5514
17.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.09.12收盤
三豐－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,640) | -874.74% | (8,474) | -595.08% | (11,494) | -452.7% | (10,077) | -615.2% | (11,239) | -806.82% | 192,298 | 36.67% | 35,536 | 21.74% | (10,656) | -20.45% | (13,962) | -1023.61% | 5,815 | 390.01% | (11,315) | -1000.44% | 16,977 | 29.56% | (1,669) | -20.59% | (7,525) | -77.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,640) | (8,474) | (11,494) | (10,077) | (11,239) | 192,298 | 35,536 | (10,656) | (13,962) | 5,815 | (11,315) | 16,977 | (1,669) | (7,525) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 535 | 535 | 524 | 524 | 574 | 542 | 537 | 539 | 536 | 491 | 511 | 514 | 720 | 835 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 58 | 58 | 39 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 904 | 695 | 293 | 300 | 1,312 | 1,105 | 1,995 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 254 | 5 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,695) | (2,926) | (1,930) | (622) | (302) | (361) | (633) | (407) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,198) | (1,638) | (1,074) | 232 | 1,609 | 1,286 | 1,899 | 133 | 8,225 | (11,678) | 4,176 | (347) | 1,027 | 796 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (281,013) | (176,212) | (202,742) | (173,853) | (36,884) | 22,101 | 43,499 | (230,169) | (46,994) | (22,448) | (26,411) | (12,054) | (72,796) | (97,697) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (12,266) | (7,201) | (9,018) | (1,181) | (849) | (550) | 87 | (1,881) | (1,138) | (809) | (603) | 1,601 | (4,253) | (9,687) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 49,401 | (45,040) | (15,161) | (157,052) | 1,888 | (7,877) | (8,418) | 22,179 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (101) | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (246,425) | (228,453) | (239,389) | (332,086) | (35,845) | 11,177 | 34,809 | (213,625) | (49,833) | (30,980) | (67,480) | (23,460) | (80,185) | (109,752) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 19,109 | 68,172 | 48,515 | 143,091 | (952) | (57,702) | 10,640 | 30,837 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 10,857 | (46,718) | (10,794) | (12,402) | (11,365) | (1,923) | 9,346 | 8,757 | (1,507) | (2,444) | 9,319 | 6,409 | 9,817 | (2,325) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,924 | 578 | 8,728 | (2,073) | (1,056) | 40,600 | (2,933) | (1,315) | (367) | 1,462 | (710) | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 538 | (50) | 3,811 | 672 | (462) | 4,104 | 623 | (1,301) | (3,696) | 402 | (5,926) | 5,266 | (1,112) | 4,747 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (918) | (3,310) | (1,068) | (97) | (394) | 6,643 | 1,162 | 304 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2 | (63) | (45) | (304) | (57) | (27) | (10) | 15 | 4 | 28 | 95 | 64 | 47 | (387) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,512 | 18,609 | 49,147 | 128,887 | (14,286) | (8,305) | 18,828 | 36,338 | (6,306) | (1,647) | 1,316 | (6,895) | 72,584 | 36,999 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (213,913) | (209,844) | (190,242) | (203,199) | (50,131) | 2,872 | 53,637 | (177,287) | (56,139) | (32,627) | (66,164) | (30,355) | (7,601) | (72,753) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (215,111) | (211,482) | (191,316) | (202,967) | (48,522) | 4,158 | 55,536 | (177,154) | (47,914) | (44,305) | (61,988) | (30,702) | (6,574) | (71,957) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (227,751) | (219,956) | (202,810) | (213,044) | (59,761) | 196,456 | 91,072 | (187,810) | (61,876) | (38,490) | (73,303) | (13,725) | (8,243) | (79,482) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,695 | 2,939 | 1,949 | 637 | 304 | 542 | 780 | 498 | 617 | 727 | 1,527 | 894 | 51 | 23 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (35,331) | (21,591) | (161) | (16) | (44,887) | (65,038) | (1,118) | (3,410) | (32) | 1,154 | (152) | (17,438) | (13,052) | (10,460) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (260,387) | (238,608) | (201,022) | (212,423) | (104,344) | 131,960 | 90,734 | (190,722) | (61,291) | (36,609) | (71,928) | (30,269) | (21,244) | (89,919) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (343) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,610) | (70) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (571) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 4 | 1,002 | (15,147) | (62) | (1,153) | (151) | (8) | (2) | 0 | (2) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4 | 13,166 | 3,990 | (62) | (1,153) | (2,405) | (19,006) | (4,595) | (15) | (1,761) | (78) | 193 | 0 | 22 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 204,100 | 208,918 | 164,960 | 0 | 86,873 | 13,200 | 25,200 | 38,200 | 115,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (31,811) | (75,195) | (50,000) | 2,800 | 10,500 | (40,000) | 7,600 | (70,000) | 0 | |||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 190,000 | 60,000 | 90,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (11,900) | (7,451) | (4,954) | (2,916) | (343) | (1,036) | (1,204) | (1,797) | (938) | (271) | (300) | 0 | (1,940) | (724) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 170,389 | 126,272 | 125,006 | 173,034 | 114,658 | (121,036) | (43,792) | 175,076 | 19,015 | 24,804 | (69,335) | (8) | 52,900 | 114,209 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (89,994) | (99,170) | (72,026) | (39,451) | 9,161 | 8,519 | 27,936 | (20,241) | (42,291) | (13,566) | (141,341) | (30,084) | 31,656 | 24,312 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,595 | 296,636 | 452,587 | 873,601 | 38,889 | 78,091 | 43,029 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (89,994) | (99,170) | (72,026) | (39,451) | 9,161 | 8,519 | 27,936 | 225,278 | 285,019 | 377,114 | 613,497 | 545,118 | 58,122 | 50,523 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 180,471 | 2.92% | 299,414 | 5.15% | 181,557 | 3.64% | 395,515 | 8.61% | 333,373 | 9.56% | 384,739 | 11.86% | 518,531 | 15.25% | 225,278 | 7.13% | 285,019 | 11.31% | 377,114 | 16.48% | 613,497 | 26.72% | 545,118 | 25.8% | 58,122 | 2.65% | 50,523 | 2.68% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,715) | -889.79% | (18,885) | -658.24% | (24,362) | -582.13% | (20,044) | -650.99% | (22,584) | -788.55% | 185,091 | 34.81% | 197,993 | 26.96% | 33,487 | 17.62% | 18,746 | 675.29% | 36,642 | 1243.79% | (8,216) | -363.86% | 357,449 | 44.68% | (4,569) | -38.72% | (13,757) | -62.53% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (25,715) | 5.39% | (18,885) | 4.71% | (24,362) | 7.17% | (20,044) | 5.14% | (22,584) | 13.81% | 185,091 | -644.44% | 197,993 | 43.32% | 33,487 | -18.95% | 18,746 | -14.33% | 36,642 | -40.34% | (8,216) | 3.15% | 357,449 | 36.66% | (4,569) | 8.36% | (13,757) | 10.89% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,071 | -0.22% | 1,071 | -0.27% | 1,045 | -0.31% | 1,049 | -0.27% | 1,165 | -0.71% | 1,082 | -3.77% | 1,070 | 0.23% | 1,078 | -0.61% | 1,072 | -0.82% | 964 | -1.06% | 1,021 | -0.39% | 1,029 | 0.11% | 1,439 | -2.63% | 1,774 | -1.4% |
| 攤銷費用 | 117 | -0.02% | 117 | -0.03% | 69 | -0.02% | 60 | -0.02% | 51 | -0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | -0.01% | |||||||
