5521
13.05
TWD+0.50 (3.98%)
2025.05.19收盤
工信－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,466 | 6,191 | 34,247 | 26,836 | 19,869 | 17,149 | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,466 | 6,191 | 34,247 | 26,836 | 19,869 | 17,149 | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 20,881 | 21,289 | 21,513 | 18,450 | 13,613 | 2,422 | ||||||
| 攤銷費用 | 804 | 1,129 | 1,165 | 1,548 | 1,512 | 1,881 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||
| 利息費用 | 6,229 | 8,556 | 11,666 | 10,891 | 11,910 | 3,116 | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11 | 14 | 230 | 73 | ||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | (178) | |||||||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | |||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,130 | 0 | 0 | 0 | 637 | ||||||
| 其他項目 | 0 | 3,616 | (2,459) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 22,254 | 32,891 | 29,000 | 28,616 | 13,451 | 6,812 | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 212,911 | 902,135 | (243,771) | (311,111) | (39,141) | (341,037) | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,073 | 69,500 | 2,054 | 8,578 | 883 | (1,542) | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (77,028) | (28,339) | (30,761) | 1,138 | (3,441) | 214 | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,269 | 53,364 | 43,402 | 24,348 | (151,756) | (159,827) | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (144,456) | 861,108 | (306,220) | (248,271) | (291,436) | (464,108) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 37,269 | (185,454) | (317,983) | (471,339) | (214,025) | 191,579 | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,034 | (57,309) | 277,459 | 261,508 | 236,526 | 141,737 | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (38,550) | 50,641 | (5,703) | (6,238) | (29,962) | (2,485) | ||||||
| 負債準備增加（減少） | (12) | 0 | (6) | (5) | 2,007 | 0 | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (7,733) | (15,344) | (396) | (283) | 439 | 611 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,549 | (559,928) | (77,484) | (222,210) | (64,490) | 284,679 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (114,907) | 301,180 | (383,704) | (470,481) | (355,926) | (179,429) | ||||||
| 調整項目合計 | (92,653) | 334,071 | (354,704) | (441,865) | (342,475) | (172,617) | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (75,187) | 340,262 | (320,457) | (415,029) | (322,606) | (155,468) | ||||||
| 收取之利息 | 8,359 | 2,261 | 1,010 | 1,804 | 14,308 | 1,193 | ||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 支付之利息 | (6,337) | (8,479) | (11,692) | (11,018) | (11,952) | (5,250) | ||||||
| 支付之股利 | 0 | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (61) | (81) | (6,044) | (1,185) | (84) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (73,226) | 334,044 | (331,220) | (430,287) | (321,435) | (159,609) | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,310) | (4,286) | (3,138) | (4,505) | (7,617) | (4,796) | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | |||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他金融資產增加 | 62,433 | (34,145) | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,781 | 73,884 | ||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | (98,000) | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 59,911 | 35,453 | 143,116 | (248,034) | 127,854 | (11,105) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,000 | 200,171 | 200,000 | |||||||||
| 短期借款減少 | (5,240) | (12,656) | (13,500) | 80,000 | (200,000) | (117,000) | ||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 400,000 | |||||||||
| 償還長期借款 | (169,050) | (144,490) | (116,135) | (99,845) | ||||||||
