5460
12.5
TWD+0.10 (0.81%)
2025.04.16收盤
同協－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,311 | (12,720) | (4,027) | 1,218 | 1,958 | 19,580 | 22,919 | 5,452 | 15,326 | 26,289 | 24,001 | 19,480 | 21,636 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,311 | (12,720) | (4,027) | 1,218 | 1,958 | 19,580 | 22,919 | 5,452 | 15,326 | 26,289 | 24,001 | 19,480 | 21,636 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,547 | 19,621 | 22,726 | 22,517 | 25,796 | 27,879 | 24,819 | 24,715 | 28,039 | 23,556 | 21,248 | 22,863 | 20,991 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 28 | 43 | 40 | 46 | 113 | 111 | 108 | 98 | 132 | 67 | 98 | 100 | 119 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 857 | (966) | (4,342) | (686) | (904) | (4,052) | (958) | (739) | 5,440 | (6,355) | 4,603 | 3,112 | 495 | |||||||||||||
| 利息費用 | 20 | 15 | 26 | 31 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 70 | (1) | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,897) | (3,010) | (1,513) | (772) | (648) | (983) | (1,070) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 3 | 8 | 12 | 53 | 223 | 50 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,864) | 8,312 | 7,321 | 776 | 558 | 5,733 | 1,620 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,704 | 25,649 | 24,484 | 22,560 | 24,780 | 29,072 | 24,670 | 26,437 | 27,320 | 25,293 | 18,134 | 25,291 | 23,008 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 935 | (5,067) | (275) | 42,533 | (30,492) | 0 | 315 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 386 | (16) | (65) | 173 | (162) | (208) | (49) | (788) | 1,156 | (4,070) | (6,342) | (1,793) | (1,558) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,557 | 37,516 | (6,390) | 12,911 | 45,516 | 1,740 | (14,340) | (3,034) | (26,286) | 68,506 | 88,611 | (55,636) | (33,809) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 515 | 159 | (316) | 1,207 | (2,202) | (310) | 904 | 1,805 | 2,613 | 22,298 | 2,992 | (1,870) | (586) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,736) | 776 | (22,058) | (68,024) | (6,667) | (566) | 49,510 | 11,360 | (7,297) | (843) | 13,219 | (6,755) | 63,717 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 145 | 10 | 628 | 275 | (1,343) | 121 | 130 | (1,856) | (909) | (652) | (320) | 694 | (1,159) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,802 | 33,387 | (26,304) | (10,821) | 6,416 | 600 | 36,385 | 7,502 | (30,695) | 83,512 | 65,198 | (78,987) | 28,169 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,132) | (16,054) | 3,245 | (12,138) | 11,367 | (4,105) | 19,859 | (12,544) | (3,130) | (22,247) | (15,318) | 29,748 | (18,322) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,984 | 6,630 | 6,562 | 1,136 | 9,769 | 10,468 | 13,201 | 6,940 | 8,754 | 13,972 | 6,128 | 15,763 | 12,227 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 641 | 51 | 322 | (1,364) | (760) | (1,496) | (417) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (66) | (19) | (275) | (100) | (138) | (163) | (61) | 114 | (162) | 299 | 483 | 363 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,427 | (7,830) | 9,862 | (12,466) | 20,238 | 4,704 | 32,189 | (6,057) | 6,622 | (8,997) | (8,864) | 45,165 | (8,031) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,229 | 25,557 | (16,442) | (23,287) | 26,654 | 5,304 | 68,574 | 1,445 | (24,073) | 74,515 | 56,334 | (33,822) | 20,138 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 15,933 | 51,206 | 8,042 | (727) | 51,434 | 34,376 | 93,244 | 27,882 | 3,247 | 99,808 | 74,468 | (8,531) | 43,146 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,244 | 38,486 | 4,015 | 491 | 53,392 | 53,956 | 116,163 | 33,334 | 18,573 | 