隆大－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	63,075	15.73%	127,714	17.63%	218,558	25.04%	221,356	15.67%	229,209	17.18%	43,674	7.71%	227,401	15.66%	55,301	14.97%	47,410	12.51%	190,052	24.86%	99,577	15.18%	168,276	19.3%	34,918	4.93%	187,330	18.07%
本期稅前淨利（淨損）	63,075		127,714		218,558		221,356		229,209		43,674		227,401		55,301		47,410		190,052		99,577		168,276		34,918		187,330
調整項目
收益費損項目
折舊費用	6,438		6,398		6,146		5,347		4,920		5,248		5,628		5,538		5,412		5,081		3,172		1,605		1,493		1,540
攤銷費用	1,113		1,352		506		211		768		760		559		1,072		883		376		358		220		203		670
利息費用	385		442		445		467		585		712		787		863		1,022		943		426		369		468		1,890
利息收入	(7,184)		(5,624)		(2,863)		(135)		(96)		(86)		(182)		(109)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		4,102		0		0		0		0		0		(70)
其他項目	0				0		0
收益費損項目合計	752		6,670		4,234		6,336		6,711		12,192		2,109		2,253		4,750		3,151		2,003		2,850		2,774		3,896
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(8,114)		32,402		(12,054)		(3,748)		29,981		(24,413)		18,072		(77,914)
應收票據（增加）減少	(21)		(82)		3,171		240		0		97		52,286		1,670		9,377		(492)		(32,301)		(48,000)		(1,095)		(16,880)
應收帳款（增加）減少	(30,114)		(98,208)		78,301		(9,535)		178,197		17,555		87,031		61,370		(122,459)		21,309		(82,418)		(21,988)		(118,310)		(52,980)
應收帳款－關係人（增加）減少	1,976		244		5,381		1,543		(1,471)		(1,516)		2,927		(5)		549		(257)		22		(5,851)		28		0
存貨（增加）減少	(395,671)		(129,709)		(519,148)		(179,495)		324,119		(122,832)		(1,019,296)		(50,047)		(312,306)		(206,560)		(416,767)		70,710		(608,950)		107,957
預付款項（增加）減少	(8,083)		(112,900)		153,594		443,288		(280,122)		(46,957)		(14,861)		528		(54,127)		175,032		52,481		(384,254)		258,176		(5,304)
其他流動資產（增加）減少	(50,424)		(53,332)		(48,165)		35,037		(80,887)		(38,441)		(42,663)		(9,015)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(490,451)		(361,585)		(338,920)		287,330		169,817		(216,507)		(916,504)		(73,413)		(477,237)		(6,170)		(480,997)		(511,136)		(507,523)		(2,644)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	306,797		92,259		(89,696)		(56,158)		(296,734)		119,813		24,517		18,353
應付票據增加（減少）	22,106		(24,184)		(41,282)		48,294		(8,679)		(15,435)		251		(5,704)		(1,185)		(2,332)		33,367		(6,111)		(7,285)		5,664
應付帳款增加（減少）	119,054		43,198		(15,348)		112,116		2,852		81,672		789,226		(20,570)		109,133		9,028		144,344		89,318		117,558		63,364
應付帳款－關係人增加（減少）	(4,633)		2,069		4,042		2,194		(1,159)		2,183		692		2,202		0		253		0		(368)		10,014		998
其他應付款增加（減少）	(83,930)		(68,738)		21,476		20,536		18,978		(33,276)		(13,569)		6,946		7,197		16,266		11,389		15,683		6,998		17,148
其他流動負債增加（減少）	29,668		(1,498)		10,008		7,912		(6,462)		13,889		(229,796)		1,186
淨確定福利負債增加(減少)	5		28		0		37		74		(3,296)		124		(1,359)		(1,325)						452		388		403
