台半－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	264,612	5.62%	396,780	11.09%	538,741	14.32%	813,165	20.51%	462,096	14.3%	268,453	11.27%	327,374	12.25%	458,491	18.66%	418,953	19.5%	396,952	17.98%	343,892	17.76%	366,871	18.02%	273,337	15.21%	192,950	13.76%
本期稅前淨利（淨損）	264,612		396,780		538,741		813,165		462,096		268,453		327,374		458,491		418,955		396,952		343,892		366,871		273,337		192,950
調整項目
收益費損項目
折舊費用	226,392		222,258		208,557		196,089		180,652		188,243		146,762		91,164		77,987		78,981		75,966		77,047		103,730		98,297
攤銷費用	68,079		29,107		32,641		34,779		30,481		32,016		27,722		14,181		12,996		12,446		1,538		1,557		6,263		7,908
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	858		(937)		9,230		3,616		1,627		193		(178)		3,745		364		682		(11)		124		148		87
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	9,859		793		3,434		17,339		(4,149)		(10,345)		14,427		15,669		21,033		4,522		3,050		(9,076)		(28,561)		(284)
利息費用	41,224		21,520		19,199		8,084		6,448		(16,167)		18,610		11,200		4,164		11,187		4,780		5,414		8,508		8,475
利息收入	(17,697)		(13,818)		(12,248)		(3,522)		(4,025)		(3,365)		(4,579)		(8,975)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	20,356		4,520		(835)		(1,425)		475		257		(313)		2,312
其他項目	(5,184)		377		3,758		0		0		938		371				(12)		(5,666)		22,964
收益費損項目合計	342,347		262,775		263,692		255,125		214,216		185,319		201,997		129,048		112,779		94,519		102,163		73,850		57,467		155,269
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(23,215)		111,971		(7,179)		9,072		(804)		10,730		133,624
應收票據（增加）減少	(2,216)		35		86		377		108		64		(462)		(4,981)		8,093		(189)		(3,008)		(736)		(4,431)		(2,375)
應收帳款（增加）減少	246,736		(196,971)		22,681		(153,225)		(305,300)		24,902		87,827		(134,808)		25,815		(73,790)		(140,088)		(91,334)		(208,758)		(141,095)
其他應收款（增加）減少	67,735		5,460		24,556		17,308		19,173		3,510		33,574		(8,188)		(6,994)		37,135		(3,866)		42,458		(7,007)		16,747
存貨（增加）減少	269,424		(119,776)		195,517		(281,031)		(170,174)		(89,182)		(11,744)		(58,066)		(235,576)		(121,643)		(21,730)		(69,281)		(63,293)		19,868
預付款項（增加）減少	(18,371)		(1,851)		52,329		(26,110)		(1,426)		(7,011)		36,121		17,462		(8,078)		15,672		(12,803)		(23,596)		9,257		(2,016)
其他流動資產（增加）減少	6,584
其他金融資產（增加）減少	146,830		(46,175)		304,288		(77,708)		90,383		4,805		(42,850)		48,630		(9,914)		(170)		(229)		2,016
與營業活動相關之資產之淨變動合計	693,507		(247,307)		592,278		(511,317)		(368,040)		(52,182)		236,090		(159,327)		(338,593)		(261,904)		(467,149)		(270,322)		(276,888)		(60,801)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(4,312)		110,963		(284,256)		23,952		257,825		41,014		95,228		226,662		168,555		148,121		101,332		221,269		201,074		122,616
其他應付款增加（減少）	132,635		115,794		89,090		166,039		429,677		193,387		252,993		414,505		296,581		373,650		240,749		559,714		435,954		462,798
其他流動負債增加（減少）	6,607		(77,613)		(2,762)		13,898		44,787		(3,207)		13,243		56,947
淨確定福利負債增加(減少)	6,449		(15,324)		(53)		562		(133)		(10)		(3)		2		490		510		472		390		2,763		156
