5516
16
TWD+0.15 (0.95%)
2025.05.22收盤
雙喜－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,626) | (68,466) | 41,047 | 21,837 | 16,371 | 12,880 | 10,798 | 3,071 | (1,468) | (6,476) | (7,401) | 15,361 | 26,596 | 21,351 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (38,626) | (68,466) | 41,047 | 21,837 | 16,371 | 12,880 | 10,798 | 3,071 | (1,468) | (6,476) | (7,401) | 15,361 | 26,596 | 21,351 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 721 | 707 | 697 | 678 | 631 | 570 | 519 | 538 | 444 | 572 | 530 | 719 | 742 | 757 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 64 | 29 | 29 | 0 | 115 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,723 | (3,739) | (1,660) | (1,246) | 725 | 3,127 | (1,080) | (1,360) | (2,176) | (1,186) | 1,421 | 180 | (527) | (2,028) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 19,121 | 15,273 | 11,671 | 7,154 | 5,106 | 3,369 | 3,059 | 946 | 154 | 678 | 670 | 2,145 | 2,910 | 3,151 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (170) | (20) | (14) | (7) | (13) | (23) | (36) | (28) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (8) | (6) | (6) | (32) | (30) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 60 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | 532 | 1,875 | 689 | 286 | 0 | 1,641 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,447 | 12,215 | 10,688 | 6,547 | 7,439 | 7,575 | 4,337 | 830 | (1,257) | 140 | 4,111 | 3,083 | 3,020 | 1,976 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (15,000) | 6,134 | (2,021) | 755 | 3,345 | (2,483) | 7,684 | 4,001 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (9,832) | 93,623 | (290,765) | 121,653 | (50,164) | 16,283 | 86,404 | (45,327) | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,810) | 28,828 | 158,007 | (111,062) | 38,943 | (37,462) | 2,320 | 76,602 | 53,233 | 28,676 | 141,822 | 38,632 | (55,213) | 281,429 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,984) | 2,545 | (3,638) | (21,648) | 2,039 | (15,434) | (16,264) | (5,757) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 47,224 | (25,880) | (8,761) | 19,000 | 90,238 | (4,431) | 142,621 | (36,001) | (1,451) | 1,980 | (14,123) | 13,631 | 14,955 | 37,378 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,598 | 105,250 | (147,178) | 8,698 | 84,401 | (43,527) | 222,765 | 1,209 | 57,511 | 57,599 | 88,817 | 192,639 | (277,954) | 307,182 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (9,018) | (18,140) | (6,110) | (20,055) | (20,140) | (8,528) | 20,371 | (42,103) | (2,091) | (21,351) | (9,540) | 8,930 | (9,689) | (98,590) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (47,994) | (188,963) | (70,201) | (234,165) | (65,234) | (36,403) | (159,919) | 593 | (55,526) | (11,047) | (42,195) | (100,712) | 44,606 | 18,317 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (22,642) | (27,089) | (23,894) | (12,992) | (20,131) | (19,809) | (11,724) | (3,384) | (7,963) | (4,455) | (11,385) | (13,533) | (19,082) | (83,288) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | (140) | (78) | 0 | (1,133) | (978) | (1,401) | (216) | (33) | (840) | 0 | (3,846) | (310) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 617 | 397 | 400 | 61 | 101 | (402) | (375) | (599) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 32 | 55 | 0 | (142) | (131) | 5 | 12 | 0 | 957 | (9) | (59) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (79,005) | (233,880) | (99,883) | (267,293) | (106,668) | (65,137) | (152,613) | (54,109) | (71,406) | (36,166) | (71,133) | (143,968) | 18,218 | (224,040) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,407) | (128,630) | (247,061) | (258,595) | (22,267) | (108,664) | 70,152 | (52,900) | (13,895) | 21,433 | 17,684 | 48,671 | (259,736) | 83,142 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (55,960) | (116,415) | (236,373) | (252,048) | (14,828) | (101,089) | 