5508
133.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.22收盤
永信建－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 366,884 | 1,332,432 | 324,462 | 488,548 | 302,200 | 44,735 | 85,251 | 197,793 | 130,896 | 35,217 | 176,956 | 358,901 | 290,609 | (22,494) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 366,884 | 1,332,432 | 324,462 | 488,548 | 302,200 | 44,735 | 85,251 | 197,793 | 130,896 | 35,217 | 176,956 | 358,901 | 290,609 | (22,494) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 269 | 244 | 185 | 181 | 190 | 129 | 314 | 47 | 35 | 47 | 42 | 41 | 173 | 238 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 188 | 160 | 66 | 23 | 24 | 23 | 21 | 291 | 1,072 | 41 | 57 | 46 | 39 | 30 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,228 | 936 | 108 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (471) | (951) | (249) | (50) | (47) | (47) | (57) | (57) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,214 | 389 | 110 | 295 | 167 | 105 | 278 | 281 | 1,024 | 49 | (72) | (322) | (1,036) | 227 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,140) | (50,515) | 76 | 78,734 | 37,027 | 46,640 | 8,008 | (33,173) | 50,488 | (8,622) | (9) | (4,404) | (11,475) | (412) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (51) | (15) | 0 | 12 | 0 | (1,005) | (54) | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (386,085) | 329,923 | (575,241) | (419,310) | (1,545,809) | (568,523) | (266,884) | (123,983) | 164,492 | (256,078) | 45,466 | 173,517 | 15,335 | (281,037) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (20,375) | 39,210 | (22,252) | (8,024) | (10,838) | (23,222) | (11,109) | 26,448 | ||||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (1,672) | 0 | 918 | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (424,323) | 318,603 | (597,417) | (348,600) | (1,519,608) | (545,105) | (269,067) | (127,708) | 270,052 | (277,148) | 55,022 | 174,990 | 1,543 | (287,795) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (33,311) | (59,348) | 119,917 | (115,690) | 54,375 | 74,695 | (10,557) | (6,092) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (4,171) | 836 | (10,829) | (3,296) | 8,267 | (77,532) | 20,284 | (9,485) | (1,576) | (154) | (220) | (5,479) | (2,934) | (4,048) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (12,127) | (35,754) | (67,849) | 33,469 | (76,941) | (39,664) | (65,615) | 12,860 | (156,492) | (75,377) | (5,186) | (71,599) | (60,354) | 11,377 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (24,401) | (54,643) | 2,128 | (53,933) | (11,961) | (24,876) | (19,473) | (17,324) | (4,956) | (3,107) | (26,309) | (34,933) | (8,444) | (12,116) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,543) | 13,149 | 1,887 | (2,152) | 671 | 551 | (1,776) | (291) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 20 | 19 | 69 | 46 | 44 | 68 | 69 | 71 | 75 | (22,824) | (5,452) | (456) | 222 | 340 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (78,533) | (135,741) | 45,323 | (141,556) | (25,545) | (66,758) | (77,068) | (20,261) | (74,994) | (37,525) | (104,333) | (160,339) | 98,865 | 750,970 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (502,856) | 182,862 | (552,094) | (490,156) | (1,545,153) | (611,863) | (346,135) | (147,969) | 195,058 | (314,673) | (49,311) | 14,651 | 100,408 | 463,175 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (500,642) | 183,251 | (551,984) | (489,861) | (1,544,986) | (611,758) | (345,857) | (147,688) | 196,082 | (314,624) | (49,383) | 14,329 | 99,372 | 463,402 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (133,758) | 1,515,683 | (227,522) | (1,313) | (1,242,786) | (567,023) | (260,606) | 50,105 | 326,978 | (279,407) | 127,573 | 373,230 | 389,981 | 440,908 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 170 | 158 | 63 | 34 | 43 | 45 | 44 | 35 | 75 | 0 | 116 | 295 | 1,251 | 54 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (29,366) | (22,922) | (44,486) | (16,199) | (17,120) | (17,506) | (12,096) | (4,673) | (1,426) | (7,115) | (2,756) | (1,193) | (3) | (6,873) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,039) | (538) | (1,190) | (2,994) | (2,507) | (1,078) | (2,194) | (1,903) | (1,854) | (883) | (1,108) | (975) | (667) | 21 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (163,993) | 1,492,381 | (273,135) | (20,472) | (1,262,370) | (585,562) | (274,852) | 43,564 | 323,773 | (287,405) | 123,825 | 371,357 | 390,562 | 434,110 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (815,547) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (175) | 0 | (183) | (83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (142) | 0 | 0 | (84) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (10,999) | 0 | (3,775) | (2,012) | (4,310) | (60) | 0 | (419) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (519) | (27) | (346) | (35) | (4) | (9) | 0 | (56) | (29) | 0 | (36) | (7) | (137) | (103) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (827,065) | (202) | (4,121) | (2,230) | (4,397) | (69) | 0 | (56) | (29) | 0 | (597) | (7) | (137) | (187) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | 50,000 | 270,000 | 50,000 | 268,000 | 260,000 | 180,000 | 270,000 | 0 | 228,000 | 35,000 | 0 | 244,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (270,000) | (870,000) | (320,000) | (185,000) | (294,233) | (342,500) | (210,000) | (377,500) | (117,500) | (130,000) | (125,000) | (65,000) | 0 | (1,032,000) | ||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 2,899,640 | 0 | 2,999,023 | 449,960 | 3,249,713 | 595,411 | 653,825 | 650,000 | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (2,199,615) | 0 | (2,999,735) | (549,841) | (2,899,304) | (595,710) | (674,255) | (649,420) | 0 | (39,933) | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 290,000 | 0 | 670,000 | 0 | 1,040,000 | 640,000 | 405,000 | 200,000 | 0 | 130,000 | 166,000 | 0 | 550,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (145,000) | (934,000) | (455,950) | 0 | (120,000) | 0 | (200,000) | (25,000) | (288,000) | 0 | (142,500) | |||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (297) | (412) | (495) | (556) | (90) | (60) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 814,728 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (176,330) | 403,233 | 254,955 | 523,794 | 154,783 | 117,151 | 144,121 | 213,863 | 192,294 | 172,731 | 52,032 | 189,801 | 796,404 | 120,487 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 279,819 | 141,040 | 140,542 | 265,655 | 132,102 | 88,661 | 69,839 | 150,451 | 398,538 | 113,326 | 226,260 | 208,151 | 1,186,829 | 133,977 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 103,489 | 141,040 | 0.87% | 140,542 | 0.79% | 265,655 | 1.93% | 132,102 | 1.02% | 88,661 | 0.87% | 69,839 | 0.84% | 150,451 | 2.1% | 398,538 | 6.54% | 