5432
289
TWD-4.00 (-1.37%)
2024.09.16收盤
新門－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,133 | 879.31% | 11,467 | 40.01% | 31,719 | 212.54% | (2,972) | 61.66% | 14 | 0.28% | 4,816 | 84.67% | 10,000 | 104.9% | (3,497) | 63.43% | 7,830 | 91.92% | 9,995 | 185.3% | 6,738 | 18.5% | 10,940 | -20.99% | 12,373 | 24.92% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,133 | 879.31% | 11,467 | 40.01% | 31,719 | 212.54% | (2,972) | 61.66% | 14 | 0.28% | 4,816 | 84.67% | 10,000 | 104.9% | (3,497) | 63.43% | 7,830 | 91.92% | 9,995 | 185.3% | 6,738 | 18.5% | 10,940 | -20.99% | 12,373 | 24.92% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,261 | 73.27% | 1,183 | 4.13% | 2,061 | 13.81% | 2,061 | -42.76% | 2,001 | 40.19% | 415 | 7.3% | 183 | 1.92% | 211 | -3.83% | 205 | 2.41% | 217 | 4.02% | 245 | 0.67% | 224 | -0.43% | 903 | 1.82% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,045) | -60.72% | 0 | 0% | (540) | 11.2% | (1,654) | -33.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 0.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 229 | 0.46% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (976) | -56.71% | 257 | 0.9% | (1,072) | -7.18% | 193 | -4% | (26) | -0.52% | 567 | 9.97% | 86 | 0.9% | 0 | 0% | ||||||||||
| 利息費用 | 40 | 2.32% | 49 | 0.17% | 7 | 0.05% | 10 | -0.21% | 19 | 0.38% | 1 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | -0.12% | 0 | 0% | ||||
| 利息收入 | (1,620) | -94.13% | (1,300) | -4.54% | (378) | -2.53% | (497) | 10.31% | (1,527) | -30.67% | (2,047) | -35.99% | (1,403) | -14.72% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 337 | 19.58% | (1,759) | -6.14% | (7,277) | -48.76% | 5 | -0.1% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,003) | -116.39% | (1,570) | -5.48% | (6,662) | -44.64% | 1,212 | -25.15% | (1,160) | -23.3% | (1,067) | -18.76% | (1,174) | -12.32% | (158) | 2.87% | 473 | 5.55% | (693) | -12.85% | (1,141) | -3.13% | 2,430 | -4.66% | (563) | -1.13% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,027 | 233.99% | (14,561) | -50.81% | (7,119) | -47.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 153 | 0.42% | (87) | 0.17% | (255) | -0.51% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,743 | 624.23% | (7,833) | -27.33% | (6,793) | -45.52% | 2,581 | -53.55% | 5,202 | 104.48% | 3,355 | 58.98% | 352 | 3.69% | (746) | 13.53% | (2,159) | -25.35% | (742) | -13.76% | (4,433) | -12.17% | 848 | -1.63% | (5,339) | -10.75% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,764) | -102.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (26) | -1.51% | (31) | -0.11% | (51) | -0.34% | 125 | -2.59% | (23) | -0.46% | 231 | 4.06% | (254) | -2.66% | 2 | -0.04% | (15) | -0.18% | 141 | 2.61% | 105 | 0.29% | 41 | -0.08% | 28 | 0.06% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (28) | -1.63% | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (23,662) | -1374.9% | 16,565 | 57.8% | 6,160 | 41.28% | (2,325) | 48.24% | (2,084) | -41.86% | 578 | 10.16% | 240 | 2.52% | 884 | -16.03% | 3,244 | 38.08% | 1,808 | 33.52% | (337) | -0.93% | 3,763 | -7.22% | 797 | 1.6% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,588) | -92.27% | 1,450 | 5.06% | 779 | 5.22% | (213) | 4.42% | (217) | -4.36% | 425 | 7.47% | 132 | 1.38% | 251 | -4.55% | 202 | 2.37% | 211 | 3.91% | (622) | -1.71% | 1,074 | -2.06% | 1,106 | 2.23% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,298) | -714.58% | (4,410) | -15.39% | (7,080) | -47.44% | 168 | -3.49% | 2,878 | 57.8% | 4,589 | 80.68% | 470 | 4.93% | 391 | -7.09% | 1,272 | 14.93% | 1,418 | 26.29% | 25,482 | 69.97% | (55,859) | 107.18% | 37,637 | 75.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,119 | 65.02% | (5,670) | -19.78% | (865) | -5.8% | (1,362) | 28.26% | (698) | -14.02% | (736) | -12.94% | (533) | -5.59% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,563) | -381.35% | 25,904 | 90.38% | (4,274) | -28.64% | (472) | 9.79% | 334 | 6.71% | (3,338) | -58.68% | 159 | 1.67% | 214 | -3.88% | (2,758) | -32.38% | (329) | -6.1% | 7,091 | 19.47% | (8,744) | 16.78% | 3,446 | 6.94% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,956 | 287.97% | 233 | 0.81% | (931) | -6.24% | 724 | -15.02% | 1,616 | 32.46% | (453) | -7.96% | (75) | -0.79% | 1,257 | -22.8% | 1,674 | 19.65% | (1,869) | -34.65% | 442 | 1.21% | (412) | 0.79% | 3,376 | 6.8% |
