松翰－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	47,245		59,125		11,464		267,867		356,817		163,753		48,686		30,694		41,124		32,865		82,299		133,830		134,605		140,763
本期稅前淨利（淨損）	47,245		59,125		11,464		267,867		356,817		163,753		48,686		30,694		41,124		32,865		82,299		133,830		134,605		140,763
調整項目
收益費損項目
折舊費用	18,452		19,552		17,717		15,573		21,520		18,518		14,458		13,085		19,501		17,103		14,522		13,553		8,090		6,937
攤銷費用	6,548		5,476		4,504		3,882		4,027		3,501		4,829		5,379		4,720		5,702		5,341		5,469		5,409		5,062
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(7)		(2)		0		(11)		0		(94)		(73)						0		0		(627)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,426)		(1,815)		(547)		2,193		738		5,745		(8,077)		1,008
利息費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(7,410)		(7,386)		(2,834)		(2,058)		(2,589)		(2,420)		(2,065)		(2,932)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	35		23		33		17		64		(399)		33		26		5		25		1,339		1,606		22		1,000
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		83										0		62
非金融資產減損損失	(832)		(1,753)		0		999		389		36		6,030		302		152		(2,854)		(143)		3,455		320		0
未實現外幣兌換損失（利益）	779		992		126		(5,273)		(3,173)		(1,253)		27		(1,414)
收益費損項目合計	16,139		15,170		17,497		15,322		20,976		23,634		20,597		15,273		20,887		20,097		16,142		15,256		12,762		9,240
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	21,690		49,260		(40,325)		5,702		24,189		(30,220)		4,564		83,931		47,875		81,708		60,127		1,571		(23,696)		(118,943)
存貨（增加）減少	(109,181)		(16,237)		95,340		8,472		(92,359)		(128,980)		3,685		(105,799)		(107,027)		(68,372)		(61,894)		(132,514)		(95,011)		80,415
其他流動資產（增加）減少	(10,848)		(25,261)		12,986		(869)		(12,230)		(15,970)		651		(22,711)
其他金融資產（增加）減少	(316)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(98,655)		7,762		68,001		13,305		(55,540)		(173,858)		4,980		(43,226)		(75,258)		(784)		(428)		(149,999)		(134,250)		(26,231)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	69,384		(1,038)		(25,408)		(96,720)		(43,771)		79,559		29,620		(17,615)		44,735		(77,759)		(20,835)		134,045		14,874		81,314
其他應付款增加（減少）	(28,520)		(30,082)		(71,407)		(8,509)		(5,686)		(7,108)		(35,183)		(62,715)		(35,822)		(52,592)		(23,978)		(5,065)		(8,496)		(3,024)
負債準備增加（減少）	1,454		1,043		808		718		820		458		363		379		361		384		385		386
其他流動負債增加（減少）	(702)		873		(6,361)		7,838		21,353		62,471		986		24,897
淨確定福利負債增加(減少)	0		(289)		(4,409)		(279)		(271)		(240)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	41,616		(29,493)		(106,777)		(96,952)		(27,555)		135,140		(4,214)		(55,054)		(10,624)		(125,510)		(55,661)		132,264		4,158		85,063
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(57,039)		(21,731)		(38,776)		(83,647)		(83,095)		(38,718)		766		(98,280)		(85,882)		(126,294)		(56,089)		(17,735)		(130,092)		58,832
調整項目合計	(40,900)		(6,561)		(21,279)		(68,325)		(62,119)		(15,084)		21,363		(83,007)		(64,995)		(106,197)		(39,947)		(2,479)		(117,330)		68,072
營運產生之現金流入（流出）	6,345		52,564		(9,815)		199,542		294,698		148,669		70,049		(52,313)		(23,871)		(73,332)		42,352		131,351		17,275		208,835
收取之利息	5,407		6,016		1,658		2,492		2,063		2,126		2,383		4,618		3,663		3,746		5,573		4,601
退還（支付）之所得稅	(1,812)		(5,305)		(3,182)		(1,274)		(17,455)		(237)		(196)		(213)		(12,480)		(324)		(462)		(1,347)		(3,877)		(326)
