5514
16.6
TWD-0.25 (-1.48%)
2025.11.18收盤
三豐－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,404 | 1135.22% | 5,622 | 383.49% | (3,918) | -238.03% | 18,418 | 1122.36% | 28,026 | 2083.72% | 77,091 | 57.68% | 210,708 | 40.05% | 26,245 | 17.77% | 8,494 | 635.78% | 26,724 | 1858.41% | (39,563) | -3452.27% | 340,987 | 51.61% | 23,960 | 21% | (2,897) | -29.84% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,404 | 5,622 | (3,918) | 18,418 | 28,026 | 77,091 | 210,708 | 26,245 | 8,494 | 26,724 | (39,563) | 340,987 | 23,960 | (2,897) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 536 | 536 | 536 | 524 | 524 | 538 | 541 | 537 | 538 | 540 | 495 | 512 | 617 | 733 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 59 | 59 | 58 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 933 | 838 | 659 | 170 | 486 | 1,175 | 1,375 | 120 | 1 | 2 | 0 | 2 | 581 | 59 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (537) | (895) | (325) | (577) | (295) | (326) | (737) | (335) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (28,255) | (19,223) | (10,720) | (31,487) | (36,200) | (39,044) | (31,983) | (33,548) | (20,311) | (31,881) | 32,400 | (2,910) | (303) | (1,255) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (249,585) | (253,517) | (213,261) | (77,796) | (67,861) | 36,865 | 221,475 | (80,636) | (47,930) | (41,230) | (19,744) | 251,450 | 759 | (113,167) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (9,872) | (11,288) | 734 | (1,828) | 982 | (184) | 1,861 | (2,858) | (1,858) | (1,708) | (656) | 29,451 | 11,243 | (8,014) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,759 | (1,594) | (71,497) | (21,980) | (215,957) | 8,776 | 29,265 | 21,755 | ||||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (947) | (29,974) | (5,536) | 0 | 0 | 2,189 | 9,642 | (2,762) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (94) | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (249,739) | (296,373) | (289,560) | (101,604) | (282,836) | 47,646 | 262,243 | (64,501) | (86,639) | (42,925) | (103,740) | 183,300 | (15,788) | (89,404) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 100,383 | 68,182 | 69,790 | 28,333 | 230,425 | (33,206) | (56,932) | (65,525) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,377) | (13,999) | 88,409 | (4,626) | (12,095) | (7,253) | (24,164) | 5,577 | (6,130) | 1,703 | (13,141) | (10,690) | (18,681) | (12,157) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,940) | (463) | 8,682 | (443) | (2,885) | (37,397) | 5,107 | 1,017 | 263 | 2,943 | (3,188) | 9,867 | 6,263 | (5,786) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 449 | 774 | 4,276 | 286 | (1,128) | (5,992) | 5,103 | 1,206 | 649 | 1,341 | (73,263) | 11,330 | (5,058) | 3,083 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,897 | 2,748 | 8,526 | 818 | 352 | (3,818) | (3,852) | (103) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2 | (64) | (46) | (53) | (56) | (27) | (10) | 14 | 4 | 27 | 92 | 60 | 47 | 12 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,414 | 57,178 | 179,637 | 24,315 | 214,613 | (87,693) | (74,748) | 31,033 | 7,696 | 8,850 | (86,621) | (137,566) | (8,956) | 43,471 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (156,325) | (239,195) | (109,923) | (77,289) | (68,223) | (40,047) | 187,495 | (33,468) | (78,943) | (34,075) | (190,361) | 45,734 | (24,744) | (45,933) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (184,580) | (258,418) | (120,643) | (108,776) | (104,423) | (79,091) | 