5516
17.95
TWD-0.25 (-1.37%)
2025.04.02收盤
雙喜－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (58,955) | (68,552) | 56,710 | 93,931 | 75,585 | 12,369 | 39,223 | 7,106 | (2,494) | (1,167) | (31,157) | (174,008) | 40,360 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (58,955) | (68,552) | 56,710 | 93,931 | 75,585 | 12,369 | 39,223 | 7,106 | (2,494) | (1,167) | (31,157) | (174,008) | 40,360 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 717 | 696 | 689 | 677 | 571 | 523 | 510 | 506 | 457 | 663 | 601 | 838 | 731 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 75 | 29 | 29 | 103 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,012) | (961) | (481) | (528) | (3,406) | (81) | (252) | (2,385) | (1,311) | (1,697) | (1,171) | (516) | (1,870) | |||||||||||||
| 利息費用 | 20,091 | 16,063 | 11,458 | 6,789 | 4,790 | 3,496 | 3,014 | 852 | 6 | 910 | 584 | 3,175 | 4,707 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,756) | (1,539) | (735) | (80) | (93) | (209) | (169) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (8) | (67) | (5) | (89) | (5) | (30) | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,032 | 14,193 | 10,926 | 3,573 | 300 | 4,157 | 4,892 | (1,164) | 37 | 159 | 1,608 | 2,936 | 4,233 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,786 | (7,625) | (2,208) | (3,810) | (10,105) | (6,547) | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 431,938 | 250,988 | (8,107) | (369,576) | 209,561 | 43,420 | (92,377) | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (236,007) | (45,712) | (201,386) | 13,791 | (235,457) | (6,827) | 42,875 | (131,789) | (74,360) | (93,196) | 88,220 | 74,646 | 11,958 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,133 | 4,020 | 9,701 | 18,580 | 12,968 | 1,887 | (1,404) | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (25,731) | (25,121) | 8,444 | (42,783) | (96,465) | 2,762 | 4,036 | 51,086 | (742) | (5,311) | (10,142) | (12,077) | 30,360 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 197,119 | 176,550 | (193,556) | (383,798) | (119,498) | 34,695 | (51,096) | (104,965) | (103,819) | (33,162) | 144,869 | 208,087 | 238,132 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 100,532 | 17,056 | 6,394 | 17,757 | 7,013 | 5,315 | (44,407) | 34,846 | 8,404 | 3,526 | (8,479) | 6,291 | 17,886 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 96,264 | 240,025 | 121,237 | 297,212 | 39,221 | 85,272 | 32,343 | 32,522 | 72,983 | 69,443 | 17,066 | 69,454 | 8,070 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,480 | 24,156 | 6,371 | 14,286 | 23,475 | 19,962 | 17,554 | 9,142 | 9,865 | 12,003 | 3,245 | (4,796) | (88,844) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 4,619 | 1,927 | 0 | 3,160 | 0 | (152) | (1,079) | (254) | (22) | (761) | (3,400) | (1,781) | 9,279 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 694 | (2,547) | 553 | 119 | 947 | 450 | 1,089 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (32) | 221 | 105 | (1,540) | (1,393) | (999) | (470) | (303) | (1,158) | 6 | (12) | (3,713) | 1,617 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 244,557 | 280,838 | 134,660 | 330,994 | 69,263 | 109,848 | 5,030 | 76,178 | 77,798 | 91,068 | (28,752) | 102,993 | (68,863) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 441,676 | 457,388 | (58,896) | (52,804) | (50,235) | 144,543 | (46,066) | (28,787) | (26,021) | 57,906 | 116,117 | 311,080 | 169,269 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 