富驊－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	105,595		84,891		78,748		87,105		9,825		87,455		50,909		21,567		65,351		12,890		62,680		30,554		(24,244)
本期稅前淨利（淨損）	105,595		84,891		78,748		87,105		9,825		87,455		50,909		21,567		65,351		12,890		62,680		30,554		(24,244)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	29,459		34,993		32,398		77,040		74,764		75,244		82,957		13,578		14,219		24,420		21,868		25,379		26,946
攤銷費用	422		240		215		238		185		162		364		375		493		831		1,176		2,265		5,568
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	12		5		5		(2,695)		(273)		475		112		0		0		0		(740)		1,193		1,512
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	7,019		(11,596)		(33,325)		(3,096)		1,965		(14,634)		(5,662)		(2,162)		(66)		(168)		(335)		972		(531)
利息費用	1,621		1,987		108		1,326		824		501		967		4		433		2,264		3,029		2,806		1,080
利息收入	(5,807)		(7,700)		(3,857)		(1,496)		(1,349)		(5,622)		(711)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	27,835		5,118		5,458		12,049		13,041		1,195		1,012		1,641		450		1,133		(419)		(120)		2,929
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	8		(46)		(431)		129		591		3,676		100
其他項目	6,804		609		1		(296)						13,841		0		0		194		(1,268)		1,806		(3,330)
收益費損項目合計	67,373		23,610		572		83,199		89,748		49,417		109,081		38,854		16,122		26,868		26,071		31,332		33,274
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,099)										0		0		0
應收帳款（增加）減少	(61,564)		(16,562)		130,035		(24,899)		6,389		(46,531)		(67,283)		24,337		35,353		(33,387)		(95,287)		(63,531)		53,923
應收帳款－關係人（增加）減少	(441,705)		70,313		(128,483)		78,620		310,484		(233,436)		(237,580)		(77,459)		(1,708)		(10,634)		22,136		10,558		22,105
其他應收款（增加）減少	(9,717)		(42)		(2,865)		(2,316)		(5,290)		(833)		(426,045)		10,750		(9,761)		(693)		7,526		(10,619)		(2,825)
存貨（增加）減少	(328,983)		(61,409)		(77,229)		(89,194)		(395)		(28,729)		(87,003)		(31,092)		38,503		83,458		(41,735)		(11,281)		83,416
預付款項（增加）減少	(10,064)		(16,784)		(14,306)		(8,744)		(5,482)		(36,146)		(89,102)		(119,345)		2,712		9,890		(202)		(14,835)		2,078
其他流動資產（增加）減少	1,947		3,574		615		2,571		(1,292)		1,233		1,111
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(851,185)		(20,910)		(92,233)		(43,962)		303,520		(344,305)		(905,561)		(193,906)		47,122		64,863		27,552		(112,594)		165,129
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(56,784)		33,613		17,026		(1,304)		(30,303)
應付帳款增加（減少）	682,190		477,866		82,453		(11,264)		(68,483)		146,823		163,796		53,542		(14,509)		(18,734)		106,051		105,661		(106,369)
應付帳款－關係人增加（減少）	88,982		(380,110)		(83,455)		(220,329)		408,562		171,474		89,810		9,436		(1,810)		(5,260)		21,367		(11,988)		(42,122)
其他應付款增加（減少）	29,038		6,465		43,167		6,714		(23,653)		(9,092)		(63,934)		62,087		7,586		(23,009)		44,374		30,452		(18,570)
其他流動負債增加（減少）	(263)		(14,530)		1,759		481		2,536		31,937		13,151
