5523
30.5
TWD-0.10 (-0.33%)
2025.05.22收盤
豐謙－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,315) | 108,880 | 154,936 | 453,922 | 63,914 | (15,048) | 6,158 | 31,821 | 8,076 | (18,500) | (4,544) | (31,671) | (53,299) | (17,385) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (3,315) | 108,880 | 154,936 | 453,922 | 63,914 | (15,048) | 6,158 | 31,821 | 8,076 | (18,500) | (4,544) | (31,671) | (53,299) | (17,385) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 535 | 535 | 609 | 443 | 360 | 348 | 343 | 175 | 314 | 353 | 402 | 437 | 889 | 1,692 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 704 | 850 | 850 | 1,128 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 5,139 | 10,579 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 11 | 310 | 2,281 | 10 | 1,043 | 4,865 | 3,874 | 6,567 | 16,531 | 9,963 | 11,945 | 10,054 | 1,126 | 1,476 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,561) | (2,568) | (946) | (1,150) | (2) | (9) | (28) | (186) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 332 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (683) | (1,454) | 1,944 | (453,349) | 1,776 | 5,966 | 5,039 | 7,406 | 19,019 | 11,420 | 10,772 | 33,160 | 7,184 | 13,658 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (237) | (505) | (1,046) | 1,118 | (1,896) | (1,246) | 45 | 45 | (114) | (8,774) | (138) | (3,770) | (808) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (100) | 22,910 | 2,901 | 2,592 | (14,254) | 149 | 600 | (4,305) | 101,925 | 220 | 2,904 | 6,131 | 6,714 | (733) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 190 | 20 | 8 | 116 | 43 | (18) | (1) | 2,750 | 176 | 0 | 991 | 113 | (170) | 473 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (122,762) | 354,379 | 705,480 | (199,949) | 283,068 | (97,234) | (152,120) | (331,655) | 124,788 | (124,329) | (107,812) | (165,563) | (39,013) | (161,808) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,012) | 33,305 | 49,013 | (5,972) | 18,216 | (5,291) | (1,226) | 5,815 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (9,214) | (8,028) | 0 | (2) | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (138,898) | 402,349 | 756,897 | (204,259) | 288,189 | (104,209) | (153,894) | (327,662) | 229,433 | (131,872) | (121,263) | (155,188) | (34,301) | (162,746) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 24,048 | (138,832) | 308,345 | 38,125 | 1,056,770 | 49,769 | 73,842 | 28,701 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (612) | (1,001) | (534) | 738 | (920) | (1,484) | (229) | 180 | (794) | (2,584) | 652 | (2,522) | (2,664) | 143 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (70,824) | (18,511) | (187,290) | (37,416) | (289,140) | (7,387) | 31,045 | (30,867) | (130,331) | (33,756) | (69,001) | 7,180 | 29,999 | (5,574) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (14,209) | (9,981) | (8,336) | (57,313) | 28,279 | (4,702) | (2,771) | 1,970 | 4,491 | 2,189 | (3,820) | 424 | 2,665 | 514 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9 | (5,032) | (15,116) | 718 | 24,337 | 8,137 | 5,826 | (9,199) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (61,588) | (173,357) | 97,040 | (55,141) | 819,326 | 44,333 | 107,626 | (9,215) | (120,925) | (31,147) | (65,172) | 54,337 | 108,158 | (4,296) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (200,486) | 228,992 | 853,937 | (259,400) | 1,107,515 | (59,876) | (46,268) | (336,877) | 108,508 | (163,019) | (186,435) | (100,851) | 73,857 | (167,042) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (201,169) | 227,538 | 855,881 | (712,749) | 1,109,291 | (53,910) | (41,229) | (329,471) | 127,527 | (151,599) | (175,663) | (67,691) | 81,041 | (153,384) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (204,484) | 336,418 | 1,010,817 | (258,827) | 1,173,205 | (68,958) | (35,071) | (297,650) | 135,603 | (170,099) | (180,207) | (99,362) | 27,742 | (170,769) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,465 | 2,452 | 391 | 918 | 2 | 9 | 186 | 0 | 25 | 12 | 0 | (6) | (8) | |||||||||||||||