155,512 | (67,016) | (99,254) | (65,956) | (157,961) | 42,824 | (25,047) | (47,188) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (168,176) | (252,796) | (124,561) | (90,358) | (76,397) | (2,000) | 366,220 | (40,771) | (90,760) | (39,232) | (197,524) | 383,811 | (1,087) | (50,085) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 537 | 895 | 335 | 597 | 295 | 308 | 660 | 249 | 289 | 338 | 899 | 1,121 | 34 | 1 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (53) | (89) | (23) | (11) | 0 | (178) | (4,494) | (1,812) | 0 | (828) | (1,621) | (13,560) | (16,414) | (6,259) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (167,692) | (251,990) | (124,249) | (89,772) | (76,102) | (1,870) | 362,386 | (42,334) | (149,817) | (39,722) | (198,246) | 371,372 | (17,467) | (56,343) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19,546) | 0 | (128) | 0 | 0 | 0 | 0 | (465) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 6,457 | 3,275 | 0 | (2) | (21) | 20 | (30) | 0 | 67 | (3) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,203 | 14,092 | 17,081 | 31,429 | 30,303 | 40,349 | 30,953 | 33,784 | 33,879 | 29,308 | 21,438 | 1,952 | 199 | 2,594 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 282,746 | 358,444 | 168,100 | 331,000 | (468,194) | (28,260) | 80,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (131,563) | (114,652) | (116,000) | 54,400 | 94,001 | 164,291 | (144,955) | (18,950) | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 410,000 | 150,000 | 90,000 | 620,000 | 80,000 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (450,000) | (150,000) | (60,000) | (750,000) | 0 | (20,000) | (40,000) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (93,257) | (84,779) | (33,912) | (101,735) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22,302) | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (13,117) | (8,727) | (5,481) | (3,418) | 157 | (1,046) | (1,624) | (2,545) | (1,249) | (467) | (126) | (2) | (2,012) | (1,240) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,066 | 235,065 | 76,619 | (15,002) | 56,400 | (15,174) | (220,356) | 70,056 | 89,297 | 23,981 | (10,124) | (10) | (30,775) | 56,254 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (34,423) | (2,833) | (30,549) | (73,345) | 10,601 | 23,305 | 172,983 | 61,506 | (26,641) | 13,567 | (186,932) | 373,314 | (48,043) | 2,505 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,595 | 296,636 | 452,587 | 873,601 | 38,889 | 78,091 | 43,029 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (34,423) | (2,833) | (30,549) | (73,345) | 10,601 | 23,305 | 172,983 | 286,784 | 258,378 | 390,681 | 426,565 | 918,432 | 10,079 | 53,028 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,048 | 2.26% | 296,581 | 4.84% | 151,008 | 2.88% | 322,170 | 7.02% | 343,974 | 9.03% | 408,044 | 12.73% | 691,514 | 20.94% | 286,784 | 8.66% | 258,378 | 10.06% | 390,681 | 16.64% | 426,565 | 19.77% | 918,432 | 40.02% | 10,079 | 0.46% | 53,028 | 2.68% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,311) | -214.79% | (13,263) | -305.95% | (28,280) | -484.99% | (1,626) | -34.45% | 5,442 | 129.29% | 262,182 | 39.41% | 408,701 | 32.42% | 59,732 | 17.69% | 27,240 | 662.45% | 63,366 | 1445.39% | (47,779) | -1403.61% | 698,436 | 47.81% | 19,391 | 15.4% | (16,654) | -52.52% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (9,311) | 1.44% | (13,263) | 2.03% | (28,280) | 6.1% | (1,626) | 0.34% | 5,442 | -2.27% | 262,182 | -857.06% | 408,701 | 49.87% | 59,732 | -27.27% | 27,240 | -9.71% | 63,366 | -48.54% | (47,779) | 10.42% | 698,436 | 51.87% | 19,391 | -26.88% | (16,654) | 9.12% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,607 | -0.25% | 1,607 | -0.25% | 1,581 | -0.34% | 1,573 | -0.33% | 1,689 | -0.7% | 1,620 | -5.3% | 1,611 | 0.2% | 1,615 | -0.74% | 1,610 | -0.57% | 1,504 | -1.15% | 1,516 | -0.33% | 1,541 | 0.11% | 2,056 | -2.85% | 2,507 | -1.37% |
