5487
31.9
TWD-0.40 (-1.24%)
2025.07.03收盤
通泰－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 248 | (1,241) | (4,608) | 8,586 | 14,511 | 3,794 | 18,978 | 5,167 | 1,396 | 9,233 | 7,993 | 13,334 | 5,984 | 8,149 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 248 | (1,241) | (4,608) | 8,586 | 14,511 | 3,794 | 18,978 | 5,167 | 1,396 | 9,233 | 7,993 | 13,334 | 5,984 | 8,149 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,432 | 1,623 | 1,992 | 1,652 | 1,138 | 399 | 378 | 484 | 507 | 596 | 715 | 814 | 956 | 1,084 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 407 | 390 | 337 | 347 | 317 | 292 | 370 | 146 | 202 | 119 | 303 | 297 | 162 | 12 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,790) | (1,437) | (813) | (365) | (321) | (430) | (318) | (272) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (838) | 665 | (731) | 1,335 | (230) | (932) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (788) | 1,242 | 789 | 2,976 | (412) | (1,242) | (23,112) | 2,876 | 1,118 | 689 | 587 | 440 | 362 | 117 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,886) | 22 | 1,796 | (3,568) | 6,184 | (8,802) | 4,687 | 6,483 | 480 | (1,659) | (484) | (92) | 1,340 | 3,364 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,798 | (3,691) | (510) | (268) | 1,683 | 7,827 | 3,778 | (4,381) | 2,149 | 5,797 | 13,082 | 6,959 | 8,596 | 14,556 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,370 | 1,549 | 5,814 | 1,744 | 8,427 | (20,510) | 5,948 | (7,809) | 5,167 | (14,482) | (8,021) | (5,821) | 4,517 | (5,987) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (180) | (3,158) | 155 | (260) | 262 | 46 | 116 | 172 | (350) | (114) | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 557 | (232) | 3,544 | (1,551) | (1,057) | (164) | (2,785) | 1,654 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,659 | (2,352) | 10,644 | (3,643) | 15,237 | (25,430) | 11,783 | (4,313) | 7,357 | (11,082) | 3,703 | 3,976 | (3,053) | 11,492 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 107 | 7 | (235) | 284 | 179 | 113 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,036) | (3,795) | 1,798 | (3,226) | (5,390) | 4,502 | 6,536 | (19,709) | 528 | 7,571 | (8,429) | 5,207 | (954) | 6,102 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,874) | (4,937) | (9,456) | (4,973) | (4,585) | (4,644) | (2,472) | (6,750) | (6,795) | (3,671) | (3,391) | (2,507) | (6,271) | (7,895) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 319 | 44 | 8 | 342 | 67 | 293 | 697 | 7,494 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | (1,372) | (268) | (822) | (537) | (551) | (930) | (824) | (264) | (107) | (77) | (79) | (168) | (112) | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (166) | 1,847 | (2,312) | 1,065 | 161 | 4,004 | (221) | (186) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,650) | (8,206) | (10,465) | (7,330) | (10,105) | 3,717 | 3,831 | (19,789) | (8,014) | 4,189 | (11,524) | 3,627 | (7,269) | (3,877) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,991) | (10,558) | 179 | (10,973) | 5,132 | (21,713) | 15,614 | (24,102) | (657) | (6,893) | (7,821) | 7,603 | (10,322) | 7,615 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (5,779) | (9,316) | 968 | (7,997) | 4,720 | (22,955) | (7,498) | (21,226) | 461 | (6,204) | (7,234) | 8,043 | (9,960) | 7,732 