5455
47.45
TWD+0.50 (1.06%)
2025.04.02收盤
昇益－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 266,078 | 190,434 | (5,401) | 3,792 | (4,356) | (3,675) | 120,483 | (18,032) | (14,431) | (26,328) | 5,584 | (20,711) | (29,156) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 266,078 | 190,434 | (5,401) | 3,792 | (4,356) | (3,675) | 120,483 | (18,032) | (14,431) | (26,328) | 5,584 | (20,711) | (29,156) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 192 | 171 | 170 | 180 | 177 | 176 | 9 | 9 | 9 | 525 | (5,297) | 3,680 | 5,934 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,015 | 11,510 | 1,258 | 871 | 3 | 5 | 1,921 | 0 | 0 | 1 | 2,553 | 1,844 | 1,395 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,029) | (363) | (74) | (18) | (226) | (905) | (18) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 178 | 11,318 | 1,354 | 1,033 | (46) | (724) | 1,912 | (77) | 12,230 | 27,551 | (27,309) | 7,526 | 11,681 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | (279,505) | 0 | (4,286) | 0 | (51) | 5,093 | (4,614) | 2,158 | (8,765) | 2,107 | 5,757 | 23,367 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (580) | 0 | 1,741 | 1,159 | (5) | (49) | 0 | (11) | 1 | 3 | (3) | 0 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,159,905 | 481,053 | (488,097) | (333,417) | (65,061) | (24,481) | 81,622 | (393,321) | (14,369) | 4,804 | 1,078 | 1,838 | 2,707 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 80,375 | (21,502) | (13,612) | |||||||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 98,614 | 22,645 | (21,636) | (700) | (2,269) | 0 | 14,283 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | (31) | 0 | (104) | 0 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,338,314 | 202,660 | (521,604) | (356,198) | (69,855) | (26,099) | 123,157 | (413,839) | (11,964) | (3,578) | 3,303 | 7,650 | 26,887 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (391,552) | 361,391 | 153,465 | 111,929 | 15,679 | 0 | (77,687) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 316,142 | 216,130 | (66,242) | 36,647 | 28,823 | (29,075) | 64,264 | 194,456 | (331) | 64 | (88) | (242) | (895) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 33,530 | 66,321 | 21,677 | (38,638) | 2,385 | 839 | 6,848 | 17,552 | 5,303 | (2,294) | 3,789 | (1,032) | (1,884) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,272 | 1,406,381 | (8,882) | (755) | 1,248 | (16,683) | (23,409) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,608) | 2,050,223 | 100,018 | 109,183 | 48,135 | (44,919) | (29,984) | 287,573 | 93,307 | (2,370) | 5,050 | (3,254) | (4,282) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,314,706 | 2,252,883 | (421,586) | (247,015) | (21,720) | (71,018) | 93,173 | (126,266) | 81,343 | (5,948) | 8,353 | 4,396 | 22,605 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,314,884 | 2,264,201 | (420,232) | (245,982) | (21,766) | (71,742) | 95,085 | (126,343) | 93,573 | 21,603 | (18,956) | 11,922 | 34,286 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,580,962 | 2,454,635 | (425,633) | (242,190) | (26,122) | (75,417) | 215,568 | (144,375) | 79,142 | (4,725) | (13,372) | (8,789) | 5,130 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,029 | 363 | 74 | 18 | 251 | 814 | 18 | 190 | 55 | 14 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (19,388) | (25,407) | (9,795) | 1,720 | (3) | (5) | (5,881) | 0 | 0 | (1) | (2,485) | (2,580) | (1,613) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (206) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,563,397 | 2,429,549 | (435,354) | (240,452) | (25,874) | (74,608) | 