| 攤銷費用 | 176 | -0.03% | 176 | -0.03% | 127 | -0.03% | 90 | -0.02% | 77 | -0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | -0.01% | |||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (616) | 0.1% | 0 | 0% | (18,104) | 6.45% | (51,646) | 39.56% | 49,449 | -10.78% | (363) | -0.03% | 6 | -0.01% | (160) | 0.09% | ||||||||||||
| 利息費用 | 2,743 | -0.43% | 2,144 | -0.33% | 1,227 | -0.26% | 610 | -0.13% | 2,989 | -1.25% | 3,344 | -10.93% | 5,662 | 0.69% | 123 | -0.06% | 3 | 0% | 5 | 0% | 2 | 0% | 335 | 0.02% | 977 | -1.35% | 67 | -0.04% |
| 利息收入 | (4,252) | 0.66% | (4,932) | 0.76% | (2,840) | 0.61% | (1,606) | 0.33% | (887) | 0.37% | (1,395) | 4.56% | (1,820) | -0.22% | (1,101) | 0.5% | ||||||||||||
| 股利收入 | (28,630) | 4.44% | (19,761) | 3.03% | (11,648) | 2.51% | (31,634) | 6.59% | (36,941) | 15.42% | (40,431) | 132.17% | (33,162) | -4.05% | (33,870) | 15.46% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (28,972) | 4.5% | (20,766) | 3.18% | (11,553) | 2.49% | (30,967) | 6.46% | (33,073) | 13.8% | (36,862) | 120.5% | (27,709) | -3.38% | (33,233) | 15.17% | (51,941) | 18.51% | (81,210) | 62.21% | 25,626 | -5.59% | (2,822) | -0.21% | 1,421 | -1.97% | 436 | -0.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (775,789) | 120.38% | (647,913) | 99.19% | (612,263) | 132.01% | (428,969) | 89.42% | (189,422) | 79.05% | (91,520) | 299.17% | 482,705 | 58.9% | (305,512) | 139.49% | (162,976) | 58.07% | (110,205) | 84.42% | (78,727) | 17.16% | 562,686 | 41.79% | (129,096) | 178.92% | (288,530) | 157.96% |
| 預付款項（增加）減少 | (34,041) | 5.28% | (27,879) | 4.27% | (14,378) | 3.1% | (5,924) | 1.23% | (1,347) | 0.56% | 535 | -1.75% | (258) | -0.03% | (2,933) | 1.34% | (2,359) | 0.84% | (3,313) | 2.54% | (2,133) | 0.47% | 81,835 | 6.08% | 5,969 | -8.27% | (40,294) | 22.06% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 116,310 | -18.05% | (47,970) | 7.34% | (117,733) | 25.38% | (207,179) | 43.19% | (209,723) | 87.52% | (47,623) | 155.68% | 46,637 | 5.69% | 12,590 | -5.75% | ||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (3,393) | 0.53% | (29,974) | 4.59% | (23,469) | 5.06% | (11,773) | 2.45% | 0 | 0% | (12,624) | 41.27% | 14,260 | 1.74% | (26,020) | 11.88% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (296) | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (697,209) | 108.19% | (753,736) | 115.39% | (767,843) | 165.55% | (653,845) | 136.3% | (400,492) | 167.13% | (151,232) | 494.37% | 543,344 | 66.3% | (321,875) | 146.96% | (206,620) | 73.62% | (122,997) | 94.22% | (350,031) | 76.31% | 1,077,120 | 80% | (158,314) | 219.42% | (332,410) | 181.