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,531) | (10,557) | (3,640) | 589 | 19,231 | (19,161) | 11,480 | (16,059) | 1,857 | 3,029 | 759 | 21,377 | (3,976) | 15,881 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,743 | 1,448 | 790 | 358 | 318 | 432 | 318 | 271 | 282 | 425 | 504 | 557 | 365 | 764 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1) | (1) | 0 | (2) | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (123) | (76) | (36) | (2,833) | (2,767) | (591) | (1,155) | (852) | (5) | (87) | (72) | (87) | (76) | (83) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,912) | (9,186) | (2,886) | (1,886) | 16,782 | (19,320) | 10,643 | (16,640) | 2,134 | 3,365 | 1,189 | 21,847 | (3,687) | 16,562 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,148 | (47,564) | (17,723) | 2,900 | (3,900) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16) | (379) | (1,494) | (1,277) | (4,397) | 0 | 0 | (62) | (64) | (90) | (90) | (217) | (54) | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (5) | 0 | (8,109) | (3,776) | (1,048) | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,493 | 0 | 0 | 72 | 147 | (146) | (1) | 80 | 2 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (3,503) | 0 | 0 | (1,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,127 | (46,450) | (22,720) | (6,486) | (12,073) | (928) | 52,562 | (1,567) | (427) | 57 | (236) | (218) | 26 | (1,527) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | (12) | (145) | (146) | (101) | (12) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (12) | 525 | 1,578 | 1,197 | 6,180 | 3,855 | 5,950 | 379 | 193 | (120) | 57 | (4,432) | (937) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,280 | 924 | 274 | 1,736 | 31 | 579 | 349 | (197) | (1,555) | (339) | (260) | 334 | 589 | (304) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,495 | (54,724) | (24,807) | (5,058) | 5,937 | (13,489) | 67,409 | (12,454) | 531 | 3,276 | 573 | 22,020 | (7,504) | 13,794 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,406 | 243,214 | 260,984 | 316,159 | 270,251 | 260,047 | 121,244 | 162,670 | 199,698 | 198,369 | 211,990 | 247,935 | 263,807 | 393,669 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 215,901 | 188,490 | 236,177 | 311,101 | 276,188 | 246,558 | 188,653 | 150,216 | 200,229 | 201,645 | 212,563 | 269,955 | 256,303 | 407,463 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 215,901 | 37.19% | 188,490 | 32.15% | 236,177 | 38.47% | 311,101 | 43.73% | 276,188 | 39.52% | 246,558 | 37.59% | 188,653 | 32.3% | 150,216 | 25.87% | 200,229 | 33.91% | 201,645 | 34.02% | 212,563 | 36.02% | 269,955 | 43.76% | 256,303 | 42.71% | 407,463 | 47.92% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 248 | 0.56% | (1,241) | -2.77% | (4,608) | -11.02% | 8,586 | 11.57% | 14,511 | 13.76% | 3,794 | 4.59% | 18,978 | 25.59% | 5,167 | 5.91% | 1,396 | 1.44% | 9,233 | 11.1% | 7,993 | 11.64% | 13,334 | 17.7% | 5,984 | 8.48% | 8,149 | 8.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 248 | -6.34% | (1,241) | 13.51% | (4,608) | 159.67% | 8,586 | -455.25% | 14,511 | 86.47% | 3,794 | -19.64% | 18,978 | 178.31% | 5,167 | -31.05% | 1,396 | 65.42% | 9,233 | 274.38% | 7,993 | 672.25% | 13,334 | 61.03% | 5,984 | -162.3% | 8,149 | 49.2% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,432 | -36.61% | 1,623 | -17.67% | 1,992 | -69.02% | 1,652 | -87.59% | 1,138 | 6.78% | 399 | -2.07% | 378 | 3.55% | 484 | -2.91% | 507 | 23.76% | 596 | 17.71% | 715 | 60.13% | 814 | 3.73% | 956 | -25.93% | 1,084 | 6.55% |
