永信建－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	110,456	27.86%	1,297,898	44.24%	748,358	41.51%	211,868	44.83%	597,985	36.84%	149,736	24.02%	98,291	22.76%	212,524	23.99%	200,717	21.23%	98,299	16.96%	189,577	34.83%	560,366	41.64%	627,707	44.07%	1,665,167	58.77%
本期稅前淨利（淨損）	110,456		1,297,898		748,358		211,868		597,985		149,736		98,291		212,524		200,717		98,299		189,577		560,366		627,707		1,665,167
調整項目
收益費損項目
折舊費用	279		244		185		184		181		157		241		44		39		44		47		40		171		248
攤銷費用	132		161		60		23		24		22		21		363		860		38		57		58		46		34
利息費用	2,233		805		41		91		0		0		0		0		0		0		0		2		4		0
利息收入	(221)		17		(182)		(97)		(53)		(40)		(57)		(61)
收益費損項目合計	2,423		1,227		104		201		152		139		205		346		681		62		(64)		(498)		272		353
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	41,010		(29,595)		(35,885)		(35)		(30,004)		5,623		21,509		36,871		(14)		8,526		9		(7,631)		(160,352)		287
其他應收款（增加）減少	40		(25)				0		4
存貨（增加）減少	(301,461)		(98,748)		(200,373)		(2,192,934)		(666,869)		(229,018)		(689,879)		68,658		434,749		134,575		(30,597)		48,305		(500,802)		701,177
其他流動資產（增加）減少	(15,717)		36,110		(7,550)		(25,369)		4,846		(8,991)		(22,561)		5,031
取得合約之增額成本（增加）減少	(73)										0		0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(276,201)		(92,426)		(243,808)		(2,218,338)		(692,023)		(232,386)		(690,931)		110,207		528,366		163,639		(60,910)		(143,951)		(663,569)		690,330
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(26,188)		1,300		63,920		(24,196)		(31,453)		45,796		56,556		8,021
應付票據增加（減少）	3,187		2,808		1,848		(1,318)		1,022		(4,636)		477		(2,314)		(3,989)		3,826		2,173		(1,727)		51,208		(3,839)
應付帳款增加（減少）	59,660		(290)		220,948		(7,837)		80,741		8,545		62,792		17,348		(31,711)		21,697		45,949		97,153		181,984		139,717
其他應付款增加（減少）	(16,833)		(24,416)		27,863		(19,307)		8,855		(10,169)		(18,254)		11,631		5,479		3,157		(8,496)		15,573		44,613		(6,069)
其他流動負債增加（減少）	(1,610)		24,297		668		3,297		897		4,107		40		606
淨確定福利負債增加(減少)	21		20		(17,530)		45		45		67		69		71		74		152		275		270		224		342
與營業活動相關之負債之淨變動合計	18,237		3,719		297,717		(49,316)		60,107		43,710		101,680		35,363		(87,415)		79,343		82,788		247,473		305,715		(544,707)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(257,964)		(88,707)		53,909		(2,267,654)		(631,916)		(188,676)		(589,251)		145,570		440,951		242,982		21,878		103,522		(357,854)		145,623
調整項目合計	(255,541)		(87,480)		54,013		(2,267,453)		(631,764)		(188,537)		(589,046)		145,916		441,632		243,044		21,814		103,024		(357,582)		145,976
營運產生之現金流入（流出）	(145,085)		1,210,418		802,371		(2,055,585)		(33,779)		(38,801)		(490,755)		358,440		642,349		341,343		211,391		663,390		270,125		1,811,143
收取之利息	543		863		358		113		56		44		71		87		215		54		226		482		164		43
支付之利息	(43,053)		(25,636)		(56,845)		(28,064)		(31,437)		(26,842)		(10,781)		(3,584)		(4,769)		(7,636)		(3,320)		(25)		(13)		(4,534)
退還（支付）之所得稅	(466)		(502,400)		(204,320)		(1,029)		(6,666)		(2,860)		(24,906)		(2,085)		(4,198)		(3,420)		(2,915)		(2,633)		(1,557)		(16,478)
營業活動之淨現金流入（流出）	(188,061)		683,245		541,564		(2,084,565)		(71,826)		(68,459)		(526,371)		352,858		633,597		330,341		205,382		661,214		268,719		1,790,174
投資活動之現金流量
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0
