5508
145
TWD+3.00 (2.11%)
2025.04.02收盤
永信建－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 386,175 | 1,440,356 | 389,101 | 981,147 | 411,336 | 197,269 | 165,805 | 164,041 | 159,657 | 93,293 | 176,536 | 515,784 | 312,801 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 386,175 | 1,440,356 | 389,101 | 981,147 | 411,336 | 197,269 | 165,805 | 164,041 | 159,657 | 93,293 | 176,536 | 515,784 | 312,801 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 255 | 235 | 185 | 177 | 176 | (579) | 44 | 47 | 35 | 46 | 40 | 78 | 223 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 233 | 126 | 18 | 24 | 24 | 24 | 403 | 417 | 39 | 48 | 53 | 49 | 60 | |||||||||||||
| 利息費用 | 577 | 2,091 | 74 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 利息收入 | (518) | (464) | (264) | (60) | (39) | (57) | (59) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 547 | 1,988 | 21 | 325 | 161 | (612) | 388 | 402 | 11 | (14) | (60) | (41,013) | (1,531) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (11,070) | (24,151) | 113,504 | (71,072) | (39,311) | (52,070) | (8,820) | (16,234) | (46,480) | 0 | 38,761 | 10,616 | 70,794 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 58 | (54) | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (410,435) | 1,281,144 | (713,987) | 591,771 | (255,924) | (224,801) | (343,294) | (820,034) | (7,309) | 74,829 | 165,574 | (723,277) | (25,598) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,669) | 50,825 | (9,112) | 6,637 | (16,902) | (15,819) | 2,256 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (423,116) | 1,307,764 | (608,837) | 526,755 | (312,153) | (292,690) | (346,476) | (1,020,642) | (36,779) | 71,968 | 203,155 | (711,123) | 42,765 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (102,186) | (17,797) | (73,016) | (49,924) | 36,764 | (117,826) | (18,299) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (331,923) | 0 | (2,342) | 460 | (3,724) | 74,092 | 1,346 | 8,625 | (19,864) | (10,641) | 583 | (4,961) | 1,056 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (23,714) | (246,316) | 101,073 | 88,909 | 104,313 | 47,807 | 37,209 | 46,941 | 189,462 | 19,442 | (137,570) | (35,284) | 30,539 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (26,791) | 35,911 | (24,391) | 43,803 | (1,529) | 24,871 | 2,843 | 18,188 | (9,970) | (2,693) | 5,834 | 37,100 | 6,809 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (26,185) | (486) | (38) | (4,187) | 1,903 | 104 | 194 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 20 | 70 | 45 | 49 | 67 | 69 | 70 | 75 | 152 | 274 | 268 | 221 | 1,025 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (510,779) | (228,618) | 1,331 | 79,110 | 137,794 | 29,117 | 23,363 | 112,456 | 138,508 | (39) | (97,140) | 44,400 | 56,622 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (933,895) | 1,079,146 | (607,506) | 605,865 | (174,359) | (263,573) | (323,113) | (908,186) | 101,729 | 71,929 | 106,015 | (666,723) | 99,387 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (933,348) | 1,081,134 | (607,485) | 606,190 | (174,198) | (264,185) | (322,725) | (907,784) | 101,740 | 71,915 | 105,955 | (707,736) | 97,856 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (547,173) | 2,521,490 | (218,384) | 1,587,337 | 237,138 | (66,916) | (156,920) | (743,743) | 261,397 | 165,208 | 282,491 | (191,952) | 410,657 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 972 | 598 | 248 | 66 | 41 | 69 | 84 | 102 | 74 | 205 | 339 | 1,149 | 731 