營業活動之淨現金流入（流出）	9,940		53,275		(11,339)		200,760		279,306		150,558		72,236		(47,908)		(32,688)		(69,910)		47,463		134,605		13,398		208,509
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(45)		(850)		0		(229)		(17,758)		(30,635)		(1,550)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	85		148,652		360								0		402,951
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	15,255								0		60,317		21,006
取得不動產、廠房及設備	(13,225)		(10,791)		(9,432)		(11,689)		(9,102)		(21,851)		(5,086)		(3,995)		(54,075)		(19,775)		(17,299)		(10,348)		(4,515)		(1,839)
取得無形資產	(5,821)		(8,262)		(3,887)		(2,170)		(16,748)		(2,097)		(5,539)		(13,763)		(8,647)		(12,782)		(14,063)		(2,283)		(1,382)		(11,352)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,751)		128,749		(10,242)		(11,921)		(44,020)		(85,568)		(91,664)		70,508		(136,953)		6,713		146,055		(187,154)		(124,632)		(13,022)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	262		63								0		368				0		6,338		148		3,196		2,693		0
存入保證金減少	0		(656)		(3,115)		(6,725)		(17,060)		(774)		0		(1,973)		(1,725)								0		(338)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	262		(593)		(3,115)		(6,725)		(17,060)		(774)		368		(1,973)		(1,725)		6,338		148		3,196		2,693		(338)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,783		19,623		3,575		33,918		(4,491)		(2,920)		6,246		3,219		(9,967)		(1,567)		(2,030)		2,882		2,427		(5,511)
本期現金及約當現金增加（減少）數	9,234		201,054		(21,121)		216,032		213,735		61,296		(12,814)		23,846		(181,333)		(58,426)		191,636		(46,471)		(106,114)		189,638
期初現金及約當現金餘額	1,430,158		1,058,821		822,487		1,413,101		1,481,511		724,611		792,348		798,224		1,328,601		1,045,784		669,279		1,012,860		701,616		938,923
期末現金及約當現金餘額	1,439,392		1,259,875		801,366		1,629,133		1,695,246		785,907		779,534		822,070		1,147,268		987,358		860,915		966,389		595,502		1,128,561
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,439,392	34.66%	1,259,875	30.26%	801,366	19.4%	1,629,133	27.78%	1,695,246	31.44%	785,907	20.29%	779,534	21.36%	822,070	22.9%	1,147,268	31.08%	987,358	27.13%	860,915	21.87%	966,389	23.07%	595,502	14.76%	1,128,561	28.2%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	47,245	7.68%	59,125	9.66%	11,464	2.13%	267,867	26.09%	356,817	25.72%	163,753	19.63%	48,686	7.89%	30,694	4.98%	41,124	5.61%	32,865	5.31%	82,299	11.62%	133,830	16.95%	134,605	17.34%	140,763	18.23%
本期稅前淨利（淨損）	47,245	475.3%	59,125	110.98%	11,464	-101.1%	267,867	133.43%	356,817	127.75%	163,753	108.76%	48,686	67.4%	30,694	-64.07%	41,124	-125.81%	32,865	-47.01%	82,299	173.4%	133,830	99.42%	134,605	1004.66%	140,763	67.51%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	18,452	185.63%	19,552	36.7%	17,717	-156.25%	15,573	7.76%	21,520	7.7%	18,518	12.3%	14,458	20.01%	13,085	-27.31%	19,501	-59.66%	17,103	-24.46%	14,522	30.6%	13,553	10.07%	8,090	60.38%	6,937	3.33%
攤銷費用	6,548	65.88%	5,476	10.28%	4,504	-39.72%	3,882	1.93%	4,027	1.44%	3,501	2.33%	4,829	6.69%	5,379	-11.23%	4,720	-14.44%	5,702	-8.16%	5,341	11.25%	5,469	4.06%	5,409	40.37%	5,062	2.43%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(7)	-0.07%	(2)	0%	0	0%	(11)	-0.01%	0	0%	(94)	-0.06%	(73)	-0.1%					0	0%	0	0%	(627)	-0.47%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,426)	-14.35%	(1,815)	-3.41%	(547)	4.82%	2,193	1.09%	738	0.26%	5,745	3.82%	(8,077)	-11.18%	1,008	-2.1%