| 其他非流動負債增加 | 1,288 | 630 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 20,000 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (128,002) | 63,655 | 74,356 | 379,515 | (200,691) | (115,575) | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (22,579) | (6,965) | (4,130) | 6,120 | 12,858 | (15,200) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (163,896) | 426,187 | (117,878) | (292,686) | (381,414) | (301,489) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,371,214 | 1,013,816 | 1,495,854 | 1,145,686 | 1,634,387 | 1,452,827 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,207,318 | 1,440,003 | 1,377,976 | 853,000 | 1,252,973 | 1,151,338 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,207,318 | 14.41% | 1,440,003 | 17.15% | 1,377,976 | 15.03% | 853,000 | 9.04% | 1,252,973 | 14.1% | 1,151,338 | 14.57% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,466 | 1.8% | 6,191 | 0.69% | 34,247 | 1.97% | 26,836 | 1.94% | 19,869 | 2.42% | 17,149 | 2.59% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,466 | -23.85% | 6,191 | 1.85% | 34,247 | -10.34% | 26,836 | -6.24% | 19,869 | -6.18% | 17,149 | -10.74% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 20,881 | -28.52% | 21,289 | 6.37% | 21,513 | -6.5% | 18,450 | -4.29% | 13,613 | -4.24% | 2,422 | -1.52% |
| 攤銷費用 | 804 | -1.1% | 1,129 | 0.34% | 1,165 | -0.35% | 1,548 | -0.36% | 1,512 | -0.47% | 1,881 | -1.18% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 0% | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 6,229 | -8.51% | 8,556 | 2.56% | 11,666 | -3.52% | 10,891 | -2.53% | 11,910 | -3.71% | 3,116 | -1.95% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11 | -0.02% | 14 | 0% | 230 | -0.07% | 73 | -0.02% | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (178) | 0.05% | ||||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 1,130 | 0.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 637 | -0.4% |
| 其他項目 | 0 | 0% | 3,616 | 1.08% | (2,459) | 0.74% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 22,254 | -30.39% | 32,891 | 9.85% | 29,000 | -8.76% | 28,616 | -6.65% | 13,451 | -4.18% | 6,812 | -4.27% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 212,911 | -290.76% | 902,135 | 270.06% | (243,771) | 73.6% | (311,111) | 72.3% | (39,141) | 12.18% | (341,037) | 213.67% |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,073 | -11.02% | 69,500 | 20.81% | 2,054 | -0.62% | 8,578 | -1.99% | 883 | -0.27% | (1,542) | 0.97% |
| 存貨（增加）減少 | (77,028) | 105.19% | (28,339) | -8.48% | (30,761) | 9.29% | 1,138 | -0.26% | (3,441) | 1.07% | 214 | -0.13% |
| 預付款項（增加）減少 | 14,269 | -19.49% | 53,364 | 15.98% | 43,402 | -13.1% | 24,348 | -5.66% | (151,756) | 47.21% | (159,827) | 100.14% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (144,456) | 197.27% | 861,108 | 257.78% | (306,220) | 92.45% | (248,271) | 57.7% | (291,436) | 90.67% | (464,108) | 290.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 37,269 | -50.9% | (185,454) | -55.52% | (317,983) | 96% | (471,339) | 109.54% | (214,025) | 66.58% | 191,579 | -120.03% |
| 應付帳款增加（減少） | 36,034 | -49.21% | (57,309) | -17.16% | 277,459 | -83.77% | 261,508 | -60.78% | 236,526 | -73.58% | 141,737 | -88.8% |
| 其他應付款增加（減少） | (38,550) | 52.65% | 50,641 | 15.16% | (5,703) | 1.72% | (6,238) | 1.45% | (29,962) | 9.32% | (2,485) | 1.56% |
| 負債準備增加（減少） | (12) | 0.02% | 0 | 0% | (6) | 0% | (5) | 0% | 2,007 | -0.62% | 0 | 0% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (7,733) | 10.56% | (15,344) | -4.59% | (396) | 0.12% | (283) | 0.07% | 439 | -0.14% | 611 | -0.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,549 | -40.35% | (559,928) | -167.62% | (77,484) | 23.39% | (222,210) | 51.64% | (64,490) | 20.06% | 284,679 | -178.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (114,907) | 156.92% | 301,180 | 90.16% | (383,704) | 115.85% | (470,481) | 109.34% | (355,926) | 110.73% | (179,429) | 112.42% |
