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25.6
TWD
+0.65 (2.61%)
2025.07.17收盤

霖宏-現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)26,600134,342(12,928)92,540434,441(4,445)39,374(68,526)(189,037)(46,301)(139)80,77185,180(26,145)
本期稅前淨利(淨損)26,600134,342(12,928)92,540434,441(4,445)39,374(68,526)(189,037)(46,301)(139)80,77185,180(26,145)
調整項目
收益費損項目
折舊費用18,97119,07214,48110,72410,62810,0959,3748,4438,4288,2487,4019,39712,96012,803
攤銷費用2,0882,5561,920295267217767194268266245281322
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)7,504(27,530)4,202(18,762)(11,876)(12,500)(3,226)12,82337,76825,5478,751(4,528)(22,964)(139)
利息費用12,95515,57116,5715,5814,2154,6764,7394,6214,1723,2983,5805,2785,3223,939
利息收入(21,852)(35,636)(39,016)(3,377)(2,404)(8,934)(15,361)(9,865)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)1,6371249501,10119153292229
收益費損項目合計21,303(25,843)(892)(4,438)(439,725)(6,358)(4,106)16,50743,70533,64116,0476,036(8,057)14,245
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少98704348(38)(1,651)(1,611)(1,718)(1,702)(1,652)(1,552)(1,879)(1,481)(4,338)
應收帳款(增加)減少(21,845)19,83075,304275,327(64,308)(20,849)223,306(24,826)(121,545)146,378(31,551)(116,194)(64,713)43,429
其他應收款(增加)減少3,4172,42213,737(6,255)7,3453,64622,000(4,944)30,954(9,879)(754)(2,509)(4,583)(745)
存貨(增加)減少(3,372)(43,113)(16,231)(34,157)(27,869)(22,090)23,65511,942(26,712)(4,759)2,32214,16625,195(12,353)
預付款項(增加)減少3,4702,111477(4,824)(991)1,933(1,893)(107)(924)5,3061,5213,0133,526(3,499)
其他流動資產(增加)減少(354)333,289(253,852)135,66923,49450102,34354,275
與營業活動相關之資產之淨變動合計(17,697)314,539(180,522)365,808(62,367)(38,961)367,80034,622(119,737)135,231(30,002)(99,927)(42,360)22,385
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)11,070(594)2,26517550(80)
應付票據增加(減少)(15,075)(30,670)(48,827)(117,852)52,555(7,647)(70,093)49,713(19,598)13,65025,58654,416(92,315)(51,598)
應付帳款增加(減少)95535,385(5,502)30,300(10,451)12,873(5,156)(11,429)2,905(3,856)2,3987,01317,15726,808
其他應付款增加(減少)(5,793)(4,437)(19,755)(9,958)3,155(17,283)(4,120)(18,789)(15,549)(15,372)(8,394)10,20027,35617,543
其他流動負債增加(減少)(33)94576162(109)1,6221,6231,668
淨確定福利負債增加(減少)(462)109(95)(622)(102)(80)(52)(41)(23)(24)(25)(69)(74)(65)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(9,338)(113)(71,338)(97,969)45,803(10,515)(77,878)21,122(30,657)(3,867)21,25177,092(45,736)(5,781)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(27,035)314,426(251,860)267,839(16,564)(49,476)289,92255,744(150,394)131,364(8,751)(22,835)(88,096)16,604
調整項目合計(5,732)288,583(252,752)263,401(456,289)(55,834)285,81672,251(106,689)165,0057,296(16,799)(96,153)30,849
營運產生之現金流入(流出)20,868422,925(265,680)355,941(21,848)(60,279)325,1903,725(295,726)118,7047,15763,972(10,973)4,704
收取之利息22,29136,37138,3513,1372,2569,85515,9179,7116,6163,7104,4314,7552,3893,331
支付之利息(13,074)(15,697)(16,516)(5,489)(4,057)(4,837)(4,491)(4,661)(4,172)(3,357)(3,338)(3,977)(3,641)(2,294)
退還(支付)之所得稅(2,148)(3,548)(3,688)(232)(6,395)(962)(1,500)0(601)(279)(385)(460)(227)(7,301)
