5514
19.75
TWD-0.05 (-0.25%)
2025.04.02收盤
三豐－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,914 | 79,123 | (15,979) | (8,178) | (9,859) | 254 | (37,940) | 103,259 | 4,138 | 51,942 | 57,163 | 429,306 | (6,180) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 133,914 | 79,123 | (15,979) | (8,178) | (9,859) | 254 | (37,940) | 103,259 | 4,138 | 51,942 | 57,163 | 429,306 | (6,180) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 536 | 536 | 524 | 524 | 517 | 541 | 535 | 539 | 539 | 473 | 510 | 570 | 669 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 58 | 59 | 30 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 890 | 618 | 225 | 70 | 1,349 | 1,092 | 1,215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,882 | 142 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,838) | (2,127) | (1,291) | (333) | (338) | (953) | (471) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (280) | 0 | (6,139) | 0 | 0 | (4,702) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,354) | (1,194) | (460) | (5,848) | (491) | 680 | (3,423) | (38,459) | (15,782) | 9,902 | (1,730) | 2,440 | 684 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 257,328 | 85,062 | (157,630) | (87,476) | (72,809) | (28,930) | (142,232) | (174,366) | (101,796) | (13,968) | 54,889 | 231,799 | (80,313) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,895 | (236) | 1,253 | 975 | 1,715 | (461) | 8,921 | (2,069) | 2,710 | 1,391 | 2,173 | 28,412 | 317 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,979 | 56,548 | 55,600 | (133,682) | 189 | (2,058) | 14,013 | |||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (5,612) | 16,864 | (7,969) | (117,085) | (1,230) | 0 | (2,260) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 271,336 | 158,238 | (108,746) | (337,268) | (72,135) | (31,449) | (121,558) | (243,671) | (103,069) | (63,828) | 245,007 | (301,969) | (65,697) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (458,757) | 47,336 | 97,508 | 408,038 | 66,770 | 592 | 29,902 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (24,405) | (65,693) | (16,105) | (1,672) | (4,721) | (7,261) | (16,393) | 23,020 | (6,195) | (2,446) | 2,765 | 280 | 12,634 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,080 | 8,265 | 2,850 | 5,692 | (7,142) | (5,815) | (1,429) | 9,956 | 7,898 | (577) | (32,932) | 82,619 | 4,250 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,430 | 1,659 | 1,786 | 219 | (2,922) | 1,056 | (800) | 2,313 | 1,612 | 71,442 | 1,765 | (3,270) | 1,265 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (793) | (4,292) | (610) | (71) | (47) | (1,787) | 2,511 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (750) | (2,181) | (53) | (57) | (22) | (13) | 10 | 65 | 27 | 92 | 60 | 47 | 49 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (456,195) | (14,906) | 85,376 | 412,149 | 51,916 | (13,228) | 13,801 | 115,328 | 2,468 | 68,561 | (76,695) | (162,121) | 116,044 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (184,859) | 143,332 | (23,370) | 74,881 | (20,219) | (44,677) | (107,757) | (128,343) | (100,601) | 4,733 | 168,312 | (464,090) | 50,347 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (186,213) | 142,138 | (23,830) | 69,033 | (20,710) | (43,997) | (111,180) | (166,802) | (116,383) | 14,635 | 166,582 | (461,650) | 51,031 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (52,299) | 221,261 | (39,809) | 60,855 | (30,569) | (43,743) | (149,120) | (63,543) | (112,245) | 66,577 | 223,745 | (32,344) | 44,851 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,838 | 2,126 | 1,277 | 317 | 346 | 902 | 487 | 294 | 421 | 833 | 1,883 | 45 | 88 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (273) | (321) | (90) | (901) | 1,117 | (143) | (120) | (1,016) | (41) | (1,733) | (190) | (6,964) | (9) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (49,734) | 223,066 | (38,622) | 60,271 | (29,106) | (42,984) | (148,753) | (4,919) | (111,865) | 65,677 | 225,438 | (39,263) | 44,930 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (10,624) | 0 | (549) | (464) | (4,848) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 39,467 | 75,314 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,117) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (85) | (514) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 1,931 | 256 | (1,001) | (6,291) | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 280 | 0 | 6,139 | 0 | 0 | 4,702 | 1,720 | 90 | 85 | 24 | 1,474 | 1,472 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,508) | 40,003 | 63,689 | 133,361 | (2,218) | (2,108) | 9,694 | 1,591 | (6,562) | 98 | (300,234) | 1,579 | 1,496 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 241,636 | (25,830) | 84,600 | 30,000 | 133,254 | (20,000) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (92,970) | 47,700 | (114,000) | (32,291) | 18,950 | |||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | (140,000) | 60,000 | 40,000 | (70,000) | 0 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | |||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (150,000) | 165,000 | (60,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (59,345) | 0 | (73,721) | 0 | (64,105) | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (9,744) | (6,246) | (4,174) | (4,803) | (3,327) | (7,376) | (3,396) | (1,555) | (665) | (152) | (34) | (2,657) | (1,362) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 138,922 | 40,474 | (33,574) | 70,997 | 18,572 | (15,475) | 202,791 | 3,545 | 24,382 | (39,753) | 29,965 | 66,494 | (21,363) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,680 | 303,543 | (8,507) | 264,629 | (12,752) | (60,567) | 63,732 | 217 | (94,045) | 26,022 | (44,831) | 28,810 | 25,063 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,595 | 296,636 | 452,587 | 873,601 | 38,889 | 78,091 | 43,029 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 75,680 | 303,543 | (8,507) | 264,629 | (12,752) | (60,567) | 350,516 | 258,595 | 296,636 | 452,587 | 873,601 | 38,889 | 78,091 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 372,261 | 6.24% | 454,551 | 8.43% | 313,663 | 6.73% | 608,603 | 13.92% | 395,292 | 11.92% | 630,947 | 18.83% | 350,516 | 10.31% | 258,595 | 9.07% | 296,636 | 12.46% | 452,587 | 20.23% | 873,601 | 37.91% | 38,889 | 1.54% | 78,091 | 3.78% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,651 | 17.61% | 50,843 | 10.63% | (17,605) | -253.82% | (2,736) | -48.42% | 252,323 | 37.84% | 408,955 | 31.4% | 21,792 | 4.78% | 130,499 | 147.25% | 67,504 | 850.6% | 4,163 | 4.41% | 755,599 | 47.73% | 448,697 | 49.24% | (22,834) | -48.96% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,651 | -17.16% | 50,843 | -21.12% | (17,605) | 3.4% | (2,736) | 1.53% | 252,323 | -422.67% | 408,955 | 52.67% | 21,792 | -5.93% | 130,499 | -45.7% | 67,504 | -27.85% | 4,163 | -1.06% | 755,599 | 48.07% | 448,697 | -402.73% | (22,834) | 16.58% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,143 | -0.3% | 2,117 | -0.88% | 2,097 | -0.4% | 2,213 | -1.23% | 2,137 | -3.58% | 2,152 | 0.28% | 2,150 | -0.58% | 2,149 | -0.75% | 2,043 | -0.84% | 1,989 | -0.51% | 2,051 | 0.13% | 2,626 | -2.36% | 3,176 | -2.31% |
| 攤銷費用 | 234 | -0.03% | 186 | -0.08% | 120 | -0.02% | 107 | -0.06% | 17 | -0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | -0.01% | ||||||
| 利息費用 | 3,034 | -0.43% | 1,845 | -0.77% | 835 | -0.16% | 3,059 | -1.71% | 4,693 | -7.86% | 6,754 | 0.87% | 1,338 | -0.36% | 4 | 0% | 6 | 0% | 3 | 0% | 336 | 0.02% | 2,859 | -2.57% | 209 | -0.15% |
| 利息收入 | (7,770) | 1.11% | (4,967) | 2.06% | (2,897) | 0.56% | (1,220) | 0.68% | (1,733) | 2.9% | (2,773) | -0.36% | (1,572) | 0.43% | ||||||||||||
