5515
31.9
TWD-0.05 (-0.16%)
2026.02.06收盤
建國－現金流量表
營業活動之現金流
建國(5515) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7,352萬元、較上一季衰退-39.9%；而今年初至今累積為NT$6.67億元、較去年同期成長42.96%。
單季
建國(5515) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,352萬元，較上一季衰退-39.9%，為過去11年同期中的第11高。
同時建國過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.46%、-31.5%與-16.25%。
其中稅前淨利為NT$5.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-551萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.67億元，較去年同期成長42.96%，為過去11年同期中的第2高。
同時建國過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為78.5%、9.72%與6.86%。
其中稅前淨利為NT$7.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,448萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 511,870 | 27.07% | 184,324 | 13.05% | 87,180 | 9.74% | 66,953 | 5.58% | 163,493 | 12.62% | 93,677 | 5.24% | 58,531 | 4.15% | 68,616 | 4.15% | 72,013 | 4.97% | 25,893 | 2.05% | (68,959) | -5.26% | 148,935 | 7.82% | (101,365) | -6.82% | 62,993 | 3.03% |
| 收益費損項目合計 | (213,342) | (103,688) | (59,186) | (29,014) | (24,876) | (30,809) | 5,071 | 34,705 | (42,713) | 47,810 | 73,145 | (37,434) | 18,427 | 51,545 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,047 | 19,058 | 14,446 | 5,494 | 5,491 | 6,490 | 7,932 | 6,676 | 6,589 | 11,434 | 20,814 | 35,588 | 38,069 | 61,026 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,240 | 1,810 | 1,025 | 251 | 27 | 239 | 364 | 958 | 1,605 | 1,782 | 1,957 | 1,907 | 2,058 | 4,699 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (219,503) | 217,262 | 401,685 | 237,300 | 353,264 | 605,326 | 390,484 | 82,926 | (742,507) | 322,064 | 429,245 | 146,895 | 52,922 | 24,541 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,519 | 342,374 | 435,257 | 249,575 | 478,348 | 487,459 | 446,492 | 151,079 | (713,370) | 405,185 | 433,000 | 238,425 | (32,998) | 128,895 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 729,964 | 14.48% | 570,468 | 14.53% | 298,272 | 10.26% | 148,996 | 4.06% | 500,674 | 12.76% | 320,246 | 6.36% | 232,511 | 5.03% | 305,596 | 6.11% | 118,075 | 3.12% | 43,436 | 1.11% | (85,277) | -2.34% | 299,011 | 5.76% | 1,074,914 | 24.54% | 1,102,159 | 17.32% |
| 收益費損項目合計 | (163,309) | -24.48% | (324,739) | -69.59% | (187,797) | -17.68% | 65,507 | -36.21% | (212,731) | -63.45% | (155,372) | -37.04% | (25,655) | -5.95% | 49,838 | -70.7% | (4,746) | 0.7% | 69,780 | 11.34% | 90,583 | 26.36% | (804) | 0.12% | (1,008,457) | -1554.7% | (953,397) | -107.99% |
| 折舊費用 | 68,668 | 10.29% | 47,996 | 10.29% | 42,489 | 4% | 17,041 | -9.42% | 15,474 | 4.62% | 20,067 | 4.78% | 28,933 | 6.71% | 20,469 | -29.04% | 21,680 | -3.21% | 38,832 | 6.31% | 79,216 | 23.05% | 111,797 | -16.03% | 119,300 | 183.92% | 180,078 | 20.4% |
| 攤銷費用 | 5,996 | 0.9% | 4,311 | 0.92% | 2,942 | 0.28% | 722 | -0.4% | 80 | 0.02% | 907 | 0.22% | 1,408 | 0.33% | 2,918 | -4.14% | 5,083 | -0.75% | 6,030 | 0.98% | 5,715 | 1.66% | 5,795 | -0.83% | 6,493 | 10.01% | 16,006 | 1.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 164,910 | 24.72% | 141,926 | 30.42% | 944,550 | 88.91% | (347,658) | 192.18% | 99,501 | 29.68% | 407,545 | 97.16% | 248,104 | 57.56% | (340,439) | 482.93% | (795,169) | 117.77% | 491,310 | 79.84% | 438,320 | 127.54% | (826,196) | 118.46% | 54,222 | 83.59% | 937,545 | 106.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 667,082 | 100% | 466,630 | 100% | 1,062,341 | 100% | (180,898) | 100% | 335,282 | 100% | 419,439 | 100% | 431,033 | 100% | (70,494) | 100% | (675,160) | 100% | 615,394 | 100% | 343,672 | 100% | (697,423) | 100% | 64,865 | 100% | 882,840 | 100% |
投資活動之淨現金流
建國(5515) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5.44億元、較上一季成長364.19%；而今年初至今累積為NT$1.08億元、較去年同期成長143.75%。
單季
建國(5515) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5.44億元，較上一季成長364.19%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.08億元，較去年同期成長143.75%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 544,306 | 108,903 | (1,097,374) | 127,486 | (268,290) | 254,273 | 95,911 | 114,362 | 375,783 | 159,289 | (410,363) | (31,919) | 54,085 | (115,451) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (92,154) | (3,944) | (20,850) | (655) | (3,440) | (2,467) | (9,841) | (13,972) | (3,005) | (7,414) | (29,634) | (62,017) | (44,097) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 114 | 0 | 2,030 | 130 | 47,772 | 5,118 | 186 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,132) | (1,094) | (1) | (4,600) | (632) | 528 | (50) | 0 | 0 | (1,077) | 0 | (178) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (684,248) | (1,618,145) | (783,314) | (264,927) | (1,229,745) | (674,049) | (9,048) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,112,249 | 1,288,162 | 328,121 | 358,110 | 1,214,558 | 250,246 | 25,286 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (74,389) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 56,432 | 0 | 5,669 | (16) | (14) | 148 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (334,808) | (656,630) | (35,477) | (171,744) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 113,110 | 844,299 | 11,716 | 100,000 | (57,250) | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 107,762 | 100% | (246,323) | 100% | (1,999,098) | 100% | (33,993) | 100% | 297,039 | 100% | 635,433 | 100% | 233,187 | 100% | 257,404 | 100% | 587,477 | 100% | (62,539) | 100% | (219,833) | 100% | (29,125) | 100% | 1,243,008 | 100% | 24,151 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,285) | -1.19% | (93,026) | 37.77% | (9,015) | 0.45% | (94,046) | 276.66% | (2,825) | -0.95% | (5,878) | -0.93% | (11,801) | -5.06% | (14,585) | -5.67% | (29,210) | -4.97% | (9,848) | 15.75% | (27,571) | 12.54% | (48,131) | 165.26% | (115,158) | -9.26% | (168,249) | -696.