遞延貸項增加（減少）	16,700		(4,835)		(26,905)		(1,774)		(11,571)		(22,945)		24,082		(1,625)		(12,224)		(1,859)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	158,079		128,985		(224,886)		202,677		720,585		208,239		385,314		696,637		478,154		536,900		340,579		778,144		625,699		611,083
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	851,586		(118,322)		367,392		(308,640)		352,545		156,057		621,404		537,310		139,561		274,996		(126,570)		507,822		348,811		550,282
調整項目合計	1,193,933		144,453		631,084		(53,515)		566,761		341,376		823,401		666,358		252,340		369,515		(24,407)		581,672		406,278		705,551
營運產生之現金流入（流出）	1,458,545		541,233		1,169,825		759,650		1,028,857		609,829		1,150,775		1,124,849		671,295		766,467		319,485		948,543		679,615		898,501
收取之利息	19,240		13,826		14,059		1,674		3,994		3,353		(2,984)		7,228		1,901		7,018		7,170		3,559		4,875		2,327
支付之利息	(41,644)		(17,211)		(17,414)		(5,496)		(3,938)		22,854		(12,652)		(3,839)
退還（支付）之所得稅	(192,719)		(151,714)		(318,011)		(341,533)		(239,502)		(116,266)		(172,380)		(165,552)		(118,631)		(155,291)		(92,247)		(104,390)		(89,744)		(31,206)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,243,422		386,134		848,459		414,295		789,411		519,770		962,759		962,686		554,565		618,194		234,408		847,712		594,746		869,622
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(82,261)		(48,403)		(88,129)		(135,888)		(119,488)		(15,004)		(113,720)		(50,679)		(163,716)		(120,189)		(22,826)		(39,596)		(34,922)		(38,491)
處分不動產、廠房及設備	(81)		52		1,115		2,740				150		1,924		1,668
取得無形資產	(14,810)		(3,444)		(4,523)		(8,669)		(23,130)		(9,183)		(7,913)		(202,264)		(136)		(1,047)		(311)		(213)		(3,615)		(6,013)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(417,294)																		1,026
其他非流動資產減少	7,809				29,426
預付設備款增加	18,757		(90,787)		(69,388)		(30,689)		(35,424)		(75,675)		(82,363)		(115,202)		21,953		(11,359)		1,060
投資活動之淨現金流入（流出）	(558,477)		(85,074)		(832,558)		(170,294)		(201,768)		(100,305)		(299,162)		(441,205)		(168,571)		(94,493)		(20,317)		(51,035)		(51,211)		(86,118)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(85,135)				(91,650)				(60,092)
舉借長期借款	439		166,400		250,000		90,020		16,230		128,308		0				0		(3,921)
償還長期借款	(23,764)		(194,119)		(66,577)		(80,000)		0		0				0		(162,602)		(57,503)		0		(4,100)		(37,946)		(4,100)
存入保證金增加	(36)		21		(4)		9		(1,572)				(21)				(101)
租賃本金償還	(5,195)		(41,182)		(24,968)		(40,199)		(21,361)		(4,281)		(13,314)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(285,150)		(121,499)		(242,997)
庫藏股票買回成本	(141,417)		0		0		42				(76,948)		(30)						(75,473)		0
非控制權益變動	(48,340)		5,167		11,838		8,628		(266,303)		(271,175)		(243,365)		(242,455)		(240,095)		(230,913)		(196,453)		(214,984)		(162,974)		(140,501)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(304,206)		(238,605)		78,388		169,005		(356,764)		(101,224)		(842,897)		(99,134)		(289,052)		(376,195)		(225,503)		(522,566)		(451,051)		(192,112)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(597,957)		20,025		(76,574)		(26,148)		(36,168)		(60,454)		(24,872)		(65,300)		32,405		(102,483)		(26,805)		(32,671)		58,561		(67,028)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(217,218)		82,480		17,715		386,858		194,711		257,787		(204,172)		357,047		129,347		45,023		(38,217)		241,440		151,045		524,364
