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TWD
-6.00 (-2.69%)
2024.10.22收盤

永信建-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,630,330120.9%1,072,820399.67%700,416-33.27%900,185-67.47%194,471-29.73%183,542-22.91%410,317103.51%331,61334.64%133,516310.97%366,533111.34%919,26789.03%918,316139.29%1,642,67373.85%
本期稅前淨利(淨損)2,630,330120.9%1,072,820399.67%700,416-33.27%900,185-67.47%194,471-29.73%183,542-22.91%410,317103.51%331,61334.64%133,516310.97%366,533111.34%919,26789.03%918,316139.29%1,642,67373.85%
調整項目
收益費損項目
折舊費用4880.02%3700.14%365-0.02%371-0.03%286-0.04%555-0.07%910.02%740.01%910.21%890.03%810.01%3440.05%4860.02%
攤銷費用3210.01%1260.05%460%480%45-0.01%42-0.01%6540.16%1,9320.2%790.18%1140.03%1040.01%850.01%640%
利息費用1,7410.08%1490.06%232-0.01%00%10%20%70%00%
利息收入(934)-0.04%(431)-0.16%(147)0.01%(100)0.01%(87)0.01%(114)0.01%(118)-0.03%
收益費損項目合計1,6160.07%2140.08%496-0.02%319-0.02%244-0.04%483-0.06%6270.16%1,7050.18%1110.26%(136)-0.04%(820)-0.08%(764)-0.12%5800.03%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(168)-0.01%00%(1,652)-0.42%00%1940.45%00%1,9610.3%(17)0%
應收帳款(增加)減少(80,110)-3.68%(35,809)-13.34%78,699-3.74%7,023-0.53%52,263-7.99%29,517-3.68%3,6980.93%50,4745.27%(96)-0.22%00%(12,035)-1.17%(171,827)-26.06%(125)-0.01%
其他應收款(增加)減少(40)0%00%160%00%(288)-0.67%
存貨(增加)減少231,17510.63%(775,614)-288.95%(2,612,244)124.09%(2,212,678)165.84%(797,541)121.94%(956,763)119.41%(55,325)-13.96%599,24162.59%(121,503)-282.99%14,8694.52%221,82221.48%(485,467)-73.64%420,14018.89%
其他流動資產(增加)減少75,3203.46%(29,802)-11.1%(33,393)1.59%(5,992)0.45%(32,213)4.93%(33,670)4.2%31,4797.94%
與營業活動相關之資產之淨變動合計226,17710.4%(841,225)-313.39%(2,566,938)121.94%(2,211,631)165.77%(777,491)118.88%(959,998)119.82%(17,501)-4.41%798,41883.4%(113,509)-264.37%(5,888)-1.79%31,0393.01%(662,026)-100.42%402,53518.1%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(58,048)-2.67%183,83768.49%(139,886)6.65%22,922-1.72%120,491-18.42%45,999-5.74%1,9290.49%
應付票據增加(減少)3,6440.17%(8,981)-3.35%(4,614)0.22%9,289-0.7%(82,168)12.56%20,761-2.59%(11,799)-2.98%(5,565)-0.58%3,6728.55%1,9530.59%(7,206)-0.7%48,2747.32%(7,887)-0.35%
應付帳款增加(減少)(36,044)-1.66%153,09957.04%25,632-1.22%3,800-0.28%(31,119)4.76%(2,823)0.35%30,2087.62%(188,203)-19.66%(53,680)-125.02%40,76312.38%25,5542.47%121,63018.45%151,0946.79%
其他應付款增加(減少)(79,059)-3.63%29,99111.17%(73,240)3.48%(3,106)0.23%(35,045)5.36%(37,727)4.71%(5,693)-1.44%5230.05%500.12%(34,805)-10.57%(19,360)-1.87%36,1695.49%(18,185)-0.82%
其他流動負債增加(減少)37,4461.72%2,5550.95%1,145-0.05%1,568-0.12%4,658-0.71%(1,736)0.22%3150.08%
淨確定福利負債增加(減少)390%(17,461)-6.5%910%89-0.01%135-0.02%138-0.02%1420.04%1490.02%(22,672)-52.8%(5,177)-1.57%(186)-0.02%4460.07%6820.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(132,022)-6.07%343,040127.8%(190,872)9.07%34,562-2.59%(23,048)3.52%24,612-3.07%15,1023.81%(162,409)-16.96%41,81897.4%(21,545)-6.54%87,1348.44%404,58061.37%206,2639.27%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計94,1554.33%(498,185)-185.59%(2,757,810)131.01%(2,177,069)163.17%(800,539)122.4%(935,386)116.74%(2,399)-0.61%636,00966.43%(71,691)-166.97%(27,433)-8.33%118,17311.44%(257,446)-39.05%608,79827.37%
調整項目合計95,7714.4%(497,971)-185.51%(2,757,314)130.99%(2,176,750)163.15%(800,295)122.37%(934,903)116.68%(1,772)-0.45%637,71466.61%(71,580)-166.71%(27,569)-8.37%117,35311.37%(258,210)-39.17%609,37827.4%
