5529
26.3
TWD+0.15 (0.57%)
2025.11.26收盤
鉅陞－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,342) | -66.68% | (28,530) | -156.91% | (14,791) | -60.94% | (22,535) | -42.17% | (20,723) | -677% | (94,825) | -83.17% | (6,858) | -19.68% | (36,198) | -115.26% | (40,946) | -203.79% | (30,909) | -47.37% | (24,928) | -1753.02% | (18,168) | -67.01% | (8,143) | -6.91% | (20,310) | -71.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (23,342) | (28,530) | (14,791) | (22,535) | (20,723) | (94,825) | (6,858) | (36,198) | (40,946) | (30,909) | (24,928) | (18,168) | (8,143) | (20,310) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,538 | 6,477 | 8,408 | 7,400 | 5,216 | 11,746 | 13,116 | 7,495 | 3,825 | 296 | 101 | 87 | 160 | 1,690 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 36 | 138 | 202 | 192 | 202 | 195 | 219 | 111 | 88 | 4,894 | (7,424) | (709) | 5,659 | 4,885 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,048 | 4,193 | 972 | 11,196 | 1,941 | 2,729 | 3,751 | 10,694 | 12,549 | 12,276 | 5,366 | 10,488 | 7,935 | 11,302 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (19) | (2) | (1) | (1) | (1) | (171) | (21) | (148) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | (546) | (574) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,603 | 10,806 | 9,581 | 19,263 | 7,445 | 13,870 | 17,032 | 18,161 | 16,268 | 17,278 | (2,295) | 8,781 | 13,479 | 20,254 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (86) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 2,965 | 2,297 | (9) | 0 | (99) | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (186,929) | (111,940) | (65,030) | 20,771 | 392 | 77,559 | 961 | 8,015 | 8,909 | (52,360) | (331,468) | (36,334) | (60,616) | 11,800 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (6,683) | 404 | (4,027) | 397 | (1,122) | 3,912 | (219) | 1,398 | 4,599 | 12,120 | (265,614) | (18,024) | (8,190) | (3,915) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 103,290 | 85,791 | (46,407) | (2) | 1,451 | (2,989) | 5,673 | 4,824 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (144,181) | (169,242) | (126,617) | 20,522 | (4,284) | 84,939 | (88) | 3,830 | 25,734 | (11,249) | (601,902) | (39,593) | 18,270 | 8,117 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 70,637 | 130,147 | 86,901 | (18,329) | (355) | (32,207) | (268) | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 4,540 | (3,119) | (11) | 86 | (2,395) | 536 | 4,544 | (19,246) | (36,864) | 14,709 | (8,511) | 27,946 | 67,138 | (2,814) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 226 | 5,518 | (334) | (64) | (713) | 2,466 | (14,312) | (4,249) | 23,712 | 8,759 | (2,512) | (8,799) | 87,945 | (8,479) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,818 | (25,155) | (1,744) | (3,322) | (10,317) | 30,523 | (38,339) | 1,454 | (9,693) | 36,317 | 18,860 | 5,280 | (12,080) | (13,560) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,336 | (12) | 17 | (129) | 274 | (4,006) | 200 | 13,421 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 90,557 | 107,379 | 84,829 | (21,758) | (13,506) | (2,688) | (48,176) | (8,620) | (30,758) | 68,160 | 9,644 | 54,108 | 155,438 | (16,116) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,624) | (61,863) | (41,788) | (1,236) | (17,790) | 82,251 | (48,264) | (4,790) | (5,024) | 56,911 | (592,258) | 14,515 | 173,708 | (7,999) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (46,021) | (51,057) | (32,207) | 18,027 | (10,345) | 96,121 | (31,232) | 13,371 | 11,244 | 74,189 | (594,553) | 23,296 | 187,187 | 12,255 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (69,363) | (79,587) | (46,998) | (4,508) | (31,068) | 