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 120,204 | -18.65% | 171,758 | -26.3% | 162,730 | -35.09% | 192,452 | -40.12% | 228,544 | -95.37% | (41,141) | 134.49% | (109,361) | -13.35% | 86,801 | -39.63% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 897 | -0.14% | (25,712) | 3.94% | 144,932 | -31.25% | 16,661 | -3.47% | 13,362 | -5.58% | 2,757 | -9.01% | (8,538) | -1.04% | 4,522 | -2.06% | 4,879 | -1.74% | 8,938 | -6.85% | (870) | 0.19% | (4,750) | -0.35% | (21,467) | 29.75% | 14,793 | -8.1% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,701 | -0.26% | 10,757 | -1.65% | 23,613 | -5.09% | (1,486) | 0.31% | (3,359) | 1.4% | (2,844) | 9.3% | 12,907 | 1.58% | 519 | -0.24% | (3,594) | 1.28% | 3,434 | -2.63% | (10,020) | 2.18% | (64,139) | -4.76% | 9,363 | -12.98% | 2,230 | -1.22% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,634) | 0.25% | (4,464) | 0.68% | 3,417 | -0.74% | (2,376) | 0.5% | (3,114) | 1.3% | 216 | -0.71% | 7,193 | 0.88% | (434) | 0.2% | (1,848) | 0.66% | 72 | -0.06% | (78,918) | 17.21% | 11,714 | 0.87% | (11,480) | 15.91% | 5,844 | -3.2% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,125 | -0.17% | (1,673) | 0.26% | 6,636 | -1.43% | 271 | -0.06% | (2,123) | 0.89% | 1,584 | -5.18% | (1,648) | -0.2% | 211 | -0.1% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6 | 0% | 749 | -0.11% | (138) | 0.03% | (409) | 0.09% | (824) | 0.34% | (1,478) | 4.83% | (451) | -0.06% | (7,161) | 3.27% | (1,741) | 0.62% | (3,828) | 2.93% | 283 | -0.06% | 192 | 0.01% | 141 | -0.2% | (396) | 0.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,299 | -18.98% | 151,415 | -23.18% | 341,190 | -73.56% | 205,113 | -42.76% | 232,486 | -97.02% | (40,906) | 133.72% | (99,898) | -12.19% | 82,259 | -37.56% | 8,819 | -3.14% | 8,625 | -6.61% | (88,498) | 19.29% | (397,377) | -29.51% | 94,677 | -131.22% | 182,674 | -100.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (574,910) | 89.21% | (602,321) | 92.21% | (426,653) | 91.99% | (448,732) | 93.54% | (168,006) | 70.11% | (192,138) | 628.09% | 443,446 | 54.11% | (239,616) | 109.4% | (197,801) | 70.48% | (114,372) | 87.61% | (438,529) | 95.6% | 679,743 | 50.49% | (63,637) | 88.2% | (149,736) | 81.98% |
| 調整項目合計 | (603,882) | 93.71% | (623,087) | 95.39% | (438,206) | 94.48% | (479,699) | 100% | (201,079) | 83.91% | (229,000) | 748.59% | 415,737 | 50.73% | (272,849) | 124.58% | (249,742) | 88.99% | (195,582) | 149.82% | (412,903) | 90.02% | 676,921 | 50.28% | (62,216) | 86.23% | (149,300) | 81.74% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (613,193) | 95.15% | (636,350) | 97.42% | (466,486) | 100.58% | (481,325) | 100.34% | (195,637) | 81.64% | 33,182 | -108.47% | 824,438 | 100.6% | (213,117) | 97.3% | (222,502) | 79.28% | (132,216) | 101.28% | (460,682) | 100.43% | 1,375,357 | 102.15% | (42,825) | 59.35% | (165,954) | 90.86% |
| 收取之利息 | 4,252 | -0.66% | 4,945 | -0.76% | 2,876 | -0.62% | 1,644 | -0.34% | 897 | -0.37% | 1,562 | -5.11% | 1,812 | 0.22% | 1,146 | -0.52% | 1,214 | -0.43% | 1,788 | -1.37% | 3,927 | -0.86% | 2,383 | 0.18% | 146 | -0.2% | 24 | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (35,486) | 5.51% | (21,785) | 3.34% | (201) | 0.04% | (27) | 0.01% | (44,896) | 18.74% | (65,335) | 213.58% | (6,764) | -0.83% | (7,051) | 3.22% | (20) | 0.01% | (116) | 0.09% | (1,934) | 0.42% | (31,332) | -2.33% | (29,472) | 40.85% | (16,726) | 9.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (644,427) | 100% | (653,190) | 100% | (463,811) | 100% | (479,708) | 100% | (239,636) | 100% | (30,591) | 100% | 819,486 | 100% | (219,022) | 100% | (280,654) | 100% | (130,544) | 100% | (458,689) | 100% | 1,346,408 | 100% | (72,151) | 100% | (182,656) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (160,553) | -457.59% | (8,944) | -34.06% | (1,579) | -1.16% | 0 | 0% | (6,634) | -22.81% | (4,253) | -11.75% | (2,188) | -18.29% | (18,361) | -118.21% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 183,639 | 523.38% | 0 | 0% | 142,150 | 104.56% | 9,826 | 23.99% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (23,086) | -65.