| 股利收入 | (19,761) | 2.81% | (11,928) | 4.95% | (31,634) | 6.1% | (43,080) | 24.02% | (40,431) | 67.73% | (33,162) | -4.27% | (38,572) | 10.49% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (22,120) | 3.15% | (12,747) | 5.29% | (31,427) | 6.06% | (38,921) | 21.7% | (37,353) | 62.57% | (27,029) | -3.48% | (36,656) | 9.97% | (90,400) | 31.66% | (96,992) | 40.01% | 35,528 | -9.04% | (4,552) | -0.29% | 3,861 | -3.47% | 1,120 | -0.81% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (390,585) | 55.57% | (527,201) | 218.99% | (586,599) | 113.17% | (276,898) | 154.38% | (164,329) | 275.27% | 453,775 | 58.44% | (447,744) | 121.74% | (337,342) | 118.13% | (212,001) | 87.46% | (92,695) | 23.59% | 617,575 | 39.29% | 102,703 | -92.18% | (368,843) | 267.81% |
| 預付款項（增加）減少 | (25,984) | 3.7% | (14,614) | 6.07% | (4,671) | 0.9% | (372) | 0.21% | 2,250 | -3.77% | (719) | -0.09% | 5,988 | -1.63% | (4,428) | 1.55% | (603) | 0.25% | (742) | 0.19% | 84,008 | 5.34% | 34,381 | -30.86% | (39,977) | 29.03% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (29,991) | 4.27% | (61,185) | 25.41% | (151,579) | 29.24% | (343,405) | 191.46% | (47,434) | 79.46% | 44,579 | 5.74% | 26,603 | -7.23% | ||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (35,586) | 5.06% | (6,605) | 2.74% | (19,742) | 3.81% | (117,085) | 65.28% | (13,854) | 23.21% | 14,260 | 1.84% | (28,280) | 7.69% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (254) | 0.04% | 44,249 | 2.82% | (24,002) | 21.54% | 12,653 | -9.19% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (482,400) | 68.63% | (609,605) | 253.22% | (762,591) | 147.12% | (737,760) | 411.32% | (223,367) | 374.17% | 511,895 | 65.92% | (443,433) | 120.57% | (450,291) | 157.68% | (226,066) | 93.26% | (413,859) | 105.3% | 1,322,127 | 84.11% | (460,283) | 413.13% | (398,107) | 289.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (286,999) | 40.83% | 210,066 | -87.26% | 289,960 | -55.94% | 636,582 | -354.91% | 25,629 | -42.93% | (108,769) | -14.01% | 116,703 | -31.73% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (50,117) | 7.13% | 79,239 | -32.91% | 556 | -0.11% | 11,690 | -6.52% | (1,964) | 3.29% | (15,799) | -2.03% | (11,871) | 3.23% | 27,899 | -9.77% | 2,743 | -1.13% | (3,316) | 0.84% | (1,985) | -0.13% | (21,187) | 19.02% | 27,427 | -19.91% |
| 應付帳款增加（減少） | 33,837 | -4.81% | 31,878 | -13.24% | 1,364 | -0.26% | 2,333 | -1.3% | (9,986) | 16.73% | 7,092 | 0.91% | (910) | 0.25% | 6,362 | -2.23% | 11,332 | -4.67% | (10,597) | 2.7% | (97,071) | -6.18% | 91,982 | -82.56% | 6,480 | -4.7% |
| 其他應付款增加（減少） | 966 | -0.14% | 5,076 | -2.11% | (590) | 0.11% | (2,895) | 1.61% | (2,706) | 4.53% | 8,249 | 1.06% | (1,234) | 0.34% | 465 | -0.16% | 1,684 | -0.69% | (7,476) | 1.9% | 13,479 | 0.86% | (14,750) | 13.24% | 7,109 | -5.16% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,466) | 0.35% | 2,344 | -0.97% | (339) | 0.07% | (2,194) | 1.22% | 1,537 | -2.57% | (3,435) | -0.44% | 2,722 | -0.74% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1) | 0% | (2,319) | 0.96% | (462) | 0.09% | (881) | 0.49% | (1,500) | 2.51% | (464) | -0.06% | (7,151) | 1.94% | (1,676) | 0.59% | (3,801) | 1.57% | 375 | -0.1% | 252 | 0.02% | 188 | -0.17% | (347) | 0.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (304,780) | 43.36% | 326,284 | -135.53% | 290,489 | -56.04% | 644,635 | -359.4% | 11,010 | -18.44% | (113,126) | -14.57% | 96,060 | -26.12% | 124,147 | -43.47% | 11,093 | -4.58% | (19,937) | 5.07% | (474,072) | -30.16% | (67,444) | 60.53% | 298,718 | -216.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (787,180) | 111.99% | (283,321) | 117.69% | (472,102) | 91.08% | (93,125) | 51.92% | (212,357) | 355.72% | 398,769 | 51.35% | (347,373) | 94.45% | (326,144) | 114.21% | (214,973) | 88.68% | (433,796) | 110.38% | 848,055 | 53.95% | (527,727) | 473.66% | (99,389) | 72.16% |
