5514
18.6
TWD-0.15 (-0.80%)
2025.06.11收盤
三豐－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,075) | (10,411) | (12,868) | (9,967) | (11,345) | (7,207) | 162,457 | 44,143 | 32,708 | 30,827 | 3,099 | 340,472 | (2,900) | (6,232) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (13,075) | (10,411) | (12,868) | (9,967) | (11,345) | (7,207) | 162,457 | 44,143 | 32,708 | 30,827 | 3,099 | 340,472 | (2,900) | (6,232) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 536 | 536 | 521 | 525 | 591 | 540 | 533 | 539 | 536 | 473 | 510 | 515 | 719 | 939 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 59 | 59 | 30 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 906 | 611 | 275 | 140 | 1,191 | 1,064 | 2,292 | 2 | 1 | 1 | 1 | 333 | 142 | 3 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,020) | (1,111) | (585) | (407) | (290) | (708) | (450) | (359) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 481 | 95 | 241 | 288 | 1,518 | 896 | 2,375 | 182 | (39,855) | (37,651) | (10,950) | 435 | 697 | 895 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (245,191) | (218,184) | (196,260) | (177,320) | (84,677) | (150,486) | 217,731 | 5,293 | (68,052) | (46,527) | (32,572) | 323,290 | (57,059) | (77,666) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (11,903) | (9,390) | (6,094) | (2,915) | (1,480) | 1,269 | (2,206) | 1,806 | 637 | (796) | (874) | 50,783 | (1,021) | (22,593) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 56,150 | (1,336) | (31,075) | (28,147) | 4,346 | (48,522) | 25,790 | (31,344) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (101) | 1 | 2,542 | (6,471) | (33,265) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (201,045) | (228,910) | (238,894) | (220,155) | (81,811) | (210,055) | 246,292 | (43,749) | (70,148) | (49,092) | (178,811) | 917,280 | (62,341) | (133,254) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 712 | 35,404 | 44,425 | 21,028 | (929) | 49,767 | (63,069) | 121,489 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,583) | 35,005 | 67,317 | 33,689 | 36,822 | 11,933 | 6,280 | (9,812) | 12,516 | 9,679 | 2,952 | (469) | (12,603) | 29,275 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 717 | 10,642 | 6,203 | 1,030 | 582 | (6,047) | 10,733 | 817 | (3,490) | (971) | (6,122) | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,621) | (5,188) | (4,670) | (3,334) | (1,524) | 2,104 | 1,467 | (339) | 1,199 | (1,671) | 271 | (4,882) | (5,310) | (1,986) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (854) | (1,111) | (822) | (450) | (2,081) | (1,241) | 1,042 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2 | 876 | (47) | (52) | (711) | (1,424) | (431) | (7,190) | (1,749) | (3,883) | 96 | 68 | 47 | (21) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,627) | 75,628 | 112,406 | 51,911 | 32,159 | 55,092 | (43,978) | 14,888 | 7,429 | 1,422 | (3,193) | (252,916) | 31,049 | 102,204 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (204,672) | (153,282) | (126,488) | (168,244) | (49,652) | (154,963) | 202,314 | (28,861) | (62,719) | (47,670) | (182,004) | 664,364 | (31,292) | (31,050) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (204,191) | (153,187) | (126,247) | (167,956) | (48,134) | (154,067) | 204,689 | (28,679) | (102,574) | (85,321) | (192,954) | 664,799 | (30,595) | (30,155) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (217,266) | (163,598) | (139,115) | (177,923) | (59,479) | (161,274) | 