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TWD
-6.00 (-3.35%)
2024.11.21收盤

新門-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)21,21373.99%25,13949.13%46,427155.99%52-0.3%(1,582)1040.79%7,719104.99%14,221115.2%(1,266)37.38%7,368197.16%18,933109.68%11,89032.5%13,178-39.73%18,94925.48%
本期稅前淨利(淨損)21,21373.99%25,13949.13%46,427155.99%52-0.3%(1,582)1040.79%7,719104.99%14,221115.2%(1,266)37.38%7,368197.16%18,933109.68%11,89032.5%13,178-39.73%18,94925.48%
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,9026.63%1,7923.5%3,08910.38%3,092-17.94%3,032-1994.74%6248.49%2692.18%308-9.09%3098.27%3191.85%3761.03%327-0.99%1,3551.82%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(58)-0.2%00%(540)3.13%(1,654)1088.16%00%00%00%00%2290.31%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(1,056)-3.68%1,3842.7%(2,829)-9.51%193-1.12%(281)184.87%3755.1%7956.44%00%00%
利息費用560.2%730.14%100.03%14-0.08%28-18.42%10.01%00%00%00%63-0.19%00%
利息收入(2,155)-7.52%(1,675)-3.27%(1,219)-4.1%(711)4.12%(1,933)1271.71%(2,833)-38.53%(2,392)-19.38%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額1,3124.58%(10,036)-19.61%(1,080)-3.63%595-3.45%
處分投資損失(利益)(1,257)-4.38%00%(115)-0.31%(14)0.04%(163)-0.22%
收益費損項目合計(1,256)-4.38%(8,462)-16.54%(2,035)-6.84%2,627-15.24%(769)505.92%(1,830)-24.89%(1,328)-10.76%(1,192)35.19%(11)-0.29%(829)-4.8%(1,489)-4.07%2,272-6.85%(731)-0.98%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少4,85916.95%4,0317.88%(14,083)-47.32%00%00%00%1530.42%17-0.05%80.01%
應收帳款(增加)減少14,85151.8%(12,001)-23.45%(3,597)-12.09%(14,300)82.95%4,397-2892.76%2,63235.8%(4,900)-39.69%251-7.41%41111%2,00611.62%(2,067)-5.65%3,896-11.75%(6,798)-9.14%
應收帳款-關係人(增加)減少(363)-1.27%3760.73%1,5065.06%
其他應收款(增加)減少(362)-1.26%(24)-0.05%(350)-1.18%(493)2.86%(1,814)1193.42%2202.99%(39)-0.32%(14)0.41%(99)-2.65%(29)-0.17%800.22%(23)0.07%(452)-0.61%
其他應收款-關係人(增加)減少30.01%(68)-0.13%
存貨(增加)減少(15,705)-54.78%42,32982.72%(14,880)-50%(25,351)147.06%1,399-920.39%1,84525.1%1,47911.98%1,443-42.6%7,915211.8%2,64515.32%(510)-1.39%3,426-10.33%2,4153.25%
預付款項(增加)減少(1,611)-5.62%1,9063.72%9583.22%(400)2.32%(246)161.84%(201)-2.73%(483)-3.91%(247)7.29%1343.59%(722)-4.18%(1,011)-2.76%838-2.53%1,2131.63%
與營業活動相關之資產之淨變動合計1,6725.83%36,54971.43%(30,446)-102.3%(40,544)235.19%3,736-2457.89%4,49661.15%(3,943)-31.94%1,433-42.31%8,361223.74%3,90022.59%27,26174.53%(38,333)115.58%56,03875.36%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)3,77313.16%8191.6%1,7005.71%529-3.07%(1,055)694.08%(486)-6.61%1,45011.75%
應付帳款增加(減少)(3,946)-13.76%(6,999)-13.68%11,62739.07%20,624-119.64%(2,862)1882.89%(3,422)-46.55%1,1339.18%98-2.89%(7,005)-187.45%(3,672)-21.27%(184)-0.5%(7,091)21.38%4,5486.12%
應付帳款-關係人增加(減少)5,61019.57%6771.32%(597)-2.01%939-5.45%(299)196.71%(1,856)-25.24%(127)-1.03%1,383-40.83%(2,056)-55.02%(1,346)-7.8%4,25111.62%(2,796)8.43%1,4972.01%
