% | 40,141 | 10.66% | 49,365 | -31.91% | 47,495 | -17.33% | 22,611 | -2.4% | 26,514 | 30.05% | 22,133 | 4940.4% | 43,713 | 115% |
| 利息收入 | (3,116) | 0.72% | (1,422) | 1.27% | (59) | 0% | (205) | 0.03% | (601) | -0.99% | (168) | -0.01% | (484) | -0.13% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 1,316 | -1.18% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (241) | 0.06% | (368) | 0.33% | (9,318) | 0.57% | 4,729 | -0.79% | (575) | -0.94% | (268) | -0.02% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,554 | -6.79% | 40,786 | -36.48% | 56,180 | -3.41% | 54,120 | -9.08% | 58,960 | 96.85% | 82,040 | 6.23% | 69,510 | 18.46% | 62,689 | -40.52% | 48,408 | -17.66% | 23,517 | -2.49% | 47,420 | 53.74% | 34,140 | 7620.54% | 65,509 | 172.34% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (151) | 0.03% | 0 | 0% | 12,705 | 0.96% | (12,701) | -3.37% | 9 | -0.01% | 12,977 | -4.74% | (12,960) | 1.37% | 100,030 | 113.37% | (99,906) | -22300.45% | 621 | 1.63% | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,172 | -0.73% | (1,809) | 1.62% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,295 | -0.99% | (210) | 0.19% | (407) | 0.02% | 101 | -0.02% | (9,245) | -15.19% | 0 | 0% | 2,889 | 0.77% | 0 | 0% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (467,440) | 107.35% | (245,464) | 219.56% | (1,668,616) | 101.22% | (522,283) | 87.65% | 165,753 | 272.27% | 584,716 | 44.4% | 84,294 | 22.38% | 510,785 | -330.13% | (262,314) | 95.71% | (815,093) | 86.42% | 69,660 | 78.95% | (64,668) | -14434.82% | 60,446 | 159.02% |
| 預付款項（增加）減少 | (17,212) | 3.95% | (13,664) | 12.22% | 1,643 | -0.1% | 5,405 | -0.91% | 1,667 | 2.74% | 2,776 | 0.21% | (1,384) | -0.37% | 6,965 | -4.5% | 14,023 | -5.12% | 1,437 | -0.15% | (30,535) | -34.61% | (9,513) | -2123.44% | (10,331) | -27.18% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (301,597) | 69.26% | (303,640) | 271.59% | (1,304) | 0.08% | 102 | -0.02% | 3,437 | 5.65% | 31,638 | 2.4% | 4,450 | 1.18% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (778,933) | 178.89% | (564,787) | 505.18% | (1,649,528) | 100.06% | (510,150) | 85.61% | 169,274 | 278.05% | 1,596,065 | 121.21% | 505,531 | 134.24% | 89,797 | -58.04% | (274,348) | 100.1% | (841,802) | 89.26% | 181,044 | 205.19% | (231,320) | -51633.93% | (789,901) | -2078.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 423,125 | -97.17% | 353,121 | -315.85% | 41,697 | -2.53% | 15,513 | -2.6% | (33,170) | -54.49% | (4,776) | -0.36% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (934) | 0.21% | 4,462 | -3.99% | 294 | -0.02% | (24,015) | 4.03% | 18,955 | 31.14% | (16,469) | -1.25% | 5,480 | 1.46% | (53,992) | 34.9% | 57,354 | -20.93% | 8,990 | -0.95% | (9,181) | -10.41% | (2,455) | -547.99% | 4,157 | 10.94% |
| 應付帳款增加（減少） | (38,715) | 8.89% | 104,882 | -93.81% | 16,890 | -1.02% | (1,011) | 0.17% | (14,012) | -23.02% | (29,058) | -2.21% | (17,347) | -4.61% | (6,149) | 3.97% | 22,961 | -8.38% | (38,398) | 4.07% | (14,396) | -16.32% | 102,190 | 22810.27% | 7,835 | 20.61% |
