5529
27.2
TWD+0.00 (0.00%)
2025.09.12收盤
鉅陞－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,756) | -196.84% | (15,633) | -71.96% | (15,894) | -67.54% | (28,435) | -186.77% | (48,922) | -411.35% | (15,895) | -66.35% | (57,578) | -4.35% | (44,511) | -68.87% | (34,008) | -80.7% | (37,766) | -2517.73% | (17,958) | -700.66% | (36,891) | -322.84% | (9,454) | -16.08% | (18,264) | -28.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (24,756) | (15,633) | (15,894) | (28,435) | (48,922) | (15,895) | (57,578) | (44,511) | (34,008) | (37,766) | (18,025) | (36,889) | (9,454) | (18,264) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,593 | 6,960 | 8,365 | 7,559 | 5,984 | 12,066 | 13,494 | 7,346 | 1,955 | 231 | 100 | 80 | 260 | 1,831 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 47 | 196 | 202 | 190 | 210 | 201 | 239 | 129 | 73 | 9,707 | 9,018 | 4,931 | 1,706 | 29 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,071 | 736 | 1,470 | 9,377 | 1,964 | 2,930 | 8,024 | 9,269 | 11,796 | 11,240 | 4,539 | 6,497 | 3,107 | 11,608 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,101) | (1,361) | (481) | (15) | (51) | (182) | (76) | (150) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,610 | 6,290 | 9,556 | 12,245 | 34,402 | 14,974 | 21,428 | 16,607 | 13,570 | 21,322 | 13,257 | 14,508 | 3,271 | 13,420 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (540) | 295 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,871 | 2,527 | (1,163) | (49) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (162,234) | (73,098) | (24,603) | (434,521) | (26,668) | 1,046 | 436,719 | 33,252 | (13,345) | (193,402) | (72,243) | (9,046) | 45,846 | 42,977 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,072) | (5,433) | 489 | (318) | 1,500 | (2,965) | 3,588 | (712) | (5,373) | (8,838) | (34,786) | (1,870) | 713 | (179) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (129,080) | (85,746) | 682 | 2,222 | (1,832) | 6,252 | 16,082 | 5,121 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (291,055) | (161,455) | (169,436) | (432,857) | (25,958) | (24,319) | 1,424,551 | 26,573 | (41,947) | (213,967) | (101,441) | 47,995 | (31,328) | 45,857 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 191,590 | 95,775 | 96,836 | 15,548 | (513) | 35,186 | (408,615) | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,169) | 6,209 | (85) | (7) | (4,234) | (1,682) | 1,906 | 15,755 | (7,744) | 23,293 | (13,954) | (1,052) | (2,294) | 27 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,435 | (22,384) | 7,116 | 63 | (1,177) | (6,884) | (8,956) | (1,774) | (12,987) | 19,932 | 26,155 | (10,475) | 732 | 1,139 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,614) | 40,215 | 1,066 | (510) | 3,322 | (867) | 43,107 | (3,806) | (798) | (383) | (5,064) | (17,171) | 2,711 | (28,992) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,946 | (21) | 9 | 203 | (6) | 3,818 | (2,063) | (12,518) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 188,188 | 119,794 | 104,942 | 15,297 | (2,608) | 29,571 | (489,162) | (2,343) | (16,812) | 55,594 | 1,690 | (317) | (2,955) | (35,677) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (102,867) | (41,661) | (64,494) | (417,560) | (28,566) | 5,252 | 935,389 | 24,230 | (58,759) | (158,373) | (99,751) | 47,678 | (34,283) | 10,180 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (97,257) | (35,371) | (54,938) | (405,315) | 