5487
32.05
TWD-0.35 (-1.08%)
2025.04.02收盤
通泰－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,025) | (7,137) | (8,147) | 15,297 | 11,680 | 2,128 | 4,242 | 11,287 | 12,692 | 10,065 | 15,661 | 14,436 | 9,370 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,025) | (7,137) | (8,147) | 15,297 | 11,680 | 2,128 | 4,242 | 11,287 | 12,692 | 10,065 | 15,661 | 14,436 | 9,370 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,505 | 1,672 | 1,912 | 1,573 | 923 | 414 | 406 | 483 | 519 | 605 | 739 | 818 | 976 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 444 | 390 | 250 | 346 | 327 | 333 | 357 | 172 | 119 | (852) | (891) | (496) | (343) | |||||||||||||
| 利息費用 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,898) | (1,391) | (754) | (363) | (311) | (551) | (364) | |||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,304 | 868 | 3,928 | 1,731 | (2,478) | 402 | 2,993 | (345) | (25) | 1,438 | 428 | (1,232) | (2,640) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 651 | 1,180 | 10,158 | 9,360 | 1,262 | 5,423 | (6,164) | (3,813) | 641 | 2,534 | 1,422 | (965) | 1,574 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,459 | (7,781) | 4,889 | 12,218 | 19,039 | 22,131 | 4,990 | 7,936 | 3,010 | (7,488) | (8,168) | 8,302 | 18,560 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,262 | (10,695) | 6,508 | (15,395) | 3,796 | 9,166 | 10,696 | (24,021) | (5,065) | 8,241 | (15,892) | 8,471 | 11,076 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,352 | (921) | (246) | 15,126 | 4,364 | (2,361) | 1,548 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,518 | (18,217) | 21,309 | 21,309 | 18,059 | 34,392 | 11,146 | (20,025) | (2,475) | 3,010 | (23,573) | 8,151 | 112,483 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (149) | 188 | (476) | 2,147 | 419 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,911) | 6,714 | (10,158) | (11,195) | (3,951) | (8,457) | (21,780) | (4,375) | 336 | 8,503 | 11,693 | (3,037) | (14,516) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,813 | 1,245 | 870 | (3,598) | 4,797 | 2,666 | 1,071 | 4,439 | 7,420 | 5,493 | 4,664 | 5,642 | (1,523) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (348) | (72) | (9) | (312) | (63) | (1,268) | (190) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (57) | (258) | (833) | (920) | (396) | (792) | (1,077) | (387) | (107) | (84) | (71) | (102) | (105) | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (67) | (4,504) | (9,061) | 520 | 3,980 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,719) | 3,313 | (19,667) | (13,358) | 4,786 | (7,851) | (21,976) | (286) | 7,299 | 13,002 | 16,384 | 1,381 | (17,632) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,799 | (14,904) | 1,642 | 7,951 | 22,845 | 26,541 | (10,830) | (20,311) | 4,824 | 16,012 | (7,189) | 9,532 | 94,851 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 18,103 | (14,036) | 5,570 | 9,682 | 20,367 | 26,943 | (7,837) | (20,656) | 4,799 | 17,450 | (6,761) | 8,300 | 92,211 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,078 | (21,173) | (2,577) | 24,979 | 32,047 | 29,071 | (3,595) | (9,369) | 17,491 | 27,515 | 8,900 | 22,736 | 101,581 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,931 | 1,389 | 703 | 362 | 302 | 548 | 358 | 302 | 