淨確定福利負債增加(減少)	(70)		(69)		(38)		(38)		(48)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	745,979		128,731		52,406		(225,675)		290,647		333,709		186,880		156,248		(22,072)		(44,952)		173,887		125,519		(165,259)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(105,206)		107,821		(39,827)		(269,637)		594,167		(10,596)		(718,681)		(37,658)		25,050		19,911		201,439		12,925		(130)
調整項目合計	(37,833)		131,431		(39,255)		(186,438)		683,915		38,821		(609,600)		1,196		41,172		46,779		227,510		44,257		33,144
營運產生之現金流入（流出）	67,762		216,322		39,493		(99,333)		693,740		126,276		(558,691)		22,763		106,523		59,669		290,190		74,811		8,900
收取之利息	6,998		8,598		4,327		2,578		1,152		4,729		715		803		2,131		1,884		2,010		2,155		629
支付之利息	(1,621)		(1,987)		(203)		(1,325)		(852)		(18)		(1,229)		(4)		(408)		(2,234)		(3,098)		(2,733)		(1,013)
退還（支付）之所得稅	(2,184)		(4,317)		(8,129)		(15,146)		(5,572)		(818)		381		(1,357)		6		(1,599)		(14)		9		(749)
營業活動之淨現金流入（流出）	70,955		218,616		35,488		(113,226)		688,468		130,169		(558,824)		22,205		108,252		57,720		289,088		74,242		7,773
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(125,641)		(33)		(14,722)		(97,110)		(1)		35,469
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	3,449		6,520		18,740				0		(25,948)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(954,943)
取得不動產、廠房及設備	(15,192)		(17,589)		(32,920)		(34,827)		(14,463)		(122,580)		48,253		(117,235)		(35,685)		(19,640)		(3,057)		(11,318)		(14,823)
處分不動產、廠房及設備	485		215		7,398		10,506		489		2,122		(728)
存出保證金增加	0		0		(3,252)		(603)		(312)		1,291		0										(1)		1
取得無形資產	(9)		(1,263)		0		(659)		(1,791)		(481)		(549)		(1,633)		(167)		(2)		(19)		(27)		1,299
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	0		0				0		1
投資活動之淨現金流入（流出）	37,183		(12,150)		(21,673)		(39,278)		(191,388)		(112,814)		39,139		(118,783)		(35,981)		(43,704)		(61,626)		(102,867)		(4,874)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	35,000		0		0		36,009		194,029		256,000		501,000		0		18,168		80,569		185,982		321,931		100,935
應付短期票券增加	1,000		0		0		2,000		50,000		0		179,970
應付短期票券減少	(1,000)		0		0		(2,000)		(50,000)		0
存入保證金增加	0		0		244		(1,735)		0
存入保證金減少	0		0		(155)		2,169
租賃本金償還	(5,373)		(5,094)		(4,406)		(6,487)		(5,007)		(4,388)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1,812)		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,372)		(5,094)		(4,317)		(170,118)		(141,087)		(4,117)		551,708		(208)		1,452		29,080		(23,911)		137,480		14,717
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,248		(13,943)		(6,584)		1,379		13,015		2,009		(3,159)		(14,225)		4,329		(6,404)		18,459		4,010		(4,860)
本期現金及約當現金增加（減少）數	104,014		187,429		2,914		(321,243)		369,008		15,247		28,864		(111,011)		78,052		36,692		222,010		112,865		12,756
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		604,397		1,024,797		774,118		681,900		627,763		461,957		524,466
期末現金及約當現金餘額	104,014		187,429		2,914		(321,243)		369,008		15,247		596,062		604,397		1,024,797		774,118		681,900		627,763		461,957