| 支付之利息 | 0 | (287) | (12,538) | (7,969) | (11,237) | (4,883) | (3,939) | (6,236) | (12,429) | (961) | (2,598) | (911) | (1,089) | (1,184) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (91) | (220) | (1) | (40) | (40,175) | (182) | (197) | (1,697) | 0 | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (203,110) | 338,363 | 998,669 | (265,918) | 1,121,795 | (74,014) | (39,179) | (305,397) | 123,174 | (171,035) | (182,793) | (100,273) | 26,647 | (171,961) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (340) | (50,000) | (45,000) | (275,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (1,405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (48) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,629 | 31 | 26,987 | 0 | 130 | 75 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (340) | (48,371) | (44,969) | (219,171) | 0 | 150 | 75 | 211 | 28 | (35) | 4,185 | 72,192 | (46,490) | 5,340 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,056) | (1,035) | (1,018) | (6,730) | (31,243) | (12,560) | (60,660) | (2,250) | (14,368) | (14,368) | (107,700) | (950) | (12,310) | (185,394) | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (126) | 0 | 0 | (22) | (62) | (40) | 22 | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,182) | (1,035) | (594,718) | (7,000) | (879,610) | 77,263 | 84,549 | 324,590 | (100,434) | 50,542 | (8,812) | (44,974) | 10,190 | 155,425 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (204,632) | 288,957 | 358,982 | (492,089) | 242,185 | 3,399 | 45,445 | 19,404 | 22,768 | (120,528) | (187,420) | (73,055) | (9,653) | (11,196) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 576,040 | 913,588 | 285,665 | 1,280,673 | 197,150 | 72,794 | 157,674 | 57,791 | 5,199 | 218,006 | 485,747 | 188,370 | 86,518 | 18,485 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 371,408 | 1,202,545 | 644,647 | 788,584 | 439,335 | 76,193 | 203,119 | 77,195 | 27,967 | 97,478 | 298,327 | 115,315 | 76,865 | 7,289 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,408 | 7.75% | 1,202,545 | 25.26% | 644,647 | 10.99% | 788,584 | 15.09% | 439,335 | 8.3% | 76,193 | 1.68% | 203,119 | 6.14% | 77,195 | 2.2% | 27,967 | 0.73% | 97,478 | 2.97% | 298,327 | 9.99% | 115,315 | 3.98% | 76,865 | 3.54% | 7,289 | 0.3% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,315) | -292.59% | 108,880 | 21.54% | 154,936 | 16.57% | 453,922 | 1026.49% | 63,914 | 12.39% | (15,048) | -99.29% | 6,158 | 14.46% | 31,821 | 11.24% | 8,076 | 3.14% | (18,500) | -2088.04% | (4,544) | -92.25% | (31,671) | -60.98% | (53,299) | -410.56% | (17,385) | -61.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (3,315) | 1.63% | 108,880 | 32.18% | 154,936 | 15.51% | 453,922 | -170.7% | 63,914 | 5.7% | (15,048) | 20.33% | 6,158 | -15.72% | 31,821 | -10.42% | 8,076 | 6.56% | (18,500) | 10.82% | (4,544) | 2.49% | (31,671) | 31.58% | (53,299) | -200.02% | (17,385) | 10.11% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 535 | -0.26% | 535 | 0.16% | 609 | 0.06% | 443 | -0.17% | 360 | 0.03% | 348 | -0.47% | 343 | -0.88% | 175 | -0.06% | 314 | 0.25% | 353 | -0.21% | 402 | -0.22% | 437 | -0.44% | 889 | 3.34% | 1,692 | -0.98% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 375 | 0.03% | 704 | -0.95% | 850 | -2.17% | 850 | -0.28% | 1,128 | 0.92% | 1,129 | -0.66% | 1,129 | -0.62% | 1,129 | -1.13% | 5,139 | 19.29% | 10,579 | -6.15% | |||