與營業活動相關之負債之淨變動合計	389,067		43,134		(110,740)		134,871		(291,130)		165,550		571,445		1,054		135,976		(53,562)		255,422		122,221		293,833		86,216
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(101,384)		(318,451)		(449,660)		422,201		(121,313)		(50,957)		(345,059)		(72,359)		(341,261)		(59,732)		(225,575)		(388,915)		(213,690)		83,572
調整項目合計	(100,632)		(311,781)		(445,426)		428,537		(114,602)		(38,765)		(342,950)		(70,106)		(336,511)		(56,581)		(223,572)		(386,065)		(210,916)		87,468
營運產生之現金流入（流出）	(37,557)		(184,067)		(226,868)		649,893		114,607		4,909		(115,549)		(14,805)		(289,101)		133,471		(123,995)		(217,789)		(175,998)		274,798
收取之利息	7,202		5,624		2,863		135		96		86		182		109		95		175		239		333		193		213
退還（支付）之所得稅	(173,345)		(102,289)		(67,623)		(114,233)		(60,533)		(17,561)		(18,337)												(28)		(1,988)
營業活動之淨現金流入（流出）	(203,700)		(280,732)		(291,628)		535,795		54,170		(12,566)		(133,704)		(26,045)		(301,617)		104,821		(141,473)		(218,194)		(175,833)		273,023
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(459)		(80)		23,926		(55)		(133)		(184)		(229)		(42)		(418)		(37)		(65)		(13,831)		(370)		(719)
取得無形資產	(438)		(235)		0		(90)		(87)		(675)		(51)		(374)		(98)		(43)		(154)		(1,868)		(81)		(513)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0		(516)		(42,220)		0								(550)
其他金融資產減少	(729)		1,623		(2,647)		0		459		18,042
其他非流動資產減少	455		(259)		0		(22,274)		43,966												0
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,049)		533		(22,706)		(9,348)		72,855		(52,558)		158,383		(413)		(28,332)		28,880		(25,159)		(158,822)		(626)		17,455
籌資活動之現金流量
短期借款增加	172,526		190,331		260,000		0		(30,000)		104,500		(116,160)		(50,000)		24,300						85,200		27,800		30,000
短期借款減少	(214,312)		(195,075)		(369,575)		(500)		0		0				0		0		(164,109)
舉借長期借款	758,270		82,975		223,900		219,500		154,312		0		449,520		255,902		242,600		523,292		308,130		73,452		182,706		182,015
償還長期借款	(33,455)		(176,764)		(270,001)		(502,638)		(259,086)		(14,288)		(407,619)		(87,810)		(7,815)		(283,992)		(232,540)		(81,600)
租賃本金償還	(171)		(132)		(132)		(103)		(102)		(102)		(102)
其他非流動負債增加	635		5,696		(171)		889		(800)				(491)		1		(149)		0		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(33,011)		(28,650)		(31,354)		(22,243)		(17,561)		(14,895)		(11,656)		(17,654)		(13,387)		(19,212)		(160)		(113)		(347)		(1,996)
籌資活動之淨現金流入（流出）	703,240		(71,630)		(87,436)		(305,002)		(153,277)		75,517		(116,431)		100,569		265,058		(4,937)		204,308		256,339		204,944		(240,005)
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,150		2,709		(4,673)		6,032		3,500		1,765		(1,273)		242		(207)		(30,132)
本期現金及約當現金增加（減少）數	501,641		(349,120)		(406,443)		227,477		(22,752)		12,158		(93,025)		74,353		(65,098)		98,632		35,511		(120,677)		28,485		50,473