資產負債表帳列之現金及約當現金	377,182	7.48%	854,804	17.56%	678,198	16.5%	379,361	8.64%	1,436,778	24.88%	1,104,954	21.28%	596,062	10.56%	604,397	24.2%	1,024,797	46.5%	774,118	25.43%	681,900	20.73%	627,763	22.32%	461,957	22.21%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	364,336	8.12%	386,300	7.1%	418,056	9.76%	301,766	5.49%	273,271	4.47%	212,715	4.25%	91,986	2.4%	128,444	7.29%	121,768	6.03%	68,480	2.79%	111,067	4.58%	43,905	2.26%	2,249	0.12%
本期稅前淨利（淨損）	364,336	73.25%	386,300	85.06%	418,056	93.98%	301,766	-74.03%	273,271	16.98%	212,715	38.94%	91,986	-12.18%	128,444	226.95%	121,768	48.29%	68,480	33.78%	111,067	76.87%	43,905	15.72%	2,249	-25.78%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	123,844	24.9%	159,986	35.23%	200,320	45.03%	302,293	-74.16%	318,389	19.78%	275,785	50.49%	140,374	-18.59%	51,814	91.55%	78,949	31.31%	92,401	45.58%	96,347	66.68%	104,071	37.26%	112,725	-1292.13%
攤銷費用	1,475	0.3%	882	0.19%	947	0.21%	931	-0.23%	729	0.05%	622	0.11%	1,388	-0.18%	1,349	2.38%	2,723	1.08%	3,667	1.81%	7,620	5.27%	9,048	3.24%	9,950	-114.05%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(266)	-0.05%	(14)	0%	(1,394)	-0.31%	(1,450)	0.36%	2,299	0.14%	948	0.17%	204	-0.03%	0	0%	48	0.02%	0	0%	(986)	-0.68%	247	0.09%	(3,438)	39.41%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4,964	1%	5,371	1.18%	(2,676)	-0.6%	12,962	-3.18%	(10,612)	-0.66%	(7,327)	-1.34%	2,324	-0.31%	(1,474)	-2.6%	(33)	-0.01%	(793)	-0.39%	(1,858)	-1.29%	(245)	-0.09%	(1,438)	16.48%
利息費用	8,711	1.75%	2,524	0.56%	1,951	0.44%	3,701	-0.91%	3,881	0.24%	3,100	0.57%	1,748	-0.23%	987	1.74%	4,133	1.64%	10,471	5.17%	12,640	8.75%	6,625	2.37%	4,102	-47.02%
利息收入	(29,093)	-5.85%	(19,858)	-4.37%	(9,685)	-2.18%	(11,934)	2.93%	(10,079)	-0.63%	(15,577)	-2.85%	(2,479)	0.33%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	48,560	9.76%	1,079	0.24%	1,389	0.31%	27,224	-6.68%	24,000	1.49%	1,469	0.27%	8,556	-1.13%	982	1.74%	242	0.1%	2,449	1.21%	(2,146)	-1.49%	2,033	0.73%	4,491	-51.48%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(239)	-0.05%	(1,341)	-0.3%	(5,387)	-1.21%	301	-0.07%	2,931	0.18%	3,130	0.57%	0	0%
其他項目	17,679	3.55%	6,508	1.43%	(1,527)	-0.34%	0	0%			0	0%	14,082	-1.87%	0	0%	(10,116)	-4.01%	767	0.38%	(2,618)	-1.81%	2,491	0.89%	(1,552)	17.79%
收益費損項目合計	175,635	35.31%	155,137	34.16%	183,938	41.35%	334,028	-81.95%	331,538	20.6%	236,642	43.32%	174,044	-23.05%	49,111	86.77%	71,990	28.55%	94,428	46.58%	106,254	73.54%	116,508	41.71%	107,660	-1234.07%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,429)	-0.69%									0	0%	15	0%	(15)	-0.03%
應收帳款（增加）減少	(84,715)	-17.03%	133,068	29.3%	106,186	23.87%	(142,445)	34.95%	100,075	6.22%	115,981	21.23%	(130,660)	17.3%	27,040	47.78%	(124,898)	-49.53%	137,131	67.64%	(118,380)	-81.93%	(61,655)	-22.07%	83,011	-951.52%
應收帳款－關係人（增加）減少	136,095	27.36%	(744,685)	-163.98%	(165,731)	-37.26%	415,063	-101.83%	83,198	5.17%	(252,609)	-46.24%	(967,075)	128.08%	(151,749)	-268.13%	199,354	79.06%	86,847	42.84%	(132,970)	-92.03%	(28,829)	-10.32%	(74,942)	859.03%
