富驊－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	140,234		84,798		98,991		83,241		52,757		81,155		40,977		(7,520)		19,793		22,620		32,644		(1,822)		19,120		(15,301)
本期稅前淨利（淨損）	140,234		84,798		98,991		83,241		52,757		81,155		40,977		(7,520)		19,793		22,620		32,644		(1,822)		19,120		(15,301)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	29,529		31,681		45,057		61,098		91,879		81,140		62,078		15,488		12,844		24,616		22,751		25,920		26,197		29,050
攤銷費用	409		270		216		241		251		178		154		378		366		935		1,111		2,305		1,917		2,341
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	178		(208)		(295)		(1,444)		622		(902)		67				0		48		0		(675)		(946)		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,725)		2,343		8,814		2,478		21,506		12,339		(2,588)		(683)		0		(41)		(205)		(609)		(552)		(1,187)
利息費用	748		1,756		192		432		878		1,044		1,128		31		455		2,307		2,896		3,568		874		956
利息收入	(6,565)		(7,657)		(4,382)		(1,263)		(4,471)		(4,905)		(1,872)		(698)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	23,515		12,851		(601)		(2,188)		518		280		(1,127)		2,039		1,619		1,365		411		663		1,718		(423)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(40)		0		(1,061)		(315)		1,143		18		0		12
未實現銷貨利益（損失）	8,935		3,934
其他項目	(1,413)		494		0		110				0		(982)								192
收益費損項目合計	51,571		45,464		47,940		59,149		112,326		89,192		64,513		21,278		13,666		27,312		24,670		28,938		23,287		29,943
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	248												0		(38)
應收帳款（增加）減少	(23,385)		(15,459)		146,787		(27,207)		(83,514)		90,426		119,443		29,522		62,953		53,191		85,368		68,814		12,503		68,347
應收帳款－關係人（增加）減少	(617,666)		(171,458)		(383,034)		157,374		(199,132)		371,330		(110,738)		(102,702)		(299)		1,917		7,507		36,416		(30,676)		(81,251)
其他應收款（增加）減少	(11,653)		1,786		6,496		4,009		1,496		(680)		35,863		4,411		8,748		1,473		500		3,312		8,797		7,575
其他應收款－關係人（增加）減少	7,131		2,124		7,563		2,247		(8,255)		160
存貨（增加）減少	(95,930)		36,820		141,810		7,535		(28,395)		50,452		162,970		(80,046)		(9,674)		(4,607)		(22,135)		(85,700)		7,951		(17,794)
預付款項（增加）減少	(62,588)		31,126		(20,411)		62,346		(14,773)		24,334		127,333		34,747		(7,959)		1,978		7,425		7,230		3,050		(5,357)
其他流動資產（增加）減少	(989)		1,635		665		(1,548)		(1,994)		(551)		3,374		1,149
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(804,832)		(113,426)		(100,124)		204,718		(333,711)		535,423		340,012		(112,885)		55,072		63,408		66,649		(31,707)		27,529		(18,016)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,804		16,703		(48,006)		7,840		(16,331)		(5,798)
應付帳款增加（減少）	317,343		(69,315)		(24,711)		(209,038)		(25,425)		(135,302)		(527,247)		1,280		(34,950)		9,739		(99,381)		10,939		40,032		(59,430)
應付帳款－關係人增加（減少）	90,751		59,040		73,600		94,895		(84,715)		(85,233)		(2,188)		19,797		336		(9,067)		(41,819)		26,914		18,744		51,057
其他應付款增加（減少）	(14,977)		(11,151)		7,445		(39,099)		10,855		8,117		(65,305)		(3,571)		(12,510)		(17,419)		(18,014)		(10,298)		(22,046)		(27,427)
其他應付款－關係人增加（減少）	4,490		2,033		(2,812)		(2,722)		8,393		(1,784)
其他流動負債增加（減少）	3,163		24		2,911		(3,093)		1,106		10,256		19,725		47,716
