5516
14.65
TWD-0.15 (-1.01%)
2025.10.31收盤
雙喜－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,573 | 2.71% | (63,567) | -10.33% | 9,818 | 1.19% | 30,341 | 5.71% | 26,314 | 5.52% | 13,535 | 3.73% | 9,986 | 6.96% | 7,444 | 2.01% | (3,504) | -2.19% | (12,346) | -10.56% | (4,874) | -2.71% | (58,441) | -49.23% | (1,552) | -0.42% | 16,499 | 3.61% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,573 | (63,567) | 9,817 | 30,341 | 26,314 | 13,535 | 9,986 | 7,444 | (3,504) | (12,346) | (4,874) | (58,441) | (1,552) | 16,499 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 702 | 734 | 739 | 677 | 616 | 517 | 510 | 553 | 412 | 500 | 502 | 681 | 718 | 722 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 29 | 29 | 0 | 111 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,422) | (1,556) | (1,740) | 2,813 | 900 | (1,440) | 863 | 710 | (212) | 1,027 | 994 | (642) | 471 | 2,602 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 18,557 | 18,171 | 13,396 | 9,683 | 4,882 | 2,980 | 3,109 | 1,464 | 570 | 54 | 1,611 | 1,818 | 3,822 | 2,274 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,847) | (2,313) | (1,326) | (213) | (98) | (165) | (203) | (103) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (9) | (7) | (42) | (15) | (5) | (11) | (29) | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (14) | (1) | 446 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,967 | 15,029 | 11,027 | 12,945 | 7,675 | 1,866 | 4,267 | 6,330 | 735 | 1,829 | 1,095 | 1,732 | (12,994) | 6,648 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (5,000) | 584 | 8,620 | (3,177) | (12,126) | (953) | 3,096 | |||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (162,715) | (357,107) | (222,195) | (61,655) | (123,698) | (223,999) | (88,316) | (161,801) | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 66,869 | 74,952 | 130,027 | (31,920) | 44,395 | 73,729 | 58,255 | (96,267) | (43,435) | 112,977 | (102,042) | 27,650 | 74,491 | (69,181) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (27,736) | (7,749) | (11,889) | (19,896) | 1,948 | 12,579 | 10,570 | (15,719) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 22,384 | (36,830) | 10,748 | (14,599) | (15,087) | 0 | 139 | 50,001 | (7,905) | (435) | 1,908 | 7,065 | (33,395) | 7,032 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (106,198) | (326,150) | (84,689) | (131,247) | (117,157) | (138,644) | (16,256) | (180,235) | (61,473) | 150,397 | (160,062) | 15,470 | 173,076 | (47,507) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 12,833 | (31,825) | (7,556) | 47,749 | 6,048 | 2,186 | (29,438) | 33,182 | 15,241 | 4,738 | 4,352 | (37,031) | 50,101 | (7,059) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,060) | 41,783 | 100,342 | (65,964) | 217 | 57,784 | 4,147 | 71,584 | 25,628 | (41,652) | 32,961 | 2,456 | (74,276) | (9,852) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,448) | (12,029) | (7,121) | 925 | (3,273) | 3,058 | (592) | (1,405) | (5,462) | 3,637 | 3,754 | (5,467) | 9,398 | 21,177 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 4,318 | (678) | 0 | (148) | (88) | (3,244) | (821) | (271) | (3,009) | 0 | (4,141) | (474) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,091 | 811 | (310) | 101 | 26 | (99) | 81 | (187) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 33 | 55 | 0 | 0 | 132 | (1) | 18 | 4 | 146 | 8 | (50) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,449 | 3,113 | 84,677 | (17,189) | 3,002 | 62,928 | (25,872) | 97,549 | 6,663 | (67,086) | 49,970 | (36,688) | 30,415 | (53,244) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (98,749) | (323,037) | (12) | (148,436) | (114,155) | (75,716) | (42,128) | (82,686) | (54,810) | 83,311 | (110,092) | (21,218) | 203,491 | (100,751) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (83,782) | (308,008) | 11,015 | (135,491) | (106,480) | (73,850) | (37,861) | (76,356) | (54,075) | 85,140 | (108,997) | (19,486) | 190,497 | (94,103) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (70,209) | (371,575) | 20,832 | (105,150) | (80,166) | (60,315) | (27,875) | (68,912) | (57,579) | 72,794 | (113,871) | (77,927) | 188,945 | (77,604) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,847 | 2,313 | 1,325 | 212 | 99 | 162 | 203 | 100 | 98 | 138 | 2,067 | 141 | 166 | 267 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 9 | 7 | 42 | 15 | 5 | 29 | 61 | 96 | 0 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (18,018) | (17,226) | (12,581) | (11,743) | (4,278) | (2,453) | (2,569) | (1,300) | (578) | (110) | (1,322) | (1,548) | (3,090) | (2,269) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (271) | 4 | 0 | 34 | 2,096 | 8,162 | (15) | (46,599) | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (85,642) | (386,698) | (15,839) | (139,974) | (85,135) | (64,562) | (30,243) | (70,079) | (57,998) | 72,952 | (111,030) | (71,172) | 186,006 | (126,205) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (25,500) | (2,435) | (267) | 0 | (1,850) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (13,881) | (34,736) | 35 | (1,298) | (6) | 10,766 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 270 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,597) | (35,610) | 82,511 | (40,361) | (2,485) | (1,160) | (585) | (72,101) | 327 | (10) | 6 | (7,302) | (9,955) | 1,853 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 45,800 | 205,000 | 170,055 | 187,900 | 0 | 177,000 | 217,217 | 396,973 | 276,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (183,774) | 345,660 | (106,740) | (234,790) | (660,000) | (277,001) | (147,850) | (19,700) | (184,000) | (36,000) | (277,000) | (165,667) | (390,480) | (145,302) | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 147,474 | 19,025 | 50,350 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (100) | (97) | (95) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (90,737) | 333,063 | (77,586) | (140,920) | (65,000) | (58,077) | 56,334 | 150,355 | 3,900 | (42,000) | (99,976) | 51,550 | 1,568 | 123,198 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (189,976) | (89,245) | (10,914) | (321,255) | (152,620) | (123,799) | 25,506 | 8,175 | (53,771) | 30,942 | (211,000) | (26,924) | 177,619 | (1,154) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,154 | 137,169 | 127,579 | 114,818 | 190,367 | 183,687 | 389,210 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (189,976) | (89,245) | (10,914) | (321,255) | (152,620) | (123,799) | 25,506 | 116,008 | 115,512 | 114,344 | 43,734 | 89,096 | 207,263 | 96,455 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 137,258 | 3.9% | 302,020 | 8.38% | 196,639 | 6.11% | 79,036 | 2.93% | 212,975 | 11.42% | 184,885 | 12.5% | 294,876 | 22.7% | 116,008 | 10.2% | 115,512 | 16.63% | 114,344 | 18.68% | 43,734 | 6.07% | 89,096 | 8.8% | 207,263 | 12.63% | 96,455 | 