209,705 | (144,185) | 79,197 | (4,712) | (15,845) | (11,352) | 3,532 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (240) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,537) | (7,982) | 5,923 | (1,404) | 0 | 4,848 | 0 | 0 | 74 | 23,015 | 18 | (4,228) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (2,244,520) | (2,109,480) | 506,000 | 0 | 0 | 0 | (190,000) | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,244,516) | (2,109,475) | 505,916 | 0 | 3 | 154 | (190,000) | 0 | 0 | 1 | (5,138) | 14,845 | 1,033 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (684,656) | 312,092 | 76,485 | (241,856) | (25,871) | (69,606) | 19,914 | (144,185) | 79,197 | (4,637) | 2,032 | 3,511 | 290 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,331 | 171,156 | 13,041 | 7,779 | 6,091 | 7,052 | 7,467 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (684,656) | 312,092 | 76,485 | (241,856) | (25,871) | (69,606) | 91,747 | 93,331 | 171,156 | 13,041 | 7,779 | 6,091 | 7,052 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 471,692 | 10.66% | 333,541 | 6.1% | 97,984 | 2.87% | 101,997 | 4.52% | 335,705 | 49.32% | 525,660 | 83.72% | 91,747 | 5.09% | 93,331 | 11.68% | 171,156 | 69.29% | 13,041 | 10.07% | 7,779 | 3.65% | 6,091 | 2.83% | 7,052 | 2.52% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 425,812 | 11.75% | 166,180 | 10.28% | 59,734 | 9.96% | (6,096) | -9.69% | (13,745) | -694.89% | 203,363 | 7.38% | 95,519 | 11.91% | (42,492) | -50.78% | (15,278) | -16.2% | (74,367) | -296.74% | (40,283) | -117.92% | (64,080) | -80.94% | (66,641) | -47.62% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 425,812 | -402.54% | 166,180 | 22.79% | 59,734 | -5.33% | (6,096) | 0.6% | (13,745) | 6.89% | 203,363 | 15.21% | 95,519 | -11.14% | (42,492) | 15.56% | (15,278) | -30.73% | (74,367) | 143.85% | (40,283) | 77.28% | (64,080) | 202.93% | (66,641) | 866.48% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 753 | -0.71% | 684 | 0.09% | 689 | -0.06% | 709 | -0.07% | 708 | -0.35% | 541 | 0.04% | 36 | 0% | 36 | -0.01% | 30 | 0.06% | 3,189 | -6.17% | 4,064 | -7.8% | 18,995 | -60.15% | 24,483 | -318.33% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 14,133 | -13.36% | 18,090 | 2.48% | 3,891 | -0.35% | 2,930 | -0.29% | 32 | -0.02% | 1,851 | 0.14% | 6,123 | -0.71% | 0 | 0 | 0% | 1,358 | -2.63% | 8,994 | -17.25% | 6,083 | -19.26% | 4,426 | -57.55% | |
| 利息收入 | (2,432) | 2.3% | (455) | -0.06% | (85) | 0.01% | (140) | 0.01% | (1,700) | 0.85% | (1,541) | -0.12% | (30) | 0% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,454 | -11.77% | 18,319 | 2.51% | 4,495 | -0.4% | 3,499 | -0.35% | (960) | 0.48% | 851 | 0.06% | 6,107 | -0.71% | (358) | 0.13% | 3,915 | 7.88% | 30,984 | -59.94% | (14,212) | 27.26% | 17,125 | -54.23% | 36,131 | -469.78% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 279,505 | -264.23% | (279,505) | -38.33% | 4,286 | -0.38% | (4,286) | 0.42% | 112 | -0.06% | 2,309 | 0.17% | 28,514 | -3.32% | 8,476 | -3.1% | (29,877) | -60.1% | (4,188) | 8.1% | 3,711 | -7.12% | 13,900 | -44.02% | 21,278 | -276.66% |
| 其他應收款（增加）減少 | (580) | 0.55% | 676 | 0.09% | (553) | 0.05% | 88 | -0.01% | (129) | 0.06% | (76) | -0.01% | 0 | 0% | (6) | 0% | 1 | 0% | (4) | 0.01% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | ||