營業活動之淨現金流入(流出)27,937440,051(247,533)353,357(30,044)(56,223)335,1168,775(293,883)118,7787,86564,290(12,452)(1,560)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(1,176)(3,411)688(36,833)(10,318)
取得不動產、廠房及設備(593)(8,923)(72,276)(47,638)(49,400)(11,357)(3,878)(1,193)(7,159)(480)(1,959)0(10,790)(49,568)
取得無形資產00(2,311)(82)00000(16)0000
取得使用權資產00000000000000
取得投資性不動產0(10,285)
其他非流動資產增加4254,018(16,790)(36,033)153,503(6,004)131(4,587)(7,126)(5,332)(1,360)0
投資活動之淨現金流入(流出)(1,727)31,399(90,689)(120,586)132,54210,083149,625(5,489)(6,988)(5,083)(168,050)(2,260)(4,972)(43,583)
籌資活動之現金流量
短期借款增加4,958,0004,874,5005,866,4205,263,1503,710,0004,189,0004,707,00032,000312,0000180,000068,000352,000
短期借款減少(4,851,000)(5,188,500)(5,734,120)(4,987,900)(3,747,000)(4,135,000)(4,841,000)00(147,000)0(325,000)
應付短期票券增加72,000327,000152,0001,438,00046,888
應付短期票券減少(39,000)(297,000)(100,000)(1,750,500)
舉借長期借款38,7001,92047,11586,51093,1200108,0000
償還長期借款(159,217)(212,950)(6,250)(51,250)0(150,000)0(30,000)
租賃本金償還(260)(371)(320)(208)
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)19,223(495,401)224,926(2,197)103,00854,000(284,000)32,000312,000(147,000)180,000(325,000)176,000322,000
本期現金及約當現金增加(減少)數45,433(23,951)(113,296)230,574205,5067,860200,74135,28611,129(33,305)19,815(262,970)158,576276,857
期初現金及約當現金餘額1,681,6491,527,7781,431,6391,318,9501,378,5361,694,0261,599,5561,480,8582,011,8131,790,6581,381,8981,562,3151,105,125966,264
期末現金及約當現金餘額1,727,0821,503,8271,318,3431,549,5241,584,0421,701,8861,800,2971,516,1442,022,9421,757,3531,401,7131,299,3451,263,7011,243,121
資產負債表帳列之現金及約當現金1,727,08240.81%1,503,82731.85%1,318,34322.91%1,549,52432.21%1,584,04240.45%1,701,88652.38%1,800,29755.25%1,516,14442.77%2,022,94258.72%1,757,35361.21%1,401,71344.68%1,299,34545.17%1,263,70141.14%1,243,12143.53%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)26,60010.94%134,34256.87%(12,928)-4.63%92,54034.9%434,441112.55%(4,445)-1.45%39,37410.75%(68,526)-14.88%(189,037)-48.94%(46,301)-15.9%(139)-0.03%80,77119.13%85,18018.17%(26,145)-6.23%
本期稅前淨利(淨損)26,60095.21%134,34230.53%(12,928)5.22%92,54026.19%434,441-1446.02%(4,445)7.91%39,37411.75%(68,526)-780.92%(189,037)64.32%(46,301)-38.98%(139)-1.77%80,771125.64%85,180-684.07%(26,145)1675.96%
調整項目
收益費損項目
折舊費用18,97167.91%19,0724.33%14,481-5.85%10,7243.03%10,628-35.37%10,095-17.96%9,3742.8%8,44396.22%8,428-2.87%8,2486.94%7,40194.1%9,39714.62%12,960-104.08%12,803-820.71%
攤銷費用2,0887.47%2,5560.58%1,920-0.78%2950.08%267-0.89%217-0.39%760.02%710.81%94-0.03%2680.23%2663.38%2450.38%281-2.26%322-20.64%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)7,50426.86%(27,530)-6.26%4,202-1.7%(18,762)-5.31%(11,876)39.53%(12,500)22.23%(3,226)-0.96%12,823146.13%37,768-12.85%25,54721.51%8,751111.27%(4,528)-7.04%(22,964)184.42%(139)8.91%
利息費用12,95546.37%15,5713.54%16,571-6.69%5,5811.58%4,215-14.03%4,676-8.32%4,7391.41%4,62152.66%4,172-1.42%3,2982.78%3,58045.52%5,2788.21%5,322-42.74%3,939-252.5%
利息收入(21,852)-78.22%(35,636)-8.1%(39,016)15.76%(3,377)-0.96%(2,404)8%(8,934)15.89%(15,361)-4.58%(9,865)-112.42%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)1,6375.86%1240.03%950-0.38%1,1010.31%19-0.06%153-0.27%2920.09%2292.61%