取得不動產、廠房及設備	0		0		0		0		0		0		0		0		(376)		0		0		0		0		(228)
存出保證金增加	(9,429)		0		(5,757)		(810)		0		0								0		(1,580)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(37)		(16)		(220)		0		0		(56)		(83)		(13)		0		(5)		0		(166)		(54)		(91)
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,466)		4,850		(17,631)		(810)		0		(56)		(83)		(5,998)		(74)		(5)		34,890		39,164		66		(549)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	280,000		390,000		475,000		180,000		408,816		876,910		295,000		200,000		20,000		90,000		0				0		50,000
短期借款減少	(170,000)		(640,000)		(715,000)		(125,000)		(621,065)		(472,175)		(515,000)		(310,000)		(170,000)		(345,000)		(50,000)		0		0		(50,000)
應付短期票券增加	4,798,980		1,049,906		1,998,829		2,850,000		4,354,444		297,862		427,254		1,143,236
應付短期票券減少	(4,699,944)		(550,000)		(1,999,024)		(2,689,960)		(4,399,242)		(595,373)		(427,773)		(1,142,927)										0		(39,999)
舉借長期借款	0		51,000		292,000		1,813,000		760,000		270,000		330,000		100,000		20,000		5,000		364,000				5,000		0
償還長期借款	0		(677,000)		(588,810)		0		(380,000)				0		(300,000)						(270,000)		(5,000)		0		(824,500)
存入保證金增加	0		60
租賃本金償還	(299)		(235)		(499)		(663)		(657)		(90)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	208,737
本期現金及約當現金增加（減少）數	11,210		0		0		0		0		0		0		213,863		192,294		172,731		52,032		189,801		796,404		120,487
期初現金及約當現金餘額	0		311,826		(13,571)		(69,274)		50,470		68,580		32,137		187,620		682,061		193,502		510,532		903,529		1,460,614		1,059,103
期末現金及約當現金餘額	11,210		452,866	2.71%	126,971	0.7%	196,381	1.23%	182,572	1.33%	157,241	1.49%	101,976	1.13%	187,620	2.65%	682,061	11.64%	193,502	3.12%	510,532	8.07%	903,529	13.17%	1,460,614	21.51%	1,059,103	19.35%
資產負債表帳列之現金及約當現金	114,699	0.6%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	477,340	36.55%	2,630,330	43.77%	1,072,820	41.82%	700,416	43.27%	900,185	35.72%	194,471	21%	183,542	19.71%	410,317	24.28%	331,613	21.87%	133,516	17.35%	366,533	36.62%	919,267	41.21%	918,316	42.83%	1,642,673	57.73%
本期稅前淨利（淨損）	477,340	-135.59%	2,630,330	120.9%	1,072,820	399.67%	700,416	-33.27%	900,185	-67.47%	194,471	-29.73%	183,542	-22.91%	410,317	103.51%	331,613	34.64%	133,516	310.97%	366,533	111.34%	919,267	89.03%	918,316	139.29%	1,642,673	73.85%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	548	-0.16%	488	0.02%	370	0.14%	365	-0.02%	371	-0.03%	286	-0.04%	555	-0.07%	91	0.02%	74	0.01%	91	0.21%	89	0.03%	81	0.01%	344	0.05%	486	0.02%
攤銷費用	320	-0.09%	321	0.01%	126	0.05%	46	0%	48	0%	45	-0.01%	42	-0.01%	654	0.16%	1,932	0.2%	79	0.18%	114	0.03%	104	0.01%	85	0.01%	64	0%
利息費用	4,461	-1.27%	1,741	0.08%	149	0.06%	232	-0.01%	0		0		0		0		0		0	0%	1	0%	2	0%	7	0%	0	0%
利息收入	(692)	0.2%	(934)	-0.04%	(431)	-0.16%	(147)	0.01%	(100)	0.01%	(87)	0.01%	(114)	0.01%	(118)	-0.03%
收益費損項目合計	4,637	-1.32%	1,616	0.07%	214	0.08%	496	-0.02%	319	-0.02%	244	-0.04%	483	-0.06%	627	0.16%	1,705	0.18%	111	0.26%	(136)	-0.04%	(820)	-0.08%	(764)	-0.12%	580	0.03%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0	0%	(168)	-0.01%									0	0%	(1,652)	-0.42%	0	0%	194	0.45%			0	0%	1,961	0.3%	(17)	0%
應收帳款（增加）減少	24,870	-7.06%	(80,110)	-3.68%	(35,809)	-13.34%	78,699	-3.74%	7,023	-0.53%	52,263	-7.99%	29,517	-3.68%	3,698	0.93%	50,474	5.27%	(96)	-0.22%	0	0%	(12,035)	-1.17%	(171,827)	-26.06%	(125)	-0.01%