5.89% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,053) | -2.83% | (132,033) | -14.74% | 50,864 | 3.7% | 52,178 | 5.7% | 42,685 | 5.27% | 26,415 | 4.59% | 20,784 | 8.74% | 10,515 | 1.99% | (4,972) | -1.97% | (18,822) | -6.82% | (12,275) | -4.76% | (43,080) | -13.62% | 25,044 | 2.8% | 37,850 | 4.15% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (25,053) | 12.62% | (132,033) | 22.52% | 50,864 | -22.61% | 52,178 | -13.85% | 42,685 | -47.42% | 26,415 | -16.74% | 20,784 | 40.32% | 10,515 | -8.76% | (4,972) | 6.68% | (18,822) | -21.71% | (12,275) | 12.55% | (43,080) | 518.35% | 25,044 | -52.42% | 37,850 | -146.75% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,423 | -0.72% | 1,441 | -0.25% | 1,436 | -0.64% | 1,355 | -0.36% | 1,247 | -1.39% | 1,087 | -0.69% | 1,029 | 2% | 1,091 | -0.91% | 856 | -1.15% | 1,072 | 1.24% | 1,032 | -1.06% | 1,400 | -16.85% | 1,460 | -3.06% | 1,479 | -5.73% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 90 | -0.07% | 90 | -0.12% | 109 | 0.13% | 58 | -0.06% | 58 | -0.7% | 0 | 0% | 226 | -0.88% | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 301 | -0.15% | (5,295) | 0.9% | (3,400) | 1.51% | 1,567 | -0.42% | 1,625 | -1.81% | 1,687 | -1.07% | (217) | -0.42% | (650) | 0.54% | (2,388) | 3.21% | (159) | -0.18% | 2,415 | -2.47% | (462) | 5.56% | (56) | 0.12% | 574 | -2.23% |
| 利息費用 | 37,678 | -18.97% | 33,444 | -5.71% | 25,067 | -11.14% | 16,837 | -4.47% | 9,988 | -11.1% | 6,349 | -4.02% | 6,168 | 11.97% | 2,410 | -2.01% | 724 | -0.97% | 732 | 0.84% | 2,281 | -2.33% | 3,963 | -47.68% | 6,732 | -14.09% | 5,425 | -21.03% |
| 利息收入 | (3,017) | 1.52% | (2,333) | 0.4% | (1,340) | 0.6% | (220) | 0.06% | (111) | 0.12% | (188) | 0.12% | (239) | -0.46% | (131) | 0.11% | ||||||||||||
| 股利收入 | (17) | 0.01% | (13) | 0% | (48) | 0.02% | (47) | 0.01% | (35) | 0.04% | (26) | 0.02% | (11) | -0.02% | (29) | 0.02% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 46 | -0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1) | 0% | 446 | -0.37% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,414 | -18.34% | 27,244 | -4.65% | 21,715 | -9.65% | 19,492 | -5.17% | 15,114 | -16.79% | 9,441 | -5.98% | 8,604 | 16.69% | 7,160 | -5.97% | (522) | 0.7% | 1,969 | 2.27% | 5,206 | -5.32% | 4,815 | -57.94% | (9,974) | 20.87% | 8,624 | -33.44% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (20,000) | 10.07% | 6,718 | -1.15% | 6,599 | -2.93% | (2,422) | 0.64% | (8,781) | 9.76% | (3,436) | 2.18% | 10,780 | 20.91% | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (172,547) | 86.88% | (263,484) | 44.95% | (512,960) | 227.97% | 59,998 | -15.92% | (173,862) | 193.16% | (207,716) | 131.63% | (1,912) | -3.71% | (207,128) | 172.59% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 57,059 | -28.73% | 103,780 | -17.7% | 288,034 | -128.01% | (142,982) | 37.95% | 83,338 | -92.59% | 36,267 | -22.98% | 60,575 | 117.52% | (19,665) | 16.39% | 9,798 | -13.15% | 141,653 | 163.38% | 39,780 | -40.67% | 66,282 | -797.52% | 19,278 | -40.35% | 212,248 | -822.92% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (38,720) | 19.5% | (5,204) | 0.89% | (15,527) | 6.9% | (41,544) | 11.03% | 3,987 | -4.43% | (2,855) | 1.81% | (5,694) | -11.05% | (21,476) | 17.89% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 69,608 | -35.05% | (62,710) | 10.7% | 1,987 | -0.88% | 4,401 | -1.17% | 75,151 | -83.49% | (4,431) | 2.81% | 142,760 | 276.97% | 14,000 | -11.67% | (9,356) | 12.56% | 1,545 | 