5,836 | 20,226 | 956,817 | 40,837 | (45,189) | (137,051) | (86,494) | 62,186 | (31,012) | 23,600 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (122,013) | (51,004) | (70,832) | (433,750) | (43,086) | 4,331 | 899,239 | (3,674) | (79,197) | (174,817) | (104,519) | 25,297 | (40,466) | 5,336 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,101 | 1,361 | 481 | 15 | 52 | 182 | 76 | 150 | 58 | 4 | 430 | 0 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,073) | (5,562) | 11,609 | (6,554) | (1,949) | (3,144) | (13,784) | (9,139) | (9,145) | (4,443) | 4,634 | 7,922 | (2,930) | (11,653) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (120,985) | (55,205) | (58,742) | (440,289) | (44,983) | 1,353 | 884,398 | (12,663) | (88,400) | (179,256) | (99,455) | 10,960 | (41,594) | (6,269) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (614) | (153) | (1,290) | (22,434) | (6,629) | (57) | (1,537) | (4,537) | (3,305) | (36,125) | (103) | 0 | (66) | (548) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (89,744) | (50) | (50) | (150,413) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (404) | 0 | 0 | (255) | 0 | 0 | 0 | (88) | (32) | (414) | 0 | 0 | (1,024) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (358) | 276 | 84,509 | (37,947) | 4,008 | (385) | (25,883) | (3,707) | 481 | (33,622) | (14,710) | (2,150) | (230,132) | (1,573) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 74,587 | 38,040 | 4,490 | 442,600 | 0 | 37,480 | 57,760 | 49,642 | 0 | 132,368 | 115,510 | |||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 178,000 | (1,568) | (875) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (34) | (15,000) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,277) | (7,099) | (6,063) | (2,535) | (5,718) | (10,781) | (641,110) | (29,060) | (5,870) | 0 | 0 | 0 | 5,625 | (1,856) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | (1,000) | (544) | (1,768) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (407) | (1,325) | (2,604) | (2,058) | (2,539) | (5,370) | (3,908) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,903 | 99,216 | (6,745) | 498,009 | 529,902 | 32,648 | (1,084,589) | 29,458 | 57,063 | 169,717 | 97,642 | (62,109) | 20,719 | 9,054 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (54,440) | 44,287 | 19,022 | 19,773 | 488,244 | 32,597 | (224,301) | 12,908 | (30,856) | (43,161) | (16,523) | (53,299) | (251,007) | 1,212 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,012 | 134,494 | 168,681 | 321,853 | 546,021 | 749,985 | 39,448 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (54,440) | 44,287 | 19,022 | 19,773 | 488,244 | 32,597 | (224,301) | 47,003 | 64,031 | 100,371 | 361,637 | 553,958 | 474,844 | 42,117 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,323 | 4.62% | 118,578 | 2.93% | 31,246 | 0.97% | 28,003 | 0.91% | 491,120 | 34.47% | 39,030 | 2.99% | 46,728 | 3.24% | 47,003 | 1.74% | 64,031 | 2.03% | 100,371 | 3.24% | 361,637 | 14.52% | 553,958 | 22.76% | 474,844 | 18.22% | 42,117 | 2.14% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (50,497) | -185% | (36,496) | -84.95% | (35,334) | -74.29% | (48,471) | -152.45% | (56,632) | -154.29% | (22,100) | -16.83% | (114,177) | -7.77% | (69,438) | -74.25% | (76,277) | -34.06% | (65,356) | -183.64% | (41,881) | -234.72% | 17,427 | 5.54% | (21,933) | -24.3% | (35,624) | -38.44% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (50,497) | 