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (24,061) | (32,306) | (38,984) | (18,634) | (17,489) | (16,233) | (11,426) | (8,041) | (1,654) | (6,314) | (2,958) | (1,734) | (63) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (431) | (175,320) | (146,121) | (21,250) | (2,646) | (3,017) | (3,554) | (2,059) | (1,675) | (5,842) | (422) | (470) | (1,032) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (570,693) | 2,314,462 | (403,241) | 1,547,519 | 217,044 | (86,097) | (171,816) | (753,741) | 258,142 | 153,257 | 279,450 | (193,007) | 410,293 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (602) | 0 | 0 | (320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | (240) | (1,900) | (3,465) | (468) | (27,844) | 0 | (32,013) | (191,619) | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 32,095 | 191,619 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | 0 | 34,380 | (39,180) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (33) | (1,482) | (543) | 0 | (2) | (8) | (104) | (8) | (26) | 1 | (41) | (21) | (1) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33) | (2,084) | (783) | (1,900) | (10,252) | (476) | (4,404) | (8) | (22,136) | 1 | (41) | 205,437 | (39,181) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 340,000 | 450,000 | 0 | 848,000 | 410,000 | 310,000 | 340,000 | (78,000) | 480,000 | 130,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | (340,000) | (400,000) | (312,000) | (592,523) | (472,500) | (300,000) | (305,000) | 45,500 | (465,000) | (65,000) | 0 | (15,000) | |||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 1,099,920 | 1,598,493 | 3,000,279 | 1,149,841 | 3,149,815 | 298,351 | 1,347,575 | 528,464 | ||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (900,000) | (2,598,242) | (3,000,041) | (1,399,655) | (2,329,548) | (353,422) | (1,507,551) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | 518,100 | 1,000 | 50,000 | 230,000 | 650,000 | 250,000 | 108,000 | (280,000) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,146,150) | (86,000) | (780,000) | (662,000) | 0 | (270,000) | 0 | (108,000) | 415,000 | (25,000) | (12,000) | (76,000) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (291) | (452) | (580) | (618) | (90) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (150,000) | (400,000) | (600,000) | (650,000) | (300,776) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 549,629 | (2,146,351) | 481,758 | (1,341,432) | (136,070) | 112,585 | 84,024 | 813,464 | (182,500) | (250,000) | (560,231) | (597,730) | (391,776) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (21,097) | 166,027 | 77,734 | 204,187 | 70,722 | 26,012 | (92,196) | 59,715 | 53,506 | (96,742) | (280,822) | (585,300) | (20,664) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,863 | 192,294 | 172,731 | 52,032 | 189,801 | 796,404 | 120,487 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (21,097) | 166,027 | 77,734 | 204,187 | 70,722 | 26,012 | 144,121 | 213,863 | 192,294 | 172,731 | 52,032 | 189,801 | 796,404 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 279,819 | 1.6% | 403,233 | 2.39% | 254,955 | 1.47% | 523,794 | 3.83% | 154,783 | 1.39% | 117,151 | 1.21% | 144,121 | 1.78% | 213,863 | 3.02% | 192,294 | 3.12% | 172,731 | 2.86% | 52,032 | 0.88% | 189,801 | 3.15% | 796,404 | 14.57% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,357,720 | 43.42% | 3,407,380 | 41.42% | 1,887,074 | 45.66% | 2,248,019 | 37.24% | 841,613 | 27.28% | 453,050 | 19.37% | 714,890 | 22.44% | 670,081 | 22.26% | 444,708 | 21.99% | 583,673 | 29.23% | 1,635,745 | 40.82% | 2,035,516 | 44.23% | 2,194,728 | 52.91% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,357,720 | 193.78% | 3,407,380 | 85.8% | 1,887,074 | -71.41% | 2,248,019 | 411.63% | 841,613 | -187.39% | 453,050 | -42.48% | 714,890 | -233.39% | 670,081 | -185.46% | 444,708 | 87.11% | 583,673 | 124.59% | 1,635,745 | 117.46% | 2,035,516 | 249.08% | 2,194,728 | 84.04% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,004 | 0.04% | 827 | 0.02% | 743 | -0.03% | 726 | 0.13% | 624 | -0.14% | 192 | -0.02% | 178 | -0.06% | 168 | -0.05% | 169 | 0.03% | 181 | 0.04% | 162 | 0.01% | 576 | 0.07% | 957 | 0.04% |