113,326 | 1.81% | 226,260 | 3.76% | 208,151 | 3.54% | 1,186,829 | 20.28% | 133,977 | 2.56% | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 103,489 | 0.55% | ||||||||||||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 366,884 | 40.33% | 1,332,432 | 43.32% | 324,462 | 42.56% | 488,548 | 42.63% | 302,200 | 33.69% | 44,735 | 14.79% | 85,251 | 17.08% | 197,793 | 24.6% | 130,896 | 22.94% | 35,217 | 18.55% | 176,956 | 38.75% | 358,901 | 40.55% | 290,609 | 40.39% | (22,494) | -184.32% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 366,884 | -223.72% | 1,332,432 | 89.28% | 324,462 | -118.79% | 488,548 | -2386.42% | 302,200 | -23.94% | 44,735 | -7.64% | 85,251 | -31.02% | 197,793 | 454.03% | 130,896 | 40.43% | 35,217 | -12.25% | 176,956 | 142.91% | 358,901 | 96.65% | 290,609 | 74.41% | (22,494) | -5.18% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 269 | -0.16% | 244 | 0.02% | 185 | -0.07% | 181 | -0.88% | 190 | -0.02% | 129 | -0.02% | 314 | -0.11% | 47 | 0.11% | 35 | 0.01% | 47 | -0.02% | 42 | 0.03% | 41 | 0.01% | 173 | 0.04% | 238 | 0.05% |
| 攤銷費用 | 188 | -0.11% | 160 | 0.01% | 66 | -0.02% | 23 | -0.11% | 24 | 0% | 23 | 0% | 21 | -0.01% | 291 | 0.67% | 1,072 | 0.33% | 41 | -0.01% | 57 | 0.05% | 46 | 0.01% | 39 | 0.01% | 30 | 0.01% |
| 利息費用 | 2,228 | -1.36% | 936 | 0.06% | 108 | -0.04% | 141 | -0.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | |||||
| 利息收入 | (471) | 0.29% | (951) | -0.06% | (249) | 0.09% | (50) | 0.24% | (47) | 0% | (47) | 0.01% | (57) | 0.02% | (57) | -0.13% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,214 | -1.35% | 389 | 0.03% | 110 | -0.04% | 295 | -1.44% | 167 | -0.01% | 105 | -0.02% | 278 | -0.1% | 281 | 0.65% | 1,024 | 0.32% | 49 | -0.02% | (72) | -0.06% | (322) | -0.09% | (1,036) | -0.27% | 227 | 0.05% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,140) | 9.84% | (50,515) | -3.38% | 76 | -0.03% | 78,734 | -384.59% | 37,027 | -2.93% | 46,640 | -7.96% | 8,008 | -2.91% | (33,173) | -76.15% | 50,488 | 15.59% | (8,622) | 3% | (9) | -0.01% | (4,404) | -1.19% | (11,475) | -2.94% | (412) | -0.09% |
| 其他應收款（增加）減少 | (51) | 0.03% | (15) | 0% | 0 | 0% | 12 | 0% | 0 | 0% | (1,005) | -0.26% | (54) | -0.01% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (386,085) | 235.43% | 329,923 | 22.11% | (575,241) | 210.61% | (419,310) | 2048.21% | (1,545,809) | 122.45% | (568,523) | 97.09% | (266,884) | 97.1% | (123,983) | -284.6% | 164,492 | 50.8% | (256,078) | 89.1% | 45,466 | 36.72% | 173,517 | 46.73% | 15,335 | 3.93% | (281,037) | -64.74% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (20,375) | 12.42% | 39,210 | 2.63% | (22,252) | 8.15% | (8,024) | 39.19% | (10,838) | 0.86% | (23,222) | 3.97% | (11,109) | 4.04% | 26,448 | 60.71% | ||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (1,672) | 1.02% | 0 | 0% | 918 | -0.33% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (424,323) | 258.74% | 318,603 | 21.35% | (597,417) | 218.73% | (348,600) | 1702.81% | (1,519,608) | 120.38% | (545,105) | 93.09% | (269,067) | 97.9% | (127,708) | -293.15% | 270,052 | 83.41% | (277,148) | 96.43% | 55,022 | 44.44% | 174,990 | 47.12% | 1,543 | 0.4% | (287,795) | -66.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (33,311) | 20.31% | (59,348) | -3.98% | 119,917 | -43.9% | (115,690) | 565.11% | 54,375 | -4.31% | 74,695 | -12.76% | (10,557) | 3.84% | (6,092) | -13.98% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (4,171) | 2.54% | 836 | 0.06% | (10,829) | 3.96% | (3,296) | 16.1% | 8,267 | -0.65% | (77,532) | 13.24% | 20,284 | -7.38% | (9,485) | -21.77% | (1,576) | -0.49% | (154) | 0.05% | (220) | -0.18% | (5,479) | -1.48% | (2,934) | -0.75% | (4,048) | -0.93% |
