5514
22.6
TWD-0.10 (-0.44%)
2024.09.16收盤
三豐-現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (18,885) | 4.71% | (24,362) | 7.17% | (20,044) | 5.14% | (22,584) | 13.81% | 185,091 | -644.44% | 197,993 | 43.32% | 33,487 | -18.95% | 18,746 | -14.33% | 36,642 | -40.34% | (8,216) | 3.15% | 357,449 | 36.66% | (4,569) | 8.36% | (13,757) | 10.89% |
本期稅前淨利(淨損) | (18,885) | 4.71% | (24,362) | 7.17% | (20,044) | 5.14% | (22,584) | 13.81% | 185,091 | -644.44% | 197,993 | 43.32% | 33,487 | -18.95% | 18,746 | -14.33% | 36,642 | -40.34% | (8,216) | 3.15% | 357,449 | 36.66% | (4,569) | 8.36% | (13,757) | 10.89% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 1,071 | -0.27% | 1,045 | -0.31% | 1,049 | -0.27% | 1,165 | -0.71% | 1,082 | -3.77% | 1,070 | 0.23% | 1,078 | -0.61% | 1,072 | -0.82% | 964 | -1.06% | 1,021 | -0.39% | 1,029 | 0.11% | 1,439 | -2.63% | 1,774 | -1.4% |
攤銷費用 | 117 | -0.03% | 69 | -0.02% | 60 | -0.02% | 51 | -0.03% | 0 | 0% | 12 | -0.01% | ||||||||||||||
利息費用 | 1,306 | -0.33% | 568 | -0.17% | 440 | -0.11% | 2,503 | -1.53% | 2,169 | -7.55% | 4,287 | 0.94% | 3 | 0% | 2 | 0% | 3 | 0% | 2 | 0% | 333 | 0.03% | 396 | -0.72% | 8 | -0.01% |
利息收入 | (4,037) | 1.01% | (2,515) | 0.74% | (1,029) | 0.26% | (592) | 0.36% | (1,069) | 3.72% | (1,083) | -0.24% | (766) | 0.43% | ||||||||||||
收益費損項目合計 | (1,543) | 0.38% | (833) | 0.25% | 520 | -0.13% | 3,127 | -1.91% | 2,182 | -7.6% | 4,274 | 0.94% | 315 | -0.18% | (31,630) | 24.18% | (49,329) | 54.31% | (6,774) | 2.6% | 88 | 0.01% | 1,724 | -3.15% | 1,691 | -1.34% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | (394,396) | 98.3% | (399,002) | 117.5% | (351,173) | 90.06% | (121,561) | 74.33% | (128,385) | 447.01% | 261,230 | 57.15% | (224,876) | 127.27% | (115,046) | 87.93% | (68,975) | 75.95% | (58,983) | 22.65% | 311,236 | 31.92% | (129,855) | 237.46% | (175,363) | 138.83% |
預付款項(增加)減少 | (16,591) | 4.14% | (15,112) | 4.45% | (4,096) | 1.05% | (2,329) | 1.42% | 719 | -2.5% | (2,119) | -0.46% | (75) | 0.04% | (501) | 0.38% | (1,605) | 1.77% | (1,477) | 0.57% | 52,384 | 5.37% | (5,274) | 9.64% | (32,280) | 25.56% |
其他流動資產(增加)減少 | (46,376) | 11.56% | (46,236) | 13.62% | (185,199) | 47.49% | 6,234 | -3.81% | (56,399) | 196.37% | 17,372 | 3.8% | (9,165) | 5.19% | ||||||||||||
取得合約之增額成本(增加)減少 | 0 | 0% | (17,933) | 5.28% | (11,773) | 3.02% | 0 | 0% | (14,813) | 51.58% | 4,618 | 1.01% | (23,258) | 13.16% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (457,363) | 114% | (478,283) | 140.85% | (552,241) | 141.62% | (117,656) | 71.95% | (198,878) | 692.45% | 281,101 | 61.5% | (257,374) | 145.67% | (119,981) | 91.7% | (80,072) | 88.16% | (246,291) | 94.57% | 893,820 | 91.67% | (142,526) | 260.64% | (243,006) | 192.38% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | 103,576 | -25.82% | 92,940 | -27.37% | 164,119 | -42.09% | (1,881) | 1.15% | (7,935) | 27.63% | (52,429) | -11.47% | 152,326 | -86.21% | ||||||||||||
應付票據增加(減少) | (11,713) | 2.92% | 56,523 | -16.65% | 21,287 | -5.46% | 25,457 | -15.57% | 10,010 | -34.85% | 15,626 | 3.42% | (1,055) | 0.6% | 11,009 | -8.41% | 7,235 | -7.97% | 12,271 | -4.71% | 5,940 | 0.61% | (2,786) | 5.09% | 26,950 | -21.34% |
應付帳款增加(減少) | 11,220 | -2.8% | 14,931 | -4.4% | (1,043) | 0.27% | (474) | 0.29% | 34,553 | -120.31% | 7,800 | 1.71% | (498) | 0.28% | (3,857) | 2.95% | 491 | -0.54% | (6,832) | 2.62% | (74,006) | -7.59% | 3,100 | -5.67% | 8,016 | -6.35% |
