5523
29.75
TWD-0.10 (-0.34%)
2025.04.02收盤
豐謙－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,247 | 152,320 | (13,961) | 18,799 | 41,745 | (4,896) | 18,501 | 75,053 | 13,137 | (27,082) | 425,804 | (5,238) | (431,033) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,247 | 152,320 | (13,961) | 18,799 | 41,745 | (4,896) | 18,501 | 75,053 | 13,137 | (27,082) | 425,804 | (5,238) | (431,033) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 536 | 537 | 252 | 470 | 351 | 354 | 232 | 261 | 294 | 351 | 411 | 417 | 1,680 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 849 | 849 | 871 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,128 | 10,581 | |||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 3,138 | 0 | 1,400 | (1,115) | 5,181 | 3,527 | 7,200 | 12,790 | 10,975 | 10,039 | 11,620 | 1,309 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,214) | (2,681) | (1,014) | (687) | (33) | (30) | (58) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 370 | 252 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,308) | 1,246 | 16,305 | 410 | 6,848 | 6,354 | 4,549 | 8,222 | 15,106 | 13,243 | 11,413 | 13,252 | 339,424 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 185 | 256 | (945) | 7,274 | (302) | (1,143) | 47 | 583 | 1,993 | 235 | 2,512 | (1,608) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | (20,381) | 1,906 | 1,706 | (1,079) | 2,470 | 324 | 9,699 | (110,522) | 67 | (4,641) | (6,071) | 8,761 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (256,269) | 642,232 | (535,344) | (280,326) | (206,391) | (69,727) | 61,046 | 341,154 | (297,173) | (122,181) | 839,561 | (638,678) | 101,114 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (21,835) | 67,945 | (8,777) | (22,490) | (63,076) | (17,295) | 3,158 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (8,650) | (5,679) | 0 | 3,421 | (15) | (13) | (17) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (286,042) | 684,297 | (559,999) | (298,699) | (263,257) | (84,705) | 64,477 | 364,229 | (421,344) | (113,693) | 857,995 | (643,965) | 112,316 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 37,101 | (365,798) | 205,286 | 59,387 | 148,110 | 52,292 | 23,553 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 801 | 1,190 | 590 | (167) | 687 | 864 | 206 | (2,225) | (247) | (3,403) | (366) | (1,326) | (3,704) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 55,735 | (94,564) | 278,978 | 1,085 | 309,846 | (1,833) | (9,594) | (35,845) | 189,740 | 26,264 | 106,252 | 17,967 | 12,558 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,417) | 9,483 | 8,710 | 31,055 | 25,793 | 3,312 | (476) | 2,772 | (469) | (769) | 10,416 | (2,029) | (1,546) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (169) | (15,882) | (3,500) | (8,535) | 217 | 2,372 | 4,529 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,051 | (465,559) | 490,123 | 82,811 | 484,653 | 57,007 | (10,319) | (54,985) | 185,858 | 21,342 | (363,140) | 72,717 | 67,677 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (194,991) | 218,738 | (69,876) | (215,888) | 221,396 | (27,698) | 54,158 | 309,244 | (235,486) | (92,351) | 494,855 | (571,248) | 179,993 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (197,299) | 219,984 | (53,571) | (215,478) | 228,244 | (21,344) | 58,707 | 317,466 | (220,380) | (79,108) | 506,268 | (557,996) | 519,417 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (194,052) | 372,304 | (67,532) | (196,679) | 269,989 | (26,240) | 77,208 | 392,519 | (207,243) | (106,190) | 932,072 | (563,234) | 88,384 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 3,135 | 2,596 | 541 | 605 | 33 | 30 | 58 | 56 | 22 | 146 | 143 | 295 | 138 | |||||||||||||