| 攤銷費用 | 407 | -10.4% | 390 | -4.25% | 337 | -11.68% | 347 | -18.4% | 317 | 1.89% | 292 | -1.51% | 370 | 3.48% | 146 | -0.88% | 202 | 9.47% | 119 | 3.54% | 303 | 25.48% | 297 | 1.36% | 162 | -4.39% | 12 | 0.07% |
| 利息費用 | 1 | -0.03% | 1 | -0.01% | 4 | -0.14% | 7 | -0.37% | 7 | 0.04% | 1 | -0.01% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.06% | 2 | 0.17% | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (1,790) | 45.76% | (1,437) | 15.64% | (813) | 28.17% | (365) | 19.35% | (321) | -1.91% | (430) | 2.23% | (318) | -2.99% | (272) | 1.63% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (838) | 21.42% | 665 | -7.24% | (731) | 25.33% | 1,335 | -70.78% | (230) | -1.37% | (932) | 4.82% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (788) | 20.14% | 1,242 | -13.52% | 789 | -27.34% | 2,976 | -157.79% | (412) | -2.46% | (1,242) | 6.43% | (23,112) | -217.16% | 2,876 | -17.28% | 1,118 | 52.39% | 689 | 20.48% | 587 | 49.37% | 440 | 2.01% | 362 | -9.82% | 117 | 0.71% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,886) | 99.34% | 22 | -0.24% | 1,796 | -62.23% | (3,568) | 189.18% | 6,184 | 36.85% | (8,802) | 45.56% | 4,687 | 44.04% | 6,483 | -38.96% | 480 | 22.49% | (1,659) | -49.3% | (484) | -40.71% | (92) | -0.42% | 1,340 | -36.34% | 3,364 | 20.31% |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,798 | -97.09% | (3,691) | 40.18% | (510) | 17.67% | (268) | 14.21% | 1,683 | 10.03% | 7,827 | -40.51% | 3,778 | 35.5% | (4,381) | 26.33% | 2,149 | 100.7% | 5,797 | 172.27% | 13,082 | 1100.25% | 6,959 | 31.85% | 8,596 | -233.14% | 14,556 | 87.89% |
| 存貨（增加）減少 | 7,370 | -188.39% | 1,549 | -16.86% | 5,814 | -201.46% | 1,744 | -92.47% | 8,427 | 50.21% | (20,510) | 106.16% | 5,948 | 55.89% | (7,809) | 46.93% | 5,167 | 242.13% | (14,482) | -430.37% | (8,021) | -674.6% | (5,821) | -26.64% | 4,517 | -122.51% | (5,987) | -36.15% |
| 預付款項（增加）減少 | (180) | 4.6% | (3,158) | 16.35% | 155 | 1.46% | (260) | 1.56% | 262 | 12.28% | 46 | 1.37% | 116 | 9.76% | 172 | 0.79% | (350) | 9.49% | (114) | -0.69% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 557 | -14.24% | (232) | 2.53% | 3,544 | -122.8% | (1,551) | 82.24% | (1,057) | -6.3% | (164) | 0.85% | (2,785) | -26.17% | 1,654 | -9.94% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,659 | -195.78% | (2,352) | 25.6% | 10,644 | -368.81% | (3,643) | 193.16% | 15,237 | 90.79% | (25,430) | 131.63% | 11,783 | 110.71% | (4,313) | 25.92% | 7,357 | 344.75% | (11,082) | -329.33% | 3,703 | 311.44% | 3,976 | 18.2% | (3,053) | 82.8% | 11,492 | 69.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 107 | -2.74% | 7 | -0.08% | (235) | 8.14% | 284 | -15.06% | 179 | 1.07% | 113 | -0.58% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,036) | 205.42% | (3,795) | 41.31% | 1,798 | -62.3% | (3,226) | 171.05% | (5,390) | -32.12% | 4,502 | -23.3% | 6,536 | 61.41% | (19,709) | 118.44% | 528 | 24.74% | 7,571 | 224.99% | (8,429) | -708.92% | 5,207 | 23.83% | (954) | 25.87% | 6,102 | 36.84% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,874) | 124.59% | (4,937) | 53.74% | (9,456) | 327.65% | (4,973) | 263.68% | (4,585) | -27.32% | (4,644) | 24.04% | (2,472) | -23.23% | (6,750) | 40.56% | (6,795) | -318.42% | (3,671) | -109.09% | (3,391) | -285.2% | (2,507) | -11.48% | (6,271) | 170.08% | (7,895) | -47.67% |