1.78% | (12,215) | 12.49% | 20,696 | -249.02% | (18,440) | 38.59% | 44,410 | -172.19% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (104,600) | 52.67% | (220,900) | 37.68% | (231,867) | 103.05% | (122,549) | 32.52% | (32,756) | 36.39% | (182,171) | 115.45% | 206,509 | 400.65% | (179,026) | 149.17% | (3,962) | 5.32% | 207,996 | 239.89% | (71,245) | 72.84% | 208,109 | -2504.02% | (104,878) | 219.5% | 259,675 | -1006.8% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,815 | -1.92% | (49,965) | 8.52% | (13,666) | 6.07% | 27,694 | -7.35% | (14,092) | 15.66% | (6,342) | 4.02% | (9,067) | -17.59% | (8,921) | 7.43% | 13,150 | -17.65% | (16,613) | -19.16% | (5,188) | 5.3% | (28,101) | 338.12% | 40,412 | -84.58% | (105,649) | 409.62% |
| 應付帳款增加（減少） | (53,054) | 26.71% | (147,180) | 25.11% | 30,141 | -13.4% | (300,129) | 79.65% | (65,017) | 72.23% | 21,381 | -13.55% | (155,772) | -302.21% | 72,177 | -60.14% | (29,898) | 40.14% | (52,699) | -60.78% | (9,234) | 9.44% | (98,256) | 1182.24% | (29,670) | 62.1% | 8,465 | -32.82% |
| 其他應付款增加（減少） | (24,090) | 12.13% | (39,118) | 6.67% | (31,015) | 13.78% | (12,067) | 3.2% | (23,404) | 26% | (16,751) | 10.62% | (12,316) | -23.89% | (4,789) | 3.99% | (13,425) | 18.02% | (818) | -0.94% | (7,631) | 7.8% | (19,000) | 228.61% | (9,684) | 20.27% | (62,111) | 240.81% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | 4,178 | -0.71% | (756) | 0.34% | 0 | 0% | (1,281) | 1.42% | (1,066) | -2.07% | (4,645) | 3.87% | (1,037) | 1.39% | (304) | -0.35% | (3,849) | 3.94% | 0 | 0% | (7,987) | 16.72% | (784) | 3.04% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,708 | -0.86% | 1,208 | -0.21% | 90 | -0.04% | 162 | -0.04% | 127 | -0.14% | (501) | 0.32% | (294) | -0.57% | (786) | 0.65% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 65 | -0.03% | 110 | -0.02% | 0 | 0% | (142) | 0.04% | 1 | 0% | 4 | 0% | 30 | 0.06% | 5 | 0% | 4 | -0.01% | 1,103 | 1.27% | (1) | 0% | (109) | 1.31% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (71,556) | 36.03% | (230,767) | 39.37% | (15,206) | 6.76% | (284,482) | 75.5% | (103,666) | 115.17% | (2,209) | 1.4% | (178,485) | -346.28% | 43,440 | -36.2% | (64,743) | 86.92% | (103,252) | -119.09% | (21,163) | 21.64% | (180,656) | 2173.7% | 48,633 | -101.79% | (277,284) | 1075.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (176,156) | 88.7% | (451,667) | 77.05% | (247,073) | 109.81% | (407,031) | 108.02% | (136,422) | 151.56% | (184,380) | 116.85% | 28,024 | 54.37% | (135,586) | 112.98% | (68,705) | 92.24% | 104,744 | 120.81% | (92,408) | 94.48% | 27,453 | -330.32% | (56,245) | 117.72% | (17,609) | 68.27% |
| 調整項目合計 | (139,742) | 70.37% | (424,423) | 72.4% | (225,358) | 100.15% | (387,539) | 102.85% | (121,308) | 134.77% | (174,939) | 110.86% | 36,628 | 71.06% | (128,426) | 107.01% | (69,227) | 92.94% | 106,713 | 123.08% | (87,202) | 89.15% | 32,268 | -388.26% | (66,219) | 138.59% | (8,985) | 34.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (164,795) | 82.98% | (556,456) | 94.92% | (174,494) | 77.55% | (335,361) | 89% | (78,623) | 87.35% | (148,524) | 94.12% | 57,412 | 111.38% | (117,911) | 98.25% | (74,199) | 99.62% | 87,891 | 101.37% | (99,477) | 101.7% | (10,812) | 130.09% | (41,175) | 86.18% | 28,865 | -111.91% |
| 收取之利息 | 3,017 | -1.52% | 2,333 | -0.4% | 1,339 | -0.6% | 220 | -0.06% | 112 | -0.12% | 195 | -0.12% | 239 | 0.46% | 129 | -0.11% | 135 | -0.18% | 190 | 0.22% | 2,128 | -2.18% | 192 | -2.31% | 208 | -0.44% | 286 | -1.11% |