22.27% | (36,496) | 24.31% | (35,334) | 354.72% | (48,471) | 2.82% | (56,632) | 100.14% | (22,100) | -45.03% | (114,177) | -8.47% | (69,438) | -17.96% | (76,277) | 71.86% | (65,356) | 26.53% | (41,881) | 16.66% | 17,427 | 7.02% | (21,933) | -1357.24% | (35,624) | -107.43% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,651 | -5.14% | 15,350 | -10.22% | 16,620 | -166.85% | 14,397 | -0.84% | 15,704 | -27.77% | 24,404 | 49.72% | 27,193 | 2.02% | 14,664 | 3.79% | 2,822 | -2.66% | 366 | -0.15% | 205 | -0.08% | 167 | 0.07% | 516 | 31.93% | 3,650 | 11.01% |
| 攤銷費用 | 103 | -0.05% | 383 | -0.26% | 405 | -4.07% | 384 | -0.02% | 393 | -0.69% | 406 | 0.83% | 480 | 0.04% | 232 | 0.06% | 145 | -0.14% | 9,751 | -3.96% | 9,846 | -3.92% | 9,862 | 3.97% | 1,795 | 111.08% | 29 | 0.09% |
| 利息費用 | 3,919 | -1.73% | 1,196 | -0.8% | 4,431 | -44.48% | 15,191 | -0.88% | 4,375 | -7.74% | 6,431 | 13.1% | 20,716 | 1.54% | 19,172 | 4.96% | 24,495 | -23.08% | 22,085 | -8.97% | 9,506 | -3.78% | 14,582 | 5.88% | 6,659 | 412.07% | 23,241 | 70.09% |
| 利息收入 | (2,103) | 0.93% | (1,379) | 0.92% | (490) | 4.92% | (19) | 0% | (115) | 0.2% | (255) | -0.52% | (97) | -0.01% | (299) | -0.08% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (241) | 0.16% | 0 | 0% | (6,652) | 0.39% | 4,975 | -8.8% | 0 | 0% | (268) | -0.02% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,570 | -5.98% | 15,309 | -10.2% | 20,966 | -210.48% | 24,591 | -1.43% | 42,967 | -75.98% | 30,971 | 63.1% | 47,996 | 3.56% | 33,293 | 8.61% | 26,970 | -25.41% | 31,993 | -12.99% | 23,627 | -9.4% | 26,941 | 10.86% | 7,168 | 443.56% | 26,872 | 81.03% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (602) | 0.27% | 3,014 | -2.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,383 | -0.61% | 3,278 | -2.18% | (2,601) | 26.11% | (154) | 0.01% | 251 | -0.44% | (11,265) | -22.95% | 410 | 0.03% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (246,787) | 108.82% | (150,517) | 100.26% | (27,496) | 276.04% | (1,714,169) | 99.63% | (26,775) | 47.34% | 72,901 | 148.54% | 582,795 | 43.25% | 5,800 | 1.5% | 79,493 | -74.89% | (160,678) | 65.23% | (161,544) | 64.27% | 156,021 | 62.87% | 68,605 | 4245.36% | 52,254 | 157.58% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,906) | 2.16% | (8,740) | 5.82% | (284) | 2.85% | (831) | 0.05% | (346) | 0.61% | (1,996) | -4.07% | 4,228 | 0.31% | (9,809) | -2.54% | (2,523) | 2.38% | (15,003) | 6.09% | (30,312) | 12.06% | (3,261) | -1.31% | (2,495) | -154.39% | (465) | -1.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (100,030) | 44.11% | (222,016) | 147.89% | (2,227) | 22.36% | 1,042 | -0.06% | (2,137) | 3.78% | 2,412 | 4.91% | 20,656 | 1.53% | 3,743 | 0.97% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (350,942) | 154.75% | (374,981) | 249.78% | (176,493) | 1771.84% | (1,713,188) | 99.57% | (16,072) | 28.42% | 50,441 | 102.78% | 1,591,424 | 118.11% | 416,854 | 107.8% | 56,525 | -53.25% | (214,991) | 87.28% | (198,530) | 78.99% | 267,351 | 107.72% | 42,227 | 2613.06% | 75,300 | 227.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 241,986 | -106.71% | 282,618 | -188.26% | 180,439 | -1811.45% | 28,985 | -1.68% | (1,472) | 2.6% | 1,035 | 2.11% | (34,487) | -2.56% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (4,083) | 1.8% | 5,106 | -3.4% | (406) | 4.08% | (255) | 0.01% | (21,582) | 38.16% | 1,058 | 2.16% | (17,214) | -1.28% | 34,486 | 8.92% | (6,197) | 5.84% | 13,832 | -5.62% | 15,956 | -6.35% | 29,534 | 11.9% | (12,614) | -780.57% | (3,928) | -11.85% |
