5438
20.2
TWD-0.65 (-3.12%)
2025.06.13收盤
東友－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,613 | (2,762) | (40,835) | (23,552) | 8,650 | (47,643) | (9,729) | 34,795 | 29,359 | 20,270 | 11,846 | 63,447 | (30,528) | (3,934) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,613 | (2,762) | (40,835) | (23,552) | 8,650 | (47,643) | (9,729) | 34,795 | 29,359 | 20,270 | 11,846 | 63,447 | (30,528) | (3,934) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,425 | 11,369 | 12,308 | 9,479 | 8,317 | 10,394 | 10,666 | 2,889 | 3,029 | 3,418 | 3,121 | 2,828 | 6,375 | 5,665 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 823 | 766 | 548 | 956 | 1,001 | 1,527 | 1,470 | 1,505 | 692 | 1,393 | 1,827 | 2,000 | 1,658 | 1,793 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (20) | (16) | (46) | (44) | 49 | (65) | (59) | 0 | (44) | 0 | 1,244 | 4,343 | 3,369 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,705 | 13,046 | 343 | 8,686 | 1,911 | 2,553 | 4,390 | (5,901) | (11,857) | (2,219) | (12,100) | (12,245) | (2,079) | (47,510) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 857 | 1,732 | 1,656 | 1,319 | 547 | 120 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (684) | (815) | (632) | (34) | (983) | (1,282) | (1,843) | (281) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (22,092) | (8,010) | (12,364) | (3,891) | 929 | 2,962 | 488 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 25 | 1,505 | 0 | 1 | 35 | 55 | 0 | 4 | 12 | 138 | 4,284 | 12,973 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,961) | 19,577 | 1,813 | 16,472 | 11,856 | 16,264 | 15,276 | (1,773) | (9,220) | 2,340 | (9,104) | (5,985) | 16,856 | (23,976) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (6,162) | (1,600) | 530 | (5,121) | 629 | (139,186) | 0 | 5,496 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 69,146 | 18,079 | 68,215 | 78,754 | (104,272) | 209,062 | 194,326 | 330,204 | 95,349 | 125,995 | 123,186 | 137,695 | 3,202 | 81,019 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (6,342) | (3,009) | (4,748) | 5,412 | 6,132 | (2,059) | 1,224 | 3,742 | 4,790 | 2,076 | (7,586) | (3,890) | (11,726) | 2,929 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (49,856) | (19,816) | 40,624 | (14,569) | (3,746) | 1,446 | (3,199) | (1,556) | (9,658) | 7,940 | (110,262) | 21,545 | 26,583 | (42,963) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 244 | 5,683 | 929 | (2,857) | (13,026) | (5,162) | (7,542) | (1,710) | 1,486 | (7,964) | (6,768) | (8,271) | (4,546) | 3,363 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,030 | (663) | 105,562 | 66,812 | (114,328) | 61,301 | 189,832 | 341,071 | 93,163 | 126,505 | 49,016 | 139,502 | 39,412 | 92,146 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,347 | (3,555) | 14,383 | 1,839 | 6,151 | (12,392) | 44,626 | (47,639) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (22,741) | 11,411 | (152,694) | (79,110) | 56,514 | (168,924) | (135,348) | (147,186) | (39,235) | (140,029) | 10,176 | (126,669) | 120,821 | (108,353) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 874 | 1,941 | (1,767) | 2,736 | 157 | 2,925 | (486) | (325) | 229 | (331) | 5,434 | (1,528) | (26,714) | 21,048 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (21,541) | (13,762) | (28,209) | (28,564) | (16,066) | (29,650) | (29,116) | (36,993) | (17,688) | (29,141) | (9,974) | (1,633) | (9,758) | (14,997) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (10) | (3) | (25) | (9) | (4) | (5) | (8) | (43) | (80) | 96 | 790 | 1,203 | 302 | 567 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 