其他應付款增加(減少) | (5,238) | 1.31% | (859) | 0.25% | (2,662) | 0.68% | (1,986) | 1.21% | 6,208 | -21.61% | 2,090 | 0.46% | (1,640) | 0.93% | (2,497) | 1.91% | (1,269) | 1.4% | (5,655) | 2.17% | 384 | 0.04% | (6,422) | 11.74% | 2,761 | -2.19% |
其他流動負債增加(減少) | (4,421) | 1.1% | (1,890) | 0.56% | (547) | 0.14% | (2,475) | 1.51% | 5,402 | -18.81% | 2,204 | 0.48% | 314 | -0.18% | ||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | 813 | -0.2% | (92) | 0.03% | (356) | 0.09% | (768) | 0.47% | (1,451) | 5.05% | (441) | -0.1% | (7,175) | 4.06% | (1,745) | 1.33% | (3,855) | 4.24% | 191 | -0.07% | 132 | 0.01% | 94 | -0.17% | (408) | 0.32% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,237 | -23.49% | 161,553 | -47.58% | 180,798 | -46.37% | 17,873 | -10.93% | 46,787 | -162.9% | (25,150) | -5.5% | 51,226 | -28.99% | 1,123 | -0.86% | (225) | 0.25% | (1,877) | 0.72% | (259,811) | -26.65% | 103,633 | -189.51% | 139,203 | -110.2% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (363,126) | 90.51% | (316,730) | 93.28% | (371,443) | 95.26% | (99,783) | 61.02% | (152,091) | 529.55% | 255,951 | 55.99% | (206,148) | 116.67% | (118,858) | 90.84% | (80,297) | 88.41% | (248,168) | 95.29% | 634,009 | 65.02% | (38,893) | 71.12% | (103,803) | 82.18% |
調整項目合計 | (364,669) | 90.89% | (317,563) | 93.52% | (370,923) | 95.12% | (96,656) | 59.1% | (149,909) | 521.95% | 260,225 | 56.93% | (205,833) | 116.5% | (150,488) | 115.02% | (129,626) | 142.73% | (254,942) | 97.89% | 634,097 | 65.03% | (37,169) | 67.97% | (102,112) | 80.84% |
營運產生之現金流入(流出) | (383,554) | 95.6% | (341,925) | 100.7% | (390,967) | 100.26% | (119,240) | 72.91% | 35,182 | -122.5% | 458,218 | 100.24% | (172,346) | 97.54% | (131,742) | 100.69% | (92,984) | 102.38% | (263,158) | 101.04% | 991,546 | 101.69% | (41,738) | 76.33% | (115,869) | 91.73% |
收取之利息 | 4,050 | -1.01% | 2,541 | -0.75% | 1,047 | -0.27% | 602 | -0.37% | 1,254 | -4.37% | 1,152 | 0.25% | 897 | -0.51% | 925 | -0.71% | 1,450 | -1.6% | 3,028 | -1.16% | 1,262 | 0.13% | 112 | -0.2% | 23 | -0.02% |
退還(支付)之所得稅 | (21,696) | 5.41% | (178) | 0.05% | (16) | 0% | (44,896) | 27.45% | (65,157) | 226.86% | (2,270) | -0.5% | (5,239) | 2.97% | (20) | 0.02% | 712 | -0.78% | (313) | 0.12% | (17,772) | -1.82% | (13,058) | 23.88% | (10,467) | 8.29% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (401,200) | 100% | (339,562) | 100% | (389,936) | 100% | (163,534) | 100% | (28,721) | 100% | 457,100 | 100% | (176,688) | 100% | (130,837) | 100% | (90,822) | 100% | (260,443) | 100% | 975,036 | 100% | (54,684) | 100% | (126,313) | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,579) | -1.33% | 0 | 0% | (4,173) | 100.29% | 0 | 0% | (18,255) | 100.02% | ||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 136,722 | 115.02% | 9,826 | 103.11% | ||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (343) | -0.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,610) | 91.43% | (70) | 67.31% | ||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0% | (571) | -0.48% | ||||||||||||||||||||||
其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (15,356) | -12.92% | (296) | -3.11% | (1,225) | 100% | (10) | 100% | (151) | 8.57% | (34) | 32.69% | 0 | 0% | (132) | 100% | 0 | 0% | ||||||