| 其他應付款增加（減少） | 21,423 | -4.92% | 31,803 | -28.45% | 1,033 | -0.06% | (4,695) | 0.79% | 5,993 | 9.84% | (4,314) | -0.33% | (8,769) | -2.33% | 6,092 | -3.94% | 1,372 | -0.5% | 8,007 | -0.85% | (36,342) | -41.19% | (2,992) | -667.86% | (5,242) | -13.79% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,286) | 0.3% | 1,495 | -1.34% | (282) | 0.02% | (745) | 0.13% | 38 | 0.06% | (1,722) | -0.13% | 28,574 | 7.59% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 403,613 | -92.69% | 495,763 | -443.44% | 60,632 | -3.68% | (14,953) | 2.51% | (22,196) | -36.46% | (170,879) | -12.98% | 7,938 | 2.11% | (113,566) | 73.4% | 131,105 | -47.84% | (13,333) | 1.41% | (94,315) | -106.89% | 121,394 | 27096.88% | 6,071 | 15.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (375,320) | 86.19% | (69,024) | 61.74% | (1,588,896) | 96.38% | (525,103) | 88.12% | 147,078 | 241.59% | 1,425,186 | 108.23% | 513,469 | 136.35% | (23,769) | 15.36% | (143,243) | 52.27% | (855,135) | 90.67% | 86,729 | 98.3% | (109,926) | -24537.05% | (783,830) | -2062.06% |
| 調整項目合計 | (345,766) | 79.41% | (28,238) | 25.26% | (1,532,716) | 92.97% | (470,983) | 79.04% | 206,038 | 338.44% | 1,507,226 | 114.46% | 582,979 | 154.81% | 38,920 | -25.15% | (94,835) | 34.6% | (831,618) | 88.18% | 134,149 | 152.04% | (75,786) | -16916.52% | (718,321) | -1889.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (427,563) | 98.19% | (107,606) | 96.25% | (1,620,557) | 98.3% | (587,969) | 98.67% | 73,943 | 121.46% | 1,364,031 | 103.59% | 428,557 | 113.8% | (87,524) | 56.57% | (237,797) | 86.77% | (918,970) | 97.44% | 117,668 | 133.36% | 27,442 | 6125.45% | 92,665 | 243.78% |
| 收取之利息 | 3,116 | -0.72% | 1,422 | -1.27% | 59 | 0% | 153 | -0.03% | 599 | 0.98% | 168 | 0.01% | 484 | 0.13% | 663 | -0.43% | 1,113 | -0.41% | 1,954 | -0.21% | 2,304 | 2.61% | 2,316 | 516.96% | 180 | 0.47% |
| 支付之利息 | (10,989) | 2.52% | (5,616) | 5.02% | (28,074) | 1.7% | (8,072) | 1.35% | (11,881) | -19.52% | (34,092) | -2.59% | (52,464) | -13.93% | (38,147) | 24.66% | (36,194) | 13.21% | (26,101) | 2.77% | 53 | 0.06% | (21,397) | -4776.12% | (44,661) | -117.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (435,436) | 100% | (111,800) | 100% | (1,648,565) | 100% | (595,876) | 100% | 60,878 | 100% | 1,316,798 | 100% | 376,577 | 100% | (154,721) | 100% | (274,065) | 100% | (943,142) | 100% | 88,232 | 100% | 448 | 100% | 38,012 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (584) | -167.34% | (7,108) | 91.54% | (36,903) | 45.72% | (57,624) | -73.02% | (4,015) | -9.42% | (4,261) | 2.71% | (14,749) | 209.86% | (51,695) | 124.62% | (90,348) | 66.58% | (8,145) | -16.89% | (298) | -2.2% | (835) | 0.12% | (549) | -0.08% |
| 存出保證金增加 | (11) | -3.15% | (609) | 7.84% | (935) | 1.16% | 7,506 | -18.1% | (1,920) | 1.41% | 41,382 | 85.82% | 13,872 | 102.2% | 59,930 | -8.71% | 7,060 | 1.03% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 1,423 | 407.74% | 15 | -0.19% | 0 | 0% | 85,916 | 108.88% | 15,165 | 35.58% | (152,652) | 97.16% | 1,695 | -24.12% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (404) | -115.76% | 0 | 0% | (164) | 0.2% | (2,298) | -2.91% | 0 | 0% | (8) | 0.01% | (2,085) | 29.67% | (373) | 0.9% | (429) | 0.32% | (440) | -0.91% | 0 | 0% | (135) | 0.02% | (1,023) | -0.15% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (75) | -21.49% | (63) | 0.81% | 31,471 | 73.84% | (210) | 0.13% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 349 | 100% | (7,765) | 100% | (80,710) | 100% | 78,912 | 100% | 42,621 | 100% | (157,116) | 100% | (7,028) | 100% | (41,481) | 100% | (135,695) | 100% | 48,222 | 100% | 13,574 | 100% | (688,194) | 100% | 688,339 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 299,541 | 47.52% | 134,132 | 253.49% | 1,473,200 | 86.63% | 0 | 0% | 5,030 | -1.31% | 73,980 | 61.79% | 139,837 | 37.23% | 571,951 | 77.11% | 53,966 | -16.56% | 281,648 | 58.22% | 968,320 | -6123.18% | ||||