淨確定福利負債增加(減少)	(93)		(70)		(68)												(949)		(1,059)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	402,481		(2,736)		8,359		(151,282)		(106,182)		(209,808)		(574,443)		66,283		(36,928)		(42,134)		(190,320)		25,727		20,607		(15,447)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(402,351)		(116,162)		(91,765)		53,436		(439,893)		325,615		(234,431)		(46,602)		18,144		21,274		(123,671)		(5,980)		48,136		(33,463)
調整項目合計	(350,780)		(70,698)		(43,825)		112,585		(327,567)		414,807		(169,918)		(25,324)		31,810		48,586		(99,001)		22,958		71,423		(3,520)
營運產生之現金流入（流出）	(210,546)		14,100		55,166		195,826		(274,810)		495,962		(128,941)		(32,844)		51,603		71,206		(66,357)		21,136		90,543		(18,821)
收取之利息	6,932		7,483		4,105		1,130		4,514		4,212		1,872		782		2,592		2,500		2,567		2,715		676		835
支付之利息	(748)		(1,756)		(192)		(432)		(878)		(1,031)		(568)		(31)		(833)		(2,265)		(2,824)		(3,031)		(936)		(1,102)
退還（支付）之所得稅	(1,252)		(1,559)		(6,117)		(10,966)		(6,590)		(6,795)		(256)		(2,897)		(3,015)		(4,523)		(4,581)		(577)		(10,720)		(2,655)
營業活動之淨現金流入（流出）	(205,614)		18,268		52,962		185,558		(277,764)		492,348		(127,893)		(34,990)		50,347		66,918		(71,195)		20,243		79,563		(21,743)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(237,319)		(55,422)		0		(16)				0		(157)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	11,735		42,813		8,530
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	607,804
取得不動產、廠房及設備	(10,528)		(15,612)		(4,045)		(19,865)		(83,541)		(319,004)		(15,912)		(120,304)		(28,425)		(24,289)		(11,994)		(5,798)		(1,996)		(20,012)
處分不動產、廠房及設備	40		0		1,838		615		655		822				0
取得無形資產	0		(1,610)		0		0		0		(350)		0		0		0		0		(387)		(20)		(4,260)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	371,732		(29,831)		6,323		(19,266)		(90,770)		(396,983)		(16,069)		(122,831)		(27,824)		(28,067)		(23,213)		(6,022)		(2,669)		(2,651)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	45,000						0		48,653		218,000		190,000		0		1,004		82,463		162,892		45,386
應付短期票券增加	0		0		1,000		15,000		0		21,000		19,974		49,988		1,000
應付短期票券減少	0		0		(1,000)		(15,000)				0		(99,921)
存入保證金增加	(647)								0		1,758
租賃本金償還	(5,099)		(5,152)		(5,039)		(6,182)		(3,114)		(4,777)		(1,868)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	39,254		(5,152)		(5,039)		(6,182)		(2,894)		(6,765)		309,737		49,988		(2,246)		(18,923)		54,798		(80,258)		(6,080)		(36,646)
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,522		12,564		865		8,729		(3,993)		(2,385)		(3,891)		(326)		(32,945)		(7,918)		(6,040)		5,166		9,144		(5,051)
本期現金及約當現金增加（減少）數	208,894		(4,151)		55,111		168,839		(375,421)		86,215		161,884		(108,159)		(12,668)		12,010		(45,650)		(60,871)		79,958		(66,091)
期初現金及約當現金餘額	377,182		854,804		678,198		379,361		1,436,778		1,104,954		596,062		604,397		1,024,797		774,118		681,900		627,763		461,957		524,466
期末現金及約當現金餘額	586,076		850,653		733,309		548,200		1,061,357		1,191,169		757,946		496,238		1,012,129		786,128		636,250		566,892		541,915		458,375
資產負債表帳列之現金及約當現金	586,076	10.23%	850,653	16.91%	733,309	17.36%	548,200	12.53%	1,061,357	18.76%	1,191,169	24.73%	757,946	14.56%	496,238	18.75%	1,012,129	47.63%	786,128	26.41%	636,250	19.93%	566,892	20.52%	541,915	25.4%	458,375	20.16%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	140,234	8.94%	84,798	6.52%	98,991	7.82%	83,241	7.69%	52,757	3.38%	81,155	7.69%	40,977	3.68%	(7,520)	-1.41%	19,793	5.18%	22,620	3.91%	32,644	4.59%	(1,822)	-0.41%	19,120	4.25%	(15,301)	-3.51%
