台半－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	377,196		278,188		651,771		544,800		462,237		363,680		466,131		440,174		452,363		438,503		332,255		203,335		87,003
本期稅前淨利（淨損）	377,196		278,188		651,771		544,800		462,237		363,680		466,131		440,174		452,363		438,503		332,255		203,335		87,003
調整項目
收益費損項目
折舊費用	232,722		217,932		203,288		188,177		189,480		173,509		94,428		83,205		78,272		75,063		77,182		91,902		97,823
攤銷費用	41,669		39,932		37,390		31,823		28,979		28,903		22,621		13,185		14,246		1,572		1,575		2,997		(4,756)
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(19,025)		(7,814)		252		8,410		(2,110)		678		2,823		(105)		1,281		2,202		3,360		66		(614)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	10,613		(4,158)		(1,981)		(3,762)		980		(10,305)		(4,095)		(5,201)		(9,004)		(10,727)		1,072		14		131
利息費用	44,527		21,324		13,790		6,551		23,225		11,914		12,697		12,065		11,108		4,818		4,252		5,119		11,782
利息收入	(10,901)		(14,739)		(8,624)		(2,403)		(3,293)		(3,761)		(5,433)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	376		282		3,177		1,821		(35)		506		1,776
其他項目	736		1,009		353		0		0		4,462		0		1,809		1,155		159
收益費損項目合計	301,139		253,746		247,624		230,605		238,571		202,385		123,535		94,691		90,908		65,519		97,803		153,250		105,953
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	77,655		(17,199)		(16,729)		(97,584)		4,209		8,280
應收票據（增加）減少	50		(244)		(462)		(674)		(112)		1,284		23,413		(22,854)		(16,915)		5,028		4,587		3,382		4,471
應收帳款（增加）減少	115,089		383,349		293,834		395		(304,705)		64,689		179,035		23,175		(137,699)		6,240		195,213		61,637		79,668
其他應收款（增加）減少	29,518		16,960		(1,906)		(712)		6,152		24,657		4,815		27,189		27,642		32,255		26,233		(19,848)		(13,369)
存貨（增加）減少	481,770		184,935		(40,495)		(144,878)		(12,299)		88,099		(19,921)		74,842		115,055		45,011		42,916		46,019		159,544
預付款項（增加）減少	(86,472)		21,873		9,546		44,243		67,301		22,795		(105,484)		(4,805)		19,411		(2,918)		238,240		(24,518)		(80,851)
其他金融資產（增加）減少	2,250		1,760		(80,620)		(46,060)		(97,268)		(40,800)		(720)		109,032		(33,324)		(660)		(113)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	630,514		591,434		163,168		(245,270)		(336,722)		169,004		420,994		242,940		(41,355)		(48,009)		517,390		86,337		83,498
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(179,657)		(100,231)		(96,065)		47,517		182,561		(170,294)		(70,610)		(47,504)		5,427		(71,232)		(148,631)		(60,991)		(209,329)
其他應付款增加（減少）	(43,836)		102,126		118,678		210,864		146,133		(68,755)		461,494		64,247		94,446		67,472		125,332		94,196		(45,113)
其他流動負債增加（減少）	(17,451)		(43,112)		(85,272)		13,534		2,974		(22,755)		(117,908)
淨確定福利負債增加(減少)	(7,290)		4,290		(7,478)		1,630		(4,039)		(1,248)		(612)		(2,703)		(263)		(317)		(211)		62		(3,134)
遞延貸項增加（減少）	2,971		(27,530)		6,595		(6,274)		(5,765)		(9,635)				(14,286)		(9,271)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(245,263)		(64,457)		(63,542)		256,131		323,516		(282,828)		265,237		(11,451)		82,623		(27,354)		(36,315)		30,665		(259,968)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	385,251		526,977		99,626		10,861		(13,206)		(113,824)		686,231		231,489		41,268		(75,363)		481,075		117,002		(176,470)