| 應付帳款增加（減少） | (58,235) | 25.68% | (106,467) | 70.92% | 406 | -4.08% | (2,552) | 0.15% | (2,875) | 5.08% | (14,680) | -29.91% | (9,195) | -0.68% | (8,246) | -2.13% | (21,045) | 19.83% | (12,198) | 4.95% | (29,928) | 11.91% | (70,303) | -28.33% | (5,640) | -349.01% | 8,490 | 25.6% |
| 其他應付款增加（減少） | (18,418) | 8.12% | 70,137 | -46.72% | 4,226 | -42.43% | 688 | -0.04% | 4,450 | -7.87% | 4,289 | 8.74% | 39,012 | 2.9% | (8,362) | -2.16% | (7,012) | 6.61% | 11,668 | -4.74% | (17,061) | 6.79% | (18,312) | -7.38% | (1,761) | -108.97% | (8,387) | -25.29% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,041 | -0.46% | (1,134) | 0.76% | 29 | -0.29% | 67 | 0% | (996) | 1.76% | 4,326 | 8.81% | (1,919) | -0.14% | 5,906 | 1.53% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 162,291 | -71.56% | 250,260 | -166.7% | 184,694 | -1854.17% | 26,933 | -1.57% | (22,475) | 39.74% | (3,972) | -8.09% | (138,344) | -10.27% | 23,784 | 6.15% | (78,448) | 73.91% | 18,074 | -7.34% | (35,680) | 14.2% | (37,336) | -15.04% | (21,023) | -1300.93% | (10,213) | -30.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (188,651) | 83.19% | (124,721) | 83.08% | 8,201 | -82.33% | (1,686,255) | 98% | (38,547) | 68.16% | 46,469 | 94.68% | 1,453,080 | 107.84% | 440,638 | 113.95% | (21,923) | 20.65% | (196,917) | 79.94% | (234,210) | 93.19% | 230,015 | 92.68% | 21,204 | 1312.13% | 65,087 | 196.28% |
| 調整項目合計 | (175,081) | 77.2% | (109,412) | 72.88% | 29,167 | -292.81% | (1,661,664) | 96.58% | 4,420 | -7.82% | 77,440 | 157.79% | 1,501,076 | 111.4% | 473,931 | 122.56% | 5,047 | -4.75% | (164,924) | 66.95% | (210,583) | 83.79% | 256,956 | 103.53% | 28,372 | 1755.69% | 91,959 | 277.31% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (225,578) | 99.47% | (145,908) | 97.19% | (6,167) | 61.91% | (1,710,135) | 99.39% | (52,212) | 92.32% | 55,340 | 112.76% | 1,386,899 | 102.93% | 404,493 | 104.61% | (71,230) | 67.11% | (230,280) | 93.48% | (252,464) | 100.45% | 274,383 | 110.56% | 6,439 | 398.45% | 56,335 | 169.88% |
| 收取之利息 | 2,103 | -0.93% | 1,379 | -0.92% | 490 | -4.92% | 19 | 0% | 64 | -0.11% | 255 | 0.52% | 97 | 0.01% | 299 | 0.08% | 349 | -0.33% | 468 | -0.19% | 1,333 | -0.53% | 670 | 0.27% | 1,802 | 111.51% | 48 | 0.14% |
| 支付之利息 | (3,305) | 1.46% | (5,595) | 3.73% | (4,284) | 43.01% | (10,465) | 0.61% | (4,405) | 7.79% | (6,500) | -13.24% | (26,261) | -1.95% | (18,109) | -4.68% | (19,037) | 17.93% | (16,525) | 6.71% | (205) | 0.08% | (119) | -0.05% | (6,625) | -409.96% | (23,222) | -70.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (226,780) | 100% | (150,124) | 100% | (9,961) | 100% | (1,720,581) | 100% | (56,553) | 100% | 49,079 | 100% | 1,347,426 | 100% | 386,683 | 100% | (106,147) | 100% | (246,337) | 100% | (251,336) | 100% | 248,183 | 100% | 1,616 | 100% | 33,161 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (616) | 0.68% | (229) | -95.82% | (1,381) | 77.11% | (25,545) | 121.62% | (8,185) | -24.3% | (705) | -68.12% | (2,249) | 1.25% | (10,964) | 116.51% | (21,919) | 163.68% | (50,193) | 97.1% | (103) | -6.97% | 0 | 0% | (66) | 0.03% | (548) | 48.37% |
