工信－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,109		(97,720)		(79,623)		(12,579)		38,572		1,213		(20,265)		20,545		17,466		6,191		34,247		26,836		19,869		17,149
本期稅前淨利（淨損）	3,109		(97,720)		(79,623)		(12,579)		38,572		1,213		(20,265)		20,545		17,466		6,191		34,247		26,836		19,869		17,149
調整項目
收益費損項目
折舊費用	31,358		26,637		9,752		8,750		6,648		8,324		17,827		19,428		20,881		21,289		21,513		18,450		13,613		2,422
攤銷費用	666		657		478		581		553		1,253		1,291		674		804		1,129		1,165		1,548		1,512		1,881
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	49,403		119,379		83,882		14,200
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		1,195		71										0		0				0		0		15		0
利息費用	6,252		5,531		2,687		2,474		820		7,510		11,705		7,426		6,229		8,556		11,666		10,891		11,910		3,116
利息收入	(9,415)		(1,523)		(1,369)		(471)		(536)		(613)		(820)		(904)
其他項目	(12,885)				0		(92)		(49)		(818)		0		(33,000)		0		3,616		(2,459)
收益費損項目合計	65,379		151,876		95,501		25,442		7,436		15,656		30,045		(6,367)		22,254		32,891		29,000		28,616		13,451		6,812
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(436,300)		(516,404)		(144,803)		102,550		(58,772)		349,980		(329,437)		(272,687)
應收帳款（增加）減少	197,226		253,485		159,096		(55,343)		(28,369)		(197,776)		492,215		(56,754)		212,911		902,135		(243,771)		(311,111)		(39,141)		(341,037)
其他應收款（增加）減少	19,747		(1,020)		(3,552)		(2,578)		8,861		(89)		5,008		318		8,073		69,500		2,054		8,578		883		(1,542)
其他應收款－關係人（增加）減少	(428)
預付款項（增加）減少	(35,529)		(2,306)		2,584		(440)		(5,863)		(52,084)		18,957		(83,335)		14,269		53,364		43,402		24,348		(151,756)		(159,827)
其他流動資產（增加）減少	(1,949)		(953)		(1,017)		0
履行合約成本（增加）減少	(135,840)		31,834		31,971		(106,399)		(149,871)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(393,073)		(235,364)		44,279		(62,210)		(234,014)		110,752		181,410		(419,635)		(144,456)		861,108		(306,220)		(248,271)		(291,436)		(464,108)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(368,245)		(44,483)		(146,327)		(253,478)		113,568		(104,470)		(133,211)		(7,793)
應付票據增加（減少）	(25,000)		(107,670)		(245,426)		(54,811)		(59,116)		(308,108)		(268,588)		(39,399)		37,269		(185,454)		(317,983)		(471,339)		(214,025)		191,579
應付帳款增加（減少）	184,805		112,796		246,786		131,650		(50,186)		(35,381)		35,426		(4,127)		36,034		(57,309)		277,459		261,508		236,526		141,737
其他應付款增加（減少）	(35,469)		(13,997)		(4,973)		(5,884)		(12,913)		(3,426)		(3,582)		(21,932)		(38,550)		50,641		(5,703)		(6,238)		(29,962)		(2,485)
負債準備增加（減少）	0		(68,488)		(696)		(96)		(42,401)		0		(110)		(35)		(12)		0		(6)		(5)		2,007		0
其他流動負債增加（減少）	2,228		(2,456)		7,250		912		670		26,252		5,679		(16,269)
淨確定福利負債增加(減少)	0		(423)		0		(925)		(720)		(698)		(1,498)		(2,103)		(7,733)		(15,344)		(396)		(283)		439		611
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(241,681)		(124,721)		(143,386)		(182,632)		(51,098)		(425,831)		(365,884)		(91,658)		29,549		(559,928)		(77,484)		(222,210)		(64,490)		284,679
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(634,754)		(360,085)		(99,107)		(244,842)		(285,112)		(315,079)		(184,474)		(511,293)		(114,907)		301,180		(383,704)		(470,481)		(355,926)		(179,429)
