富驊－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,349	1.18%	102,954	9.84%	116,158	7.99%	116,117	10.1%	65,074	4.45%	94,747	6.37%	33,350	2.92%	40,608	5.9%	37,154	10.07%	11,037	2.26%	12,567	2.06%	23,283	3.97%	(776)	-0.18%	27,292	5.22%
本期稅前淨利（淨損）	18,349		102,954		116,158		116,117		65,074		94,747		33,350		40,608		37,154		11,037		12,567		23,283		(776)		27,292
調整項目
收益費損項目
折舊費用	28,315		31,664		42,527		55,374		82,635		79,348		66,742		16,777		12,327		22,255		22,661		25,183		26,555		28,730
攤銷費用	374		355		213		241		238		178		154		330		313		674		858		2,224		2,630		552
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(277)		70		319		(460)		1,029		(78)		587				0		0		0		0		622		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(88)		710		23,681		11,340		(7,910)		(5,146)		4,695		12,940		0		8		(241)		(474)		(645)		692
利息費用	395		4,196		181		723		956		921		861		73		780		1,097		2,804		3,061		1,213		1,210
利息收入	(7,302)		(10,388)		(4,558)		(2,236)		(3,687)		(2,782)		(3,627)		(476)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	43,225		9,419		(4,888)		(500)		6,957		(642)		160		4,431		(1,192)		12		(879)		(887)		1,163		1,347
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(14)		(34)		1		(2,746)		(859)		949		(558)		110
未實現銷貨利益（損失）	10,010
其他項目	1,582		4,291		4,396		(1,638)						6,153								189
收益費損項目合計	76,220		36,349		61,872		60,098		80,487		73,549		66,599		41,831		10,931		12,443		15,549		26,307		34,860		20,962
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,765)												0		53
應收帳款（增加）減少	23,044		22,986		11,435		(45,510)		(20,562)		(86,113)		54,336		(37,416)		2,006		(125,736)		57,761		(33,674)		12,383		(67,097)
應收帳款－關係人（增加）減少	(320,592)		228,138		(562,990)		(116,822)		249,012		(305,552)		296,076		(210,499)		(2,434)		145,738		72,107		(145,847)		(5,044)		16,909
其他應收款（增加）減少	(16,361)		(1,330)		6,432		16,552		(13,354)		(4,971)		1,769		(7,925)		(26,697)		(222)		(2,937)		(8,399)		4,383		9,416
其他應收款－關係人（增加）減少	(5,789)
存貨（增加）減少	75,347		268,762		(27,196)		170,129		(82,518)		(274)		158,894		(457,650)		(22,613)		57,792		78,820		55,115		26,705		(13,985)
預付款項（增加）減少	53,945		(10,068)		(12,556)		45,939		20,586		(37,082)		107,029		(131,843)		(13,167)		2,266		9,306		(4,162)		(3,081)		2,731
其他流動資產（增加）減少	(1,243)		(1,229)		(4,044)		199		4,207		1,127		976		(1,220)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(195,414)		504,674		(596,482)		68,278		165,664		(432,977)		617,907		(846,572)		(62,976)		86,258		249,945		(202,584)		(235,245)		(53,244)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(13,413)		(1,011)		(21,127)		(38,388)		(8,100)		(21,352)
應付帳款增加（減少）	(190,781)		(512,941)		102,451		(160,718)		(30,321)		165,481		(203,290)		339,621		30,661		(84,697)		(160,318)		36,869		(8,337)		50,454
應付帳款－關係人增加（減少）	69,358		(174,629)		291,001		240		(170,016)		236,620		(118,182)		292,076		4,084		(4,930)		2,172		(15,377)		(8,286)		5,056
其他應付款增加（減少）	(1,987)		8,503		41,079		43,478		1,140		(9,128)		70,967		(3,281)		51,560		(3,250)		5,494		(9,861)		6,710		11,794
其他應付款－關係人增加（減少）	(3,662)
其他流動負債增加（減少）	(2,560)		67		(2,675)		8,892		6,157		(6,217)		(36,168)		33,822
