5432
128.5
TWD-2.50 (-1.91%)
2025.05.22收盤
新門－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,398 | 5,830 | 3,579 | 8,737 | 1,169 | 2,425 | 3,293 | (1,383) | (7,248) | 3,126 | 4,498 | 3,948 | 7,319 | 6,512 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,398 | 5,830 | 3,579 | 8,737 | 1,169 | 2,425 | 3,293 | (1,383) | (7,248) | 3,126 | 4,498 | 3,948 | 7,319 | 6,512 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 642 | 630 | 600 | 1,031 | 1,031 | 990 | 208 | 95 | 106 | 103 | 117 | 114 | 119 | 453 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (901) | 0 | (158) | (1,862) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 401 | (1,661) | 571 | 473 | 89 | (26) | 247 | 84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 10 | 22 | 26 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (697) | (814) | (555) | (183) | (262) | (763) | (1,098) | (631) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 388 | 3,730 | (1,365) | 1,833 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 744 | 1,006 | (723) | 3,155 | 705 | (1,639) | (626) | (484) | 79 | (297) | (337) | (798) | 2,698 | (1,051) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,475) | 7,671 | (5,242) | 0 | 0 | 0 | 105 | (9) | 9 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,913) | 7,543 | 167 | (4,706) | (3,905) | 7,077 | 3,695 | (1,187) | 1,740 | 1,698 | (1,697) | (926) | (2,079) | (4,977) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (230) | (1,480) | 376 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2) | (14) | (154) | 717 | 401 | (162) | 179 | 10 | 17 | 53 | (10) | 54 | 74 | 3 | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (4,364) | (36,234) | 10,641 | 21,215 | 3,281 | 1,138 | 1,861 | 1,352 | 442 | 2,914 | 1,127 | (2,122) | 3,836 | 2,531 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (253) | (2,335) | 1,196 | 0 | 412 | (28) | (133) | 44 | (200) | (1,042) | 266 | (899) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,237) | (24,836) | 6,984 | 17,226 | (223) | 8,053 | 6,147 | 147 | 2,066 | 4,709 | (780) | 14,130 | 590 | 19,041 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 876 | 4,279 | 3,670 | 742 | (1,633) | (542) | (364) | (924) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,761 | 31,945 | 18,763 | (19,097) | (1,282) | (2,304) | (4,762) | (225) | (1,169) | (2,268) | (399) | 3,095 | (4,640) | 430 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,484) | 1,109 | (263) | (637) | 907 | (971) | (1,126) | (190) | 1,760 | (2,294) | (2,088) | 1,327 | (4,128) | 1,543 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (572) | (480) | (1,519) | 569 | 399 | 415 | (206) | (399) | (1,791) | (989) | (655) | (2,221) | 701 | (3,707) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 2 | (7) | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 108 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (9) | (33) | (65) | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,572 | 36,822 | 20,579 | (18,403) | (1,664) | (3,457) | (6,505) | (1,650) | (1,468) | (6,295) | (4,149) | 2,288 | (14,183) | (2,460) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,335 | 11,986 | 27,563 | (1,177) | (1,887) | 4,596 | (358) | (1,503) | 598 | (1,586) | (4,929) | 16,418 | (13,593) | 16,581 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 4,079 | 12,992 | 26,840 | 1,978 | (1,182) | 2,957 | (984) | (1,987) | 677 | (1,883) | (5,266) | 15,620 | (10,895) | 15,530 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,477 | 18,822 | 30,419 | 10,715 | (13) | 5,382 | 2,309 | (3,370) | (6,571) | 1,243 | (768) | 19,568 | (3,576) | 22,042 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 712 | 907 | 1,090 | 154 | 297 | 963 | 1,137 | 631 | 323 | 270 | 269 | 230 | 83 | 77 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (10) | (22) | (26) | (5) | (5) | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | (630) | 