5475
10.8
TWD+0.45 (4.35%)
2025.04.25收盤
德宏－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (34,304) | (77,154) | (92,214) | 63,761 | (27,053) | (118,290) | (64,881) | 59,631 | (309,016) | (335,535) | (42,334) | (96,969) | (60,365) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (34,304) | (77,154) | (92,214) | 54,500 | (30,406) | (118,290) | (64,881) | 59,631 | (309,016) | (335,535) | (42,334) | (96,969) | (60,365) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,906 | 10,140 | 9,846 | 10,552 | 8,714 | 17,774 | 20,085 | 24,322 | 38,796 | 53,558 | 60,229 | 72,568 | 73,152 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 378 | 3,846 | 855 | 820 | 889 | 1,253 | 1,358 | 1,974 | 3,468 | 5,429 | 10,561 | 11,388 | 7,325 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (67) | (194) | (102) | 2 | 137 | (12) | 36 | (185) | (1,892) | 3,694 | 1,684 | 7,146 | 1,288 | |||||||||||||
| 利息費用 | 5,352 | 5,765 | 4,177 | (6,724) | 9,933 | 11,020 | 13,586 | 14,634 | 25,864 | 33,940 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (621) | (212) | (729) | (130) | 112 | (1,177) | (4,490) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 120 | 0 | 1,321 | 4,335 | (502) | (11) | 45 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,025 | 51,505 | 59,621 | 10,750 | 31,618 | 61,068 | 30,743 | 28,942 | 332,101 | 260,698 | 65,213 | 104,000 | 88,718 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (51,469) | 76,662 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,553 | (14) | 169 | 4,500 | (1,130) | 11,967 | 1,773 | 2,387 | 14,297 | 14,980 | 15,648 | (1,500) | 13,937 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 19,485 | (5,696) | (8,704) | (29,918) | 2,505 | 31,585 | (52,797) | 59,333 | 96,795 | (28,862) | (40,423) | 17,957 | (52,548) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (19,857) | (14,683) | (1,724) | 3,299 | 3,769 | 1,157 | 32,494 | 12,848 | 1,954 | 6,729 | 1,550 | (9,088) | (9,002) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (271) | 15 | 40 | (3,861) | 451 | (362) | (239) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (57,234) | 56,284 | 111,249 | (121,994) | (59,211) | 105,607 | (128,242) | 1,371 | (89,060) | (2,112) | 32,230 | (6,472) | 104,675 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,514 | 1,315 | (203) | 2,737 | 3,783 | 5,663 | (2,382) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (15,216) | 11,317 | 51,592 | (7,833) | (9,757) | (77,970) | (36,702) | 8,919 | 910 | 46,343 | (3,056) | 6,522 | (1,293) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,151 | (72,718) | (36,753) | 85,853 | (14,426) | 16,921 | 316,324 | 32,293 | 92,524 | 128,070 | 22,035 | (50,376) | (134,152) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,925 | 2,110 | (26,772) | (6,111) | 20,538 | (30) | 5,588 | (17,232) | 8,288 | (69,337) | 10,987 | (34,917) | (21,921) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (117) | (59) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 68 | (1,279) | (135) | (1,533) | 47 | (33) | (587) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,325 | (60,729) | (12,271) | 74,949 | 1,047 | (57,186) | 280,640 | 20,836 | 112,791 | 103,947 | 25,914 | (83,019) | (158,499) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,909) | (4,445) | 98,978 | (47,045) | (58,164) | 48,421 | 152,398 | 22,207 | 23,731 | 101,835 | 58,144 | (89,491) | (53,824) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (5,884) | 47,060 | 158,599 | (36,295) | (26,546) | 109,489 | 183,141 | 51,149 | 355,832 | 362,533 | 123,357 | 14,509 | 34,894 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (40,188) | (30,094) | 66,385 | 18,205 | (56,952) | (8,801) | 118,260 | 110,780 | 46,816 | 26,998 | 81,023 | (82,460) | (25,471) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 621 | 212 | 717 | 130 | (112) | 1,177 | 4,490 | 2,715 | 539 | 941 | 1,514 | 1,829 | 2,048 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (5,876) | (5,765) | (4,405) | 6,760 | (10,993) | (10,859) | (16,474) | (14,725) | (11,273) | (14,719) | (14,736) | (21,380) | (15,077) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 94 | 420 | 22 | (12,658) | 2,420 | (107) | (5,530) | (4,394) | (15) | (68) | (185) | (699) | (3,524) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,349) | (35,227) | 62,719 | 12,437 | (65,637) | (18,590) | 100,746 | 94,376 | 36,067 | 13,152 | 67,616 | (102,710) | (42,024) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,868 | 1,022 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,280) | (1,923) | (3,878) | (5,143) | (962) | (6,469) | (40,085) | (41,107) | (5,128) | (8,350) | (39,818) | (51,752) | (49,794) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,821 | (1,866) | 1,209 | 1,837 | 2,241 | 95 | 1 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (88) | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,599) | 0 | (1,900) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (12,862) | 0 | 3,469 | (26,959) | (655) | (98,598) | 78,914 | 1,663 | 121,860 | (157,211) | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | (971) | 0 | (3,086) | 8,780 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,140) | 4,781 | (30,251) | (42,863) | 14,634 | (54,848) | 118,419 | (169,910) | 304,571 | (64,401) | (45) | 70,108 | (206,925) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 170,000 | 20,000 | 66,889 | 47,558 | 97,942 | (45,800) | 363,304 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | (199,000) | 0 | (3,403) | (14,179) | 6,999 | 173,845 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 31,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (921) | (35,898) | (606) | (592) | (8,503) | (26,027) | (320,750) | (187,840) | (324,500) | (52,948) | (7,270) | (4,944) | (36,770) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,079 | (64,898) | 19,394 | (3,995) | (22,682) | 18,146 | (168,372) | 26,005 | (230,961) | (4,464) | 90,672 | (206,744) | 413,779 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,961) | (13,086) | 6,700 | 12,276 | 3,884 | (9,736) | (7,942) | (1,510) | 5,338 | (12,111) | 18,751 | 581 | (113,276) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (62,371) | (108,430) | 58,562 | (22,145) | (69,801) | (65,028) | 42,851 | (51,039) | 115,015 | (67,824) | 176,994 | (238,765) | 51,554 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,913 | 227,404 | 276,662 | 470,767 | 293,477 | 835,360 | 742,193 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (62,371) | (108,430) | 58,562 | (22,145) | (69,801) | (65,028) | 220,576 | 114,913 | 227,404 | 276,662 | 470,767 | 293,477 | 835,360 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,744 | 7.85% | 195,375 | 10.12% | 292,775 | 13.38% | 174,110 | 7.25% | 81,980 | 4.75% | 72,983 | 2.71% | 220,576 | 6.08% | 114,913 | 3.01% | 227,404 | 5.56% | 276,662 | 4.95% | 470,767 | 7.66% | 293,477 | 4.9% | 835,360 | 13.14% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (143,439) | -26.01% | (236,304) | -43.84% | (353,936) | -52.86% | 507,700 | 25.96% | (8,826) | -1.4% | (406,956) | -36.65% | 215 | 0.01% | 117,516 | 4.54% | (775,913) | -35.57% | (635,878) | -26.52% | (228,445) | -7.83% | (174,971) | -6.11% | (73,217) | -2.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (143,439) | 100.37% | (236,304) | 91.95% | (353,936) | -6880.56% | 487,059 | 445.9% | (77,183) | 24.47% | (406,956) | -401.65% | 215 | 0.11% | 117,516 | 27.45% | (775,913) | -380.12% | (635,878) | -358.42% | (228,445) | -245.06% | (174,971) | 68.54% | (73,217) | 27.07% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 39,344 | -27.53% | 35,411 | -13.78% | 45,692 | 888.26% | 33,728 | 30.88% | 39,849 | -12.63% | 77,083 | 76.08% | 87,907 | 43.28% | 97,719 | 22.82% | 193,720 | 94.9% | 229,952 | 129.61% | 264,260 | 283.48% | 296,649 | -116.2% | 283,184 | -104.72% |