112 | (277) | 40 | 653 | 290 | 709 | 182 | (82) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (403) | (422) | (532) | (496) | (7,813) | (475) | (440) | (429) | (349) | (194) | (81) | (164) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (42,362) | (4,667) | (168,804) | (102,951) | 39,229 | (207,812) | (123,379) | (232,697) | (90,661) | (166,678) | (7,196) | (126,824) | 100,630 | (113,277) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,332) | (5,330) | (63,242) | (36,139) | (75,099) | (146,511) | 66,453 | 108,374 | 2,502 | (40,173) | 41,820 | 12,678 | 140,042 | (21,131) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (39,293) | 14,247 | (61,429) | (19,667) | (63,243) | (130,247) | 81,729 | 106,601 | (6,718) | (37,833) | 32,716 | 6,693 | 156,898 | (45,107) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (27,680) | 11,485 | (102,264) | (43,219) | (54,593) | (177,890) | 72,000 | 141,396 | 22,641 | (17,563) | 44,562 | 70,140 | 126,370 | (49,041) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 684 | 815 | 632 | 34 | 983 | 1,282 | 1,843 | 281 | 305 | 1,092 | 1,945 | 1,364 | 201 | 69 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (857) | (1,732) | (1,656) | (1,319) | (547) | (120) | 0 | (1) | 0 | (191) | (613) | 0 | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,039) | (970) | (843) | (888) | (806) | (1,450) | (3,177) | (1,538) | (2,218) | (3,234) | (2,270) | (2,370) | (773) | (6) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,892) | 9,598 | (104,131) | (45,392) | (54,963) | (178,178) | 70,666 | 140,139 | 20,728 | (19,706) | 44,237 | 68,943 | 125,185 | (48,978) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 36,556 | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | (4,835) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,533) | (814) | (135) | (11) | (134) | (491) | (744) | (2,525) | (994) | (5,572) | (929) | (1,469) | (2,592) | (1,701) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (129) | (13) | 0 | (361) | (114) | 0 | (337) | (730) | 189 | (48) | 672 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,018) | 0 | 0 | (57) | (766) | (364) | (372) | 0 | 0 | (497) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,497) | 35,628 | 1,666 | (4,362) | (143,341) | (93,424) | (35,642) | 19,012 | (2,104) | (6,866) | (3,991) | (2,691) | 701 | (16,788) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 | 298,000 | 300,000 | 130,000 | 250,000 | (50) | 61,008 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (50,000) | (397,000) | (300,000) | (130,000) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,213) | (6,821) | (8,967) | (2,667) | (2,211) | (3,341) | (4,062) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,213) | (6,821) | (107,967) | (2,667) | (2,211) | 246,659 | (4,062) | 0 | (1,000) | 0 | 3,189 | 62,827 | (2,258) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,198) | (437) | 212 | 2,803 | (816) | (1,259) | 3,397 | 2,523 | (11,694) | (2,315) | (986) | 3,471 | 1,010 | 1,484 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (51,800) | 37,968 | (210,220) | (49,618) | (201,331) | (26,202) | 34,359 | 161,674 | 6,930 | (29,887) | 39,260 | 72,912 | 189,723 | (66,540) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 356,392 | 475,754 | 400,192 | 271,141 | 430,751 | 526,465 | 651,368 | 732,958 | 725,081 | 640,842 | 493,330 | 681,813 | 332,340 | 305,963 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 304,592 | 513,722 | 189,972 | 221,523 | 229,420 | 500,263 | 685,727 | 894,632 | 732,011 | 610,955 | 532,590 | 754,725 | 522,063 | 239,423 