0 | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (63) | (83) | (109) | 0 | 168 | 10 | (52) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,116 | 19,624 | 31,374 | 10,864 | 279 | 6,503 | 3,456 | (2,791) | (6,248) | 1,513 | (499) | 19,798 | (4,123) | 22,119 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,554) | (13,000) | 0 | 0 | (87,040) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,519 | 52,179 | 43,252 | 14,415 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (296) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,965 | 39,179 | (60,000) | (5,400) | 2,415 | (90,336) | 6,236 | 57,031 | (48,689) | 0 | 2,249 | 0 | 7,650 | 30 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (615) | (603) | (552) | (574) | (574) | (568) | (114) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (615) | (603) | (552) | (574) | (574) | (568) | (114) | |||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,466 | 58,200 | (29,178) | 4,890 | 2,120 | (84,401) | 9,578 | 54,240 | (54,937) | 1,513 | 1,750 | 19,798 | 3,527 | 22,149 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,304 | 69,253 | 185,387 | 126,660 | 148,753 | 207,226 | 182,554 | 109,027 | 170,696 | 211,959 | 187,583 | 153,065 | 160,548 | 74,249 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 79,770 | 127,453 | 156,209 | 131,550 | 150,873 | 122,825 | 192,132 | 163,267 | 115,759 | 213,472 | 189,333 | 172,863 | 164,075 | 96,398 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 79,770 | 18.23% | 127,453 | 26.91% | 156,209 | 34.44% | 131,550 | 36.28% | 150,873 | 42.53% | 122,825 | 34.35% | 192,132 | 65.41% | 163,267 | 59.38% | 115,759 | 39.18% | 213,472 | 68.83% | 189,333 | 64.86% | 172,863 | 60.63% | 164,075 | 61.1% | 96,398 | 38.31% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,398 | 9.32% | 5,830 | 12.53% | 3,579 | 6.89% | 8,737 | 19.9% | 1,169 | 5.84% | 2,425 | 18.98% | 3,293 | 18.55% | (1,383) | -6.47% | (7,248) | -33.63% | 3,126 | 10.26% | 4,498 | 13.23% | 3,948 | 11.4% | 7,319 | 16.36% | 6,512 | 16.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,398 | 41.87% | 5,830 | 29.71% | 3,579 | 11.41% | 8,737 | 80.42% | 1,169 | 419% | 2,425 | 37.29% | 3,293 | 95.28% | (1,383) | 49.55% | (7,248) | 116.01% | 3,126 | 206.61% | 4,498 | -901.4% | 3,948 | 19.94% | 7,319 | -177.52% | 6,512 | 29.44% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 642 | 7.91% | 630 | 3.21% | 600 | 1.91% | 1,031 | 9.49% | 1,031 | 369.53% | 990 | 15.22% | 208 | 6.02% | 95 | -3.4% | 106 | -1.7% | 103 | 6.81% | 117 | -23.45% | 114 | 0.58% | 119 | -2.89% | 453 | 2.05% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 0.25% | 16 | 0.46% | 0 | 0% | 26 | -0.42% | 15 | 0.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (901) | -4.59% | 0 | 0% | (158) | -56.63% | (1,862) | -28.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 401 | 4.94% | (1,661) | -8.46% | 571 | 1.82% | 473 | 4.35% | 89 | 31.9% | (26) | -0.4% | 247 | 7.15% | 84 | -3.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 利息費用 | 10 | 0.12% | 22 | 0.11% | 26 | 0.08% | 5 | 0.05% | 5 | 1.79% | 10 | 0.15% | 1 | 0.03% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | -1.53% | 0 | 0% | |
| 利息收入 | (697) | -8.59% | (814) | -4.15% | (555) | -1.77% | (183) | -1.68% | (262) | -93.91% | (763) | -11.73% | (1,098) | -31.77% | (631) | 22.61% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 388 | 4.78% | 3,730 | 19.01% | (1,365) | -4.35% | 1,833 | 16.87% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 744 | 9.17% | 1,006 | 5.13% | (723) | -2.3% | 3,155 | 29.04% | 705 | 252.69% | (1,639) | -25.2% | (626) | -18.11% | (484) | 17.34% | 79 | -1.26% | (297) | -19.63% | (337) | 67.54% | (798) | -4.03% | 2,698 | -65.44% | (1,051) | -4.75% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,475) | -18.17% | 7,671 | 39.09% | (5,242) | -16.