其他非流動資產減少 | 12,164 | 100% | 0 | 0% | 12 | -0.29% | 553 | -2.91% | 4 | -0.02% | 0 | 0% | 195 | 100% | 0 | 0% | 24 | 100% | ||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 12,164 | 100% | 118,873 | 100% | 9,530 | 100% | (1,225) | 100% | (4,161) | 100% | (18,993) | 100% | (18,251) | 100% | (10) | 100% | (1,761) | 100% | (104) | 100% | 195 | 100% | (132) | 100% | 24 | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 352,262 | 150.6% | 238,960 | 269.76% | 0 | 0% | 24,501 | 23.82% | 0 | 0% | 95,073 | 58.82% | 81,200 | 68.1% | 37,800 | 220.92% | 1,050 | 237.02% | 0 | 0% | 38,200 | 109.62% | 135,000 | 100.91% | ||
短期借款減少 | (154,365) | -66% | (156,000) | -176.11% | (54,400) | -32.51% | 0 | 0% | (132,000) | 61.88% | (217,716) | 80.61% | 0 | 0% | (468,194) | 99.83% | ||||||||||
應付短期票券增加 | 340,000 | 145.36% | 120,000 | 135.47% | 0 | 0% | 80,000 | 77.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70,000 | 43.31% | ||||||||||||
應付短期票券減少 | (290,000) | -123.99% | (105,000) | -118.53% | (40,000) | -23.91% | 0 | 0% | (80,000) | 37.5% | (50,000) | 18.51% | 40,000 | 33.55% | (20,000) | -116.89% | ||||||||||
其他非流動負債減少 | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | (188) | 0.07% | (1) | 0% | (251) | -0.21% | (104) | -0.61% | ||||||||||||
支付之利息 | (13,998) | -5.98% | (9,376) | -10.58% | (5,432) | -3.25% | (1,661) | -1.62% | (1,326) | 0.62% | (2,188) | 0.81% | (3,450) | -2.13% | (1,719) | -1.44% | (586) | -3.42% | (370) | -83.52% | (640) | 0.14% | (3,397) | -9.75% | (1,220) | -0.91% |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 233,899 | 100% | 88,583 | 100% | 167,318 | 100% | 102,840 | 100% | (213,326) | 100% | (270,092) | 100% | 161,622 | 100% | 119,230 | 100% | 17,110 | 100% | 443 | 100% | (469,002) | 100% | 34,847 | 100% | 133,783 | 100% |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (155,137) | (132,106) | (213,088) | (61,919) | (246,208) | 168,015 | (33,317) | (11,617) | (75,473) | (260,104) | 506,229 | (19,969) | 7,494 | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 454,551 | 313,663 | 608,603 | 395,292 | 630,947 | 350,516 | 258,595 | 296,636 | 452,587 | 873,601 | 38,889 | 78,091 | 43,029 | |||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 299,414 | 181,557 | 395,515 | 333,373 | 384,739 | 518,531 | 225,278 | 285,019 | 377,114 | 613,497 | 545,118 | 58,122 | 50,523 | |||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 299,414 | 181,557 | 395,515 | 333,373 | 384,739 | 518,531 | 225,278 | 285,019 | 377,114 | 613,497 | 545,118 | 58,122 | 50,523 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
三豐(5514) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.39億元、較上一季衰退-46.75%;而今年初至今累積為NT$-4.01億元、較去年同期衰退-18.15%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.39億元,較上一季衰退-46.75%,為過去10年同期中的第11高。
同時三豐過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.75%、-35.87%與-22.93%。
其中稅前淨利為NT$-847萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-164萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,865萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-4.01億元,較去年同期衰退-18.15%,為過去10年同期中的第11高。
同時三豐過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.87%、-23.54%與-9.2%。
其中稅前淨利為NT$-1,888萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-154萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,765萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (18,885) | 4.71% | (24,362) | 7.17% | (20,044) | 5.14% | (22,584) | 13.81% | 185,091 | -644.44% | 197,993 | 43.32% | 33,487 | -18.95% | 18,746 | -14.33% | 36,642 | -40.34% | (8,216) | 3.15% | 357,449 | 36.66% | (4,569) | 8.36% | (13,757) | 10.89% |
