松翰－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(21,229)	-2.98%	71,684	9.9%	55,579	8.38%	280,824	27.34%	498,711	31.67%	376,970	25.28%	135,635	14.53%	141,004	15.48%	104,675	11.11%	139,943	14.79%	152,376	16.06%	196,780	19.26%	201,987	20.19%	235,637	21.77%
本期稅前淨利（淨損）	(21,229)		71,684		55,579		280,824		498,711		376,970		135,635		141,004		104,675		139,943		152,376		196,780		201,987		235,637
調整項目
收益費損項目
折舊費用	22,823		20,078		17,296		15,376		18,892		20,450		13,525		14,557		20,181		17,455		15,443		14,341		8,733		6,877
攤銷費用	5,782		5,519		4,984		3,818		4,384		3,502		4,379		4,430		5,825		5,314		4,388		3,803		5,311		5,042
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5)		(1)		(3)		(5)		0		0		(87)						0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,584		39		(866)		4,538		402		(2,560)		3,983		1,550
利息費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(7,161)		(7,338)		(5,269)		(4,006)		(3,061)		(2,563)		(1,870)		(2,349)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	34		23		28		27		(294)		(28)		56		20		235		21		(205)		1,030		1,540		(167)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	9		37										0		(4,226)
未實現外幣兌換損失（利益）	2,281		1,261		(1,066)		4,724		(1,391)		18		827		(3,167)
收益費損項目合計	15,265		7,421		12,632		(280)		18,400		21,862		15,961		19,223		16,854		22,918		11,542		18,741		16,222		4,335
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(7,480)		(77,493)		(52,145)		26,909		(28,295)		(149,064)		(162,122)		(187,224)		(120,275)		(172,332)		(160,168)		(87,983)		(198,614)		(142,972)
存貨（增加）減少	68,134		64,693		205,040		93,528		(54,406)		(128,122)		86,419		75,865		28,922		53,860		10,919		26,375		27,235		(97,072)
其他流動資產（增加）減少	15,687		(6,819)		(6,797)		3,261		13,093		23,688		(18,194)		19,346
其他金融資產（增加）減少	(323)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	76,018		(19,619)		146,098		123,698		(71,062)		(261,711)		(89,239)		(102,729)		(87,454)		(106,126)		(140,574)		(49,267)		(164,022)		(258,447)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(67,611)		39,442		48,039		(47,549)		(24,176)		187,046		50,508		38,403		(16,812)		55,797		59,467		(96,059)		32,431		170,803
其他應付款增加（減少）	(1,985)		47,582		54,368		49,709		52,444		94,052		40,141		27,015		47,784		46,744		39,865		37,322		56,499		69,461
負債準備增加（減少）	1,454		1,043		808		717		821		458		363		379		360		383		385		386
其他流動負債增加（減少）	130		(2,066)		(2,200)		(7,321)		16,932		(67,763)		(1,178)		5,753
淨確定福利負債增加(減少)	0		(294)		(266)		(315)		(273)		(257)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(68,012)		85,707		100,749		(4,759)		45,748		213,536		89,661		71,550		40,940		124,155		101,242		(55,372)		96,002		267,825
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	8,006		66,088		246,847		118,939		(25,314)		(48,175)		422		(31,179)		(46,514)		18,029		(39,332)		(104,639)		(68,020)		9,378
調整項目合計	23,271		73,509		259,479		118,659		(6,914)		(26,313)		16,383		(11,956)		(29,660)		40,947		(27,790)		(85,898)		(51,798)		13,713
營運產生之現金流入（流出）	2,042		145,193		315,058		399,483		491,797		350,657		152,018		129,048		75,015		180,890		124,586		110,882		150,189		249,350
收取之利息	10,967		9,946		3,969		2,491		2,650		2,129		1,791		2,571		2,552		4,485		3,866		3,562
退還（支付）之所得稅	(7,788)		(31,289)		(359)		(170,429)		(152,562)		(19,450)		(22,715)		(29,846)		(42,669)		(19,872)		(41,964)		(79,434)		(55,840)		(49,035)