利息費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(7,410)	-74.55%	(7,386)	-13.86%	(2,834)	24.99%	(2,058)	-1.03%	(2,589)	-0.93%	(2,420)	-1.61%	(2,065)	-2.86%	(2,932)	6.12%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	35	0.35%	23	0.04%	33	-0.29%	17	0.01%	64	0.02%	(399)	-0.27%	33	0.05%	26	-0.05%	5	-0.02%	25	-0.04%	1,339	2.82%	1,606	1.19%	22	0.16%	1,000	0.48%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	83	0.16%									0	0%	62	-0.13%
非金融資產減損損失	(832)	-8.37%	(1,753)	-3.29%	0	0%	999	0.5%	389	0.14%	36	0.02%	6,030	8.35%	302	-0.63%	152	-0.47%	(2,854)	4.08%	(143)	-0.3%	3,455	2.57%	320	2.39%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	779	7.84%	992	1.86%	126	-1.11%	(5,273)	-2.63%	(3,173)	-1.14%	(1,253)	-0.83%	27	0.04%	(1,414)	2.95%
收益費損項目合計	16,139	162.36%	15,170	28.47%	17,497	-154.31%	15,322	7.63%	20,976	7.51%	23,634	15.7%	20,597	28.51%	15,273	-31.88%	20,887	-63.9%	20,097	-28.75%	16,142	34.01%	15,256	11.33%	12,762	95.25%	9,240	4.43%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	21,690	218.21%	49,260	92.46%	(40,325)	355.63%	5,702	2.84%	24,189	8.66%	(30,220)	-20.07%	4,564	6.32%	83,931	-175.19%	47,875	-146.46%	81,708	-116.88%	60,127	126.68%	1,571	1.17%	(23,696)	-176.86%	(118,943)	-57.04%
存貨（增加）減少	(109,181)	-1098.4%	(16,237)	-30.48%	95,340	-840.81%	8,472	4.22%	(92,359)	-33.07%	(128,980)	-85.67%	3,685	5.1%	(105,799)	220.84%	(107,027)	327.42%	(68,372)	97.8%	(61,894)	-130.4%	(132,514)	-98.45%	(95,011)	-709.14%	80,415	38.57%
其他流動資產（增加）減少	(10,848)	-109.13%	(25,261)	-47.42%	12,986	-114.53%	(869)	-0.43%	(12,230)	-4.38%	(15,970)	-10.61%	651	0.9%	(22,711)	47.41%
其他金融資產（增加）減少	(316)	-3.18%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(98,655)	-992.51%	7,762	14.57%	68,001	-599.71%	13,305	6.63%	(55,540)	-19.89%	(173,858)	-115.48%	4,980	6.89%	(43,226)	90.23%	(75,258)	230.23%	(784)	1.12%	(428)	-0.9%	(149,999)	-111.44%	(134,250)	-1002.02%	(26,231)	-12.58%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	69,384	698.03%	(1,038)	-1.95%	(25,408)	224.08%	(96,720)	-48.18%	(43,771)	-15.67%	79,559	52.84%	29,620	41%	(17,615)	36.77%	44,735	-136.85%	(77,759)	111.23%	(20,835)	-43.9%	134,045	99.58%	14,874	111.02%	81,314	39%
其他應付款增加（減少）	(28,520)	-286.92%	(30,082)	-56.47%	(71,407)	629.75%	(8,509)	-4.24%	(5,686)	-2.04%	(7,108)	-4.72%	(35,183)	-48.71%	(62,715)	130.91%	(35,822)	109.59%	(52,592)	75.23%	(23,978)	-50.52%	(5,065)	-3.76%	(8,496)	-63.41%	(3,024)	-1.45%
負債準備增加（減少）	1,454	14.63%	1,043	1.96%	808	-7.13%	718	0.36%	820	0.29%	458	0.3%	363	0.5%	379	-0.79%	361	-1.1%	384	-0.55%	385	0.81%	386	0.29%
其他流動負債增加（減少）	(702)	-7.06%	873	1.64%	(6,361)	56.1%	7,838	3.9%	21,353	7.65%	62,471	41.49%	986	1.36%	24,897	-51.97%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(289)	-0.54%	(4,409)	38.88%	(279)	-0.14%	(271)	-0.1%	(240)	-0.16%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	41,616	418.67%	(29,493)	-55.36%	(106,777)	941.68%	(96,952)	-48.29%	(27,555)	-9.87%	135,140	89.76%	(4,214)	-5.83%	(55,054)	114.92%	(10,624)	32.5%	(125,510)	179.53%	(55,661)	-117.27%	132,264	98.26%	4,158	31.03%	85,063	40.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(57,039)	-573.83%	(21,731)	-40.79%	(38,776)	341.97%	(83,647)	-41.67%	(83,095)	-29.75%	(38,718)	-25.72%	766	1.06%	(98,280)	205.14%	(85,882)	262.73%	(126,294)	180.65%	(56,089)	-118.17%	(17,735)	-13.18%	(130,092)	-970.98%	58,832	28.22%