收益費損項目合計 | (1,543) | 0.38% | (833) | 0.25% | 520 | -0.13% | 3,127 | -1.91% | 2,182 | -7.6% | 4,274 | 0.94% | 315 | -0.18% | (31,630) | 24.18% | (49,329) | 54.31% | (6,774) | 2.6% | 88 | 0.01% | 1,724 | -3.15% | 1,691 | -1.34% |
折舊費用 | 1,071 | -0.27% | 1,045 | -0.31% | 1,049 | -0.27% | 1,165 | -0.71% | 1,082 | -3.77% | 1,070 | 0.23% | 1,078 | -0.61% | 1,072 | -0.82% | 964 | -1.06% | 1,021 | -0.39% | 1,029 | 0.11% | 1,439 | -2.63% | 1,774 | -1.4% |
攤銷費用 | 117 | -0.03% | 69 | -0.02% | 60 | -0.02% | 51 | -0.03% | 0 | 0% | 12 | -0.01% | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (363,126) | 90.51% | (316,730) | 93.28% | (371,443) | 95.26% | (99,783) | 61.02% | (152,091) | 529.55% | 255,951 | 55.99% | (206,148) | 116.67% | (118,858) | 90.84% | (80,297) | 88.41% | (248,168) | 95.29% | 634,009 | 65.02% | (38,893) | 71.12% | (103,803) | 82.18% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (401,200) | 100% | (339,562) | 100% | (389,936) | 100% | (163,534) | 100% | (28,721) | 100% | 457,100 | 100% | (176,688) | 100% | (130,837) | 100% | (90,822) | 100% | (260,443) | 100% | 975,036 | 100% | (54,684) | 100% | (126,313) | 100% |
投資活動之淨現金流
三豐(5514) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,317萬元、較上一季成長1413.97%;而今年初至今累積為NT$1,216萬元、較去年同期衰退-89.77%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,317萬元,較上一季成長1413.97%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$1,216萬元,較去年同期衰退-89.77%,為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 12,164 | 100% | 118,873 | 100% | 9,530 | 100% | (1,225) | 100% | (4,161) | 100% | (18,993) | 100% | (18,251) | 100% | (10) | 100% | (1,761) | 100% | (104) | 100% | 195 | 100% | (132) | 100% | 24 | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (343) | -0.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,610) | 91.43% | (70) | 67.31% | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0% | (571) | -0.48% | ||||||||||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,579) | -1.33% | 0 | 0% | (4,173) | 100.29% | 0 | 0% | (18,255) | 100.02% | ||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 136,722 | 115.02% | 9,826 | 103.11% | ||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
三豐(5514) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.26億元、較上一季成長17.32%;而今年初至今累積為NT$2.34億元、較去年同期成長164.05%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.26億元,較上一季成長17.32%,為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.34億元,較去年同期成長164.05%,為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 233,899 | 100% | 88,583 | 100% | 167,318 | 100% | 102,840 | 100% | (213,326) | 100% | (270,092) | 100% | 161,622 | 100% | 119,230 | 100% | 17,110 | 100% | 443 | 100% | (469,002) | 100% | 34,847 | 100% | 133,783 | 100% |
短期借款增加 | 352,262 | 150.6% | 238,960 | 269.76% | 0 | 0% | 24,501 | 23.82% | 0 | 0% | 95,073 | 58.82% | 81,200 | 68.1% | 37,800 | 220.92% | 1,050 | 237.02% | 0 | 0% | 38,200 | 109.62% | 135,000 | 100.91% | ||
短期借款減少 | (154,365) | -66% | (156,000) | -176.11% | (54,400) | -32.51% | 0 | 0% | (132,000) | 61.88% | (217,716) | 80.61% | 0 | 0% | (468,194) | 99.83% | ||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 267,000 | 159.58% | ||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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