淨確定福利負債增加(減少)	(93)		(70)		(69)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(143,138)		(682,114)		413,472		(143,850)		(209,608)		367,092		(286,772)		662,745		106,363		(91,103)		(156,601)		62,419		7,959		31,243
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(338,552)		(177,440)		(183,010)		(75,572)		(43,944)		(65,885)		331,135		(183,827)		43,387		(4,845)		93,344		(140,165)		(227,286)		(22,001)
調整項目合計	(262,332)		(141,091)		(121,138)		(15,474)		36,543		7,664		397,734		(141,996)		54,318		7,598		108,893		(113,858)		(192,426)		(1,039)
營運產生之現金流入（流出）	(243,983)		(38,137)		(4,980)		100,643		101,617		102,411		431,084		(101,388)		91,472		18,635		121,460		(90,575)		(193,202)		26,253
收取之利息	7,398		9,943		3,939		2,026		3,745		4,952		3,386		492		1,632		1,680		2,030		1,440		878		846
支付之利息	(395)		(4,196)		(181)		(628)		(936)		(948)		(1,885)		(88)		(1,384)		(1,277)		(2,926)		(3,080)		(1,126)		(1,187)
退還（支付）之所得稅	(30,081)		(22,102)		(37,812)		(47,958)		(44,979)		(16,501)		(27,776)		(20,849)		(10,081)		(11,042)		(3,256)		(6,697)		(842)		(2,238)
營業活動之淨現金流入（流出）	(267,061)		(54,492)		(39,034)		54,083		59,447		89,914		404,809		(121,833)		81,639		7,996		117,308		(98,912)		(194,292)		23,674
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(127,056)		(127,853)		(6,560)		(8,006)				(15)		157
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	317,829		83		2,516
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	27,333
取得不動產、廠房及設備	(19,343)		(27,832)		(3,601)		(2,069)		(16,439)		(278,582)		(114,535)		(119,705)		(103,987)		(8,621)		(32,323)		(8,158)		(760)		(16,079)
處分不動產、廠房及設備	17		45		304		10,019		1,280		6,368				0
取得無形資產	0		(1,105)		0		0		0		(394)		0		0		0		(662)		(567)		0		(3,093)		(282)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	198,780		(156,662)		(7,341)		100,357		(20,620)		(272,722)		(84,169)		(139,449)		(104,027)		77,574		(11,508)		(16,428)		993		(61)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(90,000)						177,428		72,004		142,000		50,000		40,000		(1,004)		83,381		152,876		161,301
存入保證金增加	18								0		(1,746)
租賃本金償還	(4,807)		(5,276)		(5,026)		(4,635)		(4,619)		(4,390)		(1,835)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(49,789)		(5,276)		(5,066)		172,793		(71,397)		(121,390)		(51,888)		10		(59,993)		(149,024)		(57,515)		88,234		170,982		(15,263)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(15,926)		4,333		(3,977)		(1,697)		(5,670)		(4,382)		4,490		(4,603)		5,961		(4,810)		(9,084)		(8,366)		3,223		2,818
本期現金及約當現金增加（減少）數	(133,996)		(212,097)		(55,418)		325,536		(38,240)		(308,580)		273,242		(265,875)		(76,420)		(68,264)		39,201		(35,472)		(19,094)		11,168
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		604,397		1,024,797		774,118		681,900		627,763		461,957		524,466
期末現金及約當現金餘額	(133,996)		(212,097)		(55,418)		325,536		(38,240)		(308,580)		273,242		230,363		935,709		717,864		675,451		531,420		522,821		469,543
資產負債表帳列之現金及約當現金	452,080	9.05%	638,556	14.32%	677,891	14.71%	873,736	19.88%	1,023,117	19.08%	882,589	18.16%	1,031,188	21.4%	230,363	6.96%	935,709	42.45%	717,864	33.55%	675,451	22.93%	531,420	18.26%	522,821	22.52%	469,543	20.39%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	158,583	5.08%	187,752	8%	215,149	7.91%	199,358	8.93%	117,831	3.9%	175,902	6.91%	74,327	3.29%	33,088	2.71%	56,947	7.58%	33,657	3.15%	45,211	3.42%	21,461	2.07%	18,344	2.06%	11,991	1.25%