| 利息費用 | 11 | -0.01% | 310 | 0.09% | 2,281 | 0.23% | 10 | 0% | 1,043 | 0.09% | 4,865 | -6.57% | 3,874 | -9.89% | 6,567 | -2.15% | 16,531 | 13.42% | 9,963 | -5.83% | 11,945 | -6.53% | 10,054 | -10.03% | 1,126 | 4.23% | 1,476 | -0.86% |
| 利息收入 | (1,561) | 0.77% | (2,568) | -0.76% | (946) | -0.09% | (1,150) | 0.43% | (2) | 0% | (9) | 0.01% | (28) | 0.07% | (186) | 0.06% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 332 | -0.16% | 269 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (683) | 0.34% | (1,454) | -0.43% | 1,944 | 0.19% | (453,349) | 170.48% | 1,776 | 0.16% | 5,966 | -8.06% | 5,039 | -12.86% | 7,406 | -2.43% | 19,019 | 15.44% | 11,420 | -6.68% | 10,772 | -5.89% | 33,160 | -33.07% | 7,184 | 26.96% | 13,658 | -7.94% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (237) | -0.07% | (505) | -0.05% | (1,046) | 0.39% | 1,118 | 0.1% | (1,896) | 2.56% | (1,246) | 3.18% | 45 | -0.01% | 45 | 0.04% | (114) | 0.07% | (8,774) | 4.8% | (138) | 0.14% | (3,770) | -14.15% | (808) | 0.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | (100) | 0.05% | 22,910 | 6.77% | 2,901 | 0.29% | 2,592 | -0.97% | (14,254) | -1.27% | 149 | -0.2% | 600 | -1.53% | (4,305) | 1.41% | 101,925 | 82.75% | 220 | -0.13% | 2,904 | -1.59% | 6,131 | -6.11% | 6,714 | 25.2% | (733) | 0.43% |
| 其他應收款（增加）減少 | 190 | -0.09% | 20 | 0.01% | 8 | 0% | 116 | -0.04% | 43 | 0% | (18) | 0.02% | (1) | 0% | 2,750 | -0.9% | 176 | 0.14% | 0 | 0% | 991 | -0.54% | 113 | -0.11% | (170) | -0.64% | 473 | -0.28% |
| 存貨（增加）減少 | (122,762) | 60.44% | 354,379 | 104.73% | 705,480 | 70.64% | (199,949) | 75.19% | 283,068 | 25.23% | (97,234) | 131.37% | (152,120) | 388.27% | (331,655) | 108.6% | 124,788 | 101.31% | (124,329) | 72.69% | (107,812) | 58.98% | (165,563) | 165.11% | (39,013) | -146.41% | (161,808) | 94.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,012) | 3.45% | 33,305 | 9.84% | 49,013 | 4.91% | (5,972) | 2.25% | 18,216 | 1.62% | (5,291) | 7.15% | (1,226) | 3.13% | 5,815 | -1.9% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (9,214) | 4.54% | (8,028) | -2.37% | 0 | 0% | (2) | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (138,898) | 68.39% | 402,349 | 118.91% | 756,897 | 75.79% | (204,259) | 76.81% | 288,189 | 25.69% | (104,209) | 140.8% | (153,894) | 392.8% | (327,662) | 107.29% | 229,433 | 186.27% | (131,872) | 77.1% | (121,263) | 66.34% | (155,188) | 154.77% | (34,301) | -128.72% | (162,746) | 94.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 24,048 | -11.84% | (138,832) | -41.03% | 308,345 | 30.88% | 38,125 | -14.34% | 1,056,770 | 94.2% | 49,769 | -67.24% | 73,842 | -188.47% | 28,701 | -9.4% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (612) | 0.3% | (1,001) | -0.3% | (534) | -0.05% | 738 | -0.28% | (920) | -0.08% | (1,484) | 2.01% | (229) | 0.58% | 180 | -0.06% | (794) | -0.64% | (2,584) | 1.51% | 652 | -0.36% | (2,522) | 2.52% | (2,664) | -10% | 143 | -0.08% |
| 應付帳款增加（減少） | (70,824) | 34.87% | (18,511) | -5.47% | (187,290) | -18.75% | (37,416) | 14.07% | (289,140) | -25.77% | (7,387) | 9.98% | 31,045 | -79.24% | (30,867) | 10.11% | (130,331) | -105.81% | (33,756) | 19.74% | (69,001) | 37.75% | 7,180 | -7.16% | 29,999 | 112.58% | (5,574) | 3.24% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,209) | 7% | (9,981) | -2.95% | (8,336) | -0.83% | (57,313) | 21.55% | 28,279 | 2.52% | (4,702) | 6.35% | (2,771) | 7.07% | 1,970 | -0.65% | 4,491 | 3.65% | 2,189 | -1.28% | (3,820) | 2.09% | 424 | -0.42% | 2,665 | 10% | 514 | -0.3% |