| 支付之利息 | 125 | (3,231) | (11,221) | (6,209) | (12,216) | (5,760) | (3,582) | (7,341) | (2,702) | (26,536) | (1,867) | (2,437) | (1,272) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (266) | (545) | (9) | (747) | (1,285) | (41) | (2,598) | 0 | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (191,058) | 371,124 | (78,221) | (203,030) | 256,521 | (32,011) | 73,285 | 382,636 | (209,923) | (132,580) | 930,348 | (565,376) | 87,250 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (160,612) | (50,000) | 0 | (27,000) | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 51,080 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (187) | 0 | (147) | (162) | 0 | 0 | 0 | (428) | 0 | 0 | (499) | (173) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | (611) | (339) | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 90 | 328 | 20,000 | 33 | (4,577) | 0 | 24 | 33 | 0 | 292 | 932 | 0 | 4,012 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (109,442) | (49,859) | 145,000 | 694,568 | (4,739) | 0 | 24 | 33 | (1,039) | (46) | 9,965 | 193,805 | (41,646) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 81,730 | 0 | 55,990 | 0 | 142,730 | 0 | 489,000 | 264,200 | 403,200 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (100,000) | 0 | 0 | 0 | (9,060) | (84,200) | (653,490) | (431,600) | (294,947) | 0 | (103,153) | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 96,000 | 28,000 | 0 | 0 | 221,700 | (429,000) | 0 | 0 | 105,599 | 129,810 | 415,620 | 14,093 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,048) | (1,029) | (1,018) | (6,725) | (54,428) | (6,676) | (2,700) | (2,250) | (14,369) | (5,400) | (353,400) | (4,002) | 70,333 | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | (262) | 188 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (626) | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,682 | (5,137) | 83,080 | (6,725) | (133,244) | 50,154 | (26,899) | (470,532) | 197,147 | 206,737 | (518,558) | 387,061 | (31,892) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (219,818) | 316,128 | 149,859 | 484,813 | 118,538 | 18,143 | 46,410 | (87,863) | (13,815) | 74,111 | 421,755 | 15,490 | 13,712 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,791 | 5,199 | 218,006 | 485,747 | 188,370 | 86,518 | 18,485 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (219,818) | 316,128 | 149,859 | 484,813 | 118,538 | 18,143 | 157,674 | 57,791 | 5,199 | 218,006 | 485,747 | 188,370 | 86,518 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 576,040 | 11.86% | 913,588 | 18.88% | 285,665 | 4.61% | 1,280,673 | 23.04% | 197,150 | 3.72% | 72,794 | 1.64% | 157,674 | 5.07% | 57,791 | 1.82% | 5,199 | 0.13% | 218,006 | 6.66% | 485,747 | 15.9% | 188,370 | 6.47% | 86,518 | 4.11% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 119,694 | 23.34% | 574,629 | 17.25% | 496,454 | 228.31% | 1,047,014 | 34.17% | 46,126 | 6.98% | 31,141 | 13.44% | 118,182 | 12.18% | 173,577 | 11.43% | (32,308) | -11.4% | (81,802) | -2545.18% | 348,998 | 20.7% | (428,701) | -322.55% | (481,301) | -425.43% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 119,694 | -191.96% | 574,629 | 27.45% | 496,454 | -32.09% | 1,047,014 | 65.74% | 46,126 | 65.4% | 31,141 | -2.68% | 118,182 | 64.02% | 173,577 | 21.16% | (32,308) | 4.18% | (81,802) | 13.51% | 348,998 | 174.97% | (428,701) | 57.39% | (481,301) | 464.95% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,141 | -3.43% | 2,236 | 0.11% | 1,752 | -0.11% | 1,802 | 0.11% | 1,393 | 1.98% | 1,402 | -0.12% | 861 | 0.47% | 1,169 | 0.14% | 1,325 | -0.17% | 1,477 | -0.24% | 1,671 | 0.84% | 2,601 | -0.35% | 6,680 | -6.45% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3,244 | 0.2% | 1,828 | 2.59% | 3,399 | -0.29% | 3,399 | 1.84% | 4,148 | 0.51% | 4,515 | -0.58% | 4,515 | -0.75% | 4,515 | 2.26% | 12,537 | -1.68% | 42,320 | -40.88% | ||