本期稅前淨利（淨損）	158,583	-33.55%	187,752	-518.31%	215,149	1544.72%	199,358	83.19%	117,831	-53.97%	175,902	30.21%	74,327	26.84%	33,088	-21.1%	56,947	43.15%	33,657	44.93%	45,211	98.04%	21,461	-27.28%	18,344	-15.99%	11,991	620.97%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	57,844	-12.24%	63,345	-174.87%	87,584	628.83%	116,472	48.6%	174,514	-79.94%	160,488	27.56%	128,820	46.52%	32,265	-20.57%	25,171	19.07%	46,871	62.57%	45,412	98.48%	51,103	-64.96%	52,752	-45.98%	57,780	2992.23%
攤銷費用	783	-0.17%	625	-1.73%	429	3.08%	482	0.2%	489	-0.22%	356	0.06%	308	0.11%	708	-0.45%	679	0.51%	1,609	2.15%	1,969	4.27%	4,529	-5.76%	4,547	-3.96%	2,893	149.82%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(99)	0.02%	(138)	0.38%	24	0.17%	(1,904)	-0.79%	1,651	-0.76%	(980)	-0.17%	654	0.24%			0	0%	48	0.06%	0	0%	(675)	0.86%	(324)	0.28%	0	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,813)	0.81%	3,053	-8.43%	32,495	233.31%	13,818	5.77%	13,596	-6.23%	7,193	1.24%	2,107	0.76%	12,257	-7.82%	0	0%	(33)	-0.04%	(446)	-0.97%	(1,083)	1.38%	(1,197)	1.04%	(495)	-25.63%
利息費用	1,143	-0.24%	5,952	-16.43%	373	2.68%	1,155	0.48%	1,834	-0.84%	1,965	0.34%	1,989	0.72%	104	-0.07%	1,235	0.94%	3,404	4.54%	5,700	12.36%	6,629	-8.43%	2,087	-1.82%	2,166	112.17%
利息收入	(13,867)	2.93%	(18,045)	49.82%	(8,940)	-64.19%	(3,499)	-1.46%	(8,158)	3.74%	(7,687)	-1.32%	(5,499)	-1.99%	(1,174)	0.75%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	66,740	-14.12%	22,270	-61.48%	(5,489)	-39.41%	(2,688)	-1.12%	7,475	-3.42%	(362)	-0.06%	(967)	-0.35%	6,470	-4.13%	427	0.32%	1,377	1.84%	(468)	-1.01%	(224)	0.28%	2,881	-2.51%	924	47.85%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(54)	0.01%	(34)	0.09%	(1,060)	-7.61%	(3,061)	-1.28%	284	-0.13%	967	0.17%	(558)	-0.2%	122	-0.08%
未實現銷貨利益（損失）	18,945	-4.01%
其他項目	169	-0.04%	4,785	-13.21%	4,396	31.56%	(1,528)	-0.64%					5,171	1.87%			0	0%	(10,116)	-13.5%	381	0.83%			4,261	-3.71%	1,777	92.02%
收益費損項目合計	127,791	-27.04%	81,813	-225.85%	109,812	788.43%	119,247	49.76%	192,813	-88.32%	162,741	27.95%	131,112	47.35%	63,109	-40.24%	24,597	18.64%	39,755	53.07%	40,219	87.22%	55,245	-70.22%	58,147	-50.68%	50,905	2636.2%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,517)	0.74%	(461)	1.27%									0	0%	15	-0.01%
應收帳款（增加）減少	(341)	0.07%	7,527	-20.78%	158,222	1136%	(72,717)	-30.34%	(104,076)	47.67%	4,313	0.74%	173,779	62.76%	(7,894)	5.03%	64,959	49.22%	(72,545)	-96.84%	143,129	310.39%	35,140	-44.67%	24,886	-21.69%	1,250	64.73%
應收帳款－關係人（增加）減少	(938,258)	198.5%	56,680	-156.47%	(946,024)	-6792.25%	40,552	16.92%	49,880	-22.85%	65,778	11.3%	185,338	66.93%	(313,201)	199.72%	(2,733)	-2.07%	147,655	197.1%	79,614	172.65%	(109,431)	139.1%	(35,720)	31.13%	(64,342)	-3332.06%
其他應收款（增加）減少	(28,014)	5.93%	456	-1.26%	12,928	92.82%	20,561	8.58%	(11,858)	5.43%	(5,651)	-0.97%	37,632	13.59%	(3,514)	2.24%	(17,949)	-13.6%	1,251	1.67%	(2,437)	-5.28%	(5,087)	6.47%	13,180	-11.49%	16,991	879.91%
其他應收款－關係人（增加）減少	1,342	-0.28%
存貨（增加）減少	(20,583)	4.35%	305,582	-843.59%	114,614	822.9%	177,664	74.14%	(110,913)	50.8%	50,178	8.62%	321,864	116.23%	(537,696)	342.87%	(32,287)	-24.46%	53,185	70.99%	56,685	122.93%	(30,585)	38.88%	34,656	-30.21%	(31,779)	-1645.73%