| 調整項目合計 | (92,653) | 126.53% | 334,071 | 100.01% | (354,704) | 107.09% | (441,865) | 102.69% | (342,475) | 106.55% | (172,617) | 108.15% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (75,187) | 102.68% | 340,262 | 101.86% | (320,457) | 96.75% | (415,029) | 96.45% | (322,606) | 100.36% | (155,468) | 97.41% |
| 收取之利息 | 8,359 | -11.42% | 2,261 | 0.68% | 1,010 | -0.3% | 1,804 | -0.42% | 14,308 | -4.45% | 1,193 | -0.75% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 支付之利息 | (6,337) | 8.65% | (8,479) | -2.54% | (11,692) | 3.53% | (11,018) | 2.56% | (11,952) | 3.72% | (5,250) | 3.29% |
| 支付之股利 | 0 | 0% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (61) | 0.08% | (81) | 0.02% | (6,044) | 1.4% | (1,185) | 0.37% | (84) | 0.05% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (73,226) | 100% | 334,044 | 100% | (331,220) | 100% | (430,287) | 100% | (321,435) | 100% | (159,609) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,310) | -2.19% | (4,286) | -12.09% | (3,138) | -2.19% | (4,505) | 1.82% | (7,617) | -5.96% | (4,796) | 43.19% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他金融資產增加 | 62,433 | 104.21% | (34,145) | -96.31% | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,781 | 2.97% | 73,884 | 208.4% | ||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (98,000) | 39.51% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 59,911 | 100% | 35,453 | 100% | 143,116 | 100% | (248,034) | 100% | 127,854 | 100% | (11,105) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,000 | -35.16% | 200,171 | 314.46% | 200,000 | 268.98% | ||||||
| 短期借款減少 | (5,240) | 4.09% | (12,656) | -19.88% | (13,500) | -18.16% | 80,000 | 21.08% | (200,000) | 99.66% | (117,000) | 101.23% |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 400,000 | 105.4% | ||||||
| 償還長期借款 | (169,050) | 132.07% | (144,490) | -226.99% | (116,135) | -156.19% | (99,845) | -26.31% | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,288 | -1.01% | 630 | 0.99% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 20,000 | 31.42% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (128,002) | 100% | 63,655 | 100% | 74,356 | 100% | 379,515 | 100% | (200,691) | 100% | (115,575) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (22,579) | (6,965) | (4,130) | 6,120 | 12,858 | (15,200) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (163,896) | 426,187 | (117,878) | (292,686) | (381,414) | (301,489) | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,207,318 | 1,440,003 | 1,377,976 | 853,000 | 1,252,973 | 1,151,338 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
工信(5521) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5.72億元、較上一季衰退-124.76%；而今年初至今累積為NT$-5.72億元、較去年同期衰退-84.66%。
單季
工信(5521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5.72億元，較上一季衰退-124.76%，為過去11年同期中的第12高。
同時工信過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.78%、-13.05%與-5.62%。
其中稅前淨利為NT$311萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,538萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-622萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5.72億元，較去年同期衰退-84.66%，為過去11年同期中的第12高。
同時工信過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.78%、-13.05%與-5.62%。