其他應收款（增加）減少	(11,608)	-2.33%	21,622	4.76%	17,077	3.84%	(8,864)	2.17%	(36,512)	-2.27%	29,455	5.39%	(424,158)	56.17%	3,919	6.92%	(8,411)	-3.34%	32	0.02%	5,615	3.89%	5,776	2.07%	10,182	-116.71%
存貨（增加）減少	1,492	0.3%	(176,251)	-38.81%	240,801	54.14%	(173,724)	42.62%	27,081	1.68%	339,702	62.19%	(848,558)	112.38%	(128,304)	-226.7%	135,202	53.62%	99,816	49.24%	(109,080)	-75.49%	31,120	11.14%	87,846	-1006.95%
預付款項（增加）減少	19,263	3.87%	7,817	1.72%	40,337	9.07%	34,126	-8.37%	(67,466)	-4.19%	196,972	36.06%	(181,400)	24.02%	(149,449)	-264.06%	1,273	0.5%	29,957	14.78%	(9,042)	-6.26%	(21,172)	-7.58%	(6,384)	73.18%
其他流動資產（增加）減少	737	0.15%	1,575	0.35%	(2,908)	-0.65%	6,402	-1.57%	(6,699)	-0.42%	2,568	0.47%	(117)	0.02%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	57,835	11.63%	(756,854)	-166.66%	235,762	53%	131,452	-32.25%	98,863	6.14%	434,694	79.57%	(2,552,145)	338%	(398,045)	-703.31%	202,374	80.26%	377,712	186.32%	(405,923)	-280.94%	(47,943)	-17.16%	71,236	-816.55%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	43,354	8.72%	(52,674)	-11.6%	26,225	5.9%	(31,016)	7.61%	(61,167)	-3.8%	(17,871)	-3.27%
應付票據增加（減少）	0	0%	0	0%	(65)	-0.01%	0	0%	1	0%			0	0%	(699)	-1.24%	784	0.31%	30	0.01%	(41)	-0.03%	(638)	-0.23%	(906)	10.39%
應付帳款增加（減少）	(6,794)	-1.37%	689,215	151.77%	(309,177)	-69.51%	(242,483)	59.49%	192,809	11.98%	(442,947)	-81.09%	892,425	-118.19%	101,553	179.43%	(55,161)	-21.88%	(227,392)	-112.17%	226,401	156.69%	153,403	54.92%	(162,050)	1857.52%
應付帳款－關係人增加（減少）	(162,753)	-32.72%	135,826	29.91%	(100,161)	-22.52%	(876,031)	214.92%	749,450	46.57%	145,327	26.6%	536,812	-71.09%	35,996	63.6%	(19,835)	-7.87%	(43,738)	-21.58%	36,878	25.52%	6,343	2.27%	21,751	-249.32%
其他應付款增加（減少）	39,665	7.97%	(64,945)	-14.3%	42,354	9.52%	26,373	-6.47%	38,188	2.37%	21,019	3.85%	30,975	-4.1%	74,295	131.27%	(21,749)	-8.63%	(22,485)	-11.09%	43,375	30.02%	10,819	3.87%	(30,017)	344.07%
其他流動負債增加（減少）	(957)	-0.19%	(1,691)	-0.37%	11,693	2.63%	7,374	-1.81%	8,839	0.55%	(11,640)	-2.13%	98,998	-13.11%
淨確定福利負債增加(減少)	(280)	-0.06%	(275)	-0.06%	(152)	-0.03%	(150)	0.04%	(193)	-0.01%	(220)	-0.04%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(87,765)	-17.65%	705,456	155.34%	(329,283)	-74.03%	(1,115,933)	273.77%	927,927	57.66%	(306,332)	-56.08%	1,559,186	-206.5%	288,917	510.49%	(130,922)	-51.92%	(322,610)	-159.14%	350,230	242.39%	180,726	64.7%	(182,797)	2095.33%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(29,930)	-6.02%	(51,398)	-11.32%	(93,521)	-21.02%	(984,481)	241.52%	1,026,790	63.8%	128,362	23.5%	(992,959)	131.51%	(109,128)	-192.82%	71,452	28.34%	55,102	27.18%	(55,693)	-38.54%	132,783	47.53%	(111,561)	1278.78%
調整項目合計	145,705	29.29%	103,739	22.84%	90,417	20.33%	(650,453)	159.58%	1,358,328	84.4%	365,004	66.82%	(818,915)	108.46%	(60,017)	-106.04%	143,442	56.89%	149,530	73.76%	50,561	34.99%	249,291	89.24%	(3,901)	44.72%