調整項目合計	(569,375)		(208,209)		(3,606)		(219,400)		(277,676)		(299,423)		(154,429)		(517,660)		(92,653)		334,071		(354,704)		(441,865)		(342,475)		(172,617)
營運產生之現金流入（流出）	(566,266)		(305,929)		(83,229)		(231,979)		(239,104)		(298,210)		(174,694)		(497,115)		(75,187)		340,262		(320,457)		(415,029)		(322,606)		(155,468)
收取之利息	506		1,475		1,389		470		179		613		830		902		8,359		2,261		1,010		1,804		14,308		1,193
支付之利息	(6,692)		(5,539)		(2,493)		(2,295)		(445)		(7,507)		(11,633)		(6,790)		(6,337)		(8,479)		(11,692)		(11,018)		(11,952)		(5,250)
退還（支付）之所得稅	(38)		(30)		(52)		(44)		(55)		(4,958)				0		(61)				(81)		(6,044)		(1,185)		(84)
營業活動之淨現金流入（流出）	(572,490)		(310,023)		(84,385)		(233,848)		(239,425)		(310,062)		(185,497)		(503,003)		(73,226)		334,044		(331,220)		(430,287)		(321,435)		(159,609)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(909,010)		(799,014)		(405,697)		(326,173)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,103,530		1,523,953		451,480		338,566
取得不動產、廠房及設備	(5,555)		(7,474)		(2,138)		(2,558)		(4,349)		(4,085)		0		(1,027)		(1,310)		(4,286)		(3,138)		(4,505)		(7,617)		(4,796)
存出保證金增加	(2,308)		(17,394)		(62,274)		(80)
存出保證金減少	370		66,819		27,348		820								0		0
取得無形資產	(320)		(396)		(290)		(1,627)		(151)		0		(1,115)		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	186,707		766,494		5,414		33,775		28,688		46,499		(3,639)		26,754		59,911		35,453		143,116		(248,034)		127,854		(11,105)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	150,425		250,000		150,000		(230,000)		65,000		150,000		0		50,000		45,000		200,171		200,000
短期借款減少	(400,425)		(300,000)		(150,000)		220,000		(65,000)		(51,949)		(105,229)		(5,236)		(5,240)		(12,656)		(13,500)		80,000		(200,000)		(117,000)
償還長期借款	(101,414)		(46,675)		(25,001)		(1,166)		(1,144)		(16,006)		(20,445)		(172,600)		(169,050)		(144,490)		(116,135)		(99,845)
存入保證金增加	2,001		9,153		14,867		3,456		13,573
存入保證金減少	(75,621)		(26,313)		(4,017)		(10,077)		(760)
租賃本金償還	(9,755)		(7,164)		(3,855)		(3,611)		(3,147)		(3,193)		(2,683)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(434,789)		(120,999)		(18,006)		(21,398)		8,522		226,410		61,756		374,062		(128,002)		63,655		74,356		379,515		(200,691)		(115,575)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(820,572)		335,472		(96,977)		(221,471)		(202,215)		(37,153)		(126,684)		(101,541)		(163,896)		426,187		(117,878)		(292,686)		(381,414)		(301,489)
期初現金及約當現金餘額	1,912,422		1,466,250		1,881,244		1,663,888		1,924,771		409,368		739,312		663,282		1,371,214		1,013,816		1,495,854		1,145,686		1,634,387		1,452,827
期末現金及約當現金餘額	1,091,850		1,801,722		1,784,267		1,442,417		1,722,556		372,215		612,628		561,741		1,207,318		1,440,003		1,377,976		853,000		1,252,973		1,151,338
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,091,850	9.57%	1,801,722	21.3%	1,784,267	25.16%	1,442,417	18.99%	1,722,556	20.73%	368,150	3.95%	612,628	6.39%	561,741	6.36%	1,207,318	14.41%	1,440,003	17.15%	1,377,976	15.03%	853,000	9.04%	1,252,973	14.1%	1,151,338	14.57%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,109	0.14%	(97,720)	-6.51%	(79,623)	-7.83%	(12,579)	-1.42%	38,572	7.29%	1,213	0.12%	(20,265)	-2.5%	20,545	2.99%	17,466	1.8%	6,191	0.69%	34,247	1.97%	26,836	1.94%	19,869	2.42%	17,149	2.59%