其中稅前淨利為NT$311萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,538萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-622萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,109 | (97,720) | (79,623) | (12,579) | 38,572 | 1,213 | (20,265) | 20,545 | 17,466 | 6,191 | 34,247 | 26,836 | 19,869 | 17,149 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 65,379 | 151,876 | 95,501 | 25,442 | 7,436 | 15,656 | 30,045 | (6,367) | 22,254 | 32,891 | 29,000 | 28,616 | 13,451 | 6,812 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,358 | 26,637 | 9,752 | 8,750 | 6,648 | 8,324 | 17,827 | 19,428 | 20,881 | 21,289 | 21,513 | 18,450 | 13,613 | 2,422 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 666 | 657 | 478 | 581 | 553 | 1,253 | 1,291 | 674 | 804 | 1,129 | 1,165 | 1,548 | 1,512 | 1,881 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (634,754) | (360,085) | (99,107) | (244,842) | (285,112) | (315,079) | (184,474) | (511,293) | (114,907) | 301,180 | (383,704) | (470,481) | (355,926) | (179,429) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (572,490) | (310,023) | (84,385) | (233,848) | (239,425) | (310,062) | (185,497) | (503,003) | (73,226) | 334,044 | (331,220) | (430,287) | (321,435) | (159,609) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,109 | 0.14% | (97,720) | -6.51% | (79,623) | -7.83% | (12,579) | -1.42% | 38,572 | 7.29% | 1,213 | 0.12% | (20,265) | -2.5% | 20,545 | 2.99% | 17,466 | 1.8% | 6,191 | 0.69% | 34,247 | 1.97% | 26,836 | 1.94% | 19,869 | 2.42% | 17,149 | 2.59% |
| 收益費損項目合計 | 65,379 | -11.42% | 151,876 | -48.99% | 95,501 | -113.17% | 25,442 | -10.88% | 7,436 | -3.11% | 15,656 | -5.05% | 30,045 | -16.2% | (6,367) | 1.27% | 22,254 | -30.39% | 32,891 | 9.85% | 29,000 | -8.76% | 28,616 | -6.65% | 13,451 | -4.18% | 6,812 | -4.27% |
| 折舊費用 | 31,358 | -5.48% | 26,637 | -8.59% | 9,752 | -11.56% | 8,750 | -3.74% | 6,648 | -2.78% | 8,324 | -2.68% | 17,827 | -9.61% | 19,428 | -3.86% | 20,881 | -28.52% | 21,289 | 6.37% | 21,513 | -6.5% | 18,450 | -4.29% | 13,613 | -4.24% | 2,422 | -1.52% |
| 攤銷費用 | 666 | -0.12% | 657 | -0.21% | 478 | -0.57% | 581 | -0.25% | 553 | -0.23% | 1,253 | -0.4% | 1,291 | -0.7% | 674 | -0.13% | 804 | -1.1% | 1,129 | 0.34% | 1,165 | -0.35% | 1,548 | -0.36% | 1,512 | -0.47% | 1,881 | -1.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (634,754) | 110.88% | (360,085) | 116.15% | (99,107) | 117.45% | (244,842) | 104.7% | (285,112) | 119.08% | (315,079) | 101.62% | (184,474) | 99.45% | (511,293) | 101.65% | (114,907) | 156.92% | 301,180 | 90.16% | (383,704) | 115.85% | (470,481) | 109.34% | (355,926) | 110.73% | (179,429) | 112.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (572,490) | 100% | (310,023) | 100% | (84,385) | 100% | (233,848) | 100% | (239,425) | 100% | (310,062) | 100% | (185,497) | 100% | (503,003) | 100% | (73,226) | 100% | 334,044 | 100% | (331,220) | 100% | (430,287) | 100% | (321,435) | 100% | (159,609) | 100% |
投資活動之淨現金流
工信(5521) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.87億元、較上一季成長109.18%；而今年初至今累積為NT$1.87億元、較去年同期衰退-75.64%。
單季
工信(5521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.87億元，較上一季成長109.18%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.87億元，較去年同期衰退-75.64%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 186,707 | 766,494 | 5,414 | 33,775 | 28,688 | 46,499 | (3,639) | 26,754 | 59,911 | 35,453 | 143,116 | (248,034) | 127,854 | (11,105) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,555) | (7,474) | (2,138) | (2,558) | (4,349) | (4,085) | 0 | (1,027) | (1,310) | (4,286) | (3,138) | (4,505) | (7,617) | (4,796) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (320) | (396) | (290) | (1,627) | (151) | 0 | (1,115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,150) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,135 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (909,010) | (799,014) | (405,697) | (326,173) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,103,530 | 1,523,953 | 451,480 | 338,566 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 186,707 | 100% | 766,494 | 100% | 5,414 | 100% | 33,775 | 100% | 28,688 | 100% | 46,499 | 100% | (3,639) | 100% | 26,754 | 100% | 59,911 | 100% | 35,453 | 100% | 143,116 | 100% | (248,034) | 100% | 127,854 | 100% | (11,105) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,555) | -2.98% | (7,474) | -0.98% | (2,138) | -39.49% | (2,558) | -7.57% | (4,349) | -15.16% | (4,085) | -8.79% | 0 | 0% | (1,027) | -3.84% | (1,310) | -2.19% | (4,286) | -12.09% | (3,138) | -2.19% | (4,505) | 1.82% | (7,617) | -5.96% | (4,796) | 43.