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 304,592 | 8.93% | 513,722 | 15.47% | 189,972 | 6.06% | 221,523 | 7.28% | 229,420 | 8.73% | 500,263 | 22.19% | 685,727 | 26.93% | 894,632 | 33.78% | 732,011 | 26.45% | 610,955 | 21.81% | 532,590 | 18.76% | 754,725 | 25.58% | 522,063 | 21.25% | 239,423 | 8.76% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,613 | 3.87% | (2,762) | -1.13% | (40,835) | -16.44% | (23,552) | -6.85% | 8,650 | 1.91% | (47,643) | -21.92% | (9,729) | -2.48% | 34,795 | 7.54% | 29,359 | 5.44% | 20,270 | 3.61% | 11,846 | 2.83% | 63,447 | 10.71% | (30,528) | -4.85% | (3,934) | -0.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,613 | -40.19% | (2,762) | -28.78% | (40,835) | 39.22% | (23,552) | 51.89% | 8,650 | -15.74% | (47,643) | 26.74% | (9,729) | -13.77% | 34,795 | 24.83% | 29,359 | 141.64% | 20,270 | -102.86% | 11,846 | 26.78% | 63,447 | 92.03% | (30,528) | -24.39% | (3,934) | 8.03% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,425 | -46.47% | 11,369 | 118.45% | 12,308 | -11.82% | 9,479 | -20.88% | 8,317 | -15.13% | 10,394 | -5.83% | 10,666 | 15.09% | 2,889 | 2.06% | 3,029 | 14.61% | 3,418 | -17.34% | 3,121 | 7.06% | 2,828 | 4.1% | 6,375 | 5.09% | 5,665 | -11.57% |
| 攤銷費用 | 823 | -2.85% | 766 | 7.98% | 548 | -0.53% | 956 | -2.11% | 1,001 | -1.82% | 1,527 | -0.86% | 1,470 | 2.08% | 1,505 | 1.07% | 692 | 3.34% | 1,393 | -7.07% | 1,827 | 4.13% | 2,000 | 2.9% | 1,658 | 1.32% | 1,793 | -3.66% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (20) | 0.07% | (16) | -0.17% | (46) | 0.04% | (44) | 0.1% | 49 | -0.09% | (65) | 0.04% | (59) | -0.08% | 0 | 0% | (44) | 0.22% | 0 | 0% | 1,244 | 1.8% | 4,343 | 3.47% | 3,369 | -6.88% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,705 | -12.82% | 13,046 | 135.92% | 343 | -0.33% | 8,686 | -19.14% | 1,911 | -3.48% | 2,553 | -1.43% | 4,390 | 6.21% | (5,901) | -4.21% | (11,857) | -57.2% | (2,219) | 11.26% | (12,100) | -27.35% | (12,245) | -17.76% | (2,079) | -1.66% | (47,510) | 97% |
| 利息費用 | 857 | -2.97% | 1,732 | 18.05% | 1,656 | -1.59% | 1,319 | -2.91% | 547 | -1% | 120 | -0.07% | 164 | 0.23% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 191 | 0.28% | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | (684) | 2.37% | (815) | -8.49% | (632) | 0.61% | (34) | 0.07% | (983) | 1.79% | (1,282) | 0.72% | (1,843) | -2.61% | (281) | -0.2% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (22,092) | 76.46% | (8,010) | -83.45% | (12,364) | 11.87% | (3,891) | 8.57% | 929 | -1.69% | 2,962 | -1.66% | 488 | 0.69% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 25 | -0.09% | 1,505 | 15.68% | 0 | 0% | 1 | 0% | 35 | -0.06% | 55 | -0.03% | 0 | 0% | 4 | 0% | 12 | 0.06% | 138 | -0.7% | 4,284 | 3.42% | 12,973 | -26.49% | ||||
| 收益費損項目合計 | (3,961) | 13.71% | 19,577 | 203.97% | 1,813 | -1.74% | 16,472 | -36.29% | 11,856 | -21.57% | 16,264 | -9.13% | 15,276 | 21.62% | (1,773) | -1.27% | (9,220) | -44.48% | 2,340 | -11.87% | (9,104) | -20.58% | (5,985) | -8.68% | 16,856 | 13.46% | (23,976) | 48.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (6,162) | 21.33% | (1,600) | -16.67% | 530 | -0.51% | (5,121) | 11.28% | 629 | -1.14% | (139,186) | 78.12% | 0 | 0% | 5,496 | 3.92% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 69,146 | -239.33% | 18,079 | 188.36% | 68,215 | -65.51% | 78,754 | -173.5% | (104,272) | 189.71% | 209,062 | -117.33% | 194,326 | 274.99% | 330,204 | 235.63% | 95,349 | 460% | 125,995 | -639.37% | 123,186 | 278.47% | 137,695 | 199.72% | 3,202 | 2.56% | 81,019 | -165.42% |