458,708 | 471,581 | (47,970) | (49,231) | (49,935) | 148,700 | (41,174) | (29,951) | (25,984) | 58,065 | 117,725 | 314,016 | 173,502 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 399,753 | 403,029 | 8,740 | 44,700 | 25,650 | 161,069 | (1,951) | (22,845) | (28,478) | 56,898 | 86,568 | 140,008 | 213,862 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,756 | 1,539 | 734 | 82 | 93 | 208 | 170 | 117 | 130 | 162 | 1,853 | 212 | 226 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 8 | 67 | 5 | 89 | 5 | 30 | 0 | 5 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (22,748) | (14,698) | (10,532) | (5,809) | (4,101) | (2,889) | (2,490) | (744) | (5) | (718) | (483) | (2,720) | (3,418) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (267) | (143) | (64) | (4) | (3) | (14) | (11) | (2) | 21,146 | (17) | (9) | (17) | (1,964) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 379,502 | 389,794 | (1,117) | 39,058 | 21,644 | 158,404 | (4,282) | (23,469) | (7,207) | 56,349 | 88,401 | 137,483 | 208,706 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (668) | (171) | 0 | 0 | (623) | 0 | (164) | (930) | 0 | 0 | (1,975) | (2,645) | (5,047) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 21,871 | (119,987) | 2,585 | (88,909) | 990 | (334) | (95,733) | 12,668 | 18,824 | (106) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,203 | (102,908) | 1,665 | (116,394) | 437 | (373) | (97,113) | (6,230) | (618) | 13,820 | 11,625 | 34,381 | 34,878 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (158,105) | 34,117 | 20,931 | (412,839) | 390,000 | 61,861 | (82,500) | (13,000) | 0 | 50,000 | 247,000 | 224,360 | 395,000 | |||||||||||||
| 應付短期票券增加 | (100,000) | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,547) | (11,777) | 0 | 0 | (804) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (99) | (98) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (10,009) | (22,747) | (20,680) | (7,659) | (11,489) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (288,760) | 25,495 | 50,251 | 254,402 | 63,011 | (14,139) | 33,696 | (63,100) | 0 | (10,075) | (44,470) | (136,272) | (168,402) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,945 | 312,381 | 50,799 | 177,066 | 85,092 | 143,892 | (67,699) | (92,799) | (7,825) | 60,094 | 55,556 | 35,592 | 75,182 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,154 | 137,169 | 127,579 | 114,818 | 190,367 | 183,687 | 389,210 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 111,945 | 312,381 | 50,799 | 177,066 | 85,092 | 143,892 | 224,913 | 88,154 | 137,169 | 127,579 | 114,818 | 190,367 | 183,687 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 447,452 | 12.04% | 586,927 | 15.97% | 237,115 | 7.57% | 458,557 | 16.33% | 264,573 | 14.06% | 443,319 | 28.44% | 224,913 | 15.88% | 88,154 | 10.03% | 137,169 | 19.29% | 127,579 | 15.29% | 114,818 | 15.9% | 190,367 | 14.39% | 183,687 | 12.3% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (192,611) | -9.59% | (233,003) | -8.38% | 162,561 | 6.66% | 155,019 | 6.85% | 116,005 | 7.52% | 34,757 | 3.43% | 66,395 | 5.28% | 10,510 | 1.32% | (14,358) | -2.18% | (17,581) | -2.82% | (65,456) | -12.02% | (152,277) | -11.71% | 85,391 | 4.94% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (192,611) | 49.48% | (233,003) | 916.14% | 162,561 | -46.35% | 155,019 | -80.13% | 116,005 | -36.92% | 34,757 | 20.39% | 66,395 | -42.44% | 10,510 | -9.34% | (14,358) | -13.06% | (17,581) | 