調整項目合計	(40,900)	-411.47%	(6,561)	-12.32%	(21,279)	187.66%	(68,325)	-34.03%	(62,119)	-22.24%	(15,084)	-10.02%	21,363	29.57%	(83,007)	173.26%	(64,995)	198.83%	(106,197)	151.91%	(39,947)	-84.16%	(2,479)	-1.84%	(117,330)	-875.73%	68,072	32.65%
營運產生之現金流入（流出）	6,345	63.83%	52,564	98.67%	(9,815)	86.56%	199,542	99.39%	294,698	105.51%	148,669	98.75%	70,049	96.97%	(52,313)	109.19%	(23,871)	73.03%	(73,332)	104.89%	42,352	89.23%	131,351	97.58%	17,275	128.94%	208,835	100.16%
收取之利息	5,407	54.4%	6,016	11.29%	1,658	-14.62%	2,492	1.24%	2,063	0.74%	2,126	1.41%	2,383	3.3%	4,618	-9.64%	3,663	-11.21%	3,746	-5.36%	5,573	11.74%	4,601	3.42%
退還（支付）之所得稅	(1,812)	-18.23%	(5,305)	-9.96%	(3,182)	28.06%	(1,274)	-0.63%	(17,455)	-6.25%	(237)	-0.16%	(196)	-0.27%	(213)	0.44%	(12,480)	38.18%	(324)	0.46%	(462)	-0.97%	(1,347)	-1%	(3,877)	-28.94%	(326)	-0.16%
營業活動之淨現金流入（流出）	9,940	100%	53,275	100%	(11,339)	100%	200,760	100%	279,306	100%	150,558	100%	72,236	100%	(47,908)	100%	(32,688)	100%	(69,910)	100%	47,463	100%	134,605	100%	13,398	100%	208,509	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(45)	1.2%	(850)	-0.66%	0	0%	(229)	1.92%	(17,758)	40.34%	(30,635)	35.8%	(1,550)	1.69%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	85	-2.27%	148,652	115.46%	360	-3.51%							0	0%	402,951	571.5%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	15,255	-406.69%							0	0%	60,317	-70.49%	21,006	-22.92%
取得不動產、廠房及設備	(13,225)	352.57%	(10,791)	-8.38%	(9,432)	92.09%	(11,689)	98.05%	(9,102)	20.68%	(21,851)	25.54%	(5,086)	5.55%	(3,995)	-5.67%	(54,075)	39.48%	(19,775)	-294.58%	(17,299)	-11.84%	(10,348)	5.53%	(4,515)	3.62%	(1,839)	14.12%
取得無形資產	(5,821)	155.19%	(8,262)	-6.42%	(3,887)	37.95%	(2,170)	18.2%	(16,748)	38.05%	(2,097)	2.45%	(5,539)	6.04%	(13,763)	-19.52%	(8,647)	6.31%	(12,782)	-190.41%	(14,063)	-9.63%	(2,283)	1.22%	(1,382)	1.11%	(11,352)	87.18%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,751)	100%	128,749	100%	(10,242)	100%	(11,921)	100%	(44,020)	100%	(85,568)	100%	(91,664)	100%	70,508	100%	(136,953)	100%	6,713	100%	146,055	100%	(187,154)	100%	(124,632)	100%	(13,022)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	262	100%	63	-10.62%							0	0%	368	100%			0	0%	6,338	100%	148	100%	3,196	100%	2,693	100%	0	0%
存入保證金減少	0	0%	(656)	110.62%	(3,115)	100%	(6,725)	100%	(17,060)	100%	(774)	100%	0	0%	(1,973)	100%	(1,725)	100%							0	0%	(338)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	262	100%	(593)	100%	(3,115)	100%	(6,725)	100%	(17,060)	100%	(774)	100%	368	100%	(1,973)	100%	(1,725)	100%	6,338	100%	148	100%	3,196	100%	2,693	100%	(338)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,783		19,623		3,575		33,918		(4,491)		(2,920)		6,246		3,219		(9,967)		(1,567)		(2,030)		2,882		2,427		(5,511)
本期現金及約當現金增加（減少）數	9,234		201,054		(21,121)		216,032		213,735		61,296		(12,814)		23,846		(181,333)		(58,426)		191,636		(46,471)		(106,114)		189,638
期初現金及約當現金餘額	1,430,158		1,058,821		822,487		1,413,101		1,481,511		724,611		792,348
期末現金及約當現金餘額	1,439,392		1,259,875		801,366		1,629,133		1,695,246		785,907		779,534
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,439,392		1,259,875		801,366		1,629,133		1,695,246		785,907		779,534		822,070		1,147,268		987,358		860,915		966,389		595,502		1,128,561