367,146 | 15,464 | (69,866) | (54,494) | (189,855) | 1,005,271 | (33,495) | (36,387) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,020 | 1,111 | 592 | 410 | 298 | 712 | 372 | 399 | 308 | 723 | 1,501 | 368 | 61 | 0 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (102) | (105) | (17) | 0 | (9) | (119) | (1,152) | (1,829) | 12 | (442) | (161) | (334) | (6) | (7) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (216,348) | (162,592) | (138,540) | (177,513) | (59,190) | (160,681) | 366,366 | 14,034 | (69,546) | (54,213) | (188,515) | 1,005,305 | (33,440) | (36,394) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (120) | (1,002) | (209) | (234) | (72) | 0 | (26) | 2 | (132) | 2 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (120) | (1,002) | 114,883 | 9,592 | (72) | (1,756) | 13 | (13,656) | 5 | 0 | (26) | 2 | (132) | 2 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 195,251 | 143,344 | 74,000 | 0 | 8,200 | 68,000 | 12,600 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (69,768) | (79,170) | (106,000) | (57,200) | (10,500) | (92,000) | (225,316) | 70,000 | (468,194) | (16,480) | 0 | |||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 150,000 | 60,000 | (20,000) | 33,000 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (10,811) | (6,547) | (4,422) | (2,516) | (1,318) | (290) | (984) | (1,653) | (781) | (315) | (70) | (640) | (1,457) | (496) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 114,672 | 107,627 | (36,423) | (5,716) | (11,818) | (92,290) | (226,300) | (13,454) | 100,215 | (7,694) | 69,778 | (468,994) | (18,053) | 19,574 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (101,796) | (55,967) | (60,080) | (173,637) | (71,080) | (254,727) | 140,079 | (13,076) | 30,674 | (61,907) | (118,763) | 536,313 | (51,625) | (16,818) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 372,261 | 454,551 | 313,663 | 608,603 | 395,292 | 630,947 | 350,516 | 258,595 | 296,636 | 452,587 | 873,601 | 38,889 | 78,091 | 43,029 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 270,465 | 398,584 | 253,583 | 434,966 | 324,212 | 376,220 | 490,595 | 245,519 | 327,310 | 390,680 | 754,838 | 575,202 | 26,466 | 26,211 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 270,465 | 4.47% | 398,584 | 7.12% | 253,583 | 5.32% | 434,966 | 9.77% | 324,212 | 9.52% | 376,220 | 11.97% | 490,595 | 14.63% | 245,519 | 8.35% | 327,310 | 12.98% | 390,680 | 17.27% | 754,838 | 31.79% | 575,202 | 27.14% | 26,466 | 1.27% | 26,211 | 1.5% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,075) | -904.84% | (10,411) | -720.48% | (12,868) | -781.77% | (9,967) | -691.67% | (11,345) | -771.24% | (7,207) | -98.38% | 162,457 | 28.45% | 44,143 | 32.01% | 32,708 | 2316.43% | 30,827 | 2118.69% | 3,099 | 274.98% | 340,472 | 45.85% | (2,900) | -78.48% | (6,232) | -50.56% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (13,075) | 6.04% | (10,411) | 6.4% | (12,868) | 9.29% | (9,967) | 5.61% | (11,345) | 19.17% | (7,207) | 4.49% | 162,457 | 44.34% | 44,143 | 314.54% | 32,708 | -47.03% | 30,827 | -56.86% | 3,099 | -1.64% | 340,472 | 33.87% | (2,900) | 8.67% | (6,232) | 17.12% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 536 | -0.25% | 536 | -0.33% | 521 | -0.38% | 525 | -0.3% | 591 | -1% | 540 | -0.34% | 533 | 0.15% | 539 | 3.84% | 536 | -0.77% | 473 | -0.87% | 510 | -0.27% | 515 | 0.05% | 719 | -2.15% | 939 | -2.58% |
