5471
35.65
TWD-0.95 (-2.60%)
2026.02.06收盤
松翰－現金流量表
營業活動之現金流
松翰(5471) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,337萬元、較上一季成長74.86%；而今年初至今累積為NT$4,667萬元、較去年同期衰退-80.86%。
單季
松翰(5471) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,337萬元，較上一季成長74.86%，為過去11年同期中的第11高。
同時松翰過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為72.24%、-27.16%與-19.83%。
其中稅前淨利為NT$5,063萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,017萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,258萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,667萬元，較去年同期衰退-80.86%，為過去11年同期中的第12高。
同時松翰過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-53.68%、-39.95%與-18.18%。
其中稅前淨利為NT$7,664萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,157萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-767萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,626 | 7.68% | 28,625 | 4.14% | 76,344 | 10.93% | 118,604 | 15.93% | 666,484 | 39.28% | 352,987 | 23.07% | 108,795 | 12.88% | 157,075 | 18.27% | 99,441 | 11.2% | 93,519 | 11.34% | 129,628 | 15.47% | 153,517 | 16.96% | 161,972 | 17.43% | 164,819 | 17.89% |
| 收益費損項目合計 | 20,166 | 20,228 | 73,680 | 9,880 | 22,055 | 29,273 | 3,097 | (25,315) | 31,260 | 19,028 | 6,201 | 5,976 | 2,663 | 8,323 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,857 | 19,369 | 17,478 | 16,149 | 17,513 | 24,523 | 14,704 | 15,188 | 16,652 | 16,883 | 13,834 | 14,988 | 11,926 | 6,660 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,509 | 5,685 | 5,049 | 4,207 | 4,402 | 3,547 | 4,059 | 4,839 | 5,618 | 4,521 | 5,842 | 6,383 | 5,533 | 4,854 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,839) | 31,267 | (53,249) | 16,666 | (333,052) | (243,676) | 21,724 | (25,876) | (16,117) | 7,012 | 107,842 | 30,499 | 31,660 | (37,633) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,368 | 54,448 | 102,121 | 4,573 | 260,233 | 113,958 | 126,237 | 84,574 | 81,435 | 94,228 | 213,141 | 160,657 | 206,942 | 145,579 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,642 | 3.86% | 159,434 | 7.86% | 143,387 | 7.55% | 667,295 | 23.84% | 1,522,012 | 32.67% | 893,710 | 23.18% | 293,116 | 12.24% | 328,773 | 13.78% | 245,240 | 9.57% | 266,327 | 11.15% | 364,303 | 14.6% | 484,127 | 17.82% | 498,564 | 18.42% | 541,219 | 19.5% |
| 收益費損項目合計 | 51,570 | 110.49% | 42,819 | 17.56% | 103,809 | 24.95% | 24,922 | 5.31% | 61,431 | 6.97% | 74,769 | 12.51% | 39,655 | 12.03% | 9,181 | 6.63% | 69,001 | 82.49% | 62,043 | 32.69% | 33,885 | 9.76% | 39,973 | 12.1% | 31,647 | 10.06% | 21,898 | 3.95% |
| 折舊費用 | 65,132 | 139.55% | 58,999 | 24.2% | 52,491 | 12.62% | 47,098 | 10.03% | 57,925 | 6.57% | 63,491 | 10.62% | 42,687 | 12.95% | 42,830 | 30.94% | 56,334 | 67.35% | 51,441 | 27.1% | 43,799 | 12.62% | 42,882 | 12.98% | 28,749 | 9.14% | 20,474 | 3.69% |
| 攤銷費用 | 18,839 | 40.36% | 16,680 | 6.84% | 14,537 | 3.49% | 11,907 | 2.53% | 12,813 | 1.45% | 10,550 | 1.76% | 13,267 | 4.03% | 14,648 | 10.58% | 16,163 | 19.32% | 15,537 | 8.19% | 15,571 | 4.49% | 15,655 | 4.74% | 16,253 | 5.16% | 14,958 | 2.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (73,872) | -158.28% | 75,624 | 31.02% | 154,822 | 37.21% | 51,958 | 11.06% | (441,461) | -50.08% | (330,569) | -55.29% | 22,912 | 6.95% | (155,335) | -112.2% | (148,513) | -177.55% | (101,253) | -53.34% | 12,421 | 3.58% | (91,875) | -27.82% | (166,452) | -52.89% | 30,577 | 5.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,672 | 100% | 243,787 | 100% | 416,021 | 100% | 469,736 | 100% | 881,424 | 100% | 597,852 | 100% | 329,567 | 100% | 138,439 | 100% | 83,645 | 100% | 189,821 | 100% | 347,092 | 100% | 330,272 | 100% | 314,689 | 100% | 554,403 | 100% |
投資活動之淨現金流
松翰(5471) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.18億元、較上一季衰退-232.8%；而今年初至今累積為NT$-1.57億元、較去年同期衰退-193.17%。
單季