營業活動之淨現金流入（流出）	13,364		136,064		325,239		264,403		341,885		333,336		131,094		101,773		34,898		165,503		86,488		35,010		94,349		200,315
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,181)		(6,230)		(878)		(1,616)		569		(131)		(30,985)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	36,623		63,310										0		188,997
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1)								10,077		0		0
取得不動產、廠房及設備	(51,941)		(1,955)		(5,353)		(8,490)		(10,746)		(6,002)		(12,149)		(18,355)		(3,058)		(7,533)		(14,069)		(11,582)		(14,990)		(2,792)
取得無形資產	(4,972)		(11,799)		(18,240)		(9,648)		(4,498)		(1,700)		(1,151)		(3,842)		(6,194)		0		412		(4,165)		(5,996)		(391)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(35,506)		43,317		(24,834)		(19,266)		(164,696)		(8,026)		(43,896)		(212,676)		(9,382)		116,421		256,118		204,919		51,240		25,134
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	163		1,617								2,889		5,386				2,228		(2,708)		1,438		(692)		5,374		3,808
存入保證金減少	0		(56)		623		(8,157)		192
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	163		1,561		623		(8,157)		192		3,663		5,386		10,399		3,953		(2,708)		1,438		(692)		5,374		4,146
匯率變動對現金及約當現金之影響	(55,507)		4,942		(18,735)		(16,697)		(5,813)		(8,958)		15,287		(7,934)		3,644		(1,591)		(2,431)		(2,067)		1,016		2,139
本期現金及約當現金增加（減少）數	(77,486)		185,884		282,293		220,283		171,568		320,015		107,871		(108,438)		33,113		277,625		341,613		237,170		151,979		231,734
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		798,224		1,328,601		1,045,784		669,279		1,012,860		801,616		938,923
期末現金及約當現金餘額	(77,486)		185,884		282,293		220,283		171,568		320,015		107,871		713,632		1,180,381		1,264,983		1,202,528		1,203,559		847,481		1,360,295
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,361,906	34.36%	1,445,759	34.11%	1,083,659	24.6%	1,849,416	32.1%	1,866,814	32.67%	1,105,922	23.94%	887,405	23.13%	713,632	18.83%	1,180,381	31%	1,264,983	32.65%	1,202,528	28.99%	1,203,559	28.36%	847,481	19.87%	1,360,295	30.6%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	26,016	1.96%	130,809	9.79%	67,043	5.58%	548,691	26.71%	855,528	28.89%	540,723	23.25%	184,321	11.88%	171,698	11.25%	145,799	8.71%	172,808	11.04%	234,675	14.16%	330,610	18.25%	336,592	18.94%	376,400	20.3%
本期稅前淨利（淨損）	26,016	111.64%	130,809	69.09%	67,043	21.36%	548,691	117.96%	855,528	137.72%	540,723	111.74%	184,321	90.65%	171,698	318.76%	145,799	6597.24%	172,808	180.77%	234,675	175.19%	330,610	194.92%	336,592	312.39%	376,400	92.07%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	41,275	177.12%	39,630	20.93%	35,013	11.15%	30,949	6.65%	40,412	6.51%	38,968	8.05%	27,983	13.76%	27,642	51.32%	39,682	1795.57%	34,558	36.15%	29,965	22.37%	27,894	16.45%	16,823	15.61%	13,814	3.38%
攤銷費用	12,330	52.91%	10,995	5.81%	9,488	3.02%	7,700	1.66%	8,411	1.35%	7,003	1.45%	9,208	4.53%	9,809	18.21%	10,545	477.15%	11,016	11.52%	9,729	7.26%	9,272	5.47%	10,720	9.95%	10,104	2.47%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(12)	-0.05%	(3)	0%	(3)	0%	(16)	0%	0	0%	(94)	-0.02%	(160)	-0.08%					0	0%	0	0%	(627)	-0.37%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	158	0.68%	(1,776)	-0.94%	(1,413)	-0.45%	6,731	1.45%	1,140	0.18%	3,185	0.66%	(4,094)	-2.01%	2,558	4.75%
利息費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(14,571)	-62.53%	(14,724)	-7.78%	(8,103)	-2.58%	(6,064)	-1.3%	(5,650)	-0.91%	(4,983)	-1.03%	(3,935)	-1.94%	(5,281)	-9.8%