| 攤銷費用 | 813 | -0.57% | 4,400 | -1.71% | 3,583 | 69.65% | 3,728 | 3.41% | 4,024 | -1.28% | 5,256 | 5.19% | 5,202 | 2.56% | 8,970 | 2.09% | 14,838 | 7.27% | 29,891 | 16.85% | 43,289 | 46.44% | 41,552 | -16.28% | 22,142 | -8.19% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (194) | 0.14% | 43 | -0.02% | 12,113 | 235.48% | 1,211 | 1.11% | 118 | -0.04% | 13 | 0.01% | (820) | -0.4% | (250) | -0.06% | (5,884) | -2.88% | 867 | 0.49% | (4,965) | -5.33% | 7,626 | -2.99% | (2,712) | 1% |
| 利息費用 | 21,204 | -14.84% | 20,248 | -7.88% | 18,778 | 365.05% | 11,081 | 10.14% | 32,838 | -10.41% | 45,928 | 45.33% | 54,599 | 26.88% | 55,968 | 13.07% | 69,249 | 33.93% | 80,237 | 45.23% | 0 | 0 | 0 | |||
| 利息收入 | (2,478) | 1.73% | (4,041) | 1.57% | (2,816) | -54.74% | (1,201) | -1.1% | (3,661) | 1.16% | (4,269) | -4.21% | (6,553) | -3.23% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 274 | -0.19% | (6,221) | 2.42% | (6,589) | -128.09% | (26,585) | -24.34% | 16,326 | -5.18% | 102 | 0.1% | 555 | 0.27% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,281 | -2.3% | 1,049 | -0.41% | 31,969 | 621.48% | 1,929 | 1.77% | 11,635 | -3.69% | 32,221 | 31.8% | 0 | 0% | 317,504 | 155.55% | 251,898 | 141.98% | ||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | (10,324) | 7.22% | 31,111 | -12.11% | 14,855 | 288.78% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,920 | -36.33% | 82,000 | -31.91% | 139,651 | 2714.83% | (20,617) | -18.87% | (44,827) | 14.21% | 156,186 | 154.15% | 120,891 | 59.52% | 134,907 | 31.51% | 621,332 | 304.39% | 517,405 | 291.64% | 302,476 | 324.48% | 371,480 | -145.51% | 384,284 | -142.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,966 | -8.37% | 19,654 | -7.65% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (190) | 0.13% | (417) | 0.16% | (9,594) | -186.51% | 2,697 | 2.47% | 406 | -0.13% | 18,680 | 18.44% | (3,035) | -1.49% | (4,998) | -1.17% | (5,230) | -2.56% | 67 | 0.04% | 5,432 | 5.83% | (14,827) | 5.81% | 2,994 | -1.11% |
| 存貨（增加）減少 | 27,888 | -19.51% | (16,984) | 6.61% | 34,648 | 673.56% | (38,201) | -34.97% | 70,889 | -22.47% | 164,896 | 162.75% | (27,214) | -13.4% | 109,417 | 25.55% | 403,596 | 197.72% | (377) | -0.21% | 127,561 | 136.84% | (178,784) | 70.03% | (308,414) | 114.04% |
| 預付款項（增加）減少 | 896 | -0.63% | (5,765) | 2.24% | 2,111 | 41.04% | (16,615) | -15.21% | 16,336 | -5.18% | 896 | 0.88% | 6,201 | 3.05% | 12,280 | 2.87% | 28,337 | 13.88% | 13,622 | 7.68% | (3,670) | -3.94% | (5,622) | 2.2% | (19,624) | 7.26% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,518) | 1.76% | (156) | 0.06% | 3,584 | 69.67% | (3,131) | -2.87% | (281) | 0.09% | 50 | 0.05% | 1,252 | 0.62% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,042 | -26.62% | (3,668) | 1.43% | 684,330 | 13303.46% | (717,886) | -657.22% | 11,086 | -3.51% | 766,499 | 756.51% | 10,469 | 5.15% | 94,875 | 22.16% | 312,080 | 152.89% | 297,733 | 167.82% | 42,442 | 45.53% | (190,385) | 74.57% | (505,176) | 186.8% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 13,702 | -9.59% | 1,333 | -0.52% | (3,815) | -74.16% | (4,141) | -3.79% | 1,476 | -0.47% | 9,894 | 9.77% | (1,482) | -0.73% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (140,561) | 98.35% | 9,831 | -3.83% | (99,514) | -1934.56% | 164,985 | 151.04% | (166,609) | 52.82% | 95,221 | 93.98% | 338 | 0.17% | 102,629 | 23.97% | (27,933) | -13.68% | 38,675 | 21.8% | (51,500) | -55.25% | 28,856 | -11.3% | 1,764 | -0.65% |