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

松翰(5471) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$994萬元、較上一季衰退-93.59%；而今年初至今累積為NT$994萬元、較去年同期衰退-81.34%。

單季

松翰(5471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$994萬元，較上一季衰退-93.59%，為過去11年同期中的第8高。同時松翰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-63.28%、-41.93%與-14.47%。其中稅前淨利為NT$4,724萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,614萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$360萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$994萬元，較去年同期衰退-81.34%，為過去11年同期中的第8高。同時松翰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-63.28%、-41.93%與-14.47%。其中稅前淨利為NT$4,724萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,614萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$360萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	47,245		59,125		11,464		267,867		356,817		163,753		48,686		30,694		41,124		32,865		82,299		133,830		134,605		140,763
收益費損項目合計	16,139		15,170		17,497		15,322		20,976		23,634		20,597		15,273		20,887		20,097		16,142		15,256		12,762		9,240
折舊費用	18,452		19,552		17,717		15,573		21,520		18,518		14,458		13,085		19,501		17,103		14,522		13,553		8,090		6,937
攤銷費用	6,548		5,476		4,504		3,882		4,027		3,501		4,829		5,379		4,720		5,702		5,341		5,469		5,409		5,062
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(57,039)		(21,731)		(38,776)		(83,647)		(83,095)		(38,718)		766		(98,280)		(85,882)		(126,294)		(56,089)		(17,735)		(130,092)		58,832
營業活動之淨現金流入（流出）	9,940		53,275		(11,339)		200,760		279,306		150,558		72,236		(47,908)		(32,688)		(69,910)		47,463		134,605		13,398		208,509

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	47,245	7.68%	59,125	9.66%	11,464	2.13%	267,867	26.09%	356,817	25.72%	163,753	19.63%	48,686	7.89%	30,694	4.98%	41,124	5.61%	32,865	5.31%	82,299	11.62%	133,830	16.95%	134,605	17.34%	140,763	18.23%
收益費損項目合計	16,139	162.36%	15,170	28.47%	17,497	-154.31%	15,322	7.63%	20,976	7.51%	23,634	15.7%	20,597	28.51%	15,273	-31.88%	20,887	-63.9%	20,097	-28.75%	16,142	34.01%	15,256	11.33%	12,762	95.25%	9,240	4.43%
折舊費用	18,452	185.63%	19,552	36.7%	17,717	-156.25%	15,573	7.76%	21,520	7.7%	18,518	12.3%	14,458	20.01%	13,085	-27.31%	19,501	-59.66%	17,103	-24.46%	14,522	30.6%	13,553	10.07%	8,090	60.38%	6,937	3.33%
攤銷費用	6,548	65.88%	5,476	10.28%	4,504	-39.72%	3,882	1.93%	4,027	1.44%	3,501	2.33%	4,829	6.69%	5,379	-11.23%	4,720	-14.44%	5,702	-8.16%	5,341	11.25%	5,469	4.06%	5,409	40.37%	5,062	2.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(57,039)	-573.83%	(21,731)	-40.79%	(38,776)	341.97%	(83,647)	-41.67%	(83,095)	-29.75%	(38,718)	-25.72%	766	1.06%	(98,280)	205.14%	(85,882)	262.73%	(126,294)	180.65%	(56,089)	-118.17%	(17,735)	-13.18%	(130,092)	-970.98%	58,832	28.22%
營業活動之淨現金流入（流出）	9,940	100%	53,275	100%	(11,339)	100%	200,760	100%	279,306	100%	150,558	100%	72,236	100%	(47,908)	100%	(32,688)	100%	(69,910)	100%	47,463	100%	134,605	100%	13,398	100%	208,509	100%