| 其他流動負債增加（減少） | 319 | -8.15% | 44 | -0.48% | 8 | -0.28% | 342 | -18.13% | 67 | 0.4% | 293 | -1.52% | 697 | 6.55% | 7,494 | -45.04% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (1,372) | 14.94% | (268) | 9.29% | (822) | 43.58% | (537) | -3.2% | (551) | 2.85% | (930) | -8.74% | (824) | 4.95% | (264) | -12.37% | (107) | -3.18% | (77) | -6.48% | (79) | -0.36% | (168) | 4.56% | (112) | -0.68% |
| 其他營業負債增加（減少） | (166) | 4.24% | 1,847 | -20.11% | (2,312) | 80.11% | 1,065 | -56.47% | 161 | 0.96% | 4,004 | -20.72% | (221) | 5.99% | (186) | -1.12% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,650) | 323.36% | (8,206) | 89.33% | (10,465) | 362.61% | (7,330) | 388.65% | (10,105) | -60.21% | 3,717 | -19.24% | 3,831 | 36% | (19,789) | 118.92% | (8,014) | -375.54% | 4,189 | 124.49% | (11,524) | -969.22% | 3,627 | 16.6% | (7,269) | 197.15% | (3,877) | -23.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,991) | 127.58% | (10,558) | 114.94% | 179 | -6.2% | (10,973) | 581.81% | 5,132 | 30.58% | (21,713) | 112.39% | 15,614 | 146.71% | (24,102) | 144.84% | (657) | -30.79% | (6,893) | -204.84% | (7,821) | -657.78% | 7,603 | 34.8% | (10,322) | 279.96% | 7,615 | 45.98% |
| 調整項目合計 | (5,779) | 147.72% | (9,316) | 101.42% | 968 | -33.54% | (7,997) | 424.02% | 4,720 | 28.13% | (22,955) | 118.81% | (7,498) | -70.45% | (21,226) | 127.56% | 461 | 21.6% | (6,204) | -184.37% | (7,234) | -608.41% | 8,043 | 36.82% | (9,960) | 270.14% | 7,732 | 46.69% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,531) | 141.39% | (10,557) | 114.92% | (3,640) | 126.13% | 589 | -31.23% | 19,231 | 114.59% | (19,161) | 99.18% | 11,480 | 107.86% | (16,059) | 96.51% | 1,857 | 87.02% | 3,029 | 90.01% | 759 | 63.84% | 21,377 | 97.85% | (3,976) | 107.84% | 15,881 | 95.89% |
| 收取之利息 | 1,743 | -44.56% | 1,448 | -15.76% | 790 | -27.37% | 358 | -18.98% | 318 | 1.89% | 432 | -2.24% | 318 | 2.99% | 271 | -1.63% | 282 | 13.21% | 425 | 12.63% | 504 | 42.39% | 557 | 2.55% | 365 | -9.9% | 764 | 4.61% |
| 支付之利息 | (1) | 0.03% | (1) | 0.01% | 0 | 0% | (2) | -0.06% | (2) | -0.17% | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (123) | 3.14% | (76) | 0.83% | (36) | 1.25% | (2,833) | 150.21% | (2,767) | -16.49% | (591) | 3.06% | (1,155) | -10.85% | (852) | 5.12% | (5) | -0.23% | (87) | -2.59% | (72) | -6.06% | (87) | -0.4% | (76) | 2.06% | (83) | -0.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,912) | 100% | (9,186) | 100% | (2,886) | 100% | (1,886) | 100% | 16,782 | 100% | (19,320) | 100% | 10,643 | 100% | (16,640) | 100% | 2,134 | 100% | 3,365 | 100% | 1,189 | 100% | 21,847 | 100% | (3,687) | 100% | 16,562 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,148 | 100.23% | (47,564) | 102.4% | (17,723) | 78.01% | 2,900 | -44.71% | (3,900) | 32.3% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16) | -0.18% | (379) | 0.82% | (1,494) | 6.58% | (1,277) | 19.69% | (4,397) | 36.42% | 0 | 0 | 0% | (62) | 3.96% | (64) | 14.99% | (90) | -157.89% | (90) | 38.14% | (217) | 99.54% | (54) | -207.69% | 0 | 0% | |