146.29% | (65,456) | -34.05% | (152,277) | -224.45% | 85,391 | 103.35% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,885 | -0.74% | 2,833 | -11.14% | 2,784 | -0.79% | 2,606 | -1.35% | 2,195 | -0.7% | 2,076 | 1.22% | 2,105 | -1.35% | 1,797 | -1.6% | 1,989 | 1.81% | 2,242 | -18.66% | 2,644 | 1.38% | 2,980 | 4.39% | 2,930 | 3.55% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 105 | -0.07% | 180 | -0.16% | 199 | 0.18% | 192 | -1.6% | 117 | 0.06% | 97 | 0.14% | 432 | 0.52% | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,039) | 1.55% | (4,079) | 16.04% | 557 | -0.16% | 3,264 | -1.69% | (1,392) | 0.44% | 58 | 0.03% | (349) | 0.22% | (4,838) | 4.3% | (2,651) | -2.41% | 3,042 | -25.31% | (1,651) | -0.86% | (516) | -0.76% | (1,870) | -2.26% |
| 利息費用 | 74,806 | -19.22% | 54,839 | -215.62% | 38,347 | -10.93% | 22,951 | -11.86% | 14,938 | -4.75% | 13,090 | 7.68% | 7,612 | -4.87% | 2,195 | -1.95% | 769 | 0.7% | 4,032 | -33.55% | 6,046 | 3.15% | 13,986 | 20.62% | 13,500 | 16.34% |
| 利息收入 | (5,195) | 1.33% | (2,898) | 11.39% | (958) | 0.27% | (200) | 0.1% | (295) | 0.09% | (465) | -0.27% | (329) | 0.21% | ||||||||||||
| 股利收入 | (154) | 0.04% | (121) | 0.48% | (117) | 0.03% | (147) | 0.08% | (144) | 0.05% | (41) | -0.02% | (97) | 0.06% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (120) | 0.47% | 0 | 0% | (11) | 0.01% | 0 | 0% | (1) | 0% | 446 | -0.29% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,025) | 0.33% | 2,333 | 1.37% | 5,722 | -3.66% | 924 | -0.82% | 1,435 | 1.31% | 3,222 | -26.81% | (617) | -0.32% | (18,166) | -26.78% | 517 | 0.63% |
| 收益費損項目合計 | 66,303 | -17.03% | 50,454 | -198.38% | 40,613 | -11.58% | 28,463 | -14.71% | 14,277 | -4.54% | 17,050 | 10% | 15,215 | -9.73% | (462) | 0.41% | 149 | 0.14% | 9,385 | -78.09% | 4,576 | 2.38% | (1,726) | -2.54% | 16,168 | 19.57% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,661 | -0.68% | 4,173 | -16.41% | (4,629) | 1.32% | (1,065) | 0.55% | (13,541) | 4.31% | 4,233 | 2.48% | 8,164 | -5.22% | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 22,825 | -5.86% | (235,681) | 926.67% | (87,329) | 24.9% | (536,040) | 277.07% | (140,416) | 44.69% | (115,045) | -67.49% | (364,528) | 233.03% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (141,057) | 36.24% | 221,489 | -870.87% | (263,726) | 75.2% | (61,723) | 31.9% | (199,190) | 63.39% | 50,634 | 29.7% | 67,421 | -43.1% | (152,706) | 135.69% | 44,112 | 40.13% | (11,305) | 94.07% | 194,583 | 101.23% | 275,399 | 405.94% | 168,621 | 204.08% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,421 | -1.14% | (11,338) | 44.58% | (14,455) | 4.12% | (19,618) | 10.14% | 4,748 | -1.51% | (2,943) | -1.73% | (19,201) | 12.27% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (95,743) | 24.6% | (21,495) | 84.52% | 35,716 | -10.18% | 48,799 | -25.22% | (100,113) | 31.86% | 152,033 | 89.18% | (129,891) | 83.04% | (20,058) | 17.82% | 13,965 | 12.71% | (41,040) | 341.49% | 35,770 | 18.61% | (30,733) | -45.3% | 73,856 | 89.39% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (206,893) | 53.15% | (42,852) | 168.49% | (334,423) | 95.35% | (569,647) | 294.44% | (448,512) | 142.74% | 88,912 | 52.16% | (344,210) | 220.05% | (186,666) | 165.86% | 92,301 | 83.97% | (101,825) | 847.27% | 510,521 | 265.59% | 183,505 | 270.48% | 501,652 | 607.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 47,454 | -12.19% | 27,340 | -107.5% | 7,831 | -2.23% | 5,441 | -2.81% | 34,284 | -10.91% | (4,300) | -2.52% | (49,759) | 31.81% | 70,353 | -62.51% | (17,325) | -15.76% | (3,647) | 30.35% | (57,386) | -29.85% | 15,622 | 23.03% | (103,158) | -124.85% |