其他應付款增加(減少)2070.72%1,6933.31%2,1877.35%1,148-6.66%370-243.42%(143)-1.95%5394.37%(2,054)60.64%1143.05%(312)-1.81%(4,921)-13.45%6,792-20.48%(4,892)-6.58%
負債準備增加(減少)(3)-0.01%(10)-0.02%(42)-0.34%00%00%68-0.21%(437)-0.59%
其他流動負債增加(減少)(50)-0.17%(49)-0.1%40.01%(79)0.46%207-136.18%(1,839)-14.9%
與營業活動相關之負債之淨變動合計5,59119.5%(3,869)-7.56%14,86549.95%22,997-133.4%(3,804)2502.63%(5,748)-78.18%1,0358.38%(1,621)47.86%(11,510)-308%(4,193)-24.29%(1,561)-4.27%(10,074)30.37%(142)-0.19%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計7,26325.33%32,68063.87%(15,581)-52.35%(17,547)101.79%(68)44.74%(1,252)-17.03%(2,908)-23.56%(188)5.55%(3,149)-84.27%(293)-1.7%25,70070.26%(48,407)145.95%55,89675.17%
調整項目合計6,00720.95%24,21847.33%(17,616)-59.19%(14,920)86.55%(837)550.66%(3,082)-41.92%(4,236)-34.31%(1,380)40.74%(3,160)-84.56%(1,122)-6.5%24,21166.19%(46,135)139.1%55,16574.19%
營運產生之現金流入(流出)27,22094.94%49,35796.46%28,81196.8%(14,868)86.25%(2,419)1591.45%4,63763.07%9,98580.88%(2,646)78.12%4,208112.6%17,811103.18%36,10198.69%(32,957)99.37%74,11499.67%
收取之利息2,2047.69%2,1734.25%1,0403.49%651-3.78%2,067-1359.87%2,60035.36%2,24318.17%1,276-37.67%95525.56%8244.77%7522.06%420-1.27%2470.33%
支付之利息(56)-0.2%(73)-0.14%(10)-0.03%(14)0.08%(28)18.42%(1)-0.01%00%00%00%(630)1.9%00%
退還(支付)之所得稅(698)-2.43%(288)-0.56%(79)-0.27%(3,008)17.45%228-150%1161.58%1170.95%(2,017)59.55%(1,426)-38.16%(1,373)-7.95%(274)-0.75%
營業活動之淨現金流入(流出)28,670100%51,169100%29,762100%(17,239)100%(152)100%7,352100%12,345100%(3,387)100%3,737100%17,262100%36,579100%(33,167)100%74,361100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(88,070)21272.95%(97,710)68.52%86,683261.44%36,004-433.31%(137,572)100.7%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產97,249-23490.1%00%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(40,000)9661.84%(63,000)44.18%(4,875)-14.7%(18,500)222.65%00%(2,000)-3.63%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產30,545-7378.02%15,097-10.59%00%1,615-1.18%
取得不動產、廠房及設備(138)33.33%00%(654)0.48%(3,231)-107.52%00%(132)0.23%(66)91.67%(110)-5.38%
其他金融資產減少00%3,004-2.11%00%57,031103.64%
投資活動之淨現金流入(流出)(414)100%(142,609)100%33,156100%(8,309)100%(136,611)100%3,005100%55,026100%(58,099)100%(72)100%2,044100%(6,257)100%7,627100%(17)100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(1,819)8.08%(1,709)7.63%(1,726)100%(1,720)100%(1,708)100%(341)3.19%
發放現金股利(20,688)91.92%(20,688)92.37%00%(10,344)96.81%
籌資活動之淨現金流入(流出)(22,507)100%(22,397)100%(1,726)100%(1,720)100%(1,708)100%(10,685)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數5,749(113,837)61,192(27,268)(138,471)(328)67,371(61,486)3,66519,30630,322(25,540)74,344
期初現金及約當現金餘額69,253185,387126,660148,753207,226182,554109,027170,696211,959187,583153,065160,54874,249
期末現金及約當現金餘額75,00271,550187,852121,48568,755182,226176,398109,210215,624206,889183,387135,008148,593
資產負債表帳列之現金及約當現金75,00271,550187,852121,48568,755182,226176,398109,210215,624206,889183,387135,008148,593
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

