5514
16.8
TWD+0.20 (1.20%)
2025.12.31收盤
三豐－現金流量表
營業活動之現金流
三豐(5514) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.68億元、較上一季成長35.6%；而今年初至今累積為NT$-6.44億元、較去年同期成長1.34%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.68億元，較上一季成長35.6%，為過去11年同期中的第10高。
同時三豐過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.16%、-145.77%與1.66%。
其中稅前淨利為NT$1,640萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,826萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$48.4萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-6.44億元，較去年同期成長1.34%，為過去11年同期中的第11高。
同時三豐過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.34%、-83.96%與-3.46%。
其中稅前淨利為NT$-931萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,897萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,123萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,404 | 1135.22% | 5,622 | 383.49% | (3,918) | -238.03% | 18,418 | 1122.36% | 28,026 | 2083.72% | 77,091 | 57.68% | 210,708 | 40.05% | 26,245 | 17.77% | 8,494 | 635.78% | 26,724 | 1858.41% | (39,563) | -3452.27% | 340,987 | 51.61% | 23,960 | 21% | (2,897) | -29.84% |
| 收益費損項目合計 | (28,255) | (19,223) | (10,720) | (31,487) | (36,200) | (39,044) | (31,983) | (33,548) | (20,311) | (31,881) | 32,400 | (2,910) | (303) | (1,255) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 536 | 536 | 536 | 524 | 524 | 538 | 541 | 537 | 538 | 540 | 495 | 512 | 617 | 733 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 59 | 59 | 58 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (156,325) | (239,195) | (109,923) | (77,289) | (68,223) | (40,047) | 187,495 | (33,468) | (78,943) | (34,075) | (190,361) | 45,734 | (24,744) | (45,933) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (167,692) | (251,990) | (124,249) | (89,772) | (76,102) | (1,870) | 362,386 | (42,334) | (149,817) | (39,722) | (198,246) | 371,372 | (17,467) | (56,343) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,311) | -214.79% | (13,263) | -305.95% | (28,280) | -484.99% | (1,626) | -34.45% | 5,442 | 129.29% | 262,182 | 39.41% | 408,701 | 32.42% | 59,732 | 17.69% | 27,240 | 662.45% | 63,366 | 1445.39% | (47,779) | -1403.61% | 698,436 | 47.81% | 19,391 | 15.4% | (16,654) | -52.52% |
| 收益費損項目合計 | (28,972) | 4.5% | (20,766) | 3.18% | (11,553) | 2.49% | (30,967) | 6.46% | (33,073) | 13.8% | (36,862) | 120.5% | (27,709) | -3.38% | (33,233) | 15.17% | (51,941) | 18.51% | (81,210) | 62.21% | 25,626 | -5.59% | (2,822) | -0.21% | 1,421 | -1.97% | 436 | -0.24% |
| 折舊費用 | 1,607 | -0.25% | 1,607 | -0.25% | 1,581 | -0.34% | 1,573 | -0.33% | 1,689 | -0.7% | 1,620 | -5.3% | 1,611 | 0.2% | 1,615 | -0.74% | 1,610 | -0.57% | 1,504 | -1.15% | 1,516 | -0.33% | 1,541 | 0.11% | 2,056 | -2.85% | 2,507 | -1.37% |
| 攤銷費用 | 176 | -0.03% | 176 | -0.03% | 127 | -0.03% | 90 | -0.02% | 77 | -0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | -0.01% | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (574,910) | 89.21% | (602,321) | 92.21% | (426,653) | 91.99% | (448,732) | 93.54% | (168,006) | 70.11% | (192,138) | 628.09% | 443,446 | 54.11% | (239,616) | 109.4% | (197,801) | 70.48% | (114,372) | 87.61% | (438,529) | 95.6% | 679,743 | 50.49% | (63,637) | 88.2% | (149,736) | 81.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (644,427) | 100% | (653,190) | 100% | (463,811) | 100% | (479,708) | 100% | (239,636) | 100% | (30,591) | 100% | 819,486 | 100% | (219,022) | 100% | (280,654) | 100% | (130,544) | 100% | (458,689) | 100% | 1,346,408 | 100% | (72,151) | 100% | (182,656) | 100% |
投資活動之淨現金流
三豐(5514) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,520萬元、較上一季成長879975%；而今年初至今累積為NT$3,509萬元、較去年同期成長33.63%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,520萬元，較上一季成長879975%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,509萬元，較去年同期成長33.63%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,203 | 14,092 | 17,081 | 31,429 | 30,303 | 40,349 | 30,953 | 33,784 | 33,879 | 29,308 | 21,438 | 1,952 | 199 | 2,594 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19,546) | 0 | (128) | 0 | 0 | 0 | 0 | (465) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,944) | 0 | (6,634) | (80) | (2,188) | (106) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,428 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,087 | 100% | 26,256 | 100% | 135,954 | 100% | 40,959 | 100% | 29,078 | 100% | 36,188 | 100% | 11,960 | 100% | 15,533 | 100% | 33,869 | 100% | 27,547 | 100% | 21,334 | 100% | 2,147 | 100% | 67 | 100% | 2,618 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (343) | -0.25% | 0 | 0 | 0 | 0% | (19,546) | -163.43% | 0 | 0% | (128) | -0.38% | (1,610) | -5.84% | (70) | -0.33% | 0 | 0 | 0% | (465) | -17.76% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (571) | -0.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (23,086) | -65.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (160,553) | -457.59% | (8,944) | -34.06% | (1,579) | -1.16% | 0 | 0% | (6,634) | -22.81% | (4,253) | -11.75% | (2,188) | -18.29% | (18,361) | -118.21% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 183,639 | 523.38% | 0 | 0% | 142,150 | 104.56% | 9,826 | 23.99% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三豐(5514) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,807萬元、較上一季衰退-42.45%；而今年初至今累積為NT$3.83億元、較去年同期衰退-18.3%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,807萬元，較上一季衰退-42.45%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.83億元，較去年同期衰退-18.3%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,066 | 235,065 | 76,619 | (15,002) | 56,400 | (15,174) | (220,356) | 70,056 | 89,297 | 23,981 | (10,124) | (10) | (30,775) | 56,254 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 282,746 | 358,444 | 168,100 | 331,000 | (468,194) | (28,260) | 80,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (131,563) | (114,652) | (116,000) | 54,400 | 94,001 | 164,291 | (144,955) | (18,950) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (93,257) | (84,779) | (33,912) | (101,735) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22,302) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 383,127 | 100% | 468,964 | 100% | 165,202 | 100% | 152,316 | 100% | 159,240 | 100% | (228,500) | 100% | (490,448) | 100% | 231,678 | 100% | 208,527 | 100% | 41,091 | 100% | (9,681) | 100% | (469,012) | 100% | 4,072 | 100% | 190,037 | 100% |
| 短期借款增加 | 682,097 | 178.03% | 710,706 | 151.55% | 407,060 | 246.4% | 331,000 | 217.31% | (468,194) | 99.83% | 9,940 | 244.11% | 215,000 | 113.14% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (233,142) | -60.85% | (269,017) | -57.36% | (272,000) | -164.65% | 0 | 0% | 94,001 | 59.03% | 32,291 | -14.13% | (362,671) | 73.95% | 175,659 | 75.82% | 171,426 | 82.21% | 62,250 | 151.49% | (18,950) | 195.74% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 73,500 | 31.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (73,500) | 32.17% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (93,257) | -58.56% | (84,779) | 37.1% | (33,912) | 6.91% | (101,735) | -43.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (22,302) | -11.74% | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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