126,097 | 98,469 | 10,949 | 64,782 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 3,559 | 3,551 | 1,974 | 1,267 | 1,078 | 1,551 | 1,599 | 1,847 | 1,574 | 2,196 | 2,628 | 1,179 | 766 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (20) | (15) | (26) | (31) | (15) | (18) | 0 | 0 | (7) | (2) | (70) | 1 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4) | (20) | (466) | (483) | (17) | (20,876) | (411) | (19) | (1,097) | (1,863) | (2,357) | (683) | (5,445) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,779 | 42,002 | 5,497 | 1,244 | 54,438 | 34,613 | 117,351 | 35,162 | 19,050 | 126,423 | 98,738 | 11,375 | 60,104 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (49,163) | (17,497) | (32,520) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (439) | 0 | 17,753 | 51,419 | (13,893) | (19,310) | (82,679) | (30,367) | (16,908) | (25,081) | (38,647) | (8,007) | (48,900) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (78) | 0 | (12) | (44) | (561) | (70) | (61) | (283) | (172) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,602) | (17,497) | (14,843) | 51,431 | (13,905) | (19,569) | (83,240) | (30,430) | (16,962) | (25,397) | (38,780) | (7,974) | (48,528) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (625) | (624) | (615) | (611) | (625) | (615) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (602) | (979) | (602) | (25,092) | (615) | (108,656) | 8 | 22 | (12) | (21) | (633) | 13 | (619) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 781 | (8,252) | (5,318) | 1,214 | 1,764 | 3,304 | 1,932 | (3,626) | 2,333 | (4,865) | 11,846 | 2,620 | 684 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (22,644) | 15,274 | (15,266) | 28,797 | 41,682 | (90,308) | 36,051 | 1,128 | 4,409 | 96,140 | 71,171 | 6,034 | 11,641 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | (183,279) | 0 | 0 | 0 | 375,474 | 433,648 | 501,945 | 430,457 | 368,778 | 293,864 | 259,403 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (22,644) | 15,274 | (198,545) | 28,797 | 41,682 | (90,308) | 362,746 | 375,474 | 433,648 | 501,945 | 430,457 | 368,778 | 293,864 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,778 | 10.36% | 141,093 | 17.41% | 165,294 | 19.49% | 294,928 | 33.32% | 298,599 | 31.42% | 247,539 | 23.7% | 362,746 | 29.93% | 375,474 | 31.43% | 433,648 | 35.59% | 501,945 | 38.35% | 430,457 | 31.61% | 368,778 | 29.17% | 293,864 | 23.3% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,903 | 6.11% | (15,948) | -4.46% | (20,137) | -5.21% | 3,955 | 0.79% | 2,123 | 0.34% | 76,517 | 9.27% | 40,554 | 4.69% | 41,950 | 4.98% | 65,315 | 8.25% | 97,730 | 10.32% | 108,456 | 10.32% | 67,448 | 7.66% | 100,361 | 9.42% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,903 | 60.96% | (15,948) | -26.14% | (20,137) | -21.02% | 3,955 | 12.97% | 2,123 | 1.3% | 76,517 | 68.02% | 40,554 | 33.08% | 41,950 | 49.96% | 65,315 | 55.11% | 97,730 | 44.46% | 108,456 | 61.78% | 67,448 | 38.56% | 100,361 | 56.03% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 48,680 | 175.55% | 86,169 | 141.23% | 98,382 | 102.7% | 95,184 | 312.06% | 104,627 | 63.82% | 104,751 | 93.12% | 105,008 | 85.66% | 101,379 | 120.73% | 103,415 | 87.25% | 91,186 | 41.49% | 84,803 | 48.3% | 94,513 | 54.03% | 83,907 | 46.84% |
| 攤銷費用 | 150 | 0.54% | 173 | 0.28% | 162 | 0.17% | 277 | 0.91% | 457 | 0.28% | 465 | 0.41% | 411 | 0.34% | 428 | 0.51% | 456 | 0.38% | 267 | 0.12% | 403 | 0.23% | 418 | 0.24% | 433 | 0.24% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,656 | 5.97% | 1,101 | 1.8% | (249) | -0.26% | (780) | -2.56% | (3,355) | -2.05% | (4,027) | -3.58% | 1,945 | 1.59% | (1,859) | -2.21% | 3,541 | 2.99% | 3,453 | 1.57% | 6,638 | 3.78% | 2,556 | 1.46% | (2,225) | -1.24% |