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 57 | -1.57% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (320) | -0.17% | (396) | -0.05% | (290) | -5.36% | (1,627) | -4.82% | (151) | -0.53% | 0 | 0% | (1,115) | 30.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,150) | -76.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,135 | 20.96% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (909,010) | -486.86% | (799,014) | -104.24% | (405,697) | -7493.48% | (326,173) | -965.72% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,103,530 | 591.05% | 1,523,953 | 198.82% | 451,480 | 8339.12% | 338,566 | 1002.42% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
工信(5521) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.35億元、較上一季衰退-5002.9%；而今年初至今累積為NT$-4.35億元、較去年同期衰退-259.33%。
單季
工信(5521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.35億元，較上一季衰退-5002.9%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.35億元，較去年同期衰退-259.33%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (434,789) | (120,999) | (18,006) | (21,398) | 8,522 | 226,410 | 61,756 | 374,062 | (128,002) | 63,655 | 74,356 | 379,515 | (200,691) | (115,575) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 150,425 | 250,000 | 150,000 | (230,000) | 65,000 | 150,000 | 0 | 50,000 | 45,000 | 200,171 | 200,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (400,425) | (300,000) | (150,000) | 220,000 | (65,000) | (51,949) | (105,229) | (5,236) | (5,240) | (12,656) | (13,500) | 80,000 | (200,000) | (117,000) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 127,474 | 189,792 | 500,000 | 0 | 0 | 400,000 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (101,414) | (46,675) | (25,001) | (1,166) | (1,144) | (16,006) | (20,445) | (172,600) | (169,050) | (144,490) | (116,135) | (99,845) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (434,789) | 100% | (120,999) | 100% | (18,006) | 100% | (21,398) | 100% | 8,522 | 100% | 226,410 | 100% | 61,756 | 100% | 374,062 | 100% | (128,002) | 100% | 63,655 | 100% | 74,356 | 100% | 379,515 | 100% | (200,691) | 100% | (115,575) | 100% |
| 短期借款增加 | 150,425 | -34.6% | 250,000 | -206.61% | 150,000 | -833.06% | (230,000) | 1074.87% | 65,000 | 762.73% | 150,000 | 66.25% | 0 | 0% | 50,000 | 13.37% | 45,000 | -35.16% | 200,171 | 314.46% | 200,000 | 268.98% | ||||||
| 短期借款減少 | (400,425) | 92.1% | (300,000) | 247.94% | (150,000) | 833.06% | 220,000 | -1028.13% | (65,000) | -762.73% | (51,949) | -22.94% | (105,229) | -170.39% | (5,236) | -1.4% | (5,240) | 4.09% | (12,656) | -19.88% | (13,500) | -18.16% | 80,000 | 21.08% | (200,000) | 99.66% | (117,000) | 101.23% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 127,474 | 56.3% | 189,792 | 307.33% | 500,000 | 133.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 400,000 | 105.4% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (101,414) | 23.32% | (46,675) | 38.57% | (25,001) | 138.85% | (1,166) | 5.45% | (1,144) | -13.42% | (16,006) | -7.07% | (20,445) | -33.11% | (172,600) | -46.14% | (169,050) | 132.07% | (144,490) | -226.99% | (116,135) | -156.19% | (99,845) | -26.31% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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