本期稅前淨利（淨損）	140,234	-68.2%	84,798	464.19%	98,991	186.91%	83,241	44.86%	52,757	-18.99%	81,155	16.48%	40,977	-32.04%	(7,520)	21.49%	19,793	39.31%	22,620	33.8%	32,644	-45.85%	(1,822)	-9%	19,120	24.03%	(15,301)	70.37%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	29,529	-14.36%	31,681	173.42%	45,057	85.07%	61,098	32.93%	91,879	-33.08%	81,140	16.48%	62,078	-48.54%	15,488	-44.26%	12,844	25.51%	24,616	36.79%	22,751	-31.96%	25,920	128.04%	26,197	32.93%	29,050	-133.61%
攤銷費用	409	-0.2%	270	1.48%	216	0.41%	241	0.13%	251	-0.09%	178	0.04%	154	-0.12%	378	-1.08%	366	0.73%	935	1.4%	1,111	-1.56%	2,305	11.39%	1,917	2.41%	2,341	-10.77%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	178	-0.09%	(208)	-1.14%	(295)	-0.56%	(1,444)	-0.78%	622	-0.22%	(902)	-0.18%	67	-0.05%			0	0%	48	0.07%	0	0%	(675)	-3.33%	(946)	-1.19%	0	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,725)	1.81%	2,343	12.83%	8,814	16.64%	2,478	1.34%	21,506	-7.74%	12,339	2.51%	(2,588)	2.02%	(683)	1.95%	0	0%	(41)	-0.06%	(205)	0.29%	(609)	-3.01%	(552)	-0.69%	(1,187)	5.46%
利息費用	748	-0.36%	1,756	9.61%	192	0.36%	432	0.23%	878	-0.32%	1,044	0.21%	1,128	-0.88%	31	-0.09%	455	0.9%	2,307	3.45%	2,896	-4.07%	3,568	17.63%	874	1.1%	956	-4.4%
利息收入	(6,565)	3.19%	(7,657)	-41.91%	(4,382)	-8.27%	(1,263)	-0.68%	(4,471)	1.61%	(4,905)	-1%	(1,872)	1.46%	(698)	1.99%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	23,515	-11.44%	12,851	70.35%	(601)	-1.13%	(2,188)	-1.18%	518	-0.19%	280	0.06%	(1,127)	0.88%	2,039	-5.83%	1,619	3.22%	1,365	2.04%	411	-0.58%	663	3.28%	1,718	2.16%	(423)	1.95%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(40)	0.02%	0	0%	(1,061)	-2%	(315)	-0.17%	1,143	-0.41%	18	0%	0	0%	12	-0.03%
未實現銷貨利益（損失）	8,935	-4.35%	3,934	21.53%
其他項目	(1,413)	0.69%	494	2.7%	0	0%	110	0.06%			0	0%	(982)	0.77%							192	-0.27%
收益費損項目合計	51,571	-25.08%	45,464	248.87%	47,940	90.52%	59,149	31.88%	112,326	-40.44%	89,192	18.12%	64,513	-50.44%	21,278	-60.81%	13,666	27.14%	27,312	40.81%	24,670	-34.65%	28,938	142.95%	23,287	29.27%	29,943	-137.71%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	248	-0.12%											0	0%	(38)	0.11%
應收帳款（增加）減少	(23,385)	11.37%	(15,459)	-84.62%	146,787	277.16%	(27,207)	-14.66%	(83,514)	30.07%	90,426	18.37%	119,443	-93.39%	29,522	-84.37%	62,953	125.04%	53,191	79.49%	85,368	-119.91%	68,814	339.94%	12,503	15.71%	68,347	-314.34%
應收帳款－關係人（增加）減少	(617,666)	300.4%	(171,458)	-938.57%	(383,034)	-723.22%	157,374	84.81%	(199,132)	71.69%	371,330	75.42%	(110,738)	86.59%	(102,702)	293.52%	(299)	-0.59%	1,917	2.86%	7,507	-10.54%	36,416	179.89%	(30,676)	-38.56%	(81,251)	373.69%
其他應收款（增加）減少	(11,653)	5.67%	1,786	9.78%	6,496	12.27%	4,009	2.16%	1,496	-0.54%	(680)	-0.14%	35,863	-28.04%	4,411	-12.61%	8,748	17.38%	1,473	2.2%	500	-0.7%	3,312	16.36%	8,797	11.06%	7,575	-34.84%
其他應收款－關係人（增加）減少	7,131	-3.47%	2,124	11.63%	7,563	14.28%	2,247	1.21%	(8,255)	2.97%	160	0.03%
