5487
30
TWD-0.45 (-1.48%)
2025.09.15收盤
通泰－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,504) | -42.86% | (200) | -0.42% | (8,498) | -22.31% | 4,076 | 5.7% | 18,842 | 16.19% | 14,735 | 10.72% | 30,518 | 27.8% | 14,873 | 14.82% | 12,714 | 12.41% | 16,186 | 15.63% | 10,830 | 13% | 9,069 | 11.12% | 16,435 | 16% | 21,501 | 18.07% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (18,504) | (200) | (8,498) | 4,076 | 18,842 | 14,735 | 30,518 | 14,873 | 12,714 | 16,186 | 10,830 | 9,069 | 16,435 | 21,501 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,377 | 1,581 | 2,150 | 1,773 | 1,332 | 393 | 349 | 482 | 501 | 578 | 657 | 810 | 866 | 1,164 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 388 | 390 | 437 | 277 | 342 | 340 | 300 | 175 | 158 | 119 | 304 | 297 | 156 | 57 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | (2) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,846) | (1,646) | (1,204) | (474) | (329) | (452) | (492) | (339) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,170 | 624 | (534) | 974 | (815) | 188 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,091 | 951 | 852 | 2,557 | 540 | 1,450 | (26,150) | 726 | (122) | 1,796 | 638 | 968 | 737 | 151 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,734 | 1,469 | 1,255 | (8,429) | 4,274 | (5,753) | 1,855 | (687) | 826 | 1,814 | 760 | 2,298 | (1,062) | (963) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (563) | (4,038) | 1,933 | 3,368 | (2,291) | (24,956) | (26,318) | 598 | (12,348) | (17,107) | (15,845) | (9,751) | (17,511) | (18,076) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,708 | (4,708) | 1,775 | 218 | 17,435 | (1,534) | 10,467 | 6,173 | 6,569 | 2,606 | (3,604) | 2,653 | 7,937 | (5,144) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 386 | 1,510 | (229) | 345 | 38 | (213) | (295) | (34) | 1,165 | (149) | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (405) | 852 | (1,326) | (1,643) | (5,252) | (22,044) | (36,847) | (5,834) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,860 | (6,425) | 3,637 | (6,486) | 14,166 | 25,080 | (51,072) | 595 | (4,767) | (11,972) | (17,719) | (4,870) | (18,220) | (23,993) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (101) | 71 | (94) | (795) | 1,632 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,237 | 2,697 | 1,991 | 3,170 | (16,291) | 17,494 | 14,311 | (1,222) | 1,321 | (1,400) | 2,318 | (5,764) | 14,058 | 9,293 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,238 | 2,353 | 5,536 | 2,594 | 6,037 | 2,917 | 7,193 | 5,686 | 4,283 | 4,123 | 2,761 | 1,979 | 3,719 | 5,932 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (31) | (17) | 2 | (28) | (20) | 157 | (359) | (7,663) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | (173) | (128) | (849) | (619) | (389) | (807) | (1,073) | (319) | (108) | (80) | (80) | (112) | (113) | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (917) | 48 | (2,064) | (1,948) | (2,365) | 7,888 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,426 | 4,979 | 5,243 | 2,144 | (11,626) | 28,104 | 20,338 | (4,272) | 3,403 | 2,289 | 5,168 | (3,428) | 18,156 | 14,888 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,286 | (1,446) | 8,880 | (4,342) | 2,540 | 53,184 | (30,734) | (3,677) | (1,364) | (9,683) | (12,551) | (8,298) | (64) | (9,105) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 16,377 | (495) | 9,732 | (1,785) | 3,080 | 54,634 | (56,884) | (2,951) | (1,486) | (7,887) | (11,913) | (7,330) | 673 | (8,954) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (2,127) | (695) | 1,234 | 2,291 | 21,922 | 69,369 | (26,366) | 11,922 | 11,228 | 8,299 | (1,083) | 1,739 | 17,108 | 12,547 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,927 | 1,593 | 1,129 | 467 | 336 | 461 | 469 | 331 | 266 | 387 | 482 | 575 | 575 | 878 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2) | (2) | 0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 96 | (96) | 50 | (3,149) | (5,493) | (1,062) | (4,333) | (1,692) | (5,249) | (2,714) | (2,705) | (7,040) | (4,664) | (4,366) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (106) | 800 | 2,413 | (391) | 16,765 | 68,768 | (30,230) | 10,561 | 6,245 | 5,970 | (3,304) | (4,726) | 13,019 | 9,059 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (819) | (1,187) | (1,357) | (1,941) | (1,197) | 0 | (650) | (22) | (149) | 90 | 90 | 217 | 54 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 14 | (2) | (4,194) | (3,743) | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (414) | 0 | (280) | (747) | 0 | (360) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,927 | (28,395) | (2,483) | 1,974 | 1,899 | (2,773) | 55,261 | (318) | (147) | (261) | (87) | (160) | (187) | 1,442 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | (12) | (147) | (146) | (146) | (12) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (12) | (147) | (146) | (146) | (12) | 8,600 | 1,655 | 33 | 162 | 472 | 48 | (168) | (1,662) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (6,313) | 401 | (2,199) | (745) | 903 | 211 | 351 | 662 | 179 | (287) | (257) | (396) | 179 | 293 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,492) | (27,206) | (2,416) | 692 | 19,421 | 66,194 | 33,982 | 12,560 | 6,310 | 5,584 | (3,176) | (5,234) | 12,843 | 9,132 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,670 | 199,698 | 198,369 | 211,990 | 247,935 | 263,807 | 393,669 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (3,492) | (27,206) | (2,416) | 692 | 19,421 | 66,194 | 33,982 | 162,776 | 206,539 | 207,229 | 209,387 | 264,721 | 269,146 | 416,595 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 212,409 | 37.92% | 161,284 | 27.24% | 233,761 | 38.52% | 311,793 | 43.78% | 295,609 | 42.24% | 312,752 | 44.99% | 222,635 | 34.72% | 162,776 | 27.46% | 206,539 | 34.37% | 207,229 | 34.06% | 209,387 | 34.69% | 264,721 | 43% | 269,146 | 42.78% | 416,595 | 47.35% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,256) | -20.89% | (1,441) | -1.57% | (13,106) | -16.4% | 12,662 | 8.69% | 33,353 | 15.03% | 18,529 | 8.42% | 49,496 | 26.91% | 20,040 | 10.67% | 14,110 | 7.07% | 25,419 | 13.62% | 18,823 | 12.38% | 22,403 | 14.28% | 22,419 | 12.94% | 29,650 | 14.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (18,256) | 454.36% | (1,441) | 17.18% | (13,106) | 2770.82% | 12,662 | -556.08% | 33,353 | 99.42% | 18,529 | 37.47% | 49,496 | -252.7% | 20,040 | -329.66% | 14,110 | 168.4% | 25,419 | 272.3% | 18,823 | -889.98% | 22,403 | 130.85% | 22,419 | 240.24% | 29,650 | 115.73% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,809 | -69.91% | 3,204 | -38.21% | 4,142 | -875.69% | 3,425 | -150.42% | 2,470 | 7.36% | 792 | 1.6% | 727 | -3.71% | 966 | -15.89% | 1,008 | 12.03% | 1,174 | 12.58% | 1,372 | -64.87% | 1,624 | 9.49% | 1,822 | 19.52% | 2,248 | 8.77% |