股利收入	(8,143)	-34.94%	(12,214)	-6.45%	(6,571)	-2.09%	(29,572)	-6.36%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	69	0.3%	46	0.02%	61	0.02%	44	0.01%	(230)	-0.04%	(427)	-0.09%	89	0.04%	46	0.09%	240	10.86%	46	0.05%	1,134	0.85%	2,636	1.55%	1,562	1.45%	833	0.2%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	9	0.04%	120	0.06%	16	0.01%			0	0%	1	0%	0	0%	(4,164)	-7.73%
非金融資產減損迴轉利益	(2,771)	-11.89%					0	0%	(143)	-0.02%															0	0%	(6,213)	-1.52%
未實現外幣兌換損失（利益）	3,060	13.13%	2,253	1.19%	(940)	-0.3%	(549)	-0.12%	(4,564)	-0.73%	(1,235)	-0.26%	854	0.42%	(4,581)	-8.5%
收益費損項目合計	31,404	134.76%	22,591	11.93%	30,129	9.6%	15,042	3.23%	39,376	6.34%	45,496	9.4%	36,558	17.98%	34,496	64.04%	37,741	1707.74%	43,015	45%	27,684	20.67%	33,997	20.04%	28,984	26.9%	13,575	3.32%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	14,210	60.98%	(28,233)	-14.91%	(92,470)	-29.46%	32,611	7.01%	(4,106)	-0.66%	(179,284)	-37.05%	(157,558)	-77.49%	(103,293)	-191.76%	(72,400)	-3276.02%	(90,624)	-94.8%	(100,041)	-74.68%	(86,412)	-50.95%	(222,310)	-206.33%	(261,915)	-64.07%
存貨（增加）減少	(41,047)	-176.14%	48,456	25.59%	300,380	95.69%	102,000	21.93%	(146,765)	-23.63%	(257,102)	-53.13%	90,104	44.31%	(29,934)	-55.57%	(78,105)	-3534.16%	(14,512)	-15.18%	(50,975)	-38.05%	(106,139)	-62.58%	(67,776)	-62.9%	(16,657)	-4.07%
其他流動資產（增加）減少	4,839	20.76%	(32,080)	-16.94%	6,189	1.97%	2,392	0.51%	863	0.14%	7,718	1.59%	(17,543)	-8.63%	(3,365)	-6.25%
其他金融資產（增加）減少	(639)	-2.74%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(22,637)	-97.14%	(11,857)	-6.26%	214,099	68.21%	137,003	29.45%	(126,602)	-20.38%	(435,569)	-90.01%	(84,259)	-41.44%	(145,955)	-270.96%	(162,712)	-7362.53%	(106,910)	-111.84%	(141,002)	-105.26%	(199,266)	-117.48%	(298,272)	-276.83%	(284,678)	-69.63%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	1,773	7.61%	38,404	20.28%	22,631	7.21%	(144,269)	-31.01%	(67,947)	-10.94%	266,605	55.1%	80,128	39.41%	20,788	38.59%	27,923	1263.48%	(21,962)	-22.97%	38,632	28.84%	37,986	22.4%	47,305	43.9%	252,117	61.67%
其他應付款增加（減少）	(30,505)	-130.9%	17,500	9.24%	(17,039)	-5.43%	41,200	8.86%	46,758	7.53%	86,944	17.97%	4,958	2.44%	(35,700)	-66.28%	11,962	541.27%	(5,848)	-6.12%	15,887	11.86%	32,257	19.02%	48,003	44.55%	66,437	16.25%
負債準備增加（減少）	2,908	12.48%	2,086	1.1%	1,616	0.51%	1,435	0.31%	1,641	0.26%	916	0.19%	726	0.36%	758	1.41%	721	32.62%	767	0.8%	770	0.57%	772	0.46%
其他流動負債增加（減少）	(572)	-2.45%	(1,193)	-0.63%	(8,561)	-2.73%	517	0.11%	38,285	6.16%	(5,292)	-1.09%	(192)	-0.09%	30,650	56.9%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(583)	-0.31%	(4,675)	-1.49%	(594)	-0.13%	(544)	-0.09%	(497)	-0.1%	(444)	-0.22%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(26,396)	-113.27%	56,214	29.69%	(6,028)	-1.92%	(101,711)	-21.87%	18,193	2.93%	348,676	72.06%	85,447	42.02%	16,496	30.62%	30,316	1371.76%	(1,355)	-1.42%	45,581	34.03%	76,892	45.33%	100,160	92.96%	352,888	86.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(49,033)	-210.41%	44,357	23.43%	208,071	66.29%	35,292	7.59%	(108,409)	-17.45%	(86,893)	-17.96%	1,188	0.58%	(129,459)	-240.34%	(132,396)	-5990.77%	(108,265)	-113.26%	(95,421)	-71.24%	(122,374)	-72.15%	(198,112)	-183.87%	68,210	16.68%
調整項目合計	(17,629)	-75.65%	66,948	35.36%	238,200	75.88%	50,334	10.82%	(69,033)	-11.11%	(41,397)	-8.55%	37,746	18.56%	(94,963)	-176.3%	(94,655)	-4283.03%	(65,250)	-68.26%	(67,737)	-50.57%	(88,377)	-52.1%	(169,128)	-156.97%	81,785	20%