| 收取之股利 | 17 | -0.01% | 13 | 0% | 48 | -0.02% | 47 | -0.01% | 35 | -0.04% | 26 | -0.02% | 11 | 0.02% | 29 | -0.02% | 124 | -0.17% | 96 | 0.11% | 119 | -0.12% | ||||||
| 支付之利息 | (36,555) | 18.41% | (31,886) | 5.44% | (26,446) | 11.75% | (18,406) | 4.88% | (10,739) | 11.93% | (7,512) | 4.76% | (6,105) | -11.84% | (2,265) | 1.89% | (778) | 1.04% | (1,506) | -1.74% | (2,670) | 2.73% | (5,848) | 70.36% | (6,793) | 14.22% | (5,718) | 22.17% |
| 退還（支付）之所得稅 | (279) | 0.14% | (217) | 0.04% | (25,457) | 11.31% | (23,308) | 6.19% | (795) | 0.88% | (1,982) | 1.26% | (13) | -0.03% | 4 | 0% | 233 | -0.31% | 32 | 0.04% | 2,090 | -2.14% | 8,157 | -98.15% | (20) | 0.04% | (49,225) | 190.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (198,595) | 100% | (586,213) | 100% | (225,010) | 100% | (376,808) | 100% | (90,010) | 100% | (157,797) | 100% | 51,544 | 100% | (120,014) | 100% | (74,485) | 100% | 86,703 | 100% | (97,810) | 100% | (8,311) | 100% | (47,780) | 100% | (25,792) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,622) | -4.15% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,142) | -2.92% | (1,569) | -1.48% | (135,475) | 89.43% | (3,185) | 63.85% | (267) | -18.06% | 0 | 0% | (1,850) | 2.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | -0.21% | 0 | 0% | 10 | -0.05% | 429 | -0.63% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (350) | 1.66% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (6,796) | 104.11% | 41,615 | 106.51% | (497) | 690.28% | 35 | 56.45% | (1,298) | 100% | (6) | 0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 254 | -3.89% | 221 | 0.57% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,528) | 100% | 39,072 | 100% | 105,792 | 100% | (151,483) | 100% | (4,988) | 100% | 1,478 | 100% | (20,101) | 100% | (68,186) | 100% | (72) | 100% | 62 | 100% | (1,298) | 100% | (7,122) | 100% | (21,052) | 100% | 1,896 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 749,310 | -713.15% | 0 | 0% | (19,362) | -24.59% | 43,870 | 29.49% | 595,000 | 1370.97% | 218,924 | -214.39% | 205,000 | 532.19% | 290,754 | 134.57% | 236,900 | 447.83% | 36,000 | -36% | 402,000 | 1434.48% | 617,220 | -719.05% | 487,813 | 527.89% | 276,000 | -102.66% |
| 短期借款減少 | (874,044) | 831.86% | 293,952 | 112.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | (551,600) | -1270.97% | (321,039) | 314.39% | (164,831) | -427.91% | (74,700) | -34.57% | (184,000) | -347.83% | (136,000) | 136% | (374,000) | -1334.57% | (703,058) | 819.05% | (390,480) | -422.56% | (537,359) | 199.87% |
| 應付短期票券增加 | (50,000) | 47.59% | 0 | 0% | 50,000 | 63.5% | 50,000 | 33.61% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | -114.21% | 0 | 0% | 50,000 | 63.5% | 54,900 | 36.9% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (50,137) | 47.72% | (31,525) | -12.02% | (1,739) | -2.21% | 0 | 0% | (1,625) | -4.22% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (200) | 0.19% | (193) | -0.07% | (157) | -0.2% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (105,071) | 100% | 262,234 | 100% | 78,742 | 100% | 148,770 | 100% | 43,400 | 100% | (102,115) | 100% | 38,520 | 100% | 216,054 | 100% | 52,900 | 100% | (100,000) | 100% | 28,024 | 100% | (85,838) | 100% | 92,408 | 100% | (268,859) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (310,194) | (284,907) | (40,476) | (379,521) | (51,598) | (258,434) | 69,963 | 27,854 | (21,657) | (13,235) | (71,084) | (101,271) | 23,576 | (292,755) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 447,452 | 586,927 | 237,115 | 458,557 | 264,573 | 443,319 | 224,913 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 137,258 | 302,020 | 196,639 | 79,036 | 212,975 | 184,885 | 294,876 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 137,258 | 302,020 | 196,639 | 79,036 | 212,975 | 184,885 | 294,876 | 116,008 | 115,512 | 114,344 | 43,734 | 89,096 | 207,263 | 96,455 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雙喜(5516) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.13億元、較上一季衰退-129.76%；而今年初至今累積為NT$-1.13億元、較去年同期成長43.39%。
單季
雙喜(5516) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.13億元，較上一季衰退-129.76%，為過去11年同期中的第9高。
同時雙喜過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為21.87%、-3.91%與-26.56%。
其中稅前淨利為NT$-3,863萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,145萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,837萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.13億元，較去年同期成長43.39%，為過去11年同期中的第9高。
同時雙喜過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為21.87%、-3.91%與-26.56%。
其中稅前淨利為NT$-3,863萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,145萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,837萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,626) | (68,466) | 41,047 | 21,837 | 16,371 | 12,880 | 10,798 | 3,071 | (1,468) | (6,476) | (7,401) | 15,361 | 26,596 | 21,351 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,447 | 12,215 | 10,688 | 6,547 | 7,439 | 7,575 | 4,337 | 830 | (1,257) | 140 | 4,111 | 3,083 | 3,020 | 1,976 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 721 | 707 | 697 | 678 | 631 | 570 | 519 | 538 | 444 | 572 | 530 | 719 | 742 | 757 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 64 | 29 | 29 | 0 | 115 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,407) | (128,630) | (247,061) | (258,595) | (22,267) | (108,664) | 70,152 | (52,900) | (13,895) | 21,433 | 17,684 | 48,671 | (259,736) | 83,142 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (112,953) | (199,515) | (209,171) | (236,834) | (4,875) | (93,235) | 81,787 | (49,935) | (16,487) | 13,751 | 13,220 | 62,861 | (233,786) | 100,413 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,626) | -10.07% | (68,466) | -24.42% | 41,047 | 7.44% | 21,837 | 5.68% | 16,371 | 4.92% | 12,880 | 6.06% | 10,798 | 11.45% | 3,071 | 1.97% | (1,468) | -1.59% | (6,476) | -4.07% | (7,401) | -9.47% | 15,361 | 7.77% | 26,596 | 5.07% | 21,351 | 4.69% |
| 收益費損項目合計 | 21,447 | -18.99% | 12,215 | -6.12% | 10,688 | -5.11% | 6,547 | -2.76% | 7,439 | -152.59% | 7,575 | -8.12% | 4,337 | 5.3% | 830 | -1.66% | (1,257) | 7.62% | 140 | 1.02% | 4,111 | 31.1% | 3,083 | 4.9% | 3,020 | -1.29% | 1,976 | 1.97% |
| 折舊費用 | 721 | -0.64% | 707 | -0.35% | 697 | -0.33% | 678 | -0.29% | 631 | -12.94% | 570 | -0.61% | 519 | 0.63% | 538 | -1.08% | 444 | -2.69% | 572 | 4.16% | 530 | 4.01% | 719 | 1.14% | 742 | -0.32% | 757 | 0.75% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45 | -0.09% | 45 | -0.27% | 64 | 0.47% | 29 | 0.22% | 29 | 0.05% | 0 | 0% | 115 | 0.11% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,407) | 68.53% | (128,630) | 64.47% | (247,061) | 118.11% | (258,595) | 109.19% | (22,267) | 456.76% | (108,664) | 116.55% | 70,152 | 85.77% | (52,900) | 105.94% | (13,895) | 84.28% | 21,433 | 155.87% | 17,684 | 133.77% | 48,671 | 77.43% | (259,736) | 111.1% | 83,142 | 82.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (112,953) | 100% | (199,515) | 100% | (209,171) | 100% | (236,834) | 100% | (4,875) | 100% | (93,235) | 100% | 81,787 | 100% | (49,935) | 100% | (16,487) | 100% | 13,751 | 100% | 13,220 | 100% | 62,861 | 100% | (233,786) | 100% | 100,413 | 100% |