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | 0.12% | 114 | -0.05% | 130 | -0.01% | 66,489 | -195.6% | 130 | 0.04% | 47,791 | 7.52% | 5,373 | 2.3% | 909 | 0.35% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,156) | -4.78% | (5,724) | 2.32% | (237) | 0.01% | (4,790) | 14.09% | (1,443) | -0.49% | 0 | 0% | (240) | -0.1% | 0 | 0 | 0% | (1,223) | 1.96% | (1,091) | 0.5% | (2,483) | 8.53% | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,921,685) | -2711.24% | (3,405,098) | 1382.37% | (1,236,327) | 61.84% | (2,288,553) | 6732.42% | (4,485,252) | -1509.99% | (674,049) | -106.08% | (27,636) | -11.85% | (18,318) | -7.12% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,849,502 | 2644.25% | 2,977,842 | -1208.92% | 473,060 | -23.66% | 1,950,354 | -5737.52% | 5,067,451 | 1705.99% | 370,471 | 58.3% | 50,017 | 21.45% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (76,433) | 31.03% | 0 | 0% | (79,795) | -26.86% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 80,279 | -32.59% | 0 | 0% | 90,610 | -266.55% | 4,607 | 1.55% | 17,573 | 2.77% | 57,461 | 24.64% | 85,583 | 33.25% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,128,439) | 458.11% | (1,390,013) | 69.53% | (150,679) | 443.26% | (425,000) | -143.08% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 204,825 | 190.07% | 1,421,067 | -576.91% | 15,774 | -0.79% | 425,000 | -1250.26% | 137,047 | 46.14% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
建國(5515) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.6億元、較上一季衰退-4047.66%；而今年初至今累積為NT$-5.91億元、較去年同期衰退-136.48%。
單季
建國(5515) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.6億元，較上一季衰退-4047.66%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.91億元，較去年同期衰退-136.48%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (460,266) | (404,005) | (157,648) | (260,654) | (513,047) | (194,599) | (153,606) | (54,458) | 151,333 | (224,467) | (34,510) | 70,008 | (35,580) | (306,259) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (150,000) | 0 | 190,000 | 0 | (24,967) | 142,470 | 203,584 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 100,000 | 20,000 | 100,000 | (60,000) | (270) | (47,069) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 56 | 0 | 1,000,480 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (350,000) | 0 | 0 | (150,000) | 0 | (587) | (502,503) | (40,712) | (947,528) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (433,440) | (252,000) | (252,000) | (257,440) | (205,952) | (133,720) | (167,150) | (167,150) | (167,150) | (168,950) | (177,559) | (349,978) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (11,877) | 0 | 0 | 0 | (79,879) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (591,351) | 100% | (250,064) | 100% | (906,487) | 100% | (372,624) | 100% | (550,118) | 100% | (227,484) | 100% | (296,044) | 100% | (500,298) | 100% | 99,124 | 100% | (348,803) | 100% | (620,041) | 100% | 95,903 | 100% | (1,122,246) | 100% | (99,115) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 340,000 | -91.24% | (15,000) | 2.73% | 6,570 | -2.89% | (162,480) | 26.2% | 442,544 | 461.45% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | 16.91% | 0 | 0% | (300,000) | 33.09% | 30,000 | -10.13% | (120,000) | 23.99% | (90,000) | -90.8% | (100,000) | 28.67% | (133,785) | 11.92% | (47,069) | 47.49% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 149,834 | -50.61% | 0 | 0% | 350,000 | 353.09% | 0 | 0% | 720,000 | 750.76% | 0 | 0% | 6,120,260 | -6174.91% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (500,000) | 134.18% | (300,000) | 54.53% | 0 | 0% | (300,000) | 101.34% | (450,000) | 89.95% | 0 | 0% | (71,054) | 11.46% | (718,804) | -749.51% | (991,219) | 88.32% | (6,073,743) | 6127.98% | ||||||
| 發放現金股利 | (433,440) | 73.3% | (252,000) | 100.77% | (252,000) | 27.8% | (257,440) | 69.09% | (205,952) | 37.44% | (133,720) | 58.78% | (167,150) | 56.46% | (167,150) | 33.41% | (167,150) | -168.63% | (168,950) | 48.44% | (177,559) | 28.64% | (355,119) | -370.29% | 0 | 0 | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (76,382) | 20.5% | 0 | 0% | (97,768) | 42.98% | 0 | 0% | (211,638) | 34.13% | 0 | 0% | (9,596) | 9.68% | ||||||||||||
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