| 其他應收款（增加）減少 | (6,342) | 21.95% | (3,009) | -31.35% | (4,748) | 4.56% | 5,412 | -11.92% | 6,132 | -11.16% | (2,059) | 1.16% | 1,224 | 1.73% | 3,742 | 2.67% | 4,790 | 23.11% | 2,076 | -10.53% | (7,586) | -17.15% | (3,890) | -5.64% | (11,726) | -9.37% | 2,929 | -5.98% |
| 存貨（增加）減少 | (49,856) | 172.56% | (19,816) | -206.46% | 40,624 | -39.01% | (14,569) | 32.1% | (3,746) | 6.82% | 1,446 | -0.81% | (3,199) | -4.53% | (1,556) | -1.11% | (9,658) | -46.59% | 7,940 | -40.29% | (110,262) | -249.25% | 21,545 | 31.25% | 26,583 | 21.23% | (42,963) | 87.72% |
| 預付款項（增加）減少 | 244 | -0.84% | 5,683 | 59.21% | 929 | -0.89% | (2,857) | 6.29% | (13,026) | 23.7% | (5,162) | 2.9% | (7,542) | -10.67% | (1,710) | -1.22% | 1,486 | 7.17% | (7,964) | 40.41% | (6,768) | -15.3% | (8,271) | -12% | (4,546) | -3.63% | 3,363 | -6.87% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,030 | -24.33% | (663) | -6.91% | 105,562 | -101.37% | 66,812 | -147.19% | (114,328) | 208.01% | 61,301 | -34.4% | 189,832 | 268.63% | 341,071 | 243.38% | 93,163 | 449.45% | 126,505 | -641.96% | 49,016 | 110.8% | 139,502 | 202.34% | 39,412 | 31.48% | 92,146 | -188.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,347 | -4.66% | (3,555) | -37.04% | 14,383 | -13.81% | 1,839 | -4.05% | 6,151 | -11.19% | (12,392) | 6.95% | 44,626 | 63.15% | (47,639) | -33.99% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (22,741) | 78.71% | 11,411 | 118.89% | (152,694) | 146.64% | (79,110) | 174.28% | 56,514 | -102.82% | (168,924) | 94.81% | (135,348) | -191.53% | (147,186) | -105.03% | (39,235) | -189.29% | (140,029) | 710.59% | 10,176 | 23% | (126,669) | -183.73% | 120,821 | 96.51% | (108,353) | 221.23% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 874 | -3.03% | 1,941 | 20.22% | (1,767) | 1.7% | 2,736 | -6.03% | 157 | -0.29% | 2,925 | -1.64% | (486) | -0.69% | (325) | -0.23% | 229 | 1.1% | (331) | 1.68% | 5,434 | 12.28% | (1,528) | -2.22% | (26,714) | -21.34% | 21,048 | -42.97% |
| 其他應付款增加（減少） | (21,541) | 74.56% | (13,762) | -143.38% | (28,209) | 27.09% | (28,564) | 62.93% | (16,066) | 29.23% | (29,650) | 16.64% | (29,116) | -41.2% | (36,993) | -26.4% | (17,688) | -85.33% | (29,141) | 147.88% | (9,974) | -22.55% | (1,633) | -2.37% | (9,758) | -7.79% | (14,997) | 30.62% |
| 負債準備增加（減少） | (10) | 0.03% | (3) | -0.03% | (25) | 0.02% | (9) | 0.02% | (4) | 0.01% | (5) | 0% | (8) | -0.01% | (43) | -0.03% | (80) | -0.39% | 96 | -0.49% | 790 | 1.79% | 1,203 | 1.74% | 302 | 0.24% | 567 | -1.16% |
| 其他流動負債增加（減少） | 112 | -0.39% | (277) | -2.89% | 40 | -0.04% | 653 | -1.44% | 290 | -0.53% | 709 | -0.4% | 182 | 0.26% | (82) | -0.06% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (403) | 1.39% | (422) | -4.4% | (532) | 0.51% | (496) | 1.09% | (7,813) | 14.22% | (475) | 0.27% | (440) | -0.62% | (429) | -0.31% | (349) | -1.68% | (194) | 0.98% | (81) | -0.18% | (164) | -0.24% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (42,362) | 146.62% | (4,667) | -48.62% | (168,804) | 162.11% | (102,951) | 226.8% | 39,229 | -71.37% | (207,812) | 116.63% | (123,379) | -174.59% | (232,697) | -166.05% | (90,661) | -437.38% | (166,678) | 845.82% | (7,196) | -16.27% | (126,824) | -183.95% | 100,630 | 80.39% | (113,277) | 231.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,332) | 122.29% | (5,330) | -55.53% | (63,242) | 60.73% | (36,139) | 79.62% | (75,099) | 136.64% | (146,511) | 82.23% | 66,453 | 94.04% | 108,374 | 77.33% | 2,502 | 12.07% | (40,173) | 203.86% | 41,820 | 94.54% | 12,678 | 18.39% | 140,042 | 111.87% | (21,131) | 43.14% |
