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22.6
TWD
-0.10 (-0.44%)
2024.09.16收盤

三豐-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(18,885)4.71%(24,362)7.17%(20,044)5.14%(22,584)13.81%185,091-644.44%197,99343.32%33,487-18.95%18,746-14.33%36,642-40.34%(8,216)3.15%357,44936.66%(4,569)8.36%(13,757)10.89%
本期稅前淨利(淨損)(18,885)4.71%(24,362)7.17%(20,044)5.14%(22,584)13.81%185,091-644.44%197,99343.32%33,487-18.95%18,746-14.33%36,642-40.34%(8,216)3.15%357,44936.66%(4,569)8.36%(13,757)10.89%
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,071-0.27%1,045-0.31%1,049-0.27%1,165-0.71%1,082-3.77%1,0700.23%1,078-0.61%1,072-0.82%964-1.06%1,021-0.39%1,0290.11%1,439-2.63%1,774-1.4%
攤銷費用117-0.03%69-0.02%60-0.02%51-0.03%00%12-0.01%
利息費用1,306-0.33%568-0.17%440-0.11%2,503-1.53%2,169-7.55%4,2870.94%30%20%30%20%3330.03%396-0.72%8-0.01%
利息收入(4,037)1.01%(2,515)0.74%(1,029)0.26%(592)0.36%(1,069)3.72%(1,083)-0.24%(766)0.43%
收益費損項目合計(1,543)0.38%(833)0.25%520-0.13%3,127-1.91%2,182-7.6%4,2740.94%315-0.18%(31,630)24.18%(49,329)54.31%(6,774)2.6%880.01%1,724-3.15%1,691-1.34%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
存貨(增加)減少(394,396)98.3%(399,002)117.5%(351,173)90.06%(121,561)74.33%(128,385)447.01%261,23057.15%(224,876)127.27%(115,046)87.93%(68,975)75.95%(58,983)22.65%311,23631.92%(129,855)237.46%(175,363)138.83%
預付款項(增加)減少(16,591)4.14%(15,112)4.45%(4,096)1.05%(2,329)1.42%719-2.5%(2,119)-0.46%(75)0.04%(501)0.38%(1,605)1.77%(1,477)0.57%52,3845.37%(5,274)9.64%(32,280)25.56%
其他流動資產(增加)減少(46,376)11.56%(46,236)13.62%(185,199)47.49%6,234-3.81%(56,399)196.37%17,3723.8%(9,165)5.19%
取得合約之增額成本(增加)減少00%(17,933)5.28%(11,773)3.02%00%(14,813)51.58%4,6181.01%(23,258)13.16%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(457,363)114%(478,283)140.85%(552,241)141.62%(117,656)71.95%(198,878)692.45%281,10161.5%(257,374)145.67%(119,981)91.7%(80,072)88.16%(246,291)94.57%893,82091.67%(142,526)260.64%(243,006)192.38%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)103,576-25.82%92,940-27.37%164,119-42.09%(1,881)1.15%(7,935)27.63%(52,429)-11.47%152,326-86.21%
應付票據增加(減少)(11,713)2.92%56,523-16.65%21,287-5.46%25,457-15.57%10,010-34.85%15,6263.42%(1,055)0.6%11,009-8.41%7,235-7.97%12,271-4.71%5,9400.61%(2,786)5.09%26,950-21.34%
應付帳款增加(減少)11,220-2.8%14,931-4.4%(1,043)0.27%(474)0.29%34,553-120.31%7,8001.71%(498)0.28%(3,857)2.95%491-0.54%(6,832)2.62%(74,006)-7.59%3,100-5.67%8,016-6.35%
其他應付款增加(減少)(5,238)1.31%(859)0.25%(2,662)0.68%(1,986)1.21%6,208-21.61%2,0900.46%(1,640)0.93%(2,497)1.91%(1,269)1.4%(5,655)2.17%3840.04%(6,422)11.74%2,761-2.19%
其他流動負債增加(減少)(4,421)1.1%(1,890)0.56%(547)0.14%(2,475)1.51%5,402-18.81%2,2040.48%314-0.18%
淨確定福利負債增加(減少)813-0.2%(92)0.03%(356)0.09%(768)0.47%(1,451)5.05%(441)-0.1%(7,175)4.06%(1,745)1.33%(3,855)4.24%191-0.07%1320.01%94-0.17%(408)0.32%