| 存出保證金減少 | (89,744) | 99.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 299 | 0.89% | (150,248) | 83.29% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (404) | -169.04% | 0 | 0 | 0% | (819) | -2.43% | 0 | 0% | (8) | 0% | (200) | 2.13% | (88) | 0.66% | (32) | 0.06% | (414) | -28.01% | 0 | 0% | (135) | 0.06% | (1,024) | 90.38% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,360) | 100% | 239 | 100% | (1,791) | 100% | (21,004) | 100% | 33,686 | 100% | 1,035 | 100% | (180,383) | 100% | (9,410) | 100% | (13,391) | 100% | (51,690) | 100% | 1,478 | 100% | (326) | 100% | (229,517) | 100% | (1,133) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 279,855 | 106.03% | 144,591 | 80.24% | 4,490 | -4.01% | 1,304,760 | 82.27% | 0 | 0% | 30,000 | -67.22% | 0 | 0% | 5,030 | -1.3% | 61,480 | 125.28% | 117,760 | 51.26% | 49,642 | 17.14% | 0 | 0% | 85,000 | -179.93% | 89,320 | -304.23% |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (74,000) | -41.07% | (4,038) | 3.61% | (1,535) | -0.1% | 0 | 0% | (10,000) | 22.41% | (10,000) | 0.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,000) | 31.75% | (15,000) | 51.09% |
| 償還長期借款 | (14,507) | -5.5% | (14,169) | -7.86% | (9,422) | 8.42% | (5,170) | -0.33% | (11,417) | -2.29% | (22,010) | 49.32% | (726,448) | 62.56% | (47,259) | 12.18% | (8,670) | -17.67% | 0 | 0% | (208,000) | -71.81% | (155,850) | 64.96% | 0 | 0% | (14,079) | 47.95% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (1,400) | -0.78% | 0 | 0% | (46) | -0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | (101,000) | 90.24% | (42,544) | -2.68% | (23,993) | -4.82% | (42,492) | 95.21% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,399) | -0.53% | (3,896) | -2.16% | (5,159) | 4.61% | (4,323) | -0.27% | (6,592) | -1.32% | (10,713) | 24% | (10,832) | 0.93% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 236,070 | 131.01% | 0 | 0% | 539,999 | 108.44% | 0 | 0% | 132,000 | -11.37% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 263,949 | 100% | 180,196 | 100% | (111,919) | 100% | 1,585,944 | 100% | 497,951 | 100% | (44,631) | 100% | (1,161,165) | 100% | (388,102) | 100% | 49,075 | 100% | 229,717 | 100% | 289,642 | 100% | (239,920) | 100% | (47,240) | 100% | (29,359) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (53,191) | 30,311 | (123,671) | (155,641) | 471,740 | 4,988 | 7,746 | (11,009) | (70,463) | (68,310) | 39,784 | 7,937 | (275,141) | 2,669 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 283,514 | 88,267 | 154,917 | 183,644 | 19,380 | 34,042 | 38,982 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 230,323 | 118,578 | 31,246 | 28,003 | 491,120 | 39,030 | 46,728 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,323 | 118,578 | 31,246 | 28,003 | 491,120 | 39,030 | 46,728 | 47,003 | 64,031 | 100,371 | 361,637 | 553,958 | 474,844 | 42,117 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鉅陞(5529) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.06億元、較上一季成長47.36%；而今年初至今累積為NT$-1.06億元、較去年同期衰退-11.46%。
單季
鉅陞(5529) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.06億元，較上一季成長47.36%，為過去11年同期中的第10高。
同時鉅陞過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為56.44%、-33.35%與3.55%。
其中稅前淨利為NT$-2,574萬元，收益費損相關之調整項目為NT$796萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-223萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.06億元，較去年同期衰退-11.46%，為過去11年同期中的第10高。
同時鉅陞過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為56.44%、-33.35%與3.55%。