74,489 | (52,070) | (15,152) | 21,573 | 21,795 | 51,754 | (256,716) | 85,118 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (94,586) | (184,881) | (195,326) | (230,211) | 1,543 | (88,209) | 85,287 | (48,999) | (16,620) | 15,097 | 14,394 | 67,115 | (230,120) | 106,469 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 170 | 20 | 14 | 8 | 13 | 33 | 36 | 29 | 37 | 52 | 61 | 51 | 42 | 19 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 8 | 6 | 6 | 32 | 30 | 0 | 63 | 0 | 119 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (18,537) | (14,660) | (13,865) | (6,663) | (6,461) | (5,059) | (3,536) | (965) | (200) | (1,396) | (1,348) | (4,300) | (3,703) | (3,449) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (8) | 0 | 233 | (2) | (6) | (5) | (5) | (2,626) | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (112,953) | (199,515) | (209,171) | (236,834) | (4,875) | (93,235) | 81,787 | (49,935) | (16,487) | 13,751 | 13,220 | 62,861 | (233,786) | 100,413 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (1,142) | (1,569) | (109,975) | (750) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (350) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 7,085 | 76,351 | 0 | 0 | 0 | (10,766) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (16) | (527) | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,069 | 74,682 | 23,281 | (111,122) | (2,503) | 2,638 | (19,516) | 3,915 | (399) | 72 | (1,304) | 180 | (11,097) | 43 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 703,510 | 0 | 120,699 | 49,000 | 36,000 | 225,000 | 400,003 | 90,840 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (690,270) | (51,708) | 106,740 | 234,790 | 108,400 | (44,038) | (16,981) | (55,000) | 0 | (100,000) | (97,000) | (537,391) | 0 | (392,057) | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (27,474) | (19,025) | (350) | 54,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (100) | (96) | (62) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,334) | (70,829) | 156,328 | 289,690 | 108,400 | (44,038) | (17,814) | 65,699 | 49,000 | (58,000) | 128,000 | (137,388) | 90,840 | (392,057) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (120,218) | (195,662) | (29,562) | (58,266) | 101,022 | (134,635) | 44,457 | 19,679 | 32,114 | (44,177) | 139,916 | (74,347) | (154,043) | (291,601) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 447,452 | 586,927 | 237,115 | 458,557 | 264,573 | 443,319 | 224,913 | 88,154 | 137,169 | 127,579 | 114,818 | 190,367 | 183,687 | 389,210 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 327,234 | 391,265 | 207,553 | 400,291 | 365,595 | 308,684 | 269,370 | 107,833 | 169,283 | 83,402 | 254,734 | 116,020 | 29,644 | 97,609 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 327,234 | 9.11% | 391,265 | 11.75% | 207,553 | 6.43% | 400,291 | 14.04% | 365,595 | 19.25% | 308,684 | 21.12% | 269,370 | 21.41% | 107,833 | 12.28% | 169,283 | 24.63% | 83,402 | 11.38% | 254,734 | 32.97% | 116,020 | 10.99% | 29,644 | 1.82% | 97,609 | 6.1% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,626) | -10.07% | (68,466) | -24.42% | 41,047 | 7.44% | 21,837 | 5.68% | 16,371 | 4.92% | 12,880 | 6.06% | 10,798 | 11.45% | 3,071 | 1.97% | (1,468) | -1.59% | (6,476) | -4.07% | (7,401) | -9.47% | 15,361 | 7.77% | 26,596 | 5.07% | 21,351 | 4.69% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (38,626) | 34.2% | (68,466) | 34.32% | 41,047 | -19.62% | 21,837 | -9.22% | 16,371 | -335.82% | 12,880 | -13.81% | 10,798 | 13.2% | 3,071 | -6.15% | (1,468) | 8.9% | (6,476) | -47.09% | (7,401) | -55.98% | 15,361 | 24.44% | 26,596 | -11.38% | 21,351 | 21.26% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 721 | -0.64% | 707 | -0.35% | 697 | -0.33% | 678 | -0.29% | 631 | -12.94% | 570 | -0.61% | 519 | 0.63% | 538 | -1.08% | 444 | -2.69% | 572 | 4.16% | 530 | 4.01% | 719 | 1.14% | 742 | -0.32% | 757 | 0.75% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45 | -0.09% | 45 | -0.27% | 64 | 0.47% | 29 | 0.22% | 29 | 0.05% | 0 | 0% | 115 | 0.11% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,723 | -1.53% | (3,739) | 1.87% | (1,660) | 0.79% | (1,246) | 0.53% | 725 | -14.87% | 3,127 | -3.35% | (1,080) | -1.32% | (1,360) | 2.72% | (2,176) | 13.2% | (1,186) | -8.62% | 1,421 | 10.75% | 180 | 0.29% | (527) | 0.23% | (2,028) | -2.02% |