收益費損項目合計21,30376.25%(25,843)-5.87%(892)0.36%(4,438)-1.26%(439,725)1463.6%(6,358)11.31%(4,106)-1.23%16,507188.11%43,705-14.87%33,64128.32%16,047204.03%6,0369.39%(8,057)64.7%14,245-913.14%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少9873.53%00%43-0.02%480.01%(38)0.13%(1,651)2.94%(1,611)-0.48%(1,718)-19.58%(1,702)0.58%(1,652)-1.39%(1,552)-19.73%(1,879)-2.92%(1,481)11.89%(4,338)278.08%
應收帳款(增加)減少(21,845)-78.19%19,8304.51%75,304-30.42%275,32777.92%(64,308)214.05%(20,849)37.08%223,30666.64%(24,826)-282.92%(121,545)41.36%146,378123.24%(31,551)-401.16%(116,194)-180.73%(64,713)519.7%43,429-2783.91%
其他應收款(增加)減少3,41712.23%2,4220.55%13,737-5.55%(6,255)-1.77%7,345-24.45%3,646-6.48%22,0006.56%(4,944)-56.34%30,954-10.53%(9,879)-8.32%(754)-9.59%(2,509)-3.9%(4,583)36.81%(745)47.76%
存貨(增加)減少(3,372)-12.07%(43,113)-9.8%(16,231)6.56%(34,157)-9.67%(27,869)92.76%(22,090)39.29%23,6557.06%11,942136.09%(26,712)9.09%(4,759)-4.01%2,32229.52%14,16622.03%25,195-202.34%(12,353)791.86%
預付款項(增加)減少3,47012.42%2,1110.48%477-0.19%(4,824)-1.37%(991)3.3%1,933-3.44%(1,893)-0.56%(107)-1.22%(924)0.31%5,3064.47%1,52119.34%3,0134.69%3,526-28.32%(3,499)224.29%
其他流動資產(增加)減少(354)-1.27%333,28975.74%(253,852)102.55%135,66938.39%23,494-78.2%50-0.09%102,34330.54%54,275618.52%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(17,697)-63.35%314,53971.48%(180,522)72.93%365,808103.52%(62,367)207.59%(38,961)69.3%367,800109.75%34,622394.55%(119,737)40.74%135,231113.85%(30,002)-381.46%(99,927)-155.43%(42,360)340.19%22,385-1434.94%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)11,07039.62%(594)-0.13%2,265-0.92%10%755-2.51%00%(80)-0.02%
應付票據增加(減少)(15,075)-53.96%(30,670)-6.97%(48,827)19.73%(117,852)-33.35%52,555-174.93%(7,647)13.6%(70,093)-20.92%49,713566.53%(19,598)6.67%13,65011.49%25,586325.31%54,41684.64%(92,315)741.37%(51,598)3307.56%
應付帳款增加(減少)9553.42%35,3858.04%(5,502)2.22%30,3008.57%(10,451)34.79%12,873-22.9%(5,156)-1.54%(11,429)-130.25%2,905-0.99%(3,856)-3.25%2,39830.49%7,01310.91%17,157-137.79%26,808-1718.46%
其他應付款增加(減少)(5,793)-20.74%(4,437)-1.01%(19,755)7.98%(9,958)-2.82%3,155-10.5%(17,283)30.74%(4,120)-1.23%(18,789)-214.12%(15,549)5.29%(15,372)-12.94%(8,394)-106.73%10,20015.87%27,356-219.69%17,543-1124.55%
其他流動負債增加(減少)(33)-0.12%940.02%576-0.23%1620.05%(109)0.36%1,622-2.88%1,6230.48%1,66819.01%
淨確定福利負債增加(減少)(462)-1.65%1090.02%(95)0.04%(622)-0.18%(102)0.34%(80)0.14%(52)-0.02%(41)-0.47%(23)0.01%(24)-0.02%(25)-0.32%(69)-0.11%(74)0.59%(65)4.17%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(9,338)-33.43%(113)-0.03%(71,338)28.82%(97,969)-27.73%45,803-152.45%(10,515)18.7%(77,878)-23.24%21,122240.71%(30,657)10.43%(3,867)-3.26%21,251270.2%77,092119.91%(45,736)367.3%(5,781)370.58%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(27,035)-96.77%314,42671.45%(251,860)101.75%267,83975.8%(16,564)55.13%(49,476)88%289,92286.51%55,744635.26%(150,394)51.17%131,364110.6%(8,751)-111.27%(22,835)-35.52%(88,096)707.48%16,604-1064.36%