283 | 425 | 514 | 460 | 562 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1) | 3 | (2) | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (119) | (73) | 89 | (3,544) | (5,158) | (93) | (187) | (772) | (751) | (41) | (369) | (79) | (230) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,889 | (19,858) | (1,785) | 21,797 | 27,194 | 29,526 | (3,424) | (9,839) | 17,021 | 27,897 | 9,045 | 23,117 | 101,913 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (456) | (708) | (1,436) | 0 | (122) | (36) | (30) | 0 | (152) | (115) | (93) | (2) | (128) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2 | 2,489 | 3,739 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (433) | 0 | 0 | 0 | (57) | 0 | (2,010) | 0 | 0 | 0 | (150) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,279) | (219) | (1,433) | (36) | (181) | (33) | (2,975) | (1) | (348) | (108) | (247) | (4) | (71) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | (11) | (147) | (146) | (15) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (26,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 346 | 336 | 1,620 | 2,637 | 4,958 | 3,895 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 335 | 189 | (24,526) | 2,997 | 5,032 | 1,791 | (1,177) | 222 | 170 | 75 | (2,022) | (218,152) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (463) | (1,057) | (1,030) | 338 | (137) | (857) | 213 | (408) | 409 | (431) | 820 | 223 | (2,216) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,147 | (20,799) | (4,059) | (2,427) | 29,873 | 33,668 | (4,395) | (11,425) | 17,304 | 27,528 | 9,693 | 21,314 | (118,526) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 11,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,670 | 199,698 | 198,369 | 211,990 | 247,935 | 263,807 | 393,669 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,147 | (8,818) | (4,059) | (2,427) | 29,873 | 33,668 | 121,244 | 162,670 | 199,698 | 198,369 | 211,990 | 247,935 | 263,807 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,406 | 35.44% | 243,214 | 40.94% | 260,984 | 41.58% | 316,159 | 44.64% | 270,251 | 38.87% | 260,047 | 40.47% | 121,244 | 21.8% | 162,670 | 27.64% | 199,698 | 33.42% | 198,369 | 34.23% | 211,990 | 35.68% | 247,935 | 41.35% | 263,807 | 43.48% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,331) | -1.2% | (31,028) | -19.26% | 2,909 | 1.23% | 72,350 | 16.55% | 56,710 | 12.14% | 66,452 | 16.66% | 28,491 | 7.77% | 36,424 | 9.03% | 50,787 | 13.16% | 41,391 | 12.86% | 49,659 | 15.59% | 51,888 | 14.64% | 48,173 | 11.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,331) | -26.41% | (31,028) | 142.61% | 2,909 | -16.14% | 72,350 | 54.47% | 56,710 | 171.55% | 66,452 | 189.05% | 28,491 | -251.53% | 36,424 | 294.64% | 50,787 | 127.36% | 41,391 | 138.14% | 49,659 | 266.55% | 51,888 | 140.5% | 48,173 | 36.32% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,198 | 70.22% | 7,574 | -34.81% | 7,139 | -39.61% | 5,592 | 4.21% | 2,528 | 7.65% | 1,506 | 4.28% | 1,845 | -16.29% | 1,985 | 16.06% | 2,262 | 5.67% | 2,595 | 8.66% | 3,131 | 16.81% | 3,478 | 9.42% | 4,139 | 3.12% |