其中稅前淨利為NT$-2,574萬元，收益費損相關之調整項目為NT$796萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-223萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,741) | (20,863) | (19,440) | (20,036) | (7,710) | (6,205) | (56,599) | (24,927) | (42,269) | (27,590) | (23,856) | 54,316 | (12,479) | (17,360) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,960 | 9,019 | 11,410 | 12,346 | 8,565 | 15,997 | 26,568 | 16,686 | 13,400 | 10,671 | 10,370 | 12,433 | 3,897 | 13,452 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,058 | 8,390 | 8,255 | 6,838 | 9,720 | 12,338 | 13,699 | 7,318 | 867 | 135 | 105 | 87 | 256 | 1,819 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 56 | 187 | 203 | 194 | 183 | 205 | 241 | 103 | 72 | 44 | 828 | 4,931 | 89 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (85,784) | (83,060) | 72,695 | (1,268,695) | (9,981) | 41,217 | 517,691 | 416,408 | 36,836 | (38,544) | (134,459) | 182,337 | 55,487 | 54,907 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (105,795) | (94,919) | 48,781 | (1,280,292) | (11,570) | 47,726 | 463,028 | 399,346 | (17,747) | (67,081) | (151,881) | 237,223 | 43,210 | 39,430 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,741) | -174.88% | (20,863) | -98.23% | (19,440) | -80.89% | (20,036) | -120.92% | (7,710) | -31.07% | (6,205) | -5.78% | (56,599) | -38.93% | (24,927) | -86.29% | (42,269) | -23.25% | (27,590) | -80.94% | (23,856) | -156.13% | 54,316 | 17.91% | (12,479) | -39.67% | (17,360) | -58.5% |
| 收益費損項目合計 | 7,960 | -7.52% | 9,019 | -9.5% | 11,410 | 23.39% | 12,346 | -0.96% | 8,565 | -74.03% | 15,997 | 33.52% | 26,568 | 5.74% | 16,686 | 4.18% | 13,400 | -75.51% | 10,671 | -15.91% | 10,370 | -6.83% | 12,433 | 5.24% | 3,897 | 9.02% | 13,452 | 34.12% |
| 折舊費用 | 6,058 | -5.73% | 8,390 | -8.84% | 8,255 | 16.92% | 6,838 | -0.53% | 9,720 | -84.01% | 12,338 | 25.85% | 13,699 | 2.96% | 7,318 | 1.83% | 867 | -4.89% | 135 | -0.2% | 105 | -0.07% | 87 | 0.04% | 256 | 0.59% | 1,819 | 4.61% |
| 攤銷費用 | 56 | -0.05% | 187 | -0.2% | 203 | 0.42% | 194 | -0.02% | 183 | -1.58% | 205 | 0.43% | 241 | 0.05% | 103 | 0.03% | 72 | -0.41% | 44 | -0.07% | 828 | -0.55% | 4,931 | 2.08% | 89 | 0.21% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (85,784) | 81.09% | (83,060) | 87.51% | 72,695 | 149.02% | (1,268,695) | 99.09% | (9,981) | 86.27% | 41,217 | 86.36% | 517,691 | 111.81% | 416,408 | 104.27% | 36,836 | -207.56% | (38,544) | 57.46% | (134,459) | 88.53% | 182,337 | 76.86% | 55,487 | 128.41% | 54,907 | 139.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (105,795) | 100% | (94,919) | 100% | 48,781 | 100% | (1,280,292) | 100% | (11,570) | 100% | 47,726 | 100% | 463,028 | 100% | 399,346 | 100% | (17,747) | 100% | (67,081) | 100% | (151,881) | 100% | 237,223 | 100% | 43,210 | 100% | 39,430 | 100% |
投資活動之淨現金流
鉅陞(5529) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,000萬元、較上一季衰退-33434.07%；而今年初至今累積為NT$-9,000萬元、較去年同期衰退-243148.65%。
單季
鉅陞(5529) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,000萬元，較上一季衰退-33434.07%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,000萬元，較去年同期衰退-243148.65%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,002) | (37) | (86,300) | 16,943 | 29,678 | 1,420 | (154,500) | (5,703) | (13,872) | (18,068) | 16,188 | 1,824 | 615 | 440 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2) | (76) | (91) | (3,111) | (1,556) | (648) | (712) | (6,427) | (18,614) | (14,068) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15 | 869 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (564) | 0 | (8) | (200) | 