| 利息費用 | 1,810 | -0.38% | 1,306 | -0.33% | 568 | -0.17% | 440 | -0.11% | 2,503 | -1.53% | 2,169 | -7.55% | 4,287 | 0.94% | 3 | 0% | 2 | 0% | 3 | 0% | 2 | 0% | 333 | 0.03% | 396 | -0.72% | 8 | -0.01% |
| 利息收入 | (3,715) | 0.78% | (4,037) | 1.01% | (2,515) | 0.74% | (1,029) | 0.26% | (592) | 0.36% | (1,069) | 3.72% | (1,083) | -0.24% | (766) | 0.43% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (717) | 0.15% | (1,543) | 0.38% | (833) | 0.25% | 520 | -0.13% | 3,127 | -1.91% | 2,182 | -7.6% | 4,274 | 0.94% | 315 | -0.18% | (31,630) | 24.18% | (49,329) | 54.31% | (6,774) | 2.6% | 88 | 0.01% | 1,724 | -3.15% | 1,691 | -1.34% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (526,204) | 110.38% | (394,396) | 98.3% | (399,002) | 117.5% | (351,173) | 90.06% | (121,561) | 74.33% | (128,385) | 447.01% | 261,230 | 57.15% | (224,876) | 127.27% | (115,046) | 87.93% | (68,975) | 75.95% | (58,983) | 22.65% | 311,236 | 31.92% | (129,855) | 237.46% | (175,363) | 138.83% |
| 預付款項（增加）減少 | (24,169) | 5.07% | (16,591) | 4.14% | (15,112) | 4.45% | (4,096) | 1.05% | (2,329) | 1.42% | 719 | -2.5% | (2,119) | -0.46% | (75) | 0.04% | (501) | 0.38% | (1,605) | 1.77% | (1,477) | 0.57% | 52,384 | 5.37% | (5,274) | 9.64% | (32,280) | 25.56% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 105,551 | -22.14% | (46,376) | 11.56% | (46,236) | 13.62% | (185,199) | 47.49% | 6,234 | -3.81% | (56,399) | 196.37% | 17,372 | 3.8% | (9,165) | 5.19% | ||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (2,446) | 0.51% | 0 | 0% | (17,933) | 5.28% | (11,773) | 3.02% | 0 | 0% | (14,813) | 51.58% | 4,618 | 1.01% | (23,258) | 13.16% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (202) | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (447,470) | 93.86% | (457,363) | 114% | (478,283) | 140.85% | (552,241) | 141.62% | (117,656) | 71.95% | (198,878) | 692.45% | 281,101 | 61.5% | (257,374) | 145.67% | (119,981) | 91.7% | (80,072) | 88.16% | (246,291) | 94.57% | 893,820 | 91.67% | (142,526) | 260.64% | (243,006) | 192.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 19,821 | -4.16% | 103,576 | -25.82% | 92,940 | -27.37% | 164,119 | -42.09% | (1,881) | 1.15% | (7,935) | 27.63% | (52,429) | -11.47% | 152,326 | -86.21% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 9,274 | -1.95% | (11,713) | 2.92% | 56,523 | -16.65% | 21,287 | -5.46% | 25,457 | -15.57% | 10,010 | -34.85% | 15,626 | 3.42% | (1,055) | 0.6% | 11,009 | -8.41% | 7,235 | -7.97% | 12,271 | -4.71% | 5,940 | 0.61% | (2,786) | 5.09% | 26,950 | -21.34% |
| 應付帳款增加（減少） | 3,641 | -0.76% | 11,220 | -2.8% | 14,931 | -4.4% | (1,043) | 0.27% | (474) | 0.29% | 34,553 | -120.31% | 7,800 | 1.71% | (498) | 0.28% | (3,857) | 2.95% | 491 | -0.54% | (6,832) | 2.62% | (74,006) | -7.59% | 3,100 | -5.67% | 8,016 | -6.35% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,083) | 0.44% | (5,238) | 1.31% | (859) | 0.25% | (2,662) | 0.68% | (1,986) | 1.21% | 6,208 | -21.61% | 2,090 | 0.46% | (1,640) | 0.93% | (2,497) | 1.91% | (1,269) | 1.4% | (5,655) | 2.17% | 384 | 0.04% | (6,422) | 11.74% | 2,761 | -2.19% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,772) | 0.37% | (4,421) | 1.1% | (1,890) | 0.56% | (547) | 0.14% | (2,475) | 1.51% | 5,402 | -18.81% | 2,204 | 0.48% | 314 | -0.18% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4 | 0% | 813 | -0.2% | (92) | 0.03% | (356) | 0.09% | (768) | 0.47% | (1,451) | 5.05% | (441) | -0.1% | (7,175) | 4.06% | (1,745) | 1.33% | (3,855) | 4.24% | 191 | -0.07% | 132 | 0.01% | 94 | -0.17% | (408) | 0.32% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,885 | -6.06% | 94,237 | -23.49% | 161,553 | -47.58% | 180,798 | -46.37% | 17,873 | -10.93% | 46,787 | -162.9% | (25,150) | -5.5% | 51,226 | -28.99% | 1,123 | -0.86% | (225) | 0.25% | (1,877) | 0.72% | (259,811) | -26.65% | 103,633 | -189.51% | 139,203 | -110.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (418,585) | 87.8% | (363,126) | 90.51% | (316,730) | 93.28% | (371,443) | 95.26% | (99,783) | 61.02% | (152,091) | 529.55% | 255,951 | 55.99% | (206,148) | 116.67% | (118,858) | 90.84% | (80,297) | 88.41% | (248,168) | 95.29% | 634,009 | 65.02% | (38,893) | 71.12% | (103,803) | 82.18% |