| 利息費用 | 310 | -0.5% | 10,408 | 0.5% | 18 | 0% | 5,663 | 0.36% | 9,356 | 13.27% | 19,661 | -1.69% | 18,707 | 10.13% | 49,008 | 5.98% | 42,792 | -5.54% | 47,068 | -7.77% | 39,116 | 19.61% | 18,192 | -2.44% | 4,156 | -4.01% |
| 利息收入 | (12,819) | 20.56% | (6,997) | -0.33% | (6,919) | 0.45% | (1,067) | -0.07% | (87) | -0.12% | (141) | 0.01% | (299) | -0.16% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,077 | -1.73% | 482 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (9,291) | 14.9% | 6,129 | 0.29% | (458,396) | 29.63% | (334,029) | -20.97% | 12,550 | 17.79% | 24,321 | -2.09% | 22,856 | 12.38% | 54,837 | 6.69% | 60,934 | -7.89% | 50,327 | -8.31% | 67,907 | 34.05% | 339,838 | -45.49% | 380,095 | -367.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 123 | -0.2% | 102 | 0% | 1,201 | -0.08% | 574 | 0.04% | (1,575) | -2.23% | 842 | -0.07% | (1,182) | -0.64% | 0 | 0% | 393 | -0.05% | 2,137 | -0.35% | (360) | -0.18% | (575) | 0.08% | (88) | 0.09% |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,310 | -37.38% | (14,235) | -0.68% | 9,929 | -0.64% | (13,412) | -0.84% | (2,222) | -3.15% | 650 | -0.06% | 4,197 | 2.27% | 104,042 | 12.69% | (110,179) | 14.26% | 3,379 | -0.56% | 1,548 | 0.78% | 1,195 | -0.16% | (298) | 0.29% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (925) | 1.48% | 41,562 | 1.99% | (79) | 0.01% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (159,609) | 255.97% | 2,149,778 | 102.71% | (1,972,444) | 127.51% | 1,338,132 | 84.02% | (582,764) | -826.26% | (1,350,838) | 116.25% | 122,948 | 66.6% | 776,910 | 94.73% | (823,890) | 106.66% | (454,166) | 74.98% | 9,615 | 4.82% | (961,333) | 128.69% | (73,083) | 70.6% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (81,862) | 131.28% | 168,398 | 8.05% | (66,768) | 4.32% | 77,525 | 4.87% | (117,820) | -167.05% | (61,402) | 5.28% | 24,226 | 13.12% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (33,454) | 53.65% | (31,866) | -1.52% | 0 | 0% | 3,396 | 0.21% | (29) | -0.04% | (23) | 0% | (28) | -0.02% | (16) | 0% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (252,417) | 404.81% | 2,313,739 | 110.55% | (2,045,978) | 132.27% | 1,406,202 | 88.29% | (704,487) | -998.85% | (1,410,791) | 121.41% | 153,728 | 83.27% | 900,605 | 109.81% | (976,995) | 126.48% | (467,960) | 77.26% | 17,064 | 8.56% | (970,776) | 129.96% | (70,542) | 68.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 17,127 | -27.47% | (496,770) | -23.73% | 297,165 | -19.21% | (210,038) | -13.19% | 425,418 | 603.17% | 209,463 | -18.03% | 2,193 | 1.19% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (389) | 0.62% | 600 | 0.03% | 95 | -0.01% | (497) | -0.03% | (700) | -0.99% | 1,391 | -0.12% | 99 | 0.05% | (1,224) | -0.15% | (1,433) | 0.19% | 2,259 | -0.37% | (4,545) | -2.28% | 1,739 | -0.23% | (4,240) | 4.1% |
| 應付帳款增加（減少） | 67,554 | -108.34% | (260,695) | -12.46% | 227,455 | -14.7% | (298,578) | -18.75% | 322,158 | 456.77% | 14,116 | -1.21% | (56,147) | -30.41% | (201,187) | -24.53% | 196,922 | -25.49% | (48,557) | 8.02% | 120,841 | 60.58% | 26,862 | -3.6% | 8,564 | -8.27% |