其他應收款（增加）減少	(11)	0%	(40)	0%			0	0%	16	0%							0	0%	(288)	-0.67%
存貨（增加）減少	(687,546)	195.3%	231,175	10.63%	(775,614)	-288.95%	(2,612,244)	124.09%	(2,212,678)	165.84%	(797,541)	121.94%	(956,763)	119.41%	(55,325)	-13.96%	599,241	62.59%	(121,503)	-282.99%	14,869	4.52%	221,822	21.48%	(485,467)	-73.64%	420,140	18.89%
其他流動資產（增加）減少	(36,092)	10.25%	75,320	3.46%	(29,802)	-11.1%	(33,393)	1.59%	(5,992)	0.45%	(32,213)	4.93%	(33,670)	4.2%	31,479	7.94%
取得合約之增額成本（增加）減少	(1,745)	0.5%									0	0%	918	-0.11%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(700,524)	198.98%	226,177	10.4%	(841,225)	-313.39%	(2,566,938)	121.94%	(2,211,631)	165.77%	(777,491)	118.88%	(959,998)	119.82%	(17,501)	-4.41%	798,418	83.4%	(113,509)	-264.37%	(5,888)	-1.79%	31,039	3.01%	(662,026)	-100.42%	402,535	18.1%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(59,499)	16.9%	(58,048)	-2.67%	183,837	68.49%	(139,886)	6.65%	22,922	-1.72%	120,491	-18.42%	45,999	-5.74%	1,929	0.49%
應付票據增加（減少）	(984)	0.28%	3,644	0.17%	(8,981)	-3.35%	(4,614)	0.22%	9,289	-0.7%	(82,168)	12.56%	20,761	-2.59%	(11,799)	-2.98%	(5,565)	-0.58%	3,672	8.55%	1,953	0.59%	(7,206)	-0.7%	48,274	7.32%	(7,887)	-0.35%
應付帳款增加（減少）	47,533	-13.5%	(36,044)	-1.66%	153,099	57.04%	25,632	-1.22%	3,800	-0.28%	(31,119)	4.76%	(2,823)	0.35%	30,208	7.62%	(188,203)	-19.66%	(53,680)	-125.02%	40,763	12.38%	25,554	2.47%	121,630	18.45%	151,094	6.79%
其他應付款增加（減少）	(41,234)	11.71%	(79,059)	-3.63%	29,991	11.17%	(73,240)	3.48%	(3,106)	0.23%	(35,045)	5.36%	(37,727)	4.71%	(5,693)	-1.44%	523	0.05%	50	0.12%	(34,805)	-10.57%	(19,360)	-1.87%	36,169	5.49%	(18,185)	-0.82%
其他流動負債增加（減少）	(6,153)	1.75%	37,446	1.72%	2,555	0.95%	1,145	-0.05%	1,568	-0.12%	4,658	-0.71%	(1,736)	0.22%	315	0.08%
淨確定福利負債增加(減少)	41	-0.01%	39	0%	(17,461)	-6.5%	91	0%	89	-0.01%	135	-0.02%	138	-0.02%	142	0.04%	149	0.02%	(22,672)	-52.8%	(5,177)	-1.57%	(186)	-0.02%	446	0.07%	682	0.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(60,296)	17.13%	(132,022)	-6.07%	343,040	127.8%	(190,872)	9.07%	34,562	-2.59%	(23,048)	3.52%	24,612	-3.07%	15,102	3.81%	(162,409)	-16.96%	41,818	97.4%	(21,545)	-6.54%	87,134	8.44%	404,580	61.37%	206,263	9.27%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(760,820)	216.11%	94,155	4.33%	(498,185)	-185.59%	(2,757,810)	131.01%	(2,177,069)	163.17%	(800,539)	122.4%	(935,386)	116.74%	(2,399)	-0.61%	636,009	66.43%	(71,691)	-166.97%	(27,433)	-8.33%	118,173	11.44%	(257,446)	-39.05%	608,798	27.37%
調整項目合計	(756,183)	214.79%	95,771	4.4%	(497,971)	-185.51%	(2,757,314)	130.99%	(2,176,750)	163.15%	(800,295)	122.37%	(934,903)	116.68%	(1,772)	-0.45%	637,714	66.61%	(71,580)	-166.71%	(27,569)	-8.37%	117,353	11.37%	(258,210)	-39.17%	609,378	27.4%
營運產生之現金流入（流出）	(278,843)	79.2%	2,726,101	125.3%	574,849	214.15%	(2,056,898)	97.71%	(1,276,565)	95.68%	(605,824)	92.63%	(751,361)	93.78%	408,545	103.06%	969,327	101.25%	61,936	144.25%	338,964	102.96%	1,036,620	100.39%	660,106	100.13%	2,252,051	101.25%
收取之利息	713	-0.2%	1,021	0.05%	421	0.16%	147	-0.01%	99	-0.01%	89	-0.01%	115	-0.01%	122	0.03%	290	0.03%	54	0.13%	342	0.1%	777	0.08%	1,415	0.21%	97	0%