營運產生之現金流入(流出)2,726,101125.3%574,849214.15%(2,056,898)97.71%(1,276,565)95.68%(605,824)92.63%(751,361)93.78%408,545103.06%969,327101.25%61,936144.25%338,964102.96%1,036,620100.39%660,106100.13%2,252,051101.25%
收取之利息1,0210.05%4210.16%147-0.01%99-0.01%89-0.01%115-0.01%1220.03%2900.03%540.13%3420.1%7770.08%1,4150.21%970%
支付之利息(48,558)-2.23%(101,331)-37.75%(44,263)2.1%(48,557)3.64%(44,348)6.78%(22,877)2.86%(8,257)-2.08%(6,195)-0.65%(14,751)-34.36%(6,076)-1.85%(1,218)-0.12%(16)0%(11,407)-0.51%
退還(支付)之所得稅(502,938)-23.12%(205,510)-76.56%(4,023)0.19%(9,173)0.69%(3,938)0.6%(27,100)3.38%(3,988)-1.01%(6,052)-0.63%(4,303)-10.02%(4,023)-1.22%(3,608)-0.35%(2,224)-0.34%(16,457)-0.74%
營業活動之淨現金流入(流出)2,175,626100%268,429100%(2,105,037)100%(1,334,196)100%(654,021)100%(801,223)100%396,422100%957,370100%42,936100%329,207100%1,032,571100%659,281100%2,224,284100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(175)-3.77%00%(183)6.02%(83)1.89%00%(376)365.05%00%(142)-0.41%00%(312)42.39%
存出保證金增加00%(9,532)43.82%(2,822)92.83%(4,310)98.02%(60)48%00%(2,664)44%00%(1,999)-5.83%00%(230)31.25%
存出保證金減少4,866104.69%00%302-293.2%00%1,5804.61%1500.38%120-169.01%00%
其他金融資產增加00%(11,654)53.58%00%
其他非流動資產增加(43)-0.93%(566)2.6%(35)1.15%(4)0.09%(65)52%(83)100%(69)1.14%(29)28.16%(5)100%(36)-0.1%(173)-0.44%(191)269.01%(194)26.36%
投資活動之淨現金流入(流出)4,648100%(21,752)100%(3,040)100%(4,397)100%(125)100%(83)100%(6,054)100%(103)100%(5)100%34,293100%39,157100%(71)100%(736)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加440,000-20.65%745,000-198.85%230,00012.92%676,81649.53%1,136,910163.76%475,00062.57%470,000-112.82%20,000-4.28%318,000-1435.02%35,00036.84%00%294,000-22.88%
短期借款減少(1,510,000)70.87%(1,035,000)276.25%(310,000)-17.41%(915,298)-66.99%(814,675)-117.35%(725,000)-95.5%(687,500)165.02%(287,500)61.5%(475,000)2143.5%(175,000)-184.21%(65,000)18.16%00%(1,082,000)84.21%
應付短期票券增加1,049,906-49.28%4,997,852-1333.97%3,299,960185.32%7,604,157556.52%893,273128.67%1,081,079142.4%1,793,236-430.43%
應付短期票券減少(550,000)25.81%(4,998,759)1334.21%(3,239,801)-181.94%(7,298,546)-534.15%(1,191,083)-171.57%(1,102,028)-145.16%(1,792,347)430.22%00%(79,932)6.22%
舉借長期借款51,000-2.39%962,000-256.77%1,813,000101.82%1,800,000131.73%910,000131.08%735,00096.82%300,000-72.01%20,000-4.28%135,000-609.21%530,000557.89%00%5,000100%550,000-42.8%
償還長期借款(1,611,000)75.61%(1,044,760)278.85%00%(500,000)-36.59%(590,000)-84.99%00%(500,000)120.02%(220,000)47.06%(295,000)-310.53%(293,000)81.84%00%(967,000)75.26%
存入保證金增加1000%
租賃本金償還(647)0.03%(994)0.27%(1,219)-0.07%(747)-0.05%(150)-0.02%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,130,641)100%(374,661)100%1,780,664100%1,366,382100%694,236100%759,161100%(416,611)100%(467,500)100%(22,160)100%95,000100%(358,000)100%5,000100%(1,284,932)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數49,633(127,984)(327,413)27,78940,090(42,145)(26,243)489,76720,771458,500713,728664,210938,616
期初現金及約當現金餘額403,233254,955523,794154,783117,151144,121213,863192,294172,73152,032189,801796,404120,487
期末現金及約當現金餘額452,866126,971196,381182,572157,241101,976187,620682,061193,502510,532903,5291,460,6141,059,103
資產負債表帳列之現金及約當現金452,866126,971196,381182,572157,241101,976187,620682,061193,502510,532903,5291,460,6141,059,103
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