1,296 | (38,090) | (22,827) | (29,702) | 43,280 | (619,481) | 5,128 | 179,044 | (8,055) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 171 | 21 | 148 | 155 | 476 | 376 | 1,085 | 275 | (157) | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,233) | (4,757) | 2,610 | (8,225) | (1,725) | (2,679) | (3,853) | (21,490) | (9,598) | (9,151) | (13,874) | (20,720) | (7,324) | (11,146) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (70,577) | (84,342) | (44,387) | (12,732) | (32,793) | (1,212) | (41,921) | (44,169) | (39,145) | 34,605 | (632,979) | (14,507) | 171,995 | (19,358) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (138) | (160) | (2,197) | (1,824) | (22,713) | (2,684) | (1,808) | (5,081) | (30,740) | (15,843) | (543) | 0 | 0 | (1) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 5,857 | (22) | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (162) | (1,157) | 0 | 0 | (1,546) | (56) | (241) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (138) | (160) | (2,381) | (3,533) | (7,961) | 35,020 | 25,873 | (19,332) | (29,974) | (60,166) | 45,860 | (102) | (822,824) | 17,573 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 84,788 | 41,992 | 65,400 | 0 | 0 | 12,500 | 0 | 320,540 | 53,966 | 0 | 40,000 | |||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 68,000 | (1,568) | (1,006) | 0 | 0 | (10,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,320) | (7,143) | (7,153) | (1,251) | (10,740) | (7,186) | (11,189) | (16,529) | (10,530) | 0 | 0 | 0 | (3,750) | (218,254) | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | (1,011) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | (360) | 23,993 | (19,667) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (677) | (1,102) | (2,616) | (2,833) | (1,905) | (5,108) | (5,272) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25,404) | (72,521) | (79,939) | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 76,791 | 101,747 | 94,063 | 25,908 | 27,444 | (57,332) | (2,860) | 33,684 | 56,266 | 8,303 | 406,337 | (28,309) | 461,251 | 29,266 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,076 | 17,245 | 47,295 | 9,643 | (13,609) | (22,838) | (18,984) | (29,817) | (12,853) | (17,258) | (180,782) | (42,918) | (189,578) | 27,481 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,012 | 134,494 | 168,681 | 321,853 | 546,021 | 749,985 | 39,448 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,076 | 17,245 | 47,295 | 9,643 | (13,609) | (22,838) | (18,984) | 17,186 | 51,178 | 83,113 | 180,855 | 511,040 | 285,266 | 69,598 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 236,399 | 4.61% | 135,823 | 3.22% | 78,541 | 2.32% | 37,646 | 1.23% | 477,511 | 34.88% | 16,192 | 1.41% | 27,744 | 2% | 17,186 | 0.64% | 51,178 | 1.62% | 83,113 | 2.64% | 180,855 | 6.3% | 511,040 | 21.02% | 285,266 | 11.28% | 69,598 | 3.54% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (73,839) | -118.52% | (65,026) | -106.35% | (50,125) | -69.78% | (71,006) | -83.31% | (77,355) | -194.53% | (116,925) | -47.66% | (121,035) | -8.05% | (105,636) | -84.56% | (117,223) | -48.04% | (96,265) | -95.46% | (66,809) | -346.79% | (741) | -0.22% | (30,076) | -14.45% | (55,934) | -46.26% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (73,839) | 24.83% | (65,026) | 27.73% | (50,125) | 92.23% | (71,006) | 4.1% | (77,355) | 86.58% | (116,925) | -244.27% | (121,035) | -9.27% | (105,636) | -30.84% | (117,223) | 80.68% | (96,265) | 45.47% | (66,809) | 7.55% | (741) | -0.32% | (30,076) | -17.32% | (55,934) | -405.23% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,189 | -5.78% | 21,827 | -9.31% | 25,028 | -46.05% | 21,797 | -1.26% | 20,920 | -23.41% | 36,150 | 75.52% | 40,309 | 3.09% | 22,159 | 6.47% | 6,647 | -4.57% | 662 | -0.31% | 306 | -0.03% | 254 | 0.11% | 676 | 0.39% | 5,340 | 38.69% |