| 應付帳款增加（減少） | (12,127) | 7.39% | (35,754) | -2.4% | (67,849) | 24.84% | 33,469 | -163.49% | (76,941) | 6.09% | (39,664) | 6.77% | (65,615) | 23.87% | 12,860 | 29.52% | (156,492) | -48.33% | (75,377) | 26.23% | (5,186) | -4.19% | (71,599) | -19.28% | (60,354) | -15.45% | 11,377 | 2.62% |
| 其他應付款增加（減少） | (24,401) | 14.88% | (54,643) | -3.66% | 2,128 | -0.78% | (53,933) | 263.45% | (11,961) | 0.95% | (24,876) | 4.25% | (19,473) | 7.08% | (17,324) | -39.77% | (4,956) | -1.53% | (3,107) | 1.08% | (26,309) | -21.25% | (34,933) | -9.41% | (8,444) | -2.16% | (12,116) | -2.79% |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,543) | 2.77% | 13,149 | 0.88% | 1,887 | -0.69% | (2,152) | 10.51% | 671 | -0.05% | 551 | -0.09% | (1,776) | 0.65% | (291) | -0.67% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 20 | -0.01% | 19 | 0% | 69 | -0.03% | 46 | -0.22% | 44 | 0% | 68 | -0.01% | 69 | -0.03% | 71 | 0.16% | 75 | 0.02% | (22,824) | 7.94% | (5,452) | -4.4% | (456) | -0.12% | 222 | 0.06% | 340 | 0.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (78,533) | 47.89% | (135,741) | -9.1% | 45,323 | -16.59% | (141,556) | 691.46% | (25,545) | 2.02% | (66,758) | 11.4% | (77,068) | 28.04% | (20,261) | -46.51% | (74,994) | -23.16% | (37,525) | 13.06% | (104,333) | -84.26% | (160,339) | -43.18% | 98,865 | 25.31% | 750,970 | 172.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (502,856) | 306.63% | 182,862 | 12.25% | (552,094) | 202.13% | (490,156) | 2394.28% | (1,545,153) | 122.4% | (611,863) | 104.49% | (346,135) | 125.94% | (147,969) | -339.66% | 195,058 | 60.25% | (314,673) | 109.49% | (49,311) | -39.82% | 14,651 | 3.95% | 100,408 | 25.71% | 463,175 | 106.7% |
| 調整項目合計 | (500,642) | 305.28% | 183,251 | 12.28% | (551,984) | 202.09% | (489,861) | 2392.83% | (1,544,986) | 122.39% | (611,758) | 104.47% | (345,857) | 125.83% | (147,688) | -339.01% | 196,082 | 60.56% | (314,624) | 109.47% | (49,383) | -39.88% | 14,329 | 3.86% | 99,372 | 25.44% | 463,402 | 106.75% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (133,758) | 81.56% | 1,515,683 | 101.56% | (227,522) | 83.3% | (1,313) | 6.41% | (1,242,786) | 98.45% | (567,023) | 96.83% | (260,606) | 94.82% | 50,105 | 115.01% | 326,978 | 100.99% | (279,407) | 97.22% | 127,573 | 103.03% | 373,230 | 100.5% | 389,981 | 99.85% | 440,908 | 101.57% |
| 收取之利息 | 170 | -0.1% | 158 | 0.01% | 63 | -0.02% | 34 | -0.17% | 43 | 0% | 45 | -0.01% | 44 | -0.02% | 35 | 0.08% | 75 | 0.02% | 0 | 0% | 116 | 0.09% | 295 | 0.08% | 1,251 | 0.32% | 54 | 0.01% |
| 支付之利息 | (29,366) | 17.91% | (22,922) | -1.54% | (44,486) | 16.29% | (16,199) | 79.13% | (17,120) | 1.36% | (17,506) | 2.99% | (12,096) | 4.4% | (4,673) | -10.73% | (1,426) | -0.44% | (7,115) | 2.48% | (2,756) | -2.23% | (1,193) | -0.32% | (3) | 0% | (6,873) | -1.58% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,039) | 0.63% | (538) | -0.04% | (1,190) | 0.44% | (2,994) | 14.62% | (2,507) | 0.2% | (1,078) | 0.18% | (2,194) | 0.8% | (1,903) | -4.37% | (1,854) | -0.57% | (883) | 0.31% | (1,108) | -0.89% | (975) | -0.26% | (667) | -0.17% | 21 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (163,993) | 100% | 1,492,381 | 100% | (273,135) | 100% | (20,472) | 100% | (1,262,370) | 100% | (585,562) | 100% | (274,852) | 100% | 43,564 | 100% | 323,773 | 100% | (287,405) | 100% | 123,825 | 100% | 371,357 | 100% | 390,562 | 100% | 434,110 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (815,547) | 98.61% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (175) | 86.63% | 0 | 0% | (183) | 8.21% | (83) | 1.