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		230,850		188,347		239,601		364,449		442,580		242,878		105,674
期末現金及約當現金餘額	501,641		(349,120)		(406,443)		227,477		(22,752)		12,158		(93,025)		289,655		232,850		226,228		216,444		287,794		240,282		193,071
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,220,387	14.17%	1,507,337	11.24%	652,346	5.42%	568,346	5.09%	443,060	4.39%	354,429	3.95%	419,950	4.78%	289,655	3.39%	232,850	3.02%	226,228	2.98%	216,444	3.17%	287,794	5.13%	240,282	4.7%	193,071	4.89%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	222,007	19.32%	495,365	15.74%	306,601	23.31%	290,450	15.84%	275,341	14.38%	108,637	11.14%	340,064	15.5%	83,846	11.08%	143,663	12.3%	190,706	20.11%	151,090	11.99%	241,635	15.38%	80,428	5.64%	242,808	16.37%
本期稅前淨利（淨損）	222,007	-44.51%	495,365	1931.4%	306,601	-43.55%	290,450	385.47%	275,341	-46.29%	108,637	-67.2%	340,064	117.68%	83,846	-15.38%	143,663	262.2%	190,706	1185.32%	151,090	-33.9%	241,635	-94.19%	80,428	-13.03%	242,808	180.84%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,943	-2.6%	12,711	49.56%	11,615	-1.65%	10,696	14.2%	9,889	-1.66%	10,997	-6.8%	11,257	3.9%	11,099	-2.04%	10,837	19.78%	9,554	59.38%	5,072	-1.14%	2,913	-1.14%	3,049	-0.49%	3,067	2.28%
攤銷費用	2,638	-0.53%	1,526	5.95%	1,020	-0.14%	348	0.46%	5,766	-0.97%	1,099	-0.68%	1,113	0.39%	2,027	-0.37%	1,306	2.38%	1,252	7.78%	712	-0.16%	445	-0.17%	428	-0.07%	1,265	0.94%
利息費用	772	-0.15%	858	3.35%	878	-0.12%	1,692	2.25%	1,204	-0.2%	1,437	-0.89%	1,567	0.54%	1,681	-0.31%	2,295	4.19%	2,145	13.33%	869	-0.2%	666	-0.26%	1,969	-0.32%	3,542	2.64%
利息收入	(7,833)	1.57%	(5,649)	-22.03%	(2,867)	0.41%	(136)	-0.18%	(98)	0.02%	(88)	0.05%	(184)	-0.06%	(110)	0.02%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	18	0%	4,103	16%	(48)	0.01%	0	0%	(169)	0.03%	0	0%	0	0%	(140)	0.03%
其他項目	88	-0.02%			0	0%	133	0.18%
收益費損項目合計	8,626	-1.73%	13,549	52.83%	12,295	-1.75%	13,553	17.99%	17,976	-3.02%	23,926	-14.8%	11,703	4.05%	11,087	-2.03%	10,228	18.67%	9,848	61.21%	5,353	-1.2%	5,366	-2.09%	6,431	-1.04%	7,635	5.69%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(49,127)	9.85%	35,678	139.11%	3,122	-0.44%	(1,942)	-2.58%	48,705	-8.19%	(26,810)	16.58%	19,921	6.89%	(103,923)	19.06%
應收票據（增加）減少	(21)	0%	(119)	-0.46%	(201)	0.03%	(355)	-0.47%	1,209	-0.2%	62	-0.04%	52,310	18.1%	1,455	-0.27%	1,418	2.59%	896	5.57%	(10,933)	2.45%	(52,750)	20.56%	(14,297)	2.32%	(11,806)	-8.79%
應收帳款（增加）減少	13,182	-2.64%	(30,031)	-117.09%	76,621	-10.88%	52,683	69.92%	32,012	-5.38%	17,900	-11.07%	12,218	4.23%	80,792	-14.82%	(102,548)	-187.16%	93,194	579.24%	44,303	-9.94%	28,948	-11.28%	(165,893)	26.88%	(43,193)	-32.17%