| 應付帳款增加（減少） | (50,885) | 13.07% | 256,457 | -1008.36% | (155,738) | 44.41% | 208,221 | -107.63% | (22,351) | 7.11% | 41,155 | 24.14% | 162,425 | -103.83% | 20,427 | -18.15% | 31,360 | 28.53% | 69,417 | -577.61% | (108,846) | -56.62% | 16,071 | 23.69% | (12,556) | -15.2% |
| 其他應付款增加（減少） | 5,534 | -1.42% | 10,956 | -43.08% | (1,578) | 0.45% | 1,230 | -0.64% | 9,094 | -2.89% | 6,739 | 3.95% | 15,147 | -9.68% | (7,079) | 6.29% | 1,115 | 1.01% | 2,249 | -18.71% | (21,553) | -11.21% | (38,820) | -57.22% | (138,499) | -167.62% |
| 負債準備增加（減少） | 8,797 | -2.26% | (278) | 1.09% | (540) | 0.15% | 782 | -0.4% | 0 | 0% | (1,233) | -0.72% | (5,821) | 3.72% | (2,215) | 1.97% | (642) | -0.58% | (5,256) | 43.73% | (3,644) | -1.9% | (15,575) | -22.96% | (1,022) | -1.24% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,571 | -0.66% | (1,899) | 7.47% | 691 | -0.2% | 219 | -0.11% | 429 | -0.14% | 4 | 0% | 226 | -0.14% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 133 | -0.03% | 221 | -0.87% | (37) | 0.01% | (1,533) | 0.79% | (1,389) | 0.44% | (962) | -0.56% | (458) | 0.29% | (295) | 0.26% | (58) | -0.05% | 19 | -0.16% | (147) | -0.08% | (4,222) | -6.22% | 953 | 1.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,604 | -3.49% | 292,797 | -1151.25% | (149,371) | 42.59% | 214,360 | -110.8% | 20,067 | -6.39% | 41,403 | 24.29% | 112,159 | -71.7% | 65,416 | -58.12% | 10,239 | 9.32% | 96,833 | -805.73% | (260,322) | -135.43% | 51,594 | 76.05% | (433,179) | -524.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (193,289) | 49.65% | 249,945 | -982.76% | (483,794) | 137.95% | (355,287) | 183.64% | (428,445) | 136.35% | 130,315 | 76.44% | (232,051) | 148.34% | (121,250) | 107.74% | 102,540 | 93.29% | (4,992) | 41.54% | 250,199 | 130.16% | 235,099 | 346.53% | 68,473 | 82.87% |
| 調整項目合計 | (126,986) | 32.62% | 300,399 | -1181.14% | (443,181) | 126.37% | (326,824) | 168.93% | (414,168) | 131.81% | 147,365 | 86.45% | (216,836) | 138.62% | (121,712) | 108.15% | 102,689 | 93.43% | 4,393 | -36.55% | 254,775 | 132.54% | 233,373 | 343.99% | 84,641 | 102.44% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (319,597) | 82.1% | 67,396 | -264.99% | (280,620) | 80.01% | (171,805) | 88.8% | (298,163) | 94.89% | 182,122 | 106.84% | (150,441) | 96.17% | (111,202) | 98.81% | 88,331 | 80.36% | (13,188) | 109.74% | 189,319 | 98.49% | 81,096 | 119.53% | 170,032 | 205.79% |
| 收取之利息 | 5,195 | -1.33% | 2,896 | -11.39% | 957 | -0.27% | 201 | -0.1% | 303 | -0.1% | 467 | 0.27% | 329 | -0.21% | 282 | -0.25% | 1,172 | 1.07% | 2,344 | -19.5% | 2,108 | 1.1% | 482 | 0.71% | 551 | 0.67% |
| 收取之股利 | 154 | -0.04% | 121 | -0.48% | 117 | -0.03% | 147 | -0.08% | 144 | -0.05% | 41 | 0.02% | 97 | -0.06% | 190 | -0.17% | 776 | 0.71% | 791 | -6.58% | 472 | 0.25% | ||||
| 支付之利息 | (74,540) | 19.15% | (53,775) | 211.44% | (37,692) | 10.75% | (21,210) | 10.96% | (14,526) | 4.62% | (12,133) | -7.12% | (6,405) | 4.09% | (2,045) | 1.82% | (1,542) | -1.4% | (4,038) | 33.6% | (7,818) | -4.07% | (12,972) | -19.12% | (12,375) | -14.98% |