| 存貨（增加）減少 | 888,403 | -839.85% | (1,360,834) | -186.63% | (1,111,074) | 99.09% | (1,511,666) | 149.88% | (226,235) | 113.36% | 1,516,659 | 113.4% | (938,413) | 109.4% | (584,564) | 214.03% | (14,369) | -28.9% | 6,244 | -12.08% | 2,718 | -5.21% | 33,813 | -107.08% | 52,105 | -677.48% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 79,861 | -75.5% | (109,448) | -15.01% | (48,937) | 4.36% | ||||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 11,645 | -11.01% | 2,601 | 0.36% | (231) | 0.02% | (261,231) | 25.9% | (19,816) | 9.93% | 50,745 | 3.79% | (3,381) | 0.39% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | (136) | -0.02% | 135 | -0.01% | 280 | -0.03% | (105) | 0.05% | (101) | -0.01% | (209) | 0.02% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,258,834 | -1190.04% | (1,746,646) | -239.55% | (1,156,374) | 103.13% | (1,794,631) | 177.93% | (255,711) | 128.13% | 1,673,369 | 125.12% | (997,663) | 116.31% | (601,490) | 220.23% | (44,262) | -89.04% | 2,600 | -5.03% | 6,246 | -11.98% | 47,657 | -150.92% | 73,551 | -956.33% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (463,811) | 438.46% | 555,856 | 76.23% | 251,093 | -22.39% | 463,032 | -45.91% | 60,381 | -30.26% | (379,709) | -28.39% | 126,392 | -14.73% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,546 | -34.55% | 352,211 | 48.3% | 774 | -0.07% | 49,733 | -4.93% | 22,762 | -11.41% | (146,182) | -10.93% | (34,858) | 4.06% | 202,295 | -74.07% | 13,436 | 27.03% | 93 | -0.18% | 16 | -0.03% | (486) | 1.54% | (7,451) | 96.88% |
| 其他應付款增加（減少） | 5,144 | -4.86% | 46,952 | 6.44% | (251,265) | 22.41% | 278,199 | -27.58% | (411) | 0.21% | (8,331) | -0.62% | (49,308) | 5.75% | 499 | -0.18% | 3,431 | 6.9% | (6,738) | 13.03% | 3,681 | -7.06% | (2,945) | 9.33% | (1,929) | 25.08% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,312,395) | 1240.67% | 1,413,875 | 193.91% | (4,962) | 0.44% | 292 | -0.03% | (13,657) | 6.84% | 8,925 | 0.67% | 9,155 | -1.07% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,734,516) | 1639.72% | 2,368,894 | 324.88% | (4,360) | 0.39% | 791,256 | -78.45% | 69,075 | -34.61% | (525,297) | -39.28% | 51,381 | -5.99% | 370,821 | -135.77% | 105,081 | 211.38% | (8,975) | 17.36% | 4,870 | -9.34% | (25,807) | 81.73% | (46,321) | 602.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (475,682) | 449.69% | 622,248 | 85.34% | (1,160,734) | 103.52% | (1,003,375) | 99.48% | (186,636) | 93.52% | 1,148,072 | 85.84% | (946,282) | 110.32% | (230,669) | 84.46% | 60,819 | 122.34% | (6,375) | 12.33% | 11,116 | -21.32% | 21,850 | -69.2% | 27,230 | -354.05% |
| 調整項目合計 | (463,228) | 437.91% | 640,567 | 87.85% | (1,156,239) | 103.12% | (999,876) | 99.14% | (187,596) | 94% | 1,148,923 | 85.9% | (940,175) | 109.61% | (231,027) | 84.59% | 64,734 | 130.22% | 24,609 | -47.6% | (3,096) | 5.94% | 38,975 | -123.43% | 63,361 | -823.83% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (37,416) | 35.37% | 806,747 | 110.64% | (1,096,505) | 97.79% | (1,005,972) | 99.74% | (201,341) | 100.89% | 1,352,286 | 101.11% | (844,656) | 98.47% | (273,519) | 100.14% | 49,456 | 99.48% | (49,758) | 96.25% | (43,379) | 83.22% | (25,105) | 79.5% | (3,280) | 42.65% |
| 收取之利息 | 2,432 | -2.3% | 455 | 0.06% | 85 | -0.01% | 189 | -0.02% | 1,805 | -0.9% | 1,387 | 0.1% | 30 | 0% | 394 | -0.14% | 257 | 0.52% | 54 | -0.1% | 12 | -0.02% | 15 | -0.05% | 15 | -0.2% |
| 支付之利息 | (70,557) | 66.7% | (78,010) | -10.7% | (24,864) | 2.22% | (2,817) | 0.28% | (32) | 0.02% | (16,211) | -1.21% | (13,158) | 1.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,992) | 3.85% | (8,761) | 16.81% | (6,489) | 20.55% | (4,426) | 57.55% |
