5432
139.5
TWD+5.00 (3.72%)
2025.04.02收盤
新門－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,259 | 4,846 | (6,448) | 6,657 | (1,056) | 62,221 | 3,922 | (20,177) | 6,017 | 4,468 | 6,309 | 1,782 | 9,920 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,259 | 4,846 | (6,448) | 6,657 | (1,056) | 62,221 | 3,922 | (20,177) | 6,017 | 4,468 | 6,309 | 1,782 | 9,920 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 643 | 624 | 1,006 | 1,030 | 1,030 | 345 | 259 | 100 | 108 | 102 | 131 | 104 | 343 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (500) | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,524) | (54) | 3,598 | (133) | 17 | 211 | 557 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 13 | 24 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (817) | (1,020) | (1,664) | (161) | (488) | (1,056) | (998) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (330) | (4,011) | 4,545 | (563) | ||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | (36) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,515) | (4,091) | 7,487 | (2,418) | 564 | (68,872) | (162) | 21,050 | (243) | (315) | (1,411) | (828) | (1,197) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,024 | (8,830) | 9,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | (153) | (16) | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (364) | 12,161 | 4,200 | (3,241) | (2,066) | (1,733) | 3,647 | (291) | (297) | 321 | 1,769 | 1,052 | 1,995 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 198 | (15) | (1,882) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 495 | (16) | 263 | 593 | 1,666 | 16 | (460) | 18 | 105 | 286 | 57 | (27) | 285 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,156 | (2,707) | (23,256) | (13,577) | (3,057) | (410) | (1,432) | (1,290) | (3,157) | (4,815) | 595 | 737 | (2,319) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,058 | (156) | (1,359) | (699) | (264) | 739 | 232 | 238 | 135 | 695 | 794 | 602 | 256 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,577 | 496 | (12,058) | (35,424) | (3,721) | (1,388) | 1,987 | (1,325) | (3,214) | (3,513) | 3,215 | 18,247 | 3,431 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 686 | (3,833) | 3,837 | (1,974) | 3,718 | 712 | (1,595) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (9,237) | 2,772 | (4,157) | (5,546) | 4,474 | 936 | (960) | (757) | 1,625 | 5,144 | 1,591 | 292 | 922 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,357) | (119) | (875) | (1,199) | 548 | (138) | 1,146 | (80) | (401) | (290) | (2,926) | (1,213) | 2,620 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,206) | (1,337) | (475) | 46 | (3,185) | 1,381 | (100) | (1,039) | (899) | 605 | (336) | (724) | (2,341) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | (2) | (2) | 0 | (104) | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6 | (11) | 73 | (5) | (3) | 930 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,110) | (2,531) | (1,616) | (8,733) | 5,497 | 2,670 | (607) | (973) | (9,521) | 4,187 | (3,651) | (1,336) | (349) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 467 | (2,035) | (13,674) | (44,157) | 1,776 | 1,282 | 1,380 | (2,298) | (12,735) | 674 | (436) | 16,911 | 3,082 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (3,048) | (6,126) | (6,187) | (46,575) | 2,340 | (67,590) | 1,218 | 18,752 | (12,978) | 359 | (1,847) | 16,083 | 1,885 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,211 | (1,280) | (12,635) | (39,918) | 1,284 | (5,369) | 5,140 | (1,425) | (6,961) | 4,827 | 4,462 | 17,865 | 11,805 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 794 | 905 | 1,354 | 224 | 364 | 788 | 1,147 | 333 | 276 | 276 | 263 | 192 | 90 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (13) | (24) | (1) | (6) | (8) | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (70) | (85) | (131) | (14) | 0 | 0 | 0 | (21) | (5) | (29) | (29) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,922 | (17) | (11,413) | (39,714) | 1,640 | (4,583) | 6,287 | (1,113) | (6,690) | 5,074 | 4,696 | 18,057 | 11,895 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,010) | 461 | 9,525 | 26,960 | 78,928 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,875) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (265) | 0 | 0 | 0 | (1,900) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (125) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,009) | (1,680) | 9,525 | 45,462 | 78,928 | 32,075 | (131) | 930 | (38,238) | (4) | (500) | 0 | 60 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (611) | (600) | (577) | (573) | (570) | (112) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (611) | (600) | (577) | (573) | (570) | (112) | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,698) | (2,297) | (2,465) | 5,175 | 79,998 | 27,380 | 6,156 | (183) | (44,928) | 5,070 | 4,196 | 18,057 | 11,955 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,380) | 109,027 | 170,696 | 211,959 | 187,583 | 153,065 | 160,548 | 74,249 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (15,698) | (2,297) | (2,465) | 5,175 | 79,998 | 25,000 | 182,554 | 109,027 | 170,696 | 211,959 | 187,583 | 153,065 | 160,548 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 59,304 | 14% | 69,253 | 16.05% | 185,387 | 43.67% | 126,660 | 33.97% | 148,753 | 41.81% | 207,226 | 57.69% | 182,554 | 61.52% | 109,027 | 39.21% | 170,696 | 56.11% | 211,959 | 67.63% | 187,583 | 64.34% | 153,065 | 54.89% | 160,548 | 58.18% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,472 | 15.21% | 29,985 | 11.58% | 39,979 | 19.19% | 6,709 | 6.68% | (2,638) | -4.7% | 69,940 | 105.17% | 18,143 | 21.36% | (21,443) | -25.05% | 13,385 | 12.55% | 23,401 | 18.88% | 18,199 | 12.52% | 14,960 | 9.87% | 28,869 | 17.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,472 | 84.76% | 29,985 | 58.62% | 39,979 | 217.88% | 6,709 | -11.78% | (2,638) | -177.28% | 69,940 | 2525.82% | 18,143 | 97.38% | (21,443) | 476.51% | 13,385 | -453.27% | 23,401 | 104.77% | 18,199 | 44.09% | 14,960 | -99.01% | 28,869 | 33.47% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,545 | 7.58% | 2,416 | 4.72% | 4,095 | 22.32% | 4,122 | -7.24% | 4,062 | 272.98% | 969 | 34.99% | 528 | 2.83% | 408 | -9.07% | 417 | -14.12% | 421 | 1.88% | 507 | 1.23% | 431 | -2.85% | 1,698 | 1.97% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 47 | 3.16% | 62 | 2.24% | 16 | 0.09% | 40 | -0.89% | 82 | -2.78% | 32 | 0.14% | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (558) | -1.66% | 346 | 0.68% | 0 | 0% | 60 | -0.11% | (1,654) | -111.16% | 2,293 | 82.81% | 4 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 229 | 0.27% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,580) | -10.66% | 1,330 | 2.6% | 769 | 4.19% | 60 | -0.11% | (264) | -17.74% | 586 | 21.16% | 1,352 | 7.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 利息費用 | 69 | 0.21% | 97 | 0.19% | 11 | 0.06% | 20 | -0.04% | 36 | 2.42% | 6 | 0.22% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | -0.42% | 0 | 0% | |
| 利息收入 | (2,972) | -8.85% | (2,695) | -5.27% | (2,883) | -15.71% | (872) | 1.53% | (2,421) | -162.7% | (3,889) | -140.45% | (3,390) | -18.19% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 982 | 2.92% | (14,047) | -27.46% | 3,465 | 18.88% | 32 | -0.06% | ||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (1,257) | -3.74% | (115) | -0.28% | (50) | 0.33% | (163) | -0.19% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (4,771) | -14.2% | (12,553) | -24.54% | 5,452 | 29.71% | 209 | -0.37% | (205) | -13.78% | (70,702) | -2553.34% | (1,490) | -8% | 19,858 | -441.29% | (254) | 8.6% | (1,144) | -5.12% | (2,900) | -7.03% | 1,444 | -9.56% | (1,928) | -2.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,883 | 20.49% | (4,799) | -9.38% | (4,107) | -22.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 153 | 0.37% | (136) | 0.9% | (8) | -0.01% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,487 | 43.13% | 160 | 0.31% | 603 | 3.29% | (17,541) | 30.8% | 2,331 | 156.65% | 899 | 32.47% | (1,253) | -6.72% | (40) | 0.89% | 114 | -3.86% | 2,327 | 10.42% | (298) | -0.72% | 4,948 | -32.75% | (4,803) | -5.57% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (165) | -0.49% | 361 | 0.71% | (376) | -2.05% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 133 | 0.4% | (40) | -0.08% | (87) | -0.47% | 100 | -0.18% | (148) | -9.95% | 236 | 8.52% | (499) | -2.68% | 4 | -0.09% | 6 | -0.2% | 257 | 1.15% | 137 | 0.33% | (50) | 0.33% | (167) | -0.19% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 13 | 0.04% | (9) | -0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (6,549) | -19.5% | 39,622 | 77.46% | (38,136) | -207.84% | (38,928) | 68.35% | (1,658) | -111.42% | 1,435 | 51.82% | 47 | 0.25% | 153 | -3.4% | 4,758 | -161.12% | (2,170) | -9.72% | 85 | 0.21% | 4,163 | -27.55% | 96 | 0.11% |