支付之利息	(72,419)	20.57%	(48,558)	-2.23%	(101,331)	-37.75%	(44,263)	2.1%	(48,557)	3.64%	(44,348)	6.78%	(22,877)	2.86%	(8,257)	-2.08%	(6,195)	-0.65%	(14,751)	-34.36%	(6,076)	-1.85%	(1,218)	-0.12%	(16)	0%	(11,407)	-0.51%
退還（支付）之所得稅	(1,505)	0.43%	(502,938)	-23.12%	(205,510)	-76.56%	(4,023)	0.19%	(9,173)	0.69%	(3,938)	0.6%	(27,100)	3.38%	(3,988)	-1.01%	(6,052)	-0.63%	(4,303)	-10.02%	(4,023)	-1.22%	(3,608)	-0.35%	(2,224)	-0.34%	(16,457)	-0.74%
營業活動之淨現金流入（流出）	(352,054)	100%	2,175,626	100%	268,429	100%	(2,105,037)	100%	(1,334,196)	100%	(654,021)	100%	(801,223)	100%	396,422	100%	957,370	100%	42,936	100%	329,207	100%	1,032,571	100%	659,281	100%	2,224,284	100%
投資活動之現金流量
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(815,547)	97.49%
取得不動產、廠房及設備	0	0%	(175)	-3.77%	0	0%	(183)	6.02%	(83)	1.89%	0		0		0	0%	(376)	365.05%	0	0%	(142)	-0.41%	0		0	0%	(312)	42.39%
存出保證金增加	(20,428)	2.44%	0	0%	(9,532)	43.82%	(2,822)	92.83%	(4,310)	98.02%	(60)	48%	0	0%	(2,664)	44%			0	0%	(1,999)	-5.83%			0	0%	(230)	31.25%
存出保證金減少	0	0%	4,866	104.69%											0	0%	302	-293.2%	0	0%	1,580	4.61%	150	0.38%	120	-169.01%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(556)	0.07%	(43)	-0.93%	(566)	2.6%	(35)	1.15%	(4)	0.09%	(65)	52%	(83)	100%	(69)	1.14%	(29)	28.16%	(5)	100%	(36)	-0.1%	(173)	-0.44%	(191)	269.01%	(194)	26.36%
投資活動之淨現金流入（流出）	(836,531)	100%	4,648	100%	(21,752)	100%	(3,040)	100%	(4,397)	100%	(125)	100%	(83)	100%	(6,054)	100%	(103)	100%	(5)	100%	34,293	100%	39,157	100%	(71)	100%	(736)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	520,000	50.81%	440,000	-20.65%	745,000	-198.85%	230,000	12.92%	676,816	49.53%	1,136,910	163.76%	475,000	62.57%	470,000	-112.82%	20,000	-4.28%	318,000	-1435.02%	35,000	36.84%			0	0%	294,000	-22.88%
短期借款減少	(440,000)	-42.99%	(1,510,000)	70.87%	(1,035,000)	276.25%	(310,000)	-17.41%	(915,298)	-66.99%	(814,675)	-117.35%	(725,000)	-95.5%	(687,500)	165.02%	(287,500)	61.5%	(475,000)	2143.5%	(175,000)	-184.21%	(65,000)	18.16%	0	0%	(1,082,000)	84.21%
應付短期票券增加	7,698,620	752.21%	1,049,906	-49.28%	4,997,852	-1333.97%	3,299,960	185.32%	7,604,157	556.52%	893,273	128.67%	1,081,079	142.4%	1,793,236	-430.43%
應付短期票券減少	(6,899,559)	-674.14%	(550,000)	25.81%	(4,998,759)	1334.21%	(3,239,801)	-181.94%	(7,298,546)	-534.15%	(1,191,083)	-171.57%	(1,102,028)	-145.16%	(1,792,347)	430.22%									0	0%	(79,932)	6.22%
舉借長期借款	290,000	28.34%	51,000	-2.39%	962,000	-256.77%	1,813,000	101.82%	1,800,000	131.73%	910,000	131.08%	735,000	96.82%	300,000	-72.01%	20,000	-4.28%	135,000	-609.21%	530,000	557.89%	0	0%	5,000	100%	550,000	-42.8%
償還長期借款	(145,000)	-14.17%	(1,611,000)	75.61%	(1,044,760)	278.85%	0	0%	(500,000)	-36.59%	(590,000)	-84.99%	0	0%	(500,000)	120.02%	(220,000)	47.06%			(295,000)	-310.53%	(293,000)	81.84%	0	0%	(967,000)	75.26%
存入保證金增加	0	0%	100	0%
租賃本金償還	(596)	-0.06%	(647)	0.03%	(994)	0.27%	(1,219)	-0.07%	(747)	-0.05%	(150)	-0.02%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,023,465	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(165,120)		403,233		254,955		523,794		154,783		117,151		144,121
期初現金及約當現金餘額	279,819		452,866		126,971		196,381		182,572		157,241		101,976
期末現金及約當現金餘額	114,699		452,866		126,971		196,381		182,572		157,241		101,976		187,620		682,061		193,502		510,532		903,529		1,460,614		1,059,103
資產負債表帳列之現金及約當現金	114,699