| 利息費用 | 19,121 | -16.93% | 15,273 | -7.66% | 11,671 | -5.58% | 7,154 | -3.02% | 5,106 | -104.74% | 3,369 | -3.61% | 3,059 | 3.74% | 946 | -1.89% | 154 | -0.93% | 678 | 4.93% | 670 | 5.07% | 2,145 | 3.41% | 2,910 | -1.24% | 3,151 | 3.14% |
| 利息收入 | (170) | 0.15% | (20) | 0.01% | (14) | 0.01% | (7) | 0% | (13) | 0.27% | (23) | 0.02% | (36) | -0.04% | (28) | 0.06% | ||||||||||||
| 股利收入 | (8) | 0.01% | (6) | 0% | (6) | 0% | (32) | 0.01% | (30) | 0.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 60 | -0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,020 | -20.92% | 532 | -0.57% | 1,875 | 2.29% | 689 | -1.38% | 286 | -1.73% | 0 | 0% | 1,641 | 12.41% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 21,447 | -18.99% | 12,215 | -6.12% | 10,688 | -5.11% | 6,547 | -2.76% | 7,439 | -152.59% | 7,575 | -8.12% | 4,337 | 5.3% | 830 | -1.66% | (1,257) | 7.62% | 140 | 1.02% | 4,111 | 31.1% | 3,083 | 4.9% | 3,020 | -1.29% | 1,976 | 1.97% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (15,000) | 13.28% | 6,134 | -3.07% | (2,021) | 0.97% | 755 | -0.32% | 3,345 | -68.62% | (2,483) | 2.66% | 7,684 | 9.4% | 4,001 | -8.01% | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (9,832) | 8.7% | 93,623 | -46.93% | (290,765) | 139.01% | 121,653 | -51.37% | (50,164) | 1029.01% | 16,283 | -17.46% | 86,404 | 105.65% | (45,327) | 90.77% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,810) | 8.69% | 28,828 | -14.45% | 158,007 | -75.54% | (111,062) | 46.89% | 38,943 | -798.83% | (37,462) | 40.18% | 2,320 | 2.84% | 76,602 | -153.4% | 53,233 | -322.88% | 28,676 | 208.54% | 141,822 | 1072.78% | 38,632 | 61.46% | (55,213) | 23.62% | 281,429 | 280.27% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,984) | 9.72% | 2,545 | -1.28% | (3,638) | 1.74% | (21,648) | 9.14% | 2,039 | -41.83% | (15,434) | 16.55% | (16,264) | -19.89% | (5,757) | 11.53% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 47,224 | -41.81% | (25,880) | 12.97% | (8,761) | 4.19% | 19,000 | -8.02% | 90,238 | -1851.04% | (4,431) | 4.75% | 142,621 | 174.38% | (36,001) | 72.1% | (1,451) | 8.8% | 1,980 | 14.4% | (14,123) | -106.83% | 13,631 | 21.68% | 14,955 | -6.4% | 37,378 | 37.22% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,598 | -1.41% | 105,250 | -52.75% | (147,178) | 70.36% | 8,698 | -3.67% | 84,401 | -1731.3% | (43,527) | 46.69% | 222,765 | 272.37% | 1,209 | -2.42% | 57,511 | -348.83% | 57,599 | 418.87% | 88,817 | 671.84% | 192,639 | 306.45% | (277,954) | 118.89% | 307,182 | 305.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (9,018) | 7.98% | (18,140) | 9.09% | (6,110) | 2.92% | (20,055) | 8.47% | (20,140) | 413.13% | (8,528) | 9.15% | 20,371 | 24.91% | (42,103) | 84.32% | (2,091) | 12.68% | (21,351) | -155.27% | (9,540) | -72.16% | 8,930 | 14.21% | (9,689) | 4.14% | (98,590) | -98.18% |
| 應付帳款增加（減少） | (47,994) | 42.49% | (188,963) | 94.71% | (70,201) | 33.56% | (234,165) | 98.87% | (65,234) | 1338.13% | (36,403) | 39.04% | (159,919) | -195.53% | 593 | -1.19% | (55,526) | 336.79% | (11,047) | -80.34% | (42,195) | -319.18% | (100,712) | -160.21% | 44,606 | -19.08% | 18,317 | 18.24% |
