5460
17
TWD-0.40 (-2.30%)
2024.10.18收盤
同協－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (790) | 11.61% | (9,783) | 71.28% | (4,344) | -35.29% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (790) | 11.61% | (9,783) | 71.28% | (4,344) | -35.29% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 13,977 | -205.48% | 22,378 | -163.05% | 25,448 | 206.74% |
| 攤銷費用 | 41 | -0.6% | 43 | -0.31% | 41 | 0.33% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 965 | -14.19% | 77 | -0.56% | 1,596 | 12.97% |
| 利息費用 | 13 | -0.19% | 22 | -0.16% | 31 | 0.25% |
| 利息收入 | (3,199) | 47.03% | (1,797) | 13.09% | (807) | -6.56% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,032) | 29.87% | 403 | -2.94% | (3,063) | -24.88% |
| 收益費損項目合計 | 9,765 | -143.56% | 20,868 | -152.04% | 24,278 | 197.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (6,092) | 89.56% | (10,575) | 77.05% | (6,284) | -51.05% |
| 應收票據（增加）減少 | (79) | 1.16% | (69) | 0.5% | (287) | -2.33% |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,780 | -261.39% | 2,239 | -16.31% | 18,505 | 150.34% |
| 其他應收款（增加）減少 | 143 | -2.1% | 212 | -1.54% | 144 | 1.17% |
| 存貨（增加）減少 | (7,492) | 110.14% | (1,609) | 11.72% | 2,529 | 20.55% |
| 預付款項（增加）減少 | 204 | -3% | 207 | -1.51% | (1,060) | -8.61% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,464 | -65.63% | (9,595) | 69.91% | 13,465 | 109.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | (213) | 1.55% | (8) | -0.06% |
| 應付帳款增加（減少） | (9,860) | 144.96% | 857 | -6.24% | (10,445) | -84.86% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,747) | 172.7% | (13,369) | 97.41% | (10,230) | -83.11% |
| 其他流動負債增加（減少） | (200) | 2.94% | (1,736) | 12.65% | 2,762 | 22.44% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,399) | 20.57% | (526) | 3.83% | (3,530) | -28.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,206) | 341.16% | (14,987) | 109.19% | (21,451) | -174.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,742) | 275.54% | (24,582) | 179.1% | (7,986) | -64.88% |
| 調整項目合計 | (8,977) | 131.98% | (3,714) | 27.06% | 16,292 | 132.36% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (9,767) | 143.59% | (13,497) | 98.34% | 11,948 | 97.07% |
| 收取之利息 | 2,978 | -43.78% | 1,509 | -10.99% | 613 | 4.98% |
| 支付之利息 | (13) | 0.19% | (22) | 0.16% | (31) | -0.25% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (1,715) | 12.5% | (221) | -1.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,802) | 100% | (13,725) | 100% | 12,309 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 42,106 | 100% | 4,977 | 100% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,106 | 100% | 4,977 | 100% | (5,390) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (116) | 15.8% | ||
| 租賃本金償還 | (628) | 100% | (618) | 84.2% | (610) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (628) | 100% | (734) | 100% | (610) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,185 | 1,223 | 6,949 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,861 | (8,259) | 13,258 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 141,093 | 165,294 | 294,928 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 180,954 | 157,035 | 308,186 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 180,954 | 157,035 | 308,186 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
同協(5460) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$322萬元、較上一季成長147.29%；而今年初至今累積為NT$-358萬元、較去年同期衰退-135.3%。
單季
同協(5460) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$322萬元，較上一季成長147.29%，為過去10年同期中的第11高。
同時同協過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-12.24%、-30.11%與-3.04%。
其中稅前淨利為NT$1,152萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,007萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$316萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-358萬元，較去年同期衰退-135.3%，為過去10年同期中的第10高。