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

永信建(5508) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.64億元、較上一季成長71.26%；而今年初至今累積為NT$-1.64億元、較去年同期衰退-110.99%。

單季

永信建(5508) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.64億元，較上一季成長71.26%，為過去11年同期中的第7高。同時永信建過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-100.09%、22.47%與-12.76%。其中稅前淨利為NT$3.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$221萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,024萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.64億元，較去年同期衰退-110.99%，為過去11年同期中的第7高。同時永信建過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-100.09%、22.47%與-12.76%。其中稅前淨利為NT$3.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$221萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,024萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	366,884		1,332,432		324,462		488,548		302,200		44,735		85,251		197,793		130,896		35,217		176,956		358,901		290,609		(22,494)
收益費損項目合計	2,214		389		110		295		167		105		278		281		1,024		49		(72)		(322)		(1,036)		227
折舊費用	269		244		185		181		190		129		314		47		35		47		42		41		173		238
攤銷費用	188		160		66		23		24		23		21		291		1,072		41		57		46		39		30
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(502,856)		182,862		(552,094)		(490,156)		(1,545,153)		(611,863)		(346,135)		(147,969)		195,058		(314,673)		(49,311)		14,651		100,408		463,175
營業活動之淨現金流入（流出）	(163,993)		1,492,381		(273,135)		(20,472)		(1,262,370)		(585,562)		(274,852)		43,564		323,773		(287,405)		123,825		371,357		390,562		434,110