營運產生之現金流入（流出）	8,387	35.99%	197,757	104.45%	305,243	97.24%	599,025	128.78%	786,495	126.61%	499,326	103.19%	222,067	109.22%	76,735	142.46%	51,144	2314.21%	107,558	112.52%	166,938	124.63%	242,233	142.81%	167,464	155.42%	458,185	112.07%
收取之利息	16,374	70.26%	15,962	8.43%	5,627	1.79%	4,983	1.07%	4,713	0.76%	4,255	0.88%	4,174	2.05%	7,189	13.35%	6,215	281.22%	8,231	8.61%	9,439	7.05%	8,163	4.81%
收取之股利	8,143	34.94%	12,214	6.45%	6,571	2.09%	32,858	7.06%
退還（支付）之所得稅	(9,600)	-41.19%	(36,594)	-19.33%	(3,541)	-1.13%	(171,703)	-36.91%	(170,017)	-27.37%	(19,687)	-4.07%	(22,911)	-11.27%	(30,059)	-55.8%	(55,149)	-2495.43%	(20,196)	-21.13%	(42,426)	-31.67%	(80,781)	-47.63%	(59,717)	-55.42%	(49,361)	-12.07%
營業活動之淨現金流入（流出）	23,304	100%	189,339	100%	313,900	100%	465,163	100%	621,191	100%	483,894	100%	203,330	100%	53,865	100%	2,210	100%	95,593	100%	133,951	100%	169,615	100%	107,747	100%	408,824	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,226)	38.79%	(7,080)	-4.11%	(878)	2.5%	(1,845)	5.92%	(17,189)	8.24%	(30,766)	32.87%	(32,535)	24%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	36,708	-93.51%	211,962	123.19%									0	0%	591,948	-416.37%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	15,254	-38.86%					0	0%	10,077	-4.83%	60,317	-64.45%	21,006	-15.5%
取得不動產、廠房及設備	(65,166)	166%	(12,746)	-7.41%	(14,785)	42.15%	(20,179)	64.7%	(19,848)	9.51%	(27,853)	29.76%	(17,235)	12.71%	(22,350)	15.72%	(57,133)	39.04%	(27,308)	-22.18%	(31,368)	-7.8%	(21,930)	-123.44%	(19,505)	26.58%	(4,631)	-38.23%
存出保證金增加	(43)	0.11%	(9)	-0.01%			0	0%	(433)	0.21%	0	0%	(106)	0.08%	(250)	0.18%					5	0%	(936)	-5.27%	(331)	0.45%	(596)	-4.92%
存出保證金減少	9	-0.02%	0	0%	2,693	-7.68%	2,181	-6.99%	0	0%	413	-0.44%					91	-0.06%	100	0.08%
取得無形資產	(10,793)	27.49%	(20,061)	-11.66%	(22,127)	63.08%	(11,818)	37.89%	(21,246)	10.18%	(3,797)	4.06%	(6,690)	4.94%	(17,605)	12.38%	(14,841)	10.14%	(12,782)	-10.38%	(13,651)	-3.39%	(6,448)	-36.3%	(7,378)	10.05%	(11,743)	-96.95%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(39,257)	100%	172,066	100%	(35,076)	100%	(31,187)	100%	(208,716)	100%	(93,594)	100%	(135,560)	100%	(142,168)	100%	(146,335)	100%	123,134	100%	402,173	100%	17,765	100%	(73,392)	100%	12,112	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	425	100%	1,680	173.55%					0	0%	2,889	100%	5,754	100%	8,426	100%	2,228	100%	3,630	100%	1,586	100%	2,504	100%	8,067	100%	3,808	100%
存入保證金減少	0	0%	(712)	-73.55%	(2,492)	100%	(14,882)	100%	(16,868)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	425	100%	968	100%	(2,492)	100%	(14,882)	100%	(16,868)	100%	2,889	100%	5,754	100%	8,426	100%	2,228	100%	3,630	100%	1,586	100%	2,504	100%	8,067	100%	3,808	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(52,724)		24,565		(15,160)		17,221		(10,304)		(11,878)		21,533		(4,715)		(6,323)		(3,158)		(4,461)		815		3,443		(3,372)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(68,252)		386,938		261,172		436,315		385,303		381,311		95,057		(84,592)		(148,220)		219,199		533,249		190,699		45,865		421,372
期初現金及約當現金餘額	1,430,158		1,058,821		822,487		1,413,101		1,481,511		724,611		792,348
期末現金及約當現金餘額	1,361,906		1,445,759		1,083,659		1,849,416		1,866,814		1,105,922		887,405
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,361,906		1,445,759		1,083,659		1,849,416		1,866,814		1,105,922		887,405		713,632		1,180,381		1,264,983		1,202,528		1,203,559		847,481		1,360,295

