5490
19.4
TWD+0.25 (1.31%)
2025.04.11收盤
同亨－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,894 | (54,348) | (11,035) | 143,631 | 111,016 | 236,529 | 29,237 | 9,905 | 298,695 | 171,886 | 187,063 | 48,426 | 27,929 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,894 | (54,348) | (11,035) | 143,631 | 111,016 | 236,529 | 29,237 | 9,905 | 298,695 | 171,886 | 187,063 | 48,426 | 27,929 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,281 | 6,035 | 7,282 | 7,050 | 5,350 | 4,368 | 2,312 | 2,451 | 2,568 | 2,541 | 3,418 | 3,255 | 3,597 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 560 | 434 | 1,147 | 945 | 942 | 1,400 | 1,606 | 729 | 858 | 636 | 253 | 601 | 845 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,711) | 1,097 | (2,207) | 1,173 | 1,113 | 2,479 | 14,122 | (33) | 1,360 | 6,168 | (6,503) | (910) | (1,117) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 227 | 290 | (9,376) | (1,460) | (862) | (3,661) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 143 | 225 | 274 | 298 | 184 | 157 | 174 | 0 | 6 | 24 | 23 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,527) | (4,985) | (2,260) | (881) | (1,438) | (1,512) | (1,458) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 980 | 1,168 | 6,197 | 4,082 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (4,671) | 27,042 | 10,508 | 1,661 | 3,648 | 2,035 | 9,931 | 193 | 20,709 | 12,197 | 9,989 | 2,900 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (6,698) | 30,138 | 6,349 | 10,125 | 15,134 | 9,348 | 17,124 | 10,193 | 3,484 | 27,757 | 7,772 | 10,766 | 4,550 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (399) | 15,054 | (6,766) | 9,362 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (42,416) | (81,744) | 149,695 | (342,082) | (214,596) | (270,875) | 151,727 | 3,289 | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 82,542 | 104,138 | 78,920 | (53,713) | 34,472 | 126,409 | 67,905 | 83,237 | 119,231 | (41,006) | (67,828) | 9,320 | (15,704) | |||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (8,477) | 1,156 | 7,511 | 34,537 | (3,942) | 16,136 | 11,777 | 11,728 | 7,122 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,250 | 38,604 | 229,360 | (351,896) | (185,996) | (128,330) | 231,409 | 118,646 | (18,900) | (173,976) | (138,833) | 72,631 | 137,319 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (29,659) | 2,083 | (75,519) | (1,425) | 60,100 | 40,113 | (120,061) | (89,007) | 75,687 | 264,327 | 96,649 | (39,245) | (11,825) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (469) | 1,088 | (88) | 2,820 | 3,833 | 405 | (7,772) | 1,116 | 2,057 | |||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (16) | (65) | (873) | 157 | 182 | 421 | (197) | (216) | 70 | 2,558 | 345 | (1,645) | 62 | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 33,818 | 31,199 | (29,735) | 36,192 | 11,988 | 33,286 | (19,228) | (8,668) | 80,112 | 42,279 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,674 | 34,305 | (106,215) | 37,744 | 76,103 | 74,225 | (143,422) | (98,080) | 91,467 | 305,288 | 125,333 | (19,257) | (5,105) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,924 | 72,909 | 123,145 | (314,152) | (109,893) | (54,105) | 87,987 | 20,566 | 72,567 | 131,312 | (13,500) | 53,374 | 132,214 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 28,226 | 103,047 | 129,494 | (304,027) | (94,759) | (44,757) | 105,111 | 30,759 | 76,051 | 159,069 | (5,728) | 64,140 | 136,764 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,120 | 48,699 | 118,459 | (160,396) | 16,257 | 191,772 | 134,348 | 40,664 | 374,746 | 330,955 | 181,335 | 112,566 | 164,693 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 5,163 | 4,818 | 2,089 | 1,097 | 1,347 | 1,423 | 1,394 | 3,148 | 1,719 | 1,989 | 1,817 | 2,006 | 1,697 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (143) | (225) | (274) | (298) | (184) | (239) | (174) | 