| 利息費用 | 54 | 0.19% | 76 | 0.12% | 112 | 0.12% | 97 | 0.32% | 77 | 0.05% | 74 | 0.07% | 6 | 0% | 13 | 0.02% | 0 | 0% | 7 | 0% | 48 | 0.03% | 70 | 0.04% | 164 | 0.09% |
| 利息收入 | (12,181) | -43.93% | (9,335) | -15.3% | (4,452) | -4.65% | (2,893) | -9.48% | (2,893) | -1.76% | (4,179) | -3.72% | (5,075) | -4.14% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | 0.05% | 3 | 0% | 12 | 0.01% | 22 | 0.07% | 1,017 | 0.62% | 1,341 | 1.19% | 972 | 0.79% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 1,631 | 2.67% | 1,587 | 1.66% | 1,152 | 3.78% | 270 | 0.16% | 0 | 0% | 457 | 0.37% | 132 | 0.11% | 1,078 | 0.49% | 2,796 | 1.59% | 613 | 0.35% | 0 | 0% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,549) | -5.59% | 4,337 | 7.11% | 1,185 | 1.24% | 710 | 2.33% | 5,043 | 3.08% | 6,502 | 5.78% | 579 | 0.47% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,824 | 132.79% | 84,155 | 137.93% | 96,739 | 100.98% | 93,769 | 307.42% | 105,243 | 64.2% | 86,380 | 76.79% | 104,898 | 85.57% | 98,859 | 117.73% | 102,196 | 86.22% | 89,114 | 40.54% | 82,828 | 47.18% | 91,222 | 52.15% | 85,402 | 47.68% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (9,781) | -35.27% | (8,371) | -13.72% | (4,235) | -4.42% | 33,633 | 110.26% | (23,010) | -14.04% | 110 | 0.1% | 918 | 0.75% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 495 | 1.79% | (218) | -0.36% | (287) | -0.3% | 24 | 0.08% | 93 | 0.06% | (7) | -0.01% | 5,340 | 4.36% | (1,441) | -1.72% | 4,673 | 3.94% | 5,116 | 2.33% | (6,517) | -3.71% | 3,185 | 1.82% | 3,171 | 1.77% |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,934 | 10.58% | 23,126 | 37.9% | 53,734 | 56.09% | (3,276) | -10.74% | 118,174 | 72.08% | 27,062 | 24.06% | (35,519) | -28.97% | (34,085) | -40.59% | (4,854) | -4.1% | 47,414 | 21.57% | 36,215 | 20.63% | 74,522 | 42.6% | (6,943) | -3.88% |
| 其他應收款（增加）減少 | 240 | 0.87% | 521 | 0.85% | (15) | -0.02% | 2,631 | 8.63% | (524) | -0.32% | 4,085 | 3.63% | (467) | -0.38% | 16 | 0.02% | 1,495 | 1.26% | 4,770 | 2.17% | (1,332) | -0.76% | 1,378 | 0.79% | (2,446) | -1.37% |
| 存貨（增加）減少 | (24,480) | -88.28% | (13,476) | -22.09% | (16,169) | -16.88% | (65,254) | -213.93% | 20,115 | 12.27% | 25,534 | 22.7% | (17,287) | -14.1% | (24,086) | -28.68% | 7,906 | 6.67% | (10,351) | -4.71% | (13,202) | -7.52% | (23,504) | -13.44% | 33,111 | 18.49% |
| 預付款項（增加）減少 | 93 | 0.34% | (59) | -0.1% | 468 | 0.49% | 1,503 | 4.93% | (1,821) | -1.11% | 135 | 0.12% | 2,849 | 2.32% | (1,224) | -1.46% | (583) | -0.49% | (409) | -0.19% | (416) | -0.24% | 1,449 | 0.83% | (676) | -0.38% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (30,499) | -109.99% | 1,523 | 2.5% | 35,667 | 37.23% | (32,234) | -105.68% | 114,866 | 70.07% | 55,418 | 49.27% | (44,291) | -36.13% | (60,746) | -72.34% | 8,660 | 7.31% | 112,245 | 51.07% | (24,907) | -14.19% | 43,128 | 24.65% | 42,062 | 23.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,048) | -21.81% | (9,325) | -15.28% | (16,682) | -17.41% | (16,702) | -54.76% | (32,802) | -20.01% | (33,200) | -29.51% | 24,089 | 19.65% | 22,612 | 26.93% | (18,912) | -15.96% | (44,137) | -20.08% | 3,010 | 1.71% | (1,970) | -1.13% | (37,770) | -21.09% |
| 其他應付款增加（減少） | (408) | -1.47% | (3,730) | -6.11% | (1,648) | -1.72% | (4,481) | -14.69% | (17,968) | -10.96% | 1,719 | 1.53% | (391) | -0.32% | (5,174) | -6.16% | (7,634) | -6.44% | (2,241) | -1.02% | 9,401 | 5.35% | (7,473) | -4.27% | 8,809 | 4.92% |