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (343) | -0.25% | 0 | 0 | 0 | 0% | (19,546) | -163.43% | 0 | 0% | (128) | -0.38% | (1,610) | -5.84% | (70) | -0.33% | 0 | 0 | 0% | (465) | -17.76% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (571) | -0.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 6,457 | 18.4% | 15,439 | 58.8% | 0 | 0% | 10 | 0.03% | 532 | 4.45% | 24 | 0.15% | (305) | -0.9% | (152) | -0.55% | (30) | -0.14% | 195 | 9.08% | 67 | 100% | 21 | 0.8% | ||||
| 收取之股利 | 28,630 | 81.6% | 19,761 | 75.26% | 11,648 | 8.57% | 31,634 | 77.23% | 36,941 | 127.04% | 40,431 | 111.72% | 33,162 | 277.27% | 33,870 | 218.05% | 34,302 | 101.28% | 29,309 | 106.4% | 21,434 | 100.47% | 1,952 | 90.92% | 0 | 0% | 4 | 0.15% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,087 | 100% | 26,256 | 100% | 135,954 | 100% | 40,959 | 100% | 29,078 | 100% | 36,188 | 100% | 11,960 | 100% | 15,533 | 100% | 33,869 | 100% | 27,547 | 100% | 21,334 | 100% | 2,147 | 100% | 67 | 100% | 2,618 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 682,097 | 178.03% | 710,706 | 151.55% | 407,060 | 246.4% | 331,000 | 217.31% | (468,194) | 99.83% | 9,940 | 244.11% | 215,000 | 113.14% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (233,142) | -60.85% | (269,017) | -57.36% | (272,000) | -164.65% | 0 | 0% | 94,001 | 59.03% | 32,291 | -14.13% | (362,671) | 73.95% | 175,659 | 75.82% | 171,426 | 82.21% | 62,250 | 151.49% | (18,950) | 195.74% | ||||||
| 應付短期票券增加 | 420,000 | 109.62% | 490,000 | 104.49% | 210,000 | 127.12% | 620,000 | 407.05% | 160,000 | 100.48% | 0 | 0% | 90,000 | 38.85% | 40,000 | 19.18% | (20,000) | -48.67% | 10,000 | -103.3% | ||||||||
| 應付短期票券減少 | (450,000) | -117.45% | (440,000) | -93.82% | (165,000) | -99.88% | (790,000) | -518.66% | 0 | 0% | (100,000) | 43.76% | (90,000) | 18.35% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (93,257) | -58.56% | (84,779) | 37.1% | (33,912) | 6.91% | (101,735) | -43.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (22,302) | -11.74% | |||||||
| 支付之利息 | (35,828) | -9.35% | (22,725) | -4.85% | (14,857) | -8.99% | (8,850) | -5.81% | (1,504) | -0.94% | (2,372) | 1.04% | (3,812) | 0.78% | (5,995) | -2.59% | (2,968) | -1.42% | (1,053) | -2.56% | (496) | 5.12% | (642) | 0.14% | (5,409) | -132.83% | (2,460) | -1.29% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 383,127 | 100% | 468,964 | 100% | 165,202 | 100% | 152,316 | 100% | 159,240 | 100% | (228,500) | 100% | (490,448) | 100% | 231,678 | 100% | 208,527 | 100% | 41,091 | 100% | (9,681) | 100% | (469,012) | 100% | 4,072 | 100% | 190,037 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (226,213) | (157,970) | (162,655) | (286,433) | (51,318) | (222,903) | 340,998 | 28,189 | (38,258) | (61,906) | (447,036) | 879,543 | (68,012) | 9,999 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 372,261 | 454,551 | 313,663 | 608,603 | 395,292 | 630,947 | 350,516 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,048 | 296,581 | 151,008 | 322,170 | 343,974 | 408,044 | 691,514 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,048 | 296,581 | 151,008 | 322,170 | 343,974 | 408,044 | 691,514 | 286,784 | 258,378 | 390,681 | 426,565 | 918,432 | 10,079 | 53,028 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三豐(5514) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.68億元、較上一季成長35.6%；而今年初至今累積為NT$-6.44億元、較去年同期成長1.34%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.68億元，較上一季成長35.6%，為過去11年同期中的第10高。