| 攤銷費用 | 139 | -0.05% | 521 | -0.22% | 607 | -1.12% | 576 | -0.03% | 595 | -0.67% | 601 | 1.26% | 699 | 0.05% | 343 | 0.1% | 233 | -0.16% | 14,645 | -6.92% | 2,422 | -0.27% | 9,153 | 3.92% | 7,454 | 4.29% | 4,914 | 35.6% |
| 利息費用 | 5,967 | -2.01% | 5,389 | -2.3% | 5,403 | -9.94% | 26,387 | -1.52% | 6,316 | -7.07% | 9,160 | 19.14% | 24,467 | 1.87% | 29,866 | 8.72% | 37,044 | -25.5% | 34,361 | -16.23% | 14,872 | -1.68% | 25,070 | 10.73% | 14,594 | 8.41% | 34,543 | 250.26% |
| 利息收入 | (2,122) | 0.71% | (1,381) | 0.59% | (491) | 0.9% | (20) | 0% | (116) | 0.13% | (426) | -0.89% | (118) | -0.01% | (447) | -0.13% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (241) | 0.1% | 0 | 0% | (6,652) | 0.38% | 4,429 | -4.96% | (574) | -1.2% | (268) | -0.02% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,173 | -7.12% | 26,115 | -11.14% | 30,547 | -56.21% | 43,854 | -2.53% | 50,412 | -56.42% | 44,841 | 93.68% | 65,028 | 4.98% | 51,454 | 15.02% | 43,238 | -29.76% | 49,271 | -23.27% | 21,332 | -2.41% | 35,722 | 15.29% | 20,647 | 11.89% | 47,126 | 341.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 151 | -0.05% | (151) | 0.06% | (306) | 0.56% | 0 | 0% | 12,705 | 0.97% | (92) | -0.03% | 10 | -0.01% | 12,990 | -6.14% | (1,350) | 0.15% | 97,831 | 41.87% | (653) | -0.38% | 668 | 4.84% | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (688) | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,383 | -0.47% | 6,243 | -2.66% | (304) | 0.56% | (163) | 0.01% | 251 | -0.28% | (11,364) | -23.74% | 0 | 0% | (1,590) | 0.75% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (433,716) | 145.86% | (262,457) | 111.94% | (92,526) | 170.25% | (1,693,398) | 97.7% | (26,383) | 29.53% | 150,460 | 314.33% | 583,756 | 44.71% | 13,815 | 4.03% | 88,402 | -60.84% | (213,038) | 100.62% | (493,012) | 55.75% | 119,687 | 51.22% | 7,989 | 4.6% | 64,054 | 464.06% |
| 預付款項（增加）減少 | (11,589) | 3.9% | (8,336) | 3.56% | (4,311) | 7.93% | (434) | 0.03% | (1,468) | 1.64% | 1,916 | 4% | 4,009 | 0.31% | (8,411) | -2.46% | 2,076 | -1.43% | (2,883) | 1.36% | (295,926) | 33.46% | (21,285) | -9.11% | (10,685) | -6.15% | (4,380) | -31.73% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,260 | -1.1% | (136,225) | 58.1% | (48,634) | 89.49% | 1,040 | -0.06% | (686) | 0.77% | (577) | -1.21% | 26,329 | 2.02% | 8,567 | 2.5% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (53,924) | 18.13% | (147,054) | 62.72% | (157,224) | 289.29% | 0 | 0% | 973,050 | 74.53% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (495,123) | 166.51% | (544,223) | 232.11% | (303,110) | 557.72% | (1,692,666) | 97.65% | (20,356) | 22.78% | 135,380 | 282.83% | 1,591,336 | 121.89% | 420,684 | 122.82% | 82,259 | -56.62% | (226,240) | 106.85% | (800,432) | 90.51% | 227,758 | 97.47% | 60,497 | 34.85% | 83,417 | 604.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 312,623 | -105.13% | 412,765 | -176.04% | 267,340 | -491.9% | 10,656 | -0.61% | (1,827) | 2.04% | (31,172) | -65.12% | (34,755) | -2.66% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 457 | -0.15% | 1,987 | -0.85% | (417) | 0.77% | (169) | 0.01% | (23,977) | 26.84% | 1,594 | 3.33% | (12,670) | -0.97% | 15,240 | 4.45% | (43,061) | 29.64% | 28,541 | -13.48% | 7,445 | -0.84% | 57,480 | 24.6% | 54,524 | 31.41% | (6,742) | -48.84% |