| 其他流動負債增加（減少） | 9 | 0% | (5,032) | -1.49% | (15,116) | -1.51% | 718 | -0.27% | 24,337 | 2.17% | 8,137 | -10.99% | 5,826 | -14.87% | (9,199) | 3.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (61,588) | 30.32% | (173,357) | -51.23% | 97,040 | 9.72% | (55,141) | 20.74% | 819,326 | 73.04% | 44,333 | -59.9% | 107,626 | -274.7% | (9,215) | 3.02% | (120,925) | -98.17% | (31,147) | 18.21% | (65,172) | 35.65% | 54,337 | -54.19% | 108,158 | 405.89% | (4,296) | 2.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (200,486) | 98.71% | 228,992 | 67.68% | 853,937 | 85.51% | (259,400) | 97.55% | 1,107,515 | 98.73% | (59,876) | 80.9% | (46,268) | 118.09% | (336,877) | 110.31% | 108,508 | 88.09% | (163,019) | 95.31% | (186,435) | 101.99% | (100,851) | 100.58% | 73,857 | 277.17% | (167,042) | 97.14% |
| 調整項目合計 | (201,169) | 99.04% | 227,538 | 67.25% | 855,881 | 85.7% | (712,749) | 268.03% | 1,109,291 | 98.89% | (53,910) | 72.84% | (41,229) | 105.23% | (329,471) | 107.88% | 127,527 | 103.53% | (151,599) | 88.64% | (175,663) | 96.1% | (67,691) | 67.51% | 81,041 | 304.13% | (153,384) | 89.2% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (204,484) | 100.68% | 336,418 | 99.43% | 1,010,817 | 101.22% | (258,827) | 97.33% | 1,173,205 | 104.58% | (68,958) | 93.17% | (35,071) | 89.51% | (297,650) | 97.46% | 135,603 | 110.09% | (170,099) | 99.45% | (180,207) | 98.59% | (99,362) | 99.09% | 27,742 | 104.11% | (170,769) | 99.31% |
| 收取之利息 | 1,465 | -0.72% | 2,452 | 0.72% | 391 | 0.04% | 918 | -0.35% | 2 | 0% | 9 | -0.01% | 186 | -0.06% | 0 | 0% | 25 | -0.01% | 12 | -0.01% | 0 | 0% | (6) | -0.02% | (8) | 0% | ||
| 支付之利息 | 0 | 0% | (287) | -0.08% | (12,538) | -1.26% | (7,969) | 3% | (11,237) | -1% | (4,883) | 6.6% | (3,939) | 10.05% | (6,236) | 2.04% | (12,429) | -10.09% | (961) | 0.56% | (2,598) | 1.42% | (911) | 0.91% | (1,089) | -4.09% | (1,184) | 0.69% |
| 退還（支付）之所得稅 | (91) | 0.04% | (220) | -0.07% | (1) | 0% | (40) | 0.02% | (40,175) | -3.58% | (182) | 0.25% | (197) | 0.5% | (1,697) | 0.56% | 0 | 0% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (203,110) | 100% | 338,363 | 100% | 998,669 | 100% | (265,918) | 100% | 1,121,795 | 100% | (74,014) | 100% | (39,179) | 100% | (305,397) | 100% | 123,174 | 100% | (171,035) | 100% | (182,793) | 100% | (100,273) | 100% | 26,647 | 100% | (171,961) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (340) | 100% | (50,000) | 103.37% | (45,000) | 100.07% | (275,000) | 125.47% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,405) | 0.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (48) | -0.9% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,629 | -3.37% | 31 | -0.07% | 26,987 | -12.31% | 0 | 130 | 86.67% | 75 | 100% | 211 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 102 | 1.91% | |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (340) | 100% | (48,371) | 100% | (44,969) | 100% | (219,171) | 100% | 0 | 150 | 100% | 75 | 100% | 211 | 100% | 28 | 100% | (35) | 100% | 4,185 | 100% | 72,192 | 100% | (46,490) | 100% | 5,340 | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,056) | 89.34% | (1,035) | 100% | (1,018) | 0.17% | (6,730) | 96.14% | (31,243) | 3.55% | (12,560) | -16.26% | (60,660) | -71.75% | (2,250) | -0.69% | (14,368) | 14.31% | (14,368) | -28.43% | (107,700) | 1222.2% | (950) | 2.11% | (12,310) | -120.8% | (185,394) | -119.28% |
| 存入保證金減少 | (126) | 10.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | (22) | 0.25% | (62) | 0.14% | (40) | -0.39% | 22 | 0.01% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,182) | 100% | (1,035) | 100% | (594,718) | 100% | (7,000) | 100% | (879,610) | 100% | 77,263 | 100% | 84,549 | 100% | 324,590 | 100% | (100,434) | 100% | 50,542 | 100% | (8,812) | 100% | (44,974) | 100% | 10,190 | 100% | 155,425 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (204,632) | 288,957 | 358,982 | (492,089) | 242,185 | 3,399 | 45,445 | 19,404 | 22,768 | (120,528) | (187,420) | (73,055) | (9,653) | (11,196) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 576,040 | 913,588 | 285,665 | 1,280,673 | 197,150 | 72,794 | 157,674 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 371,408 | 1,202,545 | 644,647 | 788,584 | 439,335 | 76,193 | 203,119 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,408 | 1,202,545 | 644,647 | 788,584 | 439,335 | 76,193 | 203,119 | 77,195 | 27,967 | 97,478 | 298,327 | 115,315 | 76,865 | 7,289 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