調整項目合計	686,390		780,723		347,250		241,466		225,365		88,561		809,766		326,180		132,176		(9,844)		578,878		270,252		(70,517)
營運產生之現金流入（流出）	1,063,586		1,058,911		999,021		786,266		687,602		452,241		1,275,897		766,354		584,539		428,659		911,133		473,587		16,486
收取之利息	10,904		14,728		8,198		2,390		3,320		5,047		5,927		10,915		4,736		7,331		5,609		5,458		9,464
支付之利息	(33,850)		(20,183)		(11,293)		(3,937)		(139,515)		(4,900)		(4,541)
退還（支付）之所得稅	(61,242)		(107,273)		(77,140)		(63,197)		(20,807)		(191,048)		(42,324)		(36,467)		(45,510)		(41,986)		(45,671)		(46,047)		(6,353)
營業活動之淨現金流入（流出）	979,398		946,183		918,786		721,522		530,600		261,340		1,234,959		721,997		543,765		394,004		871,071		432,998		19,597
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(13,878)
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(2,370,265)		0
取得不動產、廠房及設備	(70,188)		(68,133)		(186,565)		(269,887)		(76,594)		(125,631)		(448,726)		(183,480)		(433,973)		(21,640)		(112,997)		(100,054)		12,226
處分不動產、廠房及設備	1,410		109		1,141		810		578		(107)		1,478
取得無形資產	(20,116)		(16,586)		(11,320)		(8,344)		(6,101)		(50,807)		(35,560)		(13,741)		(674)		(409)		(4,852)		8,602		34,705
取得使用權資產	0		(2,035)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	238,766
其他非流動資產增加	(87,312)		0		(15,359)		41,486		(23,810)		30,780		11,087		(59,067)		196		(241,345)		(107,646)		(11,026)		(10,620)
預付設備款增加	112,588		(130,713)		59,326		12,042		(33,881)		(42,662)		(427,673)		91,639		(46,670)		(1,033)
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,224,802)		(390,014)		(160,024)		(228,194)		(139,995)		(188,184)		(901,147)		(161,356)		(450,422)		(427,266)		(430,855)		(116,118)		120,149
籌資活動之現金流量
短期借款增加	225,026		(502,428)		8,137				0		(184,574)		(201,016)		197,485		(50,057)		110,564		11,201		24,667		(88,422)
舉借長期借款	2,340,803		0		200,000		323,350		(7,061)		99,500				0		(2,056)
償還長期借款	(113,763)		(202,362)		(281,890)		0		(385,000)		(300,000)		0		684		1,009		0		(4,100)		(308,716)		(37,946)
存入保證金減少	(1)		(59)		(45)		9				682		13
租賃本金償還	0		(32,603)		(24,917)		(20,783)		(21,418)		(16,170)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		15,400		0		1		0
庫藏股票買回成本	0		0		0		0		0		0		(47,005)		9		35		0		(119,628)		(25,976)		0
非控制權益變動	83,412		8,595		2,329		3,859		3,740		6,434		2,921		4,807		6,660		742		1,003		991		57,846
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,535,396		(728,857)		(96,386)		(547,377)		(654,605)		(94,153)		(245,087)		204,513		(44,010)		1,326,475		(118,054)		(316,010)		(82,289)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(318,337)		(44,963)		(55,034)		5,635		126,935		(42,156)		102,132		7,536		(57,482)		(79,026)		64,886		21,574		52,045
本期現金及約當現金增加（減少）數	971,655		(217,651)		607,342		(48,414)		(137,065)		(63,153)		190,857		772,690		(8,149)		1,214,187		387,048		22,444		109,502