調整項目合計(5,732)-20.52%288,58365.58%(252,752)102.11%263,40174.54%(456,289)1518.74%(55,834)99.31%285,81685.29%72,251823.37%(106,689)36.3%165,005138.92%7,29692.77%(16,799)-26.13%(96,153)772.19%30,849-1977.5%
營運產生之現金流入(流出)20,86874.7%422,92596.11%(265,680)107.33%355,941100.73%(21,848)72.72%(60,279)107.21%325,19097.04%3,72542.45%(295,726)100.63%118,70499.94%7,15791%63,97299.51%(10,973)88.12%4,704-301.54%
收取之利息22,29179.79%36,3718.27%38,351-15.49%3,1370.89%2,256-7.51%9,855-17.53%15,9174.75%9,711110.67%6,616-2.25%3,7103.12%4,43156.34%4,7557.4%2,389-19.19%3,331-213.53%
支付之利息(13,074)-46.8%(15,697)-3.57%(16,516)6.67%(5,489)-1.55%(4,057)13.5%(4,837)8.6%(4,491)-1.34%(4,661)-53.12%(4,172)1.42%(3,357)-2.83%(3,338)-42.44%(3,977)-6.19%(3,641)29.24%(2,294)147.05%
退還(支付)之所得稅(2,148)-7.69%(3,548)-0.81%(3,688)1.49%(232)-0.07%(6,395)21.29%(962)1.71%(1,500)-0.45%00%(601)0.2%(279)-0.23%(385)-4.9%(460)-0.72%(227)1.82%(7,301)468.01%
營業活動之淨現金流入(流出)27,937100%440,051100%(247,533)100%353,357100%(30,044)100%(56,223)100%335,116100%8,775100%(293,883)100%118,778100%7,865100%64,290100%(12,452)100%(1,560)100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(1,176)68.09%(3,411)-10.86%688-0.76%(36,833)30.55%(10,318)-7.78%
取得不動產、廠房及設備(593)34.34%(8,923)-28.42%(72,276)79.7%(47,638)39.51%(49,400)-37.27%(11,357)-112.64%(3,878)-2.59%(1,193)21.73%(7,159)102.45%(480)9.44%(1,959)1.17%00%(10,790)217.02%(49,568)113.73%
取得無形資產000%(2,311)2.55%(82)0.07%000000%(16)0.31%0000
取得使用權資產00000000000000
取得投資性不動產00%(10,285)-32.76%
其他非流動資產增加42-2.43%54,018172.04%(16,790)18.51%(36,033)29.88%153,503102.59%(6,004)109.38%131-1.87%(4,587)90.24%(7,126)4.24%(5,332)235.93%(1,360)27.35%00%
投資活動之淨現金流入(流出)(1,727)100%31,399100%(90,689)100%(120,586)100%132,542100%10,083100%149,625100%(5,489)100%(6,988)100%(5,083)100%(168,050)100%(2,260)100%(4,972)100%(43,583)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加4,958,00025792.02%4,874,500-983.95%5,866,4202608.16%5,263,150-239560.76%3,710,0003601.66%4,189,0007757.41%4,707,000-1657.39%32,000100%312,000100%00%180,000100%00%68,00038.64%352,000109.32%
短期借款減少(4,851,000)-25235.4%(5,188,500)1047.33%(5,734,120)-2549.34%(4,987,900)227032.32%(3,747,000)-3637.58%(4,135,000)-7657.41%(4,841,000)1704.58%00%00%(147,000)100%00%(325,000)100%
應付短期票券增加72,000374.55%327,000-66.01%152,00067.58%1,438,000-65452.89%46,88845.52%
應付短期票券減少(39,000)-202.88%(297,000)59.95%(100,000)-44.46%(1,750,500)79676.83%
舉借長期借款38,700201.32%1,920-0.39%47,11520.95%86,510-3937.64%93,12090.4%00%108,00061.36%00%
償還長期借款(159,217)-828.26%(212,950)42.99%(6,250)-2.78%(51,250)2332.73%00%(150,000)52.82%00%(30,000)-9.32%
租賃本金償還(260)-1.35%(371)0.07%(320)-0.14%(208)9.47%
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)19,223100%(495,401)100%224,926100%(2,197)100%103,008100%54,000100%(284,000)100%32,000100%312,000100%(147,000)100%180,000100%(325,000)100%176,000100%322,000100%
本期現金及約當現金增加(減少)數45,433(23,951)(113,296)230,574205,5067,860200,74135,28611,129(33,305)19,815(262,970)158,576276,857
期初現金及約當現金餘額1,681,6491,527,7781,431,6391,318,9501,378,5361,694,0261,599,556
期末現金及約當現金餘額1,727,0821,503,8271,318,3431,549,5241,584,0421,701,8861,800,297