| 攤銷費用 | 1,615 | 18.3% | 1,614 | -7.42% | 1,128 | -6.26% | 1,330 | 1% | 1,308 | 3.96% | 1,341 | 3.82% | 893 | -7.88% | 695 | 5.62% | 477 | 1.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 5 | 0.06% | 9 | -0.04% | 24 | -0.13% | 34 | 0.03% | 4 | 0.01% | 1 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0.02% | 8 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (6,783) | -76.85% | (4,554) | 20.93% | (2,124) | 11.78% | (1,352) | -1.02% | (1,498) | -4.53% | (1,815) | -5.16% | (1,297) | 11.45% | ||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | (8) | 0.04% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,331 | 60.4% | 398 | -1.83% | 4,248 | -23.57% | (327) | -0.25% | (4,610) | -13.95% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,366 | 72.13% | 5,033 | -23.13% | 10,415 | -57.78% | 3,954 | 2.98% | (2,578) | -7.8% | (53,197) | -151.34% | 8,198 | -72.38% | 2,286 | 18.49% | 1,273 | 3.19% | 3,764 | 12.56% | 3,058 | 16.41% | 1,754 | 4.75% | 541 | 0.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,099 | 12.45% | 2,025 | -9.31% | (2,374) | 13.17% | 15,771 | 11.87% | (15,241) | -46.1% | 4,775 | 13.58% | 59 | -0.52% | (5,257) | -42.53% | (782) | -1.96% | 34 | 0.11% | 1,985 | 10.65% | (38) | -0.1% | 2,501 | 1.89% |
| 應收帳款（增加）減少 | (855) | -9.69% | (1,579) | 7.26% | 22,054 | -122.35% | 10,618 | 7.99% | 14,061 | 42.53% | (14,436) | -41.07% | 5,109 | -45.1% | 2,307 | 18.66% | (3,153) | -7.91% | (8,731) | -29.14% | (9,210) | -49.44% | 1,572 | 4.26% | 21,792 | 16.43% |
| 存貨（增加）減少 | 651 | 7.38% | 1,154 | -5.3% | 661 | -3.67% | 17,810 | 13.41% | (22,506) | -68.08% | 32,437 | 92.28% | (5,792) | 51.13% | (21,978) | -177.79% | (13,667) | -34.27% | 7,598 | 25.36% | (26,159) | -140.41% | 21,287 | 57.64% | 1,136 | 0.86% |
| 預付款項（增加）減少 | (206) | -2.33% | (158) | -0.45% | (155) | 1.37% | 3 | 0.02% | (47) | -0.12% | (141) | -0.47% | 344 | 1.85% | 1,044 | 2.83% | 648 | 0.49% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,893 | 21.45% | 1,026 | -4.72% | (1,670) | 9.26% | 45,627 | 34.35% | (59,148) | -178.92% | (19,006) | -54.07% | (3,651) | 32.23% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,582 | 29.25% | 2,626 | -12.07% | 15,771 | -87.5% | 89,826 | 67.63% | (29,834) | -90.25% | 3,612 | 10.28% | (4,430) | 39.11% | (26,645) | -215.54% | (18,726) | -46.96% | (1,340) | -4.47% | (35,806) | -192.2% | (14,886) | -40.31% | 105,659 | 79.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (614) | -6.96% | (228) | 1.05% | (2,907) | 16.13% | 4,222 | 3.18% | 252 | 0.76% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,463) | -50.57% | 8,681 | -39.9% | (15,682) | 87% | (19,362) | -14.58% | 11 | 0.03% | 22,714 | 64.62% | (34,387) | 303.58% | 19,018 | 153.84% | 4,878 | 12.23% | (8,635) | -28.82% | 14,349 | 77.02% | 1,884 | 5.1% | (11,259) | -8.49% |
| 其他應付款增加（減少） | 966 | 10.94% | (1,982) | 9.11% | (10,894) | 60.44% | 1,062 | 0.8% | (1,216) | -3.68% | 4,746 | 13.5% | (1,101) | 9.72% | (5,056) | -40.9% | 3,854 | 9.66% | 275 | 0.92% | (2,248) | -12.07% | (25) | -0.07% | (6,216) | -4.69% |