存貨（增加）減少	(95,930)	46.66%	36,820	201.55%	141,810	267.76%	7,535	4.06%	(28,395)	10.22%	50,452	10.25%	162,970	-127.43%	(80,046)	228.77%	(9,674)	-19.21%	(4,607)	-6.88%	(22,135)	31.09%	(85,700)	-423.36%	7,951	9.99%	(17,794)	81.84%
預付款項（增加）減少	(62,588)	30.44%	31,126	170.39%	(20,411)	-38.54%	62,346	33.6%	(14,773)	5.32%	24,334	4.94%	127,333	-99.56%	34,747	-99.31%	(7,959)	-15.81%	1,978	2.96%	7,425	-10.43%	7,230	35.72%	3,050	3.83%	(5,357)	24.64%
其他流動資產（增加）減少	(989)	0.48%	1,635	8.95%	665	1.26%	(1,548)	-0.83%	(1,994)	0.72%	(551)	-0.11%	3,374	-2.64%	1,149	-3.28%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(804,832)	391.43%	(113,426)	-620.9%	(100,124)	-189.05%	204,718	110.33%	(333,711)	120.14%	535,423	108.75%	340,012	-265.86%	(112,885)	322.62%	55,072	109.38%	63,408	94.75%	66,649	-93.61%	(31,707)	-156.63%	27,529	34.6%	(18,016)	82.86%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,804	-0.88%	16,703	91.43%	(48,006)	-90.64%	7,840	4.23%	(16,331)	5.88%	(5,798)	-1.18%
應付帳款增加（減少）	317,343	-154.34%	(69,315)	-379.43%	(24,711)	-46.66%	(209,038)	-112.65%	(25,425)	9.15%	(135,302)	-27.48%	(527,247)	412.26%	1,280	-3.66%	(34,950)	-69.42%	9,739	14.55%	(99,381)	139.59%	10,939	54.04%	40,032	50.31%	(59,430)	273.33%
應付帳款－關係人增加（減少）	90,751	-44.14%	59,040	323.19%	73,600	138.97%	94,895	51.14%	(84,715)	30.5%	(85,233)	-17.31%	(2,188)	1.71%	19,797	-56.58%	336	0.67%	(9,067)	-13.55%	(41,819)	58.74%	26,914	132.95%	18,744	23.56%	51,057	-234.82%
其他應付款增加（減少）	(14,977)	7.28%	(11,151)	-61.04%	7,445	14.06%	(39,099)	-21.07%	10,855	-3.91%	8,117	1.65%	(65,305)	51.06%	(3,571)	10.21%	(12,510)	-24.85%	(17,419)	-26.03%	(18,014)	25.3%	(10,298)	-50.87%	(22,046)	-27.71%	(27,427)	126.14%
其他應付款－關係人增加（減少）	4,490	-2.18%	2,033	11.13%	(2,812)	-5.31%	(2,722)	-1.47%	8,393	-3.02%	(1,784)	-0.36%
其他流動負債增加（減少）	3,163	-1.54%	24	0.13%	2,911	5.5%	(3,093)	-1.67%	1,106	-0.4%	10,256	2.08%	19,725	-15.42%	47,716	-136.37%
淨確定福利負債增加(減少)	(93)	0.05%	(70)	-0.38%	(68)	-0.13%											(949)	-1.88%	(1,059)	-1.58%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	402,481	-195.75%	(2,736)	-14.98%	8,359	15.78%	(151,282)	-81.53%	(106,182)	38.23%	(209,808)	-42.61%	(574,443)	449.16%	66,283	-189.43%	(36,928)	-73.35%	(42,134)	-62.96%	(190,320)	267.32%	25,727	127.09%	20,607	25.9%	(15,447)	71.04%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(402,351)	195.68%	(116,162)	-635.88%	(91,765)	-173.27%	53,436	28.8%	(439,893)	158.37%	325,615	66.14%	(234,431)	183.3%	(46,602)	133.19%	18,144	36.04%	21,274	31.79%	(123,671)	173.71%	(5,980)	-29.54%	48,136	60.5%	(33,463)	153.9%
調整項目合計	(350,780)	170.6%	(70,698)	-387%	(43,825)	-82.75%	112,585	60.67%	(327,567)	117.93%	414,807	84.25%	(169,918)	132.86%	(25,324)	72.37%	31,810	63.18%	48,586	72.61%	(99,001)	139.06%	22,958	113.41%	71,423	89.77%	(3,520)	16.19%
營運產生之現金流入（流出）	(210,546)	102.4%	14,100	77.18%	55,166	104.16%	195,826	105.53%	(274,810)	98.94%	495,962	100.73%	(128,941)	100.82%	(32,844)	93.87%	51,603	102.49%	71,206	106.41%	(66,357)	93.2%	21,136	104.41%	90,543	113.8%	(18,821)	86.56%
收取之利息	6,932	-3.37%	7,483	40.96%	4,105	7.75%	1,130	0.61%	4,514	-1.63%	4,212	0.86%	1,872	-1.46%	782	-2.23%	2,592	5.15%	2,500	3.74%	2,567	-3.61%	2,715	13.41%	676	0.85%	835	-3.84%