| 應付帳款增加（減少） | (58,009) | 19.51% | (100,949) | 43.05% | 72 | -0.13% | (2,616) | 0.15% | (3,588) | 4.02% | (12,214) | -25.52% | (23,507) | -1.8% | (12,495) | -3.65% | 2,667 | -1.84% | (3,439) | 1.62% | (32,440) | 3.67% | (79,102) | -33.85% | 82,305 | 47.41% | 11 | 0.08% |
| 其他應付款增加（減少） | (13,600) | 4.57% | 44,982 | -19.18% | 2,482 | -4.57% | (2,634) | 0.15% | (5,867) | 6.57% | 34,812 | 72.73% | 673 | 0.05% | (6,908) | -2.02% | (16,705) | 11.5% | 47,985 | -22.66% | 1,799 | -0.2% | (13,032) | -5.58% | (13,841) | -7.97% | (21,947) | -159% |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,377 | -3.83% | (1,146) | 0.49% | 46 | -0.08% | (62) | 0% | (722) | 0.81% | 320 | 0.67% | (1,719) | -0.13% | 19,327 | 5.64% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 252,848 | -85.03% | 357,639 | -152.53% | 269,523 | -495.92% | 5,175 | -0.3% | (35,981) | 40.27% | (6,660) | -13.91% | (186,520) | -14.29% | 15,164 | 4.43% | (109,206) | 75.16% | 86,234 | -40.73% | (26,036) | 2.94% | 16,772 | 7.18% | 134,415 | 77.42% | (26,329) | -190.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (242,275) | 81.48% | (186,584) | 79.58% | (33,587) | 61.8% | (1,687,491) | 97.36% | (56,337) | 63.05% | 128,720 | 268.91% | 1,404,816 | 107.61% | 435,848 | 127.25% | (26,947) | 18.55% | (140,006) | 66.12% | (826,468) | 93.46% | 244,530 | 104.64% | 194,912 | 112.27% | 57,088 | 413.59% |
| 調整項目合計 | (221,102) | 74.36% | (160,469) | 68.44% | (3,040) | 5.59% | (1,643,637) | 94.83% | (5,925) | 6.63% | 173,561 | 362.59% | 1,469,844 | 112.59% | 487,302 | 142.27% | 16,291 | -11.21% | (90,735) | 42.85% | (805,136) | 91.05% | 280,252 | 119.93% | 215,559 | 124.16% | 104,214 | 755.01% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (294,941) | 99.19% | (225,495) | 96.17% | (53,165) | 97.82% | (1,714,643) | 98.92% | (83,280) | 93.21% | 56,636 | 118.32% | 1,348,809 | 103.32% | 381,666 | 111.43% | (100,932) | 69.47% | (187,000) | 88.32% | (871,945) | 98.6% | 279,511 | 119.61% | 185,483 | 106.84% | 48,280 | 349.78% |
| 收取之利息 | 2,122 | -0.71% | 1,381 | -0.59% | 491 | -0.9% | 20 | 0% | 64 | -0.07% | 426 | 0.89% | 118 | 0.01% | 447 | 0.13% | 504 | -0.35% | 944 | -0.45% | 1,709 | -0.19% | 1,755 | 0.75% | 2,077 | 1.2% | (109) | -0.79% |
| 支付之利息 | (4,538) | 1.53% | (10,352) | 4.42% | (1,674) | 3.08% | (18,690) | 1.08% | (6,130) | 6.86% | (9,179) | -19.18% | (30,114) | -2.31% | (39,599) | -11.56% | (28,635) | 19.71% | (25,676) | 12.13% | (14,079) | 1.59% | (20,839) | -8.92% | (13,949) | -8.03% | (34,368) | -248.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (297,357) | 100% | (234,466) | 100% | (54,348) | 100% | (1,733,313) | 100% | (89,346) | 100% | 47,867 | 100% | 1,305,505 | 100% | 342,514 | 100% | (145,292) | 100% | (211,732) | 100% | (884,315) | 100% | 233,676 | 100% | 173,611 | 100% | 13,803 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (754) | 0.83% | (389) | -492.41% | (3,578) | 85.76% | (27,369) | 111.54% | (30,898) | -120.11% | (3,389) | -9.4% | (4,057) | 2.63% | (16,045) | 55.82% | (52,659) | 121.43% | (66,036) | 59.04% | (646) | -1.36% | 0 | 0% | (66) | 0.01% | (549) | -3.34% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 872 | 1103.8% | (594) | 14.24% | (335) | 1.37% | 0 | 0% | 7,196 | -16.59% | (2,550) | 2.28% | 48,398 | 102.24% | (428) | 100% | (85,250) | 8.1% | 440 | 2.68% | ||||||