| 攤銷費用 | 672 | 0.03% | 325 | 0.01% | 87 | 0% | 96 | 0.02% | 93 | -0.02% | 91 | -0.01% | 1,622 | -0.53% | 2,999 | -0.83% | 155 | 0.03% | 217 | 0.05% | 216 | 0.02% | 185 | 0.02% | 164 | 0.01% |
| 利息費用 | 3,028 | 0.13% | 3,981 | 0.1% | 677 | -0.03% | 388 | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0% | 4 | 0% | 10 | 0% | 3 | 0% | ||||
| 利息收入 | (2,050) | -0.09% | (1,298) | -0.03% | (484) | 0.02% | (212) | -0.04% | (161) | 0.04% | (228) | 0.02% | (247) | 0.08% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,654 | 0.12% | 3,835 | 0.1% | 1,031 | -0.04% | 998 | 0.18% | 556 | -0.12% | 55 | -0.01% | 1,553 | -0.51% | 2,584 | -0.72% | 188 | 0.04% | (156) | -0.03% | (1,528) | -0.11% | (51,263) | -6.27% | (434) | -0.02% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (70) | 0% | (24,684) | -0.62% | 78,933 | -2.99% | (37,835) | -6.93% | 12,303 | -2.74% | (22,267) | 2.09% | (14,680) | 4.79% | 33,922 | -9.39% | (50,492) | -9.89% | 0 | 0% | 55 | 0% | 9,290 | 1.14% | (9,270) | -0.35% |
| 其他應收款（增加）減少 | (7) | 0% | (104) | 0% | 0 | 0% | 16 | 0% | (16) | 0% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (768,831) | -34.19% | 835,810 | 21.05% | (3,830,375) | 144.94% | (1,741,828) | -318.95% | (1,288,004) | 286.78% | (1,501,157) | 140.76% | (1,056,994) | 345.07% | (784,313) | 217.07% | (16,995) | -3.33% | 97,592 | 20.83% | 351,879 | 25.27% | (1,303,448) | -159.5% | 269,889 | 10.33% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 107,946 | 4.8% | 36,066 | 0.91% | (65,855) | 2.49% | (9,515) | -1.74% | (53,623) | 11.94% | (49,507) | 4.64% | 36,983 | -12.07% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (660,962) | -29.39% | 847,088 | 21.33% | (3,816,716) | 144.42% | (1,789,743) | -327.72% | (1,329,340) | 295.98% | (1,572,013) | 147.4% | (1,031,309) | 336.69% | (880,398) | 243.66% | (44,856) | -8.79% | (51,195) | -10.93% | (27,550) | -1.98% | (1,295,445) | -158.52% | 222,613 | 8.52% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (334,772) | -14.89% | 362,437 | 9.13% | (164,625) | 6.23% | 84,644 | 15.5% | 109,904 | -24.47% | (48,484) | 4.55% | (19,619) | 6.4% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 6,059 | 0.27% | (13,065) | -0.33% | (9,645) | 0.36% | 20,234 | 3.71% | (91,044) | 20.27% | 90,437 | -8.48% | (10,214) | 3.33% | 5,502 | -1.52% | (6,921) | -1.36% | 12,448 | 2.66% | (6,507) | -0.47% | (3,398) | -0.42% | (2,588) | -0.1% |
| 應付帳款增加（減少） | (85,000) | -3.78% | (126,663) | -3.19% | 108,846 | -4.12% | 90,980 | 16.66% | 124,090 | -27.63% | 100,947 | -9.47% | 84,567 | -27.61% | (160,141) | 44.32% | 129,611 | 25.39% | 42,607 | 9.09% | (70,191) | -5.04% | (38,115) | -4.66% | 136,326 | 5.22% |
| 其他應付款增加（減少） | (93,839) | -4.17% | 64,723 | 1.63% | (94,622) | 3.58% | 39,061 | 7.15% | (19,973) | 4.45% | (6,603) | 0.62% | (5,150) | 1.68% | 14,864 | -4.11% | 5,831 | 1.14% | (33,821) | -7.22% | (35,466) | -2.55% | 80,935 | 9.9% | (16,885) | -0.65% |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,326 | 0.55% | 5,617 | 0.14% | (1,948) | 0.07% | (829) | -0.15% | 3,006 | -0.67% | (1,263) | 0.12% | 1,056 | -0.34% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 79 | 0% | (17,322) | -0.44% | 181 | -0.01% | 182 | 0.03% | 269 | -0.06% | 276 | -0.03% | 282 | -0.09% | 299 | -0.08% | (22,368) | -4.38% | (4,628) | -0.99% | 351 | 0.03% | 888 | 0.11% | 837 | 0.