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 105 | 0.53% | (9) | 0.22% | 9 | 0.04% | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,913) | -72.86% | 7,543 | 38.44% | 167 | 0.53% | (4,706) | -43.32% | (3,905) | -1399.64% | 7,077 | 108.83% | 3,695 | 106.92% | (1,187) | 42.53% | 1,740 | -27.85% | 1,698 | 112.23% | (1,697) | 340.08% | (926) | -4.68% | (2,079) | 50.42% | (4,977) | -22.5% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (230) | -2.83% | (1,480) | -7.54% | 376 | 1.2% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2) | -0.02% | (14) | -0.07% | (154) | -0.49% | 717 | 6.6% | 401 | 143.73% | (162) | -2.49% | 179 | 5.18% | 10 | -0.36% | 17 | -0.27% | 53 | 3.5% | (10) | 2% | 54 | 0.27% | 74 | -1.79% | 3 | 0.01% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 13 | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (4,364) | -53.77% | (36,234) | -184.64% | 10,641 | 33.92% | 21,215 | 195.28% | 3,281 | 1175.99% | 1,138 | 17.5% | 1,861 | 53.85% | 1,352 | -48.44% | 442 | -7.07% | 2,914 | 192.6% | 1,127 | -225.85% | (2,122) | -10.72% | 3,836 | -93.04% | 2,531 | 11.44% |
| 預付款項（增加）減少 | (253) | -3.12% | (2,335) | -11.9% | 1,196 | 3.81% | 0 | 0% | 412 | 11.92% | (28) | 1% | (133) | 2.13% | 44 | 2.91% | (200) | 40.08% | (1,042) | -5.26% | 266 | -6.45% | (899) | -4.06% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,237) | -150.78% | (24,836) | -126.56% | 6,984 | 22.26% | 17,226 | 158.56% | (223) | -79.93% | 8,053 | 123.84% | 6,147 | 177.86% | 147 | -5.27% | 2,066 | -33.07% | 4,709 | 311.24% | (780) | 156.31% | 14,130 | 71.37% | 590 | -14.31% | 19,041 | 86.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 876 | 10.79% | 4,279 | 21.8% | 3,670 | 11.7% | 742 | 6.83% | (1,633) | -585.3% | (542) | -8.33% | (364) | -10.53% | (924) | 33.11% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,761 | 206.52% | 31,945 | 162.79% | 18,763 | 59.8% | (19,097) | -175.78% | (1,282) | -459.5% | (2,304) | -35.43% | (4,762) | -137.79% | (225) | 8.06% | (1,169) | 18.71% | (2,268) | -149.9% | (399) | 79.96% | 3,095 | 15.63% | (4,640) | 112.54% | 430 | 1.94% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,484) | -18.28% | 1,109 | 5.65% | (263) | -0.84% | (637) | -5.86% | 907 | 325.09% | (971) | -14.93% | (1,126) | -32.58% | (190) | 6.81% | 1,760 | -28.17% | (2,294) | -151.62% | (2,088) | 418.44% | 1,327 | 6.7% | (4,128) | 100.12% | 1,543 | 6.98% |
| 其他應付款增加（減少） | (572) | -7.05% | (480) | -2.45% | (1,519) | -4.84% | 569 | 5.24% | 399 | 143.01% | 415 | 6.38% | (206) | -5.96% | (399) | 14.3% | (1,791) | 28.67% | (989) | -65.37% | (655) | 131.26% | (2,221) | -11.22% | 701 | -17% | (3,707) | -16.76% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | 2 | 0.01% | (7) | -0.02% | (26) | -0.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68 | -1.65% | 108 | 0.49% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (9) | -0.11% | (33) | -0.17% | (65) | -0.21% | 20 | 0.18% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,572 | 191.87% | 36,822 | 187.64% | 20,579 | 65.59% | (18,403) | -169.39% | (1,664) | -596.42% | (3,457) | -53.16% | (6,505) | -188.22% | (1,650) | 59.12% | (1,468) | 23.5% | (6,295) | -416.06% | (4,149) | 831.46% | 2,288 | 11.56% | (14,183) | 344% | (2,460) | -11.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,335 | 41.09% | 11,986 | 61.08% | 27,563 | 87.85% | (1,177) | -10.83% | (1,887) | -676.34% | 4,596 | 70.68% | (358) | -10.36% | (1,503) | 53.85% | 598 | -9.57% | (1,586) | -104.82% | (4,929) | 987.78% | 16,418 | 82.93% | (13,593) | 329.69% | 16,581 | 74.96% |