| 存出保證金減少 | (89,744) | 99.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,156 | 23.93% | 7,674 | 21.28% | (150,270) | 97.26% | 659 | -2.29% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (404) | -511.39% | 0 | 0% | (162) | 0.66% | (1,976) | -7.68% | 0 | 0% | (8) | 0.01% | (1,746) | 6.07% | (144) | 0.33% | (273) | 0.24% | (414) | -0.87% | 0 | 0% | (135) | 0.01% | (1,023) | -6.22% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,498) | 100% | 79 | 100% | (4,172) | 100% | (24,537) | 100% | 25,725 | 100% | 36,055 | 100% | (154,510) | 100% | (28,742) | 100% | (43,365) | 100% | (111,856) | 100% | 47,338 | 100% | (428) | 100% | (1,052,341) | 100% | 16,440 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 364,643 | 107.02% | 186,583 | 66.18% | 69,890 | -391.41% | 1,304,760 | 80.95% | 5,030 | -1.42% | 73,980 | 70.23% | 117,760 | 49.47% | 370,182 | 53.19% | 53,966 | -20.12% | 85,000 | 20.53% | 129,320 | -139053.76% | ||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (6,000) | -2.13% | (5,606) | 31.4% | (2,541) | -0.16% | 0 | 0% | (10,000) | 9.81% | (20,000) | 1.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,000) | -3.62% | (15,000) | 16129.03% | ||
| 償還長期借款 | (21,827) | -6.41% | (21,312) | -7.56% | (16,575) | 92.83% | (6,421) | -0.4% | (22,157) | -4.22% | (29,196) | 28.63% | (737,637) | 63.37% | (63,788) | 18% | (19,200) | -18.23% | 0 | 0% | (208,000) | -29.89% | (155,850) | 58.1% | (3,750) | -0.91% | (232,333) | 249820.43% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (1,400) | -0.5% | 0 | 0% | (1,057) | -0.2% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | (107,000) | -37.95% | (101,000) | 565.64% | (42,904) | -2.66% | 0 | 0% | (62,159) | 60.96% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,076) | -0.61% | (4,998) | -1.77% | (7,775) | 43.54% | (7,156) | -0.44% | (8,497) | -1.62% | (15,821) | 15.52% | (16,104) | 1.38% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,404) | -3.65% | (72,521) | 27.04% | (79,939) | -19.31% | 0 | 0% | ||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 236,070 | 83.73% | 0 | 0% | 539,999 | 102.78% | 0 | 0% | 132,000 | -11.34% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 340,740 | 100% | 281,943 | 100% | (17,856) | 100% | 1,611,852 | 100% | 525,395 | 100% | (101,963) | 100% | (1,164,025) | 100% | (354,418) | 100% | 105,341 | 100% | 238,020 | 100% | 695,979 | 100% | (268,229) | 100% | 414,011 | 100% | (93) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (47,115) | 47,556 | (76,376) | (145,998) | 458,131 | (17,850) | (11,238) | (40,826) | (83,316) | (85,568) | (140,998) | (34,981) | (464,719) | 30,150 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 283,514 | 88,267 | 154,917 | 183,644 | 19,380 | 34,042 | 38,982 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 236,399 | 135,823 | 78,541 | 37,646 | 477,511 | 16,192 | 27,744 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 236,399 | 135,823 | 78,541 | 37,646 | 477,511 | 16,192 | 27,744 | 17,186 | 51,178 | 83,113 | 180,855 | 511,040 | 285,266 | 69,598 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鉅陞(5529) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,058萬元、較上一季成長41.66%；而今年初至今累積為NT$-2.97億元、較去年同期衰退-26.82%。
單季
鉅陞(5529) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,058萬元，較上一季成長41.66%，為過去11年同期中的第10高。
同時鉅陞過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-76.98%、-125.44%與19.7%。
其中稅前淨利為NT$-2,334萬元，收益費損相關之調整項目為NT$760萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-121萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.97億元，較去年同期衰退-26.82%，為過去11年同期中的第10高。
同時鉅陞過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為44.44%、-52.37%與10.33%。
其中稅前淨利為NT$-7,384萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,117萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-242萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,342) | -66.68% | (28,530) | -156.91% | (14,791) | -60.94% | (22,535) | -42.17% | (20,723) | -677% | (94,825) | -83.17% | (6,858) | -19.68% | (36,198) | -115.26% | (40,946) | -203.79% | (30,909) | -47.37% | (24,928) | -1753.02% | (18,168) | -67.01% | (8,143) | -6.91% | (20,310) | -71.9% |
