5455
28.2
TWD+0.20 (0.71%)
2026.02.05收盤
昇益－現金流量表
營業活動之現金流
昇益(5455) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.54億元、較上一季衰退-153.44%；而今年初至今累積為NT$5,884萬元、較去年同期成長103.53%。
單季
昇益(5455) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.54億元，較上一季衰退-153.44%，為過去11年同期中的第10高。
同時昇益過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.05%、-41.59%與-42.12%。
其中稅前淨利為NT$-775萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9.5萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,731萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5,884萬元，較去年同期成長103.53%，為過去11年同期中的第2高。
同時昇益過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為27.77%、18.52%與12.52%。
其中稅前淨利為NT$3.07億元，收益費損相關之調整項目為NT$291萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,980萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,678) | -2809.68% | (8,554) | -1532.97% | 17,616 | 18.1% | 1,400 | 8.08% | (3,855) | -820.21% | 222,466 | 8.08% | (1,126) | -26.25% | (17,462) | -102.15% | (1,720) | -5.46% | (11,202) | -710.34% | (10,718) | -119.87% | (18,097) | -134.16% | 19 | 0.03% |
| 收益費損項目合計 | 10,340 | 2,737 | 1,122 | 1,098 | (113) | 394 | 2,163 | (2,624) | (54) | 883 | (267) | 426 | 8,772 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 191 | 171 | 171 | 176 | 177 | 153 | 9 | 9 | 9 | 885 | 2,895 | 3,996 | 6,165 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (171,549) | (573,033) | (308,170) | 295,553 | (58,466) | 1,875,472 | (419,647) | (31,656) | 49,592 | (197) | (375) | 12,098 | (7,645) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (200,275) | (600,802) | (296,445) | 294,596 | (62,131) | 2,095,448 | (422,856) | (51,704) | 47,890 | (10,516) | (13,628) | (7,020) | 28 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 159,734 | 12.69% | (24,254) | -1443.69% | 65,135 | 10.97% | (9,888) | -53.75% | (9,389) | -642.2% | 207,038 | 7.51% | (24,964) | -54.35% | (24,460) | -42.58% | (847) | -1.2% | (48,039) | -364.26% | (45,867) | -170.08% | (43,369) | -61.19% | (37,485) | -29.26% |
| 收益費損項目合計 | 12,276 | -0.74% | 7,001 | -0.41% | 3,141 | -0.46% | 2,466 | -0.32% | (914) | 0.53% | 1,575 | 0.11% | 4,195 | -0.39% | (281) | 0.22% | (8,315) | 28.2% | 3,433 | -7.31% | 13,097 | -36.1% | 9,599 | -47.46% | 24,450 | -217.86% |
| 折舊費用 | 561 | -0.03% | 513 | -0.03% | 519 | -0.08% | 529 | -0.07% | 531 | -0.31% | 365 | 0.03% | 27 | 0% | 27 | -0.02% | 21 | -0.07% | 2,664 | -5.67% | 9,361 | -25.8% | 15,315 | -75.72% | 18,549 | -165.28% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,790,388) | 107.26% | (1,630,635) | 95.9% | (739,148) | 107.76% | (756,360) | 98.47% | (164,916) | 94.95% | 1,219,090 | 86.33% | (1,039,455) | 97.37% | (104,403) | 80.97% | (20,524) | 69.61% | (427) | 0.91% | 2,763 | -7.62% | 17,454 | -86.3% | 4,625 | -41.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,669,178) | 100% | (1,700,399) | 100% | (685,930) | 100% | (768,148) | 100% | (173,694) | 100% | 1,412,070 | 100% | (1,067,489) | 100% | (128,940) | 100% | (29,484) | 100% | (46,984) | 100% | (36,283) | 100% | (20,225) | 100% | (11,223) | 100% |
投資活動之淨現金流
昇益(5455) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,780萬元、較上一季衰退-324.9%；而今年初至今累積為NT$-2,244萬元、較去年同期衰退-111.23%。
單季
昇益(5455) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,780萬元，較上一季衰退-324.9%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,244萬元，較去年同期衰退-111.23%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,566 | 0 | 797 | (85) | 2,421 | (16,543) | 0 | 0 | 0 | 59 | (649) | (2,227) | (3,717) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (649) | (9,533) | (5,556) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,626) | 100% | 1,247 | 100% | (1,190) | 100% | 414 | 100% | 10,001 | 100% | (52,167) | 100% | (209) | 100% | 0 | 108,705 | 100% | 32,181 | 100% | (2,154) | 100% | (2,223) | 100% | (3,168) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (216) | -0.2% | 0 | 0% | (2,160) | 100.28% | (9,533) | 428.83% | (8,909) | 281.22% | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
昇益(5455) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.05億元、較上一季成長129.36%；而今年初至今累積為NT$-3.93億元、較去年同期衰退-115.7%。
單季
昇益(5455) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.05億元，較上一季成長129.36%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.93億元，較去年同期衰退-115.7%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,300,803 | 613,806 | 276,807 | 42,800 | (198) | (1,554,290) | 431,200 | 0 | 0 | 302 | 13,563 | 5,562 | 6,437 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,301,000 | 614,000 | 277,000 | 43,000 | 0 | (1,554,300) | 431,200 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (6,325) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (237) | (938) | (938) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,502,611 | 100% | 1,622,617 | 100% | 606,622 | 100% | 775,882 | 100% | (391) | 100% | (856,384) | 100% | 1,046,200 | 100% | 195,300 | 100% | (303) | 100% | 24,702 | 100% | 38,093 | 100% | 17,840 | 100% | 13,869 | 100% |
| 短期借款增加 | 2,503,000 | 100.02% | 1,623,000 | 100.02% | 607,000 | 100.06% | 776,190 | 100.04% | 0 | 0% | (856,200) | 99.98% | 1,046,200 | 100% | (71,800) | -290.66% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 22,800 | 59.85% | 0 | 0% | (21,018) | -151.55% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (707) | -1.86% | (2,813) | -15.77% | (2,813) | -20.28% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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