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

松翰(5471) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$994萬元、較上一季衰退-93.59%；而今年初至今累積為NT$994萬元、較去年同期衰退-81.34%。

單季

松翰(5471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$994萬元，較上一季衰退-93.59%，為過去11年同期中的第8高。同時松翰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-63.28%、-41.93%與-14.47%。其中稅前淨利為NT$4,724萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,614萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$360萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$994萬元，較去年同期衰退-81.34%，為過去11年同期中的第8高。同時松翰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-63.28%、-41.93%與-14.47%。其中稅前淨利為NT$4,724萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,614萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$360萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	47,245		59,125		11,464		267,867		356,817		163,753		48,686		30,694		41,124		32,865		82,299		133,830		134,605		140,763
收益費損項目合計	16,139		15,170		17,497		15,322		20,976		23,634		20,597		15,273		20,887		20,097		16,142		15,256		12,762		9,240
折舊費用	18,452		19,552		17,717		15,573		21,520		18,518		14,458		13,085		19,501		17,103		14,522		13,553		8,090		6,937
攤銷費用	6,548		5,476		4,504		3,882		4,027		3,501		4,829		5,379		4,720		5,702		5,341		5,469		5,409		5,062
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(57,039)		(21,731)		(38,776)		(83,647)		(83,095)		(38,718)		766		(98,280)		(85,882)		(126,294)		(56,089)		(17,735)		(130,092)		58,832
營業活動之淨現金流入（流出）	9,940		53,275		(11,339)		200,760		279,306		150,558		72,236		(47,908)		(32,688)		(69,910)		47,463		134,605		13,398		208,509

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	47,245	7.68%	59,125	9.66%	11,464	2.13%	267,867	26.09%	356,817	25.72%	163,753	19.63%	48,686	7.89%	30,694	4.98%	41,124	5.61%	32,865	5.31%	82,299	11.62%	133,830	16.95%	134,605	17.34%	140,763	18.23%
收益費損項目合計	16,139	162.36%	15,170	28.47%	17,497	-154.31%	15,322	7.63%	20,976	7.51%	23,634	15.7%	20,597	28.51%	15,273	-31.88%	20,887	-63.9%	20,097	-28.75%	16,142	34.01%	15,256	11.33%	12,762	95.25%	9,240	4.43%
折舊費用	18,452	185.63%	19,552	36.7%	17,717	-156.25%	15,573	7.76%	21,520	7.7%	18,518	12.3%	14,458	20.01%	13,085	-27.31%	19,501	-59.66%	17,103	-24.46%	14,522	30.6%	13,553	10.07%	8,090	60.38%	6,937	3.33%
攤銷費用	6,548	65.88%	5,476	10.28%	4,504	-39.72%	3,882	1.93%	4,027	1.44%	3,501	2.33%	4,829	6.69%	5,379	-11.23%	4,720	-14.44%	5,702	-8.16%	5,341	11.25%	5,469	4.06%	5,409	40.37%	5,062	2.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(57,039)	-573.83%	(21,731)	-40.79%	(38,776)	341.97%	(83,647)	-41.67%	(83,095)	-29.75%	(38,718)	-25.72%	766	1.06%	(98,280)	205.14%	(85,882)	262.73%	(126,294)	180.65%	(56,089)	-118.17%	(17,735)	-13.18%	(130,092)	-970.98%	58,832	28.22%
營業活動之淨現金流入（流出）	9,940	100%	53,275	100%	(11,339)	100%	200,760	100%	279,306	100%	150,558	100%	72,236	100%	(47,908)	100%	(32,688)	100%	(69,910)	100%	47,463	100%	134,605	100%	13,398	100%	208,509	100%