本期稅前淨利（淨損）	3,109	-0.54%	(97,720)	31.52%	(79,623)	94.36%	(12,579)	5.38%	38,572	-16.11%	1,213	-0.39%	(20,265)	10.92%	20,545	-4.08%	17,466	-23.85%	6,191	1.85%	34,247	-10.34%	26,836	-6.24%	19,869	-6.18%	17,149	-10.74%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	31,358	-5.48%	26,637	-8.59%	9,752	-11.56%	8,750	-3.74%	6,648	-2.78%	8,324	-2.68%	17,827	-9.61%	19,428	-3.86%	20,881	-28.52%	21,289	6.37%	21,513	-6.5%	18,450	-4.29%	13,613	-4.24%	2,422	-1.52%
攤銷費用	666	-0.12%	657	-0.21%	478	-0.57%	581	-0.25%	553	-0.23%	1,253	-0.4%	1,291	-0.7%	674	-0.13%	804	-1.1%	1,129	0.34%	1,165	-0.35%	1,548	-0.36%	1,512	-0.47%	1,881	-1.18%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	49,403	-8.63%	119,379	-38.51%	83,882	-99.4%	14,200	-6.07%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	1,195	-0.39%	71	-0.08%									0	0%	0	0%			0	0%	0	0%	15	0%	0	0%
利息費用	6,252	-1.09%	5,531	-1.78%	2,687	-3.18%	2,474	-1.06%	820	-0.34%	7,510	-2.42%	11,705	-6.31%	7,426	-1.48%	6,229	-8.51%	8,556	2.56%	11,666	-3.52%	10,891	-2.53%	11,910	-3.71%	3,116	-1.95%
利息收入	(9,415)	1.64%	(1,523)	0.49%	(1,369)	1.62%	(471)	0.2%	(536)	0.22%	(613)	0.2%	(820)	0.44%	(904)	0.18%
其他項目	(12,885)	2.25%			0	0%	(92)	0.04%	(49)	0.02%	(818)	0.26%	0	0%	(33,000)	6.56%	0	0%	3,616	1.08%	(2,459)	0.74%
收益費損項目合計	65,379	-11.42%	151,876	-48.99%	95,501	-113.17%	25,442	-10.88%	7,436	-3.11%	15,656	-5.05%	30,045	-16.2%	(6,367)	1.27%	22,254	-30.39%	32,891	9.85%	29,000	-8.76%	28,616	-6.65%	13,451	-4.18%	6,812	-4.27%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(436,300)	76.21%	(516,404)	166.57%	(144,803)	171.6%	102,550	-43.85%	(58,772)	24.55%	349,980	-112.87%	(329,437)	177.6%	(272,687)	54.21%
應收帳款（增加）減少	197,226	-34.45%	253,485	-81.76%	159,096	-188.54%	(55,343)	23.67%	(28,369)	11.85%	(197,776)	63.79%	492,215	-265.35%	(56,754)	11.28%	212,911	-290.76%	902,135	270.06%	(243,771)	73.6%	(311,111)	72.3%	(39,141)	12.18%	(341,037)	213.67%
其他應收款（增加）減少	19,747	-3.45%	(1,020)	0.33%	(3,552)	4.21%	(2,578)	1.1%	8,861	-3.7%	(89)	0.03%	5,008	-2.7%	318	-0.06%	8,073	-11.02%	69,500	20.81%	2,054	-0.62%	8,578	-1.99%	883	-0.27%	(1,542)	0.97%
其他應收款－關係人（增加）減少	(428)	0.07%
預付款項（增加）減少	(35,529)	6.21%	(2,306)	0.74%	2,584	-3.06%	(440)	0.19%	(5,863)	2.45%	(52,084)	16.8%	18,957	-10.22%	(83,335)	16.57%	14,269	-19.49%	53,364	15.98%	43,402	-13.1%	24,348	-5.66%	(151,756)	47.21%	(159,827)	100.14%
其他流動資產（增加）減少	(1,949)	0.34%	(953)	0.31%	(1,017)	1.21%	0	0%
履行合約成本（增加）減少	(135,840)	23.73%	31,834	-10.27%	31,971	-37.89%	(106,399)	45.5%	(149,871)	62.6%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(393,073)	68.66%	(235,364)	75.92%	44,279	-52.47%	(62,210)	26.6%	(234,014)	97.74%	110,752	-35.72%	181,410	-97.8%	(419,635)	83.43%	(144,456)	197.27%	861,108	257.78%	(306,220)	92.45%	(248,271)	57.7%	(291,436)	90.67%	(464,108)	290.78%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(368,245)	64.32%	(44,483)	14.35%	(146,327)	173.4%	(253,478)	108.39%	113,568	-47.43%	(104,470)	33.69%	(133,211)	71.81%	(7,793)	1.55%