| 應付短期票券減少 | (17,000) | -2.7% | (3,600) | -0.21% | 0 | 0% | (19,300) | 16.28% | (30,000) | 2.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,000) | -3.1% | (15,000) | 94.85% | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,210 | 6.07% | 83,070 | 4.88% | 36,720 | 5.39% | 14,000 | -11.81% | 0 | 0% | 89,610 | 74.85% | 235,623 | 62.74% | 319,000 | 43.01% | 0 | 0% | 580,000 | 119.89% | 208,000 | -1315.29% | ||
| 償還長期借款 | (28,499) | -4.52% | (23,602) | -44.6% | (38,391) | -2.26% | (255,385) | -37.49% | (33,543) | 28.3% | (748,846) | 64.3% | (123,982) | 32.28% | (28,059) | -23.44% | 0 | 0% | (208,000) | -28.04% | (155,850) | 47.81% | (114,150) | -23.6% | (232,333) | 1469.16% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 40,000 | 75.59% | 0 | 0% | 49,627 | -41.86% | 0 | 0% | 13,529 | -3.52% | 1,613 | 1.35% | 200 | 0.05% | 0 | 0% | (790) | 0.24% | ||||||
| 存入保證金減少 | (1,400) | -0.22% | 0 | 0% | (1,178) | -0.17% | (11,393) | 0.98% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (170,350) | -27.03% | (101,000) | -190.87% | (132,000) | -7.76% | (33,994) | -4.99% | (352,212) | 30.24% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,027) | -0.96% | (10,356) | -19.57% | (9,781) | -0.58% | (10,863) | -1.59% | (20,783) | 17.53% | (21,405) | 1.84% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,404) | -3.42% | (72,521) | 22.25% | (79,939) | -16.52% | 0 | 0% | |||||||
| 現金增資 | 554,069 | 87.9% | 10,531 | 19.9% | 0 | 0% | 539,999 | 79.27% | 0 | 0% | 132,000 | -11.33% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 630,334 | 100% | 52,915 | 100% | 1,700,548 | 100% | 681,228 | 100% | (118,542) | 100% | (1,164,586) | 100% | (384,110) | 100% | 119,720 | 100% | 375,573 | 100% | 741,748 | 100% | (325,974) | 100% | 483,782 | 100% | (15,814) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 195,247 | (66,650) | (28,727) | 164,264 | (14,662) | (4,940) | (19,030) | (76,482) | (34,187) | (153,172) | (224,168) | (203,964) | 710,537 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 88,267 | 154,917 | 183,644 | 19,380 | 34,042 | 38,982 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 283,514 | 88,267 | 154,917 | 183,644 | 19,380 | 34,042 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 283,514 | 88,267 | 154,917 | 183,644 | 19,252 | 34,042 | 38,982 | 58,012 | 134,494 | 168,681 | 321,853 | 546,021 | 749,985 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鉅陞(5529) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.01億元、較上一季衰退-138.28%；而今年初至今累積為NT$-4.35億元、較去年同期衰退-289.48%。
單季
鉅陞(5529) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.01億元，較上一季衰退-138.28%，為過去11年同期中的第11高。
同時鉅陞過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.52%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1,677萬元，收益費損相關之調整項目為NT$344萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$110萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-4.35億元，較去年同期衰退-289.48%，為過去11年同期中的第9高。