應收帳款－關係人（增加）減少	(354)	0.07%	665	2.59%	5,228	-0.74%	2,148	2.85%	(2,123)	0.36%	(2,282)	1.41%	(146)	-0.05%	(11)	0%	159	0.29%	8,445	52.49%	(30)	0.01%	(6,002)	2.34%	61	-0.01%	0	0%
存貨（增加）減少	(1,491,340)	299.02%	(454,812)	-1773.28%	(752,304)	106.87%	(517,732)	-687.1%	(601,570)	101.13%	(234,195)	144.86%	(673,641)	-233.11%	(527,460)	96.73%	(51,412)	-93.83%	(345,243)	-2145.83%	(968,843)	217.41%	77,275	-30.12%	(705,532)	114.33%	(391,056)	-291.25%
預付款項（增加）減少	678,071	-135.96%	566,815	2209.98%	(21,248)	3.02%	335,520	445.28%	(237,058)	39.85%	(105,254)	65.11%	(16,033)	-5.55%	74,574	-13.68%	563	1.03%	119,460	742.49%	245,315	-55.05%	(442,043)	172.32%	(89,206)	14.46%	450,791	335.74%
其他流動資產（增加）減少	(90,910)	18.23%	(132,493)	-516.58%	(55,934)	7.95%	(35,980)	-47.75%	(64,652)	10.87%	(27,194)	16.82%	(93,338)	-32.3%	(23,576)	4.32%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(940,499)	188.57%	(14,297)	-55.74%	(744,716)	105.79%	(165,658)	-219.85%	(823,477)	138.44%	(377,773)	233.67%	(698,709)	-241.78%	(498,149)	91.35%	(125,866)	-229.72%	(103,803)	-645.18%	(706,544)	158.55%	(619,911)	241.65%	(1,054,618)	170.9%	(125,811)	-93.7%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	275,211	-55.18%	(337,283)	-1315.05%	(14,826)	2.11%	(40,499)	-53.75%	19,528	-3.28%	121,905	-75.4%	77,240	26.73%	(76,613)	14.05%
應付票據增加（減少）	38,198	-7.66%	(21,621)	-84.3%	9,328	-1.33%	42,594	56.53%	(24,992)	4.2%	3,594	-2.22%	6,647	2.3%	(12,142)	2.23%	(7,014)	-12.8%	(11,539)	-71.72%	6,985	-1.57%	(5,968)	2.33%	3,438	-0.56%	1,350	1.01%
應付帳款增加（減少）	112,910	-22.64%	31,054	121.08%	(237,501)	33.74%	22,107	29.34%	(17,388)	2.92%	9,003	-5.57%	640,390	221.6%	(45,218)	8.29%	89,931	164.13%	(92,168)	-572.86%	7,995	-1.79%	74,821	-29.17%	99,730	-16.16%	(10,635)	-7.92%
應付帳款－關係人增加（減少）	1,777	-0.36%	10,236	39.91%	(4,062)	0.58%	2,317	3.07%	2,426	-0.41%	(131)	0.08%	1,078	0.37%	2,549	-0.47%	0	0%	275	1.71%	(1,558)	0.35%	(15,482)	6.04%	8,560	-1.39%	(2,493)	-1.86%
其他應付款增加（減少）	(81,361)	16.31%	(40,432)	-157.64%	19,049	-2.71%	22,210	29.48%	16,799	-2.82%	(41,516)	25.68%	(11,272)	-3.9%	5,130	-0.94%	10,153	18.53%	15,828	98.38%	8,630	-1.94%	(12,224)	4.77%	1,327	-0.22%	2,612	1.95%
其他流動負債增加（減少）	30,379	-6.09%	(13,786)	-53.75%	14,677	-2.08%	3,130	4.15%	(1,607)	0.27%	16,480	-10.19%	(52,208)	-18.07%	1,856	-0.34%
淨確定福利負債增加(減少)	10	0%	53	0.21%	163	-0.02%	64	0.08%	145	-0.02%	(4,273)	2.64%	(252)	-0.09%	(4,142)	0.76%	(6,089)	-11.11%	0	0%	0	0%	905	-0.35%	789	-0.13%	807	0.6%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	377,124	-75.62%	(371,779)	-1449.54%	(213,072)	30.27%	52,023	69.04%	(5,089)	0.86%	105,062	-64.99%	661,623	228.95%	(128,580)	23.58%	50,533	92.23%	(51,678)	-321.2%	122,097	-27.4%	116,592	-45.45%	350,317	-56.77%	11,517	8.58%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(563,375)	112.96%	(386,076)	-1505.29%	(957,788)	136.06%	(113,635)	-150.81%	(828,566)	139.29%	(272,711)	168.69%	(37,086)	-12.83%	(626,729)	114.93%	(75,333)	-137.49%	(155,481)	-966.38%	(584,447)	131.15%	(503,319)	196.2%	(704,301)	114.13%	(114,294)	-85.12%