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		2,570,350		2,364,519		3,723,343		2,554,950		2,249,445		1,928,064		1,721,078
期末現金及約當現金餘額	971,655		(217,651)		607,342		(48,414)		(137,065)		(63,153)		2,695,571		2,570,350		2,364,519		3,723,343		2,554,950		2,249,445		1,928,064
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,524,621	16.36%	3,383,447	19.28%	3,595,681	19.74%	2,701,648	16.9%	2,563,670	17.52%	2,230,256	15.52%	2,695,571	19.35%	2,570,350	22.14%	2,364,519	21.27%	3,723,343	34.64%	2,554,950	28.67%	2,249,445	26.81%	1,928,064	23.81%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,328,359	8.96%	1,837,797	12.57%	3,013,930	19.21%	1,947,632	14.78%	1,328,814	12.79%	1,298,990	12.37%	1,775,463	18.47%	1,660,650	18.46%	1,522,695	17.5%	1,525,125	19.69%	1,369,867	17.93%	943,005	13.31%	513,015	8.28%
本期稅前淨利（淨損）	1,328,359	81.73%	1,837,797	64.88%	3,013,930	137.18%	1,947,632	97.75%	1,328,814	90.8%	1,298,990	62.33%	1,775,463	120.55%	1,660,650	102.44%	1,522,695	104.19%	1,525,125	124.83%	1,369,867	88%	943,005	79.62%	513,015	56.38%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	901,862	55.49%	848,095	29.94%	790,180	35.96%	732,723	36.78%	749,497	51.21%	609,463	29.25%	362,303	24.6%	321,054	19.8%	312,971	21.41%	303,786	24.86%	313,027	20.11%	367,035	30.99%	394,782	43.39%
攤銷費用	125,077	7.7%	139,801	4.94%	140,791	6.41%	123,565	6.2%	124,750	8.52%	110,813	5.32%	72,279	4.91%	52,762	3.25%	53,736	3.68%	6,257	0.51%	6,259	0.4%	19,945	1.68%	14,112	1.55%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(8,830)	-0.54%	7,713	0.27%	1,380	0.06%	9,563	0.48%	3,051	0.21%	1,190	0.06%	10,140	0.69%	948	0.06%	2,940	0.2%	2,766	0.23%	3,962	0.25%	447	0.04%	(755)	-0.08%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	18,315	1.13%	5,965	0.21%	51,151	2.33%	(8,418)	-0.42%	(8,100)	-0.55%	(2,850)	-0.14%	(1,901)	-0.13%	4,962	0.31%	(25,119)	-1.72%	13,013	1.07%	2,349	0.15%	(1,041)	-0.09%	(298)	-0.03%
利息費用	116,975	7.2%	80,472	2.84%	38,330	1.74%	30,911	1.55%	36,083	2.47%	59,395	2.85%	43,747	2.97%	24,898	1.54%	43,357	2.97%	19,170	1.57%	20,721	1.33%	29,563	2.5%	35,707	3.92%
利息收入	(41,582)	-2.56%	(42,817)	-1.51%	(19,892)	-0.91%	(14,541)	-0.73%	(14,459)	-0.99%	(16,743)	-0.8%	(26,129)	-1.77%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	6,444	0.4%	(274)	-0.01%	4,840	0.22%	3,601	0.18%	7,141	0.49%	(1,468)	-0.07%	43,822	2.98%
處分無形資產損失（利益）	20	0%
非金融資產減損迴轉利益	(1,648)	-0.1%	(88)	0%	(595)	-0.03%	0	0%	(159)	-0.01%	403	0.02%	(334)	-0.02%	(765)	-0.05%			(197)	-0.02%
其他項目	11,813	0.73%	12,963	0.46%	2,771	0.13%	25,270	1.27%	1,324	0.09%	23,195	1.11%	(12)	0%	1,796	0.11%	18,878	1.29%	1,328	0.11%	11,532	0.74%	11,101	0.94%	7,071	0.78%
收益費損項目合計	1,128,446	69.43%	1,051,830	37.14%	1,008,956	45.92%	905,067	45.43%	892,650	60.99%	779,930	37.43%	502,166	34.1%	387,911	23.93%	383,711	26.25%	335,677	27.47%	349,172	22.43%	543,631	45.9%	447,114	49.14%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	242	0.01%	(30,781)	-1.09%	103,947	4.73%	(143,918)	-7.22%	17,096	1.17%	533,490	25.6%