預付款項（增加）減少	(8,643)	1.83%	21,058	-58.13%	(32,967)	-236.7%	108,285	45.19%	5,813	-2.66%	(12,748)	-2.19%	234,362	84.63%	(97,096)	61.91%	(21,126)	-16.01%	4,244	5.67%	16,731	36.28%	3,068	-3.9%	(31)	0.03%	(2,626)	-135.99%
其他流動資產（增加）減少	(2,232)	0.47%	406	-1.12%	(3,379)	-24.26%	(1,349)	-0.56%	2,213	-1.01%	576	0.1%	4,350	1.57%	(71)	0.05%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,000,246)	211.61%	391,248	-1080.08%	(696,606)	-5001.48%	272,996	113.92%	(168,047)	76.97%	102,446	17.59%	957,919	345.92%	(959,457)	611.81%	(7,904)	-5.99%	149,666	199.78%	316,594	686.56%	(234,291)	297.82%	(207,716)	181.05%	(71,260)	-3690.32%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(11,609)	2.46%	15,692	-43.32%	(69,133)	-496.36%	(30,548)	-12.75%	(24,431)	11.19%	(27,150)	-4.66%
應付帳款增加（減少）	126,562	-26.78%	(582,256)	1607.38%	77,740	558.16%	(369,756)	-154.3%	(55,746)	25.53%	30,179	5.18%	(730,537)	-263.81%	340,901	-217.38%	(4,289)	-3.25%	(74,958)	-100.06%	(259,699)	-563.18%	47,808	-60.77%	31,695	-27.63%	(8,976)	-464.84%
應付帳款－關係人增加（減少）	160,109	-33.87%	(115,589)	319.1%	364,601	2617.76%	95,135	39.7%	(254,731)	116.68%	151,387	26%	(120,370)	-43.47%	311,873	-198.87%	4,420	3.35%	(13,997)	-18.68%	(39,647)	-85.98%	11,537	-14.67%	10,458	-9.12%	56,113	2905.9%
其他應付款增加（減少）	(16,964)	3.59%	(2,648)	7.31%	48,524	348.39%	4,379	1.83%	11,995	-5.49%	(1,011)	-0.17%	5,662	2.04%	(6,852)	4.37%	39,050	29.59%	(20,669)	-27.59%	(12,520)	-27.15%	(20,159)	25.63%	(15,336)	13.37%	(15,633)	-809.58%
其他應付款－關係人增加（減少）	828	-0.18%
其他流動負債增加（減少）	603	-0.13%	91	-0.25%	236	1.69%	5,799	2.42%	7,263	-3.33%	4,039	0.69%	(16,443)	-5.94%	81,538	-51.99%
淨確定福利負債增加(減少)	(186)	0.04%	(140)	0.39%	(137)	-0.98%	(76)	-0.03%	(75)	0.03%	(96)	-0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	259,343	-54.87%	(684,850)	1890.6%	421,831	3028.65%	(295,132)	-123.16%	(315,790)	144.65%	157,284	27.01%	(861,215)	-311%	729,028	-464.87%	69,435	52.61%	(133,237)	-177.85%	(346,921)	-752.33%	88,146	-112.05%	28,566	-24.9%	15,796	818.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(740,903)	156.75%	(293,602)	810.52%	(274,775)	-1972.82%	(22,136)	-9.24%	(483,837)	221.62%	259,730	44.61%	96,704	34.92%	(230,429)	146.94%	61,531	46.62%	16,429	21.93%	(30,327)	-65.77%	(146,145)	185.77%	(179,150)	156.15%	(55,464)	-2872.29%
調整項目合計	(613,112)	129.71%	(211,789)	584.66%	(164,963)	-1184.4%	97,111	40.52%	(291,024)	133.3%	422,471	72.56%	227,816	82.27%	(167,320)	106.69%	86,128	65.26%	56,184	75%	9,892	21.45%	(90,900)	115.55%	(121,003)	105.47%	(4,559)	-236.1%
營運產生之現金流入（流出）	(454,529)	96.16%	(24,037)	66.36%	50,186	360.32%	296,469	123.71%	(173,193)	79.33%	598,373	102.77%	302,143	109.11%	(134,232)	85.59%	143,075	108.4%	89,841	119.93%	55,103	119.5%	(69,439)	88.27%	(102,659)	89.48%	7,432	384.88%
收取之利息	14,330	-3.03%	17,426	-48.11%	8,044	57.75%	3,156	1.32%	8,259	-3.78%	9,164	1.57%	5,258	1.9%	1,274	-0.81%	4,224	3.2%	4,180	5.58%	4,597	9.97%	4,155	-5.28%	1,554	-1.35%	1,681	87.05%
支付之利息	(1,143)	0.24%	(5,952)	16.43%	(373)	-2.68%	(1,060)	-0.44%	(1,814)	0.83%	(1,979)	-0.34%	(2,453)	-0.89%	(119)	0.08%	(2,217)	-1.68%	(3,542)	-4.73%	(5,750)	-12.47%	(6,111)	7.77%	(2,062)	1.8%	(2,289)	-118.54%
