5432
173
TWD-6.00 (-3.35%)
2024.11.21收盤
新門-現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 21,213 | 73.99% | 25,139 | 49.13% | 46,427 | 155.99% | 52 | -0.3% | (1,582) | 1040.79% | 7,719 | 104.99% | 14,221 | 115.2% | (1,266) | 37.38% | 7,368 | 197.16% | 18,933 | 109.68% | 11,890 | 32.5% | 13,178 | -39.73% | 18,949 | 25.48% |
本期稅前淨利(淨損) | 21,213 | 73.99% | 25,139 | 49.13% | 46,427 | 155.99% | 52 | -0.3% | (1,582) | 1040.79% | 7,719 | 104.99% | 14,221 | 115.2% | (1,266) | 37.38% | 7,368 | 197.16% | 18,933 | 109.68% | 11,890 | 32.5% | 13,178 | -39.73% | 18,949 | 25.48% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 1,902 | 6.63% | 1,792 | 3.5% | 3,089 | 10.38% | 3,092 | -17.94% | 3,032 | -1994.74% | 624 | 8.49% | 269 | 2.18% | 308 | -9.09% | 309 | 8.27% | 319 | 1.85% | 376 | 1.03% | 327 | -0.99% | 1,355 | 1.82% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (58) | -0.2% | 0 | 0% | (540) | 3.13% | (1,654) | 1088.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 229 | 0.31% | ||||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (1,056) | -3.68% | 1,384 | 2.7% | (2,829) | -9.51% | 193 | -1.12% | (281) | 184.87% | 375 | 5.1% | 795 | 6.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
利息費用 | 56 | 0.2% | 73 | 0.14% | 10 | 0.03% | 14 | -0.08% | 28 | -18.42% | 1 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | -0.19% | 0 | 0% | ||||
利息收入 | (2,155) | -7.52% | (1,675) | -3.27% | (1,219) | -4.1% | (711) | 4.12% | (1,933) | 1271.71% | (2,833) | -38.53% | (2,392) | -19.38% | ||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 1,312 | 4.58% | (10,036) | -19.61% | (1,080) | -3.63% | 595 | -3.45% | ||||||||||||||||||
處分投資損失(利益) | (1,257) | -4.38% | 0 | 0% | (115) | -0.31% | (14) | 0.04% | (163) | -0.22% | ||||||||||||||||
收益費損項目合計 | (1,256) | -4.38% | (8,462) | -16.54% | (2,035) | -6.84% | 2,627 | -15.24% | (769) | 505.92% | (1,830) | -24.89% | (1,328) | -10.76% | (1,192) | 35.19% | (11) | -0.29% | (829) | -4.8% | (1,489) | -4.07% | 2,272 | -6.85% | (731) | -0.98% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 4,859 | 16.95% | 4,031 | 7.88% | (14,083) | -47.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 153 | 0.42% | 17 | -0.05% | 8 | 0.01% | ||||||||
應收帳款(增加)減少 | 14,851 | 51.8% | (12,001) | -23.45% | (3,597) | -12.09% | (14,300) | 82.95% | 4,397 | -2892.76% | 2,632 | 35.8% | (4,900) | -39.69% | 251 | -7.41% | 411 | 11% | 2,006 | 11.62% | (2,067) | -5.65% | 3,896 | -11.75% | (6,798) | -9.14% |
應收帳款-關係人(增加)減少 | (363) | -1.27% | 376 | 0.73% | 1,506 | 5.06% | ||||||||||||||||||||
其他應收款(增加)減少 | (362) | -1.26% | (24) | -0.05% | (350) | -1.18% | (493) | 2.86% | (1,814) | 1193.42% | 220 | 2.99% | (39) | -0.32% | (14) | 0.41% | (99) | -2.65% | (29) | -0.17% | 80 | 0.22% | (23) | 0.07% | (452) | -0.61% |
其他應收款-關係人(增加)減少 | 3 | 0.01% | (68) | -0.13% | ||||||||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | (15,705) | -54.78% | 42,329 | 82.72% | (14,880) | -50% | (25,351) | 147.06% | 1,399 | -920.39% | 1,845 | 25.1% | 1,479 | 11.98% | 1,443 | -42.6% | 7,915 | 211.8% | 2,645 | 15.32% | (510) | -1.39% | 3,426 | -10.33% | 2,415 | 3.25% |