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (495,147) | -22.02% | 275,727 | 6.94% | (161,813) | 6.12% | 234,272 | 42.9% | 126,252 | -28.11% | 135,310 | -12.69% | 50,922 | -16.62% | (124,571) | 34.48% | 140,252 | 27.47% | (35,876) | -7.66% | (205,931) | -14.79% | 132,504 | 16.21% | 223,823 | 8.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,156,109) | -51.41% | 1,122,815 | 28.27% | (3,978,529) | 150.55% | (1,555,471) | -284.82% | (1,203,088) | 267.87% | (1,436,703) | 134.71% | (980,387) | 320.06% | (1,004,969) | 278.14% | 95,396 | 18.69% | (87,071) | -18.59% | (233,481) | -16.77% | (1,162,941) | -142.31% | 446,436 | 17.1% |
| 調整項目合計 | (1,153,455) | -51.29% | 1,126,650 | 28.37% | (3,977,498) | 150.51% | (1,554,473) | -284.64% | (1,202,532) | 267.75% | (1,436,648) | 134.71% | (978,834) | 319.55% | (1,002,385) | 277.43% | 95,584 | 18.72% | (87,227) | -18.62% | (235,009) | -16.88% | (1,214,204) | -148.58% | 446,002 | 17.08% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,204,265 | 142.49% | 4,534,030 | 114.17% | (2,090,424) | 79.1% | 693,546 | 127% | (360,919) | 80.36% | (983,598) | 92.23% | (263,944) | 86.17% | (332,304) | 91.97% | 540,292 | 105.84% | 496,446 | 105.97% | 1,400,736 | 100.59% | 821,312 | 100.5% | 2,640,730 | 101.12% |
| 收取之利息 | 2,165 | 0.1% | 1,153 | 0.03% | 463 | -0.02% | 210 | 0.04% | 162 | -0.04% | 229 | -0.02% | 251 | -0.08% | 581 | -0.16% | 134 | 0.03% | 547 | 0.12% | 1,949 | 0.14% | 2,858 | 0.35% | 907 | 0.03% |
| 支付之利息 | (115,338) | -5.13% | (183,012) | -4.61% | (123,327) | 4.67% | (88,490) | -16.2% | (79,082) | 17.61% | (51,648) | 4.84% | (32,543) | 10.62% | (18,626) | 5.16% | (21,456) | -4.2% | (15,984) | -3.41% | (5,193) | -0.37% | (2,962) | -0.36% | (12,196) | -0.47% |
| 退還（支付）之所得稅 | (842,272) | -37.45% | (380,997) | -9.59% | (429,412) | 16.25% | (59,146) | -10.83% | (9,287) | 2.07% | (31,482) | 2.95% | (10,076) | 3.29% | (10,967) | 3.04% | (8,470) | -1.66% | (12,538) | -2.68% | (4,910) | -0.35% | (4,008) | -0.49% | (17,967) | -0.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,248,820 | 100% | 3,971,174 | 100% | (2,642,700) | 100% | 546,120 | 100% | (449,126) | 100% | (1,066,499) | 100% | (306,312) | 100% | (361,316) | 100% | 510,500 | 100% | 468,471 | 100% | 1,392,582 | 100% | 817,200 | 100% | 2,611,474 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (555) | -18.23% | (1,602) | 4.52% | (183) | 10.61% | (83) | 1.3% | (644) | 6.03% | 0 | 0 | 0% | (376) | 212.43% | 0 | 0% | (142) | -0.41% | 0 | 0 | 0% | (312) | 0.42% | ||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (13,823) | 38.96% | (963) | 55.86% | (6,301) | 98.64% | (3,507) | 32.82% | (468) | 83.57% | (27,844) | 128.18% | (1,999) | -5.83% | 0 | 0% | (32,013) | -18.79% | (192,299) | 256.92% | ||||
| 存出保證金減少 | 3,728 | 122.43% | (2,202) | 38.56% | 302 | -170.62% | 19,419 | -89.4% | 1,580 | 4.61% | 150 | 0.38% | 32,156 | 18.87% | 191,619 | -256.01% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (18,008) | 50.76% | 0 | 0% | (6,465) | 60.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | (510) | -0.3% | (73,560) | 98.28% | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (128) | -4.2% | (2,047) | 5.77% | (578) | 33.53% | (4) | 0.06% | (71) | 0.66% | (92) | 16.43% | (188) | 3.29% | (103) | 58.19% | (31) | 0.14% | (48) | -0.14% | (214) | -0.55% | (230) | -0.13% | (297) | 0.4% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,045 | 100% | (35,480) | 100% | (1,724) | 100% | (6,388) | 100% | (10,687) | 100% | (560) | 100% | (5,711) | 100% | (177) | 100% | (21,722) | 100% | 34,300 | 100% | 39,116 | 100% | 170,399 | 100% | (74,849) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,325,000 | -139.98% | 2,845,000 | -75.12% | 2,620,000 | 110.29% | 1,526,816 | -894.33% | 2,494,910 | 501.54% | 1,720,000 | 165.37% | 1,580,000 | 652.14% | 760,000 | 198.4% | 595,000 | -126.81% | 815,000 | -213.31% | 263,000 | -16.76% | 65,000 | -4.08% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (2,190,000) | 92.2% | (3,315,000) | 87.53% | (1,425,000) | -59.99% | (1,868,114) | 1094.25% | (2,236,112) | -449.52% | (1,712,500) | -164.65% | (1,295,000) | -534.5% | (592,500) | -154.67% | (1,117,500) | 238.16% | (640,000) | 167.51% | (188,000) | 11.98% | 0 | 0% | (803,000) | 43.16% |
| 應付短期票券增加 | 4,049,826 | -170.5% | 8,595,505 | -226.95% | 10,298,837 | 433.53% | 2,483,652 | -1454.8% | 6,100,881 | 1226.44% | 2,009,463 | 193.2% | 4,068,634 | 1679.3% | 558,455 | 145.79% | ||||||||||
| 應付短期票券減少 | (3,849,906) | 162.08% | (9,595,240) | 253.35% | (9,648,943) | -406.17% | (3,162,186) | 1852.25% | (5,370,316) | -1079.58% | (2,085,228) | -200.49% | (4,253,514) | -1755.61% | 0 | 0% | (79,932) | 4.3% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 599,008 | -15.82% | 588,724 | 24.78% | 998,450 | -584.84% | 0 | 0% | 599,110 | 57.6% | 0 | 0% | 598,750 | -127.61% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 357,000 | -15.03% | 1,570,500 | -41.47% | 3,330,100 | 140.18% | 1,859,000 | -1088.91% | 1,290,000 | 259.33% | 1,585,000 | 152.39% | 1,650,000 | 681.03% | 270,000 | 70.48% | 243,000 | -51.79% | 550,000 | -143.95% | 500,000 | -31.86% | 305,000 | -19.13% | 550,000 | -29.56% |
| 償還長期借款 | (1,611,000) | 67.82% | (3,105,600) | 82% | (1,045,000) | -43.99% | (1,280,000) | 749.76% | (1,390,000) | -279.43% | 0 | 0% | (770,000) | -317.81% | (220,000) | -57.43% | (273,000) | 58.18% | 0 | 0% | (318,000) | 20.26% | (12,000) | 0.75% | (1,227,000) | 65.94% |
| 存入保證金增加 | 100 | 0% | (3,844) | -0.37% | 4,000 | 1.65% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,274) | 0.05% | (1,921) | 0.05% | (2,382) | -0.1% | (1,999) | 1.17% | (330) | -0.07% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2,455,025) | 103.36% | (1,379,668) | 36.43% | (1,740,751) | -73.28% | (726,340) | 425.45% | (391,588) | -78.72% | (621,912) | -59.79% | (591,839) | -244.28% | (392,893) | -102.57% | (515,305) | 109.82% | (1,107,072) | 289.75% | (1,826,396) | 116.37% | (1,951,417) | 122.41% | (300,776) | 16.16% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,375,279) | 100% | (3,787,416) | 100% | 2,375,585 | 100% | (170,721) | 100% | 497,445 | 100% | 1,040,089 | 100% | 242,281 | 100% | 383,062 | 100% | (469,215) | 100% | (382,072) | 100% | (1,569,467) | 100% | (1,594,202) | 100% | (1,860,708) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (123,414) | 148,278 | (268,839) | 369,011 | 37,632 | (26,970) | (69,742) | 21,569 | 19,563 | 120,699 | (137,769) | (606,603) | 675,917 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 403,233 | 254,955 | 523,794 | 154,783 | 117,151 | 144,121 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 279,819 | 403,233 | 254,955 | 523,794 | 154,783 | 117,151 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 279,819 | 403,233 | 254,955 | 523,794 | 154,783 | 117,151 | 144,121 | 213,863 | 192,294 | 172,731 | 52,032 | 189,801 | 796,404 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永信建(5508) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-5.71億元、較上一季衰退-188.63%；而今年初至今累積為NT$22.49億元、較去年同期衰退-43.37%。
單季
永信建(5508) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5.71億元，較上一季衰退-188.63%，為過去11年同期中的第11高。
同時永信建過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.3%、-45.98%與-14.99%。