| 攤銷費用 | 59 | -0.03% | 59 | -0.04% | 30 | -0.02% | 30 | -0.02% | 26 | -0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | -0.02% | |||||||
| 利息費用 | 906 | -0.42% | 611 | -0.38% | 275 | -0.2% | 140 | -0.08% | 1,191 | -2.01% | 1,064 | -0.66% | 2,292 | 0.63% | 2 | 0.01% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 333 | 0.03% | 142 | -0.42% | 3 | -0.01% |
| 利息收入 | (1,020) | 0.47% | (1,111) | 0.68% | (585) | 0.42% | (407) | 0.23% | (290) | 0.49% | (708) | 0.44% | (450) | -0.12% | (359) | -2.56% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 481 | -0.22% | 95 | -0.06% | 241 | -0.17% | 288 | -0.16% | 1,518 | -2.56% | 896 | -0.56% | 2,375 | 0.65% | 182 | 1.3% | (39,855) | 57.31% | (37,651) | 69.45% | (10,950) | 5.81% | 435 | 0.04% | 697 | -2.08% | 895 | -2.46% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (245,191) | 113.33% | (218,184) | 134.19% | (196,260) | 141.66% | (177,320) | 99.89% | (84,677) | 143.06% | (150,486) | 93.66% | 217,731 | 59.43% | 5,293 | 37.72% | (68,052) | 97.85% | (46,527) | 85.82% | (32,572) | 17.28% | 323,290 | 32.16% | (57,059) | 170.63% | (77,666) | 213.4% |
| 預付款項（增加）減少 | (11,903) | 5.5% | (9,390) | 5.78% | (6,094) | 4.4% | (2,915) | 1.64% | (1,480) | 2.5% | 1,269 | -0.79% | (2,206) | -0.6% | 1,806 | 12.87% | 637 | -0.92% | (796) | 1.47% | (874) | 0.46% | 50,783 | 5.05% | (1,021) | 3.05% | (22,593) | 62.08% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 56,150 | -25.95% | (1,336) | 0.82% | (31,075) | 22.43% | (28,147) | 15.86% | 4,346 | -7.34% | (48,522) | 30.2% | 25,790 | 7.04% | (31,344) | -223.34% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (101) | 0.05% | 1 | 0% | 2,542 | 0.25% | (6,471) | 19.35% | (33,265) | 91.4% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (201,045) | 92.93% | (228,910) | 140.79% | (238,894) | 172.44% | (220,155) | 124.02% | (81,811) | 138.22% | (210,055) | 130.73% | 246,292 | 67.23% | (43,749) | -311.74% | (70,148) | 100.87% | (49,092) | 90.55% | (178,811) | 94.85% | 917,280 | 91.24% | (62,341) | 186.43% | (133,254) | 366.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 712 | -0.33% | 35,404 | -21.77% | 44,425 | -32.07% | 21,028 | -11.85% | (929) | 1.57% | 49,767 | -30.97% | (63,069) | -17.21% | 121,489 | 865.68% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,583) | 0.73% | 35,005 | -21.53% | 67,317 | -48.59% | 33,689 | -18.98% | 36,822 | -62.21% | 11,933 | -7.43% | 6,280 | 1.71% | (9,812) | -69.92% | 12,516 | -18% | 9,679 | -17.85% | 2,952 | -1.57% | (469) | -0.05% | (12,603) | 37.69% | 29,275 | -80.44% |
| 應付帳款增加（減少） | 717 | -0.33% | 10,642 | -6.55% | 6,203 | -4.48% | 1,030 | -0.58% | 582 | -0.98% | (6,047) | 3.76% | 10,733 | 2.93% | 817 | 5.82% | (3,490) | 5.02% | (971) | 1.79% | (6,122) | 3.25% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,621) | 1.21% | (5,188) | 3.19% | (4,670) | 3.37% | (3,334) | 1.88% | (1,524) | 2.57% | 2,104 | -1.31% | 1,467 | 0.4% | (339) | -2.42% | 1,199 | -1.72% | (1,671) | 3.08% | 271 | -0.14% | (4,882) | -0.49% | (5,310) | 15.88% | (1,986) | 5.46% |