豐謙(5523) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.03億元、較上一季衰退-6.31%；而今年初至今累積為NT$-2.03億元、較去年同期衰退-160.03%。
單季
豐謙(5523) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.03億元，較上一季衰退-6.31%，為過去11年同期中的第10高。
同時豐謙過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.59%、-22.37%與-1.06%。
其中稅前淨利為NT$-332萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-68.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$137萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.03億元，較去年同期衰退-160.03%，為過去11年同期中的第10高。
同時豐謙過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為8.59%、-22.37%與-1.06%。
其中稅前淨利為NT$-332萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-68.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$137萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,315) | 108,880 | 154,936 | 453,922 | 63,914 | (15,048) | 6,158 | 31,821 | 8,076 | (18,500) | (4,544) | (31,671) | (53,299) | (17,385) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (683) | (1,454) | 1,944 | (453,349) | 1,776 | 5,966 | 5,039 | 7,406 | 19,019 | 11,420 | 10,772 | 33,160 | 7,184 | 13,658 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 535 | 535 | 609 | 443 | 360 | 348 | 343 | 175 | 314 | 353 | 402 | 437 | 889 | 1,692 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 704 | 850 | 850 | 1,128 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 5,139 | 10,579 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (200,486) | 228,992 | 853,937 | (259,400) | 1,107,515 | (59,876) | (46,268) | (336,877) | 108,508 | (163,019) | (186,435) | (100,851) | 73,857 | (167,042) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (203,110) | 338,363 | 998,669 | (265,918) | 1,121,795 | (74,014) | (39,179) | (305,397) | 123,174 | (171,035) | (182,793) | (100,273) | 26,647 | (171,961) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,315) | -292.59% | 108,880 | 21.54% | 154,936 | 16.57% | 453,922 | 1026.49% | 63,914 | 12.39% | (15,048) | -99.29% | 6,158 | 14.46% | 31,821 | 11.24% | 8,076 | 3.14% | (18,500) | -2088.04% | (4,544) | -92.25% | (31,671) | -60.98% | (53,299) | -410.56% | (17,385) | -61.55% |
| 收益費損項目合計 | (683) | 0.34% | (1,454) | -0.43% | 1,944 | 0.19% | (453,349) | 170.48% | 1,776 | 0.16% | 5,966 | -8.06% | 5,039 | -12.86% | 7,406 | -2.43% | 19,019 | 15.44% | 11,420 | -6.68% | 10,772 | -5.89% | 33,160 | -33.07% | 7,184 | 26.96% | 13,658 | -7.94% |
| 折舊費用 | 535 | -0.26% | 535 | 0.16% | 609 | 0.06% | 443 | -0.17% | 360 | 0.03% | 348 | -0.47% | 343 | -0.88% | 175 | -0.06% | 314 | 0.25% | 353 | -0.21% | 402 | -0.22% | 437 | -0.44% | 889 | 3.34% | 1,692 | -0.98% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 375 | 0.03% | 704 | -0.95% | 850 | -2.17% | 850 | -0.28% | 1,128 | 0.92% | 1,129 | -0.66% | 1,129 | -0.62% | 1,129 | -1.13% | 5,139 | 19.29% | 10,579 | -6.15% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (200,486) | 98.71% | 228,992 | 67.68% | 853,937 | 85.51% | (259,400) | 97.55% | 1,107,515 | 98.73% | (59,876) | 80.9% | (46,268) | 118.09% | (336,877) | 110.31% | 108,508 | 88.09% | (163,019) | 95.31% | (186,435) | 101.99% | (100,851) | 100.58% | 73,857 | 277.17% | (167,042) | 97.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (203,110) | 100% | 338,363 | 100% | 998,669 | 100% | (265,918) | 100% | 1,121,795 | 100% | (74,014) | 100% | (39,179) | 100% | (305,397) | 100% | 123,174 | 100% | (171,035) | 100% | (182,793) | 100% | (100,273) | 100% | 26,647 | 100% | (171,961) | 100% |