調整項目合計	(554,749)	111.23%	(372,527)	-1452.46%	(945,493)	134.31%	(100,082)	-132.82%	(810,590)	136.27%	(248,785)	153.89%	(25,383)	-8.78%	(615,642)	112.9%	(65,105)	-118.82%	(145,633)	-905.17%	(579,094)	129.95%	(497,953)	194.11%	(697,870)	113.09%	(106,659)	-79.44%
營運產生之現金流入（流出）	(332,742)	66.72%	122,838	478.94%	(638,892)	90.76%	190,368	252.64%	(535,249)	89.98%	(140,148)	86.69%	314,681	108.89%	(531,796)	97.52%	78,558	143.38%	45,073	280.15%	(428,004)	96.04%	(256,318)	99.92%	(617,442)	100.05%	136,149	101.4%
收取之利息	7,851	-1.57%	5,649	22.03%	2,867	-0.41%	136	0.18%	98	-0.02%	88	-0.05%	184	0.06%	110	-0.02%	96	0.18%	189	1.17%	275	-0.06%	526	-0.21%	377	-0.06%	404	0.3%
退還（支付）之所得稅	(173,851)	34.86%	(102,839)	-400.96%	(67,941)	9.65%	(115,154)	-152.83%	(59,693)	10.04%	(21,607)	13.37%	(25,882)	-8.96%											(47)	0.01%	(2,284)	-1.7%
營業活動之淨現金流入（流出）	(498,742)	100%	25,648	100%	(703,966)	100%	75,350	100%	(594,844)	100%	(161,667)	100%	288,983	100%	(545,306)	100%	54,791	100%	16,089	100%	(445,638)	100%	(256,530)	100%	(617,112)	100%	134,269	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(594)	35.55%	(618)	-4.79%	(3,627)	5.64%	(154)	0.11%	(327)	-0.71%	(208)	0.67%	(305)	-0.18%	(118)	-4.01%	(418)	7.36%	(53)	0.35%	(253)	0.26%	(14,324)	10.72%	(440)	7.87%	(927)	-7.93%
取得無形資產	(438)	26.21%	(235)	-1.82%	(143)	0.22%	(321)	0.23%	(230)	-0.5%	(675)	2.18%	(194)	-0.11%	(587)	-19.97%	(241)	4.24%	(206)	1.34%	(754)	0.76%	(2,120)	1.59%	(450)	8.05%	(847)	-7.24%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(207)	12.39%	(7,103)	-55.08%	(43,181)	67.2%	(17,200)	12.3%	0	0%	0	0%	0	0%	(550)	-18.71%
其他金融資產增加	(887)	53.08%	0	0%	(14,552)	22.65%	(123,761)	88.49%
其他金融資產減少	0	0%	2,211	17.15%	0	0%	0	0%	2,275	4.94%	18,042	-58.38%	41,622	24.55%	2,603	88.57%
其他非流動資產減少	455	-27.23%	18,640	144.55%	0	0%	1,585	-1.13%	43,966	95.52%	0	0%	128,417	75.74%							0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,671)	100%	12,895	100%	(64,257)	100%	(139,851)	100%	46,026	100%	(30,903)	100%	169,540	100%	2,939	100%	(5,678)	100%	(15,321)	100%	(99,074)	100%	(133,651)	100%	(5,593)	100%	11,697	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	222,526	17.24%	198,613	412.22%	420,000	-302.83%	0	0%	240,000	45.97%	210,000	130.23%	(187,360)	40.07%	80,000	13.28%	81,545	-1304.51%	0	0%	128,400	32.19%	85,200	36.19%	143,900	23.21%	90,000	-153.66%
短期借款減少	(378,624)	-29.34%	(560,150)	-1162.6%	(663,450)	478.37%	(199,500)	115.1%	0	0%	0	0%			0	0%	0	0%	(305,609)	-1899.61%
應付短期票券增加	49,970	3.87%	61	0.13%	99,823	-71.98%	0	0%	159,810	30.61%	2,166	1.34%	(81,877)	17.51%	139,909	23.23%	143,185	-2290.59%	0	0%	0	0%	0	0%	29,965	4.83%	29,972	-51.17%