與營業活動相關之負債之淨變動合計94,237-23.49%161,553-47.58%180,798-46.37%17,873-10.93%46,787-162.9%(25,150)-5.5%51,226-28.99%1,123-0.86%(225)0.25%(1,877)0.72%(259,811)-26.65%103,633-189.51%139,203-110.2%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(363,126)90.51%(316,730)93.28%(371,443)95.26%(99,783)61.02%(152,091)529.55%255,95155.99%(206,148)116.67%(118,858)90.84%(80,297)88.41%(248,168)95.29%634,00965.02%(38,893)71.12%(103,803)82.18%
調整項目合計(364,669)90.89%(317,563)93.52%(370,923)95.12%(96,656)59.1%(149,909)521.95%260,22556.93%(205,833)116.5%(150,488)115.02%(129,626)142.73%(254,942)97.89%634,09765.03%(37,169)67.97%(102,112)80.84%
營運產生之現金流入(流出)(383,554)95.6%(341,925)100.7%(390,967)100.26%(119,240)72.91%35,182-122.5%458,218100.24%(172,346)97.54%(131,742)100.69%(92,984)102.38%(263,158)101.04%991,546101.69%(41,738)76.33%(115,869)91.73%
收取之利息4,050-1.01%2,541-0.75%1,047-0.27%602-0.37%1,254-4.37%1,1520.25%897-0.51%925-0.71%1,450-1.6%3,028-1.16%1,2620.13%112-0.2%23-0.02%
退還(支付)之所得稅(21,696)5.41%(178)0.05%(16)0%(44,896)27.45%(65,157)226.86%(2,270)-0.5%(5,239)2.97%(20)0.02%712-0.78%(313)0.12%(17,772)-1.82%(13,058)23.88%(10,467)8.29%
營業活動之淨現金流入(流出)(401,200)100%(339,562)100%(389,936)100%(163,534)100%(28,721)100%457,100100%(176,688)100%(130,837)100%(90,822)100%(260,443)100%975,036100%(54,684)100%(126,313)100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,579)-1.33%00%(4,173)100.29%00%(18,255)100.02%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%136,722115.02%9,826103.11%
取得不動產、廠房及設備00%(343)-0.29%00%00%(1,610)91.43%(70)67.31%
取得無形資產00%(571)-0.48%
其他非流動資產增加00%(15,356)-12.92%(296)-3.11%(1,225)100%(10)100%(151)8.57%(34)32.69%00%(132)100%00%
其他非流動資產減少12,164100%00%12-0.29%553-2.91%4-0.02%00%195100%00%24100%
投資活動之淨現金流入(流出)12,164100%118,873100%9,530100%(1,225)100%(4,161)100%(18,993)100%(18,251)100%(10)100%(1,761)100%(104)100%195100%(132)100%24100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加352,262150.6%238,960269.76%00%24,50123.82%00%95,07358.82%81,20068.1%37,800220.92%1,050237.02%00%38,200109.62%135,000100.91%
短期借款減少(154,365)-66%(156,000)-176.11%(54,400)-32.51%00%(132,000)61.88%(217,716)80.61%00%(468,194)99.83%
應付短期票券增加340,000145.36%120,000135.47%00%80,00077.79%00%00%70,00043.31%
應付短期票券減少(290,000)-123.99%(105,000)-118.53%(40,000)-23.91%00%(80,000)37.5%(50,000)18.51%40,00033.55%(20,000)-116.89%
其他非流動負債減少00%(1)0%00%(188)0.07%(1)0%(251)-0.21%(104)-0.61%
支付之利息(13,998)-5.98%(9,376)-10.58%(5,432)-3.25%(1,661)-1.62%(1,326)0.62%(2,188)0.81%(3,450)-2.13%(1,719)-1.44%(586)-3.42%(370)-83.52%(640)0.14%(3,397)-9.75%(1,220)-0.91%
籌資活動之淨現金流入(流出)233,899100%88,583100%167,318100%102,840100%(213,326)100%(270,092)100%161,622100%119,230100%17,110100%443100%(469,002)100%34,847100%133,783100%
本期現金及約當現金增加(減少)數(155,137)(132,106)(213,088)(61,919)(246,208)168,015(33,317)(11,617)(75,473)(260,104)506,229(19,969)7,494
期初現金及約當現金餘額454,551313,663608,603395,292630,947350,516258,595296,636452,587873,60138,88978,09143,029
期末現金及約當現金餘額299,414181,557395,515333,373384,739518,531225,278285,019377,114613,497545,11858,12250,523
資產負債表帳列之現金及約當現金299,414181,557395,515333,373384,739518,531225,278285,019377,114613,497545,11858,12250,523
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