0 | (6) | (24) | (23) | (6) | 0 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,046) | 263 | 29,251 | (1,922) | (8,482) | (7,776) | (13,193) | (66,761) | (4,078) | (6,561) | (11,877) | (7,753) | (4,051) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,094 | 53,555 | 149,525 | (161,519) | 8,938 | 185,180 | 122,375 | (22,949) | 372,381 | 326,359 | 171,252 | 106,813 | 162,339 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,339 | 109,556 | 0 | (1,327) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (80) | (1,564) | (1,122) | (1,263) | (1,543) | (334) | (490) | (2,474) | (3,963) | (2,338) | (1,262) | (520) | (108) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (1,048) | 60 | (27) | 0 | (2,886) | (130) | 455 | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (5) | 0 | 1,065 | 0 | 1 | 10 | 21 | (3) | 71 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,578) | (2) | (86) | (180) | (55) | 1 | (31) | (18,538) | 10 | (287) | (1,301) | (400) | 220 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (324) | 106,942 | (1,118) | (2,797) | (70,563) | (28,525) | (699) | 119,666 | (2,874) | (53,260) | (2,108) | 48,151 | 238 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 6,009 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,280) | (3,834) | (5,076) | (4,767) | (2,866) | (1,777) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,729 | (4,507) | (5,076) | (87,614) | (2,866) | (1,777) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,834 | (77,737) | (39,871) | 4,926 | 9,481 | (8,903) | 6,261 | (9,746) | (21,084) | (17,423) | 28,379 | 9,463 | 816 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,333 | 78,253 | 103,460 | (247,004) | (55,010) | 145,975 | 127,937 | 86,971 | 348,423 | 255,676 | 197,523 | 164,427 | 163,393 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928,023 | 946,626 | 1,219,593 | 802,156 | 1,016,243 | 773,454 | 700,760 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,333 | 78,253 | 103,460 | (247,004) | (55,010) | 145,975 | 810,220 | 928,023 | 946,626 | 1,219,593 | 802,156 | 1,016,243 | 773,454 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 743,132 | 37.8% | 675,498 | 36.47% | 622,552 | 30.51% | 498,507 | 22.1% | 988,740 | 43.02% | 918,360 | 42.07% | 810,220 | 45.83% | 928,023 | 50.24% | 946,626 | 37.62% | 1,219,593 | 44.19% | 802,156 | 35.6% | 1,016,243 | 46.59% | 773,454 | 41.13% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,563 | 2.96% | (217,918) | -28.4% | (205,967) | -14.67% | 175,201 | 11.1% | 273,290 | 16% | 340,445 | 16.82% | 49,781 | 2.8% | 137,192 | 7.84% | 559,708 | 20.33% | 656,573 | 20.48% | 242,253 | 12.59% | 400,721 | 17.41% | 205,961 | 11.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,563 | 177.4% | (217,918) | 718.89% | (205,967) | -66.35% | 175,201 | -66.06% | 273,290 | 60.4% | 340,445 | 158% | 49,781 | -94.88% | 137,192 | 51.3% | 559,708 | 204.46% | 656,573 | 89.56% | 242,253 | 301.38% | 400,721 | 124.85% | 205,961 | 114.29% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,191 | 92.68% | 28,000 | -92.37% | 29,217 | 9.41% | 24,651 | -9.3% | 18,195 | 4.02% | 17,132 | 7.95% | 9,571 | -18.24% | 9,846 | 3.68% | 9,671 | 3.53% | 9,947 | 1.36% | 12,852 | 15.99% | 13,589 | 4.23% | 14,543 | 8.07% |
| 攤銷費用 | 2,003 | 8.76% | 1,494 | -4.93% | 4,110 | 1.32% | 3,797 | -1.43% | 4,393 | 0.97% | 5,857 | 2.72% | 6,308 | -12.02% | 3,009 | 1.13% | 3,316 | 1.21% | 1,990 | 0.27% | 1,368 | 1.7% | 1,798 | 0.56% | 4,404 | 2.44% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,059) | -9.01% | 762 | -2.51% | (167) | -0.05% | (1,278) | 0.48% | (2,797) | -0.62% | (12,637) | -5.86% | 15,199 | -28.97% | (5,316) | -1.99% | (4,211) | -1.54% | 7,085 | 0.97% | 41 | 0.05% | 955 | 0.3% | 1,167 | 0.65% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 99 | 0.43% | (33) | 0.11% | 1,498 | 0.48% | 3,304 | -1.25% | (617) | -0.14% | (3,420) | -1.59% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 633 | 2.77% | 898 | -2.96% | 1,169 | 0.38% | 839 | -0.32% | 552 | 0.12% | 701 | 0.33% | 551 | -1.05% | 22 | 0.01% | 99 | 0.04% | 97 | 0.01% | 130 | 0.16% | 303 | 0.09% | 776 | 0.43% |