| 其他應付款增加（減少） | 162 | -0.26% | (780) | -0.04% | (51,509) | 3.33% | 60,175 | 3.78% | 17,238 | 24.44% | 800 | -0.07% | 757 | 0.41% | 2,207 | 0.27% | (469) | 0.06% | (11,300) | 1.87% | 11,677 | 5.85% | 1,564 | -0.21% | (2,358) | 2.28% |
| 其他流動負債增加（減少） | (7,203) | 11.55% | (16,801) | -0.8% | 21,895 | -1.42% | (1,457) | -0.09% | 4,935 | 7% | (8,597) | 0.74% | (5,798) | -3.14% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,251 | -123.89% | (774,446) | -37% | 495,160 | -32.01% | (450,409) | -28.28% | 769,049 | 1090.39% | 217,173 | -18.69% | (87,433) | -47.36% | (239,866) | -29.25% | 217,678 | -28.18% | (34,865) | 5.76% | (195,844) | -98.19% | 318,103 | -42.58% | 71,830 | -69.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (175,166) | 280.92% | 1,539,293 | 73.54% | (1,550,818) | 100.26% | 955,793 | 60.01% | 64,562 | 91.54% | (1,193,618) | 102.72% | 66,295 | 35.91% | 660,739 | 80.56% | (759,317) | 98.3% | (502,825) | 83.01% | (178,780) | -89.63% | (652,673) | 87.37% | 1,288 | -1.24% |
| 調整項目合計 | (184,457) | 295.82% | 1,545,422 | 73.84% | (2,009,214) | 129.89% | 621,764 | 39.04% | 77,112 | 109.33% | (1,169,297) | 100.63% | 89,151 | 48.29% | 715,576 | 87.25% | (698,383) | 90.41% | (452,498) | 74.71% | (110,873) | -55.59% | (312,835) | 41.88% | 381,383 | -368.43% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (64,763) | 103.86% | 2,120,051 | 101.29% | (1,512,760) | 97.8% | 1,668,778 | 104.78% | 123,238 | 174.73% | (1,138,156) | 97.95% | 207,333 | 112.31% | 889,153 | 108.41% | (730,691) | 94.59% | (534,300) | 88.21% | 238,125 | 119.38% | (741,536) | 99.27% | (99,918) | 96.52% |
| 收取之利息 | 12,799 | -20.53% | 10,697 | 0.51% | 2,963 | -0.19% | 985 | 0.06% | 87 | 0.12% | 141 | -0.01% | 299 | 0.16% | 87 | 0.01% | 115 | -0.01% | 394 | -0.07% | 316 | 0.16% | 443 | -0.06% | 157 | -0.15% |
| 支付之利息 | (139) | 0.22% | (11,477) | -0.55% | (36,763) | 2.38% | (34,021) | -2.14% | (48,736) | -69.1% | (19,467) | 1.68% | (18,646) | -10.1% | (61,436) | -7.49% | (41,854) | 5.42% | (71,801) | 11.85% | (38,980) | -19.54% | (5,913) | 0.79% | (3,755) | 3.63% |
| 退還（支付）之所得稅 | (10,252) | 16.44% | (26,275) | -1.26% | (299) | 0.02% | (43,110) | -2.71% | (4,059) | -5.75% | (4,521) | 0.39% | (4,373) | -2.37% | (7,650) | -0.93% | (41) | 0.01% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (62,355) | 100% | 2,092,996 | 100% | (1,546,859) | 100% | 1,592,632 | 100% | 70,530 | 100% | (1,162,003) | 100% | 184,613 | 100% | 820,154 | 100% | (772,471) | 100% | (605,707) | 100% | 199,461 | 100% | (747,006) | 100% | (103,516) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (221,896) | 184.46% | (145,000) | 44.28% | 0 | 0% | (177,000) | -34.48% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 101,080 | -84.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (180,000) | 54.97% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (187) | 0.06% | (8,208) | -4.34% | (35,625) | -6.94% | (162) | 3.51% | (121) | 67.6% | (1,500) | 142.45% | (229) | -77.36% | (428) | 41.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,042) | 1.96% | (1,078) | 2.55% |