| 攤銷費用 | 795 | -19.79% | 780 | -9.3% | 774 | -163.64% | 624 | -27.4% | 659 | 1.96% | 632 | 1.28% | 670 | -3.42% | 321 | -5.28% | 360 | 4.3% | 238 | 2.55% | 607 | -28.7% | 594 | 3.47% | 318 | 3.41% | 69 | 0.27% |
| 利息費用 | 3 | -0.07% | 3 | -0.04% | 7 | -1.48% | 14 | -0.61% | 17 | 0.05% | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (3,636) | 90.49% | (3,083) | 36.76% | (2,017) | 426.43% | (839) | 36.85% | (650) | -1.94% | (882) | -1.78% | (810) | 4.14% | (611) | 10.05% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 332 | -8.26% | 1,289 | -15.37% | (1,265) | 267.44% | 2,309 | -101.41% | (1,045) | -3.12% | (744) | -1.5% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 303 | -7.54% | 2,193 | -26.15% | 1,641 | -346.93% | 5,533 | -243% | 128 | 0.38% | 208 | 0.42% | (49,262) | 251.5% | 3,602 | -59.25% | 996 | 11.89% | 2,485 | 26.62% | 1,225 | -57.92% | 1,408 | 8.22% | 1,099 | 11.78% | 268 | 1.05% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,152) | 28.67% | 1,491 | -17.78% | 3,051 | -645.03% | (11,997) | 526.88% | 10,458 | 31.17% | (14,555) | -29.43% | 6,542 | -33.4% | 5,796 | -95.34% | 1,306 | 15.59% | 155 | 1.66% | 276 | -13.05% | 2,206 | 12.88% | 278 | 2.98% | 2,401 | 9.37% |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,235 | -80.51% | (7,729) | 92.17% | 1,423 | -300.85% | 3,100 | -136.14% | (608) | -1.81% | (17,129) | -34.64% | (22,540) | 115.08% | (3,783) | 62.23% | (10,199) | -121.72% | (11,310) | -121.16% | (2,763) | 130.64% | (2,792) | -16.31% | (8,915) | -95.53% | (3,520) | -13.74% |
| 存貨（增加）減少 | 15,078 | -375.26% | (3,159) | 37.67% | 7,589 | -1604.44% | 1,962 | -86.17% | 25,862 | 77.09% | (22,044) | -44.58% | 16,415 | -83.81% | (1,636) | 26.91% | 11,736 | 140.06% | (11,876) | -127.22% | (11,625) | 549.65% | (3,168) | -18.5% | 12,454 | 133.45% | (11,131) | -43.44% |
| 預付款項（增加）減少 | 206 | -5.13% | (1,648) | -3.33% | (74) | 0.38% | 85 | -1.4% | 300 | 3.58% | (167) | -1.79% | (179) | 8.46% | 138 | 0.81% | 815 | 8.73% | (263) | -1.03% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 152 | -3.78% | 620 | -7.39% | 2,218 | -468.92% | (3,194) | 140.27% | (6,309) | -18.81% | (22,208) | -44.91% | (39,632) | 202.34% | (4,180) | 68.76% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,519 | -436.01% | (8,777) | 104.66% | 14,281 | -3019.24% | (10,129) | 444.84% | 29,403 | 87.65% | (350) | -0.71% | (39,289) | 200.59% | (3,718) | 61.16% | 2,590 | 30.91% | (23,054) | -246.96% | (14,016) | 662.7% | (894) | -5.22% | (21,273) | -227.96% | (12,501) | -48.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6 | -0.15% | 78 | -0.93% | (329) | 69.56% | (511) | 22.44% | 1,811 | 5.4% | 150 | 0.3% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,799) | 94.55% | (1,098) | 13.09% | 3,789 | -801.06% | (56) | 2.46% | (21,681) | -64.63% | 21,996 | 44.48% | 20,847 | -106.43% | (20,931) | 344.32% | 1,849 | 22.07% | 6,171 | 66.11% | (6,111) | 288.94% | (557) | -3.25% | 13,104 | 140.42% | 15,395 | 60.09% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,636) | 65.6% | (2,584) | 30.81% | (3,920) | 828.75% | (2,379) | 104.48% | 1,452 | 4.33% | (1,727) | -3.49% | 4,721 | -24.1% | (1,064) | 17.5% | (2,512) | -29.98% | 452 | 4.84% | (630) | 29.79% | (528) | -3.08% | (2,552) | -27.35% | (1,963) | -7.66% |