| 其他流動負債增加（減少） | 919 | 3.31% | (1,188) | -1.95% | 3,110 | 3.25% | 536 | 1.76% | (251) | -0.15% | (1,176) | -1.05% | 1,482 | 1.21% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,120) | -7.65% | (1,146) | -1.88% | (4,423) | -4.62% | (15,454) | -50.67% | (5,774) | -3.52% | (11,932) | -10.61% | (2,804) | -2.29% | (9,226) | -10.99% | (20,239) | -17.08% | (5,611) | -2.55% | 938 | 0.53% | (4,580) | -2.62% | 690 | 0.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,657) | -27.61% | (15,389) | -25.22% | (19,643) | -20.5% | (36,101) | -118.36% | (56,829) | -34.66% | (45,061) | -40.06% | 22,375 | 18.25% | 5,194 | 6.19% | (49,325) | -41.61% | (61,721) | -28.08% | 12,429 | 7.08% | (14,999) | -8.57% | (34,530) | -19.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,156) | -137.6% | (13,866) | -22.73% | 16,024 | 16.73% | (68,335) | -224.03% | 58,037 | 35.4% | 10,357 | 9.21% | (21,916) | -17.88% | (55,552) | -66.16% | (40,665) | -34.31% | 50,524 | 22.99% | (12,478) | -7.11% | 28,129 | 16.08% | 7,532 | 4.21% |
| 調整項目合計 | (1,332) | -4.8% | 70,289 | 115.2% | 112,763 | 117.71% | 25,434 | 83.38% | 163,280 | 99.6% | 96,737 | 86% | 82,982 | 67.69% | 43,307 | 51.57% | 61,531 | 51.91% | 139,638 | 63.53% | 70,350 | 40.07% | 119,351 | 68.23% | 92,934 | 51.88% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,571 | 56.15% | 54,341 | 89.06% | 92,626 | 96.69% | 29,389 | 96.35% | 165,403 | 100.89% | 173,254 | 154.02% | 123,536 | 100.77% | 85,257 | 101.53% | 126,846 | 107.02% | 237,368 | 107.99% | 178,806 | 101.85% | 186,799 | 106.78% | 193,295 | 107.91% |
| 收取之利息 | 12,299 | 44.35% | 8,985 | 14.73% | 4,210 | 4.39% | 2,836 | 9.3% | 2,889 | 1.76% | 4,311 | 3.83% | 5,202 | 4.24% | 4,981 | 5.93% | 4,617 | 3.9% | 6,604 | 3% | 9,866 | 5.62% | 5,043 | 2.88% | 2,981 | 1.66% |
| 支付之利息 | (54) | -0.19% | (76) | -0.12% | (112) | -0.12% | (97) | -0.32% | (77) | -0.05% | (74) | -0.07% | (6) | 0% | (13) | -0.02% | 0 | 0% | (7) | 0% | (48) | -0.03% | (70) | -0.04% | (173) | -0.1% |
| 退還（支付）之所得稅 | (86) | -0.31% | (2,237) | -3.67% | (926) | -0.97% | (1,626) | -5.33% | (4,277) | -2.61% | (65,005) | -57.79% | (6,143) | -5.01% | (6,253) | -7.45% | (12,935) | -10.91% | (24,168) | -11% | (13,060) | -7.44% | (16,836) | -9.62% | (16,984) | -9.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,730 | 100% | 61,013 | 100% | 95,798 | 100% | 30,502 | 100% | 163,938 | 100% | 112,486 | 100% | 122,589 | 100% | 83,972 | 100% | 118,528 | 100% | 219,797 | 100% | 175,564 | 100% | 174,936 | 100% | 179,119 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (87,436) | 99.03% | (75,819) | 99.88% | (34,813) | 81.85% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (853) | 0.97% | (91) | 0.12% | (7,644) | 17.97% | (1,384) | 100.87% | (76,443) | 100.29% | (108,008) | 129.59% | (98,009) | 99.54% | (80,538) | 99.55% | (108,061) | 98.9% | (84,098) | 99.67% | (79,691) | 99.68% | (51,206) | 101.22% | (81,502) | 99.79% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (78) | 0.18% | 0 | 0% | (25) | 0.03% | (44) | 0.05% | (561) | 0.57% | (367) | 0.45% | (1,226) | 1.12% | (283) | 0.34% | (454) | 0.57% | 0 | 0% | (828) | 1.01% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (88,289) | 100% | (75,910) | 100% | (42,533) | 100% | (1,372) | 100% | (76,222) | 100% | (83,345) | 100% | (98,459) | 100% | (80,898) | 100% | (109,268) | 100% | (84,375) | 100% | (79,945) | 100% | (50,590) | 100% | (81,677) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (390) | 13.73% | 0 | 0% | 16 | -0.03% | (78) | 0.14% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,513) | 101.17% | (2,486) | 87.5% | (2,451) | 100.53% | (2,467) | 7.46% | (2,486) | 6.88% | (2,444) | 1.85% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (6,113) | 18.48% | (33,665) | 93.12% | (21,603) | 16.35% | (36,008) | 100% | (46,812) | 100.03% | (57,626) | 99.86% | (64,829) | 99.97% | (50,422) | 100.11% | (57,626) | 100.08% | (50,422) | 90.88% | ||