| 利息收入 | (20,212) | -88.4% | (14,403) | 47.51% | (4,763) | -1.53% | (5,081) | 1.92% | (6,404) | -1.42% | (5,695) | -2.64% | (6,030) | 11.49% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 943 | -3.11% | 5,781 | 1.86% | 12,409 | -4.68% | 21,449 | 4.74% | 7,702 | 3.57% | 420 | -0.8% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 171 | -0.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 32,248 | 141.04% | 50,512 | -166.63% | 34,375 | 11.07% | (3,640) | 1.37% | 10,291 | 2.27% | (10,725) | -4.98% | 33,633 | 12.58% | (4,146) | -1.51% | 49,948 | 6.81% | 41,900 | 52.13% | 12,325 | 3.84% | 5,745 | 3.19% | ||
| 收益費損項目合計 | 33,903 | 148.27% | 68,174 | -224.9% | 71,221 | 22.94% | 35,172 | -13.26% | 45,062 | 9.96% | (1,085) | -0.5% | 49,940 | -95.18% | 31,677 | 11.84% | (2,845) | -1.04% | 61,853 | 8.44% | 48,685 | 60.57% | 20,518 | 6.39% | 19,336 | 10.73% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 2,648 | 11.58% | 33,586 | -110.8% | (20,441) | -6.58% | (22,047) | 8.31% | (1,930) | -0.43% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (67,111) | -293.51% | (45,645) | 150.58% | 391,800 | 126.21% | (145,900) | 55.02% | 190,251 | 42.05% | (332,275) | -154.21% | (11,947) | 22.77% | 502,682 | 187.95% | (202,388) | -73.93% | (118,216) | -16.12% | (30,531) | -37.98% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (5,639) | -24.66% | 107,813 | -355.67% | 11,783 | 3.8% | (326,672) | 123.18% | (9,937) | -2.2% | 121,182 | 56.24% | (109,732) | 209.13% | (4,768) | -1.78% | 219,328 | 80.12% | (7,036) | -0.96% | (263,112) | -327.34% | 4,692 | 1.46% | 89,523 | 49.68% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (8,354) | -36.54% | 8,177 | -26.98% | 5,964 | 1.92% | (2,794) | 1.05% | (1,753) | -0.39% | (16,409) | -7.62% | 1,497 | -2.85% | (1,872) | -0.7% | 5,922 | 2.16% | 40,858 | 5.57% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (78,456) | -343.13% | 103,931 | -342.86% | 389,106 | 125.34% | (497,413) | 187.56% | 176,631 | 39.04% | (227,502) | -105.58% | (120,182) | 229.05% | 496,042 | 185.47% | 22,862 | 8.35% | (84,394) | -11.51% | (335,824) | -417.8% | (136,052) | -42.39% | 75,576 | 41.94% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,078 | 149.04% | 4,568 | -15.07% | (191,178) | -61.58% | 58,314 | -21.99% | (18,069) | -3.99% | 93,178 | 43.24% | (943) | 1.8% | (213,582) | -79.86% | (123,788) | -45.22% | 78,929 | 10.77% | 172,721 | 214.88% | 43,254 | 13.48% | (60,498) | -33.57% |
| 負債準備增加（減少） | (561) | -2.45% | 1,311 | -4.32% | 330,303 | 106.4% | (5,592) | 2.11% | 4,485 | 0.99% | 672 | 0.31% | (9,308) | -11.58% | 4,630 | 1.44% | 3,408 | 1.89% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (25,435) | -111.24% | 460 | -1.52% | (348) | -0.11% | 628 | -0.24% | 729 | 0.16% | (9,772) | -4.54% | (944) | 1.8% | (873) | -0.33% | (10,974) | -4.01% | 2,874 | 0.39% | 1,521 | 1.89% | (76) | -0.02% | 1,989 | 1.1% |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,812 | 25.42% | (3,760) | 12.4% | (51,634) | -16.63% | 20,117 | -7.59% | 19,414 | 4.29% | 41,248 | 19.14% | (7,006) | 13.35% | (53,593) | -20.04% | (26,985) | -9.86% | 87,943 | 12% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,894 | 60.77% | 2,579 | -8.51% | 87,143 | 28.07% | 73,467 | -27.7% | 6,559 | 1.45% | 125,326 | 58.16% | (12,118) | 23.1% | (268,048) | -100.22% | (161,747) | -59.08% | 169,746 | 23.15% | 178,090 | 221.56% | 64,404 | 20.07% | (72,659) | -40.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,562) | -282.36% | 106,510 | -351.37% | 476,249 | 153.41% | (423,946) | 159.86% | 183,190 | 40.49% | (102,176) | -47.42% | (132,300) | 252.14% | 227,994 | 85.25% | (138,885) | -50.73% | 85,352 | 11.64% | (157,734) | -196.24% | (71,648) | -22.32% | 2,917 | 1.62% |