| 退還（支付）之所得稅 | (486) | 0.12% | (42,071) | 165.42% | (33,476) | 9.55% | (799) | 0.41% | (1,985) | 0.63% | (27) | -0.02% | (7) | 0% | 231 | -0.21% | 21,178 | 19.27% | 2,073 | -17.25% | 8,142 | 4.24% | (763) | -1.12% | (75,582) | -91.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (389,274) | 100% | (25,433) | 100% | (350,714) | 100% | (193,466) | 100% | (314,227) | 100% | 170,470 | 100% | (156,427) | 100% | (112,544) | 100% | 109,915 | 100% | (12,018) | 100% | 192,223 | 100% | 67,843 | 100% | 82,626 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,502) | -12.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,810) | -4.88% | (1,740) | 2.07% | (135,475) | 62.92% | (3,185) | 1.77% | (2,120) | 3.93% | (531) | 3.51% | (2,210) | 3.03% | (3,260) | 11.87% | (1,800) | 135.85% | (1,750) | 55.21% | (1,975) | -36.74% | (2,645) | -7.54% | (5,047) | -13.68% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 190 | -0.23% | 0 | 0% | 11 | -0.01% | 0 | 0% | 10 | -0.07% | 429 | -0.59% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (540) | 17.03% | 0 | 0% | (350) | -1% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 43,262 | 116.57% | (82,600) | 98.24% | (78,935) | 36.66% | (148,784) | 82.9% | (51,783) | 96.05% | (15,002) | 99.08% | (71,882) | 98.7% | (24,626) | 89.64% | 6,250 | 116.26% | 19,607 | 55.87% | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產增加 | 162 | 0.44% | 70 | -0.08% | (899) | 0.42% | (27,523) | 15.33% | (12) | 0.02% | 0 | 0% | 143 | -0.2% | (189) | 0.69% | (608) | 45.89% | (1,130) | 35.65% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,112 | 100% | (84,080) | 100% | (215,309) | 100% | (179,481) | 100% | (53,915) | 100% | (15,141) | 100% | (72,828) | 100% | (27,471) | 100% | (1,325) | 100% | (3,170) | 100% | 5,376 | 100% | 35,094 | 100% | 36,880 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 292,991 | 137.76% | 300,106 | 65.34% | 210,361 | 61.05% | 574,590 | 101.35% | 1,008,924 | 532.71% | 391,861 | 621.24% | 357,085 | 97.56% | 419,900 | 461.43% | 107,000 | -108.08% | 462,000 | 1653.01% | 1,140,220 | -417.44% | 1,416,360 | -1471.44% | 1,411,000 | -434.12% |
| 應付短期票券增加 | (100,000) | -47.02% | 50,000 | 10.89% | 100,000 | 29.02% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 47.02% | 150,000 | 32.66% | 54,900 | 15.93% | 0 | 0% | 10,000 | 2.73% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (69,905) | -32.87% | (17,683) | -3.85% | 0 | 0% | (8,929) | -14.16% | (1,071) | -0.29% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (390) | -0.18% | (351) | -0.08% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (10,009) | -4.71% | (22,747) | -4.95% | (20,680) | -6% | (7,659) | -1.35% | (11,489) | -6.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 212,687 | 100% | 459,325 | 100% | 344,581 | 100% | 566,931 | 100% | 189,396 | 100% | 63,077 | 100% | 366,014 | 100% | 91,000 | 100% | (99,000) | 100% | 27,949 | 100% | (273,148) | 100% | (96,257) | 100% | (325,029) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (139,475) | 349,812 | (221,442) | 193,984 | (178,746) | 218,406 | 136,759 | (49,015) | 9,590 | 12,761 | (75,549) | 6,680 | (205,523) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 586,927 | 237,115 | 458,557 | 264,573 | 443,319 | 224,913 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 447,452 | 586,927 | 237,115 | 458,557 | 264,573 | 443,319 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 447,452 | 586,927 | 237,115 | 458,557 | 264,573 | 443,319 | 224,913 | 88,154 | 137,169 | 127,579 | 114,818 | 190,367 | 183,687 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雙喜(5516) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.8億元、較上一季成長307.87%；而今年初至今累積為NT$-3.89億元、較去年同期衰退-1430.59%。