| 退還（支付）之所得稅 | (240) | 0.23% | (42) | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | -0.01% | 0 | 0% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (105,781) | 100% | 729,150 | 100% | (1,121,284) | 100% | (1,008,600) | 100% | (199,568) | 100% | 1,337,462 | 100% | (857,784) | 100% | (273,125) | 100% | 49,713 | 100% | (51,696) | 100% | (52,128) | 100% | (31,577) | 100% | (7,691) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (98) | 9.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | (216) | -0.2% | 0 | 0% | (2,400) | -11.5% | (9,533) | 432.34% | (8,909) | 120.46% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (9,986) | 70.51% | 0 | 0% | (32,160) | 67.96% | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (4,177) | 29.49% | (6,735) | 100% | 4,803 | 101.48% | (892) | 90.1% | (15,159) | 32.04% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,163) | 100% | (6,735) | 100% | 4,733 | 100% | (990) | 100% | 10,001 | 100% | (47,319) | 100% | 0 | 108,705 | 100% | 32,255 | 100% | 20,861 | 100% | (2,205) | 100% | (7,396) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 258,480 | 100.15% | (486,480) | 99.92% | 1,113,000 | 100.04% | 776,190 | 100.04% | 0 | 0% | (856,200) | 100% | 856,200 | 100% | (71,800) | -290.65% | 26,800 | 81.32% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (385) | -0.15% | (378) | 0.08% | (372) | -0.03% | (398) | -0.05% | (388) | 100% | (380) | 0.04% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 258,095 | 100% | (486,858) | 100% | 1,112,538 | 100% | 775,882 | 100% | (388) | 100% | (856,230) | 100% | 856,200 | 100% | 195,300 | 100% | (303) | 100% | 24,703 | 100% | 32,955 | 100% | 32,685 | 100% | 14,902 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,151 | 235,557 | (4,013) | (233,708) | (189,955) | 433,913 | (1,584) | (77,825) | 158,115 | 5,262 | 1,688 | (961) | (415) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 333,541 | 97,984 | 101,997 | 335,705 | 525,660 | 91,747 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 471,692 | 333,541 | 97,984 | 101,997 | 335,705 | 525,660 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 471,692 | 333,541 | 97,984 | 101,997 | 335,705 | 525,660 | 91,747 | 93,331 | 171,156 | 13,041 | 7,779 | 6,091 | 7,052 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
昇益(5455) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$15.63億元、較上一季成長880.63%；而今年初至今累積為NT$-1.06億元、較去年同期衰退-114.51%。
單季
昇益(5455) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$15.63億元，較上一季成長880.63%，為過去11年同期中的第2高。
同時昇益過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為104.1%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$17.8萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,756萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.06億元，較去年同期衰退-114.51%，為過去11年同期中的第7高。
同時昇益過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為52.84%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,245萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,836萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 266,078 | 190,434 | (5,401) | 3,792 | (4,356) | (3,675) | 120,483 | (18,032) | (14,431) | (26,328) | 5,584 | (20,711) | (29,156) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 178 | 11,318 | 1,354 | 1,033 | (46) | (724) | 1,912 | (77) | 12,230 | 27,551 | (27,309) | 7,526 | 11,681 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 192 | 171 | 170 | 180 | 177 | 176 | 9 | 9 | 9 | 525 | (5,297) | 3,680 | 5,934 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,314,706 | 2,252,883 | (421,586) | (247,015) | (21,720) | (71,018) | 93,173 | (126,266) | 81,343 | (5,948) | 8,353 | 4,396 | 22,605 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,563,397 | 2,429,549 | (435,354) | (240,452) | (25,874) | (74,608) | 209,705 | (144,185) | 79,197 | (4,712) | (15,845) | (11,352) | 3,532 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 425,812 | 11.75% | 166,180 | 10.28% | 59,734 | 9.96% | (6,096) | -9.69% | (13,745) | -694.89% | 203,363 | 7.38% | 95,519 | 11.91% | (42,492) | -50.78% | (15,278) | -16.2% | (74,367) | -296.74% | (40,283) | -117.92% | (64,080) | -80.94% | (66,641) | -47.62% |