其中稅前淨利為NT$3.86億元，收益費損相關之調整項目為NT$54.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,352萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$22.49億元，較去年同期衰退-43.37%，為過去11年同期中的第2高。
同時永信建過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為60.28%、32.66%與4.91%。
其中稅前淨利為NT$43.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$265萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9.55億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 386,175 | 1,440,356 | 389,101 | 981,147 | 411,336 | 197,269 | 165,805 | 164,041 | 159,657 | 93,293 | 176,536 | 515,784 | 312,801 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 547 | 1,988 | 21 | 325 | 161 | (612) | 388 | 402 | 11 | (14) | (60) | (41,013) | (1,531) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 255 | 235 | 185 | 177 | 176 | (579) | 44 | 47 | 35 | 46 | 40 | 78 | 223 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 233 | 126 | 18 | 24 | 24 | 24 | 403 | 417 | 39 | 48 | 53 | 49 | 60 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (933,895) | 1,079,146 | (607,506) | 605,865 | (174,359) | (263,573) | (323,113) | (908,186) | 101,729 | 71,929 | 106,015 | (666,723) | 99,387 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (570,693) | 2,314,462 | (403,241) | 1,547,519 | 217,044 | (86,097) | (171,816) | (753,741) | 258,142 | 153,257 | 279,450 | (193,007) | 410,293 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,357,720 | 43.42% | 3,407,380 | 41.42% | 1,887,074 | 45.66% | 2,248,019 | 37.24% | 841,613 | 27.28% | 453,050 | 19.37% | 714,890 | 22.44% | 670,081 | 22.26% | 444,708 | 21.99% | 583,673 | 29.23% | 1,635,745 | 40.82% | 2,035,516 | 44.23% | 2,194,728 | 52.91% |
| 收益費損項目合計 | 2,654 | 0.12% | 3,835 | 0.1% | 1,031 | -0.04% | 998 | 0.18% | 556 | -0.12% | 55 | -0.01% | 1,553 | -0.51% | 2,584 | -0.72% | 188 | 0.04% | (156) | -0.03% | (1,528) | -0.11% | (51,263) | -6.27% | (434) | -0.02% |
| 折舊費用 | 1,004 | 0.04% | 827 | 0.02% | 743 | -0.03% | 726 | 0.13% | 624 | -0.14% | 192 | -0.02% | 178 | -0.06% | 168 | -0.05% | 169 | 0.03% | 181 | 0.04% | 162 | 0.01% | 576 | 0.07% | 957 | 0.04% |
| 攤銷費用 | 672 | 0.03% | 325 | 0.01% | 87 | 0% | 96 | 0.02% | 93 | -0.02% | 91 | -0.01% | 1,622 | -0.53% | 2,999 | -0.83% | 155 | 0.03% | 217 | 0.05% | 216 | 0.02% | 185 | 0.02% | 164 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,156,109) | -51.41% | 1,122,815 | 28.27% | (3,978,529) | 150.55% | (1,555,471) | -284.82% | (1,203,088) | 267.87% | (1,436,703) | 134.71% | (980,387) | 320.06% | (1,004,969) | 278.14% | 95,396 | 18.69% | (87,071) | -18.59% | (233,481) | -16.77% | (1,162,941) | -142.31% | 446,436 | 17.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,248,820 | 100% | 3,971,174 | 100% | (2,642,700) | 100% | 546,120 | 100% | (449,126) | 100% | (1,066,499) | 100% | (306,312) | 100% | (361,316) | 100% | 510,500 | 100% | 468,471 | 100% | 1,392,582 | 100% | 817,200 | 100% | 2,611,474 | 100% |
投資活動之淨現金流
永信建(5508) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.3萬元、較上一季成長97.9%；而今年初至今累積為NT$304萬元、較去年同期成長108.58%。
單季
永信建(5508) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.3萬元，較上一季成長97.9%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$304萬元，較去年同期成長108.58%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33) | (2,084) | (783) | (1,900) | (10,252) | (476) | (4,404) | (8) | (22,136) | 1 | (41) | 205,437 | (39,181) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (602) | 0 | 0 | (320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,045 | 100% | (35,480) | 100% | (1,724) | 100% | (6,388) | 100% | (10,687) | 100% | (560) | 100% | (5,711) | 100% | (177) | 100% | (21,722) | 100% | 34,300 | 100% | 39,116 | 100% | 170,399 | 100% | (74,849) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (555) | -18.23% | (1,602) | 4.52% | (183) | 10.61% | (83) | 1.3% | (644) | 6.03% | 0 | 0 | 0% | (376) | 212.43% | 0 | 0% | (142) | -0.41% | 0 | 0 | 0% | (312) | 0.42% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永信建(5508) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.5億元、較上一季成長169.2%；而今年初至今累積為NT$-23.75億元、較去年同期成長37.28%。