| 其他籌資活動 | 29 | -1.17% | 35 | -1.23% | 13 | -0.53% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,484) | 100% | (2,841) | 100% | (2,438) | 100% | (33,071) | 100% | (36,151) | 100% | (132,095) | 100% | (36,008) | 100% | (46,796) | 100% | (57,704) | 100% | (64,850) | 100% | (50,369) | 100% | (57,579) | 100% | (55,483) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,728 | (6,463) | 2,818 | 270 | (505) | (12,253) | (850) | (14,452) | (19,853) | 916 | 16,429 | 8,147 | (7,498) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (55,315) | (24,201) | 53,645 | (3,671) | 51,060 | (115,207) | (12,728) | (58,174) | (68,297) | 71,488 | 61,679 | 74,914 | 34,461 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 141,093 | 165,294 | 111,649 | 298,599 | 247,539 | 362,746 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,778 | 141,093 | 165,294 | 294,928 | 298,599 | 247,539 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,778 | 141,093 | 165,294 | 294,928 | 298,599 | 247,539 | 362,746 | 375,474 | 433,648 | 501,945 | 430,457 | 368,778 | 293,864 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
同協(5460) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,678萬元、較上一季成長490.37%；而今年初至今累積為NT$2,773萬元、較去年同期衰退-54.55%。
單季
同協(5460) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,678萬元，較上一季成長490.37%，為過去11年同期中的第8高。
同時同協過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為178.18%、--與--。
其中稅前淨利為NT$731萬元，收益費損相關之調整項目為NT$470萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$354萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2,773萬元，較去年同期衰退-54.55%，為過去11年同期中的第12高。
同時同協過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.13%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,690萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,682萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,216萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,311 | (12,720) | (4,027) | 1,218 | 1,958 | 19,580 | 22,919 | 5,452 | 15,326 | 26,289 | 24,001 | 19,480 | 21,636 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,704 | 25,649 | 24,484 | 22,560 | 24,780 | 29,072 | 24,670 | 26,437 | 27,320 | 25,293 | 18,134 | 25,291 | 23,008 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 10,547 | 19,621 | 22,726 | 22,517 | 25,796 | 27,879 | 24,819 | 24,715 | 28,039 | 23,556 | 21,248 | 22,863 | 20,991 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 28 | 43 | 40 | 46 | 113 | 111 | 108 | 98 | 132 | 67 | 98 | 100 | 119 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,229 | 25,557 | (16,442) | (23,287) | 26,654 | 5,304 | 68,574 | 1,445 | (24,073) | 74,515 | 56,334 | (33,822) | 20,138 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,779 | 42,002 | 5,497 | 1,244 | 54,438 | 34,613 | 117,351 | 35,162 | 19,050 | 126,423 | 98,738 | 11,375 | 60,104 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,903 | 6.11% | (15,948) | -4.46% | (20,137) | -5.21% | 3,955 | 0.79% | 2,123 | 0.34% | 76,517 | 9.27% | 40,554 | 4.69% | 41,950 | 4.98% | 65,315 | 8.25% | 97,730 | 10.32% | 108,456 | 10.32% | 67,448 | 7.66% | 100,361 | 9.42% |
| 收益費損項目合計 | 36,824 | 132.79% | 84,155 | 137.93% | 96,739 | 100.98% | 93,769 | 307.42% | 105,243 | 64.2% | 86,380 | 76.79% | 104,898 | 85.57% | 98,859 | 117.73% | 102,196 | 86.22% | 89,114 | 40.54% | 82,828 | 47.18% | 91,222 | 52.15% | 85,402 | 47.68% |
| 折舊費用 | 48,680 | 175.55% | 86,169 | 141.23% | 98,382 | 102.7% | 95,184 | 312.06% | 104,627 | 63.82% | 104,751 | 93.12% | 105,008 | 85.66% | 101,379 | 120.73% | 103,415 | 87.25% | 91,186 | 41.49% | 84,803 | 48.3% | 94,513 | 54.03% | 83,907 | 46.84% |