| 收益費損項目合計 | 12,454 | -11.77% | 18,319 | 2.51% | 4,495 | -0.4% | 3,499 | -0.35% | (960) | 0.48% | 851 | 0.06% | 6,107 | -0.71% | (358) | 0.13% | 3,915 | 7.88% | 30,984 | -59.94% | (14,212) | 27.26% | 17,125 | -54.23% | 36,131 | -469.78% |
| 折舊費用 | 753 | -0.71% | 684 | 0.09% | 689 | -0.06% | 709 | -0.07% | 708 | -0.35% | 541 | 0.04% | 36 | 0% | 36 | -0.01% | 30 | 0.06% | 3,189 | -6.17% | 4,064 | -7.8% | 18,995 | -60.15% | 24,483 | -318.33% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (475,682) | 449.69% | 622,248 | 85.34% | (1,160,734) | 103.52% | (1,003,375) | 99.48% | (186,636) | 93.52% | 1,148,072 | 85.84% | (946,282) | 110.32% | (230,669) | 84.46% | 60,819 | 122.34% | (6,375) | 12.33% | 11,116 | -21.32% | 21,850 | -69.2% | 27,230 | -354.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (105,781) | 100% | 729,150 | 100% | (1,121,284) | 100% | (1,008,600) | 100% | (199,568) | 100% | 1,337,462 | 100% | (857,784) | 100% | (273,125) | 100% | 49,713 | 100% | (51,696) | 100% | (52,128) | 100% | (31,577) | 100% | (7,691) | 100% |
投資活動之淨現金流
昇益(5455) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-354萬元、較上一季衰退-199.19%；而今年初至今累積為NT$-1,416萬元、較去年同期衰退-110.29%。
單季
昇益(5455) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-354萬元，較上一季衰退-199.19%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,416萬元，較去年同期衰退-110.29%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,537) | (7,982) | 5,923 | (1,404) | 0 | 4,848 | 0 | 0 | 74 | 23,015 | 18 | (4,228) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (240) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,163) | 100% | (6,735) | 100% | 4,733 | 100% | (990) | 100% | 10,001 | 100% | (47,319) | 100% | 0 | 108,705 | 100% | 32,255 | 100% | 20,861 | 100% | (2,205) | 100% | (7,396) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (98) | 9.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | (216) | -0.2% | 0 | 0% | (2,400) | -11.5% | (9,533) | 432.34% | (8,909) | 120.46% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
昇益(5455) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-22.45億元、較上一季衰退-272.55%；而今年初至今累積為NT$2.58億元、較去年同期成長153.01%。
單季
昇益(5455) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-22.45億元，較上一季衰退-272.55%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.58億元，較去年同期成長153.01%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,244,516) | (2,109,475) | 505,916 | 0 | 3 | 154 | (190,000) | 0 | 0 | 1 | (5,138) | 14,845 | 1,033 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (2,244,520) | (2,109,480) | 506,000 | 0 | 0 | 0 | (190,000) | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (5,000) | (2,477) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 258,095 | 100% | (486,858) | 100% | 1,112,538 | 100% | 775,882 | 100% | (388) | 100% | (856,230) | 100% | 856,200 | 100% | 195,300 | 100% | (303) | 100% | 24,703 | 100% | 32,955 | 100% | 32,685 | 100% | 14,902 | 100% |
| 短期借款增加 | 258,480 | 100.15% | (486,480) | 99.92% | 1,113,000 | 100.04% | 776,190 | 100.04% | 0 | 0% | (856,200) | 100% | 856,200 | 100% | (71,800) | -290.65% | 26,800 | 81.32% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (5,000) | -15.3% | (23,495) | -157.66% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (4,845) | -14.7% | 2,032 | 6.22% | (3,750) | -25.16% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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