應收票據（增加）減少	295	0.02%	281	0.01%	163	0.01%	(565)	-0.03%	3	0%	1,179	0.06%	61,433	4.17%	(17,468)	-1.08%	(22,336)	-1.53%	(2,579)	-0.21%	(2,742)	-0.18%	11,601	0.98%	18,098	1.99%
應收帳款（增加）減少	(336,107)	-20.68%	512,393	18.09%	(66,445)	-3.02%	(591,627)	-29.69%	(247,132)	-16.89%	294,215	14.12%	(199,266)	-13.53%	(23,855)	-1.47%	(252,418)	-17.27%	(167,758)	-13.73%	(37,954)	-2.44%	(261,900)	-22.11%	45,278	4.98%
其他應收款（增加）減少	11,045	0.68%	35,649	1.26%	(42,049)	-1.91%	(15,396)	-0.77%	(11,601)	-0.79%	52,818	2.53%	(40,934)	-2.78%	(13,097)	-0.81%	10,074	0.69%	45,135	3.69%	48,137	3.09%	(23,901)	-2.02%	684	0.08%
存貨（增加）減少	216,415	13.32%	207,442	7.32%	(1,055,208)	-48.03%	(644,378)	-32.34%	(39,310)	-2.69%	199,962	9.6%	(62,657)	-4.25%	(255,465)	-15.76%	(195,405)	-13.37%	(72,729)	-5.95%	17,756	1.14%	65,293	5.51%	235,481	25.88%
預付款項（增加）減少	(144,537)	-8.89%	50,063	1.77%	(92,899)	-4.23%	(7,114)	-0.36%	26,881	1.84%	106,125	5.09%	(148,922)	-10.11%	(70,943)	-4.38%	(29,767)	-2.04%	(41,494)	-3.4%	133,807	8.6%	(58,887)	-4.97%	(98,781)	-10.86%
其他流動資產（增加）減少	10,654	0.66%
其他金融資產（增加）減少	78,990	4.86%	512,948	18.11%	(225,904)	-10.28%	108,236	5.43%	(223,520)	-15.27%	(168,860)	-8.1%	47,510	3.23%	8,000	0.49%	(32,696)	-2.24%	(2,577)	-0.21%	4	0%	(895)	-0.08%	(122)	-0.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(163,003)	-10.03%	1,287,995	45.47%	(1,378,395)	-62.74%	(1,294,762)	-64.98%	(477,583)	-32.63%	1,018,929	48.89%	(847,547)	-57.55%	(193,950)	-11.96%	(370,204)	-25.33%	(449,700)	-36.81%	19,666	1.26%	(248,129)	-20.95%	182,865	20.1%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(107,916)	-6.64%	(386,093)	-13.63%	(24,992)	-1.14%	502,115	25.2%	148,305	10.13%	(300,761)	-14.43%	(79,408)	-5.39%	222,157	13.7%	100,897	6.9%	85,876	7.03%	(6,844)	-0.44%	90,395	7.63%	(21,491)	-2.36%
其他應付款增加（減少）	(56,445)	-3.47%	(86,941)	-3.07%	181,589	8.26%	248,737	12.48%	(83,311)	-5.69%	(363,621)	-17.45%	454,844	30.88%	(113,238)	-6.99%	169,511	11.6%	(35,137)	-2.88%	101,015	6.49%	66,891	5.65%	(91,847)	-10.09%
其他流動負債增加（減少）	(27,372)	-1.68%	(77,841)	-2.75%	92,684	4.22%	93,849	4.71%	(24,351)	-1.66%	16,055	0.77%	48,745	3.31%
淨確定福利負債增加(減少)	(22,756)	-1.4%	4,335	0.15%	(7,788)	-0.35%	(2,459)	-0.12%	(4,070)	-0.28%	(1,261)	-0.06%	(604)	-0.04%	(1,209)	-0.07%	502	0.03%	1,087	0.09%	846	0.05%	(11,125)	-0.94%	(2,259)	-0.25%
遞延貸項增加（減少）	8,898	0.55%	(29,954)	-1.06%	17,577	0.8%	5,253	0.26%	(8,211)	-0.56%	16,754	0.8%			(5,121)	-0.32%	31,761	2.17%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(205,591)	-12.65%	(576,494)	-20.35%	257,463	11.72%	847,450	42.53%	28,233	1.93%	(633,179)	-30.38%	433,625	29.44%	112,419	6.93%	314,778	21.54%	73,957	6.05%	92,028	5.91%	133,374	11.26%	(125,969)	-13.84%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(368,594)	-22.68%	711,501	25.12%	(1,120,932)	-51.02%	(447,312)	-22.45%	(449,350)	-30.7%	385,750	18.51%	(413,922)	-28.11%	(81,531)	-5.03%	(55,426)	-3.79%	(375,743)	-30.75%	111,694	7.17%	(114,755)	-9.69%	56,896	6.25%
調整項目合計	759,852	46.75%	1,763,331	62.26%	(111,976)	-5.1%	457,755	22.97%	443,300	30.29%	1,165,680	55.94%	88,244	5.99%	306,380	18.9%	328,285	22.46%	(40,066)	-3.28%	460,866	29.6%	428,876	36.21%	504,010	55.39%