| 其他應付款增加（減少） | (22,642) | 20.05% | (27,089) | 13.58% | (23,894) | 11.42% | (12,992) | 5.49% | (20,131) | 412.94% | (19,809) | 21.25% | (11,724) | -14.33% | (3,384) | 6.78% | (7,963) | 48.3% | (4,455) | -32.4% | (11,385) | -86.12% | (13,533) | -21.53% | (19,082) | 8.16% | (83,288) | -82.95% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (140) | 0.07% | (78) | 0.04% | 0 | 0% | (1,133) | 23.24% | (978) | -1.2% | (1,401) | 2.81% | (216) | 1.31% | (33) | -0.24% | (840) | -6.35% | 0 | 0% | (3,846) | 1.65% | (310) | -0.31% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 617 | -0.55% | 397 | -0.2% | 400 | -0.19% | 61 | -0.03% | 101 | -2.07% | (402) | 0.43% | (375) | -0.46% | (599) | 1.2% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 32 | -0.03% | 55 | -0.03% | 0 | 0% | (142) | 0.06% | (131) | 2.69% | 5 | -0.01% | 12 | 0.01% | 0 | 0% | 957 | 6.96% | (9) | -0.07% | (59) | -0.09% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (79,005) | 69.95% | (233,880) | 117.22% | (99,883) | 47.75% | (267,293) | 112.86% | (106,668) | 2188.06% | (65,137) | 69.86% | (152,613) | -186.6% | (54,109) | 108.36% | (71,406) | 433.1% | (36,166) | -263.01% | (71,133) | -538.07% | (143,968) | -229.03% | 18,218 | -7.79% | (224,040) | -223.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,407) | 68.53% | (128,630) | 64.47% | (247,061) | 118.11% | (258,595) | 109.19% | (22,267) | 456.76% | (108,664) | 116.55% | 70,152 | 85.77% | (52,900) | 105.94% | (13,895) | 84.28% | 21,433 | 155.87% | 17,684 | 133.77% | 48,671 | 77.43% | (259,736) | 111.1% | 83,142 | 82.8% |
| 調整項目合計 | (55,960) | 49.54% | (116,415) | 58.35% | (236,373) | 113% | (252,048) | 106.42% | (14,828) | 304.16% | (101,089) | 108.42% | 74,489 | 91.08% | (52,070) | 104.28% | (15,152) | 91.9% | 21,573 | 156.88% | 21,795 | 164.86% | 51,754 | 82.33% | (256,716) | 109.81% | 85,118 | 84.77% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (94,586) | 83.74% | (184,881) | 92.67% | (195,326) | 93.38% | (230,211) | 97.2% | 1,543 | -31.65% | (88,209) | 94.61% | 85,287 | 104.28% | (48,999) | 98.13% | (16,620) | 100.81% | 15,097 | 109.79% | 14,394 | 108.88% | 67,115 | 106.77% | (230,120) | 98.43% | 106,469 | 106.03% |
| 收取之利息 | 170 | -0.15% | 20 | -0.01% | 14 | -0.01% | 8 | 0% | 13 | -0.27% | 33 | -0.04% | 36 | 0.04% | 29 | -0.06% | 37 | -0.22% | 52 | 0.38% | 61 | 0.46% | 51 | 0.08% | 42 | -0.02% | 19 | 0.02% |
| 收取之股利 | 8 | -0.01% | 6 | 0% | 6 | 0% | 32 | -0.01% | 30 | -0.62% | 0 | 0% | 63 | -0.38% | 0 | 0% | 119 | 0.9% | ||||||||||
| 支付之利息 | (18,537) | 16.41% | (14,660) | 7.35% | (13,865) | 6.63% | (6,663) | 2.81% | (6,461) | 132.53% | (5,059) | 5.43% | (3,536) | -4.32% | (965) | 1.93% | (200) | 1.21% | (1,396) | -10.15% | (1,348) | -10.2% | (4,300) | -6.84% | (3,703) | 1.58% | (3,449) | -3.43% |
| 退還（支付）之所得稅 | (8) | 0.01% | 0 | 0% | 233 | -1.41% | (2) | -0.01% | (6) | -0.05% | (5) | -0.01% | (5) | 0% | (2,626) | -2.62% | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (112,953) | 100% | (199,515) | 100% | (209,171) | 100% | (236,834) | 100% | (4,875) | 100% | (93,235) | 100% | 81,787 | 100% | (49,935) | 100% | (16,487) | 100% | 13,751 | 100% | 13,220 | 100% | 62,861 | 100% | (233,786) | 100% | 100,413 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,142) | -1.53% | (1,569) | -6.74% | (109,975) | 98.97% | (750) | 29.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (350) | 3.15% | 0 | 0% | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 7,085 | 100.23% | 76,351 | 102.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,766) | 97.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (16) | -0.23% | (527) | -0.71% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,069 | 100% | 74,682 | 100% | 23,281 | 100% | (111,122) | 100% | (2,503) | 100% | 2,638 | 100% | (19,516) | 100% | 3,915 | 100% | (399) | 100% | 72 | 100% | (1,304) | 100% | 180 | 100% | (11,097) | 100% | 43 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 703,510 | -4907.98% | 0 | 0% | 120,699 | 183.72% | 49,000 | 100% | 36,000 | -62.07% | 225,000 | 175.78% | 400,003 | -291.15% | 90,840 | 100% | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (690,270) | 4815.61% | (51,708) | 73% | 106,740 | 68.28% | 234,790 | 81.05% | 108,400 | 100% | (44,038) | 100% | (16,981) | 95.32% | (55,000) | -83.72% | 0 | 0% | (100,000) | 172.41% | (97,000) | -75.78% | (537,391) | 391.15% | 0 | 0% | (392,057) | 100% |