舉借長期借款	1,516,415	117.51%	862,492	1790.11%	428,040	-308.63%	318,700	-183.87%	510,036	97.69%	0	0%	557,080	-119.13%	509,600	84.61%	269,600	-4312.91%	719,068	4469.59%	644,076	161.47%	325,492	138.27%	482,054	77.74%	274,810	-469.21%
償還長期借款	(57,436)	-4.45%	(400,571)	-831.39%	(358,659)	258.6%	(568,950)	328.25%	(354,801)	-67.96%	(21,447)	-13.3%	(727,347)	155.54%	(93,810)	-15.58%	(472,601)	7560.41%	(327,512)	-2035.75%	(372,750)	-93.45%	(145,300)	-61.73%	(34,480)	-5.56%	(449,590)	767.62%
租賃本金償還	(342)	-0.03%	(263)	-0.55%	(366)	0.26%	(206)	0.12%	(205)	-0.04%	(205)	-0.13%	(205)	0.04%
其他非流動負債增加	635	0.05%	6,986	14.5%	368	-0.27%	889	-0.51%	1,080	0.21%			(1,878)	0.4%	741	0.12%	19	-0.3%	0	0%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(62,635)	-4.85%	(58,987)	-122.43%	(64,447)	46.47%	(43,369)	25.02%	(33,813)	-6.48%	(28,860)	-17.9%	(26,032)	5.57%	(34,152)	-5.67%	(27,999)	447.91%	(36,980)	-229.86%	(645)	-0.16%	(398)	-0.17%	(1,330)	-0.21%	(3,260)	5.57%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,290,509	100%	48,181	100%	(138,691)	100%	(173,328)	100%	522,107	100%	161,255	100%	(467,619)	100%	602,288	100%	(6,251)	100%	16,088	100%	398,872	100%	235,395	100%	620,109	100%	(58,569)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	906		2,275		(3,147)		7,772		9,286		950		(482)		(1,116)		1,641		(30,229)		(2,165)
本期現金及約當現金增加（減少）數	791,002		88,999		(910,061)		(230,057)		(17,425)		(30,365)		(9,578)		58,805		44,503		(13,373)		(148,005)		(154,786)		(2,596)		87,397
期初現金及約當現金餘額	1,429,385		1,418,338		1,562,407		798,403		460,485		384,794		429,528
期末現金及約當現金餘額	2,220,387		1,507,337		652,346		568,346		443,060		354,429		419,950
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,220,387		1,507,337		652,346		568,346		443,060		354,429		419,950		289,655		232,850		226,228		216,444		287,794		240,282		193,071

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

隆大(5519) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.95億元、較上一季衰退-129.68%；而今年初至今累積為NT$-2.95億元、較去年同期衰退-196.3%。

單季

隆大(5519) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.95億元，較上一季衰退-129.68%，為過去11年同期中的第7高。同時隆大過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.79%、-14.63%與0.3%。其中稅前淨利為NT$1.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$787萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$14.3萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.95億元，較去年同期衰退-196.3%，為過去11年同期中的第7高。同時隆大過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為13.79%、-14.63%與0.3%。其中稅前淨利為NT$1.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$787萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$14.3萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	158,932		367,651		88,043		69,094		46,132		64,963		112,663		28,545		96,253		654		51,513		73,359		45,510		55,478