| 應付帳款增加（減少） | 45,278 | -31.68% | (90,952) | 35.39% | (266,019) | -5171.44% | 211,439 | 193.57% | (15,141) | 4.8% | (455,502) | -449.57% | 195,104 | 96.06% | 43,683 | 10.2% | 87,041 | 42.64% | 86,336 | 48.66% | 59,824 | 64.18% | (208,897) | 81.82% | 20,016 | -7.4% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,824 | -6.87% | (2,439) | 0.95% | (55,612) | -1081.1% | 11,353 | 10.39% | 16,250 | -5.15% | (38,714) | -38.21% | (13,035) | -6.42% | (7,436) | -1.74% | 29,288 | 14.35% | (69,554) | -39.2% | 28,444 | 30.51% | (20,435) | 8% | (15,388) | 5.69% |
| 負債準備增加（減少） | (117) | 0.08% | (995) | 0.39% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,067 | -0.75% | (63) | 0.02% | (135) | -2.62% | 1,053 | 0.96% | 2,034 | -0.64% | (173) | -0.17% | (2,218) | -1.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (70,807) | 49.54% | (83,285) | 32.41% | (428,654) | -8333.09% | 387,386 | 354.65% | (161,195) | 51.1% | (389,207) | -384.14% | 178,707 | 87.99% | 130,501 | 30.48% | 95,988 | 47.02% | 53,015 | 29.88% | 34,646 | 37.17% | (201,135) | 78.78% | 6,624 | -2.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,765) | 22.93% | (86,953) | 33.84% | 255,676 | 4970.37% | (330,500) | -302.57% | (150,109) | 47.58% | 377,292 | 372.38% | 189,176 | 93.14% | 225,376 | 52.64% | 408,068 | 199.91% | 350,748 | 197.7% | 77,088 | 82.69% | (391,520) | 153.36% | (498,552) | 184.35% |
| 調整項目合計 | 19,155 | -13.4% | (4,953) | 1.93% | 395,327 | 7685.21% | (351,117) | -321.44% | (194,936) | 61.79% | 533,478 | 526.53% | 310,067 | 152.67% | 360,283 | 84.14% | 1,029,400 | 504.31% | 868,153 | 489.34% | 379,564 | 407.17% | (20,040) | 7.85% | (114,268) | 42.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (124,284) | 86.96% | (241,257) | 93.88% | 41,391 | 804.65% | 135,942 | 124.45% | (272,119) | 86.26% | 126,522 | 124.87% | 310,282 | 152.77% | 477,799 | 111.59% | 253,487 | 124.18% | 232,275 | 130.92% | 151,119 | 162.11% | (195,011) | 76.38% | (187,485) | 69.33% |
| 收取之利息 | 2,478 | -1.73% | 4,041 | -1.57% | 2,816 | 54.74% | 1,201 | 1.1% | 3,661 | -1.16% | 4,269 | 4.21% | 6,553 | 3.23% | 4,235 | 0.99% | 2,592 | 1.27% | 7,037 | 3.97% | 4,066 | 4.36% | 11,219 | -4.39% | 6,443 | -2.38% |
| 支付之利息 | (21,204) | 14.84% | (20,248) | 7.88% | (19,774) | -384.41% | (12,017) | -11% | (33,408) | 10.59% | (45,978) | -45.38% | (55,743) | -27.45% | (49,569) | -11.58% | (55,574) | -27.23% | (61,621) | -34.73% | (62,038) | -66.55% | (59,401) | 23.27% | (66,398) | 24.55% |
| 退還（支付）之所得稅 | 94 | -0.07% | 480 | -0.19% | (19,289) | -374.98% | (15,895) | -14.55% | (13,590) | 4.31% | 16,507 | 16.29% | (57,991) | -28.55% | (4,284) | -1% | 3,617 | 1.77% | (279) | -0.16% | 73 | 0.08% | (12,108) | 4.74% | (22,992) | 8.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (142,916) | 100% | (256,984) | 100% | 5,144 | 100% | 109,231 | 100% | (315,456) | 100% | 101,320 | 100% | 203,101 | 100% | 428,181 | 100% | 204,122 | 100% | 177,412 | 100% | 93,220 | 100% | (255,301) | 100% | (270,432) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 71,828 | 293.8% | 10,447 | 11.06% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 77,628 | 82.19% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (42,790) | -175.02% | (4,838) | -5.12% | (26,014) | -46.91% | (17,417) | -14.77% | (11,856) | -1.09% | (22,550) | 16.6% | (72,018) | -48.73% | (66,997) | 300.07% | (26,245) | -5.12% | (41,033) | 9.76% | (122,595) | 54.84% | (218,699) | 91.83% | (218,692) | 57.