| 調整項目合計 | (809,300) | 115.13% | (296,068) | 122.98% | (503,529) | 97.14% | (132,046) | 73.62% | (249,710) | 418.3% | 371,740 | 47.87% | (384,029) | 104.42% | (416,544) | 145.86% | (311,965) | 128.69% | (398,268) | 101.34% | 843,503 | 53.66% | (523,866) | 470.2% | (98,269) | 71.35% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (688,649) | 97.97% | (245,225) | 101.86% | (521,134) | 100.54% | (134,782) | 75.14% | 2,613 | -4.38% | 780,695 | 100.54% | (362,237) | 98.49% | (286,045) | 100.17% | (244,461) | 100.85% | (394,105) | 100.28% | 1,599,102 | 101.73% | (75,169) | 67.47% | (121,103) | 87.93% |
| 收取之利息 | 7,783 | -1.11% | 5,002 | -2.08% | 2,921 | -0.56% | 1,214 | -0.68% | 1,908 | -3.2% | 2,714 | 0.35% | 1,633 | -0.44% | 1,508 | -0.53% | 2,209 | -0.91% | 4,760 | -1.21% | 4,266 | 0.27% | 191 | -0.17% | 112 | -0.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | (22,058) | 3.14% | (522) | 0.22% | (117) | 0.02% | (45,797) | 25.53% | (64,218) | 107.57% | (6,907) | -0.89% | (7,171) | 1.95% | (1,036) | 0.36% | (157) | 0.06% | (3,667) | 0.93% | (31,522) | -2.01% | (36,436) | 32.7% | (16,735) | 12.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (702,924) | 100% | (240,745) | 100% | (518,330) | 100% | (179,365) | 100% | (59,697) | 100% | 776,502 | 100% | (367,775) | 100% | (285,573) | 100% | (242,409) | 100% | (393,012) | 100% | 1,571,846 | 100% | (111,414) | 100% | (137,726) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,944) | -70.16% | (1,579) | -0.9% | (10,624) | -10.15% | (6,634) | -4.08% | (4,802) | -14.14% | (2,652) | -26.92% | (23,209) | -92% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 181,617 | 103.22% | 85,140 | 81.36% | 133,598 | 82.25% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (343) | -0.19% | 0 | 0 | 0% | (1,117) | -3.29% | (19,546) | -198.4% | 0 | 0% | (128) | -0.36% | (1,610) | -7.67% | (70) | -0.33% | 0 | 0 | 0% | (465) | -11.3% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (571) | -0.32% | 0 | 0% | (85) | -0.05% | (514) | -1.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 1,931 | 15.15% | (15,095) | -8.58% | (1,502) | -1.44% | (7,520) | -4.63% | (28) | -0.08% | (1,112) | -11.29% | 0 | 0% | (434) | -1.22% | (9,947) | -47.4% | (17) | -0.08% | ||||||
| 收取之股利 | 19,761 | 155.01% | 11,928 | 6.78% | 31,634 | 30.23% | 43,080 | 26.52% | 40,431 | 119.02% | 33,162 | 336.6% | 38,572 | 152.9% | 36,022 | 101.58% | 29,399 | 140.1% | 21,519 | 100.41% | 1,976 | -0.66% | 1,474 | 89.55% | 1,476 | 35.88% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,748 | 100% | 175,957 | 100% | 104,648 | 100% | 162,439 | 100% | 33,970 | 100% | 9,852 | 100% | 25,227 | 100% | 35,460 | 100% | 20,985 | 100% | 21,432 | 100% | (298,087) | 100% | 1,646 | 100% | 4,114 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 952,342 | 156.66% | 381,230 | 185.35% | 415,600 | 350% | 129,801 | 56.38% | 54,190 | -25.81% | (390,671) | 77.22% | 381,845 | 87.89% | 195,826 | 92.34% | 87,300 | 133.34% | 4,700 | -9.51% | (438,194) | 99.81% | 143,194 | 202.92% | 195,000 | 115.61% |
| 短期借款減少 | (361,987) | -59.55% | (224,300) | -109.06% | (114,000) | -96.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 640,000 | 105.28% | 70,000 | 34.03% | 680,000 | 572.67% | 200,000 | 86.87% | (70,000) | 13.84% | 90,000 | 20.71% | 80,000 | 37.72% | 0 | 0% | 20,000 | -40.46% | ||||||||
| 應付短期票券減少 | (590,000) | -97.06% | 0 | 0% | (850,000) | -715.84% | 0 | 0% | (100,000) | 47.64% | 0 | 0% | (20,000) | -30.55% | ||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0% | (151) | -0.07% | 166 | 0.14% | (152) | 0.03% | 250 | 0.06% | 114 | 0.05% | 0 | 0% | 235 | -0.48% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (93,257) | -40.5% | (84,779) | 40.38% | (33,912) | 6.7% | (101,735) | -23.42% | (59,345) | -27.98% | 0 | 0% | (73,721) | 149.13% | 0 | 0% | (64,105) | -90.84% | (22,302) | -13.22% | ||