| 舉借長期借款 | (27,474) | 191.67% | (19,025) | 26.86% | (350) | -0.22% | 54,900 | 18.95% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (100) | 0.7% | (96) | 0.14% | (62) | -0.04% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,334) | 100% | (70,829) | 100% | 156,328 | 100% | 289,690 | 100% | 108,400 | 100% | (44,038) | 100% | (17,814) | 100% | 65,699 | 100% | 49,000 | 100% | (58,000) | 100% | 128,000 | 100% | (137,388) | 100% | 90,840 | 100% | (392,057) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (120,218) | (195,662) | (29,562) | (58,266) | 101,022 | (134,635) | 44,457 | 19,679 | 32,114 | (44,177) | 139,916 | (74,347) | (154,043) | (291,601) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 447,452 | 586,927 | 237,115 | 458,557 | 264,573 | 443,319 | 224,913 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 327,234 | 391,265 | 207,553 | 400,291 | 365,595 | 308,684 | 269,370 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 327,234 | 391,265 | 207,553 | 400,291 | 365,595 | 308,684 | 269,370 | 107,833 | 169,283 | 83,402 | 254,734 | 116,020 | 29,644 | 97,609 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雙喜(5516) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.13億元、較上一季衰退-129.76%；而今年初至今累積為NT$-1.13億元、較去年同期成長43.39%。
單季
雙喜(5516) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.13億元，較上一季衰退-129.76%，為過去11年同期中的第9高。
同時雙喜過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為21.87%、-3.91%與-26.56%。
其中稅前淨利為NT$-3,863萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,145萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,837萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.13億元，較去年同期成長43.39%，為過去11年同期中的第9高。
同時雙喜過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為21.87%、-3.91%與-26.56%。
其中稅前淨利為NT$-3,863萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,145萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,837萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,626) | (68,466) | 41,047 | 21,837 | 16,371 | 12,880 | 10,798 | 3,071 | (1,468) | (6,476) | (7,401) | 15,361 | 26,596 | 21,351 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,447 | 12,215 | 10,688 | 6,547 | 7,439 | 7,575 | 4,337 | 830 | (1,257) | 140 | 4,111 | 3,083 | 3,020 | 1,976 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 721 | 707 | 697 | 678 | 631 | 570 | 519 | 538 | 444 | 572 | 530 | 719 | 742 | 757 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 64 | 29 | 29 | 0 | 115 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,407) | (128,630) | (247,061) | (258,595) | (22,267) | (108,664) | 70,152 | (52,900) | (13,895) | 21,433 | 17,684 | 48,671 | (259,736) | 83,142 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (112,953) | (199,515) | (209,171) | (236,834) | (4,875) | (93,235) | 81,787 | (49,935) | (16,487) | 13,751 | 13,220 | 62,861 | (233,786) | 100,413 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,626) | -10.07% | (68,466) | -24.42% | 41,047 | 7.44% | 21,837 | 5.68% | 16,371 | 4.92% | 12,880 | 6.06% | 10,798 | 11.45% | 3,071 | 1.97% | (1,468) | -1.59% | (6,476) | -4.07% | (7,401) | -9.47% | 15,361 | 7.77% | 26,596 | 5.07% | 21,351 | 4.69% |
| 收益費損項目合計 | 21,447 | -18.99% | 12,215 | -6.12% | 10,688 | -5.11% | 6,547 | -2.76% | 7,439 | -152.59% | 7,575 | -8.12% | 4,337 | 5.3% | 830 | -1.66% | (1,257) | 7.62% | 140 | 1.02% | 4,111 | 31.1% | 3,083 | 4.9% | 3,020 | -1.29% | 1,976 | 1.97% |