退還（支付）之所得稅	(31,333)	6.63%	(23,661)	65.32%	(43,929)	-315.4%	(58,924)	-24.59%	(51,569)	23.62%	(23,296)	-4%	(28,032)	-10.12%	(23,746)	15.14%	(13,096)	-9.92%	(15,565)	-20.78%	(7,837)	-17%	(7,274)	9.25%	(11,562)	10.08%	(4,893)	-253.39%
營業活動之淨現金流入（流出）	(472,675)	100%	(36,224)	100%	13,928	100%	239,641	100%	(218,317)	100%	582,262	100%	276,916	100%	(156,823)	100%	131,986	100%	74,914	100%	46,113	100%	(78,669)	100%	(114,729)	100%	1,931	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(364,375)	-63.87%	(183,275)	98.27%	(6,560)	644.4%	(8,022)	-9.89%	(5,225)	4.69%	(15)	0%	0	0%	(22,281)	8.5%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	329,564	57.77%	42,896	-23%	11,046	-1085.07%	100,000	123.32%			0	0%	30,802	-30.73%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	635,137	111.33%
取得不動產、廠房及設備	(29,871)	-5.24%	(43,444)	23.3%	(7,646)	751.08%	(21,934)	-27.05%	(99,980)	89.76%	(597,586)	89.23%	(130,447)	130.14%	(240,009)	91.51%	(132,412)	100.43%	(32,910)	-66.48%	(44,317)	127.64%	(13,956)	62.16%	(2,756)	164.44%	(36,091)	1330.79%
處分不動產、廠房及設備	57	0.01%	45	-0.02%	2,142	-210.41%	10,634	13.11%	1,935	-1.74%	7,190	-1.07%	603	-0.6%	0	0%
取得無形資產	0	0%	(2,715)	1.46%	0		0		0	0%	(744)	0.11%	0		0		0	0%	(662)	-1.34%	(954)	2.75%	(20)	0.09%	(7,353)	438.72%	(282)	10.4%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	570,512	100%	(186,493)	100%	(1,018)	100%	81,091	100%	(111,390)	100%	(669,705)	100%	(100,238)	100%	(262,280)	100%	(131,851)	100%	49,507	100%	(34,721)	100%	(22,450)	100%	(1,676)	100%	(2,712)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(45,000)	427.15%			0	0%	177,428	106.49%	120,657	-162.41%	360,000	-280.91%	240,000	93.08%	40,000	80%	0	0%	165,844	-98.75%	315,768	-11621.94%	206,687	2591.36%	109,842	66.61%	119,301	-229.83%
短期借款減少	45,000	-427.15%					0	0%	(187,215)	252%	(480,000)	374.55%	(300,000)	-116.35%	0	0%	(62,239)	100%	(330,830)	196.98%	(298,153)	10973.61%	(339,322)	-4254.29%	(54,940)	-33.32%	(171,210)	329.83%
存入保證金增加	(629)	5.97%	0	0%	26	-0.26%			0	0%	12	-0.01%
租賃本金償還	(9,906)	94.03%	(10,428)	100%	(10,065)	99.6%	(10,817)	-6.49%	(7,733)	10.41%	(9,167)	7.15%	(3,703)	-1.44%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,535)	100%	(10,428)	100%	(10,105)	100%	166,611	100%	(74,291)	100%	(128,155)	100%	257,849	100%	49,998	100%	(62,239)	100%	(167,947)	100%	(2,717)	100%	7,976	100%	164,902	100%	(51,909)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(12,404)		16,897		(3,112)		7,032		(9,663)		(6,767)		599		(4,929)		(26,984)		(12,728)		(15,124)		(3,200)		12,367		(2,233)
本期現金及約當現金增加（減少）數	74,898		(216,248)		(307)		494,375		(413,661)		(222,365)		435,126		(374,034)		(89,088)		(56,254)		(6,449)		(96,343)		60,864		(54,923)
期初現金及約當現金餘額	377,182		854,804		678,198		379,361		1,436,778		1,104,954		596,062
期末現金及約當現金餘額	452,080		638,556		677,891		873,736		1,023,117		882,589		1,031,188
資產負債表帳列之現金及約當現金	452,080		638,556		677,891		873,736		1,023,117		882,589		1,031,188		230,363		935,709		717,864		675,451		531,420		522,821		469,543

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

富驊(5465) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.06億元、較上一季衰退-389.78%；而今年初至今累積為NT$-2.06億元、較去年同期衰退-1225.54%。

單季