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	366,884	40.33%	1,332,432	43.32%	324,462	42.56%	488,548	42.63%	302,200	33.69%	44,735	14.79%	85,251	17.08%	197,793	24.6%	130,896	22.94%	35,217	18.55%	176,956	38.75%	358,901	40.55%	290,609	40.39%	(22,494)	-184.32%
收益費損項目合計	2,214	-1.35%	389	0.03%	110	-0.04%	295	-1.44%	167	-0.01%	105	-0.02%	278	-0.1%	281	0.65%	1,024	0.32%	49	-0.02%	(72)	-0.06%	(322)	-0.09%	(1,036)	-0.27%	227	0.05%
折舊費用	269	-0.16%	244	0.02%	185	-0.07%	181	-0.88%	190	-0.02%	129	-0.02%	314	-0.11%	47	0.11%	35	0.01%	47	-0.02%	42	0.03%	41	0.01%	173	0.04%	238	0.05%
攤銷費用	188	-0.11%	160	0.01%	66	-0.02%	23	-0.11%	24	0%	23	0%	21	-0.01%	291	0.67%	1,072	0.33%	41	-0.01%	57	0.05%	46	0.01%	39	0.01%	30	0.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(502,856)	306.63%	182,862	12.25%	(552,094)	202.13%	(490,156)	2394.28%	(1,545,153)	122.4%	(611,863)	104.49%	(346,135)	125.94%	(147,969)	-339.66%	195,058	60.25%	(314,673)	109.49%	(49,311)	-39.82%	14,651	3.95%	100,408	25.71%	463,175	106.7%
營業活動之淨現金流入（流出）	(163,993)	100%	1,492,381	100%	(273,135)	100%	(20,472)	100%	(1,262,370)	100%	(585,562)	100%	(274,852)	100%	43,564	100%	323,773	100%	(287,405)	100%	123,825	100%	371,357	100%	390,562	100%	434,110	100%

投資活動之淨現金流

永信建(5508) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.27億元、較上一季衰退-2506157.58%；而今年初至今累積為NT$-8.27億元、較去年同期衰退-409338.12%。

單季

永信建(5508) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.27億元，較上一季衰退-2506157.58%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.27億元，較去年同期衰退-409338.12%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(827,065)		(202)		(4,121)		(2,230)		(4,397)		(69)		0		(56)		(29)		0		(597)		(7)		(137)		(187)
取得不動產、廠房及設備	0		(175)		0		(183)		(83)		0		0		0		0		0		(142)		0		0		(84)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(827,065)	100%	(202)	100%	(4,121)	100%	(2,230)	100%	(4,397)	100%	(69)	100%	0		(56)	100%	(29)	100%	0		(597)	100%	(7)	100%	(137)	100%	(187)	100%
取得不動產、廠房及設備	0	0%	(175)	86.63%	0	0%	(183)	8.21%	(83)	1.89%	0		0		0		0		0		(142)	23.79%	0		0	0%	(84)	44.92%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

永信建(5508) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8.15億元、較上一季成長48.23%；而今年初至今累積為NT$8.15億元、較去年同期成長146.44%。

單季

永信建(5508) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8.15億元，較上一季成長48.23%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8.15億元，較去年同期成長146.44%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	814,728
短期借款增加	240,000		50,000		270,000		50,000		268,000		260,000		180,000		270,000		0		228,000		35,000				0		244,000
短期借款減少	(270,000)		(870,000)		(320,000)		(185,000)		(294,233)		(342,500)		(210,000)		(377,500)		(117,500)		(130,000)		(125,000)		(65,000)		0		(1,032,000)
發行公司債
償還公司債											0		(150,000)
舉借長期借款	290,000		0		670,000		0		1,040,000		640,000		405,000		200,000		0		130,000		166,000				0		550,000
償還長期借款	(145,000)		(934,000)		(455,950)		0		(120,000)				0		(200,000)						(25,000)		(288,000)		0		(142,500)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	814,728	100%
短期借款增加	240,000	29.46%	50,000	-2.85%	270,000	165.8%	50,000	-21.24%	268,000	21.54%	260,000	46.67%	180,000	89.74%	270,000	-252.53%	0	0%	228,000	100%	35,000	68.63%			0		244,000	-58.04%
短期借款減少	(270,000)	-33.14%	(870,000)	49.59%	(320,000)	-196.51%	(185,000)	78.58%	(294,233)	-23.65%	(342,500)	-61.47%	(210,000)	-104.7%	(377,500)	353.07%	(117,500)	100%	(130,000)	-57.02%	(125,000)	-245.1%	(65,000)	18.41%	0		(1,032,000)	245.46%
發行公司債
償還公司債											0	0%	(150,000)	-74.79%
舉借長期借款	290,000	35.59%	0	0%	670,000	411.44%	0	0%	1,040,000	83.6%	640,000	114.87%	405,000	201.92%	200,000	-187.06%	0	0%	130,000	57.02%	166,000	325.49%			0		550,000	-130.82%
償還長期借款	(145,000)	-17.8%	(934,000)	53.24%	(455,950)	-279.99%	0	0%	(120,000)	-9.65%			0	0%	(200,000)	187.06%					(25,000)	-49.02%	(288,000)	81.59%	0		(142,500)	33.89%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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