| 其他流動負債增加（減少） | 288 | -7.17% | 27 | -0.32% | 10 | -2.11% | 314 | -13.79% | 47 | 0.14% | 450 | 0.91% | 338 | -1.73% | (169) | 2.78% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (1,545) | 18.42% | (396) | 83.72% | (1,671) | 73.39% | (1,156) | -3.45% | (940) | -1.9% | (1,737) | 8.87% | (1,897) | 31.21% | (583) | -6.96% | (215) | -2.3% | (157) | 7.42% | (159) | -0.93% | (280) | -3% | (225) | -0.88% |
| 其他營業負債增加（減少） | (1,083) | 26.95% | 1,895 | -22.6% | (4,376) | 925.16% | (883) | 38.78% | (2,204) | -6.57% | 11,892 | 24.05% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,224) | 179.79% | (3,227) | 38.48% | (5,222) | 1104.02% | (5,186) | 227.76% | (21,731) | -64.78% | 31,821 | 64.35% | 24,169 | -123.39% | (24,061) | 395.81% | (4,611) | -55.03% | 6,478 | 69.39% | (6,356) | 300.52% | 199 | 1.16% | 10,887 | 116.66% | 11,011 | 42.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,295 | -256.22% | (12,004) | 143.14% | 9,059 | -1915.22% | (15,315) | 672.6% | 7,672 | 22.87% | 31,471 | 63.64% | (15,120) | 77.19% | (27,779) | 456.97% | (2,021) | -24.12% | (16,576) | -177.57% | (20,372) | 963.22% | (695) | -4.06% | (10,386) | -111.29% | (1,490) | -5.82% |
| 調整項目合計 | 10,598 | -263.76% | (9,811) | 116.99% | 10,700 | -2262.16% | (9,782) | 429.6% | 7,800 | 23.25% | 31,679 | 64.07% | (64,382) | 328.7% | (24,177) | 397.71% | (1,025) | -12.23% | (14,091) | -150.95% | (19,147) | 905.3% | 713 | 4.16% | (9,287) | -99.52% | (1,222) | -4.77% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,658) | 190.59% | (11,252) | 134.18% | (2,406) | 508.67% | 2,880 | -126.48% | 41,153 | 122.67% | 50,208 | 101.54% | (14,886) | 76% | (4,137) | 68.05% | 13,085 | 156.16% | 11,328 | 121.35% | (324) | 15.32% | 23,116 | 135.02% | 13,132 | 140.72% | 28,428 | 110.96% |
| 收取之利息 | 3,670 | -91.34% | 3,041 | -36.26% | 1,919 | -405.71% | 825 | -36.23% | 654 | 1.95% | 893 | 1.81% | 787 | -4.02% | 602 | -9.9% | 548 | 6.54% | 812 | 8.7% | 986 | -46.62% | 1,132 | 6.61% | 940 | 10.07% | 1,642 | 6.41% |
| 支付之利息 | (3) | 0.07% | (3) | 0.04% | 0 | 0% | (4) | -0.04% | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (27) | 0.67% | (172) | 2.05% | 14 | -2.96% | (5,982) | 262.71% | (8,260) | -24.62% | (1,653) | -3.34% | (5,488) | 28.02% | (2,544) | 41.85% | (5,254) | -62.7% | (2,801) | -30.01% | (2,777) | 131.3% | (7,127) | -41.63% | (4,740) | -50.79% | (4,449) | -17.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,018) | 100% | (8,386) | 100% | (473) | 100% | (2,277) | 100% | 33,547 | 100% | 49,448 | 100% | (19,587) | 100% | (6,079) | 100% | 8,379 | 100% | 9,335 | 100% | (2,115) | 100% | 17,121 | 100% | 9,332 | 100% | 25,621 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,875 | 106.81% | (74,770) | 99.9% | (18,440) | 73.17% | 2,900 | -64.27% | 1,900 | -18.68% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (835) | -6.93% | (1,566) | 2.09% | (2,851) | 11.31% | (3,218) | 71.32% | (5,594) | 54.98% | 0 | 0% | (650) | -0.6% | (84) | 4.46% | (213) | 37.