| 調整項目合計 | 4,079 | 50.26% | 12,992 | 66.2% | 26,840 | 85.55% | 1,978 | 18.21% | (1,182) | -423.66% | 2,957 | 45.47% | (984) | -28.47% | (1,987) | 71.19% | 677 | -10.84% | (1,883) | -124.45% | (5,266) | 1055.31% | 15,620 | 78.9% | (10,895) | 264.25% | 15,530 | 70.21% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,477 | 92.13% | 18,822 | 95.91% | 30,419 | 96.96% | 10,715 | 98.63% | (13) | -4.66% | 5,382 | 82.76% | 2,309 | 66.81% | (3,370) | 120.75% | (6,571) | 105.17% | 1,243 | 82.15% | (768) | 153.91% | 19,568 | 98.84% | (3,576) | 86.73% | 22,042 | 99.65% |
| 收取之利息 | 712 | 8.77% | 907 | 4.62% | 1,090 | 3.47% | 154 | 1.42% | 297 | 106.45% | 963 | 14.81% | 1,137 | 32.9% | 631 | -22.61% | 323 | -5.17% | 270 | 17.85% | 269 | -53.91% | 230 | 1.16% | 83 | -2.01% | 77 | 0.35% |
| 支付之利息 | (10) | -0.12% | (22) | -0.11% | (26) | -0.08% | (5) | -0.05% | (5) | -1.79% | (10) | -0.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (630) | 15.28% | 0 | 0% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (63) | -0.78% | (83) | -0.42% | (109) | -0.35% | 0 | 0% | 168 | 2.58% | 10 | 0.29% | (52) | 1.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,116 | 100% | 19,624 | 100% | 31,374 | 100% | 10,864 | 100% | 279 | 100% | 6,503 | 100% | 3,456 | 100% | (2,791) | 100% | (6,248) | 100% | 1,513 | 100% | (499) | 100% | 19,798 | 100% | (4,123) | 100% | 22,119 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,554) | -19.7% | (13,000) | -33.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | (87,040) | 96.35% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,519 | 119.7% | 52,179 | 133.18% | 43,252 | -800.96% | 14,415 | 596.89% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (296) | 0.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,965 | 100% | 39,179 | 100% | (60,000) | 100% | (5,400) | 100% | 2,415 | 100% | (90,336) | 100% | 6,236 | 100% | 57,031 | 100% | (48,689) | 100% | 0 | 2,249 | 100% | 0 | 7,650 | 100% | 30 | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (615) | 100% | (603) | 100% | (552) | 100% | (574) | 100% | (574) | 100% | (568) | 100% | (114) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (615) | 100% | (603) | 100% | (552) | 100% | (574) | 100% | (574) | 100% | (568) | 100% | (114) | 100% | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,466 | 58,200 | (29,178) | 4,890 | 2,120 | (84,401) | 9,578 | 54,240 | (54,937) | 1,513 | 1,750 | 19,798 | 3,527 | 22,149 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,304 | 69,253 | 185,387 | 126,660 | 148,753 | 207,226 | 182,554 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 79,770 | 127,453 | 156,209 | 131,550 | 150,873 | 122,825 | 192,132 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 79,770 | 127,453 | 156,209 | 131,550 | 150,873 | 122,825 | 192,132 | 163,267 | 115,759 | 213,472 | 189,333 | 172,863 | 164,075 | 96,398 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新門(5432) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$812萬元、較上一季成長64.89%；而今年初至今累積為NT$812萬元、較去年同期衰退-58.64%。
單季
新門(5432) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$812萬元，較上一季成長64.89%，為過去11年同期中的第5高。
同時新門過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.26%、4.53%與33.71%。
其中稅前淨利為NT$340萬元，收益費損相關之調整項目為NT$74.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$63.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$812萬元，較去年同期衰退-58.64%，為過去11年同期中的第5高。
同時新門過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.26%、4.53%與33.71%。
其中稅前淨利為NT$340萬元，收益費損相關之調整項目為NT$74.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$63.