5455
71.1
TWD-0.70 (-0.97%)
2024.09.16收盤
昇益－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,412 | -11.94% | (15,700) | 1.43% | 47,519 | -12.2% | (11,288) | 1.06% | (5,534) | 4.96% | (15,428) | 2.26% | (23,838) | 3.7% | (6,998) | 9.06% | 873 | -1.13% | (36,837) | 101.01% | (35,149) | 155.15% | (25,272) | 191.38% | (37,504) | 333.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,412 | -11.94% | (15,700) | 1.43% | 47,519 | -12.2% | (11,288) | 1.06% | (5,534) | 4.96% | (15,428) | 2.26% | (23,838) | 3.7% | (6,998) | 9.06% | 873 | -1.13% | (36,837) | 101.01% | (35,149) | 155.15% | (25,272) | 191.38% | (37,504) | 333.34% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 370 | -0.03% | 342 | -0.03% | 348 | -0.09% | 353 | -0.03% | 354 | -0.32% | 212 | -0.03% | 18 | 0% | 18 | -0.02% | 12 | -0.02% | 1,779 | -4.88% | 6,466 | -28.54% | 11,319 | -85.72% | 12,384 | -110.07% |
| 利息費用 | 1,969 | -0.13% | 4,014 | -0.37% | 1,682 | -0.43% | 1,137 | -0.11% | 9 | -0.01% | 990 | -0.14% | 2,048 | -0.32% | 0 | 0% | 1,357 | -3.72% | 4,103 | -18.11% | 2,769 | -20.97% | 1,695 | -15.07% | ||
| 利息收入 | (403) | 0.03% | (92) | 0.01% | (11) | 0% | (122) | 0.01% | (1,164) | 1.04% | (21) | 0% | (12) | 0% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,936 | -0.13% | 4,264 | -0.39% | 2,019 | -0.52% | 1,368 | -0.13% | (801) | 0.72% | 1,181 | -0.17% | 2,032 | -0.32% | 2,343 | -3.03% | (8,261) | 10.68% | 2,550 | -6.99% | 13,364 | -58.99% | 9,173 | -69.47% | 15,678 | -139.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 279,505 | -19.03% | 0 | 0% | 4,286 | -1.1% | 0 | 0% | 112 | -0.1% | 2,421 | -0.35% | 2,483 | -0.39% | 9,290 | -12.03% | (25,422) | 32.86% | 1,424 | -3.9% | 1,657 | -7.31% | 6,174 | -46.76% | 14,426 | -128.22% |
| 存貨（增加）減少 | 193,330 | -13.16% | (1,210,062) | 110.05% | (195,056) | 50.08% | (1,023,759) | 96.33% | (106,759) | 95.69% | (817,009) | 119.55% | (585,514) | 90.83% | (60,805) | 78.73% | 0 | 0% | 171 | -0.47% | 1,711 | -7.55% | 21,849 | -165.46% | 10,289 | -91.45% |
| 預付款項（增加）減少 | 30,299 | -2.06% | (51,826) | 4.71% | (18,199) | 4.67% | (5,702) | 0.54% | (4,987) | 4.47% | (90,806) | 13.29% | (40,007) | 6.21% | (3,295) | 4.27% | (184) | 0.24% | (276) | 0.76% | 60 | -0.26% | (48) | 0.36% | (172) | 1.53% |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (82,911) | 5.64% | (13,250) | 1.2% | 19,999 | -5.13% | 0 | 0% | (15,390) | 13.79% | (4,642) | 0.68% | (13,428) | 2.08% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 420,223 | -28.61% | (1,275,138) | 115.96% | (190,315) | 48.86% | (1,029,407) | 96.86% | (127,124) | 113.95% | (910,830) | 133.28% | (636,466) | 98.73% | (54,804) | 70.96% | (75,604) | 97.71% | 854 | -2.34% | 3,374 | -14.89% | 27,583 | -208.88% | 23,851 | -211.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (411,364) | 28% | 114,156 | -10.38% | (24,328) | 6.25% | 12,015 | -1.13% | 29,352 | -26.31% | 173,423 | -25.38% | 131,699 | -20.43% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (261,327) | 17.79% | 119,032 | -10.83% | 53,749 | -13.8% | (28,075) | 2.64% | 5,903 | -5.29% | 59,297 | -8.68% | (93,447) | 14.5% | 1,276 | -1.65% | 8,256 | -10.67% | 69 | -0.19% | 67 | -0.3% | (220) | 1.67% | (5,279) | 46.92% |
| 其他應付款增加（減少） | 10,451 | -0.71% | (18,673) | 1.7% | (278,391) | 71.48% | (4,451) | 0.42% | (3,185) | 2.85% | (11,200) | 1.64% | (40,863) | 6.34% | (39,012) | 50.51% | (2,666) | 3.45% | 977 | -2.68% | (537) | 2.37% | (1,889) | 14.31% | 65 | -0.58% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,376,822) | 93.73% | 3,021 | -0.27% | 8,307 | -2.13% | (1,995) | 0.19% | (11,396) | 10.21% | 32,928 | -4.82% | 19,269 | -2.99% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,039,062) | 138.82% | 217,536 | -19.78% | (240,663) | 61.79% | (22,506) | 2.12% | 20,674 | -18.53% | 254,448 | -37.23% | 16,658 | -2.58% | (17,943) | 23.23% | 5,488 | -7.09% | (1,084) | 2.97% | (236) | 1.04% | (22,227) | 168.32% | (11,581) | 102.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,618,839) | 110.21% | (1,057,602) | 96.18% | (430,978) | 110.65% | (1,051,913) | 98.98% | (106,450) | 95.42% | (656,382) | 96.05% | (619,808) | 96.15% | (72,747) | 94.19% | (70,116) | 90.62% | (230) | 0.63% | 3,138 | -13.85% | 5,356 | -40.56% | 12,270 | -109.06% |
