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163
TWD+14.50 (9.76%)
2026.02.11收盤
德宏－現金流量表
營業活動之現金流
德宏(5475) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,256萬元、較上一季衰退-144.11%；而今年初至今累積為NT$-2,785萬元、較去年同期成長71.45%。
單季
德宏(5475) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,256萬元，較上一季衰退-144.11%，為過去11年同期中的第7高。
同時德宏過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為60.22%、35.85%與-9.75%。
其中稅前淨利為NT$62.9萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,945萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-560萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,785萬元，較去年同期成長71.45%，為過去11年同期中的第8高。
同時德宏過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為21.5%、35.52%與-8.05%。
其中稅前淨利為NT$-3,330萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,720萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,628萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 629 | 0.27% | (26,240) | -18.87% | (40,705) | -24.31% | (78,163) | -51.63% | 182,468 | 32.41% | 138,121 | 88.11% | (109,716) | -46.41% | (21,773) | -3.31% | (9,345) | -1.42% | (141,354) | -27.57% | (95,187) | -16.85% | (38,481) | -5.34% | (70,828) | -9.63% | (68,769) | -7.4% |
| 收益費損項目合計 | 19,449 | 14,213 | 3,932 | 9,476 | (33,368) | (184,217) | 31,161 | 34,549 | 34,074 | 95,895 | 85,375 | 77,271 | 93,595 | 108,703 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,580 | 8,927 | (932) | 9,144 | 7,472 | 9,192 | 19,232 | 21,699 | 24,158 | 40,503 | 57,215 | 57,148 | 74,667 | 70,760 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | (244) | 146 | 107 | 923 | 824 | 984 | 1,326 | 1,255 | 2,243 | 3,233 | 7,047 | 10,462 | 11,200 | 6,351 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,045) | 9,009 | (18,929) | (126,896) | (94,814) | (64,865) | 167,559 | (28,234) | 49,804 | 98,824 | 46,991 | (81,953) | (53,507) | 127,367 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,565) | (7,238) | (59,481) | (199,617) | 42,533 | (115,663) | 95,652 | (44,833) | 63,275 | 38,063 | 23,507 | (59,617) | (37,059) | 145,098 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,297) | -5.59% | (109,135) | -28.24% | (159,150) | -35.38% | (261,722) | -54.39% | 443,939 | 29.38% | 18,227 | 4.38% | (288,666) | -33.28% | 65,096 | 3.3% | 57,885 | 3.13% | (466,897) | -31.35% | (300,343) | -16.21% | (186,111) | -8.33% | (78,002) | -3.56% | (12,852) | -0.47% |
| 收益費損項目合計 | 57,195 | -205.35% | 39,895 | -40.89% | 30,495 | -13.75% | 80,030 | -139% | (31,367) | -32.41% | (76,445) | 30.6% | 95,118 | 79.32% | 90,148 | 88.07% | 105,965 | 31.74% | 289,231 | 172.1% | 256,707 | 156.28% | 237,263 | 926.66% | 267,480 | -175.29% | 295,566 | -129.4% |
| 折舊費用 | 39,698 | -142.53% | 25,438 | -26.07% | 25,271 | -11.4% | 35,846 | -62.26% | 23,176 | 23.94% | 31,135 | -12.46% | 59,309 | 49.46% | 67,822 | 66.26% | 73,397 | 21.99% | 154,924 | 92.19% | 176,394 | 107.39% | 204,031 | 796.87% | 224,081 | -146.85% | 210,032 | -91.95% |
| 攤銷費用 | 625 | -2.24% | 435 | -0.45% | 554 | -0.25% | 2,728 | -4.74% | 2,908 | 3% | 3,135 | -1.25% | 4,003 | 3.34% | 3,844 | 3.76% | 6,996 | 2.1% | 11,370 | 6.77% | 24,462 | 14.89% | 32,728 | 127.82% | 30,164 | -19.77% | 14,817 | -6.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,471) | 127.36% | (14,856) | 15.23% | (82,508) | 37.21% | 156,698 | -272.16% | (283,455) | -292.84% | (91,945) | 36.8% | 328,871 | 274.26% | 36,778 | 35.93% | 203,169 | 60.86% | 384,337 | 228.7% | 248,913 | 151.54% | 18,944 | 73.99% | (302,029) | 197.93% | (444,728) | 194.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (27,852) | 100% | (97,567) | 100% | (221,757) | 100% | (57,575) | 100% | 96,794 | 100% | (249,819) | 100% | 119,910 | 100% | 102,355 | 100% | 333,805 | 100% | 168,055 | 100% | 164,260 | 100% | 25,604 | 100% | (152,591) | 100% | (228,408) | 100% |
投資活動之淨現金流
德宏(5475) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,075萬元、較上一季成長41.72%；而今年初至今累積為NT$-1.04億元、較去年同期衰退-319.3%。
單季