營運產生之現金流入（流出）	2,088,211	128.48%	3,601,128	127.14%	2,901,954	132.08%	2,405,387	120.73%	1,772,114	121.09%	2,464,670	118.27%	1,863,707	126.55%	1,967,030	121.34%	1,850,980	126.65%	1,485,059	121.55%	1,830,733	117.6%	1,371,881	115.83%	1,017,025	111.77%
收取之利息	41,584	2.56%	43,274	1.53%	19,436	0.88%	14,559	0.73%	14,533	0.99%	16,673	0.8%	26,600	1.81%	20,294	1.25%	21,942	1.5%	23,106	1.89%	16,247	1.04%	16,745	1.41%	15,661	1.72%
支付之利息	(87,332)	-5.37%	(74,503)	-2.63%	(28,454)	-1.3%	(18,424)	-0.92%	(163,490)	-11.17%	(31,236)	-1.5%	(14,770)	-1%	(18,805)	-1.16%
退還（支付）之所得稅	(417,197)	-25.67%	(737,488)	-26.04%	(695,851)	-31.67%	(409,095)	-20.53%	(159,633)	-10.91%	(366,127)	-17.57%	(402,790)	-27.35%	(347,377)	-21.43%	(411,443)	-28.15%	(286,384)	-23.44%	(290,239)	-18.64%	(204,212)	-17.24%	(122,761)	-13.49%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,625,266	100%	2,832,411	100%	2,197,085	100%	1,992,427	100%	1,463,524	100%	2,083,980	100%	1,472,747	100%	1,621,142	100%	1,461,479	100%	1,221,781	100%	1,556,741	100%	1,184,414	100%	909,925	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(34,145)	1.09%	(19,607)	1.39%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(2,370,265)	75.34%	(358,490)	25.38%
取得不動產、廠房及設備	(220,085)	7%	(262,647)	18.59%	(526,957)	76.2%	(525,777)	69.48%	(223,527)	57.03%	(490,598)	23.76%	(584,980)	32.79%	(493,813)	83.95%	(663,443)	35.76%	(121,851)	22.3%	(210,912)	39.27%	(199,855)	102.74%	(76,132)	426.25%
處分不動產、廠房及設備	3,030	-0.1%	1,599	-0.11%	5,531	-0.8%	2,421	-0.32%	3,802	-0.97%	10,607	-0.51%	30,355	-1.7%
取得無形資產	(33,425)	1.06%	(42,622)	3.02%	(35,317)	5.11%	(26,639)	3.52%	(29,356)	7.49%	(69,634)	3.37%	(64,487)	3.61%	(14,125)	2.4%	(56,420)	3.04%	(2,773)	0.51%	(9,620)	1.79%	(3,567)	1.83%	(15,983)	89.49%
取得使用權資產	0	0%	(2,035)	0.14%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(234,210)	7.44%
其他非流動資產增加	(21,606)	0.69%	0	0%	(27,074)	3.92%	(45,846)	6.06%	(4,661)	1.19%	(8,068)	0.39%	(81,033)	4.54%	(116,684)	19.84%	27,006	-1.46%	(240,284)	43.98%	(114,413)	21.3%	(12,496)	6.42%	(11,801)	66.07%
其他非流動資產減少	0	0%	11,877	-0.84%
預付設備款增加	(235,217)	7.48%	(304,688)	21.57%	(92,105)	13.32%	(156,963)	20.74%	(137,875)	35.17%	(393,635)	19.06%	(821,044)	46.02%	28,479	-4.84%	(64,810)	3.49%	(19,970)	3.65%	(205,840)	38.32%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,145,923)	100%	(1,412,740)	100%	(691,516)	100%	(756,783)	100%	(391,977)	100%	(2,065,173)	100%	(1,784,004)	100%	(588,243)	100%	(1,855,380)	100%	(546,394)	100%	(537,138)	100%	(194,525)	100%	(17,861)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	665,306	35.98%	146,091	-9.32%	545,089	-77.02%			0	0%	571,893	-150.82%	477,298	92.66%	277,681	-36.61%	(23,070)	3.35%	171,544	33.5%	(133,348)	16.95%	96,607	-13.08%	(263,450)	40.22%
舉借長期借款	2,754,753	148.99%	300,000	-19.13%	419,320	-59.25%	679,760	-67.04%	1,170,173	-140.06%	2,059,500	-543.14%			0	0%	353,154	-51.22%