| 預付款項（增加）減少 | (553) | -1.65% | 1,750 | 3.42% | (401) | -2.19% | (1,099) | 1.93% | (510) | -34.27% | 538 | 19.43% | (251) | -1.35% | (9) | 0.2% | 269 | -9.11% | (27) | -0.12% | (217) | -0.53% | 1,440 | -9.53% | 1,469 | 1.7% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,249 | 42.42% | 37,045 | 72.42% | (42,504) | -231.64% | (75,968) | 133.39% | 15 | 1.01% | 3,108 | 112.24% | (1,956) | -10.5% | 108 | -2.4% | 5,147 | -174.3% | 387 | 1.73% | 30,476 | 73.84% | (20,086) | 132.93% | 59,469 | 68.94% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,459 | 13.27% | (3,014) | -5.89% | 5,537 | 30.18% | (1,445) | 2.54% | 2,663 | 178.97% | 226 | 8.16% | (145) | -0.78% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (13,183) | -39.24% | (4,227) | -8.26% | 7,470 | 40.71% | 15,078 | -26.47% | 1,612 | 108.33% | (2,486) | -89.78% | 173 | 0.93% | (659) | 14.64% | (5,380) | 182.19% | 1,472 | 6.59% | 1,407 | 3.41% | (6,799) | 45% | 5,470 | 6.34% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,253 | 9.68% | 558 | 1.09% | (1,472) | -8.02% | (260) | 0.46% | 249 | 16.73% | (1,994) | -72.01% | 1,019 | 5.47% | 1,303 | -28.96% | (2,457) | 83.2% | (1,636) | -7.32% | 1,325 | 3.21% | (4,009) | 26.53% | 4,117 | 4.77% |
| 其他應付款增加（減少） | (999) | -2.97% | 356 | 0.7% | 1,712 | 9.33% | 1,194 | -2.1% | (2,815) | -189.18% | 1,238 | 44.71% | 439 | 2.36% | (3,093) | 68.73% | (785) | 26.58% | 293 | 1.31% | (5,257) | -12.74% | 6,068 | -40.16% | (7,233) | -8.39% |
| 負債準備增加（減少） | (3) | -0.01% | (12) | -0.02% | 0 | 0% | (44) | -0.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (104) | -0.25% | 68 | -0.45% | (431) | -0.5% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (44) | -0.13% | (60) | -0.12% | 77 | 0.42% | (84) | 0.15% | 204 | 13.71% | 42 | 1.52% | (909) | -4.88% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2) | -0.01% | (1) | 0% | 0 | 0% | 262 | -0.46% | (220) | -14.78% | (104) | -3.76% | (105) | -0.56% | (72) | 1.6% | (10,521) | 356.28% | (486) | -2.18% | (3,380) | -8.19% | (1,393) | 9.22% | (2,286) | -2.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,519) | -19.41% | (6,400) | -12.51% | 13,249 | 72.21% | 14,264 | -25.05% | 1,693 | 113.78% | (3,078) | -111.16% | 428 | 2.3% | (2,594) | 57.64% | (21,031) | 712.19% | (6) | -0.03% | (5,212) | -12.63% | (11,410) | 75.51% | (491) | -0.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,730 | 23.01% | 30,645 | 59.91% | (29,255) | -159.44% | (61,704) | 108.34% | 1,708 | 114.78% | 30 | 1.08% | (1,528) | -8.2% | (2,486) | 55.24% | (15,884) | 537.89% | 381 | 1.71% | 25,264 | 61.21% | (31,496) | 208.44% | 58,978 | 68.38% |
| 調整項目合計 | 2,959 | 8.81% | 18,092 | 35.37% | (23,803) | -129.72% | (61,495) | 107.97% | 1,503 | 101.01% | (70,672) | -2552.26% | (3,018) | -16.2% | 17,372 | -386.04% | (16,138) | 546.5% | (763) | -3.42% | 22,364 | 54.18% | (30,052) | 198.89% | 57,050 | 66.14% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,431 | 93.57% | 48,077 | 93.99% | 16,176 | 88.16% | (54,786) | 96.2% | (1,135) | -76.28% | (732) | -26.44% | 15,125 | 81.18% | (4,071) | 90.47% | (2,753) | 93.23% | 22,638 | 101.35% | 40,563 | 98.27% | (15,092) | 99.88% | 85,919 | 99.61% |