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		2,570,350		2,364,519		3,723,343		2,554,950		2,249,445		1,928,064		1,721,078
期末現金及約當現金餘額	(217,218)		82,480		17,715		386,858		194,711		257,787		(204,172)		2,849,778		2,524,447		2,785,043		2,549,827		2,599,473		2,440,828		2,185,228
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,435,082	16.82%	3,167,793	17.79%	3,404,331	18.49%	2,858,561	16.32%	2,712,377	17.67%	2,379,884	16.55%	2,430,721	16.4%	2,849,778	20.84%	2,524,447	21.75%	2,785,043	23.9%	2,549,827	27.64%	2,599,473	28.48%	2,440,828	27.31%	2,185,228	25.06%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	587,161	6.37%	691,863	10.25%	1,032,975	13.98%	1,498,358	19.42%	867,218	14.19%	511,845	10.74%	637,948	12.39%	901,382	19.17%	748,820	17.51%	728,267	17.53%	636,595	17.07%	681,722	17.77%	500,790	15.1%	257,034	9.34%
本期稅前淨利（淨損）	587,161	40.82%	691,863	119.21%	1,032,975	108.35%	1,498,358	318.91%	867,218	73.32%	511,845	56.51%	637,948	44.24%	901,382	-3899.72%	748,820	92.93%	728,267	98.96%	636,595	129.57%	681,722	65.19%	500,790	61.26%	257,034	24%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	458,579	31.88%	440,001	75.82%	416,043	43.64%	389,024	82.8%	363,705	30.75%	368,358	40.67%	280,562	19.45%	179,794	-777.86%	156,987	19.48%	155,393	21.12%	152,918	31.12%	162,360	15.53%	190,056	23.25%	197,861	18.47%
攤銷費用	122,167	8.49%	54,613	9.41%	66,719	7%	67,627	14.39%	60,853	5.15%	63,632	7.03%	53,774	3.73%	27,560	-119.24%	26,589	3.3%	25,192	3.42%	3,097	0.63%	3,166	0.3%	12,795	1.57%	12,364	1.15%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,951	0.21%	(487)	-0.08%	16,781	1.76%	2,323	0.49%	1,037	0.09%	501	0.06%	688	0.05%	3,745	-16.2%	691	0.09%	1,012	0.14%	373	0.08%	302	0.03%	178	0.02%	117	0.01%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	10,335	0.72%	7,022	1.21%	7,832	0.82%	32,322	6.88%	(1,296)	-0.11%	(4,759)	-0.53%	15,602	1.08%	1,099	-4.75%	2,958	0.37%	(11,140)	-1.51%	(2,448)	-0.5%	2,515	0.24%	(28,823)	-3.53%	(8,192)	-0.76%
利息費用	90,526	6.29%	41,790	7.2%	36,028	3.78%	14,651	3.12%	16,030	1.36%	1,164	0.13%	36,088	2.5%	19,396	-83.91%	11,297	1.4%	22,963	3.12%	9,699	1.97%	11,467	1.1%	16,563	2.03%	15,995	1.49%
利息收入	(23,956)	-1.67%	(20,424)	-3.52%	(20,294)	-2.13%	(6,850)	-1.46%	(7,199)	-0.61%	(7,352)	-0.81%	(9,169)	-0.64%	(14,963)	64.74%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	22,420	1.56%	5,399	0.93%	(705)	-0.07%	(857)	-0.18%	609	0.05%	386	0.04%	(2,110)	-0.15%	(23,627)	102.22%
非金融資產減損損失	(1,744)	-0.12%	(2,034)	-0.35%			0	0%													(377)	-0.08%			83	0.01%	1,250	0.12%
其他項目	(2,283)	-0.16%	4,998	0.86%	3,668	0.38%	0	0%	25,270	2.14%	1,168	0.13%	17,353	1.2%	(12)	0.05%	(12)	0%	17,665	2.4%	497	0.1%