| 調整項目合計 | (419,302) | 87.95% | (364,669) | 90.89% | (317,563) | 93.52% | (370,923) | 95.12% | (96,656) | 59.1% | (149,909) | 521.95% | 260,225 | 56.93% | (205,833) | 116.5% | (150,488) | 115.02% | (129,626) | 142.73% | (254,942) | 97.89% | 634,097 | 65.03% | (37,169) | 67.97% | (102,112) | 80.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (445,017) | 93.35% | (383,554) | 95.6% | (341,925) | 100.7% | (390,967) | 100.26% | (119,240) | 72.91% | 35,182 | -122.5% | 458,218 | 100.24% | (172,346) | 97.54% | (131,742) | 100.69% | (92,984) | 102.38% | (263,158) | 101.04% | 991,546 | 101.69% | (41,738) | 76.33% | (115,869) | 91.73% |
| 收取之利息 | 3,715 | -0.78% | 4,050 | -1.01% | 2,541 | -0.75% | 1,047 | -0.27% | 602 | -0.37% | 1,254 | -4.37% | 1,152 | 0.25% | 897 | -0.51% | 925 | -0.71% | 1,450 | -1.6% | 3,028 | -1.16% | 1,262 | 0.13% | 112 | -0.2% | 23 | -0.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (35,433) | 7.43% | (21,696) | 5.41% | (178) | 0.05% | (16) | 0% | (44,896) | 27.45% | (65,157) | 226.86% | (2,270) | -0.5% | (5,239) | 2.97% | (20) | 0.02% | 712 | -0.78% | (313) | 0.12% | (17,772) | -1.82% | (13,058) | 23.88% | (10,467) | 8.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (476,735) | 100% | (401,200) | 100% | (339,562) | 100% | (389,936) | 100% | (163,534) | 100% | (28,721) | 100% | 457,100 | 100% | (176,688) | 100% | (130,837) | 100% | (90,822) | 100% | (260,443) | 100% | 975,036 | 100% | (54,684) | 100% | (126,313) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (343) | -0.29% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,610) | 91.43% | (70) | 67.31% | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (571) | -0.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (116) | 100% | 0 | 0% | (15,356) | -12.92% | (296) | -3.11% | (1,225) | 100% | (10) | 100% | (151) | 8.57% | (34) | 32.69% | 0 | 0% | (132) | 100% | 0 | 0% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 12,164 | 100% | 0 | 0% | 12 | -0.29% | 553 | -2.91% | 4 | -0.02% | 0 | 0% | 195 | 100% | 0 | 0% | 24 | 100% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (116) | 100% | 12,164 | 100% | 118,873 | 100% | 9,530 | 100% | (1,225) | 100% | (4,161) | 100% | (18,993) | 100% | (18,251) | 100% | (10) | 100% | (1,761) | 100% | (104) | 100% | 195 | 100% | (132) | 100% | 24 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 399,351 | 140.09% | 352,262 | 150.6% | 238,960 | 269.76% | 0 | 0% | 24,501 | 23.82% | 0 | 0% | 95,073 | 58.82% | 81,200 | 68.1% | 37,800 | 220.92% | 1,050 | 237.02% | 0 | 0% | 38,200 | 109.62% | 135,000 | 100.91% | ||
| 短期借款減少 | (101,579) | -35.63% | (154,365) | -66% | (156,000) | -176.11% | (54,400) | -32.51% | 0 | 0% | (132,000) | 61.88% | (217,716) | 80.61% | 0 | 0% | (468,194) | 99.83% | ||||||||||