同時三豐過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.16%、-145.77%與1.66%。
其中稅前淨利為NT$1,640萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,826萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$48.4萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-6.44億元，較去年同期成長1.34%，為過去11年同期中的第11高。
同時三豐過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.34%、-83.96%與-3.46%。
其中稅前淨利為NT$-931萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,897萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,123萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,404 | 1135.22% | 5,622 | 383.49% | (3,918) | -238.03% | 18,418 | 1122.36% | 28,026 | 2083.72% | 77,091 | 57.68% | 210,708 | 40.05% | 26,245 | 17.77% | 8,494 | 635.78% | 26,724 | 1858.41% | (39,563) | -3452.27% | 340,987 | 51.61% | 23,960 | 21% | (2,897) | -29.84% |
| 收益費損項目合計 | (28,255) | (19,223) | (10,720) | (31,487) | (36,200) | (39,044) | (31,983) | (33,548) | (20,311) | (31,881) | 32,400 | (2,910) | (303) | (1,255) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 536 | 536 | 536 | 524 | 524 | 538 | 541 | 537 | 538 | 540 | 495 | 512 | 617 | 733 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 59 | 59 | 58 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (156,325) | (239,195) | (109,923) | (77,289) | (68,223) | (40,047) | 187,495 | (33,468) | (78,943) | (34,075) | (190,361) | 45,734 | (24,744) | (45,933) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (167,692) | (251,990) | (124,249) | (89,772) | (76,102) | (1,870) | 362,386 | (42,334) | (149,817) | (39,722) | (198,246) | 371,372 | (17,467) | (56,343) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,311) | -214.79% | (13,263) | -305.95% | (28,280) | -484.99% | (1,626) | -34.45% | 5,442 | 129.29% | 262,182 | 39.41% | 408,701 | 32.42% | 59,732 | 17.69% | 27,240 | 662.45% | 63,366 | 1445.39% | (47,779) | -1403.61% | 698,436 | 47.81% | 19,391 | 15.4% | (16,654) | -52.52% |
| 收益費損項目合計 | (28,972) | 4.5% | (20,766) | 3.18% | (11,553) | 2.49% | (30,967) | 6.46% | (33,073) | 13.8% | (36,862) | 120.5% | (27,709) | -3.38% | (33,233) | 15.17% | (51,941) | 18.51% | (81,210) | 62.21% | 25,626 | -5.59% | (2,822) | -0.21% | 1,421 | -1.97% | 436 | -0.24% |
| 折舊費用 | 1,607 | -0.25% | 1,607 | -0.25% | 1,581 | -0.34% | 1,573 | -0.33% | 1,689 | -0.7% | 1,620 | -5.3% | 1,611 | 0.2% | 1,615 | -0.74% | 1,610 | -0.57% | 1,504 | -1.15% | 1,516 | -0.33% | 1,541 | 0.11% | 2,056 | -2.85% | 2,507 | -1.37% |
| 攤銷費用 | 176 | -0.03% | 176 | -0.03% | 127 | -0.03% | 90 | -0.02% | 77 | -0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | -0.01% | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (574,910) | 89.21% | (602,321) | 92.21% | (426,653) | 91.99% | (448,732) | 93.54% | (168,006) | 70.11% | (192,138) | 628.09% | 443,446 | 54.11% | (239,616) | 109.4% | (197,801) | 70.48% | (114,372) | 87.61% | (438,529) | 95.6% | 679,743 | 50.49% | (63,637) | 88.2% | (149,736) | 81.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (644,427) | 100% | (653,190) | 100% | (463,811) | 100% | (479,708) | 100% | (239,636) | 100% | (30,591) | 100% | 819,486 | 100% | (219,022) | 100% | (280,654) | 100% | (130,544) | 100% | (458,689) | 100% | 1,346,408 | 100% | (72,151) | 100% | (182,656) | 100% |
投資活動之淨現金流