富驊(5465) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.06億元，較上一季衰退-389.78%，為過去11年同期中的第11高。同時富驊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.94%、-19.31%與-11.19%。其中稅前淨利為NT$1.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,157萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$493萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.06億元，較去年同期衰退-1225.54%，為過去11年同期中的第11高。同時富驊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.94%、-19.31%與-11.19%。其中稅前淨利為NT$1.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,157萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$493萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	140,234		84,798		98,991		83,241		52,757		81,155		40,977		(7,520)		19,793		22,620		32,644		(1,822)		19,120		(15,301)
收益費損項目合計	51,571		45,464		47,940		59,149		112,326		89,192		64,513		21,278		13,666		27,312		24,670		28,938		23,287		29,943
折舊費用	29,529		31,681		45,057		61,098		91,879		81,140		62,078		15,488		12,844		24,616		22,751		25,920		26,197		29,050
攤銷費用	409		270		216		241		251		178		154		378		366		935		1,111		2,305		1,917		2,341
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(402,351)		(116,162)		(91,765)		53,436		(439,893)		325,615		(234,431)		(46,602)		18,144		21,274		(123,671)		(5,980)		48,136		(33,463)
營業活動之淨現金流入（流出）	(205,614)		18,268		52,962		185,558		(277,764)		492,348		(127,893)		(34,990)		50,347		66,918		(71,195)		20,243		79,563		(21,743)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	140,234	8.94%	84,798	6.52%	98,991	7.82%	83,241	7.69%	52,757	3.38%	81,155	7.69%	40,977	3.68%	(7,520)	-1.41%	19,793	5.18%	22,620	3.91%	32,644	4.59%	(1,822)	-0.41%	19,120	4.25%	(15,301)	-3.51%
收益費損項目合計	51,571	-25.08%	45,464	248.87%	47,940	90.52%	59,149	31.88%	112,326	-40.44%	89,192	18.12%	64,513	-50.44%	21,278	-60.81%	13,666	27.14%	27,312	40.81%	24,670	-34.65%	28,938	142.95%	23,287	29.27%	29,943	-137.71%
折舊費用	29,529	-14.36%	31,681	173.42%	45,057	85.07%	61,098	32.93%	91,879	-33.08%	81,140	16.48%	62,078	-48.54%	15,488	-44.26%	12,844	25.51%	24,616	36.79%	22,751	-31.96%	25,920	128.04%	26,197	32.93%	29,050	-133.61%
攤銷費用	409	-0.2%	270	1.48%	216	0.41%	241	0.13%	251	-0.09%	178	0.04%	154	-0.12%	378	-1.08%	366	0.73%	935	1.4%	1,111	-1.56%	2,305	11.39%	1,917	2.41%	2,341	-10.77%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(402,351)	195.68%	(116,162)	-635.88%	(91,765)	-173.27%	53,436	28.8%	(439,893)	158.37%	325,615	66.14%	(234,431)	183.3%	(46,602)	133.19%	18,144	36.04%	21,274	31.79%	(123,671)	173.71%	(5,980)	-29.54%	48,136	60.5%	(33,463)	153.9%
營業活動之淨現金流入（流出）	(205,614)	100%	18,268	100%	52,962	100%	185,558	100%	(277,764)	100%	492,348	100%	(127,893)	100%	(34,990)	100%	50,347	100%	66,918	100%	(71,195)	100%	20,243	100%	79,563	100%	(21,743)	100%

投資活動之淨現金流

富驊(5465) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.72億元、較上一季成長899.74%；而今年初至今累積為NT$3.72億元、較去年同期成長1346.13%。

單季

富驊(5465) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.72億元，較上一季成長899.74%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3.72億元，較去年同期成長1346.13%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	371,732		(29,831)		6,323		(19,266)		(90,770)		(396,983)		(16,069)		(122,831)		(27,824)		(28,067)		(23,213)		(6,022)		(2,669)		(2,651)
取得不動產、廠房及設備	(10,528)		(15,612)		(4,045)		(19,865)		(83,541)		(319,004)		(15,912)		(120,304)		(28,425)		(24,289)		(11,994)		(5,798)		(1,996)		(20,012)