償還長期借款	(607,482)	-32.86%	(586,822)	37.42%	(561,890)	79.39%	(430,000)	42.41%	(855,000)	102.34%	(1,045,000)	275.59%	0	0%	(170,315)	22.45%	(173,367)	25.14%	(94,300)	-18.41%	(16,400)	2.08%	(422,554)	57.23%	(50,246)	7.67%
存入保證金減少	(1)	0%	(246)	0.02%	(130)	0.02%	(35)	0%			638	-0.17%	(170)	-0.03%
租賃本金償還	(96,646)	-5.23%	(130,872)	8.35%	(127,258)	17.98%	(86,168)	8.5%	(99,374)	11.89%	(93,052)	24.54%
發放現金股利	(495,051)	-26.78%	(994,742)	63.44%	(621,714)	87.85%	(374,828)	36.96%	(351,381)	42.06%	(688,869)	181.67%	(689,269)	-133.81%	(578,123)	76.21%	(576,506)	83.61%	(462,222)	-90.26%	(285,150)	36.24%	(121,498)	16.45%	(242,997)	37.1%
庫藏股票買回成本	(93,835)	-5.08%	0	0%	(84,535)	11.94%	0	0%	(76,948)	9.21%	(38,477)	10.15%	(47,005)	-9.13%	(74,833)	9.86%	(75,438)	10.94%	(108,543)	-21.2%	(119,628)	15.2%	(127,755)	17.3%	0	0%
非控制權益變動	(278,151)	-15.04%	(301,420)	19.22%	(276,621)	39.09%	(280,319)	27.64%	(262,788)	31.45%	(245,793)	64.82%	(227,097)	-44.09%	(219,712)	28.96%	(171,861)	24.92%	(186,978)	-36.51%	(206,610)	26.26%	(128,949)	17.46%	(57,534)	8.78%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,848,893	100%	(1,568,011)	100%	(707,739)	100%	(1,014,018)	100%	(835,477)	100%	(379,185)	100%	515,106	100%	(758,579)	100%	(689,520)	100%	512,113	100%	(786,835)	100%	(738,372)	100%	(654,955)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(187,062)		(63,894)		96,203		(83,648)		97,344		(104,937)		(78,628)		(68,489)		(275,403)		(19,107)		72,737		69,864		(30,123)
本期現金及約當現金增加（減少）數	141,174		(212,234)		894,033		137,978		333,414		(465,315)		125,221		205,831		(1,358,824)		1,168,393		305,505		321,381		206,986
期初現金及約當現金餘額	3,383,447		3,595,681		2,701,648		2,563,670		2,230,256		2,695,571
期末現金及約當現金餘額	3,524,621		3,383,447		3,595,681		2,701,648		2,563,670		2,230,256
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,524,621		3,383,447		3,595,681		2,701,648		2,563,670		2,230,256		2,695,571		2,570,350		2,364,519		3,723,343		2,554,950		2,249,445		1,928,064

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台半(5425) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9.79億元、較上一季成長1394.88%；而今年初至今累積為NT$16.25億元、較去年同期衰退-42.62%。

單季

台半(5425) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.79億元，較上一季成長1394.88%，為過去11年同期中的第2高。同時台半過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為10.72%、30.24%與1.18%。其中稅前淨利為NT$3.77億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,419萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$16.25億元，較去年同期衰退-42.62%，為過去11年同期中的第5高。同時台半過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.56%、-4.85%與0.43%。其中稅前淨利為NT$13.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.28億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.63億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	377,196		278,188		651,771		544,800		462,237		363,680		466,131		440,174		452,363		438,503		332,255		203,335		87,003
收益費損項目合計	301,139		253,746		247,624		230,605		238,571		202,385		123,535		94,691		90,908		65,519		97,803		153,250		105,953
折舊費用	232,722		217,932		203,288		188,177		189,480		173,509		94,428		83,205		78,272		75,063		77,182		91,902		97,823