| 折舊費用 | 721 | -0.64% | 707 | -0.35% | 697 | -0.33% | 678 | -0.29% | 631 | -12.94% | 570 | -0.61% | 519 | 0.63% | 538 | -1.08% | 444 | -2.69% | 572 | 4.16% | 530 | 4.01% | 719 | 1.14% | 742 | -0.32% | 757 | 0.75% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45 | -0.09% | 45 | -0.27% | 64 | 0.47% | 29 | 0.22% | 29 | 0.05% | 0 | 0% | 115 | 0.11% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,407) | 68.53% | (128,630) | 64.47% | (247,061) | 118.11% | (258,595) | 109.19% | (22,267) | 456.76% | (108,664) | 116.55% | 70,152 | 85.77% | (52,900) | 105.94% | (13,895) | 84.28% | 21,433 | 155.87% | 17,684 | 133.77% | 48,671 | 77.43% | (259,736) | 111.1% | 83,142 | 82.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (112,953) | 100% | (199,515) | 100% | (209,171) | 100% | (236,834) | 100% | (4,875) | 100% | (93,235) | 100% | 81,787 | 100% | (49,935) | 100% | (16,487) | 100% | 13,751 | 100% | 13,220 | 100% | 62,861 | 100% | (233,786) | 100% | 100,413 | 100% |
投資活動之淨現金流
雙喜(5516) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$707萬元、較上一季衰退-66.66%；而今年初至今累積為NT$707萬元、較去年同期衰退-90.53%。
單季
雙喜(5516) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$707萬元，較上一季衰退-66.66%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$707萬元，較去年同期衰退-90.53%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,069 | 74,682 | 23,281 | (111,122) | (2,503) | 2,638 | (19,516) | 3,915 | (399) | 72 | (1,304) | 180 | (11,097) | 43 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (1,142) | (1,569) | (109,975) | (750) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (350) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,069 | 100% | 74,682 | 100% | 23,281 | 100% | (111,122) | 100% | (2,503) | 100% | 2,638 | 100% | (19,516) | 100% | 3,915 | 100% | (399) | 100% | 72 | 100% | (1,304) | 100% | 180 | 100% | (11,097) | 100% | 43 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,142) | -1.53% | (1,569) | -6.74% | (109,975) | 98.97% | (750) | 29.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (350) | 3.15% | 0 | 0% | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
雙喜(5516) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,433萬元、較上一季成長95.04%；而今年初至今累積為NT$-1,433萬元、較去年同期成長79.76%。
單季
雙喜(5516) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,433萬元，較上一季成長95.04%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,433萬元，較去年同期成長79.76%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,334) | (70,829) | 156,328 | 289,690 | 108,400 | (44,038) | (17,814) | 65,699 | 49,000 | (58,000) | 128,000 | (137,388) | 90,840 | (392,057) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 703,510 | 0 | 120,699 | 49,000 | 36,000 | 225,000 | 400,003 | 90,840 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (690,270) | (51,708) | 106,740 | 234,790 | 108,400 | (44,038) | (16,981) | (55,000) | 0 | (100,000) | (97,000) | (537,391) | 0 | (392,057) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (27,474) | (19,025) | (350) | 54,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (809) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,334) | 100% | (70,829) | 100% | 156,328 | 100% | 289,690 | 100% | 108,400 | 100% | (44,038) | 100% | (17,814) | 100% | 65,699 | 100% | 49,000 | 100% | (58,000) | 100% | 128,000 | 100% | (137,388) | 100% | 90,840 | 100% | (392,057) | 100% |
| 短期借款增加 | 703,510 | -4907.98% | 0 | 0% | 120,699 | 183.72% | 49,000 | 100% | 36,000 | -62.07% | 225,000 | 175.78% | 400,003 | -291.15% | 90,840 | 100% | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (690,270) | 4815.61% | (51,708) | 73% | 106,740 | 68.28% | 234,790 | 81.05% | 108,400 | 100% | (44,038) | 100% | (16,981) | 95.32% | (55,000) | -83.72% | 0 | 0% | (100,000) | 172.41% | (97,000) | -75.78% | (537,391) | 391.15% | 0 | 0% | (392,057) | 100% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (27,474) | 191.67% | (19,025) | 26.86% | (350) | -0.22% | 54,900 | 18.95% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (809) | 4.54% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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