| 收益費損項目合計 | 7,603 | 10,806 | 9,581 | 19,263 | 7,445 | 13,870 | 17,032 | 18,161 | 16,268 | 17,278 | (2,295) | 8,781 | 13,479 | 20,254 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,538 | 6,477 | 8,408 | 7,400 | 5,216 | 11,746 | 13,116 | 7,495 | 3,825 | 296 | 101 | 87 | 160 | 1,690 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 36 | 138 | 202 | 192 | 202 | 195 | 219 | 111 | 88 | 4,894 | (7,424) | (709) | 5,659 | 4,885 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,624) | (61,863) | (41,788) | (1,236) | (17,790) | 82,251 | (48,264) | (4,790) | (5,024) | 56,911 | (592,258) | 14,515 | 173,708 | (7,999) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (70,577) | (84,342) | (44,387) | (12,732) | (32,793) | (1,212) | (41,921) | (44,169) | (39,145) | 34,605 | (632,979) | (14,507) | 171,995 | (19,358) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (73,839) | -118.52% | (65,026) | -106.35% | (50,125) | -69.78% | (71,006) | -83.31% | (77,355) | -194.53% | (116,925) | -47.66% | (121,035) | -8.05% | (105,636) | -84.56% | (117,223) | -48.04% | (96,265) | -95.46% | (66,809) | -346.79% | (741) | -0.22% | (30,076) | -14.45% | (55,934) | -46.26% |
| 收益費損項目合計 | 21,173 | -7.12% | 26,115 | -11.14% | 30,547 | -56.21% | 43,854 | -2.53% | 50,412 | -56.42% | 44,841 | 93.68% | 65,028 | 4.98% | 51,454 | 15.02% | 43,238 | -29.76% | 49,271 | -23.27% | 21,332 | -2.41% | 35,722 | 15.29% | 20,647 | 11.89% | 47,126 | 341.42% |
| 折舊費用 | 17,189 | -5.78% | 21,827 | -9.31% | 25,028 | -46.05% | 21,797 | -1.26% | 20,920 | -23.41% | 36,150 | 75.52% | 40,309 | 3.09% | 22,159 | 6.47% | 6,647 | -4.57% | 662 | -0.31% | 306 | -0.03% | 254 | 0.11% | 676 | 0.39% | 5,340 | 38.69% |
| 攤銷費用 | 139 | -0.05% | 521 | -0.22% | 607 | -1.12% | 576 | -0.03% | 595 | -0.67% | 601 | 1.26% | 699 | 0.05% | 343 | 0.1% | 233 | -0.16% | 14,645 | -6.92% | 2,422 | -0.27% | 9,153 | 3.92% | 7,454 | 4.29% | 4,914 | 35.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (242,275) | 81.48% | (186,584) | 79.58% | (33,587) | 61.8% | (1,687,491) | 97.36% | (56,337) | 63.05% | 128,720 | 268.91% | 1,404,816 | 107.61% | 435,848 | 127.25% | (26,947) | 18.55% | (140,006) | 66.12% | (826,468) | 93.46% | 244,530 | 104.64% | 194,912 | 112.27% | 57,088 | 413.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (297,357) | 100% | (234,466) | 100% | (54,348) | 100% | (1,733,313) | 100% | (89,346) | 100% | 47,867 | 100% | 1,305,505 | 100% | 342,514 | 100% | (145,292) | 100% | (211,732) | 100% | (884,315) | 100% | 233,676 | 100% | 173,611 | 100% | 13,803 | 100% |
投資活動之淨現金流
鉅陞(5529) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-13.8萬元、較上一季成長61.45%；而今年初至今累積為NT$-9,050萬元、較去年同期衰退-114654.43%。
單季
鉅陞(5529) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-13.8萬元，較上一季成長61.45%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,050萬元，較去年同期衰退-114654.43%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (138) | (160) | (2,381) | (3,533) | (7,961) | 35,020 | 25,873 | (19,332) | (29,974) | (60,166) | 45,860 | (102) | (822,824) | 17,573 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (138) | (160) | (2,197) | (1,824) | (22,713) | (2,684) | (1,808) | (5,081) | (30,740) | (15,843) | (543) | 0 | 0 | (1) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (162) | (1,157) | 0 | 0 | (1,546) | (56) | (241) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,547) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,498) | 100% | 79 | 100% | (4,172) | 100% | (24,537) | 100% | 25,725 | 100% | 36,055 | 100% | (154,510) | 100% | (28,742) | 100% | (43,365) | 100% | (111,856) | 100% | 47,338 | 100% | (428) | 100% | (1,052,341) | 100% | 16,440 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (754) | 0.83% | (389) | -492.41% | (3,578) | 85.76% | (27,369) | 111.54% | (30,898) | -120.11% | (3,389) | -9.4% | (4,057) | 2.63% | (16,045) | 55.82% | (52,659) | 121.43% | (66,036) | 59.04% | (646) | -1.36% | 0 | 0% | (66) | 0.01% | (549) | -3.