| 其他流動負債增加（減少） | (257) | -2.91% | (52) | 0.24% | 313 | -1.74% | (268) | -0.2% | 255 | 0.77% | (282) | -0.8% | (165) | 1.46% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,754) | -19.87% | (852) | 3.92% | (3,334) | 18.5% | (2,797) | -2.11% | (1,731) | -5.24% | (3,326) | -9.46% | (4,052) | 35.77% | (1,296) | -10.48% | (428) | -1.07% | (322) | -1.07% | (300) | -1.61% | (493) | -1.33% | (439) | -0.33% |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,990 | 22.55% | (8,322) | 38.25% | (11,617) | 64.45% | (1,710) | -1.29% | 17,112 | 51.76% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,132) | -46.82% | (2,755) | 12.66% | (44,121) | 244.78% | (18,853) | -14.2% | 14,683 | 44.42% | 23,852 | 67.86% | (39,705) | 350.53% | 9,370 | 75.8% | 12,073 | 30.28% | (9,061) | -30.24% | 12,224 | 65.61% | 1,085 | 2.94% | (20,083) | -15.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,550) | -17.56% | (129) | 0.59% | (28,350) | 157.28% | 70,973 | 53.44% | (15,151) | -45.83% | 27,464 | 78.13% | (44,135) | 389.64% | (17,275) | -139.74% | (6,653) | -16.68% | (10,401) | -34.71% | (23,582) | -126.58% | (13,801) | -37.37% | 85,576 | 64.52% |
| 調整項目合計 | 4,816 | 54.57% | 4,904 | -22.54% | (17,935) | 99.5% | 74,927 | 56.41% | (17,729) | -53.63% | (25,733) | -73.21% | (35,937) | 317.27% | (14,989) | -121.25% | (5,380) | -13.49% | (6,637) | -22.15% | (20,524) | -110.17% | (12,047) | -32.62% | 86,117 | 64.92% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,485 | 28.16% | (26,124) | 120.07% | (15,026) | 83.36% | 147,277 | 110.89% | 38,981 | 117.92% | 40,719 | 115.84% | (7,446) | 65.74% | 21,435 | 173.39% | 45,407 | 113.87% | 34,754 | 115.99% | 29,135 | 156.39% | 39,841 | 107.88% | 134,290 | 101.24% |
| 收取之利息 | 6,749 | 76.47% | 4,475 | -20.57% | 2,068 | -11.47% | 1,344 | 1.01% | 1,516 | 4.59% | 1,790 | 5.09% | 1,289 | -11.38% | 1,108 | 8.96% | 1,399 | 3.51% | 1,876 | 6.26% | 2,166 | 11.63% | 1,951 | 5.28% | 3,119 | 2.35% |
| 支付之利息 | (5) | -0.06% | (1) | 0% | 0 | 0% | (7) | -0.02% | (8) | -0.03% | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (403) | -4.57% | (108) | 0.5% | (5,067) | 28.11% | (15,807) | -11.9% | (7,439) | -22.5% | (7,359) | -20.94% | (5,170) | 45.64% | (10,181) | -82.36% | (6,923) | -17.36% | (6,658) | -22.22% | (12,671) | -68.01% | (4,861) | -13.16% | (4,766) | -3.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,826 | 100% | (21,758) | 100% | (18,025) | 100% | 132,814 | 100% | 33,058 | 100% | 35,150 | 100% | (11,327) | 100% | 12,362 | 100% | 39,876 | 100% | 29,964 | 100% | 18,630 | 100% | 36,931 | 100% | 132,643 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (46,533) | 105.07% | (3,300) | 36.26% | 0 | 0% | (51,100) | 78.76% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,795) | 6.31% | (4,373) | 48.05% | (5,380) | 80.62% | (9,083) | 14% | (7,383) | 81.23% | (1,646) | -1.55% | (273) | 3.83% | (625) | 19.39% | (473) | 71.56% | (499) | 77.01% | (575) | 97.96% | (137) | 8.26% | (1,222) | 30.32% |
| 存出保證金減少 | 5,472 | -12.36% | 2,489 | -27.35% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (433) | 0.98% | (3,917) | 43.04% | 0 | 0% | (922) | 1.42% | (1,804) | 19.85% | (311) | -0.29% | (4,050) | 56.87% | 0 | 0 | 0 | 0% | (150) | 25.55% | (1,485) | 89.57% | (2,677) | 66.43% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (44,289) | 100% | (9,101) | 100% | (6,673) | 100% | (64,880) | 100% | (9,089) | 100% | 106,528 | 100% | (7,121) | 100% | (3,224) | 100% | (661) | 100% | (648) | 100% | (587) | 100% | (1,658) | 100% | (4,030) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (24) | 100% | (360) | -16.9% | (585) | 1.88% | (539) | 2.32% | (48) | 0.35% | (23) | 2.05% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (32,545) | 104.75% | (26,000) | 111.94% | (23,128) | 168.06% | (20,280) | 1804.27% | (33,201) | 143.27% | (44,269) | 99.2% | (37,629) | 102.26% | (44,270) | 102.05% | (55,336) | 100.4% | (44,269) | 85.3% | (37,186) | 14.42% | |