收益費損項目合計	678,995	47.21%	530,878	91.48%	526,028	55.18%	497,694	105.93%	461,484	39.02%	416,540	45.99%	390,319	27.07%	192,638	-833.43%	190,414	23.63%	197,179	26.79%	165,259	33.64%	175,314	16.76%	203,658	24.91%	221,621	20.69%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(96,290)	-6.69%	(105,113)	-18.11%	(522,942)	-54.85%	(95,799)	-20.39%	2,120	0.18%	13,072	1.44%	463,992	32.17%
應收票據（增加）減少	(2,496)	-0.17%	289	0.05%	355	0.04%	544	0.12%	119	0.01%	156	0.02%	528	0.04%	4,291	-18.56%	10,854	1.35%	(16,753)	-2.28%	(3,929)	-0.8%	(4,424)	-0.42%	6,811	0.83%	20,161	1.88%
應收帳款（增加）減少	32,034	2.23%	(92,413)	-15.92%	164,748	17.28%	(420,512)	-89.5%	(360,242)	-30.46%	146,059	16.13%	186,383	12.92%	(195,782)	847.03%	77,615	9.63%	(143,751)	-19.53%	(85,034)	-17.31%	(134,612)	-12.87%	(203,620)	-24.91%	(12,799)	-1.19%
其他應收款（增加）減少	42,767	2.97%	19,284	3.32%	40,335	4.23%	(8,013)	-1.71%	27	0%	(13,068)	-1.44%	48,256	3.35%	(4,667)	20.19%	(26,838)	-3.33%	2,574	0.35%	3,100	0.63%	7,127	0.68%	16,218	1.98%	20,833	1.94%
存貨（增加）減少	250,551	17.42%	(272,083)	-46.88%	86,333	9.06%	(614,277)	-130.74%	(338,297)	-28.6%	(129,864)	-14.34%	113,270	7.85%	(56,809)	245.78%	(209,755)	-26.03%	(300,155)	-40.79%	(39,181)	-7.97%	(81,130)	-7.76%	(146,271)	-17.89%	39,525	3.69%
預付款項（增加）減少	515	0.04%	(35,832)	-6.17%	10,437	1.09%	(41,205)	-8.77%	(37,458)	-3.17%	(30,503)	-3.37%	75,025	5.2%	18,131	-78.44%	(31,088)	-3.86%	(27,161)	-3.69%	4,377	0.89%	(86,085)	-8.23%	(41,179)	-5.04%	31,515	2.94%
其他流動資產（增加）減少	14,639	1.02%
其他金融資產（增加）減少	142,080	9.88%	40,365	6.96%	513,848	53.9%	(150,218)	-31.97%	50,575	4.28%	(56,360)	-6.22%	(136,610)	-9.47%	(46,770)	202.34%	(207,539)	-25.76%	488	0.07%	(737)	-0.15%	(2,961)	-0.28%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	383,800	26.68%	(445,503)	-76.76%	293,114	30.75%	(1,329,480)	-282.96%	(683,156)	-57.76%	(70,508)	-7.79%	750,844	52.06%	(1,395,856)	6039.01%	(336,264)	-41.73%	(572,411)	-77.78%	(420,661)	-85.62%	(481,930)	-46.08%	(370,697)	-45.35%	147,305	13.75%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	171,652	11.93%	101,292	17.45%	(372,151)	-39.04%	90,714	19.31%	356,307	30.13%	46,289	5.11%	(142,849)	-9.91%	74,001	-320.16%	147,523	18.31%	132,544	18.01%	142,105	28.92%	288,994	27.63%	307,459	37.61%	136,283	12.72%
其他應付款增加（減少）	(84,877)	-5.9%	(81,721)	-14.08%	(112,832)	-11.84%	27,722	5.9%	386,466	32.68%	132,085	14.58%	(24,242)	-1.68%	321,871	-1392.54%	171,210	21.25%	379,734	51.6%	109,652	22.32%	516,991	49.44%	306,652	37.51%	368,715	34.42%
其他流動負債增加（減少）	(12,535)	-0.87%	(45,011)	-7.76%	(15,180)	-1.59%	66,747	14.21%	51,372	4.34%	(26,750)	-2.95%	20,644	1.43%	72,130	-312.06%
淨確定福利負債增加(減少)	7,835	0.54%	(15,400)	-2.65%	(129)	-0.01%	(210)	-0.04%	(271)	-0.02%	(22)	0%	(10)	0%	6	-0.03%	967	0.12%	254	0.03%	938	0.19%	611	0.06%	(11,287)	-1.38%	269	0.03%
遞延貸項增加（減少）	9,637	0.67%	11,262	1.94%	(5,524)	-0.58%	18,077	3.85%	11,995	1.01%	9,940	1.1%	24,206	1.68%	16,853	-72.91%	21,812	2.71%	52,389	7.12%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	91,712	6.38%	(29,578)	-5.1%	(505,816)	-53.06%	201,443	42.87%	804,217	68%	159,761	17.64%	(124,339)	-8.62%	483,131	-2090.21%	367,905	45.66%	576,694	78.36%	254,970	51.9%	799,434	76.44%	592,827	72.52%	504,292	47.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	475,512	33.06%	(475,081)	-81.86%	(212,702)	-22.31%	(1,128,037)	-240.09%	121,061	10.24%	89,253	9.85%	626,505	43.44%	(912,725)	3948.8%	31,641	3.93%	4,283	0.58%	(165,691)	-33.72%	317,504	30.36%	222,130	27.17%	651,597	60.83%