同時鉅陞過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為9.93%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-8,180萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,955萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-787萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,771) | (29,243) | (16,835) | (39,631) | (15,170) | (22,160) | (48,786) | (9,221) | (46,697) | (20,543) | (15,740) | 133,304 | 866,920 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,439 | 10,239 | 12,326 | 3,708 | 14,119 | 17,012 | 18,056 | 19,451 | (863) | 2,185 | 11,698 | 13,493 | 18,383 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,240 | 8,424 | 8,105 | 5,840 | 11,577 | 12,947 | 7,546 | 7,190 | 553 | 126 | 92 | 194 | 1,207 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 57 | 203 | 205 | 196 | 181 | 218 | 239 | 97 | (14,443) | 779 | 10,711 | 5,032 | 8,128 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (188,736) | (35,437) | 98,595 | (468,766) | 18,358 | 20,370 | 77,621 | 3,178 | (3,237) | (28,667) | (157,801) | (304,838) | (840,918) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (200,970) | (57,452) | 84,748 | (506,530) | 13,011 | 11,293 | 34,063 | (9,429) | (62,333) | (58,827) | (145,444) | (173,163) | 24,209 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (81,797) | -102.25% | (79,368) | -53.89% | (87,841) | -54.2% | (116,986) | -250.15% | (132,095) | -46.39% | (143,195) | -9.35% | (154,422) | -77.59% | (126,444) | -16.54% | (142,962) | -109.84% | (87,352) | -395.35% | (16,481) | -4.34% | 103,228 | 17.11% | 810,986 | 46.41% |
| 收益費損項目合計 | 29,554 | -6.79% | 40,786 | -36.48% | 56,180 | -3.41% | 54,120 | -9.08% | 58,960 | 96.85% | 82,040 | 6.23% | 69,510 | 18.46% | 62,689 | -40.52% | 48,408 | -17.66% | 23,517 | -2.49% | 47,420 | 53.74% | 34,140 | 7620.54% | 65,509 | 172.34% |
| 折舊費用 | 28,067 | -6.45% | 33,452 | -29.92% | 29,902 | -1.81% | 26,760 | -4.49% | 47,727 | 78.4% | 53,256 | 4.04% | 29,705 | 7.89% | 13,837 | -8.94% | 1,215 | -0.44% | 432 | -0.05% | 346 | 0.39% | 870 | 194.2% | 6,547 | 17.22% |
| 攤銷費用 | 578 | -0.13% | 810 | -0.72% | 781 | -0.05% | 791 | -0.13% | 782 | 1.28% | 917 | 0.07% | 582 | 0.15% | 330 | -0.21% | 202 | -0.07% | 3,201 | -0.34% | 19,864 | 22.51% | 12,486 | 2787.05% | 13,042 | 34.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (375,320) | 86.19% | (69,024) | 61.74% | (1,588,896) | 96.38% | (525,103) | 88.12% | 147,078 | 241.59% | 1,425,186 | 108.23% | 513,469 | 136.35% | (23,769) | 15.36% | (143,243) | 52.27% | (855,135) | 90.67% | 86,729 | 98.3% | (109,926) | -24537.05% | (783,830) | -2062.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (435,436) | 100% | (111,800) | 100% | (1,648,565) | 100% | (595,876) | 100% | 60,878 | 100% | 1,316,798 | 100% | 376,577 | 100% | (154,721) | 100% | (274,065) | 100% | (943,142) | 100% | 88,232 | 100% | 448 | 100% | 38,012 | 100% |
投資活動之淨現金流
鉅陞(5529) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$27萬元、較上一季成長268.75%；而今年初至今累積為NT$34.9萬元、較去年同期成長104.49%。
單季
鉅陞(5529) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$27萬元，較上一季成長268.75%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$34.9萬元，較去年同期成長104.49%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 270 | (3,593) | (56,173) | 53,187 | 6,566 | (2,606) | 21,714 | 1,884 | (23,839) | 884 | 14,002 | 364,147 | 671,899 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (195) | (3,530) | (9,534) | (26,726) | (626) | (204) | 1,296 | 964 | (24,312) | (7,499) | (298) | (769) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (2) | (322) | 0 | 0 | (339) | (229) | (156) | (26) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (26,037) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 349 | 100% | (7,765) | 100% | (80,710) | 100% | 78,912 | 100% | 42,621 | 100% | (157,116) | 100% | (7,028) | 100% | (41,481) | 100% | (135,695) | 100% | 48,222 | 100% | 13,574 | 100% | (688,194) | 100% | 