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 2,490 | 116.9% | 2,060 | -6.63% | 3,312 | -14.26% | 9,039 | -65.68% | 10,624 | -945.2% | 11,028 | -47.59% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (24) | 100% | 2,130 | 100% | (31,070) | 100% | (23,227) | 100% | (13,762) | 100% | (1,124) | 100% | (23,173) | 100% | (44,624) | 100% | (36,798) | 100% | (43,382) | 100% | (55,115) | 100% | (51,896) | 100% | (257,963) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,679 | (1,022) | 593 | 1,201 | (3) | (1,751) | 195 | (1,542) | (1,088) | 445 | 1,127 | 751 | (512) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (33,808) | (29,751) | (55,175) | 45,908 | 10,204 | 138,803 | (41,426) | (37,028) | 1,329 | (13,621) | (35,945) | (15,872) | (129,862) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 243,214 | 272,965 | 316,159 | 270,251 | 260,047 | 121,244 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,406 | 243,214 | 260,984 | 316,159 | 270,251 | 260,047 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,406 | 243,214 | 260,984 | 316,159 | 270,251 | 260,047 | 121,244 | 162,670 | 199,698 | 198,369 | 211,990 | 247,935 | 263,807 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
通泰(5487) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-168萬元、較上一季衰退-309.63%；而今年初至今累積為NT$-1,006萬元、較去年同期衰退-429.63%。
單季
通泰(5487) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-168萬元，較上一季衰退-309.63%，為過去11年同期中的第8高。
同時通泰過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.45%、-15.62%與13.95%。
其中稅前淨利為NT$13.5萬元，收益費損相關之調整項目為NT$86.9萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$166萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1,006萬元，較去年同期衰退-429.63%，為過去11年同期中的第11高。
同時通泰過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.87%、-30.53%與-11.8%。
其中稅前淨利為NT$-131萬元，收益費損相關之調整項目為NT$306萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$453萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135 | 0.25% | (10,785) | -29.61% | (1,606) | -3.32% | 23,700 | 20.17% | 26,501 | 19.21% | 14,828 | 12.66% | 4,209 | 4.66% | 11,027 | 10.78% | 12,676 | 12.25% | 12,503 | 16.02% | 11,595 | 15.39% | 15,033 | 15.7% | 9,153 | 8.71% |
| 收益費損項目合計 | 869 | 2,524 | 954 | 2,095 | (308) | (4,337) | 1,603 | 1,635 | (1,187) | 1,101 | 1,222 | 1,887 | 2,913 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,489 | 1,760 | 1,802 | 1,549 | 813 | 365 | 473 | 494 | 569 | 618 | 768 | 838 | 915 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 391 | 450 | 254 | 325 | 349 | 338 | 215 | 163 | 120 | 245 | 297 | 178 | 274 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,345) | 5,716 | (14,677) | 55,350 | (69,467) | 16,043 | (5,526) | 5,057 | 5,099 | (6,041) | (15,698) | (12,947) | (7,785) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,677) | (1,427) | (13,963) | 77,470 | (43,584) | 25,211 | (1,824) | 13,822 | 13,520 | 4,182 | (7,536) | 4,482 | 5,109 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,306) | -0.9% | (23,891) | -20.54% | 11,056 | 5.7% | 57,053 | 16.81% | 45,030 | 12.57% | 64,324 | 21.37% | 24,249 | 8.72% | 25,137 | 8.33% | 38,095 | 13.13% | 31,326 | 13.62% | 33,998 | 14.64% | 37,452 | 13.92% | 38,803 | 12.27% |