| 調整項目合計 | (1,616,903) | 110.08% | (1,053,338) | 95.79% | (428,959) | 110.13% | (1,050,545) | 98.85% | (107,251) | 96.13% | (655,201) | 95.88% | (617,776) | 95.83% | (70,404) | 91.15% | (78,377) | 101.3% | 2,320 | -6.36% | 16,502 | -72.84% | 14,529 | -110.03% | 27,948 | -248.4% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,441,491) | 98.13% | (1,069,038) | 97.22% | (381,440) | 97.93% | (1,061,833) | 99.91% | (112,785) | 101.1% | (670,629) | 98.13% | (641,614) | 99.53% | (77,402) | 100.21% | (77,504) | 100.17% | (34,517) | 94.65% | (18,647) | 82.31% | (10,743) | 81.36% | (9,556) | 84.93% |
| 收取之利息 | 403 | -0.03% | 92 | -0.01% | 11 | 0% | 171 | -0.02% | 1,231 | -1.1% | 21 | 0% | 12 | 0% | 166 | -0.21% | 130 | -0.17% | 40 | -0.11% | (4,008) | 17.69% | ||||
| 支付之利息 | (27,781) | 1.89% | (30,651) | 2.79% | (8,056) | 2.07% | (1,082) | 0.1% | (9) | 0.01% | (12,770) | 1.87% | (3,031) | 0.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,991) | 5.46% | (2,462) | 18.64% | (1,695) | 15.07% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (34) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,468,903) | 100% | (1,099,597) | 100% | (389,485) | 100% | (1,062,744) | 100% | (111,563) | 100% | (683,378) | 100% | (644,633) | 100% | (77,236) | 100% | (77,374) | 100% | (36,468) | 100% | (22,655) | 100% | (13,205) | 100% | (11,251) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (9,986) | 70.36% | 0 | 0% | (31,979) | 89.77% | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (4,206) | 29.64% | 7,580 | 100% | (3,645) | 10.23% | 0 | 0 | 0% | |||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 499 | 100% | (4) | -100% | 3,893 | 709.11% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,192) | 100% | 1,247 | 100% | (1,987) | 100% | 499 | 100% | 7,580 | 100% | (35,624) | 100% | (209) | 100% | 0 | 108,705 | 100% | 32,122 | 100% | (1,505) | 100% | 4 | 100% | 549 | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,202,000 | 100.02% | 1,009,000 | 100.02% | 330,000 | 100.06% | 733,190 | 100.01% | 0 | 0% | 698,100 | 100.03% | 615,000 | 100% | (71,800) | -294.26% | 9,000 | 36.69% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (192) | -0.02% | (189) | -0.02% | (185) | -0.06% | (198) | -0.03% | (193) | 100% | (194) | -0.03% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,201,808 | 100% | 1,008,811 | 100% | 329,815 | 100% | 733,082 | 100% | (193) | 100% | 697,906 | 100% | 615,000 | 100% | 195,300 | 100% | (303) | 100% | 24,400 | 100% | 24,530 | 100% | 12,278 | 100% | 7,432 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (281,287) | (89,539) | (61,657) | (329,163) | (104,176) | (21,096) | (29,842) | 118,064 | 31,028 | 20,054 | 370 | (785) | (3,343) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 333,541 | 97,984 | 101,997 | 335,705 | 525,660 | 91,747 | 93,331 | 171,156 | 13,041 | 7,779 | 6,091 | 7,052 | 7,467 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,254 | 8,445 | 40,340 | 6,542 | 421,484 | 70,651 | 63,489 | 289,220 | 44,069 | 27,833 | 6,461 | 6,267 | 4,124 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,254 | 8,445 | 40,340 | 6,542 | 421,484 | 70,651 | 63,489 | 289,220 | 44,069 | 27,833 | 6,461 | 6,267 | 4,124 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