支付之利息	(748)	0.36%	(1,756)	-9.61%	(192)	-0.36%	(432)	-0.23%	(878)	0.32%	(1,031)	-0.21%	(568)	0.44%	(31)	0.09%	(833)	-1.65%	(2,265)	-3.38%	(2,824)	3.97%	(3,031)	-14.97%	(936)	-1.18%	(1,102)	5.07%
退還（支付）之所得稅	(1,252)	0.61%	(1,559)	-8.53%	(6,117)	-11.55%	(10,966)	-5.91%	(6,590)	2.37%	(6,795)	-1.38%	(256)	0.2%	(2,897)	8.28%	(3,015)	-5.99%	(4,523)	-6.76%	(4,581)	6.43%	(577)	-2.85%	(10,720)	-13.47%	(2,655)	12.21%
營業活動之淨現金流入（流出）	(205,614)	100%	18,268	100%	52,962	100%	185,558	100%	(277,764)	100%	492,348	100%	(127,893)	100%	(34,990)	100%	50,347	100%	66,918	100%	(71,195)	100%	20,243	100%	79,563	100%	(21,743)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(237,319)	-63.84%	(55,422)	185.79%	0	0%	(16)	0.08%			0	0%	(157)	0.98%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	11,735	3.16%	42,813	-143.52%	8,530	134.9%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	607,804	163.51%
取得不動產、廠房及設備	(10,528)	-2.83%	(15,612)	52.33%	(4,045)	-63.97%	(19,865)	103.11%	(83,541)	92.04%	(319,004)	80.36%	(15,912)	99.02%	(120,304)	97.94%	(28,425)	102.16%	(24,289)	86.54%	(11,994)	51.67%	(5,798)	96.28%	(1,996)	74.78%	(20,012)	754.88%
處分不動產、廠房及設備	40	0.01%	0	0%	1,838	29.07%	615	-3.19%	655	-0.72%	822	-0.21%			0	0%
取得無形資產	0	0%	(1,610)	5.4%	0		0		0	0%	(350)	0.09%	0		0		0		0	0%	(387)	1.67%	(20)	0.33%	(4,260)	159.61%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	371,732	100%	(29,831)	100%	6,323	100%	(19,266)	100%	(90,770)	100%	(396,983)	100%	(16,069)	100%	(122,831)	100%	(27,824)	100%	(28,067)	100%	(23,213)	100%	(6,022)	100%	(2,669)	100%	(2,651)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	45,000	114.64%					0	0%	48,653	-1681.17%	218,000	-3222.47%	190,000	61.34%	0	0%	1,004	-44.7%	82,463	-435.78%	162,892	297.26%	45,386	-56.55%
應付短期票券增加	0	0%	0	0%	1,000	-19.85%	15,000	-242.64%	0	0%	21,000	-310.42%	19,974	6.45%	49,988	100%	1,000	-44.52%
應付短期票券減少	0	0%	0	0%	(1,000)	19.85%	(15,000)	242.64%			0	0%	(99,921)	-32.26%
存入保證金增加	(647)	-1.65%							0	0%	1,758	-25.99%
租賃本金償還	(5,099)	-12.99%	(5,152)	100%	(5,039)	100%	(6,182)	100%	(3,114)	107.6%	(4,777)	70.61%	(1,868)	-0.6%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	39,254	100%	(5,152)	100%	(5,039)	100%	(6,182)	100%	(2,894)	100%	(6,765)	100%	309,737	100%	49,988	100%	(2,246)	100%	(18,923)	100%	54,798	100%	(80,258)	100%	(6,080)	100%	(36,646)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,522		12,564		865		8,729		(3,993)		(2,385)		(3,891)		(326)		(32,945)		(7,918)		(6,040)		5,166		9,144		(5,051)
本期現金及約當現金增加（減少）數	208,894		(4,151)		55,111		168,839		(375,421)		86,215		161,884		(108,159)		(12,668)		12,010		(45,650)		(60,871)		79,958		(66,091)
期初現金及約當現金餘額	377,182		854,804		678,198		379,361		1,436,778		1,104,954		596,062
期末現金及約當現金餘額	586,076		850,653		733,309		548,200		1,061,357		1,191,169		757,946
資產負債表帳列之現金及約當現金	586,076		850,653		733,309		548,200		1,061,357		1,191,169		757,946		496,238		1,012,129		786,128		636,250		566,892		541,915		458,375

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

富驊(5465) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.06億元、較上一季衰退-389.78%；而今年初至今累積為NT$-2.06億元、較去年同期衰退-1225.54%。

單季