| 支付之利息 | (32,469) | -5.34% | (21,103) | -10.26% | (13,024) | -10.97% | (6,307) | -2.74% | (5,699) | 2.71% | (11,188) | 2.21% | (9,391) | -2.16% | (4,523) | -2.13% | (1,718) | -2.62% | (648) | 1.31% | (676) | 0.15% | (8,066) | -11.43% | (3,822) | -2.27% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 607,886 | 100% | 205,676 | 100% | 118,742 | 100% | 230,237 | 100% | (209,928) | 100% | (505,923) | 100% | 434,469 | 100% | 212,072 | 100% | 65,473 | 100% | (49,434) | 100% | (439,047) | 100% | 70,566 | 100% | 168,674 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (82,290) | 140,888 | (294,940) | 213,311 | (235,655) | 280,431 | 91,921 | (38,041) | (155,951) | (421,014) | 834,712 | (39,202) | 35,062 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 454,551 | 313,663 | 608,603 | 395,292 | 630,947 | 350,516 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 372,261 | 454,551 | 313,663 | 608,603 | 395,292 | 630,947 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 372,261 | 454,551 | 313,663 | 608,603 | 395,292 | 630,947 | 350,516 | 258,595 | 296,636 | 452,587 | 873,601 | 38,889 | 78,091 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三豐(5514) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,973萬元、較上一季成長80.26%；而今年初至今累積為NT$-7.03億元、較去年同期衰退-191.98%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,973萬元，較上一季成長80.26%，為過去11年同期中的第10高。
同時三豐過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.37%、-2.96%與-8.3%。
其中稅前淨利為NT$1.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$-135萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$256萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-7.03億元，較去年同期衰退-191.98%，為過去11年同期中的第12高。
同時三豐過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-57.66%、-23.78%與-9.36%。
其中稅前淨利為NT$1.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,212萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,428萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,914 | 79,123 | (15,979) | (8,178) | (9,859) | 254 | (37,940) | 103,259 | 4,138 | 51,942 | 57,163 | 429,306 | (6,180) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,354) | (1,194) | (460) | (5,848) | (491) | 680 | (3,423) | (38,459) | (15,782) | 9,902 | (1,730) | 2,440 | 684 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 536 | 536 | 524 | 524 | 517 | 541 | 535 | 539 | 539 | 473 | 510 | 570 | 669 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 58 | 59 | 30 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (184,859) | 143,332 | (23,370) | 74,881 | (20,219) | (44,677) | (107,757) | (128,343) | (100,601) | 4,733 | 168,312 | (464,090) | 50,347 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (49,734) | 223,066 | (38,622) | 60,271 | (29,106) | (42,984) | (148,753) | (4,919) | (111,865) | 65,677 | 225,438 | (39,263) | 44,930 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,651 | 17.61% | 50,843 | 10.63% | (17,605) | -253.82% | (2,736) | -48.42% | 252,323 | 37.84% | 408,955 | 31.4% | 21,792 | 4.78% | 130,499 | 147.25% | 67,504 | 850.6% | 4,163 | 4.41% | 755,599 | 47.73% | 448,697 | 49.24% | (22,834) | -48.96% |
| 收益費損項目合計 | (22,120) | 3.15% | (12,747) | 5.29% | (31,427) | 6.06% | (38,921) | 21.7% | (37,353) | 62.57% | (27,029) | -3.48% | (36,656) | 9.97% | (90,400) | 31.66% | (96,992) | 40.01% | 35,528 | -9.04% | (4,552) | -0.29% | 3,861 | -3.47% | 1,120 | -0.81% |
| 折舊費用 | 2,143 | -0.3% | 2,117 | -0.88% | 2,097 | -0.4% | 2,213 | -1.23% | 2,137 | -3.58% | 2,152 | 0.28% | 2,150 | -0.58% | 2,149 | -0.75% | 2,043 | -0.84% | 1,989 | -0.51% | 2,051 | 0.13% | 2,626 | -2.36% | 3,176 | -2.31% |
| 攤銷費用 | 234 | -0.03% | 186 | -0.08% | 120 | -0.02% | 107 | -0.06% | 17 | -0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | -0.01% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (787,180) | 111.99% | (283,321) | 117.69% | (472,102) | 91.08% | (93,125) | 51.92% | (212,357) | 355.72% | 398,769 | 51.35% | (347,373) | 94.45% | (326,144) | 114.21% | (214,973) | 88.68% | (433,796) | 110.38% | 848,055 | 53.95% | (527,727) | 473.66% | (99,389) | 72.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (702,924) | 100% | (240,745) | 100% | (518,330) | 100% | (179,365) | 100% | (59,697) | 100% | 776,502 | 100% | (367,775) | 100% | (285,573) | 100% | (242,409) | 100% | (393,012) | 100% | 1,571,846 | 100% | (111,414) | 100% | (137,726) | 100% |