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 3.51% | 340,000 | 145.36% | 120,000 | 135.47% | 0 | 0% | 80,000 | 77.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70,000 | 43.31% | ||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (290,000) | -123.99% | (105,000) | -118.53% | (40,000) | -23.91% | 0 | 0% | (80,000) | 37.5% | (50,000) | 18.51% | 40,000 | 33.55% | (20,000) | -116.89% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (22,711) | -7.97% | (13,998) | -5.98% | (9,376) | -10.58% | (5,432) | -3.25% | (1,661) | -1.62% | (1,326) | 0.62% | (2,188) | 0.81% | (3,450) | -2.13% | (1,719) | -1.44% | (586) | -3.42% | (370) | -83.52% | (640) | 0.14% | (3,397) | -9.75% | (1,220) | -0.91% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 285,061 | 100% | 233,899 | 100% | 88,583 | 100% | 167,318 | 100% | 102,840 | 100% | (213,326) | 100% | (270,092) | 100% | 161,622 | 100% | 119,230 | 100% | 17,110 | 100% | 443 | 100% | (469,002) | 100% | 34,847 | 100% | 133,783 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (191,790) | (155,137) | (132,106) | (213,088) | (61,919) | (246,208) | 168,015 | (33,317) | (11,617) | (75,473) | (260,104) | 506,229 | (19,969) | 7,494 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 372,261 | 454,551 | 313,663 | 608,603 | 395,292 | 630,947 | 350,516 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 180,471 | 299,414 | 181,557 | 395,515 | 333,373 | 384,739 | 518,531 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 180,471 | 299,414 | 181,557 | 395,515 | 333,373 | 384,739 | 518,531 | 225,278 | 285,019 | 377,114 | 613,497 | 545,118 | 58,122 | 50,523 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三豐(5514) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.16億元、較上一季衰退-335.01%；而今年初至今累積為NT$-2.16億元、較去年同期衰退-33.06%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.16億元，較上一季衰退-335.01%，為過去11年同期中的第12高。
同時三豐過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.82%、-6.13%與-1.39%。
其中稅前淨利為NT$-1,308萬元，收益費損相關之調整項目為NT$48.1萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$91.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.16億元，較去年同期衰退-33.06%，為過去11年同期中的第12高。
同時三豐過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.82%、-6.13%與-1.39%。
其中稅前淨利為NT$-1,308萬元，收益費損相關之調整項目為NT$48.1萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$91.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,075) | (10,411) | (12,868) | (9,967) | (11,345) | (7,207) | 162,457 | 44,143 | 32,708 | 30,827 | 3,099 | 340,472 | (2,900) | (6,232) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 481 | 95 | 241 | 288 | 1,518 | 896 | 2,375 | 182 | (39,855) | (37,651) | (10,950) | 435 | 697 | 895 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 536 | 536 | 521 | 525 | 591 | 540 | 533 | 539 | 536 | 473 | 510 | 515 | 719 | 939 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 59 | 59 | 30 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (204,672) | (153,282) | (126,488) | (168,244) | (49,652) | (154,963) | 202,314 | (28,861) | (62,719) | (47,670) | (182,004) | 664,364 | (31,292) | (31,050) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (216,348) | (162,592) | (138,540) | (177,513) | (59,190) | (160,681) | 366,366 | 14,034 | (69,546) | (54,213) | (188,515) | 1,005,305 | (33,440) | (36,394) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,075) | -904.84% | (10,411) | -720.48% | (12,868) | -781.77% | (9,967) | -691.67% | (11,345) | -771.24% | (7,207) | -98.38% | 162,457 | 28.45% | 44,143 | 32.01% | 32,708 | 2316.43% | 30,827 | 2118.69% | 3,099 | 274.98% | 340,472 | 45.85% | (2,900) | -78.48% | (6,232) | -50.56% |
| 收益費損項目合計 | 481 | -0.22% | 95 | -0.06% | 241 | -0.17% | 288 | -0.16% | 1,518 | -2.56% | 896 | -0.56% | 2,375 | 0.65% | 182 | 1.3% | (39,855) | 57.31% | (37,651) | 69.45% | (10,950) | 5.81% | 435 | 0.04% | 697 | -2.08% | 895 | -2.46% |