應付票據增加（減少）	(25,000)	4.37%	(107,670)	34.73%	(245,426)	290.84%	(54,811)	23.44%	(59,116)	24.69%	(308,108)	99.37%	(268,588)	144.79%	(39,399)	7.83%	37,269	-50.9%	(185,454)	-55.52%	(317,983)	96%	(471,339)	109.54%	(214,025)	66.58%	191,579	-120.03%
應付帳款增加（減少）	184,805	-32.28%	112,796	-36.38%	246,786	-292.45%	131,650	-56.3%	(50,186)	20.96%	(35,381)	11.41%	35,426	-19.1%	(4,127)	0.82%	36,034	-49.21%	(57,309)	-17.16%	277,459	-83.77%	261,508	-60.78%	236,526	-73.58%	141,737	-88.8%
其他應付款增加（減少）	(35,469)	6.2%	(13,997)	4.51%	(4,973)	5.89%	(5,884)	2.52%	(12,913)	5.39%	(3,426)	1.1%	(3,582)	1.93%	(21,932)	4.36%	(38,550)	52.65%	50,641	15.16%	(5,703)	1.72%	(6,238)	1.45%	(29,962)	9.32%	(2,485)	1.56%
負債準備增加（減少）	0	0%	(68,488)	22.09%	(696)	0.82%	(96)	0.04%	(42,401)	17.71%	0	0%	(110)	0.06%	(35)	0.01%	(12)	0.02%	0	0%	(6)	0%	(5)	0%	2,007	-0.62%	0	0%
其他流動負債增加（減少）	2,228	-0.39%	(2,456)	0.79%	7,250	-8.59%	912	-0.39%	670	-0.28%	26,252	-8.47%	5,679	-3.06%	(16,269)	3.23%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(423)	0.14%	0	0%	(925)	0.4%	(720)	0.3%	(698)	0.23%	(1,498)	0.81%	(2,103)	0.42%	(7,733)	10.56%	(15,344)	-4.59%	(396)	0.12%	(283)	0.07%	439	-0.14%	611	-0.38%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(241,681)	42.22%	(124,721)	40.23%	(143,386)	169.92%	(182,632)	78.1%	(51,098)	21.34%	(425,831)	137.34%	(365,884)	197.25%	(91,658)	18.22%	29,549	-40.35%	(559,928)	-167.62%	(77,484)	23.39%	(222,210)	51.64%	(64,490)	20.06%	284,679	-178.36%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(634,754)	110.88%	(360,085)	116.15%	(99,107)	117.45%	(244,842)	104.7%	(285,112)	119.08%	(315,079)	101.62%	(184,474)	99.45%	(511,293)	101.65%	(114,907)	156.92%	301,180	90.16%	(383,704)	115.85%	(470,481)	109.34%	(355,926)	110.73%	(179,429)	112.42%
調整項目合計	(569,375)	99.46%	(208,209)	67.16%	(3,606)	4.27%	(219,400)	93.82%	(277,676)	115.98%	(299,423)	96.57%	(154,429)	83.25%	(517,660)	102.91%	(92,653)	126.53%	334,071	100.01%	(354,704)	107.09%	(441,865)	102.69%	(342,475)	106.55%	(172,617)	108.15%
營運產生之現金流入（流出）	(566,266)	98.91%	(305,929)	98.68%	(83,229)	98.63%	(231,979)	99.2%	(239,104)	99.87%	(298,210)	96.18%	(174,694)	94.18%	(497,115)	98.83%	(75,187)	102.68%	340,262	101.86%	(320,457)	96.75%	(415,029)	96.45%	(322,606)	100.36%	(155,468)	97.41%
收取之利息	506	-0.09%	1,475	-0.48%	1,389	-1.65%	470	-0.2%	179	-0.07%	613	-0.2%	830	-0.45%	902	-0.18%	8,359	-11.42%	2,261	0.68%	1,010	-0.3%	1,804	-0.42%	14,308	-4.45%	1,193	-0.75%
支付之利息	(6,692)	1.17%	(5,539)	1.79%	(2,493)	2.95%	(2,295)	0.98%	(445)	0.19%	(7,507)	2.42%	(11,633)	6.27%	(6,790)	1.35%	(6,337)	8.65%	(8,479)	-2.54%	(11,692)	3.53%	(11,018)	2.56%	(11,952)	3.72%	(5,250)	3.29%
退還（支付）之所得稅	(38)	0.01%	(30)	0.01%	(52)	0.06%	(44)	0.02%	(55)	0.02%	(4,958)	1.6%			0	0%	(61)	0.08%			(81)	0.02%	(6,044)	1.4%	(1,185)	0.37%	(84)	0.05%
營業活動之淨現金流入（流出）	(572,490)	100%	(310,023)	100%	(84,385)	100%	(233,848)	100%	(239,425)	100%	(310,062)	100%	(185,497)	100%	(503,003)	100%	(73,226)	100%	334,044	100%	(331,220)	100%	(430,287)	100%	(321,435)	100%	(159,609)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(909,010)	-486.86%	(799,014)	-104.24%	(405,697)	-7493.48%	(326,173)	-965.72%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,103,530	591.05%	1,523,953	198.82%	451,480	8339.12%	338,566	1002.42%