投資活動之淨現金流

松翰(5471) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-375萬元、較上一季成長79.29%；而今年初至今累積為NT$-375萬元、較去年同期衰退-102.91%。

單季

松翰(5471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-375萬元，較上一季成長79.29%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-375萬元，較去年同期衰退-102.91%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,751)		128,749		(10,242)		(11,921)		(44,020)		(85,568)		(91,664)		70,508		(136,953)		6,713		146,055		(187,154)		(124,632)		(13,022)
取得不動產、廠房及設備	(13,225)		(10,791)		(9,432)		(11,689)		(9,102)		(21,851)		(5,086)		(3,995)		(54,075)		(19,775)		(17,299)		(10,348)		(4,515)		(1,839)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(5,821)		(8,262)		(3,887)		(2,170)		(16,748)		(2,097)		(5,539)		(13,763)		(8,647)		(12,782)		(14,063)		(2,283)		(1,382)		(11,352)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		(90,000)		(100,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	15,255								0		60,317		21,006
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0		(298,235)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(45)		(850)		0		(229)		(17,758)		(30,635)		(1,550)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	85		148,652		360								0		402,951
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,751)	100%	128,749	100%	(10,242)	100%	(11,921)	100%	(44,020)	100%	(85,568)	100%	(91,664)	100%	70,508	100%	(136,953)	100%	6,713	100%	146,055	100%	(187,154)	100%	(124,632)	100%	(13,022)	100%
取得不動產、廠房及設備	(13,225)	352.57%	(10,791)	-8.38%	(9,432)	92.09%	(11,689)	98.05%	(9,102)	20.68%	(21,851)	25.54%	(5,086)	5.55%	(3,995)	-5.67%	(54,075)	39.48%	(19,775)	-294.58%	(17,299)	-11.84%	(10,348)	5.53%	(4,515)	3.62%	(1,839)	14.12%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(5,821)	155.19%	(8,262)	-6.42%	(3,887)	37.95%	(2,170)	18.2%	(16,748)	38.05%	(2,097)	2.45%	(5,539)	6.04%	(13,763)	-19.52%	(8,647)	6.31%	(12,782)	-190.41%	(14,063)	-9.63%	(2,283)	1.22%	(1,382)	1.11%	(11,352)	87.18%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(90,000)	105.18%	(100,000)	109.09%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	15,255	-406.69%							0	0%	60,317	-70.49%	21,006	-22.92%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	(298,235)	-422.98%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(45)	1.2%	(850)	-0.66%	0	0%	(229)	1.92%	(17,758)	40.34%	(30,635)	35.8%	(1,550)	1.69%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	85	-2.27%	148,652	115.46%	360	-3.51%							0	0%	402,951	571.5%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

松翰(5471) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$26.2萬元、較上一季成長107.91%；而今年初至今累積為NT$26.2萬元、較去年同期成長144.18%。

單季

松翰(5471) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$26.2萬元，較上一季成長107.91%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$26.2萬元，較去年同期成長144.18%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	262		(593)		(3,115)		(6,725)		(17,060)		(774)		368		(1,973)		(1,725)		6,338		148		3,196		2,693		(338)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	262	100%	(593)	100%	(3,115)	100%	(6,725)	100%	(17,060)	100%	(774)	100%	368	100%	(1,973)	100%	(1,725)	100%	6,338	100%	148	100%	3,196	100%	2,693	100%	(338)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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