| 存出保證金增加 | (5) | -0.05% | 0 | 0% | (8,109) | 125.02% | (3,776) | 31.28% | (1,048) | 66.88% | 84 | -19.67% | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,493 | -3.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 72 | -7.76% | 147 | 257.89% | (146) | 61.86% | (1) | 0.46% | 80 | 307.69% | 2 | -0.13% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (3,503) | 15.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,000) | 107.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,127 | 100% | (46,450) | 100% | (22,720) | 100% | (6,486) | 100% | (12,073) | 100% | (928) | 100% | 52,562 | 100% | (1,567) | 100% | (427) | 100% | 57 | 100% | (236) | 100% | (218) | 100% | 26 | 100% | (1,527) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | (12) | 100% | (145) | -27.62% | (146) | -9.25% | (101) | -8.44% | (12) | -0.19% | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (12) | 100% | 525 | 100% | 1,578 | 100% | 1,197 | 100% | 6,180 | 100% | 3,855 | 100% | 5,950 | 100% | 379 | 100% | 193 | 100% | (120) | 100% | 57 | 100% | (4,432) | 100% | (937) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,280 | 924 | 274 | 1,736 | 31 | 579 | 349 | (197) | (1,555) | (339) | (260) | 334 | 589 | (304) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,495 | (54,724) | (24,807) | (5,058) | 5,937 | (13,489) | 67,409 | (12,454) | 531 | 3,276 | 573 | 22,020 | (7,504) | 13,794 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,406 | 243,214 | 260,984 | 316,159 | 270,251 | 260,047 | 121,244 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 215,901 | 188,490 | 236,177 | 311,101 | 276,188 | 246,558 | 188,653 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 215,901 | 188,490 | 236,177 | 311,101 | 276,188 | 246,558 | 188,653 | 150,216 | 200,229 | 201,645 | 212,563 | 269,955 | 256,303 | 407,463 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
通泰(5487) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,889萬元、較上一季成長1226.36%；而今年初至今累積為NT$883萬元、較去年同期成長140.56%。
單季
通泰(5487) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,889萬元，較上一季成長1226.36%，為過去11年同期中的第6高。
同時通泰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.66%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-102萬元，收益費損相關之調整項目為NT$330萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$181萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$883萬元，較去年同期成長140.56%，為過去11年同期中的第9高。
同時通泰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.5%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-233萬元，收益費損相關之調整項目為NT$637萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$634萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,025) | (7,137) | (8,147) | 15,297 | 11,680 | 2,128 | 4,242 | 11,287 | 12,692 | 10,065 | 15,661 | 14,436 | 9,370 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,304 | 868 | 3,928 | 1,731 | (2,478) | 402 | 2,993 | (345) | (25) | 1,438 | 428 | (1,232) | (2,640) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,505 | 1,672 | 1,912 | 1,573 | 923 | 414 | 406 | 483 | 519 | 605 | 739 | 818 | 976 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 444 | 390 | 250 | 346 | 327 | 333 | 357 | 172 | 119 | (852) | (891) | (496) | (343) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,799 | (14,904) | 1,642 | 7,951 | 22,845 | 26,541 | (10,830) | (20,311) | 4,824 | 16,012 | (7,189) | 9,532 | 94,851 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,889 | (19,858) | (1,785) | 21,797 | 27,194 | 29,526 | (3,424) | (9,839) | 17,021 | 27,897 | 9,045 | 23,117 | 101,913 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,331) | -1.2% | (31,028) | -19.26% | 2,909 | 1.23% | 72,350 | 16.55% | 56,710 | 12.14% | 66,452 | 16.66% | 28,491 | 7.77% | 36,424 | 9.03% | 50,787 | 13.16% | 41,391 | 12.86% | 49,659 | 15.59% | 51,888 | 14.64% | 48,173 | 11.78% |