營運產生之現金流入（流出）	510,041	102.55%	490,039	107.91%	508,473	114.31%	(348,687)	85.54%	1,631,599	101.38%	577,719	105.76%	(726,929)	96.27%	68,427	120.9%	265,210	105.18%	218,010	107.54%	161,628	111.86%	293,196	104.96%	(1,652)	18.94%
收取之利息	29,413	5.91%	19,678	4.33%	9,722	2.19%	12,144	-2.98%	11,284	0.7%	14,100	2.58%	2,593	-0.34%	6,099	10.78%	7,266	2.88%	6,904	3.41%	8,340	5.77%	4,220	1.51%	3,039	-34.83%
支付之利息	(8,712)	-1.75%	(2,523)	-0.56%	(1,951)	-0.44%	(3,733)	0.92%	(3,889)	-0.24%	(3,060)	-0.56%	(1,829)	0.24%	(1,664)	-2.94%	(3,971)	-1.57%	(10,651)	-5.25%	(12,188)	-8.44%	(6,427)	-2.3%	(4,177)	47.88%
退還（支付）之所得稅	(33,363)	-6.71%	(53,070)	-11.69%	(71,430)	-16.06%	(67,337)	16.52%	(29,590)	-1.84%	(42,488)	-7.78%	(28,902)	3.83%	(16,266)	-28.74%	(16,356)	-6.49%	(11,538)	-5.69%	(13,290)	-9.2%	(11,659)	-4.17%	(6,052)	69.37%
營業活動之淨現金流入（流出）	497,379	100%	454,124	100%	444,814	100%	(407,613)	100%	1,609,404	100%	546,271	100%	(755,067)	100%	56,596	100%	252,149	100%	202,725	100%	144,490	100%	279,339	100%	(8,724)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(316,778)	44.07%	(44,779)	74.74%	(179,833)	-502.68%	(106,478)	68.07%	(116)	0.01%	0	0%	(38,396)	11.65%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	213,792	-29.74%	20,229	-33.76%	268,740	751.19%			0	0%	30,103	-10.98%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,676,931)	233.29%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,038,344	-144.45%
取得採用權益法之投資	0	0%	0	0%	0	0%	(7,884)	5.04%	(101,498)	9.73%
取得不動產、廠房及設備	(73,773)	10.26%	(38,553)	64.35%	(73,034)	-204.15%	(143,552)	91.78%	(703,914)	67.45%	(307,073)	112.02%	(290,395)	88.13%	(400,514)	100.02%	(90,138)	-51.39%	(86,234)	84.35%	(30,869)	30.73%	(16,683)	2.76%	(62,164)	648.42%
處分不動產、廠房及設備	963	-0.13%	2,751	-4.59%	20,441	57.14%	19,575	-12.51%	7,691	-0.74%	5,189	-1.89%	0	0%
存出保證金增加	(5)	0%	0	0%	(3,695)	-10.33%	(930)	0.59%	(440)	0.04%	(1,855)	0.68%	(1,168)	0.35%							0	0%	(1)	0%	0	0%
存出保證金減少	690	-0.1%	0	0%	3,496	9.77%	655	-0.42%	581	-0.06%	0	0%	995	-0.3%	60	-0.01%	3,278	1.87%
其他應收款－關係人增加	0	0%	(90,000)	150.22%	(90,000)	-251.57%			(172,860)	16.56%
其他應收款－關係人減少	90,000	-12.52%	90,000	-150.22%	90,000	251.57%
取得無形資產	(3,513)	0.49%	(1,263)	2.11%	(340)	-0.95%	(659)	0.42%	(2,535)	0.24%	(481)	0.18%	(549)	0.17%	(1,633)	0.41%	(823)	-0.47%	(957)	0.94%	(39)	0.04%	(7,281)	1.21%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	8,401	-1.17%	1,701	-2.84%			0	0%	7,936	-0.76%
投資活動之淨現金流入（流出）	(718,810)	100%	(59,914)	100%	35,775	100%	(156,413)	100%	(1,043,577)	100%	(274,117)	100%	(329,513)	100%	(400,451)	100%	175,385	100%	(102,236)	100%	(100,465)	100%	(603,647)	100%	(9,587)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	35,000	-16.93%	253,259	-134.55%	163,851	-33.88%	1,072,229	-447.78%	666,000	298.62%	501,000	46.61%	0	0%	274,726	-181.81%	487,581	-3063.08%	441,908	-3067.74%	912,997	190.58%	281,090	-897.33%
短期借款減少	(35,000)	12.6%	0	0%	(253,259)	134.55%	(277,771)	57.44%	(1,128,309)	471.19%	(626,000)	-280.69%	(371,000)	-34.51%	(62,530)	100%	(375,655)	248.61%	(483,802)	3039.34%	(570,656)	3961.51%	(818,777)	-170.92%	(322,415)	1029.26%