預付款項(增加)減少 | (1,611) | -5.62% | 1,906 | 3.72% | 958 | 3.22% | (400) | 2.32% | (246) | 161.84% | (201) | -2.73% | (483) | -3.91% | (247) | 7.29% | 134 | 3.59% | (722) | -4.18% | (1,011) | -2.76% | 838 | -2.53% | 1,213 | 1.63% |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,672 | 5.83% | 36,549 | 71.43% | (30,446) | -102.3% | (40,544) | 235.19% | 3,736 | -2457.89% | 4,496 | 61.15% | (3,943) | -31.94% | 1,433 | -42.31% | 8,361 | 223.74% | 3,900 | 22.59% | 27,261 | 74.53% | (38,333) | 115.58% | 56,038 | 75.36% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | 3,773 | 13.16% | 819 | 1.6% | 1,700 | 5.71% | 529 | -3.07% | (1,055) | 694.08% | (486) | -6.61% | 1,450 | 11.75% | ||||||||||||
應付帳款增加(減少) | (3,946) | -13.76% | (6,999) | -13.68% | 11,627 | 39.07% | 20,624 | -119.64% | (2,862) | 1882.89% | (3,422) | -46.55% | 1,133 | 9.18% | 98 | -2.89% | (7,005) | -187.45% | (3,672) | -21.27% | (184) | -0.5% | (7,091) | 21.38% | 4,548 | 6.12% |
應付帳款-關係人增加(減少) | 5,610 | 19.57% | 677 | 1.32% | (597) | -2.01% | 939 | -5.45% | (299) | 196.71% | (1,856) | -25.24% | (127) | -1.03% | 1,383 | -40.83% | (2,056) | -55.02% | (1,346) | -7.8% | 4,251 | 11.62% | (2,796) | 8.43% | 1,497 | 2.01% |
其他應付款增加(減少) | 207 | 0.72% | 1,693 | 3.31% | 2,187 | 7.35% | 1,148 | -6.66% | 370 | -243.42% | (143) | -1.95% | 539 | 4.37% | (2,054) | 60.64% | 114 | 3.05% | (312) | -1.81% | (4,921) | -13.45% | 6,792 | -20.48% | (4,892) | -6.58% |
負債準備增加(減少) | (3) | -0.01% | (10) | -0.02% | (42) | -0.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68 | -0.21% | (437) | -0.59% | ||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | (50) | -0.17% | (49) | -0.1% | 4 | 0.01% | (79) | 0.46% | 207 | -136.18% | (1,839) | -14.9% | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,591 | 19.5% | (3,869) | -7.56% | 14,865 | 49.95% | 22,997 | -133.4% | (3,804) | 2502.63% | (5,748) | -78.18% | 1,035 | 8.38% | (1,621) | 47.86% | (11,510) | -308% | (4,193) | -24.29% | (1,561) | -4.27% | (10,074) | 30.37% | (142) | -0.19% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,263 | 25.33% | 32,680 | 63.87% | (15,581) | -52.35% | (17,547) | 101.79% | (68) | 44.74% | (1,252) | -17.03% | (2,908) | -23.56% | (188) | 5.55% | (3,149) | -84.27% | (293) | -1.7% | 25,700 | 70.26% | (48,407) | 145.95% | 55,896 | 75.17% |
調整項目合計 | 6,007 | 20.95% | 24,218 | 47.33% | (17,616) | -59.19% | (14,920) | 86.55% | (837) | 550.66% | (3,082) | -41.92% | (4,236) | -34.31% | (1,380) | 40.74% | (3,160) | -84.56% | (1,122) | -6.5% | 24,211 | 66.19% | (46,135) | 139.1% | 55,165 | 74.19% |
營運產生之現金流入(流出) | 27,220 | 94.94% | 49,357 | 96.46% | 28,811 | 96.8% | (14,868) | 86.25% | (2,419) | 1591.45% | 4,637 | 63.07% | 9,985 | 80.88% | (2,646) | 78.12% | 4,208 | 112.6% | 17,811 | 103.18% | 36,101 | 98.69% | (32,957) | 99.37% | 74,114 | 99.67% |
收取之利息 | 2,204 | 7.69% | 2,173 | 4.25% | 1,040 | 3.49% | 651 | -3.78% | 2,067 | -1359.87% | 2,600 | 35.36% | 2,243 | 18.17% | 1,276 | -37.67% | 955 | 25.56% | 824 | 4.77% | 752 | 2.06% | 420 | -1.27% | 247 | 0.33% |
支付之利息 | (56) | -0.2% | (73) | -0.14% | (10) | -0.03% | (14) | 0.08% | (28) | 18.42% | (1) | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (630) | 1.9% | 0 | 0% | ||||