投資活動之淨現金流
雙喜(5516) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$707萬元、較上一季衰退-66.66%；而今年初至今累積為NT$707萬元、較去年同期衰退-90.53%。
單季
雙喜(5516) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$707萬元，較上一季衰退-66.66%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$707萬元，較去年同期衰退-90.53%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,069 | 74,682 | 23,281 | (111,122) | (2,503) | 2,638 | (19,516) | 3,915 | (399) | 72 | (1,304) | 180 | (11,097) | 43 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (1,142) | (1,569) | (109,975) | (750) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (350) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,069 | 100% | 74,682 | 100% | 23,281 | 100% | (111,122) | 100% | (2,503) | 100% | 2,638 | 100% | (19,516) | 100% | 3,915 | 100% | (399) | 100% | 72 | 100% | (1,304) | 100% | 180 | 100% | (11,097) | 100% | 43 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,142) | -1.53% | (1,569) | -6.74% | (109,975) | 98.97% | (750) | 29.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (350) | 3.15% | 0 | 0% | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雙喜(5516) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,433萬元、較上一季成長95.04%；而今年初至今累積為NT$-1,433萬元、較去年同期成長79.76%。
單季
雙喜(5516) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,433萬元，較上一季成長95.04%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,433萬元，較去年同期成長79.76%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,334) | (70,829) | 156,328 | 289,690 | 108,400 | (44,038) | (17,814) | 65,699 | 49,000 | (58,000) | 128,000 | (137,388) | 90,840 | (392,057) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 703,510 | 0 | 120,699 | 49,000 | 36,000 | 225,000 | 400,003 | 90,840 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (690,270) | (51,708) | 106,740 | 234,790 | 108,400 | (44,038) | (16,981) | (55,000) | 0 | (100,000) | (97,000) | (537,391) | 0 | (392,057) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (27,474) | (19,025) | (350) | 54,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (809) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,334) | 100% | (70,829) | 100% | 156,328 | 100% | 289,690 | 100% | 108,400 | 100% | (44,038) | 100% | (17,814) | 100% | 65,699 | 100% | 49,000 | 100% | (58,000) | 100% | 128,000 | 100% | (137,388) | 100% | 90,840 | 100% | (392,057) | 100% |
| 短期借款增加 | 703,510 | -4907.98% | 0 | 0% | 120,699 | 183.72% | 49,000 | 100% | 36,000 | -62.07% | 225,000 | 175.78% | 400,003 | -291.15% | 90,840 | 100% | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (690,270) | 4815.61% | (51,708) | 73% | 106,740 | 68.28% | 234,790 | 81.05% | 108,400 | 100% | (44,038) | 100% | (16,981) | 95.32% | (55,000) | -83.72% | 0 | 0% | (100,000) | 172.41% | (97,000) | -75.78% | (537,391) | 391.15% | 0 | 0% | (392,057) | 100% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (27,474) | 191.67% | (19,025) | 26.86% | (350) | -0.22% | 54,900 | 18.95% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (809) | 4.54% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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