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,200 | 70.35% | 6,908 | 7.31% | 16,479 | 29.72% | 47,007 | 39.88% | 14,117 | 1.3% | 96 | -0.07% | 1,337 | 0.9% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (88) | -0.36% | (1,505) | -1.59% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,599) | -10.63% | 0 | (1,900) | -3.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (19,103) | -78.14% | 0 | 0% | (1,133) | -2.04% | (91,375) | 67.26% | (12,458) | -8.43% | (104,855) | 469.63% | 23,172 | 4.52% | (38,707) | 9.2% | 679 | -0.3% | (19,509) | 8.19% | (161,403) | 42.59% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 5,812 | 6.15% | 0 | 0% | 121,236 | 102.85% | 21,098 | 1.95% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,448 | 100% | 94,452 | 100% | 55,451 | 100% | 117,882 | 100% | 1,083,036 | 100% | (135,852) | 100% | 147,791 | 100% | (22,327) | 100% | 512,200 | 100% | (420,572) | 100% | (223,535) | 100% | (238,148) | 100% | (378,970) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 840,330 | 1542.14% | 170,000 | 212.91% | 280,000 | 614.05% | (401,368) | 53.26% | 193,851 | 349.15% | 69,898 | 24.45% | 219,690 | -264.63% | 172,989 | 19.98% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (121,000) | -222.06% | (199,000) | -249.23% | (187,157) | -410.44% | (347,768) | 250.78% | (39,657) | 5.21% | (95,762) | 105.33% | (34,080) | 14.61% | (126,657) | 24.69% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 36.7% | 150,000 | 187.86% | 15,000 | 32.9% | 628,006 | -452.86% | 0 | 0% | 204,450 | -224.88% | 500,500 | -214.55% | 40,000 | -7.8% | 380,000 | -50.42% | 104,000 | 187.32% | 145,000 | 50.72% | 125,000 | -150.57% | 234,000 | 27.02% |
| 償還長期借款 | (686,654) | -1260.12% | (41,154) | -51.54% | (62,401) | -136.85% | (418,913) | 302.08% | (721,520) | 94.74% | (235,355) | 258.87% | (475,900) | 204% | (320,590) | 62.51% | (551,072) | 73.12% | (128,481) | -231.41% | (124,083) | -43.4% | (175,173) | 211% | (183,583) | -21.2% |
| 存入保證金增加 | 1,815 | 3.33% | (90) | 0.04% | 90 | -0.02% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (107,340) | -12.39% | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,491 | 100% | 79,846 | 100% | 45,599 | 100% | (138,675) | 100% | (761,610) | 100% | (90,917) | 100% | (233,279) | 100% | (512,886) | 100% | (753,670) | 100% | 55,521 | 100% | 285,874 | 100% | (83,019) | 100% | 866,019 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,346 | (14,714) | 12,471 | 3,692 | 3,027 | (22,144) | (11,950) | (5,459) | (11,910) | (6,466) | 21,731 | 34,585 | (123,450) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (40,631) | (97,400) | 118,665 | 92,130 | 8,997 | (147,593) | 105,663 | (112,491) | (49,258) | (194,105) | 177,290 | (541,883) | 93,167 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 195,375 | 292,775 | 174,110 | 81,980 | 72,983 | 220,576 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,744 | 195,375 | 292,775 | 174,110 | 81,980 | 72,983 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,744 | 195,375 | 292,775 | 174,110 | 81,980 | 72,983 | 220,576 | 114,913 | 227,404 | 276,662 | 470,767 | 293,477 | 835,360 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
德宏(5475) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,535萬元、較上一季衰退-526.54%；而今年初至今累積為NT$-1.43億元、較去年同期成長44.39%。
單季
德宏(5475) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,535萬元，較上一季衰退-526.54%，為過去11年同期中的第10高。
同時德宏過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-78.07%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,430萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,202萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-516萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.43億元，較去年同期成長44.39%，為過去11年同期中的第9高。