| 調整項目合計 | (39,293) | 136% | 14,247 | 148.44% | (61,429) | 58.99% | (19,667) | 43.33% | (63,243) | 115.06% | (130,247) | 73.1% | 81,729 | 115.66% | 106,601 | 76.07% | (6,718) | -32.41% | (37,833) | 191.99% | 32,716 | 73.96% | 6,693 | 9.71% | 156,898 | 125.33% | (45,107) | 92.1% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (27,680) | 95.81% | 11,485 | 119.66% | (102,264) | 98.21% | (43,219) | 95.21% | (54,593) | 99.33% | (177,890) | 99.84% | 72,000 | 101.89% | 141,396 | 100.9% | 22,641 | 109.23% | (17,563) | 89.13% | 44,562 | 100.73% | 70,140 | 101.74% | 126,370 | 100.95% | (49,041) | 100.13% |
| 收取之利息 | 684 | -2.37% | 815 | 8.49% | 632 | -0.61% | 34 | -0.07% | 983 | -1.79% | 1,282 | -0.72% | 1,843 | 2.61% | 281 | 0.2% | 305 | 1.47% | 1,092 | -5.54% | 1,945 | 4.4% | 1,364 | 1.98% | 201 | 0.16% | 69 | -0.14% |
| 支付之利息 | (857) | 2.97% | (1,732) | -18.05% | (1,656) | 1.59% | (1,319) | 2.91% | (547) | 1% | (120) | 0.07% | 0 | 0% | (1) | 0.01% | 0 | 0% | (191) | -0.28% | (613) | -0.49% | 0 | 0% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,039) | 3.6% | (970) | -10.11% | (843) | 0.81% | (888) | 1.96% | (806) | 1.47% | (1,450) | 0.81% | (3,177) | -4.5% | (1,538) | -1.1% | (2,218) | -10.7% | (3,234) | 16.41% | (2,270) | -5.13% | (2,370) | -3.44% | (773) | -0.62% | (6) | 0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,892) | 100% | 9,598 | 100% | (104,131) | 100% | (45,392) | 100% | (54,963) | 100% | (178,178) | 100% | 70,666 | 100% | 140,139 | 100% | 20,728 | 100% | (19,706) | 100% | 44,237 | 100% | 68,943 | 100% | 125,185 | 100% | (48,978) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 36,556 | 102.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | (4,835) | 33.35% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,533) | 65.76% | (814) | -2.28% | (135) | -8.1% | (11) | 0.25% | (134) | 0.09% | (491) | 0.53% | (744) | 2.09% | (2,525) | -13.28% | (994) | 47.24% | (5,572) | 81.15% | (929) | 23.28% | (1,469) | 54.59% | (2,592) | -369.76% | (1,701) | 10.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (129) | 0.89% | (13) | -0.04% | 0 | 0% | (361) | 8.28% | (114) | 0.08% | 0 | 0% | (337) | -1.77% | (730) | 34.7% | 189 | -2.75% | (48) | -6.85% | 672 | -4% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,018) | 0.71% | 0 | 0 | 0% | (57) | -0.3% | (766) | 36.41% | (364) | 5.3% | (372) | 9.32% | 0 | 0 | 0% | (497) | 2.96% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,497) | 100% | 35,628 | 100% | 1,666 | 100% | (4,362) | 100% | (143,341) | 100% | (93,424) | 100% | (35,642) | 100% | 19,012 | 100% | (2,104) | 100% | (6,866) | 100% | (3,991) | 100% | (2,691) | 100% | 701 | 100% | (16,788) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | -733.03% | 298,000 | -276.01% | 300,000 | -11248.59% | 130,000 | -5879.69% | 250,000 | 101.35% | (50) | -1.57% | 61,008 | 97.1% | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 733.03% | (397,000) | 367.7% | (300,000) | 11248.59% | (130,000) | 5879.69% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,213) | 100% | (6,821) | 100% | (8,967) | 8.31% | (2,667) | 100% | (2,211) | 100% | (3,341) | -1.35% | (4,062) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,213) | 100% | (6,821) | 100% | (107,967) | 100% | (2,667) | 100% | (2,211) | 100% | 246,659 | 100% | (4,062) | 100% | 0 | (1,000) | 100% | 0 | 3,189 | 100% | 62,827 | 100% | (2,258) | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,198) | (437) | 212 | 2,803 | (816) | (1,259) | 3,397 | 2,523 | (11,694) | (2,315) | (986) | 3,471 | 1,010 | 1,484 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (51,800) | 37,968 | (210,220) | (49,618) | (201,331) | (26,202) | 34,359 | 161,674 | 