| 收取之利息 | 2,998 | 8.92% | 3,078 | 6.02% | 2,394 | 13.05% | 875 | -1.54% | 2,431 | 163.37% | 3,388 | 122.35% | 3,390 | 18.19% | 1,609 | -35.76% | 1,231 | -41.69% | 1,100 | 4.92% | 1,015 | 2.46% | 612 | -4.05% | 337 | 0.39% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 467 | 0.91% | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (69) | -0.21% | (97) | -0.19% | (11) | -0.06% | (20) | 0.04% | (36) | -2.42% | (3) | -0.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (630) | 4.17% | 0 | 0% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (768) | -2.29% | (373) | -0.73% | (210) | -1.14% | (3,022) | 5.31% | 228 | 15.32% | 116 | 4.19% | 117 | 0.63% | (2,038) | 45.29% | (1,431) | 48.46% | (1,402) | -6.28% | (303) | -0.73% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,592 | 100% | 51,152 | 100% | 18,349 | 100% | (56,953) | 100% | 1,488 | 100% | 2,769 | 100% | 18,632 | 100% | (4,500) | 100% | (2,953) | 100% | 22,336 | 100% | 41,275 | 100% | (15,110) | 100% | 86,256 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (108,080) | 529.21% | (97,249) | 67.4% | 96,208 | 225.41% | 62,964 | 169.47% | (58,644) | 101.67% | (100,022) | -285.13% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 97,249 | -476.17% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (40,000) | 195.86% | (64,875) | 44.96% | (4,875) | -11.42% | 0 | 0% | (2,000) | -3.64% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,546 | -149.57% | 15,096 | -10.46% | 1,615 | -2.8% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (138) | 0.68% | (265) | 0.18% | 0 | 0 | 0% | (654) | 1.13% | (5,131) | -14.63% | 0 | 0% | (132) | 0.23% | (66) | 0.17% | (110) | -5.39% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (125) | -0.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 3,004 | -2.08% | 0 | 0% | 6 | 0.02% | 57,031 | 103.89% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,423) | 100% | (144,289) | 100% | 42,681 | 100% | 37,153 | 100% | (57,683) | 100% | 35,080 | 100% | 54,895 | 100% | (57,169) | 100% | (38,310) | 100% | 2,040 | 100% | (6,757) | 100% | 7,627 | 100% | 43 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,430) | 10.51% | (2,309) | 10.04% | (2,303) | 100% | (2,293) | 100% | (2,278) | 100% | (453) | 4.2% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (20,688) | 89.49% | (20,688) | 89.96% | 0 | 0 | 0 | 0% | (10,344) | 95.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,118) | 100% | (22,997) | 100% | (2,303) | 100% | (2,293) | 100% | (2,278) | 100% | (10,797) | 100% | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (9,949) | (116,134) | 58,727 | (22,093) | (58,473) | 27,052 | 73,527 | (61,669) | (41,263) | 24,376 | 34,518 | (7,483) | 86,299 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 69,253 | 185,387 | 126,660 | 148,753 | 207,226 | 180,174 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 59,304 | 69,253 | 185,387 | 126,660 | 148,753 | 207,226 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 59,304 | 69,253 | 185,387 | 126,660 | 148,753 | 207,226 | 182,554 | 109,027 | 170,696 | 211,959 | 187,583 | 153,065 | 160,548 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新門(5432) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$492萬元、較上一季衰退-81.74%；而今年初至今累積為NT$3,359萬元、較去年同期衰退-34.33%。
單季
新門(5432) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$492萬元，較上一季衰退-81.74%，為過去11年同期中的第4高。
同時新門過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為28.54%、--與--。
其中稅前淨利為NT$726萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-352萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$71.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,359萬元，較去年同期衰退-34.33%，為過去11年同期中的第3高。
同時新門過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為37.33%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,847萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-477萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$216萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,259 | 4,846 | (6,448) | 6,657 | (1,056) | 62,221 | 3,922 | (20,177) | 6,017 | 4,468 | 6,309 | 1,782 | 9,920 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,515) | (4,091) | 7,487 | (2,418) | 564 | (68,872) | (162) | 21,050 | (243) | (315) | (1,411) | (828) | (1,197) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 643 | 624 | 1,006 | 1,030 | 1,030 | 345 | 259 | 100 | 108 | 102 | 131 | 104 | 343 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 467 | (2,035) | (13,674) | (44,157) | 1,776 | 1,282 | 1,380 | (2,298) | (12,735) | 674 | (436) | 16,911 | 3,082 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,922 | (17) | (11,413) | (39,714) | 1,640 | (4,583) | 6,287 | (1,113) | (6,690) | 5,074 | 4,696 | 18,057 | 11,895 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,472 | 15.21% | 29,985 | 11.58% | 39,979 | 19.19% | 6,709 | 6.68% | (2,638) | -4.7% | 69,940 | 105.17% | 18,143 | 21.36% | (21,443) | -25.05% | 13,385 | 12.55% | 23,401 | 18.88% | 18,199 | 12.52% | 14,960 | 9.87% | 28,869 | 17.54% |