同時德宏過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.01%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,192萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,863萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (34,304) | (77,154) | (92,214) | 63,761 | (27,053) | (118,290) | (64,881) | 59,631 | (309,016) | (335,535) | (42,334) | (96,969) | (60,365) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,025 | 51,505 | 59,621 | 10,750 | 31,618 | 61,068 | 30,743 | 28,942 | 332,101 | 260,698 | 65,213 | 104,000 | 88,718 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 13,906 | 10,140 | 9,846 | 10,552 | 8,714 | 17,774 | 20,085 | 24,322 | 38,796 | 53,558 | 60,229 | 72,568 | 73,152 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 378 | 3,846 | 855 | 820 | 889 | 1,253 | 1,358 | 1,974 | 3,468 | 5,429 | 10,561 | 11,388 | 7,325 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,909) | (4,445) | 98,978 | (47,045) | (58,164) | 48,421 | 152,398 | 22,207 | 23,731 | 101,835 | 58,144 | (89,491) | (53,824) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,349) | (35,227) | 62,719 | 12,437 | (65,637) | (18,590) | 100,746 | 94,376 | 36,067 | 13,152 | 67,616 | (102,710) | (42,024) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (143,439) | -26.01% | (236,304) | -43.84% | (353,936) | -52.86% | 507,700 | 25.96% | (8,826) | -1.4% | (406,956) | -36.65% | 215 | 0.01% | 117,516 | 4.54% | (775,913) | -35.57% | (635,878) | -26.52% | (228,445) | -7.83% | (174,971) | -6.11% | (73,217) | -2.14% |
| 收益費損項目合計 | 51,920 | -36.33% | 82,000 | -31.91% | 139,651 | 2714.83% | (20,617) | -18.87% | (44,827) | 14.21% | 156,186 | 154.15% | 120,891 | 59.52% | 134,907 | 31.51% | 621,332 | 304.39% | 517,405 | 291.64% | 302,476 | 324.48% | 371,480 | -145.51% | 384,284 | -142.1% |
| 折舊費用 | 39,344 | -27.53% | 35,411 | -13.78% | 45,692 | 888.26% | 33,728 | 30.88% | 39,849 | -12.63% | 77,083 | 76.08% | 87,907 | 43.28% | 97,719 | 22.82% | 193,720 | 94.9% | 229,952 | 129.61% | 264,260 | 283.48% | 296,649 | -116.2% | 283,184 | -104.72% |
| 攤銷費用 | 813 | -0.57% | 4,400 | -1.71% | 3,583 | 69.65% | 3,728 | 3.41% | 4,024 | -1.28% | 5,256 | 5.19% | 5,202 | 2.56% | 8,970 | 2.09% | 14,838 | 7.27% | 29,891 | 16.85% | 43,289 | 46.44% | 41,552 | -16.28% | 22,142 | -8.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,765) | 22.93% | (86,953) | 33.84% | 255,676 | 4970.37% | (330,500) | -302.57% | (150,109) | 47.58% | 377,292 | 372.38% | 189,176 | 93.14% | 225,376 | 52.64% | 408,068 | 199.91% | 350,748 | 197.7% | 77,088 | 82.69% | (391,520) | 153.36% | (498,552) | 184.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (142,916) | 100% | (256,984) | 100% | 5,144 | 100% | 109,231 | 100% | (315,456) | 100% | 101,320 | 100% | 203,101 | 100% | 428,181 | 100% | 204,122 | 100% | 177,412 | 100% | 93,220 | 100% | (255,301) | 100% | (270,432) | 100% |
投資活動之淨現金流
德宏(5475) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,314萬元、較上一季衰退-13.92%；而今年初至今累積為NT$2,445萬元、較去年同期衰退-74.12%。
單季
德宏(5475) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,314萬元，較上一季衰退-13.92%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$2,445萬元，較去年同期衰退-74.12%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,140) | 4,781 | (30,251) | (42,863) | 14,634 | (54,848) | 118,419 | (169,910) | 304,571 | (64,401) | (45) | 70,108 | (206,925) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,280) | (1,923) | (3,878) | (5,143) | (962) | (6,469) | (40,085) | (41,107) | (5,128) | (8,350) | (39,818) | (51,752) | (49,794) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,821 | (1,866) | 1,209 | 1,837 | 2,241 | 95 | 1 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,599) | 0 | (1,900) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,868 | 1,022 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,448 | 100% | 94,452 | 100% | 55,451 | 100% | 117,882 | 100% | 1,083,036 | 100% | (135,852) | 100% | 147,791 | 100% | (22,327) | 100% | 512,200 | 100% | (420,572) | 100% | (223,535) | 100% | (238,148) | 100% | (378,970) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (42,790) | -175.02% | (4,838) | -5.12% | (26,014) | -46.91% | (17,417) | -14.77% | (11,856) | -1.09% | (22,550) | 16.6% | (72,018) | -48.73% | (66,997) | 300.07% | (26,245) | -5.12% | (41,033) | 9.76% | (122,595) | 54.84% | (218,699) | 91.83% | (218,692) | 57.