6,930 | (29,887) | 39,260 | 72,912 | 189,723 | (66,540) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 356,392 | 475,754 | 400,192 | 271,141 | 430,751 | 526,465 | 651,368 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 304,592 | 513,722 | 189,972 | 221,523 | 229,420 | 500,263 | 685,727 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 304,592 | 513,722 | 189,972 | 221,523 | 229,420 | 500,263 | 685,727 | 894,632 | 732,011 | 610,955 | 532,590 | 754,725 | 522,063 | 239,423 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東友(5438) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,889萬元、較上一季衰退-210.42%；而今年初至今累積為NT$-2,889萬元、較去年同期衰退-401.02%。
單季
東友(5438) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,889萬元，較上一季衰退-210.42%，為過去11年同期中的第8高。
同時東友過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.98%、30.5%與-10.25%。
其中稅前淨利為NT$1,161萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-396萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-121萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,889萬元，較去年同期衰退-401.02%，為過去11年同期中的第8高。
同時東友過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為13.98%、30.5%與-10.25%。
其中稅前淨利為NT$1,161萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-396萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-121萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,613 | (2,762) | (40,835) | (23,552) | 8,650 | (47,643) | (9,729) | 34,795 | 29,359 | 20,270 | 11,846 | 63,447 | (30,528) | (3,934) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,961) | 19,577 | 1,813 | 16,472 | 11,856 | 16,264 | 15,276 | (1,773) | (9,220) | 2,340 | (9,104) | (5,985) | 16,856 | (23,976) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,425 | 11,369 | 12,308 | 9,479 | 8,317 | 10,394 | 10,666 | 2,889 | 3,029 | 3,418 | 3,121 | 2,828 | 6,375 | 5,665 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 823 | 766 | 548 | 956 | 1,001 | 1,527 | 1,470 | 1,505 | 692 | 1,393 | 1,827 | 2,000 | 1,658 | 1,793 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,332) | (5,330) | (63,242) | (36,139) | (75,099) | (146,511) | 66,453 | 108,374 | 2,502 | (40,173) | 41,820 | 12,678 | 140,042 | (21,131) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,892) | 9,598 | (104,131) | (45,392) | (54,963) | (178,178) | 70,666 | 140,139 | 20,728 | (19,706) | 44,237 | 68,943 | 125,185 | (48,978) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,613 | 3.87% | (2,762) | -1.13% | (40,835) | -16.44% | (23,552) | -6.85% | 8,650 | 1.91% | (47,643) | -21.92% | (9,729) | -2.48% | 34,795 | 7.54% | 29,359 | 5.44% | 20,270 | 3.61% | 11,846 | 2.83% | 63,447 | 10.71% | (30,528) | -4.85% | (3,934) | -0.55% |
| 收益費損項目合計 | (3,961) | 13.71% | 19,577 | 203.97% | 1,813 | -1.74% | 16,472 | -36.29% | 11,856 | -21.57% | 16,264 | -9.13% | 15,276 | 21.62% | (1,773) | -1.27% | (9,220) | -44.48% | 2,340 | -11.87% | (9,104) | -20.58% | (5,985) | -8.68% | 16,856 | 13.46% | (23,976) | 48.95% |
| 折舊費用 | 13,425 | -46.47% | 11,369 | 118.45% | 12,308 | -11.82% | 9,479 | -20.88% | 8,317 | -15.13% | 10,394 | -5.83% | 10,666 | 15.09% | 2,889 | 2.06% | 3,029 | 14.61% | 3,418 | -17.34% | 3,121 | 7.06% | 2,828 | 4.1% | 6,375 | 5.09% | 5,665 | -11.57% |