調整項目合計	1,154,507	80.27%	55,797	9.61%	313,326	32.87%	(630,343)	-134.16%	582,545	49.25%	505,793	55.85%	1,016,824	70.51%	(720,087)	3115.37%	222,055	27.56%	201,462	27.38%	(432)	-0.09%	492,818	47.12%	425,788	52.09%	873,218	81.52%
營運產生之現金流入（流出）	1,741,668	121.09%	747,660	128.83%	1,346,301	141.22%	868,015	184.75%	1,449,763	122.58%	1,017,638	112.36%	1,654,772	114.74%	181,295	-784.35%	970,875	120.49%	929,729	126.34%	636,163	129.48%	1,174,540	112.31%	926,578	113.35%	1,130,252	105.52%
收取之利息	23,974	1.67%	20,411	3.52%	20,363	2.14%	5,018	1.07%	7,171	0.61%	7,414	0.82%	7,666	0.53%	13,110	-56.72%	6,438	0.8%	15,045	2.04%	11,035	2.25%	6,661	0.64%	5,935	0.73%	3,488	0.33%
支付之利息	(78,019)	-5.42%	(34,237)	-5.9%	(31,913)	-3.35%	(9,591)	-2.04%	(9,038)	-0.76%	9,374	1.04%	(21,927)	-1.52%	(6,363)	27.53%
退還（支付）之所得稅	(249,336)	-17.34%	(153,483)	-26.45%	(381,400)	-40.01%	(393,598)	-83.77%	(265,145)	-22.42%	(128,746)	-14.22%	(198,376)	-13.76%	(211,156)	913.54%	(171,515)	-21.29%	(208,866)	-28.38%	(155,880)	-31.73%	(135,416)	-12.95%	(115,052)	-14.07%	(62,588)	-5.84%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,438,287	100%	580,351	100%	953,351	100%	469,844	100%	1,182,751	100%	905,680	100%	1,442,135	100%	(23,114)	100%	805,798	100%	735,908	100%	491,318	100%	1,045,785	100%	817,461	100%	1,071,152	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(31,518)	10.79%	(11,594)	6.77%
取得不動產、廠房及設備	(123,534)	42.3%	(98,662)	57.6%	(133,222)	14.64%	(211,472)	62.31%	(150,143)	50.52%	(134,135)	52.5%	(221,898)	13.42%	(103,881)	21.22%	(174,020)	70.63%	(175,438)	12.75%	(66,103)	83.47%	(64,969)	85.84%	(71,545)	93.59%	(66,515)	85.2%
處分不動產、廠房及設備	2,668	-0.91%	1,105	-0.65%	1,417	-0.16%	4,372	-1.29%	897	-0.3%	150	-0.06%	9,531	-0.58%	28,896	-5.9%
取得無形資產	(23,686)	8.11%	(8,643)	5.05%	(21,217)	2.33%	(16,852)	4.97%	(27,939)	9.4%	(47,586)	18.62%	(12,793)	0.77%	(202,293)	41.32%	(136)	0.06%	(53,674)	3.9%	(1,471)	1.86%	(4,384)	5.79%	(4,484)	5.87%	(30,986)	39.69%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(72,305)	24.76%													(1,022)	0.21%
其他金融資產減少	0	0%																	16,363	-1.19%
其他非流動資產減少	7,809	-2.67%	68,768	-40.15%	54,514	-5.99%
預付設備款增加	(51,473)	17.63%	(174,997)	102.16%	(110,171)	12.11%	(97,479)	28.72%	(94,866)	31.92%	(85,284)	33.38%	(185,949)	11.25%	(160,242)	32.73%	(52,288)	21.22%	(18,763)	1.36%	(10,710)	13.52%
投資活動之淨現金流入（流出）	(292,039)	100%	(171,291)	100%	(909,912)	100%	(339,365)	100%	(297,186)	100%	(255,497)	100%	(1,652,884)	100%	(489,635)	100%	(246,386)	100%	(1,376,287)	100%	(79,191)	100%	(75,688)	100%	(76,446)	100%	(78,073)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(292,706)	41.13%			(178,694)	111.75%	0	0%	(60,092)	8.97%