| 其他應付款增加（減少） | 430 | 24.99% | 1,233 | 4.3% | 2,756 | 18.47% | 453 | -9.4% | 241 | 4.84% | (102) | -1.79% | 105 | 1.1% | (2,215) | 40.18% | 75 | 0.88% | (1,191) | -22.08% | (997) | -2.74% | 5,536 | -10.62% | (4,991) | -10.05% |
| 負債準備增加（減少） | (3) | -0.17% | (9) | -0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | (62) | -1.15% | 0 | 0% | 68 | -0.13% | 161 | 0.32% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (44) | -2.56% | (39) | -0.14% | (12) | -0.08% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (105) | -6.1% | 21,652 | 75.55% | (3,326) | -22.29% | (766) | 15.89% | 1,383 | 27.78% | (4,681) | -82.3% | (1,283) | -13.46% | (938) | 17.01% | (236) | -2.77% | (4,528) | -83.95% | 5,072 | 13.93% | (9,346) | 17.93% | 43 | 0.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,403) | -720.69% | 17,242 | 60.16% | (10,406) | -69.73% | (598) | 12.41% | 4,261 | 85.58% | (92) | -1.62% | (813) | -8.53% | (547) | 9.92% | 1,036 | 12.16% | (3,110) | -57.66% | 30,554 | 83.9% | (65,205) | 125.12% | 37,680 | 75.88% |
| 調整項目合計 | (14,406) | -837.07% | 15,672 | 54.68% | (17,068) | -114.37% | 614 | -12.74% | 3,101 | 62.28% | (1,159) | -20.38% | (1,987) | -20.84% | (705) | 12.79% | 1,509 | 17.72% | (3,803) | -70.5% | 29,413 | 80.77% | (62,775) | 120.45% | 37,117 | 74.74% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 727 | 42.24% | 27,139 | 94.69% | 14,651 | 98.17% | (2,358) | 48.92% | 3,115 | 62.56% | 3,657 | 64.29% | 8,013 | 84.06% | (4,202) | 76.22% | 9,339 | 109.64% | 6,192 | 114.79% | 36,151 | 99.27% | (51,835) | 99.46% | 49,490 | 99.66% |
| 收取之利息 | 1,684 | 97.85% | 1,829 | 6.38% | 295 | 1.98% | 556 | -11.54% | 1,655 | 33.24% | 1,916 | 33.68% | 1,403 | 14.72% | 653 | -11.84% | 600 | 7.04% | 544 | 10.09% | 515 | 1.41% | 349 | -0.67% | 169 | 0.34% |
| 支付之利息 | (40) | -2.32% | (49) | -0.17% | (7) | -0.05% | (10) | 0.21% | (19) | -0.38% | (1) | -0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (630) | 1.21% | 0 | 0% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (650) | -37.77% | (259) | -0.9% | (15) | -0.1% | (3,008) | 62.41% | 228 | 4.58% | 116 | 2.04% | 117 | 1.23% | (1,964) | 35.62% | (1,421) | -16.68% | (1,342) | -24.88% | (248) | -0.68% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,721 | 100% | 28,660 | 100% | 14,924 | 100% | (4,820) | 100% | 4,979 | 100% | 5,688 | 100% | 9,533 | 100% | (5,513) | 100% | 8,518 | 100% | 5,394 | 100% | 36,418 | 100% | (52,116) | 100% | 49,659 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (57,519) | -147.33% | 0 | 0% | 50,142 | 3365.23% | 35,430 | -1894.65% | (84,619) | 99.23% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 96,697 | 247.69% | (45,029) | 44.14% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (60,000) | 58.81% | (12,000) | 641.71% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (138) | -0.35% | 0 | 0% | (654) | 0.77% | (1,035) | -19.9% | 0 | 0% | (110) | -5.4% | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 3,004 | -2.94% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,040 | 100% | (102,025) | 100% | 1,490 | 100% | (1,870) | 100% | (85,273) | 100% | 5,201 | 100% | 57,026 | 100% | (48,840) | 100% | (6) | 100% | 2,036 | 100% | (6,257) | 100% | 7,627 | 100% | (137) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,209) | 100% | (1,107) | 100% | (1,149) | 100% | (1,146) | 100% | (1,138) | 100% | (227) | 100% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,209) | 100% | (1,107) | 100% | (1,149) | 100% | (1,146) | 100% | (1,138) | 100% | (227) | 100% | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,552 | (74,472) | 15,265 | (7,836) | (81,432) | 10,662 | 66,559 | (54,353) | 8,512 | 7,430 | 30,161 | (44,489) | 49,522 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 69,253 | 185,387 | 126,660 | 148,753 | 207,226 | 182,554 | 109,027 | 170,696 | 211,959 | 187,583 | 153,065 | 160,548 | 74,249 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,805 | 110,915 | 141,925 | 140,917 | 125,794 | 193,216 | 175,586 | 116,343 | 220,471 | 195,013 | 183,226 | 116,059 | 123,771 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,805 | 110,915 | 141,925 | 140,917 | 125,794 | 193,216 | 175,586 | 116,343 | 220,471 | 195,013 | 183,226 | 116,059 | 123,771 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新門(5432) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,790萬元、較上一季衰退-191.23%；而今年初至今累積為NT$172萬元、較去年同期衰退-94%。