| 攤銷費用 | 150 | 0.54% | 173 | 0.28% | 162 | 0.17% | 277 | 0.91% | 457 | 0.28% | 465 | 0.41% | 411 | 0.34% | 428 | 0.51% | 456 | 0.38% | 267 | 0.12% | 403 | 0.23% | 418 | 0.24% | 433 | 0.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,156) | -137.6% | (13,866) | -22.73% | 16,024 | 16.73% | (68,335) | -224.03% | 58,037 | 35.4% | 10,357 | 9.21% | (21,916) | -17.88% | (55,552) | -66.16% | (40,665) | -34.31% | 50,524 | 22.99% | (12,478) | -7.11% | 28,129 | 16.08% | 7,532 | 4.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,730 | 100% | 61,013 | 100% | 95,798 | 100% | 30,502 | 100% | 163,938 | 100% | 112,486 | 100% | 122,589 | 100% | 83,972 | 100% | 118,528 | 100% | 219,797 | 100% | 175,564 | 100% | 174,936 | 100% | 179,119 | 100% |
投資活動之淨現金流
同協(5460) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,960萬元、較上一季成長25.73%；而今年初至今累積為NT$-8,829萬元、較去年同期衰退-16.31%。
單季
同協(5460) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,960萬元，較上一季成長25.73%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,829萬元，較去年同期衰退-16.31%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,602) | (17,497) | (14,843) | 51,431 | (13,905) | (19,569) | (83,240) | (30,430) | (16,962) | (25,397) | (38,780) | (7,974) | (48,528) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (439) | 0 | 17,753 | 51,419 | (13,893) | (19,310) | (82,679) | (30,367) | (16,908) | (25,081) | (38,647) | (8,007) | (48,900) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (78) | 0 | (12) | (44) | (561) | (70) | (61) | (283) | (172) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (49,163) | (17,497) | (32,520) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (88,289) | 100% | (75,910) | 100% | (42,533) | 100% | (1,372) | 100% | (76,222) | 100% | (83,345) | 100% | (98,459) | 100% | (80,898) | 100% | (109,268) | 100% | (84,375) | 100% | (79,945) | 100% | (50,590) | 100% | (81,677) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (853) | 0.97% | (91) | 0.12% | (7,644) | 17.97% | (1,384) | 100.87% | (76,443) | 100.29% | (108,008) | 129.59% | (98,009) | 99.54% | (80,538) | 99.55% | (108,061) | 98.9% | (84,098) | 99.67% | (79,691) | 99.68% | (51,206) | 101.22% | (81,502) | 99.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2 | 0% | 12 | -0.87% | 0 | 0% | 92 | -0.11% | 101 | -0.1% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (78) | 0.18% | 0 | 0% | (25) | 0.03% | (44) | 0.05% | (561) | 0.57% | (367) | 0.45% | (1,226) | 1.12% | (283) | 0.34% | (454) | 0.57% | 0 | 0% | (828) | 1.01% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (87,436) | 99.03% | (75,819) | 99.88% | (34,813) | 81.85% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
同協(5460) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-60.2萬元、較上一季成長4.6%；而今年初至今累積為NT$-248萬元、較去年同期成長12.57%。
單季
同協(5460) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-60.2萬元，較上一季成長4.6%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-248萬元，較去年同期成長12.57%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (602) | (979) | (602) | (25,092) | (615) | (108,656) | 8 | 22 | (12) | (21) | (633) | 13 | (619) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,484) | 100% | (2,841) | 100% | (2,438) | 100% | (33,071) | 100% | (36,151) | 100% | (132,095) | 100% | (36,008) | 100% | (46,796) | 100% | (57,704) | 100% | (64,850) | 100% | (50,369) | 100% | (57,579) | 100% | (55,483) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,730) | 8.53% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (6,113) | 18.48% | (33,665) | 93.12% | (21,603) | 16.35% | (36,008) | 100% | (46,812) | 100.03% | (57,626) | 99.86% | (64,829) | 99.97% | (50,422) | 100.11% | (57,626) | 100.08% | (50,422) | 90.88% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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