| 存出保證金增加 | (1,197) | 1% | (2,647) | 0.81% | (35,062) | -18.55% | (58) | 32.4% | (611) | 58.81% | 0 | 0% | (339) | -0.31% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,720 | -1.43% | 359 | -0.11% | 61,987 | 32.8% | 4,224 | 0.82% | (4,480) | 97.14% | 0 | 0% | 313 | -29.72% | 525 | 177.36% | 0 | 0% | (85) | -1.79% | (219) | -0.2% | 0 | 0% | 6,652 | -15.71% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (120,293) | 100% | (327,475) | 100% | 188,964 | 100% | 513,281 | 100% | (4,612) | 100% | (179) | 100% | (1,053) | 100% | 296 | 100% | (1,039) | 100% | 4,759 | 100% | 107,920 | 100% | (53,132) | 100% | (42,329) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 81,730 | -52.76% | 147,220 | -12.94% | 294,850 | 81.25% | 193,750 | -18.95% | 316,050 | 540.83% | 79,500 | 7.38% | 576,500 | -688.96% | 739,200 | -96.27% | 834,570 | 148.84% | 356,430 | 106.97% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,387,770) | 121.99% | 0 | 0% | (1,042,000) | 101.92% | (15,370) | -26.3% | (155,610) | -14.44% | (772,190) | 922.82% | (1,523,840) | 198.45% | (440,100) | -78.49% | 0 | 0% | (59,491) | -6.6% | (103,153) | -48.23% | ||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 339,800 | -29.87% | 635,300 | 175.07% | 305,000 | -29.83% | 0 | 0% | 1,308,900 | 121.5% | 307,800 | -367.84% | 396,000 | -51.57% | 43,391 | 7.74% | 140,499 | 42.17% | 393,700 | -3935.43% | 580,860 | 64.4% | 331,493 | 154.99% |
| 償還長期借款 | (4,162) | 2.69% | (4,088) | 0.36% | (287,638) | -79.26% | (401,405) | 39.26% | (195,020) | -333.72% | (124,226) | -11.53% | (134,850) | 161.16% | (130,526) | 17% | (57,474) | -10.25% | (132,400) | -39.74% | (358,033) | 3578.9% | (36,682) | -4.07% | (68,237) | -31.9% |
| 存入保證金增加 | 34 | -0.02% | 0 | 0% | 108 | 0.03% | 0 | 0% | (262) | -0.45% | 188 | 0.02% | 17 | -0.02% | 262 | -0.03% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (108) | 0.01% | 8 | 0% | (22) | -0.01% | (271) | 2.71% | 320 | 0.04% | (2,651) | -1.24% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (232,502) | 150.1% | (232,502) | 20.44% | (279,003) | -76.88% | (77,501) | 7.58% | (46,500) | -79.57% | (31,000) | -2.88% | (31,000) | 37.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (150) | 0.01% | (270) | -0.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (154,900) | 100% | (1,137,598) | 100% | 362,887 | 100% | (1,022,390) | 100% | 58,438 | 100% | 1,077,302 | 100% | (83,677) | 100% | (767,858) | 100% | 560,703 | 100% | 333,207 | 100% | (10,004) | 100% | 901,990 | 100% | 213,878 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (337,548) | 627,923 | (995,008) | 1,083,523 | 124,356 | (84,880) | 99,883 | 52,592 | (212,807) | (267,741) | 297,377 | 101,852 | 68,033 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 913,588 | 285,665 | 1,280,673 | 197,150 | 72,794 | 157,674 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 576,040 | 913,588 | 285,665 | 1,280,673 | 197,150 | 72,794 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 576,040 | 913,588 | 285,665 | 1,280,673 | 197,150 | 72,794 | 157,674 | 57,791 | 5,199 | 218,006 | 485,747 | 188,370 | 86,518 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
豐謙(5523) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.91億元、較上一季衰退-45.31%；而今年初至今累積為NT$-6,236萬元、較去年同期衰退-102.98%。
單季
豐謙(5523) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.91億元，較上一季衰退-45.31%，為過去11年同期中的第9高。
同時豐謙過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.01%、-42.95%與-8.23%。
其中稅前淨利為NT$325萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-231萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$299萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-6,236萬元，較去年同期衰退-102.98%，為過去11年同期中的第7高。
同時豐謙過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.81%、44.29%與-8.75%。