同時同協過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為33.98%、-16%與-7.52%。
其中稅前淨利為NT$1,073萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,983萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$613萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,727 | -299.22% | (9,999) | -98.46% | (12,714) | -20.88% | (12,675) | 101.72% | 9,429 | 20.13% | 25,163 | 70.25% | 12,687 | 23.22% | 30,354 | 312.93% | 42,535 | 126.73% | 54,300 | 79.84% | 50,896 | 91.3% | 34,922 | 40.04% | 47,498 | 58.43% |
| 收益費損項目合計 | 19,834 | -553.25% | 38,398 | 378.12% | 51,506 | 84.59% | 49,821 | -399.82% | 55,690 | 118.86% | 49,339 | 137.75% | 52,108 | 95.36% | 47,968 | 494.52% | 49,028 | 146.07% | 40,744 | 59.91% | 31,335 | 56.21% | 48,289 | 55.37% | 46,708 | 57.45% |
| 折舊費用 | 25,911 | -722.76% | 44,547 | 438.67% | 51,947 | 85.31% | 50,633 | -406.33% | 53,163 | 113.47% | 50,357 | 140.6% | 53,700 | 98.28% | 50,835 | 524.07% | 48,741 | 145.22% | 44,449 | 65.36% | 42,516 | 76.27% | 47,677 | 54.67% | 42,341 | 52.08% |
| 攤銷費用 | 81 | -2.26% | 86 | 0.85% | 81 | 0.13% | 177 | -1.42% | 230 | 0.49% | 238 | 0.66% | 205 | 0.38% | 233 | 2.4% | 192 | 0.57% | 134 | 0.2% | 203 | 0.36% | 217 | 0.25% | 200 | 0.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,274) | 1123.4% | (19,505) | -192.07% | 21,157 | 34.75% | (48,695) | 390.78% | (15,387) | -32.84% | (9,435) | -26.34% | (10,545) | -19.3% | (67,153) | -692.3% | (54,285) | -161.74% | (18,179) | -26.73% | (27,202) | -48.8% | 9,594 | 11% | (7,737) | -9.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,585) | 100% | 10,155 | 100% | 60,891 | 100% | (12,461) | 100% | 46,852 | 100% | 35,817 | 100% | 54,641 | 100% | 9,700 | 100% | 33,564 | 100% | 68,011 | 100% | 55,747 | 100% | 87,207 | 100% | 81,295 | 100% |
投資活動之淨現金流
同協(5460) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,400萬元、較上一季衰退-133.26%；而今年初至今累積為NT$2,810萬元、較去年同期成長414.26%。
單季
同協(5460) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,400萬元，較上一季衰退-133.26%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$2,810萬元，較去年同期成長414.26%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,101 | 100% | (8,942) | 100% | (18,042) | 100% | (20,863) | 100% | (29,448) | 100% | (50,266) | 100% | (53,090) | 100% | (32,171) | 100% | (41,543) | 100% | (47,601) | 100% | (22,237) | 100% | (24,869) | 100% | (18,771) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (93) | -0.33% | 0 | 0% | (15,776) | 87.44% | (20,863) | 100% | (29,677) | 100.78% | (50,016) | 99.5% | (53,104) | 100.03% | (32,171) | 100% | (40,409) | 97.27% | (47,639) | 100.08% | (22,280) | 100.19% | (24,875) | 100.02% | (17,755) | 94.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 5 | -0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (13) | 0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,140) | 2.74% | 0 | 0% | (828) | 4.41% | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,942) | 100% | (2,266) | 12.56% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,194 | 100.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
同協(5460) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-62.3萬元、較上一季成長0.8%；而今年初至今累積為NT$-125萬元、較去年同期衰退-0.97%。
單季
同協(5460) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-62.3萬元，較上一季成長0.8%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-125萬元，較去年同期衰退-0.97%，為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,251) | 100% | (1,239) | 100% | (1,221) | 100% | (7,367) | 100% | (1,238) | 100% | (1,217) | 100% | 0 | (9) | 100% | (38) | 100% | (22) | 100% | (14) | 100% | 41 | 100% | (28) | 100% | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (6,123) | 83.11% | ||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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