| 收益費損項目合計 | 3,062 | -30.43% | 4,165 | -219.21% | 6,487 | -39.94% | 2,223 | 2% | (100) | -1.71% | (53,599) | -953.04% | 5,205 | -65.86% | 2,631 | 11.85% | 1,298 | 5.68% | 2,326 | 112.53% | 2,630 | 27.44% | 2,986 | 21.62% | 3,181 | 10.35% |
| 折舊費用 | 4,693 | -46.64% | 5,902 | -310.63% | 5,227 | -32.19% | 4,019 | 3.62% | 1,605 | 27.37% | 1,092 | 19.42% | 1,439 | -18.21% | 1,502 | 6.77% | 1,743 | 7.63% | 1,990 | 96.27% | 2,392 | 24.96% | 2,660 | 19.26% | 3,163 | 10.29% |
| 攤銷費用 | 1,171 | -11.64% | 1,224 | -64.42% | 878 | -5.41% | 984 | 0.89% | 981 | 16.73% | 1,008 | 17.92% | 536 | -6.78% | 523 | 2.36% | 358 | 1.57% | 852 | 41.22% | 891 | 9.3% | 496 | 3.59% | 343 | 1.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,349) | 162.47% | 14,775 | -777.63% | (29,992) | 184.68% | 63,022 | 56.77% | (37,996) | -647.95% | 923 | 16.41% | (33,305) | 421.42% | 3,036 | 13.68% | (11,477) | -50.22% | (26,413) | -1277.84% | (16,393) | -171.03% | (23,333) | -168.91% | (9,275) | -30.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,063) | 100% | (1,900) | 100% | (16,240) | 100% | 111,017 | 100% | 5,864 | 100% | 5,624 | 100% | (7,903) | 100% | 22,201 | 100% | 22,855 | 100% | 2,067 | 100% | 9,585 | 100% | 13,814 | 100% | 30,730 | 100% |
投資活動之淨現金流
通泰(5487) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-128萬元、較上一季衰退-104.02%；而今年初至今累積為NT$-4,429萬元、較去年同期衰退-386.64%。
單季
通泰(5487) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-128萬元，較上一季衰退-104.02%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,429萬元，較去年同期衰退-386.64%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,279) | (219) | (1,433) | (36) | (181) | (33) | (2,975) | (1) | (348) | (108) | (247) | (4) | (71) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (456) | (708) | (1,436) | 0 | (122) | (36) | (30) | 0 | (152) | (115) | (93) | (2) | (128) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (433) | 0 | 0 | 0 | (57) | 0 | (2,010) | 0 | 0 | 0 | (150) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,300 | 0 | 51,100 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (44,289) | 100% | (9,101) | 100% | (6,673) | 100% | (64,880) | 100% | (9,089) | 100% | 106,528 | 100% | (7,121) | 100% | (3,224) | 100% | (661) | 100% | (648) | 100% | (587) | 100% | (1,658) | 100% | (4,030) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,795) | 6.31% | (4,373) | 48.05% | (5,380) | 80.62% | (9,083) | 14% | (7,383) | 81.23% | (1,646) | -1.55% | (273) | 3.83% | (625) | 19.39% | (473) | 71.56% | (499) | 77.01% | (575) | 97.96% | (137) | 8.26% | (1,222) | 30.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (433) | 0.98% | (3,917) | 43.04% | 0 | 0% | (922) | 1.42% | (1,804) | 19.85% | (311) | -0.29% | (4,050) | 56.87% | 0 | 0 | 0 | 0% | (150) | 25.55% | (1,485) | 89.57% | (2,677) | 66.43% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (46,533) | 105.07% | (3,300) | 36.26% | 0 | 0% | (51,100) | 78.76% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,900 | -43.46% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
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