德宏(5475) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,075萬元，較上一季成長41.72%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.04億元，較去年同期衰退-319.3%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,750) | (20,312) | (5,331) | 309,549 | 9,285 | 876,250 | (44,500) | 49,476 | (43,820) | 318,236 | (138,903) | (18,895) | (133,464) | (116,503) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (106,816) | (11,261) | 1,830 | (720) | (4,216) | (1,759) | (4,961) | (14,922) | (9,615) | (4,877) | (8,788) | (41,656) | (43,544) | (63,268) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 410 | 1,668 | 10 | 679 | 10,292 | 7,803 | 0 | 196 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,160 | (14,730) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (104,359) | 100% | 47,588 | 100% | 89,671 | 100% | 85,702 | 100% | 160,745 | 100% | 1,068,402 | 100% | (81,004) | 100% | 29,372 | 100% | 147,583 | 100% | 207,629 | 100% | (356,171) | 100% | (223,490) | 100% | (308,256) | 100% | (172,045) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (132,979) | 127.42% | (18,510) | -38.9% | (2,915) | -3.25% | (22,136) | -25.83% | (12,274) | -7.64% | (10,894) | -1.02% | (16,081) | 19.85% | (31,933) | -108.72% | (25,890) | -17.54% | (21,117) | -10.17% | (32,683) | 9.18% | (82,777) | 37.04% | (166,947) | 54.16% | (168,898) | 98.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 431 | -0.41% | 5,379 | 11.3% | 8,774 | 9.78% | 15,270 | 17.82% | 45,170 | 28.1% | 11,876 | 1.11% | 1 | 0% | 1,336 | 4.55% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 77,628 | 86.57% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,479) | -9.46% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,519 | -20.62% | 66,960 | 140.71% | 9,425 | 10.51% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
德宏(5475) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,864萬元、較上一季衰退-67.84%；而今年初至今累積為NT$1.87億元、較去年同期成長311.31%。
單季
德宏(5475) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,864萬元，較上一季衰退-67.84%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.87億元，較去年同期成長311.31%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,645 | 20,901 | (4,033) | (602) | (59,030) | (745,619) | (67,223) | (50,755) | (81,891) | (486,271) | (31,869) | 63,994 | 197,123 | (327,906) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | 0 | 187,156 | 0 | (17,752) | (380,429) | (182,739) | 61,265 | 177,864 | (152,128) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (187,157) | (25,478) | (63,506) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 195,079 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (16,363) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,950 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 25,000 | (320,000) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,355) | (914) | (4,033) | (601) | (588) | (680,796) | (165,414) | (30,050) | (6,750) | (105,842) | (44,209) | (63,271) | (5,741) | 281,562 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (107,340) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 186,784 | 100% | 45,412 | 100% | 144,744 | 100% | 26,205 | 100% | (134,680) | 100% | (738,928) | 100% | (109,063) | 100% | (64,907) | 100% | (538,891) | 100% | (522,709) | 100% | 59,985 | 100% | 195,202 | 100% | 123,725 | 100% | 452,240 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,080,330 | 578.38% | 780,330 | 1718.33% | 0 | 0% | 260,000 | 992.18% | 0 | 0% | 3,790 | -5.84% | (468,257) | 89.58% | 146,293 | 243.88% | (28,044) | -14.37% | 265,490 | 214.58% | (190,315) | -42.08% | ||||||
| 短期借款減少 | (890,330) | -476.66% | (71,000) | -156.35% | 0 | 0% | (187,157) | -714.2% | (344,365) | 255.69% | (25,478) | 3.45% | (102,761) | 94.22% | (300,502) | 55.76% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 390,176 | 650.46% | 195,059 | 99.93% | 0 | 0% | 693,708 | 153.39% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (223,957) | 345.04% | (105,729) | 19.62% | (210,180) | 40.21% | (506,951) | -845.13% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | 44.04% | 150,000 | 103.63% | 15,000 | 57.24% | 628,006 | -466.29% | 0 | 0% | 204,450 | -187.46% | 310,500 | -478.38% | 0 | 0% | 380,000 | -72.7% | 104,000 | 173.38% | 145,000 | 74.28% | 81,000 | 65.47% | 203,000 | 44.89% |
| 償還長期借款 | (3,216) | -1.72% | (685,733) | -1510.03% | (5,256) | -3.63% | (61,795) | -235.81% | (418,321) | 310.6% | (713,017) | 96.49% | (209,328) | 191.93% | (155,150) | 239.03% | (132,750) | 24.63% | (226,572) | 43.35% | (75,533) | -125.92% | (116,813) | -59.84% | (170,229) | -137.59% | (146,813) | -32.46% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (107,340) | -23.74% | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (42,536) | -34.38% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
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