攤銷費用	41,669		39,932		37,390		31,823		28,979		28,903		22,621		13,185		14,246		1,572		1,575		2,997		(4,756)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	385,251		526,977		99,626		10,861		(13,206)		(113,824)		686,231		231,489		41,268		(75,363)		481,075		117,002		(176,470)
營業活動之淨現金流入（流出）	979,398		946,183		918,786		721,522		530,600		261,340		1,234,959		721,997		543,765		394,004		871,071		432,998		19,597

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,328,359	8.96%	1,837,797	12.57%	3,013,930	19.21%	1,947,632	14.78%	1,328,814	12.79%	1,298,990	12.37%	1,775,463	18.47%	1,660,650	18.46%	1,522,695	17.5%	1,525,125	19.69%	1,369,867	17.93%	943,005	13.31%	513,015	8.28%
收益費損項目合計	1,128,446	69.43%	1,051,830	37.14%	1,008,956	45.92%	905,067	45.43%	892,650	60.99%	779,930	37.43%	502,166	34.1%	387,911	23.93%	383,711	26.25%	335,677	27.47%	349,172	22.43%	543,631	45.9%	447,114	49.14%
折舊費用	901,862	55.49%	848,095	29.94%	790,180	35.96%	732,723	36.78%	749,497	51.21%	609,463	29.25%	362,303	24.6%	321,054	19.8%	312,971	21.41%	303,786	24.86%	313,027	20.11%	367,035	30.99%	394,782	43.39%
攤銷費用	125,077	7.7%	139,801	4.94%	140,791	6.41%	123,565	6.2%	124,750	8.52%	110,813	5.32%	72,279	4.91%	52,762	3.25%	53,736	3.68%	6,257	0.51%	6,259	0.4%	19,945	1.68%	14,112	1.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(368,594)	-22.68%	711,501	25.12%	(1,120,932)	-51.02%	(447,312)	-22.45%	(449,350)	-30.7%	385,750	18.51%	(413,922)	-28.11%	(81,531)	-5.03%	(55,426)	-3.79%	(375,743)	-30.75%	111,694	7.17%	(114,755)	-9.69%	56,896	6.25%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,625,266	100%	2,832,411	100%	2,197,085	100%	1,992,427	100%	1,463,524	100%	2,083,980	100%	1,472,747	100%	1,621,142	100%	1,461,479	100%	1,221,781	100%	1,556,741	100%	1,184,414	100%	909,925	100%

投資活動之淨現金流

台半(5425) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-22.25億元、較上一季衰退-196.71%；而今年初至今累積為NT$-31.46億元、較去年同期衰退-122.68%。

單季

台半(5425) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-22.25億元，較上一季衰退-196.71%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-31.46億元，較去年同期衰退-122.68%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,224,802)		(390,014)		(160,024)		(228,194)		(139,995)		(188,184)		(901,147)		(161,356)		(450,422)		(427,266)		(430,855)		(116,118)		120,149
取得不動產、廠房及設備	(70,188)		(68,133)		(186,565)		(269,887)		(76,594)		(125,631)		(448,726)		(183,480)		(433,973)		(21,640)		(112,997)		(100,054)		12,226
處分不動產、廠房及設備	1,410		109		1,141		810		578		(107)		1,478
取得無形資產	(20,116)		(16,586)		(11,320)		(8,344)		(6,101)		(50,807)		(35,560)		(13,741)		(674)		(409)		(4,852)		8,602		34,705
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(13,878)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,145,923)	100%	(1,412,740)	100%	(691,516)	100%	(756,783)	100%	(391,977)	100%	(2,065,173)	100%	(1,784,004)	100%	(588,243)	100%	(1,855,380)	100%	(546,394)	100%	(537,138)	100%	(194,525)	100%	(17,861)	100%
取得不動產、廠房及設備	(220,085)	7%	(262,647)	18.59%	(526,957)	76.2%	(525,777)	69.48%	(223,527)	57.03%	(490,598)	23.76%	(584,980)	32.79%	(493,813)	83.95%	(663,443)	35.76%	(121,851)	22.3%	(210,912)	39.27%	(199,855)	102.74%	(76,132)	426.25%