退還(支付)之所得稅 | (698) | -2.43% | (288) | -0.56% | (79) | -0.27% | (3,008) | 17.45% | 228 | -150% | 116 | 1.58% | 117 | 0.95% | (2,017) | 59.55% | (1,426) | -38.16% | (1,373) | -7.95% | (274) | -0.75% | ||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 28,670 | 100% | 51,169 | 100% | 29,762 | 100% | (17,239) | 100% | (152) | 100% | 7,352 | 100% | 12,345 | 100% | (3,387) | 100% | 3,737 | 100% | 17,262 | 100% | 36,579 | 100% | (33,167) | 100% | 74,361 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (88,070) | 21272.95% | (97,710) | 68.52% | 86,683 | 261.44% | 36,004 | -433.31% | (137,572) | 100.7% | ||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 97,249 | -23490.1% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (40,000) | 9661.84% | (63,000) | 44.18% | (4,875) | -14.7% | (18,500) | 222.65% | 0 | 0% | (2,000) | -3.63% | ||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,545 | -7378.02% | 15,097 | -10.59% | 0 | 0% | 1,615 | -1.18% | ||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (138) | 33.33% | 0 | 0% | (654) | 0.48% | (3,231) | -107.52% | 0 | 0% | (132) | 0.23% | (66) | 91.67% | (110) | -5.38% | ||||||||||
其他金融資產減少 | 0 | 0% | 3,004 | -2.11% | 0 | 0% | 57,031 | 103.64% | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (414) | 100% | (142,609) | 100% | 33,156 | 100% | (8,309) | 100% | (136,611) | 100% | 3,005 | 100% | 55,026 | 100% | (58,099) | 100% | (72) | 100% | 2,044 | 100% | (6,257) | 100% | 7,627 | 100% | (17) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (1,819) | 8.08% | (1,709) | 7.63% | (1,726) | 100% | (1,720) | 100% | (1,708) | 100% | (341) | 3.19% | ||||||||||||||
發放現金股利 | (20,688) | 91.92% | (20,688) | 92.37% | 0 | 0% | (10,344) | 96.81% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (22,507) | 100% | (22,397) | 100% | (1,726) | 100% | (1,720) | 100% | (1,708) | 100% | (10,685) | 100% | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 5,749 | (113,837) | 61,192 | (27,268) | (138,471) | (328) | 67,371 | (61,486) | 3,665 | 19,306 | 30,322 | (25,540) | 74,344 | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 69,253 | 185,387 | 126,660 | 148,753 | 207,226 | 182,554 | 109,027 | 170,696 | 211,959 | 187,583 | 153,065 | 160,548 | 74,249 | |||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 75,002 | 71,550 | 187,852 | 121,485 | 68,755 | 182,226 | 176,398 | 109,210 | 215,624 | 206,889 | 183,387 | 135,008 | 148,593 | |||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 75,002 | 71,550 | 187,852 | 121,485 | 68,755 | 182,226 | 176,398 | 109,210 | 215,624 | 206,889 | 183,387 | 135,008 | 148,593 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新門(5432) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,695萬元、較上一季成長250.53%;而今年初至今累積為NT$2,867萬元、較去年同期衰退-43.97%。
單季
新門(5432) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,695萬元,較上一季成長250.53%,為過去10年同期中的第1高。
同時新門過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為60.96%、74.53%與66.87%。
其中稅前淨利為NT$608萬元,收益費損相關之調整項目為NT$74.7萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$45.6萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2,867萬元,較去年同期衰退-43.97%,為過去10年同期中的第4高。
同時新門過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為54.15%、31.28%與-2.41%。
其中稅前淨利為NT$2,121萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-126萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$145萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 21,213 | 73.99% | 25,139 | 49.13% | 46,427 | 155.99% | 52 | -0.3% | (1,582) | 1040.79% | 7,719 | 104.99% | 14,221 | 115.2% | (1,266) | 37.38% | 7,368 | 197.16% | 18,933 | 109.68% | 11,890 | 32.5% | 13,178 | -39.73% | 18,949 | 25.48% |