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (142) | 23.79% | 0 | 0 | 0% | (84) | 44.92% | ||||||
| 存出保證金增加 | (10,999) | 1.33% | 0 | 0% | (3,775) | 91.6% | (2,012) | 90.22% | (4,310) | 98.02% | (60) | 86.96% | 0 | (419) | 70.18% | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (519) | 0.06% | (27) | 13.37% | (346) | 8.4% | (35) | 1.57% | (4) | 0.09% | (9) | 13.04% | 0 | (56) | 100% | (29) | 100% | 0 | (36) | 6.03% | (7) | 100% | (137) | 100% | (103) | 55.08% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (827,065) | 100% | (202) | 100% | (4,121) | 100% | (2,230) | 100% | (4,397) | 100% | (69) | 100% | 0 | (56) | 100% | (29) | 100% | 0 | (597) | 100% | (7) | 100% | (137) | 100% | (187) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | 29.46% | 50,000 | -2.85% | 270,000 | 165.8% | 50,000 | -21.24% | 268,000 | 21.54% | 260,000 | 46.67% | 180,000 | 89.74% | 270,000 | -252.53% | 0 | 0% | 228,000 | 100% | 35,000 | 68.63% | 0 | 244,000 | -58.04% | |||
| 短期借款減少 | (270,000) | -33.14% | (870,000) | 49.59% | (320,000) | -196.51% | (185,000) | 78.58% | (294,233) | -23.65% | (342,500) | -61.47% | (210,000) | -104.7% | (377,500) | 353.07% | (117,500) | 100% | (130,000) | -57.02% | (125,000) | -245.1% | (65,000) | 18.41% | 0 | (1,032,000) | 245.46% | |
| 應付短期票券增加 | 2,899,640 | 355.9% | 0 | 0% | 2,999,023 | 1841.67% | 449,960 | -191.12% | 3,249,713 | 261.21% | 595,411 | 106.87% | 653,825 | 325.98% | 650,000 | -607.93% | ||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (2,199,615) | -269.98% | 0 | 0% | (2,999,735) | -1842.1% | (549,841) | 233.54% | (2,899,304) | -233.05% | (595,710) | -106.92% | (674,255) | -336.17% | (649,420) | 607.39% | 0 | (39,933) | 9.5% | |||||||||
| 舉借長期借款 | 290,000 | 35.59% | 0 | 0% | 670,000 | 411.44% | 0 | 0% | 1,040,000 | 83.6% | 640,000 | 114.87% | 405,000 | 201.92% | 200,000 | -187.06% | 0 | 0% | 130,000 | 57.02% | 166,000 | 325.49% | 0 | 550,000 | -130.82% | |||
| 償還長期借款 | (145,000) | -17.8% | (934,000) | 53.24% | (455,950) | -279.99% | 0 | 0% | (120,000) | -9.65% | 0 | 0% | (200,000) | 187.06% | (25,000) | -49.02% | (288,000) | 81.59% | 0 | (142,500) | 33.89% | |||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 40 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (297) | -0.04% | (412) | 0.02% | (495) | -0.3% | (556) | 0.24% | (90) | -0.01% | (60) | -0.01% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 814,728 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (176,330) | 403,233 | 254,955 | 523,794 | 154,783 | 117,151 | 144,121 | |||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 279,819 | 141,040 | 140,542 | 265,655 | 132,102 | 88,661 | 69,839 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 103,489 | 141,040 | 140,542 | 265,655 | 132,102 | 88,661 | 69,839 | 150,451 | 398,538 | 113,326 | 226,260 | 208,151 | 1,186,829 | 133,977 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 103,489 | |||||||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永信建(5508) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.64億元、較上一季成長71.26%；而今年初至今累積為NT$-1.64億元、較去年同期衰退-110.99%。