投資活動之淨現金流
三豐(5514) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,351萬元、較上一季衰退-195.86%；而今年初至今累積為NT$1,275萬元、較去年同期衰退-92.76%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,351萬元，較上一季衰退-195.86%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1,275萬元，較去年同期衰退-92.76%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,508) | 40,003 | 63,689 | 133,361 | (2,218) | (2,108) | 9,694 | 1,591 | (6,562) | 98 | (300,234) | 1,579 | 1,496 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,117) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (85) | (514) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (10,624) | 0 | (549) | (464) | (4,848) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 39,467 | 75,314 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,748 | 100% | 175,957 | 100% | 104,648 | 100% | 162,439 | 100% | 33,970 | 100% | 9,852 | 100% | 25,227 | 100% | 35,460 | 100% | 20,985 | 100% | 21,432 | 100% | (298,087) | 100% | 1,646 | 100% | 4,114 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (343) | -0.19% | 0 | 0 | 0% | (1,117) | -3.29% | (19,546) | -198.4% | 0 | 0% | (128) | -0.36% | (1,610) | -7.67% | (70) | -0.33% | 0 | 0 | 0% | (465) | -11.3% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (571) | -0.32% | 0 | 0% | (85) | -0.05% | (514) | -1.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (307,725) | 103.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,591 | -2.55% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,944) | -70.16% | (1,579) | -0.9% | (10,624) | -10.15% | (6,634) | -4.08% | (4,802) | -14.14% | (2,652) | -26.92% | (23,209) | -92% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 181,617 | 103.22% | 85,140 | 81.36% | 133,598 | 82.25% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三豐(5514) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.39億元、較上一季衰退-40.9%；而今年初至今累積為NT$6.08億元、較去年同期成長195.56%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.39億元，較上一季衰退-40.9%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$6.08億元，較去年同期成長195.56%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 138,922 | 40,474 | (33,574) | 70,997 | 18,572 | (15,475) | 202,791 | 3,545 | 24,382 | (39,753) | 29,965 | 66,494 | (21,363) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 241,636 | (25,830) | 84,600 | 30,000 | 133,254 | (20,000) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (92,970) | 47,700 | (114,000) | (32,291) | 18,950 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (59,345) | 0 | (73,721) | 0 | (64,105) | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 607,886 | 100% | 205,676 | 100% | 118,742 | 100% | 230,237 | 100% | (209,928) | 100% | (505,923) | 100% | 434,469 | 100% | 212,072 | 100% | 65,473 | 100% | (49,434) | 100% | (439,047) | 100% | 70,566 | 100% | 168,674 | 100% |
| 短期借款增加 | 952,342 | 156.66% | 381,230 | 185.35% | 415,600 | 350% | 129,801 | 56.38% | 54,190 | -25.81% | (390,671) | 77.22% | 381,845 | 87.89% | 195,826 | 92.34% | 87,300 | 133.34% | 4,700 | -9.51% | (438,194) | 99.81% | 143,194 | 202.92% | 195,000 | 115.61% |
| 短期借款減少 | (361,987) | -59.55% | (224,300) | -109.06% | (114,000) | -96.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 73,500 | 16.92% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (73,500) | 35.01% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (93,257) | -40.5% | (84,779) | 40.38% | (33,912) | 6.7% | (101,735) | -23.42% | (59,345) | -27.98% | 0 | 0% | (73,721) | 149.13% | 0 | 0% | (64,105) | -90.84% | (22,302) | -13.22% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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