單季
雙喜(5516) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.8億元，較上一季成長307.87%，為過去11年同期中的第2高。
同時雙喜過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為113.39%、19.09%與15.68%。
其中稅前淨利為NT$-5,896萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,703萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,025萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3.89億元，較去年同期衰退-1430.59%，為過去11年同期中的第12高。
同時雙喜過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.25%、-33.77%與-14.94%。
其中稅前淨利為NT$-1.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,630萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,968萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (58,955) | (68,552) | 56,710 | 93,931 | 75,585 | 12,369 | 39,223 | 7,106 | (2,494) | (1,167) | (31,157) | (174,008) | 40,360 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,032 | 14,193 | 10,926 | 3,573 | 300 | 4,157 | 4,892 | (1,164) | 37 | 159 | 1,608 | 2,936 | 4,233 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 717 | 696 | 689 | 677 | 571 | 523 | 510 | 506 | 457 | 663 | 601 | 838 | 731 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 75 | 29 | 29 | 103 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 441,676 | 457,388 | (58,896) | (52,804) | (50,235) | 144,543 | (46,066) | (28,787) | (26,021) | 57,906 | 116,117 | 311,080 | 169,269 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 379,502 | 389,794 | (1,117) | 39,058 | 21,644 | 158,404 | (4,282) | (23,469) | (7,207) | 56,349 | 88,401 | 137,483 | 208,706 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (192,611) | -9.59% | (233,003) | -8.38% | 162,561 | 6.66% | 155,019 | 6.85% | 116,005 | 7.52% | 34,757 | 3.43% | 66,395 | 5.28% | 10,510 | 1.32% | (14,358) | -2.18% | (17,581) | -2.82% | (65,456) | -12.02% | (152,277) | -11.71% | 85,391 | 4.94% |
| 收益費損項目合計 | 66,303 | -17.03% | 50,454 | -198.38% | 40,613 | -11.58% | 28,463 | -14.71% | 14,277 | -4.54% | 17,050 | 10% | 15,215 | -9.73% | (462) | 0.41% | 149 | 0.14% | 9,385 | -78.09% | 4,576 | 2.38% | (1,726) | -2.54% | 16,168 | 19.57% |
| 折舊費用 | 2,885 | -0.74% | 2,833 | -11.14% | 2,784 | -0.79% | 2,606 | -1.35% | 2,195 | -0.7% | 2,076 | 1.22% | 2,105 | -1.35% | 1,797 | -1.6% | 1,989 | 1.81% | 2,242 | -18.66% | 2,644 | 1.38% | 2,980 | 4.39% | 2,930 | 3.55% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 105 | -0.07% | 180 | -0.16% | 199 | 0.18% | 192 | -1.6% | 117 | 0.06% | 97 | 0.14% | 432 | 0.52% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (193,289) | 49.65% | 249,945 | -982.76% | (483,794) | 137.95% | (355,287) | 183.64% | (428,445) | 136.35% | 130,315 | 76.44% | (232,051) | 148.34% | (121,250) | 107.74% | 102,540 | 93.29% | (4,992) | 41.54% | 250,199 | 130.16% | 235,099 | 346.53% | 68,473 | 82.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (389,274) | 100% | (25,433) | 100% | (350,714) | 100% | (193,466) | 100% | (314,227) | 100% | 170,470 | 100% | (156,427) | 100% | (112,544) | 100% | 109,915 | 100% | (12,018) | 100% | 192,223 | 100% | 67,843 | 100% | 82,626 | 100% |
投資活動之淨現金流
雙喜(5516) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,120萬元、較上一季成長191.54%；而今年初至今累積為NT$3,711萬元、較去年同期成長144.14%。
單季