| 調整項目合計 | (30,659) | -134.09% | 174,684 | -576.27% | 547,470 | 176.35% | (388,774) | 146.6% | 228,252 | 50.45% | (103,261) | -47.92% | (82,360) | 156.97% | 259,671 | 97.09% | (141,730) | -51.77% | 147,205 | 20.08% | (109,049) | -135.67% | (51,130) | -15.93% | 22,253 | 12.35% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,904 | 43.32% | (43,234) | 142.63% | 341,503 | 110% | (213,573) | 80.53% | 501,542 | 110.85% | 237,184 | 110.08% | (32,579) | 62.09% | 396,863 | 148.39% | 417,978 | 152.68% | 803,778 | 109.63% | 133,204 | 165.72% | 349,591 | 108.92% | 228,214 | 126.64% |
| 收取之利息 | 18,956 | 82.9% | 13,942 | -45.99% | 4,590 | 1.48% | 5,628 | -2.12% | 5,961 | 1.32% | 5,643 | 2.62% | 6,398 | -12.19% | 9,136 | 3.42% | 7,535 | 2.75% | 6,890 | 0.94% | 7,728 | 9.61% | 8,220 | 2.56% | 7,298 | 4.05% |
| 支付之利息 | (633) | -2.77% | (898) | 2.96% | (1,169) | -0.38% | (839) | 0.32% | (552) | -0.12% | (701) | -0.33% | (551) | 1.05% | (22) | -0.01% | (99) | -0.04% | (97) | -0.01% | (130) | -0.16% | (303) | -0.09% | (776) | -0.43% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,362) | -23.45% | (123) | 0.41% | (34,478) | -11.11% | (56,414) | 21.27% | (54,518) | -12.05% | (26,654) | -12.37% | (25,738) | 49.05% | (138,523) | -51.79% | (151,659) | -55.4% | (77,429) | -10.56% | (60,422) | -75.17% | (36,547) | -11.39% | (54,532) | -30.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,865 | 100% | (30,313) | 100% | 310,446 | 100% | (265,198) | 100% | 452,433 | 100% | 215,472 | 100% | (52,470) | 100% | 267,454 | 100% | 273,755 | 100% | 733,142 | 100% | 80,380 | 100% | 320,961 | 100% | 180,204 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,025 | 142.7% | 155,862 | 104.64% | 0 | 0% | 68,681 | 111.26% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,541) | -36.5% | (4,709) | -3.16% | (4,994) | 9.48% | (4,130) | -6.69% | (7,268) | 3.15% | (2,204) | 6.32% | (3,467) | -9.99% | (6,324) | -5.67% | (6,153) | 11.61% | (7,567) | 11.41% | (4,100) | 277.03% | (1,695) | -3.63% | (7,168) | -4.94% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,557) | -1.05% | (57) | 0.11% | (2,172) | -3.52% | 0 | 0% | (4,801) | 13.78% | (1,400) | -4.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | (926) | 62.57% | ||||||
| 存出保證金減少 | 2,582 | 61.16% | 0 | 0% | 6,286 | -2.72% | 0 | 0% | 122 | 0.11% | 393 | -0.74% | 558 | -0.84% | (3) | -0.01% | 514 | 0.35% | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,844) | -67.36% | (649) | -0.44% | (235) | 0.45% | (649) | -1.05% | (214) | 0.09% | (51) | 0.15% | (454) | -1.31% | (18,969) | -17% | (2,338) | 4.41% | (7,859) | 11.85% | (2,454) | 165.81% | (555) | -1.19% | (739) | -0.51% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,222 | 100% | 148,947 | 100% | (52,704) | 100% | 61,730 | 100% | (230,780) | 100% | (34,848) | 100% | 34,704 | 100% | 111,612 | 100% | (52,986) | 100% | (66,301) | 100% | (1,480) | 100% | 46,747 | 100% | 145,248 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | -583.26% | 90,555 | -23.98% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (40,000) | 583.26% | (90,555) | 23.98% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 6,009 | -87.