新門(5432) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,695萬元、較上一季成長250.53%;而今年初至今累積為NT$2,867萬元、較去年同期衰退-43.97%。
單季
新門(5432) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,695萬元,較上一季成長250.53%,為過去10年同期中的第1高。 同時新門過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為60.96%、74.53%與66.87%。 其中稅前淨利為NT$608萬元,收益費損相關之調整項目為NT$74.7萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$45.6萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2,867萬元,較去年同期衰退-43.97%,為過去10年同期中的第4高。 同時新門過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為54.15%、31.28%與-2.41%。 其中稅前淨利為NT$2,121萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-126萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$145萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)21,21373.99%25,13949.13%46,427155.99%52-0.3%(1,582)1040.79%7,719104.99%14,221115.2%(1,266)37.38%7,368197.16%18,933109.68%11,89032.5%13,178-39.73%18,94925.48%
收益費損項目合計(1,256)-4.38%(8,462)-16.54%(2,035)-6.84%2,627-15.24%(769)505.92%(1,830)-24.89%(1,328)-10.76%(1,192)35.19%(11)-0.29%(829)-4.8%(1,489)-4.07%2,272-6.85%(731)-0.98%
折舊費用1,9026.63%1,7923.5%3,08910.38%3,092-17.94%3,032-1994.74%6248.49%2692.18%308-9.09%3098.27%3191.85%3761.03%327-0.99%1,3551.82%
攤銷費用00%47-30.92%470.64%00%40-1.18%391.04%200.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計7,26325.33%32,68063.87%(15,581)-52.35%(17,547)101.79%(68)44.74%(1,252)-17.03%(2,908)-23.56%(188)5.55%(3,149)-84.27%(293)-1.7%25,70070.26%(48,407)145.95%55,89675.17%
營業活動之淨現金流入(流出)28,670100%51,169100%29,762100%(17,239)100%(152)100%7,352100%12,345100%(3,387)100%3,737100%17,262100%36,579100%(33,167)100%74,361100%

投資活動之淨現金流

新門(5432) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,945萬元、較上一季衰退-28284.17%;而今年初至今累積為NT$-41.4萬元、較去年同期成長99.71%。
單季
新門(5432) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,945萬元,較上一季衰退-28284.17%,為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-41.4萬元,較去年同期成長99.71%,為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(414)100%(142,609)100%33,156100%(8,309)100%(136,611)100%3,005100%55,026100%(58,099)100%(72)100%2,044100%(6,257)100%7,627100%(17)100%
取得不動產、廠房及設備(138)33.33%00%(654)0.48%(3,231)-107.52%00%(132)0.23%(66)91.67%(110)-5.38%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(40,000)9661.84%(63,000)44.18%(4,875)-14.7%(18,500)222.65%00%(2,000)-3.63%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產30,545-7378.02%15,097-10.59%00%1,615-1.18%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(88,070)21272.95%(97,710)68.52%86,683261.44%36,004-433.31%(137,572)100.7%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產97,249-23490.1%00%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

新門(5432) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,130萬元、較上一季衰退-3414.52%;而今年初至今累積為NT$-2,251萬元、較去年同期衰退-0.49%。
單季
新門(5432) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,130萬元,較上一季衰退-3414.52%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,251萬元,較去年同期衰退-0.49%,為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(22,507)100%(22,397)100%(1,726)100%(1,720)100%(1,708)100%(10,685)100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利(20,688)91.92%(20,688)92.37%00%(10,344)96.81%
庫藏股票買回成本
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