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 存出保證金減少 | 14 | 0.12% | 1,491 | -1.99% | 5 | -0.02% | (4,194) | 92.95% | (3,743) | 36.79% | 103 | -2.78% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (3,917) | 15.54% | 0 | 0% | (280) | 2.75% | (1,747) | 47.2% | 0 | 0% | (360) | 19.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,054 | 100% | (74,845) | 100% | (25,203) | 100% | (4,512) | 100% | (10,174) | 100% | (3,701) | 100% | 107,823 | 100% | (1,885) | 100% | (574) | 100% | (204) | 100% | (323) | 100% | (378) | 100% | (161) | 100% | (85) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | (24) | 100% | (292) | -77.25% | (292) | -20.39% | (247) | -23.5% | (24) | -0.39% | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (24) | 100% | 378 | 100% | 1,432 | 100% | 1,051 | 100% | 6,168 | 100% | 12,455 | 100% | 7,605 | 100% | 412 | 100% | 355 | 100% | 352 | 100% | 105 | 100% | (4,600) | 100% | (2,599) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,033) | 1,325 | (1,925) | 991 | 934 | 790 | 700 | 465 | (1,376) | (626) | (517) | (62) | 768 | (11) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,003 | (81,930) | (27,223) | (4,366) | 25,358 | 52,705 | 101,391 | 106 | 6,841 | 8,860 | (2,603) | 16,786 | 5,339 | 22,926 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,406 | 243,214 | 260,984 | 316,159 | 270,251 | 260,047 | 121,244 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 212,409 | 161,284 | 233,761 | 311,793 | 295,609 | 312,752 | 222,635 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 212,409 | 161,284 | 233,761 | 311,793 | 295,609 | 312,752 | 222,635 | 162,776 | 206,539 | 207,229 | 209,387 | 264,721 | 269,146 | 416,595 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
通泰(5487) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,889萬元、較上一季成長1226.36%；而今年初至今累積為NT$883萬元、較去年同期成長140.56%。
單季
通泰(5487) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,889萬元，較上一季成長1226.36%，為過去11年同期中的第6高。
同時通泰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.66%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-102萬元，收益費損相關之調整項目為NT$330萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$181萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$883萬元，較去年同期成長140.56%，為過去11年同期中的第9高。
同時通泰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.5%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-233萬元，收益費損相關之調整項目為NT$637萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$634萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,025) | (7,137) | (8,147) | 15,297 | 11,680 | 2,128 | 4,242 | 11,287 | 12,692 | 10,065 | 15,661 | 14,436 | 9,370 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,304 | 868 | 3,928 | 1,731 | (2,478) | 402 | 2,993 | (345) | (25) | 1,438 | 428 | (1,232) | (2,640) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,505 | 1,672 | 1,912 | 1,573 | 923 | 414 | 406 | 483 | 519 | 605 | 739 | 818 | 976 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 444 | 390 | 250 | 346 | 327 | 333 | 357 | 172 | 119 | (852) | (891) | (496) | (343) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,799 | (14,904) | 1,642 | 7,951 | 22,845 | 26,541 | (10,830) | (20,311) | 4,824 | 16,012 | (7,189) | 9,532 | 94,851 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,889 | (19,858) | (1,785) | 21,797 | 27,194 | 29,526 | (3,424) | (9,839) | 17,021 | 27,897 | 9,045 | 23,117 | 101,913 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,331) | -1.2% | (31,028) | -19.26% | 2,909 | 1.23% | 72,350 | 16.55% | 56,710 | 12.14% | 66,452 | 16.66% | 28,491 | 7.77% | 36,424 | 9.03% | 50,787 | 13.16% | 41,391 | 12.86% | 49,659 | 15.59% | 51,888 | 14.64% | 48,173 | 11.78% |