取得不動產、廠房及設備	(5,555)	-2.98%	(7,474)	-0.98%	(2,138)	-39.49%	(2,558)	-7.57%	(4,349)	-15.16%	(4,085)	-8.79%	0	0%	(1,027)	-3.84%	(1,310)	-2.19%	(4,286)	-12.09%	(3,138)	-2.19%	(4,505)	1.82%	(7,617)	-5.96%	(4,796)	43.19%
存出保證金增加	(2,308)	-1.24%	(17,394)	-2.27%	(62,274)	-1150.24%	(80)	-0.24%
存出保證金減少	370	0.2%	66,819	8.72%	27,348	505.13%	820	2.43%							0	0%	0	0%
取得無形資產	(320)	-0.17%	(396)	-0.05%	(290)	-5.36%	(1,627)	-4.82%	(151)	-0.53%	0	0%	(1,115)	30.64%	0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	186,707	100%	766,494	100%	5,414	100%	33,775	100%	28,688	100%	46,499	100%	(3,639)	100%	26,754	100%	59,911	100%	35,453	100%	143,116	100%	(248,034)	100%	127,854	100%	(11,105)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	150,425	-34.6%	250,000	-206.61%	150,000	-833.06%	(230,000)	1074.87%	65,000	762.73%	150,000	66.25%	0	0%	50,000	13.37%	45,000	-35.16%	200,171	314.46%	200,000	268.98%
短期借款減少	(400,425)	92.1%	(300,000)	247.94%	(150,000)	833.06%	220,000	-1028.13%	(65,000)	-762.73%	(51,949)	-22.94%	(105,229)	-170.39%	(5,236)	-1.4%	(5,240)	4.09%	(12,656)	-19.88%	(13,500)	-18.16%	80,000	21.08%	(200,000)	99.66%	(117,000)	101.23%
償還長期借款	(101,414)	23.32%	(46,675)	38.57%	(25,001)	138.85%	(1,166)	5.45%	(1,144)	-13.42%	(16,006)	-7.07%	(20,445)	-33.11%	(172,600)	-46.14%	(169,050)	132.07%	(144,490)	-226.99%	(116,135)	-156.19%	(99,845)	-26.31%
存入保證金增加	2,001	-0.46%	9,153	-7.56%	14,867	-82.57%	3,456	-16.15%	13,573	159.27%
存入保證金減少	(75,621)	17.39%	(26,313)	21.75%	(4,017)	22.31%	(10,077)	47.09%	(760)	-8.92%
租賃本金償還	(9,755)	2.24%	(7,164)	5.92%	(3,855)	21.41%	(3,611)	16.88%	(3,147)	-36.93%	(3,193)	-1.41%	(2,683)	-4.34%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(434,789)	100%	(120,999)	100%	(18,006)	100%	(21,398)	100%	8,522	100%	226,410	100%	61,756	100%	374,062	100%	(128,002)	100%	63,655	100%	74,356	100%	379,515	100%	(200,691)	100%	(115,575)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(820,572)		335,472		(96,977)		(221,471)		(202,215)		(37,153)		(126,684)		(101,541)		(163,896)		426,187		(117,878)		(292,686)		(381,414)		(301,489)
期初現金及約當現金餘額	1,912,422		1,466,250		1,881,244		1,663,888		1,924,771		409,368		739,312
期末現金及約當現金餘額	1,091,850		1,801,722		1,784,267		1,442,417		1,722,556		372,215		612,628
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,091,850		1,801,722		1,784,267		1,442,417		1,722,556		368,150		612,628		561,741		1,207,318		1,440,003		1,377,976		853,000		1,252,973		1,151,338

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

工信(5521) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5.72億元、較上一季衰退-124.76%；而今年初至今累積為NT$-5.72億元、較去年同期衰退-84.66%。

單季

工信(5521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5.72億元，較上一季衰退-124.76%，為過去11年同期中的第12高。同時工信過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.78%、-13.05%與-5.62%。其中稅前淨利為NT$311萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,538萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-622萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5.72億元，較去年同期衰退-84.66%，為過去11年同期中的第12高。同時工信過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.78%、-13.05%與-5.62%。其中稅前淨利為NT$311萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,538萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-622萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,109		(97,720)		(79,623)		(12,579)		38,572		1,213		(20,265)		20,545		17,466		6,191		34,247		26,836		19,869		17,149