| 攤銷費用 | 823 | -2.85% | 766 | 7.98% | 548 | -0.53% | 956 | -2.11% | 1,001 | -1.82% | 1,527 | -0.86% | 1,470 | 2.08% | 1,505 | 1.07% | 692 | 3.34% | 1,393 | -7.07% | 1,827 | 4.13% | 2,000 | 2.9% | 1,658 | 1.32% | 1,793 | -3.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,332) | 122.29% | (5,330) | -55.53% | (63,242) | 60.73% | (36,139) | 79.62% | (75,099) | 136.64% | (146,511) | 82.23% | 66,453 | 94.04% | 108,374 | 77.33% | 2,502 | 12.07% | (40,173) | 203.86% | 41,820 | 94.54% | 12,678 | 18.39% | 140,042 | 111.87% | (21,131) | 43.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,892) | 100% | 9,598 | 100% | (104,131) | 100% | (45,392) | 100% | (54,963) | 100% | (178,178) | 100% | 70,666 | 100% | 140,139 | 100% | 20,728 | 100% | (19,706) | 100% | 44,237 | 100% | 68,943 | 100% | 125,185 | 100% | (48,978) | 100% |
投資活動之淨現金流
東友(5438) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,450萬元、較上一季衰退-126.14%；而今年初至今累積為NT$-1,450萬元、較去年同期衰退-140.69%。
單季
東友(5438) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,450萬元，較上一季衰退-126.14%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,450萬元，較去年同期衰退-140.69%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,497) | 35,628 | 1,666 | (4,362) | (143,341) | (93,424) | (35,642) | 19,012 | (2,104) | (6,866) | (3,991) | (2,691) | 701 | (16,788) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,533) | (814) | (135) | (11) | (134) | (491) | (744) | (2,525) | (994) | (5,572) | (929) | (1,469) | (2,592) | (1,701) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,018) | 0 | 0 | (57) | (766) | (364) | (372) | 0 | 0 | (497) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (148,478) | (92,299) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 36,556 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,497) | 100% | 35,628 | 100% | 1,666 | 100% | (4,362) | 100% | (143,341) | 100% | (93,424) | 100% | (35,642) | 100% | 19,012 | 100% | (2,104) | 100% | (6,866) | 100% | (3,991) | 100% | (2,691) | 100% | 701 | 100% | (16,788) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,533) | 65.76% | (814) | -2.28% | (135) | -8.1% | (11) | 0.25% | (134) | 0.09% | (491) | 0.53% | (744) | 2.09% | (2,525) | -13.28% | (994) | 47.24% | (5,572) | 81.15% | (929) | 23.28% | (1,469) | 54.59% | (2,592) | -369.76% | (1,701) | 10.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,018) | 0.71% | 0 | 0 | 0% | (57) | -0.3% | (766) | 36.41% | (364) | 5.3% | (372) | 9.32% | 0 | 0 | 0% | (497) | 2.96% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (148,478) | 103.58% | (92,299) | 98.8% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 36,556 | 102.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東友(5438) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-721萬元、較上一季成長96.49%；而今年初至今累積為NT$-721萬元、較去年同期衰退-5.75%。
單季
東友(5438) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-721萬元，較上一季成長96.49%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-721萬元，較去年同期衰退-5.75%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,213) | (6,821) | (107,967) | (2,667) | (2,211) | 246,659 | (4,062) | 0 | (1,000) | 0 | 3,189 | 62,827 | (2,258) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 | 298,000 | 300,000 | 130,000 | 250,000 | (50) | 61,008 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (50,000) | (397,000) | (300,000) | (130,000) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,213) | 100% | (6,821) | 100% | (107,967) | 100% | (2,667) | 100% | (2,211) | 100% | 246,659 | 100% | (4,062) | 100% | 0 | (1,000) | 100% | 0 | 3,189 | 100% | 62,827 | 100% | (2,258) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 50,000 | -733.03% | 298,000 | -276.01% | 300,000 | -11248.59% | 130,000 | -5879.69% | 250,000 | 101.35% | (50) | -1.57% | 61,008 | 97.1% | 0 | 0% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 733.03% | (397,000) | 367.7% | (300,000) | 11248.59% | (130,000) | 5879.69% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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