處分不動產、廠房及設備	3,030	-0.1%	1,599	-0.11%	5,531	-0.8%	2,421	-0.32%	3,802	-0.97%	10,607	-0.51%	30,355	-1.7%
取得無形資產	(33,425)	1.06%	(42,622)	3.02%	(35,317)	5.11%	(26,639)	3.52%	(29,356)	7.49%	(69,634)	3.37%	(64,487)	3.61%	(14,125)	2.4%	(56,420)	3.04%	(2,773)	0.51%	(9,620)	1.79%	(3,567)	1.83%	(15,983)	89.49%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(34,145)	1.09%	(19,607)	1.39%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(4,157)	0.6%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台半(5425) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$25.35億元、較上一季成長5566.45%；而今年初至今累積為NT$18.49億元、較去年同期成長217.91%。

單季

台半(5425) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$25.35億元，較上一季成長5566.45%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$18.49億元，較去年同期成長217.91%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,535,396		(728,857)		(96,386)		(547,377)		(654,605)		(94,153)		(245,087)		204,513		(44,010)		1,326,475		(118,054)		(316,010)		(82,289)
短期借款增加	225,026		(502,428)		8,137				0		(184,574)		(201,016)		197,485		(50,057)		110,564		11,201		24,667		(88,422)
短期借款減少							(480,528)		(244,756)
發行公司債													0
償還公司債					0		0		0		0
舉借長期借款	2,340,803		0		200,000		323,350		(7,061)		99,500				0		(2,056)
償還長期借款	(113,763)		(202,362)		(281,890)		0		(385,000)		(300,000)		0		684		1,009		0		(4,100)		(308,716)		(37,946)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		15,400		0		1		0
庫藏股票買回成本	0		0		0		0		0		0		(47,005)		9		35		0		(119,628)		(25,976)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,848,893	100%	(1,568,011)	100%	(707,739)	100%	(1,014,018)	100%	(835,477)	100%	(379,185)	100%	515,106	100%	(758,579)	100%	(689,520)	100%	512,113	100%	(786,835)	100%	(738,372)	100%	(654,955)	100%
短期借款增加	665,306	35.98%	146,091	-9.32%	545,089	-77.02%			0	0%	571,893	-150.82%	477,298	92.66%	277,681	-36.61%	(23,070)	3.35%	171,544	33.5%	(133,348)	16.95%	96,607	-13.08%	(263,450)	40.22%
短期借款減少					0	0%	(480,528)	47.39%	(360,293)	43.12%
發行公司債													1,001,000	194.33%			0	0%	1,202,400	234.79%
償還公司債					0	0%	(41,900)	4.13%	0	0%	(1,200,000)	316.47%
舉借長期借款	2,754,753	148.99%	300,000	-19.13%	419,320	-59.25%	679,760	-67.04%	1,170,173	-140.06%	2,059,500	-543.14%			0	0%	353,154	-51.22%
償還長期借款	(607,482)	-32.86%	(586,822)	37.42%	(561,890)	79.39%	(430,000)	42.41%	(855,000)	102.34%	(1,045,000)	275.59%	0	0%	(170,315)	22.45%	(173,367)	25.14%	(94,300)	-18.41%	(16,400)	2.08%	(422,554)	57.23%	(50,246)	7.67%
發放現金股利	(495,051)	-26.78%	(994,742)	63.44%	(621,714)	87.85%	(374,828)	36.96%	(351,381)	42.06%	(688,869)	181.67%	(689,269)	-133.81%	(578,123)	76.21%	(576,506)	83.61%	(462,222)	-90.26%	(285,150)	36.24%	(121,498)	16.45%	(242,997)	37.1%
庫藏股票買回成本	(93,835)	-5.08%	0	0%	(84,535)	11.94%	0	0%	(76,948)	9.21%	(38,477)	10.15%	(47,005)	-9.13%	(74,833)	9.86%	(75,438)	10.94%	(108,543)	-21.2%	(119,628)	15.2%	(127,755)	17.3%	0	0%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務