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,867) | 187.62% | (19,159) | 97.42% | (20,068) | 14.8% | (15,013) | 5.22% | (8,392) | 5.59% | (7,299) | 13.39% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (115,599) | 85.23% | (189,861) | 65.99% | (141,752) | 94.41% | (47,198) | 86.61% | (94,397) | 100% | (377,586) | 100% | (424,785) | 100% | (235,991) | 100% | (330,388) | 100% | (153,976) | 100% | (235,947) | 100% | |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (507) | 2.58% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,858) | 100% | (19,666) | 100% | (135,638) | 100% | (287,721) | 100% | (150,144) | 100% | (54,497) | 100% | (94,397) | 100% | (377,586) | 100% | (424,785) | 100% | (235,991) | 100% | (330,388) | 100% | (153,976) | 100% | (235,947) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,405 | (46,022) | 1,941 | 956 | (1,129) | (17,987) | (5,640) | (20,083) | (68,951) | (13,413) | 37,401 | 29,057 | (16,811) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,634 | 52,946 | 124,045 | (490,233) | 70,380 | 108,140 | (117,803) | (18,603) | (272,967) | 417,437 | (214,087) | 242,789 | 72,694 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 675,498 | 622,552 | 498,507 | 988,740 | 918,360 | 810,220 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 743,132 | 675,498 | 622,552 | 498,507 | 988,740 | 918,360 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 743,132 | 675,498 | 622,552 | 498,507 | 988,740 | 918,360 | 810,220 | 928,023 | 946,626 | 1,219,593 | 802,156 | 1,016,243 | 773,454 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
同亨(5490) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,609萬元、較上一季成長453.01%；而今年初至今累積為NT$2,286萬元、較去年同期成長175.43%。
單季
同亨(5490) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,609萬元，較上一季成長453.01%，為過去11年同期中的第8高。
同時同亨過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.9%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,589萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-670萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$197萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2,286萬元，較去年同期成長175.43%，為過去11年同期中的第9高。
同時同亨過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為27.78%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,056萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,390萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,296萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,894 | (54,348) | (11,035) | 143,631 | 111,016 | 236,529 | 29,237 | 9,905 | 298,695 | 171,886 | 187,063 | 48,426 | 27,929 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (6,698) | 30,138 | 6,349 | 10,125 | 15,134 | 9,348 | 17,124 | 10,193 | 3,484 | 27,757 | 7,772 | 10,766 | 4,550 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,281 | 6,035 | 7,282 | 7,050 | 5,350 | 4,368 | 2,312 | 2,451 | 2,568 | 2,541 | 3,418 | 3,255 | 3,597 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 560 | 434 | 1,147 | 945 | 942 | 1,400 | 1,606 | 729 | 858 | 636 | 253 | 601 | 845 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,924 | 72,909 | 123,145 | (314,152) | (109,893) | (54,105) | 87,987 | 20,566 | 72,567 | 131,312 | (13,500) | 53,374 | 132,214 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,094 | 53,555 | 149,525 | (161,519) | 8,938 | 185,180 | 122,375 | (22,949) | 372,381 | 326,359 | 171,252 | 106,813 | 162,339 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,563 | 2.96% | (217,918) | -28.4% | (205,967) | -14.67% | 175,201 | 11.1% | 273,290 | 16% | 340,445 | 16.82% | 49,781 | 2.8% | 137,192 | 7.84% | 559,708 | 20.33% | 656,573 | 20.48% | 242,253 | 12.59% | 400,721 | 17.41% | 205,961 | 11.74% |
| 收益費損項目合計 | 33,903 | 148.27% | 68,174 | -224.9% | 71,221 | 22.94% | 35,172 | -13.26% | 45,062 | 9.96% | (1,085) | -0.5% | 49,940 | -95.18% | 31,677 | 11.84% | (2,845) | -1.04% | 61,853 | 8.44% | 48,685 | 60.57% | 20,518 | 6.39% | 19,336 | 10.73% |
| 折舊費用 | 21,191 | 92.68% | 28,000 | -92.37% | 29,217 | 9.41% | 24,651 | -9.3% | 18,195 | 4.02% | 17,132 | 7.95% | 9,571 | -18.24% | 9,846 | 3.68% | 9,671 | 3.53% | 9,947 | 1.36% | 12,852 | 15.99% | 13,589 | 4.23% | 14,543 | 8.07% |