單季
永信建(5508) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.64億元，較上一季成長71.26%，為過去11年同期中的第7高。
同時永信建過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-100.09%、22.47%與-12.76%。
其中稅前淨利為NT$3.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$221萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,024萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.64億元，較去年同期衰退-110.99%，為過去11年同期中的第7高。
同時永信建過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-100.09%、22.47%與-12.76%。
其中稅前淨利為NT$3.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$221萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,024萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 366,884 | 1,332,432 | 324,462 | 488,548 | 302,200 | 44,735 | 85,251 | 197,793 | 130,896 | 35,217 | 176,956 | 358,901 | 290,609 | (22,494) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,214 | 389 | 110 | 295 | 167 | 105 | 278 | 281 | 1,024 | 49 | (72) | (322) | (1,036) | 227 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 269 | 244 | 185 | 181 | 190 | 129 | 314 | 47 | 35 | 47 | 42 | 41 | 173 | 238 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 188 | 160 | 66 | 23 | 24 | 23 | 21 | 291 | 1,072 | 41 | 57 | 46 | 39 | 30 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (502,856) | 182,862 | (552,094) | (490,156) | (1,545,153) | (611,863) | (346,135) | (147,969) | 195,058 | (314,673) | (49,311) | 14,651 | 100,408 | 463,175 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (163,993) | 1,492,381 | (273,135) | (20,472) | (1,262,370) | (585,562) | (274,852) | 43,564 | 323,773 | (287,405) | 123,825 | 371,357 | 390,562 | 434,110 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 366,884 | 40.33% | 1,332,432 | 43.32% | 324,462 | 42.56% | 488,548 | 42.63% | 302,200 | 33.69% | 44,735 | 14.79% | 85,251 | 17.08% | 197,793 | 24.6% | 130,896 | 22.94% | 35,217 | 18.55% | 176,956 | 38.75% | 358,901 | 40.55% | 290,609 | 40.39% | (22,494) | -184.32% |
| 收益費損項目合計 | 2,214 | -1.35% | 389 | 0.03% | 110 | -0.04% | 295 | -1.44% | 167 | -0.01% | 105 | -0.02% | 278 | -0.1% | 281 | 0.65% | 1,024 | 0.32% | 49 | -0.02% | (72) | -0.06% | (322) | -0.09% | (1,036) | -0.27% | 227 | 0.05% |
| 折舊費用 | 269 | -0.16% | 244 | 0.02% | 185 | -0.07% | 181 | -0.88% | 190 | -0.02% | 129 | -0.02% | 314 | -0.11% | 47 | 0.11% | 35 | 0.01% | 47 | -0.02% | 42 | 0.03% | 41 | 0.01% | 173 | 0.04% | 238 | 0.05% |
| 攤銷費用 | 188 | -0.11% | 160 | 0.01% | 66 | -0.02% | 23 | -0.11% | 24 | 0% | 23 | 0% | 21 | -0.01% | 291 | 0.67% | 1,072 | 0.33% | 41 | -0.01% | 57 | 0.05% | 46 | 0.01% | 39 | 0.01% | 30 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (502,856) | 306.63% | 182,862 | 12.25% | (552,094) | 202.13% | (490,156) | 2394.28% | (1,545,153) | 122.4% | (611,863) | 104.49% | (346,135) | 125.94% | (147,969) | -339.66% | 195,058 | 60.25% | (314,673) | 109.49% | (49,311) | -39.82% | 14,651 | 3.95% | 100,408 | 25.71% | 463,175 | 106.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (163,993) | 100% | 1,492,381 | 100% | (273,135) | 100% | (20,472) | 100% | (1,262,370) | 100% | (585,562) | 100% | (274,852) | 100% | 43,564 | 100% | 323,773 | 100% | (287,405) | 100% | 123,825 | 100% | 371,357 | 100% | 390,562 | 100% | 434,110 | 100% |
投資活動之淨現金流