永信建(5508) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$6.83億元、較上一季衰退-54.22%;而今年初至今累積為NT$21.76億元、較去年同期成長710.5%。
單季
永信建(5508) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.83億元,較上一季衰退-54.22%,為過去10年同期中的第1高。 同時永信建過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為125.8%、26.96%與0.33%。 其中稅前淨利為NT$12.98億元,收益費損相關之調整項目為NT$123萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5.27億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$21.76億元,較去年同期成長710.5%,為過去10年同期中的第1高。 同時永信建過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為53.7%、36.37%與7.74%。 其中稅前淨利為NT$26.3億元,收益費損相關之調整項目為NT$162萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5.5億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,630,330120.9%1,072,820399.67%700,416-33.27%900,185-67.47%194,471-29.73%919,26789.03%918,316139.29%1,642,67373.85%
收益費損項目合計1,6160.07%2140.08%496-0.02%319-0.02%244-0.04%(820)-0.08%(764)-0.12%5800.03%
折舊費用4880.02%3700.14%365-0.02%371-0.03%286-0.04%810.01%3440.05%4860.02%
攤銷費用3210.01%1260.05%460%480%45-0.01%1040.01%850.01%640%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計94,1554.33%(498,185)-185.59%(2,757,810)131.01%(2,177,069)163.17%(800,539)122.4%118,17311.44%(257,446)-39.05%608,79827.37%
營業活動之淨現金流入(流出)2,175,626100%268,429100%(2,105,037)100%(1,334,196)100%(654,021)100%1,032,571100%659,281100%2,224,284100%

投資活動之淨現金流

永信建(5508) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$485萬元、較上一季成長2500.99%;而今年初至今累積為NT$465萬元、較去年同期成長121.37%。
單季
永信建(5508) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$485萬元,較上一季成長2500.99%,為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$465萬元,較去年同期成長121.37%,為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)4,648100%(21,752)100%(3,040)100%(4,397)100%(125)100%39,157100%(71)100%(736)100%
取得不動產、廠房及設備(175)-3.77%00%(183)6.02%(83)1.89%00%(312)42.39%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

永信建(5508) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.76億元、較上一季成長78.55%;而今年初至今累積為NT$-21.31億元、較去年同期衰退-468.69%。
單季
永信建(5508) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.76億元,較上一季成長78.55%,為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-21.31億元,較去年同期衰退-468.69%,為過去10年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(2,130,641)100%(374,661)100%1,780,664100%1,366,382100%694,236100%(358,000)100%5,000100%(1,284,932)100%
短期借款增加440,000-20.65%745,000-198.85%230,00012.92%676,81649.53%1,136,910163.76%00%294,000-22.88%
短期借款減少(1,510,000)70.87%(1,035,000)276.25%(310,000)-17.41%(915,298)-66.99%(814,675)-117.35%(65,000)18.16%00%(1,082,000)84.21%
發行公司債00%588,72433.06%00%
償還公司債00%(600,000)-33.7%00%
舉借長期借款51,000-2.39%962,000-256.77%1,813,000101.82%1,800,000131.73%910,000131.08%00%5,000100%550,000-42.8%
償還長期借款(1,611,000)75.61%(1,044,760)278.85%00%(500,000)-36.59%(590,000)-84.99%(293,000)81.84%00%(967,000)75.26%
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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