其中稅前淨利為NT$1.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$-929萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$241萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,247 | 152,320 | (13,961) | 18,799 | 41,745 | (4,896) | 18,501 | 75,053 | 13,137 | (27,082) | 425,804 | (5,238) | (431,033) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,308) | 1,246 | 16,305 | 410 | 6,848 | 6,354 | 4,549 | 8,222 | 15,106 | 13,243 | 11,413 | 13,252 | 339,424 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 536 | 537 | 252 | 470 | 351 | 354 | 232 | 261 | 294 | 351 | 411 | 417 | 1,680 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 849 | 849 | 871 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,128 | 10,581 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (194,991) | 218,738 | (69,876) | (215,888) | 221,396 | (27,698) | 54,158 | 309,244 | (235,486) | (92,351) | 494,855 | (571,248) | 179,993 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (191,058) | 371,124 | (78,221) | (203,030) | 256,521 | (32,011) | 73,285 | 382,636 | (209,923) | (132,580) | 930,348 | (565,376) | 87,250 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 119,694 | 23.34% | 574,629 | 17.25% | 496,454 | 228.31% | 1,047,014 | 34.17% | 46,126 | 6.98% | 31,141 | 13.44% | 118,182 | 12.18% | 173,577 | 11.43% | (32,308) | -11.4% | (81,802) | -2545.18% | 348,998 | 20.7% | (428,701) | -322.55% | (481,301) | -425.43% |
| 收益費損項目合計 | (9,291) | 14.9% | 6,129 | 0.29% | (458,396) | 29.63% | (334,029) | -20.97% | 12,550 | 17.79% | 24,321 | -2.09% | 22,856 | 12.38% | 54,837 | 6.69% | 60,934 | -7.89% | 50,327 | -8.31% | 67,907 | 34.05% | 339,838 | -45.49% | 380,095 | -367.18% |
| 折舊費用 | 2,141 | -3.43% | 2,236 | 0.11% | 1,752 | -0.11% | 1,802 | 0.11% | 1,393 | 1.98% | 1,402 | -0.12% | 861 | 0.47% | 1,169 | 0.14% | 1,325 | -0.17% | 1,477 | -0.24% | 1,671 | 0.84% | 2,601 | -0.35% | 6,680 | -6.45% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3,244 | 0.2% | 1,828 | 2.59% | 3,399 | -0.29% | 3,399 | 1.84% | 4,148 | 0.51% | 4,515 | -0.58% | 4,515 | -0.75% | 4,515 | 2.26% | 12,537 | -1.68% | 42,320 | -40.88% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (175,166) | 280.92% | 1,539,293 | 73.54% | (1,550,818) | 100.26% | 955,793 | 60.01% | 64,562 | 91.54% | (1,193,618) | 102.72% | 66,295 | 35.91% | 660,739 | 80.56% | (759,317) | 98.3% | (502,825) | 83.01% | (178,780) | -89.63% | (652,673) | 87.37% | 1,288 | -1.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (62,355) | 100% | 2,092,996 | 100% | (1,546,859) | 100% | 1,592,632 | 100% | 70,530 | 100% | (1,162,003) | 100% | 184,613 | 100% | 820,154 | 100% | (772,471) | 100% | (605,707) | 100% | 199,461 | 100% | (747,006) | 100% | (103,516) | 100% |
投資活動之淨現金流
豐謙(5523) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.09億元、較上一季衰退-791%；而今年初至今累積為NT$-1.2億元、較去年同期成長63.27%。
單季
豐謙(5523) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.09億元，較上一季衰退-791%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.2億元，較去年同期成長63.27%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (109,442) | (49,859) | 145,000 | 694,568 | (4,739) | 0 | 24 | 33 | (1,039) | (46) | 9,965 | 193,805 | (41,646) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (187) | 0 | (147) | (162) | 0 | 0 | 0 | (428) | 0 | 0 | (499) | (173) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (160,612) | (50,000) | 0 | (27,000) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 51,080 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (120,293) | 100% | (327,475) | 100% | 188,964 | 100% | 513,281 | 100% | (4,612) | 100% | (179) | 100% | (1,053) | 100% | 296 | 100% | (1,039) | 100% | 4,759 | 100% | 107,920 | 100% | (53,132) | 100% | (42,329) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (187) | 0.06% | (8,208) | -4.34% | (35,625) | -6.94% | (162) | 3.51% | (121) | 67.6% | (1,500) | 142.45% | (229) | -77.36% | (428) | 41.