舉借長期借款	952,235	-133.8%	339,590	-46.44%	300,000	-187.61%	90,020	-186.16%	91,730	-13.69%	261,958	-60.75%	1,960,000	-2916.32%			0	0%	359,250	-295.32%
償還長期借款	(1,167,520)	164.05%	(319,908)	43.75%	(245,248)	153.37%	(200,000)	413.61%	(330,000)	49.23%	(120,000)	27.83%	(245,000)	364.54%	0	0%	(171,957)	57.48%	(176,359)	144.98%	(94,300)	26.01%	(8,200)	1.4%	(75,892)	26.18%	(8,200)	1.8%
存入保證金增加	0	0%	72	-0.01%	0	0%	180	-0.37%	0	0%			18	-0.03%			(189)	0.06%			2,089	-0.58%
存入保證金減少	(758)	0.11%	0	0%	(251)	0.16%	0	0%	(42)	0.01%	230	-0.05%	0	0%	(127)	-0.02%			(63)	0.05%
租賃本金償還	(27,340)	3.84%	(75,512)	10.33%	(49,313)	30.84%	(78,893)	163.15%	(42,046)	6.27%	(41,382)	9.6%	(53,756)	79.98%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(285,150)	48.64%	(121,499)	41.92%	(242,997)	53.23%
庫藏股票買回成本	(141,417)	19.87%	(93,835)	12.83%	0	0%	(84,535)	174.82%	0	0%	(76,948)	17.85%	(38,477)	57.25%			0	0%	(75,473)	62.04%	(108,543)	29.94%	0	0%	(2,083)	0.72%	0	0%
非控制權益變動	(34,189)	4.8%	5,324	-0.73%	13,600	-8.5%	11,265	-23.3%	(287,914)	42.96%	(270,112)	62.64%	(257,272)	382.8%	(232,956)	-27.71%	(232,219)	77.63%	(188,051)	154.59%	(192,756)	53.17%	(214,510)	36.59%	(157,223)	54.24%	(119,731)	26.23%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(711,695)	100%	(731,247)	100%	(159,906)	100%	(48,355)	100%	(670,264)	100%	(431,198)	100%	(67,208)	100%	840,652	100%	(299,152)	100%	(121,646)	100%	(362,558)	100%	(586,196)	100%	(289,858)	100%	(456,489)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(524,092)		106,533		(74,883)		74,789		(66,594)		(69,357)		13,107		(48,475)		(100,332)		(176,275)		(54,692)		(33,873)		61,607		(72,440)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(89,539)		(215,654)		(191,350)		156,913		148,707		149,628		(264,850)		279,428		159,928		(938,300)		(5,123)		350,028		512,764		464,150
期初現金及約當現金餘額	3,524,621		3,383,447		3,595,681		2,701,648		2,563,670		2,230,256		2,695,571
期末現金及約當現金餘額	3,435,082		3,167,793		3,404,331		2,858,561		2,712,377		2,379,884		2,430,721
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,435,082		3,167,793		3,404,331		2,858,561		2,712,377		2,379,884		2,430,721		2,849,778		2,524,447		2,785,043		2,549,827		2,599,473		2,440,828		2,185,228

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台半(5425) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.95億元、較上一季衰退-80.1%；而今年初至今累積為NT$1.95億元、較去年同期成長0.33%。

單季

台半(5425) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.95億元，較上一季衰退-80.1%，為過去11年同期中的第7高。同時台半過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為51.94%、-12.77%與-2.73%。其中稅前淨利為NT$3.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,826萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.95億元，較去年同期成長0.33%，為過去11年同期中的第7高。同時台半過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為51.94%、-12.77%與-2.73%。其中稅前淨利為NT$3.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,826萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	322,549		295,083		494,234		685,193		405,122		243,392		310,574		442,891		329,865		331,315		292,703		314,851		227,453		64,084