應付短期票券增加	1,000	-0.36%	1,000	-0.48%	15,000	-7.97%	2,000	-0.41%	72,000	-30.07%	60,000	26.9%	239,921	22.32%
應付短期票券減少	(1,000)	0.36%	(1,000)	0.48%	(15,000)	7.97%	(2,000)	0.41%	(72,000)	30.07%	(160,000)	-71.74%	(140,000)	-13.02%
存入保證金增加	0	0%	26	-0.01%	310	-0.16%	0	0%	12	-0.01%	301	0.13%
存入保證金減少	0	0%	(88)	0.04%	(332)	0.18%	0	0%
租賃本金償還	(21,150)	7.62%	(20,170)	9.76%	(18,363)	9.76%	(16,929)	3.5%	(19,297)	8.06%	(9,804)	-4.4%
發放現金股利	(221,524)	79.78%	(221,524)	107.14%	(169,835)	90.23%	(188,706)	39.02%	(164,092)	68.53%	(44,305)	-19.87%	0		0	0%	(38,046)	25.18%	(30,630)	192.42%	0		0		0
現金減資	0	0%	0	0%	0	0%	(164,092)	33.93%
非控制權益變動	0	0%	0	0%	0	0%	27	-0.01%	0	0%	381,552	171.08%	381,552	35.5%	0	0%	(4,773)	3.16%	22,000	-138.21%	40,000	-277.68%	115,974	24.21%	0	0%
其他籌資活動	1	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(277,673)	100%	(206,756)	100%	(188,220)	100%	(483,620)	100%	(239,457)	100%	223,024	100%	1,074,933	100%	(62,530)	100%	(151,103)	100%	(15,918)	100%	(14,405)	100%	479,051	100%	(31,325)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	21,482		(10,848)		6,468		(9,771)		5,454		13,714		1,312		(14,015)		(25,752)		7,647		24,517		11,063		(12,873)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(477,622)		176,606		298,837		(1,057,417)		331,824		508,892		(8,335)		(420,400)		250,679		92,218		54,137		165,806		(62,509)
期初現金及約當現金餘額	854,804		678,198		379,361		1,436,778		1,104,954		596,062
期末現金及約當現金餘額	377,182		854,804		678,198		379,361		1,436,778		1,104,954
資產負債表帳列之現金及約當現金	377,182		854,804		678,198		379,361		1,436,778		1,104,954		596,062		604,397		1,024,797		774,118		681,900		627,763		461,957

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

富驊(5465) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,096萬元、較上一季衰退-84.66%；而今年初至今累積為NT$4.97億元、較去年同期成長9.52%。

單季

富驊(5465) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,096萬元，較上一季衰退-84.66%，為過去11年同期中的第7高。同時富驊過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為37.98%、-11.43%與-13.1%。其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,737萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$319萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.97億元，較去年同期成長9.52%，為過去11年同期中的第3高。同時富驊過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為47.67%、-1.86%與13.16%。其中稅前淨利為NT$3.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.76億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,266萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	105,595		84,891		78,748		87,105		9,825		87,455		50,909		21,567		65,351		12,890		62,680		30,554		(24,244)
收益費損項目合計	67,373		23,610		572		83,199		89,748		49,417		109,081		38,854		16,122		26,868		26,071		31,332		33,274
折舊費用	29,459		34,993		32,398		77,040		74,764		75,244		82,957		13,578		14,219		24,420		21,868		25,379		26,946
攤銷費用	422		240		215		238		185		162		364		375		493		831		1,176		2,265		5,568