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,042) | 1.96% | (1,078) | 2.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 30 | -0.65% | 0 | 0% | 134 | -12.73% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 45,247 | 23.94% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (221,896) | 184.46% | (145,000) | 44.28% | 0 | 0% | (177,000) | -34.48% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 125,000 | 66.15% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 101,080 | -84.03% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
豐謙(5523) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,068萬元、較上一季成長134.55%；而今年初至今累積為NT$-1.55億元、較去年同期成長86.38%。
單季
豐謙(5523) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,068萬元，較上一季成長134.55%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.55億元，較去年同期成長86.38%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,682 | (5,137) | 83,080 | (6,725) | (133,244) | 50,154 | (26,899) | (470,532) | 197,147 | 206,737 | (518,558) | 387,061 | (31,892) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 81,730 | 0 | 55,990 | 0 | 142,730 | 0 | 489,000 | 264,200 | 403,200 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (100,000) | 0 | 0 | 0 | (9,060) | (84,200) | (653,490) | (431,600) | (294,947) | 0 | (103,153) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 96,000 | 28,000 | 0 | 0 | 221,700 | (429,000) | 0 | 0 | 105,599 | 129,810 | 415,620 | 14,093 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,048) | (1,029) | (1,018) | (6,725) | (54,428) | (6,676) | (2,700) | (2,250) | (14,369) | (5,400) | (353,400) | (4,002) | 70,333 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (154,900) | 100% | (1,137,598) | 100% | 362,887 | 100% | (1,022,390) | 100% | 58,438 | 100% | 1,077,302 | 100% | (83,677) | 100% | (767,858) | 100% | 560,703 | 100% | 333,207 | 100% | (10,004) | 100% | 901,990 | 100% | 213,878 | 100% |
| 短期借款增加 | 81,730 | -52.76% | 147,220 | -12.94% | 294,850 | 81.25% | 193,750 | -18.95% | 316,050 | 540.83% | 79,500 | 7.38% | 576,500 | -688.96% | 739,200 | -96.27% | 834,570 | 148.84% | 356,430 | 106.97% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,387,770) | 121.99% | 0 | 0% | (1,042,000) | 101.92% | (15,370) | -26.3% | (155,610) | -14.44% | (772,190) | 922.82% | (1,523,840) | 198.45% | (440,100) | -78.49% | 0 | 0% | (59,491) | -6.6% | (103,153) | -48.23% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 400,000 | 44.35% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 339,800 | -29.87% | 635,300 | 175.07% | 305,000 | -29.83% | 0 | 0% | 1,308,900 | 121.5% | 307,800 | -367.84% | 396,000 | -51.57% | 43,391 | 7.74% | 140,499 | 42.17% | 393,700 | -3935.43% | 580,860 | 64.4% | 331,493 | 154.99% |
| 償還長期借款 | (4,162) | 2.69% | (4,088) | 0.36% | (287,638) | -79.26% | (401,405) | 39.26% | (195,020) | -333.72% | (124,226) | -11.53% | (134,850) | 161.16% | (130,526) | 17% | (57,474) | -10.25% | (132,400) | -39.74% | (358,033) | 3578.9% | (36,682) | -4.07% | (68,237) | -31.9% |
| 發放現金股利 | (232,502) | 150.1% | (232,502) | 20.44% | (279,003) | -76.88% | (77,501) | 7.58% | (46,500) | -79.57% | (31,000) | -2.88% | (31,000) | 37.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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