富驊(5465) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.06億元，較上一季衰退-389.78%，為過去11年同期中的第11高。同時富驊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.94%、-19.31%與-11.19%。其中稅前淨利為NT$1.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,157萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$493萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.06億元，較去年同期衰退-1225.54%，為過去11年同期中的第11高。同時富驊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.94%、-19.31%與-11.19%。其中稅前淨利為NT$1.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,157萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$493萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	140,234		84,798		98,991		83,241		52,757		81,155		40,977		(7,520)		19,793		22,620		32,644		(1,822)		19,120		(15,301)
收益費損項目合計	51,571		45,464		47,940		59,149		112,326		89,192		64,513		21,278		13,666		27,312		24,670		28,938		23,287		29,943
折舊費用	29,529		31,681		45,057		61,098		91,879		81,140		62,078		15,488		12,844		24,616		22,751		25,920		26,197		29,050
攤銷費用	409		270		216		241		251		178		154		378		366		935		1,111		2,305		1,917		2,341
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(402,351)		(116,162)		(91,765)		53,436		(439,893)		325,615		(234,431)		(46,602)		18,144		21,274		(123,671)		(5,980)		48,136		(33,463)
營業活動之淨現金流入（流出）	(205,614)		18,268		52,962		185,558		(277,764)		492,348		(127,893)		(34,990)		50,347		66,918		(71,195)		20,243		79,563		(21,743)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	140,234	8.94%	84,798	6.52%	98,991	7.82%	83,241	7.69%	52,757	3.38%	81,155	7.69%	40,977	3.68%	(7,520)	-1.41%	19,793	5.18%	22,620	3.91%	32,644	4.59%	(1,822)	-0.41%	19,120	4.25%	(15,301)	-3.51%
收益費損項目合計	51,571	-25.08%	45,464	248.87%	47,940	90.52%	59,149	31.88%	112,326	-40.44%	89,192	18.12%	64,513	-50.44%	21,278	-60.81%	13,666	27.14%	27,312	40.81%	24,670	-34.65%	28,938	142.95%	23,287	29.27%	29,943	-137.71%
折舊費用	29,529	-14.36%	31,681	173.42%	45,057	85.07%	61,098	32.93%	91,879	-33.08%	81,140	16.48%	62,078	-48.54%	15,488	-44.26%	12,844	25.51%	24,616	36.79%	22,751	-31.96%	25,920	128.04%	26,197	32.93%	29,050	-133.61%
攤銷費用	409	-0.2%	270	1.48%	216	0.41%	241	0.13%	251	-0.09%	178	0.04%	154	-0.12%	378	-1.08%	366	0.73%	935	1.4%	1,111	-1.56%	2,305	11.39%	1,917	2.41%	2,341	-10.77%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(402,351)	195.68%	(116,162)	-635.88%	(91,765)	-173.27%	53,436	28.8%	(439,893)	158.37%	325,615	66.14%	(234,431)	183.3%	(46,602)	133.19%	18,144	36.04%	21,274	31.79%	(123,671)	173.71%	(5,980)	-29.54%	48,136	60.5%	(33,463)	153.9%
營業活動之淨現金流入（流出）	(205,614)	100%	18,268	100%	52,962	100%	185,558	100%	(277,764)	100%	492,348	100%	(127,893)	100%	(34,990)	100%	50,347	100%	66,918	100%	(71,195)	100%	20,243	100%	79,563	100%	(21,743)	100%

投資活動之淨現金流

富驊(5465) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.72億元、較上一季成長899.74%；而今年初至今累積為NT$3.72億元、較去年同期成長1346.13%。

單季

富驊(5465) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.72億元，較上一季成長899.74%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3.72億元，較去年同期成長1346.13%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	371,732		(29,831)		6,323		(19,266)		(90,770)		(396,983)		(16,069)		(122,831)		(27,824)		(28,067)		(23,213)		(6,022)		(2,669)		(2,651)
取得不動產、廠房及設備	(10,528)		(15,612)		(4,045)		(19,865)		(83,541)		(319,004)		(15,912)		(120,304)		(28,425)		(24,289)		(11,994)		(5,798)		(1,996)		(20,012)