資產負債表帳列之現金及約當現金1,727,0821,503,8271,318,3431,549,5241,584,0421,701,8861,800,2971,516,1442,022,9421,757,3531,401,7131,299,3451,263,7011,243,121
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

霖宏(5464) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,794萬元、較上一季衰退-61.17%;而今年初至今累積為NT$2,794萬元、較去年同期衰退-93.65%。
單季
霖宏(5464) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,794萬元,較上一季衰退-61.17%,為過去11年同期中的第6高。 同時霖宏過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-57.08%、20.08%與13.51%。 其中稅前淨利為NT$2,660萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2,130萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$707萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,794萬元,較去年同期衰退-93.65%,為過去11年同期中的第6高。 同時霖宏過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-57.08%、20.08%與13.51%。 其中稅前淨利為NT$2,660萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2,130萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$707萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)26,600134,342(12,928)92,540434,441(4,445)39,374(68,526)(189,037)(46,301)(139)80,77185,180(26,145)
收益費損項目合計21,303(25,843)(892)(4,438)(439,725)(6,358)(4,106)16,50743,70533,64116,0476,036(8,057)14,245
折舊費用18,97119,07214,48110,72410,62810,0959,3748,4438,4288,2487,4019,39712,96012,803
攤銷費用2,0882,5561,920295267217767194268266245281322
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(27,035)314,426(251,860)267,839(16,564)(49,476)289,92255,744(150,394)131,364(8,751)(22,835)(88,096)16,604
營業活動之淨現金流入(流出)27,937440,051(247,533)353,357(30,044)(56,223)335,1168,775(293,883)118,7787,86564,290(12,452)(1,560)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)26,60010.94%134,34256.87%(12,928)-4.63%92,54034.9%434,441112.55%(4,445)-1.45%39,37410.75%(68,526)-14.88%(189,037)-48.94%(46,301)-15.9%(139)-0.03%80,77119.13%85,18018.17%(26,145)-6.23%
收益費損項目合計21,30376.25%(25,843)-5.87%(892)0.36%(4,438)-1.26%(439,725)1463.6%(6,358)11.31%(4,106)-1.23%16,507188.11%43,705-14.87%33,64128.32%16,047204.03%6,0369.39%(8,057)64.7%14,245-913.14%
折舊費用18,97167.91%19,0724.33%14,481-5.85%10,7243.03%10,628-35.37%10,095-17.96%9,3742.8%8,44396.22%8,428-2.87%8,2486.94%7,40194.1%9,39714.62%12,960-104.08%12,803-820.71%
攤銷費用2,0887.47%2,5560.58%1,920-0.78%2950.08%267-0.89%217-0.39%760.02%710.81%94-0.03%2680.23%2663.38%2450.38%281-2.26%322-20.64%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(27,035)-96.77%314,42671.45%(251,860)101.75%267,83975.8%(16,564)55.13%(49,476)88%289,92286.51%55,744635.26%(150,394)51.17%131,364110.6%(8,751)-111.27%(22,835)-35.52%(88,096)707.48%16,604-1064.36%
營業活動之淨現金流入(流出)27,937100%440,051100%(247,533)100%353,357100%(30,044)100%(56,223)100%335,116100%8,775100%(293,883)100%118,778100%7,865100%64,290100%(12,452)100%(1,560)100%

投資活動之淨現金流

霖宏(5464) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-173萬元、較上一季成長82.53%;而今年初至今累積為NT$-173萬元、較去年同期衰退-105.5%。
單季
霖宏(5464) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-173萬元,較上一季成長82.53%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-173萬元,較去年同期衰退-105.5%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(1,727)31,399(90,689)(120,586)132,54210,083149,625(5,489)(6,988)(5,083)(168,050)(2,260)(4,972)(43,583)