松翰(5471) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.18億元，較上一季衰退-232.8%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.57億元，較去年同期衰退-193.17%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (118,164) | (3,103) | 210,253 | 95,793 | 88,488 | 66,145 | (33,975) | 170,950 | (311,697) | 8,500 | (14,834) | (154,920) | 322,387 | (55,682) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,950) | (1,790) | (5,601) | (6,096) | (8,972) | (30,675) | (19,418) | (4,508) | (1,197) | (4,106) | (24,878) | (1,787) | (19,855) | (15,010) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 5,867 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,511) | (1,371) | (12,552) | (14,878) | (5,662) | (6,708) | (4,953) | (3,841) | (1,793) | (3,211) | 879 | (4,677) | (1,760) | (11,501) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 120,267 | 150,078 | 90,179 | 70,238 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (9,146) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (130,987) | (29,522) | 878 | (3,053) | (47,768) | (7,356) | (72,571) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,275 | 29,574 | 0 | 155,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (157,421) | 100% | 168,963 | 100% | 175,177 | 100% | 64,606 | 100% | (120,228) | 100% | (27,449) | 100% | (169,535) | 100% | 28,782 | 100% | (458,032) | 100% | 131,634 | 100% | 387,339 | 100% | (137,155) | 100% | 248,995 | 100% | (43,570) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (77,116) | 48.99% | (14,536) | -8.6% | (20,386) | -11.64% | (26,275) | -40.67% | (28,820) | 23.97% | (58,528) | 213.22% | (36,653) | 21.62% | (26,858) | -93.32% | (58,330) | 12.73% | (31,414) | -23.86% | (56,246) | -14.52% | (23,717) | 17.29% | (39,360) | -15.81% | (19,641) | 45.08% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 15 | -0.01% | 11,662 | 40.52% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (13,304) | 8.45% | (21,432) | -12.68% | (34,679) | -19.8% | (26,696) | -41.32% | (26,908) | 22.38% | (10,505) | 38.27% | (11,643) | 6.87% | (21,446) | -74.51% | (16,634) | 3.63% | (15,993) | -12.15% | (12,772) | -3.3% | (11,125) | 8.11% | (9,138) | -3.67% | (23,244) | 53.35% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (160,077) | 133.14% | (90,000) | 327.88% | (100,000) | 58.98% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,254 | -9.69% | 0 | 0% | 120,267 | 186.15% | 160,155 | -133.21% | 150,496 | -548.27% | 91,244 | -53.82% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (312,020) | -1084.08% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 197,641 | 112.82% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (146,213) | 92.88% | (36,602) | -21.66% | 0 | 0% | (4,898) | -7.58% | (64,957) | 54.03% | (38,122) | 138.88% | (105,106) | 62% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 63,983 | -40.64% | 241,536 | 142.95% | 30,297 | 17.3% | 0 | 0% | 746,948 | 2595.19% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
松翰(5471) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.7億元、較上一季衰退-104193.25%；而今年初至今累積為NT$-1.69億元、較去年同期成長15.58%。
單季
松翰(5471) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.7億元，較上一季衰退-104193.25%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.69億元，較去年同期成長15.58%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (169,672) | (201,453) | (409,737) | (1,191,940) | (930,861) | (344,764) | (343,609) | (256,701) | (305,040) | (370,291) | (533,072) | (533,873) | (502,785) | (535,882) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (167,877) | (201,452) | (419,693) | (1,175,139) | (956,899) | (352,542) | (349,184) | (251,815) | (302,179) | (369,330) | (537,207) | (537,207) | (503,631) | (537,207) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (169,247) | 100% | (200,485) | 100% | (412,229) | 100% | (1,206,822) | 100% | (947,729) | 100% | (341,875) | 100% | (337,855) | 100% | (248,275) | 100% | (302,812) | 100% | (366,661) | 100% | (531,486) | 100% | (531,369) | 100% | (494,718) | 100% | (532,074) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (167,877) | 99.19% | (201,452) | 100.48% | (419,693) | 101.81% | (1,175,139) | 97.37% | (956,899) | 100.97% | (352,542) | 103.12% | (349,184) | 103.35% | (251,815) | 101.43% | (302,179) | 99.79% | (369,330) | 100.73% | (537,207) | 101.08% | (537,207) | 101.1% | (503,631) | 101.8% | (537,207) | 100.96% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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