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(105,206)		107,821		(39,827)		(269,637)		594,167		(10,596)		(718,681)		(37,658)		25,050		19,911		201,439		12,925		(130)
營業活動之淨現金流入（流出）	70,955		218,616		35,488		(113,226)		688,468		130,169		(558,824)		22,205		108,252		57,720		289,088		74,242		7,773

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	364,336	8.12%	386,300	7.1%	418,056	9.76%	301,766	5.49%	273,271	4.47%	212,715	4.25%	91,986	2.4%	128,444	7.29%	121,768	6.03%	68,480	2.79%	111,067	4.58%	43,905	2.26%	2,249	0.12%
收益費損項目合計	175,635	35.31%	155,137	34.16%	183,938	41.35%	334,028	-81.95%	331,538	20.6%	236,642	43.32%	174,044	-23.05%	49,111	86.77%	71,990	28.55%	94,428	46.58%	106,254	73.54%	116,508	41.71%	107,660	-1234.07%
折舊費用	123,844	24.9%	159,986	35.23%	200,320	45.03%	302,293	-74.16%	318,389	19.78%	275,785	50.49%	140,374	-18.59%	51,814	91.55%	78,949	31.31%	92,401	45.58%	96,347	66.68%	104,071	37.26%	112,725	-1292.13%
攤銷費用	1,475	0.3%	882	0.19%	947	0.21%	931	-0.23%	729	0.05%	622	0.11%	1,388	-0.18%	1,349	2.38%	2,723	1.08%	3,667	1.81%	7,620	5.27%	9,048	3.24%	9,950	-114.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(29,930)	-6.02%	(51,398)	-11.32%	(93,521)	-21.02%	(984,481)	241.52%	1,026,790	63.8%	128,362	23.5%	(992,959)	131.51%	(109,128)	-192.82%	71,452	28.34%	55,102	27.18%	(55,693)	-38.54%	132,783	47.53%	(111,561)	1278.78%
營業活動之淨現金流入（流出）	497,379	100%	454,124	100%	444,814	100%	(407,613)	100%	1,609,404	100%	546,271	100%	(755,067)	100%	56,596	100%	252,149	100%	202,725	100%	144,490	100%	279,339	100%	(8,724)	100%

投資活動之淨現金流

富驊(5465) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,718萬元、較上一季成長106.53%；而今年初至今累積為NT$-7.19億元、較去年同期衰退-1099.74%。

單季

富驊(5465) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,718萬元，較上一季成長106.53%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7.19億元，較去年同期衰退-1099.74%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	37,183		(12,150)		(21,673)		(39,278)		(191,388)		(112,814)		39,139		(118,783)		(35,981)		(43,704)		(61,626)		(102,867)		(4,874)
取得不動產、廠房及設備	(15,192)		(17,589)		(32,920)		(34,827)		(14,463)		(122,580)		48,253		(117,235)		(35,685)		(19,640)		(3,057)		(11,318)		(14,823)
處分不動產、廠房及設備	485		215		7,398		10,506		489		2,122		(728)
取得無形資產	(9)		(1,263)		0		(659)		(1,791)		(481)		(549)		(1,633)		(167)		(2)		(19)		(27)		1,299
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(954,943)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(125,641)		(33)		(14,722)		(97,110)		(1)		35,469
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	3,449		6,520		18,740				0		(25,948)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(718,810)	100%	(59,914)	100%	35,775	100%	(156,413)	100%	(1,043,577)	100%	(274,117)	100%	(329,513)	100%	(400,451)	100%	175,385	100%	(102,236)	100%	(100,465)	100%	(603,647)	100%	(9,587)	100%
取得不動產、廠房及設備	(73,773)	10.26%	(38,553)	64.35%	(73,034)	-204.15%	(143,552)	91.78%	(703,914)	67.45%	(307,073)	112.02%	(290,395)	88.13%	(400,514)	100.02%	(90,138)	-51.39%	(86,234)	84.35%	(30,869)	30.73%	(16,683)	2.76%	(62,164)	648.42%