處分不動產、廠房及設備	40		0		1,838		615		655		822				0
取得無形資產	0		(1,610)		0		0		0		(350)		0		0		0		0		(387)		(20)		(4,260)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	607,804
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		(78,422)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(237,319)		(55,422)		0		(16)				0		(157)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	11,735		42,813		8,530
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	371,732	100%	(29,831)	100%	6,323	100%	(19,266)	100%	(90,770)	100%	(396,983)	100%	(16,069)	100%	(122,831)	100%	(27,824)	100%	(28,067)	100%	(23,213)	100%	(6,022)	100%	(2,669)	100%	(2,651)	100%
取得不動產、廠房及設備	(10,528)	-2.83%	(15,612)	52.33%	(4,045)	-63.97%	(19,865)	103.11%	(83,541)	92.04%	(319,004)	80.36%	(15,912)	99.02%	(120,304)	97.94%	(28,425)	102.16%	(24,289)	86.54%	(11,994)	51.67%	(5,798)	96.28%	(1,996)	74.78%	(20,012)	754.88%
處分不動產、廠房及設備	40	0.01%	0	0%	1,838	29.07%	615	-3.19%	655	-0.72%	822	-0.21%			0	0%
取得無形資產	0	0%	(1,610)	5.4%	0		0		0	0%	(350)	0.09%	0		0		0		0	0%	(387)	1.67%	(20)	0.33%	(4,260)	159.61%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	607,804	163.51%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(78,422)	19.75%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(237,319)	-63.84%	(55,422)	185.79%	0	0%	(16)	0.08%			0	0%	(157)	0.98%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	11,735	3.16%	42,813	-143.52%	8,530	134.9%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

富驊(5465) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,925萬元、較上一季成長830.71%；而今年初至今累積為NT$3,925萬元、較去年同期成長861.92%。

單季

富驊(5465) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,925萬元，較上一季成長830.71%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,925萬元，較去年同期成長861.92%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	39,254		(5,152)		(5,039)		(6,182)		(2,894)		(6,765)		309,737		49,988		(2,246)		(18,923)		54,798		(80,258)		(6,080)		(36,646)
短期借款增加	45,000						0		48,653		218,000		190,000		0		1,004		82,463		162,892		45,386
短期借款減少							0		(48,433)		(241,000)		(180,000)		0		(4,250)		(105,877)		(92,944)		(231,205)		(5,246)		(36,646)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																	0		10,000		0		110,000
償還長期借款																	0		(5,509)		(15,150)		(4,439)		(834)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	39,254	100%	(5,152)	100%	(5,039)	100%	(6,182)	100%	(2,894)	100%	(6,765)	100%	309,737	100%	49,988	100%	(2,246)	100%	(18,923)	100%	54,798	100%	(80,258)	100%	(6,080)	100%	(36,646)	100%
短期借款增加	45,000	114.64%					0	0%	48,653	-1681.17%	218,000	-3222.47%	190,000	61.34%	0	0%	1,004	-44.7%	82,463	-435.78%	162,892	297.26%	45,386	-56.55%
短期借款減少							0	0%	(48,433)	1673.57%	(241,000)	3562.45%	(180,000)	-58.11%	0	0%	(4,250)	189.23%	(105,877)	559.51%	(92,944)	-169.61%	(231,205)	288.08%	(5,246)	86.28%	(36,646)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																	0	0%	10,000	-52.85%	0	0%	110,000	-137.06%
償還長期借款																	0	0%	(5,509)	29.11%	(15,150)	-27.65%	(4,439)	5.53%	(834)	13.72%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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