| 收益費損項目合計 | (4,771) | -14.2% | (12,553) | -24.54% | 5,452 | 29.71% | 209 | -0.37% | (205) | -13.78% | (70,702) | -2553.34% | (1,490) | -8% | 19,858 | -441.29% | (254) | 8.6% | (1,144) | -5.12% | (2,900) | -7.03% | 1,444 | -9.56% | (1,928) | -2.24% |
| 折舊費用 | 2,545 | 7.58% | 2,416 | 4.72% | 4,095 | 22.32% | 4,122 | -7.24% | 4,062 | 272.98% | 969 | 34.99% | 528 | 2.83% | 408 | -9.07% | 417 | -14.12% | 421 | 1.88% | 507 | 1.23% | 431 | -2.85% | 1,698 | 1.97% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 47 | 3.16% | 62 | 2.24% | 16 | 0.09% | 40 | -0.89% | 82 | -2.78% | 32 | 0.14% | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,730 | 23.01% | 30,645 | 59.91% | (29,255) | -159.44% | (61,704) | 108.34% | 1,708 | 114.78% | 30 | 1.08% | (1,528) | -8.2% | (2,486) | 55.24% | (15,884) | 537.89% | 381 | 1.71% | 25,264 | 61.21% | (31,496) | 208.44% | 58,978 | 68.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,592 | 100% | 51,152 | 100% | 18,349 | 100% | (56,953) | 100% | 1,488 | 100% | 2,769 | 100% | 18,632 | 100% | (4,500) | 100% | (2,953) | 100% | 22,336 | 100% | 41,275 | 100% | (15,110) | 100% | 86,256 | 100% |
投資活動之淨現金流
新門(5432) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,001萬元、較上一季成長49.29%；而今年初至今累積為NT$-2,042萬元、較去年同期成長85.85%。
單季
新門(5432) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,001萬元，較上一季成長49.29%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,042萬元，較去年同期成長85.85%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,009) | (1,680) | 9,525 | 45,462 | 78,928 | 32,075 | (131) | 930 | (38,238) | (4) | (500) | 0 | 60 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (265) | 0 | 0 | 0 | (1,900) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (125) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,875) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,010) | 461 | 9,525 | 26,960 | 78,928 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,423) | 100% | (144,289) | 100% | 42,681 | 100% | 37,153 | 100% | (57,683) | 100% | 35,080 | 100% | 54,895 | 100% | (57,169) | 100% | (38,310) | 100% | 2,040 | 100% | (6,757) | 100% | 7,627 | 100% | 43 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (138) | 0.68% | (265) | 0.18% | 0 | 0 | 0% | (654) | 1.13% | (5,131) | -14.63% | 0 | 0% | (132) | 0.23% | (66) | 0.17% | (110) | -5.39% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 85,589 | 243.98% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (125) | -0.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (40,000) | 195.86% | (64,875) | 44.96% | (4,875) | -11.42% | 0 | 0% | (2,000) | -3.64% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,546 | -149.57% | 15,096 | -10.46% | 1,615 | -2.8% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (108,080) | 529.21% | (97,249) | 67.4% | 96,208 | 225.41% | 62,964 | 169.47% | (58,644) | 101.67% | (100,022) | -285.13% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 97,249 | -476.17% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新門(5432) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-61.1萬元、較上一季成長97.13%；而今年初至今累積為NT$-2,312萬元、較去年同期衰退-0.53%。
單季
新門(5432) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-61.1萬元，較上一季成長97.13%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,312萬元，較去年同期衰退-0.53%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (611) | (600) | (577) | (573) | (570) | (112) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (23,118) | 100% | (22,997) | 100% | (2,303) | 100% | (2,293) | 100% | (2,278) | 100% | (10,797) | 100% | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (20,688) | 89.49% | (20,688) | 89.96% | 0 | 0 | 0 | 0% | (10,344) | 95.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