0 | 0 | 0 | 0 | (135) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (86,209) | (153,960) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,002) | 100% | (37) | 100% | (86,300) | 100% | 16,943 | 100% | 29,678 | 100% | 1,420 | 100% | (154,500) | 100% | (5,703) | 100% | (13,872) | 100% | (18,068) | 100% | 16,188 | 100% | 1,824 | 100% | 615 | 100% | 440 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2) | 0% | (76) | 205.41% | (91) | 0.11% | (3,111) | -18.36% | (1,556) | -5.24% | (648) | -45.63% | (712) | 0.46% | (6,427) | 112.7% | (18,614) | 134.18% | (14,068) | 77.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 15 | -0.01% | 869 | -15.24% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (564) | -1.9% | 0 | 0% | (8) | 0.01% | (200) | 3.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (135) | -21.95% | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (86,209) | 99.89% | (153,960) | 99.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鉅陞(5529) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.97億元、較上一季衰退-43.44%；而今年初至今累積為NT$1.97億元、較去年同期成長143.33%。
單季
鉅陞(5529) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.97億元，較上一季衰退-43.44%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.97億元，較去年同期成長143.33%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 197,046 | 80,980 | (105,174) | 1,087,935 | (31,951) | (77,279) | (76,576) | (417,560) | (7,988) | 60,000 | 192,000 | (177,811) | (67,959) | (38,413) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 205,268 | 106,551 | 0 | 862,160 | 5,030 | 24,000 | 60,000 | 0 | 0 | (47,368) | (26,190) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (54,756) | 0 | (4,010) | (169,430) | 0 | 0 | (21,961) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (400,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,210 | 13,385 | 0 | 89,610 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,230) | (7,070) | (3,359) | (2,635) | (5,699) | (11,229) | (85,338) | (18,199) | (2,800) | 0 | (208,000) | (155,850) | (5,625) | (12,223) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 197,046 | 100% | 80,980 | 100% | (105,174) | 100% | 1,087,935 | 100% | (31,951) | 100% | (77,279) | 100% | (76,576) | 100% | (417,560) | 100% | (7,988) | 100% | 60,000 | 100% | 192,000 | 100% | (177,811) | 100% | (67,959) | 100% | (38,413) | 100% |
| 短期借款增加 | 205,268 | 104.17% | 106,551 | 131.58% | 0 | 0% | 862,160 | 79.25% | 5,030 | -1.2% | 24,000 | -300.45% | 60,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | (47,368) | 69.7% | (26,190) | 68.18% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (54,756) | 70.85% | 0 | 0% | (4,010) | 0.96% | (169,430) | 2121.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | (21,961) | 12.35% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 400,000 | 208.33% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (400,000) | 95.79% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,210 | -3.05% | 13,385 | 1.23% | 0 | 0% | 89,610 | -1121.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,230) | -3.67% | (7,070) | -8.73% | (3,359) | 3.19% | (2,635) | -0.24% | (5,699) | 17.84% | (11,229) | 14.53% | (85,338) | 111.44% | (18,199) | 4.36% | (2,800) | 35.05% | 0 | 0% | (208,000) | -108.33% | (155,850) | 87.65% | (5,625) | 8.28% | (12,223) | 31.82% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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