收益費損項目合計	65,379		151,876		95,501		25,442		7,436		15,656		30,045		(6,367)		22,254		32,891		29,000		28,616		13,451		6,812
折舊費用	31,358		26,637		9,752		8,750		6,648		8,324		17,827		19,428		20,881		21,289		21,513		18,450		13,613		2,422
攤銷費用	666		657		478		581		553		1,253		1,291		674		804		1,129		1,165		1,548		1,512		1,881
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(634,754)		(360,085)		(99,107)		(244,842)		(285,112)		(315,079)		(184,474)		(511,293)		(114,907)		301,180		(383,704)		(470,481)		(355,926)		(179,429)
營業活動之淨現金流入（流出）	(572,490)		(310,023)		(84,385)		(233,848)		(239,425)		(310,062)		(185,497)		(503,003)		(73,226)		334,044		(331,220)		(430,287)		(321,435)		(159,609)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,109	0.14%	(97,720)	-6.51%	(79,623)	-7.83%	(12,579)	-1.42%	38,572	7.29%	1,213	0.12%	(20,265)	-2.5%	20,545	2.99%	17,466	1.8%	6,191	0.69%	34,247	1.97%	26,836	1.94%	19,869	2.42%	17,149	2.59%
收益費損項目合計	65,379	-11.42%	151,876	-48.99%	95,501	-113.17%	25,442	-10.88%	7,436	-3.11%	15,656	-5.05%	30,045	-16.2%	(6,367)	1.27%	22,254	-30.39%	32,891	9.85%	29,000	-8.76%	28,616	-6.65%	13,451	-4.18%	6,812	-4.27%
折舊費用	31,358	-5.48%	26,637	-8.59%	9,752	-11.56%	8,750	-3.74%	6,648	-2.78%	8,324	-2.68%	17,827	-9.61%	19,428	-3.86%	20,881	-28.52%	21,289	6.37%	21,513	-6.5%	18,450	-4.29%	13,613	-4.24%	2,422	-1.52%
攤銷費用	666	-0.12%	657	-0.21%	478	-0.57%	581	-0.25%	553	-0.23%	1,253	-0.4%	1,291	-0.7%	674	-0.13%	804	-1.1%	1,129	0.34%	1,165	-0.35%	1,548	-0.36%	1,512	-0.47%	1,881	-1.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(634,754)	110.88%	(360,085)	116.15%	(99,107)	117.45%	(244,842)	104.7%	(285,112)	119.08%	(315,079)	101.62%	(184,474)	99.45%	(511,293)	101.65%	(114,907)	156.92%	301,180	90.16%	(383,704)	115.85%	(470,481)	109.34%	(355,926)	110.73%	(179,429)	112.42%
營業活動之淨現金流入（流出）	(572,490)	100%	(310,023)	100%	(84,385)	100%	(233,848)	100%	(239,425)	100%	(310,062)	100%	(185,497)	100%	(503,003)	100%	(73,226)	100%	334,044	100%	(331,220)	100%	(430,287)	100%	(321,435)	100%	(159,609)	100%

投資活動之淨現金流

工信(5521) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.87億元、較上一季成長109.18%；而今年初至今累積為NT$1.87億元、較去年同期衰退-75.64%。

單季

工信(5521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.87億元，較上一季成長109.18%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.87億元，較去年同期衰退-75.64%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	186,707		766,494		5,414		33,775		28,688		46,499		(3,639)		26,754		59,911		35,453		143,116		(248,034)		127,854		(11,105)
取得不動產、廠房及設備	(5,555)		(7,474)		(2,138)		(2,558)		(4,349)		(4,085)		0		(1,027)		(1,310)		(4,286)		(3,138)		(4,505)		(7,617)		(4,796)
處分不動產、廠房及設備											0		57		0
取得無形資產	(320)		(396)		(290)		(1,627)		(151)		0		(1,115)		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		(4,150)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		1,135
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(909,010)		(799,014)		(405,697)		(326,173)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,103,530		1,523,953		451,480		338,566