688,339 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (584) | -167.34% | (7,108) | 91.54% | (36,903) | 45.72% | (57,624) | -73.02% | (4,015) | -9.42% | (4,261) | 2.71% | (14,749) | 209.86% | (51,695) | 124.62% | (90,348) | 66.58% | (8,145) | -16.89% | (298) | -2.2% | (835) | 0.12% | (549) | -0.08% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 381 | -0.47% | 70 | 0.09% | 0 | 0% | 15 | -0.01% | 873 | -12.42% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (404) | -115.76% | 0 | 0% | (164) | 0.2% | (2,298) | -2.91% | 0 | 0% | (8) | 0.01% | (2,085) | 29.67% | (373) | 0.9% | (429) | 0.32% | (440) | -0.91% | 0 | 0% | (135) | 0.02% | (1,023) | -0.15% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,114) | 15.85% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (43,089) | 53.39% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鉅陞(5529) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.48億元、較上一季成長242.41%；而今年初至今累積為NT$6.3億元、較去年同期成長1091.22%。
單季
鉅陞(5529) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.48億元，較上一季成長242.41%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$6.3億元，較去年同期成長1091.22%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 348,391 | 70,771 | 88,696 | 155,833 | (16,579) | (561) | (29,692) | 14,379 | 137,553 | 45,769 | (57,745) | 69,771 | (15,721) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 112,958 | 64,242 | 168,440 | 0 | 0 | 22,077 | 201,769 | 0 | 196,648 | 839,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (29,484) | (36,125) | (9,440) | 17,843 | (156,000) | (57,745) | (16,477) | (854,721) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 7,790 | 36,720 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,187) | (7,027) | (31,970) | (233,228) | (4,347) | (11,209) | (60,194) | (8,859) | 0 | 0 | 0 | (110,400) | 0 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 630,334 | 100% | 52,915 | 100% | 1,700,548 | 100% | 681,228 | 100% | (118,542) | 100% | (1,164,586) | 100% | (384,110) | 100% | 119,720 | 100% | 375,573 | 100% | 741,748 | 100% | (325,974) | 100% | 483,782 | 100% | (15,814) | 100% |
| 短期借款增加 | 299,541 | 47.52% | 134,132 | 253.49% | 1,473,200 | 86.63% | 0 | 0% | 5,030 | -1.31% | 73,980 | 61.79% | 139,837 | 37.23% | 571,951 | 77.11% | 53,966 | -16.56% | 281,648 | 58.22% | 968,320 | -6123.18% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | -1.18% | 0 | 0% | (54,756) | 46.19% | (184,844) | 15.87% | (55,777) | 14.52% | (229,288) | -191.52% | (83,681) | -22.28% | (315,799) | -42.57% | (150,779) | 46.25% | (168,777) | -34.89% | (944,801) | 5974.46% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 400,000 | 53.93% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (400,000) | 104.14% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,210 | 6.07% | 83,070 | 4.88% | 36,720 | 5.39% | 14,000 | -11.81% | 0 | 0% | 89,610 | 74.85% | 235,623 | 62.74% | 319,000 | 43.01% | 0 | 0% | 580,000 | 119.89% | 208,000 | -1315.29% | ||
| 償還長期借款 | (28,499) | -4.52% | (23,602) | -44.6% | (38,391) | -2.26% | (255,385) | -37.49% | (33,543) | 28.3% | (748,846) | 64.3% | (123,982) | 32.28% | (28,059) | -23.44% | 0 | 0% | (208,000) | -28.04% | (155,850) | 47.81% | (114,150) | -23.6% | (232,333) | 1469.16% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,404) | -3.42% | (72,521) | 22.25% | (79,939) | -16.52% | 0 | 0% | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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