收益費損項目合計 | (1,256) | -4.38% | (8,462) | -16.54% | (2,035) | -6.84% | 2,627 | -15.24% | (769) | 505.92% | (1,830) | -24.89% | (1,328) | -10.76% | (1,192) | 35.19% | (11) | -0.29% | (829) | -4.8% | (1,489) | -4.07% | 2,272 | -6.85% | (731) | -0.98% |
折舊費用 | 1,902 | 6.63% | 1,792 | 3.5% | 3,089 | 10.38% | 3,092 | -17.94% | 3,032 | -1994.74% | 624 | 8.49% | 269 | 2.18% | 308 | -9.09% | 309 | 8.27% | 319 | 1.85% | 376 | 1.03% | 327 | -0.99% | 1,355 | 1.82% |
攤銷費用 | 0 | 0% | 47 | -30.92% | 47 | 0.64% | 0 | 0% | 40 | -1.18% | 39 | 1.04% | 20 | 0.12% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,263 | 25.33% | 32,680 | 63.87% | (15,581) | -52.35% | (17,547) | 101.79% | (68) | 44.74% | (1,252) | -17.03% | (2,908) | -23.56% | (188) | 5.55% | (3,149) | -84.27% | (293) | -1.7% | 25,700 | 70.26% | (48,407) | 145.95% | 55,896 | 75.17% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 28,670 | 100% | 51,169 | 100% | 29,762 | 100% | (17,239) | 100% | (152) | 100% | 7,352 | 100% | 12,345 | 100% | (3,387) | 100% | 3,737 | 100% | 17,262 | 100% | 36,579 | 100% | (33,167) | 100% | 74,361 | 100% |
投資活動之淨現金流
新門(5432) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,945萬元、較上一季衰退-28284.17%;而今年初至今累積為NT$-41.4萬元、較去年同期成長99.71%。
單季
新門(5432) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,945萬元,較上一季衰退-28284.17%,為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-41.4萬元,較去年同期成長99.71%,為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (414) | 100% | (142,609) | 100% | 33,156 | 100% | (8,309) | 100% | (136,611) | 100% | 3,005 | 100% | 55,026 | 100% | (58,099) | 100% | (72) | 100% | 2,044 | 100% | (6,257) | 100% | 7,627 | 100% | (17) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (138) | 33.33% | 0 | 0% | (654) | 0.48% | (3,231) | -107.52% | 0 | 0% | (132) | 0.23% | (66) | 91.67% | (110) | -5.38% | ||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (40,000) | 9661.84% | (63,000) | 44.18% | (4,875) | -14.7% | (18,500) | 222.65% | 0 | 0% | (2,000) | -3.63% | ||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,545 | -7378.02% | 15,097 | -10.59% | 0 | 0% | 1,615 | -1.18% | ||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (88,070) | 21272.95% | (97,710) | 68.52% | 86,683 | 261.44% | 36,004 | -433.31% | (137,572) | 100.7% | ||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 97,249 | -23490.1% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
新門(5432) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,130萬元、較上一季衰退-3414.52%;而今年初至今累積為NT$-2,251萬元、較去年同期衰退-0.49%。
單季
新門(5432) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,130萬元,較上一季衰退-3414.52%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,251萬元,較去年同期衰退-0.49%,為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (22,507) | 100% | (22,397) | 100% | (1,726) | 100% | (1,720) | 100% | (1,708) | 100% | (10,685) | 100% | ||||||||||||||
短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | (20,688) | 91.92% | (20,688) | 92.37% | 0 | 0% | (10,344) | 96.81% | ||||||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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