三豐(5514) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,520萬元、較上一季成長879975%；而今年初至今累積為NT$3,509萬元、較去年同期成長33.63%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,520萬元，較上一季成長879975%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,509萬元，較去年同期成長33.63%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,203 | 14,092 | 17,081 | 31,429 | 30,303 | 40,349 | 30,953 | 33,784 | 33,879 | 29,308 | 21,438 | 1,952 | 199 | 2,594 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19,546) | 0 | (128) | 0 | 0 | 0 | 0 | (465) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,944) | 0 | (6,634) | (80) | (2,188) | (106) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,428 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,087 | 100% | 26,256 | 100% | 135,954 | 100% | 40,959 | 100% | 29,078 | 100% | 36,188 | 100% | 11,960 | 100% | 15,533 | 100% | 33,869 | 100% | 27,547 | 100% | 21,334 | 100% | 2,147 | 100% | 67 | 100% | 2,618 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (343) | -0.25% | 0 | 0 | 0 | 0% | (19,546) | -163.43% | 0 | 0% | (128) | -0.38% | (1,610) | -5.84% | (70) | -0.33% | 0 | 0 | 0% | (465) | -17.76% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (571) | -0.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (23,086) | -65.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (160,553) | -457.59% | (8,944) | -34.06% | (1,579) | -1.16% | 0 | 0% | (6,634) | -22.81% | (4,253) | -11.75% | (2,188) | -18.29% | (18,361) | -118.21% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 183,639 | 523.38% | 0 | 0% | 142,150 | 104.56% | 9,826 | 23.99% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三豐(5514) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,807萬元、較上一季衰退-42.45%；而今年初至今累積為NT$3.83億元、較去年同期衰退-18.3%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,807萬元，較上一季衰退-42.45%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.83億元，較去年同期衰退-18.3%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,066 | 235,065 | 76,619 | (15,002) | 56,400 | (15,174) | (220,356) | 70,056 | 89,297 | 23,981 | (10,124) | (10) | (30,775) | 56,254 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 282,746 | 358,444 | 168,100 | 331,000 | (468,194) | (28,260) | 80,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (131,563) | (114,652) | (116,000) | 54,400 | 94,001 | 164,291 | (144,955) | (18,950) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (93,257) | (84,779) | (33,912) | (101,735) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22,302) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 383,127 | 100% | 468,964 | 100% | 165,202 | 100% | 152,316 | 100% | 159,240 | 100% | (228,500) | 100% | (490,448) | 100% | 231,678 | 100% | 208,527 | 100% | 41,091 | 100% | (9,681) | 100% | (469,012) | 100% | 4,072 | 100% | 190,037 | 100% |
| 短期借款增加 | 682,097 | 178.03% | 710,706 | 151.55% | 407,060 | 246.4% | 331,000 | 217.31% | (468,194) | 99.83% | 9,940 | 244.11% | 215,000 | 113.14% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (233,142) | -60.85% | (269,017) | -57.36% | (272,000) | -164.65% | 0 | 0% | 94,001 | 59.03% | 32,291 | -14.13% | (362,671) | 73.95% | 175,659 | 75.82% | 171,426 | 82.21% | 62,250 | 151.49% | (18,950) | 195.74% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 73,500 | 31.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (73,500) | 32.17% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (93,257) | -58.56% | (84,779) | 37.1% | (33,912) | 6.91% | (101,735) | -43.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (22,302) | -11.74% | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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