單季
新門(5432) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,790萬元，較上一季衰退-191.23%，為過去10年同期中的第11高。
同時新門過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-51.99%、-58.56%與-11.9%。
其中稅前淨利為NT$930萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-301萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$19.2萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$172萬元，較去年同期衰退-94%，為過去10年同期中的第9高。
同時新門過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為33.08%、-21.27%與-26.3%。
其中稅前淨利為NT$1,513萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-200萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$99.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,133 | 879.31% | 11,467 | 40.01% | 31,719 | 212.54% | (2,972) | 61.66% | 14 | 0.28% | 4,816 | 84.67% | 10,000 | 104.9% | (3,497) | 63.43% | 7,830 | 91.92% | 9,995 | 185.3% | 6,738 | 18.5% | 10,940 | -20.99% | 12,373 | 24.92% |
| 收益費損項目合計 | (2,003) | -116.39% | (1,570) | -5.48% | (6,662) | -44.64% | 1,212 | -25.15% | (1,160) | -23.3% | (1,067) | -18.76% | (1,174) | -12.32% | (158) | 2.87% | 473 | 5.55% | (693) | -12.85% | (1,141) | -3.13% | 2,430 | -4.66% | (563) | -1.13% |
| 折舊費用 | 1,261 | 73.27% | 1,183 | 4.13% | 2,061 | 13.81% | 2,061 | -42.76% | 2,001 | 40.19% | 415 | 7.3% | 183 | 1.92% | 211 | -3.83% | 205 | 2.41% | 217 | 4.02% | 245 | 0.67% | 224 | -0.43% | 903 | 1.82% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 31 | 0.62% | 31 | 0.55% | 0 | 0% | 40 | -0.73% | 27 | 0.32% | 8 | 0.15% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,403) | -720.69% | 17,242 | 60.16% | (10,406) | -69.73% | (598) | 12.41% | 4,261 | 85.58% | (92) | -1.62% | (813) | -8.53% | (547) | 9.92% | 1,036 | 12.16% | (3,110) | -57.66% | 30,554 | 83.9% | (65,205) | 125.12% | 37,680 | 75.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,721 | 100% | 28,660 | 100% | 14,924 | 100% | (4,820) | 100% | 4,979 | 100% | 5,688 | 100% | 9,533 | 100% | (5,513) | 100% | 8,518 | 100% | 5,394 | 100% | 36,418 | 100% | (52,116) | 100% | 49,659 | 100% |
投資活動之淨現金流
新門(5432) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-13.9萬元、較上一季衰退-100.35%；而今年初至今累積為NT$3,904萬元、較去年同期成長138.27%。
單季
新門(5432) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-13.9萬元，較上一季衰退-100.35%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$3,904萬元，較去年同期成長138.27%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,040 | 100% | (102,025) | 100% | 1,490 | 100% | (1,870) | 100% | (85,273) | 100% | 5,201 | 100% | 57,026 | 100% | (48,840) | 100% | (6) | 100% | 2,036 | 100% | (6,257) | 100% | 7,627 | 100% | (137) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (138) | -0.35% | 0 | 0% | (654) | 0.77% | (1,035) | -19.9% | 0 | 0% | (110) | -5.4% | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (60,000) | 58.81% | (12,000) | 641.71% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (57,519) | -147.33% | 0 | 0% | 50,142 | 3365.23% | 35,430 | -1894.65% | (84,619) | 99.23% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 96,697 | 247.69% | (45,029) | 44.14% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新門(5432) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-60.6萬元、較上一季衰退-0.5%；而今年初至今累積為NT$-121萬元、較去年同期衰退-9.21%。
單季
新門(5432) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-60.6萬元，較上一季衰退-0.5%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-121萬元，較去年同期衰退-9.21%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,209) | 100% | (1,107) | 100% | (1,149) | 100% | (1,146) | 100% | (1,138) | 100% | (227) | 100% | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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