投資活動之淨現金流
豐謙(5523) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-34萬元、較上一季成長99.69%；而今年初至今累積為NT$-34萬元、較去年同期成長99.3%。
單季
豐謙(5523) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-34萬元，較上一季成長99.69%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-34萬元，較去年同期成長99.3%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (340) | (48,371) | (44,969) | (219,171) | 0 | 150 | 75 | 211 | 28 | (35) | 4,185 | 72,192 | (46,490) | 5,340 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (1,405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (48) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 45,247 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (340) | (50,000) | (45,000) | (275,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (340) | 100% | (48,371) | 100% | (44,969) | 100% | (219,171) | 100% | 0 | 150 | 100% | 75 | 100% | 211 | 100% | 28 | 100% | (35) | 100% | 4,185 | 100% | 72,192 | 100% | (46,490) | 100% | 5,340 | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,405) | 0.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (48) | -0.9% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 20 | 13.33% | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 45,247 | -20.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (340) | 100% | (50,000) | 103.37% | (45,000) | 100.07% | (275,000) | 125.47% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
豐謙(5523) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-118萬元、較上一季衰退-101.47%；而今年初至今累積為NT$-118萬元、較去年同期衰退-14.2%。
單季
豐謙(5523) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-118萬元，較上一季衰退-101.47%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-118萬元，較去年同期衰退-14.2%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,182) | (1,035) | (594,718) | (7,000) | (879,610) | 77,263 | 84,549 | 324,590 | (100,434) | 50,542 | (8,812) | (44,974) | 10,190 | 155,425 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 193,750 | 0 | 87,500 | 273,000 | 64,910 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (737,350) | 0 | (1,042,000) | 0 | (134,680) | (248,550) | (736,810) | 98,910 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 143,800 | 0 | 280,000 | 428,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,640 | 340,797 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,056) | (1,035) | (1,018) | (6,730) | (31,243) | (12,560) | (60,660) | (2,250) | (14,368) | (14,368) | (107,700) | (950) | (12,310) | (185,394) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,182) | 100% | (1,035) | 100% | (594,718) | 100% | (7,000) | 100% | (879,610) | 100% | 77,263 | 100% | 84,549 | 100% | 324,590 | 100% | (100,434) | 100% | 50,542 | 100% | (8,812) | 100% | (44,974) | 100% | 10,190 | 100% | 155,425 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 193,750 | -22.03% | 0 | 0% | 87,500 | 26.96% | 273,000 | -271.82% | 64,910 | 128.43% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (737,350) | 123.98% | 0 | 0% | (1,042,000) | 118.46% | 0 | 0% | (134,680) | -159.29% | (248,550) | -76.57% | (736,810) | 733.63% | 98,910 | -1122.45% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 143,800 | -24.18% | 0 | 0% | 280,000 | 331.17% | 428,530 | 132.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33,640 | 330.13% | 340,797 | 219.27% | ||||||
| 償還長期借款 | (1,056) | 89.34% | (1,035) | 100% | (1,018) | 0.17% | (6,730) | 96.14% | (31,243) | 3.55% | (12,560) | -16.26% | (60,660) | -71.75% | (2,250) | -0.69% | (14,368) | 14.31% | (14,368) | -28.43% | (107,700) | 1222.2% | (950) | 2.11% | (12,310) | -120.8% | (185,394) | -119.28% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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