雙喜(5516) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,120萬元，較上一季成長191.54%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$3,711萬元，較去年同期成長144.14%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,203 | (102,908) | 1,665 | (116,394) | 437 | (373) | (97,113) | (6,230) | (618) | 13,820 | 11,625 | 34,381 | 34,878 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (668) | (171) | 0 | 0 | (623) | 0 | (164) | (930) | 0 | 0 | (1,975) | (2,645) | (5,047) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,112 | 100% | (84,080) | 100% | (215,309) | 100% | (179,481) | 100% | (53,915) | 100% | (15,141) | 100% | (72,828) | 100% | (27,471) | 100% | (1,325) | 100% | (3,170) | 100% | 5,376 | 100% | 35,094 | 100% | 36,880 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,810) | -4.88% | (1,740) | 2.07% | (135,475) | 62.92% | (3,185) | 1.77% | (2,120) | 3.93% | (531) | 3.51% | (2,210) | 3.03% | (3,260) | 11.87% | (1,800) | 135.85% | (1,750) | 55.21% | (1,975) | -36.74% | (2,645) | -7.54% | (5,047) | -13.68% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 190 | -0.23% | 0 | 0% | 11 | -0.01% | 0 | 0% | 10 | -0.07% | 429 | -0.59% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (540) | 17.03% | 0 | 0% | (350) | -1% | 0 | 0% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 692 | -0.95% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,502) | -12.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雙喜(5516) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.89億元、較上一季衰退-220.71%；而今年初至今累積為NT$2.13億元、較去年同期衰退-53.7%。
單季
雙喜(5516) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.89億元，較上一季衰退-220.71%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.13億元，較去年同期衰退-53.7%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (288,760) | 25,495 | 50,251 | 254,402 | 63,011 | (14,139) | 33,696 | (63,100) | 0 | (10,075) | (44,470) | (136,272) | (168,402) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (158,105) | 34,117 | 20,931 | (412,839) | 390,000 | 61,861 | (82,500) | (13,000) | 0 | 50,000 | 247,000 | 224,360 | 395,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 674,900 | (315,500) | (76,000) | (47,100) | 0 | (60,000) | (291,470) | (345,025) | (563,350) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,547) | (11,777) | 0 | 0 | (804) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (10,009) | (22,747) | (20,680) | (7,659) | (11,489) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 212,687 | 100% | 459,325 | 100% | 344,581 | 100% | 566,931 | 100% | 189,396 | 100% | 63,077 | 100% | 366,014 | 100% | 91,000 | 100% | (99,000) | 100% | 27,949 | 100% | (273,148) | 100% | (96,257) | 100% | (325,029) | 100% |
| 短期借款增加 | 292,991 | 137.76% | 300,106 | 65.34% | 210,361 | 61.05% | 574,590 | 101.35% | 1,008,924 | 532.71% | 391,861 | 621.24% | 357,085 | 97.56% | 419,900 | 461.43% | 107,000 | -108.08% | 462,000 | 1653.01% | 1,140,220 | -417.44% | 1,416,360 | -1471.44% | 1,411,000 | -434.12% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (808,039) | -426.64% | (319,831) | -507.05% | (325,900) | -358.13% | (206,000) | 208.08% | (434,000) | -1552.83% | (1,413,368) | 517.44% | (1,511,692) | 1570.47% | (1,726,009) | 531.03% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 47.02% | 150,000 | 32.66% | 54,900 | 15.93% | 0 | 0% | 10,000 | 2.73% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (69,905) | -32.87% | (17,683) | -3.85% | 0 | 0% | (8,929) | -14.16% | (1,071) | -0.29% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (10,009) | -4.71% | (22,747) | -4.95% | (20,680) | -6% | (7,659) | -1.35% | (11,489) | -6.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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