昇益(5455) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-5.56億元、較上一季成長39.15%；而今年初至今累積為NT$-14.69億元、較去年同期衰退-33.59%。
單季
昇益(5455) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5.56億元，較上一季成長39.15%，為過去10年同期中的第10高。
同時昇益過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為10.53%、-13.72%與-48.19%。
其中稅前淨利為NT$-695萬元，收益費損相關之調整項目為NT$130萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,501萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-14.69億元，較去年同期衰退-33.59%，為過去10年同期中的第11高。
同時昇益過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.39%、-16.54%與-51.77%。
其中稅前淨利為NT$1.75億元，收益費損相關之調整項目為NT$194萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,741萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,412 | -11.94% | (15,700) | 1.43% | 47,519 | -12.2% | (11,288) | 1.06% | (5,534) | 4.96% | (15,428) | 2.26% | (23,838) | 3.7% | (6,998) | 9.06% | 873 | -1.13% | (36,837) | 101.01% | (35,149) | 155.15% | (25,272) | 191.38% | (37,504) | 333.34% |
| 收益費損項目合計 | 1,936 | -0.13% | 4,264 | -0.39% | 2,019 | -0.52% | 1,368 | -0.13% | (801) | 0.72% | 1,181 | -0.17% | 2,032 | -0.32% | 2,343 | -3.03% | (8,261) | 10.68% | 2,550 | -6.99% | 13,364 | -58.99% | 9,173 | -69.47% | 15,678 | -139.35% |
| 折舊費用 | 370 | -0.03% | 342 | -0.03% | 348 | -0.09% | 353 | -0.03% | 354 | -0.32% | 212 | -0.03% | 18 | 0% | 18 | -0.02% | 12 | -0.02% | 1,779 | -4.88% | 6,466 | -28.54% | 11,319 | -85.72% | 12,384 | -110.07% |
| 攤銷費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,618,839) | 110.21% | (1,057,602) | 96.18% | (430,978) | 110.65% | (1,051,913) | 98.98% | (106,450) | 95.42% | (656,382) | 96.05% | (619,808) | 96.15% | (72,747) | 94.19% | (70,116) | 90.62% | (230) | 0.63% | 3,138 | -13.85% | 5,356 | -40.56% | 12,270 | -109.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,468,903) | 100% | (1,099,597) | 100% | (389,485) | 100% | (1,062,744) | 100% | (111,563) | 100% | (683,378) | 100% | (644,633) | 100% | (77,236) | 100% | (77,374) | 100% | (36,468) | 100% | (22,655) | 100% | (13,205) | 100% | (11,251) | 100% |
投資活動之淨現金流
昇益(5455) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$291萬元、較上一季成長117.03%；而今年初至今累積為NT$-1,419萬元、較去年同期衰退-1238.09%。
單季
昇益(5455) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$291萬元，較上一季成長117.03%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,419萬元，較去年同期衰退-1238.09%，為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,192) | 100% | 1,247 | 100% | (1,987) | 100% | 499 | 100% | 7,580 | 100% | (35,624) | 100% | (209) | 100% | 0 | 108,705 | 100% | 32,122 | 100% | (1,505) | 100% | 4 | 100% | 549 | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (216) | -0.2% | 0 | 0% | (1,511) | 100.4% | 0 | 0% | (3,353) | -610.75% | |||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
昇益(5455) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.64億元、較上一季衰退-37.11%；而今年初至今累積為NT$12.02億元、較去年同期成長19.13%。
單季
昇益(5455) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.64億元，較上一季衰退-37.11%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$12.02億元，較去年同期成長19.13%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,201,808 | 100% | 1,008,811 | 100% | 329,815 | 100% | 733,082 | 100% | (193) | 100% | 697,906 | 100% | 615,000 | 100% | 195,300 | 100% | (303) | 100% | 24,400 | 100% | 24,530 | 100% | 12,278 | 100% | 7,432 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,202,000 | 100.02% | 1,009,000 | 100.02% | 330,000 | 100.06% | 733,190 | 100.01% | 0 | 0% | 698,100 | 100.03% | 615,000 | 100% | (71,800) | -294.26% | 9,000 | 36.69% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (14,693) | -197.7% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (470) | -1.92% | (1,875) | -15.27% | (1,875) | -25.23% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