處分不動產、廠房及設備	40		0		1,838		615		655		822				0
取得無形資產	0		(1,610)		0		0		0		(350)		0		0		0		0		(387)		(20)		(4,260)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	607,804
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		(78,422)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(237,319)		(55,422)		0		(16)				0		(157)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	11,735		42,813		8,530
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	371,732	100%	(29,831)	100%	6,323	100%	(19,266)	100%	(90,770)	100%	(396,983)	100%	(16,069)	100%	(122,831)	100%	(27,824)	100%	(28,067)	100%	(23,213)	100%	(6,022)	100%	(2,669)	100%	(2,651)	100%
取得不動產、廠房及設備	(10,528)	-2.83%	(15,612)	52.33%	(4,045)	-63.97%	(19,865)	103.11%	(83,541)	92.04%	(319,004)	80.36%	(15,912)	99.02%	(120,304)	97.94%	(28,425)	102.16%	(24,289)	86.54%	(11,994)	51.67%	(5,798)	96.28%	(1,996)	74.78%	(20,012)	754.88%
處分不動產、廠房及設備	40	0.01%	0	0%	1,838	29.07%	615	-3.19%	655	-0.72%	822	-0.21%			0	0%
取得無形資產	0	0%	(1,610)	5.4%	0		0		0	0%	(350)	0.09%	0		0		0		0	0%	(387)	1.67%	(20)	0.33%	(4,260)	159.61%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	607,804	163.51%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(78,422)	19.75%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(237,319)	-63.84%	(55,422)	185.79%	0	0%	(16)	0.08%			0	0%	(157)	0.98%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	11,735	3.16%	42,813	-143.52%	8,530	134.9%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

富驊(5465) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,925萬元、較上一季成長830.71%；而今年初至今累積為NT$3,925萬元、較去年同期成長861.92%。

單季

富驊(5465) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,925萬元，較上一季成長830.71%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,925萬元，較去年同期成長861.92%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	39,254		(5,152)		(5,039)		(6,182)		(2,894)		(6,765)		309,737		49,988		(2,246)		(18,923)		54,798		(80,258)		(6,080)		(36,646)
短期借款增加	45,000						0		48,653		218,000		190,000		0		1,004		82,463		162,892		45,386
短期借款減少							0		(48,433)		(241,000)		(180,000)		0		(4,250)		(105,877)		(92,944)		(231,205)		(5,246)		(36,646)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																	0		10,000		0		110,000
償還長期借款																	0		(5,509)		(15,150)		(4,439)		(834)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	39,254	100%	(5,152)	100%	(5,039)	100%	(6,182)	100%	(2,894)	100%	(6,765)	100%	309,737	100%	49,988	100%	(2,246)	100%	(18,923)	100%	54,798	100%	(80,258)	100%	(6,080)	100%	(36,646)	100%
短期借款增加	45,000	114.64%					0	0%	48,653	-1681.17%	218,000	-3222.47%	190,000	61.34%	0	0%	1,004	-44.7%	82,463	-435.78%	162,892	297.26%	45,386	-56.55%
短期借款減少							0	0%	(48,433)	1673.57%	(241,000)	3562.45%	(180,000)	-58.11%	0	0%	(4,250)	189.23%	(105,877)	559.51%	(92,944)	-169.61%	(231,205)	288.08%	(5,246)	86.28%	(36,646)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																	0	0%	10,000	-52.85%	0	0%	110,000	-137.06%
償還長期借款																	0	0%	(5,509)	29.11%	(15,150)	-27.65%	(4,439)	5.53%	(834)	13.72%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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