永信建(5508) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.27億元、較上一季衰退-2506157.58%；而今年初至今累積為NT$-8.27億元、較去年同期衰退-409338.12%。
單季
永信建(5508) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.27億元，較上一季衰退-2506157.58%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.27億元，較去年同期衰退-409338.12%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (827,065) | (202) | (4,121) | (2,230) | (4,397) | (69) | 0 | (56) | (29) | 0 | (597) | (7) | (137) | (187) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (175) | 0 | (183) | (83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (142) | 0 | 0 | (84) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (827,065) | 100% | (202) | 100% | (4,121) | 100% | (2,230) | 100% | (4,397) | 100% | (69) | 100% | 0 | (56) | 100% | (29) | 100% | 0 | (597) | 100% | (7) | 100% | (137) | 100% | (187) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (175) | 86.63% | 0 | 0% | (183) | 8.21% | (83) | 1.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (142) | 23.79% | 0 | 0 | 0% | (84) | 44.92% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永信建(5508) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8.15億元、較上一季成長48.23%；而今年初至今累積為NT$8.15億元、較去年同期成長146.44%。
單季
永信建(5508) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8.15億元，較上一季成長48.23%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8.15億元，較去年同期成長146.44%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 814,728 | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | 50,000 | 270,000 | 50,000 | 268,000 | 260,000 | 180,000 | 270,000 | 0 | 228,000 | 35,000 | 0 | 244,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (270,000) | (870,000) | (320,000) | (185,000) | (294,233) | (342,500) | (210,000) | (377,500) | (117,500) | (130,000) | (125,000) | (65,000) | 0 | (1,032,000) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (150,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 290,000 | 0 | 670,000 | 0 | 1,040,000 | 640,000 | 405,000 | 200,000 | 0 | 130,000 | 166,000 | 0 | 550,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (145,000) | (934,000) | (455,950) | 0 | (120,000) | 0 | (200,000) | (25,000) | (288,000) | 0 | (142,500) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 814,728 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | 29.46% | 50,000 | -2.85% | 270,000 | 165.8% | 50,000 | -21.24% | 268,000 | 21.54% | 260,000 | 46.67% | 180,000 | 89.74% | 270,000 | -252.53% | 0 | 0% | 228,000 | 100% | 35,000 | 68.63% | 0 | 244,000 | -58.04% | |||
| 短期借款減少 | (270,000) | -33.14% | (870,000) | 49.59% | (320,000) | -196.51% | (185,000) | 78.58% | (294,233) | -23.65% | (342,500) | -61.47% | (210,000) | -104.7% | (377,500) | 353.07% | (117,500) | 100% | (130,000) | -57.02% | (125,000) | -245.1% | (65,000) | 18.41% | 0 | (1,032,000) | 245.46% | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (150,000) | -74.79% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 290,000 | 35.59% | 0 | 0% | 670,000 | 411.44% | 0 | 0% | 1,040,000 | 83.6% | 640,000 | 114.87% | 405,000 | 201.92% | 200,000 | -187.06% | 0 | 0% | 130,000 | 57.02% | 166,000 | 325.49% | 0 | 550,000 | -130.82% | |||
| 償還長期借款 | (145,000) | -17.8% | (934,000) | 53.24% | (455,950) | -279.99% | 0 | 0% | (120,000) | -9.65% | 0 | 0% | (200,000) | 187.06% | (25,000) | -49.02% | (288,000) | 81.59% | 0 | (142,500) | 33.89% | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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