三豐(5514) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.39億元、較上一季衰退-46.75%;而今年初至今累積為NT$-4.01億元、較去年同期衰退-18.15%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.39億元,較上一季衰退-46.75%,為過去10年同期中的第11高。 同時三豐過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.75%、-35.87%與-22.93%。 其中稅前淨利為NT$-847萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-164萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,865萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-4.01億元,較去年同期衰退-18.15%,為過去10年同期中的第11高。 同時三豐過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.87%、-23.54%與-9.2%。 其中稅前淨利為NT$-1,888萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-154萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,765萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(18,885)4.71%(24,362)7.17%(20,044)5.14%(22,584)13.81%185,091-644.44%197,99343.32%33,487-18.95%18,746-14.33%36,642-40.34%(8,216)3.15%357,44936.66%(4,569)8.36%(13,757)10.89%
收益費損項目合計(1,543)0.38%(833)0.25%520-0.13%3,127-1.91%2,182-7.6%4,2740.94%315-0.18%(31,630)24.18%(49,329)54.31%(6,774)2.6%880.01%1,724-3.15%1,691-1.34%
折舊費用1,071-0.27%1,045-0.31%1,049-0.27%1,165-0.71%1,082-3.77%1,0700.23%1,078-0.61%1,072-0.82%964-1.06%1,021-0.39%1,0290.11%1,439-2.63%1,774-1.4%
攤銷費用117-0.03%69-0.02%60-0.02%51-0.03%00%12-0.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(363,126)90.51%(316,730)93.28%(371,443)95.26%(99,783)61.02%(152,091)529.55%255,95155.99%(206,148)116.67%(118,858)90.84%(80,297)88.41%(248,168)95.29%634,00965.02%(38,893)71.12%(103,803)82.18%
營業活動之淨現金流入(流出)(401,200)100%(339,562)100%(389,936)100%(163,534)100%(28,721)100%457,100100%(176,688)100%(130,837)100%(90,822)100%(260,443)100%975,036100%(54,684)100%(126,313)100%

投資活動之淨現金流

三豐(5514) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,317萬元、較上一季成長1413.97%;而今年初至今累積為NT$1,216萬元、較去年同期衰退-89.77%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,317萬元,較上一季成長1413.97%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$1,216萬元,較去年同期衰退-89.77%,為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)12,164100%118,873100%9,530100%(1,225)100%(4,161)100%(18,993)100%(18,251)100%(10)100%(1,761)100%(104)100%195100%(132)100%24100%
取得不動產、廠房及設備00%(343)-0.29%00%00%(1,610)91.43%(70)67.31%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產00%(571)-0.48%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,579)-1.33%00%(4,173)100.29%00%(18,255)100.02%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%136,722115.02%9,826103.11%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

三豐(5514) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.26億元、較上一季成長17.32%;而今年初至今累積為NT$2.34億元、較去年同期成長164.05%。
單季
三豐(5514) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.26億元,較上一季成長17.32%,為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.34億元,較去年同期成長164.05%,為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
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籌資活動之淨現金流入(流出)233,899100%88,583100%167,318100%102,840100%(213,326)100%(270,092)100%161,622100%119,230100%17,110100%443100%(469,002)100%34,847100%133,783100%
短期借款增加352,262150.6%238,960269.76%00%24,50123.82%00%95,07358.82%81,20068.1%37,800220.92%1,050237.02%00%38,200109.62%135,000100.91%
短期借款減少(154,365)-66%(156,000)-176.11%(54,400)-32.51%00%(132,000)61.88%(217,716)80.61%00%(468,194)99.83%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款267,000159.58%
償還長期借款
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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