| 收益費損項目合計 | 6,366 | 72.13% | 5,033 | -23.13% | 10,415 | -57.78% | 3,954 | 2.98% | (2,578) | -7.8% | (53,197) | -151.34% | 8,198 | -72.38% | 2,286 | 18.49% | 1,273 | 3.19% | 3,764 | 12.56% | 3,058 | 16.41% | 1,754 | 4.75% | 541 | 0.41% |
| 折舊費用 | 6,198 | 70.22% | 7,574 | -34.81% | 7,139 | -39.61% | 5,592 | 4.21% | 2,528 | 7.65% | 1,506 | 4.28% | 1,845 | -16.29% | 1,985 | 16.06% | 2,262 | 5.67% | 2,595 | 8.66% | 3,131 | 16.81% | 3,478 | 9.42% | 4,139 | 3.12% |
| 攤銷費用 | 1,615 | 18.3% | 1,614 | -7.42% | 1,128 | -6.26% | 1,330 | 1% | 1,308 | 3.96% | 1,341 | 3.82% | 893 | -7.88% | 695 | 5.62% | 477 | 1.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,550) | -17.56% | (129) | 0.59% | (28,350) | 157.28% | 70,973 | 53.44% | (15,151) | -45.83% | 27,464 | 78.13% | (44,135) | 389.64% | (17,275) | -139.74% | (6,653) | -16.68% | (10,401) | -34.71% | (23,582) | -126.58% | (13,801) | -37.37% | 85,576 | 64.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,826 | 100% | (21,758) | 100% | (18,025) | 100% | 132,814 | 100% | 33,058 | 100% | 35,150 | 100% | (11,327) | 100% | 12,362 | 100% | 39,876 | 100% | 29,964 | 100% | 18,630 | 100% | 36,931 | 100% | 132,643 | 100% |
投資活動之淨現金流
通泰(5487) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$913萬元、較上一季成長813.6%；而今年初至今累積為NT$913萬元、較去年同期成長119.65%。
單季
通泰(5487) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$913萬元，較上一季成長813.6%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$913萬元，較去年同期成長119.65%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,127 | (46,450) | (22,720) | (6,486) | (12,073) | (928) | 52,562 | (1,567) | (427) | 57 | (236) | (218) | 26 | (1,527) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16) | (379) | (1,494) | (1,277) | (4,397) | 0 | 0 | (62) | (64) | (90) | (90) | (217) | (54) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (3,503) | 0 | 0 | (1,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,529) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,148 | (47,564) | (17,723) | 2,900 | (3,900) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,127 | 100% | (46,450) | 100% | (22,720) | 100% | (6,486) | 100% | (12,073) | 100% | (928) | 100% | 52,562 | 100% | (1,567) | 100% | (427) | 100% | 57 | 100% | (236) | 100% | (218) | 100% | 26 | 100% | (1,527) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16) | -0.18% | (379) | 0.82% | (1,494) | 6.58% | (1,277) | 19.69% | (4,397) | 36.42% | 0 | 0 | 0% | (62) | 3.96% | (64) | 14.99% | (90) | -157.89% | (90) | 38.14% | (217) | 99.54% | (54) | -207.69% | 0 | 0% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (3,503) | 15.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,000) | 107.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,529) | 100.13% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,148 | 100.23% | (47,564) | 102.4% | (17,723) | 78.01% | 2,900 | -44.71% | (3,900) | 32.3% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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