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	186,707	100%	766,494	100%	5,414	100%	33,775	100%	28,688	100%	46,499	100%	(3,639)	100%	26,754	100%	59,911	100%	35,453	100%	143,116	100%	(248,034)	100%	127,854	100%	(11,105)	100%
取得不動產、廠房及設備	(5,555)	-2.98%	(7,474)	-0.98%	(2,138)	-39.49%	(2,558)	-7.57%	(4,349)	-15.16%	(4,085)	-8.79%	0	0%	(1,027)	-3.84%	(1,310)	-2.19%	(4,286)	-12.09%	(3,138)	-2.19%	(4,505)	1.82%	(7,617)	-5.96%	(4,796)	43.19%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	57	-1.57%	0	0%
取得無形資產	(320)	-0.17%	(396)	-0.05%	(290)	-5.36%	(1,627)	-4.82%	(151)	-0.53%	0	0%	(1,115)	30.64%	0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(4,150)	-76.65%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	1,135	20.96%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(909,010)	-486.86%	(799,014)	-104.24%	(405,697)	-7493.48%	(326,173)	-965.72%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,103,530	591.05%	1,523,953	198.82%	451,480	8339.12%	338,566	1002.42%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

工信(5521) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.35億元、較上一季衰退-5002.9%；而今年初至今累積為NT$-4.35億元、較去年同期衰退-259.33%。

單季

工信(5521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.35億元，較上一季衰退-5002.9%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.35億元，較去年同期衰退-259.33%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(434,789)		(120,999)		(18,006)		(21,398)		8,522		226,410		61,756		374,062		(128,002)		63,655		74,356		379,515		(200,691)		(115,575)
短期借款增加	150,425		250,000		150,000		(230,000)		65,000		150,000		0		50,000		45,000		200,171		200,000
短期借款減少	(400,425)		(300,000)		(150,000)		220,000		(65,000)		(51,949)		(105,229)		(5,236)		(5,240)		(12,656)		(13,500)		80,000		(200,000)		(117,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0		127,474		189,792		500,000		0				0		400,000
償還長期借款	(101,414)		(46,675)		(25,001)		(1,166)		(1,144)		(16,006)		(20,445)		(172,600)		(169,050)		(144,490)		(116,135)		(99,845)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(434,789)	100%	(120,999)	100%	(18,006)	100%	(21,398)	100%	8,522	100%	226,410	100%	61,756	100%	374,062	100%	(128,002)	100%	63,655	100%	74,356	100%	379,515	100%	(200,691)	100%	(115,575)	100%
短期借款增加	150,425	-34.6%	250,000	-206.61%	150,000	-833.06%	(230,000)	1074.87%	65,000	762.73%	150,000	66.25%	0	0%	50,000	13.37%	45,000	-35.16%	200,171	314.46%	200,000	268.98%
短期借款減少	(400,425)	92.1%	(300,000)	247.94%	(150,000)	833.06%	220,000	-1028.13%	(65,000)	-762.73%	(51,949)	-22.94%	(105,229)	-170.39%	(5,236)	-1.4%	(5,240)	4.09%	(12,656)	-19.88%	(13,500)	-18.16%	80,000	21.08%	(200,000)	99.66%	(117,000)	101.23%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款									0	0%	127,474	56.3%	189,792	307.33%	500,000	133.67%	0	0%			0	0%	400,000	105.4%
償還長期借款	(101,414)	23.32%	(46,675)	38.57%	(25,001)	138.85%	(1,166)	5.45%	(1,144)	-13.42%	(16,006)	-7.07%	(20,445)	-33.11%	(172,600)	-46.14%	(169,050)	132.07%	(144,490)	-226.99%	(116,135)	-156.19%	(99,845)	-26.31%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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