處分不動產、廠房及設備	963	-0.13%	2,751	-4.59%	20,441	57.14%	19,575	-12.51%	7,691	-0.74%	5,189	-1.89%	0	0%
取得無形資產	(3,513)	0.49%	(1,263)	2.11%	(340)	-0.95%	(659)	0.42%	(2,535)	0.24%	(481)	0.18%	(549)	0.17%	(1,633)	0.41%	(823)	-0.47%	(957)	0.94%	(39)	0.04%	(7,281)	1.21%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,676,931)	233.29%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,038,344	-144.45%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(78,422)	7.51%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(316,778)	44.07%	(44,779)	74.74%	(179,833)	-502.68%	(106,478)	68.07%	(116)	0.01%	0	0%	(38,396)	11.65%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	213,792	-29.74%	20,229	-33.76%	268,740	751.19%			0	0%	30,103	-10.98%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

富驊(5465) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-537萬元、較上一季成長97.95%；而今年初至今累積為NT$-2.78億元、較去年同期衰退-34.3%。

單季

富驊(5465) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-537萬元，較上一季成長97.95%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.78億元，較去年同期衰退-34.3%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,372)		(5,094)		(4,317)		(170,118)		(141,087)		(4,117)		551,708		(208)		1,452		29,080		(23,911)		137,480		14,717
短期借款增加	35,000		0		0		36,009		194,029		256,000		501,000		0		18,168		80,569		185,982		321,931		100,935
短期借款減少			0		0		(36,009)		(330,109)		(256,000)		(371,000)		(208)		(16,716)		(64,221)		(188,586)		(459,282)		(96,218)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款															0		0		20,000		10,000
償還長期借款															0		0		(5,456)		(31,307)		(25,833)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1,812)		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(277,673)	100%	(206,756)	100%	(188,220)	100%	(483,620)	100%	(239,457)	100%	223,024	100%	1,074,933	100%	(62,530)	100%	(151,103)	100%	(15,918)	100%	(14,405)	100%	479,051	100%	(31,325)	100%
短期借款增加	0	0%	35,000	-16.93%	253,259	-134.55%	163,851	-33.88%	1,072,229	-447.78%	666,000	298.62%	501,000	46.61%	0	0%	274,726	-181.81%	487,581	-3063.08%	441,908	-3067.74%	912,997	190.58%	281,090	-897.33%
短期借款減少	(35,000)	12.6%	0	0%	(253,259)	134.55%	(277,771)	57.44%	(1,128,309)	471.19%	(626,000)	-280.69%	(371,000)	-34.51%	(62,530)	100%	(375,655)	248.61%	(483,802)	3039.34%	(570,656)	3961.51%	(818,777)	-170.92%	(322,415)	1029.26%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款															0	0%	10,000	-6.62%	20,000	-125.64%	120,000	-833.04%	304,690	63.6%	10,000	-31.92%
償還長期借款															0	0%	(17,355)	11.49%	(31,067)	195.17%	(45,657)	316.95%	(35,833)	-7.48%	0	0%
發放現金股利	(221,524)	79.78%	(221,524)	107.14%	(169,835)	90.23%	(188,706)	39.02%	(164,092)	68.53%	(44,305)	-19.87%	0		0	0%	(38,046)	25.18%	(30,630)	192.42%	0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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