| 攤銷費用 | 2,003 | 8.76% | 1,494 | -4.93% | 4,110 | 1.32% | 3,797 | -1.43% | 4,393 | 0.97% | 5,857 | 2.72% | 6,308 | -12.02% | 3,009 | 1.13% | 3,316 | 1.21% | 1,990 | 0.27% | 1,368 | 1.7% | 1,798 | 0.56% | 4,404 | 2.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,562) | -282.36% | 106,510 | -351.37% | 476,249 | 153.41% | (423,946) | 159.86% | 183,190 | 40.49% | (102,176) | -47.42% | (132,300) | 252.14% | 227,994 | 85.25% | (138,885) | -50.73% | 85,352 | 11.64% | (157,734) | -196.24% | (71,648) | -22.32% | 2,917 | 1.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,865 | 100% | (30,313) | 100% | 310,446 | 100% | (265,198) | 100% | 452,433 | 100% | 215,472 | 100% | (52,470) | 100% | 267,454 | 100% | 273,755 | 100% | 733,142 | 100% | 80,380 | 100% | 320,961 | 100% | 180,204 | 100% |
投資活動之淨現金流
同亨(5490) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-32.4萬元、較上一季成長76.94%；而今年初至今累積為NT$422萬元、較去年同期衰退-97.17%。
單季
同亨(5490) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-32.4萬元，較上一季成長76.94%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$422萬元，較去年同期衰退-97.17%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (324) | 106,942 | (1,118) | (2,797) | (70,563) | (28,525) | (699) | 119,666 | (2,874) | (53,260) | (2,108) | 48,151 | 238 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (80) | (1,564) | (1,122) | (1,263) | (1,543) | (334) | (490) | (2,474) | (3,963) | (2,338) | (1,262) | (520) | (108) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,578) | (2) | (86) | (180) | (55) | 1 | (31) | (18,538) | 10 | (287) | (1,301) | (400) | 220 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 30 | 0 | (70,030) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,339 | 109,556 | 0 | (1,327) | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,222 | 100% | 148,947 | 100% | (52,704) | 100% | 61,730 | 100% | (230,780) | 100% | (34,848) | 100% | 34,704 | 100% | 111,612 | 100% | (52,986) | 100% | (66,301) | 100% | (1,480) | 100% | 46,747 | 100% | 145,248 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,541) | -36.5% | (4,709) | -3.16% | (4,994) | 9.48% | (4,130) | -6.69% | (7,268) | 3.15% | (2,204) | 6.32% | (3,467) | -9.99% | (6,324) | -5.67% | (6,153) | 11.61% | (7,567) | 11.41% | (4,100) | 277.03% | (1,695) | -3.63% | (7,168) | -4.94% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,844) | -67.36% | (649) | -0.44% | (235) | 0.45% | (649) | -1.05% | (214) | 0.09% | (51) | 0.15% | (454) | -1.31% | (18,969) | -17% | (2,338) | 4.41% | (7,859) | 11.85% | (2,454) | 165.81% | (555) | -1.19% | (739) | -0.51% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (47,418) | 89.97% | 0 | 0% | (229,584) | 99.48% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,025 | 142.7% | 155,862 | 104.64% | 0 | 0% | 68,681 | 111.26% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
同亨(5490) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$273萬元、較上一季成長185.1%；而今年初至今累積為NT$-686萬元、較去年同期成長65.13%。
單季
同亨(5490) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$273萬元，較上一季成長185.1%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-686萬元，較去年同期成長65.13%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,729 | (4,507) | (5,076) | (87,614) | (2,866) | (1,777) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,858) | 100% | (19,666) | 100% | (135,638) | 100% | (287,721) | 100% | (150,144) | 100% | (54,497) | 100% | (94,397) | 100% | (377,586) | 100% | (424,785) | 100% | (235,991) | 100% | (330,388) | 100% | (153,976) | 100% | (235,947) | 100% |
| 短期借款增加 | 40,000 | -583.26% | 90,555 | -23.98% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (40,000) | 583.26% | (90,555) | 23.98% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (115,599) | 85.23% | (189,861) | 65.99% | (141,752) | 94.41% | (47,198) | 86.61% | (94,397) | 100% | (377,586) | 100% | (424,785) | 100% | (235,991) | 100% | (330,388) | 100% | (153,976) | 100% | (235,947) | 100% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 29 | -0.02% | (82,847) | 28.79% | ||||||||||||||||||||
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