| 折舊費用 | 536 | -0.25% | 536 | -0.33% | 521 | -0.38% | 525 | -0.3% | 591 | -1% | 540 | -0.34% | 533 | 0.15% | 539 | 3.84% | 536 | -0.77% | 473 | -0.87% | 510 | -0.27% | 515 | 0.05% | 719 | -2.15% | 939 | -2.58% |
| 攤銷費用 | 59 | -0.03% | 59 | -0.04% | 30 | -0.02% | 30 | -0.02% | 26 | -0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | -0.02% | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (204,672) | 94.6% | (153,282) | 94.27% | (126,488) | 91.3% | (168,244) | 94.78% | (49,652) | 83.89% | (154,963) | 96.44% | 202,314 | 55.22% | (28,861) | -205.65% | (62,719) | 90.18% | (47,670) | 87.93% | (182,004) | 96.55% | 664,364 | 66.09% | (31,292) | 93.58% | (31,050) | 85.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (216,348) | 100% | (162,592) | 100% | (138,540) | 100% | (177,513) | 100% | (59,190) | 100% | (160,681) | 100% | 366,366 | 100% | 14,034 | 100% | (69,546) | 100% | (54,213) | 100% | (188,515) | 100% | 1,005,305 | 100% | (33,440) | 100% | (36,394) | 100% |
投資活動之淨現金流
三豐(5514) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12萬元、較上一季成長99.11%；而今年初至今累積為NT$-12萬元、較去年同期成長88.02%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12萬元，較上一季成長99.11%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-12萬元，較去年同期成長88.02%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (120) | (1,002) | 114,883 | 9,592 | (72) | (1,756) | 13 | (13,656) | 5 | 0 | (26) | 2 | (132) | 2 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,580) | 0 | (1,751) | 0 | (13,656) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 116,672 | 9,826 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (120) | 100% | (1,002) | 100% | 114,883 | 100% | 9,592 | 100% | (72) | 100% | (1,756) | 100% | 13 | 100% | (13,656) | 100% | 5 | 100% | 0 | (26) | 100% | 2 | 100% | (132) | 100% | 2 | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,580) | -1.38% | 0 | 0% | (1,751) | 99.72% | 0 | 0% | (13,656) | 100% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 116,672 | 101.56% | 9,826 | 102.44% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三豐(5514) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.15億元、較上一季衰退-17.46%；而今年初至今累積為NT$1.15億元、較去年同期成長6.55%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.15億元，較上一季衰退-17.46%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.15億元，較去年同期成長6.55%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 114,672 | 107,627 | (36,423) | (5,716) | (11,818) | (92,290) | (226,300) | (13,454) | 100,215 | (7,694) | 69,778 | (468,994) | (18,053) | 19,574 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 195,251 | 143,344 | 74,000 | 0 | 8,200 | 68,000 | 12,600 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (69,768) | (79,170) | (106,000) | (57,200) | (10,500) | (92,000) | (225,316) | 70,000 | (468,194) | (16,480) | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 104,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 114,672 | 100% | 107,627 | 100% | (36,423) | 100% | (5,716) | 100% | (11,818) | 100% | (92,290) | 100% | (226,300) | 100% | (13,454) | 100% | 100,215 | 100% | (7,694) | 100% | 69,778 | 100% | (468,994) | 100% | (18,053) | 100% | 19,574 | 100% |
| 短期借款增加 | 195,251 | 170.27% | 143,344 | 133.19% | 74,000 | -203.17% | 0 | 0% | 8,200 | -60.95% | 68,000 | 67.85% | 12,600 | -163.76% | 0 | 0% | 20,000 | 102.18% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (69,768) | -60.84% | (79,170) | -73.56% | (106,000) | 291.02% | (57,200) | 1000.7% | (10,500) | 88.85% | (92,000) | 99.69% | (225,316) | 99.57% | 70,000 | 100.32% | (468,194) | 99.83% | (16,480) | 91.29% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 104,000 | -1819.45% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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