| 其他流動負債增加（減少） | (854) | 0.39% | (1,111) | 0.68% | (822) | 0.59% | (450) | 0.25% | (2,081) | 3.52% | (1,241) | 0.77% | 1,042 | 0.28% | 10 | 0.07% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2 | 0% | 876 | -0.54% | (47) | 0.03% | (52) | 0.03% | (711) | 1.2% | (1,424) | 0.89% | (431) | -0.12% | (7,190) | -51.23% | (1,749) | 2.51% | (3,883) | 7.16% | 96 | -0.05% | 68 | 0.01% | 47 | -0.14% | (21) | 0.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,627) | 1.68% | 75,628 | -46.51% | 112,406 | -81.14% | 51,911 | -29.24% | 32,159 | -54.33% | 55,092 | -34.29% | (43,978) | -12% | 14,888 | 106.09% | 7,429 | -10.68% | 1,422 | -2.62% | (3,193) | 1.69% | (252,916) | -25.16% | 31,049 | -92.85% | 102,204 | -280.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (204,672) | 94.6% | (153,282) | 94.27% | (126,488) | 91.3% | (168,244) | 94.78% | (49,652) | 83.89% | (154,963) | 96.44% | 202,314 | 55.22% | (28,861) | -205.65% | (62,719) | 90.18% | (47,670) | 87.93% | (182,004) | 96.55% | 664,364 | 66.09% | (31,292) | 93.58% | (31,050) | 85.32% |
| 調整項目合計 | (204,191) | 94.38% | (153,187) | 94.22% | (126,247) | 91.13% | (167,956) | 94.62% | (48,134) | 81.32% | (154,067) | 95.88% | 204,689 | 55.87% | (28,679) | -204.35% | (102,574) | 147.49% | (85,321) | 157.38% | (192,954) | 102.35% | 664,799 | 66.13% | (30,595) | 91.49% | (30,155) | 82.86% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (217,266) | 100.42% | (163,598) | 100.62% | (139,115) | 100.42% | (177,923) | 100.23% | (59,479) | 100.49% | (161,274) | 100.37% | 367,146 | 100.21% | 15,464 | 110.19% | (69,866) | 100.46% | (54,494) | 100.52% | (189,855) | 100.71% | 1,005,271 | 100% | (33,495) | 100.16% | (36,387) | 99.98% |
| 收取之利息 | 1,020 | -0.47% | 1,111 | -0.68% | 592 | -0.43% | 410 | -0.23% | 298 | -0.5% | 712 | -0.44% | 372 | 0.1% | 399 | 2.84% | 308 | -0.44% | 723 | -1.33% | 1,501 | -0.8% | 368 | 0.04% | 61 | -0.18% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (102) | 0.05% | (105) | 0.06% | (17) | 0.01% | 0 | 0% | (9) | 0.02% | (119) | 0.07% | (1,152) | -0.31% | (1,829) | -13.03% | 12 | -0.02% | (442) | 0.82% | (161) | 0.09% | (334) | -0.03% | (6) | 0.02% | (7) | 0.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (216,348) | 100% | (162,592) | 100% | (138,540) | 100% | (177,513) | 100% | (59,190) | 100% | (160,681) | 100% | 366,366 | 100% | 14,034 | 100% | (69,546) | 100% | (54,213) | 100% | (188,515) | 100% | 1,005,305 | 100% | (33,440) | 100% | (36,394) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (120) | 100% | (1,002) | 100% | (209) | -0.18% | (234) | -2.44% | (72) | 100% | 0 | (26) | 100% | 2 | 100% | (132) | 100% | 2 | 100% | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (120) | 100% | (1,002) | 100% | 114,883 | 100% | 9,592 | 100% | (72) | 100% | (1,756) | 100% | 13 | 100% | (13,656) | 100% | 5 | 100% | 0 | (26) | 100% | 2 | 100% | (132) | 100% | 2 | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 195,251 | 170.27% | 143,344 | 133.19% | 74,000 | -203.17% | 0 | 0% | 8,200 | -60.95% | 68,000 | 67.85% | 12,600 | -163.76% | 0 | 0% | 20,000 | 102.18% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (69,768) | -60.84% | (79,170) | -73.56% | (106,000) | 291.02% | (57,200) | 1000.7% | (10,500) | 88.85% | (92,000) | 99.69% | (225,316) | 99.57% | 70,000 | 100.32% | (468,194) | 99.83% | (16,480) | 91.29% | 0 | 0% | ||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 150,000 | 139.37% | 60,000 | -164.73% | (20,000) | 148.65% | 33,000 | 32.93% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (10,811) | -9.43% | (6,547) | -6.08% | (4,422) | 12.14% | (2,516) | 44.02% | (1,318) | 11.15% | (290) | 0.31% | (984) | 0.43% | (1,653) | 12.29% | (781) | -0.78% | (315) | 4.09% | (70) | -0.1% | (640) | 0.14% | (1,457) | 8.07% | (496) | -2.53% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 