收益費損項目合計	336,648		268,103		262,336		242,569		247,268		231,221		188,322		63,590		77,635		102,660		63,096		101,464		146,191		66,352
折舊費用	232,187		217,743		207,486		192,935		183,053		180,115		133,800		88,630		79,000		76,412		76,952		85,313		86,326		99,564
攤銷費用	54,088		25,506		34,078		32,848		30,372		31,616		26,052		13,379		13,593		12,746		1,559		1,609		6,532		4,456
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(376,074)		(356,759)		(580,094)		(819,397)		(231,484)		(66,804)		5,101		(1,450,035)		(107,920)		(270,713)		(39,121)		(190,318)		(126,681)		101,315
營業活動之淨現金流入（流出）	194,865		194,217		104,892		55,549		393,340		385,910		479,376		(985,800)		251,233		117,714		256,910		198,073		222,715		201,530

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	322,549	7.16%	295,083	9.31%	494,234	13.63%	685,193	18.26%	405,122	14.07%	243,392	10.22%	310,574	12.55%	442,891	19.73%	329,865	15.49%	331,315	17.02%	292,703	16.32%	314,851	17.49%	227,453	14.97%	64,084	4.75%
收益費損項目合計	336,648	172.76%	268,103	138.04%	262,336	250.1%	242,569	436.68%	247,268	62.86%	231,221	59.92%	188,322	39.28%	63,590	-6.45%	77,635	30.9%	102,660	87.21%	63,096	24.56%	101,464	51.23%	146,191	65.64%	66,352	32.92%
折舊費用	232,187	119.15%	217,743	112.11%	207,486	197.81%	192,935	347.32%	183,053	46.54%	180,115	46.67%	133,800	27.91%	88,630	-8.99%	79,000	31.44%	76,412	64.91%	76,952	29.95%	85,313	43.07%	86,326	38.76%	99,564	49.4%
攤銷費用	54,088	27.76%	25,506	13.13%	34,078	32.49%	32,848	59.13%	30,372	7.72%	31,616	8.19%	26,052	5.43%	13,379	-1.36%	13,593	5.41%	12,746	10.83%	1,559	0.61%	1,609	0.81%	6,532	2.93%	4,456	2.21%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(376,074)	-192.99%	(356,759)	-183.69%	(580,094)	-553.04%	(819,397)	-1475.09%	(231,484)	-58.85%	(66,804)	-17.31%	5,101	1.06%	(1,450,035)	147.09%	(107,920)	-42.96%	(270,713)	-229.98%	(39,121)	-15.23%	(190,318)	-96.08%	(126,681)	-56.88%	101,315	50.27%
營業活動之淨現金流入（流出）	194,865	100%	194,217	100%	104,892	100%	55,549	100%	393,340	100%	385,910	100%	479,376	100%	(985,800)	100%	251,233	100%	117,714	100%	256,910	100%	198,073	100%	222,715	100%	201,530	100%

投資活動之淨現金流

台半(5425) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.66億元、較上一季成長111.98%；而今年初至今累積為NT$2.66億元、較去年同期成長409.03%。

單季

台半(5425) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.66億元，較上一季成長111.98%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.66億元，較去年同期成長409.03%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	266,438		(86,217)		(77,354)		(169,071)		(95,418)		(155,192)		(1,353,722)		(48,430)		(77,815)		(1,281,794)		(58,874)		(24,653)		(25,235)		8,045
取得不動產、廠房及設備	(41,273)		(50,259)		(45,093)		(75,584)		(30,655)		(119,131)		(108,178)		(53,202)		(10,304)		(55,249)		(43,277)		(25,373)		(36,623)		(28,024)
處分不動產、廠房及設備	2,749		1,053		302		1,632				0		7,607		27,228
取得無形資產	(8,876)		(5,199)		(16,694)		(8,183)		(4,809)		(38,403)		(4,880)		(29)		0		(52,627)		(1,160)		(4,171)		(869)		(24,973)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(23,718)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	266,438	100%	(86,217)	100%	(77,354)	100%	(169,071)	100%	(95,418)	100%	(155,192)	100%	(1,353,722)	100%	(48,430)	100%	(77,815)	100%	(1,281,794)	100%	(58,874)	100%	(24,653)	100%	(25,235)	100%	8,045	100%