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,398 | 5,830 | 3,579 | 8,737 | 1,169 | 2,425 | 3,293 | (1,383) | (7,248) | 3,126 | 4,498 | 3,948 | 7,319 | 6,512 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 744 | 1,006 | (723) | 3,155 | 705 | (1,639) | (626) | (484) | 79 | (297) | (337) | (798) | 2,698 | (1,051) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 642 | 630 | 600 | 1,031 | 1,031 | 990 | 208 | 95 | 106 | 103 | 117 | 114 | 119 | 453 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,335 | 11,986 | 27,563 | (1,177) | (1,887) | 4,596 | (358) | (1,503) | 598 | (1,586) | (4,929) | 16,418 | (13,593) | 16,581 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,116 | 19,624 | 31,374 | 10,864 | 279 | 6,503 | 3,456 | (2,791) | (6,248) | 1,513 | (499) | 19,798 | (4,123) | 22,119 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,398 | 9.32% | 5,830 | 12.53% | 3,579 | 6.89% | 8,737 | 19.9% | 1,169 | 5.84% | 2,425 | 18.98% | 3,293 | 18.55% | (1,383) | -6.47% | (7,248) | -33.63% | 3,126 | 10.26% | 4,498 | 13.23% | 3,948 | 11.4% | 7,319 | 16.36% | 6,512 | 16.9% |
| 收益費損項目合計 | 744 | 9.17% | 1,006 | 5.13% | (723) | -2.3% | 3,155 | 29.04% | 705 | 252.69% | (1,639) | -25.2% | (626) | -18.11% | (484) | 17.34% | 79 | -1.26% | (297) | -19.63% | (337) | 67.54% | (798) | -4.03% | 2,698 | -65.44% | (1,051) | -4.75% |
| 折舊費用 | 642 | 7.91% | 630 | 3.21% | 600 | 1.91% | 1,031 | 9.49% | 1,031 | 369.53% | 990 | 15.22% | 208 | 6.02% | 95 | -3.4% | 106 | -1.7% | 103 | 6.81% | 117 | -23.45% | 114 | 0.58% | 119 | -2.89% | 453 | 2.05% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 0.25% | 16 | 0.46% | 0 | 0% | 26 | -0.42% | 15 | 0.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,335 | 41.09% | 11,986 | 61.08% | 27,563 | 87.85% | (1,177) | -10.83% | (1,887) | -676.34% | 4,596 | 70.68% | (358) | -10.36% | (1,503) | 53.85% | 598 | -9.57% | (1,586) | -104.82% | (4,929) | 987.78% | 16,418 | 82.93% | (13,593) | 329.69% | 16,581 | 74.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,116 | 100% | 19,624 | 100% | 31,374 | 100% | 10,864 | 100% | 279 | 100% | 6,503 | 100% | 3,456 | 100% | (2,791) | 100% | (6,248) | 100% | 1,513 | 100% | (499) | 100% | 19,798 | 100% | (4,123) | 100% | 22,119 | 100% |
投資活動之淨現金流
新門(5432) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,296萬元、較上一季成長164.8%；而今年初至今累積為NT$1,296萬元、較去年同期衰退-66.91%。
單季
新門(5432) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,296萬元，較上一季成長164.8%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,296萬元，較去年同期衰退-66.91%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,965 | 39,179 | (60,000) | (5,400) | 2,415 | (90,336) | 6,236 | 57,031 | (48,689) | 0 | 2,249 | 0 | 7,650 | 30 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (296) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (60,000) | (12,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,554) | (13,000) | 0 | 0 | (87,040) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,519 | 52,179 | 43,252 | 14,415 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,965 | 100% | 39,179 | 100% | (60,000) | 100% | (5,400) | 100% | 2,415 | 100% | (90,336) | 100% | 6,236 | 100% | 57,031 | 100% | (48,689) | 100% | 0 | 2,249 | 100% | 0 | 7,650 | 100% | 30 | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (296) | 0.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (60,000) | 100% | (12,000) | -496.89% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,554) | -19.7% | (13,000) | -33.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | (87,040) | 96.35% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,519 | 119.7% | 52,179 | 133.18% | 43,252 | -800.96% | 14,415 | 596.89% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新門(5432) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-61.5萬元、較上一季衰退-0.65%；而今年初至今累積為NT$-61.5萬元、較去年同期衰退-1.99%。
單季
新門(5432) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-61.5萬元，較上一季衰退-0.65%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-61.5萬元，較去年同期衰退-1.99%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (615) | (603) | (552) | (574) | (574) | (568) | (114) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (615) | 100% | (603) | 100% | (552) | 100% | (574) | 100% | (574) | 100% | (568) | 100% | (114) | 100% | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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