114,672 | 100% | 107,627 | 100% | (36,423) | 100% | (5,716) | 100% | (11,818) | 100% | (92,290) | 100% | (226,300) | 100% | (13,454) | 100% | 100,215 | 100% | (7,694) | 100% | 69,778 | 100% | (468,994) | 100% | (18,053) | 100% | 19,574 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (101,796) | (55,967) | (60,080) | (173,637) | (71,080) | (254,727) | 140,079 | (13,076) | 30,674 | (61,907) | (118,763) | 536,313 | (51,625) | (16,818) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 372,261 | 454,551 | 313,663 | 608,603 | 395,292 | 630,947 | 350,516 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 270,465 | 398,584 | 253,583 | 434,966 | 324,212 | 376,220 | 490,595 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 270,465 | 398,584 | 253,583 | 434,966 | 324,212 | 376,220 | 490,595 | 245,519 | 327,310 | 390,680 | 754,838 | 575,202 | 26,466 | 26,211 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三豐(5514) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.16億元、較上一季衰退-335.01%；而今年初至今累積為NT$-2.16億元、較去年同期衰退-33.06%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.16億元，較上一季衰退-335.01%，為過去11年同期中的第12高。
同時三豐過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.82%、-6.13%與-1.39%。
其中稅前淨利為NT$-1,308萬元，收益費損相關之調整項目為NT$48.1萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$91.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.16億元，較去年同期衰退-33.06%，為過去11年同期中的第12高。
同時三豐過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.82%、-6.13%與-1.39%。
其中稅前淨利為NT$-1,308萬元，收益費損相關之調整項目為NT$48.1萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$91.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,075) | (10,411) | (12,868) | (9,967) | (11,345) | (7,207) | 162,457 | 44,143 | 32,708 | 30,827 | 3,099 | 340,472 | (2,900) | (6,232) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 481 | 95 | 241 | 288 | 1,518 | 896 | 2,375 | 182 | (39,855) | (37,651) | (10,950) | 435 | 697 | 895 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 536 | 536 | 521 | 525 | 591 | 540 | 533 | 539 | 536 | 473 | 510 | 515 | 719 | 939 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 59 | 59 | 30 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (204,672) | (153,282) | (126,488) | (168,244) | (49,652) | (154,963) | 202,314 | (28,861) | (62,719) | (47,670) | (182,004) | 664,364 | (31,292) | (31,050) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (216,348) | (162,592) | (138,540) | (177,513) | (59,190) | (160,681) | 366,366 | 14,034 | (69,546) | (54,213) | (188,515) | 1,005,305 | (33,440) | (36,394) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,075) | -904.84% | (10,411) | -720.48% | (12,868) | -781.77% | (9,967) | -691.67% | (11,345) | -771.24% | (7,207) | -98.38% | 162,457 | 28.45% | 44,143 | 32.01% | 32,708 | 2316.43% | 30,827 | 2118.69% | 3,099 | 274.98% | 340,472 | 45.85% | (2,900) | -78.48% | (6,232) | -50.56% |
| 收益費損項目合計 | 481 | -0.22% | 95 | -0.06% | 241 | -0.17% | 288 | -0.16% | 1,518 | -2.56% | 896 | -0.56% | 2,375 | 0.65% | 182 | 1.3% | (39,855) | 57.31% | (37,651) | 69.45% | (10,950) | 5.81% | 435 | 0.04% | 697 | -2.08% | 895 | -2.46% |
| 折舊費用 | 536 | -0.25% | 536 | -0.33% | 521 | -0.38% | 525 | -0.3% | 591 | -1% | 540 | -0.34% | 533 | 0.15% | 539 | 3.84% | 536 | -0.77% | 473 | -0.87% | 510 | -0.27% | 515 | 0.05% | 719 | -2.15% | 939 | -2.58% |