| 收益費損項目合計 | 6,366 | 72.13% | 5,033 | -23.13% | 10,415 | -57.78% | 3,954 | 2.98% | (2,578) | -7.8% | (53,197) | -151.34% | 8,198 | -72.38% | 2,286 | 18.49% | 1,273 | 3.19% | 3,764 | 12.56% | 3,058 | 16.41% | 1,754 | 4.75% | 541 | 0.41% |
| 折舊費用 | 6,198 | 70.22% | 7,574 | -34.81% | 7,139 | -39.61% | 5,592 | 4.21% | 2,528 | 7.65% | 1,506 | 4.28% | 1,845 | -16.29% | 1,985 | 16.06% | 2,262 | 5.67% | 2,595 | 8.66% | 3,131 | 16.81% | 3,478 | 9.42% | 4,139 | 3.12% |
| 攤銷費用 | 1,615 | 18.3% | 1,614 | -7.42% | 1,128 | -6.26% | 1,330 | 1% | 1,308 | 3.96% | 1,341 | 3.82% | 893 | -7.88% | 695 | 5.62% | 477 | 1.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,550) | -17.56% | (129) | 0.59% | (28,350) | 157.28% | 70,973 | 53.44% | (15,151) | -45.83% | 27,464 | 78.13% | (44,135) | 389.64% | (17,275) | -139.74% | (6,653) | -16.68% | (10,401) | -34.71% | (23,582) | -126.58% | (13,801) | -37.37% | 85,576 | 64.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,826 | 100% | (21,758) | 100% | (18,025) | 100% | 132,814 | 100% | 33,058 | 100% | 35,150 | 100% | (11,327) | 100% | 12,362 | 100% | 39,876 | 100% | 29,964 | 100% | 18,630 | 100% | 36,931 | 100% | 132,643 | 100% |
投資活動之淨現金流
通泰(5487) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$913萬元、較上一季成長813.6%；而今年初至今累積為NT$913萬元、較去年同期成長119.65%。
單季
通泰(5487) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$913萬元，較上一季成長813.6%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$913萬元，較去年同期成長119.65%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,127 | (46,450) | (22,720) | (6,486) | (12,073) | (928) | 52,562 | (1,567) | (427) | 57 | (236) | (218) | 26 | (1,527) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16) | (379) | (1,494) | (1,277) | (4,397) | 0 | 0 | (62) | (64) | (90) | (90) | (217) | (54) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (3,503) | 0 | 0 | (1,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,529) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,148 | (47,564) | (17,723) | 2,900 | (3,900) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,127 | 100% | (46,450) | 100% | (22,720) | 100% | (6,486) | 100% | (12,073) | 100% | (928) | 100% | 52,562 | 100% | (1,567) | 100% | (427) | 100% | 57 | 100% | (236) | 100% | (218) | 100% | 26 | 100% | (1,527) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16) | -0.18% | (379) | 0.82% | (1,494) | 6.58% | (1,277) | 19.69% | (4,397) | 36.42% | 0 | 0 | 0% | (62) | 3.96% | (64) | 14.99% | (90) | -157.89% | (90) | 38.14% | (217) | 99.54% | (54) | -207.69% | 0 | 0% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (3,503) | 15.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,000) | 107.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,529) | 100.13% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,148 | 100.23% | (47,564) | 102.4% | (17,723) | 78.01% | 2,900 | -44.71% | (3,900) | 32.3% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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