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 381 | -1.55% | 47 | 0.18% | 0 | 0% | 15 | -0.01% | 869 | -3.02% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (404) | -511.39% | 0 | 0% | (162) | 0.66% | (1,976) | -7.68% | 0 | 0% | (8) | 0.01% | (1,746) | 6.07% | (144) | 0.33% | (273) | 0.24% | (414) | -0.87% | 0 | 0% | (135) | 0.01% | (1,023) | -6.22% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,052) | 69.5% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鉅陞(5529) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7,679萬元、較上一季成長14.78%；而今年初至今累積為NT$3.41億元、較去年同期成長20.85%。
單季
鉅陞(5529) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7,679萬元，較上一季成長14.78%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.41億元，較去年同期成長20.85%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 76,791 | 101,747 | 94,063 | 25,908 | 27,444 | (57,332) | (2,860) | 33,684 | 56,266 | 8,303 | 406,337 | (28,309) | 461,251 | 29,266 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 84,788 | 41,992 | 65,400 | 0 | 0 | 12,500 | 0 | 320,540 | 53,966 | 0 | 40,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (19,400) | 0 | 0 | (32,760) | 0 | (2,874) | (52,332) | (159,799) | (9,754) | (35,060) | (480) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 60,580 | 271,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,320) | (7,143) | (7,153) | (1,251) | (10,740) | (7,186) | (11,189) | (16,529) | (10,530) | 0 | 0 | 0 | (3,750) | (218,254) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25,404) | (72,521) | (79,939) | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 340,740 | 100% | 281,943 | 100% | (17,856) | 100% | 1,611,852 | 100% | 525,395 | 100% | (101,963) | 100% | (1,164,025) | 100% | (354,418) | 100% | 105,341 | 100% | 238,020 | 100% | 695,979 | 100% | (268,229) | 100% | 414,011 | 100% | (93) | 100% |
| 短期借款增加 | 364,643 | 107.02% | 186,583 | 66.18% | 69,890 | -391.41% | 1,304,760 | 80.95% | 5,030 | -1.42% | 73,980 | 70.23% | 117,760 | 49.47% | 370,182 | 53.19% | 53,966 | -20.12% | 85,000 | 20.53% | 129,320 | -139053.76% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | -1.24% | 0 | 0% | (54,756) | 53.7% | (155,360) | 13.35% | (19,652) | 5.54% | (219,848) | -208.7% | (101,524) | -42.65% | (159,799) | -22.96% | (93,034) | 34.68% | (152,300) | -36.79% | (90,080) | 96860.22% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 400,000 | 57.47% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (400,000) | 112.86% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,210 | -17.98% | 75,280 | 4.67% | 0 | 0% | 14,000 | -13.73% | 0 | 0% | 89,610 | 85.07% | 221,623 | 93.11% | 319,000 | 45.83% | 0 | 0% | 580,000 | 140.09% | 208,000 | -223655.91% | ||||
| 償還長期借款 | (21,827) | -6.41% | (21,312) | -7.56% | (16,575) | 92.83% | (6,421) | -0.4% | (22,157) | -4.22% | (29,196) | 28.63% | (737,637) | 63.37% | (63,788) | 18% | (19,200) | -18.23% | 0 | 0% | (208,000) | -29.89% | (155,850) | 58.1% | (3,750) | -0.91% | (232,333) | 249820.43% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,404) | -3.65% | (72,521) | 27.04% | (79,939) | -19.31% | 0 | 0% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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