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,200 | 70.35% | 6,908 | 7.31% | 16,479 | 29.72% | 47,007 | 39.88% | 14,117 | 1.3% | 96 | -0.07% | 1,337 | 0.9% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,599) | -10.63% | 0 | (1,900) | -3.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 77,628 | 82.19% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 71,828 | 293.8% | 10,447 | 11.06% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
德宏(5475) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$908萬元、較上一季衰退-56.56%；而今年初至今累積為NT$5,449萬元、較去年同期衰退-31.75%。
單季
德宏(5475) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$908萬元，較上一季衰退-56.56%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$5,449萬元，較去年同期衰退-31.75%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,079 | (64,898) | 19,394 | (3,995) | (22,682) | 18,146 | (168,372) | 26,005 | (230,961) | (4,464) | 90,672 | (206,744) | 413,779 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 170,000 | 20,000 | 66,889 | 47,558 | 97,942 | (45,800) | 363,304 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | (199,000) | 0 | (3,403) | (14,179) | 6,999 | 173,845 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 31,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (921) | (35,898) | (606) | (592) | (8,503) | (26,027) | (320,750) | (187,840) | (324,500) | (52,948) | (7,270) | (4,944) | (36,770) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,491 | 100% | 79,846 | 100% | 45,599 | 100% | (138,675) | 100% | (761,610) | 100% | (90,917) | 100% | (233,279) | 100% | (512,886) | 100% | (753,670) | 100% | 55,521 | 100% | 285,874 | 100% | (83,019) | 100% | 866,019 | 100% |
| 短期借款增加 | 840,330 | 1542.14% | 170,000 | 212.91% | 280,000 | 614.05% | (401,368) | 53.26% | 193,851 | 349.15% | 69,898 | 24.45% | 219,690 | -264.63% | 172,989 | 19.98% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (121,000) | -222.06% | (199,000) | -249.23% | (187,157) | -410.44% | (347,768) | 250.78% | (39,657) | 5.21% | (95,762) | 105.33% | (34,080) | 14.61% | (126,657) | 24.69% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 390,176 | 702.75% | 195,059 | 68.23% | 0 | 0% | 693,708 | 80.1% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (223,957) | 96% | (105,729) | 20.61% | (210,180) | 27.89% | (506,025) | -911.41% | 0 | 0% | (200,000) | 240.91% | 0 | 0% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 36.7% | 150,000 | 187.86% | 15,000 | 32.9% | 628,006 | -452.86% | 0 | 0% | 204,450 | -224.88% | 500,500 | -214.55% | 40,000 | -7.8% | 380,000 | -50.42% | 104,000 | 187.32% | 145,000 | 50.72% | 125,000 | -150.57% | 234,000 | 27.02% |
| 償還長期借款 | (686,654) | -1260.12% | (41,154) | -51.54% | (62,401) | -136.85% | (418,913) | 302.08% | (721,520) | 94.74% | (235,355) | 258.87% | (475,900) | 204% | (320,590) | 62.51% | (551,072) | 73.12% | (128,481) | -231.41% | (124,083) | -43.4% | (175,173) | 211% | (183,583) | -21.2% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (107,340) | -12.39% | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (42,536) | 51.24% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
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