取得不動產、廠房及設備	(41,273)	-15.49%	(50,259)	58.29%	(45,093)	58.29%	(75,584)	44.71%	(30,655)	32.13%	(119,131)	76.76%	(108,178)	7.99%	(53,202)	109.85%	(10,304)	13.24%	(55,249)	4.31%	(43,277)	73.51%	(25,373)	102.92%	(36,623)	145.13%	(28,024)	-348.34%
處分不動產、廠房及設備	2,749	1.03%	1,053	-1.22%	302	-0.39%	1,632	-0.97%			0	0%	7,607	-0.56%	27,228	-56.22%
取得無形資產	(8,876)	-3.33%	(5,199)	6.03%	(16,694)	21.58%	(8,183)	4.84%	(4,809)	5.04%	(38,403)	24.75%	(4,880)	0.36%	(29)	0.06%	0	0%	(52,627)	4.11%	(1,160)	1.97%	(4,171)	16.92%	(869)	3.44%	(24,973)	-310.42%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(23,718)	-8.9%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台半(5425) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.07億元、較上一季衰退-116.07%；而今年初至今累積為NT$-4.07億元、較去年同期成長17.28%。

單季

台半(5425) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.07億元，較上一季衰退-116.07%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.07億元，較去年同期成長17.28%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(407,489)		(492,642)		(238,294)		(217,360)		(313,500)		(329,974)		775,689		939,786		(10,100)		254,549		(137,055)		(63,630)		161,193		(264,377)
短期借款增加					0		23,103		23,624		(310,046)		108,446		(71,062)		(8,640)		(25,815)		66,850		(52,169)		203,240		(272,781)
短期借款減少	(207,571)		(412,086)		(87,044)				0
發行公司債													0		1,001,000
償還公司債							0		(41,900)		0		(1,200,000)
舉借長期借款	951,796		173,190		50,000		0		75,500		133,650		1,960,000				0		363,171
償還長期借款	(1,143,756)		(125,789)		(178,671)		(120,000)		(330,000)		(120,000)				0		(9,355)		(118,856)		(94,300)		(4,100)		(37,946)		(4,100)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0		(93,835)		0		(84,577)				0		(38,447)						0		(108,543)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(407,489)	100%	(492,642)	100%	(238,294)	100%	(217,360)	100%	(313,500)	100%	(329,974)	100%	775,689	100%	939,786	100%	(10,100)	100%	254,549	100%	(137,055)	100%	(63,630)	100%	161,193	100%	(264,377)	100%
短期借款增加					0	0%	23,103	-10.63%	23,624	-7.54%	(310,046)	93.96%	108,446	13.98%	(71,062)	-7.56%	(8,640)	85.54%	(25,815)	-10.14%	66,850	-48.78%	(52,169)	81.99%	203,240	126.08%	(272,781)	103.18%
短期借款減少	(207,571)	50.94%	(412,086)	83.65%	(87,044)	36.53%			0	0%
發行公司債													0	0%	1,001,000	106.51%
償還公司債							0	0%	(41,900)	13.37%	0	0%	(1,200,000)	-154.7%
舉借長期借款	951,796	-233.58%	173,190	-35.16%	50,000	-20.98%	0	0%	75,500	-24.08%	133,650	-40.5%	1,960,000	252.68%			0	0%	363,171	142.67%
償還長期借款	(1,143,756)	280.68%	(125,789)	25.53%	(178,671)	74.98%	(120,000)	55.21%	(330,000)	105.26%	(120,000)	36.37%			0	0%	(9,355)	92.62%	(118,856)	-46.69%	(94,300)	68.8%	(4,100)	6.44%	(37,946)	-23.54%	(4,100)	1.55%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0	0%	(93,835)	19.05%	0	0%	(84,577)	38.91%			0	0%	(38,447)	-4.96%					0	0%	(108,543)	79.2%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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