單季
永信建(5508) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.5億元，較上一季成長169.2%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-23.75億元，較去年同期成長37.28%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 549,629 | (2,146,351) | 481,758 | (1,341,432) | (136,070) | 112,585 | 84,024 | 813,464 | (182,500) | (250,000) | (560,231) | (597,730) | (391,776) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 340,000 | 450,000 | 0 | 848,000 | 410,000 | 310,000 | 340,000 | (78,000) | 480,000 | 130,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | (340,000) | (400,000) | (312,000) | (592,523) | (472,500) | (300,000) | (305,000) | 45,500 | (465,000) | (65,000) | 0 | (15,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | 518,100 | 1,000 | 50,000 | 230,000 | 650,000 | 250,000 | 108,000 | (280,000) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,146,150) | (86,000) | (780,000) | (662,000) | 0 | (270,000) | 0 | (108,000) | 415,000 | (25,000) | (12,000) | (76,000) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (150,000) | (400,000) | (600,000) | (650,000) | (300,776) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,375,279) | 100% | (3,787,416) | 100% | 2,375,585 | 100% | (170,721) | 100% | 497,445 | 100% | 1,040,089 | 100% | 242,281 | 100% | 383,062 | 100% | (469,215) | 100% | (382,072) | 100% | (1,569,467) | 100% | (1,594,202) | 100% | (1,860,708) | 100% |
| 短期借款增加 | 3,325,000 | -139.98% | 2,845,000 | -75.12% | 2,620,000 | 110.29% | 1,526,816 | -894.33% | 2,494,910 | 501.54% | 1,720,000 | 165.37% | 1,580,000 | 652.14% | 760,000 | 198.4% | 595,000 | -126.81% | 815,000 | -213.31% | 263,000 | -16.76% | 65,000 | -4.08% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (2,190,000) | 92.2% | (3,315,000) | 87.53% | (1,425,000) | -59.99% | (1,868,114) | 1094.25% | (2,236,112) | -449.52% | (1,712,500) | -164.65% | (1,295,000) | -534.5% | (592,500) | -154.67% | (1,117,500) | 238.16% | (640,000) | 167.51% | (188,000) | 11.98% | 0 | 0% | (803,000) | 43.16% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 599,008 | -15.82% | 588,724 | 24.78% | 998,450 | -584.84% | 0 | 0% | 599,110 | 57.6% | 0 | 0% | 598,750 | -127.61% | ||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (600,000) | -25.26% | 0 | 0% | (450,000) | -43.27% | (150,000) | -61.91% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 357,000 | -15.03% | 1,570,500 | -41.47% | 3,330,100 | 140.18% | 1,859,000 | -1088.91% | 1,290,000 | 259.33% | 1,585,000 | 152.39% | 1,650,000 | 681.03% | 270,000 | 70.48% | 243,000 | -51.79% | 550,000 | -143.95% | 500,000 | -31.86% | 305,000 | -19.13% | 550,000 | -29.56% |
| 償還長期借款 | (1,611,000) | 67.82% | (3,105,600) | 82% | (1,045,000) | -43.99% | (1,280,000) | 749.76% | (1,390,000) | -279.43% | 0 | 0% | (770,000) | -317.81% | (220,000) | -57.43% | (273,000) | 58.18% | 0 | 0% | (318,000) | 20.26% | (12,000) | 0.75% | (1,227,000) | 65.94% |
| 發放現金股利 | (2,455,025) | 103.36% | (1,379,668) | 36.43% | (1,740,751) | -73.28% | (726,340) | 425.45% | (391,588) | -78.72% | (621,912) | -59.79% | (591,839) | -244.28% | (392,893) | -102.57% | (515,305) | 109.82% | (1,107,072) | 289.75% | (1,826,396) | 116.37% | (1,951,417) | 122.41% | (300,776) | 16.16% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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