取得不動產、廠房及設備(593)(8,923)(72,276)(47,638)(49,400)(11,357)(3,878)(1,193)(7,159)(480)(1,959)0(10,790)(49,568)
處分不動產、廠房及設備01050
取得無形資產00(2,311)(82)00000(16)0000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(777,900)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產0427,738
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產24,865
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(1,176)(3,411)688(36,833)(10,318)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(1,727)100%31,399100%(90,689)100%(120,586)100%132,542100%10,083100%149,625100%(5,489)100%(6,988)100%(5,083)100%(168,050)100%(2,260)100%(4,972)100%(43,583)100%
取得不動產、廠房及設備(593)34.34%(8,923)-28.42%(72,276)79.7%(47,638)39.51%(49,400)-37.27%(11,357)-112.64%(3,878)-2.59%(1,193)21.73%(7,159)102.45%(480)9.44%(1,959)1.17%00%(10,790)217.02%(49,568)113.73%
處分不動產、廠房及設備00%1050.08%00%
取得無形資產000%(2,311)2.55%(82)0.07%000000%(16)0.31%0000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(777,900)-586.91%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%427,738322.72%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產24,865246.6%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(1,176)68.09%(3,411)-10.86%688-0.76%(36,833)30.55%(10,318)-7.78%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

霖宏(5464) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,922萬元、較上一季成長114.62%;而今年初至今累積為NT$1,922萬元、較去年同期成長103.88%。
單季
霖宏(5464) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,922萬元,較上一季成長114.62%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,922萬元,較去年同期成長103.88%,為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)19,223(495,401)224,926(2,197)103,00854,000(284,000)32,000312,000(147,000)180,000(325,000)176,000322,000
短期借款增加4,958,0004,874,5005,866,4205,263,1503,710,0004,189,0004,707,00032,000312,0000180,000068,000352,000
短期借款減少(4,851,000)(5,188,500)(5,734,120)(4,987,900)(3,747,000)(4,135,000)(4,841,000)00(147,000)0(325,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款38,7001,92047,11586,51093,1200108,0000
償還長期借款(159,217)(212,950)(6,250)(51,250)0(150,000)0(30,000)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)19,223100%(495,401)100%224,926100%(2,197)100%103,008100%54,000100%(284,000)100%32,000100%312,000100%(147,000)100%180,000100%(325,000)100%176,000100%322,000100%
短期借款增加4,958,00025792.02%4,874,500-983.95%5,866,4202608.16%5,263,150-239560.76%3,710,0003601.66%4,189,0007757.41%4,707,000-1657.39%32,000100%312,000100%00%180,000100%00%68,00038.64%352,000109.32%
短期借款減少(4,851,000)-25235.4%(5,188,500)1047.33%(5,734,120)-2549.34%(4,987,900)227032.32%(3,747,000)-3637.58%(4,135,000)-7657.41%(4,841,000)1704.58%00%00%(147,000)100%00%(325,000)100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款38,700201.32%1,920-0.39%47,11520.95%86,510-3937.64%93,12090.4%00%108,00061.36%00%
償還長期借款(159,217)-828.26%(212,950)42.99%(6,250)-2.78%(51,250)2332.73%00%(150,000)52.82%00%(30,000)-9.32%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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