| 攤銷費用 | 59 | -0.03% | 59 | -0.04% | 30 | -0.02% | 30 | -0.02% | 26 | -0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | -0.02% | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (204,672) | 94.6% | (153,282) | 94.27% | (126,488) | 91.3% | (168,244) | 94.78% | (49,652) | 83.89% | (154,963) | 96.44% | 202,314 | 55.22% | (28,861) | -205.65% | (62,719) | 90.18% | (47,670) | 87.93% | (182,004) | 96.55% | 664,364 | 66.09% | (31,292) | 93.58% | (31,050) | 85.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (216,348) | 100% | (162,592) | 100% | (138,540) | 100% | (177,513) | 100% | (59,190) | 100% | (160,681) | 100% | 366,366 | 100% | 14,034 | 100% | (69,546) | 100% | (54,213) | 100% | (188,515) | 100% | 1,005,305 | 100% | (33,440) | 100% | (36,394) | 100% |
投資活動之淨現金流
三豐(5514) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12萬元、較上一季成長99.11%；而今年初至今累積為NT$-12萬元、較去年同期成長88.02%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12萬元，較上一季成長99.11%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-12萬元，較去年同期成長88.02%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (120) | (1,002) | 114,883 | 9,592 | (72) | (1,756) | 13 | (13,656) | 5 | 0 | (26) | 2 | (132) | 2 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,580) | 0 | (1,751) | 0 | (13,656) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 116,672 | 9,826 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (120) | 100% | (1,002) | 100% | 114,883 | 100% | 9,592 | 100% | (72) | 100% | (1,756) | 100% | 13 | 100% | (13,656) | 100% | 5 | 100% | 0 | (26) | 100% | 2 | 100% | (132) | 100% | 2 | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,580) | -1.38% | 0 | 0% | (1,751) | 99.72% | 0 | 0% | (13,656) | 100% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 116,672 | 101.56% | 9,826 | 102.44% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三豐(5514) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.15億元、較上一季衰退-17.46%；而今年初至今累積為NT$1.15億元、較去年同期成長6.55%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.15億元，較上一季衰退-17.46%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.15億元，較去年同期成長6.55%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 114,672 | 107,627 | (36,423) | (5,716) | (11,818) | (92,290) | (226,300) | (13,454) | 100,215 | (7,694) | 69,778 | (468,994) | (18,053) | 19,574 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 195,251 | 143,344 | 74,000 | 0 | 8,200 | 68,000 | 12,600 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (69,768) | (79,170) | (106,000) | (57,200) | (10,500) | (92,000) | (225,316) | 70,000 | (468,194) | (16,480) | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 104,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 114,672 | 100% | 107,627 | 100% | (36,423) | 100% | (5,716) | 100% | (11,818) | 100% | (92,290) | 100% | (226,300) | 100% | (13,454) | 100% | 100,215 | 100% | (7,694) | 100% | 69,778 | 100% | (468,994) | 100% | (18,053) | 100% | 19,574 | 100% |
| 短期借款增加 | 195,251 | 170.27% | 143,344 | 133.19% | 74,000 | -203.17% | 0 | 0% | 8,200 | -60.95% | 68,000 | 67.85% | 12,600 | -163.76% | 0 | 0% | 20,000 | 102.18% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (69,768) | -60.84% | (79,170) | -73.56% | (106,000) | 291.02% | (57,200) | 1000.7% | (10,500) | 88.85% | (92,000) | 99.69% | (225,316) | 99.57% | 70,000 | 100.32% | (468,194) | 99.83% | (16,480) | 91.29% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 104,000 | -1819.45% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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