收益費損項目合計	7,874		6,879		8,061		7,217		11,265		11,734		9,594		8,834		5,478		6,697		3,350		2,516		3,657		3,739
折舊費用	6,505		6,313		5,469		5,349		4,969		5,749		5,629		5,561		5,425		4,473		1,900		1,308		1,556		1,527
攤銷費用	1,525		174		514		137		4,998		339		554		955		423		876		354		225		225		595
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(461,991)		(67,625)		(508,128)		(535,836)		(707,253)		(221,754)		307,973		(554,370)		265,928		(95,749)		(358,872)		(114,404)		(490,611)		(197,866)
營業活動之淨現金流入（流出）	(295,042)		306,380		(412,338)		(460,445)		(649,014)		(149,101)		422,687		(519,261)		356,408		(88,732)		(304,165)		(38,336)		(441,279)		(138,754)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	158,932	21.25%	367,651	15.17%	88,043	19.9%	69,094	16.42%	46,132	7.95%	64,963	15.89%	112,663	15.19%	28,545	7.36%	96,253	12.2%	654	0.36%	51,513	8.53%	73,359	10.49%	45,510	6.34%	55,478	12.42%
收益費損項目合計	7,874	-2.67%	6,879	2.25%	8,061	-1.95%	7,217	-1.57%	11,265	-1.74%	11,734	-7.87%	9,594	2.27%	8,834	-1.7%	5,478	1.54%	6,697	-7.55%	3,350	-1.1%	2,516	-6.56%	3,657	-0.83%	3,739	-2.69%
折舊費用	6,505	-2.2%	6,313	2.06%	5,469	-1.33%	5,349	-1.16%	4,969	-0.77%	5,749	-3.86%	5,629	1.33%	5,561	-1.07%	5,425	1.52%	4,473	-5.04%	1,900	-0.62%	1,308	-3.41%	1,556	-0.35%	1,527	-1.1%
攤銷費用	1,525	-0.52%	174	0.06%	514	-0.12%	137	-0.03%	4,998	-0.77%	339	-0.23%	554	0.13%	955	-0.18%	423	0.12%	876	-0.99%	354	-0.12%	225	-0.59%	225	-0.05%	595	-0.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(461,991)	156.58%	(67,625)	-22.07%	(508,128)	123.23%	(535,836)	116.37%	(707,253)	108.97%	(221,754)	148.73%	307,973	72.86%	(554,370)	106.76%	265,928	74.61%	(95,749)	107.91%	(358,872)	117.99%	(114,404)	298.42%	(490,611)	111.18%	(197,866)	142.6%
營業活動之淨現金流入（流出）	(295,042)	100%	306,380	100%	(412,338)	100%	(460,445)	100%	(649,014)	100%	(149,101)	100%	422,687	100%	(519,261)	100%	356,408	100%	(88,732)	100%	(304,165)	100%	(38,336)	100%	(441,279)	100%	(138,754)	100%

投資活動之淨現金流

隆大(5519) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$37.8萬元、較上一季成長100.18%；而今年初至今累積為NT$37.8萬元、較去年同期衰退-96.94%。

單季

隆大(5519) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$37.8萬元，較上一季成長100.18%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$37.8萬元，較去年同期衰退-96.94%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	378		12,362		(41,551)		(130,503)		(26,829)		21,655		11,157		3,352		22,654		(44,201)		(73,915)		25,171		(4,967)		(5,758)
取得不動產、廠房及設備	(135)		(538)		(27,553)		(99)		(194)		(24)		(76)		(76)		0		(16)		(188)		(493)		(70)		(208)
處分不動產、廠房及設備			0		48		0		342		0		0		254