投資活動之淨現金流

松翰(5471) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-375萬元、較上一季成長79.29%；而今年初至今累積為NT$-375萬元、較去年同期衰退-102.91%。

單季

松翰(5471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-375萬元，較上一季成長79.29%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-375萬元，較去年同期衰退-102.91%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,751)		128,749		(10,242)		(11,921)		(44,020)		(85,568)		(91,664)		70,508		(136,953)		6,713		146,055		(187,154)		(124,632)		(13,022)
取得不動產、廠房及設備	(13,225)		(10,791)		(9,432)		(11,689)		(9,102)		(21,851)		(5,086)		(3,995)		(54,075)		(19,775)		(17,299)		(10,348)		(4,515)		(1,839)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(5,821)		(8,262)		(3,887)		(2,170)		(16,748)		(2,097)		(5,539)		(13,763)		(8,647)		(12,782)		(14,063)		(2,283)		(1,382)		(11,352)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		(90,000)		(100,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	15,255								0		60,317		21,006
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0		(298,235)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(45)		(850)		0		(229)		(17,758)		(30,635)		(1,550)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	85		148,652		360								0		402,951
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,751)	100%	128,749	100%	(10,242)	100%	(11,921)	100%	(44,020)	100%	(85,568)	100%	(91,664)	100%	70,508	100%	(136,953)	100%	6,713	100%	146,055	100%	(187,154)	100%	(124,632)	100%	(13,022)	100%
取得不動產、廠房及設備	(13,225)	352.57%	(10,791)	-8.38%	(9,432)	92.09%	(11,689)	98.05%	(9,102)	20.68%	(21,851)	25.54%	(5,086)	5.55%	(3,995)	-5.67%	(54,075)	39.48%	(19,775)	-294.58%	(17,299)	-11.84%	(10,348)	5.53%	(4,515)	3.62%	(1,839)	14.12%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(5,821)	155.19%	(8,262)	-6.42%	(3,887)	37.95%	(2,170)	18.2%	(16,748)	38.05%	(2,097)	2.45%	(5,539)	6.04%	(13,763)	-19.52%	(8,647)	6.31%	(12,782)	-190.41%	(14,063)	-9.63%	(2,283)	1.22%	(1,382)	1.11%	(11,352)	87.18%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(90,000)	105.18%	(100,000)	109.09%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	15,255	-406.69%							0	0%	60,317	-70.49%	21,006	-22.92%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	(298,235)	-422.98%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(45)	1.2%	(850)	-0.66%	0	0%	(229)	1.92%	(17,758)	40.34%	(30,635)	35.8%	(1,550)	1.69%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	85	-2.27%	148,652	115.46%	360	-3.51%							0	0%	402,951	571.5%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

松翰(5471) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$26.2萬元、較上一季成長107.91%；而今年初至今累積為NT$26.2萬元、較去年同期成長144.18%。

單季

松翰(5471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$26.2萬元，較上一季成長107.91%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$26.2萬元，較去年同期成長144.18%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	262		(593)		(3,115)		(6,725)		(17,060)		(774)		368		(1,973)		(1,725)		6,338		148		3,196		2,693		(338)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	262	100%	(593)	100%	(3,115)	100%	(6,725)	100%	(17,060)	100%	(774)	100%	368	100%	(1,973)	100%	(1,725)	100%	6,338	100%	148	100%	3,196	100%	2,693	100%	(338)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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