取得無形資產	0		0		(143)		(231)		(143)		0		(143)		(213)		(143)		(163)		(600)		(252)		(369)		(334)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	378	100%	12,362	100%	(41,551)	100%	(130,503)	100%	(26,829)	100%	21,655	100%	11,157	100%	3,352	100%	22,654	100%	(44,201)	100%	(73,915)	100%	25,171	100%	(4,967)	100%	(5,758)	100%
取得不動產、廠房及設備	(135)	-35.71%	(538)	-4.35%	(27,553)	66.31%	(99)	0.08%	(194)	0.72%	(24)	-0.11%	(76)	-0.68%	(76)	-2.27%	0	0%	(16)	0.04%	(188)	0.25%	(493)	-1.96%	(70)	1.41%	(208)	3.61%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	48	-0.12%	0	0%	342	-1.27%	0	0%	0	0%	254	7.58%
取得無形資產	0		0	0%	(143)	0.34%	(231)	0.18%	(143)	0.53%	0	0%	(143)	-1.28%	(213)	-6.35%	(143)	-0.63%	(163)	0.37%	(600)	0.81%	(252)	-1%	(369)	7.43%	(334)	5.8%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

隆大(5519) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.87億元、較上一季成長204.83%；而今年初至今累積為NT$5.87億元、較去年同期成長390.16%。

單季

隆大(5519) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.87億元，較上一季成長204.83%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.87億元，較去年同期成長390.16%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	587,269		119,811		(51,255)		131,674		675,384		85,738		(351,188)		501,719		(271,309)		21,025		194,564		(20,944)		415,165		181,436
短期借款增加	50,000		8,282		160,000		0		270,000		105,500		(71,200)		130,000		57,245						0		116,100		60,000
短期借款減少	(164,312)		(365,075)		(293,875)		(199,000)		0		0				0		0		(141,500)		0		(179,300)
發行公司債					0		499,000
償還公司債
舉借長期借款	758,145		779,517		204,140		99,200		355,724		0		107,560		253,698		27,000		195,776		335,946		252,040		299,348		92,795
償還長期借款	(23,981)		(223,807)		(88,658)		(66,312)		(95,715)		(7,159)		(319,728)		(6,000)		(464,786)		(43,520)		(140,210)		(63,700)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	587,269	100%	119,811	100%	(51,255)	100%	131,674	100%	675,384	100%	85,738	100%	(351,188)	100%	501,719	100%	(271,309)	100%	21,025	100%	194,564	100%	(20,944)	100%	415,165	100%	181,436	100%
短期借款增加	50,000	8.51%	8,282	6.91%	160,000	-312.16%	0	0%	270,000	39.98%	105,500	123.05%	(71,200)	20.27%	130,000	25.91%	57,245	-21.1%					0	0%	116,100	27.96%	60,000	33.07%
短期借款減少	(164,312)	-27.98%	(365,075)	-304.71%	(293,875)	573.36%	(199,000)	-151.13%	0	0%	0	0%			0	0%	0	0%	(141,500)	-673.01%	0	0%	(179,300)	856.09%
發行公司債					0	0%	499,000	378.97%
償還公司債
舉借長期借款	758,145	129.1%	779,517	650.62%	204,140	-398.28%	99,200	75.34%	355,724	52.67%	0	0%	107,560	-30.63%	253,698	50.57%	27,000	-9.95%	195,776	931.16%	335,946	172.67%	252,040	-1203.4%	299,348	72.1%	92,795	51.14%
償還長期借款	(23,981)	-4.08%	(223,807)	-186.8%	(88,658)	172.97%	(66,312)	-50.36%	(95,715)	-14.17%	(7,159)	-8.35%	(319,728)	91.04%	(6,000)	-1.2%	(464,786)	171.31%	(43,520)	-206.99%	(140,210)	-72.06%	(63,700)	304.14%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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